1、选矿有限公司物资计划仓库管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 物资管理的基本任务是：以本企业年、季、月生产经营计划为依据，适时、适量、适价、经济、合理地做好物资供应管理工作，保证生产经营活动对物资的需求。第二条 本办法适用于各物资库房的管理。如涉及民爆器材及危险化学品（主要是化验药品）还应遵守民爆器材管理条例及危险化学品管理条例等相关法规，做好管理工作，做到万无一失，确保物资安全。第二章 物资计划管理第三条 各部门根据生产经营计划的安排，统筹考虑，完成物资需求计划的编制工作，经单位领导签批2、后，于每月 日前以书面形式报采购部门。物资计划书写规范，品名、规格、型号、计量单位、数量、质量要求清楚（特殊物资还必须注明生产厂家）。第四条 办公室需委托采购部门采购行政备品，编报需求计划，经主管领导审核批准后报采购部门。第五条 各单位编制物资需求计划时，要考虑周密，要有预见性，特殊物资要考虑到采购周期，尽量避免追加计划。第六条 采购部门对各部门申报的物资计划，逐项进行审查，注重规格，型号是否准确。根据物资的实际库存情况和通用物资的预计需求量，编制公司物资需求计划，于每月 日前报总经理审批。第七条 对急件或追加计划，及时联系生产厂商，尽快组织进货。第八条 采购部门负责物资计划的执行情况，对外联3、系货源，对内协调供应。紧急计划进货有困难，要及时向主管领导反映，必要时向总经理反映。每月通报计划物资的到货情况及未到物资的原因。第九条 对物资的流转情况进行分析，制定和不断完善各类物资的库存限额。库存限额要求合理、先进，既能保证生产经营活动的正常进行，又要降低储备资金的占用，提高资金周转率。第三章 物资验收入库管理第十条 物资验收入库的原则入库物资均应保证数量准确，规格、质量符合要求。第十一条 物资验收入库程序1、物资到货后，核实该批货物是否在计划采购之列，虽非计划采购之内物资，但生产经营活动近期需要者，可办理验收入库手续；生产经营活动近期不需要者，不得验收入库。2、确定货物入库后，根据随货凭4、证及有关资料，审定物资的品种、规格、数量是否相符，质量是否符合规定要求。根据其性能、特点确定存放地点、垛形和保管方法。品种、规格、质量不符合要求，不得验收入库。3、货物入库验收方法：认真核对有关凭证（如产品质量证书、产品说明书、产品合格证等），分别不同物资，采取点数、检斤、量方、点数换算、检尺换算、外观检查等方法进行全数查验、按批量抽样检验，对其数量、品种、规格、质量和配套等情况进行验收，做到准确无误。特殊物资的验收，通知相关单位共同验收。4、验收结束后，保管员按实际验收结果，据实开具入库单并于一周内将验收入库单返回采购部门。5、对在验收时因各种原因未办理验收入库手续的物资以及按重量和数量计量5、的物资，与采购清单不符的，要立即通知采购部门退货或索赔。第四章 物资的仓库管理第十二条 验收合格的物资，根据其性能、要求、外形尺寸及包装形状等特点，结合仓库自然条件，合理摆放，堆垛牢固安全，保证包装完整，质量无损。第十三条 根据物资的不同种类及物理化学性质，结合储存条件，储存期限，进行不同的维护和保养，做好防锈、防腐、防水、防潮、防变质工作。定期进行检查，发现问题，要积极采取有效的措施。第十四条 坚持会同有关部门对仓库定期进行安全检查，加强防范措施，树立安全意识，确保仓储物资的安全。第十五条 民爆物品由火药库保管员负责保管，化验药剂及器皿由化验室负责保管，并建立危险有毒药品入库、领用登记台帐。6、第十六条 保管员每月末要分类报出当月物资收、发、存情况。第五章 物资发放管理第十七条 保管员在物资出库时，按照“先进先出，推陈出新”的原则，与领料者当面点清，详细登记物资出库单，包括领用部门、用途、物资规格型号等，并在实发栏内填写实际领用数量。第十八条 办公室委托采购部门购进的行政备品，由办公室领取，其他单位不允许直接到仓库领取。第十九条 物资出库严禁无单或“白条”发料，否则追究保管员责任（特殊情况可先发料，但必须及时补办领料手续（最长不能超过 _天，但不得跨月）。第六章 物资盘点第二十条 物资盘点的主要内容：1、物资帐、物是否相符2、物资收发有无差错3、物资有无超储积压、损坏、变质第二十一条7、 物资盘点的时间1、每月由保管员负责盘点，有问题向主管领导及时反映。2、季度、半年和年终会同财务科共同盘点。第二十二条 盘点中出现问题的处理1、仓储损耗。对易挥发、溶化、散发、风化等物资在合理损耗以内的，报请总经理或授权人批准后，进行帐务处理。2、盘盈盘亏。原则上不允许此现象发生。发生后，应在本期“物资收、发、存明细表”中注明，盘盈报总经理处理。盘亏分清责任：人为因素由责任人原价赔偿；合理损耗按本条第一款处理。3、由于工作失职，发生被盗、火灾、水浸等，使物资受到损失，由责任人按总经理办公会议的处理结果进行赔偿。4、因技术淘汰需要处理的物资，经技术部门鉴定后，报上级部门审批处理，并建立处理记录。8、第七章 废旧物资回收管理第二十三条 废旧物资的回收范围1、生产经营活动过程中尚有残值的物资；(1)、备件、工具、劳保实行交旧领新制（新投入及特殊原因无实物的情况除外）；（2）、各类钢材的下脚料；（3）、报废机械设备及其配套物资。（4）、生产不再使用的废旧物资。2.工程结束，生产经营活动不再使用，安排退出生产经营活动的设备物资。第二十四条 废旧物资的回收办法1、所有需回收的废旧物资，由原使用部门向采购部门提出鉴定申请。经鉴定确无利用价值的，采购部门分部门、品种建账登记，并将鉴定结果及时反馈给原使用部门和财务科。在未处理前由原部门负责保管。2、对我公司已无利用价值按废品处理的物资，由公司统一组织销9、售。销售价由财务科进行市场调查，报主管领导批准后实施。固定资产报废及选厂衬板类类如数交回；其它废旧物资按售价_提奖。第八章 加工维修件管理第二十五条 加工、维修件由使用单位提出申请，采购部门审核后签署意见，经主管领导批准，报财务科。加工维修计划要注明维修加工厂家，明确维修范围、使用材料、更换部件、质量要求。价格由使用单位与厂家商定，财务科监督。第二十六条 加工维修件到公司后，使用单位和采购部门分别对其数量、质量进行验收，无误后共同在结算费用清单上签字，交财务科定期与加工单位结算。第二十七条 收集积累加工单位的加工维修能力及资信等资料并进行资信分析。第二十八条 建立加工维修件备查账簿，登记加工件10、维修，耗用情况。第九章 帐簿的登记管理第二十九条 公司的物资按出入库单分别建账、登记。第三十条 帐簿启用封面要写明部门名称、仓库名称、启用日期、保管人员及主管人姓名。第三十一条 物资的收发情况，各仓库的保管账要及时、准确登记，并于每月1日早9时前送财务科签收。第三十二条 帐簿登记前，要认真审查单据、品名、规格、型号、数量、计划价格是否填写正确。发现同一品种、型号、规格的物资与原账簿计划价格不相符时，要立即查询，更正。第三十三条 账簿登记要认真、字迹清楚、数据准确。更正错误严禁采用涂改、刀刮、化学消字等方法，必须用红笔划线法更正。 附：各业务程序流程图如下程序名称：材料领取程序 主管部门：财务科11、呈报签字库管分管厂长呈报班组长领料人员 开票、发料程序名称：物资计划上报程序 主管部门：采购部门呈报各班组负责人主管领导 生产经理呈报签批意见总经理审批 采购部门程序名称：生活用品采购主管部门：办公室员工借款程序办公室主任行政人员审批采购申请用品入库程序采购程序名称：生活用品入库主管部门：办公室办公室主任填制入库单登记库管交货行政人员审核业务报销程序程序名称：生活用品发放主管部门：办公室发放登记申请办公室领用人说明：生活用品由库管按办公室审批意见予以发放。 程序名称：物资计划上报 主管部门：办公室未批部门负责人 总经理采购部门部门主管申请人审核 分类、制表申请审批汇总、制表批准进入采购程序程序12、名称：物资供货验收 主管部门：库房物资入库程序保管员送货员检查数量、质量合格，填写验收单不合格退还反馈采购部门说明：主要设备大检，通知使用单位共同验收。程序名称：物资入库 主管部门：财务科送货人财务科门采购部门保管员入库单核查填写材料入库单、签字入 库 单程序名称:物资发放 主管部门:库房领料人保管员验单发料部门主管领料人审核 登记台账程序名称:物资质量问题信息反馈 主管部门:采购部门质量问题采购部负责人相关技术人员使用部门确属质量问题鉴定使用不当、操作失误 设备、材料采购计划表 年 月 日项目名称型号规格单 位数 量单 价金 额库存数量备 注合计总经理： 部门主管： 制表人：xxxx选矿有限公司入库单交库单位：年 月日编号：产品编号产品名称规格单位实收数量单价金额第 联备注：财务：采购主管：库管：经手人：xxxx选矿有限公司出库单年月日编号：领料单位：部门：用途：名称规格型号数量单价金额备注：库管：部门主管：领用人：说明：第一联为存根；第二联为记账；第三联为领料人保存。xxxx选矿有限公司过磅单年月日编号：发货单位：收货单位：车号：货物名称规格单位皮重毛重净重去水净重单价金额备注：制单：司磅：司机：说明：第一联为发货单位存根；第二联为记账；第三联为收货单位。