1、营销公司财务部仓库收发货流程及奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库收发货流程及奖惩制度 为加强仓库库存管理,规范仓库收、发货业务,保证库存账实相符,为此制定仓库收发货操作流程及奖罚制度。 一、工厂收发货业务流程 1、工厂发货出库 (1)移库:从工厂调拨至办事处中转仓 城市经理在系统做销售订单,客户类型选择:经销商客户名称:选择XX办事处, 具体操作如下: 营销管理销售订单申请我的销售订单添加销售订单(输入客户XX办事处、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价)保存并提交工作流;(注意:不能再更改,如果问题2、需要更改,查看流程图找到相应审批人打回修改) 营销保障部安排工厂发货,根据办事处订单,工厂仓库管理员在系统确认出库,具体 操作如下: 供应链管理库存管理出库管理待确认的出库申请确认出库出库完毕(具体详细流程请见确认出库注意事项) 工厂发货后,由营销保障部订单专员在系统做发货确认: 供应链管理发货物流管理发货管理确认发货 办事处中转仓收到货物后,由城市经理权限在系统做收货确认及手动入库: 供应链管理发货物流管理收货管理确认收货 供应链管理库存管理库存管理手动入库 (2)销售出库:工厂直接发货至经销商 城市经理在系统做销售订单,具体操作如下: 营销管理销售订单申请我的销售订单添加销售订单(输入客户3、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价)保存并提交工作流;(注意:不能再更改,如果问题需要更改,查看流程图找到相应审批人打回修改) 销售订单提交后,由省区经理、大区经理、财务、后勤保障总监审批,未经审批的订单不得发货出库。 营销保障部安排工厂发货,工厂库存管理员在系统确认出库,具体操作如下: 供应链管理库存管理出库管理待确认的出库申请确认出库部分出库/出库完毕; 工厂发货后,由营销保障部订单专员在系统做发货确认: 供应链管理发货物流管理发货管理确认发货 经销商收到货物后,由城市经理在系统做收货确认: 供应链管理发货物流管理收货管理确认收货 (3)其他出库:礼品出库、样品出库等费用类产品出库4、 由产品使用部门在非常规申请中申请,经相关领导审批后,由后勤保障部安排工厂发货: 营销管理-TI费用管理-非常规促销申请左上角新增非常规促销申请(主题XX部门XX事项礼品出库申请/样品申请)-经销商类-添加数据明细-活动执行时间(样品使用时间)-税率0预计销量0-(带红色星号的填写完整)-保存并返回保存并提交工作流(注意:不能再更改,如果问题需要更改,查看流程图找到相应审批人打回修改) 工厂根据审批后的申请单,库存管理员在系统做手动出库: 供应链管理库存管理库存管理手动出库(备注申请单号) 选择仓库、物料类型:成品、出库对象类型:其他、出库对象:礼品出库/样品出库、添加出库明细:产品名称、数量5、单价(?),确认出库 工厂发货后,由营销保障部订单专员在系统做发货确认: 供应链管理发货物流管理发货管理确认发货 申请人收到货物后,由营销保障部订单专员统一做收货确认: 供应链管理发货物流管理收货管理确认收货 2、工厂入库 工厂根据生产入库单,库存管理员在系统做手动入库: 供应链管理库存管理库存管理手动入库 选择仓库、物料类型:成品、添加入库明细(产品、数量、单价、供应商)、确认入库 二、办事处中转仓收发货业务流程 1、办事处中转仓出库 (1)销售出库 城市经理在系统做销售订单,具体操作如下: 营销管理销售订单申请我的销售订单添加销售订单(输入客户、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价)6、保存、保存并提交工作流 销售订单提交后,由省区经理、大区经理、财务、营销保障总监审批,未经审批的订单不得发货出库。 营销保障部安排办事处中转仓发货,城市经理权限根据中转仓出库单,在系统确认出库,具体操作如下: 供应链管理库存管理出库管理待确认的出库申请确认出库部分出库/出库完毕 中转仓发货后,由城市经理权限在系统做发货确认: 供应链管理发货物流管理发货管理确认发货 经销商收到货物后,由城市经理在系统做收货确认: 供应链管理发货物流管理收货管理确认收货 (2)其他出库:礼品出库、样品出库等费用类产品出库 办事处负责人在非常规申请中申请,经省区经理、大区经理、行销总监、总经理审批 后,由营销保障部7、安排中转仓发货; 城市经理权限根据审批后申请单,在系统做手动出库: 供应链管理库存管理库存管理手动出库 选择仓库,物料类型:成品,出库对象类型:其他,出库对象:礼品出库/样品出库,添加出库明细:产品名称、数量、单价,确认出库 中转仓发货后,由城市经理权限在系统做发货确认: 供应链管理发货物流管理发货管理确认发货 办事处申请人收到货物后,由城市经理在系统做收货确认: 供应链管理发货物流管理收货管理确认收货 2、办事处中转仓入库 (1)工厂发货至中转仓入库: 从工厂发货至办事处中转仓,中转仓收到货后,由城市经理权限做确认收货及手动入库:供应链管理库存管理库存管理确认收货 供应链管理库存管理库存管理8、手动入库 选择仓库、物料类型:成品、添加入库明细(产品、数量、单价、供应商)、确认入库 (2)退货入库: 城市经理做退货申请单: 营销管理客户事务申请退换货申请 输入经销商名称、产品名称、数量、单价(没有折扣的,折扣那填10)、金额、退货说明,保存并提交工作流 退货申请由省区经理、大区经理、财务、营销保障部总监审批 由营销保障部安排退货入库,城市经理权限做退货入库: 客户管理一级出货数据管理新增一级出货(数量与金额均为负数) 输入发运日期、经销商名称、产品名称、数量(负数)、金额(负数)、保存 中转仓收到退货入库产品,城市经理权限做手动入库: 供应链管理库存管理库存管理手动入库 选择仓库、物料类型:成品、添加入库明细(产品、数量、单价、供应商)、确认入库三、仓库收发货奖惩制度 工厂、办事处中转仓负责人要严格按规范流程操作,未做销售订单、销售订单未审批、调拨单未审批,仓库负责人擅自发货出库,导致账实不符,或公司领导、财务人员不定期盘 点,如盘点发现账实不符的;因未做销售订单、发货单,导致销售额数据错误的,将追究相关人员的责任,对直接负责人处以罚款100元。 本制度自签发之日起生效,本制度由营销公司财务部制定且拥有解释权,该部门将不定期检核,必要时进行该制度的修订,以确保切实可行。 营销公司财务部xx年9月14日