1、XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.1XX酒店管理股份有限公司商 业 计 划 书 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.2 目目 录录第一章第一章 绪言绪言 第二章第二章 发起人发起人 第三章第三章 主要发起人简介主要发起人简介 第四章第四章 行业市场分析行业市场分析 第五章第五章 机遇与优势分析机遇与优势分2、析 第六章第六章 组建股份有限公司方案组建股份有限公司方案 第七章第七章 股份公司运作计划和发展规划股份公司运作计划和发展规划 第八章第八章 筹集资金运用计划筹集资金运用计划第九章第九章 组织结构组织结构 第十章第十章 发起人管理团队发起人管理团队 第十一章第十一章 财务分析财务分析第十二章第十二章 风险与对策分析风险与对策分析 3 3191966662828414157576060616176764 45 58 8XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc3、.3第一章第一章 绪言绪言 本商业计划书是根据本商业计划书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法的规定，提供本公的规定，提供本公司的基本情况及各项资料，经主要发起人确认，确信其中不存在任何司的基本情况及各项资料，经主要发起人确认，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其准确性、真实性、及完整性负个别的和连重大遗漏或者误导，并对其准确性、真实性、及完整性负个别的和连带的责任。带的责任。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.4第二章第二章 主要发4、起人主要发起人 北京北京XX实业有限责任公司实业有限责任公司 北京北京XX之旅酒店管理有限公司之旅酒店管理有限公司 北京北京XX之旅酒店订房网络咨询中心之旅酒店订房网络咨询中心 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.5第三章第三章 主要发起人简介主要发起人简介（一）（一）北京北京XXXX实业有限责任公司实业有限责任公司注册地址：注册资本：5000万元人民币公司成立日期：1996年5月14日公司法定代表人：公司所属行业：房地产业、实业投资公司营业执照注册5、号：邮编 ：电话号码：北京XX实业有限责任公司是在北京市工商局依法登记注册的规范化的股份制企业。公司在“金融领先，实业为本，主导产业带动下的多元化发展”总方针指引下，实行“大企业，小集团”管理模式。XX集团的经营理念是“通过商道为人类的幸福生活和崇高理想做不懈的努力，汇积平凡，直到永远。”XX集团在北京地区相继以投资、参股、受托等方式开发经营管理了一批涉外中高档物业及其相应配套的餐饮娱乐、商业设施：北京万联商务会馆、惠亚大厦、亚非大厦、中路大厦、XX公寓、XX酒店、陕西XX之旅体育宾馆、石家庄XX之旅酒店等。在海南、深圳、威海、西安、成都等全国其他城市先后参与开展了涉及写字楼、酒店、公寓、住宅6、小区、别墅等物业的开发经营管理业务。为了借鉴学习国际上先进的管理经验，以期在兼收并蓄的基础上形成有中国特色、有XX特色的管理模式，公司与美国、瑞士、英国、法国、香港等十多个国家（地区）的同行及相关企业长期保持着友好往来与交流合作。在此基础上XX集团形成了自己的经营主业酒店管理和物业管理。XX集团联盟国内外一流合作伙伴，以“正确的决策，坚定的信念，有效的手段”为指导思想，以创新有效的市场运作方式在金融业、保险业、房地产开发、儿童娱乐业、建筑装饰业、物流技术开发经营、农、林、牧综合投资开发、高科技信息产业等领域积极开拓，不断展示出新的前景。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业7、计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.6（二）（二）北京北京XXXX之旅酒店管理有限公司之旅酒店管理有限公司注册地址：注册资本：1000万元人民币公司成立日期：1999年12月1日公司法定代表人：董红卫店管理业公司营业执照注册号：邮编 ：电话号码：（北京XX之旅酒店管理有限公司自成立之日起，就确立了自己的发展方向开展经济型酒店的全国连锁化经营。将公司办成具有鲜明的中国特色和独特的管理风格的酒店连锁集团，为中国酒店业塑造民族品牌做出贡献。在组建后短短的一年多的时间里，公司已完成了五大基础工作，建立了完整科学的X8、X之旅酒店管理模式；完成了XX之旅的CIS设计；建立了XX之旅订房网络中心；设计开发了“XX之旅酒店计算机管理系统”与国家旅游局、中国饭店业协会、中国旅游出版社及一批专业管理人员合作摄制并在国内首次发行了VCD音像教材中国饭店服务。XX之旅酒店管理有限公司希望借助目前中国旅游业、酒店业的迅猛发展势头，并将中国酒店管理领域所具有的巨大市场潜力这一宝贵商机和企业本身已具有的竞争优势相结合，以本公司、XX集团的部分资产和订房网络中心为基础，通过进一步的资产重组来组建专业酒店管理的股份有限公司。通过不断整合行业资源、调整发展战略和经营模式、塑造企业品牌并结合中国国情做到与国际接轨，谋求企业的可持续发展9、，成为国内具有世界水平的经济型酒店连锁化经营的行业领袖。北京XX之旅酒店管理有限公司是由北京XX实业集团于1999年投资组建的专业酒店管理公司，公司以酒店管理为主业，除了受委托管理XX实业集团的多个物业和酒店项目以外，还通过委托管理、顾问管理和特许经营等方式接管了多家中小型酒店。由于优良的业绩与专业管理素质方面的良好表现，已受到行业管理部门和专业人士的关注。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.7（二）（二）北京北京XXXX之旅酒店订房网络咨询中心之旅10、酒店订房网络咨询中心注册地址：注册资本：50万元人民币公司成立日期：1999年7月20日公司法定代表人：公司所属行业：酒店服务业公司营业执照注册号：邮编 ：电话号码：（北京XX之旅酒店订房网络中心同时为客户提供全方位、全过程的商务和旅游服务。业务范围包括：酒店预订：接受广大客户以网络在线，800免费电话、传真等方式发出的酒店客房预订，并在所有入会酒店享受三至七折的绝对优惠；票务预订：为客户提供专业的行程设计、车次、航班信息和预订票务服务；旅行资讯：通过中心系统介绍全国各地500余家星级酒店，即时发布各种旅游信息；团队服务：根据企业、公司、团体的不同要求制订旅游线路并提供全面细致的服务；会议服务11、：提供专业的会议服务，协助主办者安排参会者的吃、住、行，减轻主办单位的会务压力，节省费用；旅游服务：逐步在国内各大热点城市开展机场、酒店接送，派导游带队等服务。XX之旅酒店订房网络中心拥有强大的资源网络优势和服务优势。中心网站收集了全国各地大量的酒店、旅游相关信息；具有超强的顾问查询功能、全球全天候的预订服务功能。中心集中了精悍的专业顾问人员，在全国各地都设立了办事机构并配置了一整套完善的后勤服务设施；中心总部设有服务监察部门，24小时电话值班接受客户的服务投诉。中心致力于发展成为具备相当实力的酒店预订和服务网络机构。北京XX之旅酒店订房网络咨询中心是由北京XX实业集团于1999年投资组建的专12、业性酒店订房和商务旅行顾问服务机构，中心利用网络信息传输等高科技手段及专业化人才优势积极开拓酒店订房服务市场，可在中心预订的国内酒店有500余家，遍及全国各个省区，并已与世界20多个国家和地区的200余家酒店建立了业务合作关系，现已拥有会员10余万。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.8第四章第四章 行业市场分析行业市场分析一改革开放以后尤其是进入九十年代以来，中国旅游市场正在快速步入成熟期。一改革开放以后尤其是进入九十年代以来，中国旅游市场正在快速13、步入成熟期。中国经济正处于高速发展时期，在未来中国经济正处于高速发展时期，在未来5-105-10年，第三产业将成为年，第三产业将成为国民经济中的支柱产业之一，尤其是旅游业作为国民经济新的增长国民经济中的支柱产业之一，尤其是旅游业作为国民经济新的增长点的地位的确立，激发了各地的重视程度，达到了前所未有的高度。点的地位的确立，激发了各地的重视程度，达到了前所未有的高度。这都为旅游业及相关的酒店业提供了一个千载难逢的发展机会，特这都为旅游业及相关的酒店业提供了一个千载难逢的发展机会，特别是主要面对国内旅客的一二三星级的经济型酒店更有着极为广阔别是主要面对国内旅客的一二三星级的经济型酒店更有着极为广阔14、的发展前景。的发展前景。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.9零售业零售业5.2万亿美元旅游业旅游业6.2万亿美元石油业石油业5.7万亿美元旅游已经跃居世界第一大产业 从世界范围来看，旅游业已成为当今世界发展最快的行业，九十年代以来一直以年均15%以上的比例增长。1997年，旅游业总收入6.2万亿美元，一举超过石油工业和零售商业，成为世界第一大产业。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有15、限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.10 中中国国国国土土面面积积广广阔阔、地地域域差差异异明明显显，景景观观资资源源相相当当丰丰富富；五五千千年年的的历历史史文文化化留留下下了了深深厚厚的的人人文文资资源源，使使中中国国成成为为世世界界上上旅旅游游资资源源最最富富有有最最齐齐全全的的国国家家之之一一。中中国国旅旅游游业业自自从从改改革革开开放放之之初初真真正正启启动动以以来来，一一直直以以迅迅猛猛的的速速度度发发展展。从从19781978年年到到19971997年年，年年创创汇汇由由2 2亿亿美美元元增增长长到到本本世世纪纪末末150150亿亿美美16、元元，国国际际排排名名由由4141位位上上升升到到第第8 8位位。旅旅游游业业已已经经与与通通信信网网络络、住住宅宅建建筑筑、生生物物化化工工一一起起共共同同形形成成中中国国经经济济的的四四大大新新经经济济增增长长点点，成为国民经济的支柱产业。成为国民经济的支柱产业。根根据据中中国国旅旅游游业业发发展展“九九五五”计计划划和和20102010年年远远景景目目标标规规划划，到到20102010年年，我我国国旅旅游游入入境境人人数数将将达达到到6400-71006400-7100万万人人次次，国国际际旅旅游游创创汇汇380-430380-430亿亿美美元元。世世界界旅旅游游组组织织预预测测，中中国17、国旅旅游游业业将将长长期期保保持持8%8%以以上上的的年年均均增增长长率率，成成为为世世界界旅旅游游市市场场中中发发展展最最快快的的一一个个国家之一。国家之一。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.11 与与此此同同时时，国国内内旅旅游游市市场场增增长长迅迅速速，目目前前已已成成为为旅旅游游收收入入增增长长的的主主要要支支柱柱。改改革革开开放放以以来来，中中国国成成为为世世界界上上人人民民经经济济基基础础的的不不断断改改善善和和物物资资文文化化生生活活18、水水平平的的逐逐步步提提高高最最快快的的国国家家之之一一，老老百百姓姓的的消消费费能能力力包包括括旅旅游游消消费费能能力力正正在在稳稳步步提提升升。同同时时，随随着着中中国国政政府府坚坚持持扩扩大大投投资资开开发发力力度度的的宏宏观观经经济济政政策策的的贯贯彻彻落落实实，以以及及缩缩短短劳劳动动者者法法定定工工作作日日、增增加加休休闲闲时时间间、延延长长节节假假日日期期限限、规规范范旅旅游游市市场场发发展展等等一一系系列列措措施施的的到到位位，国国内内旅旅游游正正在在成成为为中中国国国国民民经经济济日日益益亮亮丽丽的的新新的的经经济济增增长长点点。19991999年年，国国内内旅旅游游人人数数19、达达7.197.19亿亿人人次次。国国内内旅旅游游收收入入28312831亿亿人人民民币币。特特别别是是在在节节假假日日旅旅游游高高潮潮，热热点点地地区区饭饭店店出出租租率率明明显显上上升升，甚甚至至出出现现“等等房房”、“餐餐位位”的的旺旺销销局局面面。一一些些中中等等城城市市的的香香格格里里拉拉饭饭店店市市场场构构成成中中，国国内内游游客客占占80%80%以以上上。香香格格里里拉拉饭饭店店首首席席执执行行官官认认为为，迅迅猛猛发发展展的的国国内内旅旅游游成成为为推推动动香香格格里里拉拉在在中中国国扩扩张张的的主主要要原原因因，在在华华假假日日饭饭店店客客源源中中32%32%为国内居民。为国20、内居民。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.12二二中国旅游饭店业正面临严峻的竞争挑战和生存考验中国旅游饭店业正面临严峻的竞争挑战和生存考验 “打破自我格局，冲出地域限制，走向开放世打破自我格局，冲出地域限制，走向开放世界。界。”这不仅成为现代人选择旅游，崇尚旅游的本质需求，在呼唤突破和创新的今天，更成为世界旅游业包括中国旅游饭店业发展的要求和立足点。如果说，过去中国旅游饭店业的发展存在独立门户、死守大本营的闭关自守的状况，乃是基于中国旅游市场的相对21、幼稚和同行业竞争相对平缓这一事实，那么，在当今中国旅游发展步入成熟期，竞争愈显激烈和跨国界经营日益普遍的新形势下，中国旅游饭店业的经营如果不能够很快适应市场相应地顺应潮流，打破原有地域经营局限和传统经营方式，进入集团化、网络化、专业化发展的新领域，将在激烈竞争中面临越来越被动的不利地位和越来越严峻的生存考验。综观中国旅游饭店业的发展里程，我们不难发现，中国旅游饭店业既是对外开放、引进国外先进经验最早、得改革开放风气最先的一个行业，目前也是行业改革比较迟缓、改革成本相当大的一个行业。在改革开放已经进行了二十多年的今天，中国旅游饭店业至今仍然带有十分浓厚的计划经济的痕迹和拖着十分沉重的传统体制的尾22、巴。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.13 经过几十年的发展，中国旅游饭店的经过几十年的发展，中国旅游饭店的总体数量已经达到较高的程度，行业规模总体数量已经达到较高的程度，行业规模蔚然可观。到蔚然可观。到19981998年底，我国约有旅游饭年底，我国约有旅游饭店店57825782家，共计多家，共计多2020万间客房，总营业额万间客房，总营业额近千亿元。但是，旅游饭店业总体发展水近千亿元。但是，旅游饭店业总体发展水平并不很高，竞争能力相对低下，行业协23、平并不很高，竞争能力相对低下，行业协调发展差、观念落后，创新意识不强，在调发展差、观念落后，创新意识不强，在极大程度上制约和困扰着旅游饭店的发展。极大程度上制约和困扰着旅游饭店的发展。在在我我国国现现有有的的旅旅游游饭饭店店中中，决决大大部部分分原原有有投投资资主主体体是是国国营营企企业业、各各级级政政府府、军军队队、农农场场和和行行业业组组织织，真真正正民民营营和和民民营营化化的的旅旅游游饭饭店店只只占占很很小小的的比比重重，且且多多规规模模小小、档档次次低低。作作为为一一个个企企业业，尽尽管管身身在在一一个个市市场场化化程程度度本本应应相相对对较较高高、对对外外开开放放度度相相对对较较大大24、的的行行业业，几几乎乎从从一一出出生生起起就就受受到到传传统统旧旧体体制制的的沉沉重重束束缚缚，计计划划经经济济和和国国营营体体制制的的色色彩彩十十分分浓浓重重。由由于于计计划划经经济济天天生生就就存存在在的的不不尊尊重重经经济济规规律律投投资资、管管理理上上人人为为主主观观色色彩彩重重、政政企企不不分分、资资产产条条块块分分割割严严重重的的特特点点，造造成成中中国国旅旅游游饭饭店店业业存存在在单单体体规规模模小小、行行业业力力量量极极为为分分散散、组组织织化化发发展展程程度度不不高高，缺缺乏乏现现代代企企业业产产权权制制度度法法人人治治理理结结构构和和全全面面的的激激励励机机制制的的支支持持25、，普普遍遍市市场场意意识识差差、专专业业经经营营管管理理水水平平低低，适适应应新新经经济济形形势势的的快快速速反反应应能能力力薄薄弱弱的的特特点点。由由于于市市场场竞竞争争的的日日趋趋激激烈烈，行行业业利利润润率率急急剧剧下下降降，不不少少旅旅游游饭饭店店陷陷入入亏亏损损倒倒闭闭，经经营营难难以以为为继继的的困困境境。在在行行业业总总体体趋趋向向繁繁荣荣发发展展的的大大背背景景底底下下，不不可可避避免免地地也也出出现现了了局局部部萧萧条条的的景景观观。19891989年年政政治治风风波波以以后后，和和19971997年年金金融融风风暴暴以以后后，中中国国旅旅游游饭饭店店业业曾曾经经经经受受了了26、严严重重萧萧条条的的阶阶段段，许许多多酒酒店店因因此此被被淘淘汰汰或或者者勉勉强强维维持持生生计计。时时至至今今日日，在在中中国国即即将将加加入入世世贸贸组组织织的的形形势势下下，中中国国旅旅游游饭饭店店业业在在自自身身发发展展不不成成熟熟的的情情况况下下，正开始面临与国际水平接轨的生存发展考验。正开始面临与国际水平接轨的生存发展考验。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.14 集团化的考验集团化的考验 在世界经济正在进入信息社会、各种新的高科技产业不27、断出现、取在世界经济正在进入信息社会、各种新的高科技产业不断出现、取得迅猛发展的时代，旅游饭店业尽管也在享受来自旅游朝阳产业的繁得迅猛发展的时代，旅游饭店业尽管也在享受来自旅游朝阳产业的繁荣发展空间，但是其为一个劳动密集型的行业，技术含量小，进入壁荣发展空间，但是其为一个劳动密集型的行业，技术含量小，进入壁垒底，重复竞争容易形成，行业平均利润率降低，必需依靠规模经营垒底，重复竞争容易形成，行业平均利润率降低，必需依靠规模经营和集约化管理才能拓展生存发展空间。在此背景下，集团化发展已经和集约化管理才能拓展生存发展空间。在此背景下，集团化发展已经成为传统产业的世界性的发展趋势。下大力气提高组织化水28、平和行业成为传统产业的世界性的发展趋势。下大力气提高组织化水平和行业集中度，加速资产重组和降低经营成本，中国旅游饭店业的当务之急。集中度，加速资产重组和降低经营成本，中国旅游饭店业的当务之急。中国饭店市场仍存在商机，在出租率降低、利润下降和竞争加剧的多重中国饭店市场仍存在商机，在出租率降低、利润下降和竞争加剧的多重压力下，国内单体饭店生存空间日益狭小，而加盟国际著名饭店管理集团又压力下，国内单体饭店生存空间日益狭小，而加盟国际著名饭店管理集团又受到资金等多方面因素的制约，作为单体饭店只有自组舰队和加盟国有饭店受到资金等多方面因素的制约，作为单体饭店只有自组舰队和加盟国有饭店集团才能壮大中国饭店29、集团的规模并提高其竞争力。但必须看到的是，集团才能壮大中国饭店集团的规模并提高其竞争力。但必须看到的是，由于由于这些旅游饭店原有投资主体多为陷入各自条块分割的国有企业、政府机关及这些旅游饭店原有投资主体多为陷入各自条块分割的国有企业、政府机关及其他行业部门，计划经济下资产重组相当苦难的劣根性和体制障碍就会暴露其他行业部门，计划经济下资产重组相当苦难的劣根性和体制障碍就会暴露出来。通过资产重组来实现集团化和规模经营的道路会十分漫长、布满荆棘出来。通过资产重组来实现集团化和规模经营的道路会十分漫长、布满荆棘和陷阱。和陷阱。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx30、投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.15国国内内酒酒店店管管理理集集团团：主要集中在系统内饭店集团。因我国的国家机关和大型企事业单位拥有许多以系统内接待为主要目的的饭店。由于这些饭店隶属于同一系统，在资产归属上有天然的纽带和亲和优势，并且遍布全国，便于在市场营销中形成具有客源优势的网络。目前，已有部分饭店组织形成了紧密型的饭店集团，利用培训、市场营销等方面的优势联合发展，并在管理上基本形成了独立的风格。例如中粮系统的凯莱饭店集团，是由十家3-5星级饭店组成的饭店集团，其成员遍布北京、沈阳、大连和三亚等地，其母公司为其提供了大31、量的客源。另外我国的民航系统的饭店也开始探索走集团化建设的新路。民航总局已与中国旅游学院联合组成了京瑞管理学院，为饭店集团未来的发展培养人才。运洋系统也已组建中远物业酒店管理公司、烟草系统的金叶大厦和电力等系统都在全国具有分布广泛的饭店网络。但由于体制的关系，没有建立起以资本为纽带的经济联系，没有实施资本运营，也没有按集约化原则调整组织结构，更谈不上集约化管理。这样的行政翻版饭店集团貌似强大，实则空虚，其连锁竞争力往往被抑制或削弱。国际酒店管理集团国际酒店管理集团：中国饭店市场作为一个新兴市场，扩展空间十分广阔，吸引了全球各大饭店集团推出了庞大的扩张计划。调查显示，1999年为止，巴斯、凯悦及32、马里奥特等十家国际著名饭店集团在华已有成员饭店82家，构成以高档饭店为主，成员饭店也多为四星级以上豪华饭店。选址集中在大中型城市和旅游城市等经济发达地区。近年来中低档饭店集团也大举进入，以中档定位的豪沃德约翰逊集团计划5年内在华发展5家饭店，天天饭店集团也以中低档为主，1998年就新增10家成员饭店且多为三星级以下。相比而言，国际饭店集团具备十分明显的：品牌和知名度的优势；技术和管理优势；产权和体制的优势；市场经验和海外预定网络的优势；人才和观念的优势；资本实力的优势等。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING 33、xx INVESTMENT CONSULTING Inc.16 专业化的考验专业化的考验 当今世界市场无论是哪个行业，都无一例外地进入了市场细分的时代、和个性化服务的时代。对市场的认真调研、细致分析、踏实求证，对市场定位和企业发展战略的周密规划，对个性化服务产品的精心设计、包装和营销，已经成为企业在此竞争时代的制胜法宝。酒店的专业化发展要求两个方面的专业化酒店的专业化发展要求两个方面的专业化：一是内部经营管理方面的单一化和专业化，即为了实现酒店的经济性，降低成本和价格，必须在满足客户基本需求的同时突出主要功能。这就决定了酒店在功能设置上要以客房、餐饮为主，酒店管理的范围也仅限在客房和一部分餐饮34、上，其它主要后勤方面委托社会化服务，尽可能节省资源，突出优势；另外一方面是酒店自身经营产品档次和服务领域的专业化，即要按照市场细分的原则和自身的比较优势，明确自己在哪一个市场区间展开竞争，推出什么样的有竞争力的服务产品。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.17 适应新经济发展趋势和与国际接轨的考验适应新经济发展趋势和与国际接轨的考验 以信息技术迅猛发展、知识经济日益凸现、以及全球一体化浪潮汹涌澎湃为显著特征的新经济时代的来临，构成了人类历史发展中宏伟35、壮丽的全新景观，并因其广泛的影响力和渗透力极大地改变整个世界和整个人类的面貌，对每一个领域、每一个行业形成根本的挑战。旅游酒店业也不例外。新经济首先是新技术革命的经济。信息技术的重要突破和广泛应用成为这个时代的鲜明特征。网络技术的发展将使得目前构成旅游的“食、住、行、游、购、娱”六要素发生实质性变化，旅游者的结构和旅游动因等也都可能改变，从而使原本意义上的酒店及酒店经营方式和概念等随时产生一些根本性的变化。目前电子商务的迅速崛起，已经开始显示其融合所有产业、行业乃至人类社会各个方面的巨大潜能，但饭店业界对此的重视远远不够，还因为没有意识到或因为饭店业正遭遇的经济困扰而没有积极参与到这一进程中去36、。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.18 知识经济是一种真正的创新经济，在技术和产品的生命周期日益缩短的时代，“不创新就灭亡”，对酒店的管理来说，也应随之步入知识管理、创新型管理，使创新成为“未来管理的主旋律”。基于此，要求酒店的决策层以最新的科技知识武装头脑，不断进行战略创新、制度创新、组织创新、观念创新和市场创新。要审视旅游及其重要支柱的酒店业，重新探索酒店产品的特有属性，想方设法塑造和提升酒店产品品牌的内涵。入关之后，跨国酒店集团对中国市场、37、资源、人才甚至企业的争夺将更趋激烈，高级酒店管理人才必将供不应求，国内酒店在人才、管理团队、经营理念和运作机制上将面临新的考验。由于其人力资本费用及管理费用较高、价格水平过高、一些管理方法和观念不适合中国国情等原因，众多国际酒店管理集团在中低档酒店领域的竞争力也相对较弱。这也为国内酒店连锁集团的发展提供了相当的生存空间。中国旅游酒店业在这样的行业发展态势、同时面对多重挑战压力的情况下，只有充分地评估自身所拥有的资源条件和具备的比较优势，客观冷静地分析自身的发展战略，精心设计自己的商业模型，按照现代酒店行业特点、发展规律和现代企业制度方法有效地组织起资源、资产、人力和精力，才能走出困扰、创造辉煌38、的业绩。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.19 面对竞争日趋激烈的市场，XX酒店管理股份有限公司将把目标市场定位于占饭店数量80%左右，且竞争相对不强的以一、二、三星级酒店为代表的经济型酒店，采取资产重组、资本运营和特许连锁经营等手段，整合自身优势和行业资源争取在三到五年时间内成为中国经济型酒店连锁化经营的集团公司和行业领导企业。第五章第五章 机遇与优势机遇与优势XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有39、限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.20 根据世界旅游组织调研报告预测，中国将在2020年成为世界第一旅游接待大国，届时到中国境内旅游的人数将超过1.37亿人次，旅游产业的繁荣将进一步促进中国旅游饭店业的飞速发展。而中国旅游饭店业的发展又必将给中国的饭店集团和管理公司的扩展带来历史性的新机遇。1999年中央作出了全力促进西部地区大开发的战略决策，伴随着大批内资和外资的源源不断地涌入西部，大批的商务客人与旅游者也必将蜂拥而至。由此可见，西部开发热必将会象二十年前在中国东部出现的对外开放热一样给中国的国民经济和旅游饭店业带来新的生机，并将40、为中国的饭店集团或管理公司提供历史性的新机遇。F 机机 遇遇 中国经济型酒店发展具备巨大的空间中国经济型酒店发展具备巨大的空间XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.21 国际知名品牌如希尔顿、假日、喜来登、香格里拉等均已经先后进入和抢占中国高档酒店市场，同时凯莱、锦江等一批中国自己的酒店集团也迅速发展壮大起来，但客观地讲，在高档酒店市场已经和国际酒店市场行业接轨，相当长的时期内仍将是国外酒店品牌占绝对优势的局面，我们自己的品牌要成为高档酒店世界级的名牌41、，可谓任重道远。中国酒店品牌最可能取得突破的市场是我国的中低档酒店市场，经济型酒店具备最大的品牌发展空间。1 我国中低档酒店在数量上占有绝大多数，经济型酒店发展具备最大的整合余地。国家旅游局1998年统计数据显示，二、三星级酒店约占全部星级酒店的83%，是一个有着巨大发展潜力的市场。1 目前进入中国的跨国酒店集团均是高档酒店品牌，由于人力资源成本和费用高、价格贵及对中国中低档市场不熟悉等原因，跨国酒店集团要进入中国经济型酒店市场还有一定困难。目前欧美的中低档酒店品牌国际化的倾向还不十分明显，经济型酒店市场还没有真正同国际接轨。不过近年来却一直在关注着我国的酒店市场并跃跃欲试，“入侵”应该是迟早42、的事，现在正是我们抓住机会赶快行动起来的好时机。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.22 国内酒店业的集团化发展和连锁经营具备巨大发展空间国内酒店业的集团化发展和连锁经营具备巨大发展空间&在目前中国旅游酒店业发展组织化、集团化水平低的情况下，以市场化手段和资产经营的 纽带进行行业资产重组和品牌整合，发展经济型酒店集团成为大势所趋。由于跨国酒店管理集团进入中国的时间很早，行业交流机会多，在集团化建设方面，国外可资借鉴的经验很多。&一大批曾经隶属于各大党43、政机关或军警系统的饭店、宾馆、度假村旅游休闲场所同时推 向饭店市场，并在经历着其他旅游饭店在中国改革开放初期曾经历的三大重要转变：由事业管理体制转变为企业型管理体制；由接待型管理模式转变为经营型管理模式；由经验型管理模式转变为科学型管理模式。此刻，他们正迫切需要早日加入著名的酒店集团，早日分享规模经济和范围经济带来的综合效益，早日融入旅游酒店业世界一体化的大潮之中。这些饭店、宾馆及度假村的出现为中国酒店业的集团化管理提供了空前的市场需求，并为中国酒店集团的横向发展提供了千载难逢的机遇。&作为集团化经营的重要手段的连锁经营体系已经发展得相当规范和成熟，为XX之旅酒店的集团化运作提供了技术和经验44、支持。网络技术的发展更是给连锁经营提供了极大的方便。连锁已经成为一种高度集约化发展的商业优化组织形式，其优势在于用高度统一的店名、形象识别系统、服务规范、服务质量及广告宣传等手段和网络化的优势来赢得顾客的青睐和信任，在同样的市场条件下可以获得高于平均利润率的超额利润，同时还可以依赖统一采购、统一广告宣传及统一调配人力资源等来降低企业经营成本。连锁经营在西方经过充分发展之后目前已经大范围进入中国，在人才和经验上都具有了丰富的基础支持。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSUL45、TING Inc.23 入关以后国际市场带来的新机遇入关以后国际市场带来的新机遇J 加入WTO后，更多的境外旅游者将来到中国旅游，另一方面，越来越多的中国人也将步出国门，到世界各地度假。如此频繁的异国体验、交流，蕴涵着中国的旅游饭店产业与国际标准接轨的必然。J 西方发达国家是世界旅游业的主流，来中国的游客大多来自为欧美，且高收入的人群居多。通常，欧美的普通百姓很难选择到中国度假日，原因是来中国的费用很高，这与欧美人的生活习惯略有相悖。参照欧美行情，每天25美元左右的住宿地最易被大多数人接受。XX之旅酒店瞄准的正是这一市场，如能辅以相应市场营销，XX之旅酒店将在此领域极具竞争力。J 入关以后在直46、接吸收国外先进的经营理念和吸收跨国战略合作伙伴方面将机会更多。随着国际交往的增多，各种管理技术已经日益透明化，学到国际先进的管理技术要比以前容易得多。XX之旅要形成中国经济型酒店连锁集团的品牌形象，不可避免地需要适时适地在国际旅游市场上进行必要的宣传推广，以及抓住机会与跨国旅游酒店公司和国际旅行社开展合作。他们对XX之旅品牌将提出更高的要求和给予协助提升的机会。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.24品牌战略的实施品牌战略的实施公司根据不同的服务产品47、产品质量、服务质量和公司的经营方针、品牌战略与业务需要设立了三个品牌系列：XX皇家酒店（四、五星级）、XX之旅酒店（一、二三星级）、XX之星酒店（非星级）有一套规范统一的有中国特有一套规范统一的有中国特色的饭店管理标准色的饭店管理标准标准化、规范化、专业化并符合中国国情的XX之旅酒店管理模式 完整的企业形象识别系统完整的企业形象识别系统 公司的经营理念是:“星级有限星级有限,服务无限服务无限”高素质的酒店管理高素质的酒店管理人才队伍人才队伍*拥有一批取得国家颁发的饭店总经理、部门经理上岗证书，并经过专业技术培训，拥有丰富实践经验的酒店中高级管理人才、技术人才和特殊专业人才。*中国饭店服务VC48、D培训教材*经营者与员工持股 计划*绩效考评与绩效薪酬系统F 自自 身身 优优 势势XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.25 XXXX之旅经济型酒店的标准模式定位：之旅经济型酒店的标准模式定位：所谓经济型酒店，主要是指三星级和三星级以下、一星级以上，处于豪华酒店与一般招待所之间的一类酒店，追求经济、整洁、安全、快捷，是最靠近广大旅游、商务客人消费能力和消费心理的一种酒店。其功能设置以客房为主，餐饮为辅。客房约在80-250间规模，面积约在3500-649、000平米之间。（本报告设定标准为120间客房，总面积5000平米）。在中国，无论高档酒店还是低档酒店，几乎无一例外追求小而全、大而全，都是附属设施五脏俱全，这是高档酒店价格降不下来，低档酒店质量提不上去的主要原因。在酒店业发展越来越需要专业化的今天，这无疑既是造成了浪费，又使酒店的核心功能和竞争优势无法发挥出来。以下是对京津地区18家星级酒店的一项调查，从客房、餐饮占整个酒店的收入、成本和利润的比重的对比情况来看，客房在酒店中的收入、利润的贡献率要比餐饮高得多。调查还表明，只要适当砍掉餐饮等辅助服务设施和人员，就可以在基本保持三星级标准基础上使经营成本降低40%以上，人员减少50%以上，劳动50、生产率提高65%以上，销售盈利率增长20%左右。（参见下页图表）XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.26从以上分析，经济型酒店经营方针为：从以上分析，经济型酒店经营方针为：*基本方针：面向小康之家，走大众化路线。*市场定位：中档的服务设施，低档的价格标准。关键在于如何降低经营成本的基础上保证服务质量。*降低综合成本：放弃次要服务项目，降低餐饮、娱乐等服务设施的面积和硬件标准。*保证服务质量：发挥专项服务优势，集中有限的财力人力，优化客房环境和客房服务51、标准。经济型酒店功能设置：经济型酒店功能设置：*主要功能：以客房为主，餐饮为辅，娱乐功能尽可能简化或不设。*服务设施：酒店设简易的商务中心、洗衣房、票务中心等，电话只提供本市电话。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.27 已经具备一定经济基础和消费能力的个人旅游者；已经具备一定经济基础和消费能力的个人旅游者；已经步入小康的家庭旅游者；已经步入小康的家庭旅游者；普通政府、事业单位和国有企业的出差人员（住宿费用在普通政府、事业单位和国有企业的出差人员（住52、宿费用在100100到到 300300元人民币之间，符合报销标准）；元人民币之间，符合报销标准）；小企业、个体经营者和私营业主；小企业、个体经营者和私营业主；普通旅游团队；普通旅游团队；一般性的会议接待。一般性的会议接待。以上客户群体旅游或出行，既要求住的是具备一定食宿条件和形象的酒店，又要求经济实惠，正好是一二三星级酒店服务对象。而且这个客户群十分巨大，可以说代表了大部分旅游出行者的心理需求和经济条件。所谓经济型酒店，就是要贴近这一部分最大消费者群体，满足他们的需求。在中国目前的经济背景下，经济型酒店拥有最大的目标消费人群：XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京53、北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.28第六章第六章 XX酒店管理股份有限公司组建方案酒店管理股份有限公司组建方案 由于连锁酒店集团对资金规模的要求较大，所以公司需要充分利用股份制经营机制，由于连锁酒店集团对资金规模的要求较大，所以公司需要充分利用股份制经营机制，通过资本运营来实现战略目标。通过资本运营来实现战略目标。+组建股份有限公司的原则：组建股份有限公司的原则：充分和有效地整合行业发展资源：充分和有效地整合行业发展资源：在对于目前国内旅游酒店业深度研究和认识的基础上，利用各种机会在业内形成广泛的认同，以XX之旅54、酒店现有品牌为基础，共同构筑行业整合发展的平台。创造一流的民族品牌和管理运作模式：创造一流的民族品牌和管理运作模式：通过以股份制的形式最大限度地寻求认同和资源有效整合，达到一流的组合效应，使XX之旅品牌和XX管理运作模式成为国内一流水平，并与国际接轨。培育新的机制和走资本运营的道路：培育新的机制和走资本运营的道路：股份制不仅实现资源资产的有效整合和品牌的提升，而且也是根本上实现机制的重组；主要入股是以参股而不控股的原则，有利于管理层充分发挥相对独立运作的职能；在充分建立激励制度的同时，为XX之旅未来从品牌经营向资本运营发展打下坚实基础。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业55、计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.29+设立依据设立依据：本商业计划书拟通过组建新的本商业计划书拟通过组建新的XXXX酒店管理股份有限公司，筹集一定规模的酒店管理股份有限公司，筹集一定规模的货币资本和实物资产作为货币资本和实物资产作为XXXX之旅酒店连锁化经营的初始起步资产。之旅酒店连锁化经营的初始起步资产。q 依照“公司法”，作为股份有限公司最低资本金不低于1000万元人民币；q 酒店管理公司实现运作目标要有充足的资本实力；q 各拟参与方包括XX实业集团、XX之旅酒店管理有限公司和XX之旅订房网络咨询中56、心现有的有效净资产状况；q 未来十年股份有限公司可预见的赢利状况和投资回报水平；q 未来公司策划上市的可能性和相关要求。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.30 拟邀请合作的主要股东拟邀请合作的主要股东：以现金入股，主要对象是各类对中国酒店业有正确认识或看好国内经济型连锁酒店市场的投资者。例如各类投资公司，旅行社，民营企业和海外投资商及基金等。以其所有的符合经济型酒店要求的酒店所有权入股，主要对象是国内各地一、二、三星级酒店和可供改造的招待所及会议中57、心的所有者。目前国内有一定经营能力和认识水平的酒店管理公司，愿在新的基础上对XX之旅酒店管理模式有基本认同与合作意向的，也可以加入成为股东。希望进入中国经济型酒店市场的国际饭店集团，通过确认可行的货币资金或其他方式入股成为股东。以上四类股东方数量不限，加上现有的以上四类股东方数量不限，加上现有的XXXX集团和集团和XXXX之旅酒店管理有限公司之旅酒店管理有限公司一共五类投资方，均作为发起人共同组建一共五类投资方，均作为发起人共同组建XXXX酒店管理股份有限公司，原则上酒店管理股份有限公司，原则上以上五类投资人中其中单个股东的占股比例不得超过以上五类投资人中其中单个股东的占股比例不得超过XXXX58、酒店管理股份有限公酒店管理股份有限公司总股本的司总股本的40%40%。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.31方案一：方案一：在现有北京XX之旅酒店管理有限公司及其对所管理的XX酒店实际投入资产的基础上，增资扩股募集2000万左右人民币货币资金组建新的XX酒店管理股份有限公司，股本规模为6000万人民币。其中：北京XX之旅酒店管理有限公司1000万元人民币资产全部进入新的股份有限公司；北京XX之旅酒店管理有限公司所管理的北京XX酒店实际投入的净资产259、400万人民币（为XX实业集团公司所有）全部进入新的股份有限公司；XX之旅酒店管理有限公司现有品牌和业务资源等作为无形资产计为500万人民币进入新的股份有限公司；XX之旅酒店订房网络咨询中心作价100万元人民币。向新的股东方募集资金2000万人民币；按照按照XXXX酒店管理股份有限公司筹建的需要，本商业计划书特提出两种组建方案酒店管理股份有限公司筹建的需要，本商业计划书特提出两种组建方案以供选择和调整。以供选择和调整。股本规模股本规模：XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONS60、ULTING Inc.32方案二：方案二：在现有北京XX之旅酒店管理有限公司及其对所管理的XX酒店实际投入资产、XX酒店业主所拥有的XX酒店原始资产的基础上，增资扩股募集8000万左右人民币货币资金组建新的XX酒店管理股份有限公司，股本规模为19000万人民币。其中：XX实业有限责任公司以所有的北京XX酒店实际投入的净资产2400万人民币全部进入新的股份有限公司；XX实业有限责任公司所拥有的石家庄XX之旅酒店资产3000万人民币、西安XX之旅体育宾馆净资产1000万人民币全部进入新的股份有限公司。北京XX之旅酒店管理有限公司1000万元人民币资产全部进入新的股份有限公司；XX酒店原始资产30061、0万元人民币（北京衬衫厂所有）全部进入新的股份有限公司；XX之旅酒店管理有限公司现有品牌和业务资源等作为无形资产计为500万人民币进入新的股份有限公司。XX实业有限责任公司所属酒店订房网络中心评估价100万人民币进入新的股份公司。向新的股东方募集资金8000万人民币；XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.33 设计并逐步实施经营层持股和期权计划设计并逐步实施经营层持股和期权计划：由于酒店管理尤其是高层管理是智力劳动，人的主观能动创造性在公司的经营运作活62、动中起着至关重要的作用，为了充分体现和激发出高级经理层的人力资本价值，同时也使股份公司具有一个相对稳定的核心团队，在本次组建股份有限公司的过程中，将根据公司长远发展的需要，设计并逐步实施经营层持股和期权计划。经经营营层层股股票票期期权权（Executive Executive Stock Stock Option,Option,ESOESO）是公司给予经营层人员的一种权力。持有这种权力的经营者可以在规定时期内以某一确定价格（行权价格Exercise Price）购买本公司一定数额的股票，这个购买的过程称为行权（Exercise）。行权以后，经营者可以获得行权价与行权日市场价之间的差价，ESO持63、有者可以自行决定在适当的时机出售所得股票而套现。ESO在西方被称为经理人的“金手铐”。员员工工持持股股计计划划（Employee Employee Stock Stock Ownership Ownership PlansPlans，ESOPsESOPs）是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股份，并委托工会或职工持股会进行集中管理的一种产权组织形式。其实质是一种员工福利计划，员工通过持有公司股份而兼有“员工”和“股东”双重身份。由于员工持股计划一般是适用于高科技行业，而酒店管理公司原则上属于传统产业，故本计划只针对股份有限公司的高级经营管理层使用。本计划拟将经营层持股计划与股票期权计划结合起64、来使用，即在股份公司组建成立时就根据高层团队的初始状况，按照他们各自的资历和作用确定一部分认股权（按照折扣价，以优惠的购股条件和认购方式）；同时在公司董事会讨论通过公司章程，明确按照一定的标准使高层经营者在达到相当的实际运作业绩时享受期权和相应的分红权。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.34股票期权的执行方法股票期权的执行方法：现金行权无现金行权无现金行权并出售股票期权的行权时机股票期权的行权时机：“窗口”期（Window Period）行权时机股65、票期权的权利获得期（股票期权的权利获得期（Vesting Period）安排安排：股票期权匀速授予股票期权加速授予股票期权的其他实施要素股票期权的其他实施要素：股票期权的税收规定赠与外部董事的股票期权规定公司对股票期权计划的管理股票期权的重新定价ESOESO内容详解内容详解XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.35ESOESO国内常见模式国内常见模式（1 1）中国典型的期权、期股激励模式中国典型的期权、期股激励模式持股计划持股计划 公司根据经营者的个人66、业绩考核以管理干股的形式赠予股票或以低价售与，持股者享有分红权和配股权，没有表决权，即定时限以后才能出售变现。公司股价上升时可以收益，下降时受到损失。包括对经营者过去贡献的补偿，长期激励作用受到一定制约。延期支付计划延期支付计划 将高级管理人员的部分奖金以股票形式发放，股票数量按照公平市场价格计算，并存于托管帐户，在既定的年限内高级管理人员不能出售，在规定年限期满或退休时可以出售变现。具有长期激励效果和减税作用。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.367、6虚拟股票（红股）虚拟股票（红股）在国有独资企业中，指对经营者给予现金年薪以外的特别奖励虚拟股票，持有虚拟股票的高管人员可以享受分红，没有表决权。长期激励作用不明显（我国分红水平不高）。认股权证认股权证 对高级管理人员给予现金年薪以外的特别奖励认股权证，持有认股权证的高级管理人员可以在一定期限内以事先确定的认股价格购买本公司的股票，认股前可分红，认股后获得所有权。比较接近ESO模式，激励效果比较明显。经理层融资收购（经理层融资收购（MBO）由管理层出资成立产权清晰的新公司，新公司通过贷款和私募逐渐购买原公司的资产，最终完成对原公司的股权控制，达到明晰产权的目的。ESOESO国内常见模式国内常见68、模式（2 2）XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.37经经营营层层股股票票期期权权（E ES SO O）的的典典型型运运作作流流程程项项 目目 准准 备备项项 目目 启启 动动前前提提条条件件检检测测调调查查分分析析制制定定ESOESO方方案案审审 核核 批批 准准考考核核评评价价实实施施方方案案配配套套服服务务XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVES69、TMENT CONSULTING Inc.381、股票期权的资本来源、股票期权的资本来源：将组建新公司的合并报表中公益金、应付福利等项目转为职工股，作为期权的来源；组建股份公司时，经各股东方同意留出一部分（如10%）的干股作为实施期权奖励的预留部分；按照经营业绩考核制度，将应该给予经营者的现金奖励一部分转为股权，授予被奖励人；被授予人自己按照一定的优惠比例支付一部分现金。股票期权的操作要则股票期权的操作要则（1 1）2、股票期权的授予对象、股票期权的授予对象：按照酒店管理公司的行业特点，主要对处在创造性岗位、其工作效绩对于公司有重要影响的少数经营管理层进行期权奖励，包括：管理公司总裁、高级副总70、裁、财务总监；管理公司派驻酒店的项目总经理等。少数其他业务、技术骨干经过董事会讨论同意也可授予期权。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.393、股票期权的实施年限、股票期权的实施年限：股票期权一般分五到十年实施，即每一次确定期权实施的额度后，要按五年或者十年分期兑现，每年兑现总数额20%或10%；按照本公司的行业特点，建议采取五年期的期权实施计划；满五年后再根据当时情况进行调整，设计和实施下一轮的期权计划。股票期权的操作要则股票期权的操作要则（2 271、）4、股票期权的授予条件、股票期权的授予条件：、完成了公司董事会或决策层下达的经营管理目标和业绩考核指标(具体办法由股份有限公司董事会制定)，每年经过董事会评议讨论认为符合行权条件；未有重大失误发生、未犯有对公司利益有重大损害的错误或触犯法律、有损公司声誉等；其在职在岗的时间符合企业聘任要求，离职离岗需经过董事会同意，并将取消未行使完毕的期权；到期未行使的期权可以累计到以后行使，未到期的期权不能提前行使。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.40 股份72、有限公司组建程序股份有限公司组建程序：根据本商业计划书以及相应的招股说明书寻求特定的投资合作对象，签定投资入股意向；在初步募股的基础上成立股份有限公司筹委会；召开第一次筹委会会议，明确其工作职责；各方签定正式的投资合作、成立股份有限公司的协议，实际投资到位，召开第一届董事会，通过新的股份有限公司章程等文件，确定新的经营管理班子人选；筹委会移交工作；向地方体改委和工商部门办理注册申报；新的股份有限公司成立，新的经营管理班子正式运作。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULT73、ING Inc.41第七章第七章 股份公司运作计划和发展规划股份公司运作计划和发展规划?公司经营发展战略规划：公司经营发展战略规划：在本商业计划书和新的股份有限公司章程的基础上，按照股份有限公司董事会的讨论形成的决议和要求，在进一步充分市场调研的基础上，编制和修订股份有限公司经营发展战略规划。经营战略宗旨：经营战略宗旨：XX酒店管理股份有限公司将坚持“以科学的酒店管理模式为动力，以连锁经营为导向，以人才为根本，以经济效益为中心”，充分利用市场空白，抢占行业制高点，利用自身的品牌优势、资源优势和机制优势，大力扩张主营业务并积极探索特色发展之路，同时利用已有酒店订房网络中心开发电子商务在饭店行业的74、应用，建立自身的客源网络，实现公司的可持续发展，使公司在几年时间内迅速发展成为行业内首屈一指的酒店连锁集团。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.42生产经营发展战略生产经营发展战略：扩大规模，迅速增加连锁酒店数量，扩充区域范围，建立区域发展框架，管理模式改进及形成经济效益最大化的机制，实现企业的超速发展。发展目标与规模发展目标与规模：股份有限公司将在成功组建之后，首先在第一年选择建设4家正规连锁酒店（经济型酒店标准规模的样板店），以期树立公司形象，实75、施品牌战略，五年内在全国实现66家XX之旅酒店正规连锁（直接经营）、50家顾问式管理和47家特许连锁（输出品牌吸收的加盟店）。用十年的时间实现全国范围内449家正规连锁、360家顾问式管理和571家特许连锁，并在世界部分地区实现10家正规连锁和10家特许连锁。进而实现股份有限公司的资产达到80亿元人民币和运营资本260亿元人民币，员工数量60000人。市场及销售计划市场及销售计划：股份有限公司将在不断细分市场，实施品牌战略的同时，以电子商务酒店订房网络中心为基础，实现全国范围内的预定、服务为一体的营销体系，加强各连锁酒店间的资本联系，利用公司内酒店的各种资源优势，使市场占有率有显著提高。XX酒76、店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.43 人员计划人员计划：市场竞争归根结底是人才的竞争，公司为此制定了一系列的措施。花大力量建设一支思想好、作风硬、技术精的员工队伍，大力加强员工培训的工作，以员工培训中心为基础，在提高员工的管理知识、业务水平的同时，使XX特色的文化深入每位员工的心灵，着力于转换员工的观念，增强爱岗敬业精神、竞争意识和承受各种改革措施的能力。制订更具有吸引力的人才引进政策，采用公开招聘等形式引进一大批成熟的酒店管理专业技术人才，并采用员工77、持股和经营者持股计划以调动员工积极性，并充实现有的管理队伍和进一步开拓市场。努力建立一个能够促进人才成长，提高生产力的绩效考评和绩效薪筹系统，并实现优胜劣汰，能者多收益，让工作有成绩的人得到相应回报。引进期权激励制度，解决经营层和骨干持股、以及重量级人才加盟的问题。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.44 按按照照酒酒店店管管理理公公司司的的运运作作规规律律，股股份份公公司司成成立立后后，将将采采取取以以下下几几种种可可能能的的商商业业运运作作模式以78、获取利润：模式以获取利润：/第一类型：与产权紧密相关的商业模式：第一类型：与产权紧密相关的商业模式：自己建造酒店并进行经营管理自己建造酒店并进行经营管理 此种商业模式需要较大初始资金投入，并且建设周期长，不易快速启动整体计划、获取项目回报时间较长，优点是可完全按照投资者的意志来建设。因此本公司成立后三年内将不考虑此种方式，待公司具备相当的规模和资本实力的时候再着手建设，且此种模式在酒店建设经营一段时间以后可考虑将产权出售出去，但管理权仍归管理公司，继续沿用原酒店品牌。以参股、控股或者全资买断的形式以参股、控股或者全资买断的形式 以现金或品牌投资于现有酒店，对现有酒店按照品牌硬件标准进行更新改造79、，并进行经营管理，按股份比例进行分红。此种模式也需要占用一定的资金量，好处是取得酒店经营权的时间周期较短并且可以按照品牌要求改造，投资周期短，回报率高，品牌等无形资产还可以按照一定评估值折价入股。此种模式比较适于旧楼改造翻新，是可能大力推广的一种模式。?股份公司几种可行的商业模式股份公司几种可行的商业模式 ：XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.45/第二类型：与产权或股份相关联的商业模式：第二类型：与产权或股份相关联的商业模式：R 承承包包经经营营：80、以原有企业的名义开展经营活动，按月、季或年末支付承包金，一般情况下需要交纳一定的保证金。支付承包金并扣除经营成本后为公司所得利益。R 租租赁赁经经营营：以承租者的身份开展经营活动，在月、季、年初支付租金，自主权大于承包经营，可以在适当的范围内开展资金运作（如项目融资等）。以上两种模式比较类似，好处是项目启动比较快，能够快速启动市场，有利于自己品牌的直接塑造，并通过良好经营业绩的体现逐步树立管理团队的知名度和品牌影响力。R 合作经营合作经营：自带一部分资金投入到现有酒店的运营中，取得经营权，双方按照合同比例分取毛利（GOP），共同承担风险。此种方式需要投入一定资金，并且承担资金和经营风险，但是可81、能争取到比较多的盈利。是一种经营风险共担、利润共享并符合国情的商业模式。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.46/第三类型：与产权无关的商业模式：第三类型：与产权无关的商业模式：委委托托管管理理：以管理层身份进入现有酒店取得全权经营权，按照合同约定从酒店营业收入中按比例收取基本管理金（一般为1.5-3%之间）,按协议还可在实现毛利（GOP）的基础上提取一定比例的奖励管理金(一般为GOP的8-10%)。此种商业模式为酒店管理公司最为通行的商业模式，是一82、种标准和成熟的经营方式。该方式在经济型酒店的品牌还没有形成之前较难推广，一般在酒店管理公司品牌达到一定知名度的情况下比较适于开展。委托管理商业模式还有一种变型，就是带资委托管理，即酒店管理公司在入驻一家现有酒店进行经营管理时可自带一部分资金，根据双方商定这笔资金将在约定期限内尽快优先回收，管理公司收取的管理金和奖励管理金由此可以提高1-2个百分点左右。此种模式需要占用一定资金，但更有利于启动项目和获取更高利润，对于有一定资金实力或者品牌影响尚不充分的酒店管理公司是一种非常可行的商业模式。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司83、BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.47 顾顾问问式式管管理理：以顾问身份参与酒店经营管理，收取顾问费。顾问只提供咨询和建议，经营管理主动权属于对方。一般是管理公司派出执行总经理，在业主总经理的领导下开展工作。如果需要管理公司另外派人参与管理，一般需要对方再支付所派出人员的工资费用等。这是一种比较松散也容易开展的商业模式。该模式还包括以开业筹划、开业培训或专项培训等方式。特特许许经经营营、连连锁锁加加盟盟：酒店管理公司仅以品牌输出给其他酒店、赚取特许加盟费，公司为其提供定期培训和指导，并从年营业收入中收取一定比例或者数额的年费。此种商业模式适于企业品牌已经84、具备足够的影响力和认可度时采用，一般可在短时间内快速实现品牌扩张，同时对管理公司的本部建设、经营模式和团队要求相当高，在管理技术相当成熟时采用。以上八种商业模式为以上八种商业模式为XXXX酒店管理股份公司未来可能的赢利方式。本公司将根据公司酒店管理股份公司未来可能的赢利方式。本公司将根据公司发展战略的要求和不同阶段的企业资源条件分别采取不同的商业组合。发展战略的要求和不同阶段的企业资源条件分别采取不同的商业组合。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.485、8?分阶段实施的商业发展规划分阶段实施的商业发展规划 ：按照酒店管理公司的行业特点和股份公司初创时的基础条件，本公司的战略发展目按照酒店管理公司的行业特点和股份公司初创时的基础条件，本公司的战略发展目标和商业计划将分三各阶段进行实施：标和商业计划将分三各阶段进行实施：品牌初创和塑造阶段：品牌初创和塑造阶段：通过以资本为纽带寻求较紧密合作，建立牢固的品牌经营机构和管理运作平台；以承包、租赁、控股或买断的方式为主选择几个具备相当条件的经济型酒店进行改造经营建设样板店（直接经营的塑造自己品牌的标准经济型酒店），并在进一步总结提炼酒店管理模式、人力资源和经营团队建设、品牌形象工程等方面下大力气提升水平86、，使XX之旅品牌的经济实力和无形资产价值都有一个相当幅度的提高，为XX品牌的战略成长和规模扩张大下坚实基础。品牌初创和塑造阶段预计在本公司正式组建成立后两年内完成，争取到第一年底样板店建设达到4家（其中承包1家，租赁1家，全资1家，控股1家），顾问式管理酒店5家，所管理的酒店达到9家；到第二年底直营的样板店建设达到10家（其中承包 3家，租赁3 家，全资2家，控股1家），顾问式管理酒店10家，所管理的酒店达到20家。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc87、.49 品牌成长和提升阶段：品牌成长和提升阶段：在XX之旅酒店品牌形象具备一定实力的基础上，除了进一步通过买断、控股、承包、租赁为主建设好样板店以外，逐步采取委托式管理的商业模式进一步延伸品牌力量、通过高素质的经营管理扩大XX之旅品牌的影响力。这一阶段根据实际情况将首先采用带资委托管理和合作经营管理作为优先考虑的商业模式，在较短时间内实现多个项目的启动，然后再逐步过渡到更多采用纯委托管理的商业模式。与此同时，XX酒店管理股份公司的总部建设尤其是团队、管理软硬件建设也要加强以适应品牌输出的需要。本阶段将用三年的时间完成以下目标：即在本公司组建成立五年底，XX酒店管理股份公司所管理的酒店要达到1688、3家，其中买断、控股、承包、租赁42家，委托管理24家（包括带资委托管理），顾问式管理50家，特许经营47家。XX之旅酒店在全国大部分地级以上城市和著名风景名胜区、旅游景点都有自己的酒店。XX之旅品牌已经成为中国经济型酒店的第一品牌，基本达到能够整合进行资本运营的基础。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.50 品牌大规模输出和扩张阶段：品牌大规模输出和扩张阶段：在XX之旅酒店品牌已经获得社会广泛认同，有相当高的知名度和美誉度，管理技术相当稳定并建立了89、强大的本部组织体系的基础上，主要采用现代连锁经营、特许加盟的方式大规模吸纳其它酒店加入XX之旅品牌系列，并可以开始自己投资建造新的酒店。本阶段从本公司成立第六年开始，争取在第十年底，XX酒店管理股份公司所管理的酒店及使用XX之旅品牌的酒店达到1400家。以上规划是按照初期实现融资八千万左右的基础进行的，如果按照初期实现融资二千万左右的方案，以上计划要相应将扩张速度减缓。具体测算见测算表。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.51XX之旅连锁酒店增长表之90、旅连锁酒店增长表单位：家单位：家阶段/年份累计增长数模式品牌塑造成长阶段扩张阶段一 二 三 四 五 六 七 八 九 十买断或自建承包租赁委托管理顾问式管理特许经营合 计2 4 2 6 5 10 9 20 40 82 16320 30 50 5 12 24 10 16 35 5 6 718 47 8 9 10 11 12 50 68 92 117 142 合作经营 20 45 65 85 105 82 120 160 180 200 85 120 200 277 360 65 128 273 430 581 310 490 800 1100 1400 备 注XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店91、管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.52XX之旅连锁酒店增长分析之旅连锁酒店增长分析单位：家单位：家911204281147180310 3003001 2 3 4 5 6 7 8 9 10140012001000800600400200.十年累积增长图年份酒店总数(家)XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.53XX之旅连锁酒店分区域发展计划表之92、旅连锁酒店分区域发展计划表华北区东北区华东区华中区华南区西南区西北区第 五 年 底第 十 年 底合 计省会城市地级城市 风 景名胜区区域中心城市(品牌样板店)省会城市地级城市 风 景名胜区合计合计区域中心城市(品牌样板店)212111区域时间/地点数量单位：家单位：家9747656540118109610 4 584234352231510139129 5 73163122522232821323603560605644406510121218101310859151401501201451151201251400227176211215200204167说明:1、本表是根据目前我国行政区域的93、分布及其分别所包括的省份（34个，直辖市4个）、地级市（387个）和重点风景名胜区（国务院分三批公布的已达512处）的数量，以及本公司发展计划来制作的；2、按照P48-50页XX之旅酒店分阶段商业发展规划的说明，到股份公司组建第五年底，要在全国各区域中心和主要省会城市、部分地级城市和重要风景名胜区拥有XX之旅酒店，其中区域中心城市要有XX之旅酒店的品牌样板店；发展计划以北京及北方周边城市、东部和南部经济发达地区优先部署。3、第十年的区域发展规划考虑了当时全国地级市和风景名胜区的发展数量，XX之旅酒店除在中心城市和省会城市继续扩张、达到全部覆盖的目标之外，在全国大部分地级市（现有387个，十年后94、将扩大一倍左右）和适宜建设经济型酒店的重要风景名胜区都有自己管理或者输出XX之旅品牌的酒店。4、以上XX之旅酒店发展的数量是包括P44-47页所说明的八种类型的商业模式的总和。1XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.54?资本运营计划资本运营计划 ：XX XX酒店管理股份有限公司将通过产权资本运营在前十年，尤其是前五年来实现公司战酒店管理股份有限公司将通过产权资本运营在前十年，尤其是前五年来实现公司战略发展目标。略发展目标。本公司在资本运营方面主要采取95、以下几种措施：本公司在资本运营方面主要采取以下几种措施：*兼并收购兼并收购：XX酒店管理股份有限公司酒店管理股份有限公司在塑造和扩张自己的品牌、扩展经济实力的过程中，采取兼并收购的方式来实现规模扩张、加速成长，是一种可以采取的成功战略。尤其是在公司商业模式发展到第二阶段，在品牌影响和经济实力达到一定水平的时候，通过兼并收购同类型酒店或酒店管理公司迅速占领市场、壮大自身，是一种可以重点考虑的发展措施。根据本公司的实际条件和资源，初期实现兼并收购主要以资本金出资收购对方的实物资产，达到整合其客户、市场资源、品牌和人才等的作用；后期在本公司已经具备相当经济和品牌实力的情况下，主要采取现金出资和资产置96、换、品牌做价出资相结合的方式，达到大规模输出品牌和管理、占领更大市场份额的战略目标。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.55*增资扩股增资扩股：本公司组建成立只是商业发展战略的第一步。随着本公司按照预定的商业计划逐步展开，现有的资本规模和结构不一定能够满足快速发展的需要。一方面在寻求计划扩大资本规模，另外一方面，要通过战略合作伙伴的物色和引进，在企业吸纳战略资源、谋求策划上市方面打下坚实基础。增资扩股还将重点考虑海外具备相当实力的跨国酒店集团作为合作97、伙伴，为本公司树立国际品牌形象、开展国际营销整合国际资源、在管理、人才和运作机制上迅速与国际规范接轨铺平道路。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.56*策划上市：策划上市：在完成股份有限公司的组建后，公司将迅速利用已募集的股本进行资本运在完成股份有限公司的组建后，公司将迅速利用已募集的股本进行资本运营，通过租赁、承包、兼并、入股和自建酒店等方式增加连锁酒店数量与规模，营，通过租赁、承包、兼并、入股和自建酒店等方式增加连锁酒店数量与规模，提高经济效益不98、断扩大运营资本，争取在第四或五年初步达到上市规模和上市提高经济效益不断扩大运营资本，争取在第四或五年初步达到上市规模和上市题材要求，通过精心的包装和策划实现公司在国内或者境外上市募集二期运营题材要求，通过精心的包装和策划实现公司在国内或者境外上市募集二期运营资本。继续扩大投资规模，通过适时扩股以达到再次回收投资资本的目的和预资本。继续扩大投资规模，通过适时扩股以达到再次回收投资资本的目的和预期资本运营的效果，并在十年内建立起一个国内领先的饭店集团。期资本运营的效果，并在十年内建立起一个国内领先的饭店集团。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公99、司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.57第八章第八章 募集资金的运用计划募集资金的运用计划本公司组建成立后，资金的使用计划将根据发展规划的需要在两个大的方面展开：本公司组建成立后，资金的使用计划将根据发展规划的需要在两个大的方面展开：q XXXX酒店管理股份有限公司总部的建设酒店管理股份有限公司总部的建设 搞好总部建设是保证本公司能够组织有序地制定和贯彻执行新的发展战略的必要前提。本公司的商业发展规划能够顺利展开，在管理模式的进一步总结提升、人力资源和团队建设、资本运作等方面需要有一个强有力的指挥中心。组建新公司后总部建设所需要的资金使用100、计划为：培培训训基基地地建建设设：高级酒店管理人才的培训是保证本公司商业计划得以顺利执行的第一要素，故新公司成立后将高度重视人力资源和经营团队的建设，建设一个自己的人才培训基地。初期将根据条件采取与有关旅游院校合作的方式共建基地，待条件完善成熟后将自建一个有一定规模的高级酒店管理学校，使之成为本公司所需高级管理人才的摇篮并向社会输出人才资源，争取把培训本身也变成一个可以自己盈利的项目。按照第一年培训四个样板店、第二年十个样板店人才团队的要求，每个样板店按照设置一个酒店总经理、五个高级管理人员，每人每年2万元人民币培训经费、培训期半年中每人2.5万元人民币薪金的标准，则新公司组建第一年培训经费约101、为110万元人民币，第二年培训经费约为220万元人民币。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.58管理硬件投入管理硬件投入：包括房租、计算机和办公设备，约200万元人民币。管管理理软软件件投投入入：主要是与有关部门合作开发酒店管理软件和管理模式建设的费用，约100万元人民币。品品牌牌建建设设：包括XX之旅品牌标志物的制作、品牌推广、广告营销费用等，约100万元人民币；管理费管理费：公司总部的办公费用和其它管理运作费用，约180万元人民币。以上合计，第一102、年总部建设资金使用约为以上合计，第一年总部建设资金使用约为690690万元人民币万元人民币 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.59q 样板店的建设和项目的投入样板店的建设和项目的投入 按照本公司战略发展目标的要求，在股份公司组建完成后，必须花大力气建设XX之旅标准酒店即样板店，第一年和第二年建设样板店分别为四家和十家。根据现在掌握的可能的样板店建设对象，第一年样板店建设北京XX酒店改造投资300万元人民币；石家庄XX之旅酒店改造投资400万元人民币103、；西安体育XX之旅宾馆改造投资100万元人民币；其它在上海某地建设样板店改造投资510万元人民币。以上共计样板店建设投入为1310万人民币。按照融资八千万人民币的计划，到第二年以上样板店的建设可达到十家，其中自建或者买断增加2家，投资增加5000万元人民币；承包租赁增加4家，每家店按照改造投入500万元人民币计算，增加投入2000万元人民币，样板店建设投入资金共计7000万人民币。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.60第九章第九章 XX酒店管理股份104、有限公司组织结构酒店管理股份有限公司组织结构股东大会股东大会董董 事事 会会CEO执行总裁执行总裁专家顾问委员会专家顾问委员会监监 事事 会会CMO营销营销CFO财务财务COO售后服务售后服务总总裁裁办办公公室室公公关关部部人人力力资资源源部部C I S中中心心财财务务部部审审计计部部资资产产运运营营部部金金融融证证券券部部管管理理技技术术研研发发培培训训中中心心CTO产品研发产品研发订订房房中中心心计计算算机机管管理理系系统统副总裁副总裁信信息息中中心心研研究究中中心心研研究究发发展展部部华华南南分分部部西西北北分分部部华华东东分分部部华华北北分分部部港港澳澳分分部部国国际际分分部部酒酒店店105、营营销销部部后后勤勤保保障障部部XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.61第十章第十章 发起人管理团队发起人管理团队 北京北京XXXX实业集团公司的高级管理人员简历实业集团公司的高级管理人员简历：魏魏 平平 总总裁裁 男 1964年2月出生，中国人民大学哲学系硕士研究生，XX实业有限责任公司法人代表，XX之旅酒店管理有限公司董事。1991年12月开始分别担任北京中发房地产开发公司总经理，北京万联商务会馆法人、总经理，北京惠正经济发展公司法人、总经理。毛106、再先毛再先 董事，财务总监董事，财务总监 男 1963年2月出生，中国科学院物理所硕士研究生毕业。1990年6月起先后任中国中青年农研会培训部主任、深圳九鼎工贸公司副总经理、北京惠正经济发展公司财务部经理，1996年起担任XX实业有限责任公司财务总监。王春延 董事 男 1966年2月出生，北京协和医科大学硕士研究生毕业。1993年起担任北京联想集团业务经理、北京万联商务会馆销售部经理、北京惠亚大厦总经理。1996年起任北京中宏基装饰装修有限责任公司法人。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVEST107、MENT CONSULTING Inc.62 贾 清 董事 男 1966年5 月出生 毕业于清华大学，1990年至1994年任国务院发展研究中心国防经济技术研究所助理研究员，1994年起任香港华丽嘉源房地产开发有限公司执行董事、主管销售、物业管理和工程的副总经理；1997年起主要发展物业管理工作，并参加建设部大中型企业领导干部岗位任职资格培训。王青云 董事 男 1970 年5月出生 毕业于陕西省财经学院会计系，1993年7月起在中国化工供销公司西北公司工作，1996年起任西安科技实业有限公司总经理，1999年至今任陕西XX之旅酒店管理有限公司董事长。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股108、份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.63 XX XX之旅酒店管理有限公司的董事及高级管理人员简历之旅酒店管理有限公司的董事及高级管理人员简历：董董事事长长 男 1966年10月出生，北京航空航天大学硕士研究生，任XX实业集团副总裁，1994年开始全面负责集团的主导业务：物业管理和酒店管理。组织开发的项目包括万联商务会馆、惠亚大厦、亚非大厦、中路大厦、XX酒店和XX之旅体育宾馆等项目。在研究了中国饭店业的发展趋势、国外饭店集团的成功模式及其在华的业务拓展情况的基础上，组织国内饭店业专家对经济型酒109、店连锁化经营在中国的市场前景进行专题研究。总经理总经理 男 1953年9月出生，毕业于北京外国语学院英文专业，助理经济师，1991年获得国家旅游局颁发的总经理上岗证书。作为北京市改革开放以后最早一批从事饭店经营与管理的骨干和专业人员，先后被北京市旅游局委派到京伦饭店和长富宫饭店进行筹建工作。1989年被日本新大谷饭店管理集团派往香港地区负责中国饭店的营销工作；1990年调往天平利园酒店，同时加盟香港利园酒店管理公司，并兼任天平利园酒店中方总经理。1992年受司法部、中国天平实业总公司、北京市政府和北京新大都实业集团的委任组建北京鑫喜饭店管理公司，并出任公司的法人兼总经理。1999年担任北京XX110、之旅酒店管理有限公司总经理。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.64 副副总总经经理理 男 1953年6月出生，多次参加假日、希尔顿和澳大利亚丽晶饭店管理学院组织的专业培训，1993年获得国家旅游局颁发的饭店总经理上岗证。曾先后出任北京华北大酒店、海南琼苑宾馆、成都安蓉大厦以及天津天鹅湖温泉度假村副总经理、执行总经理和总经理等职。1999年担任北京XX之旅酒店管理有限公司副总经理。技术总监技术总监 男 1944年6月出生，毕业于北京第二外国语学院。北111、京旅游学院教授、饭店管理教研室主任。1980年起从事旅游教育和科研工作，同时参加饭店管理实践工作，是中国旅游管理科学研究的开拓者与奠基人。1985年参加北京旅游战略规划研究，任课题组组长并完成重要课题北京国际旅游市场战略规划和对策，为次获得北京市哲学社会科学和政策研究优秀成果一等奖。1995年完成课题北京国内旅游专家评估预测指标分析和1995-2010北京旅游购买力与客源市场规划研究。在先后发表了几十篇论文的同时还先后主编了国家旅游局的多个管理理论和教材。个人主要事迹与贡献被 中国高级科技人才系列辞典，英国剑桥大学编辑的世界名人录和香港发行的世界名人录跨世纪中华兴国精英大典专题登载，被誉为国内112、外著名旅游专家。1985-1988年还任北京旅游专业职称考试与评定委员会副主任。1999年担任北京XX之旅酒店管理有限公司技术总监。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.65 工工程程技技术术总总监监 男 1954年3月出生，大学本科，工程师，毕业于同济大学机电系自动化专业。历任中国人民解放军69012厂助理工程师，北京香格里拉饭店工程部工程师和副总经理，北京均豪物业公司总经理顾问并负责理工大厦和中科大厦的工程项目，北京渔阳饭店工程部经理。现任XX之旅113、酒店管理公司总工程师及工程技术总监。财财务务总总监监 男 1936年3月出生，本科毕业、大学教授、注册会计师，毕业于北京矿业学院企业管理专业。曾任教于黑龙江矿业学院经济系，中南工业大学企业管理系，北方工业大学经济管理学院，并曾在黑龙江鸡西冶金局财务科任会计等职7年左右。于1992年获得中国注册会计师和1994年被晋升为教授。目前任XX之旅酒店管理有限公司财务总监。销销售售总总监监 男 1971年8月出生，毕业于北京财贸学院经济管理专业。历任金朗大酒店前厅部经理，保利大厦销售部经理，日本若松物产株式会社销售部经理，赛特国旅东南部经理，现任XX之旅酒店订房网络咨询中心总经理。顾问顾问 男 1956114、年8月出生，MBA，毕业于中国人民大学，曾在中国旅行社担任导游和负责外联等工作，曾任中国国际贸易中心中国大饭店、国贸饭店副总经理；北京饭店副总经理；北京长城饭店副总经理和北京京伦饭店的大堂经理、客房部经理、总经理助理和副总经理。自1999年起任XX之旅酒店管理有限公司顾问至今。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.66XX之旅经济型酒店标准店的收入、成本费用、利润测算表之旅经济型酒店标准店的收入、成本费用、利润测算表第十一章第十一章 财务分析财务分析项115、 目客 房餐 饮合 计年收入月平均年收入月平均营业收入6，480，000540，0001，920，000160，0008，400，000成本费用年累计月平均年累计月平均合计1工资及餐费756，00063，000216，00018，000972，0002成本518，40043，200864，00072，0001，382，4003能源费777，60064，800288，00024，0001065，6004维修保养费64，8005，40019，2001，60084，0005办公及其它97，2008，10028，8002，400126，0006营业税356，40029，700105，6008，8004116、62，0007广告费32，4002，7009，60080042，000成本费用合计2，602，800216，9001，531，200127，6004，134，000综合毛利综合毛利3，877，200323，100388，80032，4004，266，000客房毛利率：客房毛利率：59.83%餐饮毛利率：餐饮毛利率：20.25%综合毛利率：综合毛利率：50.79%说明：说明：1、按照经济型酒店的标准规模，客房设定为平均120间；酒店总建筑面积5040 m2。客房收入的计算方法是：设定客房120间，出租率75%，平均房价200元。120间客房建筑面积平均42m2/间，总面积5040 m2（含餐饮面117、积300 m2）2、餐饮收入是根据总收入的23%计算的。3、人员工资是按每人每月900元，总计90人计算的。（其中餐饮部占20人）4、客房成本及餐饮成本分别按客房收入8%和餐饮总收入的45%计算（餐饮成本包括原材料及易耗品）5、维修保养费是按总收入的1%计算的。6、能源费用分别按客房收入的12%、餐饮收入的15%计算的。7、办公费及其它是按酒店总收入的1.5%计算的。8、营业税分别按客房及餐饮收入的5.5%计算的。9、广告费是按酒店总收入的0.5%计算的。10、本测算表中未考虑资本性支出一项。11、本标准店收入只考虑以客房和餐饮为主，其它可能发生的零星收入如商务服务的收入因所占比例很小，暂未计118、算在内。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.67酒店营业收入构成酒店营业收入构成酒店营业成本费用构成酒店营业成本费用构成酒店营业利润构成酒店营业利润构成XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.68一、项目总经理、部门经理培训 110二、总部办公硬件配置200三、管理软件开发100四、品牌战略实施100五、总部管119、理费用180合合 计计690 总部建设成本预算总部建设成本预算 单位：万元单位：万元 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.69标准店分业务模式的财务分析：标准店分业务模式的财务分析：一、承包/租赁说明说明:1、酒店的营业收入和成本按照经济型酒店标准规模计算，见第66页标准店财务分析；（以下均同）2、此模式下每个标准店约需要投资500万元人民币,投资期约六个月。3、酒店成本费用中包括了500万元的摊销费用（五年摊销，每年100万，但第一年只摊销50万）120、，故管理公司的现金流入为税后收入加摊销费用，第一年为156.06万元，以后每年312.12万元。单位:万元XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.70二、自建酒店或买断酒店说明说明:1、本按照一般测算，自建一个标准店约需要2500万元人民币的建设费 用（各地平均水平），投资回报率约为12%。2、根据酒店的行业状况，为简化起见，将投资的平均折旧年限定为 25年，每年折旧100万元。3、管理公司的每年的现金流入实际为税后收入（218.82万元）再加 折旧（1121、00万元），即为318.82万元。4、本模式在测算现金流量时统一按照自建方式计算。单位:万元XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.71一、酒店营业收入 840二、管理公司如何取得收入管理公司按照营业收入1.5-3%的比例收取管理金，按照GOP的8-10%的比例收取奖励管理金，.三、管理公司管理费收入四、管理公司项目成本五、管理公司综合毛收入25 备备 注注 三、委托管理按照管理金约3%的平均水平计算：25单位:万元一、酒店营业收入 840二、管理公司如122、何取得收入管理公司与业主双方协商收取一定金额的顾问费，一般为5-30万元，本报告采用20万元标准.三、管理公司顾问费收入四、管理公司项目成本五、管理公司综合毛收入20 备备 注注 单位:万元四、顾问式管理20XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.72一、酒店营业收入 840二、管理公司如何取得收入管理公司对酒店一次收取特许加盟牌费约20万元,每年按该酒店营业收入2%的比例收取续牌费，.三、管理公司收入四、管理公司项目成本五、管理公司综合毛收入 备备 注123、注 五、特许经营20万(一次)16.8(每年)单位:万元20万(一次)16.8(每年)一、酒店营业收入 840二、管理公司如何取得收入管理公司在进驻酒店酒店时自带一部分资金取得经营权，从酒店毛利中按照约定例取得收益，.三、酒店经营成本四、酒店毛利五、管理公司综合毛收入 备备 注注 六、合作经营单位:万元413.4426.6设定管理公司自带300万资金,约定每年从酒店毛利中分取20%左右的收入,年毛利约85万元:85 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc124、.73XXXX酒店管理股份有限公司现金流量预测表酒店管理股份有限公司现金流量预测表 单位：万元XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.74一、本现金流量表根据 P51业务发展规划XX之旅酒店连锁店数增长计划表；P66XX之旅标准酒店收入、成本、利润测算表；P68-72标准店分商业模式财务分析表汇总计算取得。二、经营活动产生的现金流除包括六种酒店模式的收入外,还计算了管理公司总部可以实现的咨询收入和培训收入。三、对于酒店管理股份有限公司经营活动而言，从自建125、或买断酒店、承包租赁、合作经营三种模式的所取得的收入已 经扣除了营业税，故该表中的营业税仅指其余五种收入的营业税之和。四、因承包租赁经营有半年的装修期，故这种模式的承包租赁期第一年只计算半年的收入。五、以自建/买断和租赁/承包两种商业模式取得的现金流入方式已分别考虑了折旧和摊销（见P70和P69）；六、广告费的支出采用了较低标准，实际支出可能根据业务拓展需要有大幅提高；总部管理费按照年递增10%计算；七、根据目前国库券利率及酒店行业的平均风险报酬率现状，本次计算折现率取7.5%。八、从现金流量表可以看出，按照第二套融资方案，前三年共需要资金投入6655万元人民币，即如果在组建股份公司 时能够完126、全实现融资计划，实现获取权益性投资8000万元，完全可以满足投资需求，而无需再贷款。九、该项目的非折现投资回收期（静态投资回收期）为6.28年，折现投资回收期（动态投资回收期）为6.54年。非折 现投资回收期计算方法为：累计净现金流量等于零的年份在第6年末与第7年末之间，第6年末的累计净现金流量 为-2703.69万元，第7年末的累计净现金流量为7032.76万元，回收期=2703.69/（2703.69+7032.76）+5=6.28年；折现投资回收期的计算与此相同，其计算方法为累计折现净现金流量以同样公式得出。十、从本现金流量表可以看出，在股份公司组建、实现融资8000万元人民币的情况下，127、按照比较保守的计算方法，前 三年实际净投入6655万元人民币，可以基本实现XX之旅连锁酒店发展计划，将于第6年初实现现金流的平衡并产 生大量的现金净流入。十一、本现金流量表可能根据实际业务拓展进展情况有所调整。现金流量表的说明现金流量表的说明XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.75敏感度分析敏感度分析:以上分析是以经济型酒店标准店为模型，考虑客房价格和客房出租率两个主要因素对于酒店综合毛利变动的影响。假定它们分别上下浮动5%和10%（在房价变动时仅营128、业税变动，其它如成本等因素不变，而出租率变动时，除营业税变动外，客房的成本、能源费、维修保养费等也相应变动）的情况下，计算酒店综合毛利出现的变化。从上表可以看出，客房房价变动对于酒店毛利的影响要比客房出租率大。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.76第十二章第十二章 风险与对策风险与对策 XX XX酒店管理有限公司在筹建股份制公司的前提下，充分考虑了下述各项风险因素：酒店管理有限公司在筹建股份制公司的前提下，充分考虑了下述各项风险因素：主要风险因素：129、主要风险因素：经营风险：经营风险：对主要客源的依赖 公司连锁经营的一、二星级酒店的主要客源是国内家庭旅行者，国内公务旅行者，个体商务客人，中低档旅行团队及一定级别的会议团体。而这部分客源的多少将受到经济环境及居民收入水平的变化的影响。资金周转风险和融资能力的风险 酒店经营的特点是前期投入较大且回收速度较慢。公司需要有一定的财务资本作为支撑。在连锁经营的发展初期，必然是投入多产出少，必须在连锁酒店的数量达到一定临界点之后，连锁经营的优势才能发挥出来，所以容易在经营初期造成资金周转风险。而偶然的资金紧缺也可能会对公司的经营造成影响。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北130、京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.77 管理风险管理风险 连锁酒店经营根本上不同于以往的一家或多家酒店经营的方式，连锁成为依赖于彻底贯彻统一的经营管理技术，实现高度的标准化、专业化、集中化和单纯化经营管理。而目前大多数国内酒店管理模式距这样的标准还有很大距离。在连锁酒店经营的各个阶段都有可能因缺乏统一的标准，管理技术，不慎重的决策以及缺乏完整规划而导致经营失误。集约组合的风险集约组合的风险 目前国内的大部分一、二星级酒店的饭店集约组合为行政机构转型改制的集约组合，形式上将为数不少的酒店联合在一起，但实际上仍沿袭转131、型改制前的体制，没有建立起以资本为纽带的经济联系。没有实施资本运营，没有按集约化原则调整组织结构，更谈不上什么集约化，所以连锁酒店的选择的不慎重将严重影响连锁酒店管理公司的竞争力。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.78 产业政策风险产业政策风险 自80年代以来，关于消除地方保护主义的呼声不断，且直至今日，各地区划地而治、条块分割的状况并未根本改变。尤其1984年国家实行税制改革、推行国税、地税双层税制，造成了有些地方政府为了提高地方税的收入，以各种132、方式保护本地企业。同时由于国家对一、二星级酒店的审批权下放地区（市）一级，因此可能对股份公司在向全国拓展连锁店时遇到地方保护势力的干扰。行业内部竞争风险行业内部竞争风险 目前国家对饭店业在宏观的意义上出台了一系列政策，积极扶持走集团化、网络化的道路。而在这片相对空白的市场上已先后出现了几家国内饭店集团抢滩。其中广东的青年学生旅店，上海的锦江之星等都是低星级或非星级的连锁酒店集团。面对越来越激烈的行业竞争。如果XX酒店管理股份有限公司未能抢占制高点将面临一定风险。行业风险行业风险 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJ133、ING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.79 商业周期的影响商业周期的影响 由于旅游行业的商业周期存在季节性变化，而这种变化又直接影响旅游者的数量和消费水平，从而进一步影响酒店业的经营销售状况。经济环境风险经济环境风险 现在不少人把中国的经济运行状况评判为“宏观乐观，微观悲观”。宏观上，中国经济持续高速增长，同时又极大地抑制了通货膨胀率的增长，但在微观上，国有企业依然困难重重。虽然目前国有企业经济效益持续下滑的势头已经得到遏制，并大部分扭亏为盈或减亏。但总体形势仍不容乐观。而且总体经济形势的好坏又直接影响到所有行业，其中酒店业也不乐观。市场风险市场风险 XX酒店管理股134、份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.80 随着中国在加入世界贸易组织方面的努力，中国服务行业的对外开放程度也在加大。如果中国最终加入WTO，一些国际上知名的酒店集团将进一步踏入中国市场，将形成“国内市场竞争国际化”的局面。例如定位于经济型酒店市场的豪沃德.约翰逊就计划5年内在中国大规模进行市场拓展。中国加入世界贸易组织对本公司的影响中国加入世界贸易组织对本公司的影响 XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾135、问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.81 经营风险对策经营风险对策 针对主要客源的依赖：随着家庭旅游者、国内公务出差人员和中低挡旅行团数量上的增加，星级以外酒店劣质的条件与服务和三星级以上酒店的昂贵价格都无法满足这部分人群的要求。因此XX之旅酒店定位于一、二星级经济型酒店的全国连锁经营，并通过所属连锁酒店在全国范围内共享客户资源。并在连锁集团的酒店预订网络中心达到在连锁酒店范围内优先为客户预订其他地区的酒店客房以及其他服务，完成集团内客户资源共享。同时利用连锁优势与全国各旅行社、航空公司、政府机关建立广泛联系，争取更多的中低档旅行团和各种会议。对136、对 策：策：本公司在充分认识与分析上述风险因素后，采取或准备采取以下措施以本公司在充分认识与分析上述风险因素后，采取或准备采取以下措施以降低风险降低风险、增加收益，保护投资者权益。、增加收益，保护投资者权益。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.82 XX酒店管理股份有限公司为避免资金周转的风险，将加大在资本运营方面的运作力度，以减少酒店连锁对资金的过分要求。首先在经营初期控制直营连锁酒店的数量，多以委托管理和顾问式管理增加连锁酒店数量。第一年仅需投入137、941万元，第二年5017万元，第三年695万元，就可以逐步实现XX酒店管理股份有限公司在前五年的连锁计划。在前三年中，通过在银行良好的信誉解决公司流动资金的不足。而在三到五年期间，通过企业上市来直接融资，解决公司六到十年的连锁经营目标。针对资金周转和融资能力的风险对策：针对资金周转和融资能力的风险对策：XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.83 公司在酒店管理上将采取三大措施以避免风险，第一是在酒店连锁经营一开始就使用公司研究开发的先进并符合中国国情138、的“XX之旅酒店管理模式”；第二是建立高水平的XX之旅酒店人才培训中心，对酒店员工进行专业化训练；第三是在公司顾问和行业主管部门的帮助下成立酒店管理研究所，不断研究适合中国国情的XX之旅酒店管理新思想、新方法和新技术，以不断提高XX之旅酒店科学管理水平。针对管理风险的对策：针对管理风险的对策：XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.84 针对集约组合的风险的对策针对集约组合的风险的对策：公司针对目前国内大部分饭店集团的以行政权力为纽带而产生的联而不合、集139、而不团的弊端，决定成立股份制饭店连锁集团，建立以资本为纽带的股份制经营机制，通过兼并、收购、控股与参股、租赁、托管代理、联合、特许转让等饭店经营模式，以资本为纽带维系各成员单位，实行股份制，按资本份额分担风险，享受收益。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.85 行业风险对策行业风险对策 针对产业政策的风险对策：针对产业政策的风险对策：随着政府加大体制改革的力度和统一市场的逐步形成，地方保护主义必将逐步削弱。同时随着XX之旅酒店的连锁规模的壮大和酒店预140、订网络中心的不断扩大的客源体系，地方酒店加入XX之旅连锁系统将充分保障其客源进而保障其经济效益，也使地方财政得到保障。因此，随着XX之旅酒店连锁规模的不断扩大和规模效益的发挥，地方政府会由抵制转变为支持地方酒店加入XX之旅酒店连锁系统。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.86 针对行业内部竞争风险的对策：针对行业内部竞争风险的对策：面对行业内日趋激烈的竞争，公司将以准确的定位，先进的酒店管理模式和合理的股份制经营机制迅速抢占技术、经营和市场的制高点。141、在强化超前和创新意识的前提下，以多样化的连锁模式、先进的酒店预订网络中心和现代的品牌战略确定在中国市场的领先地位，确保竞争优势。XX酒店管理股份有限公司商业计划书酒店管理股份有限公司商业计划书北京北京xx投资顾问有限公司投资顾问有限公司BEIJING xx INVESTMENT CONSULTING Inc.87 市场与经济风险的对策市场与经济风险的对策：针对市场与经济风险，公司将加强与政府和旅行社的合作关系，避免针对市场与经济风险，公司将加强与政府和旅行社的合作关系，避免旅游行业的季节性带来的影响，通过服务和价格政策吸引国内商业客人和旅游行业的季节性带来的影响，通过服务和价格政策吸引国内商业客人和各种级别的会议。各种级别的会议。