1、金属结构件生产公司仓储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓储管理制度一、 目的为加强本公司对各类自制、外协、外购产品出入库的有效管理和控制，确保库存物资的安全及库存量合理，提高存货运营效率，出库时能及时、准确发放，保证各种账务票据真实准确，特制定本制度。二、 适用范围适用于本公司内所有仓储库（材料库、零件库、油库、混合汽瓶库、工具库、专用库、资料室等）的保存及出入库管理。三、 职责3.1生产科是材料库、零件库、油库、混合汽瓶库、工具库、专用库的归口管理部门；3.2技术科为资料室的归口管理部门。3.3仓库保管员2、岗位职责3.3.1负责本公司各种物资的入库、贮存、出库及盘点等环节的管理工作1) 负责核对入库票据的齐全和完整性，办理入库后签字确认；2) 负责查对入库实物的型号、规格、数量，核对其与票据的一致性，3) 负责对入库实物的外观和包装进行验证。4) 负责短交物料的催补和超交物料的退回工作；5) 负责不合格物品的隔离存放与退货处理工作；6) 负责仓库区域的划分，保证区位标识明确，库位准确；7) 负责仓储货物的码放、标识、建卡、建账（与核算员账不同，只作为仓管员使用）确保账、卡、物三者一致；8) 负责审核出、入库手续的填写、审批齐全和完整情况；9) 确保出库货物数量、型号等与审批凭证的一致；10) 确3、保出库货物外观、包装完好无损，并与取货人在出库凭证上签字确认；11) 有权拒绝手续不全时办理出、入库的请求。12) 负责库存量报警与库龄分析工作；13) 负责日清月结盘点，配合相关部门账物核查盘点，熟练完成仓库的定期盘点工作；3.3.2负责仓库的日常管理和安全管理工作1) 上岗后第一时间应对仓库的门、窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2) 每天下班前对各库区内的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3) 每天打开一次各库区的门、窗至少2小时，让空气对流，更换库内空气。4) 每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。5) 定期4、对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。6) 合理安排库内区位，预留足够的出入通道、消防通道及保证货物放置的距离，发现货物倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐卧。3.4仓库核算员岗位职责1) 负责及时准确地填报各类原始统计报表如：填写物料“出、入库单”，并在其上登记主要件的印记号（仅对主要件）等，即按不同过程的内控规定要求填写各类原始表单；2) 负责核对各类“出、入库凭证”中签字及审批手续是否完善；3) 负责每日登记各类货物的出、入库收发存台账；4) 负责登记不良品登记台账、废品登记台账、呆料登记台账；5) 负责保管5、好各种原始凭证，将各类凭证按月装订成册妥为保管，平时就上锁，节假日加封条；6) 收发货后相关的凭据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失；7) 负责每日上午将前一日的各类出入库凭证的财务联交财务科；8) 每月末将当月不良品登记台账、废品登记台账、呆料登记台账报送主管生产经理、生产负责人、生产运行部计划调度科和财务科存查；9) 负责按内控要求期限，提出盘点计划申请，配合财务部门做好定期盘点的核查工作； 10) 负责将盘点表、盘盈或盘亏情况、原因和处理意见形成报告，提出“盘盈盘亏账务处理报告”申请11) 按时做好库存报告草稿，负责进行存货库龄分析，出具存货库龄分析表和存货龄分析报告，并提交生产科6、；12) 负责登记ERP系统数据，并保证ERP系统数据与手工账、物的一致。四、 管理规定1) 分区位、建账卡管理2) 不良品与退货管理3) 日常管理4) 安全管理4.1入库管理办理物资入库时，由业务人员依据各不同物资的入库凭证办理实物入库和票据的交接。物资入库前须经检验人员检验，检验人员依据入库单等相关证据所列内容，以及图纸、标准等要求进行验收，待检验合格并签字（盖章）后方可办理入库，否则仓库保管员不得接收。4.1.3仓库保管员对物资的入库、贮存、出库进行管理，按审批或确认后的相关凭证收、发货物，拒绝执行任何无凭证或审批和确认不齐全的凭证。仓库保管员应核对入库实物的型号、规格、数量与入库凭证的7、一致性，并检验实物的外观以及包装无损伤，方可办理入库，并签字确认。办理物资入库时，仓库保管员应核对有无短交的物料，并及时通知采购业务人员催补；核对有无超交物料，在不缺料的正常情形下以退回为原则。4.1.6仓库核算员填写入库单，对入库物资的账目的齐全完整，以及审批和确认的完善性负责。4.1.7入库件必须按照要求在指定位置摆放整齐有序，仓库保管员才能签字认可。4.1.8各种入库单据必须按表单要求内容填写完整、印章或签字齐全、审批及签署完善，否则仓库保管员与仓库核算员不予办理入库。4.1.9所有的入库物资必须由办理入库的供应商做好防锈处理后才能办理入库，若仓库保管员没有把好这道关时，则在入库后自行进8、行防锈处理工作。仓库核算员保管并发送相关的入库凭证，并及时登记“收发存台账”。4.2贮存管理4.2.1分区位、建账卡管理1）根据仓库面积、容器、货架、露天库面积和保管设备的配备，合理摆放和调整库内各种零件/物资。2）仓库保管员就合理划分库内区域，预留足够的出入通道、消防通道及，保证货物放置的安全距离。3）库内要设立待验区，对未办理完检验手续的零件/物资，要另行保管，不得混淆。4）库内应设立不合品区，对检验不合格的零件/物资，进行隔离保管，以防混淆。5）各类零件/物资检验入库后，根据物资不同的性能和特点，实行分区、定位保管，合理摆放，建账、建卡、标识管理，做到 “四号定位”、“五五摆放”、“三清9、”、“二齐”、 “三一致”。即： （四号定位：区号、排号、架号、位号） （五五摆放：五件五件摆放） （三清：规格清、材质清、数量清） （二齐：库容整齐、码垛整齐；） （三一致：账、卡、物一致）6）仓库保管员应将入库物资按不同类别和性能，放置在相应的区域、排、架的适当位置，并建卡标识。7）物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五摆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。a).金属材料要按规定标准及时涂色，按单根计重，分层码垛累计重量，小型材料按根数成捆进行管理。b).零件/物资堆放要码垛整齐，分堆定量，下垫上盖及时涂油、上漆、除锈、定期检查。8）仓库保管员与10、核算员应分别建立库存物资明细账，要经常与库存实物核对，认真清点，保持账、卡、物三一致。9）仓库内应明亮、通风、干燥，温度、湿度适宜于所保管物料的保存条件。4.2.2不良品与退货管理1）经检验员或技术判定的不合格物资，检验人员应进行标识，并开具不合格品通知单，通知相关部门及人员。2）对于存贮过程中发现的不合格物资，仓库保管员应通知检验人员进行确认，并开不合格品通知单，在不合格品上作出标识。3）仓库保管员应将不合格品移到不合格品隔离区，并通知采购业务人员办理回用或退库手续。4）对经确认有回用价值的不良物资，业务人员（采购员/办理入库手续的人员）要负责联系解决，办理回用手续；对废品负责办理退货事宜。11、5）对于不合格物资，库管员有权拒绝入库，以口头或书面方式向领导反映，并按相关规定程序处理。4.2.3日常管理1) 每天上班首先巡查仓库门、窗及库存物资，发现异常保护现场并立即报告。2) 每天下班前关闭库区内的门、窗，检查确认仓库区内、外的防火、防盗设施无隐患后才可离岗下班。3) 每天打开各库区的门、窗至少2小时，让空气对流，更换库内空气。4) 定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4.2.4安全管理1) 加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入仓库。2) 仓库门窗应有防盗措施，库区内做好仓库消防工作，12、消防器材用品、应急设施或设备必须配备齐全。3) 仓库内（易燃、易爆库）严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火、防爆措施后才可以进行（如资料室或油、汽瓶存放库附近）。4) 易燃、易爆或剧毒物资，要按技术安全的要求，单独存放，实行双人双锁管理。保证安全保管，防患于未然，并会处理仓库险情。5) 做好雨季防汛工作，防止库内漏水和仓库附近积水。6) 根据所管零件/物资的技术保管要求，及时维护保养，保证不锈、不腐、不变质，数量无损，外观与性能完好。7) 发现货物倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。8) 仓库保管员如发生异常情况要保护13、现场，立即报告领导。4.3出库管理办理出库时，领用单位必须按照要求填写请领单，请领单必须写明产品名称及规格、型号、数量和用途等。在办理出库时，必须有经审批完善的凭据，领料人、部门负责人必须签字，即按内控管理审批要求审批后方可办理出库发货，否则不予办理。因为生产急需，不能及时办理出库手续也必须在事后一小时内补办手续（必须有主管领导的批条或紧急救援的相关手续方可事后办理）。仓库核算员应依据签署完善的“请领单”，填写物资“出库单”。仓库保管员依据审批完善的“出库单”发货。出库物资必须由仓库保管员进行认真的清点，实物与凭证一致后，方可发货，并与收货人一起签字确认。物资出库要依据规定的出库单据和制度办理14、，实行先存先发、发零存整的原则。仓库核算员保管并发送相关的出库凭证，并及时登记“收发存台账”。4.4出入库账务管理仓库使用的收、发结存明细账，必须按规定准确入账或出账，原则上规定一单记一笔，做到日清月结季累。仓库核算员，按月将成本核算凭单装订成册，做到规范标准。按规定和要求提供各种库存报表。仓库核算员对各种出入库单据要做到随时登记，及时传送，不积压，按公司内控管理的规定要求，每日上午及月底上交有关报表。仓库核算员应妥善分类保管好原始凭证，电脑化账务必须定期备份（由系统管理员或仓库核算员实施）。4.5库存量报警与库龄分析管理当物料库存量低于安全库存量时，仓库保管员和仓库核算员对库存物料的账物卡进15、行确认，无异议后，以书面形式报公司领导及相关部门或人员，并及时要求其补足。对没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓库保管员和仓库核算员对账物卡进行确认后，无异议后，以书面形式报公司领导及相关部门或人员，并及时要求其补足对库存量充足时，为减少资金积压，仓库保定员有权拒收超交物资。仓库保管员与仓库核算员应定期进行存货库龄分析，按时提交存货库龄分析报告；促进物资的合理使用，结合安全库存，监督各种零件的库存配套情况；4.6盘点管理仓库保管员对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，每月与财务部门进行一次账实核对。仓库保管员与核算员配合财务部门对活跃存货每季小盘点一次，每半年抽盘一次，年终大盘点一次；对积压存货每半年盘点一次，年终大盘点一次，保证账、物、卡相符。仓库核算员对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应与仓库保管员认真分析原因，提出改进措施并由仓库负责人组织实施。对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须按照内控管理要求，经过相关部门或人员审批后方可调账，在批准前仍按原账数量或金额，严禁擅自调整。说明：本管理制度执行之日起，与以往规定不一致时，统一以本管理制度为准执行。