1、 冶铁公司员工工作职责及仓库管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 供应部工作职责第一条 供应目标的拟订及完成情况的报告。第二条 按月拟定常用备品配件、钢材等物资采购计划。第三条 按月申报大宗材料的申购计划。第四条 市场资料调查与反应，客户资料的建立与运用，客户投诉的接待与处理。第五条 原材料发运的调度，签押事务处理，交货期及签押进度管理。第六条 退税证件回收管理，营销合同收发、处理、归档及督促。第七条 申购方式与存量基准的设定，生产用料统计及预估，生产用料申购与余料转用，确保生产用料的供应保障。第八条 进料异2、常与生产、采购协调处理。第九条 建立供应厂商档案。第十条 采购方式设定及市场行情调查，询价、比价、议价、报批、订购作业。第十一条 交料进度控制与逾交督促，进料质量、数量异常处理。第十二条 外部协作厂商开发与签约，搜索有关外部协作厂商的资料，用料管理及补料处理、质量异常处理、用料与费用结算。第十三条 完成领导交办的其他工作。保管室工作职责 第一条 负责公司进库材料点收及不合格品返回；第二条 材料发放批号管理，余料报告；第三条 材料保管及使用工具管理与财务处理； 第四条 库位规划与整理，安全维护，搞好现场管理工作； 第五条 滞料及有价值废品库存报告； 第六条 原材料、备品配件和成品的库存盘点与财务3、核对； 第七条 对公司地磅及成品计量器具的管理；第八条 完成领导交办的其他工作。地中衡称量管理制度xx(xx)物管字第001号 1、车辆称量时，司磅员和监磅员必须同时在计量室。2、电子显示屏读数为0时，车辆才能上称量平台，待车上的人和其它随车物全部离开车厢后，在重车完全静止状态下才能开始计量，司磅员必须上驾驶室和车厢检查。3、称量时监磅员必须在场，由司磅员唱读显示屏上的数据，同时将数据填在电脑计量系统中。4、重车卸完物资后称皮重时，监磅员必须在场，毛重减去皮重为物资的实际重量，计量单上由司磅员将数据打印，司磅员和监磅员都必须在打印的计量单上签名确认，并盖单位过磅专用章。5、重车称量后，如发现驾4、驶员从车辆水箱放水的或用其它方式企图增加净重，磅房工作人员有权增加车皮重量13吨，以惩罚驾驶员的不道德行为。6、凡无监磅员（或临时监磅员）在场，司磅员不得擅自一人称量，未经监磅员签字的计量单不能作为结算凭据，由此引发的问题有司磅员负责。7、司磅员（或代班员）必须在每天晚上22：30前把当天所有过磅的物品统计准确，向有关人员汇报。磅单逢星期六办好入库手续并交会计处进行核对。8、非磅房工作人员，未经允许不得进入磅房。9、未经公司同意，本电子地磅不对外提供服务。公司关于出厂物资单据开具的有关规定xxxx32号 xx年7月18日根据公司现有的实际情况,现将公司出厂物资单据开具的有关规定如下,望相关人员5、遵照执行。一.产品、硅锰粉、水洗铁、水洗渣等单据的开具1.发货通知单（主要指产品、硅锰粉、水洗铁）：所有工厂都由销售管理专员填报发货通知单，发货通知单一共五联，第一联（总经理）交给孙总，第二联（供销）由xx保管，第三联（财会）交给财务，第四联（留存）交给过磅房，第五联（发货处）交给。2.过磅单（主要指产品、硅锰粉、水洗铁、水洗渣等）：各分厂发货处凭发货通知单组织（驾驶员）装车，各分厂过磅房凭发货通知单进行计量。过磅单一共四联，第一联（存根）由过磅员保管，第二联（记帐）交给财务，第三联（结算运费）交给承运驾驶员，第四联（客户）交给销售部。3.出厂证：（1）.一、二分厂出厂证（产品、硅锰粉、水洗铁6、水洗渣等）：由xx或王灵玉根据过磅单开具出厂证，出厂证一共四联，第一联（存根）由开单人员（王灵玉或xx）保管，第二联（地磅）交给地磅房，第三联（警卫室）交给承运司机,由承运司机出门时交给门卫,第四联(监磅联)交给xx。（2）.三分厂出厂证（产品、硅锰粉、水洗铁、水洗渣等）：由xx（目前暂时由麦忠兵代）根据过磅单开具出厂证，出厂证一共四联，第一联（存根）由开单人员保管，第二联（地磅）交给地磅房，第三联（警卫室）交给承运司机,由承运司机出门时交给门卫,第四联(监磅联)交给xx。（3）.新桥厂出厂证:产品、硅锰粉、水洗铁由xx根据过磅单开具出厂证;水洗渣由办公室(吴志标)开具出厂证。出厂证一共四联7、，第一联（存根）由开单人员保管，第二联（地磅）交给地磅房，第三联（警卫室）交给承运司机,由承运司机出门时交给门卫,第四联(监磅联)交给xx。水洗渣由二.单据的传递方式：根据实际情况采取传真或随车传送的方式及时将有关单据传达给相关人员。xxxx05号 关于xx公司原材料进厂的工作程序xxxx05号 xx年3月28日为保证公司各分厂原材料需要，供应部、地磅员、料管员之间必须密切配合，各司其职，要做到合理分配和合理堆放，以达到合理使用。为此特制定如下工作程序，各有关部门必须认真执行：一、供应部刘应宽（孙艳莎）负责公司原材料的分配，接到来货通知后，根据各分厂的实际库存量和消耗量进行分配，开出书面通知，8、报总经理及各分厂质检、地磅员、料管员（新桥的传真），通知的内容如下：品名、产地、数量、车号、供方提供的品位（品位不通知质检）、发货日期等。二、各分厂地磅员接到供应部通知后，认真核对车号、品名，并通知料管员收货，经料场管理员同意后，才给予过磅。对没有接到通知的车辆应主动询问供应部，不在安排计划内的不允许过磅，但必须清楚告知驾驶员被安排的分厂及行走路线。三、（1）各分厂料管员接到供应部通知后必须安排好料场，做好接货前准备工作，货到后按预报品位分类堆放。如因场地限制需改变堆放场所的必须经各分厂厂长同意；（2）原材料到料场后由料管员用书面记录、签名的方法通知质管部取样，未经取样的原材料不得混堆；（3）9、根据分析结果按品种、品级插好标志牌；（4）过磅员或料管员如发现车厢滴水、粉末较多的现象，应向供应部及时反映，并提出相应的处理意见，最后按供应部的处理方法执行。四、质管部接到取样通知后，应及时取样、化验并报告分析结果，化验结果需写明车号、品名、供应商。过磅员工作职责xxxx07号 xx年3月29日一、过磅员必须具备优秀的品德、高尚的操守、负责的精神，良好的服务，秉着“公正、公平、公开”的原则，实事求是，严把质量关。绝不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为，一经发现严惩不怠。二、过磅员上班岗位是磅房，除工作需要，不得善自离开岗位。三、所有进、出厂区的货物都必须过磅，包括各分厂间调拔的货物。公司10、地磅不对外服务，未经总经理同意不准为与本公司业务无关的车辆过磅。四、过磅前先检查磅体周围是否被沙石堵塞，传感器、接线盒是否有积水等，待排除所有障碍后，才开启电源，准备过磅。五、对进厂货物，必须认真检查核对与来货通知单是否一致，如发现车辆内货物有异常情况，如滴水、漏口、粉末过多、品种与通知不符、来单与现货不符等，应立刻通知司机和有关经办人处理，取得经办人或负责人同意后通知收货员（如料管员、仓管员、采购员、工程部等）准备收货，得到收货员允许后才开始过磅。六、对出厂货物，必须与发货通知单（新桥凭传真件）记录车号、包装、品种、数量相符时才给予过磅。七、过磅单必须填写清楚日期、车号、供货单位、起运地、品11、名、毛重、皮重、净重、经办人签名（或收、发货员，司机，货主等）；以件计量的如：块、件、包等，也必须如实填写在备注栏上。八、过磅单共四联：第一联（存根）由过磅员留存；第二联（记帐）由司机带到站台交发运员陈正高，由发运员每月底汇总交销售部；第三联（结算运费）交承运驾驶员；第四联（客户）交销售部。九、每星期做一次进、出厂物资统计表，逢星期一下班前分别交给供应部和主管副总经理；每月截止至24日做一次月汇总，28日前分别交给供应部和主管副总经理。统计表分两种情况填写：1、短途运输的车辆和不需要当即结清运费或货款的货物，以车辆号码为纲，以品种为目，以日期为顺序填写表格。例如：往返厂区至火车站的货物，到厂交12、货的硅矿石，县内购买的水泥，标砖等。2、直接从供货单位发来或当日结清运费（或货款）的原材料，对方派车到厂提货的副产品，都以供提货单位为纲，以品种为目，以日期为顺序填写。例如：从贵阳发出的钢板、玻璃水，遵义的电极糊、广西烧结矿，关岭的黄沙，对方到厂提货的水洗渣、水洗铁等。十、保护好电器设备，下班或因故离开磅房时，必须把设备电源关上。雷电或大雨天气停止过磅，并把电源关上。十一、平时注意搞好磅房卫生，特别是电脑、显示器等设备的卫生，清扫磅体杂物、积水、疏通周边排水道，扫清造成传感器、接线盒短路的因素。十二、无关人员不得进入磅房，更不能善自操作设备，严禁磅体上停留货物、车辆。仓库管理制度xxxx09号13、 xx年3月30日总 则第一条 仓库是企业物资流动体系的一个重要组成部分。它的主要任务是：保管好物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低库存，加速周转。第二条 仓库管理员设保管员和收发料员两岗位，保管员负责开单及仓库的帐务处理工作，收发料员负责物资保管及根据保管员开单收发料（目前由保管员兼）。物资验收入库第三条 物资入库前，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格或型号是否一致，按物资交接单上的要求签字。第四条 物资入库，应先入待检区，未经检验合格的不准进入仓库，更不应投入使用。验收中注意比较质量、单价、检查物品能否正常使用，如有异常，立即向交14、货人和经办人汇报。第五条 初检合格的物料进入仓库，送货员和保管员分别在入库单上签字，入库单一式三联，第一联（存根联）仓管员留底，第二联（记帐联）交采购员或供应商，第三联（保管联）收发料员留底，如需要进行检验的物资，由质检员与供应商进行抽样检查。物资的发放第六条 凡是更换的物资，必须要以旧换新。第七条 常备用料以节约为原则，凡属可以分割折零的，都应拆零发放。第八条 领料单应填写材料名称、规格、型号、领用数量和材料用途，发料员和领料人应在领料单上签字确认，属规定审批人审批的材料应有其审批人签字。第九条 物资发放按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大15、料小用，优料劣用以及差错等损失，仓库管理员负有不可推卸的责任。第十条 劳保发放凭盖有公司公章的规定发放。如安全帽、厂服、劳保鞋等耐用品必须以实名制发放并在登记卡上做好登记；如手套、口罩、洗衣粉等由各班班长领出发放（离职按厂规收回或按使用期折价扣工资）。第十一条 工具领用必须建立个人档案卡。可以由各班班长领出并保管，正常损坏可以以旧换新，人为损坏或遗失照价赔偿。第十二条 生产用料必须要有炉台长或厂长的通知和签名，方可发放。 大件的设备和配件必须有设备部经理或公司负责人的批准（尤其是较贵重的物品）方可发放。第十三条 常用备品、备件由机修班班长或电工需用以旧换新的方式领用，并在个人档案卡上记录。第十16、四条 办公用品入库后由办公室领出保管。办公室每月做库存和领用情况汇总表，在本月底交总经理。第十五条 仓管员、发料员必须如实填写领料单，领料单一式三联，第一联（存根联）仓管员保存；第二联（记帐联）月底上交财务；第三联（保管联）收发料员留底。第十六条 要合理储存物资，以物资的属性、特点和用途规划摆放，对易燃、易爆物品、化学物品更要放置安全地方，杜绝隐患。实物盘存制度第十七条 为明确和规范仓库日常管理，做到帐实相符，明确责任，仓库管理员应按规定进行实物盘点。第十八条 盘点周期的确定，经公司财务部、供应部及副总经理等相关部门研究决定，基本常规盘点为每月底一次，由保管员与收料员、财务参与；每年年年中及年17、底两次进行实物清点和帐本核对盘查，由主管领导安排财务部、质检部、生产部、供应部、销售部等相关部门人员编组参与。特殊情况需要盘点由公司决定。第十九条 仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，必须进行全面盘点，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，主管领导见证，以明交接双方的经济责任。第二十条 每月做库存材料汇总表，在本月底上交财务。第二十一条 年中及年底盘存必须出具库存分析报告，综合分析库存情况数据，对仓库盘盈、盘亏、积压、无用、报废、变质及损耗合理性情况等进行分析，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息。关于成立盘点小组的通知 xxxx23号 xx年7月24日为了加18、强管理，有效控制生产成本，确保生产秩序，经公司研究决定，对盘点工作的有关事宜通知如下：一、盘点时间：1、大盘点：每年的6月2528日、12月2528日。2、小盘点：每月25日。二、工作内容；1、每半年进行一次大盘点；盘点内容：大宗材料、辅材、五金、劳动用品、化学用品、除尘布袋等。2、每月进行一次小盘点；盘点内容：大宗材料、产成品。三、盘点方式：1、目测，实数计量、现场清点。2、原材料由原材料小组进行盘点。3、产成品由产成品小组进行盘点。四、工作准备。1、销售、质管部门做好各分厂产成品进、销、存统计报表，产品应分规格、分品种统计。2、由销售，质管部门制定统一的产成品盘点表格。3、生产部、供应部做19、好各分厂原材料进、销、存报表。4、由生产部、供应部制定统一的原材料材料盘点表格。五、盘点表报出时间及报送部门。1、大盘点报出时间为6月30日，12月30日；报总经理、副总经理、生产部、财务部。2、小盘点的报出时间为每月26日；报总经理，副总经理，生产部。六、盘点工作小组：总组长： 副组长：1、原材料盘点工作小组：组长：李始建成员：各分厂厂长、炉台长，供应部相关人员，料场管理人员、分厂办公室人员（1人）、仓管（大盘点时参加）、设备部相关人员（大盘点时参加）。2、产成品盘点工作小组：组长：莫定洪成员：各分厂产品管理员、销售部人员，分厂办公室人员（1人）、各分厂厂长。3、各工作小组组长在总组长、副组20、长的统一部署下组织盘点工作。4、参加盘点人员由由工作小组组长根据情况安排所属成员参加盘点。xxxx07号 关于xx公司原材料进厂的工作程序 xxxx07号 xx年2月13日为保证公司各分厂原材料需要，供应部、地磅员、料管员之间必须密切配合，各司其职，要做到合理分配和合理堆放，以达到合理使用。为此特制定如下工作程序，各有关部门必须认真执行：一、供应部负责公司原材料的分配，接到来货通知后，根据各分厂的实际库存量和消耗量进行分配，开出书面通知并报总经理及各分厂质检、地磅员、料管员（新桥的传真），通知的内容如下：品名、产地、数量、车号、供方提供的品位（品位不通知质检）、发货日期等。二、各分厂地磅员接到21、供应部通知后，认真核对车号、品名，并通知料管员收货，经料场管理员同意后，才给予过磅。对没有接到通知的车辆应主动询问供应部，不在安排计划内的不允许过磅，但必须清楚告知驾驶员被安排的分厂及行走路线。三、（1）各分厂料管员接到供应部通知后必须安排好料场，做好接货前准备工作，货到后按预报品位分类堆放。如因场地限制需改变堆放场所的必须经各分厂厂长同意；（2）原材料到料场后由料管员用书面记录、签名的方法通知质管部取样，未经取样的原材料不得混堆；（3）根据分析结果按品种、品级插好标志牌；（4）过磅员或料管员如发现车厢滴水、货粉末较多的现象，应向供应部及时反映，并提出相应的处理意见，最后按供应部的处理方法执行22、。四、质管部接到取样通知后，应及时取样、化验并报告分析结果，化验结果需写明车号、品名、供应商。供应部联系电话：关于出厂物资手续办理流程的规定xxxx08号 xx年3月12日根据公司的实际情况经研究对产品（硅锰产品、硅锰粉、水洗铁、水洗渣）销售出厂时手续办理流程作如下规定，有关人员必须严格执行。手续不全的物品，一律不能出厂。一、发货通知单发货通知单由销售部开具，上报总经理或相关副总经理审批，休班时由销售部经理安排人员代办。发货员必须凭此通知单发货。通知单共五联：第一联（总经理）交孙总；第二联（供销）由销售部存底；第三联（财会）由销售部整理后交出纳；第四联（留存）交过磅员，第五联（发货处）交发货员23、。1、发货通知单备注栏要注明付款方式（是现付款、月付款，如果是抵货款的要注明货种），并在收货单位下写明车牌号、驾驶员名；2、各厂发货员凭发货通知单组织装车；3、装车员（包括铲车驾驶员）必须查阅此单无误后方可装车；4、一、三分厂派人送达，新桥发货员和过磅员分别凭所属联传真件执行。二、过磅单过磅员凭发货通知单（新桥凭传真件）过磅，并要求货主在磅单上签名，货主不在可由货主委托承运驾驶员签名（要求传真委托书）。过磅单共四联，第一联（存根）由过磅员留存；第二联（记账）先交供应部做记录后交销售部（黄才招、苏苗）统计整理并附上相应的发货通知单和发货单做小结交财务审核，第三联（结算运费）交承运驾驶员；第四联（24、客户）由司机带到站台交发运员（雷观让），由发运员汇总整理后（附上火车卡号）于每周星期一送交销售部存档。三、出厂证由各分厂发货员根据过磅单开出厂证，新桥厂的水洗渣由新桥办公室开具，开证员在开证时先把物品过磅重量报财会并经财会同意方可开具。出厂证共四联：第一联（存根）由开单员留存；第二联（地磅）交过磅员；第三联（警卫室）交承运司机，承运司机出厂时交门卫，次日由门卫汇总交办公室；第四联（监磅联）由开单员交销售部。四、发货员、过磅员、门卫截至每月24日止，把发货通知单、过磅单、出厂证按日期整理好后交销售部统一核对保存。关于完善仓库物资领用手续的通知xxxx46号 xx年十月二十四日根据公司xx年10月25、23号会议决定，公司从xx年10月25日开始实行生产成本承包制，为了能严格控制成本，现将仓库物资领用手续补充规定如下：一、仓库物资领用必须由所属分厂厂长在领料单上签字同意后，才能发放。二、厂长暂时不能签字的，有厂长电话同意的，也可以发放，但保管员必须做好文字记录，待厂长补签。三、各分厂物资领用授权责任人(厂长)：新桥厂吕俊；一、二分厂：张弢；三分厂：陈仲文。四、本通知从xx年10月25日起执行，各仓库管理员必须按以上规定严格执行，各相关人员相互配合搞好有关工作。关于完善物资出厂手续补充规定的通知xxxx54号 xx年12月5日根据公司xx年11月29日会议精神，为了进一步加强物资安全管理，现对26、物资出厂手续补充规定如下，请遵照执行。一、出厂证手续办理：1、凡属于仓库建账、保管的物质由供应部开具出厂证，并由供应部经理签字后方可放行。2、已经领用的物资需在外维修、加工的备品备件，由设备部开具出厂证，供应部经理签字后方可放行。3、产品按原有规定由发货员开具出厂证并签字后方可放行。4、水洗渣出厂证的开具：新桥厂由李燕负责开具；一、二分厂由李燕（或刘应宽）负责开具；三分厂由毛远静负责开具。5、其他物资出厂由相关部门开具，经供应部经理签字后方可放行。6、出厂证作为物资出厂的依据，在出厂时由驾驶员将“门卫联”交门卫查对。二、大宗材料调拨大宗材料由总经理通知供应部，供应部开具调拨单后方可调拨，调拨单27、交门卫、料场管理员各一联；各分厂过磅员凭调拨单办理手续。三、门卫的工作1、车辆出厂时门卫必须将出厂证与出厂物资进行核对，无误后方可放行，并将出厂证收集保管，按规定如实登记后于第二日交办公室。2、属于大宗材料的，必须有原料调拨单方可放行，并收取调拨单，按规定如实登记后于第二日交办公室。3、门卫必须熟悉相关人员的姓名及签字笔迹，认为存在签字可疑时，可主动与供应部经理联系、核实。4、没有按正规手续办理出厂证或调拨单的物资一律不准放行。四、其他规定1、本通知发放3天后全面实施，望大家配合执行。2、因违反以上规定的，对责任人处以50100元的罚款。仓库管理员安全操作规程一、材料、工具、零部件设备应堆放在安全道以外，要分类堆放整齐、稳固、高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。二、搬运刃口、毛刺或涂油的工具及零件，一定要戴手套，放置稳当，货物不准露出货架。三、工具零部件不准放在电器开关附近或压在电线上。四、不可在光滑或涂油的的零部件上行走。所用梯凳，不可有油垢，放置要牢固。五、夜间搬运零件、工具时，应有充分照明，道路畅通。应根据物件重量和体力强弱进行搬运，以防发生事故。六、货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。七、采用吊车、行车作室内搬运时，应遵守相应的机械安全操作规程，并应与起重工、挂钩工、行车工密切配合。