1、 *电梯有限公司融资计划书 20152015年年9 9月月1111日日 n n注册地点：注册地点：*n n注册资金：注册资金：*万元万元n n企业员工：企业员工：公司现有公司现有员工员工*人人，管理，管理人人员员*名。名。n n获得荣誉：获得荣誉：高新技术企业高新技术企业、科技小巨人、市级工程技术中心、科技小巨人、市级工程技术中心、*科技型科技型中小企业中小企业、*名牌产品、名牌产品、*著名商标。著名商标。n n产品简介：产品简介：*、*、*、*等等。1一、企业基本信息一、企业基本信息一、企业基本信息一、企业基本信息 n n股权结构（包括股东简介）股权结构（包括股东简介）n股东一、股东一、*，2、始建于*年，坐落于*，占地面积*万平米，主要从事*的生产制造、安装、维保，在金融、科技领域投资等。n股东二、股东二、*，男，汉族，*月生，*大学，EMBA工商管理专业毕业，高级工程师职称。现任：*。2二、企业组织架构和管理团队二、企业组织架构和管理团队二、企业组织架构和管理团队二、企业组织架构和管理团队 n n内部组织架构内部组织架构总裁副总裁高级副总裁常务副总裁总裁财务总监人资总监天津浙江河北河南重庆山东吉林山西陕西贵州云南湖南广西安徽辽宁销售支持湖北综合管理部生产部（喷涂）物料部（仓库）维保部安装部技术部质量保证部电梯技术研究院财务部办公室项目开发部 n n管理团队及简介n董事长*先生n出3、生于*年，*大学EMBA，高级工程师职称。n现任：*；n n*。管理团队人员管理团队人员管理团队人员管理团队人员 n总裁*先生n出生于*年，*大学*，n n*工作经历，n团队成员职业素养高，执行力强，n是一支敢打硬仗，能打胜仗的团队。管理团队人员管理团队人员管理团队人员管理团队人员 n常务副总裁:*先生n出生于*年，*大学*，n n*从业经历，他带领的技术、n质量、生产团队技艺精湛、敢于创新，一丝不苟、n吃苦耐劳，确保了公司产品质量过硬、工期及时、安全n可靠。管理团队人员管理团队人员管理团队人员管理团队人员 产品简介、产品特点产品简介、产品特点产品简介、产品特点产品简介、产品特点 uu*uu*4、。产品应用领域产品应用领域产品应用领域产品应用领域 （1）具有国际先进水平的*控制系统使（2）能量回馈技术的应用，持续地收集电梯运行过程轿箱或配重移动重力势能、电梯到达所在楼层减速制动时释放动能，使电梯获得辅助动力电源，节电15%-20%。（3）先进的蜗轮蜗杆曳引机的采用、优良的品质、先进的设计理念、优质的加工、精心的组装、高科技的计算机修形技术对齿轮进行预修形，大大地提高了曳引机的承载能力。竞争优势竞争优势竞争优势竞争优势 n使电梯运行更平稳、更舒适；SMT表面贴装技n术、先进的变频门机更增加了电梯的抗干扰n性、可靠性、安全性。竞争优势竞争优势竞争优势竞争优势 n n专利的主要内容专利的主要5、内容:：na.一种电梯群控器及其群控方法（发明专利）nb.电梯远程维修服务管理系统（著作权）nc.电梯群控系统虚拟仿真环境软件V1.0（著作权）nd.电梯群控节能调度方法（发明专利）ne.电梯轿厢内选层装置（发明专利）nf.一种用于电梯曳引机的底座（实用新型）ng.一种新型的电梯门机（实用新型）nh.曳引机机座支撑挡块（实用新型）nl.电梯显示系统专利证书（外购）ni.电梯轿厢装潢装置（实用新型）11四、自主知识产权四、自主知识产权四、自主知识产权四、自主知识产权 行业分析：行业现状和发展前景行业分析：行业现状和发展前景（1）公司管理优势公司拥有一流的致力于电梯行业的管理团队，借鉴国际化技术标6、准、安装维保体系、管理模式，优化了组织架构，量化了管理目标，强化了管理流程，使企业的管理水平不断提升。（2）建立了由创新动力机制、激励机制、约束机制、支撑机制和运行机制有机构成的企业技术创新体系，并与*大学建立了产、学、研相结合的技术研发支撑体系，建立了企业技术中心，具有较强的技术创新能力。12五、市场竞争力五、市场竞争力五、市场竞争力五、市场竞争力 （3）一流的加工制造装备，技术精湛的安装、维保队伍，拥有电梯行业最高级别的制造、安装、维修、改造许可证。（4）成本优势明显，与同行业的同类产品相比每台成本平均低10%。（5）企业客户资源丰富，有近百家代理商，建立了完善的营销网络；（6）机制灵活，7、能够做到市场快速响应；市场竞争力市场竞争力市场竞争力市场竞争力 在行业中的位置、自身的优势分析在行业中的位置、自身的优势分析电梯整梯电梯整梯外资品牌占全国3/4的市场份额，本土民族品牌占1/4的市场份额，*电梯已经跻身全国一线品牌之列，*电梯的销量排名第2 2位。电梯部件电梯部件在全国电梯部件制造行业综合排名第2 2位市场竞争力市场竞争力市场竞争力市场竞争力 uu前三年主要财务数据前三年主要财务数据 单位（万元）单位（万元）15六、财务状况六、财务状况六、财务状况六、财务状况项目项目2013年年2014年年2015年年总资产净资产主营业务收入利润总额毛利率净利润 uu未来三年主要财务数据预测未8、来三年主要财务数据预测 单位（万元）单位（万元）财务状况财务状况财务状况财务状况项目项目2016年年2017年年2018年年总资产净资产主营业务收入利润总额毛利率净利润 17七、发展规划七、发展规划七、发展规划七、发展规划1、持续加大研发投入，全力打造“节能、环保、安全、无故障”的克电梯。力争十年内申请、申报技术发明专利30项。2、根据电梯行业“产品制造、现场安装、售后维保”的特点,巩固和加强利于企业健康长远发展的营销服务体系。3、完成企业上市，以谋求“*公司”更大的发展。n企业未来的发展规划，发展目标等企业未来的发展规划，发展目标等 产值目标未来五年电梯年产量达到10000台销售收入达到229、亿元税收超1亿元利润达到2亿元以上发展规划发展规划发展规划发展规划未来五年未来五年未来五年未来五年 产值目标未来十年电梯年产量达到30000台销售收入63亿元税收超过3亿元利润近7亿元未来未来未来未来十十十十年年年年发展规划发展规划发展规划发展规划 市场目标：*电梯的产品方案：以乘客电梯为主打，观光电梯、无机房电梯、医用电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、家用电梯、杂物电梯、立体存车场等以销定产。发展目标：*。发展规划发展规划发展规划发展规划 融资额度：融资额度：1212亿元亿元 融资方式：融资方式：股权融资股份比例股权融资股份比例 10%-20%10%-20%资金用途：资金用途：研发项目、10、成果转研发项目、成果转化化1010个个3 3年内建立电梯年内建立电梯4S4S新工厂的新工厂的建设建设店店2020个个引进数控加工、装配引进数控加工、装配生产线生产线20142014年产能达到年产能达到5 5万台套万台套21八、融资计划八、融资计划八、融资计划八、融资计划 22九、企业风险分析九、企业风险分析九、企业风险分析九、企业风险分析（一）市场风险据电梯行业权威预测，中国电梯市场在未来10 年中，将保持20%的年增长率，年平均销售额超过500 亿美元。“*”电梯以自主品牌新锐已经跻身全国一线品牌之列，具备了跑赢市场能力和实力，市场风险较小。企业风险分析企业风险分析企业风险分析企业风险分析（11、二）行业竞争风险我国电梯制造许可证已经颁发了400 家，包括20 余家国际企业和近400家国内企业.其中80%本土电梯公司分享国内约10 万部的电梯市场。*产能规模较小，所面临的行业竞争风险不容小觑。1、财务风险在公司运营中所需的资金有一部分是来自债务，其中债务的利息负担是一定的，如果公司资金总量中债务比重过大，或是公司的资金利润低于利息率，就会使投资者的可分配利润减少，公司财务风险增加。企业风险分析企业风险分析企业风险分析企业风险分析（三）公司经营风险（三）公司经营风险 2、管理风险企业管理风险主要指人力管理风险，即人才流失的风险。企业风险分析企业风险分析企业风险分析企业风险分析 谢谢 谢谢u联系人：*u联系电话：*u邮箱：*u联系地址：*