1、集团公司公务接待工作管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公务接待管理规定1 主题内容与适用范围1.1 为规范集团公司公务接待工作，提高接待工作效率和效果，降低接待成本，制定本规定。1.2 本规定中所指公务接待主要指集团公司经营活动中,接待宾客所需的用餐、住宿、票务以及礼品等物品的配备或馈赠等。 2 基本原则公务接待应坚持有利经营、严格程序、严控标准、总额预算；务实节俭、适度适量、有礼有节、规格对等、言行得体、保守秘密的原则。3 组织与管理3.1 公司办公室为集团公司公务接待主管部门，归口管理集团公司公务接待工作2、及招待费的提出、使用管理与控制。3.1.1 提出、管理、审核集团公司招待费用的计划、使用与控制，对其执行情况负责；3.1.2 负责集团公司级重大公务接待活动的组织运行；3.1.3 负责集团公司所属各部室以及无销售业务的各相关单位公务接待事宜的安排与协调；3.1.4 负责对承担对外销售业务各相关单位日常公务接待事宜执行情况的监督与指导；3.1.5 定期向集团公司总经理报告招待费的使用情况，接受集团公司监察委员会的监督，并对其提出的问题及时整改；3.1.6 根据集团公司及其所属各单位年度招待费预算指标，对各单位所发生的招待费用进行审核、备案与累积冲减。每月对使用情况进行评估，对控制不严，超额、超标3、的单位提出预警及整改。3.2 对外有销售业务的各相关公司（事业部），其日常公务接待工作的运行与管理由本单位行政办公室负责。3.2.1 负责向集团公司报告本单位公务接待报告与计划，安排实施本单位日常公务接待事宜；3.2.2 在公务接待中如涉及费用的开支，应在批准的额度内控制使用，并对费用标准、开支范围及票据的真实性负直接责任。3.2.3 接受集团公司办公室公务接待工作的检查、监督与指导，并对存在问题及时整改。3.3 集团公司财务资产部负责公务招待费用的核销以及资金支出计划的控制。对报销凭证的合法合规、列支渠道、付款方式等进行审核，对不符合规定的费用有权拒绝支付。3.4 集团公司经营管理部负责对集4、团公司招待费使用与管理情况进行考核。3.5 集团公司审计部负责公务招待费使用情况的监察审计。每季度进行一次抽检，每年进行专项审计，对审计结果负责。4 分级管理4.1 根据接待对象，集团公司公务接待工作分为一级接待、二级接待、三级接待。一级接待为集团公司重大公务接待，由集团公司主要领导参加；二级接待为集团公司重要公务接待，由集团公司分管领导参加；三级接待为日常公务接待，由相关业务部室或单位领导参加。4.1.1 一级接待：接待对象为地市级及以上政府机构组织的检查调研、官员视察、参观考察；政府及相关重要企事业单位厅（局）级及以上领导来访；合作企业及所在地区的领导来访和相关业务交流；境内外投资机构的商5、务谈判、商务合作；与集团公司有较大合作意向及集团公司新兴目标客户的考察、业务洽谈；集团公司董事长批示的其他重要客户来访等。4.1.2 二级接待：接待对象为政府及有关企事业单位或社会团体组织的处级（副处级）领导带队的检查调研、参观考察；国外客商及国内相关企业副总师以上（含副总师）领导前来考察、接洽、谈判等商务活动；集团公司总经理、董事长批示的其他客户来访等。4.1.3 三级接待：接待对象为政府及有关企事业单位或社会团体组织的科级（含副科级）领导带队的检查调研、参观考察；国内外客户前来考察、技术交流、业务接洽等商务活动，由集团公司相关部门、单位组织安排接待。5 接待标准、接待地点及礼品 5.1 用6、餐标准：集团公司办公室负责对接待用餐标准进行核定。5.1.1 宴请标准（菜金）：一级接待按每人每餐100元以内控制；二级接待按每人每餐80元以内控制；三级接待按每人每餐50元以内控制。5.1.2 工作用餐：工作餐标准每人每餐不超过20元，其中仅含中餐和晚餐。5.1.3 随行司机原则上吃工作餐，特殊情况可请示接待组织部门视实际情况安排。5.2 酒水标准：原则上不提倡使用酒店提供用酒用烟，由集团公司办公室指定地点集中采购酒水领取使用。一级接待每瓶酒水不高于230元，二接待接待不高于170元，三级接待不高于120元。工作用餐不安排酒水。5.3 住宿标准：住宿费用原则上由宾客自理，如宾馆收费高于宾客所7、在单位规定的报销标准，来宾按其规定标准结算后，由相关接待单位负责承担超额部分。确需由我方承担住宿费用的，需报经集团公司总经理批准后实施。按照来宾级别，处级及以上领导安排住单人间，其他人员安排住标准间。5.4 接待地点：由集团公司办公室定点协议单位，根据来宾要求、级别、民族、风俗等信息安排。5.4.1 住宿地点：根据来宾要求安排相应规格的住宿宾馆。5.4.2 用餐地点由公司办公室指定协议单位（1）在东营本地的接待，原则上在集团公司办公室定点协议单位进行。（2）在本地区外发生的接待业务，接待场所的确定，按照上述原则，由接待管理部门审核确定。5.5 礼品年度预算总额内，经集团公司批准，由集团公司办公8、室统一定点购置领取使用。所发生的费用按月分解划转到相关费用发生单位。6 基本运行程序6.1 一级接待、二级接待由集团公司办公室组织运行。6.1.1 相关业务部门或单位接到来宾来访的信息后，需了解来宾的基本情况，如人员数量、职务、级别、年龄、性别、民族、兴趣爱好及特殊要求等，落实来访的目的、交通方式、抵达的日期和地点、是否接站等，至少提前1天填写公务接待报告单，经部门或单位主管领导签字确认后报集团公司办公室。6.1.2 集团公司办公室对公务接待报告单所报信息进行核实，并根据接待信息确定活动内容，拟定接待方案，报请集团公司领导审批。6.1.3 根据集团公司领导批示的接待方案，集团公司办公室组织安排9、接待、交流、食宿以及参观考察路线等。6.1.4 来宾到达时，由集团公司办公室通知集团公司相关领导或部门、单位负责人迎接。6.1.5 根据活动方案，由集团公司办公室具体组织或承办会谈、参观、考察以及宴请等事项。集团公司有关部门、单位要做好业务洽谈准备工作，洽谈中遇到非权限内的事情，要及时向集团公司请示。6.1.6 根据需要，由集团公司办公室安排会谈期间的文字记录、摄像、拍照等事宜。6.1.7 根据需要，安排票务预订和接站、送站，并根据总经理批准，安排馈赠礼品等事宜，所发生的费用，由集团公司办公室分解划转到各相关业务归口单位。6.2 三级接待由相关单位行政办公室遵照本规定限定标准组织实施。6.3 10、对外有销售业务的单位，应填写来宾接待计划（报告）表，以邮件形式分别报集团公司董事长、总经理、销售副总经理，并同时抄送集团公司办公室备案。7 接待审批程序7.1 接待用餐的审批7.1.1 由集团公司相关业务部室或单位填写公务用餐审批单，经集团公司分管领导审核签字后报集团公司办公室，由办公室根据用餐人数拟定用餐标准和用餐地点，呈报总经理批准后实施。7.1.2 外出公务接待，需经本单位主要领导申请、集团公司分管领导审核同意，报经集团公司总经理批准、集团公司办公室备案后实施。7.1.3 瓦斯事业部、海外事业部、乏风事业部、炼化事业部、沼气事业部、三联供事业部、陆用柴油机及配件销售公司、船用机销售公司、11、石油机械公司、电气公司、设备再造公司、工程安装公司、工程设计院等承担对外销售业务或其他与客户业务联系较多的单位，在集团公司办公室下达年度招待费总额预算内，遵照此规定限定定额标准、经集团公司分管领导批准后实施。所发生的费用，一律以现金形式结算。7.1.4 对外无销售业务的其他单位或部门按照本规定6.3要求执行。7.1.5 物资供应公司、装备工艺部门等相关单位，原则上不安排对供货厂家、协作单位的业务招待。7.2 住宿费审批。确需由我方承担住宿费用的，相关单位应在公务接待报告单拟办意见中提出，经单位主管和集团公司分管领导签字，报经集团公司总经理批准后实施。7.3 礼品审批。一般不提倡馈赠礼品或纪念品12、，根据业务需要确需馈赠的，须由相关单位提出计划，经集团公司分管领导审核，报经集团公司总经理批准，到集团公司办公室登记领取或到指定地点购置。7.4 遇特殊情况，公务接待可电话请示集团公司办公室，由集团公司办公室请示集团公司领导批准后备案实施，但事后2天内须补办手续。8 招待费用的核销8.1 招待费用核销实行“分级审批”和 “二单一票”制度，一般应于当月核销并计入相应单位，集团公司办公室对各类招待费用登记备案并审核，审核时必须提供 “二单一票”，无备案或“二单一票”不全的不予报销。“二单一票”指：接待用餐审批单、用餐消费清单和税务发票单据。8.1.1 由集团公司办公室在定点协议酒店安排实施的招待费13、用由集团公司办公室审核确认，经财务总监审批核销。8.1.2 经集团公司总经理批准、集团公司办公室备案，外出公务接待或在定点协议酒店以外发生的接待费用，需提供“二单一票”，经集团公司办公室审核确认，集团公司总经理批准后，报财务总监审批核销。8.1.3 本规定7.1.3所规定的对外有销售业务的相关单位，经批准，且在年度预算范围和本规定中所规定的定额标准内，在集团公司定点协议酒店或在东营区域外按规定实施的业务招待所发生的费用，经集团公司办公室审核“二单一票”并签字确认，报集团公司业务分管领导签字，经财务总监审批核销。8.1.4 外出接洽工作、联系业务、参加会议等，出差期间原则上不报销餐费，特殊情况按14、本规定7.1.2请示批准后，方可报销。9 其他要求9.1 未经审批或超出审批标准的费用由承办部门或个人自理。9.2 严禁先斩后奏。对事先未履行审批手续，或事前未报告、事后也未及时补办相关手续，或“两单一票”不全的，不予核销。9.3 严禁借公务接待之名以权谋私。集团公司所属各部室、公司（事业部、院、所、室）不得相互宴请。9.4 各公司（事业部、院、所、室）应健全和完善公务接待规章制度，严格执行集团公司有关规定和接待标准，不得超标准接待。加强招待费用管理。不得突破预算计划支出。按照公司有关厉行节约的要求，压缩费用支出。9.5 本规定自下发之日起施行。附件： 1、公务接待报告单2、公务用餐审批单3、15、公务接待管理流程图附件1公务接待报告单报告部门报告人报告时间来宾情况单 位姓 名职 务活动意图抵达时间食宿参观 领导批示拟办意见附件2公务用餐审批单存根 年 月 日来 宾 单 位主要客人姓名职 务人数陪同部门、人数经办人就餐地点申请单位（部门）主管签字菜金标准集团公司办公室审核酒 水集团公司主要领导审批备 注公务用餐通知单 年 月 日来 宾 单 位主要客人姓名职 务人数陪同部门、人数经办人就餐地点申请单位（部门）主管签字菜金标准集团公司办公室审核酒 水集团公司主要领导审批备 注附件3公务接待管理流程图公务接待申请审核意见NOYES拟定接待方案 集团公司审批 是否同意NOYES公务接待报告单反馈申请部门 实施接待