1、 肇庆市爱分享文化有限公司 特优艺网创业方案商业计划书特优艺网 肇庆市爱分享文化有限公司 目录第一部分 执行总结11.1项目背景31.2产品分析41.3项目特性41.4市场概述51.5平台维护51.6市场营销61.7财务分析61.8风险投资撤出6第二部分 产业背景62.1行业发展状况62.2平台介绍/产品概述92.2.1产品概述92.2.2网页设计92.2.3平台盈利模式112.2.4未来10年建成实体店的规划12第三部分 市场分析123.1市场前景123.2竞争产品与竞争对手133.2.1竞争优势133.2.2综合分析SWOT分析14第四部分 市场营销144.1营销战略144.1.1市场细分2、以及目标市场选择154.1.2发展战略164.2营销策略164.2.1经营渠道164.2.2推广策略184.2.3市场进入与开发18第五部分 公司战略18第六部分 组织与人力资源管理216.1组织结构216.1.1 组织与人力资源管理216.2组织与人力资源管理226.3薪酬制度256.4人力资源管理宗旨256.5公司福利制度256.5.1员工持股计划266.5.2培训266.5.3职业生涯管理26第七部分 平台载体搭建267.1实体店（公司）选址设计策略26第八部分 财务分析288.1融资渠道288.2 股本结构与规模298.3主要财务假设30第九部分 风险分析与应对措施34第十部分附件363、附件1公司背景36附件2 调研材料/问卷设计37第一部分 执行总结1.1项目背景1.准备解决的问题 传统工艺缺少继承人，有濒临失传的危险； 农村电商发展急需大量人才； 旅游线路单一，旅游景点开拓不全面（如：开拓乡村旅游，带动乡村发展） 2.问题的表现及影响 传统工艺濒临失传，影响传统文化多样性的发展； 农村电商人才紧缺，农村电商发展迟缓； 旅游产业自由行路线单一，不利于旅游产业的进一步发展；3.前期调研铺垫“传统风俗表现形式逐渐减少，传统工艺趋于无人问津”梦之队团队成员大多数都是潮汕人，走入农村调研发现：在70、80以及90年代初期，逢年过节，潮汕地区家家户户都会制作糕点、粿品等.但是进入互联4、网+时代，大多数90后、00后都不会制作糕点及粿品类，对于祭祀文化也了解甚微。传统工艺的制作将面临失传的危险。 “新时代发展农村电商-缺人才”肇庆市打算打造“电子商务”大城，对于农村电商的发展，政府的支持力度很高。团队核心成员在2015年7月19日-2015年9月1日，参与了经管院关于肇庆市德庆县开展的关于农村电子商务的调研，初步了解农村电商的发展状况，发现了农村电商人才方面急缺和农村发展迟滞等相关问题。根据国家统计局数据，2009年至2013年，中国旅游业总收入从12900亿元增长至28500亿元，年复合增长率21.92%。在人们经济收入、生活水平提高的同时，人们对于旅游的需求也日渐增加，带5、动了旅游业的发展，因此针对旅游的相关产业的发展前景很好。中国互联网信息中心CNNIC发布第37次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至2015年12月，中国网民规模达6.88亿，互联网普及率为50.3%;手机网民规模达6.2亿，占比提升至90.1%，无线网络覆盖率明显提升，网民的Wi-Fi使用率达到91.8%。随着互联网用户和手机用户的急剧增加，建立特优艺网来销售私人定制的传统手工艺品，有潜在的消费群体，且消费群体数量巨大，因此网站的运营前景良好。1.2产品分析平台具有良好的交互性、可持续发展性、盈利性。用户可以在平台上共享资源，平台可以根据用户分享的旅游、文化等资源，对这些资源进行整合6、，从而开发出与旅游、传统文化等息息相关的产品，以此增加平台的盈利性。平台可以为有意向到农村发展电商的人才提供岗位信息，借此为农村吸引电商人才提供桥梁。1.3项目特性1.创新、创业性全国还没有出现全面整合传统文化、农村旅游和农村电商的平台或者app。本项目平台属于创新效益型的。平台的赢利点：传统工艺私人定制费、推广费、流量费、广告费等以及其他可以拓展业务收益的项目，如：传统文化教育平台、文化版权、材料或其他产品。2.操作性用户端：企业和个人（互联网居民，包括外国互联网游客）用户体验：（1）注册会员可上传与当地特色有关的图片、视频等，或查看平台共享的资源(如可以点击网站观看制作流程)用户交流；（27、）兼职旅行：注册会员平台申请农村电商岗位体验当地生活；（3）网上消费：注册会员平台订购私人DIY手工艺品。平台载体：网站/APP/公众号。1.4市场概述 在“互联网”时代，需要依附于互联网的产品应运而生。不单单是万众创业、万众创新，政府也大力推动这一趋势，目前已有吉林、福建、江苏、海南、四川、内蒙古、山东、江西、广东、湖南、河南、深圳等12省市先后出台了推进“互联网+”发展的相关政策。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中再次强调“互联网+”发展理念，这将推进各行业、各地区“互联网+”政策的持续出台，使“互联网+”战略进一步加速落地实施。本项目的开展恰好迎合这个趋势。1.58、平台维护 平台以依托于互联网为主（APP/网站）。全体互联网用户之间进行文化的共享，互动性比较强，需要后台数据的服务端口比较大，因而平台管理和维护成为该项目的主要工作。平台将整合传统工艺的视频、图片以吸引用户，增大粉丝量。平台维护需要我们前期投入较多的资源且这部分资源占比较大的比重，并且需要花费较多的人力去走访乡间和推动开来。1.6市场营销 根据市场需求的多样性和购买者行为的差异，我们将整个传统手工艺品进行细分，对用户群体的不同特点进行引流；除此之外，我们将举办各种线上活动保持用户的活跃度和积极性并同时注重对社会上的潜在人才的挖掘，为他们提供岗位信息，以充分达到社会资源利用的最大化效应。1.79、财务分析 该项目以私人订制手工艺品为主线，当用户达到一定量的时候，平台会收取推广费、流量费、广告费，同时还会有与其他旅游机构、农村电商等的合作的增值收益。首年投入600万，第三年即可实现收支平衡，且实现收益300多万，并且利润逐年增长。1.8风险投资撤出 风险投资在逐渐培育成熟的过程之中，必将会考虑退出的问题。在实现退出时不能拘于某一种形式，我们针对不同的情况，将会采取不同的方式，做出积极灵活的退出决策。如：上市融资、并购股权、转让股权、股权回购、清盘、项目整体转让，以此力求增加退出的可能性。第二部分 产业背景2.1行业发展状况 （1）旅游行业分析根据国家统计局数据，2009年至2013年，中10、国旅游业总收入从12900亿元增长至28500亿元，年复合增长率21.92%。与此同时，中国日常消费用品、服装、零售等传统行业上市公司盈利素质在不断下降。过去十年旅游业所形成的整体的向上态势，在受到经济危机影响后仍然强势反弹，同消费领域的一些低迷大相径庭。而随着人们的收入水平的提高，预测中国旅游业市场规模仍然会持续扩大。2015年第四季度全国旅行社国内旅游组织4218.33万人次、12526.10万人天，接待4529.87万人次、11203.71万人天，分别同比增长14.68%、6.73%、14.59%和16.91%。（2）农村电商行业分析 根据国家统计局公布的数据，截止2013年底，我国农村11、人口有6.3亿，占总人口的比例为46.3%。近年来，随着城镇化进程的发展，我国农村人口在总体人口中的占比持续下降, 但农村网民在总体网民中的占比却持续上升, 农村地区已经成为了目前促进我国网民规模增长的重要动力。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的数字，截至 2013年12月，我国网民中农村人口占比仅为28.6%，规模达1.77 亿，相比2012年增长 2101万人。不过我国农村居民的互联网普及率仅为27.5%，相比城镇居民的62%有不小的差距，不过这也预示着未来成长空间的巨大。2010-2015年我国电子商务交易市场规模统计及预测（如下图） 互联网的逐渐普及和农村网民数量的攀升增加了12、农村电商消费市场的潜力，事实上早在几年前，精明的淘宝就已经开始了在农村拓展业务。不仅农村的消费在逐渐增加，农民网店也开始成为了一道独特的风景，淘宝县开始兴起，其中以遂昌模式最为知名。根据阿里研究院发布的数字，过去三年淘宝农村消费占比不断提升，从2012年第二季度的7.11%上升到了2014年第一季度的9.11%，不过比例依然很低。预计2014年农村网购市场会达到1800亿以上，2016年将突破4600亿，继续缩小与城市网购规模之间的差距。在农村电商消费增加的同时，农村的小生产也逐渐地与更大的市场实现了对接，同样来自于阿里研究院的数字显示，2013年仅在淘宝和天猫平台上，从县域发出的包裹就达约113、4亿件，阿里巴巴各平台农产品销售额达到500亿元，2014年有望达到1000亿元。（3）“特优艺网”行业分析 “特优艺网”与我国文化旅游网站有相似的地方，但是旅游网站中介绍的文化信息并不适合当今时代人们的习惯，只是纯粹的把我国各省各地的风俗僵硬的封存在网站上供人们查阅。特优艺网与其恰恰相反，力求做到的是让国人以视频微文方式分享文化，以生动的画面呈现在用户眼中，这是当今互联网+文化传播的首创，打开了新的模式让国人去重新认识我国的风俗文化，带动国人实现从枯燥的图片中了解文化到从生动的视频中了解文化的转变，实现从以国家传播文化为主转变成人人推崇文化传播的转变。传统工艺品消费潜力巨大 据调查，90-114、0后，强调个性化，私人定制的产品价钱虽然贵一点点，但实用性或者纪念性高的话，他们还是会购买的。如下图：中国总体消费工艺品的销量挺大的，尤其是通用消费品。平台可以朝着私人定制大家手工艺品的零售方向出发，并以此作为核心盈利点。催生旅游产业、农村电子商务新发展 通过整合全国各地的传统资源，跟旅游产业对接，促使自由行穷游多样化。同时，通过对接农村电商项目，承包一些兼职岗位，催生兼职旅游的新模式，让旅行者不再为钱烦恼，让旅游不再匆匆而过。2.2平台介绍/产品概述2.2.1产品概述产品名称：特优艺网行业：互联网服务业市场：互联网民专向补充区域：传统手工艺私人DIY定制、传统手工艺共享文化载体：APP/网站15、/公众2.2.2网页设计网站界面设计：爱分享广告、旅游路线推荐（滚动式）用户搜索公司上传资源图片共享（滚动式）特殊手工艺品付费教程.（报名端口）导航公告手工艺品推荐用户上传图片视频资源全国共享（滚动式）每日工艺推荐/私人定制DIY消费兼职旅行（申请农村电商岗位）网站功能（用户体验）： 用户通过平台，可以私人订制手工艺品;注册会员上传当地传统工艺-全国共享；点击网站视频观看制作流程；兼职旅行：注册会员平台申请农村电商岗位融入生活；网上消费：注册会员平台订购私人DIY手工艺品。2.2.3平台盈利模式平台盈利模式-平台良好的资金生态圈盈利模式示意图：2.2.4未来10年建成实体店的规划未来10年内开16、实体店平面图介绍：（如右图）1.教学媒体2.销售平台3.旅游中心4.对接特优艺网线下体验5.办公用途第三部分 市场分析3.1市场前景 2008年开始，每年全国两会的举办都有提到对传统手工艺品的保护、传承和发展。各个省政府也出台了一系列的保护和扶持政策。平台搭建恰好迎合中国发展的需要。互联网时代到来，人手一部手机屡见不鲜，依托于互联网而生的平台应运而生。城市化进程加快，农村电子商务的雏形逐现，旅游业发展的问题也逐渐显露，自由行穷游的兴起，国家针对农村电商和旅游业也有相应的扶持和改革措施，平台搭建的未来前景可观。 “特优艺网”基于中国的源远流长的文化底蕴，是一个让国人重新了解到中国博大精深的或者正17、在被遗忘的文化。国人在网站中了解文化的同时带动地区的农村电商与旅游业等基础产业的兴起并逐步促进农村步入互联网+时代，在时代改革的浪潮中，以文化传承为契机既做到了对我国深厚的文化的传承，也让各地区踏上互联网的新产业道路，这无疑是一个创新性的尝试。 中国的习俗文化底蕴深厚，绝不是一时半会就可以了解的。正如每个地区有每个地区不同的风俗文化一样，中国习俗文化作为中国传统文化的一个组成部分，是在中华民族特有的自然环境、经济方式、社会结构、政治制度等因素的作用下孕育、发展并传承的，因而中国习俗文化既有人类民俗的共性，又有不同于其他国家和民族的独特个性。针对消费群体，国家经济对象的中心慢慢的从80后转移到918、0后身上，生产消费的主力军也向其转移，中国从90年代发展到现在，面目一新，许多90后小时候居住的特色民居，正被越来越多的西洋别墅所代替，许多童年的记忆只能停留在脑海中。特别是传统的手工艺制作，也逐渐消失。据调查，许多80-90后的人表示，传统手工艺品正逐渐减少，互联网有必要产生一个共享传统工艺品的地方，不然儿时的记忆只能是记忆了。因此平台理念的搭建迎合消费者的需求。3.2竞争产品与竞争对手 3.2.1竞争优势名称电商平台风俗文化平台行业优点知名度高，资金雄厚已经整合很多旅游资源和传统文化。缺点私人定制的手工工艺品很少，缺乏互动性。规模不大，缺乏互动性。3.2.2综合分析SWOT分析优势劣势在互19、联网+时代，传统工艺的形式，能够快速引起关注。全国还没有出现全面整合农村旅游、传统文化的电商平台，我们的平台属于创新效益型的。构建良好的资金流动生态圈，资金回笼快，收入稳定清晰。传统工艺资源难寻。创建这一平台的技术还有待提高，平台仍需继续完善。用户接受参与度未知。操作性有挑战性。机会威胁社会对传统文化的关注度持续提高。政府支持。农村电商和旅游业的发展。传统民间手工艺面临后继无人的尴尬以及日益式微乃至消失灭亡的困境，为拯救濒临失传的民间手工提供了时机。风俗文化平台行业。各种旅游咨询平台。各类电商销售平台。第四部分 市场营销4.1营销战略名牌战略阶段多元化战略阶段国际化战略阶段全球化品牌战略阶段 20、专注一个产品传统技艺，探索并积累了企业管理的经验，为今后的发展奠定了坚实的基础，总结出一套可移植的管理模式。初步，我们选定的是潮汕地区的竹编工艺制作。 从一个产品向多个产品发展，比如向传统美食、传统建筑等产品发展，扩大范围。同时引入旅游。 有自己的海外经销商网络与售后服务网络。（向海外国家宣传我们的传统文化，同时销售我们的传统产品）。 为了适应全球经济一体化的形势，运作全球范围的品牌，以中国为基地，向全世界辐射;弘扬中国的传统工艺。 4.1.1市场细分以及目标市场选择 面向各行各业不同年龄段的人群。域上争取点线面的发展方式，先从一二线城市出发，兼顾偏远农村和城市，使传统技艺得以流传。借助互联网21、的风口使传统技艺产生更大的效益。（如下图）图4-24.1.2发展战略4.2营销策略4.2.1经营渠道前期：中期:后期:4.2.2推广策略 利用平台优势，跟大型电商、旅游网、搜索网站等合作，如京东商城、去哪儿网、百度等，以此推广平台。 利用微信，QQ等社交软件，使传统工艺在人们心目中产生共鸣，促进行业在短时间内以病毒性的模式扩散，从而引起更多人的关注。 跟地区文化局，旅游局等合作，利用现有平台等资源传播传统工艺的重要性。通过公众号营销的模式，吸取大量粉丝，并通过粉丝的转化率，使本活动的开展有第一批的用户基础。4.2.3市场进入与开发 从一二线城市出发，并兼顾偏远农村和城市，使传统技艺得以流传，并22、借助互联网的风口使传统技艺产生更大的效益。从民间艺人入手，通过平台共享与学习的模式，使得传统技艺的价值得以发展。第五部分 公司战略5.1公司概况(1)公司名称：广东省肇庆市爱分享文化有限公司(2)公司宗旨：腾飞勿忘本，带动传统工艺产业化(3)公司商标：意义： “梦之队”三个醒目的字说明公司是由肇庆学院梦之队创业团队发起成立的，代表着一代人不忘本，有梦想，有追求，敢拼搏的精神。 “2015年”是一个特殊的年份，这一年团队成立，并且首次开展“特优艺网”项目，具有纪念意义。 图案颜色主要以红色为主，蓝色白色为辅。“红色”代表朝阳，象征着整个项目蓬勃发展，坚定落实“腾飞勿忘本，带动传统工艺产业化”的公23、司宗旨，“蓝色”代表海洋，象征着公司欢迎四面八方的第三方参与到这个项目中来。“白色”代表公益性，也是我们创立公司的源泉拯救传统文化。 图案形状：分为两个部分，上头是个太阳，下头是大鹏展翅飞翔。内涵：项目公司团队的发展是积极的，健康的。(4)公司服装5.2指导方针a、传统工艺的传承这是一个传统工艺分享平台，以人为本，以文化传承为目的。同时，平台为大众提供可学平台，为传统工艺的留存提供载体，让用户、全国人民传承中国的优秀传统文化，让全世界了解我们的传统文化。b、资金流动生态圈利用传统工艺分享平台，为经济社会发展提供新的盈利机会，通过互联网传统工艺形式，与传承者互动，从而推动相关行业如旅游业等第三产24、业的发展。c、优质服务我们的平台主要服务于80/90/00后，平台互动，听大众的声音，寻大众想要知道了解的传统工艺。d、管理高效公司如家，同时也如王国，层层分工合作，团队每个人各司其职，尽量达到工作最高效。5.3发展战略发展目标：1.初期(13年) 趁着互联网时代的到来，以及国人对传统文化的重视程度逐渐提高，利用新媒体大力宣传我们的传统工艺分享平台！ 线上平台宣传为主：跟百度、360等互联网金融公司达成初步合作，初步把平台推向互联网市场。同时，在肇庆建立实体店作为定点，并逐步扩大到广佛肇等。2.中期(45年) 由于在肇庆市打下了坚实基础，平台已基本走向成熟。开始寻求合作机会，发展农村电子商务(25、协助销售传统工艺品)，以及融合旅游业，开发新的旅游项目。让公司、分享平台覆盖全国！让国人更加重视传统文化！3.后期(510年)进入国际市场，大力弘扬中国传统文化！第六部分 组织与人力资源管理 6.1组织结构 6.1.1 组织与人力资源管理公司结构:6.2组织与人力资源管理6.2.1组织的设计与原则 职务的设计是根据公司的宗旨、任务、目标及公司内外环境的变化设计的，自上而下确定公司运行所需要的部门、职位及相应的权责，根据岗位的特点选择合适的人才。 组织设计的原则遵循专业化分工原则、统一指挥原则、控制幅度原则、权责对等原则、柔性经济原则等。6.2.2人力资源计划人力资源计划：根据组织中职务的数量和26、类型来确定公司所需的人员数量及需要具备何种技能的员工，选择合适的员工来应对内外环境的变化，制定和实施人员培训计划。具体步骤：评估现有的人力资源状况、评估未来所需的人力资源状况、制定一套相适应的计划。招聘员工：在公司规模扩大时期或者调整不合理的人员结构或是因员工离职而造成职位空缺时都需要招聘。招聘方式应灵活选择，根据职位对所需人员的要求不同而选择不同的招聘方式。培训员工：培训旨在使员工及时掌握与工作相关的新知识和技能，提高自身综合素质，以更好适应岗位的要求。培训主要采取在职培训和离职培训二种培训形式，具体根据职位和人员特点决定采取哪种培训方式。绩效评估：公司每季度都会对不同管理层和工作岗位上的员27、工进行考评，对不同岗位的工作采用不同的考核标准，把员工的工作业绩跟报酬挂钩，激励员工努力工作，不断改进工作方法，发挥其创造性，提高工作效率。6.3核心人员简介 核心人员简介:公司的高层管理决策机构由公司的四位创始人担任，如果有政府或者第三方投资商投资我们，我们愿意根据投资额度重新整合高层管理决策机构。公司总经理（产品研发部）陈素芸 经济与管理学院投资学专业/市场营销专业，各方面综合能力强，担任梦之队创业团队队长。在校1年半参加全国/全省/全市/全校/学院不同创业创新比赛、营销策划比赛、辩论赛等多种比赛，并获得累计共28张奖状和证书。现在担任肇庆市乐富生活用品有限公司高校区域经理一职，掌管肇庆学28、院校园部。在校期间除参与兼职推广等活动外，也参与过各类互联网公司校园推广工作。她担任肇庆市爱分享文化有限公司总经理一职，并带动全公司员工一起发展。公司副总经理（人资部/营销部）彭惠玲化学化工学院环境工程专业/市场营销专业，综合能力强。在班级担任班长，在书院兴趣团队以武会友担任办公室部长，在校被评选为入党积极分子，同时也是梦之队创业团队的创始人/队长。曾参加过端州区创业创新比赛，职业规划大赛，辩论赛等多种不同形式的比赛，均取得优异的成绩，她担任公司副总经理一职，管理公司人事方面的工作。公司副总经理（财务部/商务合作部）蔡翼翔来自电子信息与机电工程学院，大二学生，曾在校级机构的对外部门任职过，协助29、举办过大型全校性活动，现是梦之队创业团队的核心成员。多次涉及销售类活动，有一定的网络、office操作基础和对外交涉能力。担任公司副总经理一职，负责有关财务管理和商务合作的相关工作。公司副总经理（市场营销部）陈泽彬来自旅游与历史文化学院旅游管理专业，大一学生，旅游与历史文化学院创业精英班学员，被评选为入党积极分子，现是梦之队创业团队的核心成员。在校期间，多次涉及销售类活动，积极参与各项社会实践活动，有一定的网络操作基础和对外交涉能力。担任公司副总经理一职，负责有关市场营销的相关工作。公司属于初创企业，还有很多不完善的地方，在有主干成员的同时再加聘少数的员工：公司财务部部长刘燕凤 经济与管理学院30、投资学专业，学习成绩优良。被评选为入党积极分子。在校期间，曾积极参与各项社会实践及竞技活动，各项能力得到一定程度的提高。她将负责公司的财务预算以及协调管理工作。公司视频采集部部长蔡咏青 来自教育科学学院教育技术专业，作为一个学生，她学习成绩优良。在校期间，她积极参与各项社会实践及竞技活动，不断提高自己的各项能力。她将负责公司的后期视频制作工作。商务合作部部长黄金金 来自政法学院行政管理专业，作为一个学生，她学习成绩优良。在校期间，她积极参与各项社会实践及竞技活动，不断提高自己的各项能力。她将负责公司的商务合作工作。指导老师介绍张鹏军，硕士，现任肇庆学院经济与管理学院学生辅导员，主要指导的是就业31、创业一这块，在他的指导下，项目的落地会更加的快。主要研究方向：微分算子理论，曾发表具有周期实系数的2n阶微分算子的谱、具有周期实系数的2n阶微分算子的谱间隙、2n阶周期微分算子的最小特征值问题等文章。6.3薪酬制度 薪酬设计原则：内部公平与外部竞争原则个人工资收入水平与其绩效挂钩；保障薪酬的行业与地区竞争力，结合公司战略定位，薪酬总体水平与行业内中高水平的企业相比照。6.4人力资源管理宗旨“通过满足员工的关键需求，让员工创造出最大价值，打造激情团队”。6.5公司福利制度公司注重员工的长远发展和自我价值的实现，不断提升员工对公司的满意度、忠诚度，在这过程中既要体现公平性，又要承认差别化。具体如下32、：6.5.1员工持股计划 对于公司中的高层人员，公司将对其实施股票期权，公司授予他们在一定时间期限里（如8年），按照该授权日股票的公平市场价格,即固定的期权价格，购买一定份额的公司股票，股票的期权价格和当日交易价之间的差额归员工所有。6.5.2培训依据战略目标及个人的职业发展需要，并秉承“抓准需求、清楚目标、找出差距、务求实用”的培训原则来指导公司的培训工作。每一位员工都有机会参加相应的培训，培训内容包括业务技能、管理技能、公司文化、个人提升等诸多方面。公司希望每位学员都带着创新的动机和发展的愿望来参与互动式的学习，然后再回到实践中，在新的平台上进行更高层次的创新，从而形成不断循环、螺旋上升的33、过程。6.5.3职业生涯管理公司与新加盟的员工共商职业发展规划，辅之相应的培训并在适当的时候给予其施展才华的舞台，激励并发挥员工的积极性，并提升员工的综合素质。职业生涯管理充分地考虑了每个员工的不同情况，将员工的个人目标和公司目标结合起来，在寻求公司目标效益的同时，为员工实现自己的个人目标创造条件，探寻适合每个员工发展方向的道路。第七部分 平台载体搭建7.1实体店（公司）选址设计策略(1)实体店选址实体店定址在广东省肇庆市，此地区有以下特点：1）具有底蕴深厚的历史文化。肇庆历史文化源远流长，有2100多年的历史，是岭南文化的发源地，是中原文化与岭南文化、西方文明与中国传统文明交汇最早的地区之一34、。这里中外名人荟萃，宋代名臣包拯曾执政三年，“清风播古今”；葡萄牙传教士利玛窦来华第一站，留下了绝无仅有的传世珍宝-第一张中文世界地图；叶挺独立团在肇庆挥师北伐。这里文物众多，古迹频显，“文房四宝”之一的端砚便出自于此，2004年“中国砚都”的盛誉正式落户肇庆。 7-1公司选址示意图2）地理环境突出，有东引西连的区位优势。肇庆市地处珠三角，紧接大西南，是广东省实施泛珠三角战略的重要区域。肇庆中心城区坐落在珠江三角洲经济区内，东与广佛经济圈紧密相连，到广州只需1个小时车程，到香港只需2个多小时车程。西与大西南邻接，我们从泛珠三角版图可以清晰地看到，肇庆正处于珠三角与大西南之间的咽喉地带，如果把泛35、珠三角比喻为一条巨龙，那么肇庆就是这条巨龙的“龙颈”。3）肇庆旅游资源中外闻名，鼎湖山是我国第一个自然保护区、联合国“人与生物圈”研究基地，是北回归线上极其罕见的“沙漠绿洲”，是负离子含量最高的绿色屏障。与城区融为一体的国家级星湖风景名胜区，湖光山色，千姿百态，叶剑英元帅曾赋诗“借得西湖水一寰，更移阳朔七堆山，堤边添上丝丝柳，画幅长留天地间”。高要河台金矿去年产黄金超过3万两，被誉为广东的“黄金之乡”。肇庆独特的自然山水培育出独一无二的农林产品，享有中国肉桂之乡、柑桔之乡、竹子之乡的美誉，松脂、桂皮产量分别占全国总产量的1/5、1/3。4）农村电子商务发展前景大。团队曾在肇庆做过三下乡的调研工36、作，发现肇庆有很大一部分农村地区还处于经济发展落后的阶段。多数村里几乎只剩下老人和小孩，并且多数人不懂电脑。4）可以获得政府的大力支持，尤其是传统产业。（2）岗位设计岗位设计主要包括组织结构构成、部门职能构成、员工行为守则这三部分。组织结构构成和部门职能构成在人力资源管理部分有详细的叙述。（3）工作考核与报酬对员工的工作业绩要进行考核，并将考核结果与报酬挂钩，这样才能激励员工努力工作，不断地改进工作方法，发挥创造性，提高工作效率。员工考核制度和薪酬制度见人力资源管理部分详述。第八部分 财务分析8.1融资渠道 8.2 股本结构与规模创业团队以技术出资170万元，占总股本的28.33%；团队以货币37、出资180万元，占总股本的30%；并引入23家投资商，投资商共入股250万元，占总股本的41.67%。公司注册资本为600万元，股本结构规模如下： 股本结构表 股本来源股本规模团队技术出资团队货币出资投资方投资金 额170万180万250万比 例28.33%30%41.67%资金的运用项目总投资为430万元，其中100万主要用于购买各种设备等固定资产，330万流动资金主要用作公司发展的运营资金，包括前期各项费用,比如产品的加工费、运输费等，以及用于工人工资的发放等方面；有其他必要支出时，进行自由调整使用。8.3主要财务假设2、主要财务假设（1）固定资产折旧年限为10年，采用直线法折旧，残值为资38、产额的10%。无形资产折旧年限为10年，残值为零。（2）根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能从第2年开始保持较为稳定的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报，前3年不分配股利，从第4年开始按净利润的30%向股东分配股利。以后各年随着利润的增加，向股东分配利润的比例会适当的增加。前五年现金流量表 单位：万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年1.现金流入33060995016802257主营业务收入33048971512911683其他业务收入120235389574营业外收入2.现金流出290.78425.15620.78931.541253.41原材料152221345539、66789网站建设与更新维护5483114156210视频导入费用3243536578人才培训1013161923工资1528.352.277.690.2办公地点租金2.02.02.02.03.0广告宣传费4.06.04.033办公设备17.517.517.517.517.5维修设备1.03.06.09.012.0水暖电费1.53.03.03.03.0保险费0.180.450.983.146.51差旅费1.64.97.110.318.23.现金净流量39.22183.85329.22748.461003.59所得税0082.305187.115250.898年度净现金流量39.22183.8540、246.915561.345752.692 说明：根据有关规定，初创企业前两年不用缴纳所得税，第三年开始缴纳25%的营业所得税。资产负债表 单位：万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金369.22553.07799.9851361.332114.02流动资产合计369.22553.07799.9851361.3389911.3452114.02固定资产：固定资产原价100100100100100减：累计折旧91827 3645固定资产净值9182736455无形资产170170170170170减：累计摊销1734516885无形资产净值15313611910285长41、期资产合计244218192166140总资产合计613.22771.07991.9851527.33552254.02负债及所有者权益应付账款应付股利000236.667350.937应交税费0082.305187.115250.898其他应付款流动负债合计0082.305423.782601.835长期负债：长期借款负债合计所有者权益：实收资本600600600600600未分配利润11.898146.071333.838522.222818.937盈余公积金1.32215.78522.09253.53672.669任意公积金07.89211.04626.76836.335所有者权益总计642、13.22771.07909.681103.5481652.185负债及所有者权益613.22771.07991.9851527.33552254.02 前五年利润表 单位：万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入33060995016802257减：营业成本178247371592815二、营业利润15236267910881442减：综合费用138.78204.15275.78365.54464.41三、利润总额13.22 157.85323.22722.46977.59减：所得税0082.305187.115250.898净利润13.22157.85220.915535.343、45726.692 利润分配表 单位：万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年一、净利润13.22157.85220.915535.345726.692加：年初未分配利润011.898146.071333.838522.222二、可供分配的利润 13.22169.748366.986869.1931278.914减：提取法定盈余公积1.32215.78522.09253.53672.669提取任意公积金07.89211.04626.76836.335三、可供股东分配的利润11.898146.071333.838788.8891169.91减：应付股东股利000236.667350.937四、44、未分配利润11.898146.071333.838522.222818.937说明：根据有关法规规定净利润的10%提取法定盈余公积，净利润的5%提取任意盈余公积。从第一年开始提取法定盈余公积，从第二年开始提取任意盈余公积，从第三年开始按净利润的30%向股东分配股利。第五年后每年随着利润的增加，向股东分配利润的比例会适当的增加。 公司前五年财务状况 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入33060995016802257营业成本178247371592815营业利润13.22 157.85323.22722.46977.59净利润13.22157.85220.915535.345745、26.692资产平均总额额613.22771.07991.9851527.33552254.02 重要比率表项目第一年第二年第三年第四年第五年营业毛利率4.01%25.92%34.02%43.00%43.31%投资报酬率2.16%20.47%22.27%35.05%32.24% 由图表可见，该互联网项目投入后前期可能没有很好的效果，但市场打开后，收益明显大幅度增加，获利指数高，具有很大的发展前景。 投资现金流量表 单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资100流动资金330营业收入33060995016802257 -营业成本178247371592815-各项费用支出138.46、78204.15275.78365.54464.41税前利润013.22 157.85323.22722.46977.59 -税收0082.305187.115250.898税后利润013.22157.85220.915535.345726.692+折旧99999+无形资产摊销1717171717净现金流量-43039.22183.85246.915561.345752.692累计净现金流量-430-390.78-206.9339.985521.3551274.045由上面的投资现金流量表可知，该项目的投资回收期不到三年，即投入后在第三年可收回全部投入资本，之后实现高收益的目标。可见，项目的可47、行性很大。第九部分 风险分析与应对措施1.财务风险 对于刚刚起步的团队来说，成员都是大学生，没有较多的货币资金投入项目。为了扩大规模实现目标，项目初期投入的建设与设备等费用较多，对于运营方面可能会有一些压力。而且这种有关互联网的项目收益一般会在后期突增，但在前期可能就没有特别好的效果，需要有相应的心理承受能力。应对策略： 在财务管理方面做到精准，真实。在一些策略上借鉴其他企业，随机应变，力求在不违背道德与法律的情况下能给项目带来最大收益，让项目得到正确的经营，长久走下去。2.管理风险 在提高平台的技术以及完善后续的工作方面，可能会出现一些不足，让人钻漏洞，给项目带来一些亏损。应对策略：寻找技术48、人才的合作，并时刻检查项目运营情况，谨慎各种异常现象，把这种不利影响降到最低程度。3.人力资源风险 在这个项目中我们十分注重人才，也秉承以人为本的理念。由于有关互联网这种项目对人才也有一定要求，而且我们也想让在道德等各方面良好的人来完成项目，并在提高收益的情况下具备好的口碑，所以我们会在前期进行人员培训，但有时也会由于各种原因导致人才流失，或者在项目发展后期，可能需要更多相关技术人才，所以存在缺乏人才的风险。应对策略：我们会建立完善的内部奖励机制，给员工带来更好的福利，降低人才流失率。4.市场风险 由于项目的可行性及营利性高，可能之后会有其他企业模仿并做相似的业务，带来行业竞争；也有可能因为实49、际的市场需求难以确定和市场预测的失误，当公司推出新的业务，由于种种原因可能顾客不能立即接受。应对策略：我们会在员工培训中注重服务的质量要求，让我们的服务尽量满足市场用户的需求，我们也会经常出一些创新的点子，让用户体验更多在其他地方体验不到的惊喜，以此来稳定用户的关注度。第十部分附件附件1公司背景公司历史:肇庆市爱分享文化有限公司主要是由肇庆学院梦之队创业团队（肇庆市青商会青创团队20强队伍）发起成立的。梦之队自2015年7月15日以来，稳扎稳打，先后跟学校多家实体超市/店铺合作，并且形成了一定规模的网上销售平台，具有很好的发展前景。团队成员来自不同学院的不同专业，具有一定的经济学、管理学、市场50、分析，营销等方面的知识以及互联网的基础知识技能，这些对于项目的研究以及进行都是很有利的。主要合作公司有：肇庆市乐富生活用品有限公司、肇庆市博森教育中心、广州华崛贸易有限公司、肇庆市绿光蛋糕店等.产品设计以及瓶颈突破: “特优艺网”建设是面向广大互联网居民的创业活动，可以勾起人们对传统手工品的情怀。项目主要是依托于互联网，需要有一个足够大的平台来容纳全国所有互联网民的共享资源，因此需要更高的技术支持作为支撑。项目针对全国的用户，为了用户引流，前期需要一大笔推广费用、资源整合的费用，因此项目还需要第三方投资者的加入，以提供更多技术和资金的支持。附件2 调研材料/问卷设计关于爱分享-传统工艺交流平台51、发展前景调查表 在“互联网+”时代下，男女老少几乎人手一台手机。依托于互联网的产品应运而生。为了了解关于特优艺网情况，肇庆学院梦之队创业团队于2015年10月份组成调研小组。感谢同学抽出1-2分钟时间填这一份表格。有关问题可以咨询总负责人:陈素芸(联系方式：18818427429/697429)。 本问卷负责人： 负责人联系方式： 问卷份数：第 份受访时间： 受访人： 受访人联系方式： （1）您所在的年龄？（ ）A.18岁以下 B.18-24岁 C.25-40岁 D.40岁以上（2）您是否有使用手机上网？（ )A.是 B.否（3）您每天使用手机数据流量上网的时间？（ ）A.2个小时以下 B.252、-4小时 C.4-6小时 D.6小时以上（4）你觉得现在传统手工艺是不是存在失传风险？（ ）A.是 B、不是（5）您觉得设计一个平台保留传统文化，有没有必要性？（ ）A.有必要B.没必要（6）您有旅游过吗？（ ）A.有 B.没有（7）你是否会使用一款软件可以在你旅游的时候定位离你最近的传统文化地址？（）A.会 B.不会 （8）关于手艺工艺品，你比较希望能够购买到哪一种款式？（可以多选）（）A.伞、灯笼、剪纸等纸质类B.绣花、荷包等服装类C.萧等乐器类D.砚、毛笔等书法类E.潮汕红馃桃/肇庆裹蒸粽/新疆切糕等小吃F.其他（9）针对于私人DIY定制的手工艺品，如果是你想要购买，你能接受的价位是多少呢？A.10-50元B.50-100元C.100-1000元D.1000元以上E.具体看一下款式和价格，没有明确定价（10） 谈谈对于一个建设整合传统手工艺平台（人们可以通过平台定制产品/旅游预订/分享文化），你的看法？ 最后：感谢大家对本次调研项目的支持，您的鼓励，是大家前进的动力。祝大家学业进步，越活越开心！我们问卷调查报告一出来，有兴趣的同学可以留一下邮箱给我们，我们报告一出炉，会第一时间发送到您所在的邮箱。 邮箱地址： 39特优艺网