1、公司组织机构设置、职责及管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 组织机构设置管理制度第一节 总则 第一条 目的 为规范本公司组织机构的设立与人员配置，实现公司最大效能，根据本公司章程，制定本制度。 第二条 定义 本制度所指组织机构为公司的高级管理层、内设职能机构。 第三条 原则 3.1精简原则。公司组织机构以必要而设立； 3.2效率原则。组织机构的设立须满足效率最大化； 3.3独立原则。组织机构应职责明晰，各负其责；并且职能之间不能相容； 3.4协作原则。组织机构之间应顾全公司整体利益，在各司其职的前提下，分工合作2、； 第四条 决定内设机构的组织 公司董事会是唯一决定组织机构的设置的组织。 公司董事会根据公司发展的需要增加或减撤组织机构第二节 高级管理层 第五条 高级管理层的设置 经公司董事会决定，公司高级管理层的设置为： 第一级：首席执行官、董事长助理； 第二级：财务总监、销售总监、行政总监、生产总监、运营总监、总工程师。 公司根据需要可设置公司顾问职位。 第六条 高级管理层的职责 6.1首席执行官的主要职责是： (1)主持公司的全面工作；(2)决定中层管理干部的任免；(3) (4)代表公司一切对外事务；向董事会报告工作。 6-2董事长助理的主要职责是： (1)协助董事长主持公司的全面工作；(2)经董事3、会和首席执行官授权代行首席执行官之职责。 6.3财务总监的主要职责： 负责财务部日常工作为公司上市审计做准备；负责建立一个符合上市标准和要求的财务团队，为公司准备财务预算，确保公司财务帐目的准确，月度报表的及时产生，控制公司费用，建立符合上市标准的内控体系，等等。具体工作如下：1财务决策 1)构建和完善会计核算体系 2)负责监测、控制公司的财务运行3)负责组织对公司现金流量指标的监测与控制 2财务制度的制订与执行 1)构建和完善经营管理相适应的财务制度 2)负责推动公司各部各项内控和财务制度的执行 3)负责检查、监督公司各部门各项财务制度的执行 3费用管控 1)围绕公司目标利润的实现，负责制订4、公司各部各级、各项费用的管控目标 2)负责组织公司各部各级、各项费用预算的编制,并负责协调各部费用预算的审定 3)负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查 4库存管理 1)以公司库存管理制度为指导，构建和完善库存管理制度 2)负责组织会计库存账与业务库存账的核对 3)组织并监督公司的库存盘点工作 4)参与对库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对库存盘盈、盘亏业务的账务处理 5资金管理 1)根据公司经营实际，编制长、中、短期资金计划 2)根据公司经营实际，参与资金运筹，负责对财务费用进行预测、监测、核算和控制 3)负责编制、分析公司现金流量表6资产管理组织对各类固定资产、长期投资、无5、形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理7税务筹划1)根据公司的实际情况，制订纳税统筹计划，合理建立纳税会计核算体系2)负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订公司合理的应对策略3)负责税费核算、缴纳与清算工作 4)制订涉税管理制度，避免出现纳税事故 5)对公司出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失 6)负责组织开展强有力的税务公关工作。 6.4销售总监的主要职责： （一）销售方面 1)负责建立公司总体市场和销售的策略和计划，管理销售和市场部 2)建立和管理销售和市场团队实施销售计划完成销售目标 3)确保公司定价策略6、的正确以及良好的销售利润 4)维护公司目前的客户和渠道；积极的开发更多优质客户和渠道从而确保公司的增长目标能实现 5)管理和激励销售团队完成公司制定的销售目标（二）市场方面1)确保公司的产品满足消费者的需要，并在消费者中建立良好的品牌形象2)为确保公司高端产品（绿色大米，小包装产品，杂粮）的销售增长制定并实施有效的市场推广策略3)与商超，大客户以及其他直销客户保持良好的客户关系;4)收集并分析各种市场信息以及竞争对手信息，例如各种产品价格信息，销售情况，等等（三）其他职责 1)代表公司参加行业展会和论坛，宣传提升公司形象 2)董事会及董事长安排的其他工作3)负责包装物的设计，基地建设，分厂和委7、托加工点的建设6.5行政总监的主要职责： (1)协调各部门制定部门、岗位职责和公司各类规章制度的实细则，配合公司协调各部门的工作关系(2)严格控制行政办公室经费的支出，加强办公财产的管理。(3)负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议纪要或办理下文事宜。(4)掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，及时向董事长汇报。 (5)负责将公司的政策、原则、策略等信息，快递、清晰、准确地传达给各部门及所有员工。 (6)负责公司行政方面重要会议，重大活动的组织筹备工作。 (7)代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合怍关系。(8)草拟各类文书、文件、报告、总8、结及其他材料；为董事长撰 写文稿等工作。 (9)负责对公司档案管理工作以及其他文印工作的管理； (10)定期组织做好公司制度的检查，及时发现问题、解决问题， 同时督促做好纠正和预防措旋工作。 (11)负责公司资产的管理工作，确保公司资产安全。 (12)负责公司的人事管理工作，做好人事招聘录用、培训、岗 位调动、薪酬管理和劳动合同管理以及公司法务工作。 (13)领导公司的监察工作，有效纠正和及时处理违纪行为。 (14)组织实施公司文化建设，提高丰富多彩的文体活动，提高 员工对公司的向心力。 (15)负责公司的保安警卫工作，纠正违纪，确保公司财产的安全。 (16)负责员工食堂、宿舍、厂区环境的管理9、工作，保证后勤管理服务质量。 (17)董事会及董事长安排的其他工作。6.6生产总监的主要职责： 1)按工作流程做好与销售、采购、仓储、财务部门的沟通协调，并确保按时完成销售订单的生产和发货。 2)组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行以及公司安全文明生产工作。 3)指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。4)组织新技术、新工艺、新设备的应用推广从而更好的降佤生产成本。5)综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产。 6)定专人负责生产，采购系统文件、表单等资料的保管和定期归档工作。 7)主持原粮收购全面工作，统筹策划和确定收购量及价格，减少不必要的开支，10、以有效的资金，保证最大的供应，确保原粮收购任务完成； 8)调查研究公司需求及销售情况，熟悉各种水稻的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数； 9)指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量； 10)监督并参与大批量水稻采购的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况： 11)认真监督检查原粮收购中各采购主管的采购进程和价格控制。 12)董事会及董事长安排的其他工作6.7运营总监的主要职责： (1)按工作流程做好销售、生产、采购、财务等部门的沟通协调，并保证按时完成原粮收购、销售订单的生产和发货；(2)组织实施并监督、检查粮食（原粮、成品粮）的仓储保管工作及相关安全文明操作； (311、)领导、监督粮食收购、保管、生产和出库的质量检验工作。确保粮食质量，预防质量责任事故发生； (4)领导和监督基建工程项目建设和机器设备的维护工作。确保生产的正常进行； (5)领导和监督采购工作，统筹规划和确定采购量及价格，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保采购任务的完成； (6)组织新技术、新设备的应用推广更有效地降低仓储成本； (7)知道分管部门的各项工作，掌握工作进度情况，推进工作卓有成效的开展，完成公司下达的各项任务指标。 6.8总工程师的主要职责： 协助生产总监负责： 1)按工作流程做好与销售、采赂、仓储、财务部门的沟通协调，并确保按时完成销售订单的生产和发货。 2)12、组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行以及公司安全文明生产工作。 3)指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。 4)组织新技术、新工艺、新设备的应用推广从而更好的降低生产成本。 5)综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产。 6)指定专人负责生产，采购系统文件、表单等资料的保管和定期归档工作。7)主持采购全面工作，统筹策划和确定采购量及价格，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成： 8)调查研究公司需求及销售情况，熟悉各种水稻的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数； 9)指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公13、司的正常采购量； 10)监督并参与大批量水稻采购的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；11)认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制。 第三节 内设机构的设置 第七条内设机构的名称 根据公司董事会的决定，本公司现在设立职能部门（单位）是 财务部；生产技术部；销售部；仓储部；品控部；采购部、工程机电部；行政部；人力资源部（暂与行政部合署）；监察部；保安部、大米加工生产车间（暂与生产技术部合署）。 第八条 内设机构的职能 8.1财务部的主要职能： (1)会计核算和账务处理；(2)收支账款的审核与出纳；(3)财务与资金管理；(4)财务与资金使用监督检查；(5)信用政策的制定与实施；(6)财务统计与14、报表；(7)税务管理；(8)与财务有关的工作衔接；(9)上市准备工作。 8.2生产技术部的主要职能： (1)组织生产；(2)生产、产品质量、安全生产、设备等管理；(3)应用新工艺、新技术和技术支持、技术管理；(4)车间管理、(5)年度原粮收购计划编制与组织实施；(6)新上生产设备的质量验收与监督；(7)与生产有关的工作衔接。 8.3销售部的主要职能： (1)销售产品与市场开发拓展；(2)产品定价；(3)回收货款；(4)销售及销售人员管理；(5)销售统计与报表；(6)与销售有关的诉讼准备与应诉工作：(7)与销售有关的工作衔接。8.4仓储部的主要职能： (1)原粮、产成品、资器材和备品备件的保管；15、(2)仓储管理及保管员、搬运工人管理；(3)物料入出库管理；(4)物料入出库验收与检查；(5)产品发送管理；(6)仓储统计与报表；(7)原粮入厂复检；(8)仓储设备安全管理；(9)与仓储有关的工作衔接。8.5品控部的主要职能： (1)原粮收购、生产过程、产品出厂的质量（重量）等检查与检验；(2)质检仪器设备管理；(3)质量管理与监督；(4)质检人员管理；(5)与品控有关的工作衔接。8.6采购部的主要职能： (1)物料采购讦划的编制与执行；(2)询价与供应商的选择；(3)订立与履行采购合同；(4)入库验收；(5)采购管理及采购人员管理；(6)采购统计与报表；(6)与采购有关的工作衔接。 8.6工16、程机电部的主要职能： (1)公司建筑物的新建工程、改扩建工程项目的管理；(2)机器设备管理；(3)机器、仪器设备的维修；(4)公司建筑物管理和维修以及厂区设施的维修；(5)工程项目和相关机器设备的质量验收工作；(6)机修人员管理；(7)项目和维修的统计与报表；(8)与工程管理、维修有关的工作衔接。 8.7行政部的主要职能： (1)文秘管理；(2)档案管理；(3)公司资产的整体性管理；(4)车辆、油料及驾驶员管理；(5)办公用品管理；(6)办公楼管理与机关工作纪律管理；(7)后勤与厂区环境管理；(8)领导服务工作；(9)对外接待服务工作；(10)公司重要会议、例会的准备、召集、记录、文件整理及发17、放；(1 1)公司文件、文稿的撰写、报批和印发；(12)公司经济合同管理与法务管理；(13)与行政管理有关的工作衔接。8.8人力资源部的主要职能： (1)员工招聘、录用、岗位确定、任命等管理；(2)员工培训管理；(3)劳动合同管理；(4)薪酬管理；(5)员工跨部门间的调动管理；(6)人事档案管理；(7)劳资纠纷调解、处理工作写工伤处理；(9)员工绩效考核；(7)考勤管理；(8)奖惩管理；(9)人事任免文件的起草、报批和印发及归档工作；(10)人才管理；(11)与人事有关的工作衔接。8.9监察部的主要职能：(1)监督检查公司各部门（单位）执行公司决议、决定和规章制度的情况，纠正违章违纪行为；(218、)监督检查公司各单位和全体员工执行劳动纪律、管理纪律、安全生产纪律的情况，纠正违纪行为；(3)内部审计：(4)监督性询价；(6)公司重点工作、重点项目的监督与验收；(7)查处公司内部违法违章违纪行为；(8)处罚与处罚管理；(9)其他监察事项；(10)董事长交办的其他事项：(11)与监察有关的工作衔接。8.10保安部的主要职能： (1)厂区安保与安保管理；(2)消防与消防管理；(3)入、出厂检查；(4)禁止员工在工作时间内私自出厂；(5)监督检查公司各部门防盗、防火、防汛工作；(6)处置突发事件；(7)事故现场保护；(8)保安队伍管理；(9).与安保有关的工作衔接。8.11生产车间的主要职能： (1)组织生产，按时完成生产任务；(2)生产质量管理；(3)设备管理；(4)安全管理；(5)车间环境管理；(6)车间员工培训和教育；(7)车间员工管理；(8)劳动纪律管理与依据车间内部制度的处罚；(9)与车间生产有关的工作衔接。 第四节 编制与职务（岗位）责任制第九条编制要求9.1公司肉设机构的人员编制以必要、适合、避免亢员为基本要求； 9.2机关部门应在满足职务不相容的前提下，尽可能地安排1人身兼数职。 第十条 内设机构定编额度 由人力资源部拟列方案，报公司董事会审批，补充进入本制度。 第十一条职务（岗位）责任制 按照公司已经确定的职务（岗位）责任制的规定执行。