1、科技发展股份有限公司计划工作管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 天津xx科技发展股份有限公司计划工作管理办法-第一章总则第一条为规范天津xx科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）的计 划管理工作，提高公司运营效率，促进企业健康发展，制定本管理办法。第二条本办法依据xx控股集团计划工作管理办法（试行）的有关规定, 以及公司的实际情况而制定。第三条 本办法适用于公司本部和控股公司。第四条本办法所称的计划包括发展战略和规划、年度计划、月度计划以及相 应的实施方案。第五条计划工作的管理，是指对公司工作计划的编制、核2、定、监督执行、调 整、评价等工作的管理，其具体任务如下：（一）在科学分析的基础上，制定三至五年的发展战略和规划，明确公司的发展 方向和目标；（二）通过制定年度、月度计划落实公司的发展战略和规划，使各项经营活动和 各项工作在统一的计划管理下协调进行；（三）监督计划的执行情况，保证公司各项工作指标的实现；（四）评价计划目标的完成情况。第六条公司董事会行使公司发展战略和规划的领导职能；总经理办公会行使公司年度计划和月度计划的领导职能。公司企划部是计划工作的归口管理部门，负责公司发展战略和规划的拟定、 年度工作计划的编制、报审、推动、调整等具体工作，同时负责与xx控股集团 企业运营部的工作对接。公司投3、资管理部负责控股公司的计划管理工作，并与企划部进行工作对接。第二章计划的编制、审定与调整第七条公司发展战略和规划是根据园区经济发展规划、产业政策和xx控股 集团的总体发展战略，在综合分析公司所处行业特点、外部环境、内部状况及其 变化趋势的基础上，充分利用公司所拥有的资源和能力，为公司持续发展所作出 的未來一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方 案。第八条公司发展战略和规划由公司企划部根据公司总经理办公会的决定进 行编制，并适时滚动调整。第九条发展战略和规划应当包括下列主要内容：（一）现状与环境分析。包括基本情况、环境分析和竞争力分析等；（二）总体战略指导思想；（三）战4、略目标；（四）实现战略目标的必耍条件；（五）规划期间内各年度工作目标与重心；（六）需要包括的其他内容。第十条年度经营计划是公司发展战略和规划的分解落实，是公司发展战略和 规划的具体实施。第十一条年度工作计划的主要编制依据：（一）公司的发展战略和规划；（二）xx控股集团与公司签订的年度经营目标责任书；（三）公司内部资源能力及外部经营坏境；（四）公司上年度工作计划执行情况。第十二条年度工作计划主要包插下列几个方面内容：（一）经营指标和重点工作任务；（二）工作目标分解；（三）各业务单元的年度工作内容、进度安排和经营管理措施。第十三条月度工作计划依据年度工作计划分解编制完成，按照规定内容、格 式要求体5、现在各业务单位的月度经济运行报告中。第十四条每年11月份，xx发展启动年度工作计划的编制工作，12月20日 前将初定稿报xx控股集团。第十五条每年11月初，公司本部各部门及各控股公司开始制定下年度工作 计划，11月20日前报企划部。要求：（一）贯彻公司年度总体工作思路；（二）年度目标和主要工作任务要分解、落实到月度；（三）全面、准确、按时上报。第十六条企划部根据公司发展战略和规划、实际经营能力、客观经营坏境等, 在与各部门及各控股子公司充分沟通的基础上，汇总、整理并编制公司下年度整 体工作计划预案，报公司总经理办公会审定。第十七条公司总经理办公会根据总体发展战略和年度工作思路调整上报的 年度工6、作计划预案，各业务单元和控股公司修改完善各自的年度工作计划，形成 公司年度工作计划初定稿，经公司总经理办公会审议通过后上报xx控股集团。第I八条公司根据xx控股集团的要求和公司年度经营目标责任书的内容 对年度工作计划进行修改完善，再根据有关规定履行董事会程序后，正式形成公 司年度工作计划。第十九条公司财务部统一负责公司年度财务预算编制工作，财务预算编制完 成后抄送企划部。在公司计划管理与预算管理工作中，企划部和财务部应加强信 息交流与工作配合。第二十条正式确定的公司年度工作计划送达公司董事会、公司高层领导、公 司本部各部门，上述各相关单位及责任人对公司年度工作计划负有保密责任。第二十一条计划指7、标一经确定不得随意修改。如确因客观因素发生重大变化 而需要调整时，相关单位需将文字说明和调整的计划内容报送企划部，由企划部 进行公司计划的调整工作，相关单位与财务部共同完成预算的调整工作，调整后 的计划与预算提交公司总经理办公会审议确定。第二十二条各单位的计划以及计划调整，公司各部门由部门负责人签字，各 控股公司由总经理或主持工作的副总经理签字，并加盖公司章。第三章计划的推动执行与监督第二十三条公司各级领导及计划管理部门负责监督计划的执行情况，及时发 现执行过程中存在的问题，采取有效措施进行必要的协调，以保证计划的顺利完 成。第二十四条企划部负责公司统计管理和经营信息的汇总分析工作，据此分析 8、公司整体经营情况，为公司提供经营决策参考，公司各部门和各控股公司应按照 要求及时、准确、全面地报送经营情况数据、信息。第二十五条每月4日前，公司营销策划部、工程部、各控股公司按照规定内 容、格式将上月月度经济运行报告报送企划部，企划部完成公司月度经营 活动分析报告并报送公司高层领导。第二十六条公司每月定期召开工作汇报会，听取公司各部门和各控股公司汇 报上月计划完成情况及下月工作计划。第四章附则第二十七条本办法适用于公司各部门，各控股公司应按照本办法执行。子公 司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向公司综合管理部 提出书面说明，并将解决方案上报备案。第二十八条本办法由公司企划部负责解释和修订。第二十九条本办法自总经理办公会通过后实施。