1、环境公司员工岗位职责及行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx环境有限公司管理制度汇编 目录编号目 录页数编号目 录页数xx001公司组织分工管理制度1xx002-04员工考勤管理规定32xx001-01公司组织构架图2xx002-05薪资福利管理办法38xx001-02责权划分办法及决策权限3xx002-06员工仪容仪表规范46附表1公司财经决策权限表4xx002-07前台礼仪行为规范47附表2公司人事决策权限表5xx003总务安全管理制度50xx001-03管理工作职责6xx002-01公司车辆管理2、规定51一、董事会工作职责6xx002-02司机管理规定53二、董事长工作职责6xx002-03员工宿舍管理制度55三、总经理工作职责6xx002-04员工食堂管理办法57四、总经理助理工作职责7xx004物控管理制度58五、工程部工作职责7xx004-01物控管理工作目标与内容59六、物控部工作职责8xx004-02采购作业程序与实施细则61七、财务部工作职责9xx004-03物控作业管理程序67八、综合管理部工作职责9xx004-04仓贮管理工作制度69九、营销部工作职责11xx005财务管理制度80十、会计主管岗位职责11xx005-01借款和费用开支标准及审批程序80十一、收银出纳员岗3、位职责12十二、营销部经理岗位职责13十三、综合部经理岗位职责13十四、物控部经理岗位职责14十五、工程部经理岗位职责15十六、工程技术主管岗位职责15十七、综合管理部主管岗位职责15xx002人事管理制度17xx002-01员工守则18xx002-02员工聘用规定20xx002-03辞退与辞职管理规定27目录一、公司组织结构5员工工资制度6二、岗位职责描述15总 经 理 岗 位 职 责15销 售 经 理 岗 位 职 责16销 售 项 目 经 理 岗 位 职 责17销 售 代 表 岗 位 职 责18销 售 助 理 岗 位 职 责19行 政 经 理 岗 位 职 责21行 政 后 勤 岗 位 职 4、责22行 政 司 机 岗 位 职 责23财 务 部 会 计 岗 位 职 责24财 务 部 出 纳 岗 位 职 责25采 购 部 人 员 岗 位 职 责26技 术 部 人 员 岗 位 职 责27售 后 部 主 管 岗 位 职 责28售 后 工 程 师 岗 位 职 责29售 后 助 理 岗 位 职 责30外 贸 专 员 岗 位 职 责31三、管理制度32公司考勤制度32转正制度38会议制度39VIP客户管理制度41办公室规章制度42财务报销制度44基本报销规定44费用报销标准46费用报销时间47费用报销流程48车辆管理规定48存货的出入库管理51差旅费管理规定53仓库保管制度55办公用品管理制度55、6会计档案保管制度57现金管理制度59支票管理制度60银行存款管理制度62销售部管理制度63销售承包经营管理制度65售后工作流程66四、附件681、项目流程表682、项目流程表说明683、供货单位联系清单684、办公用品出入库登记表685、货品出入库登记表686、印章使用登记68附：公司制度不得口头,复印或电子版本外传,否则视为泄露公司商业秘密,一经发现均严肃处理。一、公司组织结构总经理市场部副总销售部副总销售部外贸部行政部财务部售后部市场部技术部营销专员仓库管理司 机前 台行政经理会 计出 纳财务主管售后助理售后工程师售后主管采购部外贸专员销售助理销售代表项目经理销售经理技术经理技术主管技术6、工程师采购主管采购助理员工工资制度第一条 目的:建立和健全合理、公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。第二条 政策与程序:1薪资构成 所有员工的薪资结构由月薪+年终分红构成。 月薪=标准工资+奖金 标准工资=基本工资+福利津贴 标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。 福利津贴即每月的电话补助，每月底员工以话费清单作为费用报销凭据，报销额度则根据公司规定的标准统一执行。年终红利是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的年末根据公司整个年度的营业情况给与额外发放的福利津贴。计算公式如下： 年终红利=员工任职时间（以月计算）100元 年终红利只限于对公司的正式员工发7、放。2奖金奖金即月奖金，是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立。根据公司每月经营状况，由总经理决定提取月营业额的一定比例作为奖金发放。奖金实行“奖金分数制”，即结合职位、部门设定不同的奖金分数差别，计发奖金。3特殊津贴 经批准的特殊津贴（如出差补助津贴等），按公司有关规定办理。由财务部负责核准，总经理批准后由财务部具体发放。4工资及级职确定 所有新入职员工，其工资及职级由总经理确定。入职时，行政部根据员工的实际情况确定员工的职级、填发聘用登记表，并下发任职通知通知公司各员工，留存备档。5工作时间 工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息等时间。员8、工平均每周工作时间为40小时。 实行特殊工时制的员工将在入职时及在劳动合同中有特殊说明。6超时工作 如果确属工作需要及临时性质的工作安排，导致员工超时工作，本人应详细填写加班申请表报行政部备案，并于超时工作发生以后根据员工自身情况安排时间补休，原则上当月需完成补休，逾期作废，特殊情况须请示总经理，待批准后方可补休。补休时应报行政部备案，完成补休程序。超时工作予以时间行使补偿，只能以相等于超时工作时间长度的时间予以补休。超时工作应由总经理批准方可生效。 员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作的，公司不予考虑时间补偿。7计算办法 员工的正常工作日为国家规定的合法工作日。9、不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。日工资计算：日工资数额=当月标准工资数额当月合法工作日 标准工资计算： 不足满勤者每月应发工资=当月实际出勤工作日当月日工资数额 8.发放办法1) 标准工资 标准工资于每月的7日发放，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。2) 月奖金 月奖金于每月的7日由财务部核算后与工资统一发放。3) 年终红利 年终红利于每年的年末，即春节前发放。4) 发放形式 所有薪资均通过职工本人到财务室领取为证。9试用期薪资1、所有新入职的员工均需经过一至三个月的试用期。试用期员工只享受基本工资及福利津贴，薪资按批准职位的试用工资计算。2、员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过10、一个月试用期。试用期薪资同上。10其他有薪假仅适用于签订劳动合同的正式员工。11事假1事假为无薪假，扣除请假当天的全部工资（按日工资核算）。2当月事假超过三天，将影响月奖金的分派数额。12代扣款项1公司为员工缴纳的社会养老保险费其中有员工个人缴纳的部分，由公司代扣代缴。2其他符合政府明文规定的应代扣款项。13其他实习生及临时工执行统一的标准工资，不执行试用期及岗位工资，但可享受月福利津贴（电话补助）。14. 销售人员绩效考核制度(一) 销售人员考核细则 1、当月全款到帐（质保金除外）并执行结束的合同算做当月销售任务量，单个项目的销售额不可拆分核算。（质保金未收回如提前核算则质保金不计入销售额）11、2、利润项目收入（质保金未到帐部分扣除）-当月实际发生或预计将来一定发生的货物采购成本、费用（含当月工资）、税金（按实际发生数计算的增值税及附加）-前期累计亏损额，待质保金到帐则计入当月利润。3、合同须按照公司程序审核通过后才能签订，公司管理费按销售额的3%计入成本（特殊合同以总经理批示为准）。4、每份在执行的合同超过合同约定回款期限2个月，仍无全额回款（质保金除外），则由公司决定按照以下两种方式中的一种进行处罚。（质保金超过合同约定回款期限2个月仍无回款，同样按此规定进行处罚）1）从第三个月起每月扣除当月标准工资的10%，直至款项全部收回。2）将该项目转交给公司，不再计提任何奖励，由公司安排12、人员将款项收回。5、参加项目陪标围标的销售人员，中标后均按利润的1%提取奖励，但奖励不得超过个人的月标准工资；未转正的销售人员参加陪标围标成功后，按利润的1%奖励，但奖励+月标准工资总额不得高于1800元；对于协助签订合同的，同样按利润的1%提取奖励；如果货没到客户，收到全额预付款的，公司另外给予奖励，按收到预付款的0.2%计提奖金，项目核算时与工资一同发放。（外贸代理或合作公司回款不计回款奖励）6、销售人员对本人所负责区域每月必须出差一次，对本人所负责行业每月必须去省厅拜访关键人员一次，对于公司VIP客户，每月至少要保持电话联系一次。由销售助理负责做好记录，月底汇总报告中注明拜访情况，未达标13、的销售人员扣除当月标准工资的5%。所负责区域或行业有客户信息遗漏的，每人按100元/次进行处罚，从当月工资中扣除。7、为增加公司客户积累，拓展公司业务范围，增加销售人员的积极性。公司规定对销售人员（总监级以上除外）新增客户开发给予一定的奖励。1)销售人员每日打10个新增客户开发电话，并做好客户开发登记表；2)每月提交区域、行业或产品新增有需求的客户5个。销售人员应积极联系客户并做好客户登记工作，如销售人员未完成当月销售任务量，但完成以上两项任务中的一项则可参照完成当月销售任务计发基本工资。8、连续三个月未完成销售任务，经理级以上降级（基本工资降级，项目核算方式不变），销售代表解聘。若连续三个月14、完成销售任务，可书面向总经理提出申请向上升一级，以此类推，直至升为销售总监。(二) 销售副总考核规定1、月标准工资5000元（含社保），参照行政人员考核标准工资，公司完成月度任务（400万）奖励月标准工资的10%，未完成则扣3%。2、试用期内月度任务为16万元，任一个月完成则次月转正。年销售任务200万，配合项目（公司内及公司外过手项目）不算任务，但按利润1%提配合奖，最多不超过当月标准工资。3、年度完成任务情况作为次年调整标准工资的参考依据。年度完成任务次年加薪20%（次年任务随月薪增加同比例增长），未完成则降薪5%。4、销售额统计以该项目金额款项到帐情况为准，未全额回款的合同不计当年销售（15、质保金除外）。(三) 销售总监考核规定1、月标准工资5000元/月，月度任务16万，完成任务则按净利润的30%提取奖励，不再计提其他销售奖励；如未完成任务则扣除当月标准工资的10%。2、如当月完成任务而当月回款未达到8万元，则扣除月标准工资的5%。3、若当月无一万元以上销售业绩则当月工资按其月标准工资的50%发放。(四) 销售经理考核规定1、试用期月标准工资2500元，试用期3个月，转正后月标准工资3000元。每月任务10万，完成任务则按净利润的30%提取奖励，不再计提其他销售励；如未完成任务则只拿1500元/月，不计任何奖励。2、如当月完成任务而当月回款未达到5万元，则扣除月标准工资的5%。16、(五) 项目经理考核规定1、试用期月标准工资2000元，试用期3个月，转正后月标准工资2500元。每月任务8万，完成任务则按项目利润的3%提取奖励，同时按回款额的0.4%计提回款奖。如当月未完成任务则扣除当月标准工资的10%。2、如当月完成任务而当月回款未达到3万元，则扣除月标准工资的5%。3、当月无一万元以上业绩者，其月标准工资不超过1200元。(六) 销售代表考核规定1、试用期月标准工资1200元，试用期3个月，转正后月标准工资1800元。每月任务3万，完成任务则按项目利润的3%提取奖励，另外按回款额的0.4%计提回款奖。如当月未完成任务则扣除当月标准工资的10%。2、如当月完成任务而当月17、回款未达到2万元，则扣除月标准工资的5%。3、当月无一万元以上业绩者，其月标准工资不超过1200元。15技术部绩效考核相关规定 1、每人每月10万元项目支持任务，未完成任务者当月工资按其基本工资的80%发放，完成任务并中标的按项目利润1%提取奖金，不封顶。项目以投完标、谈判结束或签订销售合同后纳入任务计算量，以项目预算表或销售合同中相关金额作为任务完成与否的依据。2、针对技术部人员对销售部人员进行产品培训给予奖励，每场培训给予主讲人100元奖金（以销售人员培训后的考核表为依据）。16、采购部及售后部人员绩效考核规定 采购部人员如能争取独家代理，将给予一次性奖励500元/家，在采购过程中，能从厂18、家赊货则按0.2%给予提成（外贸代理赊货不计提成）。 售后部人员按公司所定底薪，再进行计件工资，每安装调试一台仪器100元，维修一台仪器50元，都必须有客户签字的验收/调试报告，同时做好客户回访工作，登记好回访记录。备注：与公司有特定协议人员除外17内勤人员相关奖金规定 1、公司每月销售额未达到240万元，公司内勤人员一律扣除当月基本工资的3%。 2、公司每月销售额超过240万元，公司内勤人员一律奖励当月基本工资的3%。 3、对于向公司提供销售信息并协助签订协议的员工（除销售人员），按项目利润1%提取奖励（来自供应商的项目信息同样给予提成）。18离职人员工资规定 1、试用期员工在从任职之日到离19、职当天，如此期间未满一个星期，则不能领取时段工资。2、销售人员离职前所执行项目未到收到全款（除质保金），不能计提奖金。19附注1、规定自发布之日起生效。2、规定的解释权及修改权在行政部。二、岗位职责描述总 经 理 岗 位 职 责 岗位名称：总经理在岗人员姓名：羿金安直接下级：行政经理 各销售副总经理 市场副总经理 销售经理 会计主要职责：1. 公司年度工作计划、总结、经营目标、方针的核定；2. 公司组织机构、人力资源配置的核定；3. 公司经营项目增、减变动的核定；4. 公司规章制度的核定；5. 公司各项支出费用的核定；6. 公司日常事务的统筹安排、布置；7. 公司企业文化、员工工资、福利的确定20、；8. 分公司（子公司）机构设置、人力资源配置，经营范围、目标、方针等的定位、核定；9. 公司其他重大事项的决定；10. 公司与外部的交往、交流。销 售 经 理 岗 位 职 责 岗位名称：销售经理直接领导：总经理在岗人员姓名：羿金川、汪辉主要职责：1. 制定公司全年的销售计划和目标；2. 对全年销售任务的完成负责；3. 公司产品代理谈判；4. 对总销售收入分标批解下达到销售部员工，并督促其完成任务；5. 汇总上报项目阶段性销售总结报告；6. 协助、指导各项目经理的日常工作；7. 协调本部门内以及本部与其他部门之间的具体工作；8. 重点客户的销售接待、投诉处理与跟踪服务工作；9. 定期主持销售部21、部门会议，相互交流和总结各阶段性工作；10. 收集信息、负责开发新的市场和新的项目。绩效考核指标：1. 当月签订并当月开始执行的合同算做当月销售任务量，月销售量8万元，每月未完成销售任务者扣除当月基本工资的10%2. 合同的毛利润达到8000元，则视为完成当月任务，不扣工资3. 如当月超过8万元，则按公司核准后的预算表显示的预期利润的3%计提奖金4. 每月回款未完成任务3万元，扣除当月基本工资5%5. 当月回款达到5万元，则按回款额的0.4 %计提提成6. 当月回款额超过5万以上，则在按0.4 %计提提成的情况下，再额外奖励现金80元7. 每份在执行的合同超过合同约定的回款期限二个月，仍无全额22、回款，则从约定回款时间算起的第三个月工资中扣除该项目负责人的当月工资的10%销 售 项 目 经 理 岗 位 职 责 岗位名称：项目经理直接领导：销售经理在岗人员姓名：李斌，蒋坪，胡緖龙主要职责：1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平；2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；3. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；4. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告；5. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交23、公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。绩效考核指标：按照职责考核销 售 代 表 岗 位 职 责 岗位名称：销售代表直接领导：销售经理在岗人员姓名：吴学军，黄燃光，汪俊飞，张静主要职责：1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平；2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；3. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项；4. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；5. 收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务等提出参考意；6. 填写有关销售表格，24、提交销售分析和总结报告；7. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪；8. 完成销售经理临时交办的其他任务。绩效考核指标：1. 当月签订并当月开始执行的合同算做当月销售任务量，月销售量3万元，每月未完成销售任务者扣除当月基本工资的10%2. 合同的毛利润达到3000元，则视为完成当月任务，不扣工资3. 如当月超过3万元，则按公司核准后的预算表显示的预期利润的3%计提奖金4. 每月回款未完成任务1万元，扣除当月基本工资5%5. 当月回款达到2万元，则按回款额的0.4 %计提提成6. 当月回款额超过2万以上，则在按0.4 %计提提成的情况下，再额外奖励现金825、0元7. 每份在执行的合同超过合同约定的回款期限二个月，仍无全额回款，则从约定回款时间算起的第三个月工资中扣除该项目负责人的当月工资的10%销 售 助 理 岗 位 职 责 岗位名称：销售助理直接领导：销售经理在岗人员姓名：崔炳闪主要职责：1. 负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询；2. 负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考；3. 协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作，在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理；4. 负责客户、顾客的投诉记录，协26、助有关部门妥善处理，负责销售部与技术、售后部工作任务的衔接；5. 负责收集销售人员每日客户联系表，于每日上午10：30前上报总经理前日重要情况，月底汇总每人当月总项目一览表，报告VIP客户报表给财务部；6. 协助总经理处理与销售相关的来电、来函、起草公文等有关事务；7. 负责公司客户资料的管理；8. 对预算表的变更及时通知财务，对中标及合同签订情况书面通知财务；9. 跟踪货物的发出情况,对直接自供应商发到客户的货物进行统计,通知仓管员办理出库手续,并根据合同执行情况书面通知财务开具发票。10. 对开具发票申报单的审核，要求提前汇总审核，并报至财务部。11. 合同执行情况及时通知财务部、售后部，27、采购部，收款要协助销售人员在财务办理入账手续。绩效考核指标：1. 是否对各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写负责2. 是否对收集、整理、归纳市场需求信息等信息资料的负责3. 是否协助好销售人员4. 是否协助总经理做好会议记录、处理来电、来函、起草公文等有关事务行 政 经 理 岗 位 职 责 岗位名称：行政经理直接领导：总经理在岗人员姓名：郑坦松主要职责：1、 根据公司发展需要，组织招聘及办理聘用人员入职、转正及离职手续；2、 公司电子信箱和网站留言必须在每天9：30分以前处理和回复，将重要的信息呈报给总经理；3、 负责公司办公用品的统一采购和保管；4、 公司人员领用办公用品28、进行记录和发放，严格参照办公用品管理制度执行；5、 代表公司与物业部门进行交涉；6、 负责公司网络管理及维护工作；7、 公司设备管理，包括计算机、打印机、空调等办公设备及时安排保养及维修，硬件，软件管理，密码管理；8、 负责公司的管理体系及管理制度的建立和健全，执行监督；9、 在总经理的领导下，负责主持办公室的全面工作，组织督促全体员工完成职责范围内的各项工作任务。及时提出、纠正及记载违纪行为，拟定奖惩方案，报总经理批准执行；10、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关业务工作；11、公司人事资料及合同原件的整理与保管，在职人员每人建立一个档案，个人奖罚资料及时29、存入个人档案；12、负责所有员工每月工作绩效考核，每月6日前将上月奖罚方案交财务发放工资时执行；13、负责组织每周例会及不定期会议。绩效考核指标：1、 是否对公司办公用品的统一采购及保管负责2、 是否参照办公用品管理制度执行3、 是否对公司网络管理及维护工作负责4、 是否对公司办公设备及时维修及维护管理负责5、 是否严格执行公司规章制度按照职责考核行 政 后 勤 岗 位 职 责 岗位名称：后勤管理人员直接领导：行政经理在岗人员姓名：张喜云主要职责：1. 公司卫生1) 卫生打扫时间：上班前半小时完成（8：309：00）；2) 清扫区域：总经理室、销售部、财务部、会议室；3) 具体要求：a) 每日30、冲洗洗漱间，保持面盆干净，厕所无粪便、无异物、无堵塞；b) 公司办公桌、电脑、资料柜、空调、饮水机、电话、烟灰缸、门须每天擦洗，保持干净明亮；c) 每天及时清倒垃圾，并勤换垃圾袋；d) 下班后整理好各办公室，保护办公用品摆放整齐；e) 每半个月擦洗一次各办公室窗户，保证窗台地灰尘，玻璃明亮；2. 准备员工工作餐1) 注意营养搭配，努力提高伙食质量；2) 搞好饮食卫生，食物加工要保持清洁，米饭无沙、虫、杂物，餐具必须天天擦洗；3) 保证厨房地面干净、灶台无油污，物品摆放整齐，餐具经常高温消毒；4) 每天按时填写员工餐支出明细表和员工就餐明细表，并交行政部签字；3. 门、窗、水、电管理1) 下班后31、检查各办公室电灯、电脑、空调是否关闭，门窗是否锁好；2) 经常检查公司门、窗、水、电及安全情况，积极清除安全隐患，防止火灾、失盗和突发事故的发生；3) 水电费的缴纳4. 每天打扫员工宿舍区内卫生，做到整洁、干净；5. 保管好公司钥匙，做好相应登记工作；6. 负责公司的货品收发与存放工作。绩效考核指标：按照职责考核行 政 司 机 岗 位 职 责 岗位名称：司机直接领导：行政经理在岗人员姓名：邓小波 龚龙正主要职责：1、要有较强的组织纪律观念，服从领导，听从调动，随叫随到，工作尽心尽职；2、严格遵守交通管理部门制定的交通法规，要时刻把安全放在首位，讲究职业道德，不准超速行驶，酒后驾车和做其他妨碍安32、全行车的事情；3、注意车容车貌，对公司所有车辆进行保养，保持车辆性能时刻处于良好状态，严禁车辆带病行驶。4、做好保密工作，严格要求自己言行，领导在车上谈话内容，不得向外界传播；5、坚持车辆入库制度，未经批准车辆不得停放在车库之外。绩效考核指标：按照职责考核财 务 部 会 计 岗 位 职 责岗位名称：会计直接领导：总经理在岗人员姓名：杨敬娥主要职责：1. 负责公司日常支出的审核，根据公司相关规章制度严格把关，公司单笔金额万元以上的收入当天报告总经理；2. 负责公司合同的预算表的预审，以保证公司每月利润能控制在15%以上；3. 对各项采购支出与项目预算表进行核对，超支部分需请示经理后方可付款，并及33、时更新项目预算表；4. 负责公司的普票和专票的开具与保管，对开具专票的正确性负责；5. 负责公司专票的认证以及抄税、报税工作；6. 及时更新公司增值税票进销项明细表，便于月末安排税款征缴计划；7. 月末编制各项会计报表，按期申报，并于次月10日前交公司对内报表于总经理处；8. 负责工资表的编制和考核方法的执行，每月5日交工资表，定于每月7日发放员工工资；9. 对公司的会计凭证、账薄报表等会计资料应定期打印，装订成册，妥善保管（内账必须每月打印出应收应付明细账留存）；10. 定期对公司资产进行清查，对盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，及时上报（公司每月固定资产每半年清查一次，库存商品34、以及办公用品及礼品应每月清查一次）；11. 负责指导、监督和考核出纳的工作，及时核对出纳现金银行帐，定期盘点出纳现金，保证账实相符；12. 每月25号前，发函至内部各往来单位书面确认其进销项税及税款缴纳情况，凭确认函挂对应单位的应收款，并将相关税款情况向公司总经理汇报；13. 与外来各往来单位定期核对往来账项，将往来明细传真至对方公司核对，并要求对方签章回传，对到期账项及时通知相关业务人员催收（与往来单位对账要求每两月一次，经常往来单位每月核对一次）；14、负责统计各往来单位的税票相关信息；15、负责应收款，提醒销售人员催款；16、对销售费用的报销单据进行审核；17、每周末与出纳核对货币资金余35、额；18、维护好税务及银行关系。绩效考核指标：1. 是否对公司日常支出的审核负责2. 是否对公司合同预算表的预审负责3. 是否对公司的普票和专票的开具与保管负责4. 是否对公司专票的认证以及抄税、报税工作负责5. 是否对工资表的编制和考核方法的执行负责按照职责考核财 务 部 出 纳 岗 位 职 责岗位名称：出纳直接领导：会计在岗人员姓名：邵晶主要职责：1. 负责保管库存现金及现金支票、转账支票、汇票、空白收据、有关印章，确保安全和完整无损，印章和支票应锁入保险柜，不得随便存放，负责公司所有款项的收付；2. 认真执行现金管理制度、银行存款管理制度；3. 建立健全现金、银行存款账目，根据收付款凭证36、逐笔登记现金和银行日记账，同时做好公司内部各公司之间往来账项的登记，要求做到日清月结，月末与各内部公司之间对账，并让内部各公司的负责人签字确认；4. 支票管理，严格执行支票管理制度，收到的支票及时倒进账；5. 员工报销管理，严格执行报销管理制度；6. 积极配合银行做好对账、报账工作，月初及时拿银行对账单，并按银行要求及时提交银行调节表，将对账单和调节表按月装订；7. 每周至少去银行两次领取银行回单，并与银行日记账核对，核对后单据分别编号交会计记账；8. 公司总经理审核同意的付款通知单，应及时办理付款，并即时传真电汇凭证给收款单位，直至确认对方收妥为止；9. 每周五将公司各账户余额短信通知公司总37、经理；10. 登记好与公司有业务往来的各单位的银行账户信息，方便业务联系；11. 遵守公司财务纪律，不得向其他部门和亲友泄露公司财务机密；12. 公司证照原件放入保险箱保管，使用人凭总经理或行政经理书面签字同意后方可使用；13. 任何现金使用必须经过总经理签字方可；14. 当日收缴的现金及时入账，开具收款收据时请缴款人在收据上签字确认，对客户通过网银打入的款项，开具收款收据交会计入账。绩效考核指标：1. 是否认真执行现金管理制度、银行存款管理制度2. 是否严格执行支票管理制度3. 是否严格执行报销管理制度4. 是否遵守公司财务纪律，不向其他部门和亲友泄露公司财务机密按照职责考核采 购 部 人 38、员 岗 位 职 责 岗位名称：采购主管直接领导：总经理在岗人员姓名：曾炜主要职责：1. 负责公司的库存商品采购；2. 对所购库存商品的质量价格负责。对销售部提交的项目预算表上的需购物品审价、询价，保证采购价格在预算范围内；3. 对需采购的商品费用提前报财务予以资金安排，作好采购计划；4. 对销售部须采购的商品，分出轻重缓急，按时按质完成采购任务，同时要做好临时性、突击性的采购工作，确保公司各项工作顺利进行；5. 负责与供货商签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并负责催讨供应商所欠、退货或索赔款项；6. 采购付款后，将付款底单、公司的收货地址以及公司的开票信息，在第一时间内传真至对供货单位，确39、认对方收到传真后，通知供应商及时发货；7. 供应商发货后，要求对方将发货底单传真至公司，实行全程监控制，保证货物能按期、安全的抵达公司；8. 负责货源和新产品开发（代理）的建立和信息收集。9. 根据采购计划办理清款手续；10. 追踪所采购货物的到达情况，通知仓库管理员办理提货及入库，凭发票、入库单到财务办理报帐手续。绩效考核指标：1. 是否对所购库存商品的质量价格负责2. 是否对需采购的商品费用提前报财务予以资金安排，作好采购计划3. 是否对所购库存商品的质量价格负责技 术 部 人 员 岗 位 职 责 岗位名称：技术支持及售后工程师直接领导：总经理在岗人员姓名：滕吟、黄仁福、黄靖、王浩、金黄、40、朱晛主要职责：1. 配合销售部，做好技术支持工作，根据销售部要求，做好配套的技术方案，跟客户讲解相关技术参数，协助销售部做好各项工作，对内方案应提供资料，报价及预算表；2. 及时指导、处理、协调和解决客户产品出现的技术问题，保证其设备运行正常；3. 定期组织员工培训，负责讲解公司各项产品的技术参数以及基本性能；4. 保证公司样机和展示实验室的正常运行；5. 对外承接各项培训业务；6. 外地出差期间每天向公司行政部短信汇报当天工作进展情况，以及明天的行程安排；7. 出差回公司后，及时填写出差报告，交财务报销审核；8. 及时更新售后维修纪录，定期对客户进行电话寻访其设备使用情况。绩效考核指标：1.41、 是否配合销售部，做好技术支持工作2. 是否及时指导、处理、协调和解决客户产品出现的技术问题3. 是否及时更新售后维修纪录，定期对客户进行电话寻访其设备使用情况售 后 部 主 管 岗 位 职 责岗位名称：售后主管直接领导：总经理在岗人员姓名：黄靖主要职责：1.绩效考核指标：售 后 工 程 师 岗 位 职 责岗位名称：售后工程师直接领导：总经理在岗人员姓名：王浩主要职责：1、负责公司销售产品售后的技术支持工作； 2、负责公司所有仪器的客户培训，安装，调试 3、根据客户需求合理安排上门服务时间 4、解答客户提出的仪器方面的问题，帮助客户建立分析方法 5、部门经理所交付的其他工作绩效考核指标：1：实42、行基本工资+绩效工资制2：根据售后维修调试安装设备的台数进行定量积分绩效考核指标。3：安装调试一台设备得1积分，维修一台设备得0.5积分。4：考核指标按照岗位保底积分+提成积分制售 后 助 理 岗 位 职 责岗位名称：售后助理直接领导：总经理在岗人员姓名：金黄主要职责：1、绩效考核指标：外 贸 专 员 岗 位 职 责岗位名称：外贸专员直接领导：总经理在岗人员姓名：杨利娟主要职责：1、绩效考核指标：三、管理制度公司考勤制度第一条 为了加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本规定。考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各级领导必须给予重视。第二条 本规定适应于公43、司各部门。第三条 考勤员职责公司的考勤管理由行政人事部负责，须逐日认真记载考勤。1按规定认真、及时、准确地记载考勤。2如实反映本公司考勤中的问题。3妥善保管各种休假凭证。4及时汇总单位考勤结果上报。第四条 作息制度1、公司实行每周5天工作制2、员工作息时间：周一至周五：上午09：00中午12：00下午12：30下午17：00第五条 记载考勤符号：出勤、事假S、病假B、旷工K、婚假H、丧假、产假、公伤假G。第六条 公司每月底将当月考勤汇总报财务部门核算工资奖金，季初3日前将当季考勤汇总报公司总经理处。第七条 所有员工须先到公司签字报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经部门经理签字批准，不办理44、批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条 员工外出办理业务须向本部门经理申明外出原因及返回公司时间。销售代表拜见客户，须事先在公司行政人事部填写拜见客户明细，回来将当日所拜见的客户名片及资料交行政人事部确认。第九条 出勤规范与制度（一）迟到1 迟到是指员工签到及到岗时间超过正常上班时间半个小时以内的行为。如特殊情况未及时到岗应通知考勤人员。否则按旷工半天处理。2 如果员工迟到时间超过正常上班半个小时至一个小时之间，按两次迟到处理，超过一个小时以上则按旷工半天处理。3 每月迟到三次以内（含三次），按10元/次进行处罚。4 每月迟到累计超过三次，则从第四次起每次扣50元进行处罚。5 每月迟到累计超过545、次者，公司通报批评，并可酌情予以劝退。6 因特殊气候导致重大交通事故、市内公共交通中断等情况而迟到者，经查证属实，对当事人不予以扣罚。7 员工不得以请短时间的事假或病假等形式来掩盖迟到的事实，违者以双倍迟到论处。（二）早退1早退是指未到正常下班时间，员工无故离岗且未下班前未返回公司的行为。2早退按旷工半天处理，当月早退三天或累计早退达五次者公司予 以劝退。（三）旷工1旷工是指员工在正常上、下班时间内均未到岗且未通知考勤人员，无故缺勤的行为。2每月旷工半天者扣罚当事人当日全天工资，旷工一天者扣罚当事人双倍日工资，依次类推。3每月旷工累计三次者，扣除其当月工资和所有奖金，并视为自动离职。4凡下列情46、况亦按旷工处理：（1）用不正当手段骗取、伪造休假证明；（2）未请假或请假未批准而擅自不到岗上班；（3）被公安部门拘留；（4）打架斗殴、违纪致伤造成休息。（四）离岗1离岗是指在工作时间，员工未向部门主管请示而无故离开工位，且时间超过10分钟（不含10分钟）而少于30分钟（含30分钟）的行为。2离岗30分钟以上，以旷工半天论处。3凡当月离岗累计在3次以内（含3次）者，按缺勤1天计算。4凡当月离岗累计超过3次者，按旷工1天计算。情况严重的，公司可予以辞退。第十条 各种假期 任何原因的请假或休假都必须事先填写请假申请单，经部门主管签字批准，交由行政部考勤员备案方可。如确事发突然，须以电话或其它形式告知47、其部门负责人。部门负责人在当日到考勤员处说明情况，并且当事人应于到岗后二日内补单交至考勤人员，否则按旷工处理。（一） 病假1 任何人员请病假均需填写请假申请单。2 病假需出示医院病历证明，如无相关病历证明，公司将按事假处理。3 每月病假累计三天之内（含三天），扣除每天标准工资（每月标准工资/每月实际上班天数）的60%，每月病假超过三天，扣除每天标准工资，连续三个月当月病假超过三天，公司可酌情予以劝退。（二） 事假1.职工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假。任何人员请事假均需填写请假申请单，假满也应提前办理续假。每月事假累计三天之内（含三天），扣除当日工资；连续三个月内事假累计超过三天，由公48、司劝退。（三） 婚假1. 婚假是指正式员工因结婚所享受的休假待遇。2. 结婚者需提前两周填写请假申请单，经总经理审批后方可执行，否则作旷工处理。3. 正式员工持结婚证原件至行政部办理请假手续后可享受国家法定婚假，时间及天数需结合公司具体工作情况而定。试用员工试用期内不享受婚假。4. 婚假期间工资部分照发。5. 婚假可与公休日和国家法定假期连休，但不能分段使用。6. 休假时间超过按事假计算。（四） 产假1. 产假是指女性正式员工在分娩前后所享受的休假待遇。2. 产假为产前一个月，产后三个月。（累计四个月，可根据实际情况选择产前或产后休）3. 产假应产前产后连续计算，假期按最高不超过600元的标准49、发放工资。（休假时间超过按事假计算）4. 各种节育、绝育手术按医院休假证明准备。5. 计划生育外生育，其休息时间以事假计算。（五） 丧假1、丧假是指员工因其直系亲属死亡所享受的休假待遇。2、员工配偶、父母、子女或养父母死亡，给予丧假3假。3、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆等亲属死亡，给予丧假2天。4、丧假期间工资照发。5、休假时间超过按事假计算。第十一条 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。第十二条 本制度自批准之日起执行，本制度解释权归行政部。第十三条 附件处罚措施：公司各部门应严格遵守考勤制度，严禁违纪违规。1迟到10分钟以内者，罚款5元；2迟到半小时以内者，罚款10元；3迟到半小时以上者，50、罚款一天工资（财务按各人基本工资比例予以扣除）；4一个月内连续迟到10次者，公司予以解除劳动合同；5员工外出应向办公室说明去向，否则按早退处理，罚款20元；6病、事假必须预先以书面形式或以短信、电话的方式向主管领导请假，财务按各人基本工资比例予以扣除半天工资。7无故旷工处以日基本工资200%的罚款，连续旷工5天，予以解除劳动合同。 此条例适用于公司所有人员。 转正制度员工试用期满，各项条件符合公司录用条件和要求，考核合格便可以转正，正式录用。转正制度如下：1. 试用期结束后，新员工向行政部提交转正申请表。2. 行政部在审批转正申请表的同时对新员工进行考核，考核分为产品知识，商务知识以及工作制度51、知识。3. 技术部由王燕负责考核，销售部商务知识由钱总负责主考，工作制度知识由行政经理负责对照公司制度汇编主考，转正考核表由行政部制作，销售部新员工试用期内当月完成任务的可当月申请转正，公司给予提前考核。4. 技术部、销售部和行政部负责人对员工的考核结果作出评价，然后再转给行政部提出综合意见，最后由总经理进行审批，审批通过方可转正。会议制度一、例会制度 1、时间：每周星期一下午15:00 2、出席人员：A:每个月的第二个周一例会是全体人员参加B:除每个月的第二个周一之外，参加会议人员为各个部门主管以及羿经理，刘总，钱总，石总，羿总， 3、会议内容： 上周工作总结及本周工作计划；各部门间工作沟通52、及协调；宣传公司制度及工作纪律；探讨及研究销售新方案，重要项目（50万以上合同额）的开发及执行情况进行交流;产品培训等。 4、主持人：羿总、钱总（销售会议由钱总主持，其他会议均由羿总主持）二、不定期会议 1、出席人员：公司全体员工 2、时间：不定期3、会议内容：公司重大问题决策讨论；（先由公司高管开预备会讨论）公司经营、管理情况通报；各部门阶段性工作汇报；与公司前景有关的合理化建议；专题研究等。 4、主持人：羿总三、会议要求及规定1、所有人员必须准时参加会议，无故不得迟到、早退或缺席，如有特殊情况应提前向行政部请假，否则将给予处罚并通报，迟到、早退每项罚款20元，无故缺席罚款50元；2、遵守会53、议纪律，与会期间应将手机调到振动，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。3、与会人员不得做与会议无关的杂事，禁止大声喧哗、交头接耳。4、做好本人的会议记录。四、附则 本制度由行政部负责制订，报总经理批准后施行；本制度由行政部负责监督检查。VIP客户管理制度公司对VIP客户管理工作制定评定标准，维护要求，费用投入标准及奖励办法。为了公司今后的发展，销售人员必须要有自己的VIP客户，负责VIP客户的定期拜访。公司将对VIP客户进行统一登记、核实。下月开始实施每月每个奖励30元。VIP客户的检验标准：（内部有朋友）1、能随时联系 2、一起吃饭、喝过酒、唱过歌或安排过其他招待3、独家支持我们 454、有需求第一个通知我们5、过去有过业务往来 6、未来一年有10万元以上仪器需求。VIP客户必须是说话算话，能与公司合作，并且提前提供信息的客户，这样才能使公司争取主动权，得到第一备案的机会。VIP客户有单与公司合作，公司将给予咨询费，销售人员根据情况及时反馈信息，请示老总。10万元以内给予咨询费5000元以内，10万元以上-100万给予咨询费2万元以内，100万以上给予咨询费具体再商量，（咨询费一律由财务人员送达，或采用其他方式如：买单、签咨询协议支付等）。VIP客户每年公司投入经费5000元/个，投入范围包括礼物，买单，差旅费，购物卡等。销售人员要有目标，所以客户要跟踪，要开发，逐年要有增长55、，扩大客户量，让公司拥有发展资源。销售人员一定要与客户保持长期联系，如发现有客户长时间没去联系，将进行处罚，或者将客户转给其他销售人员。奖励由销售助理制表，报行政部核对，审查后交财务与工资一同发放。办公室规章制度一、仪容仪表1、男员工发型应齐整，干练，不留长发和胡须，不剃光头，保持清雅整洁之仪容。2、女性员工披肩长发应束发，衣着及饰物不得夸张、轻浮。二、工作纪律1、员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开职守。2、工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报直接上级同意后到指定地点接待。3、员工因公使用电话时，说话简短明快，不要言辞不清或长时间占用电话，更不得使用公司电56、话作私人用途。4、工作时间因公外出，须经直接上级批准。5、员工不得在工作时间内闲聊，看书报，吃零食，唱歌，打瞌睡等从事与工作无关的事项，更不得用公司场地、设施操作与本公司无关事物。6、员工不得在本公司办公范围内大声喧哗，粗言秽语。7、员工应爱护公司设施、设备，如有破坏或挪用者视情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还将追究民事或刑事责任。8、员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。9、员工不得有损害公司财产，商誉或贪污等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到纪律处分。10、员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。11、员工不得违反公司保密规定，未经上57、级许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营手段或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。12、员工不得在公司电脑上玩游戏，随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料或将公司电脑软件带回，更不得泄露公司电脑资料信息。13、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。14、办公室内不得存放私人贵重物品，如有遗失公司概不负责。15、员工应严格遵守请假、公务外出等各项规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。16、员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事。公司的各类文件、资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。17、除获批准58、使用公司的名义办理公务外，未经授权擅自用公司名义者将被视为欺诈行为，将受到纪律处分，情节严重的将追究民事或刑事责任。18、工作时间内，不得做出不服从上级合理的工作指示或不尊敬上级的行为，员工应按时完成上级下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。19、员工之间应互相配合，共同努力，发扬团队精神，员工应积极参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。20、员工不得以任何形式兼任其他公司职位，如有发现予以开除。财务报销制度基本报销规定1、 经办人员需凭填写真实、完整、合法的报销单据到财务部办理报销手续。出纳负责核对票据的真实性、合法性，以及是否符合公59、司相关报销标准，对于记载不真实、填写不清楚、手续不完备的以及超过报销标准的单据，财务人员有权不予受理。2、 经办人员所持报销单据必须是国家法定的正式发票或收据（即加盖了“全国统一发票监制章”的发票或收据）。对于无法取得正式发票的报销单据或根本没有报销单据的，需填写“支出证明单”详细注明原因，并按报销流程审批后，方能报销。3、 市内交通费报销标准为：携带15KG以上物品，可以选用出租车作为交通工具，财务据实报销；携带15KG以下物品，财务只给予报销市内公交费。4、 严禁虚开发票、多报费用，一经查出，公司处以发票金额5倍的罚款。情节严重者，公司直接移交司法机关处理。5、 员工借支须填写借支单，经总60、经理签字同意或电话同意后，方可借款。借款单交财务记帐，结清时由财务开具收款收据或结清证明交借支人。财务借支实行前借款未清后款不借制度，所借款项必须在一个星期内报销，过期未报财务有权不予办理。对于长期借款，而无正当理由不归还者，财务部有权自行从其工资中扣除。6、 出差人员报销差旅费，财务应根据差旅费报销规定的费用报销标准审核相关费用是否超标，票据是否齐全，超标部分财务不予报销。7、 出差人员回来后一周内到财务办理报销手续，逾期不予办理，如有特殊情况须请示总经理，待批准后方可报销。8、 报销单据须按如下规范执行：1、报销人必须将所报票据进行分类、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴，粘贴61、长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)。2、报销人必须在支出单上写清所附单据的张数、费用用途、金额、报销经办人等。3、如为差旅费报销，报销人必须填写“差旅费报销单”，在报销单上按时间顺序如实填写途经各地的费用并附上出差报告，出差报告应先交给销售助理做好客户登记,销售助理登记后在出差报告上签字。十、借款人员必须在借款单上详细填写借款部门、借款人姓名（对于代借款项必须写清原借款人姓名）、借款用途、大、小写金额(大、小写必须一致，数字前必须封顶)，差旅费借款必须注明需乘坐的交通工具。费用报销标准一、差旅费1、出差住宿标准及报销要求：地、市、县级城市，住宿费实行在标准内凭经济型酒店电脑打印62、的发票和水单（客户账单）限额报销，超过部分自己承担。具体标准：经理级日标准：地市级城市130元，县级城市120元。员工级日标准:地市级城市130元，县级城市120元。2、出差补贴标准（伙食补助）：地、市、县级城市，出差期间不论级别高低每天餐补为43元/天；如有招待客户用餐，出差餐补减半（21.5元/天）。公司所有员工不论出差与否都按当月实际工作日给予7元/天的午餐补贴，在公司就餐的每吃一餐扣除9元/餐。补贴天数等于出差天数，当天往返算一天。见习期员工在见习期内（一个月以内）出差住宿、补贴按照每天120元包干，当天往返补35元。3、出差交通费报销要求：一般情况出差乘坐普通交通工具，市内公交及长途63、客车、火车（不包含动车），特殊情况经归口负责人批准可乘坐特殊交通工具。交通费仅报销路途发生的乘坐普通交通工具费用，市内的士交通费用不予报销。车票遗失，本人写明遗失情况、出差往返地点、事由、金额，经部门经理核准签字确认，财务本着实际重于形式的原则，给予80%的报销。如有重复报销，扣除重报账部分，并处以双倍罚款。二、借支原则上1000元以下的费用由业务员先垫支，后持发票报销。超过1000元的借支，需经总经理审批。借支实行一笔一清，“前款不清、后款不借”三、电话费1、 新进员工须上岗15天后方可报销电话费50元/人。2、 满一个月后，根据工种不同，报销标准如下：项目经理200元/人；销售人员100元64、/人；内勤人员100元/人；财务外勤100元/人；技术人员100元/人；费用报销时间每周报销一次。行政部每周一收报销单，依据出差申请审核单据的真实性和业务发生的起止时间，周二行政部将审核好的单据交给财务部，财务部会计审核报销单的合理合法性，由出纳整理报销单统一报总经理审核签字，周四统一报销。报销时限为两周，从业务发生之日起超过两周的报销凭证，财务部不予报销。当月电话补贴凭打印实际发票账单在次月的15号之前报销完毕，过期财务不予受理。报销要求：1、任何报销需附有合法票据。2、杜绝重复报销。3、个人生活日用品不予报销，公司部门内部聚餐、娱乐费用非公司总经理批准同意的不予报销。费用报销流程报销申请人65、填报销单部门经理审核签字同意行政审核出差工作报告的真实性同意财务主管审核单据的合理性，合法性同意金额小于3000元的借支与1000元以下的报销（报销需先冲完借支），总经理授权财务直接付款,每周汇总报总经理补签金额大于3000元的借支，需经总经理审核签字（可以短信、QQ或手机审批）后，出纳付款。车辆管理规定车辆管理规定一、车辆使用规定1、车辆由行政部统一管理，用车由行政部统一安排，钥匙由行政部保管。公司员工用车须报行政部，经批准后方可用车，由驾驶员准确登记，行政部负责核实。2、从严控制因私用车和车辆外借，凡遇有特殊情况需与行政部联系，经公司总经理同意后方可派车，按公司统一规定（里程数*0.8）进66、行计算费用，油费由公司承担。产生的违章及罚款由借车人自行承担，如外借期间车辆碰撞和损坏，由借车人全额赔偿。3，外出用车，产生的所用费用均计入使用者个人费用，油耗暂按0.8元每公里计算，如因油价上调由财务部计算后相应调整油耗。4、市外派车标准：30万以上项目投标或谈合同，有厂家代表同行，VIP客户接送以及公司副总出差，其他紧急情况须报总经理批准。5、车辆的保险费、养路费、过路费、油费、维修费以及凡因公产生的费用，驾驶员凭发票等单据给予报销。二、车辆管理规定1、所有车辆必须当天停回公司停车场，钥匙交给行政部，没特殊情况，车辆不准在外过夜。2、驾驶员应每天对车辆进行早例检工作，每季度对所有车辆进行一67、次全面安全检查，并记录台帐，杜绝带故障出车，确保行车安全。3、员工私车因公使用，公司按里程补贴标准补贴油费，除此外该车的一切使用及维护等责任均由车主自行承担。三、驾驶员管理规定1、严格遵守各项规章制度，加强车辆保养，保持车况良好，车容整洁。2、行政部对车辆统一安排调度，无出车任务时，驾驶员应在公司待命，接到出车任务不得无故推诿，经发现查实，第一次给予批评教育，屡教不改给予停驶检查，停驶期间，取消驾驶员享受的一切待遇。3、小车外车，驾驶员必需及时做好用车记录，记好里程，事由，时间等，并及时由使用者签字。4、严禁出私车（凡未经领导同意，驾驶员擅自将车辆开出，均视为出私车），凡发现出私车，将对驾驶员68、进行停驶处罚，且对驾驶员处予100元的罚款。因擅自出车，造成一切后果，由驾驶员自负。5、严禁酒后违章开车，确保行车安全。6、驾驶员手机费每月报销100元。出车按每公里0.2元补贴里程。7、严禁虚报冒领停车费、过路费，发现一次全额退赔，发现二次以上，停职。8、按照公司安排的车辆驾驶，不得私自更换车辆，不得擅自将车辆以任何方式给其它人员驾驶，违反规定者，造成的经济损失或其他后果，均由驾驶员本人承担。9、在公司内部，行车要缓慢，倒车要小心，如造成公司财产损坏者要全额赔偿。10、因公需借客户和朋友车，还车时驾驶员必需将车清洗干净，且加满油。否则一经查实，第一次扣该驾驶员100元，第二次停驶检查，停驶期69、间停驶期间，取消驾驶员享受的一切待遇；第三次开除。四、修理规定提倡车辆“有病必治，有障即除”的原则，使车辆彻底消除隐患，杜绝带故障出车，确保行车安全，把事故控制到零。1、车辆维修由行政部统一管理，严禁擅自外出维修。2、车辆出现故障，需报行政部和公司老总同意后方可按指定地点外出维修。3、车辆出现故障，经维修人员检修后，需调换配件，应及时向公司老总汇报。4、如发现在维修保养、领用配件等方面弄虚作假，一经查实，严肃处理。5、驾驶员在行驶过程中发生碰撞等意外事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用和其它交通事故赔偿费用，以及由此产生的所有相关费用。保险赔付由驾驶员办理理赔手续，理赔款全额用于事70、故处理。6、因人为造成车辆损坏，造成车辆维修的维修费用公司承担50%，驾驶员承担50%（如发动机没机油、没水等）。7、因公外出，驾驶员违章造成的行政罚款，由公司承担50%，驾驶员承担50%。五、车辆违章扣款的相关规定1：因公由公司司机驾车产生的违章行政罚款则公司和司机之间平均分担，行政扣分若是需要出钱购买，公司和司机之间仍然是平均分担，按照1积分50元进行计算，若是实际操作中发现买积分的价格有变动，则按照市场价进行定价。2：因公若是由于公司司机不足的情况下，由公司员工自行驾车外出办事而产生的驾车违章行为，所产生的行政罚款的分担原则是：公司承担行政罚款的70%，该员工承担行政罚款的30%，行政积71、分若是需要出钱购买，仍然按照公司承担的70%，该员工承担30%，行政积分仍然按照1积分50元钱进行计算，若是实际操作中发现买积分的价格有变动，则按照市场价进行定价。存货的出入库管理存货是指企业在日常经营过程中采购并持有以备出售的设备仪器等货物，企业存货按实际采购成本入账。1、 采购的管理除现款交易的零星采购外，存货采购应签订采购合同：经营用货物的采购，采购部门根据已报批的项目预算计划组织采购采购部门对采购货物的质量负责，对采购的物资不符合要求的，要作书面退货处理。对所采购的货物到达及对方是否开具发票进行追踪，按预算项目的类别登记采购货物明细表，月末与财务进行核对。2、 存货的入库直接进入公司仓72、库的货物入库：仓管员根据采购部门的通知凭发货票或随货同行单逐一核对实物，查验数量、质量、品种、规格型号，对有技术要求的，由技术人员鉴定验收无误后，办理入库手续，填写入库单，仓管员在入库单上签字后交给销售助理签字确认货已到公司。对外直接发往客户的货物入库：由采购部门通知仓管员办理入库手续，仓管员和销售助理及采购部门经办人在入库单上签字确认，并同时办理货物的出库手续（参照存货的出库）。采购部门须根据购货的原始发票（或单据）、由采购部门经办人及仓管员和销售助理共同签字的“入库单”，按规定审批程序审批后到财务办理报账。3、存货的出库货物发出销售时，销售助理根据销售合同，编制连续编号的一式多联的发货凭证73、，提货人或项目经理均在发货凭证上签名，作为货物出库的依据，交仓管员（发货或签收），用于仓库和财务部门的发货记录，（仓管员兼公司物流负责人）。客户发生退货时，销售助理开具红字出库存单，销售助理和仓管员签字后交一联财务记帐。4、仓管员负责登记每日的货物进出库台帐。5、月末财务人员协同仓库管理人员一起进行实物盘点，保证账实相符。盘点结果编制库存盈亏表，并报请公司公司经理审批处理。6、对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理，由公司上级审批后通知财务做账面处理。对于因保管不善而引起的物品丢失，由库管员承担相应赔偿责任。差旅费管理规定第一条 出差人员出差前必须以书面形式提交目的明确、计划周密的工作计74、划和预算报告，经部门经理、总经理审批通过后方能出差；第二条 出差人员出差期间每天必须向主管经理电话（或短信）汇报一次，特殊情况可以增加；第三条 出差人员出差归来三天内必须提交出差报告，详细汇报出差的全部情况，包括客户的详细资料，未按时提交出差报告者，财务不予报销所有出差费用；第四条 出差人员（每人/天）的住勤费用标准如下：人员构成费用项目中心城市其他城市省内市外单人住宿费120元100元60元膳食补助40元30元20元合计160元130元80元双人同性住宿费80元80元50元膳食补助40元30元20元合计120元110元70元双人异性住宿费120元100元60元膳食补助40元30元20元合计175、60元130元80元第五条 中心城市仅指四个城市：北京、上海、广州、深圳；第六条 出差人员要本着节约的原则开支费用，住勤费用实行额度内凭票实报实销原则，交通、住宿必须取得相应发票，否则不予以报销差旅费；第七条 出差人员不得故意延长出差时间，如有发现出差期间工作量不饱满或在外故意逗留的行为，一经发现做旷工处理，该期间的差旅费不予报销，出差人员力争在出差期间完成出差任务，尽量减少在途时间。第八条 招待费规定：出差人员要严格控制招待费，因工作需要开支招待费、礼品费时，每次必须在出差申请上填写需开支费用的预算。招待费必须有正规税务发票，其他单据无效。招待费的标准为每人40元。第九条 出差期间如出于保证76、人身财产及安全、保证工作效率需要，费用可以据实报销，超支部分在报销时应说明具体原因，由总经理确认后报销。仓库保管制度1、为保护公司财产安全，严密物品进出库，特制定本制度。2、公司库存商品由仓库管理员负责统一验收、保管以及发放。3、采购购入的物品，一律凭采购发票或采购明细单送仓库管理员签收。保管人员收货时，要当面核对清点物资名称、数量是否一致，检查包装是否完好，经清点无误好，开据入库单，一联交财务做账，一联自留登记库存明细表。办理验货入库手续前，若发现数量与规格有差异时库管员应及时与采购人员联系解决。4、购入的物品必须报仓库管理员先入库登记，不得直接领用。5、库存商品必须按品种分别整齐存放，方便77、领用。6、库存物品的出库，由仓库管理员负责统一发放。出库时，领用人应仔细核对数量,并在库管员开具的出库单上签收。7、仓库管理员根据出入库单及时更新库存明细表。8、财务部应定期会同仓库管理人员一起进行实物盘点，保证账实相符。盘点结果财务部应编编制库存盈亏表，报公司上级审批处理。9、对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理，由公司上级审批后通知财务做账面处理。对于因保管不善而引起的物品丢失，由库管员承担相应赔偿责任。办公用品管理制度一、 公司办公用品统一由行政助理负责采购。二、 采购回的物品由出纳核对清点实物，核对无误后方可给予报销。三、 办公用品统一由行政助理负责保管，采购回的物品根据入库单78、及时登记办公用品领用登记表。四、 领用办公用品，实行先登记后领货制度，领用人须在办公用品领用登记表上注明领购数量及签字后，保管人员方可发放办公用品。五、 办公用品必须分品种整齐摆放，方便领用。六、 办公用品的领用，笔记本每年每人可领用一本，笔芯每月每人可领用一支，卫生纸每人每月限领一卷，财务上用的账薄、凭证等，可据实领取。七、 本着结约公司开支的原则，领用人对领用的办公用品都必须妥善保管，不随便乱丢乱放。用完的水性笔，应保留笔筒，直接领用笔芯；财务报销用的费用报销单、支出证明单、借支单等由出纳负责领用保管，出纳根据报销人员的报销要求给予相应数量的报销单据。八、 财务部每月月底根据办公用品领用登79、记表结存数与实物进行盘点，如非正常损失或丢失的物品，由保管人员负责赔偿。会计档案保管制度一本制度所指的会计档案包括会计凭证会计账簿会计报表会计核算内部资料工资清册财务计划有关文书等。二每月终,会计报表报出后,会计人员要及时将凭证账单、内部资料工资清册收集齐全,审查核对,整理立卷。立卷前审查的内容包括账单表及附件是否齐全，编号有无颠倒，有关印鉴是否完整，附件粘贴是否合格等。审核无误后，整理齐整，按月将凭证会计资料装订成册。明细账、总账、报表等按年装订成册。编制会计档案保管清册，立卷归档，专柜专人保管。三当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管1年。期满之后，应由会计机构编制移交清80、册，移交本单位的档案机构统一保管；未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。四、会计档案要存放有序，查找方便。经常清理，严格执行安全保密制度，严防损坏、散失和泄密。五、建立会计档案查阅登记簿，严格办理手续。财务部人员查阅会计档案，需由保管人同意；其他部门人员查阅，需经财务主管批准；外单位人员查阅，要有正式介绍信，并经上级财务主管部门和总经理批准，批准后，要详细登记调阅登记簿，以备查和考查档案的利用效果；调阅人员未经有关领导同意不得将会计档案携带外出或者复制。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。六对保管期满的会计档案，应会同有关部门共同鉴定，严格审查，编造会计档81、案销毁清册，经批准后进行销毁, 负责人应当在会计档案销毁清册上签署意。七会计档案保管期限如下表：类别档案名称保管期限备注会计凭证类原始凭证、记账凭证15年银行存款余额调节表5年会计账簿类日记账15年固定资产报废清理后保存五年现金、银行存款日记账25年明细账、固定资产卡片15年会计报表类月、季会计报表5年包括文字分析年度会计报表永久包括文字分析其他类会计移交清册15年会计档案保管、销毁清册25年工资清册30年内部文书档案15年现金管理制度第一条：公司的现金管理按本制度执行。第二条：通过加强现金的管理，保证现金业务工作的合理开展。第三条：本制度所称的现金是指存放于公司财务部门用于日常零星开支的现钞82、。第四条：公司的现金收支由出纳人员办理。第五条：出纳人员从银行提取现金时，应在取款凭证上写明用途，并由财务部门负责人签字盖章后，交开户银行审核。第七条：凡不属于公司现金结算范围的,应通过银行进行转账结算。第八条：库存现金不得超过规定的限额，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因需滞留，必须经单位领导批准。第九条：出纳在办理现金收付时必须根据规定的合法凭证，不准白条顶款，不准垫支挪用。第十条：出纳负责登记现金日记账,每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因经批准后按规定处理，不得擅自处理。第十一条：出纳人员不得擅自将单位现金借给个人和其他单位，不得谎报用途套取现金83、未经批准不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。第十二条：现金收入应及时送存银行，未经批准不得坐支。严禁私设小金库。第十三条：库存现金由财务部进行定期或不定期实地盘点。以检查是否账实相符，是否存在违规行为，并编制“现金盘点报告”。支票管理制度第一条：范围：公司的支票管理按本制度执行。第二条：目的：通过加强支票的管理，保证出纳工作的合理开展。第三条：本制度所称的支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。分为现金支票和转账支票（划线支票）。第四条：支票和支票印鉴，由出纳保管。支票必须随签随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和84、被盗。第五条：建立支票领用登记簿，按照支票号码逐一进行登记。对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数。对作废的支票也应详细记录。发现支票丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。第六条：支票使用时须填写支出证明单或请款单，经领导批准签字（转账由总经理签字，取备用金用的现金支票由会计签字），出纳员按批准金额封头，加盖印章，填写收款单位、日期、用途、登记号码，领用人在领用簿上签字备查。第七条：支票应根据编号按顺序签发，未使用的空白支票要妥善保管，空白支票和印件章要分开保存。作废支票加盖“作废”戳记并与存根联一起保存在支票本内，以保持号码的连续性和完整性，月末核对无误后，将之装订在最后85、一本记账凭证后。第八条：签发支票时，要使用碳素墨水。支票各项填写真实、齐全、字迹清晰，不得更改大小写金额和收款人单位，其他内容如有更改，必须加盖预留银行印鉴。第九条：严格结算办法，必须做到： （1）不得签发空头支票; （2）未经公司批准，不得签发远期或空期支票; （3）严禁签发“空白”支票; （4）不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用; （5）不准将支票做抵押; （6）不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票 第十条：收到顾客支票时，要审查支票内容有无涂改，是否在有效期内，大小写数字是否相符，印鉴是否清晰并及时送存银行。防止收受空头支票或无效支票。第十一条：与开户银行建立信息沟通制度，防止他86、人利用高科技手段和支票进行经济诈骗活动。银行存款管理制度第一条：范围：公司的银行存款管理按本制度执行。第二条：目的：通过加强银行存款的管理，保证本企业资金的正常运转。第三条：本制度所称的银行存款是指存放在银行账户中的现金，银行账户包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户以及专用存款账户。公司应按资金性质在银行开立账户，并具有完整的开户名称，以明确其性质，接受银行和上级主管部门的监督。第四条：公司的银行存款业务由出纳人员办理。出纳根据银行结算办法处理银行存款结算业务。 第五条：出纳负责登记银行存款日记账，每日终了应结出银行存款收入、支出合计数及余额，月终结出全月银行存款收入、支出合计数及余额87、，做到日清月结。第六条：出纳每月应将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，若有未达账项应填写银行存款余额调节表，若调整后银企余额仍不相等应及时查对，找出原因更正错误。银行存款余额调节表应同银行对账单一起装订保存。第七条：发生的银行存款收支，应根据原始单据及时入账，并由出纳人员在原始单据上加盖“银行收讫”、“银行付讫”章。第八条：银行账户只限本单位使用，未经批准不准出租出借，不准套用或转让。第九条：公司撤消、合并或迁移，要及时核清银行收支情况，然后办理销户手续。销售部管理制度第一条：工作人员是公司对外形象的窗口，必须衣着整洁，对待客户应热情、 礼仪相待，所接客户、电话和面谈内容必须做好记录。第二条88、：销售项目经理必须对自己所负责的每一个项目至始至终全程负责（客户来访-尾款回收）。任何一个环节出问题都将追究项目经理主要责任。如遇某个环节由于公司资源不足.必须由项目经理提出几种可行性方案报上级领导审定。第三条：销售人员对承办的项目要严格、认真、严谨对待，懂得策略，仔细做好方案及每个较为突出的细节，表现较强的专业性。通过各种途径仔细了解竞争对手，反复权衡、分析利弊，充分发挥自我产品的优势进行公关。第四条：销售项目经理合同签订后，务必交一份到财务以便作项目报表。合同原件必须交办公室存档。第五条：销售项目经理对于每个项目的报价，原则按制造商价格公开报价。价格必须由销售经理确认方可报价。检测仪器询价89、统一由检测仪器经理询价或以其名义询价后方可发出。第六条：项目经理每完成一个项目，必须负责货款的到位，款到帐后，公司将予以适当的奖励，到下月工资发放时予以兑现。每完成一个项目，总经理根据此项目盈利的情况给予奖励。销售部经理的奖金按年销售利润，由总经理试情况而定，到年终结算。第七条：销售工作人员由于人为关系造成废标的，将扣除当事人月工资的20%予以罚款，扣除销售部经理月工资的10%。在一年内连续两次造成废标的，将扣除当事人当月的全部工资，并予以开除，并扣除销售部经理20%的月工资。第八条：项目经理（销售员）在工作中，由于受骗和其它原因，给公司造成经济损失的（例：货购回后，客户以各种理由拒收，或发货90、后在规定时间未收回货款、追缴无望的，等等）。经办此项目的经理（销售员）将扣除当月工资的1%第九条：销售项目经理在做方案同时和项目结束后，必须寻找新的项目，开发新的市场，一个月没有寻找新的项目的月工资下浮5%；第二个月还没有新的项目的月工资下浮10%；第三个月还没寻找新的项目的将扣除当月全部工资，并予以解聘。项目的分配及确认以公司每月初确定的项目一览表为准，项目一览表确认的项目已谈成合同但执行无望的，下浮该项目经理月工资1%并扣除当月工资10%。第十条：销售项目经理每做完一个项目，必须将完整的投标方案和有关资料交到办公室登记存档备案。没按时交办公室存档的，违规一次罚款10元。第十一条：销售项目经91、理根据实际工作需要出差的，必须征得主管领导和总经理的同意，方可出差。食宿和交通费报销参照差旅费管理规定执行。 销售承包经营管理制度为了树立公司的整体形象，加速公司的快步发展，也为了加强公司的统一管理，特制定销售承包经理管理制度。1、销售承包经理一律自负盈亏、自主经营。2、为了提高销售承包经理的利益和积极性，公司决定每月提取管理费1000元，到时财务内部划转。3、销售承包经理及以下人员必须维护公司整体形象，统一宣传口径。如有不利于公司宣传的，一经查出公司将有权调整合作方案。4、各销售承包经理对外所签合同必须严格遵照公司要求，统一格式，合同规范化，报请总经理同意后严格按办公室印章管理制度办理。5、92、 销售承包经理需用资金，务必以项目报表报告公司总经理。总经理同意审批后，财务方可安排（如总经理外出，总经理以短信息发送到会计、出纳办理，回来后予以补签）。6、因合同所产生的纠纷，由销售承包经理自己承担，公司概不负责。7、销售承包经理管好自己的员工 ，以公司整体团队形象，严谨地开展工作。售后工作流程由于本公司代理的品牌较多，因此面对的客户也不同，针对不同的客户，售后流程也不一样一、针对只购买的仪器的数量比较少，品种比较单一的客户，售后部门直接跟客户联系，确认场地和实验条件，再由售后人员跟客户协商好安装时间，售后人员再上门进行安装调试。二、针对大型招标客户，由于客户所购买的仪器数量和品种较多，这时93、，应由项目经理协助，由项目经理跟客户确认安装场地和实验条件，再由项目经理跟客户协商安装调试的时间，然后通知售后部，最后售后部安排工程师上门安装调试。 注：公司的项目经理要配合好售后部的工作，在签到合同以后就由销售助理在售后部进行备案，采购部在仪器从厂家发货的同时也要通知售后部，售后部也要跟采购部进行沟通，问是否有厂家工程师，同时要把厂家的联系方式记录下来。对于Agilent,Waters等进口或国产仪器，在仪器从厂家发出前，应联系厂家客服，索要安装场地确认单，然后传给客户，在客户确认以后再回传给厂家，最后确认好安装时间。由于进口仪器工程师的费用比较高，如果在工程师到达客户处，无法进行安装，所产生的费用也是比较高，因此一定要确认安装场地，若是客户没准备好，费用由客户承担，若是售后部工作的疏忽，由售后部承担。售后工作应建好工作任务台帐，为每个客户建好服务档案。档案应有纸质及电子版本。售后部加强和销售部工作沟通，仪器从到客户现场开始售后服务部应接手以后所有仪器的使用支持工作，安装结束后及时提供验收合格报告转给销售助理，接到销售部转来的客户仪器使用故障通知后及时处理并通报销售部处理结果。公司所有仪器安装，维修，应用支持等工作均由售后服务部承担，配件及耗材销售由销售部专人负责，维修收费由售后部负责定价，由销售部找客户收取。