1、数码视讯科技股份有限公司差旅费管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 差旅费管理制度一、总则（一）目的为配合本公司业务需要，规范差旅费的审批及报销程序，根据国家有关规定，并结合本公司的实际情况，本着节约办事的原则特制定本制度。（二）范围1该制度适用于xx数码视讯科技股份有限公司。2.差旅费包含员工因公出差发生的长途车费、住宿费、出差期间市内交通费、伙食补助、其他费用等；不包含出差期间的市场费、业务招待费和托运费等。3.出差期间的通讯费适用xx数码视讯科技股份有限公司通讯费报销制度-xx；到外地参加各种培训班、研讨会2、及公司统一组织的工作会议，只报销往返的路费和住宿费（培训会议费中已包含该类费用的除外）。（三）时间1.报销时间规定：员工出差结束后应尽快将报销单填写完毕走审批流程，销售人员每次回京必须报销完上次出差行程差旅费，用服人员长期在外的人员按季度报销差旅费，其他人员必须在出差完后立即提交差旅费报销单，所有人员差旅费报销最长时间不得超过6个月。所有跨年费用最晚于次年3月结账前交到财务部，逾期不予办理。2.财务审核时间规定：财务人员在7个工作日内将各部门交来的报销单审核完毕（每月月初前三个工作日和月末最后两个工作日除外），其中时间起点以财务部票据登记本记录为准。如果财务部违反此规定，扣减当月相关人员的考核3、成绩。二、差旅费用报销标准（一）长途车费1.长途车费包括：火车票、长途汽车票、轮船票、飞机票、订票费、退票费、补票费、机场大巴费、机场建设费、去机场的地铁费。注：乘坐火车或飞机到站或出发时间在前一日22：00-次日凌晨7：00之间的出租车费用计入长途车费用内2.乘坐长途交通工具的级别标准：职位级别火车飞机轮船硬座、动车二等座高铁二等座硬卧软卧经济舱公务舱头等舱四等舱三等舱二等舱集团董事长公司CEO、市场系统总裁硬件系统：产品线（副）总经理、产品线经理助理、产品线总工、技术总工、部门（副）经理销售系统：事业部总经理、事业部经理助理、部门（副）总监支撑系统：中心（副）主任、部门（副）经理其他员工34、.标准及说明：1）乘火车以硬座为标准，乘飞机以经济舱为标准，乘轮船以四等舱为标准。紧急情况下，超标准乘坐需事先申请，报销时逐级审批到：第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理；其他部门需逐级审批到所属公司CEO。 2）乘火车连续乘车时间6小时的，可报销硬卧车票；项目经理/工程师/业务主管/业务员出差，除飞机和动车组外最短交通时间20小时的方可乘坐飞机；其它情况下，出差乘坐飞机须逐级审批到CEO（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理）。 3）发生火车票订票或退票费用的，需事先得到直属上级领导同意。填写报销单据需在OA上明确标示所报订退票费对应的火车票信息。单程订票费标准50元可凭票实报，50元需5、逐级审批到CEO领导签字同意（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理），方可凭票据实报销。注：订退票费应提供相应地区的订退票单据，并有印章，无印章发票无效。外地订退票费不可采用xx地区订退票单据进行报销。4）乘坐车、船的“音乐茶座”等费用不予报销。5）原则上不允许乘坐软卧，特殊情况下，需事先申请，报销时逐级审批到CEO（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理），方可凭票实报。6）经事业部总经理助理或以上领导签字同意，出差员工遇国家法定节假日从出差地点回家的，原则上费用按出差地到xx的硬卧票价标准报销，不足标准的按实际票价报销，超额部分不予报销。业务人员从片区因私回家的往返费用不予报销，出差期间6、回家的时间段无补助，且在填写报销单时备注说明自行扣除回家往返路费及补助。7）外埠出差可以乘坐“动车组”列车（包括但不限于D字头动车和京津城际快轨），但该列车仅限于二等座席，特殊情况下需乘坐一等座席的，报销时逐级审批到CEO（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理）。8）机票价格（含燃油费、机场建设费）硬卧价格的，权限外员工允许乘坐飞机。9）公司已代为办理人身意外险（吉祥卡）的员工，不予报销飞机保险。如遇强制性保险情况，需提供“强制性保险报销申请单”方可报销。领导审批：第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理；第三营销事业部、硬件研发、支撑公司需逐级审批到所属公司CEO。强制性保险报销申请单费用发7、生日期费用类型原因实际发生金额备注小计合计佰拾万仟佰拾元角 分CEO/市场系统总裁： 上级领导：部门经理： 报销人：10）公司行政代订机票，员工在报销差旅费时需提供机票预订申请单复印件或行政部订票人员签字证明用以核实出差天数。（二）住宿费1.住宿费报销原则：实行超标不报的办法。2.住宿费报销标准：集团公司董事长、公司CEO、市场系统总裁实报实销。其他人员报销标准如下：城 市报销标准（元/天）xx、上海、广州、深圳240杭州、南京、福州、重庆、天津、大连、武汉、厦门、西安、兰州220其他省会及广东、福建、江苏、山东、浙江地级市、四川地级市、江苏县级市200其他地级市及其他县1803.住宿费超过公8、司标准的，作为超标费用处理，需在OA明细中注明“超标”，逐级审批到公司CEO（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理）。（三）出差期间市内交通费1.出差期间市内交通费包含外地所有的打车费用及xx地区去机场的打车费用（规定时间：当日晚22点以后至次日凌晨7点时间段以外的打车费用）。2.出差期间市内交通费标准：1）销售系统实行：包干补助的管理办法，不需要提供发票，按照每天50元/人的标准执行。2）用服部、技术商务部实行：包干补助的管理办法，不需要提供发票，按照每天35元/人的标准执行。3）除销售系统外实行：实报实销、超标不报的管理办法。各系统标准如下：部 门职位报销标准（单位：元/天）总裁室集团董9、事长、公司CEO、市场系统总裁实报研发部门产品线总经理、产品线总工、总经理助理50部门（副）经理、产品线技术总工、部门技术总工、技术经理、组长、工程师、其他员工40集团支撑系统中心（副）主任、部门（副）经理、组长、业务主管、其他员工403.说明：1）自驾车去出差地的情况，可报销过路过桥费用，且过路过桥费发票内容必须与出差行程相符；由接待单位提供交通工具的情况下，不予报销市内交通费用。2）对于特殊情况下或者携带贵重、较多设备仪器需要按天包车的，需要提前报请产品线（副）总经理/事业部总经理助理/中心（副）主任批准，对于一次出差中需要连续包车或累计包车3天（或以上）的，需逐级审批到CEO（第一营销事10、业部需逐级审批到事业部总经理）。3）对于超过标准的费用需逐级审批到CEO（第一营销事业部需逐级审批到事业部总经理），可凭票据实报销。（四）伙食补助1.伙食补助包含出差期间的伙食补助。2.伙食补助实行包干补助的管理办法，按照每天60元/人的标准执行。3.伙食补助天数计算方法：到达日出发日1。出差时间包含小长假，需个人说明，领导证明，若无说明则假期不计入出差时间。（五）办事处费用1.办事处费用包含房租、水费、电费、煤气费、有线电视费、物业费等办事处发生的所有日常费用，其中不包括办事处房租押金，公司不承担租房押金费用。2.办事处固定电话费（含宽带费）报销标准为200元/月。3.办事处房租费必须有发票11、，不可使用收据代替。同时要将办事处租房合同原件交至财务部备案管理。4.办事处费用水电费、煤气费、物业费等费用报销必须在报销单后附上办事处租房合同。同时需提供公司抬头的水电费、煤气费、物业费发票方可正常报销，若无公司抬头则必须提供和租房合同中出租方名称或地址一致的发票，并附上公司抬头相应金额的日用品或住宿费发票才可报销。（六）出差期间通讯费对于未使用公司手机号码的员工，出差期间发生的通讯费按照每天10元/人计算通讯补助。需要提供通讯类发票并在差旅费报销单中报销。三、差旅费票据管理办法（一） 按照OA填写要求分类按顺序填写。（二）所有报销票据均应将原始单据分类粘贴，每一类贴一张费用报销单。粘贴票据12、时应分层次粘贴，且尽量不使票据超出费用报销单，粘贴好的单据应达到厚度均匀、整洁美观。（如原始单据较多，同一类可贴多张费用报销单。如单据总数很少，可全部贴在一张费用报销单上）（三）长途车费粘贴办法1.长途车票需按时间顺序粘贴并按照该顺序选择OA“差旅费报销单”中“费用类型”中的“长途汽车费”，然后将票据张数及金额的总和列入该项费用中。2.订退票费用需要单独粘贴并选择OA“差旅费报销单”中“费用类型”中的“订退票费”，并在“说明”中写明订退票费所对应的火车票起始地点。3.住宿费票按照住宿地点和时间顺序填写OA“差旅费报销单”中“费用类型”中的“住宿费”，需写明住宿时间区间、地区及级别、住宿人数。并将每张住宿费按照明细表的顺序粘贴在一起。四、附则（一）本制度由财务一部制定与解释，并修订完善。（二）本制度自下发之日起执行。原xx数码视讯科技股份有限公司差旅费管理制度同时废止。（三）本制度适用范围为股份公司全员。 xx数码视讯科技股份有限公司 xx年02月28日