1、工业泵生产公司管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总 则4第9条 本细则由营销总部负责解释。5第二章 分公司设立制度5第一节 分公司职责5第二节 归口管理6第三节 设立条件6第四节 设立程序6第五节 人员配备6第六节 办公场所7第三章 人事管理制度7第一节 组织结构图7第二节 岗位职责及任职资格要求10第三节 员工劳动纪律与考勤管理28（一）考勤管理：30第四节 劳动合同管理规定31第五节 员工招聘、入职、转正、离职管理34第六节 工作时间及休假、福利42第七节 分公司人事档案管理规定47第八节2、 保密管理规定48第56条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。48第57条 所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。48第58条 本规定适用于本公司所有员工。48第59条 秘密范围48第60条 保密措施48（一）公司员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看；48（二）严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递公司事项，不准在私人交往中泄漏公司秘密；48（五）公司员工发现公司秘密已经泄漏或可能泄漏时应立即采取补救措施并及时报告公司，公司立即做出相应处理；49第九节 员工奖励与惩罚49第十节 员工申诉规定53第3、十一节 劳动争议处理办法56第四章 车辆管理制度59第101条 车辆配置59第102条 车辆的保管与使用59第103条 车辆保险60第104条 车辆费用60第105条 费用报销的要求和审核标准60第106条 自备车补贴61第五章 培训管理64第108条 分公司培训体系由以下部分组成：64第109条 培训方式64第110条 新员工入职培训64第111条 新员工上岗培训64第112条 销售人员初级培训65第113条 销售人员在岗培训65第114条 专题培训66第115条 培训计划及总结66第116条 培训管理66第117条 培训费用核销67第118条 员工手册管理68第六章 项目信息管理68第114、9条 项目信息管理体系69第121条 信息员主要工作内容及要求71第123条 设计院上图工作管理标准73第124条 设计上图项目的要求73第125条 非设计上图（准上图）项目的要求73第126条 设计院咨询费的认定74第127条 市场开拓费用的投放比例74第128条 咨询费的费率（设计上图并成功签单的项目）75第129条 咨询费的支付76第130条 咨询费的核销77第131条 签单77第132条 业务员的信息结构78第133条 项目信息分类78第134条 业务人员月度项目信息任务量79第135条 有望项目跟踪卡建卡细则：79第136条 项目信息的跟踪79第137条 日常项目信息管理80第1385、条 对于业务、信息管理不合格的处罚81第139条 目标市场82第140条 销售模式与渠道拓展82第141条 定义83第142条 大客户及大项目支持政策83第143条 大客户操作要求84第144条 大项目及大客户界定条件及申请流程85第七章 销售管理86第一节 日常管理86第二节 销售范围、跨区域签单及销售协调、集采型战略合作89第三节 业务招待费99第四节 投标103第五节 合同评审108第六节 合同签订111第七节 合同履行120第八节 出口合同相关规定126第八章 商务管理128第182条 报表管理128第183条 合同文本和合同原件管理133第184条 送货单管理134第185条 法律文6、件备案135第186条 资料申请135第187条 发票管理135第188条 收据管理（财务统计部）137第189条 银行账户管理140第190条 对帐单文本和对帐单原件管理140第191条 电子邮箱和QQ号管理141第九章 财务管理143第一节 建账和资金管理143第二节 费用分类、支出权限及审核148第三节 费用报销标准及规定152第十章 应收账款管理制度168第208条 应收帐款的归口管理168第209条 应收帐款及其分类168第210条 各职能部门对应收帐款的管理职责和工作内容169第211条 应收帐款的管理流程172第212条 应收帐款的管理细则176第213条 考核与责任处罚181第7、214条 坏帐处理管理制度184（1）欠款单位已经破产或倒闭并且没有财产的；184（3）欠款单位或欠款人失踪三年以上的；1842）应收帐款月统计汇总表1873）超期应收帐款月统计报表1874）移交应收帐款月统计报表187第十一章 售后服务188第一节 日常管理188第二节 产品安装、调试、维修191第三节 回访用户198第十二章 移交管理199第233条 移交要求200第234条 移交事项200第235条 管理人员签字权行使202第十三章 奖励与工作责任承担202第一节 奖励202第二节 对违规行为的处理和工作责任承担209 第一章 总 则第1条 为加强对分公司的管理，明确分公司员工的岗位职责8、和工作标准，规范员工的行为，提高办事效率，加强总部与驻外机构的纵向管理，保障公司经营管理活动的顺利进行，促进分公司业绩的增长和效益的提高，特制定本制度。第2条 本制度所称驻外机构，是指公司在总部所在地以外设立的营销分支机构。营销分支机构分为二级，分公司为一级驻外机构，分公司下属的办事处、联络处（二级办）为二级驻外机构。 第3条 各分公司必须严格按照本制度的规定开展工作，不得违反和随意更改。第4条 各分公司可以在本制度规定的范围内，结合当地实际情况，制定更为细化和具体的管理办法和措施，报营销总部批准、备案后实施。第5条 本制度的结构层次分为章、节、条、款、项、点（为便于查找和核对“条”将在本制度9、中连贯使用）。（一）制度的各个归口管理为第一层次，以“第一章、第二章”等表示；（二）“章”以下的层次为“节”，以“第一节、第二节”等表示；（三）“节”以下的层次为“条”，以“第一条、第二条”等表示；（四）“条”以下的层次为“款”，以“（一）、（二）”等表示；（五）“款”以下的层次为“项”，以“1、2”等表示；（六）“项”以下的层次为“点”，以“、”等表示。第6条 本制度于2012年6月1日起执行，原有的临时性管理办法除本制度中注明“详见”外同时废止。第7条 本管理制度颁布后，公司或营销总部以正式文件颁发的政策、指令与本管理制度中的有关规定有冲突的，以颁布时间在后的政策、指令作出的规定为准。第810、条 在执行过程中，因管理需要由公司制定的相关的工作流程、销售政策、管理要求的通知具有与本制度的补充和同等效力。由于本制度在编写时受人力和经验等客观因素影响，部分条款难免存在瑕疵，希望各使用单位、部门在具体运用时提出宝贵意见和建议，以便及时修订。第9条 本细则由营销总部负责解释。第二章 分公司设立制度第一节 分公司职责第10条 执行公司规章制度、营销政策，完成公司下达的各项经营指标和工作任务；第11条 以直销为主要营销方式，向设计、安装、使用等单位宣传推销公司产品，建立公司直属的销售网络，树立“康大”的良好品牌；第12条 在授权范围内代表公司向客户报价、参加项目招投标、签订产品供货合同、合作意向11、书；第13条 按合同规定期限收回货款并及时汇入公司帐户；第14条 负责货物的接送工作，代表公司处理辖区的售后服务事宜；第15条 向营销总部和公司各职能部门反馈用户意见，收集市场信息；第16条 按规定日期和要求填报公司各类报表。第二节 归口管理第17条 业务活动由营销总部归口管理；第18条 财务工作由财务部、财务统计部归口管理；第19条 人事工作由人力资源部归口管理。第三节 设立条件第20条 在全国各大中城市和经济开发区开办；第21条 有符合任职条件的分公司主要管理人员；第22条 经总经理审核批准。第四节 设立程序第23条 进行可行性论证或实地考察详细调查当地设计院（所）、设备配套厂家、工程公司12、大中型企事业单位的基本情况，了解目标市场（客户）年用泵量及已用泵情况（型号、用途、用量、性能参数、质量、价格、供货厂家等），分析公司产品的竞争力及估算公司产品在当地的年销售量。第24条 拟订设立方案1、区域目标市场、目标客户情况分析；2、年销售量预测；3、人员配置计划；4、办公选址方案；5、开办费用预算；6、工作进度计划；7、分公司内部管理方案。第25条 公司审核批准。第26条 经公司总经理授权由营销总部组织实施第27条 到所在地政府相关管理部门登记备案。第五节 人员配备分公司人员配备编制表（表1）职 务配备数量（名）备 注分公司总经理1 名分公司副总经理1 名年指标2500万元以上可申请配13、备业务副总；二级办主管若干名（以300万元）/办设立二级机构时可申请配备行政助理1 名签订劳动合同时必须要有担保财务主管1 名签订劳动合同时必须要有担保外帐会计、出纳特 批根据需要申请配备（含外聘）业务员若 干以分公司年销售指标人均签单指标信息主管1 名驻地设计院较少的可由行政助理兼任信息员若 干根据分公司总经理的经营管理责任书要求配备技术支持特 批有售后主管的分公司原则上有售后主管兼任售后主管1 名有3名售后服务以上的分公司可申请配备售后服务员24 名视不同地区、市场及销售量驾驶员特 批原则上由售后人员兼任清款员1 名负责业务人员超期应收款的介入和移交后的清款。第六节 办公场所第28条 办公14、场所位置应优先考虑设计院（所）比较集中，临街或交通便利、环境整洁，出入安全，租金适中的地段，开办时以有物业管理的商住楼、小区民居为宜。第29条 办公场所内应有公司名称、司徽（标）等装饰，须配备直线电话、传真、电脑和其他必备的办公设施。第三章 人事管理制度第一节 组织结构图公司组织结构图：营销系统市场细分组织结构图： 分公司组织结构：注明：1、财务助理、外账会计、出纳、行政关系隶属于分公司，业务上由总部财务统计部指导和考 核；2、驻外法务人员由合同管理部垂直管理。3、应收款专员业务上由总部合同管理部指导和考核，日常考勤由分公司代为管理；4、信息管理员、信息员行政关系隶属于分公司，业务上由市场信息15、部指导并考核。第二节 岗位职责及任职资格要求分公司总经理岗位职责：（一）在公司授权范围内，代表公司行使分公司所辖区域的全面领导、管理职能，对达成分公司考核指标负责；（二）贯彻公司制度和指令，根据本地区的情况制订实施细则及工作流程，并经过总部备案后组织实施；（三）加强团队建设，培育良好的团队文化、营造和谐的工作氛围；（四）合理配置人力资源，建立人才梯队，构建人才健康成长的平台；（五）进行市场调查、研究，掌握竞争对手相关信息，制订分公司中长期经营战略；（六）建立并维护当地社会资源，为分公司创造良好经营环境；（七）根据公司总体规划制订分公司经营计划、分解并监督、指导实施；（八）掌握和分配项目信息，关16、注重要客户，促成订单成交并做好维护；（九）负责分公司合同预评审的审批；（十）负责货款回收，及时汇往公司总部；（十一）负责应收款管理，制订或审批业务部门回款计划并督促执行；（十二）负责货物及固定资产管理，防止不良状况发生；（十三）负责货币资金管理，防止不良状况发生；（十四）监控分公司财务状况，在权限范围内审批费用开支；（十五）加强基础管理，定期检查业务员“两卡一志”及各级人员的日量化管理；（十六）负责制订员工培训规划、组织实施并检查、评估培训效果；（十七）检查、监督、考核分公司各部门及人员的工作情况并进行绩效考核与评估。（十八）负责组织、监办下级员工异动的相关事宜；（十九）负责分公司内部及总部相17、关部门的协调工作；（二十）负责分公司各部门的其他各项工作并完成上级交办的工作。任职资格：（一）大专及以上学历；（二）年龄在3045岁之间；（三）认同康大文化和价值理念；（四）分公司销售管理岗位工作三年以上，公司工龄两年以上；（五）熟悉公司营销管理制度、流程，了解分公司各岗位工作要求；（六）有丰富的销售及销售管理经验；（七）具有较高的职业经理人素养，组织领导能力、沟通能力、危机处理能力较强；（八）熟悉公司产品体系；（九）了解基本的财务知识、具备一定的人力资源管理素养和技能；（十）可长期驻外。分公司副总经理岗位职责：（一）履行授权范围内的管理职责，对达成片区各项经营指标负责；（二）贯彻执行总部各项18、管理制度、政策，参加制订分公司管理细则并监督实施；（三）参与员工招聘、培训，掌握员工动态，帮助、支持员工成长，有效激励员工，负责所辖部门人才梯队建设；（四）进行市场调查、研究，掌握竞争对手相关信息，根据分公司总体规划制订分管片区经营计划、分解并监督、指导实施；（五）加强项目过程化管理，监督过程化管理工具的使用，定期检查业务员“两卡一志”及主管“管理报表”，全面掌握客户情况，及时帮助和支持下属进行项目公关、促成订单达成；（六）加强合同管理，按要求对合同条款进行严格把控，防范经营风险；（七）加强应收款管理，督促应收款责任人及时收回货款，参与疑难应收款的处理；（八）审核所辖片区内的收款奖、业务招待费19、预支费用，并对支出的真实性、合规性负责；（九）参与办事处例会，加强对员工的业务指导和培训；（十）负责管辖片区异常状况的处理和上报；（十一）负责办理所辖主管的移交、监办其他下级员工移交以及异动的相关事宜；（十二）检查、监督、考核所辖片区各部门及人员的工作情况并进行绩效考核与评估；（十三）完成上级领导交办的其他事项。任职资格：（一）大专及以上学历；（二）年龄在2742岁之间；（三）认同康大文化和价值理念；（四）具有一定的职业经理人素养，有高超的销售技能及较高的市场拓展能力、销售管理经验；（五）熟悉相关的公司营销管理制度、流程；（六）办事处主管岗位一年以上，公司工龄一年以上；（七）熟悉公司产品体系20、；（八）了解基本的人力资源管理知识并具有基本的技能；（九）可长期驻外。二级办主管岗位职责：（一）负责本部门日常管理，履行授权范围内的管理职责，对达成部门考核指标负责；（二）负责总部及分公司各项制度、规定、流程、通知 的传达、组织学习并在部门内贯彻实施；（三）进行市场调查、研究、收集、分析竞争对手相关信息，制订并实施本部门的各项工作计划；（四）建立、维护与当地设计院所、招标公司、政府相关部门的良好关系；（五）负责部门项目信息管理并及时更新；（六）领导、组织、激励、帮助业务员开拓业务，掌握客户项目意向和动态；（七）负责监督、检查业务员“两卡一志”，提出指导意见；（八）关注、帮助、支持业务员有效项目21、，力争促成订单达成，负责客户的维护与管理；（九）负责货物的收、发、退等事项的管理；（十）负责部门的应收款管理并制订本部门到期应收款回款计划及实施；（十一）负责审核部门的各项费用，并对各项费用的真实性、合规性负责；（十二）负责部门货物、固定资产及部门暂借款、备用金管理，防止不良状况发生；（十三）负责部门合同文本、送货回单、发票及发票回单、对账单等相关文本、单据的管理；（十四）负责定期主持例会、形成会议记录并进行员工培训；（十五）及时完成规定的各类报表；（十六）检查、监督、考核本部门人员的日常工作情况并进行绩效考核与评估，负责部门人员的离职管理；（十七）参与员工招聘，掌握员工动态，帮助、支持员工成22、长，有效激励员工，负责部门人才梯队建设；（十八）负责组织、监办下级员工异动的相关事宜；（十九）完成上级领导交办的其他事项。任职资格：（一）大专及以上学历；（二）年龄在2540岁之间；（三）从事销售工作两年以上；（四）有良好的销售技能；（五）具备一定的团队管理素养及技能；（六）熟悉公司产品体系；（七）可长期驻外。分公司行政助理岗位职责：（一）负责项目信息（含设计院信息）的收集、汇总、整理和输入电脑，记录相关费用并及时向总部及分公司相关人员汇报或反馈。（二）负责项目跟踪管理卡和项目跟踪管理汇总表等项目资料的管理，及项目档案的建立和完善。（三）管理和收发业务员销售工作日志。（四）对信息员的工作给予协23、助。（五）协助制作报价单、标书，并及时对开标情况进行统计与反馈。（六）负责做好产品的咨询工作、协助分公司草拟合同协议。（七）负责人员招聘、转正、升级和离职的申报与人事资料、档案的管理工作等。（八）协助分公司领导做好合同评审工作，及时将相关内容传至总部合同管理部。（九）负责驻外分公司合同文本的收发以及合同执行情况的跟踪工作，对合同和送货单进行归档，每月底将合同和送货单的原件寄往总部合同管理部。（十）负责合同货物安排生产，询问总部发货时间及发货前货物的核对工作。（十一）根据合同规定安排交货，督促送货人及时交回送货单。（十二）负责退、换货等合同变更事宜。（十三）负责电话的接听和转接、周例会的服务和记24、录工作。（十四）负责分公司邮件签收、保管、下发及车辆派送单的管理工作。（十五）负责跨地域项目协作要求的申报工作。（十六）负责产品样本、证书等资料的整体和保管工作，负责业务人员的资质文件制作。（十七）负责培训工作申请、培训计划汇总、培训实施情况总结。（十八）负责分公司人员名片、通讯录的制作及订票等事务性工作。（十九）负责客户来沪考察的申报工作及考察情况的整理、归档。（二十）负责办事处主任周报表的催收工作。（二十一）负责组织学习总部下发的各类文件并分类归档管理。（二十二）配合业务员做好客户的接待工作。（二十三）收集、整理、保存已出现纠纷的合同的相关资料，协助办理调解、诉讼等相关事宜。（二十四）完成25、上级交办的其他工作。任职资格：正规院校专科以上学历； 2年以上销售助理类相关工作经验；熟练使用各种办公软件，打字速度80字/分钟；具有一定的数据统计分析能力；工作效率要高，责任心要强；做事认真负责，敬业精神强；耐心、细心，具有良好的协作精神。分公司财务助理岗位职责：（一）负责分公司财务工作。（二）规范分公司会计基础工作，向分公司和总部提出加强财务管理的建议。（三）根据甲方核算的要求和财务管理的要求，建立会计总帐、各类明细帐和管理台帐。（四）审核、编制会计凭证并及时登入帐本，保管会计凭证和帐本。（五）负责应收款的管理和考核工作，督促有关人员及时回收货款或与客户对帐。（六）负责备用金的管理和申请货26、款留用。（七）审核、监督资金的收入和支付情况。（八）负责各类费用票据的审核报销工作，相关报表的填写。（九）负责资金（现金和银行存款）的收入和支付工作。（十）保管现金、银行票据和公司收据。（十一）保管分公司财务章。（十二）负责发票管理，做好开票申请，发票送达和发票签收单的归档工作。（十三）负责暂借款的管理，督促借款人及时核销或归还借款。（十四）负责外帐的核算和报税工作。（十五）协调和处理与工商、税务、银行等部门有关的事项。（十六）审核员工出勤情况，编制、上报薪资申报表，发放薪资（通过银行打卡）。（十七）编制各类财务报表和管理报表（见驻外机构表格汇编目录），按规定时间上报总部有关部门。（十八）编制27、日报，向总部汇报当天的签单、销售、货款、现金收支和银行收支情况。（十九）负责管理固定资产和低值易耗品，办理领用登记手续。（二十）制止、纠正违反财务制度的行为，制止或纠正无效时须向总经理报告或向总部反映。（二十一）对货物入库和出库记帐凭证的编号实行统一管理，建立编号登记簿。（二十二）负责分公司内部人员的业绩、费用等考核数据的统计和评估。（二十三）完成上级交办的其他工作。任职资格：财务会计类专业大专以上学历，2年以上财务类相关工作经验，具有会计从业资格证；熟练操作电脑及财务软件，精通商业流通账目处理；工作效率高，责任心强；认真负责，敬业精神强；执行能力强。会计（配备条件不成熟的，职责暂由行政助理兼28、任）岗位职责：（一）做外账。（二）协助财务助理分担部分工作内容。（三）协助行政助理处理部分日常工作1、负责固定资产和办公用品的保管；2、负责空白合同的保管与领发、登记；3、负责发票申请、登记以及收款收据的管理；4、负责客户来沪考察的申报工作和情况反馈；5、负责设计院信息的整理和统计，上报给总经理并提供给行政助理；6、配合与协作财务主管、行政助理完成有关报表；7、协助行政助理对应收款的管理，负责对超期应收款的统计、分析与关注，将有关情况及时向总经理汇报；8、在暂时没设立售后服务主管的分公司，兼管售后服务的日常管理事务。9、负责总经理临时安排的其它事务。任职资格： 中专以上（含中专），会计专业优先29、，有会计证，2年以上财务类相关工作经验；熟练使用各种办公软件；工作效率要高，责任心要强；做事认真负责，敬业精神强；耐心、细心，具有良好的协作精神。分公司售后服务主管岗位职责：（一）负责分公司售后服务部日常管理；（二）负责安排、调度分公司售后服务人员进行调试、维修、更换及客户回访等工作；（三）负责及时处理分公司辖区售后服务问题，跨区域售后服务工作应优先处理与协调；（四）负责审核维修费等售后费用，并对其费用的真实性、合理性负责；（五）负责指导售后服务员维护公司品牌、建立良好客户关系，进行合理的配件销售、收取相应的服务费用；（六）负责本部门配件、维保等合同的签订及货款回收的管理；（七）负责售后排产计30、划的审核，对免费配件的真实性负责；（八）负责分公司样板工程的关系建立与设备维护；（九）负责售后货物、备件库存及售后工具的管理；（十）负责或指定专人负责售后货物库存的实物保管；（十一）负责用户档案的建立与管理；（十二）负责组织、监办下级员工异动的相关事宜；（十三）负责定期组织召开部门例会，对部门员工进行培训，组织、安排客户培训；协助分公司组织的其他相关培训；（十四）负责按时完成公司规定的各类报表；（十五）负责售后服务人员的考核与评估，对售后服务员工作的真实性、及时性、有效性负责；（十六）定期对分公司的售后服务工作情况进行总结并向分公司和总部汇报；（十七）完成上级领导安排的其他工作。任职资格：（一31、）机电类专业大专（流体机械类专业优先）及以上学历、技师资格或公司工龄三年以上；（二）年龄在2750岁之间；（三）从事机械设备维保工作五年以上或具有机械、暖通行业工程项目现场管理经历三年以上；（四）具有部门主管岗位工作经历一年以上；（五）熟悉公司同类型产品体系；（六）熟练掌握泵类或电气类产品故障维修技能；（七）具备较强的沟通、协调能力及售后现场处置能力；（八）具备一定的组织、计划、安排、监督等基本管理技能。分公司售后服务员岗位职责：（一）按照工作安排负责公司产品的安装指导、调试工作；（二）按照工作安排负责公司产品的维修、维护、保养工作；（三）按照工作安排负责对使用本公司产品的用户进行回访、培训；32、（四）每月对自己的售后服务工作情况做出总结，及时向经理报告并向公司提出合理化建议；（五）负责配件、维保等合同的签订及收款；（六）按照工作安排收、发、退、换售后货物，协助业务员发送合同货物，同时按公司规定办理货物交接手续；（七）完成上级安排的其他工作。任职资格： 中专以上学历，男性。2年以上相关工作经验；具有丰富的水泵产品及电器控制专业维修知识与技能；熟悉变频器、控制柜，了解PLC。工作效率高，责任心强；认真负责，敬业精神强。吃苦耐劳，执行能力强。分公司信息主管岗位职责：（一）严格遵守公司各项规章制度，服从上级管理，维护公司利益。（二）参与制定和严格执行公司各项信息管理制度和工作流程。（三）带领33、团队完成公司下达的设计上图量任务，不断的开拓设计院工作并予以维护。（四）管理和监督信息员的日常工作，评估和审核周报表，发现问题及时引导、处理。（五）整理设计院、设计工程师的档案材料。（六）整理统计业务人员信息，汇总、检查并校对。（七）负责信息人员设计上图的预审、前期咨询费的申请，核对，送传工作。（八）负责信息人员跨区域设计上图工作的联络、衔接、预审、申请、送传工作。（九）对信息员、业务员的工作时效性，负责及予以检查、监督。（十）对公司信息管理规范化、制度化负责，每月及时汇总上报有关报表。（十一）对所提供信息的及时性、准确性、有效性负责。（十二）对信息员、业务员进行月度设计上图、准上图、签单、项34、目信息指标考核。任职资格：（一）25岁35岁，营销或信息管理专业，大专以上或同等学历；（二）形象气质良好，沟通流畅，亲和力强，普通话标准；（三）两年以上销售或客户开发工作经验；（四）具有较强的工作责任感，积极乐观，勤奋上进，具有细心、耐心及良好的敬业精神；（五）信息反馈，搜集、整理、建档，较强的信息处理及协调能力；（六）熟悉设计院工作流程，并有良好的合作经历者优先录用。分公司信息员岗位职责：（一）严格遵守公司各项规章制度，服从上级管理，维护公司利益。（二）努力开拓设计院，维护设计院关系，并建立设计院、工程师档案。（三）收集各设计院的设计信息和项目信息，收集所在地经委、开发区、二次供水办公室、自35、来水公司、招标单位的项目信息，由分公司总经理统一分配给业务员。（四）完成公司设计上图、准上图、签单指标，及时申请各项费用。（五）达到公司规定的月拜访量、做好周、月工作小结并报市场信息部，随时接受检查。（六）对设计上图项目，应积极协助配合业务员的项目操作。（七）负责当地招标、入网协助工作及费用申请。（八）负责公司授权与各地专业设计院及其它主设人员签订相关长期技术合作协议并报市场信息部备案。（九）负责设计院对相关项目的后续支持，包括设计上图项目、准上图项目（含跨区域项目）及协助工作的联络（如改型、推荐、评标、出具证明等）。（十）必须对自己所提供的设计上图项目信息的及时性、准确性、有效性负责。任职资36、格：（一）25岁35岁，营销或信息管理专业，大专以上或同等学历；（二）形象气质良好，沟通流畅，亲和力强，普通话标准；（三）一年以上销售或客户开发工作经验；（四）具有较强的工作责任感，积极乐观，勤奋上进，具有细心、耐心及良好的敬业精神；（五）信息反馈，搜集、整理、建档，较强的信息处理及协调能力；（六）熟悉设计院工作流程，并有良好的合作经历者优先录用。客 户 经 理岗位职责：（一）严格遵守公司各项规章制度，服从上级管理，维护公司利益；（二）遵循公司市场区域保护的原则，积极进行项目开发不断拓展新的市场发掘新的顾客源；重点是大客户、重点领域客户、长期战略合作的客户。（三）对建卡项目进行定期拜访与跟踪，37、不断增进与顾客的亲和力，想顾客所想，急顾客所急，增进项目的成功率；（四）及时认真地填写“项目跟踪管理卡”，如实记录项目进展的程度及存在的障碍；（五）主动积极地向二级办主管汇报建卡项目的进展听取二级办主管的指导意见，使项目进展处于主动进取状态；（六）完成分公司交给的销售指标及应收账款的考核指标；（七）每月坚持与助理核对项目信息，若有变更项目，应及时予以更改；（八）配合助理做好标书：取回标书应行政助理室归档，严禁个人存留；认真做好产品选型；向助理提供完成投标书的相关技术资料，对标书进行检查。（九）努力学习产品知识及营销专业，提高综合素质及沟通能力；（十）完成领导交办的其他工作。任职资格：（一）性别38、不限，2545岁，营销或相关专业，中专以上学历，有本行业或相关行业工作三年以上经历；（二）形象气质较好，性格外向，善于沟通，普通话标准；（三）二年以上产品销售或市场开发工作经验，头脑灵活，思维敏捷，具有良好的沟通谈判能力；（四）有较好的销售业绩，熟知行业操作流程，竞争状况，管理制度；（五）有独立操作项目的能力，并有关系营销的基础及资源；（六）工作勤奋，能吃苦耐劳，责任心强，工作有耐心；（七）具有较强的团队协作精神。分公司业务员岗位职责：（一）宣传公司品牌，收集项目信息；（二）负责区域市场的新客户开发与老客户维护，跟踪项目、促成项目成交；（三）按照公司要求与客户签订合同；（四）负责合同货物的送达39、与有效送货回单的回收并及时上交；（五）负责发票的送达与有效发票签收单的回收并及时上交；（六）负责办理合同履行中的相关事宜；（七）负责投标保证金、履约保证金、应收款的回收、与客户对账；（八）按要求认真填写“两卡一志”，总结业务工作进展情况并向二级办主管汇报；（九）负责收集、反馈客户信息和竞争对手相关信息；（十）参加部门例会与各类培训；（十一）完成上级交办的其他工作。任职资格（一）性别不限，2545岁，营销或相关专业，中专以上学历；（二）形象气质较好，性格外向，善于沟通，普通话标准；（三）二年以上产品销售或市场开发工作经验，头脑灵活，思维敏捷，具有良好的沟通谈判能力；（四）工作勤奋，能吃苦耐劳，责40、任心强，工作有耐心；（五）具有较强的团队协作精神。分公司技术支持工程师岗位职责：（一）根据客户要求及公司实际情况进行选型、报价；（二）分析招标文件要求，制订技术方案、制作投标文件技术部分；（三）按照要求审核投标、报价文件；（四）负责解答客户及公司员工的技术咨询；（五）按照要求负责现场技术交底、答疑、达标；（六）按照要求收集、整理、汇总通过各种渠道获取的技术信息；（七）按照要求协助并参加分公司内部的各类技术会议和培训；（八）按照要求协助售后服务人员解决技术方面的问题；（九）完成上级交办的其他工作。任职资格：（一）机电类专业专科以上学历；（二）年龄在27岁以上；（三）从事技术工作四年以上；（四）具41、有很强的泵类或电气类技术理论知识，熟悉行业技术标准；（五）熟悉公司同类型产品体系；（六）熟练掌握产品选型、技术方案制作等技术支持事务；（七）具备较强的沟通能力及阐述能力，善于合作；（八）熟练使用CAD等常用软件。应收款专员岗位职责：（一）负责合同管理部下达应收款的回收和处理；（二）按公司制度规定的接收超期应收款（含问题应收款）；（三）负责对特殊应收款提出应对策略（打折、退货、抵物、诉讼等），并向分公司总经理及合同管理部提出申请；（四）负责管理、保管、上报有关应收款的证据和资料；（五）承办或协助办理超期应收款诉讼和仲裁等事务，办理其他应收款的诉讼、仲裁申请事项；（六）有对分公司异常应收款进行督查42、和反映的责任；（七）完成上级交办的其他工作。任职资格：具有高度的工作责任心和严谨的工作态度，处理问题果断、客观，并且具有良好的分析判断能力和丰富的管理经验；精通公司法、合同法、知识产权法等与公司业务相关的法律知识。处理问题能够做到实事求是，以大局为重，有较好的品德修养；具有法律专业专科（或同等学历）资格，2年以上诉讼、仲裁实践经验。驾驶员岗位职责：（一）严格遵守道路交通安全法和公司的车辆管理制度；（二）经所属领导安排执行驾驶任务；（三）负责车辆的保管和养护工作；（四）小件货物的配送；（五）完成总经理安排的其他工作。任职资格：25岁-45岁，2年以上驾龄，对交通道路熟悉，入职前无交通事故记录。第43、三节 员工劳动纪律与考勤管理第30条 日常管理要求(一) 团结互助，不得诋毁、攻击、谩骂其他同事；(二) 重视并保障公司与集体利益；(三) 认真遵守公司的各种规章制度；(四) 积极协作、不得相互推委有关工作安排；(五) 严格服从上级领导的安排、指示、管理；(六) 按时上下班，不迟到、不早退：1、每天早晚打卡报到；2、业务人员如非特殊情况每天8点半之前（周五八点一刻之前）必须到公司报到；3、如果第二天有业务，早上不能来报到的，前一天晚上必须和主管及行政助理交待清楚，第二天临时打电话的扣除一天工资；4、下午因业务问题无法回公司报到的，必须电话向主管及行政助理说明原因，此类情况每月不能超过三次，超过44、三次者，每次扣除一天工资（宴请客户除外，但必须要有上级领导证实）；（七）衣装整洁、大方、得体，不穿着奇装异服；（八）男士不留长发，不留长指甲；（九）女士化淡妆，不穿着过分暴露的服装；（十）电话铃响3声之内必须接听电话，并使用标准用语“您好，上海康大泵业制造有限公司*分公司！”；（十一）保持办公区卫生，禁止乱扔杂物、废弃物（会议室的整理由行政助理负责）（十二）举止得体，不讲粗话；（十三）上班时间内，禁吃有刺激性气味的食品；（十四）上班时间内，严禁看与工作无关的东西（报纸、杂志等），与工作无关的电脑操作；（十五）严禁工作时间内大声喧哗、扎堆聊天；（十六）严禁工作时间内打瞌睡；（十七）随时对自己办公45、桌上的物品进行分类管理，保持整洁有序（公共资料的整理由相关助理负责）：1、电话、水杯摆放整齐、有序；2、桌面上的资料必须叠放整齐，摆放在桌面靠近隔断处；3、任何时间，报纸都不能摆放在桌面上；4、公司通讯录统一要求贴在隔断中线的左边，上端与隔断上线对齐，不能到处乱贴；（十八）离开工作岗位时，座椅要保持标准的状态（放在办公桌下）；（十九）不得私下议论领导、同事；（二十）对公司的相关文件、资料、规章制度进行严格保密；（二十一）严禁工作时间内无事窜岗；（二十二）以上规定，由分公司经理和行政助理予以监督管控（经理和行政助理由分公司其他员工监督举报），如有违反，第一次予以警告；第二次书面通报并罚款10元（46、直接主管承担连带责任罚款10元）；第三次罚款100元（直接主管连带罚款100元）；第四次予以辞退。第31条 考勤规定及考核制度（一）考勤管理：1、严格遵守作息时间，每天8小时工作制，员工出勤必须打卡。出差人员出差期间（含销售人员）不需打卡。忘记打卡视同迟到或早退；2、行政助理负责考勤记录，每月3日前将上月考勤报人力资源部。考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报，违者一经发现将视情节轻重予以经济处罚；3、不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡，一经发现，第一次委托人和被委托人同时罚款200元，第二次即予以开除；4、不准刁难考勤人员；不准私自涂改考勤记录；5、考勤报表中应包括：部门名称、47、员工姓名、应出勤日、实出勤日、加班时间、请假天数、迟到、早退、旷工小时（天数）；6、员工不准无故迟到、早退。迟到、早退1小时以内算迟到、早退，2小时以内按半天旷工论处，超过4小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退累计达3小时者，每超过一次扣款50元，凡旷工一天者扣发两天工资；7、当月累计旷工3天者，予以辞退；全年累计旷工15天者，予以开除。（二）考勤分类1、公司所有非出差人员，每周一至周五、周六（上午周例会），上班和下班必须打卡考勤，各部门主管对本部门员工进行考勤。2、各分公司经理将督察该分公司考勤执行情况，必须实事求是，不得弄虚作假。一经发现未督察到位，对于督察人员及当事人将双倍处罚。3、公司48、原则不允许加班（售后服务除外），工作时间内有序安排好自己的工作内容（除周末或国家法定节假日的特殊事务安排）。若涉及加班必须填写加班申请单，少于4小时的工作不计作加班。对于加班时间与工作时间进行调休，不计加班工资。（三）考勤记录分类1、全勤：指员工在公司上班，且没有缺勤的情况；2、迟到：指员工上班时在规定时间内未到或未打卡记录；3、早退：指员工未到规定下班时间而提前下班，未打卡记录；4、旷工：指在一个工作日中，员工没有任何理由缺勤4小时以上的情况；5、出差：指员工因公司公务而外出的情况，需由主管安排（出差须经部门主管或总经理批准，总经理到所辖区域以外出差须经营销总监批准。）；6、请假：包括事假、49、病假、工伤假、婚假、产假、丧假必须写请假条，由分管领导批准后，交考勤员记录。凡无假条的请假均视为无效。7、法定节假日：根据国家法律、法规和通知的规定，公司所有员工享有全薪。8、长期休假：公司员工因各种原因需长期休假，时间一般在一年以上。 第四节 劳动合同管理规定第32条 分公司所有员工（兼职、退休人员返聘、下岗再就业等除外另行签订劳务合同）的劳动合同以总公司的名称签订；第33条 劳动合同文本由公司统一制作，分公司不得擅自在公司制定的劳动合同之外与员工签订任何劳动合同、协议书或承诺书。凡未经公司同意的合同、协议书、承诺书等均无效力，公司概不承认。第34条 分公司员工（除总经理和副总经理外）劳动合50、同中甲方代表人签字经公司总部授权后由分公司总经理签字有效；分公司总经理和副总经理的劳动合同中甲方代表人签字由公司总部签字有效；第35条 员工入职培训考核合格后一个月内必须与其签订劳动合同；第36条 劳动合同一式三份，分公司一份，公司总部一份；员工个人一份；第37条 劳动合同期限：原则上每次签订至少以二年为一个期限（试用期12个月），专业技能要求不高的职位可以以一年为期限进行签订（试用期1个月）；不得签订短期劳动合同；第38条 标准的工资是由基本工资、岗位工资、绩效工资三部分组成。但工资合计总 额不得低于分公司所在地规定的最低工资水平；第39条 劳动合同上乙方的籍贯指的是其户籍所在地，住址指的是51、其目前在分公司（办事处）所在地所居住的地址；第40条 公司的员工与公司不存在内退、协保；第41条 关于劳务合同的相关规定：（一）签订劳务合同人员范围：1、兼职人员（已与另外的公司签订劳动合同，另外的公司给其缴纳相关的社会保险）；2、退休人员返聘（男性满60周岁，女性满55周岁以上）；3、下岗再就业（原单位已给其交纳完相关的社会保险）；（二）签订劳务合同的人员必须提供相关的证明：1、兼职人员提供与其他公司签订的劳动合同复印件及社会保险凭证复印件，验原件；2、退休人员需提供退休相关证明复印件，验原件；3、下岗再就业人员，提供原单位缴纳的相关社会保险证明复印件，验原件；4、实习人员提供学校的实习协议52、书复印件，验原件。第42条 劳动（务）合同的续订、变更、解除、终止条件：（一） 续订合同期满，公司和员工协商一致，可以续订劳动（务）合同。（二） 变更有下列情形之一的，可以变更劳动（务）合同：1、公司和员工协商一致；2、公司变更名称、法定代表人、住所或者主要负责人；3、公司合并或者分立；4、原劳动（务）合同约定的内容发生改变。（三） 解除，有下列情形之一的，公司或员工可以解除合同：1、公司和员工协商一致；2、员工提前30天以书面形式通知公司人力资源部；3、试用期期间；4、员工严重违反公司规章制度；5、员工严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；6、员工病假期满后，不能从事原工作也不能从事公司53、另行安排的工作；7、员工绩效考核不合格，经培训仍不能胜任，也不能胜任其他岗位；8、在外兼职，严重影响公司的工作任务进度，经公司提出，拒不改正的。（四） 终止，有下列情形之一的，公司或员工可以终止劳动（务）合同：1、劳动（务）合同期满；2、员工开始享受基本养老保险待遇的（男性满60周岁，女性满 55周岁）；3、员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；4、公司被依法宣告破产的；5、公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；6、法律、行政法规规定的其他情形。（五）担保合同1、总经理、副总经理、二级办主管、财务人员、收款专员等管理公司资金和重要财产的人员在任期间必须向公司提54、供符合规定要求的担保，在任职申报批准后，必须先签订担保合同方可任职。对业务员应尽可能要求其提供担保。2、提供担保的方式为保证，保证人、呗保证人须与公司签订保证合同。总经理、副总经理的保证人由总部审查其资格并签订保证合同，二级办主管、财务人员、收款专员的保证人由营销副总监或由营销副总监授权分公司总经理审查其资格并签订保证合同，其他人员的保证人由分公司审查其资格并签订保证合同。保证人必须符合下列条件和要求：（1）遵纪守法，品行良好。（2）是被保证人工作所在地、户籍所在地或上海市的居民（查看户口本和身份证原件，保留复印件）。（3）在被保证人工作所在地、户籍所在地或上海市有固定的住所（费国家公务员须提55、供房产证复印件并有保证人签字）。（4）有稳定的职业和收入（提供保证人所在单位开出的证明原件，证明其在该单位的职务）。（5）年龄在3060岁之间。（6）不是被保证人的配偶或本分公司的员工及其配偶。第五节 员工招聘、入职、转正、离职管理第43条 人力配置计划（一）人力配置的原则：1、根据区域市场阶段营销目标的需求；2、根据市场营销环境的变化；3、根据市场潜在需求。（二）各分公司标准配置（ 人）分公司总经理 1 人、副总经理 人 （业务副总年指标2500万以上可申请配备）、二级办主管 若干 人（以300万/办，设立二级机构时可申请配备）、行政助理 1 人（签订劳动合同时必须要有担保）、财务主管 1 56、人（签订劳动合同时必须要有担保）、外帐会计、出纳 1 人（特批，根据需要申请配备）、信息管理员 1 人（特批，驻地设计院较少的可由行政助理兼任）、信息员 1-2 人、技术支持 1 人（特批，有售后主管的分公司原则上有售后主管兼任）、售后主管 1 人（有3名售后服务以上的分公司可申请配备）、售后服务员 2-4 人、业务员 若干人（根据分公司总经理的经营管理责任书要求配备）、驾驶员 1 人（原则上由售后人员兼任）。第44条 任职审批权限（一）分公司总经理1、分公司总经理由公司总经理聘任，公司颁发聘书并下达正式任命文件；2、分公司总经理在正式就任前必须与公司签订经营管理责任书，确定销售、回款及费用等57、指标。并向公司提供担保，担保方式有：保证和抵押，由人力资源部或公司指定的专人对担保人或抵押物进行审查。公司有权根据经营管理责任书中的规定对分公司总经理进行考核，公司有权对分公司总经理在任职三年后在公司内进行轮换，分公司总经理必须服从公司的轮换制度。 3、分公司总经理对营销总部负责。（二）分公司副总经理、办事处主任、行政助理、财务助理1、分公司副总经理、办事处主任、助理的人选由总部派遣或由分公司总经理推荐，报人力资源部审核： A. 行政助理、财务助理经人力资源部批准后聘任； B. 办事处主任经营销总监批准后聘任； C. 分公司副总经理经公司总经理批准后聘任。2、被聘任的分公司副总经理、办事处主任58、须与公司签订经营管理责任书和保证合同，一般由人力资源部授权分公司总经理与其签订，人力资源部存档。3、财务助理接受双重领导，业务上由营销总部财务部领导，行政上由分公司总经理领导。4、总经理、副总经理、办事处主任、财务人员、应收款专员等公司管理资金和重要财产的人员在 任职期间必须向公司提供符合规定要求的担保并签订担保合同。（三）分公司的其他人员1、分公司的其他人员，由分公司总经理向人力资源部提出招聘申请，经人力资源部经理和营销总监批准后在当地实施招聘。2、分公司的人员招聘必须在公司确定的人员编制（岗位、人员数）内进行，超编制不予招聘。（四）职务回避在同一分公司的员工具有以下特定亲属关系的应当回避：59、1、直系亲属关系；2、旁系亲属关系；3、婚姻亲属关系；4、职务回避原则为：下级员工回避（上下级关系的）；由分公司总经理提出意见（同级关系）。（五）各分公司每年12月将本分公司下一年度预计增加或减少的人力资源配置数统计好，再于每年12月15日前将下一年度的人力资源配置计划报总部人力资源部审核；经总部审核同意后分公司方可按计划招聘相关人员。（六）招聘相关人员的数量不得超过计划数量；特殊情况须经总部批准后方可招聘；（七）各分公司每月28日前须将本月本分公司人员流动情况及下月本分公司预计招聘的人员职 位、数量汇总报总部人力资源部备案；不按时备案罚相关责任分公司总经理500元。第45条 招聘渠道（一）内60、部晋升；（二）高级职位通过猎头公司、网络、报纸进行招聘；（三）中级、初级职位通过网络、人才市场、招聘会进行招聘；（四）相似、相关行业优秀人员自荐或他人推荐第46条 招聘流程（一） 招聘计划的制定与审批： 各分公司招聘相应的岗位，应严格执行任职审批权限规定，凡需各级审核的，必须提前15天将申请增加用人审批表报总部人力资源部审批，总部人力资源部应在3天内批复。总部人力资源部月底前须将本月相关分公司的批复情况记录备案。分公司若有违反审批权限规定，罚分公司行政助理500元/次，分公司总经理或分管副总经理承担连带责任罚款500元/次；（二）按计划开始招聘工作： 招聘由各分公司自行组织，需要总部配合时提前61、15天将相关申请以传真的形式传真至总部人力资源部；应聘人员填写应聘人员登记表（附表），内容必须填写完整、字迹工整清晰，不能有疏漏项，特别是以往工作单位的证明人及其联系方式（联系方式原则上要求是固定电话）；公司法务人员（外派驻分公司的）由公司委托分公司予以招聘。（三）面试评估： 普通职位由招聘岗位所属的部门经理面试，并将面试结果填写在应聘人员审批表（附表）上；主管以上级别或重要工作岗位人员（如业务、信息、会计等职位）招聘时必须安排复试，复试须由隔级主管进行；面试完毕，将面试结果填写在应聘人员审批表上，凡业务人员必须在应聘人员审批表中由分公司总经理写明面试意见、安排在哪一个二级市场。（四）背景调查62、：1、对所招聘人员必须进行背景调查。招聘人员必须根据应聘人员登记表中所填写的以往工作单位证明人的联系方式进行电话调查；2、背景调查内容：（离职原因，在职时间、在职时的工作表现，是否已交接完工作，原工作岗位等）。背景调查中发现有问题的（以往工作表现不佳、求职动机不佳、未能善始善终、个人相关资料有虚假成分等），一律予以淘汰；3、调查完毕，招聘人员须在应聘人员情况调查表上填写有关的背景调查情况，同时汇报给各相关主管；4、经过面试与背景调查后，确定招聘的相关人员；招聘人员将初步筛选后的人员报总部人力资源部审批（传真个人简历、身份证、银行卡、学历证件并注明面试意见和背景调查结果）；接到总部的书面批复后，63、分公司方可安排应聘人员入职，组织入职培训。5、对于应聘员工有多年同类或类似岗位工作经历，并有特别专长，符合直接定级条件的，要注明切实理由，报人力资源部，经总监批准后可直接定级；第47条 员工入职（一）录用人员按要求时间报到，报到时携带如下资料：1、一寸彩色照片四张；2、最近一个月的市级（或二级甲等以上医院）的体检报告（必须检查乙肝表面抗原）原件；3、身份证（新版身份证反正面）复印件（验原件）；4、最高学历证书复印件（验原件）；5、上岗资格证书复印件（验原件）；6、涉及到职业病工种（焊工、噪音、粉尘、甲苯等）的，还必须提供入职前一个月的职业健康检查体检报告单原件；7、其他资质证书复印件；8、个人64、银行卡（复印件）（二）入职人员须如实填写员工入职登记表和其他相关的表格；员工的通讯方式、家庭住址、婚姻状况等基本资料如有变化，须及时告知人力资源部。第48条 员工转正考核（一）新员工试用期一般为两个月，试用期内不能胜任岗位工作的，应停止试用，工资结算至停止试用日；试用期后不能完成考核，但工作勤奋、信息跟踪扎实、有培养潜力的，可延期考核，延考期一般不超过三个月；试用期内因业绩和工作成绩突出的，可提前转正；（二）分公司员工转正，须填写员工转正、升级申报表，由辖区办事处主任和分公司总经理对其工作态度、业务能力、遵章守纪等情况进行综合考核，签署意见后报人力资源部审批； （三）新员工试用期合格；在转正前65、前5天，填写员工入职、转正、调级申报表；（四）经评估、考核 、考试、复审和批准后正式转正。人力资源部在审批完毕后两天内将结果反馈给员工。（五）新员工到岗后，若是在试用期考核不合格，须有书面的评价或考核评价，由辖区办事处主任和分公司总经理共同考核评价，报人力资源部审批。第49条 员工晋升、降职与内部转岗（一）员工（非业务人员）表现优异，若有高一级别的职位空缺，在同等条件下，优先晋升优秀员工；（二）员工经季度度或年度考核，业绩达标者，由分公司总经理提名推荐，参照“职级及薪资标准”报总部审核批准任命；（三）员工晋升后，其薪酬待遇考核标准等随之改变，按晋升后职位标准发放和考核；（四）员工经季度或年度考66、核，业绩不达标者，由主管提出降职意见，参照“职级及薪资标准”报总部审核批准降职；（五）员工降职后，其薪酬待遇考核标准等随之改变，按降职后的职位标准发放和考核。（六）员工不适合本岗位工作，需进行内部岗位调动的；须填写员工转岗申报表（附表），办理好工作交接表（附表），报人力资源部审批同意后方可转岗；（七）员工转岗后，其薪酬待遇等随之改变，按转岗后的职位标准发放和考核。（八）业务人员（含总经理、副总经理、二级办主管、业务员）由人力资源部进行月、季、年度业绩考核。（考核内容：签单、回款、费用、写明信息量。考核结果：维持、警告、降职、降级、延考、劝退）（九）业务人员（含二级办主管、试用期主管、业务员、试67、用期业务员）业绩不达标处理方法：考核对象考核时间订单额(万元)订单额完成率总部建议处理办法新业务员第3个月3书面警告降级、转岗辞退第6个月10书面警告6降级、转岗辞退3辞退13月4书面警告降级、转岗辞退16月18书面警告10降级、转岗辞退5辞退19月25书面警告15降级、转岗辞退10辞退112月30书面警告25降级、转岗辞退20辞退办事处主任13月根据二级办主管（含试用期）年度年度订单额指标而定50%书面警告25%书面警告降为试用期、联络处负责人15%书面警告降为试用期、联络处负责人降为业务员16月55%书面警告30%书面警告降为试用期、联络处负责人25%降为试用期、联络处负责人降为业务员1968、月65%书面警告50%书面警告降为试用期、联络处负责人40%降为试用期、联络处负责人降为业务员112月65%书面警告55%书面警告降为试用期、联络处负责人45%降为业务员分公司总经理13月50书面警告16月55降为副总缩小编制19月60书面警告912月30%时，预付款的比例必须履约保函或履约保证金的比例20%以上。 2、履约保函或履约保证金的归还时间在最后一批交货时间后的30天以内。（十二）质量保函 1、质量保函是我方向客户提供质量保证的一种方式，其作用和办理条件同质量保证金，提供了质量保函的，即不能再留质保金。 2、凡质量保函金额低于2万元（含）的，如招投标文件或合同中无特殊要求，一律不得办69、理质量保函，可以选择在合同货款中留质保金。（十三）违约处罚1、在对买方提出的特别要求不能随意承诺，要充分考虑公司的承受能力，在难以判断时要及时请示总部。2、如果买方提出延期交货的罚款条款，应尽力做好工作予以取消，如果不能取消，每日的罚款比例不得超过0.5，同时要求买方按同样比例承担延期付款的违约责任；3、当客户提出产品质量、性能问题处罚时，应将处罚改为“先修、再换、后退”原则。无法更改时，处罚比例限定在合同总额的3%以内。4、如出现产品以外的处罚（如因产品问题造工程延期，要求赔偿工期延误造成的损失等）要在第一时间要给予回绝。（十四）业务员必须在合同上亲笔签字，否则不能作为该业务员的业绩；（十五70、）合同上必须由买方盖章和买方代理人签字。买方为个人的，合同后须附购买人的身份证复印件并要在身份证复印件上签上本名；（十六）合同签订后一般不允许更改，有特殊情况需要更改的要向总部请示，经同意后可重新签订合同并将原合同作废，同时将作废合同寄回总部，总部留存、归档；如已发生销售则需相应调整销售额和应收款，并在日报表和月报表中体现。更改后合同上必须由买方盖章和买方经办人签字，同时将变更的合同寄回总部，总部留存、归档；（十七）对合同供货期的认定：生产部确认的生产周期，不等同于向用户的交货期，应该还要包括路途运输等时间。公司认定的供货期，对有预付款的合同是以预付款到帐日起计算的，如因用户延付预付款，公司相71、应延长交货期，不存在违约责任。公司的生产日期以预付款到帐开始计算，原则上预付款不到帐，公司不安排生产；（十八）质量保证期1、渣浆泵的易损件（中轮、护套、护板、轴套）无质保期。2、控制柜元气件的质量保证期一般不超过6个月，最长不超过12个月。3、对合同设备质保期的认定：除国家对一些行业相关质保期规定外，公司常规产品的质保期原则上是以调试期满十二个月或交货后十八个月来计算质保期。4、质量保证期从交货时间起算，客户要求从安装调试、初步验收后起算，须明确安装调试初步验收的具体时间，一般不超过交货后30天，最长不超过60天。更长时间一定要报备经总部同意后进行。5、配件的质保期为发货后三个月。6、如客户要72、求延长保质期，每延长一年综合下浮率加3%，质保期最长不得超过5年，特殊泵要与技术部祥细沟通，需总部同意后才能进行。（十九）合同的结算方式：最大限度的收预付款和发货前收款，以免合同作废和合同变更收款的被动，以及给公司带来不必要的损失：1、签订的合同含有电控柜外购产品（包括高压电机）以及产品有特殊配置要求的，公司视为个性化（客户定制）产品，必须要支付相应比例的预付款。若分公司要求无预付款执行合同，由经办人和分公司总经理承担合同变更所造成的损失；2、合同应用户要求分批交货的，应要求用户按交货量支付到货款（特别针对分批次间隔时间较长的合同）；3、因用户的原因不交货，应要求客户履行到货款，否则公司有权行73、使收取仓储和保管费的权利。（二十）合同签订前所有的文件、服务承诺、报价文件、来回信函，不包含在合同内的一律作废。经评审确认的作为合同附件和主合同具有同样的法律效力；（二十一）合同签订后，业务人员对此合同的权限已经完结，若合同内容需要变更，须公司重新评审授权，才能与客户签订补充协议。无评审和授权同意的，擅自签订任何补充协议的，公司不予确认，由经办人自行承担责任和由此造成的损失，同时根据公司相关制度对分公司总经理及相关责任人进行处罚。第174条 特殊泵合同注意事项（一）公司产品应用实际工况时，必须要符合公司各个系列产品的说明书上的使用条件和产品特点，并在规定的工况范围内使用。如输送介质不是在物理性74、能上和化学性能上接近清水的以及超过常温等情况的，所签合同中对于过流部件、机封、轴承等不能包含在质保期范围内。对上述内容必须在合同中注明并向用户提醒和解释清楚。（二）产品应用于特殊介质和工况，在合同文本中应该特别要求注明过流部件的材质。公司只承担标注材质的性能保证，而不承担产品整件运行的质量保证，如出现产品质量和退货等问题均由用户自行负责。（三）输送非清水系列的水泵、备品及配件的质保期更应严格按照公司的规定谨慎约定相应的质 保期，并在合同履行中密切关注使用环境，确保能在规定的工况下使用。第七节 合同履行第175条 安排生产（一）合同签订后，分公司及时进行合同评审，尽快将合同件合同评审表和发货申请75、单传真给总部合同管理部复审，交生产总部安排生产。（二）合同评审表必须完整填写，字迹必须工整、清楚，要求必须明确，不得潦草、马虎。发货申请单必须用电脑输入相关内容，以免造成总部审评或安排生产时无法辨认或错误理解。（三）总部回传的评审意见，各驻外机构要认真领会，不明确的地方要及时与总部沟通，以免发生错误，影响交货。（四）付款方式为“预付全款”的，在货款未收到之前，不得向总部申请安排生产。第176条 交货期（一）交货期的构成交货期由生产时间、评审时间、货运时间和其他时间构成，驻外机构在拟定交货期时应全面考虑交货期的各构成时间。其中：1、生产周期：原则上按公司下发的产品生产周期表执行。2、评审时间：合76、同的商务和技术条款均符合公司规定或预审规定的在一天以内，不符合公司规定或预审规定的为分公司落实评审意见的时间。3、货运时间：按公司下发的上海至各地货运时间表（见价格表）执行。执行时要关注天气、路况等特殊情况。4、其他时间：根据该合同的特殊情况（如：客户要求来厂检测、客户图纸确认等）需另行增加的时间。（二）一般情况下驻外机构应按上述规定确定交货期。特殊情况下需缩短生产周期的，驻外机构必须事先以传真方式与相关生产部门联系，生产部门同意缩短生产周期的，联系人应以传真方式（以下称产品生产时间咨询表）回复确认。（三）合同评审时，驻外机构要求的生产周期少于产品生产周期表中规定的时间的，须附生产部门回复的产77、品生产时间咨询表。无产品生产时间咨询表的，合同管理部将按产品生产周期表规定的生产周期评审。生产周期不足的，驻外机构须补充产品生产时间咨询表或者与订货方协商更改交货期并达成书面协议后才能通过评审。评审通过后，合同管理部应将产品生产时间咨询表或更改交货期的书面协议复印并转生产部。（四）合同中有外购产品的，需考虑采购到货时间，出口合同需考虑商检时间等。第177条 发、交货管理（一）合同排产后，相关人员应关注货物的生产、发货、到货时间。特别是工期较紧、客户急用的合同要格外关注。（二）合同排产后，如客户要求推迟交货期，分公司应取得客户出具的有效书面通知（应表述清楚，并由客户方签字盖章）后及时通知总部合同78、管理部，停止生产或停止发货。客户的通知中应明确推迟后具体交货时间，暂时不能明确具体交 货时间的，应写明提前通知的天数（该天数不得少于合同约定的交货期天数）。（三）对有可能延误交货的，生产部应作出书面回复给各分公司，以便分公司及时与客户沟通取得客户的理解或谅解，以免影响公司声誉及货款回收。（四）分公司在填写排产计划单（包括合同货物和售后货物）时必须填写收货人姓名和收货地址，其中收货人一栏必须填写我方人员名单（应由分公司总经理指定），不得直接填写客户方收货人姓名，货物运抵预定收货地点后，我方收货人必须到达现场收货。（五）如需临时变更收货地址或收货人的，分公司必须书面通知总部合同管理部，（负责发运合79、同货物）或售后服务部（负责发运售后服务货物）。如系温州生产部直接发货，合同管理部应在接到分公司通知后立即书面通知温州生产部更改收货人或收货地址。（六）货物发往分公司或办事处的，分公司或办事处必须派人接货，并对外观包装进行验收，验收合格后才能将货物转运到目的地。货物直接发往客户的，验货人必须先于送货车辆到达现场接货，并与客户共同验收。验收时发现货物丢失或损坏的应查明原因，验收人、售后服务人员和总经理签字确认后，合同货物应及时上报总部合同管理部，售后服务货物应及时上报总部售后服务部处理。（七）货到分公司后要根据合同付款条件、付款协议对交货严格把关，不得随意交货。1、付款条件为在当地“款清发货”、“80、款清提货”的，不得在款清之前向客户发货、送客户或由客户提货。付款条件为“货到款清”的，客户不付款的不得交货。2、客户不履行已达成的付款协议的，不得在付款前向客户发货、送货或由客户提货。（八）交货现场必须有售后服务员或签单业务员在场，如合同的付款条件为“货到款清”的，签单业务员必须参与交货。（九）符合交货条件的，业务员要通知订货方的合同签字人到交货现场收货。如果订货方合同签字人因故不能参加货物交接，可由其委托的人接受货物。为防止货物被人冒领或错领，在不能确信收货人身份的情况下不能交货。（十）送货前必须填写送货单，送货单要完整填写产品的名称、型号规格、数量、金额（客户不愿填写金额且有合同原件的除外81、）和双方的基本情况。送货单上必须有客户的盖章（可以是行政章、合同章、采购部门章、设备部门章或仓库章），除贸易公司和项目配套单位外，其他类别的客户如信誉较好也可以是合同签订人的签字，以确认客户已收到货物。（十一）分公司应及时做好收发货台帐及库存台帐月底交公司，营销督导部应定期检查。第178条 退、换货管理（一）客户要求退货或换货的，应了解其退换货的原因，如果是由客户原因引起的要告知其退货或换货要承担的费用和义务。外购产品原则上不允许退货或换货。（二）因客户原因引起的退货、换货及客户要求增加供货的，均须要求所属分公司报总部审批。（三）无论何种原因引起的退换货，分公司都必须上报总部批准后才能办理。除82、因产品质量问题引起的相同型号的换货（不需找补差价）上报总部售后服务部外，其他原因引起的退货或换货均填写退换货申请表上报总部合同管理部同意并更改合同评审。（四）退换货申请经总部批准后，分公司应与客户签订协议，协议盖章前应报合同管理部审查，协议主要内容应包括：原合同的合同编号、文本编号、签订日期和合同金额。退换货的名称、型号、数量及金额。退换货产生的损失费、运费或其他损失的承担。更换产品的交货期。发票的处理办法。应收款的处理办法。（五）合同变更的操作流程1、公司合同执行发货后，因各种情况使合同发生变更，而要求退换货物。分公司首先填写退换货申请表，经总部审核同意后，和用户签订更改协议，同时将所退换货83、物及时发回公司总部。总部合同管理部在收到生产部确认已收回退换货物通知后，再做合同变更的审批。如未完成合同变更的评审过程，该合同的业绩奖、回款奖、提成等暂缓计算和发放。2、公司合同执行发货后，因急需公司先发更换货，后做合同变更申请的，分公司必须在一个月内将更换货物及时发回公司生产部。如延迟发回货物，公司将参照特殊应收款处罚规定，根据所涉及退换货物的金额进行暂扣款和罚款处理。同时暂缓计算和发放该合同的业绩奖、回款奖、提成。3、合同已执行，而未发货的，因各种情况合同需要变更，请及时申报合同变更，以避免造成不必要的损失。（六）分公司退、换货物合同变更流程的注意事项1、分公司以书面形式向合同管理部申请合84、同变更事项。2、公司总部批准变更申请并提出合同变更要求后，分公司根据总部要求与客户签订相关协议及收款，同时分公司须在10个工作日内将退、换货物运至公司生产部指定地点。3、公司生产部在确认收到全部退、换货物后应及时通报合同管理部。4、合同管理部在收到有效的合同变更协议、相关到款通知和生产部收货通知后，完成整个合同的变更处理及存档，并书面通知相关分公司。5、客户在总部发货前取消订货（1）总部已经开始生产和采购的产品，客户在总部发货前取消订货的，除按本管理制度规定对相关人员进行处罚外，公司常用产品按取消订货金额的20%计算损失（从预定的发货之日起每超过1个月增加20%，最多不超过60%），公司特定产85、品和外购产品根据具体情况确定损失。该损失计入分公司成本。（2）客户取消订货后，由分公司负责填写总部发货前取消订货损失确认单并报合同管理部审核，由合同管理部报营销总监或总经理审批，分公司、统计部总部发货前取消订货损失确认单中确认的损失金额增计分公司成本。（3）公司常用产品取消订货的损失由营销总监审批确认，公司特定产品和外购产品取消订货损失由总经理审批确认。退货损失计算方法如下表下：使用情况发货及包装情况产品损失计算运费损失特殊产品普通产品未使用已发货包装未拆30%发货2个月后每延长1个月另增加5%，最多不超过60%。15%发货2个月后每延长1个月另增加2%，最多不超过40%。按实际金额计算已发货86、包装已拆40%25%已使用70%50%备注：1、特殊产品：是指外购产品、成套附件、不锈钢材质产品、电控柜和特殊配置的公司产品。2、普通产品：是指除特殊产品以外的其他产品。3、退货损失=退货金额X本表规定的损失比例+运费损失。4、已生产未发货的积压时间从排产后第30天起计算。（七）退货损失的责任承担： 1、因客户毁约、选型错误、拖欠贷款等原因引起的退换货，损失由客户承担，分公司未能向客户收取损失费或收取损失费不足时由分公司承担。 2、因产品质量问题在质保期内引起的退换货，损失由总部承担。超出质保期的退换货，损失由客户承担，分公司未能向客户收取损失费或收取损失费不足时由分公司承担。3、客户同意承担87、的退换货损失费在未收取前，要列入应收款进行考核。 4、换货后客户应增补差价的，如未能向客户收取差价或收取差价不足而产生换货损失的，损失由分公司承担。 （八）退货后相关事项的处理：1、按照货物类别冲减相应的有效订单业绩。2、按照退款金额冲减回款金额。3、重新进行合同评审，重新计算价格比率和提成金额。第179条 货款回收（一）业务员在交货后要与买方保持密切的联系，完成我方应尽的义务，力所能及地为买方提供服务，最大限度地让买方满意。在付款日期临近时，应提前告知买方做好付款准备。（二）业务员在收取货款时，应要求买方采用银行转帐的方式支付，一般不允许收取现金，特殊情况下应经请示同意后才能收取现金。收取的88、货款要及时上交（原规上当天内，最长不得超过3天），严禁挪用或侵占货款，违者追究经济和法律责任。（三）当买方不能按合同规定支付货款时，要了解其不能付款的原因，将情况及时上报。对不能按时收回的货款要进行跟踪，定期与买方经办人联系，催要货款。当货款超过付款期限一年时，要与买方进行对帐，让对方确认欠款数额，做出还款承诺。若买方置之不理，则表明其有不良意图。应及时将情况上报公司合同管理部采取相应对策。第八节 出口合同相关规定第180条 出口合同的性质 本管理制度所称的出口合同，是指客户在国内订货，我方在国内交货，产品使用地在国外的合同。出口合同的性质为内贸合同。第181条 出口合同的主要条款（一）价格：89、要求用出口包装的，表价在原有表价的基础上增加10%。（二）付款条件 1、要求有30%以上的预付款，发货前或提货前付清全款。如果客户在发货前或提货前难以付清仝款的，要求付至合同总额的90%以上，余款必须规定明确的付款时问，不留质保金。 2、由于出口合同涉及的当事人较多且产品的使用地不在国内，致使我方难以获得与付款有关的信息和依据，因而不能接受“装船后付款“、”安装调试后付款“、“运行后付款”等时间不明确的付款条件。（三）费用承担1、我公司产品价格中所包含的免费服务只限于使用地在国内的产品调试和质保期内的售后服务，因而没有无偿提供国外服务的责任和义务。凡客户要求我公司提供国外服务的，无论产品是否在90、质保期内都应当在产品价格之外另行收费。2、在客户提供我方出国人员往返交通和食宿的前提下，出国服务费的收费标准为2000元人民币人天或300美元人天，收费期间从我方人员出国之日回国之日止（原则上不超过半个月）。3、如果客户末提供我方出国人员往返交通和食宿，客户应在出国服务费标准的基础上另行按车、船、机票的价格支付往返交通费，并按1000元人民币人天或150美元人天的标准支付食宿费。4、合同货物或售后服务配件运输，我方承担国内运费，国内发往国外的运费由客户承担。 5、以上规定应在商务洽谈中向客户表明，客户要求我方出国服务的，必须签订国外服务收费协议或在订货合同的条款中予以明确。 。 6、出国服务人91、员回国后，应将车、船、机票的复印件提交给分公司，分公司应及时核算费用金额并向合同管理部申请更改合同评审，增加合同金额，同时应及时向客户收取费用。国外服务收费协议原件应寄总部合同管理部存档。7、出国服务人员相关保险由客户负责购买。（四）出口商检1、我公司水泵和控制柜产品在出口时原则上不需要商检，但援建项目和出口到埃及、埃塞俄比亚的项目中的所有我公司产品必须要商检。2、应尽量争取由客户进行商检，如果由我方商检，要约定由国内商检机构检验。3、由我方商检的费用，按货物金额的10%计算，计入合同总额。4、商检所需基本资料：(l)出口用的正本装箱单、发票各一份，且需加盖出口公司的条形章、法人章；最好另外向92、客户要2份盖章的空白纸，以备不时之需。 (2)出口公司的报关单正本二份（加盖报关专用章）。 (3)报检委托书正本一份，加盖法人章与公章。 (4)出口产品的产品合格证与测试报告（一件产品对应一份合格证和一份测试报告）。 (5)我公司与出口公司签订的内销合同及出口公司与国外用户签订的外销合同复印件一份，加盖公章。（五）出口包装 我司出口统一采用不含树皮优质木箱包装，可以免熏蒸直接出口。（六）仲裁条款 合同中应规定双方发生争议时应递交国内仲裁机构仲裁。第八章 商务管理第182条 报表管理（一）日报表1、工作量化表：每周一至周五填报工作量化日报（电子版）于次日上午10:00之前传总部行政人事部（周六、93、周日的情况填写在周一的日报表中）。2、客户基本信息及ABCD类跟踪表：（电子版）每周一至周五报市场信息部（周六、周日的情况填报在周一日报表中，由行政助理完成）。（二）周报表1、周回款计划表每周五上报下周计划，传合同评审部（由财务助理完成）。2、周预计签单表每周五上报下周计划，传市场信息部，附本周预计签单结果分析表（由行政助理完成）。3、周例会表每周一上午11:00前传总部总监办。（三）月报表1、财务统计部月报表（1）现金明细月报表：按每一笔费用发生的顺序逐日登记现金收入和支出，并写明其用途和科目、注明结存金额，凭证科目分类与费用的分类经审核无误后，按科目编制各类凭证装订成册，随月报表一起寄往统94、计部。所有费用都应由经办人签字，对于项目投入、咨询费（设计费）、广告费及业务提成应注明项目名称、合同编号、销售发生时间、单位名称及收款人。对于差旅费应注明出差地点，对于运杂费与维修费应注明项目名称、合同编号、单位名称及维修人。应经总部批准方能支付的费用须收到总部回执后方能支付。收到公司汇款和货款留用等现金收入均应登入。同时费用收支应与日报表相一致。（2）货款收入明细账月报表：所有货款收入无论是现金还是支票、汇票等均须登入货款收入明细账中，并注明是否留用或汇往公司。同时须注明是应收款还是预付款、合同编号、销售发生时间及收款人。若作为现金提出的则在支出一栏中注明。分公司货款收入以收到公司回执为准。95、同时对因退货或合同更改而发生退款情况也应完整清楚地填写。（3）销售额明细月报表：销售额应以实际发货为准（即货物已交到客户指定地点并收到送货回单），并注明业务员姓名、合同签订时间、合同编号、未付广告费、咨询费（设计费）提成、已付广告费、咨询费（设计费）提成、已收货款和应收货款。（4）库存商品日报表：公司发往各分公司的合同货物均须先入库登帐并写明时间（以收到公司发货清单为准），交给客户并取得送货单后再减库存，同时也须注明时间。非合同货物出入库明细统计月报表：公司发往各分公司的非合同货物（指配件和客户 退 回的货物）均须先入库登帐并写明时间（配件以收到公司发货清单为准，退回的货物以总部同意退货申请的96、时间为准），配件交给客户并取得送货单后减库存，退回总部的货物在收到总部入库回单后减库存。（5）累计应收款明细统计月报表：表格中所有内容均须完整填写不得缺项，其中还款期限为合同所规定的时间。若遇到同单位多笔合同的则应分开注明。同一业务员的应收款应集中按序排列在一起并加以合计。（6）银行明细账月报表：在当地有账号的驻外分公司需填写此月报表，其内容应与当地银行的对帐单一致。同时应将当地银行的对帐单一起寄往总部。（7）分公司、办事处、业务员业绩及费用统计月报表：将分公司、办事处、业务员所有业绩费用填写在表中。（8）发票、收据情况月报表：将所有开发票情况逐一填写，并注明该票销售发生的时间及合同编号。（997、）暂借款情况月报表：一般暂借款填写在A表中，预投费用暂借款填写在B表中。（10）固定资产月报表2、财务部月报表（1）资产负债表（2）损益表（3）往来账（应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应付款）明细（4）科目汇总表（5）外帐会计凭证（6）银行对帐单以上财务部所要的报表只适用在当地成立分公司注：以上报表由财务主管和行政助理按各自的职责完成，所有报表（传真件或电子版）均应详细、完整地填写，月报表应于每月28日前寄往总部财务统计部（统计时间为上月26日至本月25日），分公司不得缺项或缺合计等，同时月报表须有总经理的签字认可。报表内容是否详实、准确，与总经理、财务主管和行政助理的98、薪资、奖金挂钩。3、总监办月报表（1）月订单和回款计划表：每月30日前报下周分公司计划，传总部总监办。（2）分公司总（副）经理工作总结、计划表：总结当月工作及下月计划。（每月30日前传总监办）（3）分公司二级办主管工作总结、计划表：总结当月工作及下月计划。（每月30日前传总监办）4、行政人事部月报表（1）驻外机构月度考勤表：反映各驻外机构当月所有人员实际出勤状况（每月13日报上月情况）。（2）分公司月工资月报表：反映各驻外机构当月所有人员月工资计算情况（每月8日前传真行政人事部）。（3）分公司人员异动表（每月28日前）5、合同管理部月报表（1）清款专员月工作总结、计划表（每月5日前）（2）合同99、原件、送货单情况月报表（每月5日前）（3）月回款统计表（每月30日）（4）合同文本月报表（每月30日）（5）应收款移交月统计表（每月5日）6、市场信息部月报表（1）信息员工作月报表：反映信息员月整体工作情况总结。（每月28日前）（2）信息员推荐项目信息量汇总月报表：统计反映信息员月推荐项目的具体跟踪情况。（3）上图项目、准上图、上图量月报表：统计反映信息员月上图项目、准上图、上图量情况。（4）计划项目信息月报表（每月5日前）7、技术支持部月报表（1）报价月评估单（每月30日）（2）投标分析月评估表（每月30日）（3）投标成功率月报表（每月30日）8、售后服务部月报表（1）售后情况月报表（每月3100、0日）（2）售后人员售后情况月报告单（每月30日） (四)不定时报表1、总监办（1）超期费用申请表（随时）（2）房租申请表（随时）（3）驻外办车辆备案登记单（随时）（4）传真联系单（随时）（5）固定资产购买申请表（随时）2、财务统计部（1）开票申请表（随时）（2）广告费提成申请结算表（每月25日）（3）货款留用申请表（随时）（4）后期咨询费提成申请结算表（每月25日）（5）备用金申请表（每月15日、25日）（6）传真联系单（随时）3、行政人事部（1）离、辞职人员申请表（随时）（2）应聘人员审批表（随时）（3）招聘费审批表（随时）（4）传真联系单（随时）（5）公司资质申请表（随时）（6）员工入职101、转正、调级申请表（随时）4、合同管理部（1）合同评审表（随时）（2）生产计划表（随时）（3）合同变更单（随时）（4）传真联系单（随时）（5）应收款移交单附应收款调查表（随时）（6）诉讼案审批表（随时）5、技术支持部（1）投标预审表（随时）（2）投标保证金申请表（随时）6、市场信息部（1）广告费申请表（随时）（2）超权限暂借款申请表（随时）（3）跨区域项目申请表（随时）（4）大项目报备表（随时）（5）大客户申请表（随时）（6）项目投入费用申请表（随时）（7）传真联系单（随时）7、售后服务部（1）售后服务报告单（随时）第183条 合同文本和合同原件管理（一）合同文本，是指已盖合同章的空白合同书。102、对合同文本应实行严格的“一对一”管理，合同文本的发出数量和收回数量必须相等，合同文本的编号必须相符。（二）总部合同管理部负责合同文本的管理，分公司向合同管理部领用合同文本必须在核定的限额内申请，合同管理部核对合同文本的使用情况后办理登记和发放手续。分公司使用合同文本超出限额的总部不予发放。（三）因签单量上升或其他特殊原因造成合同文本限额数量难以周转的，分公司应事先向合同管理部申请，经营销总监批准后增加限额标准，合同管理部按新的限额标准核发合同文本，不得将未签订的空白合同文本交给任何单位和个人，不得擅自购买和使用未经总部审核的合同文本。（四）总经理应指定行政助理管理合同文本，行政助理要建立合同文103、本台帐，建立合同文本领用手续。每月与合同管理部核对数量和文本编号，如有误差要查明原因。（五）分公司应对个人领用合同文本的数量做出限额规定，超过限额的不得领用。（六）合同文本的领用原则为“小编号先领，大编号后领”，以便于今后查找、核对。领用人须在合同文本领用登记表上签字，确认领用数量和编号。（七）合同文本的使用原则为“先领先用，后领后用”。领用人不得将先领的合同文本长期存放不用。（八）向有关人员收回已使用的合同文本时，除要求数量无误外还应核对合同文本的编号，如有领用时间很长（超过5个月未使用的合同文本）的合同文本未予使用，应查明原因。领用人无正当理由的应暂停发放合同文本，并在次月前收回并返总部合104、同管理部予以核销，否则，视为丢失。（九）丢失合同文本的，应当当地登报申明作废。对丢失人按管理制度有关条款的规定给予处罚。因丢失合同文本而造成的后果和损失由丢失人承担。（十）作废的合同文本必须寄回总部注销，未寄回总部的视为丢失。（十一）不得将未签订的合同文本交给客户，留在客户处的未签订的合同文本或作废的合同文本必须追回，不能追回的要客户出具有效证明（指由客户盖章的证明），没有客户证明的视为丢失。（十二）合同签订后，其合同原件的第一联于每月底寄往总部合同管理部。合同管理部使用后交合同管理部保存。合同其他联（除客户联）由分公司保存，没有合同原件的须有发货申请单，发货申请单应注明客户情况和产品、数量、105、金额情况及付款方式。合同原件在次月邮寄公司合同管理部，否则将对责任人予以罚款。注：应收款专员在清理货款时，如需借用合同原件、送货单的则向总部合同管理部申请，并在工作完成后及时归还。第184条 送货单管理（一）任何货物送达客户时（包括客户自提），均应由客户在送货单上盖章或合同签字人签字，送货单的第一联每月底寄往总部合同管理部（如无送货单则不作销售额只作库存）。行政助理应将送货单其他联（除客户联）与合同原件一同交总部合同管理部。（二）送货人在向客户送达货物后，15日内（以开出送货单的时间起算）必须交回送货单，否则按管理制度有关规定给予处罚。（三）对于没有完整填写合同编号、送货日期、客户名称、产品型106、号、产品数量和金额等内容或送货单没有客户盖章或签订人签字的送货单，行政助理要拒绝接收，并向总经理报告，总经理要责成业务员补办送货单盖章或签字手续，否则按管理制度有关规定给予处罚。第185条 法律文件备案凡具有法律效力、有备案价值的补充协议、备忘录、付款协议、函、委托结算货物告知单、承兑汇票转让说明函等，均应及时将原件寄回合同管理部一份备案（有特殊规定的除外，如人事方面的文件有人事部存档），未及时寄回合同管理部备案导致丢失的，有责任人（或分公司经办人）承担责任。第186条 资料申请驻外机构如需资料应以分公司的名义（二级办事处须通过分公司申请）向以下部门申请：（一）合同签订前的资料由技术支持部负责107、提供，其他有关部门予以协助。（二）合同签订后、交货前的资料由生产部负责提供，其他有关部门予以协助。（三）合同交货后的资料由售后服务部负责提供，其他有关部门予以协助。（四）产品样本、公司资质向行政人事部申请。第187条 发票管理（一）开发票必须事先填写开票申请单，并写明发票种类（普通发票、增值税发票）、客户单位全称、地址、电话、税号、开户行账号及货物全称、型号、单价、总价等。收回货款80%以上的开全额发票，收回货款80%以下的只开预收款发票。开票申请由分公司传真至财务统计部。（二）发票由财务部寄至分公司后，行政助理应查验登记，派专人送往付款单位，并要带回对方收到发票的回执发票签收单。对发票、回执108、和送票人，行政助理必须登记备案，并由送票人签字认可。回执由行政助理复印留底，原件随月报表寄回销售总部。开出的发票应在1个月内送达客户，超过1个月未送达给客户的要将发票退回总部。（三）以分公司名义开具发票的管理：1、注册分公司的发票由财务助理保管并负责开票，开出的发票须寄回统计部一联；2、建立分公司发票开票台帐，登记发票申领、邮寄、发票签收单上交情况等内容。开出发票后二个月未收到发票签收单的要责成责任人在指定时间内予以处理，处理方法参照公司开票相关规定。（四）发票签收单1、送票人将发票送达后应让收票单位和收票人在发票签收单上盖章签字，发票签收单要交回分公司财务助理（负责人）。财务主助理（负责人）109、对发票签收单复印留底，客户签收的原件（记账联）随月报表寄回总部统计部，分公司保留发票签收单存根联。2、发票送交客户时必须取得发票签收单，发票签收单要视同发票进行管理。业务员（或送票人）未在发票送达当月交回发票签收单的，则按照本管理制度处罚业务员（或送票人）（连续处罚三个月后仍未交回的应视为丢失发票签收单处理）。3、丢失发票签收单的要及时向客户要求补办签收手续，如客户承认收到发票并承诺付款或结清货款且在次月补办相关手续（重新取得发票签收单或签字盖章的证明文件）的，可酌情免于处罚；如客户不承认曾收到发票并要求我司补开发票的，要视为丢失发票对责任人进行处罚。（五）丢失发票1、丢失增值税专用发票（简称110、“增票”）和增值普通发票（简称“普票”）的，分公司必须在第一时间向客户索取未收到发票及未用该发票进行抵扣和做账的证明，并登报申明丢失。增值税发票丢失后，在发票开出后的180天内，总部财务部尚可向税务部门申请补办相关手续，避免发生损失。丢失发票后若能及时上报、取得客户证明，并通过努力未造成损失，可酌情免予处罚。若丢失发票造成了损失，则按本管理制度给予处罚。2、丢失发票后，分公司须在丢失后三个工作日内报总部财务部，向财务部申请采取补救措施。丢失发票后未在规定时间内报告财务部的，按本管理制度给予处罚。第188条 收据管理（财务统计部）收据是销售过程中买卖双方在收款交易中代表收到款的有效依据，是公司合111、同管理的一个重要组成部分。收据涉及到货款回收、资金安全等各个环节，具有直接的法律效应，因此收据的厨具必须慎重行事。为加强收据的规范管理特作如下规定：1、收据的种类和归口管理收据分税务收据和普通收据。税务收据是税务局核定购买的正规收据，用于预收货款、非销售款项的收款。税务收据一律由总部财务部统一出票和管理；普通收据是总公司或分公司自购三联收据，总公司的普通收据，可以逐笔申请由总公司逐笔开具，与开票申请程序相同。对收据使用量大的分公司、办事处，也可以申请空白收据由办事处财务保管与开具；分公司自购收据由分公司财务助理负责登记入账、开具。2、收据的管理（1）收款收据：是指分公司员工收到客户货款时交付给112、付款单位的收据。收款收据不得在分公司内部使用；交款收据：是指分公司财务收到员工交回的货款时开具给交款人的收据。交款收据不得在分公司外部使用。（2）公司的所有收据（包括总部收据和办事处自购收据）的开具，都必须要有专人负责开具与保管，分公司财务主管要对收据的出具和回收严格管控，无论是总公司的收据，还是分公司自购收据，都要建立登记管理制度，定期检查开票与收款的到账记录，每月28号要把收据清单（包括总部收据和办事处自购收据）要填写开具收据明细表整理汇总报总部财务。（3）总部收据的申请领用。分公司、办事处需要领用总公司收据（加盖总公司发票专用章或财务专用章）的，要填写收据领用单传真到财务统计部，申请单要113、填写清楚申请领用份数和理由，申请单要有分公司总经理批准签字、经办人及财务助理签字。总部财务分管区域的财务统计员收到传真，根据分公司收款的实际情况核准发放收据份数，编号登记入帐寄给分公司财务。（一般以一本用量为基数，用完后核销，以旧换新）。分公司、办事处收到收据要先登记后启用。（4）收据的申请与跟踪管理：当业务员需要凭收据去客户收款的，首先应向财务主管提出开具收据的申请，经财务主管审核后方可出具收据。收据原则上由经办人在当天或隔天向财务主管回馈收款的信息，三天内收不到款必须退回收据。为便于应收款的管理和查找，收据出具后财务主管必须在销售台帐上清楚地记录开具收据的日期和收款的时间等信息。（5）出具114、收据的原则；公司出具收据的原则是收到款再给客户收据。客户要求出具收据而不同时填写相同金额的支票、电汇单或汇票兑现货款的，经办人员不得将收据先行交付客户，以防货款滞压或引起不必要的法律纠纷。对开具的每一份收据都要有跟踪记录，一份收据对应一笔收款，对开出收据没收到相符金额货款的一定要将收据追回，作废处理。特殊情况不确定收款金额或名称，需要领用空白收据的，须领导批准，经办人签字领用，按约定时间及时收回核销，不允许空白收据长期滞留在外（6）收据核销的办法。一本收据使用完毕，要填写收据核销一览表与开完的收据一同寄到总部财务部，由分管区域的统计人员进行审核：收据号是否与领用登记好相符；核销的收据是否完整；115、作废票三联是否齐全；审核无误准予销帐，并批准第二次收据申请的份数。（7）财务助理应及时检查、核对收据的使用情况，掌握好开收据与收款的动态，及时将滞留在业务员手中的收据追回，对已开票暂时要不回来款的收据，尽可能先收回，对收款时间不确定，近期要收回的已开收据，要保持不间断的联系，对离职人员经手收据货款未收回的，要及时跟踪收回，对离职人员经手空白收据及时回收，确保收据的安全使用，这是离职人员工作移交的一项内容。（8）对分公司收据审核人的要求：分公司收据审核人，是指分公司会计，分公司未设会计的为财务助理或总经理或总经理指定的专人。负责收款收据和交款收据的盖章，对已盖章收据的编号进行登记并由出纳签字确认116、。负责对收款收据和交款收据的存根的金额、编号与收据使用明细表进行审核，并在收据使用明细表上签字确认。不得代替分公司出纳开具收据或接受交款。每月未核对当期货款收入与收据开出情况，落实已开收据未收回货款的原因，并在收据使用明细表的备注栏中注明情况，进行跟踪管理。（9）对收款人的要求：收款前应与客户进行沟通，确定付款时间、付款金额和付款方式。客户以现金方式支付货款的，收款人应填写收款收据申请单，经上级批准后交分公司出纳申请开具收款收据，口头申请无效；客户以转账方式支付货款的，如果客户要求开具收款收据时可以提供，客户未要求开具时不必主动提供。因特殊原因，无法在收款前确定付款金额的，可以申请开具空白收据117、（“空白收据” 是指“付款方式”一栏注有“非现金”字样、其他栏目暂时空白的收据，并非完全空白的收据，收款后，收款人必须根据实际情况将收据填写完整后交付客户并将复印件交还分公司出纳，分公司出纳根据复印件填写存根联和记账联并注明“此收据开出时空白”的字样，复印件应粘贴在存根联后一并寄回总部）。分公司出纳和收据审核人应对此类空白收据给予重点关注。必须使用从分公司出纳处领取的收款收据收款，不得擅自使用其他任何收据收款。将收款收据视同现金管理，因丢失收据或违规操作而给公司造成损失的，要承担相应的赔偿责任。收款人向客户交付收据时，必须做到票款两清、收据票面金额与实际收款金额一致。严禁在未收到货款前或实际收118、款金额小于收据票面金额时向客户交付收据，否则由收款人承担全部经济和法律责任。严禁将收据交给客户作为申请付款的依据，客户要求以我方开具的收据作为请款依据的，可以向其提供付款申请单。付款申请单由分公司出纳保管，收款人领用时应办理登记手续。收到货款时须在第一时间将货款上交分公司出纳，不能当面交款的应以打卡方式交款。委托其他人代为交款的应要求代交人出具收条；代交人向分公司出纳交款时应以本人的名义交款，而不能以委托人的名义交款。领取收款收据后15日内未收回货款的，须将收款收据交还分公司财务。将收回的货款交给分公司财务时，应向出纳索要交款收据并长期保留备查。委托其他人代交的，应长期保留代交人出具的收条。代119、交人将货款交给出纳后应向出纳索取交款收据并长期保留备查。第189条 银行账户管理（一）每月必须将所有银行的对帐单（原件）寄往公司总部统计部。（二）凡从银行账户中提取资金（包括提现和转账），都必须经申请并得到总部的批准，否则其行为视为挪用资金，当事人要承担相应责任。（三）每天的日报表中须如实反映银行的结存额。（四）银行印鉴必须有专人分开保管（财务主管保管财务章、总经理保管私章），分开用印， 不得由一人保管和使用。第190条 对帐单文本和对帐单原件管理（一）对帐单文本，是指已盖公司公章而未取得客户签字盖章的对帐单。对帐单原件，是指取得客户签字盖章的对帐单。对帐单文本的发出数量和收回数量必须相等，编120、号必须相符。（二）合同管理部负责办理空白对帐单文本的发放、登记、核销手续，分公司可根据实际需要填写传真联系单向合同管理部申请发放。合同管理部向分公司财务助理（负责人）邮寄对帐单文本时应附对帐单文本发放确认表，分公司财务助理（负责人）收到合同管理部邮寄的对帐单文本后，应与对帐单文本发放确认表进行核对（主要核对编号、份数、联数等情况），并以传真的形式与合同管理部进行确认。（三）分公司财务助理（负责人）为分公司对帐单文本和对帐单原件的管理责任人，统一负责对帐单文本的发放及核销。财务助理（负责人）要建立对帐单管理台帐（未建立台帐的按本管理制度给予处罚），完善对帐单文本领用手续，每月填报对帐单文本使用情121、况月报表，并于次月5日前寄往合同管理部。（四）对帐单文本由分公司财务助理（负责人）负责填写（须完整、准确）。领用人领用时须在对帐单文本领用登记表（财务主管（负责人）制作、保存）上签字确认领用时间、数量和编号。（五）领用对帐单文本后30天内领用人必须交回对帐单原件（未成功对帐的应交回对帐文本），否则财务主管（负责人）应督促其交回，经督促后3日内仍不交回的应给予处罚，处罚后仍不交回的，应每月给予处罚，直至其交回对帐单文本或原件。（六）所有对帐单原件应全部寄往合同管理部确认核销后由合同管理部存档（分公司可保留复印件），分公司需要使用对帐单原件时，可向合同管理部申请，用完后必须及时归还。（七）作废的对122、帐单文本不得撕毁，必须寄回合同管理部注销，否则视为丢失。（八）领用人离职、异动的，财务助理（负责人）必须将其领用的对帐单文本收回，领用人未交回的，不得办理结算手续，否则，将对财务主管（负责人）进行处罚，如因此造成经济损失，则按本管理制度进行处理。（九）管理对帐单的财务助理（负责人）离职、异动的，应与交接人办理对帐单（包括对帐单文本与原件）及管理台帐的交接手续，并将交接单传至合同管理部予以确认，未经合同管理部确认的不能办理结算手续。（十）以分公司名义签订的合同需要对帐的，分公司可向合同管理部申请盖分公司章得对帐单文本，对帐后，对帐单原件仍寄合同管理部确认核销后由合同管理部存档。第191条 电子邮123、箱和QQ号管理（一）各分公司行政助理负责保管、使用分公司用于业务往来的电子邮箱地址、QQ帐号（指总部分配的QQ号码）和密码，并在行政人事部备案。保管人离职或异动的，分公司应重新指定保管人，并对电子邮箱密码和QQ密码进行更改后在行政人事部重新备案。保管人应妥善保管电子邮箱和QQ密码，如不慎泄露，应及时修改密码备案。（二）分公司保管人使用电子邮箱接受收邮件后，应及时下载或另存为在电脑或优盘等其他载体中，并将电子邮箱内的资料删除。第九章 财务管理第一节 建账和资金管理第192条 建账分公司须建立现金日记账、费用明细账、广告费咨询费提成明细账、房租及固定资产明细账、销售明细账、应收款明细账、库存台账、124、合同台账等。在当地注册的分公司还应根据税务部门的要求增设银行帐及各类会计帐及科目报表等。第193条 备用金管理（一）备用金：是指为提高工作效率，公司对担任特定职务人员（财务人员、总经理、二级办主任等）核定的由其在履行职务时进行支配的资金。当备用金因履行职务而支出并被核销时公司对被核销的金额给予补充，以保持备用金的核定数额。（二）备用金的保管人在不担任特定职务应当及时归还备用金。不能归还的视为侵占资金，按规定给予处罚。（三）公司对分公司及其管理人员的备用金实行定额管理。1、分公司的备用金额度根据其经营指标、人员配置及地区差异等情况核定。2、总经理的备用金累计限额为5000元。3、办事处主任的备用125、金限额由总经理根据其经营指标、人员配置及地区差异等情况核定，累计限额标准2000元/人月。有特殊情况片区需提高该标准的须先向总部申请，以总部批复为准。（四）分公司备用金的保管责任1、分公司的备用金由出纳（未设出纳的由财务主管）保管，每月末向总部财务统计部核销，备用金余额必须与财务统计部核对，如有差额应及时查明原因做出相应处理，使余额数与总部保持一致。2、每月的现金明细账月报表和银行明细账月报表中记录的备用金收入金额必须与总部汇款金额及货款留用金额完全相符，如果不符又无法查清的，以金额大的为准。3、每月的暂借款情况月报表的暂借款金额必须与借条金额完全相符，如果不符又无法查清的，以暂借款金额小的为126、准。4、备用金不得出现短款现象，否则由保管备用金的财务人员补足短款金额。从短款之日起三日内不能补足短款金额的视为挪用资金，按管理制度进行处罚。（五）总经理的备用金由个人承担保管责任，每月核销一次，上月未核销的，下月不再补充备用金。第194条 暂借款（一）暂借款：是指公司暂时借给员工用于执行某项具体任务的资金。在任务执行完毕后该暂借款凭正规发票核销相应金额，当核销金额暂借款金额时公司给予补足；当核销金额暂借款时借款人应当将剩余暂借款立即归还给公司，做到笔笔清。（二）填写暂支单时，在暂支事由栏里不准写明任何理由，一律写上“暂借款”三字。否则，财务主管有权拒绝。（三）暂借款限额及审批1、一般暂借款业127、务员的累计暂借款在1000元以内的由办事处主任审批，1000元至2000元的由总经理审批，超过2000元的由营销总监审批。办事处主任累计借款在3000元以内的由分公司总经理审批，超过3000元的由营销总监审批。分公司总经理的累计暂借款限额为5000元，超过5000元的由营销总监审批。内勤人员的累计暂借款在1500元以内的由总经理审批，超过1500元的由营销总监审批。2、特殊暂借款购买配件、固定资产、办公室用品等的暂借款由总经理在权限内审批，超过权限的按照总部的批准金额审批。投标保证金暂借款不论金额大小均由公司技术支持部经理审批(原则上公司电汇)。超权限暂借款按公司广告费、咨询费几点说明内容办理128、。（四）暂借款借款手续1、财务人员可以支付经本条第（三）款规定的审批人在审批权限内批准的暂借款，未经审批人批准或审批人超越权限批准的暂借款不得支付。2、借款人领取暂借款时必须提供借款单原件交分公司财务。3、借款单上的借款用途除投标保证金暂借款和诉讼费暂借款可以填写为“投标保证金”和“诉讼费”外，其他暂借款只能填写为“个人借款”，不得填写其他字样。4、借款单上必须写明暂借款归还的具体日期，该具体日期最长不得超过本管理制度规定的各类暂借款核销或归还期限。5、借款单必须由借款人亲笔填写，并且有借款人的亲笔签名。6、借款人未按要求填写借款单或未提供借款单原件，并经分公司财务主管（负责人）审核签字、总经理批准的，出纳应拒绝支付暂借款，否则将按本管理制度的有关规定对出纳进行处罚，如财务人员因对借款手续把关不严而使暂借款产生风险的，要承担