1、公司差旅申请与报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支岀，特制定本制度；第二条本制度适用公司全体员工。第二章差旅申请标准与流程第一条 出差请提前三天填写出差申请单，如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表；第二条 机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出；第三条 住宿原则上入住经济型酒店，必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票2、据报销，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准；第四条 出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费补贴按50%折算；第五条出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；第六条绕道交通费不予报销；第七条差旅申请流程：申请人填写出差申请单一部门负责人审批一综合部查询-CEO签批第三章差旅费用报销标准与流程第一条报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）方可报销；第二条出差人员在出差回公司后的三个工作日内，向财务部门报销有关费用结清所支款项。无故推迟时间超过一周的，财务部门可不予受理；第三条费用报销单的填写及粘贴要求：1.费用报销单要求填写整洁美观，不得随意涂改；2原始票据粘贴要求平整，厚薄一致。填单时，写明出差路线，注明各路线开支的费用，便于财会人员 核审。报销单填写不合乎要求者，财会人员可要求重新填写。坚持“先审核后签批”的原则，即经财会人 员复核后，由CEO签批，否则可以拒付；