1、公司经营发展部门职能及权责划分管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 权责划分管理制度 一、权贵划分原则及方法1、维护统一指挥 (1)实行首脑负责制。公司及其每一个部门，都必须也只能确定一个人负总责并实行全权指挥。 (2)正职领导副职。主从必须分工明确，以利于协调管理。 3)直接上级是惟一的。每个部门和每个人都只接受一个直接.上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其他上级领导的指令对该部门和个人是无效的。(4)一级管一级。实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥;反之，也不应越级报告。 2、保证责权一致 12、)决策权、指挥权和用人权相统一; (2)运用贡献分析法，正确处理直线职权、参谋职权和职能职权的配置。 3、集权与分权相结合 集权与分权的有效结合是权责划分原则与方法的关键所在，可谓“运用之妙，存乎于心。”4、让参谋机构切实发挥作用(1)实行强制参谋制度: 参谋机构和人员作为同级直线指挥人员的参谋与助手，他们提出的建议，直线指挥人员虽然有权决定取舍，但是，无权拒绝听取他们的意见; 直线指挥人员在制定重要决策和计划之前，必须征询有关参谋机构和人员的意见，无权省略这一程序。 (2)授予参谋机构和人员越级报告权。 5、对职权做出明确规定.对职权做出明确规定是权责划分原则及方法的基本前提，只有分工明确了3、，才能有条不紊，各行其事。二、公司授权原则 1、统一指挥原则。在授权过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人汇报工作的原则，不能多头领导，以免使下级无所适从，造成指挥的混乱。 2、逐级授权原则。公司内部的授权，应从最高层组织开始，自上而下地逐级授权，直至最基层组织，不能越级授权。 3、职权明确原则。公司各个组织层次的职权，包括已授出去和未授出去的职权，都必须非常明确，最好采用书面形式公布于众。 4、职权与职责相对称原则。职权是执行任务的权力，职责则是完成任务的义务，两者必须相称。行使职权的同时就应当负有相应的职责。把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。要避免有权无责或有责无权现象4、的发生。 5、例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的职权并履行自己的职责。但是，在例外的特殊情况下，可由上级来处理意外出现的间题。这样，既能保证稳定性的正常管理工作，又能应付特殊性的例外管理工作。6、职权绝对性原则。公司内部的上级组织职权授给下级之后，并不减轻上级组织的责任。没有一个上级人员能够因为授权给下级人员而就对下级组织不承担责任。上级人员对下级人员的行为是负责任的。这种责任的绝对性，就要求遵循职权绝对性原则。上级虽然授权与下级，但又保留着收回授权的权力。三、权贵划分办法 1、本公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 2、本办法按本公5、司组织系统分为:董事长、总经理、副总经理、经(副)理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分中。 3、各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表: （1）0代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出; (2)代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层; (3)*代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。 4、将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。 5、其中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借词推楼，实施时，如遇困难或特殊事件发生需向上一层人员请示后处理。 6、各6、层人员依本办法办理后，如须向其上层人员报告时，仍需以书面或口头报告。 7、本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理，无规定者，可由一级单位主管(即幕僚.及直线各单位的经理)酌情办理。 8、任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。 9，有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应该经会议商讨后，呈请董事长核定。 10、本办法规定的事项，可视事实需要随时修汀。11、本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。四、董事会职责L、决定和批准合作公司提出的重要报告;2、批准年度财务收支预算与年度利润分配方案;3、通过公7、司的重要规章制度;4、订立劳动合同;5、决定设立分支机构和投资开发新项目;6、讨论通过本公司章程的修改;7、决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级员工;8、负责合作公司终止和期满时的清算工作;9、其他应由董事会决定的重大事宜。五、总经理及副总经理工作职责1、公司总经理工作职责 (1)执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标; (2)组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案; (3)组织实施经董事会批准的新上项目; (4)组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身8、份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜; (5)决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级员工的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系; (6)根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬; (7)决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退; (8)审查批准年度计划的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告: (9)健全财务管理，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值; (10)抓好公司的生产、服务9、工作，配合各分公司搞好生产; ( 11)搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应需要的员工队伍; (12)坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性; (13)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象; (14)加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社会组织工作; (15)具体主管办公室、人事培训部、财务部、工程部、国际旅游有限公司、国际贸易公司。2、公司副总经理工作职责 (1)对总经理负责、协助总经理抓好全面工作; (2)熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和助手; (3)具体抓好公司的生10、产、安全、防火、服务、物业管理和经营承包责任制的考核工作;主管机电服务部、综合服务部、广告有限公司、物业管理部、商场、售票服务处; (4)负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作; (5)协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系;(6)完成总经理交办的其他任务。六、总经理助理工作职贵1、对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况，提供信息。2、负责员工宿舍内的所有事务，主管娱乐城、员工宿舍管理部、总务部。3、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4、完成总经理交办的其他任务。七、部门工作11、职贵总经理室管理组工作职责1、产销计划设立修订及产销绩效统计分析。2、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。3、下列各项管理制度的建立、推行与修订。(1)生产管理、质量管理、设备管理制度;(2)技术管理、开发管理制度;(3)物资管理制度;(4)会计账务、成本管理制度;(5)人事、总务管理制度;(6)其他有关管理制度;4、管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善;5、管理有关呈核、呈报案件的分析、审核;6、全公司教育训练计划的汇总与推行。八、办公室及其主任与副主任职责1、公司办公室职责 (1)负责公司本部的行政管理和日常事务，当好经理的参谋，协助经理搞好各部门之间的综合协调，12、加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 (2)负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。 (3)负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。(4)加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。(5)产销计划设立修订及产销绩效统计分析。(6)全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。(7)下列各项管理制度的建议、推行与修订:.生产管理、质量管理、设备管理制度; .技术管理、开发管理制度; .物资管理制度; .会13、计账务、成本管理制度; .人事、总务管理制度; .其他有关管理制度; .管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善; .管理有关呈核、呈报案件的分析、审核;.全公司教育训练计划的汇总与推行;.标准成本设立修订及单元成本分析与推行;.经营资料分析、异常反应及改善方案的提供;.预算编制协助建立及管理;.专案性成本及产品利益分析;.投资计划方案的审核、编制及执行、追踪;.新产品的成本预估及售价拟订;.负责公司的印章管理;.负责公司的报关事务;.负责公司的礼品管理;.负责公司的合同管理和法律任务;.负责公司的营业证照管理;.完成领导交办的其他工作。 2、办公室主任、副主任职责(1)主持部门工作，围绕公司14、的计划和任务认真组织实施(2)掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系;(3)做好员工的思想教育工作，解决其实际困难;(4)搞好内外交往业务，当好经理的参谋和助手;(5)完成领导交办的其他工作任务;(6)副主任协助主任工作，分管办公室资料、宣传工作。九、人事部职贵 人事监察部是负责本公司各级经营管理于部的聘用、考核、监察、调动的职能部门，日常工作直接对董事长负责。具体职责如下: (1)组织拟订全公司机构的人员编制计划; (2)负责全公司系统干部调动指标的申办.下作; (3)对拟调人本公司系统的各级干部进行调查，并办理有关调干手续; (4)定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才15、; (5)组织全公司系统内的职称评定工作; (6)负责全系统企业的党务工作; (7)负责赴港出国人员的手续办理工作; (8)负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件;(9)负责落实执行公司的奖惩制度。十、财务部职责 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理; 2、根据公司资金动作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转; 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告; 4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析; 5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经16、纪律; 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源; 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订上作; 8、负责公司现有资产管理工作; 9、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析;10、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总;11、收人有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表及会计科目明细表;l2、统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营业税、印花税冲退作业及事务处17、理;资金预算作业;财务盘点作业;13、会计意见反应及督促;税务及税法研究;14、完成经理交办的其他工作。十一、总务部职贵 1、员工考勤管理及计薪作业; 2、作业员招聘; 3、办理人员任免调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务; 4、办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的发放工作; 5、出人厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理，合理调配车辆，确保各部门用车需要和行车安全; 6、办理员工各项福利事项，负责员工住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作; 7、厂区环境清洁及维护; 8、办理厂区零星修缮，保障公司生产18、经营和发展后勤供应; 9、文书收发、处理，档案管理; 10、厂区值日(夜)人员排定执行; 11、涉外事件及公共关系处理; 12、员工教育训练协办; 13、办理厂区营缮工程; 14、现金收支作业协办; 15、公司财产、劳保品、奖状等文件处理与保管; 16、各项合同书的保管; 17、公司书信的保管; 18、下脚品的处理、销售;19、负责各部门所需物资的采购、保管、发放，协调各部门物资材料的使用和管理并进行监督;十二、生产及质量管理部职责1、 生产管理部职责(1)生产计划的设立与修订;(2)订单的审核、登记及分发;(3)订单交货期核定及异常反应;(4)生产负荷统计及产销平衡调度;(5)生产工厂人员19、的调度及团体公休的审核;6)生产进度安排及控制(含样品制作进度);(7)用料管理及异常的追踪、改善;(8)交货期异常反应及处理;(9)产销、交货期、质量等有关事项协调。2、质量管理部职责(1)原物料入厂，质量检验的执行及异常的反应与处理;(2)过程中的质量检查及记录;(3)成品检查及记录;(4)成品各项功能性测验;(5)检验器具的使用及保管;(6)质量异常处理及追踪;(7)客诉质量异常的会同处理;(8)各项质量有关工作协调;(9)执行质量管理的各种活动;(10)质量不良原因分析、报告;(11)外协质量检验。十三、产品开发、营销及发展部职责1、公司产品开发部职责(1)现有产品在设计上的研究与改良20、;(2)客户原样蓝图的研究与保管;(3)样品进度的控制;(4)新产品的开发设计;(5)新产品使用.说明书的设计;(6)新素材资料收集、分析及检查。2、公司营销部职责(1)营业目标的拟订及达成情况的报告;(2)特价的申请;(3)报价及受订处理;(4)市场资料调查与反应;(5)客户资料的建立与运用;(6)新客户的开发;(7)制订通知的开立;(8)外销信用状况的收受检核及保管;(9)收账及账款异常的处理;(10)船期与联络，货柜车的调度;(11)签押事务处理;(12)交货期及签押进度管理;(13)退税证件回收管理;(14)文书(函件)收发、处理、归档及督促;(15)客诉反应及协助处理;(16)样品的21、申请与督促;(17)新产品资料报告;(18)运费、报关费、佣金的初审及申请。3、公司发展部职责 (1)任务 负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜;编订经营会议的议程并促进议定案件的有效推行;依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并负责管理革新与工作简化，以求经营管理经济及增进效率。 (2)主要权责 汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告; 依照经营会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行; 将经营会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行;. 依据分析、调查所得的资料，具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以求公司的不22、断成长与发展; 研析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用; 改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行; 设计、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具; 研订报表管理办法，并提出有关报表改进及简化的建议，以节省人力与物力; 对员工建议的案件是否可行详细研究，如属可行则视案件的重要程度提请经营会议或有关单位参酌办理;经理会议的筹备。(3)组织关系受总经理的指挥监督，并向其直接报告;协助经营会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时间;以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑、予以解答。十四、采购及储运部职23、贵1、公司采购部职责(1)备料申购方式与存量基准的设定;生产用料统计及预估;生产用料申购与余料转用;进料异常与生产、采购协调处理。(2)采购建立供应厂商与价格记录;采购方式设定及市场行情调查;询价、比价、议价、订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量、数童异常处理;内、外销差价及退税资料提供;付款整理、审查。(3)外协外协厂商开发与签约;建立外协厂商与工缴记录;外协产量、交货期、尾期控制;外协用料出厂管理及补料处理;外协品质量异常处理;外协用料与工缴结算。2、公司储运部职责(1)材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回;材料发放批号管理、余料报告;材料保管及个人使用的工具管理与账务处理;库位规划与管理，安全维护;滞料及有价值废品库存报告;库存盘点与账务核对;提供有关库存动态资料。(2)成品组成品缴库点收核对;成品出库交运处理;成品保管及账务处理;成品库位规划、整理与安全维护;库存盘点与账、物核对;滞存品库存报告;提供有关成品库存资料。十五、某公司决策权限表