1、公司物料物资出入库管理制度附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出入库管理制度一、目的、职责和适用范围1.目的为规范公司物资物料管理，节约公司办公成本，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。2.适用范围本制度适用于所有涉及公司物料物资收发的所有部门。二、物资管理方法1、物料出入库方式根据公司实际情况，物资物料采用以下5种入库方式与7种出库方式，所有出入库应该按照下述方式准确出入库。1.1入库方式序号入库方式适用范围1采购入库适用于公司采购的各种物料，包括办公用品、固定资产等。2礼品入库包括客户赠与、公司2、内部员工赠与公司的物料均计为礼品入库。3盘盈入库适用于盘点时发现物料实际库存数大于帐面库存数而无法查明原因时的物资物料。4其它入库无法适用于以上入库方式均计为其它入库。1.2出库方式序号出库方式适用范围1报废出库适用于因质量、使用期限等各种原因存放在仓库需报废的物料。2办公用品出库一般用做员工如小件办公用品（笔、纸等）的领用。3固定资产出库员工借用公司固定资产使用，如：电脑、投影仪、摄像机等。4礼品出库一般作为员工因特殊原因需赠客户使用，但每次作为礼品出库均需总裁同意。5盘亏出库适用于盘点时发现仓库物料实际库存数小于帐面库存数而无法查明原因时的物料。6借用出库员工因办公需要须向公司借相关物资物3、料。7其他出库不适用于以上出库方式均计为其它出库。 2、入库规定2.1采购入库规定（1）行政专员进行收货工作，点清数量、型号，对质量进行检查。若供应商送来物资物料数量、型号核实不准的，或存在质量问题的，当即办理退货退款，或者要求换货。不得办理入库。（2）物资物料入库表填写的数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量填写物资物料入库表。（3）行政部核对入库单和供应商所开发票，核对相符后将发票给财务部登记入账。2.2礼品入库规定行政部门做好礼品入库登记，点清礼品数量规格，备注好送礼人。2.3盘盈入库规定当盘点发现实际库存数大于帐面数时，行政专员应及时物资物料调查原因若为点数错误导致物资物料4、实物数与出库单的数量不符，经行政主管批准，以负数形式冲减出库数；若经调查确定为盘盈，必须填写“物资盘盈盘亏报告表”，注明原因报部门主管及总裁审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。2.4其它入库行政部门点清其它物资物料数量规格，做好其它入库登记。3、 出库规定3.1办公用品、固定资产、其他出库规定领用人填写领用申请表格，单价小于10元物资物料领用由行政部门审核同意发放，单价大于（等于）10元小于100元物资物料领用申请需行政主管同意，单价大于（等于）100元的物资物料领用申请需行政主管同意，及呈总裁批示。领用单价大于（等于）10元物资物料时，领用人需与所领物资物料拍照留底。3.2盘亏出库规定当盘点5、发现物资物料实际库存数小于帐面数时，行政专员应及时调查原因，按以下方式处理：（1）若出账错误，则以原方式出库。若为已经领用而未办理任何出库手续，则应补办出库手续，并做好登记。 （2）若经调查确定为盘亏，必须填写“物资物料盘盈盘亏报告表”，注明原因报部门主管及总裁审批后，以“盘亏方式”出库。3.2借用出库规定特殊情况下需借出时，借入人或部门填写借入单，借入单需由行政主管和申请人部门负责人签名批准后，方可到行政部门办理借入手续，借出物资物料单价大于（等于）500元的，需呈总裁批示。借入人需同所借物资合照留底。（1）借入人必须在3天内归还所借物料，如因特殊情况不能按时归还物资，借入人必须到行政部办理6、续借手续。续借时间不能超过5天。（2）归还物资物料时，必须经过行政部门检查，检验合格，注销原借料记录；如检验不合格，由行政部门开具赔偿单，按价赔偿。3.3报废出库规定由行政专员提出申请,填写“报废单”，经行政主管签名确认后，交财务部报废，单价超过100元以上须经总裁审批方能办理报废出库手续。3.4 礼品出库规定 因特殊原因，需申请礼品送客户的，需填写礼品申请表，经申领人部门主管、行政主管同意的，呈总裁办批示。三、盘点规定1、为确保仓库物资库存，及时采购入库，行政部门应定期组织盘点。每月组织至少一次库存盘点，形成书面记录；2、为了检查库存情况的准确性，财务部不定期的对物资物料库存情况进行抽查。并7、将抽查结果以书面形式上报总裁。附件1：物资物料申领表物资物料申领表序号日期部门领取人签名物品名称数量123456789101112131415161718附件2：物资物料领用申请表物资物料领用申请单申领人部门：填表日期：年 月 日序号物品名称规格单位数量用途申领人签名申领日期申领部门负责人意见行政主管意见总裁意见附件3：物资物料盘盈盘亏报告表物资物料盘盈盘亏报告表报告编号：日期：序号名称规格单价账面数量盘点数量盘盈盘亏原因处理方法数量金额数量金额制表：主管审批：总裁审批：附件4：物品报废单申请人部门：申请人：申请日期：年 月 日序号名称规格单价数量总价合计总价报废原因申请部门负责人意见总裁意见附表5.出入库明细表附表6：物资物料借用申请单物资物料借用申请单申请人部门：申请日期：序号名称规格单价数量申请原因借用日期预计归还日期实际归还日期归还人签名申请人签名申请部门负责人签名行政主管意见总裁意见经办人签字领用人签字实际借用日期附表7：礼品申请单礼品申请单申请人部门：申请日期：序号名称规格单价数量申请原因需求日期备注申请人签字申请部门负责人签名行政主管意见总裁意见经办人签字领用人签字领用时间