1、光伏公司物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 为规范物资在采购、生产、销售环节出入库行为，降低生产成本，加快物资周转速度，准确反映产品的生产成本，防止资产流失，制定本制度。第二条 物资指原材料、辅助材料、包装物、零配件、工具、劳保用品、自制半成品、产成品等。第三条 仓管部门应建立物资台账和月度实物盘点制度，准确反映物资的消耗和库存量。对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废及时查明原因，书面上报上级主管部门作出相应处理。第四条 生产物资采购入库，采购员应根据采购订单及送货单，逐项验点后，由采购员填开请检单2、，检验合格后仓管员入库。仓管员填写入库单，入库单要写明供货单位，时间、品名、规格、数量、单价、金额等要素。验收不合格的物资采购部协商退回。已入库不合格物资仓管员报告采购部经理，由采购部办理退货相关事宜，退货时仓管员填制退货单。入库单财务联与送货单一起次日送财务记账，采购联交采购部。第五条 对采购物资验收入库时出现数量短缺、品种不符的，采购员应及时通知采购部处理。第六条 生产车间领用物资，由领料班组长（或生产统计员）按生产计划和产品消耗定额填开领料单，生产经理签字后仓管员据以发货并签字。领料单要填写材料名称、规格、单位、数量、领料用途、生产批次等因素。生产部门在生产过程中超定额消耗的材料必须经生3、产副总以上级签字同意才能发料。生产余料和废料必须及时退回仓库保管。并填写退料单。第七条 原材料、辅料出库，由经办人提出书面申请，经生产副总及常务副总或总经理同意后，仓库凭审批后的出库单办理出库。第八条 未经办理验收入库手续的物资，不得直接进入生产、返修工序和对外销售。发出商品存在质量问题退回，由销售部门办理退库手续后，生产部门才能领出返修并二次入库。第九条 仓管员办理材料出库应采用先进先出法，防止物资库存时间过长，造成损失。第十条 自制半成品、产成品的入库，由生产统计员（或仓管员）填开自制半成品或产成品入库单，仓管员根据入库单和产品合格单验收入库并签字。生产统计将领料单的统计联附在自制半成品或4、产成品入库单统计联一起，存放备查。第十一条 产品销售出库，由销售后勤（或仓管员）填开产品销售清单和运费结算单，经销售总监及常务副总批准后，仓管员据以发货并签字。次日仓管员将产品销售清单送交财务部记账。运输单位凭收货方签字盖章的回单联、运费结算单及可抵扣运费发票结算运费。第十二条 产品用于展览、试验、送检等非销售的，由经办部门填开产品出库单，注明用途，部门经理、副总签字后报常务副总或总经理批准后，仓管员据以发货并签字。第十三条 仓管部门及销售统计员应逐日逐笔登记物资进出数量，月末盘点，并于每月结账日三天内向财务部门报送原材料、自制半成品、产成品等进销存月报表。于每月五日内向财务部及常务副总报送盘5、点表。第十四条 销售后勤应每月制作客户对账单，与财务部核对后，发“对账单”经对方签字盖章后于月后五天内交财务部备案。第十五条 在生产环节、销售环节材料及产品因本身质量问题需调换的，仓管员应及时办理。第十六条 发料、发产品必须与领料人、收货单位或个人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。第十七条 仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。第十八条 公司职员未经仓管员许可，未办理相关手续而私自拿取仓库材料物资的，将追究该职员、班组长及部门经理责任。第十九条 生产部门新员工的劳动保护用品，如工作服，手套，毛巾等必须经生产部经理签字同意后仓库才能发放。老员工必须“以旧换新”的方式申领劳动保护用品。 本制度自公司总经理签字之日起执行。