1、汽车电子有限公司员工手册XX年六月目 录 前 言 手册编制说明P4 企业文化理念P5 公司组织架构P6人力资源管理制度 招聘管理流程P7 入职管理流程P7 劳动合同管理P8 五险一金办理P9 试用人员考评P9 转正审批流程P10 调岗审批流程P10 年度人才梳理P10 劳动合同解除P11 离职审批流程P12 培训管理制度P12 假期管理规定P13 薪酬发放扣除P15行政管理制度 员工行为总则P16 考勤管理制度P17 加班审批流程P17 调休审批流程P18 请假审批流程P18 员工着装要求P19 员工仪态举止P19 日常行为规范P20 客户接待流程P20 电话通讯管理P21 固定资产管理P212、 资产申购流程P22 钥匙管理制度P22 办公耗材管理P23 公章证照管理P24 公司会议管理P24 工作报表管理P24 办公环境管理P25 公司安保管理P26 车辆管理制度P26财务管理制度 借款管理流程P27 费用报销流程P28 出差管理制度P28 交通费用报销P29 招待费用报销P30 库房管理制度P31 财务工作管理P31 支票管理制度P32 现金管理制度P32 会计档案管理P33 员工奖惩条例 员工奖惩条例P34 执行特例编制说明1、 有效期限：员工手册经公司总经办审核通过后，有效期为一年。自XX年1月 1日起至XX 年 12 月 31日止。2、 内容修编：员工手册的修编，由全体员工3、根据工作中实际情况进行条例修订和增减。3、 规定条例与执行特例：员工手册中的制度分为“规定条例”和“执行特例”两类。“规定条例”作为公司规定的制度，全体员工遵照执行。“执行特例”:在具体执行中如有特殊情况需要灵活处理，经总经理批示后，作为特例，列入“执行特例”中。4、 员工手册的内容增减：如在实际工作中存在制度中没有规定的情况出现，公司将随时增加“规定条例”中的制度内容。如在执行中对“规定条例”中的已有内容进行调整，则暂时作为“执行特例”，待下一个制度修编日，审核是否修订为“规定条例”执行。5、 员工手册作为公司规章制度和操作规范，对全体员工均有约束作用，请全体员工遵照执行。6、 责任部门：人4、力行政部作为员工手册的指定责任部门，负责员工手册的解释、组织修编、公示等工作。企业文化理念企业愿景： 打造世界级XX文化产业集团 立足吉林面向全国走向世界企业使命： 传播XX文化引领健康生活 参加工志高远 植根诚信勇于创新精进卓越立志高远企业管理理念： 学校家庭军队企业核心价值观： 诚信分享团队品质企业人才观： 职业专业事业 品性韧性悟性人力资源管理第一章 员工聘用1、招聘管理流程：l 人员规划：各部门根据公司战略发展，制订本部门的人力资源规划，报总经理审批。人员规划内容包括：部门人员架构、各岗位职责、工作考核指标及标准、到岗日期。l 人员需求：部门详细填写人员需求申请表，人力行政部负责组织实5、施。l 面试邀请：人力行政部对于符合招聘需求岗位的应聘者进行电话交流，发出面试邀请函。l 应聘登记：应聘者必须如实填写应聘登记表，个人信息如有弄虚作假或隐瞒的情况，属于严重违反公司规章制度，公司将无条件解除劳动关系或对劳动合同做无效认定处理，公司因此遭受的损失，当事人有对此赔偿的义务。l 入职确认：外部招聘或内部推荐人员，面试通过后，需要填写入职确认单进行入职审批，经理级（含）以上人员的入职必须经总经理审批确认后方可办理入职。l 入职通知：由人力行政部向应聘者交流入职日期及入职须知。l 附1：面试邀请函附2：入职确认单附3：试用通知书2、 入职准备资料：l 三个月内体检证明或健康卡；l 最高学6、历、职业技能证书原件及复印件；l 身份证原件及复印件；l 户口本首页及本人复印件；l 之前任职公司提供的离职证明；l 一寸彩色照片两张；l 建设银行卡复印件一份。3、 入职指导人的职责：l 部门为新同事指定一名入职指导人，他是新同事顺利融入团队和开展工作的引导者。入职指导人不一定是部门领导，可以是部门资深人员。主要职责是帮助新同事熟悉公司、部门以及工作流程，尽快介入岗位并度过试用期的适应阶段。新同事在工作中遇到的问题、疑惑或者需要的工作支持，都可以咨询入职指导人。4、 入职管理流程： 由人力行政部负责办理以下入职手续：l 核实各项入职资料；l 录考勤指纹；l 签署劳动合同、保密协议、新员工入职7、须知、培训确认单、资料签收单；l 发放办公用品；l 开通个人163邮箱；l 实名制加入公司微信群；l 参观公司办公区域，认识本部门及全体同事；l 引领至部门，由入职指导人及所属部门负责岗前培训及工作安排。l 入职一周内参加新员工入职培训l 附4：新员工入职须知附5：培训确认单5、劳动合同管理l 劳动期限：入职签订三年劳动合同，试用期三个月。l 合同签订：入职一周内，完成劳动合同签订手续；劳动合同由员工本人签写，代签无效；若员工拒绝签订劳动合同，将视为主动辞职。l 劳动合同签收：劳动合同一式两份，员工领取劳动合同时须在资料签收单中做签收记录。l 劳动合同续签：合同期满，公司根据员工岗位胜任力与员8、工协商是否续签劳动合同。任何一方无意续签，原合同期满视为劳动合同终止。l 公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。l 劳动合同续签、变更、解除按照法律相关规定执行。l 员工在试用期内主动离职，应至少提前三日通知公司。l 员工在试用期内被证明不符合岗位要求或违反公司制度的，公司通知员工不予聘用及其理由，即可与其解除劳动合同。l 附6：资料签收单6、 五险一金管理：l 五险一金包括：基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险；住房公积金。l 根据国家关于五险一金的规定，公司将按照每年社保规定缴费标准和缴交比例进行办理，员工承担个人应缴纳的五险一金部分，由公司在每月工资发放9、中代扣、代缴。l 缴纳五险一金由人力行政部负责办理，当月15日（含）之前入职的新员工，公司自入职当月起为其缴纳五险一金，并在入职当月15日前（如遇节假日提前）提供相关资料交至人力行政部。当月15日之后入职的新员工，公司自入职次月起为其缴纳五险一金。l 办理五险一金时，因个人原因使得公司不能及时为其缴纳五险一金，即因个人原因未及时与上家单位办理减员/转出手续，或因个人原因不能按上述时间提交所需的相关材料，自手续办理完结或材料提交齐全之月起，公司开始为其办理五险一金缴纳手续。在此之前的五险一金断档，属个人原因造成，公司不予以补缴。同时，在此期间产生的任何问题公司不承担责任。l 停缴五险一金：员工离10、职，公司为其缴纳五险一金至离职当月。l 附7：五险一金办理通知函7、试用人员考评：l 对于新入职员工三个月试用期的考核，将以月度为考核周期。试用人员在试用期内被证明不 符合岗位要求，将与其解除劳动合同。l 工作考核：每月根据部门与员工达成的月度工作计划表、实际产出的月度工作总结表，进行考核评定。若工作能力及工作产出难以达到岗位要求，即发出工作改进计划表限期改进。若工作改进过程中或经过改进周期后仍不能达到工作要求，公司认定为不能胜任本岗位，将予以解除劳动合同。l 培训考核：试用人员必须通过公司入职培训的书面考核，企业文化、产品知识、岗前培训考试达到合格。不合格者二次考试仍不能通过，公司将以不胜任11、与其解除劳动关系。l 附8：月度工作计划表l 附9：月度工作总结表l 附10：工作改进计划表8、 转正审批流程：l 转正申请：试用人员在试用期满前一周向部门提交转正申请，总结试用期间的工作产出、工作收获与不足以及未来工作规划。l 转正评定：部门负责人对试用人员进行岗位评定，主要针对岗位职责、工作态度及工作产出进行考评，并写出考评的支撑理由。l 入职培训考核全部考试通过。l 转正审批通过后，人力行政部将向当事人发出转正通知单。l 对于试用期评定不胜任者，公司与其解除劳动关系，并发出解除劳动合同通知函。l 附11：转正通知单l 附12：解除劳动合同通知函9、 调岗审批流程：l 为满足员工职业生涯发12、展需要，在公司发展、部门岗位需求等客观条件许可的情况下，公司支持员工调岗申请。l 调岗审批流程：员工书面提出调岗申请，提交至人力行政部，人力行政部根据公司规定，组织调岗听证会，即：原部门做出综合评定并同意该员工转出；拟调入部门确实有人员需求，审核通过转岗人员的资历并接受调岗申请，通过人事变动审批表调岗审批通过即可顺利调岗。l 调入部门负责人将调入岗位的职责进行定义。l 调岗后的薪资将根据新岗位重新核定。人力行政部将发出调岗通知单，由当事人签字确认。l 附13：人事变动审批单 附14：调岗通知单10、人才梳理工作流程：l 为更好的配合公司业务发展，实现公司人员配置的优化和人员素质提升，每年将对公13、司全体员工进行人才梳理工作，以衡量现有人员的综合素质是否符合公司战略发展的需求。l 根据人才素质模型对全员进行能力测评；再结合公司发展以及部门对岗位的需求，对各岗位进行“岗位评定”，即对全员进行岗位职责胜任力评估。l 岗位评定进行评估时，不能只有评分，必须要写明考评分数的支撑理由。l 人才梳理需逐级进行：总经理梳理总监级；总监级梳理部门人员。l 对于能力测评及岗位评定均不胜任的员工，部门将提出工作改进计划，与员工达成一致后签字确认，部门将按照工作改进计划对员工进行培训及工作指导，限期改进；若仍不能胜任，将进行岗位调整。l 人才梳理工作每年至少进行一次。l 附15：人才素质模型附16：人才盘点及14、梯队建设11、 劳动合同解除：l 自动离职：员工提交辞职申请，提请解除劳动关系的离职形式。l 非自愿离职（辞退）：因员工不能胜任工作或严重违反公司规章制度及触犯国家法律法规，而由公司提出解除劳动关系的离职形式。由用人部门提出，经审批后，与员工协商一致可解除劳动合同，人力行政部发出解除劳动关系通知函，并与员工签订解除劳动关系协议，办理好离职前的交接手续。相应权利义务按照协议约定执行。具体情形包括以下：l 在试用期内被证明不符在试用期被证明不符合录用条件的；l 严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作、生产的；l 严重失职、营私舞弊，泄露公司商业机密，对公司利益造成重大损害的；l 被依法追究刑事责15、任的；l 不服从工作安排的； l 员工不能胜任本职工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；l 劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。l 协商解除劳动合同：在劳动合同期内，公司和劳动者个人基于某些原因提出解除劳动合同，经双方协商后达成劳动合同解除的一致意见，即为协商解除劳动合同，与员工签订解除劳动合同协议，办理好离职前的交接手续。相应权利义务按照协议约定执行。l 合同终止：劳动合同到期不予续签，即为合同终止。在合同到期日前30天，由人力行政部将员工续签合同评估表发至用人部门，由用人部门填写是否与该员工续签劳动合同，并16、经公司总经理审批。若属合同期正常终止，人力行政部将提前30天通知员工，并发出劳动合同终止通知书，与员工签订终止劳动合同协议，办理好离职前的交接手续。相应权利义务按照协议约定执行。12、离职审批流程：l 员工须提前三十天（试用期提前三天）提交离职申请单，写明离职原因并手写签字及日期，交至部门负责人。l 员工于最后一个工作日向人力行政部领取离职审批单，将工作交接清楚，退还资产申领单中个人签领的资产，经部门负责人及相关部门审签后即办理完离职交接手续。l 人力行政部见到审签后的离职审批单，为离职员工办理解除劳动关系协议、离职证明，离职人员在资料签收单上签字后领取。l 离职人员工资的发放：按公司规定正常17、办理完毕离职手续的人员，将于次月发薪日领取已核算的工资。如果员工离职未按照该规定提出申请或办理手续，公司将不予发放当月工资，以此作为该岗位工作突然停滞的损失补偿。l 员工离职后发现其参与的工作出现问题，并需要负上赔偿责任，将于后续为员工办理薪资结算时，从工资中扣除需要赔偿的费用。并为员工开具费用扣除的说明和公司决定。l 员工离职后，仍有义务按照保密制度约定保守公司商业秘密。第二章 培训制度1、 培训类别：l 入职培训：入职第一周的新员工入职须知，公司在新员工入职当月，人力行政部组织新员工入职培训。培训内容包括：企业文化、员工手册、流程管理规范、职业形象、财务制度、各部门的岗前培训等。入职培训必18、须考核达到90分为合格，若连续两次考核不达标，公司将与其解除劳动关系。l 职业技能提升培训：根据公司发展需求及各部门在实际工作中存在的问题，部门经理级以上人员组织各部门人员培训。l 外部培训学习：公司鼓励员工多参与外部的专业培训，以适应公司的战略发展需求。对于入职满一年主管级以上人员，或公司核心技术部门人员，培训课程经过公司审核，并通过专业考试获取资格证书者，公司予以全额报销。参加培训人员需与公司签订培训协议。l 附17：培训协议2、培训规定：l 符合参加外部培训学习的人员，需要与公司签订培训协议，培训后至少在公司服务满两年。l 公司经理级以上人员，均有责任进行团队培养，根据公司的战略发展及人19、员现状开展培训。人员培养将作为经理级以上人员的岗位考核指标之一。l 培训确认：无论公司内部何种培训或学习，培训结束后，受训人均需在培训确认单上签字确认。l 培训课程分为必修、选修两类。必修：必须参加培训的部门人员；选修：不做硬性要求，根据个人需求选择是否参加。l 培训通知：部门临时确定的培训课程及时间，要及时告知人力行政部，以便提前全员通知，避免因通知不及时错过培训。3、培训制度：l 参加培训需至少提前10分钟进入会场。l 培训期间手机要调为静音或振动。l 培训期间避免人员来回走动。l 培训结束后需在培训确认单上签字确认。l 离开会场前将座椅放回原处，带好随身物品。第三章 薪酬福利制度1、公司20、福利：l 法定节假日：全员按照国家规定享有带薪法定节假日及休息日。l 病假：每月有一天带薪病假。病假必须出具医院加盖急诊章的病假单、处方以及病历本。l 年假：在公司入职满一年可享受5天带薪年假，以后每两年递增2天，最多不超过15天； 年假至少提前两周申请，部门负责人有权依据工作情况对年假申请时间进行相应调整； 年假按照自然年统计，使用期限为当年，不可跨年累计休假；员工在入职满一年方可申请年假，年假为带薪假，申请时以天为单位；年度累计请假20个工作日（含），当年不能享有年假福利；若当年已经休完，则次年不能享有年假福利；带薪年假必须于劳动合同有效期的自然年内休完，未休年假不以薪金补偿。l 婚假：凡21、加入公司后注册登记结婚的正式员工，在向公司提供相关证明后，可在自登记日起一年内申请婚假。初婚员工可享受连续3天带薪婚假；符合国家晚婚年龄的（女23周岁或以上，男25周岁或以上，初婚）可享受10天带薪婚假。 以上假期不累积计算。婚假至少提前两周申请，原则上应避免与长假连休，若婚假与年假、国家法定长假、调休等连休使用，部门负责人有权依据实际工作情况对休假时间进行相应调整。l 丧假：员工的直系亲属（指配偶、父母、子女）不幸去世，公司给予连续三天带薪丧假； 员工嫡系亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）去世，公司给予一天带薪丧假。产假及哺乳假：l 产假：女员工正常分娩给予产假九十八天，难产增加十五天，多胞22、胎生育的，每多生育一个婴儿，增加十五天；初育者生育时，女方年满二十四周岁以上为晚育，晚育增加奖励产假三十天。再婚者无论男方还是女方已有一个子女的，均不享受晚育奖励假。产假必须一次性连续使用，以自然日连续计算，包括法定节假日及公休日。l 陪产假：男员工在公司服务满一年，其配偶合法生育，可享受三个工作日的陪产假。l 符合国家计划生育规定正常怀孕流产的，经医院出具证明，根据国家政策规定女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。l 不符合国家计划生育规定的员工流产、生育者一律不给予产假及哺乳假。根据女职工劳动保护规定员工怀孕期间可根据妊娠月份，按相关规定给予每月123、到4天的带薪产检假（由开始妊娠至第6月末，每月检查1次；由第7个月初至第8个月末，每月检查2次；最后1个月每周检查1次。）l 产假期间工资及生育津贴：符合规定的产假（包括：流产产假、多生难产增加产假及晚育奖励产假），产假期间发放上一年度平均基本工资（固定工资）的60%，生育津贴由公司统一支取后支付给员工个人。休产假原则上可从预产期前三十日开始，并办理请假手续。产假结束后的第一个工作日需将孩子出生证明复印件交至人力行政部。l 哺乳假：女员工合法生育后可享受哺乳假。哺乳假每天一小时，直至婴儿满一周岁。女员工哺乳时间应与公司约定，经公司同意后按照约定使用哺乳时间，约定的哺乳时间不得随意变动。2、薪资24、发放：l 工资计算：税前工资计算方法：（工资总额/21.75）*当月考勤周期实际工作天数。l 员工应缴纳的个人所得税及个人应承担的五险一金部分，公司在发放工资中代扣代缴。l 试用期员工发放固定工资的80%。l 离职人员的工资：离职人员的工资按实际发薪日发放。若离职人员未能给予充分的离职通知、未能交还已领用的可二次使用的公司物品、存在损害公司的行为造成经济损失，公司有权从清算工资内扣除相关赔偿。l 考勤核对：考勤是固定工资发放的依据，请全体同事遵守公司考勤制度，在人力行政部制作的月度考勤表上签字确认当月的考勤。l 公司指定建设银行卡统一发放工资。l 月工资发放日期：公司在当月15日发放上一月度工25、资。如遇特殊情况出现延迟发放工资的情况，财务部将以邮件公告方式提前告知员工。l 薪资调整日期：员工加薪、晋升的薪资调整日期，自审批日期的次月1日起生效。l 薪酬复核：在收取当月的工资单后请认真核对，如有异议请在收取工资单之日起一日内，向公司人力行政部申请复核。否则将视为工资核算正确无误。l 薪资保密制度：员工对本人薪资负有保密责任，严禁私自打听、传播等行为。个人遇薪酬问题，可直接与部门直属领导或人力行政部沟通。如有违反薪资保密制度，将按照严重违纪处理，并发出书面警告信；3、薪酬扣除：l 病假：带薪病假每月不超过一天。病假须出据区级以上医院的有关证明（病假单、诊断处方或病历本），方可带薪休假。病26、假超过1天的按照事假计算。l 事假：无薪，按照请假小时数扣除工资。最小请假单位为1小时。l 迟到一次（30分钟以内），扣薪50元；上班忘记录指纹并且无考勤说明的，按照迟到处理； 早退一次（30分钟以内），扣薪50元。l 每月累积迟到或早退4次（含），每次扣薪100元，并发出书面警告信。l 旷工一次扣除月薪（固定工资）的10%,并发出书面警告信 。行政管理制度第四章 员工行为总则为了树立卓越的企业形象,使员工均以主人翁的精神参与公司的发展与建设，从而打造优秀的企业文化，促使本公司的管理日趋规范化，特制定员工行为总则。行为总则中包括我们每位员工如何对待公司、如何对待客户、如何对待同事、如何对待自身27、四个主题章节。 我们如何对待公司：l 维护公司形象、信誉和利益，个人利益服从团队利益，团队利益服从公司利益。在工作中不断培养并提升自己的团队意识。l 遵守公司规章制度是我们与公司的无形契约，严格遵守是为了与公司共同进步发展。l 服从工作安排和有关任务指令，遵守公司流程，并监督他人按流程操作，时刻提醒自己不要有侥幸心理。l 让敬业成为一种习惯。即使没有一流的能力，只要你拥有敬业的精神，同样会获得他人尊重。l 每天多做一点，付出将如同一笔存款，在你需要的时候，它将随时为你提供服务。 我们如何对待客户：l 我们努力透过我们提供的服务为客户带来切实的帮助和利益。l 良好的仪容仪表、得体的行为举止、真诚28、的服务理念是我们服务客户最优先要做好的事情。l 客观的对待客户的意见、建议、批评和投诉，本着实事求是的态度持续的改进我们的工作。l 我们追求客户的超值满意。l 对不礼貌的客户我们应以忍让为先，不卑不亢，处理问题时要有礼有节。 我们如何对待身边的同事：l 让别人快乐，自己也快乐，这是工作顺畅的保障。l 尊重公司内的每一个人，尊重他们的劳动，尊重他们的隐私和人格。l 建立良好的个人修养，不传播小道消息，不诬告、中伤、诽谤他人。l 言行诚实、谦让、勤勉，同事间和睦相处；拉帮结派、影响团结的行为是我们所反对的。l 不做任何损人利己或不利己的事情；任何人不得侵犯他人的合法权益。l 真诚对待伙伴，但不能因29、为职务关系和利益关系而失去正直、诚实的原则，对上司阿谀奉承、报喜不报忧的做法是我们不希望见到的。l 关心部属、帮助他们，支持他们，培养他们，不得因部属保留自己的不同意见而心存芥蒂。 我们如何对待我们自身：l 我们认为，做人比做事更重要，品格比成就更重要。l 我们不能选择分工，但我们可以选择态度；选择一种对工作的态度，然后坚定不移的去做。l 全心投入是克服懈怠的绝佳办法。专心工作，你会发现疲劳不会经常来打扰你。第五章 考勤管理制度1、考勤管理l 公司实行每周五天工作制。周一至周五每天工作不超过八小时，每周工作不超过四十小时。特殊岗位在符合国家法律、法规的条件下，根据工作岗位、工作性质以及自身经营30、需要的不同，合理调整工作时间。l 工作时间：09：00-12：00； 13：00-17：30。公司实行弹性上班时间，即每个月有三次15分钟的弹性时间（一个月内有三次9：15以前打卡不计迟到）。l 考勤依据：公司上下班都需要有考勤记录。指纹记录、各项单据（请假审批单、病假单、因公外出单、考勤说明、出差申请单）将作为员工的考勤依据。l 迟到、早退一次（30分钟以内），扣薪50元；上班忘记刷卡且无考勤说明的，按照迟到处理；每月累积迟到或早退4次（含），每次扣薪100元，并发出书面警告信。l 迟到或早退30分钟至1小时内，未提前告知，按旷工处理，视为旷工一次（计半天）；超过1小时视为旷工一天。旷工一次31、扣除月薪的10%,并发出书面警告信 。l 因公外出：员工因公外出，须提前填写外出登记表，经部门负责人审批方可外出；未经审批私自外出，按旷工处理。l 请假：员工请事假、病假、年假等，须提前填写请假审批单，经部门负责人审批方可休假，否则按旷工处理。l 调休：员工加班可申请调休，调休最小单位0.5天。l 因紧急情况事假、病假或因公外出早上不能到公司的员工，请于当日9：00之前告知部门及行政，回公司后补单；因事假、病假不能来公司的须直接向部门直属上级请假，并告知人力行政部，不得通过其他人转告或代请假。未按上述规定，将视为旷工。l 附18：请假审批单 附19：考勤说明附20：外出审批单2、加班审批流程：32、l 加班审批流程：员工加班需提前填写加班审批单，并由部门负责人审核确认。若部门负责人当天无法签字，以邮件/短信形式加班审批确认，次日补单。未通过审批的加班视为无效。l 员工的加班将以调休方式进行。 以下情形不计为加班范畴：l 员工参加非工作性质的公司活动及所服务客户举办的非工作性质活动，如庆典、派对、共关、宴会、参观交流、自愿参加的培训等活动。l 参加公司组织的所有类型培训。l 进餐时间和私人事务时间。l 加班申请未经部门负责人审批确认。l 因个人原因造成工作没有按时完成，延长工时的，视为无效加班。3、调休审批流程：l 员工加班，公司采用调休的方式，由部门根据工作计划，自行安排员工调休。l 调33、休需提前填写调休审批单经部门直属领导审批通过方可调休。l 调休最小单位为0.5天。4、请假审批流程：l 员工请假（事假、病假、年假、婚假、产假等）须至少提前一天填写请假单，假期超过三天须至少提前一周填写请假单申请。三天（含）以内的由部门直属领导审批，三天以上由部门负责人审批。l 休假前安排好自己的所有工作，经审批通过后方能请假离开；未经审批即休假者，按旷工处理。审批后的请假单由前台统一存档，作为考勤依据。事假按日工资扣薪。l 若遇突发事情或因病当天无法到岗，请在当天上班时间之前告知部门负责人和前台。返岗后两个工作日内及时补交请假单及相关证明（病假需提交诊断书、病假单，病历，否则按事假处理）。l34、 员工病假须在当日上班前向部门负责人请假，同时告知前台。上班后向人力行政部出具区以上医院的病假单及病历，不能提交的按事假处理。月度带薪病假为1天，一天以上按日工资扣薪。l 若试用期员工连续请假超过5个工作日，公司将不再保留其任职岗位，该员工将视为自动离职。l 员工申请年假，须提前两周填写请假单，经部门负责人审批通过，安排好自己的所有工作方可休假。年假不能和法定长假连休。第六章 办公管理规范1、公司着装要求：l 公司着装需体现整洁、大方、得体的职业风格，以饱满的精神状态面对客户及同事。l 男员工不得穿着背心、无领上衣和短裤、拖鞋，以衬衫、西裤为佳；女员工不得穿吊带装、超短裙、短裤、拖鞋，以职业装35、为佳。l 员工拜访客户、有客户来访或代表公司对外参加大型会议或招待会时，必须着职业装。l 工作时间必须佩带胸卡。l 不符合着装的要求的，将以现金50元/次的乐捐，计入团队建设基金。2、 仪态举止：l 站姿端正，挺拔自然。双手自然下垂，不要双手搭置于胸前，双手不插兜、不抖腿、不倚靠；l 坐姿良好。男士：上身挺直，两肩平衡放松；两脚、两膝平行分开且比肩稍窄。女士：坐前收拢裙角，慢慢坐下；上身自然微微前倾；两脚、两膝并拢，向左或右稍倾；l 入座后不抖腿，不摇晃，不将脚搁在桌子上，双腿不大幅度分开，不将脚藏在座椅下或用脚勾住椅腿；l 走路步伐有力，步幅适当，身体协调，姿势稳健，不拖地行走，不与人勾肩搭36、背（与位尊者同行，居中、右者为尊）；l 不论遇到同事还是客户，见面先问好，态度和气，面带微笑，言语礼貌。3、日常行为规范：l 保持良好的职业形象，积极的精神面貌对待每一天。l 工作时间语言清晰，严禁大声喧哗、嘻闹。l 做好自己工作区域的卫生，保持桌面、地面干净整洁，食品饮料垃圾一率扔到公共区域垃圾桶，避免扔到办公区域产生异味。l 爱护公物，爱护好自己的桌、椅及办公设备设施，损坏公物需要照价赔偿。l 请保持办公室清新的环境，办公区域内禁止吸烟。l 阅览完报纸杂志后请自觉放回原处，不得随手乱放，不得撕毁、裁剪报纸，以便他人阅览。l 办公区域卫生，是靠全体员工的共同努力来维护的，每位员工都应为公司的37、环境卫生贡献自己的力量。l 工位环境：办公桌上物品摆放整齐，设备无灰尘；桌面、椅子无灰尘、污迹；地面无废弃物，下班后或离开座位时，将椅子推回原位。整洁是效率的基础。所有员工均有责任保持工作环境和办公桌面的整洁。l 遇到领导、同事主动招呼或点头示意；遇到下行客人、来访客人时礼貌让道。l 不在楼道内大声喧哗、长时间交谈。l 节约是公司提倡的美德，每一位员工务必注意节约用水、用电及公司物品，杜绝浪费。l 违反以上行为规范的，将以现金50元/项的乐捐，计入团队建设基金。4、客户接待流程：l 因工作关系有客户来访，各部门须至少提前两天通知人力行政部来访客户的相关信息：来宾级 别、人数、性别、国籍、来访目38、的、到达时间、是否用餐等，以便人力行政部提前安排工作。l 客户等级：各部门根据客户的重要程度及来访目的，需提前确定是否需要订桌花、客户的茶点喜好、饮食习惯、接待水准等，以便人力行政部提前预订。l 基本礼仪：全员的精神面貌代表着公司形象。客户到访时全员避免穿背心、短裤及拖鞋，见到客户要问好或微笑示意，不能视若无睹；行走时遇到客户，应礼让客户先行避免抢先；乘坐电梯时要提前扶好电梯门，请客人先行。l 若您个人预约客人来访，请提前告知前台，以便她们为您做好前期的引领接待；若来访者要找的人不在，前台应尽快联系当事人，以免客人等待太久。l 公司客户及其他人员到达公司后，必须安排在接待区等待，不能在无人带领39、的情况下，随意在公司内走动；不属于本工作范围以内的业务内容，不随便对客人发表意见。5、电话通讯管理：l 电话接听代表个人素养及公司形象，员工在电话铃响后应立即接听，以不超过三声为原则。拿起话筒需礼貌报出“您好，肽谷丰伟生物科技”，声音应温和清晰，切勿嬉戏及高声谈笑。l 员工接、打电话都应讲究效率，打电话前，应先整理谈话内容，接听电话时，应记录来电重点及复诵；工作时间禁止电话聊天，尽量减少电话占用时间。l 部门同事不在座位，而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名、电话号码及留言，待其本人回来时，如实转达。l 凡接到非自己承办事务的电话时，应婉转告诉对方，并立即将电话转接至承办部门或人员40、，同时向承办人说明事由后，方可放下听筒。l 当有事外出或离开座位时，须事先告知同事，如有来电或访客时，代为留言或接待。l 通话结束时，待对方挂断电话后，再轻轻放下听筒。l 因行业特性是以客户为导向，故全体员工应全天保持手机畅通（包括节假日），以免因联系不畅而导致工作延误。由此对公司造成的经济损失由延误者承担。6、固定资产管理：l 公司的固定资产由人力行政部与财务部负责管理，要做到帐物相符，登记台帐。l 新购置的资产应及时登记入帐至固定资产明细表。l 每季度定期清点盘查公司固定资产使用情况，发现故障及时维修并做登记。l 各部门在领用资产前须填写资产申领单，使用后及时归还登记。l 固定资产出现内部41、调用，应及时告知人力行政部，以便做好资产信息变更。l 因保管不善致使资产丢失，由当事人负责购置。所购设备配置或价格应与原设备相符。l 对于报废的资产未经审批不得私自处理，经审批通过后方可处理，并应及时做信息变更登记。l 固定资产由人力行政部统一管理，定期进行保养维护，发现故障及时报修。l 附21：固定资金产明细表附22：资产申领单7、资产申购审批流程：l 资产申购流程：各部门因工作需要计划购买各类资产，需要提前填写资产申购审批单，经总经理审批。l 属于办公类的资产采购由人力行政部负责，各部门将审批后的资产申购审批单交至人力行政部，人力行政部需要通过各种渠道多家咨询进行性价比，做出费用预算报批。42、l 新购置的资产需及时登记入帐至固定资产明细表l 附23：资产申购审批单8、 钥匙管理制度：为了便于各部门的工作开展，公司将大门钥匙及各类文件柜钥匙配发给各部门使用。钥匙在管理使用过程中，要严格遵守公司的管理制度，妥善保管好钥匙，如因钥匙管理不善致使公司设备财产遭受损失的，由当事人照价赔偿。l 保管原则：公司钥匙由人力行政部统筹管理、配置、登记、发放。各部门的文件柜、推拉柜等钥匙，由人力行政部封存一套备份。l 使用权限：公司大门钥匙的使用权限为：公司总经理、副总经理、各部门负责人、人力行政部。l 钥匙领用：因工作需要领用公司钥匙，需填写钥匙领用登记表，经部门负责人审批后方可领用。人力行政部在个43、人档案中登记备案。l 钥匙领取后，未经部门负责人审批不得随意配制或借予他人使用，由此对公司造成安全隐患以及物品丢失，当事人将承担相应行政处罚并负连带赔偿责任。l 公司大门钥匙持有者在下班离开公司时，有责任将活动区域内的门窗、电器设备及电源等安全隐患检查关闭好再锁好大门离开。因个人未及时检查造成公司经济损失的，个人承担全部责任。l 员工离职时须将钥匙退还至人力行政部。l 钥匙遗失时，应立即向公司领导及人力行政部报备，并承担更换门锁的全部费用。l 附24：钥匙领用登记表9、办公耗材管理：l 公司办公用品、低值易耗品的购买、发放和回收等管理，统一由人力行政部负责。l 各部门于每月25日前向人力行政部44、申报当月办公用品计划表，部门负责人审批，列入部门预算。l 月度预算：每月底（25日）人力行政部根据各部门购买需求，结合以往实际用量和库存情况，制定月度购买预算。l 采购入帐：购买的办公用品验收入库后，及时在办公用品库存表上登记。l 办公用品及低值易耗品领取时，需在领用登记本上签字。员工每月只可领取一次办公用品及低值易耗品。新入职人员到职后一次性配备笔记本、签字笔。财务、专业技术人员，配备专业人员所需文具。l 办公用品领用原则：以旧换新、签字笔以更换笔芯重复使用。l 本着勤俭办公、节约开支的原则，各部门在领取办公用品时，要做好本部门办公耗材的收、发、存登记工作。l 员工个人所使用的物品须妥善保管45、，对于订书器、计算器、剪刀、直尺等可再利用物品，领用时以旧换新。若有使用变动时，需及时到人力行政部办理变更手续。若遇岗位变动或离职等因素导致所保管的物品移交时，须确保物品完好无损的移交给人力行政部。若有损坏造价赔偿。l 打印机、复印机的墨盒、硒鼓要以旧换新。l 各部门对纸张使用应加强控制，除合同之类正规文档外，尽量使用二次用纸，采用双面打印或复印。未定稿的文件需要电子版确定后再打印。l 需打印的文件除特殊需求，一般情况不使用彩色打印。l 私人资料，不得在公司打印、复印，以免影响公司的正常工作。l 每月底要进行办公用品盘点，做到帐物相符。l 员工离职时需办理退回领用的办公物品（易耗品除外）。1046、公章证照管理：l 公章、营业执照正副本、组织机构代码证等证件属于公司重要证件，具有法律效力，必须依法使用、严格管理。l 各部门必须遵照审批手续，因工作需要使用公章、证照时，须填写公章/证照使用申请登记。l 凡公司及各部门对外订立的项目合同、协议等，经部门领导审批后，由经办人到公章管理部门盖章。l 公司的公章、证照由财务部负责管理，财务部做好申请使用登记。l 公章、证照需要借出使用时，必须进行严格登记，经总经理审批后方可借出。l 附25：公章/证照使用申请单11、公司会议制度： 会议类别：l 全员大会：每月两次，周一上午09：15，公司会议室，全体员工参加。l 主管例会：每周五下午15：00；47、公司会议室，各部门负责XX加。l 日常部门会议。 主管例会要求：l 各部门总结本阶段工作目标实施完成情况，分析并指出工作中存在的问题，做出危机预警，提出改进方案。l 做出下一阶段的工作规划，提报规划实现程度、预期面临的问题以及备选方案。l 工作中需要其它部门配合解决的事项；反馈跨部门协作中存在的问题，并提出合理化建议。 会议制度：l 参会人员不得迟到或中途离开，因工作原因实在无法参加，须提前向部门请假。l 参会人员须将手机设置为静音状态。 l 各种会议结束后，需要将椅子放回原处，带走个人物品，保持会议室桌椅、白板、空气的清新整洁，以保证不影响其他人员使用。l 违反会议制度的，将以现金50元/项48、的乐捐，计入团队建设基金。12、工作报表管理：l 工作报表是工作交流的一种方式。工作报表报至所属部门负责人，由部门发送给人力行政经理，抄送公司副总和总经理。l 工作周报：各部门负责人于每周五下午15点前提交部门全员报表。l 工作月报：包括月度工作计划表、月度工作总结表。工作月报需提交直属领导审核通过，双方达成一致并签字确认，统一交由人力行政部存档。电子版于每月最后一个工作日下午15点前提交部门全员报表。l 工作月报填写要求：月度工作计划表：根据工作的重要、紧急程度，逐条写出具体工作任务、计划完成时间以及计划实现程度。并写出预计工作中将面临的问题及建议。月度工作总结表：逐条写出工作任务完成的情况49、工作实现程度、未完成原因。并总结出在本月中的工作收获、待改进之处。部门负责人填写工作评价，与当事人沟通交流后双方签字。l 人事月报表：人力行政部每月30日前提交人事月报，月报中体现当月人员的变动信息。l 出差工作计划表：员工因公出差，需要提前填写出差工作计划表，写明具体出差工作目标、具体工作计划。交由直属上级审核。l 出差工作总结：出差返回人员，需在返回岗位后提交此次出差工作总结，内容包括工作完成情况、存在的问题以及改进方案，交由直属上级审核。l 工作报表的提交：工作报表的延迟提交，以现金50元/天计算，计入团队建设基金。出现两次延迟提交，将发出书面警告信。l 附26：工作周计划附27：工作50、周总结附28：月度工作计划表附29：月度工作总结表附30：人事月报表13、办公环境管理： l 禁止在办公区域进食、吸烟、喝酒、吐痰、乱丢垃圾，禁止使用明火。l 每位同事自觉将各自工位卫生维护好。l 个人办公桌、电脑、电话、文件架等要保持整洁，物品摆放整齐，不乱丢乱放。l 办公桌、文件柜中个人文件整理有序、便于查找。l 员工饮料食品等残余物请投放至楼梯间垃圾桶；周五下班前将垃圾清空。l 会议室、洽谈室使用完毕后，使用人员应将椅子复位，清理桌面物品保持整洁，各项设备设 施使用后放回原处，以免影响后面人员使用。l 下班离开时要关闭电脑、音响、区域照明及空调，切断电源。l 破坏办公环境的，将以现金5051、元/项的乐捐，计入团队建设基金。14、公司安保管理：l 公司内需要配戴胸卡。谢绝推销人员和送餐人员进入办公区域，前台要把好关，全体员工也要及时协助制止外部人员进入办公区域。l 中午外出用餐时关好大门，确认公司有留守人员，避免出现公司无人并大门敞开。l 禁止在办公区吸烟或使用明火。员工要保管好公司财物和私人的用品。贵重物品要保管好。l 员工有责任维护公司的电脑及各类办公设备的正确使用和保管。因操作不当造成危害及损失，由当事人承担。l 每位员工下班前整理和保管好自己的文件，关闭电脑、办公区域的门窗、设备开关和电源等。l 加班人员或最后一名离开公司人员，有责任巡视并确认公司不留任何安全隐患后方可锁门52、离开。l 因个人疏忽对公司安保造成损失，由当事人承担相应损失的赔偿。15、车辆使用管理：l 车辆管理由设专职人员对车辆统一管理。车辆只能由专职司机或总经理特许人员驾驶。l 车辆只限于接送领导及重要客户、重要且紧急的公务外出，未经公司批准不得公车私用或私 借他人使用。 公车私用造成的交通事故，由当事人全责赔偿给公司及他人造成的损失。 l 车辆使用原则是依据公务的重要、紧急程度进行安排，若办事地点的交通及距离情况良好，自行乘车外出。l 部门因公务用车须提前填写用车申请单，经部门负责人总经理审批后，交由人力行政部安排派车。司机收到派车单后方可出车。l 车辆除特殊情况外，晚上必须停放在公司指定的停车场53、，如因特殊情况晚上车辆需在外停放 过夜，需要报请公司领导批准。l 驾驶人员应遵守交通法规安全行车，因交通事故或交通违章产生的费用由车辆驾驶者承担。l 车辆定期在公司指定地点清洁、保养及检测维修车辆，驾驶员做好相应记录。l 车辆使用过程中发生意外事件或特殊情况，驾驶员要在第一时间向公司领导汇报。如因驾驶员违反相关法规造成的罚款或赔偿，由驾驶员个人承担由此造成的一切损失。l 如果驾驶员违规肇事，情节严重（如吊销执照或触犯刑律）时，依照相关法规处理，由个人承担相关处罚。若扣押车辆，驾驶员还须承担由此造成的公司误车损失。l 附31：车辆管理月报 附32：用车申请单 附33：派车单财务管理制度第七章 借54、支管理规定及借支流程1、借款管理流程：l 出差借款：出差人员凭审批后的出差审批单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。l 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。l 其他临时借款，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。l 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。l 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门负责人总经理审批，否则财务人员有权拒绝销帐。l 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。l 审批流程：部门负责人审55、核签字财务复核总经理审批。l 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。2、费用报销规定：l 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。l 填写报销单应注意:根据费用性质分类填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。l 按规定的审批程序报批。l 报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。3、出差管理制度：l 出差申请：拟出差人员首先填写出差审批单，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差审批单由部门负责人签字、财务审核后报总经理审批。l 差旅费用标准:员工出差可事先办理借款56、手续。借款经部门负责人审核财务复核总经理审批，到财务部办理借款手续。借款额原则上不得超过正常需求量的120% 。l 交通工具乘坐标准：出差人员确定交通工具后无特殊情况不得随意更改，如更改为个人原因所致，由此发生的退票、换票、误时、补票费用自己承担费用。职务标准适用范围部门负责人火车硬座搭乘火车时间不超过6小时火车硬卧/软卧搭乘火车时间不超过12小时飞机经济舱搭乘火车时间超过12小时 注：遇到工作紧急，经领导审批后可乘坐飞机。l 住宿费用标准：职务一类地区(上海/深圳/广州)省会城市其他城市一般员工240220200部门总经理300260220l 差旅补助标准：职务差旅补助(本补助需要提供当地出57、差发票或者北京的票据)所有员工100/天4、费用标准的补充说明：l 住宿费（需提供明细清单），实际发生额未达到标准金额，实报实销;超出标准部分由员工自行承担；交通费用实报实销，报销时按时间顺序排列粘贴票据，背面注明起始到达目的地，共同乘坐人签字。特殊情况确实无法取得发票的，需注明费用性质，发生时间和没有发票的原因，由部门负责人总经理审批，到报财务部报销。l 实际出差天数的计算以所乘交通工具票面时间为准。l 市内交通费应选择公共交通工具，去机场应乘做机场大巴，出发和到达时间在早上8：30之前和晚上21：30之后的，可以乘坐出租车。l 宴请客户需由部门负责人总经理审批后方可报销招待费。l 出差时由58、对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。5、报销流程：l 报销人整理报销单据并填写对应部门负责人审核签字财务复核总经理审批到出纳处报销。 l 出差返回报销：出差人员应在返回公司后五个工作日内报销本次出差发生的全部差旅费、清理借款，无故不及时报销、清理借款的，财务部可扣发其当月工资。报销时首先填写出差报销单，附上报销凭证。各种费用单据应按类别及时间顺序整理粘贴到票据粘贴单上，按规定的项目填写费用报销单，不得以其它单据代替，并在所要报销发票背面写清用途、时间，如有同行者需让其签字，以部门负责人审核签字，财务部复核签字，总经理审批。l 原则上前款未清者不予办理新的借支。6、交通费报59、销制度：l 费用标准：因工作需要加班，经部门负责审批通过后，加班至22：00以后可报销出租车票。l 员工外出办公事，应当乘坐公交车或地铁，不得报销出租车票。因特殊情况必须乘坐出租车，需事前经部门负责人审批通过。l 交通费成本计入本部门。以下情形不计为加班范畴，不予报销交通费：l 员工参加非工作性质的公司活动及所服务客户举办的非工作性质活动，如庆典、派对、公关、宴会、参观交流、自愿参加的培训等活动。l 参加公司组织的所有类型培训。l 进餐时间和私人事务时间。l 加班申请未经部门负责人审批确认。l 因个人原因造成工作没有按时完成，延长工时的，视为无效加班。7、交通费报销流程:l 员工整理交通车票，60、在车票背面填写起始到达地、金额和事由，经办人签字；加班员工汇总一周内出租车票，填写，交由行政部审核相对应的工作单、加班单和打卡记录，审核无误后签字交由财务部复核。l 报销审批:按日常费用审批程序审批。8、招待费报销制度：l 费用标准：正餐的人均消费控制在100至300元，根据客户级别不同而定。l 招待费：业务招待费是指因项目的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。业务招待费要严格控制，部门负责人根据实际业务往来需要请客和发生礼品费用的，须事前填写“招待费申请”，经总经理审批。未经审批的费用一律由个人承担不予报销。发生的业务招待费用应严格控制在限额内，额度由总经理审核。无特殊情况超额61、的，超额部分由经办人负担。l 报销流程：招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。9、其它费用报销制度：l 费用标准：所有费用需事前经部门负责人及总经理审批方可报销。l 报销流程：费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。10、报销时间及付款流程：为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：l 财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。l 借支及其他业务不受以上时间限制，可随时办理。l 预算费用付款流程：填单报销人签字部门领导签字总经理签字财务62、付款。11、 库房管理制度：l 原材料、成品库房由保管员负责。l 库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。l 库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。l 要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。l 食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。l 要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。l 保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。l 库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于63、不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。l 根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。l 严格按照出库流程领取货物,见到商务人员的销售单据开单后方可出库。l 每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。12、 财务工作管理：l 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。l 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。l 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。l 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证64、账簿记录与实物、款项相符。l 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。l 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受l 理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。l 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。l 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。l 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。l 财务审计每65、季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。l 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。13、 支票管理：l 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。l 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。l 财务人66、员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。l 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底从工资中扣除。l 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。l 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。l 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。14、 现金管理：公司可以67、在下列范围内使用现金：l 职员工资、津贴、奖金；l 个人劳务报酬；l 出差人员必须携带的差旅费；l 结算起点以下的零星支出；l 总经理批准的其他开支。l 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。l 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。l 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。l 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。l 财务人员从银行提取现金68、，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。l 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。l 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。l 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。l 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门负责人签字，会计审核时间、天数无误并报副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续69、。l 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。l 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。15、 会计档案管理：l 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。l 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，l 由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。l 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。l 会计档案不得携带外出，凡查阅、70、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。员工奖惩条例1、公司奖励：l 提出具有创意及建设性的建议，对企业文化落地有明显助益者；或提出合理化建议，经公司采纳实施有明显成效或在控制成本、节约费用等方面有显著成效者。l 发生突发事件或者发现事故苗头，及时采取正确态度，制止事态发展，防止重大事故的发生者。l 获得国际或国内各种重要奖项者（依奖项级别予以奖励）。l 工作中表现突出起到榜样作用，经部门全员及领导认同者。l 公司主办各种有奖活动优胜者。2、 公司发出书面警告信： 凡有下列违规行为之一者，公司将发出书面警告信。警告处分将扣发当月工资10%：l 工作时间内做与工作无关的事情；l 因工作失误造成客户投71、诉或工作差错；l 工作期间擅离工作岗位处理私事；l 损坏公司和他人财物；将公司物品作私人使用者；l 因个人工作失职或延误，给公司造成经济损失；l 不服从工作安排，给工作及团队带来不良影响的；l 消极怠工，因个人原因延误、没有按时完成工作任务，以上情况一个月累积达到两次者；l 在团队中态度生硬、作风恶劣，引起同事或客户投诉；l 无故出现旷工；l 散播负面消息，对公司造成不良影响；l 其他违反制度规范、有损公司利益的行为。3、以下行为视为严重违纪，公司将与其解除劳动合同：l 由于工作过错，导致客户书面投诉者；l 公开漫骂、侮辱、诽谤、恐吓、威胁他人或打架；l 违反公司保密制度者；l 私自将公司物品72、作为私人使用者；l 在员工或客户中散布不利团结、不利公司的言论。l 月度累计旷工两次者，或年度累计旷工三天以上者（含）；l 因个人工作失职或延误，给公司造成重大经济损失；l 不执行工作指令或任务安排，不服从工作调动，顶撞藐视同事，有章不循，玩忽职守；l 员工同时与其他用人单位建立劳动关系；l 利用工作之便谋取私利；l 同时从事第二职业；l 消极怠工，致使工作效率严重影响部门工作的；l 员工因违反公司制度，年度内接到公司发出的第二封警告信的；l 员工在应聘时向公司提供关于工作经历、作品等基本情况的虚假信息者；l 私自收取或索要客户或合作单位给于的金钱及物品，不主动上交者；l 被行政或给公安机关治安处罚、劳动教养；或违反国家各项法规政策的。以上严重违纪行为，经人力行政部报请总经办核查审批后，全员通报并执行。l 其他严重损害公司利益的行为。本管理规范自二O一五年一月一日起执行 附： 员工手册全员培训确认单 培训确认单培训内容员工手册我已参加公司培训并仔细阅读、熟知以上全部内容，现郑重承诺：本人严格遵照公司的规章制度执行。培 训 确 认培训确认单我已参加公司员工手册的培训，仔细阅读并熟知以上全部内容。现郑重承诺：本人严格遵照公司的规章制度执行。培 训 确 认