1、xxx卡通产品发展有限公司【20xx员工工作手册】 目录xxx卡通产品发展有限公司1xxx卡通产品发展有限公司企业概况5一、公司简介：5二、公司定位：5三、公司理念：5发展理念：让与x有关的人富起来5四、公司三年目标5成为中国最专业的卡通产品开发公司6五、业务构架：6x连锁社区儿童派对俱乐部连锁及加盟发展6一、招聘程序：91、 通过媒体向社会公开发布招聘信息，提出招聘条件、岗位；9二、试用制度：9三、转正程序：93、 员工转正后，享受正式员工的福利待遇及奖金分配权利。9四、岗位调动：9五、解聘程序：91、 合同期内，以下情况公司可单方面提前解除聘用合同：9六、晋升制度：10七、薪资待遇：10八2、福利待遇：10九、培训制度：10十、其他：10x卡通产品公司办公事务管理规定10一、员工基本工作守则：116、 注意安全，防火防盗，保证公司正常营运。11二、员工上班行为规范：11（一）电话接听规范：11（二）客户接待规范：11（三）上班规范：11三、办公用品管理制度11四、办公报表制度12五、会议制度：123、公司员工大会：根据需要，不定期举行。13六、电话、网络、文印管理制度131、 公司电话只准用于公事，上班时间禁止拨打私人电话。13七、报刊、书籍、邮件管理制度131、 报刊、杂志、书籍由行政部统一订阅、统一管理。136、 外发业务邮件由行政部统一办理，费用计入各部成本。13八、办公室3、电器管理制度13九、档案管理制度13十、安全管理制度142、 办公场所禁止使用电炉、电茶壶等大功率电器，违者罚款。144、 周末、节假日要安排管理人员值班，具体轮流表由行政部安排。14十一、车辆管理制度14十二、其他14一、工作时间15二、打卡制度154. 专卖店导购员及保洁员，上下班时间另定。15三、考勤异常152. 月迟到或早退时间累计超过3小时的，另按旷工半天处理。15四、外出办公15五、 出差152、 出差时应每天打电话回公司向上一级主管汇报情况。154、 财务凭出差申请表和出差报告给予报销并发给补贴。16六、值班、加班与调休16七、旷工161. 员工无故未出勤视为旷工。165. 无故4、旷工三日者，作自动离职处理，取消年终考核工资。16八、假期166、 病假按日扣岗位工资，基本工资照发。161、 如病假连续或短期内持续超过10个工作日，属于长期病假。161、 员工结婚，可按下列标准申请婚假：175、 婚假期间发放基本工资。172. 丧假期间发放基本工资。18九、其他：18员工行政奖惩管理制度18一、总则：19二、奖励制度19第一条 奖励的类别。19第三条 功绩奖19第四条 全勤奖19第五条 奖励方式19第六条 由两人或两人以上共同获得奖金的情形20第七条 审查手续20第八条 奖励的核定与颁奖20第九条 本制度经总监、总经理批准后公布实施，修改时间亦同。20三、惩处制度20第一5、条 惩处的类别。20第十二条 纪律处分的执行21第十三条 申诉程序22四、奖惩互换制度22一、总 纲：23二、人员构成：23三、资金管理：237、财务部应定期与开户银行的存款核对，做到帐实相符。23四、工资、补贴、奖金：232、公司管理层可享受一定的通讯补贴。标准如下：23五、业务收支：231、每一项业务合同均须交财务部备案，以便监督财务收支；235、财务部每月必须填写本月业务收支报告，报总经理审核。24六、费用管理：241、办公费:242、业务招待费：243、通讯费：244、市内交通费：244、教育培训费：245、差旅费：246、业务提成：257、其他：25七、票据管理制度：251、费用报销6、的基本要求252、费用报销时间253、报销单据粘贴要求：264、特别规定：26八、其 他：264、本制度之解释权，归经理办公室。261、 合同基本要素：262、 合同起草273、 合同审批274、 合同管理275、 合同变更;27xx卡通试用员工转正申请表29x卡通调令单30x卡通辞职（辞退）审批表31x卡通加班申请表31x卡通调休申请表32x卡通出差申请表32收款通知单34x卡通办公用品申购单35x卡通招待费用申请单36欢迎各位加入x团队，成为x卡通产业旗下的一员。不管您担当任何职务，您对公司的重要性都是毋庸置疑的。公司将由您超凡卓越的工作表现、敬业乐群的服务精神、诚挚务实的工作态度而更上层7、楼，而您，也将在x的团队中寻找到人生最大的价值。这本手册将让您了解xxx卡通产品发展有限公司，希望您细心阅读，遵循规定，并由此成为一名出色的x卡通企业员工。xxx卡通产品发展有限公司企业概况一、公司简介：xxx卡通产品发展有限公司成立于2005年，公司注册资本为500万元。是国内最具发展潜力的卡通产品发展公司之一。主要承担x卡通产业所有卡通牌的产品衍生开发、电子商务、中国社区儿童俱乐部加盟连锁发展等业务，公司总部位于杭州滨江区国家动漫基地内，在全国城市有多家连锁门店。二、公司定位：一家具有现代管理制度与现代商业模式的新型商业贸易公司。三、公司理念：经营理念：走对路，做对事，用对人价值理念：企业8、无绩效犯罪，员工无业绩淘汰团队理念：人人有事做，事事有人做效率理念：今日事，今日毕发展理念：让与x有关的人富起来四、公司三年目标打造中国最大的“x”社区儿童派对连锁俱乐部建设x目录杂志+BTOC儿童产品购物平台成为中国最专业的卡通产品开发公司通过2-3年的努力，力求成为一家创业概念型上市公司五、业务构架：x连锁社区儿童派对俱乐部连锁及加盟发展x卡通品牌产品开发与销售x家庭一站式购物平台电子商务系统建设xxx卡通产品发展公司组织机构设置董事会财务总监总经理行政总监电子商务总监产品总监营销总监品牌总监客户服务总监采购部研发部活动部俱乐部营销部物流部呼叫中心电子商务部网络技术部目录部企划部 设计部媒9、介部x卡通产品公司核心管理岗位职责描述岗位职责管理范围总经理1、主持公司的经营管理工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、制订公司的基本管理制度、制订公司的具体规章；5、提请聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人；6、聘任或解聘除应由董事长聘任或解聘的其他管理人员。下辖：整个公司汇报：董事长总助1、协助总经理工作；2、完成总经理交办的所有事项；3、在总经理不在岗位时，由总经理授权代理处置相关事宜；下辖：无汇报：总经理营销总监1、 主持营销中心经营管理工作，组织实施年度经营计划；2、 制定营销管理制度及各项奖励制度；3、 督促并指导下属各部完成阶段性任务10、，保证业务款项回收；4、 及时出台阶段性促销计划，并付诸实施。5、 对各部业绩进行月度考评6、 组织工作团队，进行有效培训；7、 协调员工、客户、部门之间的各种关系。下辖：产品营销部x俱乐部活动部汇报：总经理电子商务总监1、 主持电子商务中心经营管理工作，组织实施年度经营计划；2、 制定部门管理制度，指导并督促下属各部完成阶段性任务；3、 负责电子商务技术系统的维护与管理4、 对下属各部工作进行阶段性考评5、 组织工作团队，进行有效培训；6、 协调员工、客户、部门之间的各种关系。下辖：电子商务部网络技术部汇报：总经理产品采购总监1、主持产品采购中心经营管理工作，组织实施年度经营计划；2、指导并11、督促下属各部完成阶段性采购任务；3、配合客服中心进行产品的进库、出库、销售管理工作。4、根据市场调查结果，及时提供产品采购或开发报告。5、组织工作团队，进行有效培训；6、协调员工、客户、部门之间的各种关系。下辖：采购部市调部汇报：总经理客服总监1、 主持客服中心管理工作，落实日常客服工作的具体实施；2、 管理产品的进库、出库、销售工作，负责客户档案管理。3、 负责管理呼叫中心，配合传统商务及电子商部门营运；4、 组织工作团队，进行有效培训；5、 协调员工、客户、部门之间的各种关系。下辖：客服部呼叫中心汇报：总经理岗位职责管理范围财务总监1、 主持财务部管理工作，制订公司财务制度；2、 制订公司12、年度预算及试算平衡，季度调整、月度调整；3、 每月初对公司的财务数据分析整理、财务预算、成本核算，提交公司总经理；4、 监督执行财务预算计划，审核各部门成本费用的开支；5、 及时向总经理反馈各种财务、资金信息；6、 对公司经济合同及文件进行财务审核；7、 对公司投资决策，经营活动等提供财务预测分析报告；8、 应收应付款的管理；9、 审核日常报销事务。下辖：财务中心汇报：总经理行政总监1、 拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施；2、 制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划；3、 制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、13、实施细则和人力资源部工作程序；4、 组织招聘工作；5、 对员工进行绩效考核，并负责审查各项考核；6、 组织员工进行培训；7、 受理员工投诉；8、 解决劳动争议；9、 和各部门进行沟通协调；10、 公司规章制度、实施细则的培训、执行和检查；11、 及时准确传达上级指示；12、 审批人力资源部及与其相关的文件；13、 指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；14、 受理上报的合理化建议，按照程序处理；15、 及时对部门或员工工作中的争议做出裁决；16、 根据工作需要申请招聘、调配各部门人员；17、 本部门文件等资料的保管和定期归档工作；18、 办公用品领用登记台帐、并定期盘点、报损报失；19、 14、定期向总经理述职。下辖：行政部汇报：总经理x卡通产品公司人事制度一、招聘程序：1、 通过媒体向社会公开发布招聘信息，提出招聘条件、岗位；2、 应聘者带个人履历、学历证和身份证至公司面试。面试前先填写员工招聘登记表，面试由招聘部门的经理与行政部主管构成。初试者经审核通过后，参加复试。3、 复试由总经理与招聘部门主管共同进行。复试者经公司再度审核通过后，并就薪资、岗位等问题与应聘者达成一致意见，被公司录用。二、试用制度：1、 录用人员按时到公司人事部报到，填写员工登记表。并提交学历证明、身份证复印件、近期一寸免冠照片2张。特殊岗位的人员需提供上岗证、职称证明复印件，人事部在收到档案材料后，应认真核15、查，确认无误后方可归档。2、 录用人员与公司签订用工合同，确定试用期，试用期间领取试用工资。3、 试用期间成绩不佳者，公司可以不予录用，按规定解除用工合同。三、转正程序：1、 员工试用期满后，可申请转正；成绩突出、对公司有特殊贡献者可以提前转正。2、 员工转正应填转正申请表，由部门经理签署意见，经总监确认，报总经理批准。3、 员工转正后，享受正式员工的福利待遇及奖金分配权利。四、岗位调动：1、 公司根据员工工作情况及公司整体需要，有权对员工进行岗位调动。调动后按新的岗位管理要求及新的岗位薪资标准执行。2、 员工根据个人工作能力及发展意向也可申请岗位调动，但必须经部门经理同意，总经理批准。3、 16、员工调动由办公室下发调令单，通知被调人员调离部门、调往部门及本人。4、 被调人的直接主管（调离和调往部门）是工作交接的当然监交人。5、 被调人员应根据调令单上规定的期限，按时到指定岗位报道，否则按旷工论处。五、解聘程序：1、 合同期内，以下情况公司可单方面提前解除聘用合同：（1） 严重违反公司制度，犯下不可原谅之过失的；（2） 员工不符合岗位工作标准，调动岗位又不愿接受的；（3） 未完成公司下达的，由劳资双方确认的工作指标的；（4） 伪造工作经历或学历瞒骗公司的。（5） 犯下其他比上述内容更为严重错误的。2、 公司因营运业绩不佳，导致财务困难，在通过董事会裁员决议下可提前解除合同。3、 员工因17、个人原因提出辞职，经公司批准后也可提前解除聘用合同。4、 员工辞职或辞退应填写辞职（辞退）申请表，经部门经理同意，总经理批准后方可解除聘约。5、 解除人员在离职前应将所有业务与公司各部门、各有关人员交接清楚，与财务部结清所有帐务后，方可凭各有关人员签名确认的辞职（辞退）申请表，结算好预留工资后离岗。辞职当月工资在次月公司发薪日统一发放。6、 接到公司停职通知后，员工应及时办理离职手续。如不办理工作移交，或擅自离岗，视为旷工，并按旷工相关规定处理。六、晋升制度：1、 公司职工转正满一年后，可填写职工工资级别晋升申请表。要求晋升。2、 对公司有突出贡献者，经公司总经理办公会议通过，可提前晋升。3、18、 申请者经部门经理评议后，由公司总经理确认晋升级别，同时依新标准领取工资。七、薪资待遇：1、员工薪资根据员工上岗日期、岗位职务、工作经验、学历水平而核定标准。2、员工工资的个人所得税有员工自行承担。3、薪金组成：基础工资岗位工资福利工资奖金（浮动工资）a. 基础工资，是公司为维持员工基本生活而支付的工作报酬。b. 岗位工资，依据员工的岗位和职务确定。c. 福利工资，包括餐贴、交通补贴、通讯补贴等。d. 奖金，根据公司的营运情况几个人完成业绩上下浮动发放。八、福利待遇：1、 员工到岗后，公司给予办理社会保险。保险费用由公司及员工依法承担。特聘人员、兼职人员和临时用工者除外。2、 员工转正后按国家19、有关规定享受法定假日、婚假、产假、丧假。3、 公司不定期组织员工集体活动，以提升员工的凝聚力。九、培训制度：1、 新进人员，部门经理应进行单独的培训，培训内容包括：公司概况、文化理念、产品知识、业务知识、运作方式、管理方式等。2、 公司不定期组织员工学习交流或专业培训，培训的形式根据实际另行决定。各部门员工都应按时参加学习、培训会，如有特殊情况不能参加者，应事先向部门经理请假。对于无故缺席者，一律作旷工处理。3、 公司要求员工参加的培训，凭学习合格证及学费发票，经公司总经理批准后可予以报销。但未经公司批准个人学历培训、证书培训除外。十、其他：1、本制度自20x年3月1日起实施。2、本制度的解释20、权归总经理办公室。xxx卡通产品发展有限公司20x年1月x卡通产品公司办公事务管理规定一、员工基本工作守则：1、 严格遵守公司各项规章制度。2、 严守公司机密，不得泄露公司业务和其他经济情况。3、 清正廉洁、勤俭节约，不贪污腐化，不挥霍浪费。4、 工作井然有序，保证严谨、高效。5、 互帮互学，团结协作。员工之间积极配合，以礼待人，言辞文明。6、 注意安全，防火防盗，保证公司正常营运。二、员工上班行为规范：（一）电话接听规范：1. 所有员工接听电话时统一使用：“您好！x卡通”问候语；2. 总机接听电话，应迅速把电话转给要找的人或部门。3. 如果当事人不在，应明确告诉对方，并询问来电人员姓名，作好21、记录。公司员工回来时及时告知。4. 禁止在电话中聊天。（二）客户接待规范：1. 前台接待在客人进门时要有迎候语，问明联系人，带客人到联系人处，并为客人倒水。如果联系人不在，要给客人让坐、倒水并与联系人通话，然后给客人一个交待。客人走时要有欢送语。2. 要求前台接待保持良好的仪态和精神面貌，并可适当化淡妆。3. 要求公司任一员工均能做到首问负责制。（三）上班规范：1. 员工上班必须仪容整洁，公司内禁止大声喧哗。2. 未经允许不得占坐他人的办公室或工作岗位，翻动他人私人用品。3. 财务重地除报销外，员工不得频繁出入或长时间逗留财务室。4. 进入领导办公室须先敲门，经允许方可进入。上班时对领导不得直22、呼其名，须以职务相称。签字须送达负责人办公室，不得叫领导到下属办公室签字。5. 严禁私自外出。如因公暂时外出，须与上一级领导报告并获批准。4. 下班时，如总经理还在接待客户，行政部门员工不得提前离岗，除非总裁通知可以下班，员工方可离开。5. 保持个人办公环境的清洁。工作时间禁止擅离工作岗位、串岗聊天。6. 员工在接到任务后，不管完成或未能完成其工作，必许在4小时内给于主管一个明确的答复。如无答复或越权处理，公司将予以处罚。7. 在办公区禁止喧哗、打闹。禁止在上班时听音乐、唱歌、玩游戏、听或看音频、视频文件、吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关的书报或网页、炒股等行为。三、办公用品管理制度1、 23、办公家具、办公设备由行政部统一采购、发放至各部门后，由使用人负责维护、保养。人为原因损坏，将追究当事人责任。2、 贵重设备由行政部统一保管。员工须借用时填写借用单，由行政总监批准方可借用，用后及时归还。如有损坏，按价赔偿。3、 电脑耗材、文具等办公用品由行政部统一采购、统一保管、统一发放。领用办公用品应填写领用单，并由行政总监签字批准。4、 电脑、打印机故障由办公室统一安排维修。如需更换电脑硬件设备、购买软件及耗材，由部门填写申请单，经总经理同意后由行政部统一购买。5、 电脑设备不得私自设置密码。如因故须设置密码，须报行政总监批准，并将密码交公司行政部存档备份。6、 行政部每月汇总各部门领用办24、公用品的数量、金额，由各部门负责人确认后交财务入帐，并填写办公用品采、购、存月报表报总经理。7、 各项办公仪器设备的使用说明书、保证书、权状等资料统一由行政部保管，各部门需要时，可提供影印本。行政部如有遗失，将追求相关责任。四、办公报表制度1、 各部门采用工作报表的方式向上级报告日、周、月、年工作情况，作为下一步工作的参考依据。2、 各事业部总监须填写以下报表，在规定的时间内上交给总经理助理：部门填写报表上交时间营销中心周工作计划表每周五周营销中心各部销售/成本统计表每周一月各部营业额统计表每月1-5日采购中心周工作计划表每周五周采购项目/成本总汇表每周一月采购支出统计表每月1-5日客服中心日25、呼叫中心订货统计表次日9：00周产品进库日统计表每周一周产品出库日统计表每周一月产品销售分类统计表每月1-5日月仓库盘存统计表每月1-5日电子商务中心周工作计划表每周五日网络订货统计表次日9：00周销售/成本统计表每周一月目录发送统计表每月1-5日财务中心周现金流量表每周一月业务收支统计表每月1-5日月支出分类统计表每月1-5日月员工工资统筹考核发放表每月20-23日公司固定资产登记汇总表每年6月、12月行政中心月员工考勤情况汇总表每月15-20号月各部门办公用品领用表每月1-5号月办公用品购销存报表每月1-5号月员工异动表每月10-15号月员工基础工资发放表每月15-20号品牌中心周工作计划26、表每周五月促销实施汇报表每月1-5日3、 报表内容、数字要如实填报，任何人不得无故修改报表内容或伪造报表数据。报表按规定时间上交，逾期视为工作失责，对填报责任人予相应的罚款。五、会议制度：1、部门周例会：有各部门总监决定时间，每周一次。2、总经理办公会议：l 为公司最高决策会议，每周一上午9：00举行，总经理、总助、各部总监参与。l 内容：公司业务、人事及其他重大项目决策。3、公司员工大会：根据需要，不定期举行。六、电话、网络、文印管理制度1、 公司电话只准用于公事，上班时间禁止拨打私人电话。2、 任何员工不得长时间占用总机电话通话。除特殊业务电话外，每次通话时间控制在3分钟内，每位员工必须依27、此时限自律。3、 严禁上班时上网聊天、玩游戏、看网络电影，一经查实，予以罚款。4、 电话、网络归公司行政部统一管理，行政部应负责其使用通畅。如有因人为原因无法使用导致延误工作，将追究相关人员责任。5、 复印、传真设备由办公室专人管理，未经同意他人不得动用；6、 传真、复印均须登记。七、报刊、书籍、邮件管理制度1、 报刊、杂志、书籍由行政部统一订阅、统一管理。2、 借阅报刊、杂志、书籍的种类由总经理办公会议商议决定，其他部门或员工因业务需要订阅的专业性报刊、杂志费用自理。3、 员工借阅报刊、杂志须登记，阅后请即归还。公司贵重资料或书刊如有遗失，将追究使用人责任。4、 报刊、杂志、书籍由行政部负责28、统一归档，每月清点整理一次。当月报纸不得缺损。5、 个人邮件有前台统一收取，并在当日交给个人，公司邮件统一交总经理助理处理，总经理助理根据分类转交给各业务部门。6、 外发业务邮件由行政部统一办理，费用计入各部成本。八、办公室电器管理制度1、 公司办公室电器包括空调、饮水机、各类照明灯具、电脑等。各类电器由行政部统一管理、维护，并落实安全用电责任人。任一设备损坏如在2天内未能维修，将追究行政部员工责任。2、 为节约用电、保证安全，办公室人员离开较长时间或下班、双休日、节假日，请及时关闭各类电器并切断电源。3、 价值超过300元的电器要按固定资产管理办法进行登记，落实管理责任人，财务按规定进行固定29、资产折旧核算。4、 未按规定按时关闭各类电器者，责任人每次罚款50-100元。九、档案管理制度1、 公司档案包括人事档案、行政档案、业务档案、客户档案、财务档案等。各相关部门要加强档案的管理工作，保证各项资料的完整、有序。2、 行政档案包括各项行政管理制度、员工考勤记录、员工考评记录、会议记录、通知、公告、备忘录等。行政档案由行政部负责整理、归档保管。3、 人事档案包括员工应聘表、员工登记表、个人资料复印件、劳动合同、奖惩记录等。人事档案由行政部负责整理、归档保管。4、 业务档案材料包括：项目计划书、客户资料、合同复印件、往来传真件、相关资料、专项会议纪要、调查报告、项目执行流程表、项目提案表30、等相关材料及设计拷贝光盘等。业务档案由各各部内勤专人负责整理，每一项目完成后，均须归档。重大项目档案由总经理助理统一管理。5、 客户档案包括客户名称、企业介绍、业务范围、地址、电话、传真、网站、负责人、业务联系人等，定期进行整理、拜访，保持良好客情关系。客户当案由各销售中心内勤负责管理。公司重要客户档案由总经理助理负责管理。6、 财务档案由财务中心进行整理，包括财务制度、凭证、帐本、各类财务报表、财务审计材料等，做到清楚、明了，保证财务运作的顺畅。财务档案由财务中心负责管理。7、 借用档案须行政总监同意、重要档案调用须经总经理批准并登记。使用完成后，及时归还。8、 公司每年对档案进行整理，并定31、期进行检查。重要档案如有遗失，将追究相关人员责任。十、安全管理制度1、 员工要增强安全、消防意识，注意防火防盗。公司行政总监和各部门负责人为当然的安全负责人，负责日常的安全、消防检查。如有事故发生，将承担连带责任。2、 办公场所禁止使用电炉、电茶壶等大功率电器，违者罚款。3、 每天最后离开办公室的员工要负责检查各种电器是否关闭，关好窗户，锁好各道门锁。如有失责，严肃处理。4、 周末、节假日要安排管理人员值班，具体轮流表由行政部安排。十一、车辆管理制度1、 公司车辆日常保养由驾驶员负责。车辆日常保养内容包括车辆内、外清洁、按时缴纳各项规费、定期检修令各项性能完好，以确保行车安全。2、 申请使用车32、辆前请填写车辆使用申请单，由行政总监安排批准后方可使用。驾驶员负责车辆使用登记。原则上一事一用，不得私自安排规定路线外的其他行程。严禁公车私用。3、 总经理专车原则上为总经理专用，在保证总经理用车的前提下，特殊情况，其他部门或员工因公事可申请使用，但须经总经理同意并由总经理专职司机驾驶。4、 由公司承担费用或给予车辆补贴，但产权归私人所有的车辆，在公司需要时，须无偿提供给公司使用。5、 严禁非专业驾驶员驾驶公司车辆。如车辆保管人员擅自将车辆借归他人驾驶，一切后果由保管人负责。十二、其他1、以上各项制度自20x年3月1日起实施。2、以上各项制度将在执行过程中不断补充完善。3、以上各项制度之解释权33、，归总经理办公室。 xxx卡通产品发展有限公司20x年2月员工考勤管理制度一、工作时间1. 工作日：原则上实行每周5天工作制，每周一至周五，特殊情况可延期到周六，上班时间为上午8：30至下午17：30。2. 午休时间：11：30至12：30.3. 公休日各部门安排人员轮流值班。4. 法定节假日各部门根据工作需要安排管理人员轮流值班。5. 因季节变化需要调整工作时间的，由行政部另行通知。二、打卡制度1. 公司员工实行上下班打卡制度，由前台统计制作每月考勤表，报行政总监。并以此作为核发当月工资及填报员工绩效考核表的依据之一。2. 员工每天必须打卡三次，分别是上午8：30上班前、中午12：0012：34、30上班中、下午17：30下班后（特殊情况除外）。3. 员工未按规定打卡者，一律视为考勤异常，并按考勤异常情况予以处理。以下几种情况可免责：n 因公出差；n 因故请假、调休，经核准者；n 临时事故，事后说明事由，经行政总监批准者。4. 专卖店导购员及保洁员，上下班时间另定。5. 如无特殊情况，严禁员工代打卡。一经发现，代人打卡者每次扣款100元/次，被代打卡者每次罚款200元/次。三、考勤异常1. 上班迟到或早退在15分钟以内，罚款15元/次；上班迟到或早退超过15分钟，按每分钟2元扣罚；单日迟到或早退超过120分钟的，按旷工半天处罚。2. 月迟到或早退时间累计超过3小时的，另按旷工半天处理。35、3. 旷工、迟到与早退次数，于每月底由人力资源行政部统计并送呈相应的部门经理，作为绩效考核依据之一。四、外出办公1. 员工因公外出办理业务前，需填写异常出勤申请单，写明外出原因和时间，经部门总监签字同意后留前台备档。部门副经理以上人员需外出办公的，需由总经理审批。2. 如确因工作需要，外出办公影响打卡的（如先外出办公再到公司上班，或者外出办公后直接回家的）。向主管领导说明情况后补填异常出勤申请单，按上一款的审批权限审批后，交前台备案。五、 出差1、 员工因公出差，必须事先填写因公出差审批表。一般员工出差由各事业部总监审批；各部门经理及事业部总监出差由总经理批准。出差人员应于出差前将行程报行政部36、备案。2、 出差时应每天打电话回公司向上一级主管汇报情况。3、 出差返回后，须填写出差报告，报部门经理、总监及总经理审阅，批示。4、 财务凭出差申请表和出差报告给予报销并发给补贴。六、值班、加班与调休1. 法定节假日实行轮值制度，由各部门根据工作需要安排，报行政部备案。值班时间另行通知。2. 行政、财务部门员工确因工作需要加班的，应填写加班申请单，由部门总监证明认可，结合考勤记录，方可确认为是加班。加班按规定发放加班工资。3. 应本公司为以业绩结合考核的销售公司，业务部门员工的工作时间为弹性工作时间，员工加班不发放加班工资，但根据实际情况可适当安排调休。4. 公司不提倡加班。员工下班后不得无故37、逗留于公司，同时严禁在下班后利用公司的设备干私活，一经查明，将予以罚款。5. 值班或加班超过一个工作日（含以上），在不妨碍工作的前提下，公司可适当安排调休。员工必须提前申请，经行政总监、部门总监、总经理审批后方可进行。已经支付加班工资的时间，不得另行安排调休。七、旷工1. 员工无故未出勤视为旷工。2. 无故旷工半日者，扣除月总工资（基础工资+绩效工资）的10%。3. 无故旷工一日者，扣除月总工资（基础工资+绩效工资）的20%。4. 无故旷工二日者，扣除月总工资（基础工资+绩效工资）的40%。5. 无故旷工三日者，作自动离职处理，取消年终考核工资。6. 月旷工三天以上或年度累计旷工达六日以上者，38、公司将予以除名或者辞退。凡被公司除名或辞退的员工一律取消年终考核工资。八、假期（一）法定假日：根据国家规定和x集团制度，统一安排。（二）病假：l 普通病假：（每月10天以下）1、 普通病假应有病历和假条，看病时间不超过半日，事后补病历、药单，或者医生开具的假条。员工请病假者，需事先填写请假条。口头、短信、电话申请者不予批准（特殊情况除外）；2、 一天之内由事业部总监批准，交行政部备案；一天以上者必须出具一级（社区）以上医院开具的病假条，由事业部总监、总经理批准，交行政部备案；部门经理以上需经总经理批准，交行政部备案。3、 凡因打架、斗殴、酗酒等致伤不能上班者，均不得按病假处理。4、 无病假条者39、，视同于事假。5、 如未按规定申请，或未获批而擅自休假者，按照事假或旷工处理。6、 病假按日扣岗位工资，基本工资照发。l 长期病假：（连续十天以上）1、 如病假连续或短期内持续超过10个工作日，属于长期病假。2、 员工罹患大病者，凭二级以上医院之病假条或住院证明，根据实际的正式服务年限，每满一年者可申请一个月的医疗期，依此类推；未满一年者没有医疗期，病假时间超过规定天数，由行政部报总经理和集团公司商议后酌情处理。最多不超过三个月。3、 医疗期内，头一个月，扣除岗位工资、绩效工资、特殊津贴及其它，发放当月基本工资的75；第二个月，扣除岗位工资、绩效工资、特殊津贴及其它，发放当月基本工资的50；第40、三个月，扣除岗位工资、绩效工资、特殊津贴及其它，发放当月基本工资的25。4、 以上涉及到的医疗期、长期病假工资发放金额，如不足杭州市规定最低月工资标准的，按照最低标准发放。5、 服务期从员工转正之日起开始计算，在xxx卡通产品发展有限公司的连续工作时间视为有效。如离职后返聘，时间可累积计算。6、 超出医疗期者或无医疗期者，长期病假届满均按事假处理。如未按规定请假者或未获批者，按旷工处理。7、 患病或者非因公负伤，治疗期满后，如因此不适合原工作岗位或无法继续正常工作者，采取调动工作岗位处理；如无适合调动的岗位，或调岗之后仍不适合工作岗位或无法正常工作者，公司可依法解除劳动合同。（三）事假1、 员41、工请事假者，需事先填写异常出勤申请单，一天内由事业部总监批准，交行政部备案；一天以上由部门事业部总监、总经理分别批准，交行政部备案。2、 部门经理以上申请的，一律需经总经理批准，交行政部备案。3、 如未按规定申请，或未获批却擅自休假者，按照旷工处理。4、 事假者扣除当日全部工资。（四）工伤假1、 因公病假，经领导批准，病假期间基本工资照发。公司承担医疗费用。2、 凡因工受伤并出具二级以上医院之病假或住院证明者，参照“长期病假”处理。公司承担相应医疗费用。3、 如因此不适合原工作岗位或无法继续正常工作者，采取调动工作岗位处理；如调岗之后仍不适合工作岗位或无法正常工作者，由公司与个人协商处理。（五42、）婚假1、 员工结婚，可按下列标准申请婚假：性别年龄天数（含法定节假日、休息日）女性员工23周岁以下3天23周岁以上15天男性员工25周岁以下3天25周岁以上15天2、 婚假凭结婚证提交申请。可一次性使用，或在一年之内分为两次使用，但不可以与长假并用。3、 婚假应在领取结婚证后一年之内申请使用，无特殊情况者，逾期不补。4、 休婚假不得影响工作，至少提前一个月提交申请，并在安排好自己的工作，取得主管总监、总经理的同意后，方可进行。5、 婚假期间发放基本工资。（六）丧假1. 父母、配偶、子女及夫妻双方的直系血亲去世享受3天假期；旁系血亲如祖父母、外祖父母、兄弟姐妹可享受2天假期。如需去外地奔丧的，43、可按路途远近，适当给予往返路程假。2. 丧假期间发放基本工资。（七） 产假（适用于女性员工）1. 一般产假为90天（包含节假日），难产另加15天；2. 计生假：一胎的女工绝育享受30天，男工绝育享受7天。3. 头胎孩子在6个月内，每天享受一小时喂奶时间。4. 有计划生育措施，首次并经医生书面证明因措施失败造成怀孕而人工流产的，给予15天假期，第二次以上人流均按病假处理。5. 在妊娠期始终正常工作或服从公司岗位调整而工作，并按规定申请休产假的，按照基本工资全额给付产假工资。6. 在妊娠期未正常工作或未服从公司岗位调整而工作的（如在妊娠期申请长期病假或事假的）；未按规定申请休产假的；在妊娠期实际处44、于未工作状态的，均按照待岗处理，约定的劳动合同期限顺延。如因妊娠不适合原岗位者，或无法继续正常工作者，公司可根据实际情况采取调动工作岗位处理，如调岗之后仍不适合工作岗位或无法正常工作者，由当事人和公司协商解决。7. 本地户籍员工，已经上社保生育险的，由社保局按照相关规定支付产假工资，不适用以上的公司给付规定。8. 产假必须提前至少三个月提交申请，以便公司有充足的时间做好申请者的岗位工作安排，并确定工作替代人。公司可按照经营需要、岗位设置需要和工作需要等，为岗位选择合适的人选，决定是否为申请产假者保留或优先考虑保留原岗位。九、其他：1、 本制度自20x年3月1日起实施。2、 本制度的解释权归公司45、总经理办公室。xxx卡通产品发展有限公司20x年2月员工行政奖惩管理制度一、总则：为促进公司发展，对优秀员工给予奖励，对不良行为者给予惩处，使本公司员工保持较高的工作水准并遵纪守法，保障公司和员工的共同利益，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本制度。二、奖励制度第一条 奖励的类别。1. 嘉奖。2. 记功。3. 晋级。4. 功绩奖。5. 全勤奖。第二条 有下列事迹之一的员工，经行政部调查核实，领导批准后，给予一次奖励，其奖励种类视绩效程度而定，嘉奖、记功、晋级不等。1. 超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。2. 积极向公司提出合理化建议，其建议被公司采纳者。3. 一贯维护公司利益和46、荣誉，保护公共财产，防止事故发生或对挽回经济损失有功者。4. 一贯维护公司的规章制度，对各种违纪行为和损害公司利益的行为敢于制止、批评、揭发者。5. 对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。6. 具有其他作为，经部门经理、总监申报，行政部评定、领导批准应给予奖励者。第三条 功绩奖本公司员工符合以下所列条件之一者，经审查合格后授予功绩奖。1. 从事对本公司有显著贡献的特殊劳动者。2. 对提高本公司的声誉有特殊功绩者。3. 从事有益于业务的发展或提高的工作，对节省成本、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献者。4. 遇到非常事变，如灾害事故等能随机应变，采取得当措施者。5. 敢于救护公司财产及人员47、脱离危难者。6. 对本公司的损害能防患于未然，结果证明有效者。7. 具有优秀品德，可以作为公司的楷模，有益于公司及员工树立良好风气的其他情况。8. 在不影响本职工作的前提下，坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期间，获取本科以上学历证书，或与本职工作相应的全国通用专业职称、资格证书者。9. 具有其他作为，经部门经理申报，行政部评定、领导批准应给予奖励者。第四条 全勤奖凡本公司连续一年未缺勤的员工，经审查合格后授予全勤奖。第五条 奖励方式1. 本公司奖励分奖品、奖金、奖状三种方式。2. 员工受嘉奖1次，增发1/3个月基本工资；记功1次，增发1个月基本工资；晋级一次，薪资职级上升一个档次。348、. 对功绩奖，可以按下列等级授予奖金及奖状：一等 1000元 二等 600元 三等 200元4. 对全勤奖，可以根据公司经营状况和员工本人的需求，颁发奖品。奖品价值在600元左右。5. 突出的员工除给予相应奖励外，公司还将在培训、休假等方面给予优先考虑。第六条 由两人或两人以上共同获得奖金的情形奖励事项如果是两人或两人以上共同合作完成的，其奖金按参加人数平均分配。由部门共同协作完成的，由部门经理领取统一分配。第七条 审查手续员工的奖励由该部门经理向公司行政部推荐并申报，并按人力资源管理责权划分进行审核批准，由行政总监、总经理批准。第八条 奖励的核定与颁奖奖励的核定与颁奖，由总经理负责，或授权由49、行政部与被奖励人部门经理共同讨论后呈报总经理批准。第九条 本制度经总监、总经理批准后公布实施，修改时间亦同。三、惩处制度第一条 惩处的类别。1、 罚款。2、 警告（口头警告、书面警告）。3、 记过。4、 降级或停职。5、 除名。第二条 有下列事由之一的员工，经调查核实后，根据情节轻重给予罚款处分。1、 工作时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者。2、 工作时间听音乐、看电影、吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关的书报或网页者等行为。3、 工作时间擅离工作岗位者。4、 无故旷工1次，不超过半日者。5、 1个月内累计迟到或早退3次以上者。6、 工作时间不按公司要求着装及佩戴工作牌者。7、 考勤作弊者。50、8、 有其他不良行为，达到相应惩处级别的。第三条 屡犯上一条所涉及事由的，或有下列事由之一的员工，经调查核实后，初次给予口头警告处分，拒不接受或再犯者处以书面警告处分。1、 各部门负责人发现所属人员违反公司规章制度造成经济损失和不良行为，不及时向公司总部报告或有意隐瞒者。2、 初次不服从工作安排或工作调动，影响生产或工作秩序者。3、 伪造或涂改公司的任何报告或记录。4、 接收任何种类的贿赂、利益。5、 未经公司允许，擅取、占用或调换公司任何固定资产、设备、办公用品、资料、电子文档、财务记录或其他物品。6、 在公司办公场所内或宿舍内，向同事鼓吹任何反动言论、散布消极情绪或使用侮辱性语言。7、 疏51、忽、延误或拒绝主管人员的合理、合法命令或分配的工作。8、 从事与公司利益冲突的任何工作。9、 在公司的考核中不合格者。10、有其他不良行为，公司其它管理制度中规定的相应惩处级别的情况。第五条 有下列事由之一的员工，经行政部调查核实后，应予一次记过处分。1、 违反当地政府法律、法规、政策和公司规章制度，给公司造成经济损失或不良影响者。2、 贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到受刑事处分程度者。3、 违反操作规定，损坏设备或工具，浪费材料或能源，造成经济损失者。4、 工作不负责任，管理混乱，因过错造成经济损失者。5、 破坏团结，损害他人名誉和威信，影响正常工作秩序及公司信誉度。52、6、 对公司董事会议、总经理或部门经理的决定拒不执行者。7、 通过非正常途径，开假发票报销，牟取非法利益者。8、 1个月内旷工累计达3日者。9、 有其他不良行为，公司其它管理制度中规定的相应惩处级别的情况。第六条 被警告累计三次及以上、或被记过累计两次及以上的，根据情节，给予降职、降级或停职处罚，最严重者可处以除名处罚。第七条 对造成经济损失的责任人，除按本制度进行惩处外，还应按以下规定赔偿公司损失。1、 造成公司经济损失1万元以下者，责任人应赔偿损失的3050。2、 造成公司损失1万元以上者，由人力资源行政部和法律顾问提出索赔处理意见，报公司总经理批准后由人力资源行政部监督执行。情节严重者上53、报司法机关依法处理。第八条 员工的惩处由各部门总监提供材料，由行政部负责调查落实，领导审批执行。第九条 凡按本规定第七条处理的责任人，在赔偿事项未了结之前，不得调离本公司。第十条 员工被罚款处分根据情节严重程度分为20200元不等（第二条第4款需按照考勤制度结合工资计算，以实际金额为准），被书面警告处分者则扣罚1/3的月工资，被记过处分扣罚1个月工资； 第十一条 若有如下行为者，经调查属于故意违反者，公司移送司法机关。1、泄露公司经营机密，未经公司同意，擅自将机密文件透露给外公司人员者。2、私自把公司客户介绍给外单位、向客户索取回扣后中介费者。第十二条 纪律处分的执行1、 罚款，由人力资源行政54、部或或受处分者的直接主管于事发核实后三天内执行，开具处罚单，一式二联，分别由被处分员工和行政部留存。罚款金额从月工资里扣除。2、 口头警告。口头警告由行政部或受处分者的部门经理于事发核实后三天内执行，该员工的部门经理应告知其上一级主管有关执行口头警告的情况。3、 书面警告和记过。书面警告和记过由行政部或受处分人的部门经理在取得上一级领导的授权后，于事发核实后三天内执行。均应开具处罚单，其原件交受处分的员工，复印件由行政部留存，部门经理可保存一复印件。4、 降级或停职。降级或停职应在员工犯过失一周内执行。处罚单须由部门经理签署，由总经理批准。其原件交受处分的员工，复印件由行政部留存，部门经理和财55、务部可分别保存一复印件。行政部负责通知公司财务部降级后的工资或扣除停职期工资。5、 除名。由部门总监与行政总监后共同讨论决定，由总经理签署执行，部门总监签署处罚单并正式通知该员工。其原件交受处分的员工，复印件由行政部留存，部门和财务部可分别保存一复印件。部门总监并应安排员工到行政部办理离职事宜。第十三条 申诉程序员工如认为受不公平待遇对纪律处分感到不满时，可向部门经理申诉。如与部门经理会谈后仍不满意时，应向总经理书面请求调查。任何员工认为受到任何不公平待遇时，都可依下列程序申诉：员工书面申请 部门会议协调（部门解决未果） 行政部协调（协商未果） 报总经理（总经理面谈） 总监、总经理的审批作为定56、论第十四条 员工奖惩情况记入人力资源行政部考核档案中，受书面警告以及以上的处罚情况每月由人力资源行政部统一公布一次。四、奖惩互换制度为使受到惩处的员工将功补过，在同一年度中的功过可以相抵或转换，方法如下：1、 一次嘉奖可与一次警告相抵。2、 一次记功可与一次记过相抵。3、 三次嘉奖相当于一次记功。4、 三次警告相当于一次记过。5、 同年中功过相抵后，对年终评比、提薪、晋级不发生影响。本制度自20x年3月1日起实施。解释权在总经理办公室。本制度报xx建设集团有限公司行政办备案。xxx卡通产品发展有限公司20x年2月x卡通产品公司财务管理制度一、总 纲：为了切实加强财务管理，严肃财务纪律，完善公司57、各方面的管理体系，本着勤俭节约、精打细算、挖掘潜力的原则，特制定本制度。二、人员构成：财务中心由财务总监、会计、出纳组成，公司根据实际工作量配置合适的人数。三、资金管理：1、财务部应严格控制现金库存数，现金收入应及时存入银行。提取备用金时须在用款申请单上写明资金用途，报总经理批准。2、现金报销必须由报销人填写报销单，并在发票背后签名，并注明此费用属哪一项目开支。经部门经理、总监批准，交财务审核签字，最后根据董事会财务授权，由财务总监报各级主管审批。审批签字完成的票据，财务部应于48小时内支付完成。3、严禁私人借款。特殊情况需要借款必须报总经理（根据财务授权进行审批，超出授权应向上一级授权人审批58、）签字批准。借款借用后应及时（1个月内）与财务部进行结算，逾期将从其工资中扣除。4、购买物品（办公用品、设备等）须领用支票，必须填写申请单，经部门总监和财务总监签字，报总经理审批。5、合同费用支付应附合同复印件，由经办人、部门总监和财务总监签字后，报总经理审批。财务部根据公司财务情况，统一调配资金。由总经理签批完成后的费用，原则上应在2周内支付完成。6、财务部每周须向总经理递交周资金流量表，每月递交月财务状况表，以备公司统一安排资金周转。7、财务部应定期与开户银行的存款核对，做到帐实相符。四、工资、补贴、奖金：1、工资分基础工资、岗位工资及福利工资三项，员工工资的核定，根据人事制度劳资的有关规59、定执行。财务部接合行政部提供的员工工资总表及本月员工行政奖罚表、各部总监提供的本月业绩考评表核定员工当月应发的实际工资，制表报总经理审批，在下月的25日发放。如遇节假日，可适当提前或顺延。2、公司管理层可享受一定的通讯补贴。标准如下：岗位通讯补贴上限备注总经理500元/月根据当月票据在限额内报销，不得超支。副总/总助/总监300元/月副总监/部门经理200元/月副经理/组长100元/月普通员工根据情况临时补贴3、奖金根据业绩考评，由总经理规划分配、报董事长批准，在年底发放。5、工资部分个人所得税原则上应由员工自负，公司在合法范围内协助合理避税。五、业务收支：1、每一项业务合同均须交财务部备案，60、以便监督财务收支；2、涉及业务的各部门应及时回笼资金，积极催讨应收款项。在协议付款日期过后对方单位未付款的，财务部通知项目经理，及时向对方发送收款通知单；3、有关人员在收到款项时应填写到款通知单，财务部将收到款项分类入帐。4、支付有关业务费用时，应填写付款通知单，持合同书及相关发票报财务总监及公司总经理审批后交财务部，财务部根据付款通知单及合同付款。5、财务部每月必须填写本月业务收支报告，报总经理审核。六、费用管理：1、办公费:（1）日常办公用品费（必须后附购物地商品清单或小票）、办公室饮水费、邮寄费、快递费等，由行政部统一购买、办理并报销。任何员工私购的办公用品一律不予报销。（2）对固定性比61、较强的费用，如物业管理费、电费、水费等，由行政部经办人签字，报总经理审批支付。2、业务招待费：（1）日常业务往来的一般客户，凡因工作需要在午餐时招待，均以工作餐形式完成，不得超过15元/次/人。（2）经理以下业务人员需要宴请特殊客户的，须由经办人填写业务招待申请单，报总监、总经理批准后方可进行。如有需要，公司可安排一名经理以上人员陪同（仅限一人），费用控制原则上不得超过40元/人/次。（3）公司经理以上须宴请客人，须报总经理批准。公司陪同人员不得超过3人，费用控制原则上不得超过60元/人/次。（4）在外出差人员需要招待客户者除按规定标准执行外，事先需致电总经理，同意后方可回住地后报销。申请报销62、的发票必须是出差地之餐饮发票，其他发票一律不允许报销。不能出示当地当时之餐饮发票者一律视为自动放弃报销权利。并且，同一次用餐报销只能用就餐餐厅的发票，不允许其他餐厅发票冲抵。（5）、在客户往来中，需赠送礼品的，尽量以公司自有礼品馈赠，领用及购买礼品都需事先填写礼品领用申购申请单，获批后方可使用。3、通讯费：（1）公司固定电话费由行政部门统一报销；（2）公司管理层通讯补贴按标准执行，在次月报销，多不补，少不还。（3）普通员工在特殊情况下由总经理另行核准通讯补贴标准。4、市内交通费：（1）员工因公外出需携带重物、大量现金、接待客户者或雨天必需外出者，可申请公司派遣车辆出行。（2）一般情况下一律乘坐63、公交车，并按实际发生的费用，用公交车票报销。特殊情况下，经申请同意后可乘坐出租车，但需注明原因、起始及到达地点。（2）加班的交通费报销：因公加班至22点以后的，给予出租车费的报销。（3）特殊情况下由总经理另行核准报销标准。4、教育培训费：（1）非因公司委派的培训所产生的费用公司一律不予报销；（2）依公司规定需员工提供资质上岗证书的，上岗证书的年检培训费用予以报销，员工需提供相符合的报销发票，不允许以任何其他发票冲抵，并且只限报销员工办公所在地的培训费，外省市的培训费及培训差旅费不允报销。5、差旅费：（1）出差人员凭出差审批报告，可到财务部领取出差备用金。原则上每人借款额度省内不超过300元/天64、，省外不超过500元/天。借款手续按财务部相关规定执行；（2）出差结束后，根据真实、有效的原始单据及报销标准填写差旅费报销单，经财务复核签字，再报总监、总经理审批。（3）住宿费标准：岗位标准（元/天/人）备注总经理实报实销副总/总助/总监180 超过部分个人承担50%。副总监/部门经理150副经理/组长120普通员工100（4）交通标准：事先与总经理沟通，根据实际需要确定交通工具。（5）出差补贴:l 常规出差每人补贴30元/天。中午12：00前出发的，以出差一天计算补贴费用;中午12：00后出发的，以半天计算。l 凡公司提供住、食的出差（如与总经理一起出差），或当天来回的不予补贴。l 上述补贴65、包括出差员工在异地的伙食、交通、通讯费在内。l 出差补贴由个人主张申请，如个人不申请，财务部门视为自动放弃。（6）出差的人员回来后五天内到财务部进行借款资金清算，逾期将从其工资中扣除；前帐不清，后款不借。（7）特殊情况需公关经费者，应事先预算报总经理批准。6、业务提成：（1）公司按业务奖惩制度对个人业务进行奖励。奖金可在项目完成，全部款项到位后到财务部领取。（2）相关人员领取提成时，个人须提供与提成相当金额的消费发票（餐饮发票除外），如没有发票，公司将扣除10%税金。（3）部分款项到帐，尾款未收时，不得领取提成。（4）如对方业务人员提出额外回扣，须在协议前与公司领导沟通。否则公司仅按规定提成，66、对方业务费用由业务人员个人支付。7、其他：（1）员工申请上述未提及的费用时，需事先填写请示件，经批准后，方可执行，事先未请示发生的费用一律不予报销。（2）当月费用当月报销，公司报销日期截止于25日，任何25日之前发生的费用次月一概不予报销。（3）特殊情况报总经理批准。七、票据管理制度：1、费用报销的基本要求（1）报销申请人应确保所持报销单据的真实性与完整性。正规的单位往来款项发票应填写全称（如xxx卡通产品发展有限公司），填写为其他单位名称的发票、收据、白条等公司一律不予受理。日常费用类：比如餐费、办公用品等可简称“xx卡通、卡通产品公司”等，但不可填写为“个人”及“顾客”；（2）申请人应在发67、票背面写明用途，并分类粘贴。在费用报销单封面上按部门及费用类别填写，交部门经理、部门总监签字后交财务部审核，经后报总经理审阅签字后交出纳处报销。2、费用报销时间（1）每周二、五为报销日。报销人应提前1个工作日将报销单交财务部，由财务部审核后报总经理批准。否则，视情况将顺延至下一个报销日。（2）为贯彻权责发生制原则，原则上当月费用当月报销。3、报销单据粘贴要求：（1）粘贴单据时从左至右、先粘大张，后粘小张；（2）把发票票面金额相同，纸张大小相同的粘贴在一起；（3）薄纸发票只粘贴左方的票头，以粘牢为妥；（4）应将每一张纸张较小的发票（如的士票、火车票、停车费等）依次粘在粘贴单上，不能将发票叠粘。（68、5）发票张数过多时，须将发票分类粘在“报销单据粘贴单“上，无粘贴单时可用白纸代替（白纸需裁剪整齐，以不超过财务记账凭证大小为宜），并在每张白纸上标明费用类别、单据张数、金额。4、特别规定：（1）任何项目票据在填好报销单并经个人、部门经理、部门总监签字后，均应先交财务部审核。财务部就发票的真伪、填写是否符合规定、报销标准进行审核，并确认签字。如不符合规定，可退回要求经办人重新填写。（2）在收款开票时，财务部须凭经总经理签字后的发票领用单开具；财务部必须对发票使用的真实情况进行登记。（3）业务员不得要求财务人员开具空白或抽芯发票；只有在收款方式为现金时，发票的付款户名可以不填，收款方式是转帐支票时69、，收款发票上的付款户名必须与转帐支票上的出票人名称完全一致。（4）业务员在未征得公司领导同意的情况下，不得擅自答应客户其他的开票要求；（5）收回的转帐支票，业务员必须仔细检查，具体如下：l 转帐支票上的收款单位必须与公司开出发票上的发票专用章名称一致；l 日期的大写是否正确；l 金额是否准确，金额大小写是否无误；l 印鉴是否齐全清晰，印鉴模糊不清的转帐支票要求付款方重开；支票有无折叠；（6）财务人员须秉公办事，不得因个人因素放宽或加严审核标准。违者将与以处罚。八、其 他：1、公司财务部在总经理及集团公司财务中心的领导下，不断提高自身的业务水平，及时向领导汇报公司财务状况和存在的问题，提供正确、70、有效的财务数据，以供决策。2、财务部员工如未能按规定严格执行相关制度，或徇私舞弊，一经查实，将严肃处理。3、本制度自20x年3月1日起实施。未完善部分通过补充条款不断完善。4、本制度之解释权，归经理办公室。xxx卡通产品发展有限公司20x年2月x卡通产品公司合同管理制度1、 合同基本要素：（1） 甲乙双方的准确名称（2） 需要合同约定的核心内容（3） 合同的履行时间，期限（4） 合同的金额及付款方式（5） 双方的权利与义务（6） 双方的违约责任2、 合同起草（1） 涉及与客户签订合同由业务部参照原有样本起草，如无样本请及时报请部门总监，由总监起草，报请总经理、法务部审核。（2） 特殊合同请预先71、商议后起草。3、 合同审批（1） 合同起草后，填写合同审批单，交部门经理、事业部总监、财务总监、法务部审核，最后报总经理审批；（2） 总经理审批后，发送给客户。客户如有异议，将修改意见附于原稿后，再次履行审批流程。（3） 在双方达成共识并在对方签章后，由执行人送行政部盖章签字。4、 合同管理（1） 我方合同原件交行政部专人保管。同时至少复印一式四份。项目执行人一份，销售部内勤保留一份，总裁办保留一份，财务部保留一份。（2） 行政部须保证合同保管完好，相关部门调用合同原件时须做好登记。年终时将已完成履行的合同整理后统一归档。（3） 财务部根据合同收款、付款期限及时向相关人员发送应收、应付通知。（72、4） 项目经理是合同履行的第一监管人，财务总监是合同履行的第二监管人，总经理是合同履行的第三监管人。5、 合同变更;（1） 涉及合同变更，由项目经理按上述流程同等履行。（2） 如合同有争议，项目经理须及时报告总经理。xxx卡通产品发展有限公司20x年2月xx卡通员工招聘表姓 名年 龄 照片性 别籍 贯学 历专 业电 话手 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