1、投资发展公司员工守则及档案、合同、印章管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工守则第一条 遵纪守法，履行职责，忠于职守，爱岗敬业，严格执行公司各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。第二条 服务领导，关心下属，互助互爱，团结协作，共创佳绩。第三条 热爱关心集体，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费，积极参加公司组织的各类活动。第四条 注意公司及个人形象，仪表大方，衣着整洁，讲究卫生，不乱丢脏物、烟头，不随地吐痰。第五条 工作认真，主动积极，热情待客，文明礼貌，优质服务第六条 热爱本职，谦虚谨慎，努力学习，刻苦钻研，精通业务2、，不断提高自身业务水平和服务质量；积极进取，勇于开拓，求实创新，在各项工作中，创造优异的成绩，为公司更好的发展作出自己应有的贡献。 文件、档案、合同、保密管理制度第一条 文件管理内容主要包括：本公司上报下发的各种文件、资料、单据。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。第二条 各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。第三条 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。第四条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置3、设备、财产的产权资料由办公室负责归档。第五条 各类合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 第六条 归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。第七条 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。第八条 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 第九条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内4、只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；第十条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。印章、证照管理制度第一条 公司印章由公司办公室统一管理。其主要职责包括：根据公 司需要，确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁。第二条 公司有关职能单位对所分工管理的法人章、公司钢5、印、公司 业务专用章负管理的责任，承担用印的后果。第三条 法人章主要用于公司法人代表授权证书；人事劳动合同；招标书和投标书。法人章的用印由办公室负责管理，用印时经总经理批准后须与公司公章同时使用。第四条 财务专用章由财务部按公司财务管理制度规定使用。第五条 合同专用章由公司办公室保管使用，合同专用章的管理由以上各部门按照公司合同管理规定执行。第六条 公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续。用印申请单位应根据用印的性质重要性以及用印后果有相应领导审批。第七条 “公司公章用印登记表”必须由用印申请单位经办人依照所附填表说明，认真、清楚、详细的填写。第八条 公司印章设专人保管，原则上印章的保管人也6、是印章的管理人和使用人。印章管理人应坚持原则，工作细致，严格执行印章管理制度，公司印章的使用必须登记记录。第九条 公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。第十条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证第十一条 证照的使用包括借用、复印等。第十二条 证照使用必须填写证照使用申请单。第十三条 证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总 经 理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。第十四条 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，7、应立即退还证照保管人）。第十五条 如需使用原件，则须总经理核准。第十六条 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表会议管理制度第一条 会议做到合理、方便、高效、整洁。第二条 会议要求一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、8、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第三条 做好会议记录和会后整理并归档。 考勤管理制度第一条、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。第二条、作息时间：上午：8:3012:00下午：14:3018:00如有调整，另行通知第三条、考勤1、公司员工上、下班（30分9、钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。第四条、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。第五条、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。第六条、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。第七条、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、10、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。第八条、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。第九条、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。第十条、旷工1、员工旷工一次，时间不11、超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。3、班时间禁止对外出私事、饮茶、打牌、串岗聊天或未经批准接待亲友等做与工作无关的事情，违反者当天按旷工处理。4、迟到、早退按月累计，每达3 次按旷工1 天处理。差旅、通讯管理制度第一条 职员出差前必须填写出差计划书，写明出差地、出差目的，出差工作内容、出差费用、出差时间，由部门负责人审核签字，总经理签批确定。（核算部审核出差计划书）第二条 出差回程后五个工作日内必须填写支出凭单，并上报出差报告书，就出差工作情况、费用情况予以汇报，由部门负责人签字，核算部审核出差报告、报销单据，总经理签批后按报销12、程序进行报销。第三条 差旅交通工具原则上以火车硬卧、硬座、长途汽车为主。凡乘做飞机、火车软卧、公司汽车须提前在计划中注明。第四条 住宿费、日费（含餐费、交通费等杂费）报销人应提供相应的国家税务机关认可的发票予以报销，发票金额超过费用标准的部门，公司不予报销。 第五条 住宿费标准执行以实际住宿天数计算；日费标准执行以所在目的地天数计算。 第七条 长期外派出差手机补助 元/天,整月的按月 元计算。第八条 外派一级、二级城市日费按照 元计算，其他地区 元计算。第九条 差旅费用报销标准表。人 员住宿费标准日费标准总经理元/天/人元/天/人副 总、元/天/人元/天/人职 员元/天/人元/天/人长期外派元13、/天/人（公司不能安排提供住宿条件）元/天/人为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。第十条、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责14、人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。第十一条、移动电话公司为员工配备公司自备卡号，话费实际实报实销，补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。卫生、工作餐管理制度第一条 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。第二条卫生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、走廊及门窗等办公场所及其设施的卫生。第三条卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污15、水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯上无浮尘；书橱上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘。第四条各部门要认真对待卫生清理和卫生保持工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不到位而影响公司的形象。为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。就餐规定本公司就餐的人员，要自觉遵守食堂的规定，做到文明就餐，礼貌就餐。1. 员工必须在员工食堂就餐，严禁在走廊，办公室等地就餐。2. 严格遵16、守就餐时间，不得提前或拖后。（就餐时间为：12:00-13:00，特殊情况可延迟到13:00）。3. 严格遵守就餐标准，每天两菜一汤。为个人健康卫生着想，自行备碗筷。4. 因会议或其他事情影响正常开餐时间的和不在食堂就餐的要提前一小时通知食堂，做好提前或推迟开餐时间和购买，其他情况一律按照正常时间就餐。5. 就餐不得打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，如不喜欢某种食品可少打或者不打，严格禁止乱倒粮食之行为。6. 员工就餐时，要注意保持室内卫生，不准随地吐痰，不准乱扔赃物，严禁在食堂内吸烟。7. 员工就餐时不得把菜渣、骨头、鱼刺等乱丢乱倒，应先放在空盘子内，饭后将其倒在指定的垃圾桶内。8. 爱护餐17、厅公物，不得随意移动餐厅设施，不得在餐厅桌椅、厨具上乱涂乱画。9. 饭后周围环境要打扫干净，阴沟要常疏通，废物袋扎口。积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，晚上要将食品盖好放入冰箱以防虫咬。餐厅和各操作间地面保持干净，四壁无尘，窗明地净。不乱倒垃圾，不乱倒污水。室内经常保持通风。10. 尊重劳动人员成果，如有意见可提出建议，使其改进。第一次提出，第二次改进，第三次如未改进则外出买单。处罚标准违反以上4、5、6、7、8管理规定的给予每人20元/次处罚。以上处罚的资金用于伙食费用。员工招聘、调动、离职管理制度第一条、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源申请18、并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。第二条、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。第三条、员工调动：1、公司干部19、和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。第四条、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因20、。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。员工薪酬、工资发放福利管理制度第一条 为使本公司员工的薪金管理规范化特制定本制度.第二条 工资薪金的计发：根据当月实际出勤情况，于下月10日计发，员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行帐户。公司每月考勤时间为每月1日至21、当月月底。第三条 公司员工在公司工作满一年增加 元工龄工资，逐年依次类推，10年为上限。合同期内员工因违反公司有关规定被开除或辞退的，除按规定给予处罚并发给工资。员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。第四条 各级负责人要主动关心员工生活，搞好员工生活福利，帮助解决具体问题。第五条 对员工生病住院或伤病员进行慰问，其慰问费每人按 元 报销，掌握员工生日情况，对员工生日慰问，祝贺金按每人 元发给。第六条 每月工作、休息日按国家法定执行包括节假日。车辆管理制度第一条 公司车辆属公司固定资产，是保证公司办公和工作创收的一个重要方面。为加强公司的车辆管理，充分发挥其运输工具的作用，保障完成22、好办公和工作任务，根据相关法规和交通管理规则，经公司办公会议研究决定，制定车辆管理使用保养办法，望各级遵照执行。第二条 公司办公室是管理车辆的工作部门，对车辆管理、使用、保养、维修及技术保障等方面，负责归口管理，统一调度派遣，合理安排使用。第三条 办公室负责人要重视车辆管理工作，有专人负责，严格管理，加强对车辆工作的管理。第四条 从实际出发，根据公司的业务和工程任务，拟订好车辆勤务保障方案，实施好车辆保障。第五条 公司员工特殊用车，有条件可以安排、按规定交费，以后根据公司实现效益情况、逐步解决员工交通待遇问题。第六条 车辆维修保养。是对车辆进行清洁、检查、紧定、润滑和调整等工作，达到车辆最佳性23、能，工作可靠，行车安全和节约油料、材料的重要技术措施。第七条 建立健全登记统计工作，如派车单、车历纪录、车辆动态登记表、车辆维修登记簿、单车油料和材料使用登记簿、车辆事故登记。第八条 奖惩。为调动管车、用车、爱车的积极性，对管车、用车进行表彰和处罚。第九条 奖励。凡是对管车部门成绩显著，对公司产生明显效益者进行一定奖励。第十条 处罚。对用车不爱惜，造成车辆损坏，给公司造成责任事故或经济损失，要进行处罚。因主观原因发生车辆责任事故，出现重大责任事故者，要按章严肃处理或依法追究当事人责任。宴请接待管理第一条、目的为公司扩大公司对外联系和交流，本着厉行节约、严格标准、统一管理”的原则第二条、范围本标24、准适用于公司各种接待工作和相关部门。第三条、管理 办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。第四条、计划与准备1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。2、办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按25、接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。3、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。4、办公室根据情况提前购买车票及机票。第五条、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。2、用餐标准：办公室根据情况预定酒店： 3、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。4、办公室根据情况购买礼节性礼品。二级标准：陪同人员：副总经理、办公室主任、相关部门26、经理1、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。2、用餐标准：办公室根据情况或预定酒店： 3、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店： 4、办公室根据情况购买礼节性礼品。费用报销管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第一条 报销凭证规范1.应填写报销人、报销日期、项目、事宜、金额、单据张数。2.写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。3.发票真实、合法，发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。4.据粘贴平整，票据分类粘贴27、并方向朝上。5.费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写报销单。6.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。7. 对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。第二条 行政管理费用1、凡购买行政办公用品由办公室统一购买，2、提供正式发票需附电脑小票，报销必须注单位、品名、单价数量。第三条 车辆费用报销1、车辆使用包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。2、车辆维修前需提出书面报告，说明原因和预计费用。第三条 应酬招待开支费用1、因工作需要28、招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制批单，报核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。2、员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门主管、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在报销单上签字。3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。第一条、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务29、管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。第二条、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。第三条、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。第四条、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。第五条、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。第六条、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因30、故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。第七条、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。第八条、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。第九条、各类票据31、管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对32、票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。第十条、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。办公室日常管理制度第一条 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。本制度适用于总公司、各子（分）公司、各管理处办公室。第二条 员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间为8:30-12：00,14:30-18:00。第三条 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。第四条 员工在上班时间内33、，要注意仪容仪表，总体要求是：得体，大方整洁。第五条 办公室要求：环境整洁、摆放有序、随手清洁、及时归位、没有杂乱现象。第六条 办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；不准用办公电话打与工作无关的电话，使用电话时必须简短。第七条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚堆聊天、玩游戏，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。第八条 下班需关闭不使用的电器、公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第九条 办公室指定专人进行考勤记录。第十条 因公外出办事必须请假，经领导同意后方能外出办事。第十一条 因私请假必须提前一天申请，经领导同意后方能请假34、，并扣除请假工资。 办公设施管理制度为加强办公设施的规范管理，防止资产流失，特制定办公设施管理制度。1. 办公设施定义:办公设施指项目部登记的所有办公设施。包括：计算机、打印机、传真机、投影仪、照相机、空调机、办公桌、柜、椅、会议室、茶几、沙发、绿化花木等。2. 办公设施保管和维护基本原则：谁使用就谁保管和维护。3. 办公设施统一由项目部办公室登记造册，经有关领导同意，或按有关分配原则规定，使用人办理手续领用。4. 领用人负责领用的办公设施的使用、保养；设施的损坏将视情况按规定进行赔偿。5. 使用人应爱护好所有设施，对设施故障和隐患应及时申报维修处理，确保工作正常运转。6. 本管理制度由办公室35、负责解释。办公室用品管理制度1. 目的为规范办公室用品管理，使办公用品的购置、领用、发放、使用和管理能有序进行。2. 范围本办法适用于公司办公用品管理3. 职责总办是公司办公用品的管理部门，负责办公用品的配置、统计、采购、发放工作。4. 管理内容与方法a) 办公用品的分类：包括文书用品、电脑附件（软件、U盘）、电池、日常办公生活用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品。5. 购置办公用品的购置，由部门提出申请，经总办审核，报公司领导批准后，再予以办理。6. 领用发放办公室要按照采购与发放分开的原则，对所采购的物品，另行安排专人清点、登记、入库。对采购的质量、数量、价格等应作好记录。保管人员将办公36、用品分类造册，各部室指定专人办理领用手续。7. 所有办公用品的领用，应填写领用单，并由部门负责人签字。 公司副总经理岗位职责副总经理向公司总经理负责，受总经理委托主持公司日常工作并协助总经理行使以下权利。(一) 主持公司的经营管理工作明确总经理的工作意图组织实施公司的各项决议；(二) 拟定公司的经营计划和发展方案；(三) 拟定公司基本管理制度和内部管理机构的设置；(四) 拟定公司员工工资和奖惩方案，员工的调整和用工计划；(五) 依法决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退的方案；(六) 审批公司日常经营活动中的各项费用的支出；(七) 一切行为要对公司负责，把公司的利益放在首位，同时与下属部门37、的职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致；(八) 对公司发现的问题要及时拟定解决方案，认真研究，积极有效处理；(九) 总经理授予的其他职权；(十) 遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。办公室主任岗位职责公司办公室主任在公司总经理的领导下，履行本办公室的职责，协助处理公司的日常行政工作，当好总经理的助手。第七条 负责组织起草拟定有关全公司性规章制度。第八条 负责组织负责总经理办公会议的安排、记录，督促检查公司办公会议的贯彻落实情况，以及各中心材料上报、考勤、目标责任制落实情况，进行工作巡查情况通报。第九条 负责公司人事劳资管理，做好公司的人事管理、员工聘任、劳动合同签订工作。第十条 负责38、公司文件的拟稿、打印、上级各单位来文、来函的收发、登记、保管、传递及文书档案、印鉴管理。第十一条 协助总经理、副总经理组织协调各部门共同办理的综合性工作；检查各部门任务指标完成情况，落实各项考核指标完成情况。第十二条 负责各部门卫生情况的检查，合理安排员工餐厅的管理工作。第十三条 负责对外联系及来公司办事、参观访问人员的接待工作。第十四条 加强对办公室内务工作的管理，关心办公室工作人员的思想、学习和生活。第十五条 完成领导交办的其他行政工作。办公室文员岗位职责1. 接听、转接电话；接待来访人员。2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的39、清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8. 按照公司印信管理制度，保管使用公章，并对其负责。9. 做好食堂费用支出、流水账登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。10. 管理好员工人事档案资料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。11. 统计员工每月考勤经总经办确认后交财务做账，留底。12. 管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。13. 负责人员招聘、人员聘用登记、员工试用登记、员工考核。 会计岗位职责一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行40、预算。 二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行如下几点：5. 记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。6. 所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。7. 记账、对账、调账等账务处程序规范、及时。8. 编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报。9. 严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证发要求归案。10. 每月至少一次怀出核对现金及银行存款。11. 复核、逐笔勾对银行账单，审核存款余额调节表。12. 定期的资产沮查要全面，编制清查报告，提出处理意见。13. 积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。14. 掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。三、负责员41、工的工资发放、报销各种费用及各种保险金的收缴工作；负责本单位员工的公积金、医保费的缴纳工作；四、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。 五、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。 六、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议。 七、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。八、完成上司交办的其他事宜。出纳员岗位职责1、设置“银行存款日记账”，出纳员42、按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户43、货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出44、纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票45、管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。四、往来结算1.办理往来结算建立清算制度。对购销业务以外各种应收、暂付款项，要及时崔收结算，应讨、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的付账应查明原因，按照规定报经批准，处理，对预借的差旅费要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。五、管有关印章保管有关印章，登记注销支票，出必须妥善保管所管的印章，严格按照合用途使用（但签发46、支票的各种的印章，不全部交由出纳一人保管）对于空白支收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿传记，认真办理领用注销手续。项目经理岗位职责第一条 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全项目部各项管理规章制度。第二条 项目经理应对项目工程进行组织管理、计划管理、施工及技术管理、质量管理、资源管理、安全文明施工管理、外联协调管理、竣工交验管理。第三条 勤俭办事，反对浪费，力行节约，加强对原材料机具、劳动力的管理，努力降低工程成本。第四条 建立健全和完善用工管理手续，外包队使用必须及时向有关部门申报。严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，对外包队的健康与安全负责，加强劳动保护工作。第五条 组织做好工程资料台帐的收集、整理，建档、交验规范化管理。第六条 树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律，杜绝一切违法行为的发生第七条 协助配合公司其他部门进行相关业务工作。第八条 完成领导交办的其他工作