1、目 录 章节编号章节名称页次0手册封面0目录1-31.0 前言41.1各部门负责人树型图52.0企业管理委员会职能63.0总经理室（含董事长）职责7-83.1董事长的主要职责73.2总经理职责73.3市场副总经理职责7-83.4行政副总经理职责84.0管理中心行政部职能9-224.1行政部主要职责94.2前台文员岗位职责9-104.3总务岗位职责104.4保安岗位职责10114.5行政办事员岗位职责104.6司机岗位职责104.7办公设备维修程序124.8车辆使用程序134.9车辆使用的有关表格14-174.10文具申购程序184.11宿舍管理条例194.12来访登记管理规定204.13办公室2、管理规定20-214.14会议室管理规定224.15空调管理规定224.16行政部奖罚管理条例225.0人力资源部职能23-345.1主要职能235.2培训主管职责235.3人事文员职责235.4新进人员报到程序245.5XXX科技招聘现场训导新员工大纲255.6招聘程序26-285.7员工考核制度295.8员工工作效绩考核表30346.0文控岗位职责357.0IT系统部岗位职能358.0PMC职能36-388.1PMC主管职责368.2PC职责368.3MC职责36-378.4PMC部奖罚管理条例378.5PMC常用表单389.0仓储部的职能39-479.1仓储部主要职能39-409.2仓储3、部主管职责409.3仓储部仓管员职责40-419.4仓储部配料员职责41目 录章节编号章节名称页次9.5发货员的职责419.6从仓库暂借货物的规定429.7货运注意事项429.8货物出入库注意事项42-439.9仓储部奖罚管理条例439.10每日发货报表449.11装箱单459.12产品出库程序469.11仓库收货流程4710.0采购部职责48-5710.1部门职责4810.2采购部岗位职责48-4910.3采购部奖罚管理条例4910.4合格供应商季度考核表5010.5采购程序5110.6请款程序5210.7采购部元器件询价比价表5310.8元件、器件、配件重点名称5310.9常规料订单询价表4、5410.10元器件订单询价表5510.11供应中心员工的训练内容56-5711.0工程部职责58-5911.1工程部经理职责5811.2工程部文员职责5811.3工程部PE职责58-5911.4工程部ME职责5912.0品管部职能60-6512.1品管部经理职责6012.2品管部统计员职责6012.3品管部QE工程师职责6012.4品管部QA工程师职责6112.5品管部奖罚管理条例6112.6工作流程图62-6513.0制造中心职能66-7213.1制造中心总监职能6613.2制造中心助理职责6613.3项目工程师（系统类）工作职责6713.4项目工程师工作职责（结构类）6713.5五金科主5、管职能67-6813.6五金科生管部的职责6813.7五金科外协班的职责6813.8五金科采购班的职责68-6913.9五金科物料班的职责6913.10五金科工艺班的职责6913.11五金科冲压班的职责69-7013.12五金科攻丝班的职责7013.13五金科打磨组的职责7013.14五金科清洗组的职责7013.15五金科喷漆组的职责7013.16五金科设备班的职责70-71目 录章节编号章节名称页次13.17五金科组装班的职责7113.18五金科质检班的职责7113.19制造中心常用表单7214.0产品部职能73-8214.1产品部经理职责7314.2行销科职责7314.3行销科职责流程图76、414.4展览会指导书75-7614.5行销科常用表格77-8014.6客服科职责8114.7客服科的奖惩管理8114.8客服科工作流程8215.0财务中心岗位职能83-12915.1主管财务会计岗位职责8315.2主管管理会计岗位职责8315.3财务会计助理岗位职责8315.4管理会计助理岗位职责8315.5存货会计助理岗位职责8315.6存货会计岗位职责8315.7分公司存货会计岗位职责83 15.8办事处核算会计岗位职责83 15.9银行出纳岗位职责8415.10现金出纳岗位职责8415.11财务部付款程序8515.12付款报销流程图8615.13差旅费报销标准8715.14财务中心送货7、/提货员岗位职责8715.15财务常用表单88-10515.16财务中心奖罚管理条例10615.17财务管理制度106-12415.18内部审计制度125-12916.0营销中心职能130-14816.1营销中心监理职责13016.2电话业务部职责13016.3国际业务部职责13016.4大客户部职责13116.5营销中心助理职责13216.6销售人员职责133-13416.7营销中心常用表单135-14817.0分公司办事处工作规章制度149-155 17.1分公司办事处管理大纲149-15117.2驻外机构仓库职责151-15317.3分公司办事处办公区域划分和职能机构设置及人员组成1538、17.4分公司办事处经理职责153-15417.5分公司办事处技术部职责15518.0XXX科技制造中心实用案例指导书156-19219.05S运动手册193-200文件名称各部门职能、职责、流程手册册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次5 OF 2002.0企业管理委员会职能： 2.1企业管理委员会是以管理中心总监为常务负责人，以工作发展需求为目的而发起； 2.2企业管理委员会由常务负责人召集例会并确定会议议题，成员由各部门的中高级管理人员及指定的部分人员组成； 2.3企业管理委员会每周六下午5：30以后总结本周工作计划并拟定下周工作计划； 2.4企业管理委员会在例会9、期间听取部门工作人员对企业综合管理方面的意见和建议，对各项管理制度和业务运作流程进行评估和评价； 2.5对公司职能运作进行改善和贯彻； 2.6不定期召开各部门人员会议或发调查问卷，对公司各种情况进行了解，并进行相应配合； 2.7对公司员工工作环境和生活环境优化； 2.8修正市场战略目标和公司工作内容，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；2.9企业管理委员会成员有对会议内容保密的义务。3.0总经理室（含董事长）职责 3.1董事长主要职责3.1.1主持董事会议，审批公司的经营计划和投资方案；3.1.2核准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议公司的重要报告和重大事项；3.13提议聘任和解聘公10、司总经理和财务总监，根据总经理提名，聘任和解聘公司高层经理人员，决定其报酬事项。 3.2总经理职责 3.2.1对于公司的发展方向、经营方针进行决策； 3.2.2随时或定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的指派和监察； 3.2.3具有对中高级管理人员的最终人事任免权以及各部门内部人事变动的监察权； 3.2.4对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定； 3.2.5负责领导和监控财务中心、研发中心、制造中心、供应中心； 3.2.6主管公司的重大外交事务； 3.2.7协调各部门的运作关系； 3.2.8处理公司内外的重大突发性事件； 3.2.9调配全公司的资金运作； 3.2.10定期或11、不定期召开总经理办公会议； 3.2.11处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易）； 3.2.12质量、消防、税务、计生、安全第一责任人； 3.2.13制定、颁布公司的质量方针和目标，并组织落实； 3.2.14主持管理评审、保证公司的质量体系持续有效运行；3.2.15任命管理者代表，批准和发布实施质量手册；3.2.16审核调整重要部门周工作计划；3.2.17领导和监督大客户部运作；3.2.18其他重大事务处理。 3.3市场副总经理职责 3.3.1对总体市场区域进行规划和划分，制定市场区域管理制度，明确业务运作规则，对公司客户进行统一汇总管理，对各市场区域负责人的人事任免提12、议； 3.3.2完善销售业绩考核规则，对业务人员的销售业绩进行综合评估确认，提高业务人员的销售积极性； 3.3.3制定产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略； 3.3.4制定各分公司、办事处的市场信息反馈制度，收集市场信息，把握市场动态，并协调办事处、经销商及业务员之间的关系；3.3.5提交产品开发计划，上交周六周工作计划总结会讨论；3.3.6全公司合同审批，样品外放及货款回收管理；3.3.7管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作；3.3.8 根据总经理办公会议的销售预测，编写市场销售计划书，计划分为年、季、月三种，并将计划书抄报总经理；3.3.9 主管国内大客户、国际和电话销售业务13、，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划；3.3.10根据与财务中心提交的报表，对业务员的财务收支状况进行监督管理，对业务费用报销进行审批；3.3.11组织并参与行销策划宣传工作；3.3.12及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工;3.3.13组织有关人员向销售人员介绍新产品的性能、配置、价格、配件附件及适用范围等情况，新产品介绍会前应组织编制产品介绍书；3.3.14召集市场管理委员会会议，确定会议议题；3.3.15组织行业性用户的营销专题活动；3.3.16对销售人员的奖金发放进行审核实施；3.3.17根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议。 3.4行政副14、总经理职责3.4.1全面负责公司的行政事务；3.4.2负责公司行政事务的对外接口和对内工作安排；3.4.3处理公司日常运作中的突发事件，重大事件上报总经理；3.4.4负责召开公司的行政会议、企业管理委员会例会及总经理办公会议；3.4.5指导人力资源部做好公司的人才储备和人力资源规划和调配；3.4.6保障公司后勤的有效供给；3.4.7全面负责企业文化和职能修正和贯彻；3.4.8提议中基层干部的任免；3.4.9同管理中心制定公司管理计划；3.4.10审批公司管理费用；3.4.11指导文控中心工作；3.4.12负责建立、维护公司IT系统资源；3.4.13对职能、职责、流程有修订权，必须三个月修订一次15、；3.4.14公正严格填写月员工工资表；3.4.15积累德才兼备的资深员工为未来的骨干人选。4.0管理中心行政部职能 4.1行政部主要职责： 4.1.1公司规章制度、员工手册、职能流程的制定、宣传与贯彻、监督与执行； 4.1.2为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险； 4.1.3办理员工工作证、深圳特区暂住证； 4.1.4公司双月刊研发人的编制，出版与发放； 4.1.5组织公司员工节假日的活动； 4.1.6公司办公环境的改善，办公设备的增添； 4.1.7电梯、空调、配电柜的维护与管理； 4.1.8公司行政事物纠纷的妥善处理； 4.1.9公司宿舍的管理； 4.1.10办公用品的批准与发放16、； 4.1.11企业文化的管理与加强； 4.1.12公司车辆的管理； 4.1.13 接待来访客人及与需会见员工的联络； 4.1.14公司财产安全的维护； 4.1.15公司劳动年审、工资年审相关事项的办理； 4.1.16公司各种相关性证件的办理； 4.1.17 公司会议室的管理；4.1.18将XXX科技各部门职能、职责、流程手册作出评估或修正。4.2前台文员岗位职责4.2.1时刻坚守岗位，并遵守公司各项相关规章制度，做好本职工作；4.2.2接待来访客人进入公司，应做到大方得体，礼貌待人，问清对方来意及找哪位，及时与需会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有茶，客走17、撤茶。接待来访客人需注意以下事项：a、 礼貌地接待来访客人，并请对方出示有效证件（身份证、暂住证或工作证）及在来访客人登记表上详细登记后，通知有关部门或人员；b、 不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；c、 凡进入公司办公区域的来访客人，须以有效证件作抵押，发贵宾卡，作为进入公司办公区域的通行证件；d、 客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，方可放行；e、 若有关部门或人员不能立即会客，前台工作人员应带客人进入会客室等候。4.2.3认真做好内部人员上班期间出入情况的记录，并收取出入单存档并录入电脑；4.2.18、4及时、准确的接、转电话，语言应礼貌、简洁、清晰。接电话统一用语：“你好！XXX！请问找哪位，请稍等！”4.2.5对接收的特快专递及挂号信做好登记，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必须待值班人员交接后，方可离去。 4.3总务岗位职责4.3.1公司办公环境的改善，办公设备的增添；4.3.2电梯、空调、配电柜的维护与管理；4.3.3公司宿舍的管理；4.3.4办公用品的批准与发放；4.3.5公司车辆的管理；4.3.6公司会议室的管理。 4.4保安岗位职责4.4.1公司财产安全的维护；4.4.2新员工的军训；4.4.3保证员工和来宾私人财产不带入办公区；4.4.4保证公司财产和商品未经书面指准19、任何人不带出；4.4.5认真填写保安岗位出货入货周登记表，并于每天周六交予财务中心总监或分支机构第一负责人审核。（见附表） 4.5行政办事员岗位职责4.5.1为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；4.5.2办理员工工作证、深圳特区暂住证；4.5.3公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；4.5.4公司各种相关性证件的办理。 4.6司机岗位职责4.6.1根据行政助理开具派车单的出车安排准时、安全地出车，出车过程中遇到突发事件应及时联络公司行政部；4.6.2 做好车辆的维护、保养工作，车辆维护公司必须同本公司签合约才允许报销；4.6.3 每日按规定办理车辆的交接工作，并将交接清单及时交至当20、班保安受理。涉及文件车辆使用管理规定；4.6.4及时办理车辆的年审、保险工作，并将年审和保险有关手续到行政部备案，作为办理费用报销的凭证，行车违章罚金自理；4.6.5 每次出车回公司后到行政助理处签到；4.6.6 按规定登记行车记录并按时交行政助理；4.6.7 完成行政助理临时交代的其它任务。4.7办公设备维修程序内部可解决工程部行政部需求部门 确认需求部门维修行政部内部不可解决维修单位不可解决 填办公设备维修申请单 行政部根据情况作不同处理 将维修完毕的设备交要求部门 原设备管理人员确认已维修好4.8车辆使用程序统一派车填写用车申请单 要求填写规范,用车时间,行车路线、事由须填写清楚； 必须21、经部门主管及行政部门同意； 用车单一式两联，行政部保存白联以备后查，红联司机留用，当次用车费用票据附于其后，做报销凭据； 司机必须按派车单出车，不得私自将车用于它用，违者月三次以内扣工资50%或月三次以上开除，不准说情。行政部门批准部门主管批准 4.9车辆使用的有关表格车辆保管交接单司机车型车牌号交接时间AM/PM 以下由司机自检后填写：车辆停放位置：车内有否货物： 有 否是否已锁好车辆： 有 否以下由保安员检查后填写：停放位置是否正确： 是 否车内货物是否已处理完： 是 否挡位锁是否锁好： 是 否方向盘锁是否锁好： 是 否车轮锁是否锁好： 是 否车门锁是否锁好： 是 否防盗锁是否锁好： 是 22、否车辆钥匙是否已移交妥善： 是 否异常情况记录： 司机： 保安员：巡视情况：保安员：保安队长确认签字确认时间 年 月 日AM/PM 车辆交接清单移交人交车日期交接时间移交内容（由交出司机填写）：是否有档位锁 是 否是否有方向盘锁 是 否是否有车轮锁 是 否是否已锁好车辆 是 否车内是否有货 是 否是否已锁防盗锁 是 否是否已交行驶证 是 否是否已交车钥匙 是 否接收司机确认： 以上情况属实 以上 项不符，具体情况为： 。签名：XXX科技行车记录表日期出车时间事由到达地点返回时间司机用车人签 到 表日期出车时间返回时间司机签名日期出车时间返回时间司机签名收放办公用品文具用品领用人填写办公用品领用23、单采购品交办公用品保管人并入办公用品库总 务 采 购不给予采购并说明原因不同意同意总 务 审 核部门经理签字确认填写办公文具用品申购单4.10文具申购程序 注：蓝色笔不准采购，违者自负4.11宿舍管理条例(本条例适合于分公司宿舍) 4.11.1凡住公司宿舍的职工，必须是我公司在职员工并履行必须的手续； 4.11.2公司宿舍仅供职工本人居住，任何员工不得擅自留外来人员和私自调换房间，违反者，一经发现，处以不低于50元之罚款，经教育后再犯者，立即辞退； 4.11.3亲属来访，经员工提出书面申请，公司行政部同意后，可短时间内留舍（3天）； 4.11.4 为使员工有充足的睡眠以保证有饱满的精神状态工作24、，公司特制定如下宿舍作息制度：a、 早上：6：30之后起床；b、 晚上：12：00之前熄灯，周六、周日可适当延长；c、 如有特殊情况晚上超时才能回到宿舍的或有事晚上不回宿舍的，必须事先通知舍长，不然按违反宿舍作息制度处理； 4.11.5为不影响他人休息，电视机最迟必须在晚上11：30分关闭（节日可延长至12：30分） 4.11.6住宿人员请自觉让来访者在晚上10：30分离开； 4.11.7住宿人员必须严格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影响他人休息，违反作息制度者，视情节轻重作不同处理； 4.11.10宿舍人员必须服从舍长安排，每天轮流值日，搞好宿舍内外卫生； 4.11.11垃圾请用袋装后放到25、指定垃圾桶内，不得堆放在公共过道上，不按规定执行者，舍长有权通过舍监向行政部反映，并对有关人员处以不低于50元的罚款； 4.11.12全体住宿人员必须提高警惕，牢固树立安全防范思想，防火、防盗，防止意外事故发生，警惕盘查来历不明的人； 4.11.13住宿人员要养成节约用电、节约用水的良好习惯，离开房间时定要检查好电器插座和门窗； 4.11.14 辞工人员必须交出宿舍钥匙，经舍长检查签字后方可办理一切手续； 4.11.15住宿者每人交押金100元，不住时退还；如有公用财产人为损坏则按一定比例扣除； 4.11.16水、电、管理费用办法：每套宿舍由公司负担250无，超支部分由居住员工均摊； 4.1126、.17凡违反以上规定者，每位住宿人员有权向公司反映，公司将根据调查结果，处罚违例者和奖励检举人员； 4.11.18本规定自即日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准； 4.11.19本规定的解释权、修改权归公司行政部。4.12来访登记管理规定4.12.1前台工作人员应有礼貌地接待来访客人，并请客人出示有效证件（身份证、暂住证或工作证）及在来访客人登记表上详细登记后通知有关部门或人员；4.12.2前台工作人员不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公室工作区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友应取得部门经理同意并将是时间控制在15分钟之内；4.12.3非预约的客人来访，前台工作人27、员应先通知有关部门或人员，取得同意后准许其进入公司办公室工作区域；4.12.4凡需进入公司办公室工作区域的来访客人，须以有效证件作抵押，由前台工作人员发给贵宾卡，作为进入公司办公室工作区域的通行证件；4.12.5客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，前台工作人员方可放行；4.12.6若有关部门或人员不能立即会客，前台工作人员应带客人进入会客室等候及为客人倒茶；4.12.7本规定，前台工作人员及公司有关职员均应遵照执行，如有违反，公司将视情节作出处罚；4.12.8本规定自公布之日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；4.12.9本规定的解释权、修改权归公司行政部。4.13办公室管理规定28、4.13.1办公环境的5S管理：a、 办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公室现场；b、 办公桌面的电话、文具、文件夹须提放整齐并做好标记，避免造成杂乱现象；c、 办公场所地面禁止有杂物，废纸等垃圾一律放于废纸篓，不可随处乱扔；d、 下班要养成整理办公桌面的习惯，离开座位时须保待桌椅整齐。4.13.2办公纪律a、 遵守上、下班时间，工作专心，不擅自离开工作岗位；b、 上班时，工卡要佩戴在襟前；c、 上班时间不闲聊、不串岗，不打扰他人工作；d、 严禁用公司电脑玩游戏；e、 工作时间不打私人电话，接听私人电话最长不超过5分钟，需打长途电话的员工请持个人的200卡或29、IP卡；f、 工作时间禁止阅读与工作无关的书籍，报纸应放于报夹上，禁止随处乱放；g、 除因工作需要经主管批准外，员工不得携带公司物品离开公司；h、 不得在公司内饮酒、赌博、吵架、打架、工作时间不得吃零食、打瞌睡；i、 办公场所不得吸烟（含下班时间），非加班时间不得在公司吃早、中、晚餐；j、 不得利用业务或工作上的方便，贪污公司的财物或搞有损于公司利益的行为；k、 在职期间不得接受其他公司的雇用或私下从事的报酬的工作；l、 不得私自利用公司的设备、工具、汽车等获取私人利益。4.13.3个人素质及修养a、 员工每天早上上班初次相见，要礼貌热情点头致意，互问“早上好”；下班离开时互相道别；b、 对待30、新进员工须发扬团结助人的公司文化，从工作、生活上给予热诚帮助和指导；c、 有客户或外宾来访时，如相遇，应微笑点头致意并礼让来宾先行，不得怠慢来宾，不得无礼观望、议论，应体现XXX人的礼貌修养；d、 办公时间应避免谈论与工作无关事宜，不背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；e、 员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部门上班时必须穿戴工作服，注意团队的面貌和精神，言行举止应体现文明礼貌；f、 工作认真严谨，树立高度责任心，领导交办的事情要迅速处理并及时汇报，以便领导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；g、 对本职工31、作要尽职尽责，密切配合相关部门的工作，经常保持沟通，同事间应互相尊重。h、 下级应严格服从上级的安排，上级应多关心、体贴下属，提倡尊重与沟通；i、 每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约（如用单面纸打草稿等），反对浪费；j、 接听电话要迅速、热情礼貌、语言清晰得体。对于打错的电话要耐心说服，切忌生硬回绝；对于投诉电话，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；k、 不搞小团伙，拉帮结派，不讲不利于公司团结的话，不做不利于团结的事，提倡团结协作，集体奋斗精神；l、 加强学习和积极进取，钻研业务，努力提高自身综合素质；m、 忠诚老实，不利用工作机会谋32、求私利，假公济私，贪污腐化；n、 遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及奖金。o、 在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报告，得允许后才可入内。 4.14会议室管理规定4.14.1各部门需要使用会议室，请提前半天告知行政部，以作按排。4.14.2部门每周固定使用会议室的，请向行政部上交详细申请书。4.14.3板笔及板擦到保安员处领取，会议完毕后，交回保安员。4.14.4使用者要爱惜会议室的公共财物，时刻保持室内清洁，会议完毕后椅子摆放整齐。4.14.5会议室钥匙由保安员保管，临时需占用会议室的，须经行政部同意后方可使用。 4.33、15空调使用管理规定： 为了节约能源，保持良好的工作环境，现对中央空调的开放作出如下规定：4.15.1开放时间为上班时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；4.15.2原则上就室内温度高于27湿度高70时方可开放中央空调；4.15.3中央空调开放时必须事先将公司的所有窗户关好;4.15.4中央空调的管理由行政部指派专人负责;4.15.5行政部做好对中央空调的保养工作。 4.16行政部奖罚管理条例4.16.1行政部总务应时刻关注公司内部的各项公共设备的运作正常，如因个人疏忽造成公司日常工作不能照常进行者（如公司内部断电、断空调等），公司有权对其进行一定的经济赔偿处罚；4.1634、.2保安在上班期间，应严格坚守岗位，如由于保安人员的疏忽、擅离职守造成公司的财产损失，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚；4.16.3行政部司机在工作期间，应爱护车辆，细心驾驶，如因司机人为原因造成的公司车辆损坏及其它经济损失，公司有权对责任人进行处罚，根据情节轻重，责令其部分或全额赔偿。5.0人力资源部职能 5.1主要职能:5.1.1人员的招聘:安排面试、背景调查、考核、上岗；5.1.2员工人事档案的建立与管理；5.1.3员工的入职、辞职、辞退手续的办理；5.1.4员工的考勤检查记录上报程序，福利的规定发放；5.1.5培训：a、企业文化、员工手册培训、岗前培训、素质培训、专业35、性培训；5.1.6员工的转正、异动手续的办理；5.1.7公司员工工资水平的制定；5.1.8制定员工年度及升级考核标准等激励制度。 5.2 培训主管职责5.2.1根据管理中心总监的工作计划统筹人力资源部日常工作安排，按年、月、周分别做出部门工作计划；5.2.2主持每周人力资源部例会并及时向直属上级汇报；5.2.3根据公司总体发展计划进行公司人事制度的建立、推行及修订；5.2.4制订人力资源部各工作流程；5.2.5负责对人力资源部员工进行培训，以提高他们的办事能力和办事效率；5.2.6配合公司经营目标，依据人力分析，人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数，并依据人力发展计划，筹划各项教育36、及培训；5.2.7根据当地生活水准、工资市场情况及公司政策，制订合理的员工待遇方法；5.2.8定期检查下属各岗位的工作；5.2.9制订员工年度及升级考核标准。5.3人事文员职责5.3.1办理公司新进人员的入职手续，并在三个工作日内确认新进职员所填资料的真实性（如查实家庭电话等）；5.3.2对离职人员的交接工作进行监督，确保各部门负责人在离职清单上签字的有效性并做好离职人员考勤工作；5.3.3每月5日前根据上月工卡和前台的出入记录表统计上月员工的考勤记录，交行政副总监；5.3.4根据招聘计划草拟招聘广告，落实招聘时间；5.3.5根据部门申请，办理部门间人事异动手续；5.3.6培训主任外出期间行使37、其授权范围的任务。5.4新进人员报到程序人力资源部新进人员持录取通知书登记前台填入职表、复印证件、简单讲解员工手册、开介绍信新进员工持介绍信相关部门 新进人员持录取通知书到前台报到 前台负责登记并介绍至人力资源 新进员工填入职表、查各种证件原件并收复印件，办理入职手续 讲解员工手册并开介绍信 新进人员持介绍信到相关部门报到5.5XXX科技招聘现场训导新员工大纲5.5.1公司从事的行业、产品用途、口号 公司从事的行业：a、专业从事PC总线，PC/104总线工业控制计算机的设计，生产制造和销售为主营业务的智能设备解决方案的供应商；b、工业控制计算机。 产品用途：石油、化工、钢铁、造纸、电力、通讯监38、控、IP电话楼宇智能监控、高速公路、港口、地铁、铁路、陆军、航空、航海、彩票、POS、公安110、银行、证券等民用的军用领域。HK1内地5+4SZ1+1+1 口号：撑起民族工控一片天。5.5.2公司共有多少人：几个分公司（ 、 ） 公司总人数：231人，其中总部107人、工厂56人、分公司68人。 分公司有：北京、上海、成都、广州、深圳 办事处：西安、武汉、福州、南京、沈阳 海外公司：HK5.5.3公司的社会福利和职工文体活动 a、 每月12日发上月工资b、 报酬由以下2项组成： 工资：包括基本工资、工龄工资 津贴：包括岗位（技术）津贴、特岗津贴、住房津贴、交通补贴 福利：包括综合福利、特困补39、助、社会保险、带薪假期 加班费：原则上生产一线员工因生产任务原因可享受加班费 节假日有员工娱乐活动安排，如爬山、拔河公司有足球队、篮球队、同时也有羽毛球爱好者和乒乓球爱好者施展才华的空间。5.5.4公司对员工的要求： 勤劳、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化和管理，推动公司的文化和管理的发展，充分溶入团队合作理念，不准单干。5.5.5公司对员工的再教育方向： 就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的发展。 行业知识：不管以往专业，在XXX必经重修公司所从事的专业知识培训。5.5.6企业营理：按XXX科技职能手册对上岗员工详细培训后方可上岗，上岗员40、工必须严格执行职能流程，遵守职责。5.5.7质量管理：按ISO-9001体系严格执行。5.5.8员工目标：让愿意在“仁、义、德、才、信”方面提高自己的员工在XXX有一个美好的人生。5.6招聘程序公司是否已批准补充职工（人力资源部报总经理）审查、修订、更新工作说明书外部招聘（人力资源部）公司内部是否能够找到合适职工（人力资源部）确认工作要求和工作期限（人力资源部报总经理）否有是否已有工作说明书、工作规范（人力资源部）终止否公司出现新的职位公司原有的用人要求能否公司内部选聘、任命职工（人力资源部）工作分析、形成工作说明书是5.6.1外部招聘程序 材料准备.人力资源部根据招聘要求,准备材料:a 、招41、聘内容；b、公司宣传资料； 选择招聘渠道。招聘渠道主要有以下三种：a、参加人才交流会；b、大专院校现场招聘；c、刊登报纸广告 收集应聘资料; 初选.主要根据个人应聘材料和第一印象作初步筛选; 初试.公司招聘初试题(基础知识及基本素质); 复试.公司招聘复试题(专业知识题); 面试.所缺职位部门主管人员实行面试,填写面试人员测评表，交人力资源部； 确认最终人选。人力资源部根据面试人员测评表结果，上报主管经理确定后填写录取通知书或电话通知应聘人员。确定最终人选面 试复 试初 试初选（审核个人简历）材 料准 备选择招聘渠道收集应聘材料5.6.2内部选聘、任命程序部门推荐上 岗考核选聘对象结束人力资源42、部审核档案后上报总经理室批 准人力资源部审核考核结果并上报选聘对象考试和面试总经理室上 岗 员工获得内聘信息后需经所在部门主管批准后向人力资源部推荐; 选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门主管的面试.员 工申 请人力资源部发布内聘信息5.7员工考核制度 5.7.1员工考核包括试用期满考核、季度考核及年度考核 5.7.2 员工考核实施细则 5.7.2.1公司新进员工的标准试用期为三个月，组长/主管级岗位异动的考核期为1个月，经理级岗位异动考核期为2个月。对试用期满并通过考核的员工，公司将予以转正；于试用期间表现优异者，根据所属主管的申请，公司可适应缩短试用期，但最低试用期限不能43、少于1个月； 5.7.2.2季度考核在每个季度月的月底进行（3月底、6月底、9月底），主要的针对对象为公司的市场营销人员及生产管理一线人员； 57.2.3年度考核适用于XXX科技的所有正式员工，考核时间为每年的12月份，主要针对员工该年度的工作效绩作一个全面评估。 5.7.3员工考核奖罚规定 5.7.3.1试用期考核合格的员工将给予转正并调整薪资的奖励，新薪资从试用期转正后的第一个月开始实施。 5.7.3.2季度考核连续2次不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚；季度考核连续3次不合格者，公司将对其处以辞退处理； 季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励； 44、5.7.3.3对年度考核不合格者，公司将对其处以降1级（薪资和职务）的处罚，并同时对其进行季度跟踪考核，如果接下来的季度考核不合格，则公司将处以辞退处理； 5.7.3.4对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励。5.8员工工作效绩考核表填 表 说 明1、全表用黑色签字笔填写，字迹端正、清楚。2、自我工作鉴定栏： 填写本季度/年度的工作内容，工作完成情况，自我检讨。3、建议栏： 填写对自己的期望，对上级的要求，期望，并订立下季度/年度自己的工作计划和目标。4、评核标准记分等级 A级：+100分 D级：+40分 B级：+80分 E级：+20分 C级：60分5、考核总分100分，其45、中成绩评估表（一）占80%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。成绩评估表（二）占15%，其中1-4项由管理中心人事文员填写，第5项由部门负责人或直接上司填写。成绩评估表（三）占5%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。6、评估小组的填写适合于评估主管级以上（包括主管级），评估小组成员由受评人所属中心、管理中心及总经理室成员组成。7、如些表空间不够，请加纸。自我工作鉴定签名：建 议签名：成绩评估表（一）记分机数%评分EDCBA工作品质（正确度）错误百出，根本不能正确地工作，即使要求注意，一会就忘记，总是一错再错小错误时常发生，不过只要加以指点，马上就会觉察，而且也知道改正工作还46、算正确，所有工作要点不论大小都能领会工作正确无比，无瑕可击几乎有会有错，普遍的工作都能放手交办20%工作量（速度）做事缓慢，不能完成一般人所能做守的工作工作稍微慢一点，有时候还需要别人帮忙工作能力普通工作特别快，经常作得比别人多很多工作很快，经常能做出超越一般人的工作成绩20%工作能力目前工作所需的技能并不充分，日常作业不能应付对目前的工作在大体上都懂，不过需时时指正工作技能一般具有能够做完自己份内工作的能力，通常的一切业务都有能力处理目前工作上所需的技能都已充分具备，同时富有研究心10%创造力什么也谈不上适合很少拿出有创意、建设性的意见偶尔有创意，建设性的意见和主张也不少，只是大多不得其当时47、常会有建设性的意见、主张、偶尔也有成效肯下研究功夫，对于改良方面有成就，经常会想出新的主意来，效果也不错5%积极性缺乏积极性，要他专做的事有时不会做需要努力的工作总是讨厌，必须提高工作情绪日常的工作绝不拖延，都能如期完成。除了交给他工作以外的工作态度积极，交给他办的事都能踏实处理，在改进方面也有建议工作非常积极，在改进方面有很多建议性意见5%责任感把责任交给他时，总是不大高兴接受，需要不断监督凡是交给他的工作大致都能接受。可是不能完全交给他负责处理大体上所有要他负的责任都能高高兴兴接受总是自动负责任，绝不会逃避责任，自己份内的工作都能处理很好交办的工作，总是欣然接受，事后几乎无需要检查10%损48、人利已，与上司和同事都相处得不好表面上虽然还能协调，但是说话不投机时，就会在背后说坏话在达成目标时，尚能与上司和同事协调，不过并不是使对方心悦诚服而协调的为了达成目标肯与上级人员及同事协调。和全体同事也能周舟共济，努力工作对人或环境都能适应协调，与上司或同事从未有过没有意义的磨擦10%成绩评估表（二） 15%1、缺勤、迟到、早退情况迟到早退请假旷工其它2、公司报刊发表文章并被采纳的次数，参加公司组织竞赛的支持程度投稿次数稿件被采纳次数参加公司组织竞赛情况其它3、对5S执行情况5S检查获奖惩情况5S学习及培训情况其它4、对ISO9000的执行情况ISO9000的执行培训情况：签名：5、受投诉情况49、受投诉情况：签名：成绩评估表（三） 5%特别奖惩情况：签名：员工总评表部门评估 所属中心总监/部门经理：评估小组评语所属中心签名管理中心签名总经理室签名6.0文控岗位职能：6.1公司文件与资料的登记、发行、保管、分发工作；6.2公司图书的登记、保管工作，及时跟催外借图书的归还，每季度对公司图书库进行登记；6.3 过期无效文件的回收、作废、销毁工作；6.4 文件有效性的检查；6.5 文件修订与更改的通知工作；6.6公司所有发文的编号、登记工作；6.7公司文件资料的装订工作；6.8每年一月底前监督各部门将上年度文件资料装订并上交公司统一保管；6.9完成管理中心总监临时交代的其它任务。7.0 IT系50、统部岗位职能：7.1根据公司总体计划对公司、工厂内部网络信息系统进行规划、组建和维护工作。 7.2负责公司网站的维护管理工作。7.3负责公司信息终端和办公室PC的维护管理；7.4负责制定公司的IT系统管理规定；7.5负责公司的信息管理规定；7.6负责公司局域网的安装及维护。8.0 PMC职能 8.1 PMC主管职责8.1.1管理好PC和MC；8.1.2做到物料和资金流畅及时；8.1.3组织PC、MC学习XXX企业制造中习实用案例指导书并内审;8.1.4根据生产任务完成进度，结合订单完成情况，每周填写生管订单进程一览表，并于周六上交总经理室审核。 8.2 PC职责8.2.1合同(含物料申请单和购51、销合同书)的生产计划排程表制定,根据合同出货时间要 求，安排整个计划的阶段性进度；8.2.2 审核合同内容，填写合同评审表，交予物料控制员；8.2.3 合同评审完后，若出现不能满足客户要求或根据库存用功能相当的其它产品替代时，填写合同问题反馈单，及时协调解决；8.2.4 根据物控制员统计的物料“齐料表”下达机电科生产任务单、外协加工（工厂）任 务单，向总经理报批；8.2.5 负责对生产、外协加工进度状况追踪与协调工作；8.2.6 当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递；8.2.7 与物控协同工作；8.2.8 与其他相关单位协调和沟通，完成上级交待的任务。8.2.9 每周工作52、计划；8.2.10个人素质的提高；8.2.11合同评审时灵活的与仓存积压和缺货结合起来，达到早交货、不压货的快速资金周转。8.3 MC职责8.3.1 根据生产计划、合同评审表、出货计划及安全库存量展开物料需求计划，统计其缺料状况，制定物料请购计划向总经理报批，并对其进行跟催，汇总物料齐料情况，统计齐料表，反馈给生管；8.3.2 根据各个批号套料进料状况的核对与统计，提供套料库存状况，定期依当前套料总库存计算缺料及过剩材料明细，提报总经理处理；8.3.3 对交叉用料的严格控制并及时跟进补单，确保套料齐备；8.3.4 定期提报呆滞品、不良品给PMC主管及时处理；8.3.5 快速了解配件准备情况与生53、管协同工作；8.3.6 督导公司仓管员、发货员的工作，寻找货运公司，进行货运结算；8.3.7 与其他公司部门协调和沟通，完成上级交待的任务；8.3.8 每周工作计划；8.3.9 个人素质的提高；8.3.10 物料出库的监控；a、 出工厂物料；b、 发往外地物料和本地送货物料；8.3.11 对各分公司、办事处物料的调配； 8.4 PMC部奖罚管理条例 8.4.1 PMC部应保证公司内部物流顺畅，库存合理，生产计划排程有序。如果因PMC部员工自身疏忽，造成的公司库存严重积压，合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产生直接经济损失者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚； 8.4.2同样错误重复发生者，公54、司有权对其进行一定的赔偿处罚。 8.5 PMC常用表单生管订单进程一览表 填表部门： 填表人： 填表时间：计划表说明：1、备注样内注明此单是已完成，还是正常进行或不能正常进行。完成用PS表示，政党进行用OK表示，不能正常进行用NO表示。 2、附注栏内注明不能正常进行任务的原因，解决方案、到货日期等。要求期上线附注说明原因备注数量订单（合同）内容客户序号接单日期9.0 仓储部的职能 9.1 仓储部主要职能 9.1.1 对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。 9.1.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示55、。 9.1.3 区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情 况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。 9.1.4 对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部 进行检测，不检测合格的不能入库。 9.1.5 进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财 务部汇报并查明原因。 9.1.6 对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反 映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。 9.1.7 每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经 理。 9.1.856、 对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注， 保存完整的出入库凭证。 9.1.9 外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。 9.1.10 设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块， 贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB 板 入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。 9.1.11 在外协加工套料出库时应建立生产任务卡，在合格品入库后注销该项57、生产任 务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的 作用。 9.1.12 仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严 格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便及时处理。 必须有明确位置图，符合安全标准。 9.1.13 对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。 9.1.14 对出入库的物品须做全部的开箱检查。 9.1.15 对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。 9.1.16 物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有 经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。 958、.1.17 仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货 员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进行检测，合格的盖上合 格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发货，一联交仓管员，一联随货， 一联自己留。（保留一年，否则后果自负）。 9.1.18 对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失， 由仓管员承担全部责任。9.1.19 发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。 9.1.20 发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。 9.1.21 送货员则须由送货员填送货单，对客户自提的货物，则要有送货员与客户的签名方可发出，若送货员出差，则59、要有副总的签名方可发出。 9.1.22 内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出，借货期限不得超过三天，如需再借则要办理续借手续或打单出库。 9.1.23 定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。 9.1.24 产品应以六种颜色标示出来。 9.1.25 严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。 9.1.26 仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。 9.2 仓储部主管职责9.2.1负责仓储部整体工作事务；9.2.2与分公司及其他部门的沟通与协调；9.2.3参与公司宏观管理和策略制定；9.2.4仓储部的工作筹划与控制；9.60、2.5审订和修改仓储部的工作规程和管理制度；9.2.6检查和审核仓储部员工的工作进度和工作绩效；9.2.7签发仓储部各级文件和单据；9.2.8仓储部各级员工的培训和考核工作。9.3 仓储部仓管员职责9.3.1 外购及外协加工回的物料签收，核实品名，数量是否准确，外观是否损坏，标签有无，货物的有效期，并填写来料登记表和来料检测单，将货物交给品管部。9.3.2 返修、损坏、退货品的清查、签收，并注意标识（货物的来源、日期、类别等）有无、配件是否齐全；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次41OF2009.3.3 品管部、机电科、工程部的货物发61、出及收入；9.3.4 销售、外借、返修品的发出；9.3.5 成品库、待检库、不合格品库货物的鉴测、保管以及防护；9.3.6 对电脑帐的记录及管理。各种报表的填写，并交相关部门；9.3.7 每月底进行库存盘点，并将检查及结果交上级部门；9.3.8 仓管员每天将当天入待检品、坏品库的物品以表单形式通知品管部、工程部；9.3.9 见单收货，见单发料，帐与实务必须相符，若有不符之处，应立即追究原因，直到查明为止。9.3.10 提高警惕，坚持做好防火防盗工作。9.3.11 保持货物摆放整齐，有条理，尽量减少仓库死角。 9.4 仓储部配料员职责9.4.1 根据开发部编写的板卡BOM表、PMC部下的订单数量62、进行配料，配料前必须根据订单上规定的加工数量进行计算套料数；9.4.2 外购回的元器件对照送货单查明实物名称、数量后签收，并填写来料登记表和来料检测表，送品管部文员，对入库的元器件进行规范的检测标识。9.4.3 按照BOM单填写相应的物料需求计划表交PMC部或采购部；9.4.4 物料配齐及时通知PMC部，安排外发加工；9.4.5 将配好的套料移交外协厂时，并联确认配料员必须亲手办理移交手续；9.4.6 对库存的元器件进行必要的保管、防护；9.4.7 元器件的库存必须严格按照元器件所标识的储存方法进行存放，有特殊要求应作好明显的标识，如有效期限等。9.5 发货员的职责9.5.1 接受仓管员传递的63、发货单据,及货物对照单据清点货物品名、数量是否准确；9.5.2 将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮措施；9.5.3 通知指定的货运公司取货并办理移交手续；9.5.4 货物发出第二天将货运公司反馈回的货运单号、登记其号码交市场部文员传真至相关分公司、办事处、并在发货登记表上进行登记；9.5.5 负责公司相关业务部门信函收发。9.5.6 发货时，按销售价80%以上进行保价，承运收货单位在装箱单上签字；9.5.7同货运公司签订合同，实事求是称重、计量体积。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次42OF2009.6从仓库暂借货物的规定9.664、.1仓库的物品要确保完好无损，帐、物相符，原则上不得外借，若确需急用且又不能决定销售时可以从仓库暂借。9.6.2所借货物必须由专人办理，部门经理确认，财务审批，仓库主管同意借出，且借期不得超过三天。9.6.3借出物品归还时必须由质检部门进行检测，恢复至出厂状态，并出具检验报告，不合格者不得重新入库。9.6.4借出物品如有损坏或损伤必须照价赔偿，一旦发现有弄虚作假行为将严格处理，库管人员必须严格把关，确保公司财产不受损失。9.7 货运注意事项 9.7.1 发货员依据出库单对仓管员交来货物的品名规格及数量逐一项核对并确认签字。 9.7.2发货员按照收货单位将产品整理打包，于每个包装箱上贴上详细的收65、货地址，收货人，货运方式并用黑色墨水笔标上箱号，标记统一为：箱号/总箱数。 9.7.3再次仔细核对发货地址。 9.7.4填写一式两联装箱单，第一联必须放入第一号箱给收货人核对，第二联存根备查。 9.7.5发货员于当天下午5:30前备妥所发货物并通知承运公司调派车辆。 9.7.6发货员将货物交承运公司时必须当面填写托运单，双方确认签字后留一联存根并于每月2日前将上月托运单交财务部挂帐。9.7.7发货员必须详细登记发货流水帐，并完整保存装订成册。9.7.8当天未发完之货物，必须整齐堆放在待发货区域，妥善保管，并作好标识。9.7.9发货员于第二天上午9:30前依据装箱单填写每日发货报表传真至各分公司66、及办事处。9.7.10所有出库单、托运单、装箱单、出货流水帐等单据都必须按时整理，并装订成册归档保存。9.8货物出入库注意事项 9.8.1所有货物的出入库，都必须严格按照公司标准文件物料入库管制程序和物料出库管制程序操作。 9.8.2所有货物的出入库，都必须百分之百地凭出入库单操作，绝不容许无单作业。（内部借货必须由专人填写借货单，且一次借货不能超过三天。） 9.8.3所有货物的出入库，都必须做到专人专管，绝不容许无关人员收发货物，也不容许越权操作，要做到权责分明。也不容许其他无关人员随意出入仓库，如因工作需要应由仓管人员陪同进入。 9.8.4做好单据的签字、分类、归档及传送工作。 9.8.567、对于一切手续不全的出入库事项，仓管人员有权拒绝收发货物，并视其程度上报处理。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次43OF2009.8.6下班后，所有货物都必须整理好放归库内，绝不容许堆放在库外。9.8.7对于未按规定办理货物出入库而造成的相应损失由仓管人员负责。9.8.8所有仓管人员都必须熟知本公司出入库管理的有关规定，仓库主管应做好制度培训工作和人员变动的交接工作。 9.9仓储部奖罚管理条例 9.9.1仓储部主管应保证仓库内的物料存储有序、数量准确，并做好库房内的三防工作（防火、防潮、防盗）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司财产损失68、，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚。 9.9.2仓储部发货员在工作期间应做到发货品名、规格、数量准确，发货地点、收货人无误。如因发货员自身的疏忽造成货物少发、漏发、错发等，给公司造成直接经济损失者，公司有权对其处以部分或全额赔偿处罚。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次44OF200 9.10每日发货报表总部每日发货报表TO： FROM： 投诉电话：0755-3260604 年 月 日收货单位箱号品名数量发货时间发货方式货单号提货电话备注合 计文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管69、理中心制订日期页次45OF2009.11装箱单装 箱 单 收货单位： 发货单位： 收 货 人： 发 货 人： 联系电话： 联系电话： 装箱单编号： 日期： 年 月 日 箱号品名规格数量备注合 计 收货人：备注：收货方收到货物并与装箱单核对一致后，必须当天将装箱单签字传回：0755-3234876文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次46OF2009.12产品出库流程解释： 备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一起交起给发货员; 自提:客户上门提货必须财务核准,客户签字才能发货; 销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货； 返修70、出货：业务员签字或送货员签单，即可发货； 送货：必须经送货员填写送货单签字后，由送货员送货，业务不得提货。送货送货单返修出货自提销售发货供销合同备料出库通知单出库单文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次47OF2009.13仓库收货流程仓库对单发货采购部打单交采购部仓库对单验收质检科打单不合格品库不合格报告检测不合格入成品库立卡仓库对单验收签字质检科打单入库检测合格仓库减卡发料质检科打单领料交质检科来料检测单来料登记单立卡待检区签收送货单核单核数来料登记写入单号仓库确认签字打入库单据交采购部送货单文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A71、-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次48OF20010.0 采购部职责10.1部门职责：10.1.1 根据PMC传来的物料需求计划和短期订货单，协调安排物料的供给。10.1.2 依据库存报表，对仓库短缺的物料进行分析，区别物料特性、采购周期、资金耗用、贮运方式等的不同情况，有计划地安排物料供应。10.1.3 定期填写应付款统计报表上报总经理，对于临时性的大额资金支出，应向财务部报送资金使用申请。 10.1.4 对供应商订货时要求对方有产品合格证或出货合格证,交货时要带合格证。对各家供应商进行综合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品管部共同确定合格供应商，针对其品质、交期、配72、合度等，为降低物料成本和改善物料质量积累依据。 10.1.5 对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批号的一致性及完整的包装（标识）以方便清点和保管。 10.1.6 接收品管部传来的各部门的物料品质建议，并把相应的信息传递给供应商，通知供应方做品质改良。 10.1.7 对库存的外购返修品、退换货与供应商联系进行退返处理。 10.1.8 向供应商结款必须由财务部审核、品管部定量，并要求对方出具符合国家税务法规的专用发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。 10.1.9 采购货物入库时必须附有对方签字的合同，并于签字当月交财务部。 10.1.10 对于不能采购73、到的物料必须于当天反馈PMC部负责人，由PMC部负责人反馈营销中心。 10.1.11 对于制造中心的五金和包装材料的采购由采购部负责，运到工厂要有工厂签字的回执单。 10.1.12做好周计划，开拓供应商，价格做周比较和周调整（北京、上海、深圳）附表。 10.1.13没经公司按ISO9000程序认证的供应商不准供应原材科或零配件入公司。 10.1.14合格供应商供应新型号时必须重新认证。10.2 采购部岗位职责 10.2.1 根据PMC部下达的物料需求计划，并依据采购管理程序适时、适价、优质采购，协调安排的供给，及时向PMC部反馈不能完成或突发情况。 10.2.2 定购单必须给供应商签字盖章回传74、后方可生效，如情况不允许必须及时做出说明和解释。10.2.3 根据供应商管理程序负责合格供应商的找寻，调查，负责联络相关部门（品管门、维修部等）进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审（合格供应商季度考核表）。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次49OF20010.2.4物料入库的管理：需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告，并尽量保证物料批号的一致性及完整的包装和标识；办理入库手续须附双方签章及相关的文件；10.2.5 接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质改良 。 10.2.6对外购返75、修的退换货与供应商联系进行退返处理。 10.2.7同一次填写应付款统计报表并上报总经理。 10.2.8付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总经理签字批准。 10.2.9在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。 10.2.10做好公司文件的管理和保密工作。 10.2.11利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品信息。 10.2.12 不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。10.2.13 每周填写周工作计划；10.2.14采购时禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须获得总经理批准并仅限于当次76、执行；10.2.15购销合同书中对于样品的采购必须获总经理批准；10.2.16采购时不能口头承诺，采购行为必须以购销合同为准；10.2.17电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。 10.3采购部奖罚管理条例10.3.1采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成PMC部下达的采购任务。如果因采购人员的疏忽造成的（a）采购料入库延迟严重影响产品交货期；（b）采购料价格高出市场价很多影响公司的收益；（c）采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行一定的赔偿处罚措施。10.3.2采购人员在采77、购期间，应严格保证不与供应商进行私下经济往来，不接受回扣，不接收供应商任何形式的贵重礼物礼品，如以上行为一经公司发现，将被处以重罚。10.3.3采购人员在采购期间，因自身努力，给公司节约采购资金，降底采购成本，效果显著者，公司将给予适当的奖励措施。10.3.4公司ISO9001认可的供应商若非在公司会面时不能独立行动，必须两人以上，否则公司将按情况给予处理。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心心制订日期页次50OF20010.4 合格供应商季度考核表合格供应商季度考核表 日期：供应商名称编号考核项目品质交期配合度总评考核部门品管部PMC采购部采购部78、评比比例50%30%20%100%分数评核等级考核评语： 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次51OF20010.5采购程序合格制定付款计划或清款不合格办入库手续IQC检验跟催货物，准时交货反馈PMC采购指令采购困难采购部确认通知退货或重新交货双方确认合同签章回传询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批寻找合格供应商合格供应商无有文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次52OF20010.6 请款程序有合同、预付人，异地付款；有发票但未开具，或已开有往外地公司的发票（货已入库79、）有合同、货已入库，已开具专用发票填写支票领用单填写请款单 交部门审核采购部主管审批副总及总经理审批文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次53OF20010.7 采购部元器件询价比价表 采购部元器件询价比价表10.8元件、器件、配件重点名称 10.8.1以深圳、北京、上海、广州为抽样点，每周询价一次，由四个员工负责任提供； 10.8.2每季度修订名称表一次； 10.8.3详细名称。 价格供应商1 供应商2 供应商3品名名胜古迹供应商4文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次54OF20080、 10.9常规料订单询价表常规料询价比价结果（ 月）填表人： 时间：日期 月 日 月 日品名规格北京上海广州成都深圳北京上海广州成都深圳HDDQT10G/4400QT20G/4400ST4.3G/5400ST10.5G/5400钻石30G/7200RAMHY16M72线HY32M72线HY64M168线 PC133KingMax64M168线PC133KingMax256M(PC133)HY128M168线PC133KingMax128M168线PC133CPU赛扬533赛扬566赛扬800INTEL P-500(Slotl)INTEL P-700EBP-600EP-600EBINTEL MM81、X-233P-800EB显示器菲利浦15CRT菲利浦17CRT三星15CRT 550S三星17CRT 550S光驱宏基52X(带鳄鱼标)三星48X显卡9880 (8M) PCI9750 (4M) PCI网卡3COM905B-TXNM新加坡黄标声卡创新128位文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次55OF200 10.10元器件订单询价表元器件订单询价表 填表人： 时间： 品名封装厂家数量单价供应商电话XC9536PLCCXILINXXC9572PLCCXILINXXC95108PLCCXILINXMAX1487SMDMAXMAX706SMD82、MAX809TEURSMDMAXMPC508DIPBBDCP01515DPDIPBBDCP010515DPDIPBBPC900VDIPSHARPPC357DIPSHARPAD7712ANDIPADAD7541AKRDIPADSPT574JDIPSPTMC68HC705C8APLCCMOTT65550SMDASLNT21150-ABSMDINTELAMD486DX5SMDAMDSP485CNSMDSIPEXNDS9953ASMDNS18CV8JPLCCICT 联系人：张先生传真：3217274文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次56OF2083、010.11供应中心员工的训练内容10.11.1技巧知识1、 充分了解供应商的人数、资金状况、实际经营范围2、 作好供应商的开拓计划、开拓方法的讨论3、 组织两个采购员以上对供应商作上门拜访4、 多次寻价被拒绝的心理准备，几家比价的成本、质量、供速优势5、 供应改善周计划表6、 了解公司销售状况和供应状况7、 如何在困难的市场环境中取得购物8、 如何利用时间把实单虚化（对方信息不灵）9、 如何把虚单实化（急快单）10、 如何让对手的奇货痛快的出手11、 市场的缺货、呆货（难找、跳楼、萧条货）的不同情况，分别如何创造采购优势12、 胜战计：瞒天过海、围魏救赵、以逸待劳、趁火打动、声东击西的应用184、3、 击破局面：用优惠付款为代价、培养新供应商达到同质及价低的局面14、 多寻少进的说法15、 如何对待重本单利益但不重长远合作的供应商16、 如何对待象同维的反复供应商（不正面冲突找重点人物）17、 供应商的隔离保密（表明公司立场、原则公司需要），保护供应商和自己的利益18、 做物料周、季四地抽样调查表的意义10.11.2术知识1、内存：32、72、144、168产地、产家、供电、原理图2、 HD：8.25 、5.25、3.5、2.5 、25MB、40MB、60M、120M、512M、1G、2.1G、4.3G、5.1G 产地、产家、供电、原理3、 HD：5.25、3.5、360KB、1.2M85、B、1.44MB 产地、产家、供电、原理、A/D、D/A4、 光驱：5.25 Speed5、 Monitor： CRT、LCD6、 产品标准： IPC-610、IPC-78文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次57OF2007、 试仪器（生产用的）8、 电阻、晶振、电容的指标9、 新旧货的识别10、 维修仪器11、 interface、cable、screw的金属和塑料等级12、 电机及应用范围13、 IC的原理设计、工艺设计、制造车间设备要求10.11.3运作常识1、 应商的四大指标 SO-9000、14000 UL、FCC在不同公司程度86、不同（上下线） 文化、管理、5S 社会福利 供应商销售人员的素质2、 形势及付款方式的代号 国际上家电、工厂市场有问题导致PCB及PCBA的萧条 COD、T/T、 L/C为付款方式代号3、 货方式、包装方式、验收地点、保价4、 承运保价索赔规定由供方处理；买方是不处理的，所以合同必须声明保价为全价5、 Sale（明）与Buy（暗）有区别，所以Buy相对好运作6、 退货拒付款的理由：（质量，包装，标准）7、 索赔：延期、违反合同规定是要付出经济法律责任的8、 1%努力的成败概念文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次58OF20011.0工程部87、职责11.1工程部经理职责11.1.1公司产品、生产工艺工程的总体策划，并形成规范的产品工艺文件及生产作业指导文件。11.1.2根据产品工艺文件标准、生产作业指导文件的要求监督工艺、技术的有效性和是否在生产过程中被严格实施。11.1.3负责工艺文件的校对、审核。11.1.4安排下属员工的日常工作内容,并制订了本部门的周工作计划并在周六下班前上交制造中心总监审核。11.1.5对下属员工的工作完成情况进行监督并量化考核。11.1.6对维修过程中发现的设计隐患缺陷、制成缺陷、品保缺陷及时整理归口，以书面形式或维修分析报告形式给相关部门（开发部、制造部、品管部）进行沟通处理解决。11.1.7总体控制维88、修成本,并报备制造中心及PMC、财务。11.1.8生产线工艺异常的跟进、处理，并出具生产工艺改进报告。11.1.9对工艺、技术进行持续改进、重新换代，并促进工艺不断完善。11.1.10组织本部门经常性以学习班，演讨会的形式提高各人的岗位素质及专业技能，宣导公司文化，让员工融入企业当中。11.1.11组织本部门员工的业余活动，提高生活品质。 11.1.12负责工程部案例的编写工艺文件汇编。 11.1.13拒绝旧料和替代料进入仓库和生产及维修单位。 11.1.14供应商进入本公司供料必须先认证，认证通过后才允许供应。 11.1.15组织PE、ME技术人员学习XXX企业制造中心实用案例指导书并内审。89、 11.2工程部文员职责12.2.1根据产品生产及品质要求编写工艺文件并进行工艺文件汇编。12.2.2各种产品的工程文件、工艺技术资料的归档、建档、保存。12.2.3工程文件、工艺技术资料的发行登记。12.2.4维修报表的统计、分析。12.2.5参与新产品的试产，并填写新产品试产报告。12.2.6参与公司资料库工程，负责本部门建立、重新。12.2.7负责本部门ISO/9000文件的执行情况考核并正确填写各表单，文档保存。12.2.8负责本部门的5S监督工作。11.3工程部PE职责11.3.1负责公司新产品的资料导入（从开发部），并根据要求整理编写成规范的新产品工程文件、新产品生产工艺文件；具体90、文件种类有以下四大项： 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次59OF200a)产品工程BOM清单。b)产品加工工艺要求。c)产品测试工艺要求。d)产品生产作业指导书（SOP）11.3.2生产现场工艺的跟进、指导，每天做好生产现场工艺监控日报表。11.3.3对存在的问题，提出工艺改良措施，填写工艺改良通知单，经上级主管核准后实施改进，并跟踪改良后的效果，填写工艺改良效果反馈单，并存档备案。11.3.4外协加工厂,下层供应商的工艺跟进及工程评估，并出具外协工艺评估报告、供应商工程评估报告。11.3.5参与新产品的试产，并根据试产情况，填写新产91、品试产报告。11.3.6参与本部门的物料编码及资料库的建立。11.3.7负责本部门内部计算机的日常维护。11.3.8对生产过程中,测试过程中出现的异常状态的及时跟进分析处理,并填写产品意见联络单给相关责任部门，限时回复（半个工作日）。11.4.工程部ME职责11.4.1：a)负责维修公司内部生产、检测过程中出现的不良品。 b)负责维修公司市场部、分公司办事处返回的不良品。 c)负责维修公司客户返回的不良品。 d)负责维修外来有偿维修品。11.4.2根据PMC的工作计划安排针对性的进行各系列产品的检修工作。11.4.3编写维修报告及维修记录，并将每日的维修报告和维修记录以报表的形式发往各相关责任92、部门。维修意见反馈表11.4.5根据生产任务直接于生产现场故障判定及维修工作。11.4.6维修技术资料的引进，分析和推广。11.4.7对市场部、客服中心技术人员进行必需的指导工作。11.4.8对维修过程中发现的设计隐患缺陷、制成缺陷、品保缺陷及时整理归口，以书面形式维修分析报告给相关部门（开发部、制造部、品管部）进行沟通处理解决。11.4.9负责工程部内部的仪器仪表，工装设备的维护、保养工作。11.4.10对接收的维修品进行妥善保管并保持工作及时性，并保证每批次的维修品的维修期不超过一周。11.4.11统计出每天的维修完成数及维修清单，以每日维修进度表为主。 11.4.12领用维护元件、器件时93、要总经理审批。 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心工程部PE工作流程图（针对1000/6000/7000/8000系列）开发部新产品开发流程及相应的工程部切入点。开发部： 工程部PE新产品原理设计 新产品原理了解 线路设计、元器件选型 元器件性能了解（主要元器件） BOM清单 分解成产品工程BOM清单、加入附件类。包括类等辅助材料 外协做板（初样） 公司内部焊样 参与焊样过程，了解新产品加工工艺，编写产品加工工艺要求 产品初样测试 参与样品测试，从开发部获取测试项资料，编写产品测试要求设计修改，BOM单修为 更新产品工程BOM清单 小批试样 完善更94、新产品加工工艺要求、产品测试工艺要求 中批生产（在外协加工厂）指导外协厂，与其工程部门接口，并监督其文件制定情况，最终修改型产品加工工艺要求、产品测试工艺要求，编写产品作业指导书。发送产品测试工艺要求产品作业指导书品管部,并指导品管检测人员进行产品检测调试。1 工程部ME工作流程图从储部领取不良品 检测分析不良品,填写元器件更换单 更换元器件，维修不良品 填写不良品维修报告 将维修好的入待检品库 填写每日维修进度表给PMC 总结每日的维修内容、填写维修意见反馈表 将维修意见反馈表分发相关产责任部门。制订日期页次60OF20012.0品管部职能:12.1品管部经理职责:12.1.1公司品管部的整95、体策划 ,品质计划的制订;12.1.2健全公司整体品质控制体系;12.1.3质量事故的仲裁;12.1.4对品质改善最终效果的确定;12.1.5所属部门的工作整体安排,人员的调动;12.1.6完成进料、成品检验,出货检验各项职能;12.1.7寻找对进料、成品检验中发现不合格品现象不再发生的方法;12.1.8分析进料、成品的检验报告;12.1.9客户投诉的调查、处理及改善对策的提出;12.1.10本部门的领导推动.督导;12.1.11完善、巩固整个ISO9001体系的运转，并在公司的年度内审中占主导地位；12.1.12组织QE、QA人员学习XXX企业制造中心实用案例指导书并内审；12.1.13制订96、本部门下周工作计划，并于周六下班前交由制造中心总监审核。12.2品管统计员职责：:12.2.1根据每日生产情况,对IQC、OQC所填写的品质报表的收集、整理；12.2.2对IQC、OQC报表的资料进行统计分析，并整理出每日、每周、每月报表12.2.3品管部所有文件资料的归档、整理、及标识；12.2.4负责本部门的5S管理工作；12.2.5参与公司资料库的建立；12.3 QE工程师职责：12.3.1对进料检验标准的编写；12.3.2负责公司元器件的破坏性实验；12.3.3直接参与IQC的进料检验；12.3.4对不合格物料不良现象的确认；12.3.5参与对来料不合格品控制的分析处理；12.3.6熟97、悉量规、仪器的使用操作；12.3.7对量规、仪器的校正控制；12.3.8参与对合格供应商的评估；12.3.9负责对供应商纠正预防措施的发行；12.3.10禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须获得总经理批准并仅于当次执行；12.3.11全面认识合格供应商和认证过的型号；12.3.12对没认证过的供应商的所有产品和合格供应商的未认证型号拒绝IQC。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心2 工程部PE工作流程图（针对1000/6000/7000/8000系列）开发部新产品开发流程及相应的工程部切入点。开发部： 工程部PE新产品原理设计 新产品原理了解 线路设计98、元器件选型 元器件性能了解（主要元器件） BOM清单 分解成产品工程BOM清单、加入附件类。包括类等辅助材料 外协做板（初样） 公司内部焊样 参与焊样过程，了解新产品加工工艺，编写产品加工工艺要求 产品初样测试 参与样品测试，从开发部获取测试项资料，编写产品测试要求设计修改，BOM单修为 更新产品工程BOM清单 小批试样 完善更新产品加工工艺要求、产品测试工艺要求 中批生产（在外协加工厂）指导外协厂，与其工程部门接口，并监督其文件制定情况，最终修改型产品加工工艺要求、产品测试工艺要求，编写产品作业指导书。发送产品测试工艺要求产品作业指导书品管部,并指导品管检测人员进行产品检测调试。3 工程部99、ME工作流程图从储部领取不良品 检测分析不良品,填写元器件更换单 更换元器件，维修不良品 填写不良品维修报告 将维修好的入待检品库 填写每日维修进度表给PMC 总结每日的维修内容、填写维修意见反馈表 将维修意见反馈表分发相关产责任部门。制订日期页次61OF20012.4品管部QA工程师职责：12.4.1负责对成品检验规范的编号； 12.4.2负责公司产品可靠性实验；12.4.3直接参与OQC的成品检验 ；12.4.4对不合格成品不良现象 的确认；12.4.5参与对成品不合格控制的分析处理；12.4.6熟悉掌握各种板卡、模块的测试；12.4.7对各种软件的校正控制；12.4.8参与对外协厂商的评100、估、及外协品质的控制；12.4.9提出有关方法，控制工序检验中发现不合格现象，防止重复发生。 12.5品管部奖罚管理条例 12.5.1品管部经理应保证公司产品的整体品质，及时处理各种品质异常状况，如因自身或手下职员的失误造成的客户投诉、退货，给公司造成不应有的损失，公司将根据轻重，对其处以部分或全额赔偿处理。12.5.2 品管部质检员（QA、QC）在工作期间，应严格按照公司的各项检验标准进行物品检验，杜绝产合格物品进入公司内部、流入客户手中。如因自身工作失误造成的公司财产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订101、部门管理中心制订日期页次62OF20012.6工作流程图IQC根据检验单核对物料仓管员开具检验物料员点收供应商来料1、 IQC工作流程图 IQC根据检验标准检验不合格品先特殊处理合格品合格品选 用IQC不良品批货采购部开单退货不合格标识按存放管视角方便贴标签标识物料员打单入库文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次63OF200配置不合格品质不合格品管工程、左发共同杂质，找出不合格原因，改进，记录品管、工程、研发共同分析找出不合格原因并记录不合格不合格合格合格签发样品标签工程部按板卡要求做可靠性实验交工程部电性能测试品管部按工艺要求检查工程部102、按工艺要求制作好样板工程部按BOM单领取物料OQC根据合格单，交机电科入库合 格品管部汇同机电科分析原因，并改进OQC尚不合格单元机电科合格成品2、 OQC 品质控制图仓库按研发中心BOM表配料新样品计划3、公司样品质量保证流程OQC根据检验标准检验 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次64OF200不能改进异常打单入好品库分析原因并入待修品库查看改善效果 效果良好，并记录提出改善意见品管、工程、生产共同分析原因立即停止生产生产线发现异常维 修 修 理合格不合格品管按检验标准查外观及性能客户填写检验单4、返修品、退货品的质量保证流程客服103、科返修，退货品5、对异常品质的控制流程文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次65OF2006、外协、品质控制品质保证的流程工程安排测试，老化品管安排外观检测工程生产工艺文件及要求出货修理品管工艺检验标准外协厂商制作加工工艺文件物料发外协厂商工程部提供测试工艺指导外协厂依加工工艺文件制作首件槔简易包装外协测试批量生产外协厂商的评估来料检验PMC计划外发及生产文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次66OF20013.0制造中心职能： 13.1制造中心总监职责13.1.1外协加工厂的考核及过程104、监督；13.1.2仓库存安全量的修订13.1.3合同用户产品选用不合理性沟通和协调；13.1.4合同配置仓储冲突的协调；13.1.5完成总经理室安排的一些系统工程的全现实施及完成；13.1.6产品结构不合理性的改造（电气、五金）；13.1.7生产过程中工艺过程的改善（外协厂、机电科、工厂）；13.1.8负责协调所辖部门不能处理或处理不当的事务；13.1.9对所辖部门负责人进行考核和聘用评审；13.1.10负责公司ISO9000质量保证体系的贯彻及运行监督；13.1.11制订所辖部门的人员配置及工作计划；13.1.12对所辖部门内物料周转的计划性控制；13.1.13编写制造中心内部的案例分析；1105、3.1.14协调本中心与其他中心/部门的关系及问题解决；13.1.15负责对本中心所属员工进行公司企业文化的宣导工作；13.1.16负责制造中心直属产品工程师的工作安排及结果评估；13.1.17组织相关部门学习XXX企业制造中心案例指导书并内审。13.2制造中心助理职责 13.2.1负责制造中心内部各部门间的协调沟通； 13.2.2负责制造中心内部的5S工作及内审； 13.2.3负责编写XXX科技制造中心案例； 13.2.4协助制造中心总监完成公司的一些系列工程； 13.2.5主抓制造中心内部的生产工艺，制造工艺的改善提高； 13.2.6代管制造中心内部的机电科日常工作； 13.2.7主持制造106、中心内部工作会议，关注制造中心员工心态及工作倾向，并及时报制造中心总监； 13.2.8负责制造中心内部的员工岗位培训和技能提高； 13.2.9完成制造中心总监交待的一些临时性工作任务； 13.2.10每周六填写下周的周工作计划并上交制造中心总监； 13.2.11协同制造中心下属工程部共同完成一些项目工程方案制订并监督完成，考评其工程有效性。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次67OF200 13.2.12负责追踪重大质量问题之起因及改善进度，并填写重大问题改善进度表，结案后上交制造中心总监审核。13.3项目工程师（系统类）工作职责13.3107、.1公司产品所需特殊材料 （包括特殊电子元器件、线材、电脑周边配件等）的找样品及定型工作，交品管部认证。13.3.2新产品规划过程中涉及到的配套件（如特制薄膜键盘、特制PCB板、灯板等等）的跟进工作。以及为此而同开发部和采购部的沟通工作；13.3.3 公司板卡（1000系列底板、6000系列主板、7000/8000系列数据卡）用配套料及辅助料的确认及进度跟踪；板卡用配套料及辅助料包括以下方面：说明书、各种标贴条码、防静电袋、缓冲泡棉、干燥剂、外包装纸盒、各种规格的数据线及转接线、驱动磁盘、I/O挡片。13.3.4公司现有产品的工艺改进工作，具体包括以下内容：A）产品的整体走线的美观性及合理性；108、B）公司用线材的规范化及规格的纺一性；C）公司用开关、灯、按钮等小元器件的标准及尽可能的品种多样化。13.3.5协同结构类产品工程共同完成产品改造工作；13.3.6完成制造中心下达的一些临时性任务。13.4项目工程师工作职责（结构类）13.4.1公司产品所需特殊五金件（包括特殊螺钉、铆钉、铰链、锁、材料等）的找样品及定型工作；13.4.2汇同系统类项目工程师完成产品的改造工作；13.4.3每种不同产品的BOM清单（主要包含五金结构件及机箱配件内容）的建立；13.4.4公司产品的工艺改进工作，具体包含以下方面：A） 机箱各部件间的配合间隙的改善；B） 机箱表面喷涂工艺及油漆质量的提高；C） 材料109、加工工艺的改善（包括铝材/钢板材的加工手段多样化、加工精度化）；D） 产品的表面处理工艺多样化及表面处理质量的提高（包括氧化、电镀、拉丝、喷沙等）；E） 五金结构件的规范化、统一化及尽可能的模具化（如软驱架、档条架、挡片、灯板外观尺寸及安装尺寸等）；F） 产品包装的系列化及用性的提高（包括纸箱、缓冲泡棉等）；13.5 五金科主管职责13.5.1 负责工厂的全面工作；13.5.2 主管工厂的财务，并对工厂的资金和人员需求及时向上级主管部门反映； 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次68OF20013.5.3 全面负责工厂机器设备的管理工作110、，落实设备管理责任制，分工到人，做好 机器设备的维护保养工作；13.5.4 主管工厂厂房空间的合理分配，安排各部门、设备的厂房合理定位；13.5.5 督导工厂的整体运作情况，并协调工厂下属各部门的关系；13.5.6 接受来自公司制造中心的工厂生产计划安排，监督工厂生管部做好工厂的生 产调度；13.5.7 兼管工厂的采购工作；13.5.8 负责处理工厂内的突发性事件；13.5.9 负责工厂方面对外关系的处理工作；13.5.10 合理控制工厂的生产成本，并制订每月成本下降计划表；13.5.11 编写工厂的案例分析；13.5.12 每周评估一次工厂生产流程情况，制订改善生产流程，提高生产效率的详细计111、划书；13.3.13组织5S学习和内审。13.6 五金科生管部的职责13.6.1 接受来自公司PMC部的生产计划和生产任务，对工厂的日常生产进行总体的 安排和调度。13.6.2 合理安排生产过程中的工时、工序、简化工艺流程，促进生产效率的提高。13.6.3 对生产环节进行统计分析，估算工厂的产能负荷，为合理调度积累统计数据。13.6.4 主管工厂的来货返修及安排工厂的成品出货。13.6.5 对生产各工序人员和设备进行合理的调配。13.6.6 记录工厂的进出货单据并做妥善保存。13.6.7 每日填写生产完成进度表，将工厂生产进行情况及时书面告之公司PMC。13.6.8 合理穿插安排工厂结构设计部112、的样品生产。13.7五金科外协班的职责13.7.1 负责工厂机箱包装材料、机箱面板等的委托外协加工业务，保证外协供给保质保量完成，不因供给短缺或不适而影响工厂正常生产。13.7.2 对外协供应商进行督促和筛选，保证外协加工能力的增强和加工质量不断提高。13.7.3 向公司财务上报外协加工资金耗用计划，如有临时性大额资金使用情况，应向财务部提交资金使用申请。13.7.4 妥善保管外协加工的图纸、数据和其他技术方案，并根据外协工厂或外协项目编写技术文档。13.8五金科采购班的职责文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次69OF20013.8.1113、 负责工厂的生产材料如板材、螺丝、油漆等的采购，保证生产材料按时供给，不因材料的短缺或质量问题而影响工厂生产。13.8.2 为方便公司财务部的资金调配和核算，采购组应在每月三号前上报财务部采 购资金使用计划，如有临时使用大额资金的情况，应及时向财务部上报资金使用申请。13.8.3 与质检组积极配合，发现因生产材料而导致的产品质量，应立即开展供应商的品质改良或更换供应商的工作。 13.8.4 与物料组积极配合，调配工厂物料的进出，既要防止需求短缺，又要防止过度积压。 13.89五金科物料班的职责13.9.1 对工厂现有库存物料进行清点核算，并向公司PMC部提交库存物料清单。13.9.2 对工厂的114、出入库物料进行统计，每笔出入库物料都有明确的记录，做到帐物相符。13.9.3 根据工厂生产投入的物料需求，对库存短缺的物料区分不同情况向工厂外协组，采购组和公司PMC部发需求订单。13.9.4 对工厂的物料耗用做具体的统计分析，对于过度损耗或浪费的情况及时向工厂生管 部反映并配合其他部门采取改善措施。 13.9.5 对于生产中的不合理或低质物料进行调查统计，根据不同来源通知给工厂外协助、采购组和公司生管部，并提出改进意见。13.9.6 工厂物料以少量库存为原则，并对已有物料采取ABC分类处理，即 A 高质低耗,零库存； B 高质高耗，少量库存； C 低质高耗，有一定的库存。13.10五金科工艺115、班的职责13.10.1 对工厂各道生产工艺冲压，攻丝、打磨、清洗、喷漆等进行合理的工序排布和分配，使各工序能有效地协调配合。13.10.2 对各道工序的加工件的运送途径进行严格规定，使各加工件不混杂，运送线路明确，工序交接简化。13.10.3 对各道工序的来料和合格品、不合格品进行统计，并将统计数据上报给工厂生管部以便进行分析。13.10.4 对各工序不合理的操作进行及时制止和纠正，并接受质检班的改善要求，对生产工艺进行改进。13.10.5 积极配合设备组进行机器设备的维护保养。13.11 五金科冲压班的职责文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订116、日期页次70OF20013.11.1严格遵守冲压机的生产操作规程，防止生产过程中由于操作不当而造成的人机伤害等不安全事故的发生。13.11.2 例行机器维护保养制度，对机器定期定时进行维护保养。13.11.3 做好工作空间的清洁整理工作，禁止加工件或生产工具的乱堆乱放。13.12 五金科攻丝班的职责13.12.1 接收上道工序传来的加工件攻丝任务，按照工艺要求进行攻丝处理，不造成生产任务的过度积压。13.12.2 对攻丝机进行日常维护保养。 13.12.3 严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机伤害。13.13五金科打磨组的职责13.13.1 接收上道工序传来的加工件打磨任117、务，按照工艺要求进行打磨处理，不造成生产任务的过度积压。13.13.2 对打磨设备进行日常维护保养。13.13.3 严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机伤害。13.13.4 对加工件的废品率进行统计，通过改善操作方法和提高责任心的降低打磨 废品率。13.14 五金科清洗组的职责13.14.1 接收上道工序传来的清洗任务进行加工件的清洗，不造成生产任务的过度积压。13.14.2 对清洗的加工进行检查，发现不合格产品及时分类处理，并上报工艺班进行处理。 13.1343 如发现清洗液对加工件或人体腐蚀作用，应及时上报工艺班进行处理。13.15五金科喷漆组的职责13.15.1 接118、收上道工序传来的喷漆任务，按照生产要求做喷漆处理，不造成生产任务和过度积压。13.15.2 对喷漆工具进行日常维护保养。13.15.3 严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机伤害。13.15.4 对不同漆种、不同烘干时间、不同喷漆方法等影响喷漆效果的因素进行对比分析形成工艺操作卡，对不同漆种操作进行量化操作，提高喷漆质量。13.16五金科设备班的职责13.16.1 对工厂的生产设备（包括模具），生产工具，动力能源设备进行全面的管理， 建立设备管理台帐。13.16.2 对重要设备编写安全操作规程，指导工人按照规程进行安全操作。13.16.3 建立完善机器设备（包括模具）定期及119、日常保养维护制度，责任到人，使 每台机器都有明确的操作人和维护人。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次71OF20013.16.4 对重要机器设备的运行台时各额定产能进行记录，并将记录数据提供给工厂生管部。13.16.5 对工厂的设备故障进行及时排除。13.16.6 设备每天检修两次（班前、班后各一次）并填表记录。13.17 五金科组装班的职责13.17.1 接收上道工序传来组装配件，按时完成组装任务，不造成生产任务的过度 积压。13.17.2 严格按照组装操作规程进行操作，组装过程中发现疑难问题及时向工厂生 管部反映，不允许盲目操作。120、13.17.3 组装过程中如发现配件不适应或因加工质量问题给组装造成难度，应及时 向工厂质检组反映，待到期改善措施后再继续组装。13.17.4 区别不同机型的组装方法，编写组装工序的操作标准文件。13.18五金科质检班的职责13.18.1 对工厂生产的各环节进行检查，发现有不合理的进料（特别注意铝料和1.2钢板），不合理的操作等影响产品质量的要素及时向工厂生管部和厂长报告，并采取更正措施。13.18.2 重点对机箱成品进行通电性能测试和外观及包装验收，发现质量不合格及时返工，并分清责任者有无及时纠编，杜绝再次发生同类事情。13.18.3 编写质检统计报告和质量控制文档。13.18.4 对机箱的121、包装进行严格检查，尤其注意以下几点：1.机箱有无掉漆或污损；2.配件、说明书有无短缺；3.纸箱有无破损；4.标贴是否正确；5.包装是 否经得起振动。13.18.5 质检组应在各道工序设专、兼职质检员至少有一名。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次72OF200 13.19制造中心常用表单重大质量问题改善进度表产品名称： 填表起始时间：备注填表人： 审核：部门负责人签名项目负责人签名方案执行后的效果描述为解决该问题而尝试采用的方案日期序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次73OF2122、0014.0产品部职能 14.1产品部经理职责14.1.1岗位目标：使产品适应市场，让市场选择我们；14.1.2协助营销总监确定产品发展目标与战略和制定年度产品营销计划；14.1.3负责产品部日常管理的工作安排;14.1.4处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的改进方案,跟踪新产品的开发进度;14.1.5收集客户投诉及质量问题,并跟踪改进进度;14.1.6指导行销部进行产品形象,广告及展览会的策划;14.1.7收集行业动态,结合公司产品,提出新产品及发展方向;14.1.8确定新产品的配件供应商及其推广方案的确定和实施;14.1.9重点客户配套方案的提出及其跟123、踪;14.1.10负责网站的结构规划及其电子商务的推广;14.1.11协调市场与产品开发,生产部之间的关系；14.1.12三个月内至少出差一次，调查行业动态（北京、上海、广州内调查点）；14.1.13审核下属每周填写的新产品开发任务单，并上报总经理。114.2行销科职责14.2.1杂志广告的创意、设计、制作。14.2.2产品、包装盒说明书封面、型录封面的设计制作和改进；14.2.3企业系列形象宣传品如灯箱、标牌、信封、笔记本、工作卡、台历等的创意、设计和订做等事务（对于确定下的商标、图标、广告词等不能随意改动，严格遵守标准比例，并形成VI手册）14.2.4展览会的联络工作，审批权在营销中心主管124、；14.2.5展览会前准备工作及展览会的设计、布展工作；14.2.6企业多媒体节目的策划、制作；14.2.7营销中心上报年、季、月广告工作和安排计划及费用投入预测，经营销中心主管后向财务中心报传资金使用计划；14.2.8广告用品的制作和发放，审批权归营销中心主管；14.2.9收集各种展览会杂志广告信息并进行评估、分析、定期向产品部经理总结汇报；14.2.10定期汇报各杂志社（有广告业务的）的读者群体和市场占有量；14.2.11网站的维护和更新（风格和内容），以适应客户的要求；14.2.12每月向营销总监统计本月广告开支以及下月应付款项；14.2.13收集对手产品、广告创意。文件名称部门职能、职125、责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次74OF20014.3 行销科职责流程图 行销科 费用统计说明书包装CI策划展览会 杂志广告网站每月进行当月费用统计，本月已付款，下月应付款统计收集原稿参照业界突出风格收集信息，并进行比较，提出可行性分析报告结合实际参照业内案例。突出风格。进行设计策划每确定广告商，展会排版CI不断完善，网站定期更新。新闻、动态、招聘驱程商讨价格位置规模每季进行统计年定期对网格进行重新策划展品、广告册、展位布展设计由产品部确定确定方案杂志广告书菲林定期进行广告回报分析出菲林印刷年费用统计及其预算每参展员工按展览会指导书作展览工作按图布展月126、文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次75OF200 14.4 展览会指导书 展览会和研讨会是公司展示自我，以及与客户沟通的重要途径，为了使以上活动能更好地组织、开展，以最少的投入获取最大的效益。特制定如下条例： 14.4.1目标：9、 充分展示公司的实力（产品、形象）；10、 最大程度地获取客户信息（有效信息）；11、 尽可能摸清竟争对手的情况。14.4.2组织（一） 每次会展设主管一名，由辖区区域经理或分公司经理担任，全面负责当次会展的所有事宜；（二） 广告部负责每次会展前的所有准备工作，包括与展会组织的联系、展品的准备、会场布置的规127、划图等。参展前七天，将所有准备好的物品及方案移交给参展主管；（三） 展会的布置、会展的全过程及撤展由参展主管组织相关业务人员共同完成。如出现展品丢失，客户信息丢失等事件将由参展主管负直接责任。14.4.3重点操作说明2 客户信息的收集客户信息的来源有三种途径：1、 客户所赐名片；2、 客户自己填写的记录表；3、 业务员通过与客户交谈后马上记录在记录表上； 以上三种记录包括名片每天展完后都统一交给参展主管，当天晚上由主管组织讨论并作出评价后传真回总部，否则严惩参展主管。3 客户信息的利用通过展会收集的客户信息可分为两类：（一） 辖区内的客户信息；（二） 辖区外的客户信息； 对于点客户信息，所有业128、务人员不得私藏，也不得做人情，统一由公司分配。 对于点客户信息，由参展主管组织讨论并分配至各业务员跟踪，各业务员应在一周内对所分配的客户信息进行正确的分类（通过电话拜访或上门访问了解）。a、 年用量50万以上，用量稳定；b、 年用量30万以上，用量稳定；c、 年用量10万以上；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次76OF200d、 年和量10万以下；特殊：行业大用户，用量无法估量； 3、竞争对手信息的收集a、 展会之中由参展主管指派专人收集对手情况，包括新的产品、价格、行销策略信息；b、 会后由参展主管汇集情报写出一个完整的报告。 4、129、奖惩方案a、 每次展会评出最佳业务员，即获取有价值信息最多的业务人员，给予奖励；b、 公司将对参展主管的表现予以衡量，优则赏，劣则罚；c、 参展人员对行销部的布展方案及配合程度给予打分，优则赏，劣则罚。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次77OF200 14.5产品部常用表格XXX科技新产品开发任务单填表部门： 填表时间：备注注：此新产品范围为：a）公司自行开发的机箱、板卡类 b）为客户OEM/ODM的机箱、板卡类填表人： 审核：实际完成时间要求完成时间开始设计时间客户各称新产品名称序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-0130、07版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次78OF200广告（展览会）费用统计表日期： 年 月 日月广告支出情况项目收款单位用途付款金额付款日期菲林/印刷/广告/其它本月付款情况收款单位款项说明付款金额未付款（截止日期为）下月应付款项收款单位款项说明应付款备注行销科主管： 产品部主管：文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次79OF200日期： 年 月 日备 注主办单位信誉度展览会规模参展商情况展览会信息统计表参展商情况面向行业费用主办单位行销科主管：展览会名称、地点、日期文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.131、制订部门管理中心制订日期页次80OF200广告信息统计表日期：满意度分析行销科主管： 产品部：注：每月第一个周六前抄送产品部、营销中心。广告商评价实用性评价发行量地域分布读者行业费用出牌周期主办单位杂志名称整体分析评价产品意见文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次81OF20014.6客服科职责14.6.1负责处理公司对客户的技术支持;A：客户购买公司产品后,不会使用；B：客户使用公司产品时，出现技术问题。 14.6.2负责处理对公司内部的技术支持。A：机电科在生产新产品时，出现的一些疑难杂症；B：协助品管部对ODM/OEM来的产品作全面132、认证。C：协助PMC部对订单处理的实施确认。14.6.3对客户购买产品后，所提出的各种抱怨进行处理。A：记录、整理客户发任何形式提出的抱怨，给予应时处理，然后以书面形式通知于品管部或其他相关部门；B：将品管部或相关部门分析的原因，引导正预防措施及处理结果给客户沟通商讨；C：将维修科给客户维修的原因及处理意见与客户分析解释。 14.6.4对客户退货的原因要结合财务部给予跟踪调查整理，通知品管部或其他相关部门。 14.6.5对市场人员及客户提出的产品改良建议结合品管部或相关部门进行反复论证，可行后纳入机电科产品执行标准。 14.6.6每月对客户抱怨原因分析、总结。 14.7客服科的奖惩管理14.7133、.1对客户态度冷漠或更甚，公司有权对其进行一定的赔偿处罚措施；14.7.2客户的投诉24小时内不结案者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚措施。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次82OF20014.8 客服科工作流程客户是否有抱怨？对内支持 对外支持PMC订单是否合理机电科/品管部客户记录本部门是否能及时 处理市场人员更改合同相关部门执行相关部门今后执行是否有纠正预防措施及处理 结果给客户以委婉解释及商讨给客户解释、分析或现场维护答复客户通知品管部及相关部门文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心134、制订日期页次83OF20015.0财务中心职能15.1主管财务会计职责：15.1.1原始凭证的合理、合法、合规性审核；15.1.2全盘会计处理；15.1.3协助会计部经理处理其他事务。15.2主管管理会计职责：15.2.1日常帐务处理；15.2.2与出纳进行盘点，对帐；15.2.3内部资金调拨和付款的审核与安排；15.2.4核实往来帐款15.3财务会计助理职责：15.3.1购票、开票审核、开票、货款跟催；15.3.2报税；15.3.3存货及成本的核算；15.3.4协助主管财务会计处理其他各项事务。15.4管理会计助理职责：15.4.1核对应收应付帐款；15.4.2统计各业务员、地区销售业绩。1135、5.5存货会计职责；15.5.1总部存货的控制与管理、以及出入库单的打印；15.5.2合同及出入库单等单据的传送；15.5.3月未编制库存材料一览表并据以实地盘点。15.6存货会计助理职责：15.6.1换坏换货帐务的处理；15.6.2换坏换货物品的实际操作与控制；15.6.3帐务与实物的核对；15.6.4每日根据公司库存情况，填写公司1000、6000、7000、8000系列板卡库存日报表，并抄送相应岗位。15.7分公司存货会计职责：15.7.1负责四个分公司（北京、上海、广州、成都）的存货核算、控制与核实；15.7.2负责四个分公司（北京、上海、广州、成都）的资金核算与核实，并编制未达帐对帐136、单。15.8办事处核算会计职责：负责四个办事处（福州、南京、西安、武汉）的存货核算、控制与核实。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次84OF20015.9银行出纳职责：15.9.1准确掌握公司资金流动情况及资金状况，并根据主管会计付款计划安排付款；15.9.2及时、准确登记银行存款日记帐，月末编制余额调节表；15.9.3银行票据的控制管理及传送；15.9.4电汇传真单、银行回单等到单据的控制管理及传送。15.10现金出纳职责：15.10.1 负责登记现金日记帐和流水帐，做到日清月结；15.10.2每日盘点现金，保证明现金日记帐余额与库现137、金相符，保证现金的库存限额及安全；15.10.3每月根据人力资源部报送的考勤及时编制工资表；15.10.4控制员工借款，做到逐笔清，不允许有拖欠现象；处理员工报销事项，对原始票据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核，拒绝办理不合法、不合理 、手续不完备的票据；15.10.5其它现金帐收支的处理。 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次85OF20015.11财务部付款程序15.11.1财务部付款报销包括以下三种情况：现金借款、银行付款、费用报销；15.11.2公司各部门职员因工作需要，借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐138、全，并按以下程序办理签字手续：5000元以下先由部门负责人签名确认 交财务部负责人签名审核 最后由主管副总签名审批付款。5000元以上需要总经理签名审批。借款报销要及时，限35天；15.11.3各部门职员的费用报销、要填写费用报销单，费用报销单内各项目要填写齐全，报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签字办理：5000元以下先由部门负责人签名确认 交财务部主管会计签名审核 最后交主管副总签名审核付款。5000元以上须由总经理签名审批；15.11.4需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、预付款和其他款项，需要写请款单（总部付款）或支票领用审批单（分部付款）。单后须附有合法的合同、发票139、现款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名 交财务部负责人签名审批 公司主管副总签名 最后由总经理核准付款；15.11.5工厂用款程序如下：工厂用款必须先提前一天由领款人填写请款单（包括请款单支票领用单、费用报销单、借款单等），交厂长张盛亮签名确认 经财务部负责人签名审核 最后交总经理核准付款。收款收据须在八小时工作内返回公司财务部；15.11.6每周一、三为借款日，每周二、四为费用报销日，每周六为机动日，由出纳灵活掌撑。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次86OF20015. 12 付款报销流程图经济业务的发生退还，要求140、重开取得书面凭证不合格合格 单据合法性 是否入库或业务已确认完成 否业务的真实性 否 5000元以下5000元以上是是拒绝出纳付款总经理核准主管副总审批财务审核部门审批填制请款单或报销单文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次87OF20015.13差旅费报销标准15.13.1主管人员差旅费报销标准15.13.1.1交通a、 交通：火车、汽车车程在12小时之内的不能坐飞机；b、 市内交通车程6公里以内，且有公交到达之处，不能打的士；c、 到机场时，一律坐大巴，不能打的士；d、 如打的士必须注明时间、地点、客户及重要性；15.13.1.2住宿141、a、 公司设点之处一律住公司宿舍;b、 无公司设点之处住宿费不超过120元/天; 15.13.1.3如有特殊原因须招待客户，必须书面申请，经总经理批准后，方能招待，否则不予报销。 15.13.2普通职员差旅费报销标准 15.13.2.1普通职员出差需填写出差申请单，详细填明出差事由、时间、预计出差天数等，再经部门主管批准。 15.13.2.2普通职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实报销，但每张标须注明去处。的士费每天不超过两张。 15.13.2.3普通职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。 15.13.2.4普通职员出于特殊原因所致142、费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。15.14财务中心送货/提货员岗位职责 15.14.1按时、优质的完成PMC部、财务中心下达的送货/提货任务。 15.14.2每日按时填写送货周报表、提货周报表，并于周六统一上交财务中心负责人或分支机构第一责任人审核。 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次88OF200 15.15财务常用表单公司 库存日报表 填表部门： 填表人： 填表时间：合计 每天抄送以下四个岗位：总经理；业务稽查经理；订单科（PMC）；制造中心总监在途亚云西安福州武汉南京广州成都上海北京半成品维 修外部内部质检待检143、坏品生产好品工厂名 称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次89OF200100元外币对人民币汇率表年 月 日 买入价卖出价中间价美元港元日元马克文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次90OF200发生货款未收、未开发票月报表货款已收、发票未开明细备注财务主管必须在每月30日将此表交于总经理办公室业务员金额客户名称日期序号合同款已付、发票未收明细备注业务员金额客户名称日期序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次91OF200财144、务经理对供应商应付款统计表填表人： 日期：供应商名称货到未开票未付款金额货到已开票未付款未抵扣金额货到已开票未付款已抵扣金额入库时间注：本表每周六上午交总经理。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次92OF200深圳市XXX集团公司货款汇总表每周预计3天内到款明细及完成情况表备注制表日期： 制表：未执行收电传/期票已到款金额应收款公司名称合计分公司办事处时间每周一、三余额统计备注金额各分公司帐款余额其中：北京上海成都广州银行存款余额其中：北京上海：招行建行上行成都：工行农行广州亚云合计时间文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-0145、07版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次93OF200现金盘点报告表制表日期： 月盘点现金实地盘点总金额：帐实不符原因为以下单据未转未入帐收：货币面值张/枚数金额序号日期摘要金额1100元2350元4520元6710元895元10112元合计付：1元序号日期摘要金额11元硬币235角455角硬币671角硬币89现金帐上余额：1011实帐差异数：12合计监督： 实盘： 制表： 核对方法：帐上余额-实盘金额+未转已入-未转已付=实盘金额+未转已付-未转收入-帐上余额=文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次94OF200银行存款未达帐调节表146、 年 月 日 单位名称： 核对方法 我方帐面余额+银收我未收-银付我未付= 银行方对帐单余额+我收银未收-我付银未付=银 行 方银付我未付银行我未付摘 要凭证号月 日我 方我付银未付我收银行收摘 要凭证号月 日文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次95OF200XXX集团应收客户样品 填表人： 填表时间：客户名称品名规格数量出货时间分部名称业务员文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次96OF200XXX集团应收货款统计总表 填表人： 填表时间：客户名称应收款金额出货时间分部名称业务员147、 注：此表每周一下午报总经理。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次97OF200总部-分司未达帐对帐单年 月 日至 月 日总部余额分司余额分部收款总部未入帐借贷总部入帐分部未收款借贷分部付款总部未入帐借贷总部入帐分部未付款借贷调整后总部余额调整后分司余额制表： 确认：文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次98OF200每周银行付款明细表付款时间收款单位付款金额支票号码备注注：此表每周六由出纳上报总经理一份。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管148、理中心制订日期页次99OF200请款单明细表申请时间收款单位付款事由付款金额备注 注：此表每周六由出纳上报总经理一份。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次100OF200XXX集团应收客户样品、换坏/货-未回统计总表 填表人： 填表时间：序号客户名称品名规格数量出货时间分部名称业务员备注 注：1、此表每周一下午报总经理； 2、备注栏中注明样品还是换坏/货-未回。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.管理中心制订日期页次101OF200公司主板库存日报表业务 每天抄送以下四个岗位：总经理;业务稽查经理;订单科(149、PMC);制造中心总监。 制表： 日期：样品归合计亚云福州武汉南京广州成都上海北京半成品维修外部内部质检待检坏品生产好品名称文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次102OF200每日资金状况表日期序号银行名称实有金额123456合计备注表未达帐明细表日期序号银行名称金额123456合计文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次103OF200送货周报表XXX送货单收回人 仓管人员审核： 财务中心总监/分支机构第一责任人审核： 备注：1、仓管人员审核本周送货单有无错误，如有则即日上报财务中150、心总监或分支机构第一责任人 2、送货人要监督自己填好上表中的各项 3、表中收货单位适合工厂、用户、外协厂，送货单位适合工厂、公司总部，公司各分支机构 4、签字人做以下审核工作：a、货与名的一一对应 b、单号的一致性 c、货物的最终去向收货单位有无签收送货单签收人有/无送货执行司机送货单位送货单号日期文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次104OF200提货周报表收货人 仓管人员审核： 财务中心总监/分支机构第一责任人审核： 备注：1、仓管人员审核本周提货单有无错误，如有则即日上报财务中心总监或分支机构第一责任人 2、提货人要监督自己填好上151、表中的各项 3、表中收货单位适合工厂、用户、外协厂，提货单位适合工厂、公司总部，公司各分支机构 4、签字人做以下审核工作：a、货与名的一一对应 b、单号的一致性 c、货物的最终去向提货执行司机货物来源单位提货单位数量货物品名提货地点提货方式提货单号日期文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次105OF200财务中心出纳现金日报表支 出支出金额 时间： 填表人： 审核： 备注：1、以上款项均为人民币结算 2、此表每日上交总经理审核现金支出收款人现金支出用处支出总额今日结余收 入收入金额现金当天来源收入总额上日结余 文件名称部门职能、职责、流程152、手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次106OF20015.16财务中心奖罚管理条例 财务人员应保证公司财务制度运作正常，各种报表，帐单完整准确，各应收、应付帐款条理分明，公司资金去向清晰，如因财务人员自身疏忽，给公司造成直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行必要的经济处罚。15.17深圳市XXX电子（集团）有限公司财务管理制度（见附件）。深圳市XXX电子（集团）有限公司财务管理制度第一章 总则一、为规范集团内部资金、费用开支的管理，加强对资金、费用开支的监督和控制，严格控制非生产性费用支出，合理、有效地使用资金，提高资金的使用效率，加速资金的运转，保障集153、团各项经营管理活动的正常开展，根据会计法、企业会计报告条例和企业财务通则的规定，现制定本制度。二、本制度适用于集团总部及其下属全资、控股企业以及各分公司、办事处等分支机构；集团参股企业也可执行本制度或参照本制度制订相应的管理制度，经企业董事会审批后执行。第二章 资金开支的范围一、资金开支的范围包括：（一）资本性支出：购置厂房、设备、车辆等固定资产，购买基建工程材料，支付基建工程款项，支付对外投资款项等；（二）专项的损益类支出：支付材料和商品采购款、工资奖金、科技开发费用、广告费用、销售提成及返利等专项费用和各项税项支出；（三）其它的损益类项目支出：支付制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、其154、他业务支出等；（四）支付债务：支付购置固定资产、材料等款项、银行借款、股东借款、应付股利、应交税金和其它欠款等。二、集团对资金开支范围内所包含的业务应酬费、办公费、电话费、差旅费、汽车使用费纳入非生产性费用进行管理。对该类费用支出制定专门的标准，实行严格控制。第三章 资金开支的审批控制和审批权限一、资金开支的审批对象文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次107OF200为达到事前控制和规范内部运作、分清经济责任的目的，每项经济业务在办理所涉及的资金支付手续时，均应取得下列一种或几种主要原始单据，包括：1. 资金开支计划。集团内重大的投资项目155、广告、购销业务等，均需由申办单位依据集团有关管理制度的规定及年度经营计划，事先提交资金开支计划。审批人审批计划书之前，应征求集团相关职能部门的意见。2. 业务指令书。各级领导在安排职责范围内的工作事项时，如涉及财务收支，可向其下级单位负责人或业务经办人下达业务指令书（一式两联：存根联和报帐联），指令书应注明业务内容、业务起始和截止日、预计财务收支金额等。3. 材料（工程）款支付计划表。大部分材料和工程款实行定期支付。材料（工程）款支付计划表由财务部门或工程管理部门编制。4. 付款（借款）申请单。单项资金支出，且付款与结算或报帐不同步的，均应填报付款（借款）申请单。该单如无审批人的签名，则业务156、经办人须提交有效合同或资金计划或业务指令书。5. 费用（差旅费）报销单。一般费用支出 ，且付款与报帐同步的，均应填报费用（差旅费）报销单。该单如无审批人的签名，则报销人须提交业务指令书。6. 工资、奖金计划（申报）表、汇总表及明细表。由管理中心行政部编制，经财务中心审核后上报集团总裁审批。7. 合同。在办理工程、劳务、广告、购销等经济业务时，凡其资金收支金额在一万元以上，非现货现款交易，且交易期较长的，均应与对方签订经济合同，以确定债权债务的安全和保障经营活动的有序进行。所签定的合同，应符合国家法律和集团管理制度的规定以及一般商业惯例。在签订重要合同前，应有已审批的计划或业务指令书，我方的合同157、签字人应为签订该合同的我方单位法人代表或其授权人。8. 发票（收据）。凡需对外付款的经济业务，均应及时取得对方合法的发票或收据（仅限于国家规定的行事业单位）。如为物资采购、加工及劳务则应取得增值税专用发票。如为装卸、运输业务，则应取得税务普通发票。9. 银行支付单据。银行支付单据由财务中心出纳填制。经银行确认并签章后返回的票证，在加盖规定的银行印鉴之前，主管会计或财务负责人应认真审核有关付款单据。二、审批控制点办理任何一项经济业务，均应取得前款所列各种原始单据中的一种或多种。为了达到既文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次108OF200严158、格控制财务收支，又简化业务运作、提高工作效率的目的，需要根据各类经济业务的特点确定报经审批人审批的某一种具体原始单据。本制度规定：每一单项经济业务无论取得多少原始单据，均只需审批人审批其中的一至两种原始单据（即审批控制点），审批控制点一般是在签订合同或付款或报销之前，审批控制点的选择与确定详见后附的审批权限表。三、审批权限1. 审批权限分为三级：即集团董事局主席（董事长）、总裁、主管副总裁，以下统称审批人。2. 集团职能部门主要是为审批人审批重要经济业务时提供参考意见。如被授权，也可负责审批部分经济业务。3. 审批权限不明确的业务，由集团董事局主席或总裁审批。4. 对某项经济的审批，如果审批层159、次较高，一般应由审批人的直接下级或财务部门代为报批，禁止超级报批。5. 主管副总裁本身的费用开支由总裁审批。如总裁认为有必要，可转送董事局主席审批。总裁本身的费用开支由董事局主席审批。6. 本制度所附的审批权限表，较详细的规定了各级审批人对某种经济业务及单项业务开支所拥有的审批权限，至于对该业务年度累计审批的限制，则由集团或各单位以财务预算、资金计划、授权书来确定。四、授权审批审批人自己管辖范围内有不明确的审批事项或因故不能亲自处理、审批某项经济业务时，可向其直接下级签发授权书，授权给被授权人代为审批，授权书按时生效、业务项目及次数分为年度授权书（多项业务授权）、临时授权书（单项业务授权）两种160、。年度授权书内容一般包括业务名称、单项财务收支及累计财务收支金额限制、时效等。年度授权书一式四份：上级领导、授权人、被授权人、财务部门各一份。五、财务监督1. 集团财务中心和各单位财务部代表集团和各单位对经营活动所取得的各种原始单据（参见前列第二款）进行全面审核。2. 各种原始单据应于取得日或生效日、执行日之前，按业务管理范围的划分，分别送交集团财务中心或各单位财务部。如发现有不合法、不合规、不合理的经济事项，财务部门可暂停或拒绝业务经办部门或业务员的付款、报销要求，同时向原审批人或上一级审批人或有关部门反映。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订161、日期页次109OF200六、审批与审核依据1各审批人在授权或审批时，有关职能管理部门在参与决策时，财务部门在监督审核时，除应遵守本章第三款审批权限的规定外，还应遵守下列条款。2集团管理制度，由集团有关职能部门制定、并经董事局或总裁办公会议讨论通过的有关集团投资、销售、采购、劳务、资金管理等到方面的管理制度，是集团内所有单位、部门在办理经济业务时必须遵循的基本原则。3集团财务开支标准，由集团有关职能部门制定、并经董事局或总裁办公会议讨论通过差旅费标准、业务接待费管理标准、电话费及汽车费补助标准、职工借款标准等财务开支标准，是财务开支审批的基本依据；非经董事局或总裁批准，任何单位和个人均不得超标准162、开支和审批，财务部门有权拒绝办理超标准开支的报销支付手续。4费用预算管理。集团各单位、各部门应严格遵守集团审定的年度费用开支预算，出现特殊情况可能发生超预算的经济业务，必须先报董事局主席或总裁审批。六、审批程序1. 在取得审批人有效授权书或按审批程序审批后，业务负责人或业务经办人应依本制度的规定办理好支付申请手续。然后到财务部门办理付款和报销。财务部门有权按集团管理制度和有关开支标准的规定，对报销和支付凭证进行必要的严密审核。2. 审批权限有关审批控制点（审批对象）的确定，着重于事前审批。而事中的付款及事后的报销，主要由财务部门按事前的审批结果谨慎办理。如果实际情况与审批的内容不符或违反其他规163、定，财务部门可要求对该业务进行第二次审批。第四章 资金开支计划和预算的审批一、资金开支计划和预算集团实行计划和预算控制下的资金管理和财务审批制度。各单位应依据本单位年度经营计划和财务预算以及在年度经营计划基础上分解的季度、月度经营计划和财务预算，编制年度、季度资金开支计划。1. 资金开支计划应包括：固定资产投资（购置）计划、基建工程计划、生产及经营性流动资金计划、工资和奖金预算、生产行政管理费用包括：制造费用、管理费用、财务费用（含融资费用）、销售费用（不含广告费用和销售提成及返利）、其他业务支出计划等。月度资金计划除上述内容外，还应包括非正常的资金支付计划（如资金拆借、捐赠等）。文件名称部门164、职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次110OF2002. 资金开支计划由各单位财务部门会同有关业务部门编制，经本单位主管领导核准后，上报集团财务中心进行审核和汇总平衡，再报集团公司总裁或董事局主席审批后，由集团财务中心监督执行。二、固定资产投资（购置）和基建工程计划的审批1集团规定，所有使用期限超过一年、单位价值超过二千元的资产均纳入固定资产管理的范畴（与会计核算范畴有所不同），包括：（1） 房屋、建筑物、机器设备、运输工具；（2） 办公用电脑、空调、通讯设备、高档家具及电器；（3） 生产及施工用大型工具；（4） 单项预算超二万元的基建工程、及装修、165、维修工程。2各单位应在年初编制年度固定资产投资计划，该计划经集团归囗管理部门和财务中心审查后，报集团总裁或董事局主席审批。各单位根据集团已批准的年度计划，按季、月度编制固定资产购置计划。固定资产投资（购置）计划归囗管理部门分为：（1） 集团供应中心企业发展部（待设立）：筹建企业、发展项目的固定资产购置；（2） 集团管理中心行政部：办公设备的购置；（3） 集团营销中心：在营企业的固定资产购置；（4） 集团管理中心法律部：对上述归囗部门审核意见进行统筹审批。3固定资产购置计划批准后，在具体购置时，由法律部作确认审批，在具体报批时，需附送三个以上供应商或承包商的报价资料报批。固定资产购置计划中的基建166、及其配套工程项目、大型设备或盛大设备项目，还应编制详细的项目预算及可行性报告或专项合同。三、生产及经营性流动资金计划的审批1. 集团要求加强对材料和物资采购（包括外协、外购）的供应商以及外包新产品开发的开发商管理。各单位在选择供应商和开发商时，应采用投标方式或由本单位采购、财务、研发等部门共同考察的方式确定。各单位应编制长期供应商（开发商）目录及其主要供货品种、数量、价格，并以此为依据结合生产计划，按年、季、月编制材料采购计划报批。2. 集团对广告业务开支实行专项管理。广告业务原则上由集团统一策划和安排。在选择广告公司时，可采用投标方式或由集团营销中心，财务中心和管理中心共同进行考察的方式确定167、。集团应编制长期合作广告公司目录及收费标准，国内大宗媒体收费标准等，并以此为依据结合年度经营计划，按年、季、月编制广告费预算报批。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次111OF2003. 负责产品销售、推广的营销企业和部门应加强对销售的提成和返利的管理。每个销售年度开始，应制定详尽的销售提成及返利政策结合年度销售计划和月度销售的实际业绩编制客户返利和营销机构和营销人员销售提成、年度预算及月度支付计划报批。四、生产及经营管理费用预算的审批1. 生产及行政管理费用包括：制造费用、管理费用、财务费用（含融资费用）、销售费用（不含广告费用及销售提168、成和返利），其它业务支出等。2. 生产及经营管理费用预算应按年度、季度和月度分别编制。季度和月度预算数均不行超过按年度预算额计算的季度和月度平均数的百分之十，且全年累计数不得超过年度预算数。该项预算经财务中心审核汇总平衡后报批。五、追加开支预算的审批对由于非可控或非人为因素造成资金开支超计划或预算的经济事项，资金使用单位或部门应就超支原因提出书面说明报告。对超计划或预算部分的追加开支，应提交申请报告，并编制追加开支预算，重新填写审批表，按审批程序报董事局主席审批。第五章 资金开支的审批及管理一、固定资产购置及基建工程的付款审批1. 各单位应根据按月度编制的固定资产购置计划和工程进度，填写“购置169、固定资产付款审批表”和“基建工程付款审批表”，并按年度内的先后顺序进行编号。经单位财务部门审核，报单位负责人或其授权人审批后，报集团财务中心审查。2. 财务中心对各单位的“购置固定资产付款审批表”、“基建工程付款审批表”进行审查。根据付款实际情况，用款单位应提交相应的单证和资料供审核，其中：（1） 如该次付款为预付款或首期付款，用款单位须提供已审批的购置计划、工程进度、预算、合同和付款进度登记表。（2） 如该次付款为最后一次付款，用款单位须提供决算书、竣工验收单或领用单。（3） 非属预付款或首期或最后一次付款的付款，凭付款进度登记表和过程审核单办理。3. 财务中心对“购置固定资产付款审批表”、170、“基建工程付款审批表”进行审查后，上报董事局主席、总裁或主管副总裁审批。审批后由财务中心安排付款或通知二级公司财务部安排付款。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次112OF200二、生产及经营性流动资金的付款审批1. 各单位根据材料采购计划、广告预算、销售提成及返利等填写“材料采购付款审批表”、“广告费用付款审批表”、“销售提成及返利付款审批表”等。由本单位财务部门对其进行审核，如果与合同、发票、收料单相符，则转送本单位负责人或其授权人审批，然后，报财务中心。2. 财务中心对各单位的各种付款审批表进行审查。根据付款实际情况，用款单位应提交171、相应的单证和资料供审核，其中：（1） 如该次付款为预付款或外币款（开证），用款单位须提供已审批的合同或发票。（2） 如该次付款为资金计划外用或提前付款，用款单位须提供“应付帐款”明细帐复印件及发票。3. 财务中心对“材料采购付款审批表”、“广告费用付款审批表”和“销售提成及返利付款审批表”进行审查后，上报董事局主席、总裁或主管副总裁审批。审批后转送财务中心安排付款或通知二级公司财务部安排付款。三、工资资金的审批1. 各单位的月度工资发放汇总表报管理中心人事部审查后，报送总裁审批，其明细表送管理中心人事部备案。2. 各单位的奖励基金计算表由集团财务中心、管理中心人事部审查后，报送总裁审批。3. 172、各单位当年实发奖金的汇总表经管理中心人事部审核后，报送总裁审批，其明细表管理中心人事部备案。四、生产及行政管理费用的审批1. 各单位财务部门对本单位的费用报销及借支款进行审核，如符合费用开支标准、借支标准，且单证齐全，填写内容准确无误，则转送单位负责人审批，或在计划范围内经授权由各单位负责人审批。2. 对于超预算的业务应酬和超标准部分的费用开支，各单位无权审批和报销，应报集团董事局主席审批，除按规定计提的工资、提成、奖励基金、管理基金外，任何单位和个人不得将生产经营资金用于消费及分配。3. 各单位的年度实际费用支出如超出已审批手续，未补办或补办但未获准的在该单位的奖励基金中扣除。4. 特殊费用173、（包括：赞助、捐赠、出国考察和培训等费用）支出报董事局主席审批。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次113OF2005. 各单位负责人本身的日常费用支出，由各单位财务部门登记汇总，按月报财务中心，财务中心统一汇总后送总裁和董事局主席审阅。五、追加开支的审批各单位、各部门的追加开支经财务资金部审查后，报董事局主席审批。审批后转送财务中心进行归囗管理。六、计划、预算外资金开支的审批各单位若因生产经营情况的实际需要，发生预算外资金开支，应提交专门报告，经财务中心审查后，报集团公司董事局审批。七、资金开支的管理1. 为便于集团公司及时掌握各单位、174、各部门资金开支使用情况，及时协调和控制资金开支，加强对资金开支的动态管理，各单位、各部门应编制周、月、季和年度资金开支使用情况表，报集团公司财务中心汇总。2. 周资金开支情况表应于每周六下午四时之前报送到财务中心，月度资金开支情况表应于下一月五号以前报送财务中心，季度资金开支情况表应于下一季度第一月十日报送财务中心，年度资金开支情况表应于下一年度一月十五日以前报送财务中心。3. 加强对资金使用的控制，各单位在资金使用过程中，应严格按计划或预算执行，避免超资现象的发生。如发生由于人为因素造成资金超支经济事项的，要追究资金使用单位或部门负责人及当事人的责任。4. 财务中心作为资金开支管理的专门部门175、，拥有对各单位、各部门资金使用的监督权和控制权。如发现由于人为因素造成资金使用与资金计划或预算相悖的经济事项，有权追查或拒绝资金使用单位的付款、报销要求，并要求其进行整改，同时向原审批人或上一级审批人及其他有关部门反映。5. 企业发展部、法律部、经营管理部和行政人事部作为分管资金开支管理的归囗部门，拥有对分管范畴内资金使用进行监督、控制的权利和责任。如发现由于人为因素造成资金使用与资金计划或预算相悖的经济事项，有权要求资金使用单位进行整改，同时向原审批人或上一级审批人、财务中心及其他有关部门反映。第六章 现金管理一、现金及现金使用范围文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1176、.2制订部门管理中心制订日期页次114OF2001. 本制度所指的现金是指库存现金，包括库存的人民币和外币。2. 现金的使用范围界定如下：（1） 工资、福利费、津贴、劳保费、个人劳务报酬及国家规定的对个人的其他支出；（2） 向个人收购农副产品、其他商品、物资的价款；（3） 出差人员借支出差备用金和报销的差旅费；（4） 结算起点（50,00元）以下的零星支出；（5） 其它需要支付现金的支出。二、现金的管理1. 对属于现金使用范围内的款项支付，可从库现金限额中支付或向银行提取现金支付，不属于现金使用范围内的款项支付，一律通过银行进行转帐结算。2. 库存现金的每日库存限额为人民币1万元以下。超出限额177、部分由出纳人员及时送存银行。3. 每天发生的现金收应于当日送存开户银行。支付现金时，只能从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从现金收入中直接坐支。4. 出纳人员应做到日清月结。每日终了，根据登记的“现金日记帐”结余数与实际库存数进行核对，做到帐款相符。如发现帐款不符或长款、短款，应及时查明原因，严格按规定进行处理。月末终了，“现金日记帐”的余额应与“现金总帐”的余额相符。5. 财务中心应定期或不定期地对现金进行清查，在出纳人员在场的情况下进行现金实地盘点，与现金帐进行核对。每次清查，要编制现金盘点报告表，列明实存、帐存与盈亏金额。如有盈亏，要查明原因，及时报请主管领导，按有关规定进行处理178、。第七章 贷款管理一、贷款申办1. 不论贷款主体单位是集团公司，还是下属公司，向银行或其他金融机构申请贷款的工作均由集团公司财务中心统一组织申办。2. 如贷款主体是某下属公司，该公司应协助财务中心编制贷款机构要求提供的财务报表及其他相关资料。3. 新项目的贷款申请，管理中心及其他相关部门要协助财务中心编制金融机构要求提供的相关资料。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次115OF200二、贷款额度配置金融机构发放给各贷款主体单位的贷款额度，由集团公司财务中心根据贷款主体单位的资金实际需用情况及全集团资金平衡的需要，统一制定本息偿付计划，按计179、划偿付。三、担保1. 集团公司及下属公司原则上不对外提供任何形式的担保，只对集团公司内部提供担保。2. 集团公司或下属公司作为贷款主体申请贷款时，有关担保事宜，由集团公司财务中心根据具体情况，确定提供担保的单位和担保形式，报集团公司董事局审批后，负责组织实施。3. 被指定提供担保的单位，应协助集团公司财务资金部编制金融机构要求提供的担保资料。第八章 附则一、本制度中的“各单位”，为独立核算的各二级公司及集团总部各中心（部、室）。“单位负责人”指各二级公司经理、各中心总监、部室经理、主任、或主管全面工作的副经理、副主任。二、各单位财务部门应加强银行帐户预留印鉴（财务专用章、单位负责人章、出纳章）180、的管理，三枚印鉴中的财务专用章应由财务部门负责人负责保管，单位负责人印鉴的保管则由各单位自行决定。三、本制度自颁布之日起执行，原有关资金管理规定和通知同时废止。四、本制度解释权属集团财务中心。附件：一、资金开支计划、预算审批权限表二、资金开支审批权限表三、付款审批表（样本，可复印使用）四、业务接待费开支规定五、差旅费标准六、因公出差交通工具标准七、业务指令书固定资产购置审批表（样本，可复印使用）八、业务指令书固定资产购置审批表（样本，可复印使用）九、业务授权书合同审批表（样本，可复印使用）文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次116OF20181、0附件一：深圳市XXX电子（集团）有限公司资金开支计划、预算审批权限表序号业务名称业务状况及档次需提供的报批资料一般报批手续审批人1固定资产购置计划年度计划可研、报价资料单位负责人-归囗部门-主管副总裁董事局主席季度计划报价资料单位负责人-归囗部门-主管副总裁总裁月度计划报价资料单位负责人-归囗部门主管副总裁2材料采购计划年度计划供应商目录及报价单位负责人-归囗部门-主管副总裁董事局主席季度计划供应商目录及报价单位负责人-归囗部门-主管副总裁总裁月度计划供应商目录及报价单位负责人-归囗部门主管副总裁3广告费用预算年度计划公司目录及收费标准单位负责人-归囗部门-主管副总裁董事局主席季度计划公司目182、录及收费标准单位负责人-归囗部门-主管副总裁总裁月度计划公司目录及收费标准单位负责人-归囗部门主管副总裁4销售提成及返利年度计划销售政策及销售计划单位负责人-归囗部门-主管副总裁董事局主席月度计划销售政策及统计报表单位负责人-财务及归囗部门-主管副总裁总裁5合同30万元以上计划、预算单位负责人-归囗部门-主管副总裁董事局主席10-30万元计划、预算单位负责人-归囗部门-主管副总裁总裁10万元以上计划、预算单位负责人-归囗部门主管副总裁6工资预算年度计划年度工资预算表单位负责人-行政人事部-财务资金部总裁7奖金预算年度计划年度奖金预算表单位负责人-行政人事部-财务资金部总裁销售提成销售提成预算表183、单位负责人-经营管理部-财务资金部总裁8生产、行政管理费预算年度计划三项费用预算表单位负责人-财务资金部-主管副总裁董事局主席季度、月度计划三项费用预算表单位负责人-财务资金部-主管副总裁总裁9追加开支预算情况说明报告预算、相关报批资料单位负责人-财务及归囗部门-主管副总裁董事局主席文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次117OF200附件二：深圳市XXX电子（集团）有限公司资金开支审批权限表序号业务名称业务状况及档次（万元）审批控制点一般报批手续审批人1固定资产10万元以上合同/付款申请表单位负责人-财务中心-主管副总裁总裁10万元以下合184、同/付款申请表单位负责人-财务中心主管副总裁2材料采购5万元以上合同/付款申请表单位负责人-财务中心-主管总裁总裁5万元以下合同/付款申请表单位负责人-财务中心主管副总裁3广告费用1万元以上合同/付款申请表单位负责人-财务中心-主管总裁总裁1万元以下合同/付款申请表单位负责人-财务中心主管副总裁4工资汇总表/明细表单位负责人-管理中心-财务中心总裁5奖金汇总表/明细表单位负责人-管理中心-财务中心总裁销售提成汇总表/明细表单位负责人-管理中心-财务中心-总裁6生产、行政管理费预算标准内业务指令书/报销单单位费用支出部门-单位财务部门单位负责人预算外业务指令书/报销单单位负责人-财务中心主管副总185、裁总裁超标准支出业务指令书/报销单单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁董事局主席7追加开支合同单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁董事局主席8计划、预算外合同/申请报告单位负责人-财务中心-主管副总裁-总裁董事局主席9借款1万元以上借款申请单单位科室负责人-单位负责人-财务资金部总裁1万元以下借款申请单单位科室负责人-单位负责人-财务资金部主管副总裁10内部资金调度资金调拔单出纳-单位负责人财务资金部主管副总裁文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次118OF200附件三：深圳市XXX电子（集团）有限公司付款审批表申请单位：付款项目名称收186、款单位名称合同金额开户银行已付金额银行帐号申请金额已开发票金额未开发票金额申报单位付款理由 经办人签名： 年 月 日财务部门意见 签名： 年 月 日单位意见 签名： 年 月 日财务资金部意见批准金额（大写）：签名： 年 月 日主管副总裁意见 签名： 年 月 日总裁意见签名： 年 月 日董事局意见签名： 年 月 日注：上述付款主要包括支付生产费用、管理费用、提成返利、销售费用、财务费用、基建工程、固定资产、广告费用 、材料采购及其它支出等。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次119OF200附件四：深圳市XXX电子（集团）有限公司业务接待费187、开支暂行规定一、 业务接待费开支的原则及范围：各部门、各二级公司应坚持以节约为原则，贯彻开源节流精神，严格控制接待费的开支，禁止出现各种铺张浪费的现象。接待费的开支范围只限于：必要的对外关系业务，严禁公司干部、员工借业务关系之机进行内部招待。二、 业务接待费开支的审批程序1、 各部门每月应根据实际需要报预算计划，超计划部分应另行申报特批。2、 凡需招待费开支，必须事先由部门经办人填报“业务指令书”，部门经理审批后报主管副总裁审批，各部门应按批准额度控制开支。特殊情况可事先电话请示，事后补办手续。3、 副总裁的招待费申请由总裁审批。三、 业务接待费开支的审批权限1、 业务接待费开支在500元以下188、的，由集团公司部门经理审批及主管财务的副总裁审批。2、 业务接待费开支在5001000元以内的，由集团公司归囗管理的副总裁及主管财务的副总裁审批。3、 业务接待费开支在10005000元以内的，由集团公司总裁及主管财务的副总裁审批。4、 业务接待费开支在5000元以上的，由集团公司总裁及集团公司董事长审批。5、 各二级公司的业务接待费在1000元以下且属预算范围内的，由各公司总裁审批，各公司的总裁审批，各公司的分层授权由总裁定。超过3000元以上的由集团公司主管副总或总裁签批。四、 报销程序：1、 报销的招待费必须具备正当的理由，且有经办人、证明人签字及审批人签字审批，财务部门方可予以报销。2189、 财务部负责人或主管会计审核原始发票的真实性，对虚报或伪报的单据，有权拒付。3、 对已报销的虚假招待费，一经发现，除追回原已报销的款项外，将给予严重的经济处罚，情节严重者，并予以行政处罚。以上规定，自公布之日起贯彻执行。2001年 月 日文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次120OF200附件五：深圳市XXX电子（集团）有限公司差旅费标准 项目级别长途交通市内交通住宿补贴一般地区沿海大城市C级汽车、火车公交80.00100.0020.00元/天B级汽车、火车公交、部分的士100.00150.0030.00元/天A级汽车、火车、飞机公交、190、的士200.00300.00注：1、 公司在目的地有分公司、办事处的原则上住公司宿舍而不住宾馆，特殊情况需申请。沿海大城市为：广州、北京、上海、珠海、海口、厦门、深圳。2、 在公司连续工作5年以上的普通员工可享受B级待遇。3、 超过出差申请时间且未批准延期者，不享受补贴，延期中所花费用由个人承担。4、 A级人员出差的开支实报（发票或收据），但不享受补贴。5、 级别划分：C级为普通员工，B级为部门经理、主管、业务骨干（平均月业务量30万元以上的业务员），A级为总工、总监、副总、总经理。6、 火车12小时以上且夜行时才可坐卧铺，达到乘卧铺标准而乘硬坐的每夜补贴50.00元，以晚10.00至第二天早191、6:00为夜行。C级、B级只有带大件物品或赶时间或到公交不能的单位才可申请打的，且单程不得超过40.00元。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次121OF200附件六：深圳市XXX电子（集团）有限公司因公出差交通工具标准交通工具允许乘坐人员附加规定飞机头等仓董事长经济仓A、B级人员其他人员如有特殊情况，经董事长批准方可乘坐火车软卧与乘飞机同硬卧C级人员硬座所有出差人员另给车票价30%的补助轮船二等仓与乘飞机同三等仓C级人员四等仓以下所有出差人员注：普通职员、外派常驻人员出差，从广州有直达火车到目的地且路程时间不超过16小时的，应乘坐火车，192、特殊情况经批准后除外。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次122OF200附件七：深圳市XXX电子（集团）有限公司分期付款合同付款登记表合同项目名称合同编号收款单位名称合同金额付款方式审批财务审核经办人以下由经办出纳员填写付款时间及次数付款金额累计付款金额占合同金额比例有无发票经办人审批人月 日第一次月 日第二次月 日第三次月 日第四次月 日第五次月 日第六次月 日第七次月 日第八次说明：1、本表随合同一并上报审批，作为付款审批表的附件； 2、每次付款时，由经办出纳员填写付款情况后退回经办单位； 3、全部款项付完后，随合同一同存档备查。文193、件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次123OF200附件八：深圳市XXX电子（集团）有限公司固定资产购置审批表申请单位 申请时间： 年 月 日申请购置固定资产名称型号生产单位计量单位单价数量合计金额申请购置单位（部门）申请购置原因 经办人： 年 月 日单位（部门）负责人意见年 月 日 归口管理部门意见年 月 日集团资产法务部意见年 月 日集团财务资金部意见年 月 日集团总裁审批年 月 日董事局主席审批年 月 日文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次124OF200附件九：深圳市XXX电子194、（集团）有限公司合同审批表（合管04表）呈报单位呈报时间呈报合同名称合同编号经办人单位负责人对方单位名称和经办人呈报单位经办人意见签名： 时间：负责人意见签名： 时间：企业发展部（发展类项目） 经营管理部 （经营类项目）签名： 时间资产法务部审核签名： 时间主管副总裁审核签名： 时间总裁/董事局主席审批签名： 时间文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次125OF200 15.18内部审计制度内部审计制度第一章 概述第一条、为了加强总公司及办事的经济管理，完善企业内部监督机制，贯彻管理方针政策及内部规章制度，提高企业经济效益，特制定此制度。第195、二条、内部审计工作的范围包括总公司、分公司、办事处。第三条、内部审计工作的内容包括：（一） 资产负债情况审计；（二） 经营情况审计；（三） 专项审计。第四条、内部审计工作由企业领导负责，具体工作审计部门人员进行，审计应由企业领导直接领导，在组织上保持独立性。第五条、内部审计方式：（一） 事前调查，在正式审计前，应对被审计部门的内部控制制度进行调查。（二） 事中审核，可采取就地审计，报送审计等各种方式对有关事项进行审核。 具体方式有盘点、函证、调查、验算和询证等。（三） 编写审计报告，审计完毕后应编写审计报告上交领导以供决策使用。第二章 审计准则第六条、审计机构设置：i. 审计机构应在组织上保持196、独立性。ii. 审计机构应保持专职性，不兼任其它行政管理工作和具体事务。iii. 审计机构内部实行科学分工，有职有权，职责分明。第七条、审计人员准则：（三） 审计人员须立场坚定，坚持原则，秉公办事，保守秘密，以身作则，作风正派。（四） 审计人员应工作踏实，实事求是，不主观臆测。（五） 审计人员应熟悉审计专业所必需的知识，懂得经营管理，通晓财经法则，有审查分析、判断能力。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次126OF200 （四）审计人员应保持独立性，与被审单位、被审事项无直接或间接的利害关系，实行回避制度。 第八条、审计工作原则：（一） 197、审计工作须以事先制定的，切实可行的审计工作方案为根据。如情况发生变化，应及时修订。（二） 审计人员进入被审部门，应说明来意、沟通思想，争取被审部门或分部的配合。（三） 要认真调查、研究、了解被审部门和被审事项的详细情况和前因后果。（四） 对有关被审部门或分部经营管理的规章制度和内部控制制度要进行调查测试，作出评价并据以制定审计抽查内容、范围和时间。（五） 通过检查、观察、查询、调查、分析综合等各种方法取得充分恰当的有效证据。须鉴别、判断审计证据的有效性。没有证据或证据不足，不得作出审计结论。（六） 做好审计记录，积累审计资料，待审计项目结束后整理归档。（七） 工作中要经常汇报、研究，不个人专断198、。（八） 要定期汇报工作，重大问题要随时报告。 第九条、审计报告准则：（一） 审计报告要据审计目的，一分为二地看问题，实事求是，恰如其分。（二） 据审计的性质，审计报告要对被审计部门或分部的经济活动被审项目的合理性、合规性正式作出评价，如有违反财经法纪的行为必须揭露。（三） 据审计的性质，审计报告要对审计部门的经济活动、企业管理、业务工作的合理性、有效性进行评价，提出意见和建议。审计报告对人的评价要持慎重态度，情节要查实，定性要正确。（四） 审计报告报出前应征求被审计部门的意见。对被审部门提出的意见，据情况可以修改审计报告，也可不加修改而将被审计部门的书面意见一并报出。第三章 审计工作范围 第199、十条、资产负债情况审计 一、固定资产审计文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次127OF200（一）固定资产审计管理制度完善，核算资料是否准确，核算方法是否正确。 （二）报表上有关固定资产项目的反映是否正确，帐、卡、实物是否相符。二、存货审计（一） 存货收发存控制制度是否完善并严格执行。（二） 数量是否正确，帐卡物是否相符。三、资金审计（一） 资金规划是否有完整的方案（预算方案）并据以执行。（二） 是否有明确的现金审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。（三） 是否建立支票签发审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。（四） 结算200、科目是否与会计凭证和明细帐相符。（五） 其他事项。第十一条、经营情况审计一、帐务审计（一） 会计科目、凭证、帐薄、报告的设置是否符合会计制度及有关规定。（二） 会计事务的处理是否符合会计制度的规定。（三） 收支是否与法令、法规相符。（四） 是否按期做好财务状况分析。（五） 其他有关事项。二、费用审计（一） 是否按月编制费用计划。（二） 各项费用是否制定必要的定额或开支标准，是不合理。（三） 开支范围是否符合规定，有无不应进入成本的开支进入成本。（四） 实际开支数超过计划数，超支部分是否列明原因。（五） 其他事项。三、销售审计（一） 产品销售业务活动是否建立了合同制度。（二） 是否建立发货和退货201、制度。（三） 是否建立合理的销售记帐制度。（四） 产品出库是否符合有关规定。（五） 销售成本计算是否正确。（六） 是否建立了结算制度。（七） 应收帐款是否定期对帐并催收，对应收款的真实性进行审计。（八） 其它事项文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次128OF200第十二条、专项审计注意事项一、 审计目的、范围、对象是否有明确的指示。二、 对审计项目的内容是否已有充分了解。三、 审计重点及授权是否确定。四、 现场情况有无采取紧急措施，防止毁灭证据的可能。五、 其他事项。第四章 审计程序第十三条、建立内部管理规章制度内部管理规章制度是企业一切202、经营活动的准则，按照准则，可定出各种经营业绩标准。有了经营标准和业绩标准，内审人员才有查实判断的依据。第十四条、初步收集与分析材料一、 在平时事前应尽可能地收集被审部门有关的下列资料：1、 被审部门的简介。2、 被审部门经营政策、方案、目标，短、中、长期计划。3、 重要数据报表。4、 工作程序、方案及说明。 二、外界资料1、 政府颁布的财经、税务、投资等规定及其补充规定。2、 同行业有关资料。3、 市场调查报告。4、 国家重要财经政策、奖励措施等。5、 有关内审及专业常识书刊、杂志等资料。6、 其他情况。 三、初步分析资料是指内部审计人员据所收集的内、外资料，并参照以往的审计工作底稿及审计报告203、等做一系列的概括性的了解和分析。 第十五条、规划审计工作 作全年计划并报企业领导批准后据以实施。 第十六条、拟定具体审计计划 按全年计划分解计立审计工作项目，拟定每个项目的工作计划，内容有：文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次129OF200 一、 确定被审部门二、 简述本项目背景资料三、 确定审计方向及目的四、 确定审计范围，即针对审计目的及上级工作指示，以决定审核项目。五、 拟定本次审计工作程序及应注意事项。六、 需被审部门协助及提供资料应于事先函请对方备妥。第十七条、实施审计程序 一、合法性审计 审查原始凭证及有关文件是否佥，是否符204、合被审内部规章制度的要求，收支数量、金额是否符合规定，销售凭证是否齐全，核准手续是否按规定办理。 二、正确性审计 以验算方式核算计算过程。 三、作业流动审计 查核各项事务的办理程序与表、单递送，审核流程是否符合现行的管理规章制度。 四、实地盘点 为确认帐、表与实物相符性，采用监盘或抽查方式。 五、询证 证实查核项目资料来源可靠性、审计人员应向有关人员、部门书面函证或询证有关查核事项。 六、异常分析 就各种查核事项与预算、计划与以往数据及内部管理制度比较。查找差异原因。 七、确认发现重点 重点异常事项逐项与被审计部和有关负责人讨论并将讨论结果记录。 八、编工作底稿。 九、提出建议（审计）。 十、205、报告。 十一、跟进审计。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期页次130OF20016.0 营销中心职责 16.1营销中心监理职责16.1.1处理分公司或办事处（统称驻外机构）的订单跟踪处理业务，协调驻外机构与公司的信息传递；16.1.2 收集驻外机构的当地市场信息并将公司的最新通知发传给驻外机构；16.1.3 对驻外机构的市场销售业绩进行统计，并规划考核标准实施相应的考核；16.1.4 对驻外机构的资金耗用和销售回收货款进行测算，并将测算结果以明细帐表形式报送财务部；16.1.5 对驻外机构的行销策划进行支援；16.1.6 负责对营销中心文员206、上交的资料进行审阅和总结，并提交给主管营销副总经理，产品部经理，财务部门；16.1.7 负责了解辖区员工的发展状况，帮助和控制辖区员工的新客户导入和老客户延续；16.1.8 具体实施的销售计划。 16.2 电话业务部职责16.2.1 负责辖区内的电话销售；16.2.2 接待到访总部的客户；16.2.3 协助营销中心处理一些非业务性的工作；16.2.4 执行XXX科技销售人员职责。 16.3 国际业务部职责16.3.1 负责规划海外市场和公司产品在海外市场销售、服务；16.3.2 树立公司产品、服务的国际形象；16.3.3 负责寻找和开发海外客户，处理海外客户的订货合同；16.3.4 熟悉海外客207、户所在国家的有关法律法规；16.3.5 处理国际业务往来的纠纷；16.3.6 建立海外客户资料文档；16.3.7 执行XXX科技销售人员职责。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次131OF20016.4 大客户部职责16.4.1 部门职责 a 客户类型：规模型；难度大；收款周期长；服务要求细微。 b 参与公司CIS策划； c 参与全国市场运作。16.4.2 调度公司资源 a 资金：货款结算方式； b 人力：技术支持及售后服务；CIS手册； C 物资：样品；技术、质量等文献；CIS手册； D其他：车辆；办公地点； E 以上四项资源均由总经208、理审批。16.4.3 目的 a 实现规模客户统一操作； b 实现公司市场操作全国化、全球化；c 成为公司稳步增长的支柱。 16.4.4 运作a 总经理统一领导及监督； b 纪律严明； c 作风廉洁。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次132OF20016.5 营销中心助理职责 16.5.1 每周一将各驻外人员及总部业务人员反映上周业务情况的XXX科技业务处理反馈单及周总结收齐，初审合格后交总经理。在总经理审核后，负责将新客户资料输入数据库； 16.5.2 负责公司数据库的输入、输出、合法修改、删除等工作； 16.5.3 每月30号前将自209、上月27号至本月26号的月度业务情况反馈表收齐，初审合格后交总经理。具体表格包括： a：XXX科技业务员 月份销售情况统计表； b：XXX科技业务员 月份应收怅款统计表； c：XXX科技业务员 月份清回应收怅款统计表； d：XXX科技业务员 月份借出样品统计表； e：XXX科技业务员 月份收回样品统计表； f：XXX科技业务员 月份投拆表； g：XXX科技驻外机构月度费用统计表； h：仓库日存表； i 三天内资金回笼表。 16.5.4 负责收发公司内传真，做到明确、及时并登记明确； 16.5.5 负责市场部与其它部门之间的信息沟通； 16.5.6协助相关合同的处理； 16.5.7 协助营销中心210、总监传达有关文件、通知； 16.5.8 参加营销中心会议，并做好会议记录； 16.5.9 负责收齐业务人员各种报销单，初审单据粘贴是否合格，合格后交营销中心总监； 16.5.10负责营销中心办公室内务处理； 16.5.11负责营销中心的5S工作及内审。 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次133OF20016.6 销售人员职责16.6.1 本职责适合于XXX科技海内、外销售人员；16.6.2 各种合同及单据必须填写规范，详见所附合同样本，及借货单样本，违反调查单样本。业务员签订合同时，必须严格要求填写，并同客户明确各项内容，对于不符合要211、求的合同，PMC部将不予受理。同时禁止业务员把PMC部电话告知客户，PMC部不负责对客户解答问题，严格按照以下流程进行信息传递：信息信息PMC 业务员 客户16.6.3 业务员签订的所有合同，都必须通过打印才能作为我公司的正式合同执行。a、 只要销售业务发生，必须有销售合同和发货单，缺少销售合同而打发货单的业务，所产生的损失，由打单人直接承担损失（价值按代理价结算）；无发货单而出货的业务，若由此而带来的损失由仓管人承担。b、 客户退货回公司，必须签订退货合同，经PMC部打入库单和仓库验收后，转财务销帐，若出现收货不做退货合同和收货单者，一经查出，将予以严处理；c、 寻找和开发客户资源，并建立客212、户资料档案；d、 完成公司下达的销售任务；e、 合理、合法、按章开展销售业务；f、 维护公司产品，服务形象；g、 保守公司客户、管理、产品、技术等商业秘密；h、 完成上级主管交与的其它业务工作。 16.6.4公司关于外借样品的规定公司样品外借，必须填好样品申请单，经主管副总批准后传与PMC部打发货单，通过财务结算至仓库发货。若出现不填样品申请单和发货单而发货行为或样品损坏，丢失，由直接责任人全额赔偿损失，若样品转达销售，须再补填样品转达销售合同。为了更好地让用户了解XXX产品，扩大XXX产品的市场占有率，公司可对特定用户提供样品，具体规定如下：7、 经过工商年审的具有法人资格的合法工商注册企业213、，提供营业执照复印件和法人身份证复印件各壹份。8、 提供用户需求量预测、市场潜力分析报告、用户项目书。9、 与用户签定放置样品协议书。10、 填写样品申请单，报总部审批。11、 用户保证金，不少于售价的50。12、 提供用户收条复印件给总部备案。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次134OF200附件：放置样品协议书甲方：乙方：甲、 乙双方经多次友好协商，就放置XXX样品达成如下协议。1、 甲方同意放置（见清单）XXX产品供乙方进行测试和试用，其试用期为 天。2、 乙方必须保证其样品的完整性和完好性，若有人为损坏或损伤，乙方愿意按价赔偿214、。3、甲方产品达到乙方要求后，乙方在项目实施时同意购买使用甲方产品。4、 乙方愿意支付 元的押金，试用期满后, 若乙方愿意购买，则将押金转为销售货款，并在销售合同中明示；若乙方退还样品，甲方在收到乙方样品二十天内退还押金到乙方帐户。5、双方必须对对方的技术和市场加以保密，不得透露给第三方。6、双方若发生纠纷，其解决地点为深圳市福田区人民法院。7、未尽事宜双方协商解决。8、本协议一式贰份，双方各持壹份。甲方 乙方签章 签章日期 日期文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次135OF20016.7营销中心常用表单样品申请单部门： 日期： 年 月215、 日 序号品 名规 格数量价 值123456789101112申请人： 部门负责人： 总部领导： 文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次136OF200催 货 单催货方： 填写日期：客户名称合同单号要求交货日期催货原因公司反馈注：1、公司反馈栏应注明：可按期交货，不能按期交货应说明原因，确认何时能交货。如果已出货，填出货的资料，如货单号、发货方式等。 2、此单由各分公司或办事处负责人每日统计一次于当日下午18:30以前传回总部，总部于次日上9:00之前传回至各分部。前四项由分部填写，第五项由总部填写。其它时段，不得个人打电话来催问。文件名216、称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次137OF200XXX科技驻外机构月度费用统计表分公司名称： 月份：项 目金 额项 目金 额1、房租费9、其它2、电话费1-9小计3、水电费10、月份备用金结存4、货运费11、本月备用金支出5、交能费12、本月备用金结存（10-11）6、办公用品费13、拟申请下月备用金7、差旅费14、下月初备用金合计（12+13）8、地域性宣传费分公司负责人： 会计： 填表日期： 年 月 日注：1、此表供分公司统计每月实际发生费用数据使用。 2、此表由会计填写，分公司负责人确认。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-217、2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次138OF200现金日报表盘点时间： 单位：人民币元项 目金 额昨日结余现金当日收入：其中：1、收回货款 2、提取备用金 3、收回员工借款当日支出：其中：1、货款存银行 2、员工借款 3、员工报销费用当日结存现金当日结余现金中：100元面额 张，50元面额 张，10元面额 张，5元面额 张，2元面额 张，1元面额 张。辅币金额：分公司经理： 会计： 出纳：注：此表供每日下午5:00前盘点现金结束时填写使用，由分公司经理、会计、出纳三个共同对库存现金时行盘点后，出纳填表，会计审核，分公司经理确认后传回总部。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号218、A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次139OF200存货日报表盘点时间：序号产品名称单位昨日结存量当日收入数量当日发出数量当日结存数量备注会计： 仓管员： 分公司负责人：注：备注中说明收发货物中是否有当日采购收入和样品的收和发出。 此表供每日下午下班前盘点存货结束时填写使用，由分公司会计、仓管二人对存货进行盘点后，仓管填表、会计审核、分公司经理确认。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次140OF200进 销 存 表报表期间： 年 月 日至 年 月 日 填表时间： 年 月 日产品名称计量单位期初结存量本期入库量本期出库量219、期末结存量备注分公司负责人： 会计： 仓管员：注：1、本表供填写每月进销存统计数据时使用。（每月5日前填报上月数据）2、期初结存量：填上期末结存数；本期入库量：填本期入库发生数；本期出库量：填本期出库数；本期结存量：填本期结存数，由仓管员填写、会计审核、分公司负责人确认。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次141OF200物料仓库差异清单截止时间： 填表时间：存货名称帐存数量实存数量数量差异单价金额差异备注分公司负责人： 会计： 仓管员：注：1、此表供每月全盘点结束时分析存货差异原因时使用。 2、由仓管员填写，其中备注栏中说明数量差异原220、因，每月3日前完成交会计审核，每月5日前分公司负责人确认后传回总部。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次142OF200疑难安全反馈表客户公司名称成立日期 年 月 日资本公司所在地电话工厂所在地电话负责人代表人姓名学历电话地址实权人姓名学历电话地址经办人经办人性格、嗜好经营实权者性格嗜好经营人经营项目营业客户营业地区营业金额每年约 万元，旺季每月约 万元，淡季每月约 万元关系企业 有限公司， 有限公司员工职员 人，员工 人，合计 人同业地位领导者 具影响力者 一级 二级 三级常用产品现供应商疑难问题评语批示（总经理）市场部副总经理主管复221、核经办人（业务员）文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次143OF200研发工控业务员 月份投诉表问题点及原因分析：拟解决措施： 业务员签字： 日期：总经理意见： 总经理签字： 日期：文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次144OF200销售回款情况统计表 截止时间： 分公司负责人： 会计注：1、此表供分公司会计汇总业务员填写的 业务量销售、回款情况统计表使用。（“项目”填列业务员或地区。） 2、每月5日前由会计填写交分公司负责人审核后连同 业务量销售、回款情况统计表传回总公司。备 222、注本月末应收帐款余额本月清回以前应收帐款本月发生应收帐款金额本月现销业务金额本月回款总额本月销售总额上月末应收帐款余额项目文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次145OF200 业务员销售、回款情况统计表 截止期间： 制表时间： 分公司负责人： 会计： 业务： 注：1、“回款金额”栏中“现销”指现货现款的销售情况；2、此表供业务员每月整理其负责的销售、加款及应收帐款数据填写使用。由业务员填定，每月3日前填至上月末的有关数据交会计审核。3、 备注栏“说明帐龄”中“帐龄是指此笔应收帐款从发生之日到填表之日的天数。”备 注说明帐龄计划还款时间本223、月末应收帐款余额回款余额收以前应收帐现 销本月销售总额上月末应收帐款余额客户单位及电话合同编号序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次146OF200样品外借、收回情况统计表 截止时间： 分公司负责人： 业务员： 制表时间： 注：1、质量栏中：包装指包装是否完好；配件指配件是否齐全；产品无损指产品是否完好无损；存放地指货物在公司总部还是在分支机构。 2、此表供业务员整理其负责外借、收回样品进使用；每月3日前业务将截止上月末有关数据填写后交会计审核，每月5日前由分公司负责 人确认后传回总部。期末外借样品量本 月 发 生收回存货地证明人收回224、时间质量产品无误配件包装数量借出期初外借量客户单位及电话经办人所借货物借货单号序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次147OF200业务日报表填写人： 日期：公司名称联系人联系电话业务方式内容三、一日总结四、第二日计划五、负责人意见注：1、业务方式：A电话拜访 B、上门拜访 C、电话来访 D、上门来访2、说明每一日的工作情况和第二日计划；3、每日下午下班时交由公司市场部负责人。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次148OF200一周工作总结填写人： 年 月 日至 年 月 日一、225、上周工作回顾1、签单情况2、拜访对象二、下周工作安排1、签单意向2、拜访客户三、市场分析及问题反馈注：说明一周工作的具体内容包括新老客户。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次149OF20017.0 分公司办事处工作规章制度 17.1管理大纲总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础，驻外机构章程是该员工的行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立公司良好的的公众形象。17.1.1 负责人职守a 严于律已，做好表率；b心胸宽大，悉心听取意见；c 善于团结员工，做好引导工作；d 办事公正，职责分明；e注重业绩，重226、视开拓，做好市场管理工作；f 要敢于承担责任。17.1.2 财务运作（实行电算化管理）a 资金流转：用款先申请后使用，资金回笼及时； 货款管理：货款管理：全部转入总公司帐上，不得当地扣留；应收帐款管理：对应收帐要每月定期核对，及时催收，业务员要做好清理工作。 备用金管理：固定费用：书面形式向总部传真申请，由总公司负责人签字确认，由总部汇出；办公费用：由总公司负责人批准后报销，每月末由总公司财务部处理； 采购费用：小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部批准的额度填写资金使 用申请单，由总公司会计审批，并支付货款即可当地执行；b 物流监控：做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一遗漏，227、货物进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单，货走单随“。 本公司产品（详见仓管员职责）向总部申请发货或通知收货；发货：销售发货；样品发货；退货：客户退货回分公司或总公司；办事处退货回总公司； 当地外购物品办公用品：集中统一购买，归仓库保管，领用时填写领用单；生产用货物品：原则上是需要时购买。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次150OF20017.1.3 业务管理 a 销售业务 市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须 掌握35个长期客户； 市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场； 市场信228、息收集及反馈：建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部； 建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文样库； 业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定计划（日、周、月）； 业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步计划，由经理安排下日的工作； 对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品部参考后作出方案，指导业务员的下一步行动。b 执行XXX科技销售人员职责。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次151OF200 17.1.4 内务管理a、宿舍管理：见宿舍管理规定；229、b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度。 17.1.5 表格管理：因为管理和统计的需要，制订以下一套表格，各有关人员按要求填写； a、每月财务部会计要完成各种表格的填写，包括对外报送的各种税务报表和内部统计表格（月度费用统计报表、销售回款情况统计表）； b、出纳员要填写：存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、物料仓库差异清单（每月末填写）； c、业务人员填写：业务员销售、回款情况统计表（每月）、一周工作总结样品外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。 17.1.6 驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督。17.2 驻外机构仓库职责 17.2.1 对库存物进行妥善保管，保证物料230、堆放整齐，不混杂、不变质，有明确的名称、存放地和记录物量的收发卡； 17.2.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法，入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示。超过三个月的物品应重新检测，重新将当季颜色贴在盒子上，有问题的应及时返回总公司； 17.2.3 区分不同出入库方式，向总部申请收货，销售发货、样品发货、客户退货回办事处，办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐。具体操作： a、 以总部标准品的安全量为参照，实行安全库存量（各地根据具体情况制定）调度管理，具体样例附后； b、 财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计负责打单。 c 、中小231、客户货品物流控制： 业务员递交正规合同财务部审批分公司经理审批财务部开具出库单 业务员或客户签单 出库 d 大宗货品物流控制：业务员递交正规合同 财务部审批 分公司经理审批 总部审批 财务部开具出库单 业务员或客户签单 出库文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期.11.11页次152OF200e、 新产品（OEM）及库虚产品物流控制：需求加工意向 客户业务员分公司经理审批总部产品部审批转60%定金、全额货款 财务部开具出库单 工厂生产或仓库（总部）备货业务员或客户签单 出库 f、当地采购物流控制： 采购申请单 分公司经理审批 总部采购部审批 232、总公司财务审批 分公司 采购 验收 入库 保存完整的出库凭证；17.2.4 对出入库的物料进行数量和品质上的核查； 17.2.5 进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因； 17.2.6 对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理及时的反映，使库存趋于合理。根据周转时间，设置合理间段，采用经黄牌报警。（红牌返回总公司，黄牌抓紧出售）； 17.2.7 每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交审计； 17.2.8 对出入库单的记录要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注，并保存完整的出库凭证233、；17.2.9 外借样品返回时，须检查配件说明书是否齐全，是否有损坏等不良情况，产品配件说明书不齐全者，存放仓库暂存区并督促经办人打欠条。外借或外购产品无技术部签字时，不得办理正式入库手续（可停放暂存区）； 17.2.10 设立样品专柜，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有技术部人员加贴的“合格”标志。17.2.11 对出入库的物品须做全面的开箱检查；17.2.12 对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致； 17.2.13 物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单，销售人员借货必须有财务部的单据，退货时必须有合同； 17.2.14 出货单处理：文件名称部门职能、职责、234、流程手册文件编号A-2-007版本1.2.制订部门管理中心制订日期页次153OF200a 送货上门的业务情况 分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，一联返回财务存根，四联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可，其中一联返还仓管，三联随货同行，要求客户签名盖章后，一联返回财务做帐，一联发货员留存，一联给客户。b 通过货运公司的业务 办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，二联返235、回财务（其中一联为存根，一联做帐），三联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可，其中一联返回给仓管员，自己留存一联，一联随货同行。随货同行联要求客户签字盖章后传真回公司。若在发货10天内还没收到由客户签名盖章的出货单传真件，由发货员打电话确认客户是否已收到货物，发货员在电话确认客户收到货物后，在出货单上写明何时打电话确认并签字认可，将此单复印交财务。若客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情况。17.2.15对于无入库单的货物不得入库，禁止仓管员不允许私自存放任何物品。17.2.16货物发运时要保单价的80%以上，否则后果谁办谁负责。17.3 办公区域划分和职能机构设置外人员组成 17.3.1办公区域划分a 接