1、科技公司费用管理及报销规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录公司概况7日常准则81、行为准则82、工作态度93、工作纪律94、日常工作规范9考勤制度104、考勤方法114.5、工伤假（工伤医疗期）：按工伤管理制度执行12各类假期标准期限及工资发放标准13公司车辆使用管理规定15第一条、车辆管理15第二条、车辆使用15第三条、车辆维修、保养15第四条、事故处理16(一）、因公166、意外事故造成车辆损坏，损失由单位承担。16(二）、因私16第五条、费用管理及报销163、公司停车月卡费、车辆保险费、车船税费等由公2、司统一缴纳。17办公用品管理制度17一、 办公用品分类181.基础办公用品182.日常办公用品182. 3管制品：电话机、大订书机、A4纸等。185.办公用品采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：18三、办公用品领用181.办公用品由专人采购、验收、保管；184. 3管制品：由行政部统一管理，领用时报行政部批准。191办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。193爱护每一件办公用品，使其最大化的在工作中发挥使用功能。19文书、档案管理制度19一、文件收发规定19二、档案管理办法203、归档203.1归档文件包括：203.2归档要求204、文件的作废与销毁215、文件的借阅、复制21市场部3、文档管理制度21一、档案分类211、商业客户档案： 商业基本情况；222、公司相关档案： 营业执照；223、产品相关文档： 生产批件；22竞争产品情况汇总文件等224、工作档案： 销售合同；225、各类档案由专人管理，定期封存;22印章管理制度221、印章的保管221.1公司的公章由法定代表人授权行政助理进行保管。231. 3各部门的印章由各部门的负责人保管。232、印章的使用233、职责及存档23合同管理制度231、合同的签订231.1合同的主体231.2合同的形式241.3 合同的内容241.4签订合同的程序241.5 合同的解释241.6保密条款241.8解决争议的方式251.9合同的日4、常管理252、劳动合同、保密合同管理252.2保密合同的签订253、合同的保管261、例会：分为公司例会、管理人员例会和部门例会27(1) 公司例会：272、会议记录27人事管理制度27第一节 总则28第二节员工聘用管理制度284、转岗：295、离职：296、业绩考评29第三节员工培训管理制度302、新员工培训方式302.1、大规模培训（5人以上）302.2、小规模培训303、培训计划及实施304、培训考核305、培训有效性评价316、岗前培训317、在岗培训312、提高工作质量和效率；318、 晋升机会329、团队活动32第四节 员工绩效考核管理32考核评分原则321、加分322、扣分33考5、核评分条例331、加分条例332、扣分条例33(1) 一般工作缺陷或差错： (扣1一10分)332、公司财务部门的职能：342.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。342. 7完成公司交给的其他工作。353、公司各部门和职员办理财务事宜，必须遵守本制度。35第二节财务工作管理制度351、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。356、财务工作人员对本公司实行会计监督。358 、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。35第三节 支票管理制度351、支票的保管：由出纳员专人保管。354、支票的领用：支出人在领用支票时，须在领用簿上签字。35第四节 现金管理制度361 、现金的使用范围：36、61.5 总经理批准的其他开支；36第三条、本制度适用公司全体员工。37第二部分 借支管理规定及借支流程37第一条、借款管理规定：38(三）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。38第二条、借款流程：38第三部分 日常费用报销制度及流程38第二条、费用报销的一般规定39第四条、差旅费报销制度及流程39(三）报销流程39第五条、电话费报销制度及流程40(一）费用标准40(二)报销流程402、员工到出纳处签字领款。40第六条：市内交通费报销制度及流程40(一）费用标准402、市内因公公交车费、出租车费应保存相应车票报销,41(二）报销流程41第七条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程7、41(一）管理规定：.41(二）报销流程41第八条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程41(一）费用标准414. 其他费用：根据实际需要据实支付。41(二)报销流程：412. 培训费由行政人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。414.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。41第二条 工薪福利支付流程42(二）试用期临时工资支付流程同工资支付流程。42第五部分 专项支出财务报销制度及流程42第二条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。42(二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。42第三条、其他专项支出报销制度及流程42(三）财务报销流程421. 审批后的报告文件到财8、务部备案，以便财务备款。432. 借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。43第一条 本制度解释权归公司财务部。431 范围442 目的443 发票的领购、缴销、保管443.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。444 发票的开具445发票的取得456本办法解释权归财务部45鉴别审查发票真伪、合规的方法01发票真伪鉴别01.1普通发票真伪鉴别方法：01. 2增值税专用发票真伪鉴别方法：01.4打电话到12366税务热线查询。02 审查发票的开具02.7 审查用票单位同发货单位、收款单位的名称是否相符。13 其他13. 1发票上必须加盖单位财务专用章或发票专用章。1几种9、特殊情况的规定01行政收据，事业单位收据、非税收入收据02 军队收据02.2军队结算凭证，企业不允许列支。03 特殊行业04 境外发票0员工收入及提成方案0第一节 工资0第二节 保险0第三节 补助0第四节 奖金0第五节 提成04、协助领导工作：以季度奖金形式体现1二、佣金比例1三、佣金支付1四、提成发放时间：1五、佣金发放时间：1一、督促销售人员的工作：25. 收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。210.妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访.2二、销售业绩的制定：2三、销售计划的制定：2四、定期的销售总结：2五、销售团队的管理：3六、销售人员绩效考核的评定：3七、上下级的沟通10、：3一、办理银行存取款和现金收付。5二、做银行账和现金账，并负责保管财务章、法人章。5四、负责报销差旅费、员工工资的发放工作。6五、报销审核71、在支付报销单上经办人是否签字。若无，应补。77、支付报销单上是否有行政总经理签字。若无，不予报销。7销售代表岗位职责84. 回访客户85. 送货收款86. 搜集与寻找客户资料，建立各种市场档案。87. 信息反馈815.提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；917.移交规定9（1） 移交事项9（2） 注意事项91、电话回访：包括主动回访和客户的电话反馈101.2客户反馈：102、现场指导：10三、售后服务记录：10四、技术培训11五、技术人员行为规11、范：11六、技术人员服务工作程序：11a) 借款(提前与财务沟通、填写借款单）11合同内容14一、劳动合同期限14二、工作内容和工作地点15三、工作时间和休息、休假15四、 劳动保护、劳动条件和职业危害防护15五、 劳动报酬15六、 社会保险和福利待遇16七、劳动纪律和规章制度16八、劳动合同的变更16第十三条 经甲乙双方协商一致，可以变更本合同。16九、劳动合同的解除166、被依法追究刑事责任的。17第二十三条 有下列情况之一的，劳动合同终止：18(六）法律、行政法规规定的其他情形。18十一、违约责任18第二十四条 甲乙双方对违反劳动合同的责任作以下约定：18十二、劳动争议处理18十三、其他12、约定事项19十四、附则192.员工在离职时，请将此手册主动交还行政部；20公司概况经营理念：诚实做人、诚信经营、优质服务、以人为本 企业精神：严谨务实、开拓创新、永续发展、争创一流管理大纲第一条 为了规范日常行为，提高工作效率，根据国家有关法律、法规及公司情况特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都应严格遵守公司各项规章制度。第三条 公司实行“以经济为基础，以质量为核心，按劳分配，奖优罚劣”的分配制度。第四条 公司推行岗位责任制，实行无缺陷考核，要求员工端正工作作风，提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任。第五条 公司的财产为股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第六条13、 公司的每个员工都具有维护公司形象和声誉的责任和义务。公司通过有效的管理制度，充分发挥全体员工的积极性、创造性，不断壮大公司实力和提高经济效益。对有突出贡献者，公司予以表 彰、奖励。第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高每个员工的综合素质，造就一支思想和业务过硬的队伍。第八条 公司为员工提供优化的竞争环境和平等的晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条 公司倡导员工团结友善，平等互助。第十条 公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以表彰、奖励。第十一条 公司为员工提供收入、保险和福利保障，并随着公司的发展不断改善员工各方面的待遇。第14、十二条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。日常准则1、行为准则l 尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；l 公司员工必须遵纪守法，严格执行公司的各项制度，并以公司的利益为基础，为公司的发展献计献策；l 爱护公司财物，不浪费，不化公为私；l 遵守公司一切规章制度及工作守则；l 保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为；l 公司员工在办公区域内，不准说粗话，接听电话必须使用规范语言，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。l 请勿用公司电话拨打私人长途，市内私人电话应控制通话时间和频次；2、工作态度l15、 员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；l 热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；l 员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；l 对本职工作作应争取时效，不拖延，不积压；l 待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作，在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3、工作纪律l 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；l 上班期间不宜做与工作无关的事务，不宜闲谈他人隐私；l 服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行；l 办公室不得私自带与工作无关的私人朋友到访；4、日常工作规范l 上班后及时处理计划内的工作，并特别留意预先安排的会议、访客、接待等预定工16、作；l 工作期间，手机、传呼机声音尽可能地调低，接听电话尽量不要影响到他人的工作；l 办公场所严禁吸烟；l 保持办公桌的整洁：第十一条 、桌面收拾整齐，电话、水杯、文具等放在妥当的位置。第十二条 、注意爱护公物，保持桌面清洁，无杂物。第十三条 、文件、印章、支票等重要物品不宜放在桌面，应整齐地放在抽屉里。放置重要物品的抽屉要随时上锁。l 上班期间与同事探讨工作应以不影响其他同事工作为宜。l 上班时间员工严禁打游戏以及QQ聊天等一切与工作无关的事。l 不得擅自离开岗位，有特殊情况离开时也应将座位收拾整齐，椅子靠拢，并告知周围同事自己的去向。因业务需要外出时应征求上级领导同意；离开前应将预计及可能17、发生的事清准备妥当或委托同事代办；l 当日事当日毕，由于特殊原因未能及时处理的事情，应认真记录，并尽快安排时间解决。l 当天工作结束后应将当天的文件、资料整理归档，废弃的重要文字资料及时销毁。l 下班前将办公物品摆放整齐，桌面整理干净，确认放置重要物品的抽屉是否锁好，座椅推到桌下，检查窗户是否关好，电源是否关闭。l 每周按时填写工作周报以及目标追踪单等工作计划表。l 仪容、仪表：着装整洁，注意个人卫生，讲究工作礼仪。考勤制度为加强公司员工劳动纪律，维护公司正常经营秩序，进一步规范公司内部管理体制，特制定本考勤制度。l 适应范围：本规定适应公司全体员工l 上下班作息时间：2.1、正常情况下员工每18、周一至周五为工作时间。特殊情况下因工作需要的部门可能会安排周末加班（如接待客户、参加展会、产品培训等）。2.2、夏季（5月1日一10月1日）上班时间：上午8:50 下班时间：下午5:30 冬季（10月8日一4月30日）上班时间：上午9:00 下班时间：下午5:20中午1小时午休时间l 考勤要求：3.1、员工必须按公司规定时间段、在规定打卡机处进行指纹打卡。3.2、公司行政后勤人员在正常工作日内必须严格执行上下班时间打卡（因公外出办事不能在上、下班时间内赶回公司的特殊情况除外，但必须提前在上班打卡时间或下班打卡时间前在行政助理钟远利处进行登记，超过打卡时间后补无效）3.3、公司销售人员在未出差或19、未直接到医院的情况下在正常工作日内必须严格执行上下班时间打卡(因公出差或外出办事不能在上、下班时间内赶回公司的特殊情况除外，但必须提前在上班打卡时间或下班打卡时间前在行政助理钟远利处进行登记，超过打卡时间后补无效）4、考勤方法考勤与基本工资挂钩，考勤与全勤工资挂钩，考勤与年终奖挂钩。具体方法如下：4.1、迟到或早退：迟到或早退15分钟内，罚款20元，在年终考核中扣0.5分；迟到或早退30-60 分钟内，罚款50元，在年终考核中扣0.5分；迟到或早退60分钟以上，罚款80元，在年终考核中扣1分。迟到或早退的员工，当月迟到或早退次数累积超过3次或90分钟的（取高限），除罚款外，还取消当月全勤工资。20、4.2、旷工：正常上、下班时间内未经请假不上班的按旷工处理，旷工员工取消当月全勤工资并扣发旷工天数工资及各项补助，在年终考核中扣2分；连续旷工3天（含3天）以上者，按自动离职处理，自动离职不计发当时所有未发放工资、补助及全勤工资。4.3、病假：职工患病，凭医疗机构证明，可以申请医疗期。在医疗期内用人单位按不低于本市最低工资标准的80%支付病假工资，当月病假超过7天，取消当月全勤工资。凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。4.4、事假：员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：（月基本工资+各类补助）/22天；员工请21、事假每小时的扣薪标准是：（月基本工资+各类补助）/22天/8小时。请事假的员工，当月请假次数累积超过3次（每次不得超过1天）或360分钟的（取高限），除扣薪外，还取消当月全勤工资，同时每增加1次事假次数在年终考核中扣2分。4.5、工伤假（工伤医疗期）：按工伤管理制度执行4.6、请假手续办理：请假员工需在请假前到行政助理处填写请假单或提供相关证明文件，请年假前先到行政部查询应享受年假天数，再由请假人填写年假申请，写明请假期限；请病假需提供县级以上公立医院证明；婚假需提供结婚证明；计划内生育产假需提供准生证明、出生证明，无准生证明视同事假处理；丧假需提供死亡证明。以上请假申请需经行政总经理审批后，22、方可交行政部考勤。（特殊情况可后补手续，如急病或突发事件等）各类假期标准期限及工资发放标准根据现行政策、法律、法规、规章规定，劳动者的休假日主要有：一、法定节假曰根据国家规定的法定节假日带薪休假。二、带薪年休假职工带薪年休假条例第三条规定：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10 年不满20年的，年休假10天；己满20年的，年休假15天。年假必须在当年休完，当年未休完的一律作废，不可累计至第二年休。三、病假依据劳动部企业职工患病或非因工负伤医疗期规定劳部发（1994) 479号规定，职工患病，凭医疗机构证明，可以申请医疗期。患病或非因工负伤职工的病假假期根据本人实际参加工作年限和23、在本单位工作年限，给予二个月到二十四个月的医疗期：(一）实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。(二）实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。(三）在医疗期内用人单位按不低于本市最低工资标准的80%支付病假工资。（劳动部关于 贯彻执行劳动法若干问题的意见劳部发（1995) 309号第五十九条规定“职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地24、最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的百分之八十。”）(四）职工患病，医疗期满或在医疗期内医疗终结不能恢复工作的，经县以上劳动鉴定委员会鉴定，属于完全丧失劳动能力的，应按有关规定作退休、退职或一次性处理；属于大部分或者部分丧失劳动能力的，医疗期满后，企业可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。（五）凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。四、探亲假 目前国家还没有对外商投资企业及其他非公有制企业职工的探亲假作出具体规定。五、婚假和丧假婚假：标准婚假期限：3天 晚婚期限：10天丧假标准期限：3天丧假界定范围：职工直系亲属（父母、配偶、子女）及岳父母死亡享有丧假。请25、婚假、丧假人员请假期间内，按国家规定领取基本工资。六、女职工产假根据劳动法及国务院发布的女职工劳动保护规定，任何用人单位的女职工均享有产假，假期为90天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕流产的，所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。女职工怀孕不满4个月流产时，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上流产者，给予42天产假。超过国家规定产假期限的均按事假处理。企业在女职工产假期间不得降低其基本工资或者解除劳动合同，女职工在产假期间按国家规定领取基本工资，不领取其它各项补助。七、事假员工因个人或家庭原因需要请假的26、可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：（月基本工资+各类补助）/22天；员工请事假每小时的扣薪标准是：（月基本工资+各类补助）/22天/8小时。公司车辆使用管理规定第一条、车辆管理1、单位车辆是为完成本单位各项任务所购置的交通工具，属公司固定资产。单位车辆主要保障工作用车，纳入单位统一管理，严禁将公车变为个人专车。2、本单位人员因公用车须于事前向车管专人申请调派；车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3、每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。行政27、部每月抽查一次。发现记载不实、不全 或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。4、每车设置“车辆使用记录表”，由车辆管理员于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转行政部稽核。5、单位车辆原则上不得驶离xx城区范围，如因公出差离开市区，需提前向公司填写出差用车申请表。6、在xx市区内有公交车直达的地方原则上不用车（特殊情况除外，如送超过10公斤的货物或时间紧急的情况），坚决杜绝无车不办事的风气，除特殊情况用车外，周末及节假日车辆一律停放在公司，不得使用。第二条、车辆使用1、使用人必须具有驾照。2、公务车不得借予非本单位人员使用（28、客户除外）。3、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4、驾驶人员要严格遵守交通法规，违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶人个人全部承担，同时需接受公司处罚。5、驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许或返回时已逾晚上9时者例外。6、车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置军辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。7、为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经领导核准后转行政部稽核。8、使用人应爱29、护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。9、私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第三条、车辆维修、保养1、驾驶人员要爱护车辆，按时进行维护保养，使车辆经常保持良好状态。2、车辆维修、内堂清洗、打蜡等，应先填“车辆维修维护申请单”，注明维修项目，核准后方得送修。3、车辆应由车管专人指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。5、如由于驾驶人使用不当或30、车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人或车管专人负担。第四条、事故处理(一）、因公1、发生交通事故，驾驶员应立即通知公司车辆管理员或行政总经理，并积极协同交警、保险公司处理。2、驾驶员在交通事故中应承担的责任，以交警判决为依据，分为全部责任、主要责任、同等责任、 次要责任、无责任。3、根据交警部门认定的责任大小，驾驶员应就交通事故承担赔偿责任，除保险公司支付的赔偿金额外，其差额部分赔偿比例如下：全部责任：赔偿差额部分的100%;并在年终考核中扣3分主要责任：赔偿实际损失额的70%;并在年终考核中扣2分同等责任：赔偿实际损失额的50%;并在年终考核31、中扣2分次要责任：赔偿实际损失额的30%。并在年终考核中扣1分无责任：赔偿实际损失额的0%。4、因公外出，车辆管理人未将车辆停放在指定地点被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，其余差额部分由车辆管理人赔偿50%,并在年终考核中扣5分。5、车辆管理人周末及节假日未将车辆停放在指定位置发生被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外, 其余差额部分由车辆管理人全部承担，并在年终考核中扣5分。6、意外事故造成车辆损坏，损失由单位承担。(二）、因私1、非上班时间经公司同意的私人用车若发生交通事故或人员伤亡，由车辆驾驶人负全责，并承担车辆及车上人员的相关损失（除保险公司支付的赔偿金额），并在年终考核中扣3分，公司不32、承担任何责任。2、未经过公司同意的私人用车若发生交通事故或人员伤亡，由车辆驾驶人负全责，并承担车辆及车上人员的相关损失（除保险公司支付的赔偿金额），并在年终考核中扣5分，公司不承担任何责任。3、未经公司许可将车借予他人使用若发生交通事故或人员伤亡，由车辆管理人负全责，并承担车辆及车上人员的相关损失（除保险公司支付的赔偿金额），并在年终考核中扣10分，公司不承担任何责任。第五条、费用管理及报销1、车辆使用产生的费用应严格遵守公务车辆使用管理的有关规定；单位所有车辆在上班时间内由单位统一调配使用2、严格单车核算，每车每年的保险费、养路费等国家规费由公司统一办理，各车辆因公务发生的停、洗、过路费由单33、位统一报销。3、公司停车月卡费、车辆保险费、车船税费等由公司统一缴纳。4、因公用车每次出车均需填写车辆行驶记录表，市区内用车和出差用车分别统计，按行驶公里数 *百公里油耗*油价/气价来计算每月因公需报销的油费或气费，因公用车停车费用实报实销。5、公司只承担因公使用车辆产生的车辆保养费用，因私使用车辆产生的保养费用由个人承担，保养费用先由公司垫付，每半年进行一次结算。6、私车公用凭实证报销油费、过路费及停车费。7、车辆费用每月底或次月初统一报销。行车记录表日期起讫地点用途码表数 行使里程 停车费 使用人 驾驶人办公用品管理制度为使办公室物资管理合理化、规范化，更好的满足工作需要的同时合理节约开支34、，为公司提高经济效益， 发扬勤检节约的个人习惯，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用，特制订本制度。一、 办公用品分类1.基础办公用品办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、U盘、打印机、传真机、交换机等。2.日常办公用品分为三类：低值易耗品、耐用消耗品，管制品。2. 1低值易耗品：如笔记本、圆珠笔（芯)、签字笔（芯)、铅笔、透明胶、订书钉、固体胶等正常使用年限在六个月以内的。2.2耐用消费品：如拖把、簸箕、订书机、放书架等正常使用年限为一年以上的。2. 3管制品：电话机、大订书机、A4纸等。二、 办公用品采购1.由办公室行政部统一购买，某些属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。2.各部门35、申请购买基础办公用品，申请人应提前填写采购计划，交部门负责人签字审核，报管理者代表 批准后，由行政部统一采购。3.各部门根据需要，于每月25日至30日，将部门负责人批准后的采购计划交行政部统一采购。4.原则上，行政部不在非采购日进行物品采购，如遇特殊隋况，专项审批后方可采购。5.办公用品采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：5.1定点采购。5.2定时：每月1日-10日进行采购。5. 3定量：动态调整，保持合理库存。5.4特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。三、办公用品领用1.办公用品由专人采购、验收、保管；2.办公用品的采购和领用，必须建立办公用品采购和领用台帐，保证帐实相符；36、3.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失或由于个人原因造成破损时，照价赔偿。l 公司根据日常办公用品的分类，进行不同的领用方式：4. 1低值易耗品：按低值易耗品管理明细规定的部门、人数每月定期发放。各部门派专人统一领取，部门 内部自行调配。4. 2耐用消费品：按耐用消费品管理明细规定的部门或人员定期发放，各部门派专人领取。4. 3管制品：由行政部统一管理，领用时报行政部批准。四、附则1办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。2各部门申请办公用品时采购人员有权寻问使用情况，行政部有权控制每位员工的办公用品领用支出。3爱护每一件办公用品，37、使其最大化的在工作中发挥使用功能。文书、档案管理制度一、文件收发规定1、公司的文件由行政部负责起草，由行政总经理审核后签发；各部门的文件由各部门负责人起草、总经理 审核后签发。属于机密文件的，核稿人应注“机密”字样，盖机密专用章，并确定报送范围。机密文件 按保密规定，由专人印制、报送。2、公司文件由行政部负责报送至各部门，部门负责人需在文件会签单上签字确认。3、公司文件和原稿由行政办公室分类归档保存备查，电子版在行政部备份。4、外来文件由行政部行政助理专人负责签收。签收人应于接件当曰即按文件的要求报送给有关部门或人员， 不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送和通知。5、传阅文件由行政部行政助38、理专人负责收回，对领导指示的文件行政部应及时组织传达和落实。二、档案管理办法1、公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主即公司文书档案由行政部集 中统一管理，部门文件档案由各部门管理，以便于及时利用并维护档案的完整与安全。2、公司行政部行政助理负责管理公司档案，并受上级部门指导、监督和检查，具体任务如下：2.1收集、整理、保管公司的文书档案（代理协议、公司签订的各项合同、标书、管理制度、公司行政办公档案等）2.2档案的提供和利用。3、归档3.1归档文件包括：a) 公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等b) 公司会议记录、纪要和发布的通知c) 任免奖惩以及公司的规39、章制度d) 公司召开的各种会议的资料e) 公司组织的培训记录（包括新员工入职培训、老员工岗位培训、经销商培训等）f) 外单位直接发送给公司各部门的抄送信件g) 采购记录h) 其他具有保存价值的、重要的文件材料3.2归档要求a) 归档的文件材料应按照自然形成、保持历史联系和同类别的原则进行归档；b) 在一个档案类别中要按问题或文件形成的时间系统地排列；c) 档案标题要简明准确，整理好的档案要确定档案的保管期限；d) 按顺序进行装订编号，并建立档案目录。4、文件的作废与销毁4. 1所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”红色印章并及时销毁, 以确保防止作废文件的非预期40、使用；4. 2如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面或首页加盖“保留”红色印章；4. 3对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，授权相关部门销毁。5、文件的借阅、复制5.1借阅、复制文件应填写文件借阅(复制)记录，由部门负责人同意后向行政部行政助理或文件所在部 门借阅、复制。5.2 一般档案借阅时间最长不超过10天，机密档案最长不超过一周。5.3借阅人不得转借、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点画线和涂改，未经批准不得复印档案。5.4借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经部门负责人批准后方可复印或摘抄。 市场部文档管理制度一、档案分类1、商业客户档案： 商业基本41、情况；重点人员档案；相关资质文件等2、公司相关档案： 营业执照；经营许可证；生产许可证；组织机构代码证；税务登记证 开票资料；帐号和银行资料等3、产品相关文档： 生产批件；上机参数;注册商标；说明书;临床资料；各地区中标结果文件；竞争产品资料；竞争产品情况汇总文件等4、工作档案： 销售合同；邮寄档案；周工作计划； 周工作总结；.月销售分析；差旅报告；出库单；5、各类档案由专人管理，定期封存;印章管理制度为了规范公司公章的管理，防范公章使用中的风险，特制定此制度。1、印章的保管1.1公司的公章由法定代表人授权行政助理进行保管。1. 2公司财务专用章和法定代表人印章由由法定代表人授权行政总经理负责42、保管。1. 3各部门的印章由各部门的负责人保管。1.4公司的各类印章必须指定专人保管，印章管理人员要忠于职守、坚持原则，要按规定的程序审批后才能 使用印章，要保证印章的正常使用和安全使用，防止印章被滥用、盗用或损坏。2、印章的使用2.1各部门的印章使用，需经部门负责人批准后使用。2. 2公章使用流程2. 2. 1请办人员需填写公章使用审批单，由部门负责人签字确认后，请办人持批准的公章使用审批单 及文件到管理者代表处盖章。审批单由管理者代表保留存档。因特殊情况需立即盖章而部门负责人不在公司时，应主动与部门负责人联系，经部门负责人批准并电 话通知公章管理人员后，方能盖章。事后，请办人应主动完成书面43、审批手续交公章管理人员，否则将 追究请办人的责任。2. 2. 3公司的公章不得由他人代取代用，因特殊原因，需外出使用公章者填写公章借用（外出用章）审批单，并在规定的时间内归还，归还后在审批单“归还时间”处填写时间，此处空白视为公章未归还。 审批单由管理者代表保留存档。3、职责及存档3.1用印前请办人必须将用印审批表交相关领导审批（签字)，并完成登记、存档手续后，才能盖章。3.2用印后所产生的一切后果由审批人承担责任。不按公司规定程序用印，由请办人及印章管理人员承担责 任，给公司造成严重损失的，将追究相关人员的经济责任和法律责任。3.3凡使用公章的文件、协议（合同）及资料等，请办部门必须存档备查44、，原则上应保留原件，若实施有困难，可保留复印件，以便查阅和落实有关事项。合同管理制度为了规范各类合同的签订、保管和执行等活动，特制定本制度1、合同的签订 1.1合同的主体订立公司合同的主体必须是公司负责人或法人代表授权人，能独立担民事责任的组织，其他部门不得擅自签订合同。各部门的合同（采购合同、销售合同等）需由部门负责人批准后方可签订，必要时需由总经理审核。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民 事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。1.2合同的形式订立合同应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充45、协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等)，除情况 紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。1.3 合同的内容要保持公平、公正的原则。合同内容应当清晰明了，避免产生歧义。1.4签订合同的程序签订合同前，业务人员或公司指定的人员应对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照、税务登记证、医疗器械许可证、组织机构代码证等资质证明留存。1.4.2 销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟订合同条款，报部门负责人审批，必要时由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟订合46、同条款后，报总经理审批，加盖公章。1.4. 4法律、行政法规规定应办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。1. 4. 5合同正式签订后，合同文本应当交存公司行政办公室备案。1.5 合同的解释 合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些法定专用词语应在合同中进行解释。1.6保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息，技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。 1.7违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。1.8解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁47、机构。1.9合同的日常管理本公司实行统一合同管理，公司行政办公室全面负责公司的合同管理，若每发生一次合同遗失，由相关责任人自行承担，并在公司年终考核中扣除2分。2、劳动合同、保密合同管理2. 1公司严格按照国家劳动合同法要求，同所有在职、人员签订劳动合同，签订日期从转正后开始，具体包括以下：(1) 劳动合同期限(2) 工作内容和工作地点(3) 工作时间和休息（休假）时间(4) 劳动报酬(5) 社会保险和福利待遇(6) 劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿(7) 当事人约定的其他内容(8) 劳动争议处理及其他 2.2保密合同的签订为了保证公司的商业秘密不受侵犯，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚48、实信用的原则，订立保密协议。其中包括：(1)保密的内容和范围（2）保密义务（3）保密期限（4）竞业限制（5）违约责任 (6)争议的解决办法3、合同的保管所有签订的合同均为一式两份，个人的由个人自行保管，公司的由行政部统一保管。合同自签订之日起生效，办理辞职手续后，合同自行终止。4、续签劳动合同：劳动合同期满30天之前，公司与员工均可以选择续签或终止劳动合同，并书面告知对 方，办理劳动合同续签/终止手续。5、劳动合同解除与终止：如果员工因故申请离开公司，需提前30天提出书面辞职申请，经部门经理、总 经理同意后可办理工作交接等离职手续；如果出现劳动合同约定的解除、中止、终止情况时，由公司按 劳动合49、同约定及相关规定书面通知员工，员工开始办理工作交接等离职手续。会议制度1、例会：分为公司例会、管理人员例会和部门例会(1) 公司例会：a) 每月1号后第一个周五下午开公司例会，由总经理主持，全体员工参加。内容包括上月工作总结，下 月重点工作计划等。b) 每年7月1号后第一个周五下午开公司半年度工作总结会议；次年元月初开公司年度工作总结会议。 由总经理主持，全员参会。内容主要为阶段工作总结。 管理人员例会：每两周周五下午开公司管理人员会议，由总经理主持，各部门负责人及行政助理参会。 内容包括部门上月工作总结、下月工作安排、部门考核、培训；公司重要工作安排；文件、制度的讨论；部门间沟通、协作等。(50、3) 部门例会：每周五下午或周一早晨，由部门负责人主持，部门人员参加。内容包括：个人上周工作总 结、下周（或本周）工作计划等。2、会议记录(1) 记录内容包括：时间、地点、主持人、参加人、应到人数、实到人数、记录人、会议目的、会议内容等(2) 公司会议由行政部专人负责记录，各部门会议由各部门负责人指定专人记录。3、与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼，对会议内容应贯彻执行，做到有布置、有落 实、有检查。4、公司会议原则上不允许请假，如需请假者需由总经理批准。无故缺席每次罚款50元，每月由行政部 统计汇总。人事管理制度第一节 总则1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规51、政策及公司章程之规定，制定本制度。2、公司在国家劳动法和劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。3、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订劳动合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。4、公司人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、转岗、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。第二节员工聘用管理制度1、各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。2、试用期：新员工被录用后，一律实行试用期，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核52、，试用期届满，经公司考核者，.可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。试用期薪资执行公司试用人员工资标准；3、正式聘用：应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，在试用期满后一周内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。正式员工薪资待遇执行公司正式人员工资标准。3.1流程部门申请管理人员会议讨论同意招聘淘汰不合格者合格者不合格者淘汰面试合格者培训、试用期不合格者考核淘汰合格者转正3.2、培训试用期内容由行政部统一安排,所有培训资料及考核资料均由行政部保管，作为员工入职前档案。员工转正后，行政部根据该员工培训信息，填写新员工培训考核登记表，53、归入员工档案。3.3、转正前由试用部门负责人向行政部申请填写转正申请表，同时要求转正人提交转正申请，转正部门负责人及总经理签署意见后方可转正。转正后需向行政部提供个人简历（员工的个人资料包括家庭 住址、电话、婚姻及子女状况)、身份证、资历学历证明、近期相片2张等原件，并留存复印件，填写 员工履历表，建立员工档案。行政部需与员工签订正式劳动合同，担任特殊职位的需颁发任命书。 员工应对自己提供的全部信息的真实性和准确性负责，公司若发现员工填写的信息、提供的相关资料 虚假或与事实不符，公司将随时与员工解除劳动合同，并不支付任何经济补偿金。4、转岗：4.1、员工有转岗需求时，需向行政部提交转岗申请，经54、原部门负责人、现部门负责人及总经理审批后方可 进入新的岗位。4.2、如因工作需要进行岗位转换，则由行政部直接下达“转岗通知”。转岗后，行政部需颁发原岗位解聘 书及现岗位聘用书。5、离职：5.1、凡离职者，必须先填写离职申请书。员工自行离职，需提前一个月向部门负责人提交辞职申请，经公 司同意后，员工应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职办妥移交手续，经部门负责人及双方签字后，方可到行政部办理离职手续，填写辞职登记表，办理完成后由行政部发解聘书，并 书面通知财务部进行工资结算，自此与单位彻底解除劳动关系。未按公司要求办理辞职手续者，公司 不对其由此所产生的损失负责，公司财产若有损失、遗失，55、其损失全额从薪资中扣还。l 辞职员工应移交的工作及物品：1. 公司的文件资料、电脑磁片；2. 公司的项目资料；3. 公司办公用品；4. 公司工作证、名片、钥匙以及其他属于公司的财物；5. 清算财务部门的领借款手续。6. 转调保险关系。5.2、公司辞退员工按劳动合同法相关规定执行，若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动合同。6、业绩考评公司推行严格的绩效考评制度。实行年终考核和年中考核。考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。第三节员工培训管理制度为了培养一支职业、专业、敬业的员工队伍，特制定本培训制度。1.、 培训内容1.1、新员工入56、职培训1.1.1 、公司基础教育：包括公司简介，规章制度，医疗器械法律法规，质量管理体系基础知识，销售技能基础知识，产品、技术基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部统一组织，各部门 配合执行。、岗前培训：学习相关岗位的岗位职责、岗位技能。由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。1.2、在岗人员培训、按年度培训计划，每月至少安排两次培训。内容包括：法律法规培训、产品专业知识培训、岗位技 能培训、质量体系培训等。、原则：各部门严格按照行政部制定的培训计划进行全年培训，内容、时间可以根据实际工作情况 进行变化，但是培训次数不可少于培训计划中的次数。内容、时间变化后需在57、培训记录表备 注栏中说明。1.3、特殊人员培训质量管理体系内审员应经过具备资质的质量培训、认证或咨询机构培训并考核合格。2、新员工培训方式2.1、大规模培训（5人以上）由公司行政部统一安排进行集中培训，培训时间为一个月。2.2、小规模培训采取“一带一”方式进行，以新员工的实际接受效果，灵活确定培训期间。3、培训计划及实施3.1、培训分为内部培训和外部培训。每年11月份各部门上报行政部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，行政部于12月制定下年度的培训计划（分项列出培训部门、培训范围、培训题目、培训内容、培训目的、培训日期等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。3.258、各部门的外部培训，应写培训申请，报总经理批准后，由行政部组织实施。3.3、每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4、培训考核4.1、所有培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，用于判断员工是否胜任工作或作为员工提薪、晋 升的依据。4.2、行政部组织的培训由行政部负责考核；各部门自行组织的培训，由各部门自己组织考核。4.3、考核的形式可分为口试、实际操作、笔试等，考核后由授课者填写培训考核评分表，如出现不及 格者需进行二次考核，考核次数最多不可3次。5、培训有效性评价5.1、行政部组织各部门59、通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训和所采取措施的有 效性，考察其是否具备了所需的能力。5.2、每年第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效 性，征求意见和建议，以便制定下年度的培训计划。5. 3、各部门负责人根据员工的实际工作倩况，对不能胜任本职工作的员工，应暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。6、岗前培训6.1、新录用员工报到后一月内应接受公司组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加。6.2、岗前培训的目的：1.使员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合到 员工队伍中，顺利开始工60、作。2.使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责，创造提高公司经济效益和个人收人的条件。6.3、岗前培训的内容：1、公司简介（概况、公司历史、公司精神、经营理念、未来前景、公司组织说明）；2.员工手册说明；3.讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；4.产品介绍，市场销售情况的分析；5.解答疑问。l 各部门应配合行政部对新进员工的培训工作。凡涉及介绍本部门职责、功能的，均应认真准备。l 新员工培训毕，将其培训成绩记录在案。7、在岗培训l 在岗培训的目的：1、提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力； 2、提高工作质量和效率；3、提高61、员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。l 在岗培训分为外部培训和内部培训两种：外部培训： 根据不同阶段的团队需求和任务需求，每年组织12次外部培训； 配合厂家安排，参加厂家组织的系列培训；内部培训： 公司每两周周末组织一次内部培训，由每位员工自行拟定培训题目并准备好相应的教材，于培训前两曰内提交至行政部汇总，以安排课程计划。 每次培训结束后，以交流形式总结培训效果并提出具体改进措施，由行政部整理汇总。 行政部根据员工所接受的培训课程以及教学课程、考评成绩等，建立员工培训及教学档案。8、 晋升机会l 公司的政策和惯例是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大62、的责任。9、团队活动l 为了提高全体员工的工作激情，丰富员工业余生活，提高团队凝聚力，公司将每月安排1次团队活动，如体育锻炼、文娱活动、郊游等。l 每年可根据公司业绩，安排一次旅游活动。 第四节 员工绩效考核管理 目的：通过标准化管理，根据各标准、制度、条例对每位员工，每项工作进行公开量化考核，按劳分配， 奖优罚劣，充分调动职工工作积极性。公司价值观：诚信仁义、团结进取、责任奉献、开拓创新。原则：以经济为基础，以质量为核心，按劳分配，奖优罚劣。依据：以国家法律法规、公司规章制度、岗位职责、岗位要求及综合量化考核标准为依据进行考核。办法：双向考核 公司考核部门，部门考核员工，员工考评部门领导。实63、行无缺陷考核，以分值为单位，以 百分为满分领取当月全额考核薪金。每月5号后的第一个周六（周五下午）召开公司例会汇总，公 布各部门每月得分，并与奖金（提成）挂钩，分值逐月累计，做为年终评优晋级基础。每部门（人) 每月基础分为100分，优加劣减，上不封顶，下不保底。考核评分原则以圆满完成本职工作及上级交给的各项工作为基础，得100分，依据下述原则加分、扣分。1、加分1.1本职工作完成突出，或在完成本职工作的前提下，额外做出对公司有益工作者。1.2为推进公司技术进步，效率提高，质量提高，管理改进作出贡献或在团结互助上表现突出者。2、扣分2.1未完成本职工作或本职工作完成不好、差错事故、违章违制、做出64、有损于公司团结、声誉的行为。2.2对非主观原因或初次过失，且能正确认识并改正者，可从轻扣分。2.3对因主观原因或有意违章违制影响工作，造成不良后果者，以及屡犯不改、对错误认识不好者，从重 扣分。考核评分条例各部门可在此条例基础上，根据工作实际情况制定部门考核细则。在部门内及时发现纠正轻微缺陷、差错，未造成实际损失和不良影响的，不扣部门分。1、加分条例1.1在完成本职工作的前提下，所做的好人好事，给予加分。1-5分。1.2对公司建设提出合理化建议，并被采纳的，给予加分。110分。1.3在本职工作中，做出突出贡献的，给予加分。1 一 10分。1.4在推动公司技术进步工作中，做出突出贡献的给予加分。65、1一10分。1. 5在工作中及时发现并釆取措施防止或纠正了差错隐患或事故，加相应差错分的1/51/2。2、扣分条例采取3*3制 (1) 一般工作缺陷或差错： (扣1一10分)a) 轻微：工作不认真、不细致，出现缺陷者。扣13分。b) 中度：工作不认真、不细致，对工作造成轻度影响。扣4-6分。c) 重度：发现问题未及时进行纠正，对工作造成轻度影响。扣710分。中度工作缺陷或差错：（扣10-20分)。a) 轻微：非主观原因使工作不到位，造成中度影响。但及时处理。扣10-13分。b) 中度：因主观原因使工作不到位，造成中度影响，扣1316分。c) 重度：发现问题未及时进行纠正，对工作造成中度影响。扣66、16-20分。严重工作差错或事故：（扣20-50分)。a) 轻微：非主观原因使工作出现差错，造成严重影响，但及时纠正。扣20-25分。b) 中度：因主观原因使工作出现差错，造成严重影响，但及时纠正。扣2530分。c) 重度：因失职、渎职，工作出现差错仍不反映不及时纠正，对工作造成严藤响。扣30-50分。财务管理制度第一节 总则1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。2、公司财务部门的职能：2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2.2建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况.检查监督财务纪律。267、. 3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 2.4厉行节约，合理使用资金。2.5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。2. 6当有关机构及财政、税务、银行等部门了解、检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映隋况。2. 7完成公司交给的其他工作。3、公司各部门和职员办理财务事宜，必须遵守本制度。第二节财务工作管理制度1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应当会同总经理办公室68、专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实，不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。8 、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。9 、财务分析每季进69、行一次，并随财务报表附列财务报表分析报告，报送总经理。10 、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理或主管副总经理监交。第三节 支票管理制度1、支票的保管：由出纳员专人保管。2、支票的使用：支票使用时，支出人须填写付款申请单，经总经理批准签字后，财务人员方可签发。3、支票的签发：出纳填写支票时，须按批准事项及相关项目逐一填写完整，并加盖印章。4、支票的领用：支出人在领用支票时，须在领用簿上签字。5 、支票的作废：作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，保存半年后，在财务经理监督下销毁，并在“作废支票记录表”上登记。6 、支票的账务登记：支票付款70、后，出纳员凭支票存根，根据金额无误的发票统一编制凭证号，并按规定登记银行襲。第四节 现金管理制度1 、现金的使用范围：1.1 职员工资、津贴、奖金；1.2 个人劳务报酬；1.3出差人员必须携带的差旅费；1.4 结算起点以下的零星支出；结算起点为1000元，如遇调整，由总经理确定；1.5 总经理批准的其他开支；2 、除本规定第7条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额1000元的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审 核，总经理批准后支付现金。3 、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品金额在零星开支限额以上的必须采取转帐结算方 式，不得使用现金。4、 日常零星开支所需71、现金，库存限额为2000元。超额部分应存入银行。5、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付 (即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6、出纳人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由部门经理批准后提取。7、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门审核、会计审核、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。8、符合本规定第1条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门审核、会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。9 、发票及报销单经总经理批准后，72、由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填记帐凭证。10 、工资由财务人员依据工资表，交财务部门经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，发放工资，并填制记帐凭证，进行帐务处理。11 、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门领导审核时间、天数等无误后签字，交会计复核，总经理审批，出纳员方可付款，并办理会计核算手续。12、支出凭单或付款申请单具备经手人、部门领导、财务经理、总经理签字后方可汇款。13、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第五节 会计档案管理制度1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档管理73、。2 、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。保存期限为15年。3 、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4 、会计档案不得携带外出凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费74、用、税费支出、相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条、本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第一条、借款管理规定：(一）出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三）各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。(四）借款销账规定：（1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2)借领支票75、者原则上应在5个工作曰内办理销帐手续。(五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条、借款流程：(一）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、 支票或现金。(二）审批流程：行政助理审核签字一行政总经理审批。(三）财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第一条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、 培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条、费用报销的一般规定(一）报销人必须取得相应的合法票据(相76、关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。(二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数; 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三）按规定的审批程序报批。(四）报销5000元以上需提前一天通知出纳以便备款。第三条、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 行政助理审核签字 行政总经理审批 到出纳处报销。第四条、差旅费报销制度及流程(一）费用标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工汽车、火车150元/天50元/天30元/天项目经理汽车、火车77、180元/天50元/天 40元/天销售总经理汽车、飞机200元/天50元/天实报实销总经理汽车、飞机250元/天50元/天实报实销(二）费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分 由员工自行承担；同性别员工出差需合住标间，住宿标准可以职务高者为标准。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返蓉时间为准，12:00以后出发（或12: 00 以前到达）以半天计，12: 00以前出发（或12: 00以后到达）以一天计。3.交通费用标准，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式（需提供正式发票，注明起始地点）。实际发78、生额未达到额定标准金额，不予补偿；超出额定标准部分由员工自行承担。4.宴请客户需由行政总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%) 扣减出差人当天的伙食补贴。.2. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三）报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由行政总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交出纳处，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费79、报销单，行政助理审核签字，行政总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第五条、电话费报销制度及流程(一）费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。2. 固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、员工于每月上旬（5日前）按话费标准将上月发票交出纳处集中办理报销手续。2、员工到出纳处签字领款。3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异80、常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报行政总经理批示处理办法。第六条：市内交通费报销制度及流程(一）费用标准职务交通工具费用标准行政、后勤员工公交车、出租车100元/月销售代表公交车、出租车200元/月项目经理公交车、出租车300元/月销售总经理公司专车、出租车实报实销行政总经理公司专车、出租车实报实销总经理公司专车、出租车实报实销1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在特殊情况下经行政总经理同意后可以乘坐出租车（特殊情况指因公事或出差回蓉晚上8点之后回家;接送客户、接送重量超过10KG的货物等、 出租车费报销时应在发票背面注明事由及起始地点。）市内交通费报销时必须提供正规发票81、，实际发生额超出费用标准部分由员工自行承担；2、市内因公公交车费、出租车费应保存相应车票报销,(二）报销流程1. 员工整理交通车票（含公交车票），在出租车票背面签经办人名字，并由行政助理签字确认，按规定填好交通费报销单，于每月上旬（5日前）按交通费标准将上月发票交出纳处集中办理报销手续。2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。第七条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一）管理规定：.为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。(二）报销流程1. 购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算82、，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2. 报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。第八条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费（500元以上）应事前征得销售总经理或行政总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部门。行政部门根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3. 资料费:在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各83、部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部进行登记(行政助理在资料发票背面签字）。4. 其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2. 培训费由行政人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到出纳处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程第一条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第二条 工薪福利支付流程(一）工资支付流84、程：（1)每月31日由行政助理将本月的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息）交公司行政总经理审批（2)行政助理按行政总经理审批后的标准编制标准格式的工资表；（3)每月5日前到出纳处领取工资；(二）试用期临时工资支付流程同工资支付流程。(三）社会保险支付流程：（1)由行政部将由公司行政总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2)社会保险金由财务部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。（3 )社保个人承担部分从工资中扣除。(四）其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单 经部门经理签字 确认 财务经理进行财务复核85、 报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分 专项支出财务报销制度及流程第一条、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第二条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一）填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。(二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三）结账报销：（1)资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续, 按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； (2)按资金支出规定审批程序审批；（3) 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4)若需提86、前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第三条、其他专项支出报销制度及流程(一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、 公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。(二）费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后执行。(三）财务报销流程1. 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2. 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司总经理审核，合同应注明付款方式等）。3. 付款流程：（1）由87、经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批；（3)财务部根据审批后的报销单金额付款；（4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第六部分 报销时间的具体规定第一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1. 财务报销：公司每周五为财务报销日。各类补助报销每月底或下月初统一报销一次。2. 借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则第一条 本制度解释权归公司财务部。第二条 本制度经总经理办公会议讨论通过并88、由董事长或其授权人签字后生效。发票管理办法1 范围该办法适用于公司各部门。2 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据中华人民共和国发票管理办法的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。3 发票的领购、缴销、保管3.1公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。3.2 公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。3.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。3.4 若发票丢失，则由经办人承担造成的一切经济损失（不仅限于税务罚款）。4 发票的开具4.1公司需要开具发票（包含增值89、税专用发票和普通发票），首先由公司业务人员提前1-3天填写销售发票开具申请单（见附件3)，经公司行政总经理或总经理授权人员审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件和购货单位开票信息，提交财务部开票人员开具发票。4.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。若业务人员未经核实发票项目就签字确认了财务人员开具的内容有误发票，由此造成的损失或后果由业务人员和财务人员共同承担。4.3发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票专用章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、地址、联系方式、税号、产品名称、规格型号、数量90、单位、金额；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）。4. 4财务开票人员每月开票作废发票数上限为3张发票，超过3张作废发票，每张作废发票罚款 50元，并在年终考核中扣除1分。5发票的取得5. 1经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、 内容开具是否合规（详见附件1、2)。5.2 经济业务发生后，业务人员取得发票时，应向对方索取发票及税务登记证复印件，以确定其是否具有发票开具的资格。若其经营范围中不包含此业务，则其不具备开具发票的资格，需要到税务部门代开发票。5.3 业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动91、取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。5.4 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的5天内到财务办理报销手续。5.5 本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款，每年1月1日起不再报销以前年度各类发票及票据。5.6 财务部门在进行账务处理时将发现的假发票，退回经办人员，由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换，财务部拒绝付款，并提请总经理追究相关人员的责任。6本办法解释权归财务部鉴别审查发票真伪、合规的方法1发票真伪鉴别1.1普92、通发票真伪鉴别方法：发票监制章是识别发票真伪的重要法定标志。全国统一启用的新版发票“发票监制章”， 其形状为椭圆形，上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻制“* *税务局监制”字样，中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，紫外线灯下，呈桔黄色，荧光反映，套印在发票联的票头正中央。从发票联采用有“SW”字样防伪专用纸等方面识别，用发票防伪监别仪器识别防伪油墨，看其是否是统一的防伪油墨。伪造的普通发票纸质粗糙、较脆、或薄或厚，水印图案用无色油墨盖在纸张表面，背光水印无透光性，凭视觉或触觉即可鉴别。1.1.3审查发票的有效性。不同时期有不同的发票版式，发票实行不93、定期换版制度，审查比较同期发票的新旧程度，看是否属于使用早已废弃不用的发票版式。对发票要看其印制是否清晰，有无错漏，辨明真伪。看被撕下的痕迹，假发票一般会拆本使用，因此没有被撕的痕迹，真发票是一本一本装订好的有撕的痕迹。刮奖区不易刮，奖区字迹不清楚的一般为假票。1. 2增值税专用发票真伪鉴别方法：为鉴别增值税专用发票的真伪，首先应了解其防伪措施，然后采取特定的审查方法来鉴别其真伪。对照光线审查增值税专用发票的发票联和抵扣联，看是否使用国家税务总局统一规定带有水印图案的防伪专用纸印制。用紫外线灯、发票鉴别仪鉴别无色和有色荧光防伪标志“SW”。增值税专用发票要做到认证抵扣相符，票款物三统一。1. 94、3对XX国税局发售的发票，可到XX国税局网站进行发票真伪查询。1.4打电话到12366税务热线查询。2 审查发票的开具要求取得的发票填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、不得涂改，物品名称详细。2.1审查发票的开具项目：普通发票按税种，税率来分类。增值税项目用营业税发票就不行。营业税发票，由于税率的不同，分别进行分类。各税目应使用对应发票，如服务业，建筑业，娱乐业， 广告业，运输业，邮政电信，文化事业等。2.2审查发票的笔迹。看发票台照、日期、品名、数量、单价、大小写金额的字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否一致。有无用药剂退色、用橡皮擦、小刀刮等涂改痕迹。2.3审查发票的复写情况。看复写的字迹颜色是95、否相同。发票的正面和反面都应仔细看一看，本应一式多份复写的是否符合复写的实际情况。背面有无局部复写的痕迹。发票的第二联如果不是复写的而是用钢笔或圆珠笔填写的，就说明存在问题。2.4 审查发票的填写字迹是否位移。税务机关指定的企业在印制装订发票时，各联次的纵横行列都是对齐的，有固定位置。如果发票各联填写的字迹有不正常的位移，就可能存在问题。2.5 审查发票的填写内容。看发票报销联的台照、时间、数量、单价、金额是否填写齐全；看发票物品名称是否具体、正确、清楚，不允许填写物品类别，如名称为“生产用品、办公用品、交电、 礼品、日杂、土产”的，应附发票明细表，详细列明物品名称、规格、单价、金额等内容。296、.6 审查物品名称是否为用票单位的经销范围。如家电维修部、加工门市部的发票，物品名称却是煤炭，显然存在问题。2.7 审查用票单位同发货单位、收款单位的名称是否相符。2.8审查发票台照写的购货单位同实际收货单位、付款单位的名称是否相符。2.9审查同一供货单位，特别是个体工商户，是否使用了不同单位的发票。2.10货物运输劳务须注意，提供运输发票单位须具有开票的合法身份。可以领购并自行开具货物运输业发票(不包括个人、承包人、承租人以及挂靠人），审查：其一、具有工商行政管理部门核发的营业执照，地方税务局核发的税务登记证。交通管理部门核发的道路运输经营许可证、水路运输许可证；其二、具有自备运输工具，并提97、供货物运输劳务，查验车辆行车证明；从事货物运输的承包人、承租人、挂靠人和个体运输户，应取得主管地方税务局代开的货物运输业发票。2. 11建筑业发票建筑业涉税属于属地管理，应取得劳务发生的主管税务机关发售或开具建筑业发票， 审查其：工商行政管理部门核发的营业执照，地方税务局核发的税务登记证；若为异地队伍承包工程, 应到取得劳务所在地主管税务机关代开的发票。3 其他3. 1发票上必须加盖单位财务专用章或发票专用章。3.2若根据以上情况，不能判断发票其真伪，应向主管税务机关咨询或查验其发票领购、完税凭证。几种特殊情况的规定1行政收据，事业单位收据、非税收入收据1.1上述收据收费项目都应该有收费许可证98、，并且公示。事业单位比如学校一般可以开具只能是学费，培训费。1.2 一般很容易将行政事业收费收据和结算凭证混淆，结算凭证只能在其内部运作，只是收付款证明。1.3对于应税收入部分应严格使用税务发票，对于技术收入应开具技术交易发票，对捐赠收入应开具捐赠收据，对房屋出租用于经营用应使用租赁业发票。2 军队收据2.1目前军队收据除部分队列单位可以开具租金，别的涉及税收项目必须使用国税、地税发票，但目前涉及财政部，总后勤部共同监制的票据也准予列账。2.2军队结算凭证，企业不允许列支。3 特殊行业3.1金融行业、正规邮政部门的收据允许列支；3.2铁路行业铁路运费货票，铁路行包费允许列支。4 境外发票一般为99、自制发票，部分国家没有采取发票的管理方式，具体的为负责人签名的自制收费凭证，其鉴别方式目前还是通过资金往来结合业务真实性考虑（海外包括港澳台地区的Invoice、收银小票、其他商业票据可以接受）。销售发票开具申请单申请人：申请时间： 年 月 日开票内容购货单位名称纳税人识别号购货单位地址、电话开户行及账号产品名称规格型号单位数量单价金额合计金额备注合同序号：合同编号：说明：销售确认1、发票内容经审核无误开票人： 确认时间： 2、发票己经领取 发票领取人： 确认时间：行政总经理审批日期财务确认1、发票登入合同统计 确认人： 确认时间： 复核人： 复核时间：备注：申请人应同时提供销售合同复印件和购100、货单位开票信息员工收入及提成方案员工的工资、津贴及奖金均属保密范围。第一节 工资公司于每月5日前发给员工上一个月的工资和津贴，并按政府规定代扣个人所得税、社会统筹养老保险的个人缴纳部分。第二节 保险在公司工作试用期届满，并经正式录用者，公司购买社会保险。第三节 补助 详见员工各类补助标准 第四节 奖金公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的业绩给予奖金。第五节 提成详见销售提成制度销售提成一、提成比例：1、直销：科室工作2%设备科工作1% 主管领导工作1% 装机、售后、收款1% 共计5% (公司实收金额） 若主管领导不介入，也按5%2、分销：分销给公司2%装机、售后0.5% (公司实收金101、额）3、只作装机及售后维护工作：0.5%(合同金额扣税后）或以计件方式年终发放奖金。4、协助领导工作：以季度奖金形式体现备注：1、公司实收金额是指合同金额一税金（合同金额*5%） -佣金2、每样产品公司规定最低售价，达到公司最低售价按标准提成，高于最低售价，差/额部分扣税后（差额的20%)员工提取纯利润20%作为奖金。3、完成年度销售任务后按实际销售额额外提取1%作为年终奖金（年终奖需与公司综合评分挂钩）4、若未完成年度销售任务，公司根据员工表现情况，年终奖金额为10005000元（年终奖需与公司综合评分挂钩）二、佣金比例10%-15%,超过15%需申请， 20%封顶。三、佣金支付5000元以102、内自行支付，5000元以上由公司管理层支付。四、提成发放时间：公司收取合同金额80%货款后，员工可按相应比例提取提成，提成发放时间为公司收到货款后1个月内。五、佣金发放时间：公司收取合同金额80%货款后，员工可提取佣金，佣金发放时间为公司收到货款后1个月内。（特殊情况除外)销售总监岗位职责一、督促销售人员的工作：1. 参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。2. 组织与管理销售团队，完成公司销售目标。3. 控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。4. 招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。5. 收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关103、部门。6. 参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。7. 发展与协同企业和合作伙伴关系，如与渠道商的关系。8. 协助上级做好市场危机公关处理。9. 协助制定公司项目和公司品牌推广方案，并监督执行t10.妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访.二、销售业绩的制定：销售业绩的制定要有一定的依据，不能凭空想象。要根据公司的现状以及市场实际情况来制定切实可行的销售业绩。三、销售计划的制定：销售计划要根据实际情况而制定。销售计划的依据其实就是以销售业绩为一个基准，进行不同策略的跟进。销售计划可以分下面这几个方面进行：1. 分区域进行2. 销售活动的制定3. 大客户的开发以及维护4.104、 潜在客户的开发工作5. 应收帐款的回收问题6. 问题处理意见等四、定期的销售总结：销售总结工作是需要和销售计划相结合进行的。销售总结主要目的是让每一位销售人员能很具体的回顾在过去销售的时间里面做了些什么样的事情，然后又取得的什么样的结果，最终总结出销售成功的法则。当然，我们可能也会碰上销售不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，看看自己在销售过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该改进的。定期的销售总结同时也是销售总监与销售人员的交流沟通的好机会。能知道销售团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问题。以便可以给予他们帮助，从而使整个销售过程顺利进行。销售总结105、同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。五、销售团队的管理：销售团队的管理是一门学问，也是公共关系的一个重要方面。如今的销售模式不再是单纯的单独一个销售人员的魅力了。很好的完成销售任务，起决定性左右的就应该是销售团队。销售总监的职责之一也包含了销售团队的管理。六、销售人员绩效考核的评定：绩效考核表大致的内容包括：1.原本计划的销售指标2.实际完成销量3.开发新客户数量4.现有客户的拜访数量5.电话销售拜访数量6.新增开发客户数量7.丢失客户数量8.工作计划、工作总结、销售指标完成率9.需求资源客户的回复工作情况10.销售人员的行为纪律七、上下级的沟通：1、销106、售总监在上下级沟通中起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细的落实到每一位销售人员的身上。在接受任务的同时，也可以反应一下销售人员所遇到的实际困难。2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；3、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；4、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目标；5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；6、组织编制并按时向总经理汇报营销合同签订、履行情况及指标完成情况;7、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训；8、组织搜集和汇报市场销售信息、用户的107、反馈信息、市场发展趋势信息等；9、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;八、制定不定期的产品培训活动。九、销售人员的素质和专业培训。销售人员专业培训的主要作用在于：1.提升公司整体形象2.提升销售人员的销售水平3.便于销售总监的监督管理、4.顺利完成销售。十、销售策略的运用。十一、于反对意见的处理。十二、潜在客户以及现有客户的管理与维护等。出纳员岗位职责一、办理银行存取款和现金收付。A、办理银行存取款业务：1、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经公司行政总经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。2、公司收到客户货款入账108、或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司行政总经理、销售部经办人员。3、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经公司行政总经理批准后提取。B、现金收付：1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到行政总经理处并领取收条，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还行政总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额109、多少，都须行政总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。7、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。二、做银行账和现金账，并负责保管财务章、法人章。A、银行账处理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，报公司行政总经理审阅。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便行政总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。3、保管好各种空110、白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。5、出纳员每周一向公司行政总经理上报“银行存款收付周报表”。6、出纳员每月5日前向公司行政总经理上报“银行存款收付月报表”。7、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。8、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。9、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。B、现金账处理1、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。2、设置“现金日记账”，出纳员按照费用发生顺序每日进行逐笔登记。出111、纳员定期将公司现金曰记账账面余额与实际现金核对，并按月编制现金余额调节表，报公司行政总经理审阅。3、出纳员每周一向公司行政总经理上报“现金收付周报表”。4、出纳员每月5日前向公司行政总经理上报“现金收付月报表”。5、定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。三、负责支票、汇票、发票、收据管理。因丢失造成公司损失本人承担全部责任。四、负责报销差旅费、员工工资的发放工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交行政总经理审核签名确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先由报销人签名，再经行政助理核实后，交由行112、政总经理审核签字，进行实报实销，由出纳给予报销。五、报销审核1、在支付报销单上经办人是否签字。若无，应补。2、附在支付报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，）。4、支付报销单上填写的项目是否超过3项。若超过，应分类重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付报销单上是否有行政总经理签字。若无，不予报销。六、完成领导交办的其它临时性工作七、出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂113、念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕, 出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款销售代表岗位职责具体来讲，销售代表岗位职责可分为以下各方面：1. 负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。2. 负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。3. 制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。访前准备一观察分析一开场白一产品介绍一处理拒绝意见一促成一签约4. 回访客户及时、勤奋地回访客户，是巩固稳定和提升客户关系的最佳途径，经常地与客户联络，才能及时发 、现客114、户的不满而及时地有效消除，获得客户的大力支持。5. 送货收款及时送货，按时收款，并坚守公司回款的相关原则。同时，为了减少收款的障碍，业务员必须掌握客户回款的一些特点6. 搜集与寻找客户资料，建立各种市场档案。主要指市场档案的建立，包含客户档案、经销商档案、同类产品档案等.进入市场的前提是对以上信息有了足量的收集与准确的分析，但这项工作是随着市场工作的开展而不断完善和丰富，它是一项永不停止的工作。a. 客户对产品质量的反映；b. 客户对价格的反映；c. 用户用量及市场需求量；d. 对其他品牌的反映和销量；e. 同行竞争对手的动态信用；f. 新产品调查。7. 信息反馈时刻注意搜集各种信息，并不断丰115、富完善客户档案。在客户档案中尤其值得一提的是必须建立客户拜访记录簿、客户进销记录簿、客户通讯录等。如此才能有效掌控客户资料，并为后续的工作做好充分准备，重要事件需向销售总监汇报。8.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。9.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。10.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。11.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。12.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。13.售后服务服务是赢得客户、巩固和扩大客户的重要手段。业务员应重视售后的跟踪、沟通和维修等工作， 用最大的努力去追求客户的满意。在与客户沟116、通时，完善的售后服务也是谈判的重要筹码。14.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。15.提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；16.按时提交公司要求的各种报表（如：周工作报表、月工作报表、月销售意向表、应收货款明细表 等，每月13日及28日按时提交GE心电、GE母婴、公司代理的其他产品销售意向表到公司邮箱）17.移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。（1） 移交事项A、公文档案。B、销售帐务及应收帐款单据。C、货品及赠品盘点。D、客户送货单签收联清点。E、已收未缴货款结余。F、领用、借用之公物。G、负责的客户名单。（2117、） 注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。销售售后服务管理制度一、售后服务工作方针：信息及时、反应迅速、处理有效、用户满意；二、售后服务方式：电话回访和现场指导1、电话回访：包括主动回访和客户的电话反馈1.1主动回访：技术人员应将所辖地区客户分为：“新客户”、“稳定客户”和“异常客户”。1.1.1主动回访的内容和频率：1）新客户:技术人员应在新客户首次购货7天后进行首次回访，回访的主要内容为产品是否调试成功；新客 户首次购货1个月后进行第二次回访，了解118、是否正常使用。对回访中存在问题的客户，应在第一时间内予以解决并根据具体问题安排适当的回访周期进行跟踪回访，直到进入稳定使用阶段。2）稳定客户：技术人员对使用稳定的客户每季度电话回访1次，回访的主要内容为试剂使用是否正常，日 标本量，以及有无意见或建议。3）异常客户：技术人员对电话回访中反应异常的客户应及时上报上级领导，并协助上级领导分析原因，制 定应对方案，以防止不利于市场的情况发生。对异常客户应重点跟踪，防止客户流失。1.2客户反馈：终端客户或经销商直接向我公司市场部反映的，技术人员应首先了解客户反映的具体问题，日常使 用情况、试剂贮存条件，并认真核对参数，查看产品批号、定标情况；分析原因后119、在第一时间内予以答复。技术人员在进行技术服务时，不能只满足于解决用户提出的问题，应适时的向用户讲解产品使用的 知识，及其他技术资料，以确保用户正确使用本公司产品。2、现场指导：2. 1对客户进行现场指导时，应了解试剂的日常使用情况和贮存条件，并认真面对参数，查看产品批号、 定标清况，最终通过实验予以验正。2.2对客户进行现场指导时，应适时的介绍产品的常见问题和注意事项，确保用户正常使用。2.3服务结束后，应请客户签字认可。禁止在服务前要求客户签字，禁止涂改、伪造用户的签字或建议。三、售后服务记录：1、无论对客户进行电话回访还是现场指导，都应将售后服务的具体情兄详细记录在“售后服务记录表”中, 120、售后服务记录表的填写遵照售后服务记录规范2、对售后服务中不能独自解决的问题要及时上报上级经理，并将解决方案及时反馈客户。四、技术培训1、新录用人员首先进行公司的入职培训，包括企业概况、产品、组织结构、售后服务理念、专业知识满和专业技能的培训。2、为适应公司产品系列化和高技术化的发展方向，公司对技术人员进行持续性培训，培训方式采取定期集 中培训或组织技术交流研讨会等方式，技术人员也可以根据自身情况向公司提出培训申请。五、技术人员行为规范：1、技术人员应严格遵守国家的政策法规和企业的规章制度，树立处处为用户着想、视用户为上帝、全心全 意为客户服务的宗旨，服务态度要热情、耐心、周到。2、技术人员在服121、务过程中应使用文明用语，自觉维护企业形象，对涉及商业秘密或不了解的问题和与技术、 服务无关的事不准乱下结论，同时应注意保持与经销商配合的形象。3、技术人员应按照公司规定要求，合理的安排出差费用(有偿服务需经领导同意,回公司后冲抵服务费用），杜绝有损公司利益的行为，否则一经发现，即给予相应处分。六、技术人员服务工作程序：1、接受任务和指令A. 从上及领取外出工作指令或任务，并办理相关手续。a) 熟悉任务内容（电话号码和联系人、生化仪型号、回访或调机数量等）。b) 准备好差旅报告、售后记录表、资料汇编、名片、经销商满意度调查表及其他宣传资料等。B. 做好出发前的准备工作（二人以上外出，应指定一人临122、时负责）。a) 借款(提前与财务沟通、填写借款单）b) 主动与经销商联系，必要时终端客户联系，询问具体问题，携带可或必须使用的产品，确定终端客户所在的位置、交通状况，以提高效率。c. 填写差旅申请表、出差人员产品领用/使用说明表2、到医院处理问题A. 见到医院老师后，首先自我介绍说明来意，并请老师介绍使用本公司产品具体情况。B. “听”：详细听取医院老师反映的使用情况、出现问题的前后情况，对问题必须做好记录。C. “看”：认真对定标参数，以进一布证实老师提供的情况。D. “查”： 查看产品批号、定标情况，确定问题的真E.作出处理a.实事求是对问题进行处理，分析问题原因、责任，尽量与用户达成共识123、。b.详细填写售后记录表（填写准确、字体工整）最后由用户签名如有补尝，必须写清原因、产品名称和数量。c.较大问题必须及时向单位领导汇报，应首先提出自己的处理意见和用户要求，便于单位领导决策参考。F.处理结束离开前简要向单位汇报处理结果，并请示有否其他任务和安排。3、 返回单位后工作：A.返回单位后及时上班（如要休息需经领导同意）。B.向单位领导汇报出差的具体情况并递交出差报告。C.将售后服务记录交售后服务部审批后存档。D.将出差人员产品领用/使用说明表（注明：产品剩余数量）一式两份分别交给生产部负责人、销售助理。E.填写各种报销表格、凭证，交领导审核后报销。F.进行技术交流射义。4、 来电来函124、处理程序：A.服务人员按来电来函的时间顺序填写“售后服务记录表”;B.明确答复和及时处理客户的来电、来函，并记录；C.来电、来函情况不明的应了解清楚具体情况后再及时处理；D.复电、复函也应填写售后服务记录表并存档。编号：xx市劳动合同甲方(用人单位)： 乙方（劳动者）：法定代表人： 性别：地址： 住所：经济类型： 文化程度：电话号码： 身份证号码：xx市劳动和社会保障局监xx市劳动保障代理服务中心印签约须知1、签约双方应仔细阅读本合同书，以明确各自的权利、义务。2、劳动合同必须由用人单位法定代表人或其委托代理人与劳动者本人签订。3、本合同一律使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确。合同125、中凡需双方协商的，经协商一致后明确填写在空格内;涉及货币数字应填写“Y0000.00”式样或大写金额。合同中空格处双方如无约定内容须画“/”或填“无”。本合同一经签订，不得涂改。对劳动合同的效力有争议，由劳动争议仲裁委员会或人民法院确认.4、甲方招用乙方时，应查验乙方提供未与其他用人单位存在劳动关系的凭证后，方可与其签订劳动合同；乙方与原用人单位未解除劳动关系的，以及甲方聘用的退休人员，不能签订劳动合同。甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况，乙方应当如实说明。5、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以年固定期126、限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，试用期包含在劳动合同期限内。6、社会保险费按国家规定缴纳，双方不能协商约定。7、按照国家就业准入制度的规定，甲方招用技术复杂以及涉及到公民生命安全和消费者利益工种的从业人员，必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。8、解除、终止劳动合同的，甲方应当出具终止、解除劳动合同的证明书。9、甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人，不影响劳动合同的履行；甲方发生合并、分立，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。10、甲方双方可以就保守甲方商业秘密与知识产权的内容和范围、权利义务127、保密期限、违约责任以及竞业限制另行签订专项协议。合同内容根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和国家有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同条款。一、劳动合同期限第一条本合同期限类型为期限劳动合同(填“有固定/无固定”中一项）。本合同期限从年月日起至年月日止。其中试用期从年月日起至年月日止。以完成一定工作为期限：从年月日起，到任务完成时止，并以为工作任务完成的标志。合同期限届满即行终止。如甲乙双方经协商同意延续，可以续订劳动合同。二、工作内容和工作地点第二条 乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位(工种)工作。工作地点:。第三条 甲方可以根据工作需要以及乙方的128、工作能力，在征得乙方同意后可以调整乙方的工作岗位。乙方应按照甲方的岗位职责要求，按时完成规定的工作任务。三、工作时间和休息、休假第四条 甲方安排乙方执行工作制度(填“标准工时/综合计算工时/不定时”中一项）。执行标准工时工作制的，乙方每日工作不超过八小时，每周工作不超过四十小时。甲方由于工作需要，经与乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。经劳动保障行政部门批准执行综合计算工时工作制的，在综合计算周期内的实际工作时间(法定节曰除外)不应超过计算周期内的法定标准工作时间，超129、过的部分按延长工作时间处理。对从事第三级以上(含三级)体力劳动强度工作的员工，每日连续工作时间不得超过十一小时，每周至少休息一日。经劳动保障行政部门批准，可以实行不定时工时制。第五条 甲方安排乙方加班的，加班报酬按：延长工作时间，支付不低于工资的150%的报酬;休息日加班工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的报酬;法定休假日加班工作，支付不低于工资的300%的报酬。实行不定时工时制的劳动者，不执行上述规定。四、 劳动保护、劳动条件和职业危害防护第六条 甲方应根据国家有关规定，为乙方提供符合国家标准的劳动安全卫生设施和必要的劳动保护用品，建立、健全符合安全卫生的操作规程，保障乙方安全与130、健康。乙方在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程。对从事有职业危害作业的劳动者，甲方应当定期组织乙方进行健康检查。甲方应按照国家有关规定为未成年工和在孕期、产期、哺乳期间的女职工提供劳动保护。五、 劳动报酬第七条 乙方执行标准工时工作制或综合计算工时工作制的，甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为Y元。试用期间的月工资Y元。乙方执行不定时工作制的，甲方每月日前支付乙方的工资按执行。第八条 乙方在法定的工作时间内提供正常劳动，甲方支付乙方的工资不低于当地政府规定的最低 工资标准。六、 社会保险和福利待遇第九条 甲乙双方应按国家和当地社会保险机构的有关规定按时足额缴纳社会保险费用，缴费个人应131、缴纳的社会保险费由所在单位从其本人工资中代扣代缴。第十条 乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按照国家和省、市有关规定执行。第十一条 乙方患病或非因工负伤，其病假工资和医疗待遇按照国家、省、市有关规定或甲方依照国家法律、法规和政策制订的规章制度执行。七、劳动纪律和规章制度第十二条 甲方依法制定的规章制度和劳动纪律应当公示，或者告知乙方，乙方应严格遵守。八、劳动合同的变更第十三条 经甲乙双方协商一致，可以变更本合同。第十四条 本合同订立时所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。第十五条 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，132、可以变更本合同相关内容。九、劳动合同的解除第十六条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第十七条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；4、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；5、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的或者变更劳动合同的；6、被依法追究刑事责任的。第十八条 有下列情形之一，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：1133、乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商不能就变更合同内容达成协议的。第十九条 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，以及重大技术革新、转产、经营方式调整、订立劳动合同所依据的客观经济情况发生重大变化，需要裁减人员的，应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动保障行政部门报告后，可以解除本合同。第二十条 乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合同第十八条、134、第十九条终止、解除本合同：1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的；2、在本单位患职业病或因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的;3、患病或非因工负伤在规定的医疗期内的；4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；5、在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；6、法律、行政法规规定的其他情形。第二十一条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方可以解除本合同，乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除本合同。第二十二条 甲方有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同：1、未依法为乙方缴纳社会保险费的；2、甲方以暴力、135、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动保护或者劳动条件的；4、经国家有关部门确认，甲方劳动安全条件恶劣、严重危害乙方人身安全和身体健康的。5、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；6、以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 十、劳动合同的终止第二十三条 有下列情况之一的，劳动合同终止：(一）劳动合同期满的；(二）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；(三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；(四）甲方被人民法院依法宣告破产的；(五）甲方被吊销营业执照，责令关闭，撤销或136、者甲方决定提前解散的；(六）法律、行政法规规定的其他情形。十一、违约责任第二十四条 甲乙双方对违反劳动合同的责任作以下约定：第二十五条 甲方采取了保密措施保护的商业秘密，乙方负有保密义务;有竞业限制条款约定的，甲方应当在解除或终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月支付乙方一定数额的补偿费;劳动合同依法解除或终止时，乙方应当归还甲方的保密资料。双方约定：-十二、劳动争议处理第二十六条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，当事人一方可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以在法定期限内直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向137、人民法院提起诉讼。十三、其他约定事项第二十七条 甲乙双方一致同意增加以下内容:- 十四、附则第二十八条 本合同未尽事宜双方可以签订补充合同、专项协议。无特别约定的，按国家有关规定执行。本合同条款与国家、省、市有关规定不一致的，按有关规定执行。第二十九条 本合同一式两份，甲乙双方签字(盖章)生效，双方各执一份。本合同共8页，涂改或未经合法授权代签无效。甲方：（公章）乙方：法定代表人：或委托代理人：签订日期： 签订日期：1. 本手册属内部资料，请注意妥善保存。2.员工在离职时，请将此手册主动交还行政部；3.本手册应根据劳动法及公司规定作正确理解，本手册条款亦构成劳动合同的一部分。对本手册内容，如 有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向行政部咨询，以确保理解无误。4.本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。