1、公司日常运营和销售费用报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司费用报销管理制度一总则为了规范公司日常运营管理和销售费用报销程序,特制定本制度.二本制度适用范围1. 公司因日常业务运作需要,对经常发生的以下费用,员工以“现金”形式报销时,需按照本制度规定的程序办理.这些费用主要包括:市内交通费差旅费(异地出差住宿费交通费)通讯费培训费员工各种福利费业务招待费办公用品等.2. 公司因采购原材料半成品产成品或库存商品低值易耗品或非现金支付办公用品的采购及接受服务提供商提供的劳务或服务时,均按“付款申请单”办理款项2、的申请和支付.3. 公司员工因办理上述12项工作时，如果需要预支现金,业务经办人先按“暂支单管理规定”办理借款程序,当业务办理完毕,再分别按照第二条中1或2的程序办理费用报销或款项申请支付.三费用报销的程序和要求1.公司员工办理费用报销时,应按以下程序办理:费用报销人填制“费用报销单”并粘贴费用发票并签字 费用报销人直接主管根据业务真实性和公司制度予以审核签字 财务部收到费用报销单,应认真审查费用项目内容、金额、日期、发票等的合规性并签字 总经理根据公司费用报销管理规定审批决定是否予以报销 总经理审核批准后,出纳支付现金款项,若不予以报销,则说明理由或要求补齐相关发票及业务附件,否则直接退报销3、人不予以报销.2.费用报销的时间约定:费用发生后,报销人应自费用发生之日起2日内办理费用报销所有程序.如果费用发生在异地(不在同一城市),则报销人返回公司上班之日起2天内必须办理完毕费用报销手续,超过规定时间不予以办理.3.费用报销人填制费用报销时,应详细填明费用发生的时间地点项目内容金额等内容并附上相应金额的发票.4.费用报销人部门主管应仔细检查费用报销项目金额日期等的真实性,发生之前是否经过相关人员的审批.若无审批,公司是否有相应的管理制度.5.财务部与总经理应复核费用报销要素的真实性准确性及原始凭证的合法性与可靠性.四附则1. 本制度自发生之日起开始实施.2. 费用报销单的格式以购买的格式为准;3. 发生的异地差旅费用报销单以“差旅费报销单”的格式为准.