1、科技公司员工费用报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 产生目的 为了进一步规范xx各项费用的开支，结合公司的现状，对交通费、手机费、差旅费、礼品赠送的费用报销特制定本制度。2 适用范围 适用于xx公司。3 正文3.1 报销标准3.1. 1 交通费(1) 平时公务应乘公交车，月底凭票报销。遇紧急重要公务需乘出租车时，须经部门经理同意。报销时，一事一报，每张单据须注明时间、地点、事由，未注明者财务不予报销。(2) 出差发生的交通费实报实销。 手机话费(1) 总裁：每月话费350元以内的实报实销；其超出部分按32、0 %报销。(2) 部门经理: 每月报销话费250元。其超出部分按30 %报销。(3) 部门主管：每月报销话费150元。其超出部分按30 %报销。(4) 部门经理及经理以上人员因公差所发生的漫游费实报实销，经理以下人员因公差所发生的漫游费每人每天20元以内实报实销。(5) 报销手机话费人员须经其部门经理批准，报财务部备案。(6) 报销话费的人员必须在公司通讯录上标注手机号码，如手机号码变更，必须当日通知人事部。(7) 报销手机话费的人员必须保证本人手机24小时开机，因未开机而发生误时误事现象，一次警告，累计二次当月知费自付，累计三次消其手机话费报销资格。 差旅费(1) 因公至离工作地40公里外3、办事，且当天不能返回的为出差，当天返回只发误餐费10元(在途时间超过12小时的，可发一天伙食补贴)。(2) 伙食补贴;不分级别、地区，每人每天20元。(3) 住宿费：a 总裁： 每人每天：省内140元，省外250元。 b 经理：每人每天：省内100元，省外150元。 c 一般员工： 每人每天：省内80元，省外120元。出差地有所属分公司的，不报销住宿费，只报销伙食补助。按每人每天120元报销。(4) 出差人员未经服务中心经理批准，不得乘坐飞机或包专车。(5) 出差人员必须在指定招待所及宾馆下塌。(在未指定期间，按以上标准执行)3. 2 报销时间。3. 2 .1 当月发生的费用当月月底之前报销，4、跨月不报。3. 2 .2 领用的支票、借款须在3天内核销。如暂无发票，可先以支票票头附收据到财务部进行核销，待收到发票后到财务报销。 出差人员的差旅费在返回公司后的5天之内到财务部办理费用报销手续。3.3 审批手续3. 3. 1 交通费、差旅费、手机话费 各部门经理及以下人员由行政总裁审批。行政总裁审批服务中心经理的年度费用。3. 3. 2 招待费( 1 ) 严格控制招待费用。 ( 2 ) 营销中心经理招待费由公司总裁签批后由总会计师审核方可报销。3. 3. 3 礼品(商品)赠送 根据各公司业务，需送礼品(商品)的，5000元以下由营销中心经理审批，5000元以上由总裁审批。3. 3. 4 出差、事假的审批（1） 各部门经理3天以上出差和事假必须向行政总裁申请，得到确认后方可执行。（2） 各部门员工出差和事假由所属部门经理批准，3天以上事假，必须向经理申请批准。（3） 没有经过批准的一律视为私人事项，不享受出差待遇。（4） 出差人员必须出具：出差事由、出差地点、预计出差天数等；财务及检查人员必须出具：检查计划和检查结果报告。3.4 核准责任各级责任人要对所审批自己下级的开支负责。要严格把关，控制不合理的开支和超支费用。相关财务用若发现有假报、虚报的，均按贪污处理。4 作业记录本作业文件暂无记录。1.0