1、公司日常费用报销内容程序管理制度及标准编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 日常费用报销管理制度（草案）为了加强项目部的成本控制和管理，规范费用报销的程序及审批流程，减少不必要的开支，制定本制度。一、费用开支遵循计划总额控制，先申报、审批，后支出报销的原则。二、报销内容：1、办公费用：办公支出包括文案用具、耗材、办公机具设备、家电设备、电子设备、办公家具等，按照保障供应、方便工作、节省开支的原则，由办公室负责购置，凭正式发票按实报销；办公室水、电、气、电话、宽带、租赁费等凭发票或收据按实报销。2、业务招待费：对确需接待客2、人的，按照厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负的原则接待，凭正式发票报销。3、差旅费：公司领导及员工因公出差，凭正式发票按实报销往返飞机票、车船费、市内交通费、住宿费（不得超过标准），伙食补贴按标准补助；自驾车辆出差则凭票按实报销汽油费、停车费及过路、桥费，不再报销车船费。三、报销程序：1、办公室日常费用由经办人填写费用报销单（发票附后）报分管副总经理审批，超过分管副总经理批准权限的还须报总经理批准后方可报销；新增设备或大宗采购必须先申报，经总经理批准后方可采购并按以上程序报销。2、业务接待费由接待人填写费用报销单（发票附后），说明事由，经分管副总经理审核后再报总经理批准，方可报销。3、差旅3、费由出差人填写差旅费报销单（发票附后），注明出差事由，经分管副总经理审核后再报总经理批准，方可报销。出差前有借款的在报销时一次性交还预支差旅费。四、审批权限1、办公费用支出金额在 元以下的由分管副总经理负责审批；超过 元以上的由总经理审批。2、业务接待费及差旅费实行总经理签字制度，不论金额大小，一律由总经理审批。 xx年 月 日附：差旅费报销标准及乘坐交通工具规定。一、住宿费、伙食补助、市内交通费标准：项 目总经理及以上（元/天）副总经理（元/天）部门经理（元/天）一般职员（元/天）住宿费伙食费市内交通费合计住宿费伙食费市内交通费合计住宿费伙食费市内交通费合计住宿费伙食费市内交通费合计市内（区县）按实报销省内城市按实报销成都、重庆按实报销省外城市按实报销二、出差乘坐交通工具规定：1、员工出差一般乘坐火车、大巴、轮船等（根据实际情况选择），经总经理同意可由专职驾驶员开车接送，长途出差经总经理同意可乘坐飞机；2、部门经理及副总经理出差乘坐火车、大巴、轮船等，也可自驾轿车或由专职驾驶员开车接送，长途出差经总经理同意可乘坐飞机；3、总经理及以上级别按需要选择交通工具。