1、企业员工出差费用报销管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的：为规范报销管理流程、加强费用预算的管理，特制定本规定。2.适用范围：本规定适用于公司的各级员工。3.报销内容：报销包含：出差报销内容及流程。4.出差报销4.1出差定义4.1.1当日出差：出差当日能往返者4.1.1.1当日出差的交通费凭乘车票据实数报销；4.1.1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报总经理核准后按远途出差办理；4.1.1.3短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。4.1.2远途出差(含国外)：出差必须在外住宿2、者4.1.2.1出差的交通费凭乘车票据实数报销；4.1.2.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，须向总经理申请选择乘坐飞机。4.2出差规定4.2.1申请出差.1各级人员出差应提前办理出差申请，按要求填写出差申请单，注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报办公室备案；.2出差地点江浙沪皖以内，出差时间三天内，由部门主管审批后提交至办公室；.3出差地点江浙沪皖以外以及出差超三天以上的，先由部门主管审批，再报总经理批准后提交至办公室。出差报销要求4.2.2.1员工出差回来后三日内应填写出差总结报告，写明3、出差时间、人员、费用、行程安排、出差内容等相关事宜；4.2.2.2出差费用报销时间为员工出差回来后的一周内，凭出差总结报告、出差旅费报销单等相关票据进行报销。如有同行人员，提交一份差旅费报销单 即可；4.2.2.3因事务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续；4.2.2.4出差员工在出差前后均需到办公室办理外出考勤登记，同时告知本部门考勤人员；4.2.2.5出差期间因工作需要或其他特殊原因延长出差时限的，须报备总经理审核批准；4.3出差报销费用标准国内出差住宿、餐费标准（封顶限额）： 项 目职 位住宿费标准（元/日）餐费标准（元/餐/人）一级区域二级4、区域三级区域总经理/副总经理实报实销实报实销部长/副部长32028024030元/餐/人主管/副主管260220180其他人员200180150注解：一级区域：省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市；二级区域：地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市；三级区域：县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。备注：1.出差期间本着节约的原则，住宿费、餐费在标准范围内可实报实销，如超出标准的，则超出部分自理；2.对方招待，公司不予报销；3.两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一个人标准报销（可按同行最高级别标准报销）；4.餐费无任何票据凭证的，按每餐30元进行补贴（填写于出差餐5、旅报销单其他津贴类目内）。提供餐费发票的不用填写此项。4.4出差费用预借支4.4.1所有预借支都需报总经理审批；4.4.2出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；4.4.3如需借用差旅费，须在出差前提出申请，同时另填领款单，执行借款审批程序；4.4.4借款要及时清还，出差结束后一周内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止；4.4.5借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。4.5报销流程4.5.1所有出差费用报销需填写出差旅费报销单，由部门主管初审，办公室、财务部复审，总经理核准后，由财务部通知报销人员到财务部领取报销金6、额； 4.5.2所有报销项目均需凭发票等票据报销，如不能提供相关票据的，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚；4.5.3出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。5.费用报销要求5.1所有的报销发票，发票上至少要有两个章：国家或地方税务局专用章和发票专用章，如缺少其中一个章，则发票无效。有效发票则在发票右上角上直接签名申请报销；5.2普通发票或收据报销，须填写费用报销单，并附上相关票据证据；5.3无任何印章的收据不律不得申请报7、销；5.4所有报销发票力求整洁美观，不得随意涂改；5.5报销发票一律使用黑色钢笔或签字笔书写，不得使用涂改液；5.6报销发票各项目应填写完整，大小写金额必须一致，票据金额与填写金额不符，财务一律不予报销；5.7需入库的发票，需入库单的实物单据方可报销；5.8所有发票必须由本人亲自报销，不得他人代理；5.9财务部报销时间统一为每周二、周五下午。6.相关表单出差申请单、出差总结报告、出差旅费报销单、费用报销单7.附则7.1本办法的拟定和修改由公司办公室负责，经总经理批准后执行；7.2最终解释权归办公室； 7.3本办法自公布之日起实施。附件1：出差报销填写样板附件2：出差申请单出差申请表出差人姓名部门/班组差期 年 月 日 至 年 月 日 出差地点交通工具出差事由申请人签名部门负责人 审核总经办审核总经理 批准附件3 出差总结报告出差总结报告 出差人 部 门 时 间 年 月 日 至 年 月 日 地 点 费 用 交通费： 住宿费： 其他： 出差经费合计： 元 行 程（请注明出差期间的具体起止地址及时间，即某月某日到达何处。） 内 容（包括出差地所做事项、会晤何人、对方职务，收获等信息） 总 结 存在的主要问题 解决问题的办法或建议出差人签名 日 期