1、信息公司差旅费报销流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、费用标准：差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标 准支出，由出差人员自理。1、岀差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠 海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天 数计算（出发、返回当日均算）。2、出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、 天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所 属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。3、公司差旅费报销根据公司出差地区不同，伙食标准、 交通费用标准实行包干2、制，依据实际出差天数结算，原则上 采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准 领取补贴。4、岀差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。5、职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情 况应按审批权限口头请示。6、员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批 同意方可。7、出差人员夜间（晚7： 00至次日凌晨7： 00）乘坐火 车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧 票。乘坐夜间火车硬座的给予票面金额的60%补贴。8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。 出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参 观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理3、，期间按事假 考勤。9、员工（包括普通员工和领导）岀差生活补助：50元/ 天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出 差期间交通费及通讯费用。10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。a、一般城市普通员工：单人150元/天，多人250元/2 人/天；公司领导：单人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通员工：单人200元/天，多人300元/2 人/天；公司领导：单人250元/天，多人400元/2人/天。c、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到 住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承 担。11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。如果 4、实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟 返回日期，须经领导批准。非工作的天数没有生活费用，并 且不报销相关费用。12、如长期在外地连续出差达到10天以上者，生活补助 不参照以上标准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40 元/天执行，其他标准按以上执行。13、外出人员的临时性支出，要及时与总经理取得联系， 并得到同意后，方可支出。14、对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知 财务部，以便备款。15、各种票据是财务报销的凭据，支付款项票据必须保 证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。下列票 据财务不予报销：a、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;b、费用5、发生取得正式税务发票，无财务专用章的白条票 据不予报销；c、数量、单价、金额不明确的票据；d、名称必须写全称。e、支出金额在500元以上的费用，无特殊情况下，以刷 卡形式支付，银联单附在正式发票后，无银联单不予报销。仁所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票 据。16、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具 等将不予报销相关4费用。二、报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详 细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费 用项目等，出差申请单由总经理批准。2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交 财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借 款项。3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理 报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经 理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未 清者不予办理新的借支。