1、数控动力公司行政办公经济合同管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 为规范公司行政办公事务管理.提高办事效率.严格行政办公秩序.保障工作正常开展.特制定本制度。第二条 本制度所指行政办公管理归口公司综合办公室（简称“综合办”）.主要包括公文与计划工作、接待与宣传工作、印章证照的办理与保管、档案资料收集与保管、经济合同呈批与保管、办公用品采购与保管、公司车辆统一管理、食堂管理等内容。第二章 综合办公室主要职责第一条 公文与计划工作：1. 公司上级部门、领导所需会议材料、情况报告与公司文件、信函2、外宣资料的起草、复印、报送；2. 公司会议通知、材料准备、会议记录、文件下发；3. 各部门月度工作计划汇总、编制公司日常管理费用预算表；4. 公司上级部门、外部企业、相关媒体、各控股公司、公司内各部门等之间的联络、沟通、协调。第二条按待与宣传工作：5. 公司重要会务与重大活动的组织安排、摄影、摄像、录音、记录；6. 接待外来有访公司领导的人员及其服务工作；7. 公司内外有关企业的媒体报道、政策、资料与信息的搜集、整理、编发、送阅和保存；8. 安排公司网站的技术维护与稿件收集、内部通讯文字编辑、企业集体活动组织与安排.先进人物采访与宣传.企业文化建设与宣传。第三条印章证照的办理、保管：9. 公3、司公章、合同专用章、法人代表章.有关法人证照的办理、保存、管理（法人财务印章、税务登记证交财务部保存管理）；10. 公司项目有关土地证、用地规划许可证、建筑工程规划证、施工证的保存、管理（项目有关证件办理由项目开发部办理交综合办）。第四条档案资料的收集、保管：11. 内外有关报刊、杂志等资料的分类、整理、保存；外来文件、参考资料、传真公函的收发、整理；12. 收集、整理、保管和统计公司所有各类证件、文字、工程图纸及音像档案材料（除财务与技术资料专门管理外）；13. 指导、督促、协助、检查各部门档案的收集和整理工作；14负责公司图书的管理、借阅工作。第五条经济合同呈批、保管：15公司经济合同根据4、部门职权范围草拟审核合同后上报合同呈批表交综合办.一经签字盖章后.应由综合办编号登记、整理存档.妥善保存；16合同原件由综合办、财务室各存档一份。第六条办公用品采购与保管：17公司办公用品分为低值易耗品、办公设备二类.公司物资的采购.原则上由办公室统一购买.属特殊物资经办公室同意.可由申购部门自行购买；18公司根据物资分类.进行不同的领用方式进行管理；19凡借用公司办公器材.需填写物资借用单.并由部门经理签字报综合办同意。第七条公司车辆统一管理：20负责管理公司车辆调配、安全行车、驾驶技能培训、车容车况检查、车辆手续办理等有关车辆和驾驶员管理的各项工作；21对公司车辆建立专车档案.实行单车核算5、；22安排驾驶员进行定人定车的保养及维护。第八条产品仓库与食堂管理23公司采购产品（含蜂蜜、红酒等接待物资）由专人负责入库、登记、保管、领用手续；24配合财务每隔15日对仓库进行盘点；25公司管理人员伙食采购、核算、由办公室统一管理。第九条项目报建与验收工作26项目土地挂牌、摘牌、资金返还27项目土地证、用地规划许可证、建筑工程许可证、施工许可证办理28项目立项、环评报建29组织项目开工、放线、验收工作第三章公司计划与会议管理规定为保证公司决策的科学性.提高公司计划性管理与执行力.由综合办制订并建立三级会议体系加强计划管理。第一条项目评审会议1参加人员：董事长与评审委员（公司副总、财务总监以上6、人员）、项目负责人、记录人（秘书）、其他应列席人员；2召集人：董事长或董事长指派人员；3会议形式：会议前一周项目负责人提交项目可行性分析报告分发给评审委员.委员会中提问、项目负责人解答.委员表决通过.会后形成会议纪要；4会议时间：视项目开展情况不定期举行；5跟踪落实：由综合办公室进行跟踪落实.各单位应及时以书面形式上报项目进展情况。第二条月度经营计划会议1参加人员：总经理、副总经理、部门负责人；2召集人：总经理3会议形式：会议前一周由综合办拟定下月工作目标交各部门负责人.会议总结通报上月工作完成情况.讨论确定下月各部门工作目标与进度表.会后形成相关计划表格；4会议时间：每月28日；5跟踪落实：7、由综合办公室下发月度业务计划与预算表、 月度部门计划与评估表第三条月度预算与财务工作会议1参加人员：董事长、总经理、财务负责人、财务经理、综合办主任；2召集人：董事长或总经理3会议形式：每月25日前由财务部提交上月预算招待情况.会议通报上月预算执行情况.讨论确定下月预算、融资、财务计划目标.会后形成相关计划表格；4会议时间：每月29日前；5跟踪落实：由财务部下发月度预算与执行汇总表、 月度财务部门计划与评估表第四条每周部门工作例会1参加人员：总经理、副总经理、部门负责人；2召集人：总经理3会议形式：会议通报上周工作完成情况.确定下周各部门进度.会后形成周例会纪要；4会议时间：每周五下午四点（如8、有需要.改为星期六上午九点）；5跟踪落实：由综合办公室下发周例会纪要第四章 公文处理规定为使公司公文处理工作规范化、制度化.结合公司实际情况.特制订本制度。第一条 公司的公文处理坚持集中统一管理的原则.由综合办公室收发、分办、传递、用印、立卷和归档。第二条 公司常用的公文类别如下：1请示：请上级指示和批准。2报告：向上级领导及部门汇报工作.反映情况。3通知：传达上级指示、要求下级办理或者需要知道的事项.批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文。4通报：表扬好人好事、批评错误、传达重要情况以及需要所属各部门知道的事项。5决定、决议：对某些重大问题或者重大行动做出安排.用“决定”；经过会9、议讨论通过.要求贯彻执行的事项.用“决议”。6函：平行或不相隶属的部门之间商洽工作.或向有关主管部门请示批准等询问和答复问题。7会议纪要：传达会议议定事项和主要精神.要求有关单位共同遵守执行。第三条公文格式一般包括：标题、公文字号、正文、附件、发文单位及印章、发文时间、主送单位、抄送（抄报）单位、主题词等。1公文标题应当准确、简要地概括主要内容.并标明文种。除批转法规性文件外.一般不加标点符号。2向上级的请示.一般只写一个主送单位；如需上报另一上级.可用抄报形式。3发文时间.以领导签发日期为准。4公文字号一般包括公司代号、年号、顺序号。5公文如有附件.应当在正文之后、公司名称之前.注明附件的名10、称和件数。6收、发文单位应写全称或规范化简称。7文字一律从左至右横写横排。第四条公文行文规定：1一律用A4纸型.左侧装订。2内部行文.可按问题的种类和性质.以部门名义行文。部门之间不应用发文形式解决一般性问题。3 向上级请示的公文.应一文一事.主送一个单位.不应同时抄送下级单位；向下级单位的重要行文.可以抄报直接上级单位。4 发文应根据需要确定主、抄送单位.不得滥发。第五条收文程序：一般包括登记、分办、批办、催办等程序。1外来公文.均由公司综合办统一签收、登记、分类.并及时呈送领导阅批。2综合办对领导批示的公文.要认真督促、催办.以防积压或漏办。3办理公文必须做到件件有落实.事事有交待.公文具11、体承办人（单位）应在公司内部公文呈批表上认真填写审批意见。公文承办人应签名注时.以示负责。第六条红头文件规定1凡属重大问题及全局性问题.须在全公司范围内贯彻执行的（如重要制度、重要管理办法、重要通知、重要人事调整等）或需以公司名义外发的文件.均应以红头文件形式印发。2 红头文件只能以公司名义印发.各部门一律不得自行印发。3 红头文件应经起草文件部门负责人、相关部门领导、本部门分管领导逐级审核.呈总经理签发后.由公司综合办进行最终印制。综合办负责对审定稿统一行文格式.并统一编制文号、印制、盖章、登记、分发。4 非红头文件由拟文部门根据文件内容、性质逐级上报审批.并由拟文部门直接发送相关单位及人员12、。5 发文后文件综合办存档一份。第七条签发规定1公文必须由公司主管领导签发。凡是以公司名义发的公文.一律由公司领导签发.以公司名义对外的公文.经公司内部公文呈批表会签后由公司领导签发.行文时注明签发人（公司内部公文不用注明签发人）2文稿经领导签发或核稿时作了修改的.必须在发文前给签发领导看过。第八条 用印规定1公司行政印章由综合办公室负责管理。2公文、函件及介绍信用公司章.一律以文稿、信函签发人的签字为凭。当文稿上不能签字而需用公司章.要填写用印登记单.凭批准人签字用印。3用印应严格审查.按照规定份数盖印对签发人不符合规定.内容有误.手续不完备.不符合行文关系.以及缮印模糊不清的文函.监印人有13、权拒绝用印.做好用印登记。4不得在空白介绍信或文件的空白页上用印。综合办应由专人负责管理.建立严格的管理制度.加强对相关人员的保密纪律教育.做好公文管理工作。第九条 收、发文台帐建立1 公文传递过程中.必须设置收、发文台账.并按照收文簿检查归档.以防遗漏。第五章 印章、证照管理规定第一条公司印章种类包括：公司公章、财务专用章、经济合同章、法定代表人章。第二条、公司印章（除财务专用章由财务专人保管外）由综合办公室指定专人管理.并填写“印章使用登记表”.登记在册。 第三条印章的使用须由经办人在“印章使用登记表”上登记.写明文件名称、份数、用途、加盖公章名称.按审批权限送有关领导批准.印章保管人员核14、实无误.后盖章。具体用印办法如下：1 凡公司正式文件.凭法定代表人或法定代表人授权具有签字权的人签发用印； 2 其他文件资料与部门的业务函件.由部门负责人审查.经法定代表人或法定代表人授权具有签字权的人同意并签字后.方可用印；3 公司法定代表人委托书由综合办集中管理.须经法定代表人签字或加盖私章后方可用印.并将复印件留档存查；4 对外签订合同、协议等用印.须由部门负责人认真审核.区别合同、协议、委托书的不同情况以及有关权限的规定.经公司领导同意、法定代表人签字或加盖法定代表人私章后.方可用印；5 公司报送上级行业部门或其他单位的报表、数据资料等.在符合规定手续的情况下.经公司领导同意或签字后.15、方可用印；6 所有需要盖公司印鉴的介绍信、证明.或因工作需要及其他特殊情况确需开具时.须经法定代表人或法定代表人授权具有签字权的人同意并签字后方可开出.持空白介绍信外出工作回单位后.必须向公司汇报其介绍信的使用情况.未使用的必须交回；7 其它部门领用公司有关印章须在“印章领用登记表”登记后.被领用印章由该单位指定专人管理.在授权范围内使用.并承担有关责任。8 公司人员外出需携带盖有公司业务合同印章的合同书时.应持有公司授权委托书.并办理有关手续.方可携带.外出联系业务不得携带公司印章。第四条恰谈业务.需要签订意向书、合同、协议的人员.印章使用权限不得超过授权委托书所规定的范围。违者造成的后果.16、由被委托人承担全部责任。第五条 、印章管理人员必须严格把好用印关.不符合上述规定的.一律不予用印。如有失职、差错、丢失或违章乱用.一经发现.需追查有关人员的责任。第六条 证照管理规定1。公司生产经营中所须的营业执照、组织机构代码证、国（地）税证、商标注册证、国土证、用地规划证、建筑工程规划许可证、施工证等各类许可证照.由综合办指定专人统一管理。2 法人证照的申办、年检、变更、注销等事项.由综合办指定专人负责.其它相关职能部门配合完成。3 公司部门因工作需要借用有关法人证照原件的.须填写使用情况借用说明.并由公司分管领导签字认可。借用者须妥善保管.及时归还.并对借用期间的使用情况承担有关责任。第17、六章档案管理规定公司综合办公室负责公司的档案工作.对档案管理进行统一领导、监督和指导。各部门均应设兼职档案管理员.负责接收、收集、整理、保管和提供各管辖范围内的档案。.档案人员应保证原始文件完整齐全.密级文件须注意保密安全。第一条公司及各部门立档主要内容1综合办公室：整理归档公司证照证件、各种公文、规划与项目方案、经济合同、公司制度、工作计划、会议纪要、宣传活动、考勤记录、人事档案、社保、工资、培训、办公设备、声像资料等。2财务部：整理归档公司会计凭证.会计账簿和财务报告等会计核算专业文字、图表和电脑软盘、工程预算资料等。3工程部：整理归档公司各项工程设计图纸等工程专业文字、图表和电脑软盘资料18、以及工程业务档案等。4设备进出口部：整理归档公司进口设备招标、免税、海关、商检等相关业务档案等。第二条档案整理与移交1凡公司各项工作中形成的有保存价值.能够全面、系统地反映工作情况各种门类档案.其原始资料均由办公室及各部档案管理员负责保管,任何人不得据为己有和拒绝归档。2公司综合办公室负责接收各部门的档案资料.严格按照有关规定进行统一管理.做到科学分类、立卷清楚、编目准确.规范装订.案卷题名应确切反映卷内文件资料内容。3公司各部门兼职档案管理员必须按公司规定完成立卷、归档工作.并及时移交公司综合办公室。具体要求如下：（1）标准要求：参照“档案分类整理标准”的要求.进行分类整理；（2）时间要求：19、各部门每项工作完成后一周内整理立卷并移交归档；工程项目类、设备仪器类等档案.应在每一项项目完成或告一段落后一个月内正式归档；会计、审计类档案一般在会计年度结束后.由财务部保存。（3）移交要求：凡移交归档的档案资料.必须保证一套原件.做到内容真实.案卷标准统一、规范.没有涂改.各种签字盖章齐全；交接双方认真清点核对.确认无误后填写移交清单一式二份.由部门负责人审阅签字.分别由公司综合办公室和主办文件材料部门自留备查。归档文件材料必须是打印文稿.纸张及文件格式等必须符合国家要求.禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水等手写材料。4公司办公室对各部门、项目公司移交的不符合归档要求的档案可拒收并要求重作。第三20、条档案保管1档案管理人员要有高度的责任心.努力做好档案的保管工作和安全防范工作.确保档案的完整和安全。档案室非工作人员无特殊需要.未经批准不得入内；2公司综合办公室存放文件应有专门的文件柜.须有防火、防潮、防尘、防虫、防腐、防盗等设施.防止档案材料的损坏.延长使用寿命.保证档案的系统和完整。各部门和项目公司也应对文件资料进行妥善保管。3定期检查、整理存档资料；档案的移出、外借必须履行登记手续；借出档案应在规定时间内归还。4 对立卷归档的档案资料.要做到分类规范化、管理科学化、存放系统化.便于利用和查找。第四条 档案借阅1档案借阅的要求：借阅人要按规定办理借阅手续.并办理“档案借阅登记表”手续。21、借阅期限最长不超过三十天。文件借出和归还.应当面清点无误。借阅档案的密级在机密以上的.需经综合办主管领导签字同意后方可借阅。但借阅人不得泄露机密。2借阅人要保证资料的完整和安全.不得随意折叠和拆散；严禁对档案随意复印、更改、涂写；按档案管理要求定期归还.如有丢失、损坏或泄密.要立即追究当事人的责任。3归还档案时.应办理清点手续.由档案管理员和借阅人当面核对清楚.借阅人应填写档案利用效果记录。4外单位人员借阅档案,须持所在单位介绍信和本人工作证,并经公司领导批准后方可查阅.但不得抄录、复印、涂改、抽换、借出。5档案管理员工作调动.必须清理移交档案文件后方可办理调动手续。第五条档案的保密1 上报、22、交换机密档案须按有关规定的范围、要求办理交换手续.并通过机密通信传递.严禁私自携带。因工作需要携带机密档案外出时.应由二人护送.并不得到公众场所逗留或存放在无安全措施的地方；2 公司内部职工和档案管理人员.不得以个人名义或利用工作之便.为外单位或他人查阅、摘抄、复制档案。第六条档案分类整理标准1分类：将文件按其形成年度与管理职能（行政、人事、财务、业务管理）进行划分2装订：归档文件材料应逐件装订.使用的装订材料应有利于档案保护.装订时正本在前.定稿在后；复文在前.来文在后；正件在前.附件在后。3排列：同一年度、同一保管期限、同一职能的归档文件材料按文件形成的时间或问题排列。会议文件、统计报表、23、简报、刊物等应分别排列在一起。4装盒：（1）档案应按件号顺序装满档案盒.同一年度、同一保管期限但不同职能的档案可放在同一档案盒内。（2）填写档案盒封面与背脊档案盒封面填写立档单位全称或规范化简称。档案盒背脊项目包括全宗号、年度、保管期限、起止件号。（3）填写备考表.备考表项目包括盒内档案情况说明、整理者、整理日期。盒内档案情况说明：说明盒内档案缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。整 理 者：填写负责整理的人员姓名。整理日期：归档文件整理完毕的日期。5编目：编制档案目录第七章经济合同管理规定第一节 总则第一条 本公司对外经济业务凡收付款额在5,000元以上的.原则上必须按本制度规定签订合同.并按24、合同规定办理经济业务。第二条 本公司合同包含但不限于下列合同：产品销售合同、原材料采购合同、委托加工合同、受托加工合同、设备供应合同、工程建造合同、维修合同、劳务合同、技术服务合同、租赁合同、劳动合同、贷款合同、担保合同、抵押合同等。第三条 公司各项经济业务和技术服务应尽可能签署合同。本公司合同签订、执行、管理都必须按本制度执行。第二节 合同签订第四条 本公司对外签订合同.必须履行严格的审批程序.经办人填写“合同授权呈批单”交综合办上报领导呈批；标的额1万元以下的合同可由主管副总经理签批.标的额1万元以上10万元以下的合同.可由总经理签批.标的额10万元以上的合同应由董事长签批（公司有新的授权25、除外）。第五条 本公司对外签订合同前.相关业务人员应对合同主体、标的物所有权、质量、技术标准、规格型号、相关营业执照、政府批文、资信、履约能力等进行调查、核实、评估、审查.以确定其可否签订合同。第六条 本公司对外签订合同前.相关人员应对拟签订的合同草案条款进行必要的审查.包括审查解释合同条款、合同名称、合同编号、签约地点、履约地点、当事人名称、合同宗旨（目的）、标的物界定条款、价款结算方式、单据传递提交方式、交货地点、付款条款、标的物所有权转移时点、标的物保险、履约抵押、担保、标的物检验标准及方法、合同生效、不可抗力、免责条款、违约责任界定、文字效力、合同的法律有效性等条款和内容.以防止合同签26、订对本公司造成不利。第七条 本公司相关业务人员应谨慎签订合同.在合同签订前应按第六条、第七条规定反复审查有关条款.评估合同履行风险。第八条 本公司合同经有关领导签批后.必须交由合同管理人员登记并留存副本后.方可加盖合同专用章或公章。第九条 本公司对常用合同建立合同范本.具体合同范本由本公司相关部门商请法律专业人员制定.并交由本公司有关人员讨论后交由总经理批准使用。相关人员在对外签订合同中.原则上必须按照合同范本签订.不得随意变动合同范本条款.如有变动必须经分管副总经理签批方可签约。第十条 合同管理人员对所有签订的合同应进行登记并建立书面登记记录.同时.对每一份合同.还应建立变更、解除及执行情况27、记录。第十一条 为加强合同签订、执行、监管.及时反映合同执行中应收、应付、实收、实付款情况.保全本公司财产.本公司对外签订的所有合同都必须交存财务部至少一份复印件.由财务部指派专人进行登记、监控和管理.并据此督促本公司有关部门向有关单位和个人催收货款、支付货款、催收物资、发运物资。第十二条 本公司凡以赊销方式对外签订经济合同的.赊销合同必须由副总经理及以上领导签署。第十三条 对长期有业务往来的客户及欠款10万元以上的客户.相关业务人员及货款回收责任人必须分户建立其客户信息档案.收集客户执照复印件、近期会计报表及审计报告、近期经营状况等资料信息.并对相关履约能力、偿债能力、现金流量、财务状况、资28、信状况等进行及时分析。第十四条 本公司相关人员在签订合同时应严格贯彻采购先货后款.销售先款后货的原则.相关人员原则上不得签订浮动价格合同。第十五条 设备采购合同由设备采购部负责.工程发包合同由工程部负责.但合同标的额10万元以上的.必须有董事长签字方可签订。第十六条 本公司对外签订合同时.如对合同当事人情况不甚了解或资信状况较差的.应尽可能要求对方提供履约保证.如担保、抵押、质押、留置、定金等。第三节 合同执行第十七条 本公司相关合同履行中.如发现合同继续履行会给本公司带来严重不利的.相关人员应及时报告情况.并应由相关人员商讨其变更合同、解除合同、转让合同义务、向法院（仲裁委）申请宣告合同无效29、等措施.尽可能消除其不利因素。第十八条 相关合同执行中.如有发现对方当事人有合同欺诈行为的.应尽快尽可能收集对方当事人合同欺诈的证据.及时报告有关领导采取相应的法律措施以消除或减少损失。如本公司被合同欺诈.相关人员有责任的应承担责任。第十九条 相关业务人员就其所签订的合同应建立执行记录.随时关注对方当事人为执行合同所采取的措施及动态.如采购物资、筹措价款.如发现对方当事人消极履行合同的.应及时采取措施予以防范。第二十条 本公司财务、供应、销售、资产管理等部门有义务监控合同执行.如因本公司相关人员原因未按合同规定履行合同.致使本公司遭受损失的.相关责任人员应承担相应责任。第二十一条 当合同另一方30、当事人执行合同违约时.本公司相关人员应尽可能收集保全取证资料作为违约证据.并采取适当措施保护本公司利益。第二十二条 当出现合同诉讼时.本公司相关人员应设法充分主张其权利.包括计足其损失.采用讼前财产保全.诉讼财产保全、行使代位权、行使撤消权等。第二十三条 为保全证据.本公司合同执行过程的所有重要资料、凭证、手续均应作为会计资料附入会计记录交由财务部门统一管理.并不得丢失。如有丢失或不全的.应及时按相关规定予以补全。第四节 特殊事项第二十四条 凡本公司业务人员外出签订合同的.必须使用本公司制定的统一的合同范本.且不得变更其条款.同时还应附总经理签署的授权委托书（作为合同附件）第二十五条 财务处应31、据合同加强货款催收、定期核对工作。附：“合同授权呈批单”“经济合同呈批表”第八章办公用品采购与保管规定为使办公用品管理合理化.满足工作需要.合理节约开支.特制订本规定. 第一条 办公用品分为：低值易耗品、办公设备二类。1低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等2办公设备：金额价格在300元以上.如：办公桌椅、复印机、传真机、空调、计算机、摄像机、照相机等第二条 办公用品采购1. 办公用品的采购.原则上由办公室统一购买.属特殊物资经办公室同意.可由申购部门自行购买。2申购物品应填写“办公用品申购单”.300元以内物品申购交部门经理同意.办公室批准；332、00元以上（含300元）经总经理批准。3物资采购由办公室指定专人负责.并采取以下方式：1） 定点：公司定大型超市进行物品采购。2） 定时：每月月初进行物品采购。3） 定量：动态调整.保证常备物资的库存合理性。4） 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较.择优选用。第三条 办公用品领用1公司根据物资分类.进行不同的领用方式：1）低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用2）个人办公工具：手提电脑、移动硬盘、U盘等物资经申请人填写“个人办公用品领用单”.经主管副总经理批准后领用3）办公设备：由综合办公室设立“办公设备管理台帐”.以准确记录固定资产的现状第四条 公司办公设备借用1. 凡借用公司办公器33、材.需填写“办公设备借用单”.并由部门经理签字并报综合办同意。2. 借用物资超时未还的.综合办公室有责任督促归还3. 借用物资发生损坏或遗失的.视具体情况照价或折价赔偿第五条 其它1. 新进人员到职时向办公室领用办公物品.人员离职时.必须向综合办公室办理办公物品归还手续.未经办公室签字的.人事部门不得为其办理离职手续。2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第九章车辆管理规定为保障工作用车.提高工作效率.有效控制车辆经费.特制定本规定。第一节 车辆使用管理第一条 本办法所指车辆为公司所有车辆。公司综合办是车辆管理的归口管理部门。负责管理公司车辆调配、安全行车、驾驶技能培训、车容车况检34、查、车辆手续办理等有关车辆和驾驶员管理的各项工作。第二条 公司车辆建立专车档案.实行单车核算。具体核算项目为：保险费、年审费、养路费、停车费、过路费、维修费、清洁费、油费。核定每月各车辆的使用成本。每车应设置“车辆行驶记录表”.使用前应该核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。每月抽查一次“车辆行驶记录表”.如发现记载不实、不全或未记载者将查明原因.按有偿使用标准予以追偿经济损失.对不听劝阻屡犯者.将给予严厉批评直至提交公司劳资部门作换岗处理。第三条 公司车辆由公司驾驶员及拥有驾驶证并通过公司驾驶技术考核被批准的员工驾驶.其他人员一律不得驾驶35、公司车辆。第四条 公司车辆由综合办安排驾驶员进行定人定车的保养及维护。所有车辆必须按时保养、及时维修.保养及维修前.必须履行车辆保修程序.严禁“先修（保）后报”的情况出现。第五条 公司所有车辆必须首先保证工作用车.由综合办根据具体情况调配安排.其他部门和个人无权擅自安排.任何部门、员工必须无条件服从。第六条 公司车辆.原则上一律不得在非工作情况下使用.下班时间一律停放在公司指定停车处.钥匙交回综合办。除非以下情况填写“车辆回家停放登记单”：1 如因私事确需用车.须报分管副总批准；2 因工作需要临时开车回家过夜的.须说明原因.经批准后方可开车回家；3 公司总经理批准特殊情况允许驾驶员下班后开车回36、家过夜；4 公司接送副总以上车辆允许驾驶员下班后开车回家过夜。第七条 公司外部人员借车.在不影响公司正常工作的前提下.报分管副总批准并签署公司车辆借用协议.综合办方可安排车辆的借用。借车期间的一切费用由借车方承担。如需配备公司的驾驶员.驾驶员的里程补贴应由借车方支付。第八条 严禁私自借用公司车辆（包括公司内部员工之间的借用和向公司以外人员借出）.借用车辆必须填报车辆借用登记表.经综合办同意后.方能借出。未经允许私自借车一切后果由当事人自负。第九条 公司车辆发生交通事故或车辆被盗.当事人必须向公安部门和保险公司报案.同时通知综合办车辆主管.积极配合办理追索及保险索赔事宜。综合办应根据事件性质及责37、任提出处理意见.经报批后作相应处理。第十条 违规与事故处理在下列情形之一的情况下.违反交通规则或发生事故.由驾驶员负担扣除理赔额后的全部费用.并予以纪律处分或解除劳动关系。1. 酗酒驾驶。2. 交通肇事逃逸。3. 未经许可将车借予他人使用。第二节 车辆费用管理第十一条 车辆费用报销范围1. 公司车辆的保险费、养路费、年审手续费等规费由公司支付。2. 车辆属正常使用.在指定修理厂发生的修理费、保养费（含座套、座垫更换费）。3. 车辆因公发生的停车费、过路费、汽油费、洗车费。4. 车辆夜间定点包月的停车费用。5. 中高档车辆日常维护所购买的车蜡、泡沫剂、除味剂等的费用。第十二条 车辆费用不予报销的38、范围1. 经公司车辆主管牵头组织鉴定后.属非正常使用造成车辆损坏所发生的修理费不予报销.并要求当事人对损坏部分限期修复。2. 凡属非因公用车.如：个人休闲、旅游、探亲等私人用车所发生的停车费、过路费、汽油费以及机场收取的过夜停车费等不予报销。第十五条 车辆费用报销办法1、 如因驾驶员使用不当或疏于保养.致使车辆损坏或机件故障.驾驶人员应积极配合有关部门进行车辆维修。其维修费用如属保险范围内的.应联系保险公司进行理赔；如保险公司赔付金额小于维修费用的.驾驶人员应按如下比例进行处罚：1) 差额100元.按实际差额50%处罚；2) 100差额500元.按实际差额30%处罚(不能低50元)3) 50039、差额1000元.按实际差额25%处罚(不能低于150元)4) 1000元以上的.视情节大小按500-1000元处罚。金额特别巨大的.公司可取消驾驶人员在公司的驾驶资格。具体赔偿金额由公司总经理及公司有关领导协商处理。2、 严禁任何人无照或持非正当渠道获得的驾照驾车.违者罚款500元.如属借车驾驶(公司内).借车人罚款1,000元.并承担由此产生的一切责任。3、 违章驾驶.其罚款由驾驶人员自行承担.未配有专职司机的副总以上领导视情况经总经理批准给予报销。4、 发生交通事故或交通意外.应按交警部门的现场处理决定划分责任(有异议的除外)。如属我方人员责任.由当事驾驶人员承担相应的责任。有经济赔偿责任40、的.按第十二条进行处理.但赔偿金额大于1000元的.由驾驶人员自行承担。5. 车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生.应先急救伤员.向附近警察机关报案.并即与车管负责人或总经办负责人联络协助处理。6. 意外事故造成车辆损坏.于扣除理赔额后的余额由驾驶员与公司共同负担。7. 发生交通事故后.如需向受害当事人赔偿损失.于扣除理赔额后的余额由驾驶员与公司各负担一半。第三节 车辆保养、维修管理第十六条 车辆保养1. 车辆维修应先填“车辆维修申请单”.核准后方得送修（特殊情况下可先电话请示核准送修.随后补填申请单）。2. 车辆应到指定维修厂维修、保养.可自行修复者.可报销购买材料零件费用。3. 车辆行驶途41、中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时.应与车管负责人联系请求批示。a) 公司车辆统一实行定点保养、维修（特约维修站维护车辆除外）。b) 车辆出行前.驾车人必须检查车辆仪表及指数是否正常.发现异常情况.须及时排除或报修。c) 驾驶员每周周一和周五负责对分管车辆进行例行检查.确保车辆水、电、油及其他性能在规定指标内.并对松动的零、配件进行紧固.确保车辆行驶安全。d) 车辆能自行解决的小故障由驾驶员自行修理.不能解决的故障.必须经报修程序后.到指定维修厂进行维修。e) 车辆主管定期或不定期组织对车容车况进行全面检查或抽查（每月不得少于一次）.将检查结果向上汇报。f) 车辆报修的具体程序：1. 驾42、驶员根据车辆情况填写“车辆报修申请单”.明确报修项目；2. 由车辆主管审核车辆维修项目和维修费用；3. 经公司车辆维修负责人签署意见；4. 驾驶员凭报修单到指定地点进行维修；5. 维修后的车辆必须由车辆维修负责人或车辆主管检查验收；6. 驾驶员凭报修申请单及发票到财务部门报账。第二十三条 车辆在外突发故障.必须电话向车辆主管（车辆维修负责人）报告.经同意后.方可就近维修.并在回公司后补填“车辆维修申请单”。第二十四条 车辆在维修过程中.发现需新增维修项目.必须报经车辆主管（车辆维修负责人）同意后.方可进行。第二十五条 凡因发生交通事故造成对外赔偿金额或车辆维修金额超过应得保险金额时.超出部分由43、当事人支付.并在事故处理完毕后.限期修复车辆损坏部位。 若获得保险金额超过对外赔偿金额或车辆维修金额.多出部分当事人需交公司财务部.不得擅自处理。附：“车辆行驶记录表”公司车辆借用协议车辆借用登记表“车辆维修申请单”“车辆回家停放登记单”第十章 产品仓库与食堂管理规定第一条产品仓库管理规定1公司采购产品（含蜂蜜、红酒等接待物资）由综合办专人负责入库、登记、保管、领用手续；2配合财务每隔15日对仓库进行盘点；发生盘亏时.由保管人全额赔偿损失.物品过期时.及时上报并填写“过期产品报损表”经分管副总同意报损销帐。3部门领用产品时.填写“产品领用申请表”.经总经理同意才能领用。第二条公司管理人员伙食采44、购、核算1公司食堂由综合办公室委派专人负责管理.对食堂的物资采购及使用进行监督和管理.每天填写“员工伙食采购表”经相关人员签字.每月底对“员工伙食采购表” 进行统计核算签字后方能在财务报帐。2公司食堂对外接待采购时.食堂应开列菜单.经综合办负责人同意后进行采购.接待完毕后应及时填写“接待用餐采购表”.经相关人员签字方能在财务报帐。第三条员工用餐实行午餐登记制度1食堂将在册员工全部计入午餐用餐范围.如员工因事不能用餐.应提前2小时告知综合办.如遇特殊原因临时告知.由综合办公室核实后对食堂进行销账处理。2。各部门如有客人来访.需填写“客餐申请单”.交综合办公室食堂管理人员后方可用餐。第四条员工食堂接受全体公司员工的监督.如有不足之处可直接向综合办公室反映.综合办公室将根据所提意见进行整改及调整。