1、工程项目部办公室、分包队伍、财务票据管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一篇、办公室管理制度1、 考勤制度2、 车辆管理制度3、 办公用品管理制度.4、 印章管理制度5、 人事档案管理制度6、 招待费管理制度7、 宿舍管理制度第二篇、项目部管理制度1、 管理人员岗位职责2、 生产管理制度3、 例会制度4、 技术管理制度5、 质量管理制度6、 安全管理制度7、 物资设备管理制度 7.1 物资采购管理制度 7.2机械设备管理制度. 7.3测量仪器管理制度 7.4库房管理制度8、 加班制度第三篇、招标管理制度 2、第四篇、分包队伍管理制度第五篇、财务、票据管理制度第一篇 办公室管理制度一、考勤制度为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退， 有事事先请假。2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月 3 3、日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表报送财务部门。3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。4、项目经理因私外出或因公离开工地 1 天以上需向工程主管副总汇报。6、项目管理人员有事需离岗者提前向项目经理请假，请假事先向项目部办公室办理请假手续，填写请假审批表，经批准后交项目部办公室存档。请假两天以内由项目经理批准；三天以上、五天以内由部门主管批准；请假一次超过5天者需主管副总批准。7、现场办公室负责项目部全体人员的考勤汇总、填写，由项目经理和主管副总审批后报财务部。8、带薪休假：凡本单位正式员工可以享受带薪休假。带薪休假包含每月工休、婚嫁、丧假。固定4、工休为每月两天，本月未休完的，可在本季度内进行补休，超出视为自动放弃。婚嫁为3天。丧假，直系亲属为2天，非直系亲属为1天。每月带薪休假累计不得超过7天。9、工伤：工伤的界定范围为（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的准备性或收尾性工作收到事故伤害的。（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力伤害的。（4）因工外出期间，由于工作原因受到伤害的。（5）法律、行政法规规定应当认定工伤的其他情形。（6）下列行为不得认定为工伤：故意犯罪、酗酒或吸毒及因酗酒或吸毒导致严重后果的、严重违反公司规定并受到劝阻但执意进行的、自残或自杀的5、住宿期间发生重大疾病的。工伤补助标准：在伤者住院治疗期间，享受正常工资待遇。出院后回家休养期间，享受30元/天的工伤补助，但工资不再发放。10、附表 请假审批表姓名：部门：职务：请假类型病假 事假 婚假 补休产假 丧假 年假 其它请假缘由： 请假日期起始日期： 年 月 日 上/下午截至日期： 年 月 日 上/下午带薪假 无薪假 其它上级主管：部门主管：办公室：主管副总：注：1、请假两天以内由部门经理批准；2、请假超过三天（含三天）至五天（含）由主管副总批准；3、请假超过五天由总经理批准。月份考勤汇总表部门/项目名称： 日期： 年 月 日 序号姓名岗位公休事假产假丧假工伤矿工出勤天数加班天数备6、注制表人： 部门负责人：二、办公车辆管理制度为进一步加强项目部办公车辆管理，实现车辆使用的制度化、规范化，达到保证行车安全、降低使用成本、提高工作效率的目的，由项目部办公室统一管理办公车辆的日常使用及安排。1、 项目部办公室负责对车辆用油、保养、修理的管理、监督和检查，并做好项目部车辆使用者的安全教育工作。2、 项目经理配合项目部办公室做好所辖车辆的管理工作，掌握车辆的使用情况。3、项目部车辆的维修、保养需到公司指定的地点进行，并且在进行修理前到公司办公室填写车辆维修申请单，经公司办公室确认后方可进行修理。在维修过程中，如有需要更换零部件，需将旧件带回公司，交办公室统一回收。4、车辆保险：公司7、所属车辆保险由公司办公室统一进行办理，不得私自办理，如有违反，费用将不予报销。 5、每月由项目部办公室根据实际情况安排2次班车，做到班车充分利用，驾驶员需按照公司要求的运行路线进行驾驶。6、 驾驶员应确立良好的安全意识。用车人用车前需向项目部办公室填写派车单，由办公室人员统一安排驾驶员及车辆。严禁无关人员私自驾驶车辆外出行驶。发现一次，给予口头警告并罚款50元，当月累计达到三次，扣除当月工资的50%。私自用车过程中造成他人或本人财产损失，一律个人承担。7、项目部办公室每两周对车辆进行一次车辆检查。主要检查内容是：车况、车容车貌、卫生，保养维护情况，是否存在安全隐患。8、驾驶员应自觉遵守道路交通8、安全法规，严禁违章及超速行驶，严禁酒后驾车。因违反交通法规而被处罚的罚款（特殊情况除外），由驾车者自行承担。半个月内由办公室通报处理。9、项目部车辆非个人原因发生交通事故，应及时报告当地交警及保险公司，同时报告项目部办公室及项目经理，严禁私自处理交通事故，因私自用车造成的由个人承担。10、项目部办公室负责对车辆所有发生费用（事故处理、车辆固定费用、购置、检审、维修保养、油料使用、停车过路等）的审核和统计，并填写车辆使用情况月报表并及时上报公司办公室，如无办公室审核，财务部不予报销。11、驾驶员负责记录车辆行驶记录、车辆维修申请单及车辆查常规检查保养记录统计表并及时上报办公室。12、附表车辆维修9、申请单 编号：车号修理时间报修项目修理地点修理金额送 修 人办公室意见主管副总意见出厂时间维修情况车辆行车记录月统计表序号出车时 间出 车里程数事由起 始地 点回 车时 间回车里 程加油数量乘车人司 机1234车辆费用使用情况月报表 年 月 序号车牌号油料使用情况维修费用情况其它费用月初里程读数月终里程读数行驶里程总耗油（L）百公里耗油（L）燃油费用（元）维修保养金额元过桥/违章等项目金额（元）说明费用总计制表： 审核： 车辆常规检查保养记录统计表车牌号： 所属部门： 日期：项目 车牌外观机油车灯轮胎刹车电瓶皮带空调火花塞检查人检查时间备 注R：更换 A：检修正常 B：检查正常三、办公用品管理10、制度1、为使项目部各生产活动正常、有序地进行，保证工作需要，防止浪费，节省办公费用，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点，提高办公用品的使用效率。2、办公用品采用集中采购、统一领取的办法。2.1 集中采购由公司办公室负责并管理。2.2 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；各种办公设备；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本，各类笔墨等。2.3 实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各项目部办公室向公司办公室提报次月所需用品计划，由公司办公室统一汇总并呈报财务副总审批。3、职责办公室负责对各部门办公用品进行管理和控制，定期进行盘点、检查。对固定资产类办公用品主要由使用人进行保管，该11、使用者为管理责任人；由部门成员共同使用的，在使用时该部门负责人为管理责任人。4、办公用品的管理和控制4.1、提倡勤俭节约。项目部员工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对浪费。办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用及保管，如碳素笔、钉书机等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、电脑等。部门领用的用品必须指定专人负责。4.2、各部门在需要使用办公用品时应提前五个工作日向综合办公室提出办公用品使用申请，由项目部办公室统一采购、统一配给发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。项目部办公室收到各部门提交的申请，经汇总后，统一采购。个人或部门领取用品12、时，必须填写办公用品领用登记表后方能领用。由综合办公室组织对办公用品的定期检查、盘点。4.3、项目部办公室建立办公用品专门台帐，用品的购置、发放及收回应填写办公用品购置、发放清册，做到对办公用品的有效管理和控制。办公消耗品应节俭和充分使用。打印、复印应注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料，杜绝因工作失误造成浪费的现象。大宗的打印、复印材料由项目部办公室上报主管领导并并批准后方能执行。电脑、打印机、计算器等办公设备和打印机耗材（墨粉、硒鼓）、不得重复领用，对于因长时间使用而失去使用功能的办公用品必须以旧换新。4.4、办公设备需谨慎、规范使用，发现故障，及时报请维修，不得私自维修。办公设13、备损坏、丢失的，管理责任人应写出书面报告，说明原因，报其所在部门和综合办公室进行确认。因管理责任人过失造成办公设备损坏、丢失的，由办公室根据具体情况责令责任人修复、重新购入办公设备或者根据办公设备的购入价格和折旧情况进行赔偿。对隐情不报或有其他严重情节的，除责令修复、赔偿或重新购入办公设备外，应给予警告处分。4.5、员工离职时，应办理办公用品的交接手续或将办公用品上交综合办公室。未经许可，办公用品不得带离办公区。5、附表办公用品采购申请表 部门： 提单时间： 提单编号： 序号材料名称规格型号单位数量到货日期备注制单人项目经理子公司 总经理财务副总办公用品领用登记表序号领用日期名称型 号单 位数14、 量领用部门领用人办公室备注办公用品固定资产类盘点月报表 *月份办公用品名 称购置数 发放数库存数交回数领用部门领用人领用时间使用情况备 注电脑10640技术组aaa使用中电脑10741质检组ccc201111交回办公桌办公用品消耗类盘点月报表 *月份办公用品名称购置数 发放数库存数领用部门领用人领用时间备 注打印纸10包64技术组aaa笔芯10个73质检组ccc201111四、印章管理制度项目部印章包含项目公章、合同章及资料印章。项目公章是项目部经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，是进行现场签证、洽商等的专用印章；项目部合同章是签订采购合同、生产合同、劳务合同的专用印章；资料印章是项目内15、业资料专属用章。为此，印章的管理，关系到项目部正常的经营管理活动的开展，甚至影响到工程项目的正常生产及成本控制，为防止不必要事件的发生，维护项目部及公司的利益，特制定本办法。 1、项目部公章由项目主管副总授权财务部全面负责印章管理、发放、回收工作，监督印章的保管和使用。 2、项目部合同章根据合同金额大小由公司领导分别授权。原则上合同金额小于10万的由公司领导授权工程主管副总进行签印；大于10万元的由公司领导及财务主管进行签订。项目部合同章由财务部进行保管。3、资料印章由项目经理授权资料员全面负责印章管理工作。4、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如特殊原因借用需经主管副总批准。 5、项16、目部建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。 6、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。 7、印章使用7.1项目部人员使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经有关人员审核。并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。 7.2印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。 7.3在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 7.4财务人员用章采用财务用章管理办法。7.5利用项目公章及合同章所签印的文件需将原件交与财务部一份进行备案存档。7.6印17、章原则上不许带出，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经主管副总批准后由两人以上共同携带使用。8、责任8.1印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向财务部和主管领导报告。 8.2任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。 8.3违反本办法及财务用章管理办法规定的，给项目及公司造成损失的，由公司根据损失程度对违纪者予以罚款。造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。8、附件附表1印章使用申请表（项目公章、合同章）附表2印章使用登记表（项目公章、合同章） 章使用申请表 附表1申请人申请部门 文件名称文件分数印章名称接收单位名18、称文件简要说明印章管理人员签字主管副总签字财务副总签字总经理签字申请日期印编号文件主题部门经办人文件数量签章时间处理结果备注章 印章使用登记表 附表2五、人事管理制度 工程项目施工过程中，人是参与的主体、是工程施工的最直接最主观的因素，直接影响到工程施工的三控制。为此，将优秀员工的资料进行汇总组卷，对日后的公司及项目部的发展有很大的帮助。所以，人事档案管理对象：项目部全体管理人员。1、项目部员工入职程序 1.1通知应聘者报道公司由人事部门负责根据员工办公设备准备及用人部门的工作安排情况通知被录用者报道时间、需携带的证件及资料包括：2张1寸免冠照片，1张身份证复印件或户口本复印件，毕业证、学位证19、或其他证件的复印件。1.2报到后安排员工报到后，由接收部门对员工资料进行核对无误后，将员工档案和入职登记交到相关部门处存档保管。1.3入职培训培训内容：公司简介、企业文化，公司规章制度及业务工作流程。 2、实习与试用管理规定 2.1实习制度 适用范围：未正式毕业的在校大学生。 实习期：从到部门实习起，到正式毕业或约定的实习期结束。 实习期管理： 公司与实习生签订实习协议，待实习生正式毕业后，经双方协商同意，可签订劳动合同。实习生在实习期必须遵守公司的各项规章制度，服从工作安排。若有违反按公司的相关奖惩制度给予处罚。2.2试用制度适用范围：新入职员工。试用期：公司所有新入职员工试用期为1-3个月20、。试用期培训：新入职员工的专业技能培训由用人部门负责进行，并确定其工作范围和内容，指定专人传帮带，使试用员工尽快熟悉工作环境，熟悉业务。试用期管理：新进员工在试用期间，老员工要给新员工以思想和生活等方面的照顾和关心，态度要热情。新入职人员在试用岗位上表现突出、业绩良好者，本人或用人部门可根据转正审批流程向人事部门提出书面申请，经人事部门审核，可适当缩短试用期，提前正式聘用。试用期员工如在试用期间严重违反公司制度或由用人部门提出不能胜任本岗位工作的，用人部门根据审批流程上报，经主管经理审核，可终止试用、解除双方的劳动合同，对公司形象和利益造成损害的，公司有权追索。中层（含）以上管理人员须报总经理21、审批后执行。新员工的试用期以正常出勤天数核定。试用期间请事假4天/月（含）以内，试用期无需顺延，事假超过4天/月以上的按实际事假天数顺延。员工在试用期间离职的，应提前3天递交书面辞职申请，并按规定办理离职手续。试用期薪资与福利：新员工试用期薪资标准为转正后工资的80%，若工资的80%低于当地最低保障工资的，按当地最低保障工资标准执行。试用期员工享受正式员工同等的福利待遇。3、转正管理规定3.1适用范围：结束试用期的新入职人员、结束晋升见习期或转岗见习期的人员。3.2转正手续办理：各部门需转正人员按规定填写转正申请表，根据转正审批流程，经相关部门审核、审批。3.3员工转正流程：员工试用期满前七个22、工作日，由所在部门负责人对员工专业技能考核，对基层一般员工进行专业知识考核。各项考核合格后，由申请者本人书写试用期心得体会及转正申请，报公司办公室统一办理。4、转岗4.1转岗的分类：能力差异转岗：员工已不能胜任岗位工作要求（包含因病而不能胜任的情况），调换到另一岗位上。业务技能适应性转岗：由于其他岗位的需要，公司综合考虑后对员工进行转岗。个人意愿转岗：员工欲在其他岗位上寻求发展，而申请转岗。4.2转岗程序：员工所在部门或员工本人提出转岗申请，所在部门负责人审核，人事主管部门审批。如主管级以上管理人员转岗，则由总经理审批后执行。4.3转岗薪资核定：转岗后的工资标准按新岗位的工资标准执行。转岗人员23、就任新职后的第一个月为见习期，见习期的确定一般从月初的1日开始，凡在本月15日（含）前提交的自本月1日开始，15日之后提交的自下月1日开始，见习期间的薪资按照新岗位薪资 ，见习期间薪资为新岗位薪资的80%。若见习人员达不到转岗岗位的工作要求，予以退回原岗位，薪资待遇不变，或重新安排工作，薪资按原岗位标准执行。5、项目部管理人员组成 项目部人员组成以公司现有人员、优秀应届毕业生、有经验的人员为基础，项目部办公室将上述人员信息汇总报送公司认识部门并进行组卷、存档。6、新录用管理人员进驻现场管理方法 6.1原则上，项目部人员不足需增加时，应向公司主管部门进行申请，由公司主管部门进行招聘录用；若现场急24、需用人且通过相关渠道能够聘用到人员的，项目部可自行组织招聘、面试，经评定合格后方可录用。并及时将招聘人员的基本信息及个人待遇上报公司主管部门。6.2新聘用人员面试前需具备以下条件不得面试：有不良记录、不良嗜好、在公安局备案者；原在其他公私机构服务，未办清离职手续者不得录用。试用合格才试录用，试用期为三个月，期满合格后同公司相关领导进行谈话，经公司领导同意后按照公司要求为新员工办理正式入职手续和相关福利待遇。 6.3员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，项目部可随时停止使用。 6.4员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班，项目部办公室将新录用的人员相关证件、履历、照片、身份证复印件等进行25、组卷归档，并上报公司人事部门。 6.5新录用员工必须保证其在本公司服务期间遵守本公司一切规章制度。 7、新录用劳务人员管理办法 7.1下列人员不得进行录用：劳务人员年龄大于60岁者；未提供身体健康体检表者；有不良记录、不良嗜好、在公安局备案者；原在其他公私机构服务，未办清离职手续者；未满十五周岁者。 7.2 劳务人员经过面试合格后到项目部办公室填写个人基本信息、上交身份证复印件、从事工种等。 7.3项目部办公室将劳务人员的信息按照工种类别进行组卷、存档，并报送财务部门。8、人员离职管理办法8.1有下列情形之一者，项目部有权进行强制离职：假借职权，营私舞弊者；盗窃项目财务，挪用公款，故意毁损公物26、者；在工作场所聚赌或斗殴者；不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者；利用工作时间，擅自在外兼职者；泄漏项目部机密致公司或项目部受重大损失者；品行不端，严重损及公司信誉者；仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者；连续无故旷工5天或当月旷工达10日以上者。上述行为者离职后不予发放剩余工资。 8.2离职工作交接：工作交接：指将本人经办的各项工作、保管的各项工作性资料等移交至直接上级所指定的人员并要求接交人在交接表签字确认，具体内容如下：*公司的各项内部文件*经管工作详细说明*公司的机密性资料或只为所涉及保管的文件性资料（包括书面文档和电子文档两类）*目前工作的进展程度*任职期间的工作记录资料27、事物移交：员工在公司就职期间所有领用物品的移交，并应交接双方签字确认。*所领用的办公用品*公司配置的通讯工具*各类钥匙*各类工具（如维修工具，移动存储设备等）款项移交*将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务。*经手办理的业务合同（协议）移交至公司总经理。监交工作移交（包括临时性口头交接）时 ，必须有监交人。监交人为移交人直接领导或其指定人。工作移交必须有移交清单。移交清单经三方审核无误后，由交接双方和监交人签字。相关部门签字：员工离职交接，涉及各部门相关交接手续，各部门负责人需本着对公司负责、对个人负责的原则，认真检查与审查离职员工与本部门涉及的工作事宜；如发现相关部门不负责任，敷28、衍了事，出现问题，公司将根据给公司造成的损失，要求相关部门负责人承担责任。处罚规定：移交人不按规定或逾期不移交，其未领工资及其他未领款项公司将暂时不予发放直至办理所有工作交接手续，涉嫌侵犯公司正当权益的提交司法机关处理。移交人有捏造、遗漏事项，视情节轻重除对移交人员进行处罚外，对监交人也视情节轻重给予处罚。移交人丢失或损坏公司财务的按公司的相关制度予以赔偿8.3 离职时严禁携带与项目部和公司有关的涉及到公司及项目部声誉的任何资料。 8.4未办理离职手续者视为自动离职，视为自动放弃相关个待遇且公司有权追要相关损失。 9、项目部办公室每月将项目部在职人员名单及离职人员名单汇总编制月报表报于公司主管29、部门。 10、附表 项目部员工入职表部门：姓名性别年龄出生日期一寸照片身高体重婚姻 状况是（ ） 否（ ）职务岗位技能政治 面貌入职 时间联系方式身份证 号码毕业 院校学历专业家庭住址工作经历自我鉴定部门领导意见： 年 月 日 转正申请表姓名职务所属项目入职时间自我评定项目部办公室意见：项目经理意见：主管副总意见：财务部门意见：公司领导意见：员工工资变动申请 日期： 年 月 日姓名部门职务工作内容考核记录： 优 好 一般 聘用日期现在工资拟调整工资拟生效日期变动理由： 晋升 调整工作 考绩优良 年资增加人事经办人事经理意见拟定岗位调整申请表 填表日期：申请部门单位行为申请部门调岗人员入司时间个30、人行为申请人所在部门入司时间调岗类型 晋升 降职 转岗调岗原因 签字： 年 月 日调岗前调岗后部门部门岗位岗位部门意见签字：部门意见签字：人事部门 意见建议调岗日期：年 月 日需见习见习期薪资：不需见习薪资：签字： 年 月 日主管副总 意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日说明：此表适用于本单位内人员晋升、降职、转岗发生的岗位变动。 员工签名：员工工作/物品交接表姓名单位部门岗位入职日期交接原因当月实际出勤天数交接项目交接明细单项扣款合计扣款工作交接情况1、客户资料、信息：2、供应商资料、信息：3、单据、票据：4、工作文件/电脑资料/仪器设备：5、未完及待办事项：接交人： 监交人：31、 年 月 日人事行政交接情况1、工作笔记：2、员工手册3、办公室、文件柜钥匙：4、通讯设备、手机号：5、办公用品（如计算器等）：6、固定资产、印章：7、行政处罚款：8、其他：人事行政负责人签字： 年 月 日财务交接情况1、财务借款：2、其它应收款：3、其他：财务负责人签字： 年 月 日公司用品1、寝室、衣柜、钥匙等：2、床垫：3、其他：物业负责人签字： 年 月 日人事行政部门确认1、劳动关系：2、社保关系：签字： 年 月 日说明：此表适用于员工离职、调动、岗位调整及其他离开工作岗位的情况。离职审批表姓名部门岗位入职日期现岗位起始日期合同有效期至 年 月 日文化程度户口所在地身份证号离职类型辞职32、 辞退 自动离职 合同到期（个人终止 公司终止）离职原因薪资偏低 福利不佳 缺少晋升机会 缺少培训机会 职业生涯重新规划工作环境 工作量大 工作时间长 工作压力大 无法适应倒班生活环境 交通不便 企业文化 人际关系 规章制度繁琐、手续多上学进修 健康因素 家庭因素 找到更好的工作 其他情况描述： 员工签字： 年 月 日 部门意见预计离职日期：部门主管签字： 年 月 日人事部门意见经理签字： 年 月 日总经理 签字总经理签字： 年 月 日说明：如是员工本人提出辞职，需在离职原因栏内填写原因并由本人签字确认。中层以上（含），技术人员离职需总经理审批。六、 招待费管理制度1、项目部招待费根据工程规模33、实行限额管理，项目经理招待费标准每月不超过2000元（特殊情况需主管副总批示）；主管副总招待费每月不超过5000元。项目经理实施招待前需电话请示主管副总，招待所发生费用经办公室填写报销单，项目经理签字、工程主管副总及财务审核，由项目财务人员报销。2、招待费用分为一般招待、特殊招待。一般招待费用标准以每人不高于50元为宜，特殊情况需经主管副总批准；特殊招待费用标准以每人不高于150元为宜并结合实际情况而定。3、无论招待费用金额大小，均应在小票背面注明招待内容、人数等详细信息。4、相关单位人员的婚礼、过节费用及礼品需项目经理提前填报费用礼品申请单，由办公室上报项目主管副总审批。5、附表：招待费用月34、报表序号日期消费金额消费酒消费烟招待事由1234项目名称： 月份：七、宿舍管理制度1，适用范围：公司所有住宿人员。2，管理目的：为广大员工创造整洁、卫生、安全、文明、和谐的住宿生活环境。3，管理内容：3.1住宿人员应在办公室登记后，方可入住。3.2公司宿舍不得外借、租赁。3.3宿舍内不得留宿非本单位人员，如有特殊情况，应报相关领导，由管理部门统一安排。3.4公司宿舍范围内不得进行赌博、打架及其他违反治安管理条例的活动。3.5员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内外卫生。3.6自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或拆卸，若有损坏，照价赔偿。3.7爱护公物35、，节约用水，节约用电。不得有长明灯，长流水现象。3.8宿舍内严禁使用大功率电器，私拉电线，使用明火取暖、做饭。3.9宿舍内严禁存放危险物品，管制刀具等具有威胁他人安全的一切物品和设备。第二篇 项目部管理制度 一、管理人员岗位职责（一）项目经理岗位职责1、经理是项目安全生产、文明施工，是质量、进度、成本、的第一责任人。2、组织召开项目部生产会议，制定项目的施工组织设计和年、月、周施工进度计划。并实施不定期检查，控制施工班、组、队的施工进度、安排。按时完成公司领导下达的任务指标。3、按照合同要求，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。4、深入施工现场，处理矛盾，解决问题，负责每天晚上召开碰36、头会。5、负责项目部经济、成本、业务、审核签字。6、按时参加公司、现场业主、监理的各种会议，协调与外部协作单位的工作关系7、严格遵守公司规章制度，维护公司权益。（二）总工岗位职责1、协助项目经理做好各项管理工作，保持质量管理体系的正常运 行。在项目上贯彻执行国家的施工标准、规范及相关法律法规，承担项目 的技术责任，直接领导项目各专业技术人员的技术工作；2、 组织项目部人员参加图纸会审，参与编制施工组织设计、重要 技术方案，督促所属项目按施工组织设计进行施工，按技术交底进行操作。 协调生产过程中各项活动以及班组之间的关系；3、负责现场施工技术工作并组织现场有关人员进行质量、安全技 术交底，指导各37、专业技术人员、管理人员工作，按规定及时填写（或指定 专人负责）施工日志；4、负责对工程的定位、特殊工序、关键工序等重要施工环节监控， 组织隐蔽工程验收；5、组织分部分项工程的质量检查和质量评定。负责准备内部预验 收，参加竣工验收；6、参与不合格项处理并对质量问题落实整改措施，根据实际需要 组织应用统计技术；7、负责组织工程质量和安全事故的调查、处理和上报；8、 组织解决工程中的一般技术难题，推官新技术、新工艺、采用 新材料；9、负责项目技术培训、检查、考核工作；10、审核有关的技术类作业指导书；11、 完成上级交办的其它工作。（三）施工工长岗位职责1、负责本区域工程质量、安全和文明施工管理；238、负责根据质量、安全规程和有关的质量安全管理制度，结合本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，做好工程质量和安全技术交底；3、负责按图纸、规范、质量技术交底和作业指导书的要求，指挥工人施工；4、负责贯彻执行班组自检、互检和交接检制度，发现问题及时解决，不能解决按程序及时上报；5、负责对质量和安全事故进行详细记录、及时上报。发生重大事故时，负责保护好现场；6、有权拒绝违章指令，对违章指令可越级上报；7、服从现场分段工程师、专职质安人员等项目管理人员的检查和 指导；8、负责组织全班组人员搞好安全和质量竞赛活动，开好班前、班 后会议，做好上下班的交接工作。负责对新调入的工人进行安全、环保和 39、文明施工教育。9、完成上级交办的其他工作。（4）施工员岗位职责1、负责根据当月完成工程量编制月进度款申请表；2、负责复核经主管工程师审核的施工班组每月完成工作量，作为发放施工班组进度款的依据；3、负责参加施工班组单项工序验收和完工验收，对各工序实际完成的工作量进行复合计算。4、负责编写工程变更和增项项目的预算。5、负责统计与核算索赔文件中的索赔金额；6、负责根据项目的实际情况，细化和修正项目预算，确保预算准 确；7、负责统计工程实际发生的材料、人工、管理费用等各项成本， 对照工程预算，及时发现超预算情况，报告并协助项目经理和公司预决算 部进行分析处理；8、负责工程项目的结算工作。负责统计实际工40、程量、材料消耗量、 签证单量及各项成本，编制工程成本分析表；9、负责测算项目部各项考核指标；10、完成上级交办的其它工作。（5）安全员岗位职责1、在项目经理的领导下，负责指定施工区域的安全管理工作；2、对所负责区域进行安全巡查，及时发现和处置现场存在的安全 隐患，并向各级领导报告。有权开具安全问题整改及罚款通知单；3、参加定期安全生产大检查，参加安全事故的调查分析和处理， 及时填报每月安全情况记录；4、督促检查现场作业人员安全防护用品的使用。负责在施工现场设置防火、防暴标志。5、负责监督特殊工种持证上岗作业。负责对施工班组的动火作业 进行监督检查；6、完成上级交办的其它工作。（6）资料员、试验41、员岗位职责1、负责各种施工文件资料的收集、整理、归类、编目和保管；2、负责检验试验资料的收集、整理和保管，资料要随工程进度同 步完善，保证工程竣工时资料完整、准确；3、负责监督检查项目中各种质量记录的填写；4、负责竣工资料的整理、编辑成册、移交和归档；5、完成上级交办的其它工作。（7）预算员岗位职责1、负责根据当月完成工程量编制月进度款申请表；2、负责复核经主管工程师审核的施工班组每月完成工作量，作为发放施工班组进度款的依据；3、负责参加施工班组单项工序验收和完工验收，对各工序实际完成工作量进行计算复核（与主管工程师分别核算）；4、负责编制工程变更或增项项目的预算；5、负责统计与核算索赔文件中42、的索赔金额；6、负责根据项目的实际情况，细化和修正项目预算，确保预算准 确；7、负责统计工程实际发生的材料、人工、管理费用等各项成本， 对照工程预算，及时发现超预算情况，报告并协助项目经理和公司预决算 部进行分析处理；8、负责工程项目的结算工作。负责统计实际工程量、材料消耗量、 签证单量及各项成本，编制工程成本分析表；9、负责测算项目部各项考核指标；10、完成上级交办的其它工作。（8）库管员岗位职责1、负责在开工前协助项目经理进行项目平面规划，选择合理、经济的材料码放位置；2、材料进场时，严格执行材料验收入库流程，经施工队长、主管 工程师、技术负责人验货合格，且与采购申请单相符、三证齐全、单价43、 数量、金额及来源清楚的情况下方能入库；3、负责按要求分门别类登记材料台帐，做到及时、清楚、详细、 齐全，不错记、不漏记；4、负责在施工队支领材料时核对支领单和采购申请单，两单一致 时进行材料出库，并更新库存记录；5、负责按照库房管理制度对库存材料进行正确的分区存放和 标识，做好防潮、防盗、防火工作；6、负责做好清仓盘点工作，做到日清月结，为项目经理掌握材料 实际使用情况提供依据；7、负责组织有关人员对不合格物资进行清点、标识，防止不合格 物资的非预期使用。将不合格物资单独存放，做好醒目标识，并按要求及 时处理；8、负责对易燃易爆化学危险品，单独设立库房，并建立完善收发 手续和台帐；9、负责44、对废旧的、无法使用的材料按照废旧材料处理流程进行报 废处理；10、认真配合工地各施工班组做好各项材料管理和保护工作，工地 完工后的剩余材料及时回收仓库保管；11、工程竣工后配合有关人员对剩余物资进行清理造册；12、加强学习，不断提高义务水平，有责任提出仓库管理的合理建议；13、严格执行公司的各种规章制度，严禁收受送货商的钱物和宴 请，违者将按照公司规定严肃处理；14、完成上级交办的其它工作。（10）磅房管理制度二、施工管理办法 施工生产的主要任务和目标：建立管理体系，按照公司领导要求的工期、质量、进度确定最优施工方案，编制合理的施工总进度计划及月进度计划，通过对计划的执行、实施、过程检查和纠偏45、，完成公司赋予的生产任务及施工目标。 1、施工总进度计划（年度计划）的编制及批准项目经理根据公司下达的生产任务并结合现场施工实际情况、工程特点组织项目部技术、生产管理人员编制详细的施工方案，根据施工方案编制施工总进度计划（年度计划）。项目部编制的施工总进度计划（年度计划）经工程主管副总批准后，上报公司相关领导。公司将以上报的总进度计划做为对项目部实际施工控制及考核的主要依据。2、施工月进度计划的编制及批准月进度计划是总进度计划的细化，是确保施工总计度计划（年度计划）顺利实现的重要保障，其编制的根据为施工总进度计划（年度计划）及现场实际进度情况，由项目经理组织编制。月进度计划主要包括月资金计划、46、月材料计划、月施工计划、月人力计划、月机械设备计划。3、施工周进度计划的编制周进度计划是月进度计划的细化，是保月计划、保总进度计划能否顺利实现的重要保障，其编制的根据为月进度计划及现场实际进度情况，由项目经理组织编制。周进度计划主要包括分部分项施工计划、材料计划、机械设备计划。每周六前项目经理将编制的周进度计划分发各施工段，以此考核评定各施工段、施工班组的进度情况及月计划实际完成情况。4、施工生产任务单施工生产任务单主要由施工工长根据项目部周进度计划为各施工班组编排日生产任务，确保周进度计划的顺利实施。5、各时间区域的进度计划目标明确后责任落实到班组和个人，强化现场指挥、组织和协调，严格按照班47、日计划保周计划、周计划保月计划、月计划保年度计划、年度计划保公司年度生产任务，确保进度计划的实施和进度目标的实现。为保证施工计划实施顺利开展，项目经理应在施工前检查各级施工计划的严密性、科学性，全面进行交底并下达施工任务书，发动全体项目员工贯彻执行。实施过程中，当实际进度与计划进度出现滞后时，项目经理要及时采取措施进行周计划的调整。并预测未来的施工进度情况，以确保施工月计划及总计划的正常控制和实施。6、施工计划的报送6.1 项目部以月为单位每月25日前将下月施工计划向工程主管副总及公司工程部进行报送、汇报。6.2 汇报内容：完成工程量月报表、材料使用情况月报表、机械使用情况月报表、下月工程进度48、计划表、下月资金计划月报表6.3 附表 完成工程量*月份报表 工程名称： 日期： 年 月 日序号分部分项工程单位计划完成数量实际完成数量完成百分比未完成原因 备注制表： 项目经理： 主要施工机械设备月报表工程名称： 日期： 年 月 日序号机械设备本月工作 时间（小时/天）机主姓名备注名称型号/规格数量（台）制表： 项目经理：下月进度计划月报表工程名称： 编号： 日期： 日期分项名称 月份备注1234*30路基山皮石挖掘机2台、推土机1台，工人3人管线安装挖掘机2台、装载机1台，工人6人管线回填装载机1台、平板夯 3台，工人9人制表： 项目经理： 下月资金计划见公司现行制度与样式 三、项目部会议49、制度 为了建立良好的工作秩序、解决施工中存在的问题、加强各班组间的协调、提高工作效率，确保目标计划的顺利实施，项目部管理人员必须遵守会议准则，认真对待会议制度，落实会议精神。1、参会人员按时到场不得无故缺席。2、会议期间不得大声喧哗及有与会议无关的行为。3、严禁会议期间玩弄手机等物品。4、积极发言，提出现场存在的问题及个人建议。5、认真整理会议纪要。6、参会人员要确保会议机要内容不得外泄。(一)项目部例会项目部例会是项目经理为实现项目目标、定制下周计划与本周总结、解决施工问题及加强项目团队协作能力的工作平台。例会在项目部会议室召开,每周一次，由工程部主持召开。参加人员：项目部管理人员及工程部人50、员。会议内容：1、 汇报本周实际进度与计划进度的平行对比。2、提出施工中存在的问题。3、提出、落实解决问题的办法。4、项目部安排下周生产任务。5、工程部对存在问题的解决及要求6、形成书面会议纪要并报送公司领导。（二）项目部生产会议项目部生产会议由项目经理组织。参加人员：项目部管理人员，班组长，分包队伍管理人员。会议内容：1、汇报本周计划落实情况。2、若进度滞后找出原因并及时调整施工计划。3、现场施工质量、安全存在的问题。4、内业资料与实际进度是否同步，若滞后要及时改进。5、项目部与分包单位配合、协作问题。6、形成书面会议纪要。（三）项目部碰头会 参加人员：生产管理人员及技术管理人员。碰头会内容51、：1、 当天施工完成情况。2、 明天任务安排。3、施工存在的问题。（四）附表 项目部例会/生产会（会议纪要）会议时间：*年*月*日会议地点：现场会议室参加人员： 主 持 人： 会议主题： 会议内容：1、完成情况2、实际进度与计划进度平行对比3、调整施工方案：4、施工质量及安全5、存在的问题及解决方法6、本周总结：7、下周计划安排8、附件：签到表抄送：主送：主题：四、技术管理制度（1）技术交底管理办法工程开工前，为了使参与施工的人员明确工程的特点、技术要求和施工技术措施，做到心中有数，以便科学组织施工，按照合理的工序以及施工规范、规程、标准进行施工，保证工程质量、生产安全、加快施工进度、按期完成52、生产任务。因此每个单位工程或分部、分项工程在开工前，都应认真做好技术交底。1、技术交底的内容:公司要求、细部做法、工程的用料材质、施工机具设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法；工程质量标准、成品保护和验收检验评定的要求；施工合同施工内容及约定的甲乙双方权限；施工安全注意事项等内容。上述内容必须以书面形式进行交底，交底人与被交底人共同签字。2、交底的记录与保管技术交底工作完成后，应将交底资料及交底过程中的问题，一并做好技术交底记录，记录中要有交底人和接受交底人签字。并将交底资料及交底记录装入竣工技术档案中，并有接收材料人签字，由项目部资料员及办公室保管。（2）施工作业指导书施工作业指导书以53、工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制降成本、保质量、促进度的施工方法;是对施工组织设计的进一步细化。1、分部分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目内技术人员以及有关人员参加编制。2、分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施。3、分部分项工程作业指导书的编制内容主要包括以下几个方面：a分部分项施工方法；b施工进度计划；c劳动力计划及劳动组织；d机具设备计划，特别是主要施工机具；e主要材料需用量计划；4、 经批准后的施工作业指导书，由交资料员登记发放。5、 施工作业指导书的发放范围：项目技术负责人、技术施工人员、有关施工队及工长，资料54、员自留存档。（3）档案资料管理办法工程项目文档资料，是对在项目建设管理工作中直接形成的、具有保存价值的文字、图表、数据等各种历史资料的记载，也是工程项目进行招投标、施工、验收、移交及竣工决算等不同施工阶段工作的重要依据。为了使项目文档资料完整化、准确化、规范化、标准化、系统化，特定本制度。（1）档案资料分类1、合同类该类资料包含施工合同（含中标通知书）、分包合同、采购合同、劳务合同，施工合同由公司工程部保管（原件），其余由项目部保管。上述合同财务部、预算人员、项目部留用。2、资料类该类资料主要包括施工过程中的开工前期资料、竣工验收资料、报验资料、试验资料、材料合格证及材质单、机械设备资料等，该55、类资料由项目部资料员进行分类管理及存档。竣工验收资料（未进行移交类的工程部和项目部协商）及中标后资料报送公司工程部，项目部资料员留用。3、图纸、签证、洽商、变更、验收、影音类该类资料由项目部资料员分类存档，工程部留底保管。4、工程款支/拨付类、工资类该类资料主要由工程材料款拨付、进度款支/拨付、机械设备租赁费、人工工资等，该类资料由项目主管财务人员进行分类管理进行存档并及时上报公司相关部门。5、图集及规范类该资料主要由项目部相关人员进行提报，办公室及资料员共同保管。借阅人员按照相关程序进行借读并填充相关信息，借读完毕后及时归还。（2）项目部档案资料管理 1、项目部档案管理人员应严守公司档案管理56、制度和保密守则，对涉及到公司机密文件必须进行特殊管理。各类档案应按系统分类并统一存放档案盒并贴上标签。2、档案及图纸是工程施工及竣工验收的重要依据，应妥善保存，如发现用途不明的资料应交项目经理及技术负责人审阅确定用途。3、因特殊情况项目部撤离的，在撤离前项目经理会同资料员将项目部资料全部资料（包含经过签章后而未交与相关单位的）同意移交公司主管部门，并办理相关移交手续。 4、严格遵守保密制度，严防遗失、失密、泄密。五、施工质量管理办法1、为贯彻与实施公司和工程项目的质量方针、质量目标，满足工程参与方要求，提高公司的质量信誉，项目部管理人员必须提高质量管理意识，在保进度、降成本的前提下确保工程施工57、质量。对工程质量实行项目经理总负责制、各专业管理人员问责制。 2、确保工程质量的措施（1）健全质量保证体系，成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，落实责任到人，推行全面质量管理。项目质量管理组织机构：项目经理质检员技术负责人现场负责人 分包管理人员 施工员各施工班组（2）全员树立“百年大计，质量第一”的思想，强化全员质量意识，提高全员的技术素质和操作技能，增强职工在施工过程中的互相监督，互相纠正的能力。（3）严格执行奖罚制度，根据质量影响程度确定罚款额度；严格执行签字负责制度，包括图纸审核签字，技术交底签字，测量结果签字，工程检查验收签字制度等。（4）技术人员认真细致地做好复测，放样和技术交58、底工作，坚持主管领导和技术人员跟班作业，专业技术人员在工地做到“手勤，腿勤，眼勤”及时纠正和处理随时出现的各种违章作业及问题，杜绝质量事故的发生。（5）专人认真填写各类工程质量记录表,如进场工程材料、购配件和设备报验记录，检验批、隐蔽工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录。（6）原材料的质量控制a.材料部门在进行工程所需的各种原材料、半成品、加工件采购前，应审查出厂合格证和其它相关证明，必要时应进行材料产地或生产厂家的质量调查，确保工程材料的质量控制和合理使用。b.材料进场后，由项目试验员会同材料员按规范的规定进行取样，取样时材料员应向试验员提供如下资料：出厂合格证、批量、生产厂59、家、品种、规格等。c.经检验合格的材料才能用于工程施工，未经检验或检验不合格的原材料、半成品不能在工程中使用。六、项目部安全管理制度（一）安全文明施工责任制度1、建立以项目部经理为现场施工安全保证体系第一责任人的安全生产领导小组;其人员组成为：项目部经理、技术负责人、现场生产负责人、施工队队长。2、各类人员安全职责（1）项目部经理a.对项目部的安全生产负全面领导责任。坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行安全生产规章制度和单位工程安全技术措施。b.贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策及本公司的有关管理制度；加强对职工的安全意识教育和遵章守纪教育，提高职工的自我防护能力。c.制订并实施项目部60、的安全技术措施执行计划，做到施工和安全同步进行。d. 每月召开一次安全会议，研究生产中的安全问题，制定改进措施。组织经常性的安全检查，及时消除事故隐患，确保安全生产。（2）技术负责人安全生产责任a.根据项目部的安全保证计划，组织有关人员制定针对性的安全技术措施。b.定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习。c.负责安全设施所需的材料、设备及设施计划的审核及批准；d.处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，并采取有效措施，防止事故再发生；（3）现场生产负责人安全生产责任a. 指导施工班组、分包队伍的安全技术工作。b.协助项目部经理搞好安全教育，组织安全技术交底，重点部位要亲自进61、行安全技术交底；c.制止施工中任何忽视安全、违章蛮干的行为，必要时可责令停工。（4）施工员安全生产责任a对项目部的安全生产负直接责任，不违章指挥，制止冒险作业；b执行安全生产制度；组织学习安全技术操作规程；c参加安全设施使用前的验收和工种、工序交接；对使用的机具、设备、防护用具、作业环境经常检查，发现问题立即改进；d落实防护用品和安全措施；教育员工正确使用防护用品；c对项目部的安全防护设施、现场作业环境安全负有直接责任。（5）施工队长安全生产责任a.掌握安全生产情况，深入作业班组检查安全隐患，发现问题及时提出整改意见，制止违章指挥和违章作业，遇有险情，有权暂停生产，并报告领导处理。b.参加项目62、部组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促整改。c.监督、检查班组的安全活动，定期收集班组的安全活动记录。d.对新工人和临时工指定专人带领、帮助指导；（二）安全教育制度1、对新工人和调换工种的职工，必须进行班组安全教育。教育内容：本班组生产工作概况，工作性质及范围，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设施的性能和作用，本工种的安全操作规程，容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求。2、要定期轮训项目各级管理人员，其中施工队长，施工员，班组长是安全教育的重点。3、季节性安全教育，如汛期施工、冬季施工安全教育；节假日加班加点职工的安全教育；突击赶任务情况的安全教育。（63、三）安全生产检查制度1、定期安全生产检查项目部每周进行一次安全生产检查。施工队每天组织一次安全生产检查。2、 经常性安全生产检查班组班前、班后岗位安全检查；项目各级安全员及安全值班人员日常巡回安全检查；项目各级管理人员在检查生产的同时检查安全生产。4、 季节性、节假日安全生产检查汛期施工、冬季施工安全检查；节假日加班及节假日前后安全生产检查。（四）现场用电管理制度1、施工、安装或拆除用电设备时，必须由具备专业资格的电工完成，严禁普通人员随意按拆用电设备。2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。3、电工必须不定期对项目部生活区、现场施工区进行用电检查64、，杜绝安全隐患发生。4、生活区严禁私自使用危险用电设备（电炉、电褥子、小太阳等）。附表安全处罚登记台帐序号时间受罚者受罚原因处理情况备注安 全 教 育 考 核 记 录 工程名称施工单位考核部门考核时间序号姓 名性别年龄职务工种进场时间接受三级安全教育情况考核情况填表人： 填表日期： 年 月 日安全技术交底 工程名称施工部位交底内容：交底人： 年 月 日接底人： 年 月 日 七、物资设备管理制度（一）物资采购管理制度根据公司项目法施工管理办法，结合我公司的实际情况，为进一步加强材料物资规范管理，建立健全规范的材料物资采购机制。保证工程质量，降低工程成本，提高经济效益，制定本办法。1、公司成立材料65、物资采购招标小组。由公司总经理担任组长，成员由公司副总、财务副总、项目经理、工程技术人员、项目部采购主管组成。2、采购方法2.1 由项目部在工程开工前根据工程实际情况编制出材料总计划及阶段性材料计划（月计划），该计划包含材料品名、数量、规格、质量标准、使用日期等内容。材料计划报招标采购小组审批后进行下步工作。2.2 招标小组收到项目部计划后进行调研、分析、审核。并拿出初步意见向主管领导汇报，按领导审批进行下步工作。2.3 小组对初步意见进行全面、客观、准确的评审，按照市场的实际情况，本着同等价格比质量，同等质量比价格的原则确定优质优价的产品供应商。（业主制定供应商除外）2.4 根据采购计划，物66、资采购人员与项目经理结合，由公司主管副总审批后由采购员进行实施。4、大宗材料、半成品的界定4.1 大宗材料是指：钢筋、水泥、砼管材、球铸管材、电缆、白灰、砂石、石材及其他材料，凡是在工程中总用量价值在五万元以上的以及工程中相关配套设备。4.2 半成品半成品是路混用级配碎石、二灰碎石、水泥稳定碎石、沥青砼，商品砼等。5、采购的实施5.1 领导小组确定供应商后，二万十万以下的由项目部报主管副总批准后进行签署，十万以上由项目部报送采购招标小组批准后签署。5.2 合同签订后由公司办公室存档，财务部、项目部留存。采购人员按照计划进行采购，货到后由项目部库房人员及技术人员共同负责接受，并对材料数量、质量进67、行严格验收。对不符合质量要求的产品做退货处理，对合格产品由库房人员盘点后及时办理入库手续。5.3 入库单经项目经理、采购员、库管员签字后交财务部进行上账、报销5.4入库单第二联交财务，第三联交公司领导，第四联交供货方，（结算时须持发票及第四联验收单到公司财务办理）第五联项目部采购主管。5.5 对项目部自行采购的材料，仍按上述程序办理。5.6 未按规定采购的材料，不得开据验收单。未签字盖章的入库单不予入账、不予进入工程成本、不予进行结算，并追究相关人员责任。5.7超出采购范围的采购，必须经公司领导批准。否则项目部不准入库、不准验收、项目部材料物资主管不准签字、盖章，公司财务部门不准结算，公司将追68、究相关人责任（二）机械设备管理制度机械设备管理首要任务就是：合理安全使用、发挥最大功能、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。1、项目部根据现场生产实际需要合理安排设备，设备管理人员按照批准的计划调配或租赁机械设备，租赁机械价格及费用支付方式上报工程主管副总审批后方能进场。 2、为确保到场的机械设备不影响日后的正常生产，设备部管理员组织对租用机械性能进行评定合格后方可投入使用，并将评定结果填入设备档案中。 3、租赁设备进场后设备管理部门填写机械设备登记卡，及时建立设备管理的台帐档案并按照顺序对机械设备进行编号。设备台帐需包含以下内容： （1）设备的名称、69、型号、数量、编号、设备所有人及现场司机联系电话 （2）设备产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料） （3）设备正常保养及维修计划（由设备所有人及现场司机填报） （5）各设备操作人员资格证明材料4、项目经理安排机械设备计点人员。自设备开始工作时填写使用记录，维修、保养、加油期间不得填入使用记录。看管人员需服从现场负责人安排。将当天设备使用记录经多方会签后（现场负责人、机械司机、看管人员、项目经理） 报予设备管理部门，该记录作为日后完工证开设的依据。5、机械设备当班司机必须无条件执行现场管理人员调动，如若不执行，现场管理人员有权撤换或开除当乘司机。如若违规操作后果自负6、机械设备需要维修或保70、养时要提前向现场管理人员和设备部管理人员进行汇报，以便合理调配机械设备，避免影响工程正常施工。7、机械设备所有人必须安排成手司机进行现场设备操作，杜绝学手上机操作，以避免安全事故的发生。如若发现，设备部管理人员可以将此设备清场并不予计点。8、机械操作人员必须严格按照设备操作规程及相关规范要求合理操作机械设备。严禁穿拖鞋上机操作、严禁非操作人员上机操作、严禁酒后上机操作，造成的损失及后果自负9、机械设备调用的设备部管理人员必须填写设备调用申请表，经现场负责人同意后方能调动。10、机械设备使用的日常管理由项目经理部负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。设备管理部门进行检察工作。11、机械设备使用应71、按规定配备足够的工作人员（操作人员、指挥人员及维修人员）。操作人员必须按规定持证上岗。12、机械设备使用的工作人员应能胜任所担任的工作，熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养要求。14、所有机械设备在使用期间要按设备保养规程的规定做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。15、中途停工的工程使用的自有机械设备应做好保护工作，小型设备应清洁、维修好进仓；大型设备应定期（一般一个月一次）做维护保养工作；租赁设备可根据所有人要求撤场或留场，若留场，设备部管理人员需提供留场场地但不负责日常看管。16、附表机械设备进场验收单设备名称型号出厂日期设备外观评定设备性能评定设备部签字租赁方签字项目部72、签字机械设备登记卡设备名称型号自带油况设备数量设备编号机主姓名联系电话司机姓名联系电话自有机械设备维修申请单机械设备名称修理时间报修项目修理地点修理金额送 修 人设备部意见主管副总意见维修情况机械设备月报表设备名称编号 工作内容加油数量平均油耗工作时长现场主管备注机械设备加油登记卡项目名称使用部位设备名称加油时间加油数量设备部现场看管人员现场负责人（三）测量仪器设备管理办法 为加强项目部测量仪器设备的管理，规范测量仪器及相关设备采购、调转、使用、维修及动态管理，本着满足工程施工要求、提高测量工作效率、降低测量劳动强度、保证测量成果质量的原则而制定的测量仪器设备管理办法。(1) 测量仪器设备的采73、购1、当生产规模扩大现有仪器设备数量无法满足生产需要或精度无法满足要求和原有仪器报废、损坏无法修复时方可申请新购测量仪器设备。2、新购测量仪器设备主机或配件时，均需填写测量仪器设备购置申请报告 ，经项目经理、主管副总批准后，由项目部采购。（2）测量仪器台帐 项目部所有测量仪器设备由技术负责人牵头、测量主管负责组织建立台帐并按照顺序对测量仪器进行编号。台帐需包含以下内容：1、测量仪器的名称、型号、数量、编号、设备使用人情况。2、测量仪器产品合格证3、测量仪器校核及维修清单4、测量仪器的转借清单5、测量仪器的支领清单6、测量仪器月统计表7、测量仪器配件清单（3）、测量仪器转借项目部结合具体生产情况74、并根据现有测量仪器设备情况进行合理转借，前提条件必须是充分满足现场施工。测量仪器设备转借由借用人填写测量仪器转借清单。借用人填完转借清单后交于项目部办公室，由办公室人员、测量主管、技术负责人、项目经理签字后方能转借。借用人必须保证借用的测量仪器设备齐备完好，若因借用人使用原因造成测量仪器损坏而产生维修和新购配件的费用由借用人承担。（4）测量仪器设备的校验与维修 1、工程施工的成本控制有很大一方面由测量人员控制，而测量仪器的精度直接影响测量成果，故测量仪器的校验检定对工程施工有很大影响。测量仪器设备必须指定专人负责测量仪器的检定，保存好仪器设备检定证书并建立仪器设备的检定台帐。2、测量仪器设备的75、检定公司没有制定要求的就近选择检测机关进行检定。3、测量仪器设备出现故障后，必须立即停止使用，送至就近的仪器维修单位进行检查，查明故障原因。故障原因属非关健性部件时，由项目部主管副总请示批准后由项目部采购员维修，并将故障维修情况记录于仪器设备台帐中；若维修涉及到关健部件或维修费用可能达到1000元及以上时，需及时向公司提交测量仪器设备大修申请单，经项目主管副总批准后方能进行维修。维修情况由项目部办公室记录于该台仪器的台帐中。（5）测量仪器设备的保管使用1、测量仪器设备的保管责任人为现场测量员及测量主管，责任领导为项目经理。测量人员变动时，责任人与责任领导之间必须进行交接，确认仪器设备的完好情况76、和配件情况，办理书面的交接确认手续，上报项目部办公室备案。2、测量设备的使用人必须爱护仪器设备、认真保养、正确使用、严格保管，防止损坏或丢失。若因使用人管理不善造成测量仪器设备的损坏或丢失，项目经理将对测量仪器责任领导和责任人进行责任追究及赔偿（6）附件：1、测量仪器设备购置申请报告2、测量仪器设备转借申请单3、测量仪器设备维修校核申请单4、测量仪器设备支领清单5、测量仪器设备月报表 测量仪器设备购置申请报告仪器名称数量要求精度配件名称数量申请日期购置原因申请人测量主管项目总工项目经理意见：办公室主管副总意见：项目部物资主管意见：授理采购员 测量仪器设备转借单仪器名称数量借用日期配件名称数量借77、用人归还日期办公室测量主管项目总工项目经理本表一试两份，借用人一份，办公室一份。 测量仪器设备维修、校核申请单仪器名称数量申请日期维修/校核项目申请人办公室项目经理主管副总意见：本表一试两份，借用人一份，办公室一份。 测量仪器设备支领单仪器名称数量支领日期支领人办公室项目总工使用项目简要：本表一试两份，借用人一份，办公室一份。测量仪器设备台帐月报表项目名称： 日期： 年 月 日设备名称数量配件 使用状况转接情况维修校核使用人备注制表人： 项目经理：（四）库房管理制度1、为防止项目部材料、资产流失，凡用于工程项目的材料物资，都必须先入库后才能从仓库领出，严禁不开入库单而直接交施工班组领用。未经库78、管员签名确认，财务部有权拒绝报账。2、库房所有材料物资应分类建立帐册。材料物资可分为：固定资产类、耗材类。3、库房所有材料物资必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品名称加以标识。4、库管员必须及时对材料物资进行清点，办理入库、出库进行登记。所有账目发生当天入账完毕，不得以表代账。5、与库房发生各种业务关系的各相关人员，必须严格按材料采购入库及支领制度办理出入库手续。6、库房每月末进行一次盘点、整理，将仓库的收、发、存情况形成盘点表，上报给项目经理、财务部。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、库房对公司所购买的工具器具类进行登记造表，建立借用、回79、收登记制度。工程完工时清理、整理一次，并按可用、在用、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具，应及时上报财务部销账。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，库房应在7 天内编制出本工程项目竣工的材料统计表并上报公司相关部门。由物资部牵头，对剩余的材料处理作出处理意见，并及时上报公司相关部门。 9、分包队伍撤场前，库房管理人员必须核实借用物资及设备是否归还。10、做好库房的安全防范工作，合理摆放消防器具。11、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料的统计、保管工作，并配合采购员做好材料清退、转库工作。 固定资产类物资清点汇总明细月报表项目名称： 日期： 80、年 月 日序号物资名称入库数量入库金额出库数量出库金额备注制表人： 项目经理：耗材类物资汇总明细月报表项目名称： 日期： 年 月 日序号物资名称入库数量入库金额出库数量出库金额备注制表人： 项目经理：周转类材料支领单序号物资名称 支领日期支领数量支领人退还日期材料完整情况备注1234八、加班制度 1、 项目部应严格按照成本控制制度要求，合理筹划劳动力计划，尽量避免突击性的加班、赶工情况， 减少因此而产生的工程成本增加。如因特殊原因，项目部需要延长夜间施工时间并因此而产生加班费用，项目部现场负责人应事前书面提出报告，报告中需列明加班的原因、时间、人数，报项目主管副总进行批复。加班期间，每10小时81、按1整班记取，管理人员不计加班。2、赶工加班期间，项目部应安排专门人员，每晚现场跟踪，认真清点、 核查各班组的实际加班人数和时间，实事求是的做好统计工作，现场施工员、主管工长、项目经理需对每日的加班统计数据签字确认，并作为赶工加班补助的计发依据。3、附件 加班施工申请报告项目名称施工部位加班人员数量工种 现场施工员申请人办公室项目经理意见主管副总意见 加班人员统计表项目名称：姓名开始时间 结束时间工作内容现场负责人：项目经理：第三篇 招标管理办法为把市场竞争机制引入劳务管理，依照上级有关规定，结合公司实际，特制定本办法。1、 本办法适用于公司范围内所有使用外部施工队伍的单位及所有进行工程分包和82、劳务分包的外部施工队伍及材料供货商。2、 单笔采购金额在10万元以上的，须由项目部制定招标计划上报招标小组。3、机构设置及职责3.1 工程招标工作的组织机构由公司领导，工程部，项目部项目经理，预算组成，组长由公司主管副总经理担任，日常工作由工程部负责。32 领导小组的主要职责是：制定、修改公司劳务分包招标办法并组织实施；指导和监督招标与投标工作，保证其公平、公正性；决定招标对象，确定劳务价格和质量标准，确定工期、质量、安全、文明施工等标准；对投标的外部施工队伍进行评审，确定使用队伍。3.3 工程部根据招标文件，和项目经理提出的具体要求和招标对象作出书面报告，并报招标领导小组批准；批准后，由项目83、经理与分包队伍签订动工和同，工程部协助相关部门搞好劳务费（预）结算工作。3.4 项目部负责制定劳务价格及编制招标文件，由工程部审批，组织有关人员对投标的施工队伍劳务报价进行评审。3.5 工程部按合同约定，对外部分包施工队伍投标承诺的工期进度，安全要求和文明施工目标等进行检查；指导、监督外部施工队伍按照施工生产规范进行安全施工；审查分包队伍入场安全教育及考核情况。工程部负责制定质量目标，组织对外施队伍投标承诺的质量标准进行评审。对外部施工队伍承担的工程项目实施质量监督指导，对完成的承包项目组织验收。3.6 项目经理部要做好劳务招标过程中的具体工作；落实对外分包施工队伍进行入场教育，实行现场标准化84、，规范化管理工作；认真贯彻“谁使用，谁管理；谁使用，谁负责”的用工原则；依据合同按规定及时办理劳务费用的结算与支付手续。4、招标的方式和程序根据施工对象和分包范围的具体情况，劳务招标可按项目的全部施工过程招标，也可按单位工程或分部、分项工程进行招标。4.1 招标方式（一） 公开招标：工程部向具备投标条件的外部施工单位发布信息，通过公开竞争选择投标方和中标方。（二） 邀请招标：工程部、项目部根据工程结构类型，质量标准等具体情况，在一定范围内有针对性的选择投标对象，并予以审定。邀请招标对象一般不少于三个。（三） 议标：因特殊情况或不具备招标条件的，经领导小组组长同意可以议标。由工程部和项目部及采购85、小组选择对象，凡与公司合作时间在两年以上，施工能力强，信誉好的单位，可参加议标。（四） 凡不具备以上招标条件的重点工程，特殊项目或应急、政治性较强的施工任务，由公司主管副总经理或总经理负责选调施工队伍，工程部和项目部协助。4.2 招标程序：（一）确定招标方式。工程部按本办法，提出招标工程具体适用的招标方式并报领导小组批准。（二）制定招标文件。工程部及预算经营部，项目经理部根据承担的施工项目，协助预算经营部编制招标文件。（三）发布招标信息。工程部对投标的外施队伍进行资质审查，并报招标领导小组批准，确定投标对象。（四）召开标前会议。工程部组织标方会议，发布招标文件、图纸和有关资料，组织投标的外施队86、伍勘察现场，并对招标文件进行答疑。（五）答疑。投标方在规定的时间内，就有关疑问向工程部提出书面报告或请示招标领导小组在有效期内给予答复。（六）按招标文件要求，投标方编制投标书并准时送达。（七）公司在规定的时间内组织开标、评标和定标。5、标底及招标文件的编制5.1 预算经营部负责组织编制招标工程的标底，工程部和项目部应予以协助。标底应依据设计图纸和招标工程价格构成的具体情况，按公司有关规定编制，特殊情况下可考虑到施工措施费或包干费等因素。其中定额总工日数及主要材料数量在标底中单列。5.2 标底由领导小组审核并最终审定后，密封保存至开标时，所有接触过标底的人员，均负有保密责任，否则，按公司有关规定87、严肃处理。5.3 招标文件的主要内容包括：（一）工程综合说明：包括工程名称、地址、建筑面积、结构类型、技术要求、文明施工目标、质量标准、现场条件、承包方式、材料供应、要求开工和竣工时间等。（二）施工过程中的安全措施保障，务工人员的自控能力，务工人员遵纪守法和行政卫生管理要求等。（三）招标书的编制要求，定标原则及开标日期。（四）劳务费的支付方式等。6、投标队伍的资审条件6.1 参加投标施工队伍应具备的条件：（一）经有关部门批准进入本地区施工，企业资质等级在三级以上，从事市政工程、道路和桥梁工程、建筑安装、建筑装饰装修、钢结构施工三年以上；（二）与公司合作三年以上，信誉评价较好并承担过市优工程施工88、的队伍可做优选条件。6.2 参加投标施工队伍应提供的资料：（一）企业资质等级证书，营业执照复印件以及所在企业担保书；（二）项目经理(施工队长)任命书，授权委托书；（三）施工方案；（四）管理人员花名册，岗位、职称证书原件；（五）特殊工种有效操作证书原件；（六）近年在本地区施工中承担过的工程项目名称及相关的荣誉证书；（七）内部管理有关保证措施等。7、投标 开标 评标7.1 投标：投标方按招标文件规定，按时将密封的投标文件报送到制定地点。投标书的密封按公司印制的统一格式执行。投标书有下列情况之一者无效并视为投标方弃权。（一）投标书未密封；（二）未按规定填写或字迹模糊不清内容不全；（三）未加盖单位公章89、；（四）逾期未送达的。7.2 开标：公司工程招标领导小组召开开标会议，审查投标标书，投标单位法人代表或委托代理人在开标前按要求准时到会，当众启封，宣读投标书，并在会议记录上签字。7.3 评标：公司招标领导小组依据投标报价、工期、质量标准、工日数、主要材料用量、施工方案及企业信誉等综合指标进行议定。7.4 定标：在评标基础上评标工作组成员采取投票方式按少数服从多数原则决定中标者。如有相同票数时，由招标领导小组组长决定，并报请公司主要领导裁决。确定中标后，招标领导小组组长签发中标通知书。8、公司在中标方接到“中标通知书”一周内应签订劳务分包合同。合同书的主要条款及内容不得与招标文件、投标书和中标通90、知书相违背。如中标方坚持提出不合理要求是，除取消中标资格外，另按中标价的20%向我方支付违约金并取消该中标方在我公司的施工分包资格。9、公司有关部门应严格按照本方法及相关规定，认真履行职责。如有发生串通投标，私定中标或违规签约等行为时，一律按违纪论处。对公司造成经济损失的，按公司中有关处罚规定执行。10、本办法自下发之日起执行。公司负责解释并组织实施。参加劳务投标单位初审资料（1）企业资质证书、营业执照复印件（加盖红章）。（2）施工方案（3）承担投标单位工程施工项目经理（施工队伍）任命书。（4）投标施工队伍管理人员体系表（加盖红章）（5）管理人员上岗证、职称证书复印件。（6）特殊工种人员花名册91、（含电工、电气焊工、信号工、测量工、放线工、试验、架子工、机械操作手、小翻斗司机等），操作证、上岗证复印件。（7）历年来在本地区施工的主要工程及获得质量等级和荣誉。第四篇 分包队伍管理制度 为加强分包队伍管理， 在保安全、保质量、保进度的前提下降低施工成本，使分包队伍管理上档次、队伍上层次而编制本办法：（一）工程分包队伍的选定1、简易流程邀请3家分包单位进行报价经主管副总及公司领导批准后发招标文件预算部编制工程量清单工程部会同预算起草招标文件 重新组织招标不同意 将施工队伍资料上报公司领导根据投标情况初步确定施工队伍以主管副总为主成立评标小组签订分包施工合同并将合同上报公司 同意2、分包队伍应92、具备的基本条件2.1具有承担相应工程的施工经验2.2具有和分包工程项目相适应的技术管理班子、各专业管理人员。2.3施工力量主体是自有队伍，杜绝二次转包，人员配置合理。2.4无拖欠工人工资现象。3、工程分包单位的产生1、分包单位根据施工内容及工程量编制技术标及经济标。2、工程技术小组对分包单位上报的标书进行合理评价你，择优选择施工队伍，并将施工队伍的相关情况上报公司主管部门。3、经公司主管部门同意后分包队伍的选用工作结束。（二）分包队伍合同签订1、项目部预算及项目经理根据相关要求编制施工合同并报工程部审批。2、合同金额20000元以下的由经项目经理上报主管副总并批准后签订。3、合同金额2000093、-100000元的由主管副总上报公司领导并批准后签订。4、合同金额大于100000元的由公司领导小组进行审批、签订。5、签订合同后，项目部办公室将施工合同上报财务部及公司主管部门，项目部预算及办公室留存施工合同。（三）分包队伍的进场及施工过程管理 分包队伍签订合同进场后以项目部管理为主，工程部监督1、参加施工人员必须身体健康（体检合格），思想素质好，在当地无劣迹。2、分包队伍必须按项目部管理规定，严格管理好自己的队伍。3、施工住地宿舍要保持清洁、卫生、内务整齐。4、要遵纪守法，增强法制观念。严禁赌博、斗殴。 5、分包施工队施工时必须按照作项目部技术安全交底要求进行施工，加强对本队伍作业人员的安94、全教育力度。6、材料供应实行限额领料制度，各种材料按数量发放。杜绝材料浪费现象的发生。8、施工质量要严格按项目部制定的质量体系控制程序文件执行。如若出现不合格的工程且整改不到位，严重损坏公司及项目部形象的，项目部将根据有关质量管理规定，从工程款的总价中相应扣除。涉及违法行为的项目部依法追究其刑事责任。9、在施工中对没有构成质量事故，但属质量工艺缺陷较严重，将对其进行经济处罚。10、分包队严格按照项目部管理人员的指令进行施工。项目部管理人员在施工中有权对不符合质量的行为进行制止，并对不听劝阻、无视质量的有权责令停止施工。11、当工程进度出现滞后时,不论何种原因,分包单位均有责任按照项目部的要求采95、取切实有效的赶工措施以保证工期；如工程进度出现滞后，且分包单位不能按照项目部的要求采取有效的赶工措施，项目部有权调入其他人员进行施工，相关费用从分包合同的价款中扣除。12、分包单位自身原因造成的质量、安全问题，给公司造成损失所产生的费用项目部有权从工程的结算款中扣除。13、分包队在施工过程中要组织本单位全体作业人员多层次的、全面系统的安全教育。施工过程中发生的安全施工均由分包单位自行承担。（四）文明施工1、分包队在进住施工点后，要与其他作业人员建立起良好的相互关系，言谈举止要注意形象，使用良好的文明用语，赢得甲方、监理及相关单位信任，为工程的顺利进行打下坚实的基础。2、施工场地要做到物料摆（堆96、）放整齐有序，不野蛮施工，不乱扔抛物品，要做到工完料净。3、施工中洞口位置必须按照项目部要进行布置围护栏、彩旗及安全警示牌等，增强文明施工及施工安全氛围。4、施工期间必须做到无斗殴现象发生、无穿拖鞋现象发生、无酗酒闹事现象发生、无集群聚会现象的发生。5、施工结尾及撤场要与当地相关单位结清繁琐事，如小卖店中的帐款等。（四）月工程量计量1、施工队在每月5日前将上月的完成项目进行自检，自检合格后报现场负责人。2、现场负责人接到分包队工程报量后组织施工员、技术员进行质量检查，满足设计及相关规范要求后上报项目总工。3、项目经理组织现场预算、分包队负责人、现场负责人进行现场实际收量，并确认无误后由现场预算97、员牵头填写完工程量计量表，工程部参与计量。4、双方签完的工程量计量表预算部门、办公室、财务部门及分包队分包单位各留一份，财务部门将根据完工证及施工合同向分包队支付进度款。但不作为最终支付依据。（五）工程竣工验收与决算管理办法1、分包队在向项目部申请竣工验收前必须进行自检，自检合格后书面上报项目部。2、分包队将剩余的物资、机具返还项目部库房，并办理相关手续。3、项目部接到验收申请后首先组织库管人员对施工队的借用台帐进行检查，若检查后全部归还物品方能进行下道程序。4、项目部自检完成后上报工程部，由工程部组织项目经理、生产工长、预算人员、现场施工人员和分包负责人对完成的实体项目进行检查，并填写实体项98、目评定单。5、现场预算根据实体项目评定单和施工图纸进行实体项目算量，并将实体项目理论用量和分包单位材料支领汇总表进行对比后填写实体项目用料对比表。对分包队自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量；施工中确实产生变更及洽商需由公司工程部进行审核、确认，否则不予计量。6、项目经理根据实体项目评定单和用料对比表对分包队已完项目进行评价，提出相应验收意见并上报主管副总。7、主管副总批示后现场预算根据实际情况出具决算书。8、现场预算员将工程竣工验收单和预算、决算书经双方签字后报送财务部、项目部办公室及公司相关部门、分包队。9、分包队根据验收单和决算书到财务部门办理相关手续并静等工程款支付99、信息，静等期间不得组织工人闹事、不得持续打扰财务管理。七、附表 施 工 任 务 单工程名称施工部位施工内容计划完成量施工日期完成情况考核情况：分包单位生产负责人签字施工队工程计量月报表施工队名称负责人 施工部位外观质量结构尺寸轴线、高程完成项目及工程量：现场负责人预算员项目总工工程进度款申请单序号分部分项名称单位单价报审金额审定金额备注123施工队伍签字： 日期： 年 月 日 预算人员签字： 日期： 年 月 日部门经理签字： 日期： 年 月 日主管副总签字： 日期： 年 月 日 实体项目评定表施工队名称负责人 实体项目外观质量结构尺寸轴线、高程现场负责人技术员项目总工综合意见竣工验收单施工队名100、称负责人合同编号施工内容验收日期验收内容现场负责人项目总工现场预算库房意见项目部意见工程部意见主管副总意见 第五篇 财务票据管理制度为准确核算个项目部的成本费用支出，加强内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。一、公司所有部门管理费用款项支付按以下规定执行：1、管理费用报销人报销申请（填制报销凭单）财务审核（单据、数据等方面）签字报销人部门负责人、系统领导签字确认（侧重真实性）公司主管经理审批（工程副总、财务副总、总经理）（侧重合理性）出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财101、务部有关人员有权拒绝付款（定时报销，报销时间为每周五）2、各项目部的工程费用（人工、材料、机械）由经办人填写申请单，项目经理审核签字后申请，经主管领导同意后由财务付款。3、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司的一切事项报销的单据必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。4、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，102、然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据张数。单据数量比较繁杂的要写出报销明细单附在后面。单据分类不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。5、预借款的要求：公司员工因工作需要，需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、主管经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。6、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，每月25日前需将当月发生的机械费、材料费、及各103、种费用上报财务并挂账。上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。7、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，没有正式发票的，须有两人以上经办人签字，要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。二、财务部岗位职责（1）财务部长1、负责公司财务部的全面工作，保证分工明确，使各项职责落实到具体管理岗位。2、认真贯彻执行国家和上级有关会计和审计方面的方针政策和法律法规，实施公司有关会计工作的管理制度与核算制度。3、制订公司财务工作计划，落实公司财务工作。4、负责上报公司年度财务收支和月资金收支，编104、制公司年度财务收支报告。5、抓好公司固定资产及大宗物资合同管理，搞好折旧的计提。6、搞好公司资金收付和工程价款的回收工作。7、搞好会计核算、项目核算，组织公司的经济活动分析，不断提高公司的经营管理水平。8、负责公司会计电算化管理。9、负责公司财务收支及项目经济效益审计。10、配合相关部门搞好业务培训工作，提高财务人员的思想业务水平，负责本部室人员的考核。11、搞好会计档案管理。12、负责协调部室成员关系，督促部室成员遵守公司制度。13、完成领导交给的其他工作。（2）会计1、负责编制、汇总、装订传票，登记明细帐。2、负责核对清理债权帐务。3、按时编制、汇总财务报表。4、根据领导需要，提供各种数据105、，编制月度有关经济资料及经济活动分析资料。5、指导所属项目搞好项目核算。6、改进成本管理，提供措施建议。7、负责收发各种文件的登记和归档。8、负责按顺序整理会计凭证、帐簿、报表等编号归档。9、配合内查外调工作，查证会计档案。10、完成领导交给的其他工作。（3）出纳1、负责办理现金、银行存款的支付工作，严格执行国家有关法律法令规定。办理收付款业务必须认真审核原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性。办理收付款业务必须准确填制记帐凭证，明确反映经济业务内容。2、负责发放职工工资，代扣职工借款。及时核对银行对帐单，并编制银行存款余额调节表，及时查询未达帐项。3、严格掌握报销和借还款制度。4、严格管理货币资金，因故离岗，主管人员指派他人代管，双方交接必须清楚。妥善保管各种专用印章和保险柜钥匙，密码要绝对保密。5、掌握资金变动情况，及时向会计主管提出平衡资金计划。6、认真贯彻执行国家的各项税收政策及法律、法令规定。7、进行税务申报登记，负责税金及应交款的缴纳和缓免申请。8、负责发票的领用、发放、登记、回收、保管工作。9、完成领导交给的其他工作。