1、商业计划书2012-11-182012-11-18目 录4执行总结1235市场分析公司概述组织管理体系营销战略6财务分析7退出策略附录8摘 要v2011年国家统计局统计014岁人口数量为2.2750912亿，其中0至7岁人口数量约0.9亿左右。v中国现有3.5亿个家庭，在整个社会经济文化发展中发挥着独特的作用。v“6+1”家庭结构，使孩子的家庭地位不断上升，孩子的喜好影响着家长的消费。v80后家长开始成为当前社会的中坚力量，亦开始承担下一代的教育重任。他们拥护素质教育，并愿为之倾囊而出，如：“早教潮”。v儿童市场细分，“创意、DIY、体验式、品质服务”模式越来越为家长、零售百货、购物中心sho2、pping mall所喜爱。您可以忽略一个商业机会、但您决不能忽视一个朝阳产业！v1.1项目背景 v“源于台湾、风靡大陆”的手工创意DIY项目树脂粘土，其材料安全、环保，且通过国家质检部门的检验。作品制作完后保持良好的手感、光泽度。只需自然风干即可，无需通过微波炉或烤箱的烘烤，更环保安全，且便于长久保存，不易开裂。v树脂粘土手工创意DIY，孩童在制作的过程中，能够刺激手指与手掌全息部位，不仅有效地开发孩子“五大领域、八大智能”，还可以增强免疫力。五大领域：语言、艺术、健康、社会、科学；八大智能：由语言智能、数学逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际智能、自我认知智能、自然认知智能vx3、x手创馆通过树脂粘土与孩童互动，发挥孩童创意天份与激发大脑潜能。通过亲子互动体验进一步增进感情。v树脂粘土主要成分：食用色素、合成树脂、填充粉、乳胶为安全无毒之粘土，可以放心使用。1、执行总结v1.2目标规划v v1.3市场前景目前市场处于刚刚起步阶段，市场、顾客、招商等多方反映颇为良好；依据行业市场发展规律，在未来几年，必定会成为“三足鼎立”的市场态势。早期进入市场，一直保持高品质、高水准、高服务，多渠道、多元化业务运营必将成为此行业的翘楚。1、执行总结品牌、上市目标营收目标展店目标自营店：80100家代理加盟店：500800家品牌知名度：国内儿童手工创意DIY第一品牌；创业板中小板预计完成4、时间：8年 （单位：万元/年）自营店销售：4,0005,000代理加盟店销售（至少6500）代理加盟金：4/店材料供应：500家*40*20%培训服务费：1/店其他渠道：80012002、市场分析v2.1DIY市场分析国内diy市场渐已成熟，目前处于细分的阶段，且细分的品类已走入不同的商业系统、和不同的商业运作模式。一、儿童：儿童DIY按品种分类：粘土、手工画、食物、玩具&装饰儿童DIY按材质分类：粘土：树脂土、超轻纸粘土、彩泥手工画：胶画、剪贴画（布艺、纸质）、彩绘食物：蛋糕制作、饼干烘焙玩具&装饰：纸模、串珠、布偶二、成人：成人DIY按品种分类：服饰、首饰、日常家居用品成人DIY按材质分类5、：服饰：各类服饰半成品、小配件 首饰：发箍、耳环、项链、手链等半成品、小配件 家居用品：手工皂、蜡烛、杯子、十字绣、串珠、布艺等v2.2客户分析2、市场分析客户收益分析：客户成本与收益、客户价值感、客户需求满足；客户营销分析：多渠道营销推广服务、多元化的营销手段、多姿多彩的营销活动、多种多样的增值服务；客户特征分析：目标消费群：214岁；客户行为习惯：消费力、购买记录、单做、充值；客户意见分析：产品、服务、咨询、其他；客户忠诚度分析：客户消费频率、客户服务、感情纽带客户满意度2、市场分析v2.3需求分析消费者需求市场发展需求招商（商场、购物中心）需求政府需求-“6+1”家庭结构-80后家长异军6、突起、新思维、新生活方式-儿童市场细分-消费需求-心理需求-价值需求-业态需要-品牌需要-利益需要-政府扶持文化创意产业-促进商业市场繁荣、提高税收-扩大内需、刺激消费-增加就业岗位2、市场分析v2.1竞争分析S 优势O 机会W 劣势T 威胁WO多元型WT防御型ST扭转型SO增长型 内部条件外部条件优势：专业团队；丰富的市场运作经验；信念与激情；高品质、高服务；劣势：公司管理经验不足；经济实力缺乏；机会：市场刚刚起步；符合多方需求；竞争对手市场占有率还非常低；SO：发挥优势利用机会WO：利用机会克服劣势威胁：原材料供应商；竞争对手（经营管理经验较丰富、公司内控体系成熟）；ST：利用优势回避威胁7、WT:降低劣势回避威胁v3.1公司简介 南京xx商贸有限公司，成立于2012年9月，是一家专门从事儿童亲子互动、教学服务、创意DIY产品开发、儿童游乐、营销推广的公司。v3.2发展战略3、公司概述单产业单产品单产业多产品相关多产业多产品非相关多产业多产品本地/区域企业全国性企业跨国性企业全球化企业职能制事业部制矩阵制分总公司母子公司合伙制有限公司有限公司公众公司事业结构地理范围组织结构资本结构v3.3企业文化 企业远景：为了孩子更快乐的童年和美好未来！企业使命：致力于提供使孩子更快乐的产品和服务！企业精神：用心聆听、用脑创作、用爱服务！企业理念：品质更高、服务更强！v3.4企业服务 服务对象：8、孩子、家庭、合作伙伴、社会；服务目的：快乐、和谐；3、公司概述公司品牌LOGO3、公司概述v3.5团队介绍A、发起人xx 曾服务于多家上市公司及外资企业，并担任公司业务部门高级负责人。属资深的拓展、运营高级管理人员，10年销售、拓展和市场从业经验，8年的团队运营管理经验。B、DIY研发、培训顾问台湾资深团队 在台湾从事DIY手工10多年，属台湾第一批DIY手工艺术工作者，有着丰富的研发、培训、师资管理经验；2010年进入大陆，属于大陆儿童手工DIY树脂粘土项目商业化的先驱人，一直从事本职工作、发挥自身优势外，对大陆的商业、人员、管理有丰富的经验；v4.1组织结构4、组织管理体系总经理助理总经理9、拓展营运部研发服务中心市场推广部行政服务中心财 务部人事部行政部采购部法务部拓展部营运部加盟部网服部董事会股东会研发部培训部v4.2部门职责 总经理：执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,完成董事会下达的利润指标。拓展营运部：落实完成公司展店目标、严格按照公司营运要求、负责利润指标，及各地代理加盟业务目标达成及后续服务。研发服务中心：研发新产品、负责DIY老师培训（直营店、加盟店）。市场部：负责市场推广，品牌、营销活动的策划执行。行政服务中心：人事部负责人事管理相关工作；行政部对内负责日常行政工作、对外负责接待等事务；采购部负责公司日常办公及业务所需的采购；法务部负责合同、纠纷等法10、律事务的工作；网服部负责公司日常网络维护、系统维护、按要求进行相关程序开发和商用；财务部：在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作。制定和管理税收政策方案及程序。组织编制公司财务计划,提高效益。4、组织管理体系v5.1营销目标 一年目标：直营店15家 三年目标：直营店：80100家；代理加盟店：500800家；年销售额过亿元；八年目标：完成企业上市；5、营销战略v5.2营销模式5、营销战略直接阵地，对外宣传、推广、服务的窗口；代理加盟商、异业合作的纽带；直营店 异业合作 代理加盟商校园、培训机构；银行系统；4S店；商业系统；大型企事业单位；关键营收渠道之一；品牌知名度的快速提升；11、行业的聚合效应；多元化产品植入多平台、媒体的整合推广多渠道整合行销v5.3营销计划5、营销战略基础建设公司成立公司成立抢滩登陆上市筹备2012201320142016201720192012年9月公司成立 公司组织结构搭建、人员招募内部管理规范化直营店拓展（江苏3家）异业合作业务开展店铺SOP标准化研发、服务制度化直营店拓展快速化（华东区15家）异业合作市场化代理加盟启动品牌建设直营店拓展（全国一、二线城市50家）代理加盟（全国500家）异业合作市场深入、维系品牌建设强化新项目的接入（2-4个）资料准备资金筹备v5.4展店计划5、营销战略序号项目地址所属城市 预计开业时间 合作模式 面积（平米12、）1新百商场南京2012.08 联营302玉桥商业广场南京2012.09 联营303新城市广场南京2012.10 租赁204同曦万尚城南京2012.11 联营205南京虹悦城南京2012.12 租赁206苏州印象城苏州2012.12 租赁207泰州金鹰泰州2013.01 联营208中南世纪城南通2013.01 租赁309盐城金鹰盐城2013.02 联营2010无锡茂业无锡2013.03 租赁2011南通文峰商场南通2013.03 联营2012水游城南京2013.04 租赁2513无锡万千百货无锡2013.04 联营3014徐州金鹰徐州2013.05 联营2015常州万千常州2013.05 联营13、3016扬州金鹰扬州2013.06 联营2017泰州万千泰州2013.06 联营30v5.5店铺合作模式分析 租赁VS联营比较：5、营销战略序号内容合作模式联营租赁纯租赁租金、扣点孰高1商场数量多少少2商场经营年限较长多数为新开、或开业不久多数为新开、或开业不久3所属商圈+人气区域的著名商圈，人气旺新区域商圈，人气需要养成时间 新区域商圈，人气需要养成时间4合同商务条款呈现扣点+相关费用租金+物管+其他租金或扣点+物管+其他5保证金、押金较低5000元左右高（押三付一，如水游城）高6装修费用较低高（毛胚交付）高（毛胚交付）7开店费用较低（门头灯箱、道具、接电）高（天、地、墙基础装修、门头灯箱、14、道具、接电等）高（天、地、墙基础装修、门头灯箱、道具、接电等）8合同年限较短（一般为612个月）较长（2-3年）较长（2-3年）9店庆是否有费用有，合同约定店庆费用，一般商场一年会有2-3个店庆日，店庆费用小计约：40009000元没有，合同条款没有约定。没有，合同条款没有约定。10保底销售一般都会有，合同中有约定没有没有11收银情况商场收银商户自收银自收银、上缴营业款12是否需开增值税发票 必须要不要不要13回款情况3060天现金+刷卡都能及时入公司账次月回款v6.1营业费用预算6、财务分析注：以上费用计算按12个月计；企业税费没有计算；（单位：元）项目单位单价数量总价管理费用公司注册次8,15、000.00 18,000.00 房租元/平米/月75.00 150135,000.00 办公费用（水电、物业、网络、电话、其他）元/月3,000.00 36,000.00 管理人员元/月*人数12,000.00 2288,000.00 固定成本办公设备桌椅套2,500.00 1025,000.00 电脑台3,500.00 931,500.00 其他（打印、传真、复印、扫描、等）套10,000.00 110,000.00 会议室设备（会议桌椅、投影仪、语音设备）套60,000.00 160,000.00 营运费用公司行政服务中心元/月*人数3,000.00 7252,000.00 DIY培训老16、师元/月*人数6,000.00 4288,000.00 营运管理人员元/月*人数5,000.00 4240,000.00 汽油、差旅、交际元/月5,000.00 60,000.00 原材料采购(含质检费用)元/批次100,000.00 4400,000.00 市场推广元/次10,000.00 880,000.00 会员IC芯片卡系统元/套80,000.00 180,000.00 内部OA办公系统元/套150,000.00 1150,000.00 官网搭建、电子商务平台开发商用元/套450,000.00 1450,000.00 合计2,593,500.00 元/年v6.1营业费用预算6、财务分析17、注：以上费用计算按30家店计；企业税费没有计算；（单位：元）项目单位单价数量总价店铺费用（以30家店铺计算）押金保证金联营元/店5,000.00 20100,000.00 租赁元/店10,000.00 10100,000.00 店铺装修联营元/店8,000.00 20160,000.00 租赁元/店30,000.00 10300,000.00 店铺道具桌椅、陈列元/店12,000.00 30360,000.00 收银系统、考勤、IC读卡器元/店5,000.00 30150,000.00 店铺人员元/店*人数2,800.00 33,024,000.00 合计4,194,000.00 元/年v6.18、2销售预算 v6.3现金流表6、财务分析注：以上销售按12个月计；直营店数量按30家店计；企业税费没有计算；（单位：元）（单位：元）元/店/月销售渠道数量销售额（元/年）小计直营店铺联营店20480,000.00 9,600,000.00 租赁店10420,000.00 4,200,000.00 异业合作1,000,000.00 1,000,000.00 总计3014,800,000.00 销售渠道数量销售额（元/年）扣点、费用(/月)财务到账金额直营店铺联营店20480,000.00 30%6,720,000.00 租赁店10420,000.00 10,000.00 3,000,000.0019、 异业合作1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 总计30 10,720,000.00 v6.4收支试算 公司成立第一年内，公司收支模拟试算分析全表：6、财务分析“收支模拟试算分析全表”逐步实现公司发展战略逐步实现公司发展战略v6.4盈亏分析、成长分析 纵观”收支模拟试算分析全表”，可以很直观的看出，由于企业第一年是投入期，整体亏损，但是已经看到开始盈利的成长表现；加之，后续通过公司直营店的拓展、新的创意手工项目的开发、代理加盟店的快速拓展、异业合作深入、扩大，使得企业盈利不断扩大并保持持续增长；6、财务分析扩大盈利、保持增长品牌成长之路代理加盟店快速拓展异业合作深入、扩大直营店由30增加至80家手工创意项目开发（1-2）v7.1 进一步完善7、退出策略v8.1树脂粘土手工作品实物照片8、附录6、附录v8.1树脂粘土手工作品实物照片6、附录v8.1树脂粘土手工作品实物照片6、附录v8.1树脂粘土手工作品实物照片8、附录v8.2公司直营店图片店铺陆续增加中xx 南京xx商贸有限公司地址：；邮编：手机：；电话：；邮箱：QQ；新浪微博：xx手创