1、东莞市xx光电技术有限公司 商业计划书专注：专注于LED路灯产业 极致：通过技术和成本控制，提供极致的性价比产品口碑：通过高性价比的产品和优质服务获得行业声誉快：垂直一体化的生产，提供最快的响应和交付公司概况企业企业基本情况基本情况 东莞市xx光电技术有限公司成立于2002年7月，现有员工400余人，净资产4000余万。公司是一家专业LED路灯照明解决方案的提供商，是集产品的研发、生产和销售于一体的高新技术企业，于2003年通过ISO9000认证，2013年通过ISO14000认证。公司以散热技术起家，在散热方面拥有核心技术和竞争力，从提供电脑芯片散热器开始，逐步发展为提供汽车功放散热器，通信2、行业基站，直放站散热器等产品。2008年以后进军LED行业，提供LED灯具散热整体解决方案，逐渐成为中国乃至全球LED灯具散热第一品牌；2010年开始，公司依托散热核心技术和加工能力，通过内部研发和外部合作，整合行业资源，研发一系列LED路灯产品，为下游灯具及合同能源管理公司等客户提供LED 照明整体ODM解决方案。2012年开始，公司的LED路灯产品获得突破性的进展，技术上成为国家标准的修订单位，市场上获得众多行业巨头和上市公司的认可，如雷士照明，富士康，佛山照明，德豪润达等，成为行业公认的最高性价比的LED路灯供应商，在LED行业享有比较高的声誉。随着LED技术的成熟，成本的降低，寿命的延3、长，2014年被公认为是LED户外照明的元年，全球LED户外路灯市场将进入高速发展期，公司面临行业发展的巨大机遇。公司股权结构股东股东投资额（万）投资额（万）持股比例持股比例备注备注209568.33%创始人，总经理90030%上市LED公司51.67%xx光电出于在LED行业布局的需要投资公司，xx既是xx的客户，也是xx的供应商，尤其在LED路灯领域，xx的技术和成本控制远胜xx光电，投资xx后，xx光电退出了LED路灯的制造，其所有的LED路灯产品均由xx供应。由于xx决定独立上市，为解决和xx的关联交易问题，公司将回购xx光电持有的股份。公司的发展历程及行业地位2010201020124、2010年中国照明应用散热器竞争力排名第第1 1位位2010年珠三角最早模组路灯成功研发并应用于华南理工大学和山西晋城市2011年公司第三代模组路灯成功应用于东莞东城区并开始为照明行业贴牌2012年公司路灯成功大批量（1万台）应用于珠海市城市道路中国白光中国白光LEDLED领军者领军者201320142013年公司路灯性价比获得全行业的广泛认同，并获得5家上市公司的贴牌订单2014年公司的核心竞争力充分体现，行业地位直线上升，成为中国路灯行业性价比最高的企业2011公司的技术影响力获得专利授权4848项项公司高光效LED路灯应用技术行业领先参与城市道路照明应用技术要求国家标准修订参与CJJ-45、5国家路灯标准修订公司的商业模式LED产品产品研发能力研发能力垂直一体化垂直一体化的加工能力的加工能力LED行业资行业资源整合能力源整合能力xx光电光电贸易商贸易商LED厂商厂商政府，高速公路，隧道公司等政府，高速公路，隧道公司等全球全球LED路灯，隧道灯需求方路灯，隧道灯需求方系统集成商系统集成商工程公司工程公司公司定位：xx定位于成为LED路灯行业具有核心技术的，提供最佳性价比产品和服务的ODM商。xx不直接服务于政府，高速公路，隧道公司等LED路灯的最终用户，而是和有资源的LED厂商，系统集成商，工程公司和贸易商（海外市场）合作，由这些合作伙伴接单，施工和收款，xx专注做好产品和服务，这6、样可以充分利用合作伙伴的资源，规避在市场拓展，收款等方面的困难。xx的经营理念公司的经营理念和小米手机相同，可以说公司是LED路灯行业的小米手机：专注：公司专注于LED路灯产品，专注服务于LED路灯行业的集成商，工程商，贸易商和传统的LED厂商，专注于LED路灯技术的研发并引领市场；xx的LED路灯产品平均领先市场水平1-2年；极致：公司通过垂直一体化的加工模式，单一产品大规模生产的模式，将LED路灯产品成本极大降低，提供给用户最佳的性价比产品；xx的产品价格平均低于市场15%；口碑：公司以产品性价比和服务来获取用户口碑，并采用和合作伙伴合作互利的商业模式获得行业赞誉，极大的降低公司的市场拓展7、费用；xx只有一名销售，所有客户均是上门洽谈。快：由于xx对LED路灯的深刻理解，产品采用以我为主的设计，只是针对不同的客户做不同的装配，所以xx可以大规模的预生产，即降低成本又能提供最快的交期，完全颠覆了LED路灯行业按单生产的模式。公司的核心竞争力散热核心技术：xx从事散热器行业10余年，积累了丰富的技术和实践经验，在散热器设计能力，质量控制和成本控制，都是整个LED路灯行业第一；LED产品开发能力：拥有工程师30余人，获得专利48项，国家路灯标准起草单位，产品获得LED行业巨头和上市公司如雷士，富士康等认可并为其提供ODM服务。成本控制能力：xx拥有全行业最多的CNC机床和最丰富的加工经8、验，LED路灯的散热器，壳件等，约占整个LED路灯成本50%左右，xx从采购铝材开始到成品，垂直一体化的加工模式，极大降低成本；行业资源整合能力：xx利用自己的技术和加工能力，整合上游的客户资源和下游的供应商资源，采用以我为主，单款产品大批量生产的模式，极大的提高了产品的性价比。LED散热技术介绍 理论上LED的电光转换效率为54%，实际上LED的转换效率低于35%，剩余的电能将以热能的形式散发，这是LED发热的原因，LED温度的变化将导致一下问题：1.发光效率-温度升高，发光效率降低；主波长-温度升高，蓝光向短波长漂移，其它光向长波长漂移（红移）；相关色温-温度升高，白光的相关色温升高，其它9、的相关色温降低；正向电压-温度升高，正向电压降低；反向电流-温度升高，反向电流增大；热应力-温度升高，热应力增大；1.器件使用寿命-温度升高，器件使用寿命降低；温度升高为使得荧光粉，环氧树脂的材料出现变化；因此，在LED的使用过程中，尤其是功率型LED，要严格控制其温度，这也就要求LED要有良好的散热设计 xx在散热技术上的优势强大的研发队伍和多年散热设计经验，公司有6名专门从事散热设计的专业技术人员，过去13年一直在从事散热技术的研究和产品的设计；LED散热行业品种最多，设计能力最强的专业散热设计团队。公司在2008年进入LED行业后，先后从富士康，勤上光电等LED领先企业引入人才，结合自身10、在散热领域的积累，开发了众多业界领先的LED散热解决方案。公司和华中科技大学先进制造中心共同开发了针对LED散热设计的专用软件，能够快速的根据客户需求开发新的散热器，极大的加快了散热器开发的进度，降低了模具开发的费用。公司具有强大的加工能力和经验，公司拥有200多台先进的CNC加工中心和一批高精度检测设备。路灯散热片产品主要产品-280路灯系列xxxx280280系列路灯产品介绍系列路灯产品介绍配光曲线配光曲线L-281-3L-281-3主要产品-380路灯系列xxxx380380系列路灯产品介绍系列路灯产品介绍L-A380-563L-A380-563配光曲线配光曲线主要产品-280隧道灯系列11、xxxx280280系列隧道灯产品介绍系列隧道灯产品介绍S-282-242S-282-242配光曲线配光曲线主要产品-380隧道灯系列xxxx380380系列隧道灯产品介绍系列隧道灯产品介绍S-A380-143BS-A380-143B配光曲线配光曲线LED路灯主要合作伙伴xx光电xx光電 雷士照明中航实益达联创光电台达电子宏泰照明富士康佰鸿雷曼光電 由于公司LED路灯产品的高性价比，众多原来生产LED路灯的上市公司或者专业公司均停止生产，转而向公司采购，现阶段，xx已经基本树立起其LED路灯产品行业第一的品牌，成为那些有能力拿到订单的大企业如富士康，雷曼光电，联创光电等指定的LED路灯ODM商12、。LED路灯案列2015博鳌亚洲论坛路灯3000盏广州市主城区路灯18000盏南京青运会15000盏珠海市一期路灯11000盏山西晋城路灯路灯6000盏韶关南雄市路灯2600盏成功案例到2014年底，xx光电LED路灯，隧道灯累计出货已经超过40万盏，其中2014年出货达到25万盏，开始爆发式增长，预计2015年出货可以达到80万盏LED路灯市场分析-全球路灯市场概况根据行业机构2014年全球LED路灯安装数量数据统计显示，目前全球路灯安装量约为2亿盏，其中欧洲约6500万盏，占比30%以上，美国约4400万盏，占比约超过20%，日本约400多万盏，中国约3300万盏，全球占比超过16%LED13、路灯市场分析-LED路灯占有率预测近几年，中国LED路灯市场渗透率(安装数量)在不断提升，2011年超过7%，2012年达到11%，2013年LED路灯市场渗透率约为19%，市场规模约在80亿元左右。据初步测算，到2015年我国LED路灯市场规模约在100亿元;届时，我国LED道路照明产品的整体市场渗透率将超过45%，市场空间巨大。LED路灯市场分析-中国市场国内LED路灯安装量及增长率国内LED路灯市场规模及增长率2012年LED路灯应用开始走向成熟，城市、乡村的需求都出现快速增长，与此同时，广东政府率先出台LED照明推广政策，明确指出新建路灯一律采用LED照明产品，同时3年内将全省路灯全部14、替换成LED路灯。受此利好政策影响，2012年中国大陆LED路灯出货量及实际安装量大幅增长。2012年中国大陆LED路灯出货量为135万盏，同比增长98%;其中出口35万盏，占比26%，同比增长132%。实际安装量方面，2012年中国大陆LED路灯的安装量达到100万盏，同比增长89%。2013年中国大陆LED路灯出货量将达到200万盏，同比增长72%。中国LED路灯市场渗透率(安装数量)在不断提升，2011年超过7%，2012年达到11%，2013年LED路灯市场渗透率约为19%，市场规模约在80亿元左右。据初步测算，到2015年我国LED路灯市场规模约在100亿元，占全球市场的一半;届时，15、我国LED道路照明产品的整体市场渗透率将超过45%，市场空间巨大。LED路灯市场分析-全球市场2012年，全球LED路灯出货435万套，产值超过15亿美元，2014年出货达到750万套，产值超过22亿美元。LED路灯解决方案经过多年来不断革新与改进日渐成熟，全球多个城市经过早期的试点安装后充分验证LED照明灯具的节能环保，使用寿命长的优点，LED路灯价格也下降到与传统灯具更为接近的水平，预计20142017年，LED户外照明不仅出货量同比快速增长，市场规模也将保持20%以上复合成长率。竞争分析公司名称公司名称对手优势对手优势 xx优势及对策优势及对策华普永明上海三思等1、进入行业较早，拥有一定16、客户基础；2、市场营销能力较强1、xx以散热器起家，原来向这些厂家提供散热器和方案，现阶段xx的散热解决方案领先这些对手1-2年，从而在产品的光衰，寿命等指标全面领先对手；2：xx垂直一体化的模式，强大的加工能力，加上现在散热器占据整个LED路灯成本40%以上，xx保持了极大的成本上的优势；3：由于垂直一体化和强大的设计能力，xx采用单一产品大规模生产模式，极大降低成本和保持了对客户的快速响应能力；勤上光电邦贝尔1、进入行业较早；2、资金实力强3、有一定技术积累1、对手设计能力弱，加工设备落伍，产品质量不如xx；2、商业模式上，自己做品牌，自己做工程，由于缺少很好的价格保护机制，导致其客户和工17、程商使用其产品无法得到合理利润，而xx采用合作共赢的价格保护机制，为客户创造利润，其客户很多转向和xx合作；3、勤上最近几年负面新闻不断，政府，合作伙伴对其失去信任，邦贝尔由于家族内部矛盾，公司发展停滞，而xx在行业口碑一直在增强，。富士康德豪润达等LED厂商1、品牌强2、资金实力强3、销售渠道强xx专注于LED路灯，加上垂直一体化的生产模式，使得xx生产的LED路灯，无论从性能还是价格，都强于这些公司自己生产，所以包括富士康，德豪润达，xx光电等，现在LED路灯都交给xxODM，变为合作伙伴。团队介绍xxxx 40 40岁岁 总经理总经理 1997年高中毕业后到东莞台湾劲冷电子（全球CPU散18、热器领先企业）工作；从技术员开始，做到生产组长和课长，积累了丰富的散热技术经验和管理经验。2002年创办东莞xx五金制品有限公司并担任总经理，现在主要负责公司的技术和市场。xx 39岁岁 副总经理副总经理&技术总监技术总监 1999年毕业于哈尔滨工业大学。在富士康工作10年，是富士康第一批从事LED生产和设计的技术人员，为富士康照明技术负责人之一、2010年加入xx，负责公司整体技术和ODM业务。35岁岁 副总经理副总经理&董秘董秘毕业于中山大学管理学院，硕士，曾任广州毅昌科技股份有限公司（中小板上市公司）董秘，全盘操作了毅昌科技的股改，上市过程，有丰富的上市运作经验，并荣获“第七届新财富金牌19、董秘优秀董秘”称号。xx 50岁岁 生产副总生产副总毕业于湖北工业大学，拥有25年以上的生产管理经验，全面负责公司LED产品的生产和品质控制 39岁岁 生产副总生产副总毕业于三峡大学，拥有15年以上的CNC加工生产管理经验，曾主持工程为华为、中兴、诺基亚，亚马逊著名公司加工产品，对高品质，高复杂度的加工技术有丰富经验，现全面负责公司CNC车间的运作。顾问顾问中国照明学会担任秘书长，常务理事，全国照明电器标准化委员会委员，灯具标分委副主任。顾问顾问东莞华中科技大学制造工程研究院数控装备事业部技术总监。主要从事数控系统的软件、硬件开发和工程化应用，面向专用行业运动控制平台的开发及其技术应用。先后参20、与了国家863科技攻关项目“Linus平台高速高精数控系统”和“七轴五联动车铣复合数控系统”的研发，以及省部产学研结合重大项目“高速木材复合加工中心”、“LED检测机与分选机”和“数字化制造装备共性技术研发及其在广东省典型行业的产业化应用”的研发。公司发展战略1、公司将继续专注在LED路灯行业，利用自己领先的技术和成本控制能力，进一步扩大生产能力，做成LED路灯行业具有最高性价比的技术型“富士康”；2、建立市场团队，改变坐商情况：公司原有产能不足，客户都是上门洽谈合作，随着公司规模扩大，公司将在品牌宣传，市场拓展，尤其是海外市场拓展上，建立专门团队进行业务开拓；3、加强研发，持续推出领先产品：21、公司力争在LED路灯行业保持领先对手1-2年的策略，现阶段公司的有WIFI功能的路灯，有监控功能的路灯已经研发成功，正在推向市场，未来会成为公司利润的增长点。4、公司计划在2015年申报创业板上市，上市成功后，公司将充分利用自己的技术和成本优势，向LED户外照明及室内照明产品拓展。公司财务及未来3年财务预测公司从2002年50万元注册资本起家，平均年复合增长增长率超过70%，没有一年低于50%；注：所有收入为不含税收入。项项 目目20152015年度年度20162016年度年度20172017年度年度营业总收入营业总收入280002800040000400006000060000净利润净利润422、00040005500550070007000项 目2013年（万）2014年（万）营业总收入营业总收入7700 7700 1250012500净利润净利润150150170017002013年出于避税考虑，利润较低，立信正在审计，可能有微调融资计划公司计划融资9000万，其中：1、回购xx光电股份4900万，根据券商意见，公司需要回购xx光电30%的股份，消除关联交易带来的上市风险。2、增加公司运营资金4100万，以保证公司完成2015年业绩；融资方式：投资人以债转股方式借债9000万给公司，公司回购xx光电股份后进行债转股。业绩承诺：公司承诺2015年审计后的净利润不低于3500万。上市规划公司已经聘请招商证券，立信会计师事务所和华商律师事务所为公司上市中介团队，将以2013、2014和2015三年的财务数据为基础，于2016年上半年申请在创业板上市，具体时间安排如下：1、2015年5月30日前完成投资引入及和xx光电的回购谈判并签订投资协议和回购协议；2、2015年8月30日前完成xx股份的回购和债转股程序；3、以2015年8月30日为基准日进行股份制改造，进入上市辅导期；5、2016年5月前申请创业板上市