1、LOGO总经理：*年*月LOGOPage 2目录目录一、公司概述一、公司概述三、管理团队及人力资源三、管理团队及人力资源四、产品与服务四、产品与服务六、融资计划六、融资计划五、营销计划五、营销计划二、行业环境二、行业环境七、募集资金用途七、募集资金用途LOGOPage 3一一、公司概述公司概述*公司（介绍）（介绍）总经理：*联系电话：*电子邮箱：*LOGOPage 4n注册资金：注册资金：*元元n法定经营：有限责任公司法定经营：有限责任公司n法定地址：法定地址：*n股权结构：股权结构：一一、公司概述公司概述股东名称股东名称出资金额出资金额(万元万元)出资比例出资比例*55%*45%合计：合计：2、*100%LOGOPage 5购置购置一、一、公司概述公司概述*年值值得得期期待待更更多多*年年1010月月2424日日，公司成，公司成立立推出行政推出行政事业单位事业单位资产管理资产管理平台平台公司增公司增资实收资实收资本至资本至500500万万公司取得公司取得至少至少5 5个以个以上著作权上著作权证书，软证书，软件企业认件企业认定书定书办公面积办公面积扩大至扩大至600600多平多平米，在职米，在职人员人员100100多人多人*年*年*年*年*年*年获得国家获得国家高新技术高新技术企业企业、*市市高新技术高新技术企业，注企业，注册资金册资金11001100万人万人民币民币LOGOPage 3、6二、行业环境二、行业环境 从软件在国内的应用状况来看，以*年国内国产信息化管理软件市场状况为例，国产信息化管理软件仅占国内市场份额的45%，而国外信息化管理软件占到整个国内市场份额的55。然而，国内政务软件由于政策导向为主，行政事业单位的信息化管理、流程化需求愈来愈精细，导致外国软件在此领域尚未能真正驻军，这就使得熟悉政府政策以及有云存储大数据作为基础的本土软件企业可以深入挖掘、拓宽市场。*年起*市将继续深化财政体制改革，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，特别是建立债务风险预警及化解机制并作为政绩考核的重要指标。这将使得原本对行政事业单位预决算管理、指标管理、扶持资金管理、财务管理、预警4、管理已有一定市场和规模的软件企业，将更具有市场竞争优势。LOGOPage 7二、行业环境二、行业环境技术服务人员：技术服务人员：公司拥有一批高素质的技术研发人员，均从事过多年财政行业信息化管理软件的开发设计工作（如资产管理、政府扶持资金管理、财务管理、会计从业人员管理等），了解各类行政事业单位财务管理流程、指标业务流程并且有己独特、高效的解决方案。实施服务团队：实施服务团队：具备为客户提供定制开发、系统集成、账务决策数据及系统安全、网络管理监控等解决方案的能力，为客户提供售前、售中及售后一条龙服务。累积多家多类别的行政事业单位财务管理、资金管理、指标管理等相关政策知识；累积面向对象分析、设计的5、产品开发经验；具备企事业单位网络应用系统的技术集成能力；具备企事业单位信息化成功经验知识库。LOGOPage 8三、管理团队及人力资三、管理团队及人力资源源-（1 1）组织架构组织架构组织架构组织架构董事会总经理副总经理总工程师副总经理总经理助理财务部人事部实施一部实施三部实施四部实施二部销售部支持部拓展部开发一部开发二部开发四部开发三部事业部2事业部1LOGOPage 9三三、管理团队及人力资源管理团队及人力资源（2 2）高级管理人员简介高级管理人员简介高级管理人员简介高级管理人员简介*公司法人、董事长、执行董事、公司总经理简介（介绍）LOGOPage 10四、产品与服务（四、产品与服务（16、）优势产品优势产品优势产品：优势产品：1.1.行政事业固定资产管理系统（互联网、大数据行政事业固定资产管理系统（互联网、大数据）2.2.财财政行业资金管理系统（合同管理、会计从业政行业资金管理系统（合同管理、会计从业人员管理、项目进度在线填报、基建资金管理人员管理、项目进度在线填报、基建资金管理等）等）3.3.行政事业单位内控系统（内控财务管理）行政事业单位内控系统（内控财务管理）LOGOPage 11四、产品与服务四、产品与服务（2）独特性独特性独特性：独特性：1、我公司提供的政务软件政务软件能与市财政委金财工程统一平台无缝衔接、是唯一能够和国库支付网、政府采购系统、部门预算系统进行实时数据7、交换，实现资产、财务、资金、指标各方面进行动态管理和实时监管。2、可通过国库专网实时完成，能满足行政事业单位内部及外部全流程协调管理，实现财政动态监管的需要。LOGOPage 12四、产品与服务（四、产品与服务（3）知识产权知识产权年份年份专利著作权名称专利著作权名称证书号证书号登记号登记号发证机关发证机关*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国8、家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局*中华人民共和国国家版权局中华人民共和国国家版权局LOGOPage 13五、营销计划（五、营销计划（1 1）市场定位、目标群体市场定位、目标群体市场定位：市场定位：信息咨询、软件产品研发推广信息咨询、软件产品研发推广基于云存储大数据的决策分析及增值服务基于云存储大数据的决策分析及增值服务目标群体：目标群体：大珠三角大珠三角、四川、四川、重庆重庆、广西等区域、广西等区域所有行所有行政事业单位和大型企业集团政事业单位和大型企业集团。LOGOP9、age 14五、营销计划（五、营销计划（2 2）业务方向市场分析及市场占有率业务方向市场分析及市场占有率构造云存储大数据分析中心，进行数据决策构造固定资产高科技管理产业链（从需求、采购、日常管理到处置报废等环节）基于云计算的医疗影像数据存储，构造个人高端体检、专家式服务产业链业务方向市场*市场占有率达30%以上LOGOPage 15六、融资计划六、融资计划（1 1）目前风险）目前风险LOGOPage 16六、融资计划六、融资计划（1 1）目前风险）目前风险构造云存储大数据分析中心，进行数据决策构造固定资产高科技管理产业链（从需求、采购、日常管理到处置报废等环节）建立企业科研中心，引进高层次技术10、及管理人员使使用用计计划划基于云计算的医疗影像数据存储，构造个人高端体检、专家式服务产业链开拓传统市场新时期需求，研究改善现有产品、推广新产品资金需求：资金需求：结合财务及企业现有现金流，拟融资万万。LOGOPage 17七、财务预测七、财务预测（1 1）相关数据说明）相关数据说明毛利率：1、因产品的销售转换低，公司运营的毛利率一直维持在40%左右。2、单品毛利率，例如单品为3000元成本（含研发摊销），成交价一般为15000元35000元之间。软件销售和管理成本摊销随销售额增加，则毛利率比例加大。LOGOPage 18七、财务预测七、财务预测（2 2）近年业务数据说明）近年业务数据说明单位单11、位项目名称项目名称规模规模/级别级别*省财政厅金财工程（预算、指标、支付系统）1200万*省财政厅金财工程（预算、指标、支付系统）1050万*市财政委部门预算420万*区财政局*区资产管理系统辅助设备153万 *区财政局*区基建资金管理信息系统84.2万 *区发财局行政事业单位固定资产管理78.9万 *区发财局*新区基建资金管理系统68.9万 *区发财局行政事业单位固定资产管理66.9万 *区财政局*区财政局基建资金信息管理系统68.9万 *区财政局*区财政局基建资金管理系统68.9万 *区财政局行政事业单位固定资产管理66.9万*市公园管理中心*市公园管理中心固定资产监管系统48.9万*市交12、通运输委（含下属单位）*交通委资产管理系统45.6万LOGOPage 19七、财务预测七、财务预测（3 3）近两年财报）近两年财报年份*年*年营业收入10312505.8115455057.87营业成本3185310.266500516.33销售费用750834.931281208.88管理费用6251398.447420026.68财务费用46994.032032.5投资收益00营业利润116512.9177591.7所得税58306.6866416.09净利润151159.77368503.96流动资产13531163.1716193631.3非流动资产00资产总额13782936.09113、6372975.52流动负债5193975.757864864.97非流动负债00负债总额5193975.757864864.97所有者权益8588960.348508110.55权益及负债总额13782936.0916372975.52LOGOPage 20七、财务预测七、财务预测（4 4）商）商机机本公司是一家处于高赢利发展阶段的公司。本公司是一家处于高赢利发展阶段的公司。近三年来，我公司在行政事业单位的资产管理、财务内控、政府扶持资金等管理系近三年来，我公司在行政事业单位的资产管理、财务内控、政府扶持资金等管理系统销售方面取得了成就，具体表现为统销售方面取得了成就，具体表现为1 1、市场14、扩大：、市场扩大：*市各区（包括新区）广覆盖、多渠道推广。市各区（包括新区）广覆盖、多渠道推广。2 2、营业额提高：近三年，年均同比增长、营业额提高：近三年，年均同比增长50%50%。从预期财政分析来看，未来三至五年内，我司总体财务数据可达到以下目标：从预期财政分析来看，未来三至五年内，我司总体财务数据可达到以下目标：*年年，业绩，业绩4500万，净利润万，净利润2000万万2016年，优化结构，业绩年，优化结构，业绩6500万，净万，净利润利润2000万万2017年，业绩年，业绩1亿，净利润亿，净利润2500万万三板市场三板市场IPO20172018五年内，以创业板为目标，以新三板为最低目标。五年内，以创业板为目标，以新三板为最低目标。*公司公司