1、广告公司员工岗位职责、考勤及后勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某某广告企业公司管理规范制度为强化公司管理，提高工作效率，促进各项管理工作科学化、制度化、规范化，为公司员工提供一个科学的竞争机制和良好的发展平台，真正达到公司效益和员工利益“双赢”的目的，根据公司的具体情况，经公司董事会同意，特制定如下管理制度：（一）考勤制度考勤制度是考核员工奖优罚劣的重要依据之一。公司员工应自觉遵守劳动纪律，严格执行公司规定的作息时间，做到不迟到、不早退、不旷工。考勤以当月实际出勤天数为准，作为工资发放的依据。一、作息时间2、：公司执行国家现行规定的每周五日工作制，上班时间为：上午：8:30-12.00 下午：14:30-17:30。二、节假日：春节、国庆节、元旦等法定节假日依照国家现有规定执行。若遇特殊情况，公司可对法定节假日作适当调整，报酬按国家现有规定执行。三、迟到、早退、旷工的界定：上班时间已到未到岗者即为迟到；未到下班时间擅自提前离岗者，即为早退；未经领导准假而不到岗超过4小时以上者即为旷工。四、迟到、早退、旷工的处理：迟到、早退30分钟以内每次罚款10元；30分钟以上每次罚款30元；当月累计迟到、早退3次以上按旷工1天处理；旷工1天除扣除当日工资外，每天罚款100元；当月累计旷工3天以上者，公司有权按自3、动离职处理。五、请假制度：公司员工因特殊情况需请病、事假的，必须以书面形式说明请假事由，经主管领导（三天以下）或总经理（四天以上）批准后方可休假，不得以短信或代请方式请假。特殊情况允许电话请假，但上班后应及时补办请假手续。六、用工管理制度：公司实行择优录用、“双向”选择的用工制度。公司与员工在“双向”选择方面，按以下规定办理：1、辞职：辞职员工需提前一个月通知公司，并按公司有关规定与主管或相关人员办理工作交接手续，整理、清查客户资料、设备、财产及公司财务，经主管或相关人员签字确认后，方可离职。2、自动离职：公司员工无故旷工三天以上者，均按自动离职处理，不予结算工资、押金、提成等福利待遇，并按公4、司规定办理有关手续。3、解聘：员工在聘用期内，因工作表现、业务能力等因素不符合公司要求，无法胜任本职工作的，公司有权解聘。解聘时以基本工资为基数，按日结算当月工资（以考勤为依据）。计算方式为：日工资=基本工资30天（不含福利、奖金等）。4、开除：员工有以下情形之一的，公司有权解除劳动关系，予以革职开除：（1）、在试用期内，不符合录用条件（一月内缺勤三次以上，工作效率低、业务水平不达标，经提醒无明显改观）；（2）、玩忽职守，带情绪上班，工作中多次出现严重差错，给公司造成经济损失，损害公司名誉者；（3）、严重违反劳动纪律，私自带走公司资料或财产，泄露公司商业秘密，谎报事实造成不良影响者；（4）、品5、行不端，缺乏职业道德，对公司不满，消极怠工，无理取闹，影响正常工作秩序者；（5）、因个人原因给客户留下不良影响，无所作为，影响公司整体工作进行，有损公司形象和名誉者；（6）、触犯中华人民共和国法律法规，被公安机关依法追究刑事责任者；（二）岗位职责制度一、自觉遵守公司制定的各项规章制度，按时、保质地完成领导交办的各项工作任务。二、树立“客户就是上帝”的服务宗旨，文明服务，礼貌待人，热情周到地做好服务工作，最大限度地获取客户的满意。三、增强工作的主动性和自觉性，及时汇报工作进程情况，努力拓宽客户业务，为提高公司的经济效益尽责尽力。四、及时整理客户文档、资料及电脑内存文件，妥善保管、确保不丢失。五、6、未经允许，不得动用他人的微机；个人电脑出现故障应立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。六、工作期间不得上网观看与工作无关的网站；严禁网上聊天、玩游戏、观看影碟和做其他与工作无关的事情。七、定时查看公司电子邮件并及时处理，定期删除电脑中的垃圾文件，保证电脑的正常运行。八、树立节约为荣，浪费为耻的观点，努力节约成本，降低消耗，养成节约好习惯（打印纸双面利用），不得用公司的耗材做与工作无关的事情。九、办公用的耗材（打印纸、墨、光盘、标签等）应提前记录，随时查看，做到既不影响工作，又无库存浪费。十、增强保密观念，保守公司秘密。忠于职守，妥善保管公司内的重要文件（会议记要、营销策略与计划、合同、报价等7、），做到不泄露、不传播、不丢失。因个人原因给公司造成损害的，要追究经济责任或法律责任。（三）后勤管理制度一、爱护公共财产，自觉维护公司财产、办公设施的安全，未经许可，任何人不得将公司财产挪为己用。二、每位员工应认真保管好自己的钥匙，如有丢失应及时上报，争取有效措施加以补救。三、厉行节约、反对浪费，做到节约用水、用电，严禁长明灯、长流水，对办公区域内的水、电设施及时维护。四、提高防火、防盗意识，下班时应认真检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭、关严，防止安全事故的发生。五、讲究卫生，保持办公区域、卫生间的整洁，做到每天一清扫，每星期一大扫，营造整洁、卫生的办公环境。（四）差旅费报销制度一、适用范围8、：本制度适用于公司所有出差人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”，明确出差任务，出差路线，出差时间等相关事宜。出差申请单由部门负责人，总经理审核签字。未经审批的，不予借支和报销差旅费。特殊情况需经总经理批准，出差返回后及时补办相关手续。2、出差费报销程序：经批准出差的办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线；若需借款需填写借款单。根据出差申请单确定借款金额，由总经理和财务总管审批同意后方可借款。“差旅费报销单”由部门负责人，总经理和财务总管审核签字后方可报账。三、差旅费报销标准：1、章贡区出差无论时间长短，均不发9、给差旅补助，由于工作原因不能及时就餐的，可发给误餐补助费：标准为早餐5元、中晚餐各10元，但每天补助的误餐费不得超过两餐。2、其他县市除凭正式车票报销车船费外，原则上按公司部门经理以上人员每人每天80元（含食宿），其他人员按每人每天60元（含食宿）的标准实行包干使用。3、自带汽车出差，除过桥过路费按实际发生金额报销外，按以下标准执行（补助金额含汽油费，车辆损耗费在内）：4、出差期间，因工作需要发生招待费用，报销时应写明发生费用原因，被招待对象和发生金额，经总经理、财务总管审核签字后，按实际金额报销。5、所有出差人员原则上不能乘坐出租汽车，若因特殊情况必须经总经理同意后方能凭车票报销。（五）财务10、管理制度一、财务部门的职能： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时缴纳税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，应主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交办的其他工作。 二、财务工作岗位职责 1、会计的主要工作职责： (1)、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (2)、进行成本费用预测11、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (3)、按照国家会计制度的规定记帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(4)、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(5)、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(6)、完成总经理交办的其他工作。 2、出纳的主要工作职责： (1)、认真执行现金管理制度。 (2)、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 (3) 、积极做好报账工作。 (4)、12、严格支票管理制度，使用支票须经总经理批准后，方可使用(5)、积极配合银行做好对帐工作。 (6)、配合会计做好各种帐务处理。 (7)、完成总经理交办的其他工作。 三、财务工作管理 1、会计年度自当年一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员13、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 9、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理指定专人监交。 四、支票管理 1、支票由出纳员保管。支票使用时须经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号14、码。 2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行日记账。 3、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。 4、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，出纳人员应报告总经理。 5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字批准。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 五 、现金管理 1、公司可以在下列范围内使用现金： (1)、员工工资、津贴、奖金； (2)、个人劳务报酬； (3)、出差人员必须携带的差旅费； (4)、结算起点以下的零星15、支出；结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。（5）、总经理批准的其他开支。2 、除本规定第1条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽可能采取转帐结算方式，降低使用现金方式。 4、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。 5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 6、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并16、写明用途和金额，由总经理批准后提取。 7、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过规定还款期限即转应收款，将在工资中扣还。 8、符合本规定第1条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，相关人员证明，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 9、工资由出纳依据相关部门提供的核发工资资料编制工资表，会计审核，交总经理签字批准，出纳按时提款发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 10、出纳人员应当逐笔记载现金日记账。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 六、会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文17、件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，归档前应加以装订，由总经理指定专人归档保存。 3、会计报表应按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 七、处罚规定1、出现下列情况之一的，总经理对财务人员予以警告并进行有关经济处罚： （1）、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （2）、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (3)、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现18、金)或支付款项的； (4)、利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (5)、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (6)、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (7)、违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的，解聘财务人员。 (1)、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (2)、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (3)、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (4)、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (5)、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (6)、在工作范围内发生严重失19、误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (7)、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。（六）、业务管理制度一、根本准则1、管理目标：强化市场意识，提高市场竞争力，加强公司与社会、公司与客户的沟通联系，让客户满意，使客户放心，最终达到公司与客户、公司与员工“双赢”的目的。2、管理方针：确定“用户第一”、“信誉第一”、“服务第一”的服务宗旨，以“客户永远是对的”为服务准则，维护公司声誉，既要提高经济效益，又要重视社会效益，不断满足社会和客户的需求。二、经营目标1、根据公司董事会的要求和公司的具体情况 ，通过市场调查，全面分析市场需求，拟定初步的年度营销方案和年度计划，报公司董事会审定。2、20、以公司董事会确定的年度经营目标为依据，通过层层分解，制定具体的月、季营销计划和具体的实施方案，报公司董事会讨论通过后实施。三、营销策略1、通过细致的市场预测，了解同行业市场发展趋势，掌握竞争对手在市场的占有率，分析竞争对手的市场营销措施和动态，制定灵活、实用的营销策略，拓宽业务渠道。2、立足当前，着眼未来。加强对现有客户的沟通和联系，积极吸引新客户，针对客户的不同需求制定不同的营销策略，满足客户的需要。3、定期分析目标客户对户外广告的需求特点，及时掌握市户外广告市场的需求状况和走势，结合公司现有的市场能力，采取多种营销手段，不断开拓新市场。四、合同管理1、严格执行公司规定的价格策略，如有特殊情21、况需变更销售价格，必须经公司总经理批准同意后，方可按变更的价格签订合同。2、所有合同的制定必须按照公司规定的合同范本填写；所有合同的签署必须符合公司的要求，做到规范统一。3、加强对合同的管理，所有签订的合同原件必须交办公室统一管理，按照不同类型，分门别类，妥善保管。4、业务员要严格执行公司制定的回款和追款制度，随时跟踪销售回款情况，严格按照合同所签署的回款时间，做好追款工作。五、业务提成1、适用范围：公司所有员工及公司领导2、销售基数：两面广告位、三面广告位、广告位设置点、征费站灯箱每个分别为10万、12万、5万和1.5万。3、提成方法：（1）、销售基数内按5%提成，超过销售基数部分按10%提成（以上均按实际到账金额提成）。（2）、提成期限以公司与客户签订的合同年限为依据。（3）、基数外的提成要扣除相关的税费。（4）、个人提成款包括业务费、招待费、交通费等所有费用，公司不再报销任何费用。（5）、兼职业务员提成方法另行规定。（七）、附则一、本制度解释权、修订权归公司董事会；二、本制度自董事会通过，总经理签发之日起生效。