1、公司员工出差申请管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理规定一、出差审批（1） 出差审批流程：出差人员应提前填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 需要预支费用的，出差人员应根据已审核的出差申请单填写请款单，向财务预支差旅费用，并将出差申请单交人力资源考勤备案。（2） 出差审批权限： 所有人员出差均需报人力资源审核； 出差申请由部门负责人审核，报分管领导审批，呈总裁办批准。二、 出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于2、3日内填写出差业务汇报表（附件2）及行程及差旅费明细表（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的出差业务汇报表及行程及差旅费明细表（附件3）的，不予报销有关费用。2. 经签字审阅后的出差业务汇报表（复印件）统一报人力资源备案留存。三、 出差费用说明1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人力资源或该部门负责人统一申请。2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3） 因情况特殊超3、标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长/总裁不限不限不限副总裁经济舱软/硬卧/动车组一等票不限部门总经理经济舱硬卧/动车组一等票/软座不限总监硬卧/硬座/动车组二等票不限部门主管/员工硬卧/硬座动车组二等票不限3. 住宿交通伙食费标准（单位：元） 标准类别职务级别一类地区二类地区三类地区所有类备注住宿/天餐补/天住宿/天餐补 /天住宿 /天餐补/天市内交通补贴/天话补/天1.二人（同性）同行的按高一级别的标准住在同一房间，同性同行的如遇偶数情况，则按以上同行标准执行；2.餐费按天进行补助。董4、事长/总裁实报实销副总裁 3508030075260706010部门总经理3007526070200655010总监2606020055150504010部门主管/员工2005515050120452010说 明1. 一类地区：北京 上海 广州 深圳 天津2. 二类地区：南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林；3. 三类地区：其它城市和地区。4. 其5、他说明：（1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。（2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。（3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/总裁明确批示后报销。（4） 下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/副董事长同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报董事长审批后方可报销。（5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地6、点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6） 在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。（7） 员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。（8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销。五、出差借款与报销1. 出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门及分公司对本单位的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部审批、董事长/总裁审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。2. 借款说明（1） 借款的首要原则是7、“前帐不清，后帐不借”。（2） 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。3. 借款流程（1） 员工根据已审核的出差申请单填写请款单。（2） 由部门负责人审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 总裁办审批。（5） 财务部领款。4. 报销说明（1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。（2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。（3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。5. 报销流程（1） 按财务规范粘贴报销单。（2） 由部门负责人、分管领导审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 总裁办审批。（5） 财务部领款。六、出差8、期限延长说明1. 出差期限延长（1） 所属部门负责人视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源备案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向主管领导请示，并报人力资源备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。2. 销差（1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源核对出差时限后进行销差。（2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门负责人与人力资源审批可在当月予以调休。七、注意事项：1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写出差业务汇报表（附件2）及行程及差旅费明细表（附件3），一同交部门负责人审核；以上工作文9、档经部门负责人确认后，交人力资源存档。2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。3. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。4. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。5. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。6. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。备注：1、其它未尽事宜请参照财务管理制度； 2、表格中出现的“10、主管领导”为分管此部门的副总或总监； 3、此方案由文件下发之日起执行。 出差申请单部门/公司：预计出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差地点：出差人：出差事由：出差工作计划日期拟访单位拟访对象目的与工作事项需特批事项说明部门负责人意见：分管领导意见：费用预算费用项目预计金额费用项目预计金额人力资源意见：交通费住宿费市内交通费伙食补贴招待礼品费其它费用董事长/总裁意见：合计： 元（ 万 千 百 十 元）拟借款： 元（ 万 千 百 十 元）出差工作汇报表部门/公司:出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差地点：出差人：出差事由：出差工作汇报拜访单位拜访对象洽谈事项与洽谈结果部门负责人意见分管领导意见总裁办意见备注：此表交人力资源备案。附件3： 行程及差旅费明细表序号日期地点车（机、火车）票住宿费市内 交通费伙食 补贴其它费用合计交通工具金额费用名称金额12345678910费用总计：出差人签字：部门负责人签字：分管领导签字：总裁办签字：