1、科技公司员工出差申请、报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。2.0范围公司全体员工3.0参考文件出差报销管理程序4.0定义无5.0职责无6.0资历与培训无7.0工作流程7.1出差申请 7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写出差申请表。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写出差申请2、表中的费用预算栏。7.2出差申报、审批和备案总部人员：各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；分支机构人员：分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的出差申请表存档。各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/3、组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。上述的审批结论按申报流程执行抄送。7.3出差前准备出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见出差报销管理程序。7.3.2员工填写出差申请表并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。7.4出差期间的管理严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；严格按照出差申请表上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时4、间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程安排计划；2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负5、责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按出差报销管理程序执行。7.7出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程；2、未执行出差申请表中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；8.0记录：出差申请表9.0附录:9.1附录一：员工出差管理程序流程；9.2附录二：出差申请表附录一：员工出差审批流程员工出差管理程序第 页 共 页版6、本号: 修改次数: 出差人 注1 直接主管 注2 上级主管、财务、总裁 说明相关程序填写出差申请表对预算部分进行核查及审批审核YES出差准备完成出差任务抄送出差总结出差报销评价YES注3NO不予报销、通报批评注1：包括总部和分支机构所有人员。注2：直接主管和上级主管根据出差人级别而有不同。（见具体流程说明）注3：转入财务部的出差报销管理程序出差报销管理程序出差申请表申请日期： 编号： 申请人部门出差事项出差地和业务单位 出差时间费用预算(必填)交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和住宿天数）业务招待费总预算额出差经费支出 个人垫付 预支借款借款金额部门意见各总监意见（若为分支机构人员不填）财务部总裁（分公司经理）借款人签收注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。