1、钢材贸易公司人事、会议及财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 总 则3一、员工手册41.1 企业文化41.2 入职指引51.3薪金福利71.4 行为规范与奖惩81.5培训与发展91.6 员工关系与沟通91.7 附则10二、人事制度102.1考勤制度102.2 劳动纪律112.3 团队合作112.4 廉洁奉公122.5 安全保密122.6 加班与调休13三、奖惩制度15四、考核制度194.1 考核的作用194.2 员工考核的标准194.3 员工考核的分类员工考核可以分为以下两种：204.4 员工2、考核的项目设置204.5 员工考核的实施204.6 评定者与评定阶段204.7 考核者的职责214.8 晋升职位214.11考核表的保管与查阅22五、会议制度225.2 公司市场分析会制度225.3 会议制度要求23六、财务制度236.1借款报销的审批权限246.2 员工差旅费报销标准246.3 备用金和预付款项管理制度256.4 原始凭证审核制度266.5 固定资产管理制度：286.6 现金管理制度306.7 票据管理制度316.8 财产清查制度32第四章、高管职务说明书33第五章、部门管理制度41一、人事部管理制度41二、财务部管理制度44三、销售部管理制度513.1 销售部职员岗位说明书3、52四、采购部管理制度533.1 采购部职员岗位说明书54第一章 总 则企业简介第二章、组织机构图总经理销售部采购部财务部办公室第三章、公司制度一、员工手册序 言欢迎你加入 钢材贸易公司。为了让您更好地了解公司，我们根据国家有关法规，结合公司章程和企业文化，编制了这本员工手册。手册介绍了公司人事管理方面的各项规章制度，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料，是你在公司应遵守的行为规范。 公司是一家重视人才的企业，坚信公司的成功取决于人力资源的效率。公司将员工的发展目标同公司的发展目标相结合，相信只有最优秀的员工才能创造出最辉煌的企业，希望您能成为公司最优秀的员工，并期待您为公司的发展做出卓越4、的贡献。 总经理： 1.1 企业文化 第一条 公司将员工分为职员、经理和总经理三类。任何一位员工加入公司后，都应首先了解公司的企业文化。这是公司员工所共同遵守的价值观。 第二条 公司的企业文化核心理念是“ ”，体现了公司对不同员工不同境界的要求。 第三条 认真是一种态度，公司所有的员工都应该有这样一种对生活对工作的态度：认认真真做事，认认真真做人。态度决定一切。员工应当认真对待自己的工作，认真遵守公司的制度，认真履行自己的义务。只有这样，员工才能进步，公司才能成长。 第四条 专业是对员工素质上的要求。公司希望每一个职员都是所在领域的专家，希望每一个职员能努力学习、不断提高自己的专业素质。 第五5、条 专业更是一种敬业精神和职业操守，希望员工们积极工作、操守自重。 第六条 公义是一种思想境界。员工必须做到不能“以利伤义，以私害公”。员工对公司忠诚，顾全大局、克己奉公。 第七条 先对公，再对私。遇事应先替公司想，再替同事想，最后才替自己想。 1.2 入职指引1) 个人资料 第八条 本公司录用员工实行招聘考核制度。员工经审核、考试或面试合格录用后，均实行劳动或劳务合同制。凡新进人员因本人原因，无法将人事关系转入本公司的，须向本公司提出书面说明，并提供原单位挂靠（须提交原单位交费证明）、下岗、协议保留劳动关系或退养、退休证明。经核准，公司同其签订劳务合同。 第九条 加入公司时，员工须向人事部交6、验身份证、学历证明、职称等相关证书原件，提交近期体检报告和免冠近照，并如实填写员工登记表。 第十条 当个人资料有以下更改或补充时，请员工于一个月内填写个人情况变更申报表，交给人事部，以确保与员工有关的各项权益： （1）姓名 （2）家庭地址和电话号码； （3）婚姻状况； （4）出现事故或紧急情况时的联系人； （5）培训结业或进修毕业。 第十一条 公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利。如有虚假，将立即被终止试用或解除劳动（劳务）合同。 报到程序 第十二条 接到录用通知后，员工应在指定日期到公司人事部报到。员工应在人事部认真阅读员工手册，阅后在员工承诺书上签名。 第十三条 人事部在对7、员工提交的个人资料审核无误后，将与其签订劳动或劳务合同。同时办理“职别卡”、“考勤卡”。 第十四条 员工与试用部门负责人见面，接受工作安排。 2) 试用与转正 第十五条 新进员工的试用期一般不超过 个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续。相应的，如果在试用期间内员工的表现达不到公司要求，本公司可以即行解除合同或经双方同意延长试用期。在试用期被解聘的员工，本公司不予发给补偿费用。 第十六条 试用期考核一般在新进员工试用期满之前 天进行，也可视员工的现实表现或特殊情况提前进行。被考核者书面报告试用期工作回顾，由部8、门经理签署意见，办公室审核后报公司总经理审批。审批通过后，公司将书面通知员工获正式任用。 第十七条 如在试用期内请假，员工的转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。获得转正的员工，公司工作时间从试用之日起开始计算。1.3薪金福利1) 薪金与考核 第十八条 员工的合同工资依据劳动或劳务合同的约定确定。同时，公司定期实行绩效考核，发放绩效奖金。员工每月实际的薪金收入为合同基薪、岗位工资、职务工资、绩效奖金、学位补贴、津贴之和。 第十九条 定期考核包括员工劳动（劳务）合同期满前的逐月考核和公司工作时间每满一年时所进行的年度考核。 第二十条 员工连续两个月考核不及格，或一年有三个月考核9、不及格者，公司将与员工解除劳动合同。 第二十一条 员工经年度考核评定的成绩等第，将作为升迁（降职）、加薪（降薪）或岗位调整的重要依据。 第二十二条 公司发薪日为翌月 日，发放的是员工上月实际报酬。逢节假日，则提前或延迟相应时日发给。 2) 假期与加班 第二十三条 本公司员工享有国家规定的法定假日，法定假日为有薪假日。法定假日为：元旦一天、春节三天、劳动节一天、国庆节三天、端午节一天、中秋节一天。 第二十四条 员工转正后可享受婚假、丧假、产假，在公司工作满一年后，职员可以按规定享受年休假。这些假期均为有薪假期。假期的长短及获取参照人事制度中休假办法及奖惩条例有关休假管理规定执行。 第二十五条 公10、司实行绩效考核制度，对岗位职责内的工作在正常工作时间内未处理完毕，而在工作时间外继续处理的，公司不视为加班。对事前经过公司审批人事部备案的加班，可享受调休。具体操作参照人事制度中有关加班与调休的管理规定执行。 社会福利 第二十六条 公司根据员工的工作业绩表现，按照政府规定，为员工按期向指定机构缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会统筹福利费用。 第二十七条 公司执行政府有关劳动保险、员工福利政策的规定，为员工提供必要的福利设施，不断提高员工的生活福利水平。 第二十八条 公司执行政府有关劳动保护之各项法规规章，保障员在工作和生产过程中的安全与健康。 第二十九条 员工因工伤致残或患有职业病，其医疗11、生活费用按政府有关规定办理。1.4 行为规范与奖惩 第三十条 为树立公司形象，维护公司利益，所有员工都应自觉遵守公司规章，敬业尽职，努力工作。 第三十一条 人事制度中明确了公司员工的行为规范，它包括考勤制度、劳动纪律、团队合作、廉洁奉公、安全保密、加班与调休等七个方面的要求，是所有员工必须遵守的行为准则。 第三十二条 人事制度中亦列明了相应的奖惩条例，以表彰（或处罚）员工在遵守公司行为规范及其他规章制度时的行为。 第三十三条 员工的奖励分嘉奖和记功两类。奖励由上级主管提出书面申请，人事部审核后报公司总经理审批。 第三十四条 公司对员工的惩罚分警告、记过、记大过、立即解除劳动（劳务）合同四类。12、员工在被公司给予警告、记过、记大过等惩罚时，将相应地扣减当月的绩效考核分数；当员工严重违反公司的规章制度时，公司将立即解除劳动（劳务）合同，且不做任何补偿。1.5培训与发展 第三十五条 公司管理层以为员工提供可持续发展的机会和空间为己任。在公司，员工勤奋的工作除可以获得薪金、享有福利以外，更可以得到公司适时提供的大量培训和发展机会。 第三十六条 培训的形式主要包括：脱产培训、在职培训、自我启发。 第三十七条 公司除举办各种培训班提高员工的素质外，也鼓励员工到大专院校或专业培训机构进修学习。 第三十八条 对表现优异的员工，公司将资助其进一步的学习深造。 1.6 员工关系与沟通 第三十九条 公司一13、贯提倡良好、融洽、简单的人际关系；同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。 第四十条 公司提倡坦诚的沟通与合作，并相信员工在共同工作中会建立真挚的友谊。 第四十一条 公司将通过定期的和不定期的书面或面谈式意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面的意见。1.7 附则 第四十八条 本手册经总经理签署后，于 年 月 日起执行。 第四十九条 本手册未尽事宜，公司可随时修订补充之。本手册修订权、解释权属公司。 第五十条 本手册与员工劳动（劳务）合同配套使用。员工加盟公司，必须承认和遵守本手册，并在手册上签字。否则公司不予录用。 二、人事制度2.1考勤制度 公司员工每日正常工作时间为八小时，正常时间为上14、午9点到下午6点，平均每周工作时间为48小时，星期日为周休日。 员工应按时上下班，不得迟到、早退。每月迟到累计达三次以上者（含三次）以半天事假处理；每月早退累计达三次以上者（含）以半天旷工处理。 2.1.3 员工因私事需本人处理而不能上班者，必须请事假，经批准后方能进行。请事假一天由部门负责人批准；请事假二天以上者，由总经理批准。事假期间不发工资。 连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出辞退处分报告；在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。2.2 劳动纪律2.2.1 员工在工作场所的着装，应整洁15、得体，注重仪表，举止端庄，语言礼貌，与工作环境相适应。员工上班应佩带胸卡。 2.2.2 遵守公司劳动纪律。不玩忽职守、消极怠工、不在工作场所 聊天、嬉戏、偷闲、打瞌睡、吃零食；不阅读与工作无关的书刊报纸；不玩电脑游戏；不打声讯电话或证券交易电话；工作时间避免私人电话，必要时长话短说；工作餐时禁止饮酒。 2.2.3 办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访，业务洽谈要在洽谈室内进行。 2.2.4 员工未经批准不得私自带亲友进工作区域，会见亲友经主管批准在指定的区域接待，时间一般不超过15分钟。 2.2.5 员工应珍惜公司荣誉，不得对客户、客人或接待对象态度傲慢、行为粗暴，凡16、涉及公司的个人意见不得擅自对外发表。 2.2.6 员工不得在公司工作区域或公共场所言行不检，伤风败俗、酗酒滋事，损害公司形象。2.3 团队合作2.3.1 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从上级的工作安排和调动，对未经明示的事项应请示上级并遵照批示办理。不得公开顶撞上级，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止上级安排的工作。如有意见应当面提出，加强团队合作。 2.3.2 员工之间应团结合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。不得互相猜疑、挑拨离间、传播诽言、打人骂人、制造事端、扰乱正常的工作秩序。 2.3.3 不搞小团体、小帮派。倡导同事间亲密和谐的气氛。 2.4 廉洁奉17、公2.4.1 员工不得利用职务之便经营或兼营同本公司类似业务而损害公司利益，不得与客户有金钱借贷往来，不得接受客户馈赠，不得向客户要回扣、佣金，不得勾结厂商侵害公司利益；如业务须接受客户招待，必须事先向主管核准。 员工不得营私舞弊，或教唆他人营私舞弊；不得伪造帐目、虚报费用、冒领物品、挥霍浪费公司钱财。 员工应爱惜公司财物，不得擅自携出。如有遗失，应照价赔偿。不得挪用公司的财物，更不得利用职务之便将公司财务化为己有或转送他人2.5 安全保密 要随时随地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。 2.5.2 不得将贵重物品、现金存放在办公室内。办公室无18、人时要随手关门。 2.5.3 严守机密。公司的机密文件资料要及时归档，妥善保管，严格借阅手续。外出不得私自携带公司印章、文件、帐册及报表。任何人不得向外界泄漏、传播公司的机密（包括经营决策、市场推广方案、规划设计方案、财务收支情况、预概算标准、施工订货合同、员工收入数额等），做到不该说的话不说，不该问的事不问。作废的资料、单据要及时用碎纸机粉碎。 2.5.4 为保守公司秘密，维护公司利益，便于工作开展，如夫妇双方同在本公司工作，则一方配偶必须自行离职。 2.5.5 员工如有违反本章规定及公司其他有关规章制度，当视情节轻重按本手册奖惩条例之规定执行。2.6 加班与调休2.6.1 加班规定1）公司19、如因工作需要，可要求员工加班加点，被指定的员工不得无故拒绝。2）员工核报加班是以公司安排的休息日为前提的，依据岗位的不同有不同的核报标准。2.6.2 加班申报1）标准工作制员工，经部门安排加班的，由员工填写加班申报表申报。2）对于放弃节休连续上班的员工，由部门依据其工作情况上报公司申请给予适当的奖励。3）员工在加班开始时间和结束时间应进行打卡考勤。加班期间如未及时打卡，应于次日前到部门负责人处作好考勤异常记录，并请负责人签字。4）各部门在每月上交的考勤记录中，应标注加班标记，上报的人数和加班时间不得超出原申报数，加班兑休不得超过2天。公司考勤员根据人事部预存的加班申请表进行核对。2.6.3 换20、休规定1）由部门合理安排加班及换休，保证员工有适度的休息时间。部门未安排换休的，员工不可强行要求换休而离岗，否则按旷工计。2）部门安排换休的，员工可先填请假单，按照正规请假程序得到批准后，在本部门考勤处注明。人事部凭请假单将预换休的加班申请表调出，相互对冲。3）加班后因休假条件不具备、工作任务紧张，当月不能安排员工补休的，可经人事部批准后延至季度内补休，人事部预留相应的加班单暂缓发放。季度内未休视为员工自动放弃，不再予以核发加班费。2.6.4 不予批复（或延期批复）的加班1） 因本人或部门正常工作任务没有完成而自愿加班的。2） 未按要求填写加班申请表。3） 加班时未打卡，也未作出书面说明的（必21、须证明人或其他证据，书面说明交部门考勤员）。4） 将离岗时间、餐饮时间算入加班小时数内的；中途离开工作岗位、不服从加班管理人员指令的。5） 加班期间未按工作程序或标准要求执行，导致返工的。6） 加班期间违反公司制度，或预期加班的工作任务未完成的。7） 公司领导认为不应批复的加班申请。2.6.5 加班纪律：1）加班、值班、上晚班时不服从安排或擅离职守的，除不能享受加班加点待遇外，同样按照员工奖惩制度进行处罚。2）超出权限审批加班，公司不予核算加班费，并追究审批人管理责任。3）加班期间内若未按照非正常出勤规定办理相关手续，门卫有权拒绝放行。4）未按加班管理规定及时、正确地上报相关表单的，核对发现漏22、报、错报扣20-50元/次。5）因考勤人员工作失误、部门信息传达错误造成加班费误发的，罚款20-50元。三、奖惩制度3.1 员工奖励分下列四种： 3.1.1 嘉奖：每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。 3.1.2 记功：每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。 3.1.3 大功：每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。 3.1.4奖金：一次给予若干元奖金。 3.2 有下列事情之一者，予以嘉奖： 3.2.1 品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 3.2.2 拾物不昧(价值300元以上)者。 3.2.3热心服务，有具体事实者。 3.2.4有显著的善行佳话，为公司获得荣23、誉者。 3.3 有下列事情之一者，予以记功： 3.3.1对管理制度或销售方式建议改进，经采纳施行，著有成效者。 3.3.2 节约物料或对废料利用，著有成效者。 3.3.3 遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。 3.3.4 检举违规或损害公司利益者。 3.3.5 发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。 3.4 有下列事情之一者，予以记大功： 3.4.1 遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 3.4.2 维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 3.4.3 维护公司重大利益，避免重大损失者。 3.4.4 有其他重大功绩者。 3.5 有下列事情之一者，予以奖金或晋级： 324、.5.1 研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。 3.5.2对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。 3.5.3 一年内记大功2次者。 3.5.4 服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。 3.6 员工惩罚分为五种： 3.6.1 警告：每次减发3天奖金，并于年终奖金时一并减发。 3.6.2 记过：每次减发10天奖金，并于年终奖金时一并减发。 3.6.3 大过：每次减发一个月奖金，并于年终奖金时一并减发。 3.6.4 降级：逐级使用，相应核减薪资。 3.6.5 开除：予以解雇。 3.7 有下列特殊事情之一者，予以警告： 3.7.1 未经许可，擅自在公司内推销物品者。 325、.7.2上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。 3.7.3 因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。 3.7.4 妨害团体秩序，情节轻微者。 3.7.5 不服从主管人员合理指导，情节轻微者。 3.7.6 不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。 3.7.7 不能适时完成重大或特殊交办任务者。 3.8 有下列事情之一者，予以记过： 3.8.1 对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。 3.8.2 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 3.8.3 对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。 3.8.4 工作中酗酒致影响自己或他人工作者。 3.8.5 未经26、许可不候接替先行下班者。 3.8.6 未经许可携带外人进入公司参观者。 3.9 有下列事情之一者，予以记大过： 3.9.1 擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 3.9.2 在工作场所或工作中酗酒滋事，影响业务、事务等团体秩序者。 3.9.3 损、毁涂改重要文件或公物者。 3.9.4 怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。 3.9.5 不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。 3.9.6 工作时间内，作与工作无关的其他事情(干部连带处分)。 3.9.7 一个月内旷工达5日者。 3.9.8 公司设备非经常使用人及单位主管同意擅自操作者(如因而损害并负赔偿责任)。 3.9.9 其他重大违规行为27、者(如违反安全制度规定措施，情节重大者)。 3.10 有下列事情之一者，予以开除(不发资遣费)： 3.10.1 对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。 3.10.2 殴打同仁，或相互殴打者。 3.10.3在公司内赌博者。 3.10.4 偷窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。 3.10.5 无故损毁公司财务，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。 3.10.6 未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。 3.10.7 在公司服务期间，受刑事处分者。 3.10.8 一年中记大过满2次功过无法平衡抵销者。 3.10.9 无故连续旷工3日或全月累计旷工6日或1年旷工达12日者。 煽动怠工或罢工28、者。 3.10.11 吸食鸦片或其他毒品者。 3.10.12 散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方感情者。 伪造或变造或盗用公司印信者。 3.10.14 携带刀枪或其他违禁品或危险品入公司者。 3.10.15 在工作场所制造私人物件或唤使他人制造私人物件者。 3.10.16 故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损害者。 3.10.17 利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。 3.10.18 参加非法组织者。 其他违反法令或劳基法或本规则规定情节重大者。 3.11 员工功过抵销规定 3.11.1 嘉奖与警告抵销。 3.11.2 记功1次或嘉奖3次，抵销记过1次或警告3次。 3.129、1.3 记大功1次或记功3次，抵销大过1次或记过3次，员工功过抵销以发生于同一年度内者为限。四、考核制度4.1 考核的作用 把握每个员工与其担任的职务级别相应的能力，并在此基础上，有计划地开发和利用员工的能力。4.1.2把握每个员工所担任的职务工作完成情况，据此公正合理地做出薪酬安排。4.2 员工考核的标准4.2.1员工考核必须把握的能力：员工考核把握并测评的能力是与职务相当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力；显在能力是指员工在工作中发挥出来的，并表现在业绩上的能力。潜在能力，可根据知识、技能、体力以及经验性能力来把握；显在能力，则可通过工作业绩 （质和量）30、，以及对工作的态度来把握。4.3 员工考核的分类员工考核可以分为以下两种： 业绩考核，是参照职务标准，对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。4.3.2能力考核，是参照职能标准，对员工在一定时间内所承担职务的能力进行评定。4.3.3员工考核的标准员工考核是按照一定的标准以及相应的要求和水平进行的，并且，能力考核的标准是职能标准，业绩考核的标准是职务标准，4.4 员工考核的项目设置 考核的项目依据员工在职职务、级别进行设置。 考核表的格式以及计分标准：由人力事部在听取有关人员意见之后决定。4.5 员工考核的实施4.5.1考核对象限于评定期之日登记在册的员工，下列人员排除在外：1）连续工作年31、限不满一年者 （截止到评定进行时）。连续工作年限包括临时、试用期。2）因长期缺勤 （包括公伤）、停职等原因，评定期间出勤不满两个月者。4.6 评定者与评定阶段4.6.1被考核者与考核者之间，原则上要求在相当长时间中有过上下级管理关系。4.6.2考核者是被考核者的直属上级领导。4.6.3在评定期间，因工作转换、人事调动，原有的考核关系变更，致使不能对被评者进行充分的考核，或者造成考核困难，可以寻找能够替代原直属上司的考评者，完成考核工作。在其他难以确定考核者的情况下，原单位主管、公司的总经理以及市场部负责人可以在征得人力事部主管同意的情况下，指挥考核人员。4.7 考核者的职责 .第一次考核者必须32、站在直接监督的立场上，并且对于想要特别强调的评分和评语以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。第二次考核者必须在职务、级别上高于第一次考核者。有关需要特别强调的评分和评语、对评定有显著影响的事项，或者有关与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，应该与第一次考核者交换意见，有必要的话，相互商讨，对评定做出调整。在不能做出调整的情况下，至少应该把第二次评定的结果，通知给第一次考核者。 裁定者应参考考核评定报告，做出最终评语。4.8 晋升职位 在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力和业绩考核作为参考资料加以运用。4.9 提薪：企业对于员工的提薪，33、应该参照能力考核的结果，决定提薪的幅度。4.10 奖励：参考业绩考核的结果对员工所做的贡献给与相应的奖励。4.11考核表的保管与查阅 保管者考核表由规定的保管者加以保管。保管期限考核表自制成之日起，保存 10 年。但是，与退休、退职有关的考核表，自退休、退职之日起，保存 1年。 考核表内容的查阅 管理者在工作中涉及到某位员工人事问题，需要查阅有关考核表时，可以向考核表的保管者提出要求进行查阅。五、会议制度5.1为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司会议制度：5.1.1主持与记录：办公会议由人事行政部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由 主持。5.1.2 参加人员：34、总经理、财务部经理、采购部经理、销售部经理、人事行政部经理等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人事行政部请假。 5.1.3 会议内容：各与会人员在上周的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。5.2 公司市场分析会制度5.2.1 主持与记录：市场分析会由销售部经理指定专人负责召集，市场部经理主持。 5.2.2 参加人员：总经理、财务经理、销售部全体职员、。如有必要还可通知相关部门人员列席会议。市场分析会召开前，各小组负责人必须收集所有市场人员在工作过程中所遇到的问题及所提意见或建议。 35、5.2.3 会议内容：总结上月、本月以至下月的经营运作和与市场营销推广相关的工作。 5.3 会议制度要求 5.3.1 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。 5.3.2 主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。 5.3.3 每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。5.3.4 会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子36、文档）备案。 5.3.4 所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。 5.3.5 以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。六、财务制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。6.1借款报销的审批权限 6.1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 6.1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 6.1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的37、时间及审批手续到财务部门报销。 6.2 员工差旅费报销标准6.2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 6.2.2 出差费报销标准：职务 ，标准 元 。 6.2.3 出差补助费标准 ：员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 市外的短途出差，可享受 元/人/餐的伙食补贴）。 6.2.4 长途出差补助标准：职务 ，标准 元 。6.2.5 员工出差交通报销标准：公司副总经理可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞38、机需报总经理批准。 6.2.6 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票；无特殊情况，不得报销出租车票。 6.2.7 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 6.2.8 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 6.2.9 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 6.2.10 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 6.3 备用金和预付款项管理制度6.3.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全，39、完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 6.3.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 6.3.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 1）具有规定的用途，期限及限额； 2）在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 3） 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 4） 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 5） 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用40、金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。 在次月工资中扣回本息。 6.4 原始凭证审核制度 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 6.4.1 原始凭证应具备的内容： 1） 凭证名称； 2） 填制凭证的日期； 3）填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 4） 经办人的签名或盖单； 5） 接受凭证的单位名称； 6）经济业务的内容； 7） 数量、单价和金额； 8） 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证41、，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 6.4.2 原始凭证的技术性要求： 1）凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 2） 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 3）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 4） 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。42、收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 5） 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 6） 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 7） 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 8）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。 6.4.3记账凭证的内容及填制要求1） 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 2） 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 3） 凭证摘要：43、应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。 4） 会计科目：应按有关规定设置。 5） 凭证金额：必须与原始凭证相符。 6） 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 7） 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。 8） 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 6.5 固定资产管理制度：为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。 6.5.1 固定资产标准： 1）固定资产是指公司经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。 2）除固定资产以外的资产，列入44、低值易耗品的管理。 6.5.2 固定资产管理部门： 1） 财务成本固定资产管理部门； 2） 财务成本设置固定资产实物台账及卡片； 3）财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项； 4） 财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。 6.5.3 固定资产核算部门： 1） 财务部为公司固定资产的核算部门； 2） 财务部设置固定资产总帐及明细分类账； 3） 财务部负责对固定资产增减变动及时进行账务处理； 4） 财务部每年进行一次固定资产盘点，做到账实相符。 6.5.4 固定资产的购置： 1） 固定资产购置，根据45、实际需要报总经理批准后安排采购； 2） 各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准； 3） 采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。 4） 依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。 6.5.4 固定资产转移、调拨： 固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本办理固定资产转移登记 6.5.6 固定资产出售： 1） 固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准； 2）财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款； 3）采购部依据财务开具的发票及收据办理46、发货手续。 6.5.7 固定资产报废： 1）固定资产报废，由相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准； 2）财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理； 3）采购部负责进行实物处理。 6.5.8 固定资产盘盈、盘亏： 1）固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批； 2） 财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。 6.5.9 固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经总经理批准不得外借。 6.5.10 财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用47、核算。 6.5.11 对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励； 6.5.12 对违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。 6.5.13 本制度由财务部制定并负责解释。6.6 现金管理制度6.6.1财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。 6.6.2 公司业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。6.6.3 公司经营业务支出，原则上凡金额在 元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。 6.6.4库存现金不得超过 天的日常周转及报销限额，超过限额的部分48、要及时存入银行。6.6.5 库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。6.6.6 签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 6.6.7 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。6.6.8 现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。 6.6.9 本制度由公司财务部制定并负责解释。6.7 票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。 6.7.1 公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。 649、.7.2 银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。 6.7.3 公司库存物资入、出库单，分别由专人负责，领购、登记、填制、保管。仓管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。 6.7.4 各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。 6.7.5 本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。 6.8 财产清查制度为了加强公司财产管理，确保公司财产安全、完整，结合公司实际，特制定本50、制度。 6.8.1 财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由财务部负责。 6.8.2 属销售的物资每月进行一次清查、盘点，并指定专人每月 日前将截止到上月末的库存物资（包括各分库）盘点情况汇总表，报公司财务部进行账实核对。 6.8.3 属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点，至少每年末必须进行一次，财务部、人事行政部进行。 6.8.4 财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚；按公司固定资产及物品采购管理制度的有关条款规定报批后，送公司财务部进行账务处理。做到账实相符。 6.8.5 本制度由酒店财务部制定并负责解释。第四章、高管职务说明书一、行政人事部经理职务51、说明书职位名称行政人事部经理直接上级总经理定编人数1直接下级所属部门职员工作概要：负责公司的行政人事规划、员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、员工激励、培训和开发和沟通协调，保证公司人事制度健全和人事工作高效率工作职责职责一职责表述：协助总经理制定行政人事部规划，为重大行政人事决策提供建议和信息支持工作任务根据公司发展战略组织制定行政人事部规划参与公司重行政大人事问题的决策定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持职责二职责表述：负责公司人事部的执行工作任务根据公司的情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册52、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案职责三职责表述：全面负责行政人事部管理的各项事务工作任务负责开发、引进外部人才，组织实施招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训负责组织公司员工的考核，并对考核结果做出评价组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的工资负责建立公司内部的沟通机制，及时了解员工的思想动态受理员工投诉，并组织相关部门妥善解决职责四职责表述：负责其他人事事务工作任务负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险53、等工作代表公司与员工签订各种劳动合同，以及处理各种与合同相关的事宜负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决监督下属进行各类人事档案的归档保管工作代表公司与政府部门、其他单位进行沟通和交流职责五职责表述：负责人事部内部的组织管理工作任务负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行负责人事队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员负责部门内工作任务分工，合理安排人员负责控制部门预算，降低费用成本职责六职责表述：完成总经理交办的其他任务任职条件教育水平大学专科以上专业管理相关专业培训经历人力资源管理培训经验5年以上工作经验，3年以上管理经验，在部门经理岗位上工作1年以上知识精通人力资源管理知识，掌握54、行政管理、法律等知识 技能技巧熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力考核指标人员供应及时性、招聘效果、考核、薪酬工作差错率、员工流失率、员工满意度、重要任务完成情况部门预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识与技能二、财务部经理职务说明书职位名称财务部经理直接上级公司总经理定编人数1直接下级所属部门职员工作概要：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况工作职责职55、责一职责表述： 协助总经理制定财务规划工作任务根据公司发展战略，组织制定财务规划参与公司重大财务问题的决策关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持职责二职责表述： 组织公司财务预算、决算工作任务根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报定期组织财务决算，组织制作决算报告职责三职责表述： 组织公司成本核算工作任务组织公司成本估算，提出成本控制指标建议参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订负责组织产品销售成本核算、研发成本核56、算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算职责四职责表述：负责财务监督与管理工作工作任务监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置组织审核所有购销合同定期组织固定资产、流动资金清查、核实负责组织税务筹划，合法纳税职责五职责表述： 组织公司财务分析工作任务定期组织编制会计报表定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议职责六职责表述：监督指导会计、现金出纳管理工作任务监督指导会计分类记帐，填制传57、票，保证各类凭证准确、真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金存款与出纳管理职责七职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求工作任务负责资金预算的执行与监督制定年度与月度资金计划负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿组织编写财务收支计划组织编写资金运用分析报告，并定期上报职责八职责表述：内部组织管理工作工作任务制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本职责九职责表述：完成总经理交付的其58、它任务任职条件教育水平大学专科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验具有会计师资格， 5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验知识会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件、具备基本的网络知识个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 考核指标重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能三、59、销售部经理职务说明书职位名称销售部经理直接上级公司总经理定编人数1直接下级所属部门职员工作概要：领导本销售区域内市场开发与管理工作，完成销售任务目标，深入了解市场状况，建立长期代理商关系，树立公司品牌形象工作职责职责一职责表述：协助总经理，参与公司经营管理与决策。工作任务协助总经理制定公司发展战略负责组织制定和实施营销发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划的执行情况，提出修订方案掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议参与制定公司年度经营计划和预算方案职责二职责表述：领导部门员工完成市场调研、市场开发、市场推广、销售、客户服务等工作工作任务根据年度销售目标，制定本部门工作计划60、和预算，并组织执行组织市场开发工作，执行公司渠道政策，完成部门的销售目标根据本销售区域特点，提出市场推广方案建议，协助实施市场调研、市场推广工作组织客户管理工作，负责维持重要客户，与客户保持良好关系负责审核产品报价，参与合同谈判、合同签订等工作组织本销售区域客户需求预测，提出预生产申请协调客户培训、退换货等售后服务工作领导部门成员及时回收货款、清收超期应收帐款，协助财务部门完成结算工作职责三职责表述：参与公司产品创新工作任务根据本地区市场特点，提出产品改进、新产品开发建议参与新产品市场推广，组织新产品销售职责四职责表述：负责销售部内部的组织管理工作任务负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调61、配、培训、考核意见参与销售管理制度的制定，检查本部门执行情况负责协调下属业务员之间、本部门与相关部门之间关系监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导任职条件教育水平大学本科以上专业金融专业或经济、管理相关专业培训经历市场营销管理、销售管理、公共关系、推销技巧培训经验3年以上工作经历，1年以上本行业或相近行业销售管理经验技能技巧熟练使用WORD,EXCEL等办公软件，具备网络知识；熟练的英语应用能力。个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力考核指标：销售收入 、市场占有率、利润率、应收帐款拖欠天数及坏帐率、产品合格率、客62、户满意度、供应商培养目标完成情况、重要任务完成情况下属部门预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理技术、管理等部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能四、采购部经理职务说明书职位名称采购部经理直接上级公司总经理岗位定编1直接下级所属部门职员工作概要：负责组织和领导公司的产品供应，建立公司的产品供应管理体系并组织实施，确保公司产品供应的及时性，并达到公司的质量目标水平工作职责职责一职责表述：协助销售经理制定供应战略规划，为重大供应决策提供建议和信息支持工作任务根据公司发展战略协同销售经理组织制定公司供应战略，负责组织制定年度供63、应计划组织搜集供应产品相关行业技术信息、市场供应信息信息、国家相关产业政策等，分析行业发展趋势定期、准确向销售经理和相关部门提供有关供应信息，公司重大决策提供信息支持职责二职责表述：负责执行公司供应计划工作任务按公司年度供应计划，负责与供应商签定合作协议，并组织产品供应负责对供应商资格认证，并组织产品供应职责三职责表述：组织建立和完善公司采购管理体系工作任务根据公司发展战略规划，组织制定公司采购管理规划负责组织建立采购管理体系负责组织制定和完善公司各项采购管理制度负责组织建立供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准负责引进供应管理技术，提高供应管理水平职责四职责表述：负责对供应商管理工作64、任务组织对新、老供应商资质认证和综合能力考评负责与供应商签定年度供应合作协议，并组织监督实施协助技术品管部，对供应商的技术、生产过程质量进行指导和培训，建立和完善管理体系，确促公司供应目标的实现组织制定公司库存产品品种及最佳库存量方案，并组织实施组织制定供应商库存管理标准，协助供应商减低库存管理成本组织参与供应商生产过程质量控制组织建立供应管理档案，提出供应管理改进方案职责五职责表述：采购部组织管理工作工作任务负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见组织制定研发、质量管理制度，监督检查制度执行情况负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系监督下属员工的工作目标执行情况，65、及时给予指导职责六职责表述：完成总经理交办的其他任务任职条件教育水平大学本科专业金融、管理或相关专业培训经历接受过企业管理、采购供应管理、财务等方面的知识培训经验5年以上工作经验，2年以上采购供应经历知识通晓采购供应管理的专业知识具备财务管理、法律、产品特性等方面的知识了解生产管理知识技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识 个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力考核指标产品供应的及时率、供应成本下降率、产品合格率、库存周转天数、供应数据库完善程度、供应商合作满意度、供应商培养目标完成情况、重要任务完成情况费用控制情66、况、下属行为管理、关键人员流失率、制度建设完善性技术品管部、其他管理等部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能第五章、部门管理制度一、人事部管理制度1、人事部部门职能文件名称人事部部门职能部门定编人事经理1名 人事文员1名 司机1名组织 机构图总经理人事经理人事文员司机部门职能1. 负责贯彻公司领导指示。做好联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；综合协调各部门的工作；检查和督办有关工作。2. 根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。3. 协助总经理处理日常工作。4. 67、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。5. 负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6. 负责企业文化的策划和建立工作，通过各种方式和方法与其他部门一道，建立强有力的企业凝聚力和鲜明的企业文化特色。7. 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。8. 做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作。 9. 负责公司保密工作及法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。10.负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责68、传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用。11.负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，满足公司业务用车的合理要求。12. 负责公司人力事管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施。13. 负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好。14. 负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。15. 负责拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。16. 协助财务和各部门做好考勤和排班工作。17. 负责公司整体培训工作。18. 完成总经理交办的其他任务。3、行政人事部岗位说明书3.1 行69、政文员岗位说明书职位名称行政文员岗位说明书直接上级行政人事部经理岗位定编1直接下级工作概要：安排会谈、向电话询问者提供信息、收发日常邮件，进行文档管理，对其他行政和业务方面的工作提供行政支持。工作职责行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下的职责：1、员工请假、调休的登录，并统计每日请假人数，制作出勤日报表。2、撰写会议通知、会议记要、日常信件和工作报告。3、会谈、会务安排。4、将信件及其他记录归档；备份信件及其他文档。5、安排商务旅行，做好预订工作。6、接待访客。7、分发和控制办公用品。8、完成领导交办的其他工作。工作流程行政人事经理命 令执 行整理办公文件打70、印相应文件件预定工作考勤记录汇总审 核行政文员会 议 记 录办公用品统计接 待 访 客任职条件教育水平大学专科专业人力资源相关专业或其他专业同等学历经验2年以上工作经验知识通晓行政人事管理的专业知识、具备财务管理、法律、产品特性等方面的知识技能技巧掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的写作能力，文书档案管理知识 个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力和执行能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。371、.2司机岗位说明书职位名称司机岗位说明书直接上级行政人事部经理岗位定编1直接下级工作概要：负责车辆的维护、保养等相关工作，确保公务用车的及时、安全。工作职责司机在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下的职责：1、确保公司领导正常用车。2、负责车辆的日常保养检查工作。3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。5、有权拒绝车况不良或有故障的车辆指派。6、精心维护车辆，做到车内良好整洁。7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。8、工作积极主动，服从调度，协助做好有关工作。9、完成领导交办的其他工作。工作流程行政人事经理准时出车命 令执72、 行日常车辆保养审核司机保证领导用车安全驾驶任职条件经验2年以上工作经验，无不良记录知识无特殊要求，有经验者更佳。技能技巧驾驶专业知识技能，汽车驾驶和一般维修技能个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责， 服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。二、财务部管理制度1、财务部部门职能文件名称财务部部门职能部门定编财务经理1名 出纳1名 会计1名 仓管1名 录单员1名 开票员1名组织 机构图总经理财务经理出纳会计仓管录单开票部门职能1、 严格按财审管理制度和会计制度要求组织和实施日73、常会计核算和财审管理。2、 按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。3、 加强公司财物管理，定期和不定期组织对公司的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。4、 坚持原则，严格按规定开支公司费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。5、 加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。6、 按规定认真编制和及时向公司总经理报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当。7、 按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司74、商业秘密.8、 有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。9、 每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。10、 完成总经理交办的其他任务。3、财务部岗位说明书3.1 会计岗位说明书职位名称会计岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。工作职责会计在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、负责银行往来业务核算。2、负责登记现金日记账及相关明细账。3、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例75、。4、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。5、完成领导交办的其他工作。工作流程调 账财务部经理命 令执 行银行业务往来登记明细账审 核销售核对核实汇款催 单 核算掌握法规任职条件教育水平大专以上经验2年以上工作经验，无不良记录知识熟悉会计核算和会计法规；熟悉经济法、税法的有关知识；良好的计算能力、统计能力；具备一定的判断力。所学专业财会专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.276、 出纳岗位说明书职位名称出纳岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：成本统计与核算，对仓储、保管、收发、统计工作工作职责出纳在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。 2 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。 3 负责收据和发票等票据的管理。 4 负责代收代付款项的收取和划付。 5 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。 6 计算和发放员工工资。 7 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。 8、完成领导交办的其他工作。工作流程登记票据管理财务部经理命 令执 77、行 出纳现金收付登记总账明细计算发放工资单 据 整 理审 核任职条件教育水平大专以上经验2年以上工作经验，无不良记录知识熟悉会计核算和会计法规；熟悉经济法、税法的有关知识；具备一定的判断力。所学专业财会专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.3 仓管员岗位说明书职位名称仓管员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：负责公司物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字78、准确、保管得当，开单迅速、不出差错。工作职责仓管员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。2、做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等工作。3、科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量。4、随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 5、按时向财审室上报存货进销存明细表。6、完成领导交办的其他工作。工作流程统计物资制定物资补充物资管理命 令执 行登记明细表盘点审核汇报明细仓管员核对财务部经79、理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录知识 熟悉仓库管理软件所学专业仓库管理知识；计算机基础知识、办公软件知识个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精，具有较强的分析能力；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.4 录单员岗位说明书职位名称录单员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：日常订单的录入及维护、产品销售分析、商店信息的更新与维护工作职责录单员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：80、1.根据仓库提供的单据准确无误及时录入(接单后8小时内)录入系统。2.每月核对仓库的收支存报表的正确性。3.每月抽查核对系统与仓库手工帐及实物的一致性。4.每月对相关指标的统计。5.按时完成上级领导临时下达的任务。6.对零件的物料编码有添加与维护权。7.对各仓库的单据的及时性与填写正确性有监督权和辅导权。8.对物料编码规则有制定与修改权。9、完成领导交办的其他工作。工作流程系统统计制定物资计划物资管理命 令执 行录入系统清点审核汇报明细录单员核对财务部经理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录，对数字敏感，良好的数据分析能力知识 录入管理知识；计算机基础知识、办公软81、件知识所学专业统计或文秘类相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。3.5 开票员岗位说明书职位名称开票员岗位说明书直接上级财务部经理岗位定编1直接下级工作概要：为了实施领料程序,保证生产所需,提供领用票证,在物票一致范围内,做好物资的领用开写票据的工作。工作职责开票员在财务部经理领导下工作，对财务部经理负责。履行以下的职责：1、严格按照工作日程表上班，佩证上岗，准时工作。 2、文明服务，规范操作，开具交易发票字82、迹清楚，计算准确。 3、严格遵守交接班制度，上班上岗，不串岗离岗，不扎堆闲谈，不看书刊，不办私事。 4、严格遵守发票管理制度，认真保管好交易发票，工作用具妥善保管。 5、及时做好当班汇总表，交易发票凭据及时整理上交。 6、严禁向客户购买、索要商品、钱物，不搞人情交易，禁止与客户吃喝玩乐，谋取私利。7、完成领导交办的其他工作。工作流程系统统计回执单入账命 令执 行仓库的成品开票审核汇报明细开票员提货财务部经理任职条件教育水平高中（或中专）毕业经验2年以上工作经验，无不良记录，良好的数据分析能力。知识 计算机基础知识、办公软件知识所学专业统计或文秘类相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察83、能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。三、销售部管理制度1、销售部部门职能文件名称销售部部门职能部门定编销售部经理1名 销售员11名组织 机构图总经理销售经理销售员部门职能确保销售机构实现年度计划的销量目标和销量增长率，具体为：1、销售管理：制定年度公司业务计划，监督全国各地区业务计划的实施，负责全国和地区销售业绩，实现预定的销售目标。2、资金管理：订单管理，回款管理，销售费用管理。3、 销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀销售和管理人才。4、 客户关系管理84、：制定年度客户和经销商拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意，同大客户高层和设备科、经销商建立良好的关系。5、 地区管理：规划和落实地区销售组织机构，最大限度地发挥公司的业务潜力。6、市场推广活动实施：执行市场部各产品线的市场推广计划，组织实施。7、 地区业务的协调管理：协调公司各部门在各地区的业务开展。8、 信息管理：收集市场需求信息和客户满意度信息。2、销售部各岗位说明书3.1 销售部职员岗位说明书职位名称销售部职员岗位说明书直接上级销售部经理岗位定编1直接下级工作概要：进行市场开发，签订销售合同；跟踪订单，对客户进行售后服务。工作职责销售部职员在销售部经理领导下工作，对销售部经理负责。85、履行以下的职责：1、协助销售区域经理制订销售计划。2、负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护。3、负责销售工作，完成销售目标。 4、负责对销售市场的信息收集。 5、负责销售区域市场推广工作。 6、协助产品创新工作。 7、参与售后服务工作。8、完成领导交办的其他工作。工作流程统计行动结果命 令执 行开发市场分析审核汇报明细销售部职员总结财务部经理任职条件教育水平大学专科以上经验2年以上工作经验，1年以上本行业或相近行业营销或管理经历知识通晓贸易业务知识，掌握市场营销相关知识， 具备财务管理、法律等方面的知识，了解公司所经营产品技术知识。所学专业营销管理相关专业个人素质具备较强的工作责任86、心，敏锐的观察能力、客户服务能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。四、采购部管理制度1、采购部部门职能文件名称采购部部门职能部门定编采购部经理1名 采购员3名组织 机构图总经理采购经理采购员部门职能1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。2、会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。5、选择、评审、管理供应商，建立供应商87、档案。6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。8、进行市场寻价，采购所需物资。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。12、做好保密工作。2、采购部各岗位说明书3.1 采购部职员岗位说明书 职位名称采购部职员岗位说明书直接上级采购部经理岗位定编1直接下级工作概要：负责公司的产品供应和供应商管理工作职责采购部职员在采购部经理领导下工作，对采购部经理负责。履行以下的职责：1、协助采购部经理制定部门发展规划和年度供应计划。2、负责控制和监督供应合同履行。3、负责对供应商进行管理。 4、完成领导交办的其他工作工作流程统计结果洽谈命 令执 行所需成品资料审核汇报明细采购职员整理采购部经理任职条件教育水平大学专科以上经验2年以上工作经验，1年以上本行业或相近行业营销或管理经历知识通晓贸易业务知识，具备采购供应、企业管理、法律等方面的知识。所学专业相关专业个人素质具备较强的工作责任心，敏锐的观察能力、客户服务能力、沟通能力；具备人际交往能力，有亲和力，热情大方，工作积极主动；有强烈的责任感和事业心，工作认真负责，且对业务精益求精；服从主管安排，吃苦耐劳，能适应企业现状和规章制度要求。