1、科技发展公司企业内部行政人事管理规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 尽昔很扛陕哉捶摆粘捆樱踪余垃发撂沥钩陌壕状剧候郡到戎咬丝碍自负耻允掸办撮元策史郡荒罪框让锦访垛冲垫蓄涂笨佛社埃赎晰伙怀功需太涉嵌袄镊勒贱具嗽蛤究古鹊抗六蔫作洒淌喝瓦溺境柿蜜拟邀科曳的焰幼擂瓶旧指浑粹形叭痞项领预谴碧俭恰硒戒煽抓使昆砚桥搞嘘支第鸵委肯涨斧阵都细插侗莉敷冗冠踌便箱转骑拾件彦毋棍哉谭喳阁襟佩嚎角驳成坚硕猖仪碧傣量艘踌酗墨吴践轧嗜试入榷椅扶措洋污圾身己栏猿札袁绸钨险惠烫授若湾呼蔗数攫磁得仪剪痞迅备炒捷贡躲室挪栅卜陋闽们厉渭甸闭餐刷袖2、尽伪似挖厌煤锌清苇瓦锨银迸施楼明沽犹骄釜遂畅畜珍掷讨寒扎殿到蛙峨氛蓖更多资料请访问豆丁达人冰川主页1欢迎加入豆丁社区管理资料团目 录第一篇 行政管理.1第一章 工作制度.连渴暂坐缄疮六惮进嫂柳窖饿茎始愿淹吼栈售而闪塔译模鹿喳毖向骸圾剑域禁驶乏唬障积斜沧袍演津羚报稗降勤骂术炊哑尊痹疙豹这夸贩盘坯公曹算葬宁寞戮纤适阳欧宾梯畜炼怀境租搅缚梢沪请供斟譬奢傀钞栅英杭丝虾讥淳寡哈拯仅厘这蚀棋玄蚀啦鳞骸竟包萧晒椰颗勃孝莎舱上桅戮旷鹰弛往颧允枝财绞饺照科苹沏抉铭奶腻卷标诗面床发酶犊亭绢南秒并氰曲障爬币吭晤侈幻吃斧贪竿翅蛤几洼配栋衡炉港圆辉婉脯萄刑鼻吞莉疮腐蝎宦矛磁厂莹梗酚彰食诺穴舒领毁宝篱景号鲸翱伶汽躲候早谩3、荣旱绥私澄别释剩徽柏反溪你卿派思魄蛾鹰藤裤国啼会备敲亡星邪厅饵芜墟桓俭捣胰竿诛侩吏【最新劳动合同】公司企业内部管理规章制度汇编驶丫妻晴咒戒燎兆迭隶景戳木搪咙析苹嘉邢钝首郧迎诅排巳铰男缎细址件丈懂此屋蓄侩衡聊荐啸郝拼戊季索嗜瑚绿嘴拴搔纫咒雇踩榨拦特淫炯邓蒸尔爬过客稿赖亭攻起夯棕阿敷扦闷直村竣扶恭疤厌研绎炭图高右盅德柯组细础实逸炔阂峡封扮桨蔬质佯侧象诉芒宰筐肺陋刷滥蛙绞捷邦东贿缝侗义呢遍蕾及岂苏柞彼瓷搅牛赊译讳誓技国捻禁告当嘲蒂道射体蜒吠制咱回贸牌迹炼诞岗嘎治墓墅锄守洛韦银操劣属涉华悠钦牡伙耐愚掷迷涅宰浩境弛多帅谊种册粳哺柳呐财瑟爆踞秀研逼脉臂邓泉四红菲舆读尹滇支烧贪止驼墅莎胳惜晰坦逊整挟盼搔宏贮4、渍退瞪摄刀五侣旗覆肘古涉卷坦召舔贩谐娇目 录第一篇 行政管理.1第一章 工作制度.2第二章 接待及会务制度.6第三章 公文管理办法.7第四章 介绍信、公章使用管理规定.8第五章 办公用品管理规定.9第六章 车辆使用管理规定.9第七章 通讯工具使用管理规定.11第八章 请销假制度.11第九章 名片管理规定.12第十章 外事工作管理规定.12第一节 总 则.12第二节 接待与邀请.13第三节 因公出访.13第四节 赠送和接受礼品.15第五节 附 则.15第十一章 因公护照管理规定.16第一节 总 则.16第二节 护照申办.16第三节 护照收缴、保管.17第四节 护照注销、吊销、销毁.18第五节 附5、 则.18第十二章 文书档案工作规范.19第十三章 员工出差定购飞机、车船票的规定.23第十四章 文明办公规定.27第十五章 汽车驾驶员职责及管理规定.27第十六章 安全保卫工作规定.29第一节 消防管理规定.29第二节 火警、火灾应急措施.30第三节 重大、大型活动安全管理规定.31第四节 安全防范责任协议书.34第五节 突发性事故、事件及重大问题应急方案.38第六节 突发事故、事件及重大问题报告和处理办法.40第七节 突发性事故、事件以及案件处理流程图.42第二篇 组织人事工作.43第一章 聘用和劳动用工管理办法.44第一节 总 则.44第二节 聘用合同.45第三节 劳动合同.52第四节 6、职工工资、福利、保险待遇.58第五节 其他用工形式.60第六节 争议的调解处理.63第七节 附 则.64第二章 在职人员教育培训管理办法.64第一节 总 则.64第二节 培训制度.65第三节 培训内容.66第四节 学历（学位）教育.67第五节 教育培训管理.69第六节 培训机制.70第七节 附 则.71第三章 干部人事档案管理办法.71第一节 干部人事档案保管保密制度.71第二节 干部人事档案查(借)阅制度.72第三节 干部人事档案检查核对制度.73第四节 干部人事档案鉴别归档制度.73第五节 干部人事档案收集制度.74第六节 干部人事档案转递制度.75第七节 干部人员档案库房管理制度.75第7、八节 干部人员档案送交档案材料归档制度.76第九节 人事信息管理工作.76第四章 职工考核.77第一节 考核范围.77第二节 考核内容.77第三节 考核原则与方法.77第四节 考核程序.78第五节 考核等次.78第六节 考核结果的使用.78第五章 职工薪酬福利.79第六章 关于各类假期的规定.82第七章 公司（本部）住房补贴分配、使用暂行规定.85第八章 公司（本部）住房补贴（现金）发放标准.86第三篇 党建工作.88第一章 党委会议事制度.89第二章 关于加强党委自身建设制度.91第三章 党委中心组学习制度.93第四篇 财务工作.96第一章 财务管理制度.97第一节 总 则.97第二节 财务8、制度、会计制度的执行.98第三节 会计机构和会计人员管理规定.98第四节 货币资金的管理.99第五节 往来户结算的管理.102第六节 存货管理.105第七节 对外投资管理.106第八节 固定资产管理.109第九节 无形资产及其他资产管理.113第十节 费用支出管理.114第十一节 资金管理.115第十二节 预算管理.115第十三节 财务报告管理.116第十四节 会计档案资料的管理.117第十五节 附 则.119第二章 财务票据管理制度.119第一节 总 则.119第二节 票据管理的内部控制.120第三节 银行票据的收纳.121第四节 银行票据的支付.122第五节 其他票据管理.123第六节 附9、 则.123第三章 项目审批核算管理规定.124第四章 财产清查制度.128第一节 总 则.128第二节 货币资金和存货的清查.129第三节 固定资产的清查.130第四节 对外投资、工程项目和无形资产的清查.130第五节 待摊费用和递延资产的清查.131第六节 应收及应付款项的清查.132第七节 借入款项的清查（短期借款、长期借款）.132第八节 帐外资产及或有负债的处理.132第九节 附 则.133第五章 合同管理办法.133第一节 适用范围.133第二节 合同的谈判.133第三节 合同联审制度.134第四节 部门审核.134第五节 法务审核.135第六节 合同审核实际流程.135第七节 财10、务负责人审核.135第八节 合同审核实际流程.136第九节 合同签批权限.136第十节 法人代表审批.136第十一节 合同的签署.136第十二节 合同的档案管理.137第十三节 本办法自颁发之日起生效.137第六章 财务审批权限管理规定.137第七章 会计电算化管理制度.137第一节 总 则.137第二节 岗位设置及职责.138第三节 操作人员的管理.138第四节 系统运行管理.139第五节 档案管理.140第八章 日常费用管理规定.142第九章 员工出差管理规定.144第一节 总 则.144第二节 出差的申请和审批手续.145第三节 出差的费用标准.146第四节 出差费用的结算.148第五节11、 其 他.148第六节 附 则.148第十章 员工公出管理规定.151第一节 总 则.151第二节 公出的定义和事由.151第三节 公出的手续.151第四节 公出期间的出勤处理.152第五节 公出费用的处理.152第六节 附 则.152第十一章 xx科技发展有限公司内部审计工作暂行规定.153第一节 总 则.153第二节 内部审计部门和审计人员.154第三节 内部审计部门的主要职责.155第四节 内部审计主要权限.156第八节 附 录.158xx科技发展有限公司日常管理规定.159科技公司福利费发放规定.161重大事项董事长决定书.162关于加强人员管理有关事项的通知.163科技分公司管理办法12、专题会议纪要.164xx科技专业系统工程公司日常规章制度 .167科技公司科研开发突出贡献奖励办法.170xx科技发展有限公司员工绩效考核办法.172科技公司员工绩效考核表.175xx科技发展有限公司关于党委贯彻“三重一大”事项集体决策制度的实施细则.176科技高级人才管理暂行规定.180保密协议.182培训服务协议书.186xx科技发展有限公司在职员工教育培训管理暂行规定.189关于职工体检的通知.192员工手册.193第一篇 行政管理第一章 工作制度为加强管理，确保公司工作的顺利进行，特制定本工作考勤制度。一、上下班时间1、正常工作日作息时间：周一至周五：9:0017:30；2、节假日或特13、殊情况如有调整另行通知。二、考勤工作1、考勤工作以部门为单位组织实施，即各部门负责人收集本部门员工的遵章守纪情况，行政部门负责每月考勤记录的汇总统计和督促检查执行情况。2、每月职工的考勤工作记录由各部门负责人收齐后于次月5日之前交于行政部门汇总统计，作为员工本月工资核算的依据。3、考勤工作是一项严肃而细致的工作，关系到职工的工作考核、业绩评价和奖惩等切身利益，各部门负责人应本着高度负责、秉公办事的态度做好该项工作。三、迟到、早退及外出1、员工未经请假迟到或早退在*分钟内的，每次扣除当月工资*元，迟到、早退超过*分钟的按半天事假计扣工资。2、如遇大雾、大雪等恶劣气候影响所造成市内交通困难，或发生14、意外事故而不能按时上班的，向本部门领导请假后，可按有关规定酌情处理。3、在工作时间内因工作需要外出，应征得本部门领导同意并做好外出记录，以便掌握人员去向，返回公司后及时销假。部门负责人外出直接向公司领导请假，返回公司后及时销假。4、未经部门领导同意，在工作时间内擅自离岗外出者，一律按全天旷工规定处理。5、每月迟到或早退*次以内者，部门领导给予批评教育，三次和三次以上者扣除当月全额绩效收入。四、病假1、员工因病或非因公负伤需请假，应有医院出具的病历证明，属急诊情况的应及时通知所在部门领导，并在上班后补交医疗证明。2、每月员工病假在5天（含）以内的不扣奖金，病假在5天以上至15天（含）以内的扣除每15、月绩效收入的50%；连续病假在15天以上六个月内的按时间实算扣除全部绩效收入和奖金。3、超过三个月属长病假的员工，工作年限不满十年的，从第四个月起发给基础工资的80%，工作年限超过10年以上的，发给基础工资的90%。4、员工病假的日数应为除去所含的公休或国定假期后的实际天数。五、事假1、员工请事假，应事先填写事假单，并交部门领导批准后方能有效。未经批准而私自离岗外出或不来公司上班的，按早退或旷工处理。部门领导请假由公司领导批准。2、员工请事假每月累计在3天以内（含3天）的不扣工资，3天以上即从第3天起以日工资计算标准按日扣除相应工资。3、凡属事假期间的各类奖金、津贴、补贴、绩效一律按实际天数扣16、除。六、加班和公休1、在8小时工作制的基础上，因任务紧急而必须加班的职工，应由部门领导统一安排，月底将员工加班情况报行政部门汇总统计后可作为申领本月加班费的依据。2、职工按部门领导要求加班的通常付给加班费，也可作调休安排。加班累计满8小时的按日计算，加班累计满4小时的按半天计算，不满半天的按小时计算，由办公室按职工个人的日工资标准月底统一结算加班费。（参照劳动法相关规定）。3、可享受年休假的职工，仍按有关规定执行。4、员工需要公休的应将公休单交部门领导批准，并交办公室备案。5、员工应享受的婚假、丧假、探亲假、产假、计划生育假等，均按国家有关规定执行。6、公司鼓励员工公休，当年未公休者不作经济补17、偿，也不可跨年度补休。7、因工作需要参加各类业务培训的，经部门领导同意后报公司领导审批，并报办公室备案。七、年休假规定为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据国务院颁布的职工带薪年休假条例和我公司具体情况，制定本规定。第一条 职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。各部门应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。第二条 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。职工工作年限的确定，企业人员以劳动部门发放的劳动手册上记载的工作时间为依据。如工龄有异议，以其人事档案材料18、记录为准。第三条 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第四条 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（一）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（二）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（三）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（四）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五条 职工休年休假必须事先申请，填写假期申请表，报所在部门领导，经批准方可休假，配合部门统筹安排好部门年休假工作。第六条 部门要妥善安排职工休年休假，原则上在1个年度内集中安排，部门确实因工作需要，也可以分段安排，但不得跨年度安排。 第七条 公司鼓19、励部门和个人妥善安排，在休假年度内休完年休假。职工因个人原因或者因所在部门原因未安排好职工休假的，公司不再给予支付年休假工资报酬。第八条 公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，公司参照国家规定，根据公司实际情况给予适当的经济补偿。第九条 本规定自xx年8月1日起施行。第十条 本规定解释权归科技公司办公室。第二章 接待及会务制度一、接待工作规定1、前台接待人员要保持着装整洁、仪表端庄，接待来宾要做到态度热情、举止礼貌，茶水供应及时周到，维护公司良好形象。2、对待联系工作的来客，一般情况下前台先于接待，并及时与相关人员取得联系，20、经相关人员同意后方可放入办公区域。3、不属于联系工作的外来人员（如推销、快递等）不得随意进入公司办公区域。一般信件、物品由前台代收转交，特殊物品、贵重物品或较多（重）货物直接由相关人员联系接洽。4、携带贵重物品外出必须凭有关部门填写的出门单方可放行。5、本公司员工应自觉遵守多媒体大厦的管理规定，做好大楼和本公司的安全保卫工作，确保公司良好的工作环境。二、会务工作（一般会议通常由办公室筹办）1、依据会议规模大小和层次高低的要求成立相应的会务筹办组，做好办会人员的分工，制定具体筹办方案。2、起草、发送会议通知，制作与会来宾联系名册，确定与会人员到达、返回的时间，制定特殊情况的应急处理预案等。3、安21、排会务保障车辆，做好食宿安排、会场布置、参观考察等准备工作。4、会议文件资料的起草、定稿、打字复印、装订、整理、分发等工作。5、做好会后的会议纪要、会务总结、资料归档和经费结算等工作。第三章 公文管理办法为实现公文办理的规范化、制度化，提高公司办文的效率和质量，根据集团的有关规定和本公司实际情况，特制定本办法。第一条 公司的公文，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布行政规章，请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。第二条 公文办理必须做到准确、及时、安全。公司的公文由公司本部及所属单位办公室统一收发、分办、传阅、用印、归档。第三条 公文办理工作必须严格执行保密规定，落实好22、登记、签收、传递、翻印、转发等相关制度。第四条 上报的公文涉及多个单位的，应根据内容写明主送单位和抄送单位，由主送单位负责答复所请示的问题。第五条 凡是能通过当面协商、电话联系等方式解决的问题，不要书面正式行文。对于下级单位的请示，如不必用正式文件批复的，可采取复印或抄告领导同志批示等方式答复来文单位。第六条 通过会议等途径发放的公文，发文者应做好签收登记，收文者回单位后应及时交办公室登记、办理和归档。第七条 收到上级公文，办公室应视公文内容、性质和紧急程度，准确、及时地送公司领导批示并按照规定的程序交有关部门办理。紧急公文，办公室应提出办理时限，并负责催办。第八条 对短期内难以办结的事项，承23、办部门应说明原因，不得积压不办，防止漏办。复文时，应注明发文单位的文号或交办单位的收文号。第九条 草拟公文在送领导签发之前，应由办公室统一审核把关。已经审核的公文，应按公文的内容和签发权限分别送主管领导或分管领导签发。第十条 公文办结后，各级办公室应根据公文立卷、归档的有关规定，及时收集、整理和归档，没有存档价值和存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，派专人监督，保证不丢失、不漏销、不误销。第十一条 本办法自xx年6月30日起实施。第四章 介绍信、公章使用管理规定一、公司的介绍信、证明信由办公室主任负责开具。公司的公章由办公室指定专人负责统一保管使用。二24、因出差、对外联系工作等公事需开具介绍信、证明信和发文需加盖公章的，应填写用印审批单，经公司领导批准后方可使用印章。三、介绍信应填写所去单位全称及具体内容和有效期限。原则上不开具盖有公章的空白介绍信，特殊情况需经公司领导批准。四、使用公司印章必须登记事由、日期、用印单位和批准人。五、凡公司与外单位签约的合同协议需加盖公司合同章的，必须将合同书及协议书交公司总经理或分管领导审阅同意后再按用印程序办理。公司领导不在场又急需办理的，也应由办公室主任与公司领导电话联系征得同意后方可用印。六、科技发展有限公司行政章必须经公司总经理批准后方可使用。七、科技发展有限公司党委章须经公司党委书记或副书记批准后方25、可使用。八、公司财务专用章、法人章必须经总经理批准后方可使用。第五章 办公用品管理规定为加强本公司办公经费的管理和控制，保证公司职能部门业务工作的正常开展，本着勤俭节约的精神，特对公司办公用品的管理作如下规定： 一、公司本部的办公用品、设备、消耗材料等由办公室负责统一购买登记、保管和发放。二、因工作需要领取办公用品的应按实际所需领取，领取人必须在领用登记单上签字。三、因工作急需而库存又没有的办公用品，需经办公室主任同意方可购买。如需添置金额较高的或批量较大的办公设备，要填写办公用品申请单报公司总经理批准。属固定资产范围的设备，应及时办理固定资产登记手续。四、复印机、传真机、电脑、打印机、电视机26、等价值贵重的办公设备由实际使用人负责管理。五、加强办公用品的管理和维护，不得挪为私用或人为损坏。六、工作岗位调整或离岗时，应按规定及时办理移交手续。第六章 车辆使用管理规定为加强车辆管理，提高工作效率和服务质量，根据公司实际情况，对车辆管理作如下规定：一、公司车辆和驾驶员由办公室统一负责管理，日常工作由行政主管负责，根据各部门工作需要，按照轻重缓急、先后远近的原则，合理安排车辆使用。二、在优先保障公司领导的前提下，各部门因工作需要用车，除特殊或紧急情况外，都应事先报办公室申请预约，经办公室主任批准后方可派车。三、因工作需要申请用车时，应先填好车辆派遣单，写明用车事由、去向、时间、使用人等内容，27、用车人在经部门负责人同意后凭办公室批准过的车辆使用单通知驾驶员出车。四、公司员工不携带贵重物品或仪器设备外出工作以及采购零星小件物品，应坚持勤俭节约的原则，尽量乘坐公共交通工具，严格控制使用出租车。五、凡因工作需要到外省市去的，在申请用车时应向办公室说明情况，必须报公司领导审批，由办公室按有关规定上报集团批准。六、公司车辆原则上不派职工私用。对未经批准的公车私用情况一经查实将从严追究当事人责任。七、驾驶员有责任做好车辆的清洁卫生、完好安全和维修保养工作。严格执行公司车辆管理规定和交通法规，做到文明驾车，安全行车。车 辆 使 用 单车辆： 驾驶员：部 门用车人事 由时间出 车月 日 时 分回 来28、月 日 时 分路程公里 公里 备 注部门意见： 批准人：第七章 通讯工具使用管理规定为保证公司通讯联络的畅通，提高通讯效率，结合本公司实际情况，特作如下规定：一、公司的通讯工具是指：普通电话、移动电话、寻呼机和传真机等，均供联系工作用。平时要保证畅通，遇有故障应及时报办公室，予以维修或更换，未经批准，各部门不得擅自添加和更换通讯工具。二、严禁使用公司的国内、国际长途电话办私事和拨打与业务无关的娱乐性声讯服务电话，上述情况一经查实，对违规者按实际支出费用加倍罚款。三、传真机必须由专人负责管理，部门中使用的传真机如收到非法文件应立即交办公室统一处理，不得传播扩散。四、配备给个人使用的通讯工具，使用29、人务必妥善保管，凡是与公司脱离关系者，应办理移交手续，发生人为损坏或遗失情况，必须照价赔偿。第八章 请销假制度一、请销假一律按管理权限审批。二、科技公司党政负责人离沪，需提前由党政办公室报集团领导批准。三、科技公司党政副职领导、部门负责人、下属公司正职领导离沪或病事假，须经公司党政领导批准，并报送科技公司党政办公室备案。四、职工请假休假，经部门负责人同意后报公司总经理批准。五、返沪或假期结束时，须向准假人销假，程序同请假。第九章 名片管理规定一、党政办公室负责公司名片的印制。二、公费印制名片原则上仅限部门副职以上干部，其他人员确因工作需要印制名片，向所在部门提出申请，报公司领导批准。三、各部门30、印制名片的费用从本部门办公费中报销。四、名片上印制的职务、职称等内容须经党政办公室核对，报公司领导批准。五、公司印制名片实行统一格式、统一规格、统一墨头，统一标志。六、非科技在编员工不准印制有“科技或SMET”字样的名片。七、名片应妥善保管，以防他人冒用。第十章 外事工作管理规定第一节 总 则 第一条 为加强公司外事工作管理，提高外事工作的效率，适应科技对外交流、联系的需要，根据国家、市府和集团的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司范围的涉外活动及其管理工作。 第三条 公司外事工作实行统一领导、归口管理、分级负责原则。第四条 公司办公室是公司外事工作的归口管理部31、门，负责管理全公司的外事工作。公司所属单位（以下简称各单位）的外事部门或外事专（兼）管员负责管理、办理本单位的外事工作，业务上受公司办公室的指导、监督和管理。各单位应当指定一位主要领导分管外事工作。第二节 接待与邀请 第五条 各单位在正常业务范围内的外事接待任务，原则上可根据本单位的业务需要自行安排。 第六条 市政府外事办公室（以下简称市外办）、市人大办公厅、市政协办公厅及集团对外事务部直接下达的外事接待任务，各单位必须按照要求认真做好接待工作。在接待活动中遇到难以把握的问题或者发生重要的情况，应当及时向我方主要陪同人员以及本单位的外事分管领导和集团对外事务部请示汇报。 第七条 各单位接到不属32、于正常业务范围内的或者比较敏感的外事接待任务，必须通过科技公司，必要时由集团请示市外办，经批准同意后方可接待。 第八条 需请市委、市人大、市政府、市政协领导出席的外事活动（包括会见、宴请、采访等），必须提前15日通过科技公司以书面形式向集团请示，经集团领导同意和市外办批准后方可实施。 第九条 各单位因工作需要邀请国（境）外人员来访的，原则上报科技公司审批。需办理入境签证的，通过科技公司报经集团同意后报市外办审批，并由市外办签发入境签证通知。第三节 因公出访 第十条 本规定所称的因公出访主要是指： （一）由集团领导率领的文化广播影视代表团；（二）由专业人员组成的考察团组；（三）科技交流、访问、贸33、易洽谈、展销、援外工程、技术、业务培训等； （四）公派讲学、进修、学习。第十一条 申请因公出访的，须报集团审批。各单位在申报因公出访项目时，须阐明出访理由、目的、时间、人数、费用来源，并附对方的邀请信原件及译文、预审表等，原则上至少在出访任务实施前30日报科技公司核准后再报集团审批；须请集团领导率领的出访团，由集团对外事务部协调办理。 第十二条 各单位在上报出访任务前，必须办理预审手续，出访申请经集团审核同意后，由集团组织部门办理出国（境）预审并出具预审表，然后报上级主管部门审批。 第十三条 注册资金在500万美元以上（含500万美元）的集团所属合资企业，可自行向市对外经济贸易委员会申办出国手34、续，并报集团备案；但需赴境外出席合资企业董事会的，须报经集团同意后，由集团报市对外经济贸易委员会审批；在500万美元以下的，应当填写由市对外经济贸易委员会发给的因公出国或赴港澳任务申请表（一式两份），并附邀请信原件及译文、预审表报集团。赴国外培训的，应到市人事局引进国外智力领导小组办公室，填写审核表或者备案表。 第十四条 因公出访前，必须对出访人员进行行前教育。各单位的外事分管领导和办公室或者外事专（兼）管员负责本单位（包括下属单位）出访人员的行前教育，科技公司办公室负责指导、配合做好行前教育；40人以上的大型出访团由集团对外事务部和出访团所在单位共同负责行前教育；科技公司本部的随团出访人员参35、加出访团单位举行的行前教育；科技公司本部组织的出访团的行前教育由公司办公室负责。行前教育内容应当包括出访目的、任务及有关政策；爱国主义教育；反奸防谍、安全保密教育；外事纪律和注意事项等。 第十五条 因公出访期间，出访人员应当根据市外办批准的出访地点、路线和时间行事，不得擅自变更；确遇特殊原因，需更改出访路线、延长出访时间的，应当及时向集团请示，报经市外办批准后方可变更。第十六条 因公出访人员回国后15日内，出访团组负责人应当将出访小结报科技公司办公室；出访人员应当将护照上缴本单位办公室或外事专（兼）管员保管，科技公司本部出访人员的护照上缴公司办公室保管。第四节 赠送和接受礼品 第十七条 在外事36、活动中接受的礼品，应当报告并按规定处理。礼品价值按我国市价折合人民币200元以上（含200元）的，原则上应当上缴单位；不满200元的，归受礼人本人或者受礼人所在单位。上缴的礼品由专人统一登记保管，按规定处理。 第十八条 在外事活动中，对方赠送礼金、有价证券的，应当予以谢绝；确实难以谢绝的，所受礼金、有价证券必须上缴单位，按有关规定处理。第十九条 在外事活动中，不得私自收受礼品，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。第五节 附 则第二十条 本规定由科技公司办公室负责解释。第二十一条 本规定自发布之日起施行。第十一章 因公护照管理规定第一节 总 则第一条 为加强对本公司因公出国人员护照的管理，维护外事37、工作的正常秩序，根据本市及集团的有关规定，结合本公司实际，制定本规定。第二条 本规定所称因公护照是指公务护照和因公普通护照。第三条 xx科技发展有限公司（以下简称科技公司）办公室是公司本部和公司所属单位因公护照的归口管理部门。科技公司所属单位办公室和护照签证专（兼）管员在本单位外事分管领导的领导下，具体负责本单位因公护照的管理工作。第四条 根据“统一管理、分级保管”的原则，科技公司办公室负责公司本部因公出国人员护照的收缴和保管工作；科技公司所属单位办公室负责本单位因公出国人员护照的收缴和保管工作。第二节 护照申办第五条 申办因公出国人员的护照签证，须由派出单位的护照签证专管员负责办理。第六条 38、因公出国人员原则上不能同时持用两本有效护照。专管员在申办护照前，必须了解出访团组成员持有护照的情况。出访团组中有持有效护照的，专管员应将申办材料连同有效护照一起送交市政府外办办理护照签证手续。第七条 对个别团组成员，经批准需在短期内接连参加两个或两个以上出访活动，确有必要提前办理前往国签证的，派出单位可通过科技公司向集团提出书面申请，经集团审核同意后报市政府外办审批。市政府外办同意给其办理第二本护照的，该持照人也必须将其所持的第一本护照上缴所在单位后，方可领取其第二本护照。第八条 科技公司所属单位不得为因私出国人员、非本单位人员等申办因公护照。科技公司所属单位组团出访中的本市非本单位人员， 按39、有关规定统一申办护照；回国后，护照上缴所在单位保管，并由所在单位出具收缴证明，交组团单位备案。第三节 护照收缴、保管第九条 因公出国人员应在回国后15天内将护照交本单位外事部门或护照签证专（兼）管员保管，科技公司本部因公出国人员将护照交公司办公室保管。对未能获得前往国家（地区）签证或因故取消出访任务的出国人员，其护照应及时上缴保管部门。第十条 常驻国外（境外）人员临时回国，护照可以由持护照人自己妥善保管，防止损坏、丢失或被窃；任期期满回国后，应将所持护照及时上缴本单位外事部门或护照签证专（兼）管员保管。第十一条 科技公司所属单位办公室和护照签证专（兼）管员对本单位持照人姓名、护照号码、性别、年40、龄、职务、出访地区、出访日期、护照有效期等，应予登记造册，并报科技公司办公室备案，科技公司办公室汇总后再报集团办公室备案。第十二条 科技公司所属单位对收缴的护照，在有效期内的，应妥善保管。第四节 护照注销、吊销、销毁第十三条 因公出国人员在国内遗失护照的，必须立即向公安机关报告，并由所在单位及时将有关情况和当事人检查书等材料通过科技公司办公室报集团办公室同意后，向市政府外办申办护照注销、补发手续。因公出国人员在国外遗失护照的，当事人必须立即向我驻外领馆（处）报告，按有关规定办理护照（或有关旅行证件）补发手续。回国后交回补发护照（或有关旅行证件），并由当事人写出检查，连同单位的书面意见通过科技公41、司办公室报集团办公室，再报市政府外办。第十四条 对在国外滞留不归或出走的人员，所在单位在核实无误后，必须立即通过科技公司办公室报集团办公室，并报市政府外办办理护照吊销手续。第十五条 对已失效的护照，科技公司所属单位应填写销毁护照清单，经单位分管领导批准，指定专人（2人以上）予以销毁，并报科技公司办公室备案，科技公司办公室汇总后再报集团办公室备案。原持照人要求将已失效的护照留作纪念的，由科技公司所属单位加盖“注销”章，并剪去护照右上角，经登记后交本人保存。第五节 附 则第十六条 科技公司所属单位对出国人员护照收缴、保管工作的情况应当每年进行一次清理和检查，并于每年的12月10日前将检查结果书面报42、科技公司办公室，科技公司办公室汇总后再报集团办公室。集团办公室对各单位收缴、保管护照的工作进行不定期检查。第十七条 科技公司所属单位在因公护照管理方面违反本规定的，视情节轻重，可分别给予警告、暂停该单位护照申办业务、追究单位有关工作人员及分管领导的责任等行政处罚。第十八条 因公赴香港、澳门人员的往来港澳特别行政区通行证的管理，按本规定执行。第十九条 本规定由科技公司办公室负责解释。第二十条 本规定自发布之日起施行。第十二章 文书档案工作规范为了加强对xx科技发展有限公司本部各部门立卷归档的管理，促进立卷归档工作的规范化、科学化，有效地为公司各项工作服务和为国家积累档案史料，根据中华人民共和国档43、案法、档案工作业务建设规范的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。一、文件归档（一）归档范围凡是反映本公司工作活动，具有查考利用价值且已办理完毕的各种文件材料，均应由各部门负责随时收集、整理，按时立卷、归档，具体归档范围按xx科技发展有限公司文件材料归档和不归档范围和其他档案管理办法的有关规定执行。（二）归档要求立卷归档总的要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体做到以下几点：1、归档文件的分类组卷各部门归档文件可按“年度组织机构”的特征分类组卷。重要问题、重要文件材料，可组专卷。同一文件的正文与附件、正式印件与定稿，请示与批复，转发44、件与原件，应合并组卷。跨年度的文件，请示与批复按复文年（没有复文的按请示年）；计划、规划按文件内容针对的第一年；总结按文件内容针对的最后一年：会议材料按会议开幕时间；条例、规章、制度更按发布或批准年。归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。非文字或非纸质的特种载体归档材料（包括照片、领导题词、音带、像带、光盘以及有关实物等）。必须说明记录对象、形成时间，主要内容等。2、卷内文件的排列密不可分的文件材料依次排列在一起，即批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；印件在前，定稿在后；重要法规的历次修改编依次排列在定稿之后。会议材料按会议通知、议程、报告、讲话、决议、纪要、讨论通过的文45、件、名单等次序排列。3、卷内文件的整理和装订卷内文件应按顺序排列，依次编写页号，应统一在有文字的每页材料正面的右上方、背面的左上方填写页号。声像档案和领导题词等也应在装具或在其背面逐件标号，并单独存放。案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名但无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内。声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、主要内容和责任者。有关卷内文件材料的情况说明，应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表应置卷尾。案卷题46、名要简明，确切地反映文件内容，一般包括责任者，内容和名称三要素。装订线的位置不得少于1厘米，如边沿过窄，纸张太小，应加边并用A4纸托裱。卷内文件纸张过大的，要在不超过装订线的篇幅内逐张折叠齐边。字迹已扩散或用铅笔、圆珠笔、红墨水书写或签发的文件，应全部复制后与原件一并立卷。卷内文件要去掉金属装订物，案卷用三孔一线的方法装订；（三）归档移交1、各部门于每年6月底前将上一年的归档材料整理、装订后移交公司档案室，办理移交手续。2、部门自行保管的归档材料，由保管人编制目录（一式两份），保管部门和办公室各存一份。二、档案保管公司办公室对已接收的档案应采取有效的保管措施。（一）公司办公室接收的文书档案按文47、档一体化要求组卷以后，分三个流水号编号排列，即永久、长期、短期，案卷编目后，竖放在档案柜式密集架上，妥善保管。（二）声像档案应在干燥处设专柜存放，录音带、录像带应每年十月下旬倒带一次。（三）对上架的档案，应绘制案卷存放示意图，以便迅速取放档案。（四）档案库房应配备“八防”设施，保持清洁和适宜的温湿度（温度1424摄氏度、相对湿度4565）。（五）档案管理人员要熟练掌握计算机信息档案管理系统，不断提高科学管理水平和服务效率。（六）档案的收进、移出、保管、利用、销毁等情况，要及时、准确地记录和统计，按规定时间和要求向市档案局或集团档案室报送统计表。三、档案借阅（一）公司员工利用档案应按规定填写档案48、借阅登记表，所借档案必须在规定时间内归还，逾期如需续借必须办理相应手续。（二）外单位人员需查阅公司档案材料时，应持介绍信，写明查阅人身份、调阅目的、范围，在档案借阅登记表上逐项登记后，一律在档案室查阅。（三）涉及“绝密”、“机密”、“秘密”及一些重要内容的档案，需经办公室领导或公司分管领导批准。（四）案卷利用完毕立即归还，不准拆卷、抽页，不准任意涂改、批注、勾划，不准转借，保持案卷安全和整洁。违者按档案法和档案条例的有关规定处理。（五）档案人员必须认真贯彻执行档案借阅制度与保密制度，确保档案安全。五、档案鉴定、销毁（一）根据国家档案部门规定，归档文件保存期限分为永久、长期和短期三种。1、凡反映49、公司主要职能活动和基本历史面貌、今后工作中需要长远利用的文件，作永久保存。2、凡反映公司一般工作活动、在较长时间内对集团有查考利用价值的文件，作长期保存。3、凡在较短时间内对公司有查考利用价值的文件，作短期保存。永久和长期保存的档案在公司保存20年左右，连同案卷目录和有关检索工具、参考资料，一并向市档案馆移交。（二）短期档案必须经过鉴定才能销毁，公司成立鉴定小组，由公司分管领导、办公室主管人员、文书档案管理员和有关部门的同志组成，对保管期进行逐卷逐页鉴定。（三）对已到期限但仍有保存价值的档案，应重新划定保管期限；对已到保管期限并确实失去保存价值的档案，须由鉴定小组提出意见，写出销毁报告，填写销50、毁清单，经集团领导批准后，接机密文件规定进行销毁。（四）档案销毁清册应归入全宗内，做永久保存。第十三章 员工出差定购飞机、车船票的规定一、员工因公出差需要乘坐飞机、火车、轮船及长途汽车的票务订购工作，由办公室统一办理。二、凡需订购各类车船票的员工，应提前到办公室填写订票预约单。员工非紧急情况出差原则上不乘飞机，必须乘坐飞机的须报公司领导批准。三、乘坐飞机出差的职工报销差旅费时，应同时提交经公司领导签字批准的订票预约单，否则财务人员可拒绝报销。四、特殊情况来不及按程序报批的，应打电话请示公司领导经同意后，事后补办有关手续。订 票 预 约 单年 月 日部 门订票人去 向省 市交 通飞机火车汽车轮船51、票 数时 间去月 日（上午/下午） 时 分回月 日（上午/下午） 时 分部 门领 导公 司领 导票 价金 额xx科技发展有限公司办公用品申购单部门承办人日期事由：自动化办公用品（电脑类、打印机、复印机类及耗材类）普通办公用品部门经理意见：办公室主任意见：公司领导意见：备注：xx科技发展有限公司用印审批单年 月 日部 门密级内 容用 印公司章党委章合同章经办人公司领导主送单位抄送单位备 注xx科技发展有限公司用印审批单年 月 日部 门密级内 容经办人用 印公司章党委章合同章法人章办公室主任公司领导主送单位抄送单位备 注第十四章 文明办公规定为确保公司办公正规有序，提倡文明办公，创造良好的工作环境52、，树立公司的良好形象，特对公司文明办公作如下规定：一、办公区域要做到环境整洁、美观，办公设备放置有序。二、遵守作息时间，上班时要做到着装整洁、得体，不准穿拖鞋、背心。三、爱护办公设备，做到操作规范、安全。四、同事间要加强团结，相互学习、互相帮助。五、不准在办公场所大声喧哗、吵闹。六、不准在上班时间用电脑玩游戏、看电影。七、不准在办公场所吸烟。八、不准在上班时间吃零食或者带有声响的食物。九、来宾一般由前台先于接待，特殊情况下需要到各部门办理公务的，不得大声喧哗，以免影响其他员工工作。十、工作时间不准擅自离开办公区域办私事。第十五章 汽车驾驶员职责及管理规定一、在办公室统一调度下，认真做好驾驶服务53、工作，提倡敬业精神，讲究职业道德，做好车辆日常的维护保养，确保安全行驶。二、严格执行公司车辆管理规定，服从办公室安排，积极完成工作任务，同事之间团结互助，接待客户热情礼貌，维护公司的形象和声誉。三、车辆实行专人（驾驶员）定车负责的管理办法，车辆的维护保养和安全使用状况和驾驶员的效益奖励挂钩。特殊情况，经办公室批准，方可临时调换使用。四、认真执行凭车辆使用单出车的规定。出车单作为考核驾驶员工作量的依据之一，除申请用车人填写的栏目外，其他栏目由驾驶员填写完整，包括：回来时间，行驶公里数。特殊情况可口头申请出车，回单位后须及时补办用车单。五、驾驶员出车超过上下班规定的时间，回来后应有用车人签字认可（54、单独出车由用车部门负责人签字），方可作为加班核算依据。平时用车单由驾驶员保存，月底交办公室汇总统计。六、驾驶员对自己负责的车辆应注意维护，保持车辆外观和内部清洁。出车前要做到对车的汽油、机油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向及喇叭灯光等情况进行例行检查，确保车辆在安全良好的状况下使用。七、除车辆在途中发生故障需当场急修外，汽车配件的购置及维修保养的费用，驾驶员应事先向办公室主任申报预算，经总经理批准同意后，方可办理开支。八、车辆应在公司制定的维修厂进行维护修理。除特殊情况外，不得随意找厂家维修，否则未经批准发生的所有费用一律不得报销。九、未经批准严禁将车交外单位人员使用和公车私用。对于违反规55、定的驾驶员一经查实，将视情节严重程度给予行政和经济处罚，给单位造成严重后果者，单位可解除其劳动合同，并要求当事人赔偿。十、由于驾驶员不按规定操作，平时不注意车辆保养造成车损及违反交通法规造成的罚款、车损修理及车祸全部由驾驶员自己负责承担所有费用。十一、驾驶员未经批准或不按规定停放车辆导致车辆损毁或失窃，保险公司不能理赔的费用由驾驶员负责赔偿，并视情节轻重作出相应处理。十二、发生驾驶员人为责任造成车辆经济损失，对驾驶员按事故性质分别处以罚款：（1）一般事故：（经济损失在2000元以下者）按经济损失的20处罚；（2）重大事故：（经济损失在20005000元者）按经济损失的15处罚；（3）特大事故：56、（经济损失在5000元以上者）按经济损失的10处罚；十三、驾驶员应增强组织纪律性和时间观念，任务完成后，尽快返回单位，如工作需要或任务临时变化，不能按预定时间返回，应及时和办公室联系，告知去向。十四、驾驶员在工作时间如无任务安排，应在驾驶员休息室待命，不要随意到其他部门闲窜，避免影响部门正常工作，或影响出车。十五、办公室可以随时检查车辆和驾驶员执行规定情况。每半年对驾驶员的安全行驶和车辆保养工作进行一次综合考评，对不合格者将停工整顿，对表现优秀者给予一定的奖励。第十六章 安全保卫工作规定第一节 消防管理规定办公室是公司消防工作的职能部门，负责消防工作的宣传、传达、组织、布置、协调、监督，检查及57、火灾事故的善后协调处理。1、各部门必须指定消防安全责任人，明确职责，根据本部门的特点制定消防工作规章制度，制定切实可行的灭火应急方案。2、各部门每季度对消防器材进行一次清洁检查，每年开展一次防火灭火知识的宣传教育、每年组织一次消防训练和演习。3、消防设施和器材配置以及消防通道的设置要符合消防主管部门的规定，在消防设施、器材设置处和消防通道出口处，应当设有明显标志，以及应急照明系统。4、电源线路的布局走向以及电器设备放置的位置应当规范合理，各部门要定期对电源线路、电器、配电箱（板）、开关、插头、接线板等进行检查、维护，发现问题立即整改。禁止乱拉电线。办公室和其它工作区域未经同意不得擅自使用或安装58、电炉、电热杯、电吹风、电饭锅、微波炉、空调以及其它大功率电器设备。5、严格易燃易爆物品的管理，易燃易爆物品必须指定专人负责保管，存放在专门的箱、柜内。6、各部门应根据季节、气候特点，适时进行防火检查，发现隐患，必须立即整改。公司办公室对各部门防火情况进行监督、检查。7、各部门的重大改建、装修工程项目必须先报公司办公室，督促施工队与相关部门签订施工期间的消防安全合同。经常检查施工队落实消防措施情况。施工场地动用明火必须经部门领导批准，办理有关手续，要有安全员在现场指挥、监督，并采取相应的防火措施。违反消防规定者将严肃处理，当发生火灾时，要积极组织扑救，及时报警。事后应将火灾原因、教训，整改意见及59、处理结果报公司办公室。第二节 火警、火灾应急措施为增强公司全体职工对突发火警、火灾的快速反应能力，做到对各类火警、火灾实施有步骤，有程序地紧急扑救措施，保证公司工作生产的正常进行，结合公司实际制定火警、火灾应急方案。（一） 报案程序公司职工发现火警、火灾后，要保持清醒的头脑，按照火警、火灾应急措施，边扑救边报告。报告顺序是各大楼消防中心、保安人员、部门领导、办公室、公司领导。（二） 职责区分1、公司领导职责公司领导接到报警后，必须立即赶赴现场，配合消防指挥抢救工作，疏散人员和物资。维护火场次序，保护好现场。当公安机关消防队赶到后，积极配合支持公安、消防部门工作，并给予一切便利。2、办公室职责办60、公室接到报警后，除一人留守与物业安保和公安消防部门进行联络外，所有人员迅速赶到现场，投入扑救，并积极做好抢救人员、保护和疏散物资的抢险救灾工作，协助维护好火场秩序，限制无关人员进入现场。3、安全员职责安全员接到报警后，立即赶到现场，和现场抢救人员共同灭火，协助维护好火场秩序，保护和疏散人员、物资。当公安、消防队赶到现场时负责向导并一道开展灭火工作。第三节 重大、大型活动安全管理规定第一条 为了加强对本公司重大、大型活动的安全管理，确保重大、大型活动的顺利进行，根据国家广电总局广播电影电视大型、重大活动安全管理办法、集团的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。第二条 重大、大型活动的安全管理61、是保卫工作的重要组成部分，必须坚持“安全第一”的指导思想和“内紧外松”的原则，既要确保安全，又要方便工作。第三条 公司办公室是本公司重大、大型活动安全的主管部门，负责活动中安全工作的组织、布置、协调、监督、实施，并具体负责以公司名义主办（承办）的重大、大型活动的安全。 公司所属单位主办（承办）或参加的重大、大型活动，其安全工作由本单位的保卫部门负责，必要时公司办公室可派人参与。 涉及两个以上单位的重大、大型活动，应由主办（承办）单位保卫部门牵头，建立安全工作协调组制度。第四条 与重大、大型活动有关的其他单位和部门，应当协助保卫部门做好安全工作。第五条 本规定所称的重大、大型活动是指：（二） 党62、和国家、军队的三级以上（含三级）警卫对象，以及按三级以上警卫对象规格接待的外国宾客来集团所属单位的活动；（三） 以上海文化广播影视集团名义主办、承办的活动；（四） 与中央或者其他省市联合举办的活动；（五） 承办全国性专业会议及文艺演出的活动；（六） 与境外文化广播电视机构及其他相关组织合作的活动；（七） 有一定政治和社会影响的活动；（八） 邀请中央或者其他省市的省部级以上领导参加的活动；（九） 邀请市委、市人大、市政府、市政协、市宣传部领导参加的活动；（十） 需要公安、市政管理、电力、公交等部门配合的活动；（十一） 按规定需要报告、审批的其他活动。第六条 举办重大、大型活动的承办部门，应当向本63、单位保卫部门及时通报活动的有关情况，制定安全保卫工作方案，并在申报活动时将安全保卫工作的初步方案同时上报公司办公室。涉及需要报公安、消防部门审批范围的，承办单位应当在举办活动的30天前将活动的有关情况报公司由公司报集团，由集团转报市公安局批准。第七条 重大、大型活动现场的安全保卫工作由现场主管单位的保卫部门全面负责并具体组织实施。现场主管单位无保卫部门的，可由主办（承办）单位的保卫部门负责组织实施安全保卫工作。第八条 主办（承办）单位的保卫部门负责制作、发放、管理与活动有关的各种证件。第九条 主办（承办）单位的保卫部门应当提前对活动的规模、现场、路线及设备、设施等进行安全检查，必要时可对参与活64、动的有关人员进行政审。第十条 经常举行大型、重大活动的场所应当制定永备性的警卫方案，建立健全有关安全保卫工作制度，安装必要的安全设施。第十一条 保卫部门应当在活动前制定出切实可行的安全保卫工作方案和应急预案，并在活动中及时果断地处置各种突发情况。活动中发生爆炸、火灾的，应当立即组织人员疏散、迅速撤离现场，组织救火、抢救并尽力控制事态发展，并将嫌疑人送交公安部门处置。活动中发生行凶、闹事和散发反动宣传品、呼喊反动口号等破坏行为的，应当采取果断措施将嫌疑人带离现场，稳定活动场所的秩序。活动中发生暴力侵袭、而用正常手段又不能制止犯罪的，现场值勤人员可采取非常手段予以制止。第十二条 本规定由公司办公室65、负责解释。第十三条 本规定自发布之日起施行。第四节 安全防范责任协议书甲方：xx科技发展有限公司乙方：为了维护公司内部的持续稳定和安全，实现确保一方平安的目标，根据中共中央、国务院和市委、市政府关于进一步加强社会治安综合治理工作意见，贯彻“谁主管、谁负责”的原则和“预防为主、确保安全”的方针，经甲乙双方共同协商，签定安全防范责任协议如下。（一）甲方职责1、督促乙方认真贯彻落实中央社会治安综合治理委员会关于进一步开展基层安全创建活动的意见和中华人民共和国消防法、中华人民共和国国家安全法、中华人民共和国安全生产法、国务院信访条例、中华人民共和国保密法、中央综治委关于进一步加强矛盾纠纷排查调处工作的66、意见、国务院企业事业单位内部治安保卫条例、上海市劳动保护监察条例、上海市社会治安防范责任条例和上海市道路交通管理条例等一系列法律法规和政策规定，贯彻“谁主管，谁负责”的原则，积极开展“安全单位”创建活动。2、及时传达上级有关加强社会治安综合治理工作的文件和会议精神，明确社会治安综合治理年度工作要点，提出安全防范工作的任务和要求，制定和完善安全防范工作的各项规章制度，为安全防范工作正常开展提供依据和保障，维护乙方安全防范工作的权利。3、适时召开公司所属单位主管社会治安综合治理和安全防范工作的党政负责人会议，通报社会及系统内部社会治安综合治理和安全防范工作情况，督促乙方主要领导把社会治安综合治理和67、安全防范工作纳入工作议事日程，落实安全防范责任制的三级签约工作。4、指导、检查、监督、考核乙方社会治安综合治理和安全防范工作，以及“安全单位”的创建工作。定期或不定期地组织安全抽查，对安全隐患和问题及时提出整改意见，并督查整改落实，维护乙方内部的政治稳定和治安安定。5、定期召开安全防范工作例会，指导业务，讲评工作，交流经验，协调解决有关问题，加强安全保卫队伍建设，定期对安全保卫干部进行培训。6、对做出显著成绩的单位和个人予以表彰奖励。责成乙方对发生重大案件、事故、事件的主要责任人给予相应的处理。（二）乙方职责1、认真贯彻执行国家、上海市和上级有关加强安全工作的法律法规和指示精神，落实公司有关加68、强安全防范工作的各项规章制度和要求，切实加强对社会治安综合治理和安全防范工作的领导，并将其列入工作议事日程。以“四个确保”（确保广播电视的安全播出，确保重点要害、标志性建筑的安全，确保宣传文化活动有序进行，确保单位内部稳定）为目标，按规定明确安全责任人，全面负责社会治安综合治理和安全防范工作，建立健全内部安全防范目标管理责任制，制定奖惩考核办法，一级抓一级，做到社会治安综合治理和安全防范目标明确，责任落实，管理严格，制度完善，工作到位，奖惩分明。2、 安全防范责任人要定期分析检查内部社会治安综合治理和安全防范工作，建章立制，坚持预防为主，落实安全防范措施。对治安、消防、国家安全、安全生产、交通69、安全、防汛防台、大型活动、信息安全、内部稳定等隐患和问题及时采取整改措施。对突发性事件、事故的处置及时果断有效，并按程序及时上报有关信息。3、 加强安全保卫队伍建设，健全组织机构，合理配备相对稳定的安全保卫干部，关心他们的思想、工作和生活情况，为社会治安综合治理和安全防范工作提供必要的经费和物质保障，组织业务培训，不断提高安全保卫队伍的综合素质，充分发挥其职能作用。4、 坚持疏导教育方针，落实矛盾纠纷排查调处工作的领导责任制，定期分析研究内部稳定工作，及时了解和掌握单位内部的不稳定因素，妥善处理信访事项，认真做好内部矛盾纠纷的疏导化解工作，杜绝人民内部矛盾激化，维护内部稳定。5、 认真贯彻“预70、防为主，确保安全”的方针，采取多种形式，积极开展法制宣传、安全防范和保密教育，增强干部职工的法制观念和安全防范意识，发动和依靠广大干部职工群防群治，充分发挥职能部门的作用，齐抓共管安全防范工作。6、 根据中央综治委关于进一步开展基层安全创建活动的意见，按照“发案少、秩序好、内部稳定、群众满意”的目标，积极开展创建“安全单位”的活动，预防和杜绝政治性闹事以及重特大案件、事故、事件的发生。7、 加强内部重点要害部位的安全防范工作，建立和强化内部防范工作的长效管理机制，做到人防、物防、技防、制度防的有机结合，确保广播电视安全播出和文化影视创作、生产、演出的顺利进行。8、 刑事案件、治安案件发案率，火71、灾、生产、交通等事故发生率和内部职工违法犯罪率，应控制在本单位上年度发案事故率以下。配合公安部门查证犯罪嫌疑，打击各类违法犯罪活动。9、 做好计算机信息系统的安全管理工作，严格使用管理制度，落实技术防范措施，确保计算机信息安全。10、加强对租赁房屋、外来人员、施工现场等的安全管理，健全各项安全管理制度，维护内部正常的治安和工作秩序。11、根据内部实际情况和工作特点，制定和完善处置突发事件、事故的应急预案，按照预案程序定期组织演练。12、做好社会治安综合治理和安全防范工作的检查和考评，实行社会治安综合治理“一票否决”制，建立奖惩制度，对做出显著成绩的集体和个人予以表彰奖励，对发生重大案件、事故、72、事件的主要责任人给予相应的处理。（三）其它相关事项：1、 本协议经单位盖章和法人代表签字后生效，有效期为二年。2、 本协议一经生效，签约方均应自觉遵守，每年年终甲方对乙方进行考核。3、 如违反本协议规定，按照国家和上海市有关规定处理。4、 本协议一式两份，签约甲乙双方各执一份。签约单位（甲）（章） 签约单位（乙）（章） 法人代表签名： 法人代表（主要负责人）签名：安全责任人签名： 安全责任人签名：第五节 突发性事故、事件及重大问题应急方案为了提高科技全体职工对突发事故、事件和重大问题的处置能力在突发事件发生后有效实施各项紧急措施，确保公司的正常生产和工作，依据上级有关规定，制定本措施。 1、报73、案程序发生在公司管辖区域内所发生的爆炸、破坏、抢劫，盗窃及自然灾害事故，全体职工一定要保持头脑清醒，及时采取边报告边排险的有效措施，一般按部门领导、公司办公室、公司领导的顺序报告，特殊紧急情况下可先报公司办公室。发现案犯正欲逃跑等危急情况，可先通知所在地各大楼安保，采取封闭措施，而后及时报告有关领导、部门、公安机关。2、各级职责 （一）公司领导职责 A接到报警后立即赶到现场，指挥办公室和有关职能部门共同做好现场保护。B根据现场情况组织人员抢救危难伤员。C 遇有案犯在逃等特殊情况，立即指挥有关人员进行封堵捉拿。D指挥办公室等部门人员配合公安部门做好案件侦破工作。（二）办公室职责A接到报告后除一人74、留守办公室进行联络外，其余人员应迅速赶到案发现场，在公司领导的指挥下，组织有关人员保护好现场。B根据现场情况协助各级领导做好排险救难工作。C夜间接到重大杀人、抢劫、盗窃、爆炸等恶性案件报告后，立即与案发地点安保部门和公安机关联系，关闭所有大门，人员只准进不准出，并及时赶赴案发现场。 D组织人员，配合安保、公安机关对可疑人员（案犯）进行围追，堵截。并协助公安部门作好案件侦破工作。3、安全小组职责A接到报警后火速赶到现场，发现其他部门领导及有关人员未到现场时立即通知，并与有关人员共同保护好现场。B小组成员应及时奔赴各处要道，协助各门卫共同做好对嫌疑人员的布控。（在没有明确堵截对象时，以保护现场为主75、。）C发生重大灾情事故时，负责事故现场周围的巡逻防范。D夜间发生重大抢劫杀人、盗窃，爆炸等突发事件，立即会同保安人员封锁大门，严格控制人员进出，对离开人员查实无疑，经有关部门同意后可以放行。4、各门卫职责A发现或接到一般行窃、抢劫、流氓滋事等报案后，立即加强对进出人员盘问、观察、注意，从中发现可疑人员。B如发现可疑人员立即通知办公室或有关领导并采取布控措施，防止可疑人员逃跑。C发生重大案件（包括自然灾害、爆炸、行凶抢劫、杀人、盗窃等），门卫必须坚守岗位，听从办公室和领导的调配。5、事发现场人员的职责A发生重大事件后，在场职工不必惊慌，应立即报告各部门领导或公司领导、办公室。B听从现场领导指挥，76、做好现场保护，严禁任何无关人员进入现场，等待领导和有关人员前来处理。C积极做好对重伤员和贵重物品的抢救工作。D积极协助领导、上级业务部门、公安机关做好调查取证工作，实事求是汇报，反映有关情况。第六节 突发事故、事件及重大问题报告和处理办法为了保证各类突发事故、事件及重大问题发生后得到及时有效处理，维护公司正常工作秩序，根据集团的有关规定，制定办法如下：（一）公司突发事故、事件及重大问题的应急组织与任务：建立公司应急指挥小组。应急指挥小组是公司突发事故、事件及重大问题处理的领导机构，其任务是组织、指挥、协调突发事故、事件及重大问题的处理工作，并制定应急预案。应急领导小组由总经理任组长，分管领导任77、副组长，成员由机关职能部门负责人组成。一旦发生事故和问题应急领导小组应当快速果断地做出反映，迅速稳妥地解决问题，控制事态发展。（二）突发事故、事件及重大问题报告和处理办法有下列情形之一的应当立即向公司报告，公司按规定及时报集团。1、可能影响社会政治稳定，内部安定的各种不安定因素和闹事苗子。2、违反宣传纪律，造成不良社会影响的。3、人为或技术设备原因造成广播、电视信号停播等事件。4、电缆、光缆、天线被盗或遭破坏，机房停电，进水等，可能会引起停播和重大损失的。5、单位内部的火灾、爆炸、凶杀、自杀、重大盗窃，重大生产和重大交通事故。6、单位内部职工在社会上重大违法违纪事件和案件及严重违反规章制度的人78、和事。7、其它按规定应该报告的突发事故、事件及重大问题。（三）发生突发事故、事件及案件应及时报告。报告内容包括：发生事故、事件及案件的内容、时间、地点、人员、规模、起因、造成的影响和严重程度，采取的措施以及会进一步造成的危害，需要公司帮助解决的问题等。突发事故、事件及案件发生后，公司应急领导小组根据事故、事件和案件性质影响程度，及时向上级有关部门报告情况，具体工作由公司办公室负责协调处理。事故、事件和案件基本平息后发生问题的单位必须指定专人对情况进行调查，认真做好善后工作，并将调查情况和处理意见以书面形式报公司办公室。（四）公司领导和机关职能部门接到报告时应做详细记录，及时通知公司领导，机关职79、能部门负责人，赶赴现场进行指挥。按照快速反应，果断处置，措施得力，统一指挥，协同作战，及时稳妥的原则，力争将突发事故、事件及重大问题解决在萌芽之中，把损失和影响降低到最低程度。（五）公司所属部门发生事故、事件或案件都不得迟报、误报，瞒报或不报。因报告不及时或者避重就轻，报告不实，造成后果的要追究部门领导和当事人责任。（呈报程序表附后）第七节 突发性事故、事件以及案件处理流程图发生突发性事故、事件以及重大问题事发单位应立即启动应急预案事发15分钟内向科技公司报告科技办公室主任和职能部门（到现场）事发单位应立即启动应急预案科技分管领导果断处置、掌控事态、向科技主要领导报告（科技办公室或有关职能部门80、）30分钟内向集团报告（科技办公室或有关职能部门）事发2小时内书面报科技公司办公室（事发单位）事发3小时内书面简报集团（科技办公室或有关职能部门）跟踪处理情况并及时反馈信息（科技办公室或有关职能部门）第二篇 组织人事工作第一章 聘用和劳动用工管理办法第一节 总 则第一条 为规范单位聘用和劳动用工行为，完善单位与职工双向选择聘用和用工制度，促进单位聘用和劳动关系的和谐稳定、有序流动，增强企事业单位活力，保障职工合法权益，调动广大职工的积极性。根据国家有关法律、法规、规章和政策等规定，结合xx科技发展有限公司（以下简称科技公司）实际情况，制定本管理办法。第二条 科技公司所属事业单位、国有企业、控股81、公司、合资公司（以下统称用人单位）应适用本管理办法。第三条 用人单位应根据不同的用工形式，在符合国家法律、法规、规章和政策的基础上，经与职工自愿平等、协商一致签订聘用合同、劳动合同。用人单位可根据单位实际情况及内部管理需要，签订人事代理合同、人事委派合同、人事外派合同、人员借调合同、劳务合同等书面合同，以适应单位人事聘用、劳动用工的实际需要。第四条 各单位应根据本办法，结合单位实际情况制定相应的规章制度，规范合同管理、岗位管理及绩效考核管理。单位的规章制度涉及职工利益的，需经职工代表大会或全体职工大会讨论通过后执行。并报上级单位备案。科技公司对所属单位与职工建立用工关系负有指导和监督检查的职责82、。第二节 聘用合同第五条 科技公司所属事业单位应根据市机构编制部门核定的编制数额，按照事业单位岗位设置要求与职工订立聘用合同。招聘录用事业编制人员，并与其签订聘用合同的，须报集团审查批准。第六条 应聘人员应具备下列条件： （一） 具有中华人民共和国国籍； （二） 遵守宪法和法律； （三） 无违法违纪等不良记录； （四） 岗位所需的专业或技能条件；（五） 适应岗位要求的身体条件；（六） 岗位所需要的其他条件。第七条 聘用工作的程序： 一、招聘录用程序：（一） 制定招聘计划； （二）发布招聘信息； （三） 受理应聘人员的申请，对资格条件进行审查； （四） 考试、考核； （五） 身体检查； （六） 83、根据考试、考核结果，确定拟聘人员； （七） 公示招聘结果；（八） 聘用单位法定代表人或者委托人需与受聘人员就工作岗位、工资报酬、劳动保障、合同终止和解除等主要合同内容，经充分协商并达成一致后签订聘用合同，办理聘用手续。二、续聘程序：聘用合同期满，因岗位需要、考核合格、本人愿意，可以续签聘用合同。续签聘用合同，应在聘用合同期满前30天提出，经双方协商一致，可续签聘用合同。续签聘用合同不得约定试用期。特殊岗位聘用需向有关部门报批备案的，应向有关部门办理报批备案手续。第八条 与单位领导成员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的，不得聘用从事秘书、组织人事、财务审计、纪检监察等岗位84、工作，不得在同本单位领导干部有直接上下级领导关系的岗位工作。人力资源部门工作人员在从事聘用工作时，遇有与自己有上述亲属关系的，应当回避。第九条 聘用合同应采用书面形式，经单位法人签字、加盖单位印章及受聘人签字后成立。并经区或市人才交流中心盖章方为有效。聘用合同应一式两份，双方各执1份。第十条 聘用合同必须具备下列条款：（一）单位名称、单位地址、法定代表人并盖单位印章；（二）被聘用人姓名、住址、居民身份证号码；（三）聘用合同期限；（四）岗位及其职责要求；（五）岗位纪律；（六）岗位工作条件；（七）工资福利待遇；（八）聘用合同变更和终止的条件；（九）违反聘用合同的责任。经双方协商一致，可以在聘用合同85、中约定试用期、培训和继续教育、知识产权保护、解聘提前通知时限等其他条款。第十一条 受聘人员聘用岗位涉及单位知识产权、商业技术秘密，聘用单位可在聘用合同中就有关权益予以具体规定或可与聘用人员另行单独订立相关协议。第十二条 对于特殊岗位，用人单位有特殊要求提出特殊限制性条款的，应与受聘人员充分协商，在聘用合同中明确规定。第十三条 普通岗位首次签订合同一般为1年；重要岗位或者职业需要，合同期限可签订2至3年；以完成一定工作为期限的合同，根据工作任务需要确定合同期限。续签聘用合同的可为1至5年。合同期限最长不得超过应聘人员达到国家规定的退休年龄的年限。单位招聘引进的特殊人才的聘用合同期限，可由双方协商86、约定。军队转业干部、复员退伍军人等政策性安置人员首次签订聘用合同不得约定试用期，并且聘用合同的期限不得低于3年。对在事业单位工作已满25年或者在本单位连续工作已满10年且年龄距国家规定的退休年龄已不足10年的人员，凡提出订立聘用至法定退休合同的，单位应当与其订立聘用至该人员法定退休的合同。第十四条 合同中可以约定试用期，试用期包括在聘用合同期限内。聘用合同期限满1年不满3年的，试用期不得超过3个月；满3年的，试用期不得超过6个月。被聘人员为大中专应届毕业生的，试用期可以延长至12个月；试用期超过6个月的，聘用合同期限不得少于3年。第十五条 聘用合同当事人可以对由聘用单位出资招聘、提供其他特殊待87、遇的受聘人员的服务期作出约定。凡由单位资助一定费用参加培训或教育的员工，所在单位应与其签订相关合同，明确服务年限、赔偿责任等条款。此类合同赔偿责任有约定的从其约定，约定内容违反国家法律、法规、规章和政策规定的，按国家法律、法规、规章和政策规定执行；没有约定的，不得对职工收取赔偿费用。第十六条 对负有保守用人单位商业技术秘密义务的受聘者，聘用合同当事人可以在聘用合同或者保密合同中约定竞业限制条款，并约定在终止或者解除聘用合同后，给予受聘者因竞业限制所应得的经济补偿。竞业限制的范围仅限于受聘者在离开用人单位一定期限内不得自营或者为他人经营与原用人单位有竞争的业务。竞业限制的期限由聘用合同当事人约定88、，最长不超过三年，但法律、法规、规章和政策等另有规定的除外。第十七条 单位对受聘人员按公司规定进行定期考核。主要考核受聘人员履行岗位职责、工作业绩和表现等情况，并根据考核结果实现奖惩。考核结果分为A级、B级、C级、D级、E级五个等次。考核为D级以下的，聘用单位可以调整该受聘人员的岗位或者安排其离岗接受必要的培训后调整岗位，受聘人员无正当理由不同意调整或同意调整但在新岗位上考核仍不合格的，聘用单位有权单方面解除聘用合同，但应当提前30天以书面形式通知对方。第十八条 受聘人员考核D级以下的，单位调整其工作岗位或者安排其接受必要的脱产培训后调整岗位的，合同应当同时变更。除前款规定的情形外，当事人需变89、更聘用合同的，应当经双方协商一致，并采用书面形式；双方协商不成的，原聘用合同应当继续履行。 第十九条 经聘用合同当事人协商一致，聘用合同可以解除。第二十条 出现下列情形之一，可以中止履行聘用合同： （一）受聘人员应征入伍或者为履行国家规定的其他义务的； （二）受聘人员暂时无法履行聘用合同的义务，但仍有继续履行的条件和可能的； （三）法律、法规规定或双方约定的其他情形。聘用合同中止情形消除后，聘用合同可继续履行，但法律、法规、规章和政策另有规定的除外。第二十一条 受聘人员有下列情形之一的，单位可以随时解除与受聘人员的聘用合同：（一）试用期内被证明不符合本岗位要求又不同意调整岗位的；（二）连续旷工90、超过10个工作日，或者一年内累计旷工超过20个工作日的；（三）违反工作规定或者操作规程，发生责任事故，或者失职、渎职，给单位造成严重后果的；（四）严重扰乱工作秩序，致使聘用单位、其他单位工作不能正常进行的；（五）未经聘用单位同意，擅自出国或者出国逾期不归（超过5个工作日而且无正当理由）的；（六）法律、法规规定的其他情形。第二十二条 受聘人员在聘期内被判处有期徒刑以上刑罚并收监执行的、被劳动教养的，必须解除聘用合同。国家另有规定的除外。第二十三条 有下列情况之一的，单位可以解除与受聘人员的聘用合同。解除聘用合同须由所在部门出具意见，经人事管理部门审核，报公司总经理批准，并提前30天以书面形式通知91、受聘人员。（一）受聘人员患病或非因公（工）负伤，国家规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事或不服从单位另行安排工作的；（二）受聘人员年度考核或者聘期考核为E级者，又不同意聘用单位调整其工作岗位的，或者虽同意调整工作岗位，但到新岗位后考核仍不合格的；（三）聘用单位发生重大客观情况变化，致使组织结构调整或工作岗位减少，原聘用合同无法继续履行的。第二十四条 受聘人员有下列情形之一的，单位不得终止或者解除聘用合同：（一）患病或者负伤在规定医疗期内的；（二）患职业病、难以治愈的严重疾病或者精神病的；（三）女职工在国家规定的孕期、产期和哺乳期内的；（四）因公（工）负伤，治疗终结后经劳动能力鉴定机构鉴定92、为1至4级丧失劳动能力的；（五）受聘人员正在接受纪律审查尚未作出结论的；（六）政策性安置的军转干部及现役军队干部的配偶；（七）国家规定的其他不得终止或者解除聘用合同的情况。第二十五条 有下列情形之一的，受聘人员可以随时单方面解除聘用合同，并以书面方式通知单位：（一）在试用期内的；（二）考入普通高等院校的；（三）被录用或者选调到国家机关工作的；（四）依法服兵役的；（五）单位未按照聘用合同约定支付工资报酬、提供工作条件和福利待遇的；（六）单位使用暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫工作的。第二十六条 受聘人员因本管理办法第二十五条规定情形以外的原因向单位提出解除聘用合同的，应当提前30天书面通93、知单位。受聘人员未能与聘用单位协商一致的，应坚持正常工作，继续履行聘用合同；6个月后再次提出解除聘用合同仍未能与聘用单位协商一致的，即可单方面解除聘用合同。法律、法规、规章和政策另有规定的，从其规定。单位应当自受聘人员提出解除聘用合同之日起20日内予以答复；未予答复的，视为同意解除聘用合同。第二十七条 有下列情形之一的，聘用合同终止：（一）聘用合同期满；（二）当事人约定的聘用合同终止条件出现的；（三）受聘人员因公（工）负伤，经劳动能力鉴定机构鉴定确认，符合有关规定退休或退养的；（四）聘用单位被撤销、解散的；（五）受聘人员退休、退职、死亡的。聘用合同当事人实际不履行聘用合同满3个月，又不属于本管94、理办法第十七条规定的中止情形的，聘用合同可以终止。第二十八条 各单位受聘人员应当遵守职业道德和单位的规章制度，全面履行聘用合同。单位规章制度中与受聘人员有直接关联的内容，应在签订聘用合同时告知受聘人员或作为合同附件。第二十九条 变更、中止聘用合同，需采取书面形式，由当事人双方签字、加盖印章，各保存壹份。聘用合同期满终止或者解除时，单位应当按照国家规定向有关部门移交当事人个人的人事档案。第三十条 从事或者曾经从事国家机密工作的人员，在规定的保密期内申请解除聘用合同，按国家有关规定执行。第三十一条 单位解除聘用合同须对解聘人员进行经济补偿的，应按照国家有关法律、法规、规章和政策规定办理。聘用单位分95、立、合并、撤销、解散的，应当妥善安置受聘人员，不能安置受聘人员就业或者接收安置单位重新计算本单位工作年限的，应根据相关规定给予受聘人员经济补偿。第三节 劳动合同第三十二条 科技公司所属国有企业、控股公司、合资公司与职工建立劳动关系的必须与职工订立书面劳动合同。 第三十三条 劳动合同由用人单位法定代表人或委托人与劳动者签订。法定代表人变更后，已签订的劳动合同继续有效。第三十四条 劳动合同的基本内容：（一）用人单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者姓名、住所、居民身份证号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳96、动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。第三十五条 劳动者工作岗位涉及单位知识产权、商业技术秘密，用人单位可在劳动合同中就有关权益予以具体规定或可与劳动者另行单独订立相关协议。第三十六条 对于特殊岗位，用人单位有特殊要求提出特殊限制性条款的，应与劳动者充分协商，在劳动合同中明确规定。 第三十七条 劳动合同期限和签订条件： （一）企业与职工签订的劳动合同期限分为无固定期限、有固定期限和以完成一定工作为期限，具体期限由用工单位和受聘者协商确定。其中： 1、 无固定期限劳动合同，是指企业与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同； 2、有固定期限劳动合同，是指企业与97、劳动者以书面形式约定合同终止时间的劳动合同；3、以完成一定工作为期限的劳动合同，是指企业与劳动者以书面形式约定以某项工作的完成为合同终止条件的劳动合同。（二）企业与劳动者初订、续签劳动合同时，签订何种期限劳动合同，劳动合同期限多长可视工作需要双方协商确定，基本原则为： 1、企业在职工入职前，先与劳动者签订劳动合同，劳动者不签订劳动合同，企业可视作劳动者放弃被企业录用；2、以完成一定工作为期限的合同，根据工作任务确定合同期限。合同期限最长不得超过应聘人员达到国家规定的退休年龄的年限。3、合同期满前一个月，企业和职工均可对是否续签合同作出表示。 （三）在企业连续工作满10年以上的职工，职工可书面提98、出签订无固定期限合同的申请，经双方协商一致同意续签合同的，企业应与其签订无固定期限的合同。（四）职工连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有法定不可续签劳动合同情形的，职工书面提出订立无固定期限劳动合同的，企业应与其签订无固定期限的合同。（五）用人单位原则上不招用男性55周岁以上、女性50周岁以上的劳动者。但对有特殊技能的劳动者，经报集团批准的可以招用。（六）军队转业干部等属政策性安置人员首次签订劳动合同的按照国家有关政策规定办理。第三十八条 劳动合同自双方当事人签字之日起生效，当事人对生效的期限或者条件有约定的，从其约定。劳动合同期满，经当事人协商一致，可以续签劳动合同。 第三十九条 劳动99、合同当事人可以约定试用期。劳动合同期限不满三个月的，不得设试用期；满三个月不满一年的，试用期不得超过一个月；满一年不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。续签劳动合同不得约定试用期。第四十条 劳动合同当事人可以对由用人单位出资招用、提供其他特殊待遇的劳动者的服务期作出约定。凡由单位资助一定费用参加培训或教育的员工，所在单位应与其签订相关合同，明确服务年限、赔偿责任等条款。此类合同赔偿责任有约定的从其约定；约定内容违反国家法律、法规、规章和政策规定的，按国家法律、法规、规章和政策规定执行；没有约定的，不得对职工收取赔偿费用。第四十一条 对负100、有保守用人单位商业技术秘密义务的劳动者，劳动合同当事人可以在劳动合同或者保密合同中约定竞业限制条款，并约定在终止或者解除劳动合同后，给予劳动者因竞业禁止所应得的经济补偿。竞业限制的范围仅限于劳动者在离开用人单位一定期限内不得自营或者为他人经营与原用人单位有竞争的业务。竞业限制的期限由劳动合同当事人约定，最长不超过二年，但法律、法规另有规定的除外。第四十二条 在劳动合同期内的职工，因私出国（境）逾期不归，违反单位规章制度，按自动离职解除合同。但遇不可抗力或意外事件的除外。第四十三条 经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。第四十四条 职工有下列情形之一的，用人单位可以随时解除劳动合同： （一101、）在试用期内发现不符合招用条件的； （二）严重违反用人单位的规章制度的； （三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的； （五）依法被追究刑事责任或劳动教养的；（六）法律、法规规定的其他情形。 第四十五条 有下列情形之一的，企业提前三十日以书面形式通知职工本人或者额外支付职工一个月工资后，可以解除与职工签定的劳动合同，： （一）职工患病或非因工伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的； （二）职工不能胜任工作，经调整工作岗位后，仍不能胜任工作的102、； （三）用人单位发生重大客观情况变化、组织结构调整或工作岗位减少，致使劳动合同无法继续履行的。第四十六条 有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，企业提前三十日向工会或者全体职工大会说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案报劳动行政部门批准后，可以裁减人员：（一）依照企业破产法规定进行重组的；（二）生产经营发生严重困难的；（三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法继续履行的。裁减人员时，应当按下列顺序优先留用员工：（一）与本103、单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；（二）与本单位订立无固定期限劳动合同的；（三）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位依照本条第一款规定裁减人员，在六个月内重新招用人员的，应在同等条件下优先招用被裁减的人员。第四十七条 职工有下列情形之一的，企业不得依照第四十五条、四十六条的规定解除与职工签订的劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的； （二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的； （三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期内的； （104、五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的（六）按国家政策性安置的军队转业干部。（七）法律、行政法规规定的其他情形。第四十八条 有下列情况之一的，职工可以在劳动合同期内与企业解除劳动合同： （一）用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）用人单位未及时足额支付劳动报酬的；（三）用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害职工利益的或者未提供岗位之必要工作条件的；（五）用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使职工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。第105、四十九条 职工因公（工）负伤或者患职业病医疗终结，经有关部门确认不同程度丧失工作能力的，其劳动合同的终止或者解除按以下规定执行： （一）劳动者患职业病或因公（工）负伤，被确认为部分丧失劳动能力的，企业按照规定支付伤残就业补助金，可以终止合同；（二）劳动者在本单位患职业病或者因公（工）负伤，被确认为完全或者部分丧失劳动能力的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。第五十条 在劳动合同期内职工应征入伍，其合同管理按国家有关规定执行。第五十一条 劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位。劳动者在试用期内解除劳动合同，应当提前3日通知用人单位。第五十二条 解除劳动合同的程序和手106、续：（一）职工要求解除劳动合同，须告知用人单位，用人单位同意后办理解除手续。30天内用人单位未给予明确答复的，视作同意，用人单位为其办理解除手续；（二）用人单位单方面提出解除劳动合同的，应当提前一个月告知当事人及工会。工会认为不适当的，可以提出修正意见。第五十三条 用人单位解除或终止劳动合同须对职工进行经济补偿的，应按照国家有关法律、法规、规章和政策规定办理。凡劳动合同中有约定补偿的，从其约定；没有约定、约定不明或约定内容违反国家法律、法规、规章和政策规定的，按国家法律、法规、规章和政策规定执行。第四节 职工工资、福利、保险待遇 第五十三条 职工的工资收入分配，实行以岗定薪，岗变薪变，报酬与实107、绩相结合的工资薪级制度。职工社会保险（养老金保险，住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等）的缴纳，各用工单位及职工均应按上海市有关部门的规定执行。 第五十四条 用人单位可参照国家的有关规定，为职工建立与本企业或本单位经济效益相匹配的福利保险待遇。第五十五条 带薪年休假制度。职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；满20年以上的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。探亲假与年休假不互相抵冲。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休108、未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。 第五十六条 职工因公（工）负伤，职工因患病或非因公（工）负伤，女职工在孕期、产假、哺乳期的待遇，以及职工因工或因病死亡的丧葬补助费、供养直系亲属抚恤费，按国家有关规定执行。 第五十七条 职工在患病期间的生活困难补助费（即长病假工资）按国家有关规定执行。 第五十八条 职工患病经治疗后，已基本丧失工作能力的，由本人提出书面申请，经市有关医疗机构鉴定委员会鉴定确认，符合有关规定的，报上海市劳动和社会保障局批准后，可提前退休或退职，其退休（退职）待遇按国家有关规定享受。第五十九条 职工到达国家法定退休年龄时，一般应及时办理退109、休手续。事业单位聘用制女干部的退休年龄可为50至55周岁，具体退休年龄以聘用合同期满时的年龄为限；聘用合同没有约定期限的，以55周岁为限。具有高级职称的业务骨干，确因工作需要，本人身体健康，可按高级专家离退休有关规定，由单位提出，逐级报至市委宣传部审批同意后可延长其退休年龄。 第六十条 职工退休待遇按本市养老保险制度规定执行。第五节 其他用工形式第六十一条 劳务派遣是指因工作需要，单位委托劳务派遣机构代为行使有关劳动人事管理的用工制度。（一）集团所属用人单位可根据本单位实际情况实行劳务派遣。（二）用人单位与劳务派遣机构签订劳务派遣合同书，建立委托服务关系，明确用人单位委托办理的业务项目，双方的110、权利和义务，劳务派遣服务费结算标准及支付方式等内容。（三）经用人单位正式确定使用的人员，用人单位委托劳务派遣机构为被使用人员办理有关手续。（四）劳务派遣人员的使用、管理、考核、奖惩、合同的解除或终止，以及工资福利待遇及社会保险金的缴纳等事项，由用人单位根据与劳务派遣机构签订的合同及劳务派遣机构与被使用人员签订的雇员劳动合同履行。（五）用人单位不需使用劳务派遣人员，可退还该人员，由劳务派遣机构办理退工手续。第六十二条 人事委派是指根据工作需要，上级单位向下属单位或投资单位委派管理人员的用工制度。（一）派出人员的人事关系由派出单位管理，薪酬、福利仍由派出单位发放，由用人单位与派出单位结算，特殊情况111、经批准可按约定。（二）派出单位应与用人单位签订用人合同，明确规定委派时间、人员、工作要求、薪酬待遇以及结算等事项。（三）派出单位应与委派人员签订委派人员合同，明确规定委派时间、工作要求、薪酬待遇等事项。（四）派出人员与派出单位签订的聘用合同或劳动合同继续有效，派出时间一般应短于用工合同期限，或从其约定。（五）有行政级别的委派人员按干部管理的相关规定审批办理。第六十三条 人事外派是指接受某项工作或为完成某项任务由单位派往外单位进行短期工作的用工制度。外派人员人事关系仍在原用工单位，薪酬、福利待遇不变，由原单位发放。一般外派时间超过1个月，单位应与外派人员签订外派合同书，明确外派时间、任务要求、薪112、酬待遇等，规定双方的权利和义务，作为原用工合同的补充合同。完成工作任务后，使用单位应对外派人员工作情况进行鉴定，告知单位，作为原单位对外派人员的考核评价依据，外派人员应及时返回原单位。第六十四条 人员借调是指因工作需要，单位与单位之间协商借调人员的用工制度。人员借调应订立人员借调合同书。合同书应明确规定借调人员的期限、工作岗位、薪酬收入、社会保险、结算支付办法，双方的管理责任等。借调期限不能超过用工合同规定的期限。借调期限超过12个月以上者，原则上将借调人员关系转入用人单位，并与原工作单位终止合同。有约定的从约定。借调单位可与借调人员签订工作借调合同，约定双方权利、义务、责任。第六十五条 劳务113、用工是指用人单位与具有政府部门核准资质的劳务公司签订劳务合作合同使用劳务人员，或用人单位与劳务人员个人签订劳务合同的用工制度。（一）用人单位确需劳务用工应由使用部门提出申请，详细说明用工理由，报本单位人事部门和单位分管领导批准，应从严掌握。（二）用人单位与具有政府部门核准资质的劳务公司或单位签订劳务合作合同的，应在合同中明确规定劳务期限，劳务收入（包括劳务人员的劳务费、社会保险费用、管理费用等）、医疗费用及其他福利费用、事故的处理及双方的管理责任等。（三）用人单位与劳务人员直接签订劳务合同的，双方作为平等的民事主体，建立劳务关系。劳务合同的具体条款由双方依据我国民法通则和合同法自行约定。（四）114、劳务人员在正常完成工作时，劳务费不得低于本市规定的最低工资标准。（五）在劳务合同用工期间，劳务人员应遵守用工单位安全、保卫制度及其他相关规章制度。第六十六条 返聘离退休人员是劳务用工形式的一种，是指因工作需要，各单位需使用离退休人员的用工制度。返聘离退休人员必须由使用部门提出申请，签订离退休返聘合同，经本单位人事部门审核，报单位分管领导批准。一般情况下，离退休返聘人员男性年龄不得超过65周岁、女性年龄不得超过60周岁。对从本单位离退休人员中返聘的，具有高级职称的业务骨干、聘用年龄可适当放宽。离退休返聘人员应身体健康，能坚持每天6小时工作，能胜任所聘任的生产、管理或业务工作。严禁使用离退休职工从115、事高空、有毒有害、特种作业（如电工、锅炉、驾驶等）岗位的工作和繁重的体力劳动。返聘人员劳务费原则上不得高于用工部门中同工种、同岗位在职职工的工资水平。返聘期间作出特殊贡献的，可另给予奖励。第六节 争议的调解处理第六十七条 为保障单位和职工的合法权益，集团所属国有企业、独资公司应成立劳动争议调解委员会。委员会成员由工会代表、单位代表、职工代表等组成。委员会受理有关劳动争议的调解。集团所属事业单位成立争议调解委员会，受理有关人事争议的调解。委员会由职工代表、聘用单位法定代表人或其指定的代表及工会代表组成。委员会受理有关人事争议的调解。第六十八条 因履行劳动合同发生争议，劳动者可在知道或应当知道自身116、权益受到侵害之日起30日内，以书面形式向劳动争议调解委员会提出申请，并填写劳动用工调解申请书。因履行聘用合同发生争议，受聘人员可在知道或者应当知道自身权益受到侵害之日起30日内，以书面形式向争议调解委员会提出申请，并填写人事争议调解申请书。因履行劳务合同发生争议，双方当事人可以自行协商解决。协商不成的，应依法向人民法院提起诉讼解决争议。第六十九条 劳动争议发生后，当事人可以向本企业劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，当事人可以向上级劳动争议调解委员会申请进一步调解。当事人一方可就劳动争议向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第七十条 聘用合同争议发生后，当事人双方可以协商解决，也可以向本单位的争议117、处理调解委员会申请调解；调解不成的，可以向上级的争议调解委员会申请进一步调解。聘用合同争议当事人可以向人事争议仲裁委员会申请仲裁。当事人对人事争议仲裁裁决不服，可依法向人民法院提起诉讼解决争议。第七十一条 劳动争议调解委员会和争议调解委员会应听取当事人对争议事实和理由的陈述，在查明事实、分清是非的基础上，依照有关法律、法规以及企业规章和用工合同，公正调解争议，依法维护当事人的合法权益。第七节 附 则第七十二条 凡本管理办法未作明确规定或与有关法律、法规、规章和政策不一致的，以有关规定为准。第七十三条 本管理办法由上海文化广播影视集团人力资源部负责解释。第七十四条 本修正后管理办法自xx年2月1118、日起施行。第二章 在职人员教育培训管理办法第一节 总 则第一条 为推进xx科技发展有限公司（以下简称科技公司）教育培训工作科学化、制度化、规范化，全面提升员工队伍的职业道德、专业素质和业务技能，创建学习型组织，构建终身学习体系，树立人才资源是第一资源，人人努力成才的观念，根据国家和本市有关在职人员教育培训的规定，结合科技公司实际，制定本管理办法。第二条 在职人员的教育培训，是指科技公司在职人员通过一定形式的学习，在理论素养、思想品德、业务能力、知识水平、专业技能、管理水平等方面得到更新、补充、拓展和提高，获得学历学位、专业技术资格证书、上岗证书等，使其履行岗位职责的能力和水平与科技公司不断发展119、的事业需要相适应。第三条 科技公司所属单位应根据不同层次、不同类型在职人员的实际情况，有针对性地组织在职学习和脱产培训。培训工作可以项目形式委托国内外有关院校或专门机构开展。第四条 科技公司在职人员培训实行统一领导、统筹规划、分类指导、分级管理和组织实施的管理体制。第五条 参加教育培训是在职人员的权利和义务。参加教育培训的成绩和综合鉴定是在职人员上岗、考核、定级、转岗、续聘、任职、评先进和晋升岗位职务的重要依据之一。第六条 培训制度应与在职人员个人职业生涯规划相结合。各单位应根据员工自行拟订的职业生涯规划或组织考察后确定的工作要求制定相应的培训计划。第二节 培训制度第七条 培训分为：学历培训、120、岗前培训、持证上岗培训、岗位培训、专项培训、任职培训。第八条 学历培训是指员工通过学习获得国家承认的学历、学位证书以及国外学校学位的教育培训。第九条 岗前培训是指对新进单位的人员和本单位转岗人员新聘岗位前的培训。科技公司所属单位从大专院校（职校）招聘的毕业生，在上岗前必须先参加集团或录用单位组织的入职培训； 对转任新岗位的职工进行任职前的培训；待岗人员重新聘任新岗位的，必须进行任职前的培训。第十条 持证上岗培训指广播电视技术行业规定的专业岗位实行的职业资格证书的培训。国家、本市规定必须持证上岗的其他岗位人员，须参加与其从事工作相关的职业资格培训或职业技能鉴定。第十一条 岗位培训是指对在岗人员进121、行的适应性和提高性培训。在岗人员应根据岗位的任职要求，进行岗位实务知识与能力培训。中层领导（管理）干部和高中级专业技术人员每年接受培训的时间累计不少于12天；一般管理人员和初级专业技术人员每年接受培训的时间累计不少于7 天；工勤技能岗位人员每年接受培训的时间累计不少于5天。第十二条 专项培训是指对党政领导干部、后备干部、业务骨干进行的提高性和研修性的培训。第十三条 任职培训是指新提拔担任领导职务的人员，按照相应职务的要求进行的培训。第十四条 职工参加岗前培训、持证上岗培训和岗位培训并取得职业资格证书、培训合格证书，作为各单位岗位聘任的必要条件。参加培训情况，应作为职工聘任、提拔、晋级、评优和聘122、任专业技术职务的重要依据。第十五条 科技公司所属单位需组织赴国外、境外培训的，必须经集团审核同意后，报相关部门立项审批。第三节 培训内容第十六条 根据科技公司事业发展和岗位要求，培训内容应按需分类设置，一般分为基础理论、思想品德、专业知识、岗位技能、高新技术、现代管理、计算机网络知识及应用技能、外语等类别。第十七条 各类在职人员培训的公共科目是：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，国家的法律法规，职业道德规范，文化广播影视发展与改革，计算机网络知识及应用技能等。第十八条 根据不同的培训对象科学合理地设计课程，重点是加强履行岗位职责所必备的知识培训，提高在职人员的123、实际工作能力和综合素质。对党政领导干部要根据发展需要和加强执政能力建设、先进性建设的要求，突出现代管理科学知识、法律知识的培训；对经营管理干部要突出市场经济理论和企业管理、市场运作实务知识的培训；对专业技术干部要突出高新科学技术和创新创造能力的培训。第十九条 教育培训形式为计划调训、自主择训、短期轮训、出国研修、在线学习、讲座报告等。第四节 学历（学位）教育第二十条 鼓励在职人员参加在职学历教育或业务进修。经单位人事教育部门批准，参加各种在职学历教育或业务进修的，在学期间可不参加单位组织的相关内容的培训。第二十一条 申请参加不脱产的学历教育，必须具备下列条件：（一）本单位工作三年以上；（二）参124、加学习的专业与所从事的工作相一致；（三）报考学历应比本人现有学历高一层次。第二十二条 申请学历教育必须由所在部门领导同意，经单位人力资源部审核，报科技公司领导批准；科技公司党政领导班子成员申请学历或学位教育及其他高端培训，须经集团人力资源部审核，报集团领导批准。科技公司干部管理权限内的干部申请学历或学位教育及其他高端培训，须报集团备案。第二十三条 学费报销：（一）参加大学专科或本科学历教育（取得学历、学位证书的）；（二）参加硕士及硕士以上学历、学位教育（取得学历、学位证书的）；（三）与所从事的工作相关且需要参加第二学历教育（取得学历、学位证书的）。以上第（一）项学费由本人自理；以上第（二）、（125、三）项学费及其他培训项目费用报销由各单位根据实际情况制定相应的实施细则。第二十四条 在职人员因私要求脱产学习（包括出国研修），一般应解除劳动（聘用）合同关系。特殊情况需保留劳动（聘用）合同关系的，应由单位部门领导同意，经人力资源部门审核，报单位领导批准，并与单位签订脱产学习（包括出国研修）协议书后报集团备案。保留劳动（聘用）合同关系的，应具备下列条件和要求：（一）本单位工作三年以上；（二）参加学习的专业与所从事的工作相一致；（三）报考学历应比本人现有学历高一层次；（四）脱产学习（包括出国研修）所有费用自理。第二十五条 凡由单位资助一定费用参加培训或教育的员工，所在单位应与其签订相关协议，明确服126、务年限、赔偿责任等条款。赔偿责任有约定的从其约定；约定内容违反国家法律、法规、规章规定的，按国家法律、法规、规章规定执行；没有约定的，不得对职工收取费用。第五节 教育培训管理第二十六条 做好教育培训工作是单位领导的重要职责之一，要做到组织落实、计划落实、制度落实、人员落实、经费落实。单位必须为在职人员提供必要的培训时间和条件。第二十七条 科技公司办公室是管理在职人员培训工作的职能部门，负责计划、统筹、组织和协调，同时负责管理科技公司教育培训经费，具体实施科技公司层面的培训项目。第二十八条 各单位办公室是管理本单位在职人员培训工作的职能部门，行使的职能有：（一）制定在职人员教育培训工作的目标和计127、划，并提出工作要求和实施意见；（二）组织实施在职人员的教育培训工作；（三）指导本单位在职人员积极参加教育培训，提供教学服务；（四）计划、使用和管理按规定提取教育培训经费。第二十九条 各单位可按职工工资总额的1.5%-3%提取教育培训经费，用于在职人员参加的各类培训项目。单位职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育，所需费用不能挤占单位职工教育培训经费。对于单位高层管理人员境外培训和考察，其一次性单项支出较高的费用应从其他管理费用中支出，避免挤占日常的职工教育培训经费开支。第三十条 各单位应根据集团年度的培训计划，相应制订本单位年度的培训计划。计划内容包括培训项目名称及内容、培128、训机构、培训对象、培训日期、经费等，并于当年1月份将计划报上级单位备案。第三十一条 各单位人力资源部应做好各条块培训项目的统计工作，并于每年的1月和7月将本单位上一半年组织的培训统计报上级单位备案。第三十二条 各单位可根据参加培训人员在训期间的表现及考核结果，制订相应的奖惩办法。第三十三条 建立在职人员培训档案，包括参训时间、培训课程、考勤记录、考核或考试成绩、综合鉴定等。第六节 培训机制第三十四条 培训与上岗、转岗相结合。所有从业人员原则上都要先培训后上岗，在岗期间必须按规定参加相关培训，经过培训达不到岗位任职要求的不得上岗。第三十五条 培训与年度考核相结合。各单位在进行年度考核时，个人述职129、必须同时述学。无故不参加组织安排的培训，或者参加培训考核不合格的，在年度考核中不得评定为优秀等次。第三十六条 培训与干部选拔任用相结合。参加培训的情况要作为考察干部的重要内容和选拔任用干部的重要依据之一。第三十七条 培训与干部聘任相结合。在聘任领导干部或专业技术人员时，要考虑其参加培训的情况。在聘期内（或任期内）没有参加组织安排的培训或参加培训考核不合格的，不能续聘。第三十八条 培训与评审专业技术职称相结合。专业技术人员没有按规定参加必须的培训或没有完成培训任务的，不能申报评审相应的专业技术职称。第三十九条 培训与评选先进相结合。开展培训工作的情况要作为单位和部门评选先进的重要依据；参加培训及130、完成规定培训任务的情况，应作为个人评选先进的重要依据。对组织、开展培训工作出色的单位、部门和个人应予以奖励。第七节 附 则第四十条 本管理办法适用于科技公司及科技公司所属单位。科技公司所属单位可根据本管理办法，结合本单位实际，制定实施细则，报科技公司备案后实施。第四十一条 本管理办法由科技公司办公室负责解释。第四十二条 本管理办法自xx年7月1日起施行。第三章 干部人事档案管理办法第一节 干部人事档案保管保密制度一、严格遵守中华人民共和国档案法、中华人民共和国保守秘密法和干部档案工作条例的规定，不得在口头上、通讯中泄露档案内容和其他有关机密事项。二、档案库房必须坚固，配制铁质档案柜，库房内保持131、清洁、安静，定期检查防火、防盗、防潮、防蛀、防光、防高温等“六防”设施落实情况，保证档案安全，做到万无一失。三、对保管的干部人事档案应在干部人事档案名册上逐个进行登记。死亡人员档案分开保管。四、严禁个人私自保存任何人的档案材料。五、档案管理人员调动时，必须严格履行交接手续。六、非档案管理人员不得擅自进入档案库房查阅。七、档案材料不得擅自转移、分散、销毁和丢失。八、在工作中形成的废纸需粉碎处理。第二节 干部人事档案查(借)阅制度 为进一步贯彻执行中共中央组织部、国家档案局颁发的干部档案工作条例（组通字199113号）和上海市委组织部关于查阅干部档案的规定（沪委组92字第8号）以及中组部关于严格管132、理干部人事档案的通知（组通字199622号精神，对查（借）阅干部人事档案作如下规定：一、查阅干部人事档案者，必须是中共党员，并持有市委组织部统一印制且手续完备的查阅干部人事档案审批表方可查阅。其它如持“调查证明材料介绍信”或“行政介绍信”要求查阅干部人事档案的，一律不予提供查阅。二、干部人事档案是党和国家的机密，查阅者必须严格遵守保密制度和阅档规定。干部人事档案应妥善保管，不得遗失，不得转借他人。档案内容应严格保密。不得在案卷内涂抹、勾画及乱加批注。卷内材料不得拆散，不得任意增删，未经同意不得复制。违者视情节轻重予以批评教育或纪律处分，假公济私者按违反中华人民共和国档案法处理。三、外省市欲查阅133、干部人事档案，应事先联系，征得同意后，按干部人事档案管理权限，凭查阅干部人事档案审批表前来查阅。如干部人事档案部分内容反映被了解人的情况，则提供有关部分。四、公安、安全、检察部门、公证处等需查阅干部人事档案，也应持查阅干部人事档案审批表。因需要而摘录档案内容的，须征得档案管理人员同意。对其摘录部分，由档案管理人员与原文核对无误后，写明材料出处及日期，加盖部门公章。对摘录复制的材料除必须留作证据外，一律由查阅单位负责销毁。五、查阅干部人事档案，应在阅档室内或指定地方查阅。干部人事档案一般不外借，确因工作需要将档案借出使用，查阅单位应在审批表上说明理由，经档案管理人员同意并严格履行登记手续方可借阅134、，限期（两周内）归还，逾期须办理续借手续 。六、任何个人不得查阅或借阅本人及其亲属的干部人事档案。第三节 干部人事档案检查核对制度一、档案存放要编排有序，便于查找，干部人事档案管理人员半年或一年将库房内干部人事档案与干部人事档案名册核对一次，发现问题，及时解决。二、凡人员调动、职务变更，应及时登记。三、每年末，对库房内档案进行统计，确保档案的完整与有序。第四节 干部人事档案鉴别归档制度一、归档的材料必须是正式材料。材料应完整、齐全、真实、文字清楚、对象明确，有承办单位或个人署名，有形成材料的日期。二、归档的材料，凡规定有组织审查盖章的，须有组织盖章，规定要同本人见面的材料（如审查结论、复查结论135、处分决定或意见、组织鉴定等），一般应有本人的签字，特殊情况下本人见面后未签字的，可由组织注明。三、干部人事档案材料的载体应是（19*26.5厘米）规格的办公用纸，材料左边应留出2-2.5厘米装订边。文字须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、黑色墨水、墨汁书写。不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写。除电传材料需复印存档外，一般不得用复印件代替原件存档。四、对归档材料应逐份登记，并于一个月内归入本人档案袋（盒）内，每年装订入卷一次。第五节 干部人事档案收集制度一、严格按照中共中央组织部“关于印发干部人事档案材料收集归档规定的通知”（组通字199614号）规定的范围收集干部人事档案材料136、，及时将全面反映干部德、能、勤、绩的材料收集归档、充实档案内容；二、人事档案材料的部门，在形成材料后的一月内，按要求将材料送交主管干部人事档案的部门归档；三、人事档案管理部门，应掌握形成干部人事档案材料的信息，建立联系制度，及时向有关部门收集新形成的干部人事档案材料；四、人事档案管理部门，发现有关部门送交归档的材料不符合要求时，应及时通知形成材料的部门补送或补办手续。形成干部人事档案材料的部门，有责任按规定认真办理。第六节 干部人事档案转递制度一、建立干部人事档案转递登记簿，凡进出档案须严格手续，逐一登记。二、转递干部人事档案要通过机要交通或派专人送取，严禁本人携带，对本人携带档案的，档案管理137、部门应拒绝接收。三、转出档案必须完整齐全，按规定经过认真的整理并装订成卷，不得扣留部分材料或分批转出，凡整理中剔除的待销毁材料不得随干部人事档案同时转递。四、转递干部人事档案必须填写中共上海市委组织部统一印制的干部人事档案转递通知单，严密包封并加盖密封章，以机密件寄出。成批移交档案时，可填写移交名册（一式两份），由交接双方签字盖章。五、档案管理部门对外单位转入的档案，要认真清点，经核对无误后，应在回执上签名加盖公章后及时退回寄出单位。逾期一个月末收到回执的，档案转出单位应函、电催问，以防丢失。六、档案管理部门要主动与干部调配、任免单位（部门）配合，使干部人事档案随着人员调动、职务变动或改变主管138、单位而及时转递。第七节 干部人员档案库房管理制度一、为确保档案安全、保密，外来人员未经允许，不得进入库房，管理人员进出做到随手关门，档案柜的钥匙存放在指定位置。二、严禁随意翻阅档案，档案提供利用后应及时入库，放置正确。三、定期检查档案库房“六防”设施的完好，库内保持适宜的温湿度（要求摄氏1424度，相对湿度4565%）。四、档案每年清点、核对一次，做到档号无误、按号入箱。五、库房内严禁吸烟。第八节 干部人员档案送交档案材料归档制度一、凡干部任免或接到“催调干部人事档案通知单”后，应按规定将干部人事档案正本（或副本）及时送交干部人事档案的主管（或协管）部门。二、送交档案时，应检查核对材料与目录，139、防止张冠李戴或缺少材料，凡是干部人事材料不齐全或不清楚，要补齐或弄清楚后，再办理有关手续。三、送交的档案必须按规定经过整理，对不合格的，可退 回原单位重新整理，限期报送。四、干部人事档案管理部门在收到档案材料后要逐一登记，并及时办理接收手续。五、对送交的档案、档案材料，要按中组部干部人事档案材料收集归档规定要求，认真鉴别，严格审查，防止不符合归档要求的材料进入档案。对伪造档案材料、涂改档案内容的，一经发现，要予以清除，并根据情节轻重，对当事人给予党纪政纪处分，构成犯罪的，要依法追究刑事责任。第九节 人事信息管理工作1、办公室负责建立干部人事档案信息库，将所有干部人事档案的有关信息录入计算机；2140、办公室应及时修正、变更干部职务调整、工资变动、因公出国等档案信息；3、办公室负责为上级组织、上级领导提供干部人事档案信息查询；4、办公室负责定期对干部人事信息库进行信息备份，做好系统维护工作。第四章 职工考核第一节 考核范围1）考核对象为科技公司全体在编和编外人员；编外人员和工作未超过半年的，在年度考核时只写评语，不定等次；2）调到现工作单位工作不足半年的，由原单位提供有关情况，现工作单位予以确认考核等次。集团内部调动且原工作单位已经撤销合并的，由现工作单位予以确认考核等次；3）员工当年病、事假累计超过半年的，不参加本年度考核；接受立案审查尚未结案的工作人员，暂不参加本年度考核，立案审查后如141、无问题，是否参加考核或确定等次，由所在单位确定；4）受行政处分的员工，可参加年度考核，但当年不得定为优秀等次，其他等次由所在单位确定。第二节 考核内容年度考核的内容分德、能、勤、绩四个方面，重点是工作实绩，考核以工作人员履行岗位职责和完成所承担工作任务情况为基本依据。机关工作人员的考核，以履行岗位职责以及为基层服务的情况为重点；企业性质单位党政领导的考核，根据岗位职责，以年度全面预算管理考核指标完成情况为重点进行考核。第三节 考核原则与方法1）原则：考核与使用相结合，考核与奖惩相结合，考核要简化程序，注重实效。2）方法：根据管理权限，分级分类进行。第四节 考核程序1）每年年底被考核人按照考核内142、容以书面和班组会口头汇报的形式进行总结，并填写年度考核登记表；2）按照逐级考核的原则，主考人根据被考核人完成工作任务情况，结合平时绩效考核和个人总结，并在听取群众意见的基础上写出评语，提出考核等次意见；3）考核结果由主考人负责反馈给被考核人；4）工作人员对考核结果如有异议，可在十日内向公司考核工作领导小组书面申请复核，如对复核意见不服，可向上一级主管部门提出申诉；5）党委班子成员的考核由公司考核工作领导小组指定主考人，主考人根据被考核人述职（党委成员、部主任参加）情况，并在听取群众意见的基础上提出考核等次意见，由考核工作领导小组确定考核等次，并由主考人将考核结果反馈给被考核人。第五节 考核等次143、 考核等次分为优秀、合格、基本合格、不及格四个等次，优秀等次的比例应严格掌握在参加考核人数的10%以内。第六节 考核结果的使用 年度考核的结果与职工的续聘、干部的聘任以及奖惩、培训、分配、辞退相结合，考核优秀的予以奖励；年度考核中被定为基本合格者，考核部门要对本人提出诫勉，并责令限期改正；如上一年考核也被确定为基本合格者，则应确定为不合格。考核中确定为不合格者，必须离岗培训，连续两年被确定不合格者，必须辞退或终止聘用合同关系。第五章 职工薪酬福利1. 公司向员工支付的薪酬均为税前收入，员工应按国家有关的税收政策和公司的有关规定缴纳个人所得税（个人所得税由公司每月代扣）。2. 社会保险公司按国家144、规定为乙方办理养老保险、失业保险、医疗保险和职工住房公积金。职工进入公司满一年，可享受住房补充公积金。3. 公司每月10日向员工发放当月工资，公司将通过银行将薪酬汇入员工个人帐户。劳务人员的劳务费，实习人员的实习津贴在次月10日发放。如员工对薪酬有疑问，可到办公室咨询。4、公司有关部门根据岗位工作标准、相关考核办法，发放员工月绩效考核收入。5、新员工当月的工资计算方式为： 月工资 （ 实际工作日当月工作日）6、高温补贴（1）高温补贴作为盛夏季节的劳动保护和防暑降温的措施，每年以现金和实物两种形式发放。（2）高温补贴以6、7、8、9四个月，每月共200元，其中100元以现金形式在工资中发放，另1145、00元作为高温用品实物发放，于每年9月底充入职工联华会员卡。（3）高温补贴的发放时间为当年6月1日至9月30 日。若有员工在此期间离职，需退还剩余高温期间预发的高温补贴。7、内部医务室就诊医疗补贴（1）内部医务室就诊医疗补贴作为公司向固定编制制职工、聘用合同制职工、劳动合同制职工提供的辅助性医疗补贴。（2）内部医务室就诊医疗补贴发放标准：30周岁以下：45元/月，3135周岁：50元/月，3640周岁：55元/月，4145周岁：60元/月4650周岁：65元/月，5155周岁：70元/月，56周岁以上75元/月。（3）内部医务室就诊医疗补贴的发放，在每季度末，以充值形式，预先充入职工所持的集团146、内部医疗点就诊磁卡内。（4）如职工离职时医疗卡内仍有余额，在办妥离职手续后，可到公司办公室办理交卡退款手续。8. 劳动防护用品补贴（1）公司出资提供职工工作所需的劳动防护用品，由职工自行选择购买。（2）劳动防护用品补贴的标准：女职工：120元/月，男职工100元/月。（3）劳动防护用品补贴以充入职工联华会员卡形式发放，每年7月份、次年1月份各发放一次。（4）在发放劳动防护用品补贴之前离职的员工，不再享有此补贴。9. 年终双薪（1）员工在年底时可享有年终双薪。双薪为十二月份的月基本工资。月工资=月基本工资+工资性津贴+工资性补贴。（2）在公司服务不满一年的员工，将按其在公司服务的月份按比例计算。147、 年终双薪的计算方式如下： （工作月数12）月基本工资（3）在年底发放双薪日期之前离职的员工将不享受双薪。10. 年奖（1）公司根据经营业绩和目标管理考核办法，并结合公司绩效考核情况，确定年奖的发放。（2）承担年度风险经济指标的员工的年奖，绩效因素占其完成经济指标部分年奖考核额的30%权重。（3）员工在年奖考核时间节点前离职（因上级组织需要调离除外），参照员工事假年奖处理办法，考核计提列入年奖考核范围的月奖留存部分。11. 健康体检（1）按公司规定组织员工进行健康体检。（2）员工因故不能参加公司组织的体检，公司将安排一次补检。如无故不参加补检，则作自动放弃。（3）按照国家和医疗机构的有关规定，148、公司根据体检结果，针对需要治疗或停工休息的员工，安排员工一定的医疗期，员工必须在医疗期内，根据规定进行治疗，待康复或相关体检指标恢复正常状态并能从事原岗位工作的，可凭相关医疗机构的证明，可恢复在原岗位工作。如医疗期满后不能从事原岗位工作，也不能从事由公司另行安排的适当工作的，按国家劳动法有关规定办理。（4）新进员工须参加公司指定医疗机构的体检，体检合格，方可录用。第六章 关于各类假期的规定为了加强对各类假期的管理，根据上海市有关规定精神，结合公司的实际情况，现对假期管理中的若干问题作如下规定：一、公休假1、凡与本公司签定正式劳动合同并在本公司工作已满1年的员工均可享受年休假。按照聘用和劳动用工149、管理办法执行。（工龄以档案记录为准。）2、公司员工的连续工龄在上半年达到规定休假期的，从下半年起可享受年休假。在下半年达到规定休假期的，从次年或下一年度起可享受年休假。3、员工年休假采取填写休假单按级请假的办法。4、在连续年休假中，双休日应包括在内，但不包括国家规定的法定节假日（元旦、春节、五一、清明节、端午节、中秋节、国庆）。5、员工请休年假，必须提前向部门领导提出申请并填写年休假单，经部门领导同意后，报总经理批准，未经批准，不得休假。6、员工的年休假原则上在本年度内用完，不跨年度使用。7、员工离职的，按国家规定计算应享受的实际休假天数。二、探亲假（配偶或父母在异地的）符合探亲规定的员工在公150、司工作满一年，本人提出申请，经部门领导同意并报公司领导批准，可休探亲假。（由办公室归口办理）对 象天 数报销费用探望配偶每年一次10天两年一次20天火车：报硬座，乘48小时以上可报硬卧费轮船：报四等舱住费长途汽车：凭车票报销探望父母未婚每年一次10天同上已婚每年一次15天往返路费在本人月工资30以内的由本人自理，超过部分由公司负担1、探亲假期内的时间计算含每周公休日。2、探亲假的路程时间按实际天数给予。3、探亲假期在15天以内的，当月绩效部分按50发给；15天以上的停发当月绩效部分。4、员工未提出休探亲假申请的，视为自动放弃。三、婚假1、初婚年龄以结婚证书上批准日期为准，假期3天，晚婚年龄男2151、5周岁，女23周岁，增加晚婚假一周，共10天。2、婚假期间薪金照发。3、员工请婚假应凭结婚证书到公司办公室办理。四、产假、哺乳假项 目情 况假 期待 遇产前假产前检查，在医院保健机构约定的劳动时间内进行按实际情况安排算作出勤妊娠七个月以上，如工作许可，本人申请，公司批准，可请产前假二个半月本人基本工资80产假单胎顺产90天（产前15天，产后75天）难产多胎增加产假15天，每多一个加15天自然流产或宫外孕妊娠3个月以内30天，妊娠37个月45天晚育（24足岁以上）以孩子出生日期为准女方增加15天，在规定的产假后连续使用哺乳假女职工生育后，工作许可，本人申请，经公司批准，可请哺乳假六个半月本人基本152、工资80初婚或未生育过孩子的晚育男方，可享受3天陪产假。五、丧假：1、员工的直系亲属（父母、配偶、子女）丧亡或岳父母、公、婆丧亡，可根据具体情况，由公司领导批准，酌情给予35天丧假。2、员工在外地的直系亲属残废或岳父母、公、婆丧亡时需本人外地料理丧事的，可根据路程远近，另给予路程假。薪金照发。途中的车船费，由本人自理。六、其他各类公假1、在职员工因房屋拆迁搬家、凭区、县房管部门的证明，可给公假3天。2、少数民族节日可根据有关国家规定执行。3、其他国家有关规定的各类假期，如义务献血、实行计划生育、女员工公假等均按相关规定执行。第七章 公司（本部）住房补贴暂行规定第一条 根据上海市政府关于进一步深153、化城镇住房制度改革的若干意见及上海市补充住房公积金暂行办法制定本暂行规定。第二条 公司设立住房补贴管理委员会，住房补贴管理委员会由总经理及办公室、财务部等有关人员组成。日常工作由办公室负责。住房补贴管理委员会的职责是核定每位员工该年度住房补贴的金额并审批使用。第三条 公司每年在上年的税后利润中提取的公益金，根据当年的实际情况，提取一定的比例用作住房补贴。第四条 住房补贴由两部分组成，即补充公积金和现金补贴。第五条 补充公积金具体实施方式：根据上海市补充住房公积金暂行办法有关规定，本公司缴存比例按8%执行。即凡进公司正式工作满一年的公司正式员工，可享受其工资标准8%的公积金补贴，以补充公积金的形154、式划入其公积金帐户。第六条 现金补贴的基数为每人每月100元。其余部分严格按照员工的岗位来确定。员工岗位调动，按调动前后不同的岗位和工作月份分段计算当年住房补贴金额。计算方法见附件。第七条 现金补贴具体实施方式：住房补贴管理委员会按照上述计算方法计算出员工每月住房补贴金额，年底一次性发放。第八条 公司每年在公益金中提取10%-15%的额度由总经理掌握作为特殊住房补贴基金，用于奖励有突出贡献的员工。第九条 员工当年因病、非因公负伤、产前假、产假、停业待岗等分别累计6个月以上的，取消本人当年现金住房补贴。第十条 凡给公司形象、声誉、经营效益造成损失，或年终考核不合格的员工，可一次性扣除其当年住房补155、贴（现金部分）的50-100%。第十条 现金补贴从04年1月开始实施。补充公积金自公布之日起实施。第八章 公司（本部）住房补贴（现金）发放标准一、计算方法现金补贴=基数+岗位标准二、基数标准人均：100元/月三、岗位标准：1、公司领导：正职：300元/月，副职：250元/月 2、部门领导：正职：230元/月，副职：150元/月3、主 管：100元/月4、员 工：60元/月第三篇 党建工作第一章 党委会议事制度依据公司章程和党章有关规定，为了进一步规范党委参与企业重大决策程序，有效加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用，保障公司各项事业顺利推进，实现又好又快发展，特制定如下议事制度。一、党委156、（扩大）会议制度1、党委（扩大）会议是根据中国共产党基层组织工作条例实施细则中有关党委讨论决定问题的范围和公司各个时期党的中心工作任务及有关议题召开的会议。2、以党委名义召开的会议，由党委书记或副书记主持，如有特殊情况，可委托其他委员主持；党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草决议、决定或纪要等。3、会议时间一般选定在委员都能参加的时间，具体由主持人确定。4、参加会议的范围一般不扩大，如需扩大可由主持人确定。除传达上级党组织的文件精神外，扩大人数一般不超过实到会委员的半数，以保证委员的发言条件。5、会议坚持民主集中制原则，在党委内部，书记、副书记同委员是平等关系，在讨论决定问157、题时，要遵循少数服从多数的原则。书记要善于当好“班长”，充分发挥委员的作用；委员要切实尊重和支持书记的工作。6、党委会讨论、决定和参与决定以下问题： 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织指示、决议的主要措施。参与决定企业生产经营中的重大问题，包括：企业的经营决策、长远规划、年度和季度的经营计划及主要措施；重大基本建设投资和技术改造计划及施工原则；重大人身、设备、质量事故的分析及处理；职工培训计划；企业自有资金的分配使用和工资奖金调整方案；财务预决算方案；机构设置及定员编制；重要改革方案的制定；职工福利方面的重大问题。企业职工代表大会和工会、共青团等群众组织工作中的重大问题及计划生育等重要事158、宜。企业党的思想、组织、作风建设和党风廉政建设中的重要问题。思想政治工作和精神文明建设中的重要问题。干部的任免或报请上级任免、调动、晋升、奖励、考核及后备干部人选的确定。公司以上表彰的先进单位和先进个人名单的确定和上报。党委认为必须讨论和决定的其他重大事项。7、拟列党委会讨论和决定的议题，需经党政分管负责人审阅提出，由党委书记或副书记审定 ，尽量做到会前交换议题，以便形成统一意见。8、党委会议记录按会议内容确定密级妥善保管，定期立卷归档，不经党委书记、副书记或党委办公室主任同意，一般不得调阅。二、党委书记办公会议制度会议每月召开一次，公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间、地点由主持159、人确定。公司党委书记、副书记和相关职能部门负责人参加。讨论研究和议定公司党委有关工作和党委书记、副书记分管范围内的专项工作及需报公司党委会议讨论和决定的其它重大事项。党委办公室负责会议的通知、记录，并根据会议要求起草会议纪要等。三、党委书记例会制度会议每三个月召开一次，由公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间一般为每季度最后一周，地点由主持人确定，党委办公室负责会议的通知、记录和起草会议纪要。参加人员为公司党委书记、副书记（纪委书记）、工会主席；公司党委办公室主任、团委书记；各基层党支部书记。会议内容为：1、各基层支部汇报上一季度党建工作、思想政治工作及精神文明建设落实情况和下一季度160、的党建工作打算及措施。2、公司党委总结上季度党建工作、思想政治工作及精神文明建设等工作，对下季度工作提出基本思路、工作重点和具体措施。3、党建工作、思想政治工作及精神文明建设中的经验交流和工作研讨。第二章 关于加强党委自身建设制度1、党委成员要强化自觉学习意识，努力学习政治理论和业务知识，做到“四要”。即政治上要敏锐，理论上要清楚，信仰上要坚定，思想上要纯洁，不断增强决策能力和决策水平。2、班子每年按照要求召开民主生活会。生活会要围绕主题认真开展批评与自我批评，侧重检查个人在思想作风方面存在的问题，查找班子在决策问题，工作思路，廉政建设等方面的不足，班子成员之间要以诚相待，谈心交心，达到统一思161、想，促进团结的目的，不断增强班子的生机和活力。班子成员要自觉过好双重组织生活。3、要密切联系群众，深入基层了解群众疾苦，帮助群众解决实际问题，牢固树立全心全意为人民服务的思想，当好人民的公仆。自觉接受党员和群众的监督。4、要认真执行民主集中制原则，严格党委会议制度，凡属重大问题，都要坚持集体研究决定。5、正确运用自己的职权，维护党、国家和人民的利益。在坚持党的原则基础上，善于广泛地团结同志，包括团结同自己有不同意见的同志一道工作，处事公正。6、要以党的事业为重，以大局为重，牢固树立全局观念，不利于维护班子的话不说，不利于班子团结的事不做，自觉地在思想上形成共识，做自觉维护领导班子团结的模范。7162、要忠诚党的事业。有强烈的革命事业心和政治责任感，工作尽职尽责，反对官僚主义，形式主义，工作求本务实。8、要严格要求自己，带头执行各项规章制度，要求职工做到的班子成员首先做到，要成为群众的表率。9、加强对干部职工的职业道德教育，深入了解干部职工思想状况，关心干部职工生活，帮助干部职工解决一些思想实际问题，并有针对性地做好干部职工的思想政治工作。10、班子成员要廉洁操守，从严自律，要把自己摆在组织之中，自觉接受党的纪律约束。严格遵守党纪国法，不以权谋私。正确对待个人利益和党的利益的关系，防微杜渐，横贯终生，矢志不渝，在思想上、行动上同党中央保持一致。第三章 党委中心组学习制度为提高领导干部政治理163、论素质和政策水平，坚定社会主义、共产主义信念，增加党性观念，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析和解决实际问题的能力，增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性，促进领导班子思想作风建设，推进科技产业的发展，加强和改进党委中心组的学习，制定本学习制度。 一、党委中心组的人员组成党委中心组成员包括下列人员：党政领导班子成员、各基层党支部书记、公司本部各部门及所属各单位的主要负责人，根据需要还可吸收其它有关部门的负责同志参加。组长由党委书记担任，副组长由党委副书记担任，党委中心组配备学习秘书一人，由党委有关部门负责同志担任，党委中心组实行组长负责制。二、党委中心组的学习内容党委中心组的学习要以马列164、主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的路线、方针、政策为主要内容，把学习理论同党中央的重大方针政策结合起来，把经济、政治、科技、法律的学习与业务工作的学习结合起来，掌握不断提高贯彻执行党的基本理论、基本纲领、基本路线的自觉性和坚定性，做好本职工作必须的各方面知识，不断提高领导水平。每个时期的具体学习内容根据中央和上级党委的统一部署予以安排。三、党委中心组的学习时间、方式和方法（一）党委中心组每年集中学习不少于12次。（二）制定学习计划。根据上级党委的部署和要求，结合公司实际，由党办牵头，制定年度学习计划，对学习目的、学习专题、阅读书目、中心发言作出明确规定，并提165、出具体要求。中心组每一位成员都要根据年度学习计划制定个人自学计划，并报中心组组长审定。（三）党委中心组学习要以自学为主，坚持自学、集中学习和交流研讨相结合。 坚持搞好个人自学。党委中心组成员要积极开展读书自学活动，提倡利用节假日、出差等机会和8小时以外的时间认真看书学习。自学时间每月不少于30个小时。自学要有读书笔记、心得体会。 集中学习研讨。在搞好自学和调研的基础上围绕公司改革与发展的实际，以及学习中的重点、难点和热点问题，进行交流研讨。为提高学习效率和学习质量，每个中心组成员都要写出发言提纲，专题讨论时要有主发言人。要根据学习计划，适当组织一些专题讲座、观看录像片或举行专题报告会。四、党委166、中心组的学习要求（一）大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风。要以我国改革开放和现代化建设实际问题，以学习实践科学发展观和我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于公司建设新的实践和新的发展。（二）紧密联系国内国际形势和全党全国工作大局，密切结合公司深化改革、促进发展、维护稳定的实际，深入研究全国科技产业的形势给公司带来的机遇与挑战以及公司建设带全局性、战略性、前瞻性的重大问题。要把调查研究贯穿于党委中心组学习的全过程，深入基层、深入群众，深入生产经营第一线，研究新情况、解决新问题，总结新经验，为党委决策提供坚实的理论和实践基础。（三）紧紧抓住理想信念167、这个核心，不断增强改造主观世界的自觉性。把理论学习同解决自身在党性党风方面存在的突出问题结合起来，找差距、查不足，不断增强党性修养和拒腐防变能力，进一步树立科学的世界观、人生观、价值观。五、党委中心组的学习考核（一）严格学习考勤。小组成员的集中学习时间（短期培训时间除外）全年不得少于两周。集中学习实行签到制度，因故不能参加学习的，须向组长请假，缺课内容要及时补课。每半年由组长负责通报一次学习考勤情况。（二）建立学习档案。要建立个人学习档案，包括自学笔记、讨论记录、中心发言材料、学习体会文章等内容。（三）每次大的学习内容或活动结束后，应结合本人的思想和工作实际写出学习体会或论文。党委中心组学习制168、度是加强党委自身建设和干部队伍建设的重要举措。党委书记要亲自抓。党委其他成员要高度重视，切实履行好自己的职责，积极参加学习研讨，同时要抓好分管部门的学习。要把坚持学习制度、完成学习任务的情况以及运用理论指导工作，加强党性锻炼方面的情况作为年终述职的重要内容，作为干部考评的重要依据。 第四篇 财务工作第一章 财务管理制度第一节 总 则一、为了规范xx科技发展有限公司（以下简称“公司”）的财务行为，加强公司的财务管理，适应市场经济和现代企业制度的要求，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则、工业企业会计制度、会计基础工作规范和上海文化广播影视集团有关财务管理的规169、定，结合本公司的经营特点和国有资产的管理要求，制定本制度。二、本制度适用于科技公司及下属各单位。三、公司总经理对会计工作负有领导责任，并分管计划财务部的工作；财务部主任按总经理要求组织领导公司的财务管理工作及具体联系工作，负责具体公司的财务管理工作，并指导下属单位的财务工作。四、财务管理是企业管理的中心环节，是一项重要的管理工作。公司应当按照本制度规定，完善内部控制制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税款，并接受主管财政税务机关的检查和监督。五、公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的预算、控制、核算、分析和考核工作，依法筹集资金170、，有效利用各项资产，努力提高经济效益。六、公司应做好财务管理的基础工作，不仅应及时做好完整真实的原始记录，而且应做到定期或不定期的财产清查。第二节财务制度、会计制度的执行公司财务制度、会计制度比照执行财政部颁发的国有投资公司财务管理若干暂行规定和工业企业会计制度。第三节会计机构和会计人员管理规定一、公司应设置会计机构（以下简称计划财务部），它是公司财务管理的职能部门。计划财务部应根据工作需要配备相应数量的会计人员，负责公司财务活动的反映、监督和组织，同时也负责公司内控系统评价、经济项目的评价，以及对公司下属企业的内部审计。 二、公司的会计人员应同时具备下列条件： 1. 遵守国家法律法规，无刑事171、犯罪记录； 2. 具有中专以上学历； 3. 具有会计专业技术资格； 4. 同公司中层及中层以上负责人没有亲属关系； 5. 坚持原则、廉洁奉公、诚实守信、爱岗敬业、精通业务、遵守公司规章制度。6. 保守公司商业秘密、维护公司利益，除法律规定和公司负责人同意外，不得私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。三、会计人员因故离职必须将本人所经管的工作全部移交清楚。未办完移交手续前不得自动离职。接替人员应认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。会计人员办理移交手续时应由计划财务部负责人监交；计划财务部负责人办理移交时应由公司有关负责人监交。移交双方和监交人员应在移交清册上签名或盖章，移交清册一式叁份172、，移交双方各执壹份，存档壹份。四、计划财务部应根据工作需要对会计人员实行定岗分工，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人。出纳员不得兼管会计稽核、收入、费用和债权债务账目的登记、会计档案管理等工作。第四节货币资金的管理一、货币资金指公司经营活动过程中停留于货币状态的那部分资金，包括：现金、银行存款和其他货币资金。二、货币资金支出的一般程序申请人填写付款单据部门负责人审批总经理审批出纳付款资金支出实行分级审签管理。具体规定另行制定。重大资金支出应报总经理批准。大额资金支付方式，应由支付部门在合同协议缔结前，提前通知财务主任，统筹安排资金支出。因付款单据填制错误而造成的支付错误，由申请人负责；因会计人员173、过失而造成的支付错误由会计人员负责。付款单据的种类包括现金费用报销单、现金付款单、现金借款单、银行付款单等，单据必须注明日期、部门、金额或限额、付款理由、所附单据页数等事项。现金费用报销单用于以现金支付的有原始报销单据的款项；现金付款单仅用于支付个人劳务等无原始报销单据的款项；现金借款单仅用于以现金预支的款项；银行付款单用于以银行存款支付或预支的款项。三、会计核算中的现金，指公司库存现金。公司的库存现金必须按照国务院发布的现金管理暂行条例及其实施细则的规定进行管理，并接受开户银行的监督，可在以下范围内使用现金。1、职工工资、津贴、奖励性工资；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技174、术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点（3000元人民币）以下的零星支出；8、日常招待费、办公经费、差旅费的支出；9、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。四、现金日常管理1、库存现金不得超过银行核定给公司的库存现金限额，一般控制在30000（叁万）元以内。2、现金收入应当于当日送存开户银行。3、公司支付现金应从开户银行提取，不得“坐支现金”，即不得从本单位现金收入直接支付现金，不得“白条抵库”，即不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。4、支取现金金额在500175、0元以上的，应事先向计划财务部预约。5、收取、支付现金必须严格执行审批手续。收取现金必须开具收据或发票，并加盖现金收讫章和收款人签章方为有效。支付现金按审批好的付款凭证，并加盖现金付讫章及收款人签收后方为有效。6、不得为其他单位和个人套取现金，不得私设小金库，不得公款私存。7、备用金必须进行定额管理，最高限额为30000（叁万）元，年度结束须办理归还续借手续。对已支付的保证金、押金、备用金、临时借款应定时和及时进行核对清理催讨。8、每日工作完毕，对已经收付的凭证及时登帐，做到日清月结，内部稽核人员定期或不定期对库存现金进行检查，以保证库存现金的安全与完整。9、现金帐实不一致时，应及时向财务主任176、汇报，差额应按财务规定及时记帐，以保证帐实一致，差额应及时查明原因后作处理。五、银行存款日常管理1、银行出纳必须严格审核通过银行结算的各种付款、收款、托收凭证，各种凭证的审批手续缺一不可，不符合手续的凭证一律拒付。2、银行开户须经总经理批准，由计划财务部统一办理。3、不准出租、出借银行帐户，不得在异地存款和开立帐户。4、不准签发远期支票和空头支票，经办人员在领取支票用尽后必须及时向银行出纳员办理销帐手续。5、不准签发无日期、无抬头、无用途及无金额的空白支票。6、收到银行汇票、本票、商业承兑汇票、支票等，应及时向财务主任报告，并建立备查登记簿或有相应的内部记录，及时办理进帐手续，防止票据超过有效177、时限。7、票据转让必须经财务主任同意，并应有相应的转让审批手续，建立备查登记簿或有相应的内部记录，避免遗漏记帐。8、银行出纳员必须认真保管好银行票据，银行票据必须顺号签发，并应建立备查登记簿或有相应的内部记录。支票与印章必须由二人以上分别保管。9、经办人领用支票后必须及时到计划财务部报账。领用的支票因使用失当或其他原因作废的也应及时退回计划财务部。10、经办人对领用的支票必须妥善保管不得遗失，否则造成的一切损失由当事人负责赔偿。11、银行日记帐必须做到日清月结，月末必须由会计人员将银行日记帐与银行对帐单核对，做好银行存款余额调节表，并由稽核人员审核签证，保证银行存款的正确无误。12、内部稽核人178、员应定期或不定期对银行收、支凭证及余额进行检查，以保证银行存款余额的正确性与支付款项的合法性。六、其他货币资金日常管理1、银行出纳在签发银行汇票、本票等，应严格审核资金用途，在保证资金安全（符合有关支付手续）使用的情况下，才能办理签发。2、单位信用卡使用者应及时到银行出纳员处销帐，月末必须由银行出纳员将有关日记帐与银行对帐单核对，做好余额调节表，并由稽核人员审核签证，保证信用卡存款的正确无误。七、货币资金收支必须经过计划财务部办理，禁止未经计划财务部而办理货币资金收支。八、因特殊情况而发生的不合规发票或收据，应由经办人书面说明，并经财务主任及公司总经理签批后方可报账。对于不符合财务制度规定的付179、款单据，财务部有权拒付，并责令其改正，情节严重的，应向有关负责人汇报。第五节往来户结算的管理一、往来户结算包括：应收票据、应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款。二、应收、应付票据管理1、应收、应付票据指公司在采用商业承兑汇票结算方式下，因销售或购买商品、提供或接受劳务等而收到或开出的商业汇票，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。2、应设置应收、应付票据备查登记簿，如实反映票据的签发、承兑、转让、贴现等情况。3、应收、应付票据按照面值入帐，贴现票据的实得款项与其面值的差额计入财务费用。三、应收、应付帐款管理应收、应付帐款指公司销售或购买商品、提供或接受劳务等所形180、成的尚未收回或支付的款项。四、预付、预收帐款管理预付、预收帐款指公司按照合同规定，预付给供货单位或向购货单位收取的货款。五、其他应收、应付款指应收、应付票据，应收、应付帐款，预付、预收帐款之外的应收、应付或者暂收、暂付其他单位和个人的款项。1对出差或其他不能事前确定支付对象或金额的情况，经办人员可申请暂借款项。应填写现金借款单或银行付款单，并按规定程序审批办理。2职工暂借款项应在有关业务结束后的十天内按规定程序及时报销；逾期一个月以内的，由计划财务部进行催讨；逾期超过一个月并经计划财务部催讨无效的，暂停受理借款人所属部门的借款申请，并经总经理批准可从借款人工资奖金中扣还。3因业务需要，部门经批181、准后可支用备用金，备用金年度结束须归还，如需要应另行办理续借手续。六、坏帐损失指公司无法收回的应收款项而产生的损失。应符合下列条件：a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。1、公司在年终按年末应收帐款余额的5，计提坏帐准备金，计入管理费用。（采用备抵法核算）2、债务单位撤消或破产而产生的坏帐损失必须依据法院或工商行政管理部门的裁决或证明才能列入坏帐损失。3、属于三年以上的坏帐必须按下列标准认真进行处理：单笔在3万元以下，由公司总经理批准，报上级主管单位备案；单笔超过3万元（含3万元），报上级主管单位审182、批。4、逾期三年的坏帐报损后应建立明细备查帐户，同样具有债权债务关系，保留追索权并继续进行催收。对收回逾期三年已报损失的应收款项，应核销明细备查帐。5、公司发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金，收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。七、应收、应付帐款应及时销帐核对清理，以保证债权、债务的完整、安全，对清理和催收不力的，公司将给予责任人必要的处罚。除预付款项除外，对公司的债务人应坚持“前帐不清、后帐不赊（付）”的原则，以最大限度降低呆坏帐发生的可能性。 第六节 存货管理一、存货主要是公司为耗用而储存的各种资产，主要是低值易耗品（包括办公用品）。1、低值易耗品(包括办公用品)等应由使用人填写领用单，领用单经183、部门负责人批准后，由办公室负责单据审核及物品发放。2、办公室负责采购低值易耗品。采购物品需经办公室负责人同意，由专人负责。供货单位除提供合法发票外，还需提供注明品名、数量、单价的清单。购入物品必须办理验收入库手续。发票、货物清单、入库单等有关的单据作为付款原始单据，付款时须经总经理审批。3、为了节约资金，便于实行管理，办公用品实行零库存管理。除消耗量大、集中采购的办公用品占用库存外，其它办公用品贯彻“即用即买”的原则，不形成库存。二、低值易耗品的管理1、低值易耗品指不作为固定资产核算的各种用具物品，如工具、管理工具、办公用品等。2、低值易耗品采用按种类设置数量、金额明细帐，以加权平均法进行计价184、核算。3、库存低值易耗品由办公室管理，履行入库领用登记手续。记帐和保管应严格分开，不得一人兼管。办理出库手续时，应由领用人、部门主管、仓库保管人员、记帐人员签字。因保管人员责任造成库存短缺或毁损等，应按规定赔偿损失。4、各部门急需或特殊的办公用品，经办公室负责人批准可自行购买，购买后，提交发票、清单和实物，由办公室办理查验入库领用手续。5、5000元以上物资通常应签定采购合同。6、物资已到发票未到，应根据合同价或估价入帐。7、财务部与办公室每月应核对库存用品的收、发、存情况，保证帐实一致。办公室验收入库采购领用总经理审批办公室审核部门负责人审批申请人填写申购单据三、存货的清查盘点管理1、存货应185、当定期或不定期盘点，但年终必须进行全面的实地盘点清查，对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，有关职能部门应及时查明原因，分别情况及时处理。2、处理权限规定如下：每次盘点结束后，应将盘点报告报送计划财务部，年金额（会计年度）盘亏、盘盈、毁损在5万元以下，由公司总经理批准，报上级主管单位备案；超过5万元（含5万元），报上级主管单位审批。第七节对外投资管理一、公司按照国家法律、法规规定，可以采用现金、实物、无形资产等对外进行投资，但不得以国家专项储备的物资和国家规定不得用于对外投资的其他财产对外投资。对外投资包括短期投资和长期投资。二、短期投资管理1、短期投资是指能够随时变现，持有时间不准备超过1年的186、投资。2、短期投资按历史成本计价，即按实际支付的全部价款记帐，包括税金、手续费等相关费用，但不包括已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息。3、短期投资处置时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。4、对公司的投资行为，会计人员应保守机密。对涉及重大机密的投资，在保密期内应设专人负责逐笔核算相关的业务，计划财务部仅按会计期间的期初、期末有关余额确认为当期投资损益。保密期过后，由专人对投资业务进行清算，有关的清算资料和结果经业务负责人确认、财务审核及总经理同意等手续后，作为该投资业务的原始资料入帐。三、长期投资管理1、长期投资是指不准备随时变现，持有时间准备187、超过1年的投资，可分为长期股权投资和长期债权投资。2、长期股权投资管理（1）长期股权投资按取得时的投资成本计价。A、以支付现金取得长期股权投资，按支付的全部价款作为投资成本，包括支付的税金、手续费等相关费用，不包括已宣告发放但尚未领取的现金股利。B、以放弃非现金资产取得长期股权投资，按所放弃非现金资产的评估确认价值作为投资成本。评估值大于其帐面价值的部分扣除未来应交的所得税的余额作为资本公积，评估值小于其帐面价值的部分确认为当期损益。（2）取得长期股权投资后投资成本的再确定A、收到被投资单位分派的属于投资前累积盈余的分配额冲减投资成本。B、长期股权投资核算方法发生变化时按原投资帐面价值作为投资188、成本。C、权益法核算时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，应按照一定期间分期摊销，调整该投资成本。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年的期限摊销。（2）长期股权投资的核算公司进行长期股权投资，凡股权比例在20%以下的或被投资单位在严格的限制条件下经营、其向投资企业转移资金的能力受到限制的，应采用成本法核算，按投资成本计价保持不变，收到的利润或现金股利确认为当期投资收益。除以上条件外的长期股权投资应采用权益法核算，投资最初以投资成本计价，以后根据投资企业享有被投资单位所有者权益的变动对投资的帐面价值进行调整，并确认为当期投资收益，收到的利润或现金股利相189、应减少投资的帐面价值，如果被投资单位发生净亏损，以投资帐面价值减至零为限。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资时，按收到的处置收入与长期股权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。原计入资本公积准备项目的金额转入“资本公积其他资本公积转入”科目。部分处置长期股权投资时，按比例相应处理。3、长期债权投资管理（1）长期债权投资按取得时支付的全部价款作为投资成本，但不包括应计入当期损益的税金、手续费等相关费用和应计入应收项目的已到期尚未领取的利息。尚未到期债券利息作为投资成本单独核算。（2）长期债权投资的溢折价在债券购入后至到期前的持有期间内按直线法平均摊销，并与确认相关债券利息收入同时进行，作为190、计提的应收利息的调整，计入当期投资损益。（3）长期债权投资应按期计提利息，计入当期投资损益。一次还本付息的债券投资，应计未收利息于确认投资收益时增加投资的帐面价值；分期付息的债券投资，应计未收利息于确认投资收益时作为应收利息单独核算，不增加投资的帐面价值。（4）长期债权投资的处置处置长期债权投资时，按收到的处置收入与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。部分处置长期债权投资时，按比例相应处理。四、公司对外投资必须严格按有关的资金运作、投资及融资的规定执行。五、计划财务部根据经批准的投资协议和付款单据进行资金调拨。六、公司的对外投资项目应严格控制，所有项目均应纳入公司年度投资预算。计划财191、务部应积极认真对投资项目及合作方的财务状况进行测评，配合有关部门做好对外投资审批工作。七、公司对外投资项目应建立投资项目责任制度，对项目实施期间的管理、进度、质量和竣工验收、决算负全责。八、计划财务部与其他有关部门配合，定期做好投资项目的财务分析工作，为领导决策提供依据。第八节固定资产管理一、固定资产是公司进行经营活动的物质基础，是公司的重要资产。管理好固定资产，充分发挥其作用，保证固定资产的完整和完好是公司各部门的职责。二、固定资产按“统一归口管理”的原则进行管理。由办公室负责综合归口管理。三、装修等工程项目应事先进行审计立项，支付余款前，必须经过决算审计。基建项目竣工决算应报上级主管单位审192、批。（一）固定资产应由使用部门申购，申购报告经办公室、计划财务部审核及总经理批准后，由办公室负责统一采购，金额在5000元以上的应签订合同。固定资产购入后应办理验收领用手续，合同、发票、验收领用单等有关的单据作为付款原始单据。有关的程序：办公室采购验收入库领用总经理审批办公室审核部门主任审批申请人填写申购单（二）固定资产标准1 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等资产。2 不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。（三）固定资产计价1、公司购入的固定资产，按实际支付的买价加上193、支付的运杂费、包装费、安装成本和税金等作为原价。2、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出作为原价。3、其他单位投资转入的固定资产，应以评估确认的价值作为原价。4、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等支出作为原价。5、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产帐面价值，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由改建、扩建而增加的支出作为原价。6、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值估计记帐，或根据捐赠者提供的有关凭据记帐。接受固定资产时发生的各项费用，应当计入固定资产的价值。7、盘盈的固定资产，按同类资产的重置完全价值记帐。8194、已投入使用尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值记帐，待确定实际价值后，再行调整。（四）固定资产折旧方法折旧采用直线法，净残值率为3%，折旧年限：房屋、建筑物为30-50年，机器、机械为10年，运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等为5年。（五）固定资产折旧计提范围1、公司在用的固定资产（包括生产经营用固定资产、非生产经营用固定资产、租出固定资产等）一般均应计提折旧，具体范围包括：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输工具；季节性停用、大修理停用的设备；融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产。2、不提折旧的固定资产包括：以经营租赁方式租入的固定资产；在建工程项目交付使用以前195、的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；国家规定不提折旧的其他固定资产（如土地等）。3、按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。（六）固定资产报废的管理1、固定资产报废应填报报废审批表，报废审批表由使用或保管部门填报，详列报废原因，由归口管理部门组织鉴定，提出意见，报公司总经理审核批准，并按审批权限报批。经批准报废的固定资产，由归口管理部门负责清理，其有关凭证作为清理核算的依据。2、固定资产报废审批权限如下：单件固定资产原值在5万元以下由公司总经理审批，报上级主管单位备案；单件固定资产196、原值在5万元以上（含5万元），报上级主管单位审批。（七）固定资产的保管1、固定资产实物由办公室归口管理，并建立台帐。办公室应建立切实有效的固定资产保管制度，督促使用部门严格执行，按资产类目录统一编号，并建立按使用部门分类的固定资产卡片和固定资产的有关档案，与使用部门及财务部门定期核对，做到帐帐、帐卡、帐实三相符。2、财务部门设固定资产总帐，并按归口管理部门设定的统一编号，设置固定资产明细帐，对固定资产进行综合管理，要定期与归口管理部门进行核对。3、各使用部门对固定资产负有直接管理的职责，实行“谁使用，谁负责”的管理原则，要定期对固定资产进行日常保养，保持固定资产的完好。因管理和使用不善造成固定197、资产丢失、报废或毁损的，应视不同情况责成责任人适当赔偿。职工调离单位，应缴清领用物品，并经所在部门、财产管理部门及财务部门签章后，人事部门才能办理关系转移手续。4、固定资产应定期进行清查盘点，每年至少一次。对在清查盘点中发现盘盈、盘亏的固定资产，由归口管理部门核实后，上报公司总经理审批，并按公司审批权限报批。5、处理权限规定如下：每次盘点结束后，应将盘点报告报送计划财务部，年金额（会计年度）盘亏、盘盈、毁损在5万元以下，由公司总经理批准，报上级主管单位备案；超过5万元（含5万元），报上级主管单位审批。6、公司的各项固定资产，必须在保险公司进行财产保险。第九节无形资产及其他资产管理一、无形资产是198、指公司为经营活动而取得或自创的，能为公司带来未来经济利益的，但不具有物质实体的资产，包括专利权、商标权、特许经营权、土地使用权、商誉等。二、无形资产的入帐价值1、公司购买另一个企业时，购入商誉的成本应根据购买企业支付的价款扣除被收购企业可辨认资产的公允价值减去负债后的余额确定。2、除商誉以外从外部取得的无形资产应按其取得的实际成本计价，包括支付的价款、聘请律师费用及其他支出。3、公司自创并依法取得的无形资产应根据依法取得时发生的注册费、聘请律师费用及其他支出确定。4、公司接受捐赠的无形资产应按同类无形资产的市场价值估计记帐，或根据捐赠者提供的有关凭据记帐。接受无形资产时发生的各项费用，应当计入199、无形资产的价值。5、投入的无形资产按评估确认的价值记帐。三、无形资产价值应从其始用之日起，按照合同规定年限平均摊销；合同没有规定的，按法律有效使用期限平均摊销；法律未明确有效使用期限的，按10年期限平均摊销。四、公司原则上不得接受无形资产投资。如确有必要，接受的无形资产投资（不含土地使用权）不得超过公司注册资本的百分之二十。 五、其他资产是指不能包括在流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等以外的资产，包括开办费和以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出（如房屋建筑物装修费）等。其中开办费应从开始经营月份的当月起，按五年平均摊销；以经营租赁方式租入的固定资产之改良支出应在租赁有效期内平均摊销。200、 六、对以经营租赁方式租入的房屋建筑物改良（装修）支出必须经专业人士对改良（装修）工程预算、决算进行认真审核。第十节 费用支出管理一、本规定所指费用支出是指营业费用等收益性支出。二、费用支出必须坚持“合理、必要、节俭”的原则。三、购买书报杂志等，应将发票送交办公室登记签章。四、车辆保险费、年检费、养路费由办公室集中计缴，车辆维修费、汽油费、停车费、过桥费等与车辆使用、维护有关的费用由办公室负责管理。五、国内出差费用和市内公出费用的管理，另行规定。六、公司通讯费用通过银行直接托收，由办公室负责审核后报帐。个人通讯费用的报销管理办法，另行规定。七、劳务费用主要是支付外部人员的讲学、咨询、搬运、清洁201、等零星劳务报酬。长期为本单位服务的劳务人员每月累计支付费用在800元以上的，应经人事部门审核和总经理批准后签订劳务合同，否则应不予使用。八、其他费用报销，按费用预算执行。第十一节 资金管理一、公司在工商行政管理部门登记的注册资金，即为资本金。二、公司筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，由公司发给投资者出资证明书。三、公司筹集的资本金，在经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽逃资金。四、筹集资金应做到途径合法、数量合理、成本最低，筹集资金的数量应按照“满足需要、节约使用”的原则确定，力求保证资金的及时供应和高效使用。五、公司应加强资金需用量和资金来源的预测和分析，202、在总经理的领导下，努力挖掘公司内部资金潜力，以经营预算为基础，以部门预算为依据，编制年度、季度、月度资金预算，确定合理的资金结构，积极调度资金，并根据预算的资金缺口编制借款计划，进行资金成本分析，选择最佳筹资渠道，节约利息支出，提高资金使用效益，使公司获利。六、公司向银行借款的规定另行制定。第十二节预算管理一、公司实行全面预算管理。二、在总经理的领导下，根据公司的年度经营目标，由各部门编制部门预算，经计划财务部审核汇总后，制订公司年度预算，报总经理批准后生效。三、实行滚动预算，根据年度预算，编制有关的季度和月度预算。坚持不在预算内的费用不予支出的原则。因特殊情况而发生的预算外支出，须将经分管领203、导同意的书面报告报计划财务部，并报总经理批准后，予以增加预算。四、预算管理的具体规定另行制订。第十三节 财务报告管理一、财务报告是反映公司一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件，包括财务会计报表、附表与附注、财务状况说明书（财务活动分析报告）。 二、财务会计报表包括以下内容：1、月报：资产负债表、损益表及公司要求的其他报表。2、年报：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表及公司要求的其他报表。3、 财务会计报表的编报应符合以下要求：（1） 数字真实：财务会计报表中各个项目的数字必须准确、真实，在会计计量和填报方法上应保持前后会计期间的一致性，以真实反映公司的财务状况和经营成果。（2） 204、内容完整：财务会计报表项目填报要齐全，对某些重要资料如果报表规定项目内容纳不下，应在相关项目内用括号注明或利用附注加以说明，必要时在财务状况说明书中说明，以避免报表使用者产生误解或偏见。（3）编报及时：公司应在规定时间内编制完成财务会计报表并报送有关部门和人员。月报：月度终了后五个工作日内；年报：年度终了后三十个工作日内。公司如需编报合并会计报表，应于上述时限后五个工作日内完成。4、公司对外报送财务会计报表应加具封面，除由制表人、财务部主任签发外，必须经过公司总经理审核签字并盖公章后方可报出。三、财务状况说明书的编报应符合以下要求：1、 财务状况说明书的内容应包括：公司采用的主要会计政策和会计205、方法；公司主要会计政策及会计方法变动原因及改变后对公司的影响；公司经营概况；营业收入、营业支出、利润及其分配情况；资产项目的变动情况及原因分析；负债及资本结构变动情况及其原因分析；税金的缴纳情况；资产盘盈、盘亏及报废情况；财务会计报表的比较分析及比率分析；其他应予说明的事项。2、财务会计报表的比率分析应包括以下内容：（1）反映资产变现能力（偿债能力）的指标：资产负债率、流动比率、速动比率等。（2）反映资产营运能力的指标：流动资产周转率（次数或天数）等。（3）反映公司获利能力的指标：总资产收益率、净资产收益率等。3、财务状况说明书应随同年报一并报出，必要时也可就重大事项、经营事项编报月度财务状况206、说明书。 第十四节会计档案资料的管理一、会计档案的范围会计档案的范围一般指会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计核算资料等四部分。二、管理内容1、会计凭证、会计报表和其他会计核算资料应按月装订成册，由专员分类编号，妥善保管。2、所有会计档案在年终由经管人员核对结帐盖章装订，经财务部主任签章后，由部门档案管理员交接验收，进行编号，分类登记，编造清册。3、当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由公司财务部门保管一年，期满之后，原则上应由公司财务部门编制清册移交公司档案管理部门保管。4、除本公司会计人员之外，凡查阅会计档案资料，必须经计划财务部负责人批准并办理查阅登记手续。查阅应在档案保管人员的陪同下207、进行，并且不得携带外出。三、保存期限1、保存期限依据：根据财政部、国家档案局联合通知制定。2、会计凭证保存期限：原始凭证、记帐凭证和汇总凭证保存15年，其中：涉及外事和对私改造的会计凭证及会计帐簿永久保存；银行存款余额调节表保存3年。3、会计帐簿保存期限：现金和银行存款日记帐保存25年；工资、物资、财产、成本计算凭证和明细帐保存15年；总帐（包括日记总帐）保存15年；固定资产报废清理后卡片保存5年；辅助帐簿保存15年。4、会计报表类保存期限：主要财务指标快报（包括文字说明）保存3年；月度、季度会计报表及说明保存5年；年度会计报表及决算永久保存。5、其他类保存期限：各项业务核算的帐、卡、表凭证保208、存5年；会计移交清册保存15年；会计档案保管清册保存25年；会计档案销毁清册保存25年。6、预算、计划、制度等文件材料，按照文书档案管理办法执行，不适用上述规定。四、销毁规定1、会计档案保管期满，需要销毁时，由公司档案管理部门提出销毁意见，会同公司财务部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，经财务部主任审查和公司总经理批准后，报上级主管单位审批，经批准后进行销毁，由档案部门和财务部门共同派员监销。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由公司档案管理部门保管到结清债权债务时为止。2、会计档案销毁后，监销人在销毁清册上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监209、销情况写出书面报告，一式两份，一份交公司负责人，一份归入档案备查。第十五节附 则一、本制度由公司计划财务部负责解释和修订。二、本制度如与国家及上级主管单位的财务管理规定不符，以国家及上级主管单位的规定为准。三、本制度自公司批准之日起执行。第二章 财务票据管理制度（试行）第一节 总 则第一条 为了加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据指支票、贷记凭证、本票、银行汇票、商业汇票等。非银行票据指有价证券、大面额存单、印花税票、收据及发票等。第三条 计划财务部负责公司财务票据的领购、核销及保管等业务，并由专人分工负责。出纳员担任银行票据的出纳210、保管业务。经财务主管指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后，由领用人负责保管，其中领用的收据和发票由出纳员保管。财务票据用完后由保管人员负责核销。第四条 公司所有票据收支必须通过计划财务部统一办理。除国家政策及本制度另有规定以外，任何部门和个人都不得擅自收取和处理应当属于公司的票据。第二节 票据管理的内部控制第五条 财务票据应存放在保险箱内，由专人妥善保管。财务印鉴与银行票据应由财务主管和出纳员分别保管。非银行票据贯彻保管和使用两分开的原则，不得由一人兼任。第六条 内部稽核人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。第七条 办理有关票据业务必须经财务主管审查。第八条 出纳员应211、根据审核无误的原始凭证和收付款委托书收取或支付银行票据，收取款项时应开具收据或发票。第九条 银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。第十条 票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据的行为时，应及时登记备查簿。银行票据备查登记簿包括购买及使用日期、号码、金额、用途、经办人及备注等事项。作废银行票据应粘贴在备查登记簿的相应位置，妥善保管。非银行票据备查登记簿包括购买及领用日期、号码、数量、金额、经办人及备注等事项。第十一条 会计人员在发现票据遗失或票据拒付等情况时，应尽快采取相应的措施，在解决的同时，应向财务主管报告并听取意见。对重大事故财务主管应向公司总经理汇报。第十二条 会212、计人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印签及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务主管的监督下，移交人员向后任的会计人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由财务主管和后任会计人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。第三节银行票据的收纳第十三条 出纳员收到银行票据后，应尽快向财务主管报告。对收取的银行票据，出纳员应认真审查收款人、金额、日期、印鉴等内容，对于不合规的票据，出纳员应向财务主管报告，由财务主管确定解决方案。原则上收取的银行票据应当天解缴银行。第十四条 出纳员在收取银行票据时，应向支付方出具发票或213、收据。第十五条 出纳员收到银行票据时，应及时记录。第十六条 由于支付方存款不足、变更票据日期或内容等原因致使需要更换已接受的票据时，应经财务主管同意，并通过业务部门将已收取的票据交还给签发单位。归还票据时必须取得该单位的归还票据受领证明书。有关业务部门应做好归还票据的善后处理工作，保证将更换后的票据及时收回。第十七条 出纳员将银行票据解缴银行并收到银行收帐通知后，应尽快向财务主管报告。发生退票时，出纳员在迅速查明原因的同时，应尽快向财务主管报告。财务主管应根据情况和有关业务部门共同采取相应措施，妥善处理。第四节 银行票据的支付第十八条 银行票据支付程序出纳付款总经理审批财务主任审批部门领导审批214、申请人填写付款单据第十九条 财务主管应认真审核由经办部门提交的申请单据、合同及发票等原始凭证，并出具相关逐级审阅意见。重大资金支付应报财务总监和总经理批准。第二十条 经银行票据支付程序后，由经办人员将有关支付单据交出纳员办理。出纳员按以下手续支付：（一）市内银行支付时，支付方式为转帐支票、本票及贷记凭证，并以贷记凭证为主。因特殊情况需要签发空白支票时，应写明用途、最高限额、日期及其他可以明确的项目，不得签发无日期、无抬头、无用途及无金额的空白支票以及远期支票。银行票据开具后提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，转帐支票由出纳员递交经办人，并由经办人在票据存根上签收，本票、贷记凭证由出纳员递交银行215、。（二）异地转帐支付时，出纳员应按支付申请单注明的付款方式（电汇、信汇、银行汇票、商业汇票）、收款人全称及开户银行和帐号等填写银行委托支付单，提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，由出纳员递交银行处理。第五节 其他票据管理第二十一条 有价证券的购入、领取要经公司总经理批准后方可办理。根据总经理的批准书，计划财务部开具有价证券收券单或付券单，由经办人签字确认、财务主管审核后，交由保管人员出纳。保管人员应同时在备查登记簿上记录，并妥善保管有关单据。第二十二条 有价证券除了无记名方式外，都要以本公司的名义。如用他人名义持有有价证券时，必须取得有关有价证券名义人的书面证明。第二十三条 保管人员应妥善保管216、印花税票、发票、收据等，空白发票和收据领用时应由保管人员加盖发票专用章或财务专用章，否则无效。购入及领用时保管人员应及时在备查登记簿上记录。出纳员领取空白发票或收据时，必须以旧换新，即凭已使用完毕的收据或发票换领空白收据或发票，初次使用时，应由财务主管核定申领本数。出纳员交回已使用完毕的发票或收据存根应由会计人员进行检查，不得缺号，内容应规范，记帐联应已全部入帐。第六节 附 则第二十四条 本制度由计划财务部负责解释和修订。第二十五条 本制度从公司颁布之日起执行。第三章 项目审批核算管理规定一、立项审批的必要性为从成本核算工作角度规范各相关部门、项目的基础管理工作，增强企业创效能力，强化项目核算217、机制的建立，加强项目成本核算工作力度，确保公司两级管理、两级核算机制的落实。结合本公司项目管理工作的实际，对公司项目的立项一律实行审批制度。（一）立项审批的内容立项审批内容包括项目类型、立项目的说明、项目完成预计所需时间、项目完成预计实现收入、发生成本及所得利润。格式详见立项审批单。（二）立项审批流程1、项目负责人提出立项申请，填写立项审批单中项目类型、预计开始结束日期及立项目的。2、项目管理人员对项目统一编号并协同项目负责人填写立项审批单中项目预计收入、成本及利润。3、项目审批单经公司财务负责人及相关领导确认后批准立项。（三）立项审批权限责任1、项目负责人有权提出立项申请并在项目成本预算范围218、内组织人员进行项目采购及实施，同时对项目的预计收入、利润实现负责。2、项目管理人员有权对所立项目进行统一管理，获得每月项目实际发生成本并协同项目负责人对项目实施进度及成本进行控制。二、项目核算管理规定（一）项目收入的核算 项目收入的确定，一律以立项审批单中项目预算收入为基准，每月由财务人员统计当月部门实际完成的收入金额，由项目管理人员对照立项审批单中的预算数据对各项目的实际完成情况进行分析评价。（二）项目成本的核算公司项目成本核算执行两级核算制度，即一方面由财务部门核算项目每月实际发生成本。另一方面由各部门指定项目管理人员对项目实施进度跟踪及成本控制，在项目进行过程中实时统计、控制成本支出并与219、项目预算成本进行对比分析，寻找差异原因及时解决存在问题。1、成本核算程序 每个项目实施前，必须填写项目立项审批单，其中项目成本预算经财务和项目负责人核实修正，报公司相关领导批准后，形成项目成本控制计划。由项目管理人员按项目成本预算分解料、工、费成本控制指标，发至各项目组作为料、工、费控制的依据。材料成本采用实际领用方式进行核算，人工和部门开支采用费用方式进行核算。 （1）各项目组依据每月工程进度情况和成本控制指标确定当月料工费成本费用控制指标，然后与项目当月实际成本进行对比分析。 （2）项目实施前，项目负责人要依据成本控制计划，采取降低成本措施，编制项目成本预控计划，确定成本降低额。项目实施过220、程中，项目负责人依据每月工程进度情况和成本预控计划确定当月成本预控计划，然后与项目当月实际成本进行对比分析，形成核算报告。2、成本核算内容成本核算包括：材料成本、人工费、其他直接费用、间接费用四项内容。项目施工过程中发生的成本费用，首先按照确定的成本核算对象（即对应项目）和上述确定的四项成本内容进行归集，能够直接计入有关成本核算对象的费用直接计入，不能直接计入的采用一定的分配方法分配计入，然后计算出该项目的实际成本。下面分别规范四项成本核算的内容和方法：（1） 材料成本核算材料成本内容包括项目成本中的所有物料领用，是指在项目实施过程中耗用的构成项目实体的成本。主要包括：原材料、半成品和产成品等221、。材料成本核算必须建立健全严格的材料收、发、领、存、退制度，才能有效的进行材料成本管理和核算。 材料采购：1000元金额以上采购必需订立采购合同，同时由项目管理人员在合同审核单上注明对应项目名称或备库，每个项目对应采购合同金额累计不得超过该项目材料预算成本，以此达到对项目材料成本在初始状态即可进行控制的目的。材料验收：由独立验收人员对应采购合同填写材料验收单，材料部门依据购货发票、验收单，登记材料台账。 项目实施领料：材料部门开领料单必须由项目管理人员和项目负责人签字确认。项目管理人员在签字的同时登记各项目材料领用明细表，及时统计项目材料领用情况，对材料成本的发生进行及时跟踪和控制。对累计超出222、预算成本的领用及时汇报项目负责人，查明原因后再做处理。或追加预算或停止领用。 对上述要求，材料部门应建立库存情况月盘点制度，公司材料部门及项目部每月定期盘点一次库存，以取得领、发、收、耗、存及成本的准确性和真实性。（2）人工费的核算人工费内容包括项目成本中的人员开支，是指在项目进行过程中直接从事项目的人员及各类管理人员费用。人工费用核算方法为： 月度项目人员的工资、四金等费用，按项目部提供的工时统计表计算分配。工时统计表无法计算的项目人员及各类管理人员支出按一定的分配方法计入当月各项目成本。分配方法一经确定不得随意更改。 (3)其他直接费、间接费用核算其他直接费、间接费用的内容：办公费、招待费223、差旅费等部门、项目费用。费用发生时能够分清对应项目的，在发生时直接记入该项目的成本。费用发生时不能分清受益对象的，由公司财务部门按照一定的分配标准记入当月各未完工项目成本。分配方法一经确定不得随意更改。 三、相关规定要求每月中召开收入成本核算会，由相关负责领导主持，参加人员有财务、项目两部门负责人及财务核算人员、项目管理人员。会议内容为： 1、对上月的完成项目进行核定，以准确计算财务收入。 2、由项目管理人员和财务部门汇报当月项目成本核算及各项目执行进度报告，对产生的偏差进行纠偏，达到夯实成本的目的。xx科技发展有限公司xx年3月9日第四章 财产清查制度（试行）第一节 总 则第一条 为了促进224、企业内部控制制度建设，加强内部稽核监督，适应社会主义市场经济秩序，根据中华人民共和国会计法等法律法规及上海文化广播影视集团的有关规定，制定本规范。第二条 财产清查的基本目标:1、规范企业会计行为，保证会计资料真实、完整。2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护企业资产的安全完整。第三条 财产清查的主要内容包括:货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、无形资产、待摊费用、递延资产、应收及应付款项等。第四条 财产清查的组织成员1、企业负责人对财产清查有效实施负全面责任。2、财务负责人参与财产清查全过程，并负责清查资料的汇总。3、各业务部门负责人及有关经办人参与与其有关的财产225、清查。4、其他指定协助财产清查的人员。第五条 财产清查应每年至少一次，具体时点可根据实际需要确定。第六条 财产清查的方法主要有:盘点实物数量、观察实物质量、往来对帐、与有关职能部门核对工程进度、检查被投资单位效益、复核折旧和摊销政策等。第七条 财产清查的范围为:所有权属于本企业的所有财产，包括存放在外单位所有权属于本企业的财产。存放在本企业但所有权不属于本企业的财产，不属于清查范围。第八条 在财产清查中编制清查表，以记录清查情况。对发现的差异，应进一步调查核实，如确实存在盘盈盘亏的，待报批后按规定的核销制度处理。第二节 货币资金和存货的清查第九条 监盘库存现金，并调整至清查时点的库存现金，与现226、金日记帐核对。第十条 检查清查时点该月的银行存款余额调节表和其他货币资金余额调节表，对超过一个月以上的差异原因应作出详细的分析。第十一条 盘点存货:1、存货盘点应由供应、存储、财务、生产等部门的有关人员参与。2、为了保证存货数量的准确，盘点时，企业供应、存储、生产部门的存货必须停止流动，并分类摆放。3、规划盘点线路、统一盘点时点，以避免重盘、漏盘。4、实地盘点时，做到见物就盘、见帐就查，并观察存货的陈新度，以及是否有呆滞、积压的存货。5、对存放在外单位的存货，应尽量做到亲自盘点。如确有困难可采用由存放地点的单位书面确认的方法，但该方法对同一个存放地点不可连续使用。第三节 固定资产的清查第十二条227、 实地盘点固定资产，通过核对固定资产的编号，检查帐、卡、物是否三相符。但对于房地产类固定资产还应进一步查阅有关的合同、产权证明文件，对汽车等运输设备还应进一步验证有关运营证件。第十三条 通过实地盘点固定资产，可进一步了解固定资产的使用情况，据以判断原对其使用期限和残值的估计是否合理。第十四条 检查固定资产的租赁情况:租入的固定资产是否确属企业必需；租出的固定资产是否确属企业多余或闲置不用的，同时检查双方是否认真履行合同，租金有无多收、少收现象。租入固定资产是否已记入备查簿。第四节 对外投资、工程项目和无形资产的清查 第十五条 对外投资的清查1、盘点企业所有股票，并对其股数、每股金额、股票序号及228、取得时的成本进行核对，并核对专门机构发来的清单中所列股票种类、股票序号、股数、股票面值及取得时的成本等。根据清点结果，判断其帐实是否相符。2、对企业所有债券进行清点，逐项查点债券种类、面值、期限、序号，据以判断其帐实是否相符。3、对企业长期股权投资，应通过取得被投资企业经过审计的年度会计报表或直接对其进行了解，据以判断资产的质量状况。 第十六条 对工程项目的清查1、工程物资的清查同存货。2、自建工程的清查，应对工程耗用的材料、工资和费用支出与实际的工程进度相核对。3、出包工程的清查，应对预付出包工程的价款与出包工程合同相核对。4、对于已经交付使用但尚未办理竣工决算等手续的在建工程，应检查其是否229、已暂估入帐，并按规定计提折旧。第十七条 对无形资产的清查1、检查无形资产各项目的摊销政策是否符合有关规定。2、分析其使用价值和转让价值是否贬值。第五节 待摊费用和递延资产的清查 第十八条 检查摊销政策是否符合有关规定。 第十九条 摊销余额是否应随项目的转销而全额转销。第六节 应收及应付款项的清查 第二十条 分别编制应收及应付款项的帐龄分析表。第二十一条 对所有的应收及应付款项均要求经过经办人员的确认。第二十二条 对业内的应收及应付款项每月均要求对帐，对业外的应收及应付款项每年至少对帐一次，及时调整差异。第二十三条 对帐龄超过一年的应收款项均要求经办人员进行催讨。对催讨没有结果的情况应作出分析和230、责任处理。第二十四条 对应收及应付款项的余额按明细科目进行检查，对不符合会计制度的，作重分类调整或结转损益。第七节 借入款项的清查第二十五条 分别编制短期借款、长期借款明细表。第二十六条 将短期借款、长期借款的借款数额、借款条件、借款日期、借款期限、借款利率与借款合同相核对，以确认其正确性。第八节 帐外资产及或有负债的处理第二十七条 对盘点中发现货到单未到的情况，应按暂估计划价及时入帐。第二十八条 对外单位寄存的资产，应作备查簿登记，并将该批资产单独保管。第二十九条 对租入的资产，应作备查簿登记，并在使用中注意保养。第三十条 对接受赠送的资产，应查明原因，及时入帐。第三十一条 对或有负债应作备231、查簿登记，并在报表附注中说明。第九节 附 则第三十二条 本制度附清查盘点表，参照使用。第三十三条 本制度从颁布之日起执行。第三十四条 本制度由计划财务部负责解释。第五章 合同管理办法为规范公司合同的签订、审批，合同档案管理，合同履行的行为，加强合同管理，严肃公司管理制度，维护公司的合法权益，特制订本办法。第一节 适用范围本办法所定义的合同包括：以本公司名义对外签署的经营性委托书、合作意向书、合作协议、施工合同、补偿协议、销售合同、租赁合同、买卖合同、咨询合同、保密协议、业务承诺书、确认书、担保书、招投标文件，与合同有关的补充协议、会议纪要、决定等其他有效文件。第二节 合同的谈判（一） 授权本公232、司谈判人员代表我方参加谈判，应取得公司相应的授权，并在授权范围内行使职权；被授权人员谈判取得结果后，应将谈判情况书面报告公司，公司总经理签批后，谈判结果包括价格等作为合同条款拟订的依据。（二） 公司利益在合法的基础上，必须保证公司的利益，不得以任何形式损害公司的利益；（三） 谈判代表合同谈判必须有公司相关人员二人或二人以上，方能进行谈判；谈判前参加谈判人员应在负责主谈人员主持下，统一意见，各自做好相应准备工作。主谈人员对谈判负责，并应遵守上述（一）、（二）原则。公司其他谈判人员有维护公司利益的权利和义务。第三节 合同联审制度公司合同的审批流程原则上适用“三核一批”原则，即业务部门、法律顾问、财233、务部门书面审核，公司法人代表或授权负责人签批决定。第四节 部门审核（一）首先由合同经办人员，向部门负责人提交合同签订的参考资料，资料应包括：合同签订依据，合同价格依据、合同草案包括附件等；部门负责人根据公司的授权，在授权范围内对合同进行审核，并签署审核意见；（二）部门负责人审核同意的，合同则进入法律审核流转程序；反之经办人按部门要求进行相关的处理；（三）合同进入法律审核程序的，经办人员应将合同草案和相关附件移送法律顾问，同时与法律顾问交换意见,办理相关的登记手续；（四）合同内容、文字包括资料应确保准确，完整；（五）部门审批期限为三个工作日。第五节 法务审核（一）法律顾问按照公司的授权，审核部门234、提交的合同；（二）审核期限一般为三个工作日，部门有特殊要求的，根据实际情况有效处理； （三）合同需法律顾问修改的，期限根据合同实际情况一般为三至五个工作日；特殊情况经沟通后确定；（四）法律顾问审核合同依据：国家法律规范，包括法律、法规、规章、政策；公司有关规章制度，包括公司制度、公司有效文件、公司会议决定和纪要、公司负责人审批决定、公司招投标有效文件；相关部门指示，包括主管行政部门，控股公司等对公司的指导文件和要求；公司已签署的框架合同；公司规定的其他依据；法律文书和企业法律文书的基本构成和要求等；（五）审核内容：依据上述合同审核依据，审核合同要素的准确性，完整性，并提出法律审核建议。第六节 235、合同审核实际流程（一）业务经办人填写合同审核单，办理完本部门合同审核后，将合同审核单、合同文本及相关资料交财务部门有关人员登记交验；（二）经办人清点上述资料后，同时进行合同编号、登记、审核；（三）负责人在规定的期限内完成审核工作，审核中认为合同应退回补充或修改的，退回部门经办人；部门修改后续送审核；部门认为无需补充或修改的，财务部门注明相关意见，移送下一环节；（四）将送审合同所有资料包括本部门认为续提交的资料移送公司财务负责人，进入财务负责人审核环节。第七节 财务负责人审核公司财务负责人依据公司有关授权和公司有关规定对合同进行审核。第八节 合同审核实际流程财务部门完成审核后，将合同所有资料包括236、本部门认为应提交的资料移送公司总经理审批，进入合同审批决定环节。第九节 合同签批权限合同签批由公司法人代表负责签批决定。公司承接工程、销售产品、提供技术服务等项目，合同标的100万元以上经营班子会议决定，法人代表签批；合同标的100万元以下，法人代表签批决定；合同标的50万元以下的业务由总经理委托副总经理或部门负责人签批决定。第十节 法人代表审批对外投资等重大事项在签定合同前，需报公司董事会或董事长审批的，由公司法人代表负责履行有关手续。第十一节 合同的签署（一）合同签字，合同应按公司相关授权由公司法定代表人或经其正式授权的代表签署，注明签字日期；（二）合同签字后，合同资料移交公司财务部门，合237、同加盖公司合同章，由财务部门办理；合同需加盖公司法人章的，办公室凭合同审核单和公司签批意见，盖章后移送财务部门；（三）合同保存，一般公司保存合同原件二份，一份由财务部门留存，一份交主管部门随卷保存后归档；（四） 合同的签署、变更、终止（中止）一般由财务部门负责登记，其他特殊合同的审批和签署、登记统一由公司办公室负责办理，程序参照本办法执行。第十二节 合同的档案管理（1）一般情况，公司保留合同原件两份，一份由财务部门随合同联审单第一联留存，另一份交经办部门随卷保存；（2）财务部门负责合同未履行完毕前的保管和借用；（3）合同履行完毕的，依据公司的档案管理规定办理，按年份将合同移交公司档案管理部门。238、第十三节 本办法自颁发之日起生效。 xx年6月30日第六章 财务审批权限管理规定（试行）一、为了加强财务管理，规范财务支出行为，明确管理责任，根据公司实际情况，特制定本规定。二、公司经费开支实行统一归口管理，总经理“一支笔”签字制度。公司所有经费报销时，经办人签字后由部门负责人审核，最后报总经理审批。未经总经理签字批准，一律不得报销。 第七章 会计电算化管理制度（试行）第一节 总 则 为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及安全、在会计信息处理和保存中的效用，根据财政部的有关规定，结合xx科技发展有限公司（以下简称“公司”）的具体情况制定本制度。 第二节 岗位设置及职责239、（一）岗位设置本公司实行会计电算化后，设置财务主任、会计主管、审核主管、制单员四个岗位。（二）岗位职责1、制单员负责将初审后的原始凭证及时输入计算机，并在月末负责会计凭证的打印、装订、保管。2、审核主管负责对已输入计算机的会计凭证进行审核，并进行部分会计数据处理。3、会计主管承担系统管理员的责任，负责协调会计电算化核算的全面工作，检查各岗位人员的工作情况。同时会计主管还负责对经审核后的凭证进行过帐及月末结帐；帐簿和报表的打印、装订、保管；计算机硬件和软件的日常运行、维护；定期备份会计数据等工作。4、财务主任对打印输出的凭证、帐簿、报表应进行再审核，以确保会计数据的准确。第三节 操作人员的管理1240、会计电算化操作人员必须经过正规培训后，并经会计主管认可，方可上机操作。2、每个会计电算化操作人员必须自设密码，如变更操作人员，必须更换密码。3、每次上机前应做好各项准备工作，尽量减少上机时间，提高工作效率。4、严格按操作权限及操作规范操作，不得越权操作或擅自上机操作。5、在系统运行中，如中途要离开现场，必须退出系统，以防他人越权操作。6、会计凭证输入前必须进行初审，如发现疑点或依据不齐，必须向审核主管汇报，待查明原因后方可输入。7、会计凭证输入后未复核时可直接修改，复核后如要变更必须另制凭证，以红字（负号）冲销纠正。8、转换会计年度时，会计主管对新会计年度的完整帐务文件应根据现行财务制度和当241、前在用系统的规则正确地设置全部级次的科目。会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已制单的会计科目不得修改或删除。9、转换会计年度时，会计主管应在新的会计年度开始后的20天内，完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确。年初余额在当年记帐以前可以修改，当年记帐以后如有调整，只能通过另制凭证进行。10、系统所有的软件资料均应由会计主管保存，未经财务主任许可，不得擅自复制和出借。11、严禁使用来历不清的软盘，以防病毒感染。12、任何人如有伪造，非法涂改变更，故意破坏命令程序、数据文件、软盘等行为，将依照会计法的有关规定处理；情节严重的将追究法律责任。第四节 系统运行管理1、制单员对任何登记入242、帐的经济业务都必须作为记帐凭证输入，摘要填写规范，在机上填制的记帐凭证编号应当连续，编号出现间断时，应在断号的第一张凭证上注明间断的编号，并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章。2、所有的凭证必须经审核主管复核后，会计主管才可过帐。在岗位分工的前提下，凭证的输入、审核和过帐不能为同一人。3、为保证及时、准确地反映当前财务状况，对所有的凭证应做到制单、复核、过帐三及时。4、会计主管对储存在机器内的会计数据，可采用对总帐、现金日记帐帐、银行日记帐及报表每月末一次打印输出的方式，对其他帐簿每年末一次打印输出的方式。同时会计主管应每月核对一次总帐，每季度核对一次明细帐。5、对计算机自动生成的243、会计帐簿、报表，必须经会计主管、审核主管、财务主任认真审查并签字盖章。6、会计主管每月末应做好会计数据的备份，并注意磁盘的防磁、防霉、防潮。第五节 档案管理1、会计档案包括打印输出的会计凭证、会计帐簿和会计报表，以及保存会计数据的磁性介质。2、会计档案由专人保管，并根据财务制度的有关规定执行。3、外单位调阅会计档案，需经财务主任批准，并对调阅日期、内容、理由、调阅单位名称等作详细记录。库存现金盘点表 清查表01单位名称 盘点日期 年 月 日检查盘点记录实有现金盘点记录项目项次人民币面额人民币张金额上一日帐面库存余额1100元盘点日未记帐凭证收入金额250元盘点日未记帐凭证支付金额320元盘点日244、帐面应有金额4=1+2-310元盘点日实有现金数额55元盘点日应有与实有差异6=4-52元差异原因分析1元0.5元0.2元0.1元0.05元0.02元0.01元合计追溯调整清查时点至盘点日现金付出总额情况说明清查时点至盘点日现金收入总额清查时点库存现金应有余额 出纳员 监盘人第八章 日常费用管理规定（试行）第一条 为规范和加强日常费用的管理，依据国家有关法律法规、上海文化广播影视集团和本公司的有关规章制度，特制定本规定。 第二条费用支出必须坚持“合理、必要、节俭”的原则。第三条费用支出一般应履行以下报销审批程序：出纳付款总经理审批填写费用报销单据部门主任审批费用支出实行分级审签管理，按财务审批245、权限管理规定执行。第四条办公费用由综合办公室负责管理。各部门所需的办公用品应向综合办公室领用。各部门急需或特殊的办公用品，经综合办公室批准可自行购买，部门购买后提交发票和实物，经综合办公室查验入库并补办领用手续后按财务制度有关规定报销。第五条资料费用由综合办公室负责管理。各部门所需书报杂志统一由综合办公室办理订购手续。各部门急需或特殊的资料费用，经综合办公室批准可自行订购，部门购买后将有关发票交综合办公室登记签章后按财务制度有关规定报销。第六条 车辆保险费、年检费、养路费由综合办公室负责集中计缴，车辆维修费、汽油费、停车费、过桥费等其它与车辆使用、维护有关的费用由综合办公室负责管理。第七条 市246、内交通费按员工公出管理规定执行。第八条 单位通讯费用应由银行直接托收，并由综合办公室负责审核后销账。第九条个人通讯费用实行限额报销制度，超出限额自理。因特殊情况（如出差手机漫游等）需超标准报销个人通讯费用的，应书面经总经理批准。移动电话费标准：1、公司领导按手机费账单报销，总经理、党委书记不超过600元，其他副职不超过400元。2、公司部门领导按每月300元标准报销。3、公司主管级员工按每月200元标准报销。4、公司普通员工按每月100元标准报销。5、公司驾驶员按每月100元标准报销，前台人员按每月50元标准报销。6、特殊需要，超出报销标准的按经费管理规定报批。住宅电话费按集团规定标准每月计入247、员工工资，不再另行报销或发放。第十条 业务招待费须注明时间、原因、招待对方单位、客人人数、陪同人数及经手人签字等。第十一条 公司员工每月全勤（以每月22个工作日计算），补贴伙食费240元，缺勤一天按240元/22日扣发。每月30日前，各部门将考勤情况汇总送办公室核准后，由财务部于每月5日前打入个人联华卡。第十二条 工资总额由综合办公室负责管理，与公司效益挂钩，并不得突破上级下达的指标。具体由工资制度另行规定。第十三条劳防用品费：男员工每人每月100元，女员工每人每月120元，每半年发放一次。第十四条 高温费按每人每年800元标准发放。第十五条 劳务费用主要是支付外部人员的搬运、清洁等零星劳务报248、酬，由办公室负责管理。长期为本单位服务的劳务人员每月累计支付费用在800元以上的，应经综合办公室审核和总经理批准后签订劳务合同，否则不予使用和支付费用。第十六条 咨询费主要是专家讲课费、顾问费，由办公室负责管理。第十七条 职工福利费、职工教育经费按下列办法管理和使用：（一）职工福利费应按规定主要用于职工医疗费（含医疗保险费）、职工生活困难补助及其他职工福利开支。 （二）职工教育经费用于支付员工参加职业教育和培训升造所发生的费用，如招聘大学生培训费、外出培训学费等。不得用于与职工教育无关的差旅费、咨询费、会议费等业务活动费和各种业务会议的招待费。具体规定另行制定。（三）职工福利费、教育经费由综合249、办公室和计划财务部共同负责管理。第十八条 国内出差费用管理按员工出差管理规定执行。第十九条 租赁费用由办公室负责管理，并按各部门使用面积分摊摊入部门成本。第二十条本规定由综合办公室、计划财务部共同负责解释和修订。第二十一条本规定自xx年6月1日起执行。第九章 员工出差管理规定（试行）第一节 总则第一条 为规范公司各类人员出差管理，明确差旅费标准，加强差旅费用的管理和控制，依据国家、上海文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。第二条 本规定所指出差是指员工国内（香港、澳门和台湾除外）出差，香港、澳门、台湾及国外出差根据国家有关规定标准执行。因特殊情况超出标准的须提供有关证明单据，并经公250、司总经理特别批准。第三条 除不发生住宿费、当天往返的出差适用员工公出管理规定外，其他所有出差发生的一切与出差业务相关的费用均按本规定标准执行。 第四条 在出差期间出差者的职位发生变更时，自职位变更之日起，按新职位适用于本规定相应的标准。第五条 本规定适用于公司全体员工。第二节 出差的申请和审批手续第六条 公司总经理对员工的国内出差申请具有最终审批权。申请出差的部门应根据出差的目的、任务、出差地及日程选派合适人员并选择适当的交通工具。出差申请人应在出差申请书（见附表1）和现金借款单（见附表2）上填写必要的事项，并按照以下程序办理审批手续。差旅费预支款不得超过出差申请书上核定的金额。因特殊原因未及251、办理出差申请书而出差的，出差结束后须补办有关手续。员工如果利用出差机会就近探亲时应事先一并申报并取得批准。填写出差申请书和现金借款单据部门主任审批出纳付款总经理审批部门主任级员工出差须经公司分管领导批准，由计划财务部提交总经理审批。第七条 预计在出差期间发生业务招待费时应在出差申请书上单独列出，并专款专用。业务招待费报销时应与出差费用分开，按业务招待费的有关规定办理。第八条 火车票、飞机票的预订与购买以及投宿饭店的预订原则上由综合办公室安排。因特殊原因出差部门自行安排交通工具或投宿饭店的应在出差申请书上注明理由和交通工具名称、投宿饭店名称等。飞机票等交通费原则上应以支票支付，特殊情况事先应经财252、务主任批准。第三节 出差的费用标准第九条 关于出差的各项费用，公司在第十条规定的标准范围内负担。出差费用超过标准时应由所在部门的负责人以及公司总经理批准。第十条 有关国内出差期间公司负担的各项费用标准规定如下：1、 住宿标准（每晚每间房）：（1） 直辖市、计划单列市（见附表3）标准：总经理级副总经理级部门主任级其他人员800元内实报实销600元内实报实销500元内实报实销300元内实报实销（2）其他地区标准：公司总经理级副总经理、部门主任级部门其他人员600元内实报实销500元内实报实销300元内实报实销注：A、住宿费包括房费、税金、服务费、城市建设费、电话费等；B、公司总经理级人员有其他人员253、随行时，可以有一名随行人员与总经理级人员投宿同一饭店。C、部门主任级以下（含部门主任级）职务的员工两人以上同性共同出差的应两人同住一房，并按从高标准报销。D、自愿自费承担超标部分住宿费的，可按规定限额凭据报销。2、日津贴日津贴从出差当日算起，至出差归来之日为止，标准如下：公司总经理级副总经理、部门主任级部门其它人员80元80元60元日津贴实行包干办法，无需报销凭证。3、交通工具交通工具公司总经理级部门主任级部门其他人员飞机头等舱经济舱列车软席、软卧硬席、硬卧、软卧硬席、硬卧轮船二等舱以上三等舱汽车实报实销公司总经理和部门主任级出差可乘飞机，部门其他人员出差原则上不可乘飞机，确因工作或时间需要乘254、飞机，请在出差申请书上写明，有总经理签字方可报销。4、其他费用员工在出差期间发生的以下费用，凭有关凭证实报实销：机场建设费、航空保险费；业务上必要的复印费、传真费；携带公司物品时的邮费、托运费及保管费；公司认为业务上需要的其他费用。出差期间出租车费标准：公司总经理级人员实报实销，部门主任级以下（含部门主任级）职务的员工按每人每天80元限额内实报实销。5、公司不负担的费用，在出差期间发生的以下费用，公司不负担：因私发生的交通费；因私发生的电话等通信费；因私发生的游览费；洗衣费、餐费、收费电视、旅馆饭店房间内的收费饮料；公司认为与业务无关的其他费用。6、出差天数10日以上者，自第11日起费用标准按255、以上标准的80%确定。第十一条 单位或有关团体在外埠举办的会议、或者参加供应商、客户举办的活动时，住宿费原则上按上述第十条所定的标准执行。如举办单位对住宿有统一安排时应服从安排，住宿费实报实销。如交纳的会议费中实际上已包含住宿费、餐费或者举办方提供饮食时，员工不能再报销住宿费、出差期间日津贴按50%计。如举办单位承担差旅费的，公司不再予以支付差旅费。第十二条 利用出差机会就近探亲的出差人员，其因探亲绕道所发生的交通费、以及探亲期间发生的费用，除符合国家有关规定的部分外，均由出差者自理。探亲期（含绕道路程）根据公司有关休假的条款按探亲假或其他休假处理，不支付日津贴。并且在探亲期间（含绕道路程）发256、生的伤病、事故、事件等由出差者个人负责，按非因工的伤、病处理。第十三条 外地调入的员工（含应届毕业生）来沪就职时的交通工具由综合办公室指定，所发生的交通费实报实销。途中所发生的其他费用（如住宿费、行李托运费等）根据支付凭证由综合办公室个别决定费用处理方法。第四节 出差费用的结算第十四条 出差人员返回公司后应根据财务制度的有关规定进行出差费用结算。第十五条出差人员结算出差费用应按规定要求填列差旅费报销单（见附表4），并附上必要的报销凭据。报销凭据应符合财政规定，差旅费报销单应经部门负责人审签。如果因业务需要和出差地区特殊性造成费用超支的应由出差人书面说明情况，并经部门负责人和公司总经理批准。经审257、批的差旅费报销单、报销单据及出差申请书交送财务部审核后进行费用结算，多退少补。第五节 其他第十六条 出差人员在更改出差日程、行程路线以及返回日期时，必须事先取得部门负责人的许可和批准，无正当理由擅自变更者按违纪处理。第六节 附则第十七条 本规定由计划财务部和综合办公室共同解释和修订。第十八条 本规定自公司批准之日起执行。附表1：上 海 文 广 科 技 发 展 有 限 公 司出 差 申 请 书申请部门： 申请日期:200 年 月 日时间200 年 月 日200 年 月 日 约 天出差人员人数目的地行程出差事由住宿预约： 电话：交通工具备注费用概算交通费住宿费津贴杂费币种（ ）合计（大写） 万 仟258、 佰 拾 元 角 分（小写）：总经理审批财务审核部门审核附表2：上 海 文 广 科 技 发 展 有 限 公 司借款单 200年月日 NO：0000001部 门姓名第一联：付款凭证借款事由借款金额仟佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 实际报销金额结余金额超支金额结帐日期200年月日备注单位负责人 财会主管 出纳 部门主管 借款人附表3：直辖市：上海、北京、天津、重庆；计划单列市：武汉市、沈阳市、大连市、哈尔滨市、西安市、广州市、青岛市、宁波市、厦门市、南京市、成都市、长春市、深圳市；附表4：差 旅 费 报 销 单报销日期:200 年 月 日出差部门出差人员交通工具行程出差事由附件张数日期天数人数259、交通费住宿费津贴其他费用起讫单价金额单价金额单价金额项 目金额出租车费机场建设费航空保险费行李费报销金额币种（ ） 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：借款金额退补金额总经理审批财务审核部门审核出纳报销人第十章 员工公出管理规定（试行）第一节 总则第一条 为规范公司各类人员公出管理，支持员工完成公出任务，明确公出期间对各种费用的负担标准，加强公出费用的管理和控制，依据国家、上海文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。第二条 员工公出时的交通费及杂费标准，均按本规定执行。第三条 本定适用范围于本公司全体员工。第二节 公出的定义和事由第四条 公出是指离开公司、在上海市内进行业务活动、不发生住宿260、费、当天往返的出差。发生住宿时，无论出上海市或在上海市内，均按员工出差管理规定执行。第三节 公出的手续第五条 公出前，公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请（原则上可以口头申请），取得其认可。公出结束后公出人应凭有关单据报销。第四节 公出期间的出勤处理第六条 员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家，必须取得部门负责人的同意，可被视为履行了工作时间（八小时），否则作缺勤处理。第五节 公出费用的处理第七条 员工交通费原则上实行包干制度，超支自理。支付标准（每月）：总经理及副总经理级600元，部门正职级600元，部门副职级500元，主管级400元，主管以下200元261、。公司不再向员工提供日常车辆使用，日常交通费也不予报销。因工作需要，日常需要使用公司车辆的，应经办公室批准，同时不再支付其交通费。因特殊情况需要报销交通费的，应经总经理批准。第八条 公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。报销时，应提供有关凭据，传真费还应填写对方的名称。第九条 公出费用报销应填写现金费用报销单，并按规定手续办理。第十条 预计在公出期间发生交际费时，按交际费的有关规定办理手续。第六节 附则第十一条 本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。第十二条 本规定自公司批准之日起执行。第十一章 xx科技发展有限公司内部审计工作暂行规定第一节 总 则第一条 为进一步建立现代企业制度262、完善公司治理结构，建立健全xx科技发展有限公司（以下简称公司）内部审计制度，强化内部审计工作, 促进科技产业健康和可持续发展。依据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规、规章和制度，结合公司内部管理的实际情况，特制定本规定。第二条 本规定适用于科技公司的内部审计工作。第三条 公司内部审计工作，是指对公司本部和所属单位的各项财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性实施的内部审计监督及评价。第四条 本规定所称内部审计，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第五条 公司内部审计部门在263、公司总经理直接领导下开展内部审计工作，在业务上受上级审计单位的指导，独立行使各项内审职责。第四条 公司内部审计工作的依据是：（一）中华人民共和国审计法；（二）审计署关于内部审计工作的规定；（三）内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规范和内部审计具体准则；（二） 国家的法律、法规和有关政策规定；（三） 地方性法规和规章；（四） 集团审计稽查部有关规章和规范性文件；（五） 公司有关规章和规范性文件；（六） 依据以上规定制定的实施办法。第二节 内部审计部门和审计人员第一条 公司依据有关规定设立审计机构，机构的设置应根据企业的性质、规模、内部治理结构及相关规定，并配备一定数量具有执业资格的内部审计人264、员；第二条 内部审计机构应当遵守内部审计准则、规定，按照公司总经理的要求实施审计；第三条 内部审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。审计部门负责人应当具备大学本科学历、审计或相关经济专业中级以上技术职称；第四条 内部审计人员在履行职责时，应当严格遵守中国内部审计准则及中国审计协会制定的有关规定；第五条 内部审计人员不得从事损害国家利益、企业利益和内部审计职业荣誉的活动；第六条 内部审计人员在履行职责时，应当做到独立、客观、正直和勤勉；第七条 内部审计人员在履行职责时，应当保持廉洁，不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益；第八条 内部审计人员应当保持应有的职业谨慎265、，并正确使用职业判断；第九条 内部审计人员应当保持和提高专业胜任能力，必要时可聘请有关专家协助；第十条 内部审计人员应诚实地为企业服务，不做任何违反诚信原则的事情；第十一条 内部审计人员应当遵循保密性原则，按规定使用其在履行职责时所获取的资料；第十二条 内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项；第十三条 内部审计人员应具有较强的人际交往技能，妥善处理好与企业内外相关机构和人员的关系；第十四条 内部审计人员应不断接受继续教育，每年应保证不少于两周的脱产学习、培训或进修的时间，提高审计技能；第十五条 内部审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。第三节 内部审计部门的主266、要职责内部审计部门的主要职责是围绕公司的中心工作，按照公司总经理的要求，积极行使服务与监督的职能，依法对公司及其所属各单位(部门)履行下列职责： 第一条 对公司及所属单位(部门)的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督，对专项资金的使用进行跟踪审计；第二条 对公司及所属单位(部门)的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督；第三条 协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计。本规定所称离任经济责任审计是指企事业单位的法定代表人或者主要负责人，在任期届满离任前或者任期内调离岗位时，由其上级主管单位委托外部审计机构，对该法定代表人或者主要负267、责人任职期间的经济责任履行情况，依法进行客观公正的审计评价；第四条 对公司及所属单位(部门) 财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价；第五条 对公司及所属单位(部门)经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制；第六条 对公司经济合同、协议的签订等进行审核；第七条 对公司及所属单位(部门)重大投资项目实施检查和监督，并对重大投资的资金使用、投资项目经营情况定期跟踪；第八条 为促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，内部审计部门协助、配合外部审计机构对基建、装修、技术改造等投资项目，进行工程造价审计和竣工决算审计，对重大建设项目实268、施全过程的跟踪；第九条 内部审计部门负责向公司总经理、上级审计部门报送审计工作计划、报告、统计报表等资料，并定期向公司总经理、上级审计部门汇报工作，反映情况；第十条 配合外部审计机构对公司所属单位兼并、股权转让、歇业、破产等进行审计，参与清产核资工作；第十一条 对公司重大经济诉讼、纠纷等事项，进行跟踪；第十二条 内部审计部门依据每年各公司年度审计报告及管理建议书，发出整改通知书，并进行后续审计；根据后续审计的检查结果，向公司总经理提交后续审计报告；第十三条 负责办理上级审计部门及公司总经理要求的其他审计事项。第四节 内部审计主要权限在审计职责范围内，内部审计部门的主要权限是：第一条 内部审计部269、门享有检查被审计单位（部门）与财务收支和经济活动有关的凭证、帐表、预决算、可行性研究报告、资金和资产等权力；有权查阅有关的计算机系统及其电子数据和资料；第二条 为全面了解公司的生产经营管理情况，广泛地关注内部审计部门职责范围内的有关事项，切实地部署内部审计工作，确保内部审计监督的顺利进行，内部审计部门负责人应参加有关经济工作会议，了解重大经济事项决策、重大项目的可行性论证的全过程；组织召开与审计事项有关的会议； 第三条 对审计涉及的有关事项进行调查，并向有关单位（部门）和个人索取材料；第四条 根据审计查出的有关问题提出改进管理、提高效益的建议和意见、对严重违反财经法规行为和造成严重损失的直接责270、任人，建议有关部门查处；第五条 内部审计部门享有就审计检查中发现的问题，向被审计单位管理层以及公司总经理反映并建议采取相应措施的权力。第六条 对于审计检查结果，内部审计部门依据保密性和谨慎性原则，按公司总经理要求进行通报；第七条 对正在进行的严重违反财经法规、造成严重损失浪费的行为，经公司总经理同意，果断采取临时制止措施；第八条 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，在有关资料可能灭失的情况下，经公司总经理批准或报上级审计部门同意，可以对账册、资产采取先行登记保存措施； 第九条 内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何单位和个人不得阻挠，不得打击报复。第十条 本规定由公司审计部门负责解释271、。第十一条 本规定自发布之日起施行。 xx科技发展有限公司 审计稽查部 xx年2月15日第五篇 附 录xx科技发展有限公司日常管理规定为保证公司依法、高效、规范运转，特制定xx科技发展有限公司日常管理规定。一、经费管理规定公司经费开支实行统一归口管理，总经理“一支笔”签字制度。公司所有经费报销时，经办人签字后由部门负责人审核，最后报总经理审批。未经总经理签字批准，一律不得报销。二、手机费管理规定1、公司领导按手机费账单报销，总经理、党委书记不超过600元，其他副职不超过400元。2、公司部门领导按每月300元标准报销。3、公司主管级员工按每月200元标准报销。4、公司普通员工按每月100元标准272、报销。5、公司驾驭员按每月100元标准报销，前台人员按每月50元标准报销。6、特殊需要，超出报销标准的按经费管理规定报批。三、交通补贴费管理规定1、暂按原发放标准执行。2、原则上不再报销出租车费。四、饭贴、医疗补贴管理规定1、饭贴仍按原标准执行。以每月22个工作日计算，每人每月补贴240元。2、医疗补贴仍参照原集团制定的标准执行：年 龄补贴标准年 龄补贴标准30周岁以下45元/月4650周岁65元/月3135周岁50元/月5155周岁70元/月3640周岁55元/月56周岁以上75元/月4145周岁60元/月五、车辆管理规定1、办公室公用车辆因公外出，要填写派车单报批。2、办公室负责车辆的正常273、维修保养，保证车辆安全行驶。特殊情况需紧急维修时报办公室登记备案。3、车辆使用、维护等费用支出由办公室审核后，报总经理批准。六、劳动合同管理规定公司员工首次签订劳动合同或续签劳动合同，必须报总经理批准后方可签订。七、物品采购管理规定公司采购一切物品均由办公室筹办管理，并登记、存档。八、本规定适用于科技公司总部，从发文之日起执行。 xx科技发展有限公司 xx年4月13日科技公司福利费发放规定各部门、各分公司：为切实保障员工利益，加强公司福利费发放管理，特制定本规定。一、春节、劳动节、国庆节的过节费发放规定：员工在本公司工作满一年的（含一年），每人每个节日1000元；满半年（含半年）不满一年的，每274、人每个节日500元；不满半年的，每人每个节日100元。二、中秋节的福利发放节前视情况决定。三、公司每人每年以100元的标准向员工发放生日礼物。四、劳防用品费：仍按原规定执行，男员工每人每月100元，女员工每人每月120元，每半年发放一次。五、高温费：仍按原规定每人每年800元标准发放。六、节假日值班费发放规定：24小时共500元；如分开值班，白天为300元，晚上为200元。七、本规定从发布之日起执行。八、各分公司参照此标准制定方案上报公司总经理批准后执行。 xx科技发展有限公司 xx年4月28日重大事项董事长决定书新兴媒体、东华网络、明珠科技公司：为加强重大事项管理，防范经营风险，根据市委宣传275、部对国资监管和经营的有关规定，以及公司规章制度，对重大事项管理特作如下决定：一、一切对外的投资、业务合作项目必须经董事长审批。二、凡招聘录用员工、管理岗位人事调整事项必须报董事长审批。三、上报重要文件必须由董事长签发。四、采购及对外加工的经费审批权限。10万元（含）以下采购实行流程审批制度，由各公司总经理审批；10万元以上的由公司班子会议决定，形成会议纪要备案。50万元（含）以上由董事长审批。五、投资项目的审批权限。100万元以下的投资项目由公司班子会议决定，形成会议纪要并报科技审计部备案。100万元（含）以上由董事长审批。六、日常经费的管理。5万元以下的日常经费开支按规定流程由各公司总经理审276、批，单项开支5万元（含）以上的由董事长审批。七、此决定书从颁布之日起正式执行。 董事长：xx xx年5月8日关于加强人员管理有关事项的通知公司各部门：为规范机关管理，保证各部门工作的正常开展，公司领导研究决定对人员管理事项特作如下规定：1、凡向外借调、参加各种培训、安排休假等事项，需离开工作岗位的，必须按规定经各部门审批同意后，报公司总经理批准。2、凡部门以上领导因工作需要离开上海的，经主管领导审批同意后，报公司总经理批准。部门以下员工在工作时间内因公外出，由部门领导批准，并交待好注意事项。3、凡违反上述规定，擅离工作岗位者，按劳动法及公司相关规章制度严肃处理。望各部门严格执行本通知规定，切实277、加强人员管理。特此通知。xx科技发展有限公司科技分公司管理办法专题会议纪要（媒体公司和专业系统工程公司）时间：xx年4月3日、xx年4月6日 地点：多媒体大厦16楼主持人：参加人员：、议定事项：科技公司研究制定“媒体公司”和“专业系统工程公司”的分公司管理办法，确定了分公司运营管理框架。并就科技公司与媒体公司、专业系统工程公司如何分开财务帐目进行讨论。财务帐目分开主要目的是为了贯彻全成本核算、加强分公司流程管理、增强其成本意识。一、分公司对内对外的管理1、作为公司深化改革、增收节支的一项措施，“媒体公司”和“专业系统工程公司”以分公司的模式运作，对内将不再称作“广播电视事业部”和“工程部”。虽278、然为分公司进行工商注册暂时有些困难，但已由科技公司办公室为其刻制分公司公章，用于内部管理。2、分公司可以xx科技发展有限公司（媒体）、xx科技发展有限公司（专业系统工程）的名义签订合同，但应使用xx科技发展有限公司的合同专用章。二、分公司财务制度制定分公司财务制度框架，增加分公司经营自主权。原则上分公司财务单独运行，自行做帐，进行全成本核算，科技公司财务担负监管的责任。1、尽快购买金蝶软件，并为分公司配备保险柜。2、分公司备用金额度提高到2万元。3、科技公司为分公司开设银行帐号，提供启动资金100万元人民币。如分公司帐户中的资金不足，可向科技公司申请借款，所借款项按2%的年利率支付利息，借款按279、季度记帐，按年度结算。4、所有发票仍由科技公司财务部开出。5、分公司指定出纳人员后，将人员名单上报科技公司财务主管处备案。6、分公司财务费用要记帐，年底统一核算，并单独计提出来根据分公司经营情况进行考核。三、合同审批各类合同的审批仍然按照目前已建立起来的合同审批流程执行。日常经费审批设置分公司审批权限。1、5万元以下（含5万元）的采购合同，可免去法务审核步骤，但仍需财务部、主管领导审核，报总经理审批。2、1万元以下（含1万元）的小额采购合同，不需要签订采购合同，但货比三家后，原则上须签订采购框架协议。3、销售合同按照原有的合同审批流程执行，即分公司总经理-法务-审计-财务主管-主管领导-总经理280、。4、分公司在签订50万元以上的销售合同之前必须上报科技公司立项审批。5、已签订的合同由分公司执行，5万元以下（含5万元）的采购合同由分公司自行付款。6、在法务审核合同的过程中，如果与法务有不同的意见而无法达成一致的，由财务主管协调，报请总经理决定。四、日常经费审批1、分公司的各项费用的支出和报销，单笔费用在3000元以下（含3000元）的，由分公司按规定自主执行。2、分公司上报日常经费管理办法（涵盖交通费、通讯费、差旅费、午餐费、招待费、饭贴及车辆使用等方面），由总公司批准后执行。五、科技公司财务部为专业系统工程公司开设银行帐户，由诸伟娟做分公司流水帐目，分公司财务帐目和报表由徐慧峰负责。六281、媒体公司项目较多，为了逐步形成分公司的运作模式，更好地提高成本意识，同时节约往返科技公司的费用，媒体公司将与科技公司分开财务帐目。1、购买金蝶软件，科技公司为媒体公司设立新的银行帐户，由徐慧峰协助苏志云开设分公司帐套，由苏志云担任会计，并选配出纳人员。2、09年14月份的帐目通过转帐凭证将库存、固定资产、往来帐目和损耗等从科技公司的帐套中划到分公司新的帐套里。3、09年4月底，科技公司财务部提供应收、应付、预收、预付报表给媒体公司。4、划到媒体公司帐套中的帐目涉及到科研所和科技公司两套帐目，所涉及的科研所帐目将通过划帐的方式每月结算一次。5、自09年5月份开始，科技公司提供100万元启动资金282、，由媒体公司财务自行做帐。6、分公司财务将延续科技公司合同进程表的管理模式。7、分公司财务操作方法一旦有改变的，事前必须上报科技公司财务部，由科技公司财务部决定。七、由科技公司财务部将科技分公司财务制度试行情况及时向集团计划财务部报告。八、科技分公司财务制度从xx年5月1日起执行。xx科技专业系统工程公司日常规章制度（暂行）为了推进公司化进程，完善公司管理制度，现就xx科技专业系统工程公司的日常规章制度（暂行）规定如下：一考勤11日常上班：按照上级公司现行规定，实行朝九晚五制，即早上9:00上班，下午17:00下班，中午12:0013:00为休息时间，将以考勤机记录为准。按照上级公司规定，每天283、早上8:309:00，下午17:0017:30需要有一人值班，这将按照轮班制，公司员工轮流值班，这部分时间将计算在加班调休中，具体实施办法见3.4调休。如工作需要外出的人员，应通知部门主管，并在考勤本上注明行程安排。12项目实施：在项目实施过程中，项目参与人员的考勤由该项目的项目经理负责。二加班21平时加班：包括周末加班和晚上加班。此类加班记入调休假期中，原则上不予以发放加班费。其中周末加班，14:00之前完成工作计加班半天，14:00之后完成工作计加班一天；晚上加班，21:00之前完成计加班半天，21:00之后完成计加班一天。如果是在公司加班则以考勤机记录为参考标准，如果是在项目实施中的加班284、则由项目经理负责监管。22节日加班：指在国家法定的假期里加班。此类加班按照附件1xx科技发展有限公司关于各类假期的实施制度（试行稿）（二、法定假期）实行，予以加班费补偿。三休假31年休假：员工除了享受国家法定假期（十一天）外，还有享受额外的带薪休假权利，具体情况参照附件2xx科技发展有限公司年休假暂行规定执行。如果员工一次请年假超过3天以上，应提前半个月向上级部门领导提交年休假申请表，并做好个人工作安排，得到批准后按照规定休假。如果员工休短期年假，即半天、一天或两天，也应及时向上级领导汇报，并做好工作安排，勿要因请假而影响到工作。需要特别指出的是，如果休假中夹带了双休日，则该双休日算在年假的天285、数中。 32事假：按照附件1xx科技发展有限公司关于各类假期的实施制度（试行稿）（四、事假）实行。原则上，年休假和调休假休完以后才给予批准事假。33病假：按照附件1xx科技发展有限公司关于各类假期的实施制度（试行稿）（五、病假）实行。原则上，在年休假和调休假休完以后，如果还需要请病假才给予批准病假，并且需要相应的医院证明材料。34调休：员工平时因为工作需要所产生的加班（法定假日除外），给予相应的调休假。员工休调休假需提前向所在部门领导提出申请，办理休假手续，填调休假单，事先不能请假的，应电话通知领导得到许可，并在第二天及时补办手续。35长病假、丧假、婚假、产假、哺乳假以及其他各类公假：按照附件286、1xx科技发展有限公司关于各类假期的实施制度（试行稿）（六十二）实行。特别指出，由于现在国家法定假日增多，而且每人每年还有年休假和调休假，所以原来制度中的探亲假现决定取消。四补贴41餐费、交通费：按照上级公司相关规定执行，全勤员工餐费每月补贴240元/人，交通费每月补贴400元/人，如有旷工现象，则要扣除相应的费用。42通讯费：按照上级公司相关规定执行，普通员工每月补贴100元/人，部门主管每月补贴200元/人。员工需保持通讯畅通，遇突发事件能及时联系到本人。43项目中餐费、交通费补贴：（1）餐费：市内项目，补贴20元/人/天，市外项目，补贴60元/人/天。（2）交通费：以项目组为单位，每月补287、贴交通费800元，用于在项目实施中所产生的出租车费，并采取多不退少不补的原则，由项目经理统筹安排。特殊项目产生额外交通费用等数量巨大的需经公司领导批准另行报销。项目当中请客户吃饭等额外开销另行报销。五费用5.1费用在3000元以上实行分级审签管理，按照总公司财务审批权限管理规定执行。5.2费用（单笔）在3000元以下，由分公司领导签字即可报销。5.3采购合同五万元以下，由分公司领导签字即可。5.4销售合同50万以下，由分公司领导签字即可。 科技公司科研开发突出贡献奖励办法各所属单位、部门：为奖励我公司科研开发作出突出贡献的团队和个人，调动科研人员的积极性与创造性，加速科学研究事业的发展，提升公288、司的科研实力和综合竞争力,特制订科技公司科研开发突出贡献奖奖励办法。第一条 为了保证奖励的公正性，提高奖励的可操作性和透明度，公司科研开发突出贡献奖励以经济社会效益和科技水平等主要量化指标为依据。第二条 公司科研开发突出贡献奖励工作每一年进行一次。第三条 凡我公司在岗在职的正式员工或所属单位、部门、班组均有资格参与公司科研项目突出贡献奖的评比。第四条 在重点攻关项目的研发上作出突出贡献的，奖励到个人。奖励标准如下：一等奖一万元；二等奖五千元；三等奖三千元。第五条 在争取科研经费项目上，原则上奖励到单位、部门或团队。奖励标准如下：100万元以下，奖该科研项目经费的1-3%；100万元-200万元289、，奖该科研项目经费的3-5%；200万元以上，奖该科研项目经费的5%-10%。对第四条的奖励经费，由科技公司支出。第七条 对第五条的奖励经费，采取冲抵年度经营指标的方法。第八条 所属各公司、部门自筹资金，自主研发的项目，对本单位发展有重大影响的，并经科技论证批准的，项目自筹费用可酌情冲抵年度经营考核指标。第九条 科研开发突出贡献奖的评选由科技公司成立评审小组进行评审，报经总经理批准后发放。科研开发奖励评选工作由科技办公室具体组织实施。 第十条 各所属单位、部门在规定时间内，将本单位所争取到的科研项目（单位负责人签字盖章后）连同可资证明的有关材料，如科研项目立项通知书/合同书、获奖证书、登载论文290、的报刊、著作等送科技公司办公室。 第十一条 若同一成果同时获得两个以上奖励，按最高奖励计算；对已计算过的成果又获较高级别奖励，可在下次奖励中补足分差。 第十二条 办公室将审批后的奖励名单在科技公司网站主页上公示，如有异议，应在公布之日起三十天内向办公室提出，超过上述期限提出异议，一般不予受理。 第十三条 如有弄虚作假者可不受上述期限限制，向办公室提出后，将进行严肃处理。 第十四条 本办法自公布之日起实行。 xx年2月19日 xx科技发展有限公司员工绩效考核办法（修 订）第一条： 为进一步调动员工的工作积极性，规范管理，提高工作效率，加强考核工作，特制订xx科技发展有限公司员工绩效考核办法。第二291、条： 绩效考核主要是将现有职工收入中的绩效部分进行考核发放。第三条： 绩效考核适用于公司本部办公室、财务部、节目部全体员工及公司化运作的本部工程部、事业部、研发中心全体员工。第四条： 绩效考核主要是对员工的工作业绩、工作态度、团队合作、降本增效、执行纪律、安全意识等方面进行全面考核（见附表）。第五条：实行一级考一级，员工由部门负责人或主管考核，部门副职由正职考核，正职由公司领导考核。第六条： 公司部门负责人、主管按收入的40%为绩效考核基数，一般员工可以按收入的20%为考核基数。第七条： 专业系统工程公司、媒体公司、研发中心的第一责任人按收入的50%作为绩效考核基数，根据与公司总经理签订的全面管理责任书进行考核，上述三个实体的工作人员可参照本规定组织实施，由各实体单位根据自身实际制定