1、游乐场经营发展行政、人事、费用及后勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政管理规定11.1 公文处理办法11.2 公章管理规定101.3 会议管理制度121.4 保密制度151.5 档案管理规定191.6 车辆管理办法431.7 接待工作规定511.8 入园单管理规定561.9 员工票、贵宾票管理规定581.10 经济合同管理办法601.11 机票管理规定72第二章人事管理规定732.1 人力资源政策、职责与职级规定732.2 员工奖惩规定782.3 员工考勤休假管理规定872.4 员工薪酬管理2、规定942.5 人事管理规定992.6 工卡管理规定103第三章 财务管理规定1063.1 财务支出管理办法1063.2 员工境内差旅费开支管理规定1083.3 银行支票印鉴管理办法1103.4 资产管理办法1123.5 会计档案管理办法1143.6 会计电算化管理办法1173.7 票证管理办法1203.8财务报表报送办法1233.9费用核算制度1243.10 货币资金及收入内部控制管理规定1293.11 基本会计核算制度138第四章 工程管理规定1444.1 工程维修控制规定1444.2 供配电及灯光音箱管理规定1504.3 供水系统及设备管理规定1554.4 园区暧通设备及燃气系统管理规定3、1604.5 园林绿化养护及卫生清洁管理规定163第五章 廉政建设规定1795.1 领导人员廉洁自律1795.2 关于在公务交往中收受礼金礼品的管理规定1855.3 公司经营班子办公会议事规则187第六章 后勤管理规定1906.1 员工工服管理规定1906.2 员工宿舍管理规定1926.3 资产管理暂行规定1946.2采购管理规定199第七章 客服管理规定2037.1 督导检查管理规定2037.2 投诉处理管理规定2067.3 突发事件处理管理办法2097.4 游客咨询处理管理办法2127.5 游客失物登记招领管理办法2147.6 游客园区寻人工作作业指导书2167.7 电瓶车及游船管理规定24、18第八章 安全生产管理规定2218.1 综合应急预案2218.2 游乐设备机械故障专项应急预案2288.3 火警专项应急预案2348.4 重大突发事故处理作业指导书2418.5 安全责任指导书242XXXX基本管理制度汇第一章 行政管理规定1.1 公文处理办法XXXX旅游分公司公文处理办法 一、总 则 （一）为促进XX天府华侨城实业发展有限公司XX旅游分公司（以下简称公司）公文处理工作的规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，依据国家行政单位公文处理办法的相关规定，制定本办法。 （二）公司的公文，是公司在企业经营管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达上级单5、位方针、政策（指示精神），发布规章制度，施行行政、经济措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。 （三）总经理办公室是公司公文处理的管理机构，负责公司的公文处理工作和业务指导。 （四）公文处理必须做到及时、准确、安全。公司公文由总经理办公室统一收发、拟制、审核、分办、传递、用印、立卷、 归档和销毁。 （五）公文处理工作应贯彻“党政分开”的原则。 （六）在公文处理中，必须严格执行国家保密法律、法规和公司保密制度，确保公司秘密的安全。 二、公文种类公司公文分为“文件”和“专用文件”两类。（一）“文件”的使用范围。“文件”是指内容比较重要、格式规范、版头有“文件”字样6、并套红印刷的公文。公司“文件”有成欢司字、成欢工纪字、成欢函字。 （二）“文件”的主要种类 1、决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。 2、指示 适用于对下级单位和部门布置工作，阐明工作活动的指导原则。 3、通告 适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 4、通知 适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文；发布规章制度；传达要求下级单位（包括各项目工程部、各中心，下同）办理和需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免人员。 5、通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 6、报告 适用于向上级单位汇报工作，7、反映情况，提出意见或者建议，答复上级单位的询问。 7、请示 适用于向上级单位请求指示、批准。 8、批复 适用于答复下级单位的请示事项。 9、函 适用于不相隶属单位之间洽谈工作、询问和答复问题；向有关业务主管单位请求批准和答复审批事项。 10、意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法。 11、会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。 （三）“专用文件”使用范围 “专用文件”是指在一定的业务范围内使用、具有特定 文件版头、格式和处理程序的公文。公司“专用文件”XX华侨城XX旅游公司部门报批件，适用于公司各部室向总经理请求指示、批准。三、公文格式（一）公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发8、文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。1、发文单位应当写全称或规范简称；联合行文，主办单位应当排列在前。 2、涉及公司秘密的公文应当标明密级。密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”；“绝密”、“机密”公文应当标明份数及 序号。 3、紧急公文根据紧急程度应当分别标明“特急”、“急件”。 4、发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。 5、上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，公司向股东单位上报的“请示”应当在“经办人”处注明经办人的姓名和电话，并用“专用文件”中的华侨城集团企业报批件行文；公司下属单位9、（部门）的报批、请示，用“专用文件”中的部门报批件行文。 6、公文标题，由发文单位、事由、文种三个部分组成，应准确简要地概括公文的主要内容。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。 7、公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。专门批转文件并在标题中直接引用了附件名称的公文，可以不再标注附件。 8、公文除会议纪要外，应当加盖印章。联合发文时，联合单位都应当加盖印章。要求印章上不压正文，下压发文日期。 9、成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人的签发日期为准。 10、文件应当标注主题词。 （二）公文用纸一般为A4型；左侧装订。 四、行文规10、则 （一）对各部、室发指示性文件、批复请示事项、通知有关事宜、与不相隶属的单位行文联系工作、商洽问题、对上级单位行文应当以公司的名义正式行文。 （二）公司各部门可以在部门职权范围内相互行文，也可以与其他部门联合行文。公司各部门不得对外正式行文。 （三）公司各部门不得越级请示和报告，因特殊情况，必须越级行文时，应抄送被越级的上级单位。 （四）公司各部门之间，未对有关问题协商一致时，一律不得各自行文。 （五）对需要了解文件内容的上级单位、同级单位、不相隶属单位及下级单位用“抄送”。 （六）公司对内普发性公文的主送单位统一称为“各部门”。 （七）“请示”应当一事一文；一般只写一个主送单位，需要同时送11、其他单位的，应当用抄送形式。除领导直接交办的事项外，不得直接向领导者个人请示。 （八）“报告”中不得夹带请示事项。 五、公文办理 （一）公文办理分为收文和发文。收文办理指对收到公文的办理过程，一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、核稿、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、归档等程序。 （二）凡经审核需办理的公文由总经理办公室及时提出拟办意见送领导批示或者交有关部门办理。需要两个以上部门办理的应该明确主办部门。 （三）公文承办部门应当抓紧办理，不得延误、推诿；对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回总经理办公室并12、说明理由。 （四）凡涉及其他部门的问题，主办部门应主动与有关部门协商、会签。上报的公文如有关方面意见不一致，要如实反映。 （五）已送领导人批示或者交有关部门办理的公文，总经理办公室负责催办、查办，防止延误和漏办，做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。 （六）公司文件收文程序 1、外收文程序 总办外收文登记加盖收文章附传阅单总办负责人拟办呈总经理室成员传阅总办根据批复意见处理复印分发相关部门执行或传阅正本存档（定期移交档案室） 2、内收文程序（主要是部门报批文件，即公司“专用文件” ） 部门承办人拟稿部门负责人签13、批相关部门会签（涉及多个部门的事项）总办登记、编号加盖收文章（实物资产在3000元以上的由财务总监审批）分管领导签批（其中专项费用由负责专项费用审批的领导签批）总经理批示重要文件经总经理办公会议讨论总办登记领导意见报批原件交部门执行（原件存档） 3、公司传真件处理程序 总办加盖收文章、编号、登记总办负责人拟办总办分办分管领导批示总经理批示总办登记批复结果转承办部门办理 4、参加上级会议、外出考察人员带回的文件和材料或应交总办档案室进行鉴定、登记、存档。 （七）公司文件发文程序 1、公司正式发文，应当使用公司统一规定的发文稿纸，并按统一的规范格式行文。 2、公司发文程序：主办部门承办人拟稿主办部14、门负责人审核有关部门会签（需要会签的）总经理办公室核稿领导签发总经理办公室校对、编号、缮印总经理办公室盖印、分发。 3、部门发文程序：承办人拟稿部门负责人核稿、签发领导审核、签发（必要时由分管领导审核签发）部门盖章、分发原件交档案室归档。 4、专用文件办理程序： （1）公司内部文件报批程序：采用部门报批件，办理程序为：部门承办人拟稿部门负责人签发相关部门会签（需要会签的）总经理办公室收文登记、呈转公司领导审阅、批示总经理办公会议研究（需要总经理办公会议审定的）。 （2）公司向上报批事项采用华侨城集团公司印制的企业报批件，办理程序为：主办部门承办人拟稿主办部门责人审核有关部门会签（需要会签的）总15、经理办公室核稿领导审核、签发（重要事项需总经理审阅签发）总经理办公室编号、用印、报送。属行业管理需要的报批事项，按科尔尼方案规定的流程执行。 （八）草拟公文注意事项 1、符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。 2、情况确实，观点明确，条理清楚，表述准确，用词规范，文字精炼，标点正确，篇幅力求简短。 3、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写具体的年、月、日。 4、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。 5、必须使用国家法定计量单位。 6、使用单位名称时，第一次用全称并注明规范的16、简称，之后用简称。公司各部门名称原则上使用全称或规范的简称。 （九）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。 （十）公司发文由公司领导签发。重要事项或涉及面广的，必须由公司总经理签发。 （十一）传阅公文，原则上按负责人排序由前向后传阅；需要一位以上的负责人共同审批的公文，原则上按负责人排序由后向前传批，审批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间，圈“阅”视为同意。 （十二）修改和签批公文，必须用钢笔或签字笔；不得在文稿装订线外书写。用纸除首页使用发文稿纸或其它规定格式纸外，正文应当使用规定的A417、型公文用纸，标题使用宋体二号字，正文使用仿宋体三号字。 （十三）公文不得使用繁体字。 （十四）公文送领导签发前，由总经理办公室核稿。核稿的重点是：是否确需行文；是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定；涉及其它部门或单位的事项是否已经协商、会签；文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。 （十五）经审核符合本办法规定的公文，总经理办公室应当及时送领导签批；凡不符合本办法的公文，总经理办公室可退回呈报部门并说明原因。 六、公文立卷、归档和销毁 （一）公文办毕后，应当根据XX天府华侨城XX旅游分公司档案管理办法相关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷归档。 （二）公文归18、档，应当根据公文的相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证档案的齐全、完整，能正确反映本公司的主要工作情况，便于保管、查找和利用。 （三）联合办理的公文，原件由主办单位立卷、归档，其它单位视其利用情况保存复印件。 （四）公文复印件作为正式文件使用时，应当加盖复印单位证明章，并视同正式文件妥善保管。 （五）公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 （六）案卷应当确定保管期限，按照相关规定定期向档案部门移交。个人不得保存应当归档的公文。 （七）拟制、修改和签批的公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。 （八）不具备存档价值的公文，经过鉴别和主管负责人批19、准，可以销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由二人监销，保证不丢失，不漏销。 七、附 则 （一）公司党群部门的公文处理参照此办法执行。 （二）本办法由公司总经理办公室负责解释。 （三）本办法自发布之日起施行。 附件： 1、公司发文稿纸 2、部门报批件附件1XX华侨城XX旅游公司发文稿纸发文字号： 字 号缓急： 密级：签发领导会签部门会签分管领导签字拟稿部门： 拟稿人： 拟稿日期：核稿人：标 题： 电子文件名称：附 件： 主题词：主 送： 抄 送：印刷： 核对：发文日期：附件2XX华侨城XX旅游公司部门报批文件主送：签发人：领导批示：主办部门意见：会签部门意见：经办人电脑文件名附件：主题词报批事由20、：1.2 公章管理规定XXXX旅游分公司印章管理规定 一、范围 本标准规定了XXXX旅游分公司印章刻制申办程序、印章保管与使用规范及印章使用审批权限。 二、印章刻制申办程序 （一）因业务需要刻制印章应提出书面申请，报请总经理批准后，交公司后勤部办理刻制事宜。 （二）后勤部负责到当地公安局办理各类印章刻制的申请及刻制手续。 （三）后勤部负责将部门经理合验后的印章发至申请部门，并做好发放、回收登记。 （四）未经批准，任何部门或个人不得擅自刻制各类印章。 三、印章的保管与使用 （一）公司印章由公司档案管理员负责保管。凡以公司名义发出的文件、函件等，申请用章的部门须填写用章审批单，按权限及相应程序审批21、后，方可用印。 （二）部门印章由部门经理负责签领、保管和使用，只限公司内部使用。 （三）各种印章不得委托他人代管、代取、代用，一切用印均要记录在案，防止盗用和滥用，印章管理员应当拒绝不合手续的用章申请。 （四）部门经理、印章管理员，调岗或离职前，应当办理印章移交手续。未办理移交手续的，不得为其办理调岗、离职手续。 （五）印章管理员应妥善保管用章审批单（见附件），以便核查。 四、印章使用审批权限 （一）以公司名义发出的文件、函件、合同等需要公司印章，由总经理审批。 （二）以公司名义发出的一般例行性、礼节性的函、电等需用印章，由总经理办公室主任审批，重要的函、电，同时报分管领导审批。 （三）各部门22、需以分公司名义出具介绍或一般性的业务联系的，由部门经理同意并出具证明，报总经理办公室主任签名后方可用印。 （四）以公司名义对外报送的各业务报表、统计资料，须经相关部门经理签字，报公司分管领导审批，重要的报表、统计资料必须报总经理室审批。 （五）各部门印章的使用，须经部门经理审批。 附件：用章审批单附件：XX天府华侨城实业发展有限公司XX旅游分公司用章审批单用章申请事由（或文件名称）：日期：主送：用章数：经办人：部门审批：分管领导审批：总经理审批：1.3 会议管理制度XXXX旅游分公司会议管理规定 一、目的 规范公司会议管理制度，提高会议的行政决策效率。二、会议类别公司会议分为三类：公司级会议、23、专题会议、部门工作会。 （一）公司级会议：包括公司党政联席会议、公司总经理办公会、公司经营工作例会、公司全体员工大会（各种代表大会）。公司级会议应分别报请总经理或分管领导批准后召开。 （二）专题会议：全公司性质的技术、业务综合会议，项目工作组会议、业务活动分析会、经营活动分析会、工作协调会、安全工作会等，由分管领导主持召开。 （三）部门工作会：各部门召开的工作会，由分管领导批准、部门负责人组织。 （四）上级或合作单位在本公司召开的会议：现场办公会、业务洽谈会、座谈会等，由总经理办公室受理安排会务工作。 三、会议安排 （一）例会安排 1、党政联席会议：党政联席会议是公司党政领导共同参加，讨论、研24、究、决定涉及公司全局的重大问题，是公司最高级别的会议。主要内容包括：（1）研究公司发展战略，提出半年或年度工作思路；（2）研究公司组织架构、激励机制、年度表彰方案、薪酬方案、企业文化工作思路；（3）研究党建和廉政建设等方面工作思路。党政联席会议的组成人员：公司党总支（支部）成员、公司经营班子成员，列席人员：工会主席、团总支（支部）书记、公司新闻发言人。如会议内容需要，可吸收相关部门人员列席。党政联席会议由党总支（支部）书记主持。党政联席会议每半年召开一次，特殊情况下由党总支（支部）书记提议或有三分之一的出席成员提议，可举行临时党政联席会议。总经理办公室（党办）负责会务工作，会后印发会议纪要。 25、2、总经理办公会：拟定公司经营计划和公司年度工作计划、布置公司日常经营工作、审议高级经理以上人事任免、审议公司组织架构设立、建立或修订公司基本管理制度。会议由公司总经理主持，分管领导提出待议定的议题。如无特殊情况，一般每周召开一次，特殊情况由公司总经理提议或由分管领导提议，可举行临时总经理办公会。参会人员：公司经营班子成员，列席人员：公司新闻发言人及有关部门人员。总经理办公室负责会务工作，会后印发会议纪要。 3、经营工作例会：总结评价工作情况，安排布置经营工作任务，肯定成绩、指出不足、制定改进措施。每周一、三、五召开。参会人员：公司经营班子成员、各部门经理。总经理办公室负责会务工作，会后印发工26、作会议纪要。 4、公司全体员工大会：总结本年度上半年、全年工作情况，部署本年度下半年和下一年全年工作，进行表彰奖励等。半年工作会议一般于七月份召开，全年工作会议一般于年初召开。由总经理办公室负责组织。 5、部门工作例会：安排布置本部门工作，原则上每周召开一次，参会人员及召开时间由各部门分管领导和部门经理决定。会议简报通过OA形式上网传阅。 （二）专题会议的安排 1、项目工作组会议：研究项目工作业务流程、项目需要及时解决的问题。召开时间为每周二次，参会人员是项目工作相关人员。项目组负责组织。 2、预算工作会议：汇报总结上季度项目、部门费用实际状况，对超过预算的费用提出警示并限期整改。召开时间为每27、季度一次，参会人员是公司经营班子成员、各部门经理。财务部负责组织。 3、业务活动分析（协调）会：针对某一方面业务工作，由该项工作分管领导召集的讨论会、协调会。根据工作进程，定期或不定期举行。参会人员为本项业务工作相关人员。 4、安全工作会议：汇报总结上季安全生产、治安、消防工作情况，提出公司安全生产、治安、消防工作重点和整改措施。由公司安委会负责组织召开，安委会成员参加，每季度召开一次。 5、业务洽谈（座谈）会：由主要领导或分管领导召集，本公司有关人员与合作伙伴共同召开的会议，通报工作进展，研究业务问题，商谈合作事项。定期或不定期举行。 6、党内的各种会议：按党支部年度工作计划进行安排，由总经28、理办公室（党办）负责党务的工作人员负责会务。 （三） 其他会议的安排 1、信息发布会：主办部门负责组织，总办协助做好会务工作。 2、业务培训、专题讲座等。主办部门负责组织，总办协助做好会务工作。 四、会议排期要求 （一）总经理办公室每周五应将公司例会和各种临时会议、领导重要活动等，统一编制会议计划，并于下周一上午将会议计划表印发给每一位公司领导和各部门。 （二）各部门会期必须服从公司统一安排，部门会议不应安排与公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。 五、会务工作 （一）会议准备： 1、材料准备：每次会议均要由会议主办部门拟好会议须知、会议议29、程、汇报提纲、发言要点等会议材料。 2、会场准备：会议组织部门提前预定会议室，要落实布置会场、做好会标或背景板；备好座位和会议名牌、茶具茶水；备好纸张、圆珠笔；备好投影仪、激光笔、手提电脑、照相机、录像机、录音机、白板等会议设备。会前30分钟完成各项会议准备工作。 3、会议通知：会议主办部门按照会议主持人的要求，通知与会人员，通知内容包括开会时间、地点、内容等。 （二）会议服务：指定专人做会议记录；会中及时添加茶水；指定专人录音、照相、录像。 （三）会后服务： 1、指定专人撰写会议纪要，于当天或最迟次日上午报送总经理办公室，党政联席会议的会议纪要经总经理审阅后发公司党总支（支部）委员、公司经营30、班子、各部门总监；总经理办公会、经营工作例会的会议纪要经总经理审阅后发公司经营班子、各部门经理；公司专题会议和其他会议的会议纪要经分管领导审阅后发公司相关部门及人员。 2、各部门要及时传达会议精神，并按照会议要求，贯彻落实会议决议。 3、会议主办部门协助总经理办公室清理使用过的会议室，清点会议设备设施，清扫会议室，以备下次会议使用。1.4 保密制度XXXX旅游分公司信息保密制度 一、总则 （一）为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 （二）公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉或掌握的事项。包括文字、照片、计算机信息、数据等各种形式。 （三）公31、司全体员工都有保守公司秘密的义务。公司总经理办公室（以下简称总办）作为公司保密工作职能机构，负责公司日常保密工作。 （四）公司保密工作，实行既确保秘密安全又便利工作的原则。 二、保密范围和密级确定 （一）保密范围 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、公司尚未发布、付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3、公司已从事的经营活动涉及的可行性报告、公司章程、合同书、协议书、意见书、工程档案、设备数据、技术文件以及其他可能涉密的资料。 4、公司重要会议纪要、会议记录。 5、公司ISO质量管理体系。 6、其他经公司确定应当保密的事项，如：经营数据、市场分析数据、外请公司所做调研报32、告、服务管理规范、自行开发的各类培训课程资料、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 7、公司职员人事档案，工资、劳务收入资料。 8、其他一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 （二）密级确定 1、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 2、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害，一般指保密范围条款1和2所规定的内容。 3、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害，一般指条款3所规定的内容。 4、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。一般指保密范围条款4至7所规定的内容。 5、公33、司涉密文件、资料，由总办档案室根据其重要程度确认并标明密级，并确定保密期限。 6、公司保密事项保密期限原则为短期15年、长期50年，保密期限届满，自行解密。 三、保密措施 （一）公司各部门应根据实际需求，配置相应的保险柜、文件粉碎机等设施，并采取以下措施确保公司秘密安全。 1、公司涉密文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室指定专人执行。涉密电子文件应采取文件加密，异地保存等方法确保公司秘密安全。 2、严格限定公司秘密的流传范围，无关人员不得擅自查阅。 3、未经主管领导或总经理办公室批准，不得复制和摘抄涉密资料。 4、收发、传递和外出携带，由指定人员34、负责，并采取必要的保密措施。 5、涉密资料须保存于保险柜或者其他具有保密功能的文件柜等装具之中。涉密资料销毁须采用文件粉碎机或焚烧的方式，确保销毁彻底。 6、工作人员离开办公桌时要确保办公桌上没有涉密文件。 （二）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理办公室批准。 （三）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： 1、限定参加会议人员的范围。 2、选择具备保密条件的会议场所和会议设备。 3、确定会议内容是否做记录，是否传达及传达范围。 4、会议文件须指定专人负责管理、回收及归档。 （四）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，35、不准通过其他方式传递公司秘密。 （五）公司电脑必须定人定机，设置开机密码和启动屏幕保护程序，落实专人保管，定人使用；不得安装无线网卡等无线设施；不得在网络上发表公司涉密文件；不得以电子邮件、QQ形式发送密级文件；重要数据库和文件保存的计算机不得上互联网。 （六）笔记本电脑安全保密规定参见附录。 四、涉密及补救 （一）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。总经理办公室接到报告，应立即处理。 （二）公司工作人员调动时，必须做好保密工作及有关资料的交接工作。 （三）如拾得他人遗失的秘密文件、资料等，应及时送交总办，不得私自传阅、泄露秘密。 （四）36、发现他人违反条款3中相关规定的应及时予以制止，并报告总办。 （五）一旦发生泄密，总办须及时通知公司领导、有关部门、相关人员，并协调相关部门、人员，采取必要的补救措施，防止进一步泄密。 五、责任与处罚 （一）出现下列情况之一的，予以警告处分，并扣发工资10元以上500元以下： 1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 2、在处理公司秘密过程中，没有按照条款3的相关规定，采取保密措施。 （二）出现下列情况之一的，予以通报批评，并酌情赔偿公司经济损失： 1、过失泄露公司秘密，已造成严重后果或经济损失的。 2、已泄露公司秘密，虽采取补救措施，仍造成严重后果或经济损失。 （三）出现下列情况之一的37、，予以解除劳动关系并追究其赔偿公司全部经济损失，必要时送交公安机关处理： 1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失。 2、为他人窃取、刺探、收买公司秘密或违章提供公司秘密。 3、利用职权强制他人违反保密规定的。 六、附则 （一）本制度由总办负责解释。 （二）本制度自发布之日起实施。七、附录：笔记本电脑保密管理规定笔记本电脑保密管理规定 1. 笔记本电脑密级类别的设定，须经部门、个人申请，总办批准，以其储存信息的最高密级设定密级，按保密规定粘贴密级标识，按规定做好计算机三层标密工作。 2. 涉密笔记本电脑由专人管理，明确“谁使用，谁负责”的原则，电脑必须采取开机身份认证，防止涉密笔38、记本电脑失控或丢失后被破译。 3. 涉密笔记本电脑严禁联接互联网，不得将公司涉密信息存入私人硬盘。未经许可，不得将存有涉密文件的移动存储介质带离公司。存有涉密文件的软盘、移动硬盘、U盘等移动存储介质，必须定期清理。 4. 部门经理对本部门涉密笔记本电脑的型号、配置、密级、责任人、使用人、使用情况、去向等要清楚，并制定相关管理规定。 5. 不得擅自将涉密笔记本电脑带出办公场所。因工作需要携带时，需经部门经理和总经理办公室同意并登记。涉外活动中，涉密信息应保存在移动存储介质中，由专人负责保管，防止损坏和丢失，并对涉密信息进行加密、备份处理。 6. 总经理办公室负责涉密笔记本电脑的登记、备案工作，要39、求凡涉密笔记本电脑都必须登记、备案。私人笔记本电脑进入涉密单位以及外单位人员携带笔记本电脑来涉密单位工作，须履行登记手续后方可通行。 7. 笔记本电脑不得擅自借用。经主管领导批准，总经理办公室登记、备案后方可借用。 8. 涉密笔记本电脑的维修，须对涉密信息预先进行保密、备份处理，并经总经理办公室备案后再送交维修部门。1.5 档案管理规定XXXX旅游分公司档案管理办法第一章 总 则第一条 为了加强公司档案业务建设，提高档案管理水平，更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法与企业档案管理办法，结合公司实际情况，特制订本办法 第二条 档案是指公司在各项经营管理活动中包括党政工团、行政管理、40、劳动工资、教育培训、市场营销、财务管理、合同管理、工程管理、规划设计、设备仪器、等各项业务活动中形成的具有保存价值的各种形式的文件材料。第三条 档案工作是公司各项管理的基础工作，是维护公司经济利益、合法权益和反映历史面貌的一项工作。第四条 档案工作实行集中统一管理。总经理办公室（以下简称总办）是档案的归口管理部门。第五条 对外出参观、学习或参加会议、活动带回的文件资料以及其它应归档物品，必须先交送档案室，经档案室签字认可，再由财务部给予核报。 第二章 档案管理体制第六条 公司成立档案管理工作领导小组，领导公司各项档案管理工作；总办下设档案室，负责统筹管理、组织协调各项档案工作；配备专职档案员一41、人，负责档案室管理工作和其他具体的档案工作事务。 第七条 档案管理员应当忠于职守，遵纪守法，具有档案专业知识和业务能力。 第八条 实行承办部门整理归档原则。各部门应指定专（兼）职档案员，负责部门文件材料的收集、整理和归档工作，并按时向档案室移交归档文件。第三章 文件材料的形成与归档 第九条 各项业务工作中形成的具有保存价值的文件材料都必须向档案室归档。任何人不得拒绝归档。第十条 归档的文件材料应完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理符合归档要求。永久保存的电子文件，应复印相应纸质文件与电子文件一并归档保存。归档的具体范围、时间和要求按文书档案归档与整理办法的规定执行。第42、十一条 文件材料的形成和积累、整理归档须纳入各部门的工作计划和兼职档案管理人员的岗位职责。 第四章 档案的管理第十二条 公司档案分为文书档案、工程档案、会计档案、人事档案、合同档案、音像档案、设备档案、规划档案、培训档案九个门类。第十三条 档案鉴定工作分为两次：归档前对文件材料价值进行鉴定，划分档案保管期限、密级；归档后，对保管期满档案进行价值再鉴定，以确定档案是否销毁。须销毁的档案经总办批准后、登记造册然后指定专人销毁。 第十四条 档案保管期限分为永久、长期和短期三种。专门档案另有保管期限规定。根据档案管理有关规定，编制档案保管期限表。 第十五条 档案室负责编制案卷目录、卷内文件目录、专题目43、录及底图目录等档案检索工具；做好公司档案统计工作。 第十六条 配备专门档案库房，做好防火、防盗、防光、防高温、防潮、防有害气体、防尘、防虫等八防工作。 （一）档案存放应有专门的铁制箱柜，档案排列方式要便于查找。（二）对照片、影片、唱片、录音磁带、录像磁带、刻录盘等特殊载体的档案必须配备专门的保管设备，确保档案实体安全、有序。 （三）定期对档案库房进行检查、清理、核对工作；对破损档案及时进行修补和复制。第十七条 档案室应积极做好档案信息开放利用工作，在保证档案实体安全和公司秘密安全的前提下，为公司各提供及时、有效的服务。 第五章 档案的鉴定和销毁第十八条 档案鉴定工作由档案鉴定小组负责进行，鉴定44、小组由主管档案的领导、档案员和有关业务管理人员组成。日常的鉴定工作由档案管理员负责。鉴定小组的职责：第十九条 鉴定小组负责制定本公司档案保管期限表，对到期档案提出销毁意见。第二十条 确定保管期限的原则： （一）对本公司有长远利用价值并能反映本公司职能活动和历史面貌的档案应永久保存。（二）在一定时期有利用价值的档案为长期或短期保存。 第二十一条 鉴定中发现档案不准确、不完整，应及时责成有关部门和人员负责修改、补充。第二十二条 销毁档案的程序包括：（一）鉴定小组列出需销毁档案的清单，撰写销毁报告，报主管领导审批。销毁清单及报告由档案室登记造册保存。（二）档案销毁时，由公司派二人以上进行监销并在销毁45、清册上签名。（三）销毁档案时要严格执行保密规定，对在销毁档案过程中出现失密而对公司造成损失的，将根据国家和公司有关规定进行处理。第六章 档案管理现代化第二十三条 档案管理现代化是公司现代化管理的重要组成部分，应列入公司现代化管理的整体计划。第二十四条 有计划、有步骤、分阶段的实现档案管理现代化。逐步实现文书档案管理系统与OA办公网衔接；实现缩微技术、先进的库房监控装置等现代化的管理手段的综合运用；实现档案数字化处理，建立档案资料数据库，实现文件级调阅；开展档案管理信息化建设，逐步提高档案管理现代化水平。第七章 档案管理的责任和奖惩第二十五条 档案管理工作的各级责任人应明确各自职责，充分履行职责46、，建立档案工作责任追究制度。第二十六条 将专（兼）职档案管理人员的档案管理工作情况列入其年度绩效考核内，对尽心尽责、工作出色的给予表彰和奖励；对不按规定要求影响整体档案管理工作的，视其情节给予批评教育，当年不得评为先进，必要时予以解聘。第二十七条 将档案管理工作作为各部门年终考核评比内容之一。第二十八条 对在档案管理过程中出现的档案遗失、损坏，档案泄密或重大安全事故的，按有关规定追究各级责任人责任，并视情节严重程度予以通报批评、罚款、停职、降职或解聘处分。第八章 附则第二十九条 本办法由总经理办公室负责修订、解释。第三十条 本办法自发布之日起执行。附件：1、文书档案归档整理规则2、工程档案管理47、制度3、音像档案管理办法4、档案保管制度5、档案借阅制度6、档案分类、归档范围、保管期限表附件1文书档案归档整理规则一、范围本标准规定了XXXX旅游分公司归档文件整理的基本要求和整理方法。 二、基本要求 （一）保持文件材料之间的有机联系，正确、系统地反映本部门的各项工作活动的全貌，保证归档文件收集齐全完整，分类科学。 2、保存的文件材料必须字迹清楚工整，字迹颜色应为黑色，纸张及文件格式符合国家要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水等书写材料。 3、归档的文件必须是原件。 4、任何部门或个人不得将应归档的文件材料据为己有或随便丢失，否则将追究部门和个人的责任。 5、文件材料的归档必须办理移交手续。48、 三、整理方法 （一）归档文件以件为单位进行整理。 （二）一般每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，原件与复印件为一件，报批表与报批文件为一件，报表、名册、图册等为一件，来文与复文为一件。传真件必须复印保存，如传真件上有领导的重要批示，应与复印件一起保存。 （三）每份文件要去掉金属物，破损的要修补，传真件必须复印保存。 四、归档时间 （一）文书档案在第二年第一季度内归档。各部门将上一年度形成的归档文件收集齐全、整理规范后，与归档文件目录一并交给档案室，做好移交清单。 1、合同档案在合同签订后，立即将合同原件和相关材料向档案室移交。 2、工程档案由工程档案负责人在工程竣工验收后49、，移交给档案室。 3、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，由财务部保管三年，期满之后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。 （二）文件归档年度安排1、 一般性文件在其形成年度归档，不同年度的文件一般不得放在一起立卷。 2、年度计划、总结、预算、决算、统计报表等资料应放在内容针对的年度； 3、跨年度的规划放在计划开始第一个年度； 4、跨年度的总结放在针对的最后年度归档； 5、跨年度的请示与批复，放在复文年度归档，没有复文的，放在请示年归档； 6、跨年度处理的问题放在问题解决和结案的年度归档； （三）归档份数 各类文件材料一般归档一式一份。重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份或适当50、增加其归档份数。 （五）文件分类 各部门可以采用年度-问题-保管期限或保管期限-年度-问题等方法对归档文件进行分类。每个部门应尽量保持分类方案的稳定。 （六）排列 1、归档文件应在分类方案最低一级类目里，结合时间、重要程度等排列。会议文件、统计报表等成套性文件应集中排列。 2、正式发文在前，定稿在后，重要文件的修改稿； 报批件：复文在前，问文在后；正文和附件：正文在前，附件在后； 3、每年度归档文件以件为单位，将永久、长期、短期分类进行排列，并按不同保管期限各编制一个保管顺序号（一般为流水号）。 4、编制归档文件目录一式二份，装订成册，其中一份目录交档案室存档，另一份部门作为备用件，以作日常查51、找使用。（七）编目归档文件应按文件分类方案和件号顺序编制归档文件目录。各部门移交归档文件给档案室时，须同时移交归档文件目录，并做好文件移交手续，以备案查考。（八）卷盒归档文件的卷盒应按如下要求填写：1、题名应确切反映盒内文件内容，并区分保管期限。2、封面填写要用毛笔或者钢笔，要求字体正楷、卷面整洁。3、按要求填写归档部门名称、归档年度、保管期限、起止件号、整理人、检查人、完成归档日期。 4、盒内某文件材料存在问题或需另作特别说明的，应在卷皮备考表中填写说明。附件2工程档案管理制度第一章 总则第一条 为对公司的工程项目所形成的档案资料进行管理和控制，使其制度化、规范化、科学化，充分发挥工程档案在52、公司工程建设、管理中的作用，为公司的快速发展提供有效服务，特制定本制度。第二条 工程档案是指从工程项目提出、立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的应归档保存的各种形式与载体的文件材料。第三条 本制度适用于公司工程建设项目的技术文件资料的接收和发放、审核、标识、整理、组卷、归档、移交、保管和借阅的管理。第二章 组织分工与职责第四条 工程档案资料管理工作是维护公司历史真实面目的一项重要工作。按照统一领导，分级负责的管理原则。工程部的分管领导应明确工程档案管理的职责，检查、研究、解决工程档案管理工作存在的问题。工程档案管理员负责工程图纸资料的收集、积累、整理、包括工程竣工53、后向档案室移交归档工作。第五条 工程档案资料的收集、整理、归档和工程档案的移交应与工程项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。 第六条 工程项目在签订设计、施工、监理合同及协议时，应明确提出对工程项目档案的移交内容、移交时间、案卷质量要求以及违约责任。第三章 档案资料的归档范围及保管期限第七条 工程档案管理范围（一）完整的工程城建档案卷宗应由工程建设综合文件材料、工程施工文字材料(土建、给排水、电气、采暖、通风、空调、消防、电梯工程)、竣工图、建筑工程项目音像档案四大类组成，其中工程建设综合文件材料和音像档案由建设单位组织整理。 （二）综合文件材料内容包括：1、XX市发展与改革委员会关于项目建54、议书的批复及项目建议书（立项报告）（原件），可行性研究报告的批复及可行性研究报告（原件），关于立项有关会议纪要、领导讲话。 永久2、选址意见书（复印件）、建设用地规划许可证及用地红线图（复印件）、界址点成果表。 永久3、征地拆迁安置意见、协议、方案等，政论建设用地批准书、划拔建设用地文件、国土使用证（复印件）及国有土地使用权出让合同等有关协议。 永久4、工程地质勘察、水文地质勘察报告（原件）。 长期 5、环保、消防、卫生、人防、文物、市政、园林、白蚁防治等有关行政主管部门批准文件或取得的有关协议；政府有关部门对施工图设计文件的审批意见。 永久6、中标通知书、勘察合同、设计合同、施工合同、监理合55、同、设备采购订货、承发包合同、协议书（原件）。 永久7、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划表及申报文件（原件）。 永久8、建设工程规划许可证及总平面、坐标放线交接单；规划设计条件通知书和申报的规划设计条件（复印件）。 永久 9、施工许可证、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等各种缴费证明。 永久 10、建设工程质量监督书（质监站）。 永久11、竣工验收报告及批复、工程质量鉴定材料、竣工验收备案表、环保、消防、卫生、防疫等部门验收意见书；管线成果表即竣工总平面图（勘察院）。 永久12、工程结算书（原件）；监理规划、监理细则；工程竣工验收报告及批复、质量评价意见报告（原件）。 永久 （三）56、音像档案内容包括：1、建设项目开工前的地形、地貌，原有建筑物的旧貌的摄像资料。典型的、比较重要的建筑物的像片资料。 永久2、基础阶段：基槽底部、地下室隐蔽前要布设摄测量三维标，进行摄影形成立体像对。 永久3、主体封顶阶段：大型的混凝土梁、板、承重柱贴有标尺的摄像片。有代表性结构标高（层）混凝土施工状况的像片。主体封顶的像片。 永久 4、竣工阶段：建筑物正面、侧面全景、代表性标志的像片、摄像资料。 永久5、质量事故发生部位的位移、沉降、变形及处理的像片、摄像。 长期（四）归档范围还应包括：1、上级决议、批文、通知。2、审批文件。3、设计基础文件。包括初步设计、技术设计、施工图设计、总体规划设计、57、设计鉴定、评价及审批材料。4、合同文件。5、验收文件。6、竣工图及设计变更。 7、监理公司与施工单位的竣工资料。8、工程项目及设备招投标、评标、定标文件。9、公司内部审批的牵涉到项目工程的各种文件。10、公司对外发出的牵涉到项目工程的各种文件。11、其他单位发至本公司的牵涉到项目工程的各种文件。12、各种有关项目工程的会议纪要、请示报告、调查报告。第四章 档案资料的收集、发放和修改第八条 技术资料和图纸的接收（一）所有技术资料、图纸由工程部档案管理员负责接收，接收时填写接收登记表。（二）文件组卷质量要求1、竣工图按国家建设委员会编制的基本建设工程竣工图的几项暂行规定建发施字50号（见附件）绘制58、。要做到图物相符，竣工图应准确、清楚、完整、规范、修改到位，真实反映工程建设项目竣工验收时的实际情况。2、不得用易褪色变质的材料书写、绘制。3、竣工图折叠成国际标准A4图幅（297210）4、组卷要遵循工程项目文件材料形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学，组卷合理，符合档案管理要求。5、归档的案卷质量符合GB/T118222000科学技术档案案卷构成的一般要求。6、案卷和卷内文件不重份。同一卷内如有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。7、设备随机文件资料已装订并利于长期保存的，可保持原样，不须重新装订。8、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，与原文一起归档。（二）工程部59、各专业工程师负责对接收的技术资料、图纸进行审核，保证其技术资料、图纸的准确性、系统性、完整性。（三）工程部总监批准各项目工程师审核无误的技术资料、图纸。（四）审核和批准都应签字注明日期。第九条 技术资料和图纸的标识（一）对工程部各专业工程师所发的技术资料，需工程部总监及本人签字方可发放。（二）对归档供借阅的技术资料、图纸应按类编号进行标识。（三）对作废的技术资料和图纸要及时注销，填写注销单。第十条 技术资料和图纸的发放（一）由工程部档案管理员负责按份数向施工单位、监理单位等发放，填写发放登记表，收件人签字、注明日期。（二）用于工程的技术资料和图纸必须及时向施工单位、监理单位发放。原则上档案管理60、员收到有关图纸、工程变更等资料的当天就应向有关单位发放。最迟不得超过翌日。第十一条 技术资料和图纸的修改（一）技术资料和图纸的修改过程按施工图设计变更控制程序进行。（二）技术资料和图纸修改的变更由工程部统一发放，发放程序按第九条规定进行控制。第五章 档案资料的归档、移交第十二条 技术资料和图纸的归档（一）归档的范围见第六条。（二）参加工程竣工验收，对工程资料进行认真审核，填写审核意见，资料整改后方可竣工。（三）对验收不合格的工程档案按不合格品控制程序处理。第十三条 工程档案的管理(一)工程档案分类标识、装盒、编号入库上架。(二)编写工程档案总目录及分类目录。(三)资料柜严禁烟火，做到“八防”，61、保持合适的温湿度。(四)档案柜由档案管理员专人保管，防止其他人随便翻阅。(五)工程档案柜内资料定期清点核对。第十四条 工程档案的验收和移交(一)属于进市城建档案馆的竣工档案，应按XX市城建档案馆规定，在规划验收前进行验收移交；不属于进市城建档案馆的竣工档案，从工程竣工验收之日起三个月内移交公司档案室。（二）档案资料不完整、不准确、没有编制竣工图的，工程主管部门不得批准验收。未能通过验收的，档案验收组须提供不予验收的书面报告。（三）档案资料移交时应明确移交的内容、案卷数量、图纸张数等，并有完备的清点、签字交接手续。然后由建设单位向有关档案部门归档。（四）属于进市城建档案馆的工程竣工档案，要求做到62、一式三套，原件交市城建档案馆，其它两套交建设和使用单位归档。（五）移交城建档案馆的档案资料应齐全、完整、准确、系统；严格按照XX市城建档案的组卷整理、移交要求完成档案组卷工作和移交手续。移交书应填写真实，各种签字盖章完备。原件严禁用复印、复写及易褪色的墨水编制和书写。第十五条 技术资料和图纸的借阅(一)本单位工作人员借阅时需填写借阅登记表。(二)外单位人员借阅需凭借介绍信经主管领导批准方可在现场查阅。(三)原则上不对外借出资料。(四)借阅的图纸和技术资料不得损坏、涂改、转借、更不得丢失。(五)档案如有丢失、损坏或泄密，要视情节的严重性依法追究责任。(六)调离本单位的员工必须清理移交档案文件后方63、可办理调离手续。第十六条 技术资料和图纸的作废与注销(一)对失效或作废的技术资料和图纸，由各专业工程师确认后报档案管理员，盖作废章。如有相关替代文件，须注明替代文件编号。作废文件须继续保存。(二)档案管理员定期清点已作废的文件。觉得确无必要保存的文件，填写技术资料和图纸注销单报工程部总监，并经分管领导批准，方可注销。原则上本项目暂不考虑档案注销。第十七条 工程档案的移交(一)属于进市城建档案馆的竣工档案，应按XX市城建档案馆规定，在规划验收前进行验收移交；不属于进是城建档案馆的竣工档案，从工程竣工验收之日起三个月内移交完毕。(二)属于进市城建档案馆的工程竣工档案，要求做到一式三套，原件交市城建64、档案馆，其它两套交建设和使用单位。 (三)归档的城建档案应齐全、完整、准确、系统；各种签证手续完备，字迹清晰；原件严禁用复印、复写及易褪色的墨水编制和书写。城建档案的组卷原则上按所属类别和专业进行，严格按照XX市城建档案的组卷整理、移交要求办理。(四)整理好的工程竣工档案，由建设单位向城建档案管理部门移交。移交书应填写真实，各种签字盖章完备。第六章 奖励与处罚第十八条 凡公司工程项目档案资料达到齐全完整、准确、整理规范、归档及时、验收合格、方便利用的应对工程管理部门负责人和有关档案人员给予表扬或物资鼓励。第十九条 凡工程档案未通过验收的，应追究工程管理部门负责人和有关档案人员的责任，具体情况予65、以通报批评或处罚。第二十条 凡对工程档案资料造成损毁、丢失或据为己有的，应按档案法第24条追究起法律责任。第七章 附则第二十一条 本制度由公司总经理办公室负责解释。第二十二条 本制度自发布之日起施行。附件3音像档案管理办法 一、总 则 为加强公司的音像档案管理，特制定本办法。 （一）公司的音像档案是指公司各部门或个人在社会实践活动中形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。 （二）音像档案一般由录音带、录像带、摄像带、刻录盘、照片（含底片）等及其文字说明两部分组成。 （三）音像档案是本公司财产的组成部分，必须由档案室实行集中统一管理。 二、音像档案资料66、的收集（一）收集范围1、反映本公司主要职能活动工作成果和存在问题的音像资料； 2、各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的音像资料； 3、本公司有关人员组织或参加的重要会议的音像资料； 4、涉及本公司权益的音像资料； 5、其他单位形成的与本公司有关的重要音像资料； 6、其他具有保存价值的音像资料。三、收集时间音像档案资料应在形成后一个月内归档。如有特殊情况可以适当延长归档时间。 四、收集要求 （一）录音带、录像带、摄像带、照片（含底片）和文字说明要收集齐全，按时向档案室移交，建立音像档案保管措施。归档时应接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件；音像资料的内容要真实，底片、原件与影像、67、复制品要相符。 （二）音像档案资料的征集 档案室有责任随时征集重要音像资料；公司各部门或个人应按要求及时向档案室移交业务活动中形成的音像资料。 五、音像档案的整理 （一）音像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其有序化、系统化，便于保管和利用。 （二）音像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。 （三）分类、编号 1、照片档案按年代、问题分类。同一类照片按时间顺序编号，同时填写其底片或刻录盘号。底片、刻录盘在全宗内编流水号。格式：分类号流水号。 2、录音带、录像带、摄像带、刻录盘等按年度问题分类，按内容编流水号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。 （68、四）保管期限：视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。 （五）文字说明的编写 1、文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者（摄录者）等。 2、编写文字说明的要求： （1）准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息，标注项目正确齐全； （2）照片的自然张（内容相近的亦可以若干张）要编写文字说明。录音带、录像带、刻录盘、摄像带按案卷编写案卷文字说明。一组音像资料联系密切的应加文字说明； （3）文字简洁、语言通顺； （4）时间用阿拉伯数字表示。 （六）编制格式 1、照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号-文字说明-参见号- 摄制时间-摄制者。 2、录69、音带、录像带、刻录盘、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页，参照上述要求逐项填写。 （七）案卷要求 1、将具有共同主题内容的若干份音像资料组成案卷，集中编放。 2、卷内目录：照片、底片以自然张为单元填写卷内目录；录音、录像带、摄像带、刻录盘以盒为单元填写卷内目录。 3、卷内备考表，用于说明卷内音像材料的整理、变动情况。 六、音像档案的保管 （一）音像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。（二）底片册、录音带、录像带、摄像带、刻录盘应立放，磁带存放不得用铁皮柜。（三）对音像档案，要定期检查。 （四）归档保存的音像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁音像档案必须70、经过鉴定，征得归档部门同意，报经主管领导审批，登记造册后指定专人销毁。 （五）建立健全音像档案统计制度，做好音像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项的统计工作。 七、音像档案的开发利用 （一）编制音像档案目录、卡片等检索工具，以便于保管利用。 （二）建立音像档案借阅、利用制度，严格审批手续，根据音像档案的机密程度，确定利用范围。 （三）音像档案原版一般不得借出。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借。利用率高的音像档案可将复制件外借；借用或复制音像档案由档案室负责办理借阅手续。如在借用中造成损坏，则由借用部门（人）负责赔偿。附件4档案保管制度 一、总则 档案是社会和公司71、的宝贵财富。为了保护好公司的档案材料，维护档案的完整与安全，使档案更好地为本公司的各项工作服务，特制定本制度。 二、保管基本要求 （一）接收档案时，必须办理移交手续，对移交档案及对应的目录的完整性进行检查、核对，并做好移交记录，明确移交档案数量、交接时间并由交接双方签字确认。 （二）档案入库前，必须对档案进行消杀处理。 （三）档案管理人员和利用档案的人员，必须爱护档案，维护档案本来面目。不得随意折叠、拆卷、抽取、损坏档案。严禁对档案进行涂改、勾划。 （四）存放档案必须有专用柜架，档案上架排列时，应按照档案类别和保管期限的次序，自左向右，自上而下地排列，以便于管理和查找。 （五）底图除修改、送晒72、外，不得外借。修改后的底图入库时，要认真检查其修改、补充情况，注明修改情况，底图存放以平放为宜。 （六）存放胶片、照片、录像带、磁带要用特制的密封盘和专门的卷盒，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。 （七）定期每半年进行库藏档案的清理核对和保管质量检查工作，做到帐物相符；对破损或载体变质档案，要及时进行修补和复制；发现档案发霉或虫害，必须及时采取消毒杀虫措施予以处理。 （八）未经许可，非档案库房管理人员不得进出档案库房 三、库房管理 （一）档案管理实行办公室、查阅室、库房三分开制。 （二）档案库房是集中保管档案的基地，须有铁门、铁柜等防盗设施。 （三）档案库房应配置调控温、湿度的设施和设备，使库73、房温、湿度基本保持在温度1424，相对湿度4560之间。（四）档案库房不应靠近易燃易爆和散发有污染腐蚀气体的场所。（五）档案库房要防止阳光直射，库房照明光源应用白炽灯。 （六）库房内要配备消防灭火器材，严禁吸烟和使用明火。 （七）应保持档案库房整齐干净，档案入库前必须严格检查、消毒，档案柜内应施放防霉、防虫药剂。 （八）档案的接收、移出、外借必须履行登记手续；借出档案须在规定时间内归还。附件5档案借阅制度一、目的为维护档案的完整与安全，有效服务本公司各项工作，特制订本制度。 二、借阅原则 本公司下发公文各相关部门都应保存一份原件（或复印件），以文件签收单为证。原则上此类文件档案室不予借阅。确因74、特殊原因如丢失，办理相关借阅手续后，档案室方可予以借阅。 三、借阅要求 （一）借阅人员在档案室内查阅档案，须办理登记手续。借阅档案时应做到以下几点： 1、按规定办理登记手续，就地查阅，不得私自复印、摘抄或带走。 2、所借档案不得随意折叠和拆散，严禁对档案随意更改、涂写。3、借出和归还档案时，应办理清点手续，由档案员和借阅者当面核对清楚，准确登记，按期归还，不能转借和泄密。4、档案如有丢失，损坏或泄密，要立即报告并追究当事者责任。5、借阅者在归还档案时必须填写档案利用效果记录。 四、保密要求 （一）严格做好档案保密工作。工作调动者，调离前必须完成档案归还手续。 （二）不得将档案转让或赠送给其他单75、位或个人，严禁倒卖牟利。 （三）未经许可，非档案库房管理人员不得进出档案库房。 （四）丢失、损坏档案及泄密行为，依法追求其法律责任。附件6 XX华侨城XX旅游公司档案分类、归档范围、保管期限表一级类目二级类目序号归档范围和条款保管期限党群工作（01）党务工作（0101）01本级党的代表大会的会议通知、名单、议程报告、大会发言、提案、选举结果、讨论通过的文件、决议、纪要、主席团会议记录等文件材料。永久02党委（支部）会议纪要、记录、决议永久03党委（支部）重要问题的请示及上级批复永久04党委（支部）重要的调查报告、情况反映永久05党委（支部）工作计划、总结 （年度的） （季度的） 永久短期06党76、委（支部）办公室有关问题的请示、报告、批复（重要的） （一般的）永久长期07党委（支部）的一般性通知短期08普发的有关党群工作的规定、通知短期09关于成立、改选党委（总支、支部）、启用印章的请示、批复、通知永久10党务干部任免决定、通知永久11党组织机构、党员年度统计表、党员花名册永久12党员入党、转正、延期、退党、取消预备期等决定、通知、批复永久13先进党组织、优秀党员表彰决定、先进事迹材料 （市级以下） （省级以上）长期永久14党员、职工政治教育的通知、讲话、计划、总结、汇报长期15党员专题活动的计划、通知、总结长期16扶贫、救灾、赞助希望工程等事迹的材料长期纪检监察（0102）01纪检工77、作年度计划、总结、成果长期02上级有关纪检工作总结短期03监察工作、廉政行动的计划、总结、成果永久04上级有关纪检工作的通知短期05对重大违纪事件的处理、党纪、政纪处分决定长期06批准立案的案件材料 （重大的） （一般的）永久长期07群众来信来访材料及调查处理结果 （重要的） （一般的）长期短期08向上级的纪检请示、报告、汇报及上级的批复（重要的） （一般的）长期短期09普法方面的请示、报告、通报、汇报及总结材料、教育材料长期一级类目二级类目序号归档范围和条款保管期限党群工作（01）工青妇（0103）01工会年度工作计划、总结长期02职工代表大会材料永久03工会委员会成立、改选的请示、报告及上78、级的批复、工会组织和工会干部配备永久04工会有关管理制度长期05生活福利的规定长期06劳动竞赛方案、考核评比内容、结果、表彰决定长期07团员表彰、处分材料长期08团委（支部）向上级重要问题的请示及上级的批复长期09本、上级有关团委（支部）工作的通知 （重要的） （一般的）长期短期10团委（支部）工作计划、总结长期11团代会会议材料永久12团员花名册、团组织和团员年度统计表永久13团组织、团干配备情况永久14团干改选的请示、决定及上级批复永久15妇委会年度工作计划、总结长期16妇代会会议材料永久17妇委会改选的请示、报告及上级的批复长期18计划生育规章制度、奖惩办法长期19妇委会、计划生育等一般79、性的活动、工作通知短期行政管理（02）行政事务（0201）01年度工作计划、总结永久02半年工作总结、各部门年度工作计划、总结长期03办公会议纪要永久04日常性工作会议纪要长期05周期性工作报告短期06机构成立、改名、合并、搬迁、调整、建立协作关系的请示、报告、批复、通知永久07启用印章的请示、报告、批复、通知永久08公司历史沿革、大事记 永久09调查研究材料、工作简报、动态 （重要的） （一般的）长期短期10制定的规章制度（包括目标管理、经营责任制）长期11向上级的请示、报告及上级的批复 （重要的） （一般的）永久长期12上级针对本单位的重要发文永久13上级普发的要贯彻执行的通知、规章制度 80、（重要的） （一般的）长期短期14上级领导的重要指示、讲话、题词等永久15有关文秘、档案、保密工作的规章制度、通知长期一级类目二级类目序号归档范围和条款保管期限行政管理（02）行政事务（0201）16有关行政事务、工作进程的通知长期17公司制发一般业务性问题的文件长期18事务性但有参考价值的文件短期19一般告知性质的通知短期20档案达标升级的重要指示、报告、批复及评审材料长期21经济案件纠纷的调节、仲裁、判决等法律事务材料永久22反映公司工作状况的公开性短讯短期人事劳动（0202）01主要领导人或主要部门负责人职务任免决定通知永久02干部聘用、调动、职工录用、转正、升级、调资、停薪留职等材料永81、久03干部、职工的基本情况表、花名册永久04干部、职工年度统计表 长期05干部、职工处分、复职、落实政策的有关资料长期06先进集体、先进工作者实际材料及表彰决定长期07工资、奖金发放的方案、通知长期08岗位定编、定员、福利、社保等材料长期09职称评定、考核考勤、聘任的通知长期10职改工作的请示、批复、通知长期11离、退休申请、批复及待遇长期12人事培训有关文件材料短期13劳动劳务关系的合同、协议等材料长期14出国、出港澳台政审材料长期财务管理（0203）01会计、统计、审计方面规章制度长期02财务工作计划、总结长期03财务管理的请示、批复长期04财产登记、财务登记和营销凭证长期05信贷、担保、82、减免利润、上缴利润的材料长期06财务决算、年终、经济效益等审计材料 永久07承包经营、离任及其他等审计长期08企业各种生产统计报告、统计分析 （年度的） （月、季、半年的）永久短期09债券债务变更、企业注资等材料长期10税务税收相关材料永久后勤管理（0204）01业务用房及宿舍用房、食堂、招待所长期02车辆管理、办公用品、环境卫生、安全保卫、水电管理、物业管理的规章制度及相关文件资料长期03财产登记、公物登记及移交凭证长期04保险类资料长期05固定资产管理材料（含电脑、电器）长期一级类目二级类目序号归档范围和条款保管期限业务管理（03）经营运营（0301）01对外制发的业务性函件及告知性文件 83、（重要的） （一般的）长期短期02平行单位之间协商工作的往来文件短期03报刊、杂志、公众性刊物中出现的有关公司的介绍长期04上级下发业务指导性文件、材料长期05业务考察形成的文件、报告、书册长期06经营活动中的责任书、承诺书等文件永久07经营活动中的人事授权文件永久08外来的业务性函件 （重要的） （一般的）长期短期09经营活动及信息报送短期10法务工作相关文件材料长期11进出口相关文件资料长期12业务活动中形成的创作性成果长期13合作公司和单位给予的具有保存价值的资料、客户档案长期14与外部单位打成的意向性、协议性文件永久企业管理（0302）01企业合同、章程等重要资料永久02企业活动形成的84、文件 （重要的） （一般的）永久短期03董事会、股东大会形成文件永久04工商登记、商标注册等相关材料（不包括证照）永久05安全生产的有关文件长期06企业管理相关组织、宣传材料长期07企业文化构建相关文件、材料、宣传册 （重要的） （一般的）长期短期08有关城区管理及旅游管理文件长期09一般性企业管理文件材料短期设备资料（0303）01设备厂家资料长期02设备类相关合同永久03设备技术资料（含图纸）永久注：城建档案、图纸档案（以上两项按XX市城建档案馆归档要求整理）、电子声像档案、合同文件、书籍管理、报刊杂志、印章、重要证照、实物档案等与文书类档案相互独立。1.6 车辆管理办法XXXX旅游分公司85、车旅游公司车辆管理办法车辆管理制度发放编号：_本版修改记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟 制： 审 核： 批 准：日 期： 日 期： 日 期：一、目的为加强公司车辆管理以保证公务用车，保障车辆的正常运行安全，特制订本管理制度。二、车辆管理（一）公司车辆的证照及稽核事务由总经理办公室负责管理。（二）本公司人员因公用车须于事前向行政车队提出申请，车队长依重要性和先后顺序派车。不按规定办理申请手续，不得派车。（三）每辆车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录 表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、 用途等。车队长不定期地对“车辆行驶记录86、表”进行抽查，发现记载不实、不全或未记载者根据行政车队处罚条例予以处理。三、车辆使用（一）使用人必须具有驾照。（二）公司车辆不得借予非本公司人员使用。（三）使用人在驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。（四）驾驶人须严格遵守交通规则。（五）驾驶人不得擅自将公司车辆开回家，或作私用，违者按规定受罚（特殊情况请示车队长并报部门经理批准除外）。（六）车辆应停放于停车场、指定位置或适当、合法位置。任意放置车辆导致违反交通法规、损坏、失窃，由驾驶人赔偿损失，根据行政车队处罚条例予87、以处理。（七）使用人应爱护车辆、保证机件、外观良好并每天对车辆进行清洗。四、车辆保养（一）车辆维修应先填写“XX车辆维修申请单”，经车队长批准后方可送修。（二）车辆应由公司指定特约维修厂维修，否则维修费一律不予报销。可自行修复者，所需材料、零件由公司采购室统一购置。（三）车辆行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，在请示车队长后，根据实际需要情况进行修理。（四）由于驾驶人违章操作或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费，视情节轻重，由公司与驾驶人共同负担。五、违规与事故处理（一）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。（二）各种车辆如在公务途中遇不可抗力之车祸，应先急救受伤人员，向88、交通警察机关报案，并立即与车队长及总经理办公室经理联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向车队长报告。（三）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金后再视责任情况，按事故处理规定处理。六、费用报销（一）公司车辆油料及维修费以凭证实报实销。（二）公司车辆年检费以凭证实报实销。七、相关文件和记录（一）车辆行驶记录表（二）XX车辆维修申请单（三）XX车辆维修结算单（四）车队处罚条例无固定格式华侨城XX派车单 年 月 日 车号： 编号：用车部门需到地点用车时间用车事由所需车型用车人部门负责人出车司机车务调度加班时间行驶公里出车用时备注QR-ZW-P-04-03行政车队处罚条例为了贯彻公司总经理室关于“安全第89、一，预防为主”的指导方针，切实加强车辆及驾驶员的安全管理，减少违章降低事故，确保车辆正常运行、保证行车安全。为公司内部用车提供准时、周到的服务。特制定以下条例：一、严格遵守中华人民共和国道路管理条例和交通管理法规，遵守公司各项规章管理制度，按规定严格执行操作流程。二、严格遵守公司制定的安全学习制度，准时参加安全培训学习，未经部门领导批准不能缺席，迟到、早退、无故缺席者，罚款100元，累计三次者给予除名。三、司机因违章操作失职，造成车辆经济损失的（含机械事故），一切损失费用由当事司机负责，并罚款200元2000元。四、司机因违反交通规则或其他原因，造成扣牌、扣证的予以停工处理，停工期间不发工资。90、造成车辆停产，停产期间不发工资，并且每停一天罚款200元。五、因任意放置车辆导致违反交通法规，或造成损坏、失窃，由驾驶人赔偿损失，并视情节轻重罚款200元2000元。六、司机未经车队长和部门经理同意公车私用以及私自将公司车辆交与他人或与他人换车驾驶，违者每次罚款2001000元，造成车辆损坏及事故的（含机械事故），一切经济损失由当事司机负责并罚款1000元，情节特别严重者做除名处理。七、接到出车任务后，不主动热情出车的，有意刁难用车人员的，获有效投诉，视投诉内容的轻重按公司奖惩条例进行处理，重者作辞退处理。八、出车前后须按行驶里程、时间、地点、用途实填写车辆行驶记录表，发现记载不实、不全或推算91、公里数和虚报公里数的一次罚款200元。 九、驾驶员完成出车任务后，必须锁好门窗，一经发现未锁门窗者罚款100元，值班人员罚款200元，因此造成车辆或证件被盗，当事人负全部责任，并罚款5001000元。十、驾驶员在上班和值班期间，未经同意擅自离岗、串岗者，按公司有关规定予以处理。十一、值班人员每天在7:3022:30期间必须保持手机开机状态，不得以任何理由关机或拒接电话，违者一次罚款50元。十二、车队人员每天做好车辆内外的清洁、保洁工作。根据清洁评分标准，清洁不达标且累计扣6分以上者，罚款50元200元。车辆清洁评分标准：1、 车身有明显灰尘、泥垢。（2分）2、 挡风玻璃、车窗、车门玻璃有明显灰92、尘、水痕。（1分）3、 轮胎外侧有泥垢。（1分）4、 油箱外侧有明显油垢。（1分）5、 车厢内杂乱、有异味，地板有泥沙、烟头、烟灰、纸屑。（2分）6、 仪表板、方向盘有尘垢。（1分）7、 车厢内烟灰盅有烟头、纸屑。（1分）8、 座位座套褶皱、有污垢。（1分）十三、车队人员每天应做好车辆的安全检查工作。根据检查评分标准，不达标且累计扣6分以上者，罚款50元200元。车辆安全检查评分标准：1、检查机油、冷却水、制动液，有泄漏应及时进行补充。（2分）2、检查风扇、冷却机皮带紧度是否合适。（1分）3、检查蓄电池接头是否松动，电解液面高度是否适当。（1分）4、方向盘、手刹、离合器与刹车踏板自由行程是否适93、当。（1分）5、检查后视镜的角度是否适当。（1分）6、检查车轮螺母是否松弛，轮胎气压是否正常。（1分）7、启动发动机，检查仪表、指示灯及灯光是否正常。（1 分）8、启动发动机，检查发动机运转情况，声音是否正常。（1分）9、检查雨刮、喇叭是否正常。（1分）十四、爱护车辆，无违反驾驶操作规程，本年度无大、小事故，无扣分记录的，按行驶公里数的比例发安全奖。1.7 接待工作规定XX华侨城XX旅游公司接待工作规定 一、总则 （一）为规范公司接待工作，提高接待工作的效率和质量，特制定本规定。 （二）所有部门所接受到的接待计划和任务，都应该填写XXXX接待活动安排表（见附件1），第一时间将信息汇总到总经理办94、公室（以下简称总办），由总办拟定接待方案并且协助做好接待准备工作。 （三）接待规格及陪同人员由总经理审定，总办接待人员全程做好事务性准备工作，相关部门及人员予以配合。 （四）接待工作的基本原则是：认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体、严守机密。 二、接待级别 （一）公司接待根据对象的级别和重要性，划分为三类：一级接待、二级接待和三级接待。 1、一级接待指国家副部级以上领导，XX市委、市党政主要领导，行业领袖及华侨城集团公司领导；2、二级接待指区级党政领导、华侨城子集团主要领导、区外项目主要领导和集团公司部门负责人；3、其它接待对象统一为三级接待。 三、接待程序和职责 （一）总办接待人员要准确95、掌握领导或来宾乘坐的交通工具和抵离时间，来访者的目的、规格、意愿等选择安排参观项目、确定活动内容，拟定接待方案，报请领导批准，并且提前通知有关领导、有关部门和人员做好接待准备。 （二）每次接待前，由司机和接待人员组成的接待小组要及时召开接待前任务分派会，做到分工明确，对整个接待考虑周全仔细，尤其做好收尾工作。 （三）接待小组以及接待司机必须携带好手机，确保沟通及时、畅通。 （四）一级接待和二级接待，在领导到达办公室之前，接待人员要提前通知并组织接待领导、办公室人员在XX门口迎候；总办提前将来宾车牌号码告知停车场安保人员备案并通知游客部电瓶车在闸口迎候；安排工作人员摄影和讲解（讲解时使用专业导游96、词），准备好录音笔、激光笔等工具备用，做好相关记录。 （五）接待人员与司机之间要做到及时沟通，做到领导的随时出行，司机和车辆要提前在门口等候，切忌让领导等候。 （六）领导用餐时，接待人员以用餐上水果为标准，用手机通知司机和其他接待人员做好离开准备。 （七）接待人员应对领导的膳食喜好有所了解，并且做好记录。 （八）接待人员按已批准接待方案所制定的接待标准提前申请接待费用， 并保留好所有相关票据，做到帐目清晰， 无遗漏。接待工作结束以后，接待人员要及时到财务部办理报销手续，结清借款。 （九）接待过程中如遇有非权限内的事情，要及时向主管领导请示，来不及逐级请示时可直接请示总经理。 （十）接待人员在接97、待工作结束后，要整理接待过程当中收集的声像、文字资料， 形成接待成果后，按照规定归档。 四、接待标准 （一）接待用车： 1、接送用车根据人数确定车辆：1至4人，圣达菲；5至 10人，锐丰商务车；10至19人，丰田中巴车。 2、参观用车：一级接待，观光电瓶车、老爷车或游船；二级接待，观光电瓶车、老爷车；三级接待，无。 （二）接待陪同：一级接待，总经理全程陪同;二级接待和三级接待，根据实际情况安排分管领导或部门领导陪同。 （三）住宿安排：一级接待，市区内的五星级酒店（索菲特、香格里拉、凯宾斯基、锦江、加州）；二级接待，市区的四星级酒店（润邦、金牛山庄）；三级接待，市区的四星/三星级酒店或经济型商务98、酒店。 （四）费用标准 1、住宿：根据接待类别，费用按照公司与酒店协定的商务价格标准执行。 2、餐饮：一级接待，费用标准不限；二级接待，每人150元到200元人民币（酒水另计）；三级接待，每人50到100元人民币（酒水另计）。 （五）停车标准：一级接待，停放公园前广场或停车场（停车免费）；二级接待，停车场（停车免费）；三级接待，停车场。 （六）参观路线标准： 1、出入园标准:一级接待，贵宾专用通道入园，乘电瓶车从婚礼宫侧门消防通道出园；二级接待，贵宾专用通道入园，出口商店出园；三级接待，闸口入园，出口商店出园。 2、参观路线标准： 一级接待，警车开道，阳光港欢乐时光加勒比水公园（加勒比风暴停车99、观景）巴蜀迷情魔幻城堡飞跃地中海（云霄飞龙停车观景）乘游船观光（待定）阳光港。各主题区由艺术团安排演职人员迎宾、互动。 二级接待，阳光港欢乐时光加勒比水公园（加勒比风暴停车观景）巴蜀迷情魔幻城堡飞跃地中海（云霄飞龙停车观景）阳光港。三级接待，自行参观。（七）公司接待所赠礼品由总办统筹安排。 （八）公司接待所需酒水需填写酒水领用单（见附件2）报分管领导审批后，交至总办领取。费用由总办报明细至财务后划分于各部门。附件1： XXXX旅游分公司接待活动安排表填单部门(人):总办 填单日期：XX-5-4 接待日期5月5日接待等级二级总联络人事由/接待任务来源全市旅行社代表考察接待对象及来访领导全市旅行社100、代表来访单位联系人及联系方式来访单位车牌号码负责接待的领导及人员接待行程住宿饮食车辆安排（含园区电瓶车）会务服务会后小结及报道(资料归档,设备还原)备注：部门领导签批： 分管领导签批：附件2XXXX旅游分公司酒水申请单申请部门 经办人 日期来访单位用餐人数酒水需求部门意见总办意见分管领导意见1.8 入园单管理规定入园单管理一、入园单种类参观入园单、工作入园单两种。二、入园单管理（一）入园单由总经理办公室指定专人负责管理。入园单管理员因休假或其他特殊原因不在岗位时，需经总经理办公室负责人同意，将入园单移交其它工作人员管理。（二）入园单管理员按照入园签批程序，如实开具工作、参观入园单，保持入园单与101、入园申请单的各项内容一致，不得擅自作任何更改，并在入园单上签字，以示负责。（三）入园单管理员发现入园申请单签批不符合入园签批程序时，应要求申请人按入园签批程序逐级审批。遇分管领导或总经理不在而情况紧急的情况，应电话请示。（四）入园单管理员应在入园申请单上应标注与工作、参观入园单一致的编号，以便核对。（五）因参观入园，需开具参观入园单，由闸口入园；因工作入园，需开具工作入园单，由员工通道入园。（六）参观入园单一次性使用，当日有效；工作入园单有效期原则上最长为一周，因工作需要有多人、连续多次或多日入园，应将外来工作人员名单附后交保安员，经保安员核对其身份证等有效证件后，放行入园。（七）工作、参观入102、园单由入园单管理员、行政室主任和总经理办公室负责人每月审核一次，审核无误后，审核人员集体签字，予以封存。（八）入园单管理员如被发现有私开工作、参观入园单、开具与入园申请单情况不符的工作、参观入园单、开具与审批权限不符而未经请示的工作、参观入园单等违规操作，视情况给予相应的行政处罚与经济处罚。三、入园单签批程序（一）参观入园单签批程序1、申请部门先填写入园申请单，由申请部门负责人签字后，由公司总经理审批。 2、申请部门凭已审批的入园申请单到总经理办公室换取参观入园单。3、参观客人凭参观入园单从闸口入园，闸口工作人员验单、签字、放行。4、游客部负责汇总统计参观入园单，每周送交总经理办公室核对。（二103、）工作入园单签批程序1、申请部门先填写入园申请单，由申请部门负责人签字后，由公司领导审批。五人以内（含五人）工作入园，由分管领导审批，五人以上工作入园由总经理审批。2、申请部门凭已审批的入园申请单到总经理办公室换取工作入园单。3、外来工作人员凭工作入园单，从员工通道入园，保安员验单、签字、放行。4、安全保卫部负责汇总统计工作入园单，每周送交总经理办公室核对。（三）记者（工作）入园签批程序1、市场部为媒体记者接待对口部门，凭“中华人民共和国新闻出版署”颁发的记者证确认记者身份，并与总经理办公室沟通确认。2、总经理办公室凭记者证开具参观入园单，登记记者姓名、单位、记者证编号。3、市场部工作人员带领104、记者持参观入园单，从闸口入园。 1.9 员工票、贵宾票管理规定XXXX旅游分公司员工票、贵宾票管理规定 一、发放对象与数量 公司总经理室领导每月发放员工票30张/人；公司一级别负责人每月发放员工票5张；公司二级部负责人及以下员工每月发放员工票2张/人。 二、有效使用时间 （一）员工票有效期为三个月，贵宾票有效期为一年，过期作废。 （二）在元旦（1月1日）、春节（初一初五）、“五一”（5月1日-3日）、国庆节（10月1日5日）国家规定的法定节日期间，以及公司下文通知的时段，不能持员工票进入景区游览。 三、员工票发放范围 （一）半年制/一年制合同所辖员工，公司特聘/反聘的工作人员、支援人员，水公园105、季节工在入司工作满一个月后，从第二个月起，可享受当月员工票。 （二）临时工、外请演员、离职人员（当月5日前离职）及实习生不享受员工票。 四、员工票发放办法（一）每月1日前，由各部门编制员工票发放表，送至总经理办公室汇总。经人力资源部审核，报总经理批准后，由总经理办公室登记。（二）每月初，总经理办公室统一给各部门发放员工票，由部门分别给员工发放，并做好登记。员工票发放记录保存三个月，以备核查。 五、员工票、贵宾票管理 （一）员工票属于符合条件的员工所享受的公司福利，严禁出售。一经发现，没收员工票，对该员工进行通报批评，取消该员工一年的员工票待遇。 （二）过期员工票一律作废，任何人无权签署延期。 106、（三）贵宾票申领部门填写XXXX接待赠票登记表，并负责在贵宾票到期前与受赠单位及个人沟通，提醒贵宾票有效使用日期，避免出现过期贵宾票。 （四）过期贵宾票原则上不予更换，遇特殊情况需报公司领导批准后回收，开具参观入园单。针对重要接待单位的过期贵宾票，需经书面请示，总经理签批，可给予更换新票。 （五）各部门指定专人负责员工票和贵宾票的管理。 （六）需领取贵宾票的部门(包括活动用票)须先填写贵宾票审批单，一式两联，并由分管领导签字，财务总监、总经理签批后交至总经理办公室，总经理办公室贵宾票管理员须先做好登记，执贵宾票审批单到票房办理出票。票房在出票后须做好登记。 （七）领用贵宾票（包括员工票）的部门107、须将每次贵宾票的发放情况作登记并由部门负责人签字后反馈至总办 （八）每月初，总经理办公室与票房须对上月的贵宾票领用作统计并核对签字，并呈领导阅示。 六、相关支持文件 （一）XXXX接待赠票登记表1.10 经济合同管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX旅游分公司经济合同管理办法第一章 总则第一条 为了规范XX天府华侨城实业发展有限公司XX旅游分公司（以下简称分公司）经济合同管理，维护分公司合法权益，保证分公司各类经济合同符合国家法律法规政策的规定，特制订本办法。第二条 本办法所指的合同为经济合同，是指以本分公司作为一方当事人依法同其他法人或自然人之间，为实现一定的经济目的、涉及资金往来、并明108、确相互权利义务关系的协议。第三条 除日常费用或零星采购等即时结清的零星项目外，本分公司一切经济活动，原则上都应签署经济合同。第二章 经济合同的分类及编号第四条 本办法所指的经济合同按性质共分为工程合同、运营合同两大类。工程合同进一步划分为工程设计合同等12小类，经营合同划分为演艺、经营、营销、经购、其它合同5小类，详见附表XXXX经济合同分类表。第五条 合同的编号：以合同类别代码及所属项目的简化拼音字母加年份及顺序号进行编号，编号长度共二级9位。编号顺序为：合同大类代码.业务范围.小类代码和年份及顺序号。第一级：合同大类代码及业务范围。合同大类代码：工程合同编号代码为G，经营合同编号为J。业务109、范围代码：XXXX合同统一编号为G。第二级：小类代码、年份及顺序号。小类代码：使用附表经济合同分类中规定的代码。年份取合同订立年份的后两位阿拉伯数字作为编号，顺序号为合同订立年份内项目小类合同的顺序号，采用4位阿拉伯数字编码。如XX年签订的XXXX第一份工程设计合同，其编码为：G.G设计090001，其中第一个G.指工程、G指XXXX、设计指工程设计合同、09为年份、0001为顺序号。如XX年签订的XXXX第一份营销合同，其编码为JG营销090001，其中J.指经营、G指XXXX、营销指市场营销合同、09为年份、0001为顺序号。第三章 管理机构和职责第六条 分公司总经理掌握各类合同的最终审批110、权，负责各类合同的签署或书面授权委托的签署。第七条 分公司对经济合同实行统一管理，分部门实施履行的管理体制，即统一审批办法，统一标准文本，统一档案管理与分部门谈判、分析、评审、实施、监督相结合。第八条 总经办负责分公司各类经济合同的统一管理：负责合同统一编码；负责校核有关合同前置手续及资料文件的完整性；负责将办理完成呈批手续的合同文本加盖分公司印章；负责将合同原件及相关文件资料送至分公司总经办文秘室档案管理员存档；负责将合同要素录入电脑管理，建立合同电子档案；按月向分公司领导报送合同统计资料；负责组织分公司标准合同文本库的建立及管理工作。第九条 各类经济合同主办部门负责本部门主办合同的分析、论111、证和评审，拟定合同初稿，组织合同谈判；负责填写合同评审呈批表，办理合同呈批程序，根据合同评审意见完善合同内容；合同生效以后，负责推进合同的履行和监督；负责有关经济合同标准文本的拟定。第十条 财务部、相关部门及法务人员负责各自责职范围内的合同校核。第四章 管理程序第十一条 经济合同的管理程序为：确定合作单位（招标或其他方法）主办部门草拟合同稿总办、财务、法务校核业务及财务分管领导审核总经理审批签订合同并执行、总经办存档1、合同合作方的确定工程、设计、采购合同须严格参照XX华侨城公司工程招标与发包管理办法及相关营销发包管理办法的规定确定合作单位。其他支付性合同原则上也应通过招标或比价的方法确定合作112、方，并在合同呈批时提供招标或比价过程的记录等支持文件；除贷款、融资、担保、资本经营合同外，未通过招标或比价确定合作方的，须在合同呈批时提供直接委托的批准文件及谈判记录等支持文件。2、合同的谈判经济合同谈判工作由主办部门组织，谈判前有关人员应充分协商，确定谈判需落实的问题、谈判的重点及指导思想，做好谈判准备。合同谈判原则上在办公场所（办公室、会议室、洽谈室等）进行，我方参加人员不得少于两人。招标项目的合同谈判须在招标文件及中标文件的框架范围内，针对未明确的事项予以谈判确定。所进行的谈判不得违背招标文件及中标文件所确定的实质性内容。3、合同的订立（1）合同的草拟合同由主办部门负责草拟，已制订并实施113、合同标准文本的，应采用标准文本。采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行局部修改，也可增加补充条款，但对标准文本的修改应谨慎。政府有关部门有强制性规定的，可采用所要求的合同文本；分公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟订合同。（2）合同的审批与合作方商谈一致后，主办人员按照合同呈批流程的要求，将草拟好的合同、有关的谈判记录、支持文件及主办部门签署的合同评审呈批表、合同对方证照复印件、依次交由总经办(相关部门)、财务部及法务人员校核（由成本管理部参与的工程类合同，成本管理部相关人员校核）、业务及财务分管领导审核、总经理审批114、。对标准文本做出修改或未采用标准合同文本的需法务人员校核。各审核人如认为合同稿中存在须修改或补充之处，可提出修改意见，主办人员（可会同审核人）根据修改意见与合作方充分协商达成一致、整理出修改后的合同文本后，审核人在合同评审呈批表上签署。办文过程中，主办部门对审批过程予以跟踪。（3）合同的签订合同文本须在合同评审呈批表审批完成之后方可订立。主办人员通知合作方按审批后的合同文本先行签署，再交由总经办加盖分公司印章。合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章。未经审批完毕的、分公司法定代表人或授权委托人未签署的合同文本，均不应予以盖章。法律法规规定合同应当办理批准或登记备案手续的，主办人员应当及时办理115、有关手续。合同签署后，总经办将合同正本、合同评审呈批表及有关支持文件、合同对方证照复印件送分公司档案管理员存档，并及时登记，按月向分公司领导汇报本月合同订立情况。凡与合同订立过程有关的人员都负有保密责任，不得向无关的第三方或其他人员透露有关消息。第十二条 重大合同的审批按照分公司财务支出管理办法的要求，须报XX华侨城董事长或董事会审批的经济合同，应按规定办理审批手续。第十三条 租赁、销售、票务类营销合同的审批租赁、销售、票务类营销合同按国家或分公司标准合同签订，如无改动不再履行上述审批程序，其中销售价格、租赁价格以及优惠折扣率的调整办法，按分公司相关规定执行。第五章 合同的履行第十四条 合同订116、立之后，主办部门负责推进合同的履行工作，相关部门及法务人员对合同的履行给予必要的协助。第十五条 在合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，主办部门应及时向分公司领导汇报，并及时采取合适的处理措施。第十六条 合同履行过程中，主办部门须对来往函件或单据做好管理。如来往函件涉及合同变更、转让或者终止的，应按照合同变更、转让或者解除的有关规定办理。第六章 合同的修改、补充第十七条 合同履行过程中，因客观条件发生变化需要变更合同内容、解除合同或转让部分义务或权利的，主办部门应及时知会有关部门，经分公司领导同意后，方能办理变更、转让或解除。第十八条 合同的变更、转让或解除应当签订补充协117、议，按上述合同订立的办法办理审批流程。第十九条 合同的变更、转让或解除涉及合同价款清算的，应当在补充协议中明确清算的范围、办法等，并做好相关记录，保存好原始资料，及时办理清算工作。第二十条 法律法规规定变更、转让合同应当办理批准、登记备案等手续的，主办人员应当及时办理有关手续。第七章 合同标准文本的建立第二十一条 各业务主办部门负责草拟与部门业务有关的合同标准文本，相关部门予以协助。业务主办部门编写完成后，将草拟的合同标准文本与合同标准文本呈批表依次经总经办、财务部及法务人员校核，业务及财务分管领导审核，总经理审批。总经办对审批后的合同标准文本进行登记，录入分公司标准合同文本库，并将有关原件存118、档备案。根据各类合同的履行情况、政府法规政策的调整情况和各种经验的分析与总结，标准合同文本应持续改进。改进工作由业务部门及时提出，按照本条规定的程序进行。第八章 合同的档案管理第二十二条 合同档案包括文本档案及电子档案。文本档案包括合同评审呈批表、合同送审文本、合同正本、报批文件、有关的谈判记录等支持文件的原件，合同对方的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件，对合同主体有特殊要求的，需提供相应的资质证照复印件，复印件上加盖公司鲜章。电子档案包括合同电子文本及录入电脑的合同要素。第二十三条 合同档案统一由分公司档案室保管，合同订立后总经办及时将有关合同资料送分公司档案室存档。各主119、办部门确定专人统一保管各自部门的合同档案。第二十四条 合同原件原则上不得外借，特殊情况须经业务主办部门分管领导批准；分公司内部有关人员因业务需要查阅或复印合同原件，须经主办部门负责人批准。第九章 罚则第二十五条 对违反有关规定在合同签订或管理过程中因主观原因失误，对分公司造成损失或不利影响的，经分公司办公会议讨论，可给予适当的处分，必要时报请上级监察部门处理。第二十六条 在合同签订过程中，有以下行为或其他违规违法行为，造成分公司损失的，视情节和造成损失程度给予警告、扣发奖金、撤销职务甚至辞退的处分。情节和损失特别严重的，送监察或司法部门处理。1、未经批准或超越权限擅自用分公司的名义对外做出承诺120、或担保，造成损失和影响的；2、无视谈判纪律，收受对方好处，放弃分公司利益，造成损失和影响的。第二十七条 在合同订立、合同履行和管理工作中玩忽职守，丢失合同或资料，泄漏分公司机密或对对方履约监管不力，造成损失和不利影响的，可视情节，给予警告、扣发奖金、调离岗位或辞退的处分。第十章 附则第二十八条 经济合同管理的有关支持表格附后。第二十九条 本办法由总经办负责修订、解释。第三十条 本办法自印发之日起施行。附件：1、经济合同分类表2、合同评审呈批表3、合同标准文本评审呈批表4、合同文件查阅审批单5、合同文件外借审批单 附件一XX华侨城XX旅游公司经济合同分类表合同种类主要内容小类代码大类业务范围小类121、工程（G.）XXXX（G）1.工程设计合同2.工程勘察合同3.总承包合同4.建筑工程合同5.安装工程合同6.市政工程合同7.装饰工程合同8.园林工程合同9.工程采购合同10.工程监理合同11.造价咨询合同12.其他工程合同工程项目设计工程项目勘察工程总承包发包独立的建筑工程发包独立的安装工程发包独立的市政工程发包独立的装饰工程发包独立的园林工程发包工程材料、设备等工程项目监理工程项目造价咨询以上合同之外的其它工程合同设计勘察总包建筑安装市政装饰园林采购监理造价其它经营（J.）1.演艺合同2.营销合同3.经营合同4.采购合同5.其它运营合同与演艺有关的经济合同与市场营销有关的经济合同与经营有关的122、经济合同与采购有关的经济合同其它与运营有关的经济合同演艺营销经营采购其它 附件2XX华侨城XX旅游公司合同评审呈批表合同名称：合同编号主办部门： 主办人对方单位： 经办人及电话合同评审意见（主办人员填写）：一、 主要内容及规格、数量：二、 合同金额：三、 合同期限：四、 履约方式及地点：五、 其他重要条款：六、 发包方式：公开招标 邀请招标 邀请竞价 议标(比价) 直接委托 其它七、 评审意见：主办部门意见：年 月 日总经办（相关部门）意见： 年 月 日财务部意见：年 月 日法务人员意见：年 月 日业务分管领导审核：年 月 日财务分管领导审核：年 月 日总经理审批：年 月 日 附件3合同标准文123、本评审呈批表版 次：合同名称原 版 次合同类别适用部门适用范围比原版次主要修正内 容评审意见：签名：主办部门意见：年 月 日总经办（相关部门）意见：年 月 日财务部意见：年 月 日法务人员意见：年 月 日业务分管领导审核：年 月 日财务分管领导审核：年 月 日总经理审批：年 月 日 附件4XX华侨城XX旅游公司合同文件查阅审批单查阅部门经办人查阅事由：查阅合同资料：查阅时间部门负责人经办人查阅确认：附件5XX华侨城XX旅游公司合同文件外借审批单查阅部门经办人借用事由：借用合同资料：查阅时间预计归还时间部门负责人分管领导经办人查阅确认： 备注：经办人退还外借资料后，此表同时归还经办人员。1.11124、 机票管理规定XX华侨城XX旅游公司公务机票预订规定 为规范公司因公出差、外请他人的机票预订，避免发生预订机票与票务公司结算金额不符等违规问题，特制定本规定。 一、所有部门需预订机票，都应该填写XXXX机票预订申请单（见附件），第一时间将订票人信息，订票相关报批件交到总经理办公室（以下简称总办），由总办统一在公司定点订票单位速程航空票务公司预订。 二、机票费用在报销时全部以银行转账方式支付给定点订票单位，非特殊情况不得以现金交易。 三、各部门固定订票人员，负责机票预订信息填报及费用报销。固定订票人员名单应交总办备案。 四、各部门订票人员应有计划、有预见、准确的填报订票信息。如因延迟订票、填报错125、误信息等引起费用增加，由部门自行支付。 五、公司正式员工因私需购买飞机票可通过总办订购，费用自行与定点订票单位结算。 六、如无按上述规定履行订票流程，一律由部门自行承担所有费用。附件第二章人事管理规定2.1 人力资源政策、职责与职级规定XXXX旅游分公司人力资源政策、职责与职级规定分公司坚持公平公正为尊、职责明晰为本、超前投资为先、内部晋升为主、绩效开发为重、文化激励为上、严格任用为贵、制度管理为要的人力资源政策，遵循清楚交接、战略储备的用人原则。 一、人力资源政策 （一）公平公正为尊 1、分公司倡导公平地对待每个人，公正地处理每件事。 2、分公司要求每个人公平公正地对待他人，在争取自己公平的126、同时要考虑是不是给别人带来了不公平，主动地营造分公司内公平公正的氛围。 3、公平公正是分公司每一位员工的权利，更是每一位员工的义务。 （二）职责明晰为本 1、人力资源工作没有旁观者。每个人都是参与人、执行人。 2、人力资源管理职责是所有管理者职责中不可或缺的一部分。 （三）超前投资为先 1、分公司致力于员工和分公司的共同发展。分公司在员工职业发展意愿和企业发展目标的基础上，对人力资本进行超前投资。 2、“超前”一方面体现在培训时间上，即不是需要人才时才进行培育，而是有计划有步骤地培育，超前现实需求一步，提前进行梯队建设。3、“超前”另一方面体现在培训内容上，即不是当员工的能力滞后于工作发展要求127、时才进行培训，而是根据分公司的发展规划和外部环境的变化趋势，提供有前瞻性内容的培训。4、分公司倡导员工树立自我人力资本意识和终身学习意识，支持员工对自己进行超前投资，不断地提高自身的素质和价值。 （四）内部晋升为主 1、内部晋升为主是分公司坚定不移的原则。晋升机会优先提供给内部员工，当分公司内部没有合适人选时，考虑外部招聘。 2、晋升机会对分公司任何一个人都是均等的，具备旺盛迫切的进取心、热切不倦的求知欲、凝聚团队的创造力，并愿与分公司携手奋斗的员工，是分公司最重要的成功因子。 （五）绩效开发为重 1、分公司的绩效管理以绩效开发为重。绩效考核可以作为奖惩、晋升与淘汰、培训等依据，但这些都是手段128、，而非目的。绩效考核的目的只有一个，即持续改进绩效。 2、分公司致力于创造一个使员工不断进步的绩效开发模式，以人力资源潜能开发为目标，让企业与员工的成功有迹可循。 （六）文化激励为上 1、分公司秉承“物质与精神”的激励原则，不偏废任何一种激励方式。由于文化是精神与物质的融合体，文化激励的效果最具深度和广度，分公司倡导和鼓励文化激励为上。 2、分公司每年都将筹划一些诸如“三五团队种子甄选”、“春夏秋冬四大赛事”及“欢乐英雄榜岗位能手选拔”等具有XX文化特色的活动，吸引众多充满激情和创意的员工热情参与，使那些锐意进取、各具所长和才华出众的员工能够脱颖而出。 （七）严格任用为贵 1、“宁缺勿滥、严进129、严出”是分公司一贯的任用原则，严格任用是分公司蓬勃发展的保障。 2、分公司依靠自己的宗旨和文化，成就与机会，吸引一流人才。招募人才注重人的品格、素质和对企业价值观的认同感，重视试用阶段的工作安排，塑造充满挑战和创新的工作氛围，使员工不仅拥有现在也能预见光明的未来。工作中，自身品德或能力不再适合分公司发展要求的员工，将坚决予以降职或淘汰。 （八）制度管理为要 1、多种用工原则 分公司为提高人力资源效率，采取核心职能专业聘用、辅助职能专业外包、基础人力弹性聘用等多种用工形式。 2、培训上岗原则 分公司每一个岗位都有明确的技能要求与职责，所有进入分公司的人员都必须接受入司培训和岗位规范培训，经考试合130、格方能上岗。发生岗位或职务变动，亦需接受岗位职前训练，经考试合格上岗。未通过考试者，需进行待岗培训、考试或淘汰。 3、业务定级原则 技术岗位是保障分公司正常运营的中坚力量。分公司对员工技术资格实行严格审定，定期对技术岗位人员业务水平进行考核评估定级，并把业务级别作为技术岗位必要的任用资格，以提高技术岗位人员对业务提升的积极性。4、合理差异原则分公司实行岗位宽带工资制，合理拉开工资收入差距。向责任重、贡献大、技术要求高的岗位倾斜，简单劳动岗位和社会通用工种岗位的待遇水平不低于本地市场的平均水平。奖金与个人绩效直接挂钩，绩效超额越多则奖金越多。社会保险根据个人收入高低进行合理调整。 5、薪酬保密原131、则 薪酬是分公司的机密，个人薪酬属于个人的隐私。分公司倡导员工恪守薪酬保密制度，既不向他人泄漏，也不向他人询问，保守分公司机密，尊重个人隐私。 6、以岗定薪原则 按照岗位职责及工作内容设定岗位薪资。如果岗位改变，工作的内容与职责也必然改变，与之相应的薪酬也会改变。 7、定期流动原则 分公司倡导员工合理岗位流动，以拓宽员工基本技能，增加工作的丰富性，激发员工的积极性。 8、管理竞聘原则 当分公司管理岗位新增或空缺时，分公司鼓励符合基本要求的员工参加公开竞聘。 9、清楚交接原则 分公司倡导员工在结束岗位工作或离开分公司时，有始有终地做好交接工作。及时清理所负职责和相关工作资料，悉数传递给继任者，是132、员工良好职业素质的必备条件。分公司感谢这些员工为分公司所做的贡献，并预祝他们有更美好的未来。 10、战略储备原则 分公司倡导各级管理者根据分公司发展的需求，有计划地培育和储备人才。有一定数量和优良品质的后备人才队伍，是分公司未来发展之需，也是员工成长之路，分公司相信每位员工都会结合分公司发展，提升自己，实现自我与分公司的共同发展。 二、职责 （一）分公司总经理：负责分公司人力资源规划、重要人力资源报告的审批，分公司组织架构设置、薪酬体系制定、员工入/离职、重要岗位调整、绩效考核等人力资源系统的批准。 （二）分公司人力资源分管领导：负责分公司人力资源工作的总体安排，及分公司组织架构设置、薪酬体系133、制定、员工入/离职、岗位调整、绩效考核等人力资源系统的审批。 （二）各部门分管领导：负责各分管部门的架构调整、员工入/离职、岗位调整、绩效考核，及人事相关工作的审核。 （三）公司人力资源部：负责对分公司人工成本预算的审核及人员编制的审核。（四）分公司总经理办公室：负责传达分公司总经理办公会议的人事安排，发布分公司管理人员聘任的聘文。（五）分公司人力资源部：负责制订分公司人力资源工作计划，并组织实施；负责组织实施分公司各岗位的人员招聘、录用，并建立员工档案；组织员工入职、培训、考核、奖惩、调配、离职等人力资源工作的实施；填报分公司对外报送的各类人事报表；接收、处理、保存各部门有关人事问题的各类申134、请报告。 （六）分公司各部门：负责本部门人员的日常管理，根据实际工作需要拟制本部门人员需求申请，在分公司批准并授权范围内实施人员招聘、培训、内部同类岗位调整，以及二级部以下员工的考核等人力资源管理工作。 三、分公司层级 （一）高层管理岗位设置 1、经营班子：总经理、副总经理 2、助理总经理、总监 （二）中层管理岗位设置 一级部管理人员（简称一级部）：经理、副经理 梯队计划人选：经理助理 （三）基层管理岗位设置 二级部管理人员（简称二级部）：主任、副主任 梯队计划人选：主任助理 （四）管理职数设置设备部、工程部、艺术团可设一级部管理人员二名，其他一级部管理人员设置一名。二级部每个室原则上设置一名135、管理人员，根据业务量、管理难度可设置两名管理人员。（五）其他1、技术员：指设备部、工程部、艺术团服化道及灯光音响等技术人员。 2、业务员：指各部门行政、后勤办公人员。 3、服务员：指设备部、游客部、财务部、经营部、安全保卫部一线服务人员。 4、演 员：指艺术团专门从事舞台、景点表演的演艺人员。2.2 员工奖惩规定XXXX旅游分公司员工奖惩条例 一、目的 加强企业管理，提高员工工作积极性和自觉性，维护分公司正常经营秩序。 二、奖惩流程 （一）人力资源部针对员工行为，开具员工奖惩报告审批单，提出奖惩办法。报部门分管领导、人力资源分管领导、财务分管领导（涉及奖金）及总经理审批。人力资源部执行并备案。136、 （二）专项奖励、年度奖励及其他奖励依据相关方案执行。 （三）涉及安全的处罚，分公司安委办依据相关条例执行，经人力资源部会签后，报部门分管领导、人力资源分管领导、安全分管领导、财务分管领导（涉及罚款）及总经理审批。安委办执行，人力资源部备案。 （四）分公司经营班子可以直接对突出贡献或重大违纪事件的员工进行奖励或处罚，人力资源部执行、备案。 三、员工奖励条款 （一）常规奖励 包括书面表扬、嘉奖、记功、记大功与突出表现奖五类。 1、有下列事迹之一者，给予“书面表扬”： （1）分公司重大活动中，积极努力配合，表现突出。 （2）收到游客表扬信，情况属实。 （3）拾金不昧，在本工作岗位范围内拾到游客物品137、，及时交还游客或交至游客服务中心，为游客挽回损失现金或价值2000元以下。 （4）当月累计抓获无票入园3人次以下（含3人次）或抓获重大倒票人员，缴获门票10张以下（不含10张），处理妥善，挽回分公司损失。 （5）积极对分公司安全、经营、服务、技术革新、管理等提出建议。（6）以分公司大局为重，在不影响本职工作情况下，积极配合相关部门处理突发事件。（7）部门季度考核连续两次排名前5%。 （8）有其他先进事迹，足以给予“书面表扬”。 2、有下列事迹之一，给予“嘉奖”，可奖励员工票或100300元： （1）经常收到游客表扬信，有较高评价，情况属实。 （2）积极对分公司安全、经营、服务、技术革新、管理等138、提出合理化建议，并被部分或全部采纳。 （3）为保护分公司财产、游客安全，制止违法行为，见义勇为。 （4）拾金不昧，及时交还游客或交至游客服务中心，为游客挽回损失现金或价值20005000元。 （5）当月累计抓获无票入园410人次（含10人次）或抓获重大倒票人员，缴获门票1030张以下（不含30张），处理妥善，挽回分公司损失。 （6）发现事故苗头，及时采取措施，避免分公司经济损失。 （7）执行岗位流程，受游客无理谩骂或殴打，仍保持服务礼仪，服务周到。（8）执行分公司相关政策，受到嘲笑、挖苦，仍从大局出发，坚持原则。 （9）具有其他先进事迹，足以“嘉奖”。 3、有下列事迹之一，给予“记功”，可奖励139、员工票或300500元： （1）拾金不昧，及时交还游客或交至游客服务中心，为游客挽回损失现金或价值在500010000元。 （2）当月累计抓获无票入园1030人（不含30人）或抓获重大倒票人员，缴获门票3050张（不含50张），处理妥善，挽回分公司损失。 （3）技术革新或产品创新有较大成绩，为分公司节省费用达10万30万元。 （4）具有其他先进事迹，足以“记功”。 4、有下列事迹之一，给予“记大功”，可奖励员工票或500800元： （1）爱岗敬业、责任心强，为分公司挽回损失价值在5万元以上。 （2）拾金不昧，及时交还游客或交至游客服务中心，为游客挽回损失现金或价值在1万5万元。 （3）当月累计140、抓获无票入园30人以上或抓获重大倒票人员，缴获门票50张以上，处理妥善，挽回分公司损失。（4）技术革新或产品创新有较大成绩，为分公司节省费用达30万元以上。 （5）具有其他先进事迹，足以“记大功”。 5、有下列事迹之一者，给予“突出表现”，可奖励员工票或8001000元： （1）拾金不昧，及时交还游客或交至游客服务中心，为游客挽回损失现金或价值在5万元以上。（2）制止不法行为、维护分公司利益，不顾个人安危，事迹突出。（3）具有其他先进事迹，足以给予“突出表现”奖。（二）专项奖励1、对在华侨城集团、房地产公司、华控公司、XX华侨城公司或分公司组织的专项重大活动中表现突出的先进个人或先进集体进行表141、彰或奖励。奖励标准和流程根据相关方案执行。2、对在黄金周、暑期及重大节庆活动表现突出的先进个人或先进集体进行表彰或奖励。奖励标准和流程根据相关方案执行。3、获得国家、省、市、区及华侨城集团、房地产公司、华控公司、XX华侨城公司等嘉奖，在分公司范围内予以通报表扬。4、其他相关专项奖励。（三）年度奖励 1、对在国家、省、市、区及华侨城集团、房地产公司、华控公司、XX华侨城公司或分公司年度表现突出先进个人或先进集体进行表彰或奖励。奖励标准和流程根据相关方案执行。 2、其他相关年度奖励。 四、员工违纪处分种类与条款（一）员工违纪处分种类包括口头警告、书面警告、记过、记大过及解除劳动合同五类。出现任何一142、类，均取消当年各类评优资格。 1、口头警告 犯甲类过失1次，给予“口头警告”处分，视情节轻重，可处以20100元罚款。 2、书面警告 犯乙类过失1次或年度内累计犯甲类过失2-3次，给予“书面警告”处分，视情节轻重，可处以100200元罚款并调整岗位。 3、记过 年度内累计犯有下列情节之一，给予“记过”处分，视情节轻重，可处以200300元罚款并调整岗位。 （1）4次甲类过失 （2）2次乙类过失 （3）1次乙类过失并13次甲类过失 4、年度内累计犯有下列情节之一，给予“记大过”处分，视情节轻重，给予降职（级）处分，可处以300400元罚款并调整岗位。 （1）5次甲类过失 （2）3次乙类过失 （3143、）2次乙类过失并1次甲类过失 （4）1次丙类过失，尚未造成严重不良后果且认错态度较好。 5、解除劳动合同 在受到“记过”、“记大过”处分期间（“记过”、“记大过”一年内），再犯任何一类过失；或犯丙类过失1次并造成严重不良后果，属于严重违反分公司规章制度。经通知工会，予以解除劳动合同，并取消分公司任何奖金、双薪、福利、岗位相关补贴等福利。 （二）甲类过失 1、不使用员工通道出入园区。 2、工作时间在工作区域不按规定穿着工服，或在园区行走时工服着装不规范（艺术团演员除外）。 3、进入园区时未出示工卡，或在岗位服务游客时无故未佩带工卡。 4、下班期间穿工服游玩园区各项目、观看演出或吃零食。 5、在岗144、位服务游客时佩戴墨镜（救生员、游览车队、停车场管理员、前广场值班保安和室外设备项目主持人除外）。 6、在分公司范围内随地吐痰，乱扔烟头、果皮、纸屑及生活垃圾等。 7、在岗位服务游客时使用服务禁语（推诿、侮辱、辱骂等服务禁语）。8、岗位工作时，有打盹、看书报、举止散漫、姿态不端正等一切有损分公司形象和有失职业风度的行为。9、在园区内攀花折枝，影响园区绿化。 10、园区内工程施工结束后，未及时清理杂物或监管施工单位的相关人员监管不力。 11、责任在游客，但因处理不当与游客发生争执而造成投诉。 12、工作时，面向游客嚼食零食。 13、上班期间，在办公室玩电脑做与工作无关事情，或在岗位上玩手机做与工作145、无关事情。14、在员工宿舍晚上十点半后仍高声喧哗或大音量使用音响、电视或长时间打私人电话影响他人休息，或任何时间因大音量使用音响影响员工宿舍周围居民生活及休息引起投诉，经劝阻无效。15、工作时间在办公室或园区无故聚岗聊天、闲逛、串岗，或工作时间在园区游玩，或工作时间在园区岗位上高声喧哗，影响正常工作秩序，造成不良影响。 16、无正当理由在办公室打声讯电话。17、不能准确回答游客所咨询的关于园区开闭时间、设备开放时间、表演时间、游览车服务及其他相关服务问题，引起游客投诉。18、管理人员或督导员检查员工工作状态时，员工表现出消极或抵触态度。 19、一次无故不参加分公司或部门组织的培训或会议且无被认146、可书面说明。 20、在园区随意摆放杂物，影响环境美观。 21、擅自进入异性员工宿舍引起投诉。 22、擅自在员工宿舍饲养宠物经劝阻无效。 23、阻挠或影响突发事件或相关事件处理，造成不良后果。 24、其他违规行为，足以给予“甲类”过失。 （三）乙类过失 1、当值时擅离工作岗位。 2、擅自将工卡借与分公司其他员工违规使用。 3、在园区或办公室或员工宿舍，与同事或他人发生争吵，尚未造成严重后果。 4、有价票据、发票、财务账本、营业款等保管不善，事后及时被发现，尚未造成损失。 5、当值时，带着醉态，或伏案睡觉，或倚靠睡觉。 6、因工作不当，与游客发生争吵，造成游客投诉。 7、违反操作规程或管理不善，造147、成分公司或游客财物损失价值5000元以下（不含5000元），并负赔偿责任。 8、同事间在工作时发生争执，影响工作并延误游客游玩。 9、拾遗不报，收受客人小费或财物并未按要求登记。 10、故意破坏园林绿化和园区装饰，影响分公司形象。 11、有消极怠工行为，将怨气发泄在游客身上造成投诉。 12、代打卡、托人签到、代人签到或在考勤表上弄虚作假。 13、当面顶撞上级，或无故不服从上级工作安排，在团队中造成不良影响。 14、违反社会公德和道德，受到公众舆论或媒体批评，影响分公司品牌形象。 15、工作期间带小孩，影响工作且劝阻无效。 16、部门出现不良事件苗头，部门管理人员未及时阻止事态发生，造成严重影响148、，直接责任人负责，直接管理人员负管理责任。17、在职责范围内，因管理维护或责任心不到位，造成游客打架、斗殴者。 18、发现游客打架、斗殴，未及时上报，造成不良影响。19、对发生问题或情况，不能及时汇报或隐报、错报、漏报、谎报，造成不良影响的责任人。20、未及时将节目变动或设备维修、停运等信息通过告示牌告知游客，或信息传达不到位，引起游客投诉，直接责任人负责，直接管理人员负管理责任。 21、擅自带外来人员或异性在员工宿舍过夜。 22、未能遵守保密协议，或泄露岗位职责范围内的秘密，或传播分公司尚未公布的信息，给分公司利益造成损害但情节较轻者。 23、未及时设立施工告示牌，影响游客人身、财产安全。 149、24、各项目及各类表演无故不准时开放或演出30分钟以下（停电，天气原因、重大接待以及其他不可抗力除外），直接责任人负责，直接管理人员负管理责任。 25、未经批准，不听从员工宿舍调整，或私自调换员工宿舍房间，或私自调换员工宿舍配套物品。 26、任意修改工服。 27、考试作弊，或为作弊提供方便，或培训无故旷考。 28、未按审批程序办理请休假手续。 29、一次以上无故不参加分公司或部门组织的培训或会议且无被认可书面说明。 30、工作时间做与工作无关的事情，经提醒不改。 31、分公司接待工作中出现疏漏或过失，损害分公司形象，造成不良影响。 32、搬弄是非，蓄意传播不良不实信息。 33、故意损坏分公司重150、要文件或公物。 34、对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微。35、利用工作职权擅自给亲友、员工的朋友或熟客，在游玩过程中提供特殊照顾或优惠。36、未执行岗位工作流程或服务标准，使游客对服务不满，引起游客投诉。 37、年度连续或累计旷工1天。 38、违反考试纪律，现场舞弊。 39、公共场所，无视集体荣誉，严重影响集体形象（有粗口、脏话、辱骂等）。 40、宿舍内违规使用电器，尚未导致严重后果。 41、其他违规行为，足以给予“乙类”过失。 （四）丙类过失 1、当值时离岗睡觉，或擅离岗位办事，造成严重不良后果。 2、私自放他人入园参观或借工卡给他人蒙混入园（若工卡遗失，本人在两个工作日内向人力资源151、部以书面形式报失。若未报失，被他人冒用按借工卡给游客蒙混入园论处）。 3、带私人物品进园区售卖。 4、私自套取营业点外汇、现金，或与游客换取外汇。 5、向游客索取小费、赏金和物品等。6、无故拒绝为游客提供服务，或因处理不当与游客发生激烈冲突，造成不良影响。7、管理人员或督导员在检查员工工作状态时，员工态度恶劣，并有顶撞、辱骂、恐吓和报复等行为之一。 8、收银找零时，故意将假币付给游客。 9、擅自动用分公司的物品或商品赠送他人，或与他人发生交换或交易。 10、在园区内拾到游客钱物，或游客拾到钱、物交给员工，员工占为己有。 11、私自制作工卡或伪造门票、倒卖员工票。 12、无正当理由，公开拒绝执行152、上级指令造成工作延误或其他损失。 13、全年累计旷工2至3天（含3天）。 14、利用工作之便，谋取个人利益。 15、泄露分公司机密造成分公司经济损失。 16、提供假证件、假证明材料欺骗分公司，给分公司造成经济损失或负面影响。 17、弄虚作假，利用工作职权给业务单位或他人开入园工作单，假借工作之机入园游玩。（入园事发后，受处罚时，员工还应补交他人入园门票款）。 18、弄虚作假，假借业务关系为由，为亲友、朋友等他人开入园参观单。（入园事发后，受处罚时，员工还应补交他人入园门票款）。 19、分公司接待工作中出现重大疏漏或过失，严重损害分公司形象。 20、违反操作规定或工作失误，造成分公司或游客较大损153、失价值在5000元以上者，并负赔偿责任。 21、各项目和大型表演无故推迟30分钟以上（停电，天气原因、重大接待以及其他不可抗力除外），直接责任人负责，项目直接负责人负管理责任。 22、下属正常申诉打击报复经查属实情节严重者。 23、侵占分公司票据、资金、实物等财产，未达到触犯刑事法律，严重损害分公司利益。 24、有价票据、发票、财务账本、营业款等保管不善，造成严重损失。 25、未执行正常申诉程序和沟通渠道，或捏造事实，诽谤他人，未达到触犯刑事法律，或煽动闹事，严重影响他人或分公司形象，造成极坏影响。 26、虚报业绩、瞒报事故并蓄意获取成绩、荣誉或个人私利。 27、报假账、弄虚作假，或合伙营私舞154、弊，或私自挪用工款，或销毁、涂改原始记录资料、账单、单据等，情节恶劣，未达到触犯刑事法律，造成分公司经济和形象损失。 28、分公司内外酗酒闹事，参与赌博或变相赌博或参与其他带有赌博性质活动，造成极坏影响。 29、分公司内外打架斗殴、聚众闹事、煽动或参与非法组织活动，情节恶劣，有损分公司形象。 30、严重违反社会治安及触犯刑事行为。 五、奖惩申诉 （一）员工对奖罚处理结果有异议，可向部门经理、人力资源部经理或分公司领导提出书面申诉，填写员工奖惩申诉单，申诉期间不影响奖惩执行。 （二）分公司接受全体员工投诉，若发现奖励当事人有弄虚作假行为，撤回相关奖励，按情节轻重对当事人进行相应处罚。 六、说明（155、一）违纪造成分公司或游客财物损失的，除按规定给予相关处分外，还须承担经济赔偿损失。（二）各部门可依据本条例制订实施细则，奖罚幅度均须严格以本条例规定为依据。各部门奖罚细则生效前须报人力资源部核准并备案。各部门执行奖罚细则时须报人力资源部会签。所有奖罚事件均须即时报人力资源部备案。 （三）员工违纪条款未尽事宜，涉及保密、廉政建设、考勤、休假、员工宿舍管理、安全管理等，可参照相关条例执行。 七、附则 本规定由分公司人力资源部负责解释，自发文之日起执行。2.3 员工考勤休假管理规定XXXX旅游分公司考勤、休假管理规定 一、目的规范分公司员工考勤与休假管理，加强员工劳动纪律，保障分公司和员工合法权益，156、建立良好的工作秩序。二、范围 适用于分公司所有人员。 三、总则 （一）工作时间 公司实行综合计算工时或不定时计算工时制，年平均每周工时不超过40小时，每月制度工作日20.83天，每月制度计薪日21.75天，每月工时不超过167小时。 （二）考勤休假管理实行部门专人负责、逐级审核、归口管理。 （三）考勤作为分公司人员出勤的原始资料，是分公司计发员工工资和考核员工劳动态度的重要依据。员工考勤的原始资料保留期不少于2年。 四、考勤管理 （一）考勤方式 1、服务岗位人员、工程设备现场维修岗位人员、演员，实行周平均工作小时数为40小时工作制（以年为周期），周一至周日按照园区开、闭园时间由部门内部合理安排157、员工工作与休息，报分管领导审批,人力资源部备案。该类岗位员工采取签到、签离或点名方式考勤。演员岗位按照景区管理方式进行排班,采取点到或签到/离方式考勤。 2、行政办公人员采取上下班考勤打卡方式，实行五天半工作制，周一至周五上午上班时间为9：0012：00，下午上班时间为14：00-18：00，周六上班时间为9：0012：00，周六下午及周日全天公休。因工作需要不能按上述时间出勤的行政岗位人员，须将工作排班表提前报各分管领导审批，人力资源部备案.否则补休或调休人员一律按请休假审批流程执行。行政岗位人员一律采取打卡方式考勤。 3、各部门指定专人兼任考勤员。部门负责人、二级部负责人、考勤员应对员工考158、勤资料进行严格审查，并对考勤真实性承担全部责任。 4、人力资源部负责考勤管理统筹工作。各部门负责员工日常考勤工作。每月月末由部门考勤员依据考勤记录进行统计，填写考勤统计表，经部门负责人签字后，一并将员工休假申请表、日常加班申请表、未打卡情况说明表和员工出差申请表于次月第二个工作日中午12点前报人力资源部审核汇总。 5、部门月度考勤表一经报送，不得再进行更改、补报；如出现错报、漏报，追究相关人员责任。 （二）迟到、早退、脱岗、代打卡与旷工 1、未按上班时间到岗或未到下班时间提前离岗（30分钟以内），分别记为迟到、早退。未经上级批准中途离开岗位记为脱岗。 2、代打和被代打考勤卡，分公司通报批评，并159、取消双方一个月度效益工资。忘记带卡、打卡须及时填报未打卡情况说明表。 3、凡下列情况之一者，均视为旷工 （1）未请假或请假未经批准，擅自缺勤； （2）假期已满既不续假也不上班； （3）未在规定时间内办理补假手续； （4）出勤时间拒绝合理工作安排； （5）迟到30180分钟视为旷工0.5天，超过180分钟视为旷工1天。 4、员工旷工，部门应及时报人力资源部，若未及时上报而隐瞒真相，由部门负责人、二级负责人、考勤员承担全部责任。 5、考勤月度内，迟到、早退及脱岗累计不超过2次（含2次），管理干部按每次25元扣除，其他人员按每次10元扣除；累计超过3次（含3次），管理干部按每次50元扣除，其他人员按160、每次20元扣除。无故未打卡（签到、签离）2次，按1次脱岗计，依此类推。全年迟到、早退及脱岗累计超过5次（含5次），取消全年各类评优资格。 6、全年累计旷工1天（含）以内，给予书面警告处分；累计旷工3天及以下，给予记大过处分；累计旷工3天以上或在试用期间累计旷工1天（含）以上，属于严重违反分公司规章制度，视情节轻重给予解除劳动合同处分。同时，按日工资基数旷工天数300%扣除。全年累计旷工1天（含）以内，按25%予以扣除年底双薪；累计旷工2天（含）以内，按50%予以扣除年底双薪；依此类推。员工旷工，取消全年各类评优资格。 （三）加班 1、法定节假日加班按照国家相关法规计发加班费。 2、法定节假日加161、班须提前按规定填报节日加班计划及确认表，部门负责人签字后，报部门分管领导审批。 3、非法定节假日加班，须事先填写日常加班申请表，部门负责人签字后，报部门分管领导审批,月底交人力资源部备案。管理干部加班，报部门分管领导审批。由部门统一安排调休，并在一个季度内调休完毕。 （四）出差 1、出差指员工因工作需要在XX市以外其它地方办理公务。 2、员工出差须事先填写员工出差申请表，经部门负责人签字后，由人力资源部审核，报部门分管理领导审批。管理干部出差，报至部门分管理领导、人力资源分管领导审批，分公司总经理批准。 五、休假管理 （一）休假类别法定节假日、年休假、工伤假、病/伤假、事假、补休假、婚假、丧假162、产前孕期检查假、产假、哺乳假、计划生育假、看护假（二）法定节假日 1、全体公民法定节假日：员工每年享受国家法定节假日11天。其中：“元旦”1天、“春节”3天、“清明节”1天，“五一国际劳动节”1天、“端午节”1天，“中秋节”1天，“国庆节”3天。全体员工法定节假日加班按照日工资300%计发。 2、部分公民法定节假日：“妇女节”半天、“五四青年节”半天。 3、该假为带薪假，期间工资、奖金等照发。全体公民法定节假日逢双休日，应当在工作日安排补休；部分公民法定节假日逢休假日，不再安排补休，部分加班的员工安排在一个月度内补休完毕。 （三）年休假 1、入司连续工作满1年，方可享受年休假。 2、集团外派163、人员年休假基数为10天，其他人员年休假基数为5天。在XX华侨城连续工作3年以上，年休假增加3天；在XX华侨城连续工作5年以上，年休假增加5天；在XX华侨城连续工作20年以上，每年可享有年休假15天。年休假最长不超过15天。 3、该假为带薪假，期间工资、奖金等照发。各部门应根据实际工作情况有计划地安排员工休假，一般安排在旅游淡季，年休假最多可分5次使用。 4、从获取年休假资格之日起，一年内有效（以自然年计算）。若因工作需要不能安排年休假，经员工本人同意，可以不安排年休假。对员工应休未休的年休假天数，按照日工资的300%计发年休假补助。若员工由于个人原因自愿放弃当年年休假权利，请向人力资源部提交自164、愿放弃书面报告，自愿放弃休假的，不再按300%计发。 5、员工首次获取年休假资格，当年年休假的折算方法：当年度的年休假天数当年度在本企业获取年休资格后剩余日历天数365天年休假基数（天）。按国家年休假规定，折算取整，折算后不足1整天的部分不计入年休假天数。 6、员工有以下情况之一，不享受当年的年休假： （1）累积工作满1年不满10年，病/事假累积2个月以上； （2）累积工作满10年不满20年，病/事假累积3个月以上； （3）累积工作满20年以上，病/事假累积4个月以上。 （四）工伤假 1、员工发生工伤（职业病），由相关劳动部门认定为工伤（职业病）的，根据国家、省、市的相关法律法规享受工伤假。不165、能被认定为工伤的，按病假处理。 2、该假为带薪假，期间工资、奖金等照发。遇节假日不顺延。 （五）病、伤（非工伤）假 1、员工请病、伤（非工伤）假时必须提交市（区）级以上医疗机构证明，方可办理有关的休假手续。员工按规定休病假的时限，应以市（区）级以上医疗机构出具的病假条的时间为准。 2、需急诊的员工，须提前电话请假，并于返岗后2个工作日内凭急诊挂号单、病历，连同诊断证明补齐相关手续。未在规定时间补齐相关手续，其休假按事假处理。凡用非正当手段开具的诊断证明、病假证明，经核实后，其休假按旷工处理。 3、医疗期指病、伤假的时间跨度，包括公休假日和法定节假日进行累计计算，医疗期为324个月。员工实际工作166、年限10年以下，在XX华侨城工作年限5年以下的，为3个月,5年以上的为6个月；实际工作年限10年以上，在XX天华侨城工作年限5年以下的，为6个月；5年以上10年以下的，为9个月,10年以上15年以下为12个月；15年以上20年以下的，为18个月,20年以上的，为24个月。医疗期3个月的，按6个月内累计病休时间计算；6个月的，按12个月内累计病休时间计算；9个月的，按15个月内累计病休时间计算；12个月的，按18个月内累计病休时间计算；18个月的，按24个月内累计时间计算；24个月的按30个月内累计时间计算。 4、病、伤假期间，医疗期工资为（日工资基数日效益工资）病假天数60%。医疗期1个月以上167、，停发效益工资。若医疗期工资低于XX市当年最低工资标准的80%的，按最低工资的80%发放。病、伤假期间，相关福利待遇按休假天数停发。 （六）事假 1、请事假一次性最长一般不得超过30天（含30天）；试用期间，请事假累计最长一般不得超过3天。 2、员工请事假按照（日工资基数日效益奖金）事假天数进行扣除，其相关福利待遇按请事假天数停发。 3、全年事假累计1天，取消当年年终双薪10%；全年事假累计2天，取消当年年终双薪20%；以此类推。全年累计超过5天（不含5天），取消本年度评优资格。 4、该假不含公休假日和法定假日。 （七）补休假 1、经同意加班，可安排补休。属于本工作业务范围内没有按时完成任务而168、加班的不作加班处理。 2、该假带薪假，其间工资、奖金照发。不含公休假日和法定节假日。 （八）婚丧假 1、婚假 员工本人结婚，可享受3天的婚假。员工初婚达到晚婚年龄（男25周岁、女23周岁），增加7天晚婚假。 2、丧假 员工直属亲属（父母、配偶、子女）或岳父母、公婆死亡，员工可享受3天丧假。另路途时间一般为省内2天、省外4天。 3、该假为带薪假，其间工资、奖金照发。不含公休假日和法定节假日。 （九）产前孕期检查假、产假、哺乳假、计划生育假、看护假 1、产前孕期检查假 分公司女性员工产前孕期检查假的标准为：怀孕46个月，每月1天；怀孕78个月，每2周1天；怀孕9个月（含）以上，每周1天。女性员工孕169、期由于身体不适，无法坚持工作，凭市（区）级以上医疗机构的相关证明休病假，工资、奖金待遇按病假执行。 2、产假 正常生产的产假为90天（含15天产前假）；女性员工晚育（24周岁以上生育第一胎）者在正常生产的产假标准上增加30天；如遇难产，凭市（区）级以上医疗机构证明，在正常生产的产假标准上增加15天；多胞胎，凭市（区）级以上医疗机构证明，每多1胎在正常生产的产假标准上增加15天；怀孕不满4个月流产的，凭市（区）级以上医疗机构证明，享受1530天产假；怀孕满4个月流产的，凭市（区）级以上医疗机构证明，享受42天产假；产假期满后，女性员工确因身体状况无法工作的，凭市（区）级以上医疗机构证明休病假，相170、关工资奖金待遇按病假执行。实行纯母乳喂养的女性员工，凭爱婴医院出具的纯母乳喂养证明增加30天产假。 3、哺乳假 不满1周岁婴儿的女性员工，每天可享受60分钟哺乳假。 4、计划生育假 凭市（区）级以上医疗机构证明，放置宫内节育器3天；取宫内节育器1天；输精管结扎7天；单纯输卵管结扎21天；人工流产14天；人工流产同时放置宫内节育器16天；人工流产同时结扎输卵管30天；中期终止妊娠30天；中期终止妊娠并结扎输卵管40天；产后结扎输卵管，产假后休息14天。 5、看护假 根据四川省人口与计划生育条例相关规定，男性员工妻子晚育，给予男性员工15天看护假。 6、产前孕期检查假、哺乳假、计划生育假、看护假为171、带薪假，其间工资、奖金照发。女性员工产假期间只发放月基本工资。 7、该假属于连续休假，遇节假日不顺延。 （十）休假流程 1、员工请休假必须填写员工休假申请表或年假登记卡，一般情况下，应先办妥请假手续后，方可休假。 2、员工休假假别为年休假、婚假、丧假、产假、看护假的由部门考勤员提前至人力资源部领取年假登记卡填报, 休假3天以内（含3天）依次报部门负责人、人力资源部及部门分管领导签批，3天以上-10天（含10天）依次报送至人力资源分管领导，10天以上依次报送至总经理签批。 3、其他假别须填报员工休假申请表；1天以内（含1天）由部门负责人审批，报人力资源部备案；1天以上3天（含3天）由部门负责人审172、核，人力资源部批准；3天以上10天（含10天）由部门负责人同意，人力资源部审核后，报部门分管领导、人力资源分管领导审批；10天以上，由部门负责人同意，人力资源部审核后，报部门分管领导、人力资源分管领导、分公司总经理审批。 4、请假或休假需至少提前一天提出申请，按审批程序逐级申报，经批准后方可离开岗位。 5、遇有紧急情况未能提前请假，应获得部门负责人同意，并在返岗后2个工作日内补办请假手续。 6、请假到期者，应及时回岗位上班。需续假的员工，原则上必须回岗位后重新请假，并按程序报批。 7、未经同意的请休假、续假，视为旷工，按相关奖惩办法处理。 六、其他 各部门员工因公外出，事前必须请示部门负责人，173、说明外出公干事由、外出时间，经同意后方可外出，凡事前未经同意，事后才报告一律按旷工处理。部门负责人外出，须向分管领导请示，同时应向本部门相关人员说明去向，以方便联系工作。 七、附则 本规定由分公司人力资源部负责解释，自发文之日起执行。2.4 员工薪酬管理规定XXXX旅游分公司薪酬管理制度（试行）第一章 总则第一条 目的吸引优秀人才，留住关键人才，保持员工队伍稳定；调动和激励员工的工作积极性，激活人力资源，增强分公司竞争力；同时，使员工能够分享分公司发展带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来，支持分公司战略目标的实现。第二条 原则（一）以岗定薪原则：以事定岗，以岗定薪，薪酬的制定174、以市场价为导向；以岗位为单位，岗位价值评价结果为基础。（二）公平原则：以体现工资的外部、内部、个人三方面均衡原则（即市场价、岗位价值、个人绩效）为导向设计薪酬体系，使之能适应市场变化的需求。（三）竞争原则：以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向。根据XX市劳动力市场相关岗位的工资价位和分公司的支付能力，确定薪酬水平，提高分公司薪酬的市场竞争力，收入与工作绩效挂钩。（四）激励原则：以增强工资的激励性为导向，通过激励性工资的设计激发员工工作的积极性；另外，开放不同的岗位晋升通道，使不同岗位的员工有同等的薪酬晋级机会。（五）经济原则：薪酬水平须与分公司经济效益和承受能力保持一致。坚持“两个低于”原则175、，即工资总额增长幅度低于分公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度低于分公司劳动生产率增长幅度。分公司用工成本的适当增加激发员工创造更多的经济效益，保障投资者的利益，实现企业可持续发展。（六）保密原则：员工薪酬属于分公司机密资料，非工作需要任何个人不得相互打听，议论他人薪酬数据，也不得透露本人薪酬数据。第三条 适用范围本制度适用于XXXX分公司经营班子成员以外的员工。第二章 薪酬体系第四条 薪酬体系组成薪酬体系，包括财务性薪酬和非财务性薪酬。财务性薪酬基本薪酬+浮动薪酬+法定社会保险与福利（企业缴纳或支付部分）+分公司购买的保险与福利（一）基本薪酬基本薪酬，指分公司员工为分公司提供正常劳176、动和服务应得的报酬，与岗位价值及个人能力挂钩。基本薪酬包括基础工资、效益工资、加班工资或演出补助。基础工资是财务性薪酬中每月固定发放的部分，效益工资与分公司经营效益、部门绩效、个人工作绩效相关，属于绩效奖励部分，按季度发放（演员除外）。基础工资和效益工资比例：一级部及同等工资水平岗位约为7：3；二级部及同等工资水平岗位约为8：2；其他非演员岗位约为9：1；演员岗位约为5：5。分公司实行宽带工资制度，基础工资分为十二等五十八级（演员工资实行六等十一级）。根据岗位特点，体现工资的成长性，为不同岗位员工设置多种工资晋升通道，部分薪等首尾重叠。（二）浮动薪酬浮动薪酬，指分公司或员工超额完成相关考核指标177、而对员工进行奖励的部分。浮动薪酬包括年底双薪、各种提成与经营兑现奖等。浮动薪酬是财务性薪酬中相对浮动的部分，与分公司经营效益、个人绩效挂钩。浮动薪酬的发放参见分公司相关规定。浮动薪酬发放总额不超过三个月员工基本薪酬总额（包括基础工资总额、效益工资）。（三）法定社会保险及福利法定社会保险及福利，指根据国家规定执行的，为了保障员工达到基本生活水平的社会保障制度及福利项目。主要包括：1、按照XX市政府相关法律法规缴纳的社会保险和住房公积金。社会保险包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险等（缴纳比例依据XX市或深圳市企业员工相关缴纳比例）。2、年休假：按照分公司相关制度。（四）分公司购买的保险与福利分公178、司规定的保险与福利，指分公司为留住和激励骨干员工，改善员工的工作环境和生活水平而对员工额外支付的报酬。主要包括：1、分公司购买的保险分公司为实习生、劳务协议人员等购买商业保险。2、分公司福利（1）过节费：元旦、春节、端午、五一、十一、中秋等法定休假节日发放过节费，过节费年总额不超过4500元/人。（2）工作餐补：分公司为合同制员工、实习生提供工作午餐，劳务协议人员按照双方协议执行。 （3）福利费：按照XX华侨城相关规定，分公司为员工提供防暑降温费、烤火费100元/月/人（防暑降温费6月9月、烤火费1月、2月、11月、12月）。（4）员工门票：每月向员工发放内部员工票2张/人，一级部管理人员5张179、/人。（5）通讯补贴：一级部管理人员300元；二级部管理人员、行政外联人员、市场营销人员、活动策划人员、采购员200元/月；游客服务中心客服督导员100元/月；出纳、经营部业务员、行政司机60元/月。（6）交通补贴：根据XX华侨城相关规定执行。（7）员工生日会：分公司定期组织员工生日会。（8）领班补助：分公司按照相关规定，为领班提供补助。表一：薪酬体系图第三章工资定级与发放第五条 工资定级新入职员工按岗定薪，原则上从相应岗位宽带工资起薪级定薪。特殊引进人才可参考市场价实行谈判工资。接收的应届毕业生、季节工定薪参照相关规定执行。第六条 工资发放1、员工执行岗位工资制。2、工资支付周期：工资支付周180、期为每月一日至该月最后一日，次月十日前发放。工资支付日遇法定节假日，在之前的工作日支付。因故不能在约定工资支付日支付工资，可以延长五日。第四章 工资调整第七条 整体调整根据分公司发展情况、国家法律法规调整、物价水平、市场工资水平所作的工资整体调整。第八条 调职调薪与调岗调薪调职调薪，指因职务变动而发生的工资调整。调岗调薪，包括岗位内调薪和岗位间调动调薪。岗位内调薪，指在岗位所处的薪等内，以员工年度绩效考核为依据进行的工资调整，工资调整幅度向核心岗位倾斜；岗位间调动调薪，指调往不同的工作岗位而进行的工资调整，岗位间调动调薪遵循以岗定薪的原则，适用岗位工资，适当考虑人才培养等因素。（一）上调以员工181、绩效考核为依据，根据分公司的相关规定执行。艺术团演员工资依据演员的相关规定执行。（二）下调以员工绩效考核为依据，对不能胜任工作，经培训仍不能胜任工作的员工，经与其沟通，可下调工资。其他工资下调按照分公司相关规定执行。第九条 其他调整年度内获上级公司特殊荣誉称号或为分公司做出突出贡献的员工，或连续两年或五年内累计三次被分公司评为“优秀”的员工，可上调工资。若员工工资已经达到岗位宽带工资上限，原则上实行一次性奖励。第五章 其他第十条 试用期员工在试用期的工资为岗位工资起薪的80%。第十一条 假期、加班薪酬的核算按照相关规定执行。第六章 附则第十二条 本制度由分公司人力资源部负责解释。第十三条 本制182、度原则上每两年修订一次，由分公司人力资源部发起，相关部门配合修订，报上级主管部门审核，经职工代表大会审议，报XX华侨城公司批准后执行。第十四条 本制度自发布之日起实施，原有关薪酬管理制度及办法同时废止。2.5 人事管理规定XXXX旅游分公司人事管理规定 一、目的 规范分公司人力资源管理，保障分公司和员工合法权益，提高分公司人力资源管理效率。 二、范围 适用于分公司员工的招聘、入/离职、劳动关系、培训、聘用、调配、考核、奖惩、员工关系等人力资源管理工作。 三、工作程序 （一）人力资源规划1、人力资源部根据分公司要求、部门需求、分公司年度目标拟制年度人力资源工作规划，对人力资源工作进行总体安排，报183、人力资源分管领导审批，总经理批准。 2、人力资源部各室根据年度人力资源工作规划，分别拟订各室年度工作计划。 （二）组织架构与岗位编制 1、人力资源部根据分公司要求和发展需要，设置和调整组织架构。 2、人力资源部根据分公司组织架构进行定岗定编、核岗核编，动态调整分公司岗位编制。 3、根据分公司业务需要，各部门如有岗位及编制变动要求，须填写岗位及编制变动申请表，经人力资源部审核，报部门分管领导、人力资源分管领导审批，分公司总经理批准。 （三）招聘 1、各部门至少提前十五个工作日向人力资源部提出用人需求。2、编制计划以内的补编人员由用人部门提出，并与人力资源部共同组织招聘工作。编制计划以外的新增人员184、由用人部门提出用人申请和该岗位的任职资格，报人力资源部审核，人力资源分管领导和总经理批准。3、人力资源部根据用工需求对内、对外发布招聘信息，对简历进行收集、整理、筛选。应聘者须提供个人简历及相关资料。 4、力资源部对应聘者各种证件与其任职资格进行审核，组织初试。凡应聘者提供虚假材料者皆视为自动放弃求职。 5、用人部门依据岗位工作说明书，对应聘者进行岗位技能考核。 （四）录用 1、考核通过后，应聘者填写职位申请审批表。经用人部门签署意见，人力资源部审核以后，报用人部门分管领导、人力资源分管领导，总经理审批。2、审批通过后，人力资源部与用人部门确定新员工报到时间，并通知应聘者准备入职的相关资料。3185、人力资源部组织新员工报到，办理入职手续，开具报到通知书，并将相关资料存档。4、新入职员工按照分公司要求接受入职培训与岗位培训。 （五）劳动关系 1、为规范劳动关系，分公司实行劳动关系契约制，合同类别为： （1）劳动合同：是劳动者与分公司确定劳动关系，明确双方权利和义务的协议。分公司提供由四川省劳动保障监察总队印制的规范合同，签订范围为分公司全体合同制员工。 （2）劳务协议：是临时聘请人员与分公司确定劳动关系，明确双方权利和义务的协议。适用于离、退休人员与兼职人员等。 （3）实习协议：是应届毕业生毕业之前在分公司实习期间，与分公司明确双方权利与义务的协议。 2、自用工之日起一个月内，分公司与新186、入司员工或实习人员签订契约（及保密协议）。保密协议适用于服务类人员以外的所有分公司员工。 3、分公司与合同制员工签订固定期限或无固定期限劳动合同。固定期限劳动合同期一般为二至三年（季节工除外），试用期一般为二至六个月，试用期工资一般为转正工资80%。劳务协议制员工的协议期限一般为两个月至一年，试用期根据协议内容确定。4、试用期员工转为正式合同工，须由用人部门根据试用期员工在岗位工作表现，填写员工试用期转正鉴定表，经人力资源部审核，报部门分管领导，人力资源分管理领导及总经理批准。5、人力资源部提前一个月通知各部门劳动合同/协议期满员工名单，并向员工及部门征询续约意见。员工本人及所在部门填写员工劳187、动合同协议续签（终止）审批表，经人力资源部审核，报用人部门分管领导、人力资源分管领导及总经理审批。 6、员工有下列情形之一，分公司有权与之解除劳动关系： （1）在试用期间被证明不符合录用条件； （2）严重违反分公司规章制度； （3）严重失职，营私舞弊，给分公司造成重大损害； （4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成分公司的工作任务造成严重影响，或者经分公司提出，拒不改正； （5）被依法追究刑事责任。 （六）调配 1、分公司人员调配分为晋升、降级及人员调动，人员调配必须以定岗定编为依据。 2、分公司经营班子的晋升、降级根据华侨城集团相关文件直接任免；分公司经理的晋升、降级由分公司经营班188、子任免，报XX天府华侨城备案；主任、工程师、编导等岗位的晋升、降级由分公司经营班子任免；领班晋升、降级由各部门分管领导任免，人力资源部备案。 3、分公司内部流动须填写员工内部调动通知书。部室内部人员调动可根据工作需要，由用人部门提出申请，部门分管领导审批，人力资源部备案；部室之间人员调动，经各部门签署意见，人力资源部审核以后，报各部门分管领导、人力资源分管领导、总经理审批。 4、管理干部的任免、轮岗以华侨城集团、XX华侨城、分公司的相关任命文件为准。 （七）考核 1、考核内容和形式按照考核的对象进行区分。 2、力资源部负责按照XXXX员工考勤休假管理规定、XXXX员工奖惩条例等相关管理规定和绩189、效考核办法，组织各部门定期对分公司人员进行考核。 3、人力资源部负责受理考核申诉，开展查证工作，落实查证结果。 4、员工年度考核结果经部门分管领导确认后，由人力资源部存档，作为星级评定、合同续签、岗位聘任、职位升降、奖惩、培训的主要依据，并记入员工档案。 （八）奖惩 1、人力资源部严格按照XXXX员工奖惩条例、XXXX考勤休假管理规定执行。 2、属于突出贡献或重大责任事故等特殊事件，人力资源部应在事件处理过程中进行认真调查、核实，根据调查结果在职责范围内按照有关适用规定，拟制员工奖惩报告，报批后实施。 3、人力资源部负责实施员工的奖惩。 4、所有员工的奖罚记录由人力资源部存档。 （九）离职 1190、员工辞职，应提前三十天以书面形式提出申请，填写员工离职申请表。 2、员工离职申请经分公司领导批准后，员工须根据员工离职手续单办理离职手续，交接工作、归还公物、结算费用及薪酬等。工资结算日以在岗位工作的考勤记录为准。 3、员工离职手续办理完毕后，由人力资源部为其开据员工劳动关系终止/解除通知书，劳动关系即行终止或解除。离职手续未办理完毕而擅自离职者均以旷工论处。 四、附则 本规定由分公司人力资源部负责解释，自发文之日起执行。2.6 工卡管理规定XXXX旅游分公司工卡管理办法 一、适用范围 合同工、季节工、临时工、编制内顶岗实习生、劳动工、实习大学生、合作商家、外请演出团队及相关业务单位等。 二191、工卡的管理原则 （一）工卡是员工、合作商家及相关业务单位等入园时身份的证明。工卡应妥善保管，谨防遗失或损坏，不慎遗失须在两个工作日内报人力资源部备案。 （二）工卡仅限本人使用，不得转借他人。违反者，严格按照XXXX员工奖惩条例进行处罚。 （三）员工入园、上岗须佩带工卡，工卡佩带于胸前。 （四）工卡由人力资源部统一制作。工卡若有遗失，报人力资源部备案后，及时办理补办手续。 三、工卡的种类 （一）正式工卡（IC卡）：限公司长期聘用关系的员工使用。 （二）临时工卡（合作商家）：限与公司签订正式租赁合同的单位员工使用。 （三）临时工卡：限外请演出团队、季节工、实习大学生、临时工、新入司员工使用。 四192、工卡的有效期限 （一）正式工卡有效期至调/离职。 （二）临时工卡依照所签订合同、协议或用人部门需求确定,有效期最长不超过一个自然年度。 五、工卡的编号 （一）合同工、顶岗实习生的编号，由五位数字组成。（例如： “00100”，如有遗失补办工卡编号后加“B”，以此类推） （二）外请演出团队、季节工、实习大学生、临时工使用工卡的编号由英文大写字母“L”加四位数字组成。（例如“L0001”）。 （三）合作商家、合作单位的工卡编号以英文大写字母“H”加四位数字组成。（例如：“H0001”） 六、工卡的办理 （一）公司长期聘用关系的员工 凭报到通知书，经安全培训考核合格后，方可办理。 （二）外请演出团193、队 凭与公司签订的正式合同、协议，经安全培训考核合格后（临时性演出团队须缴纳工卡押金100元/人），方可办理。 （三）公司临时工、计时工 由用人部门提出申请，经安全培训考核合格人员后到财务部缴纳工卡押金（100元/人），方可办理。 （四）合作商家员工 由用人部门提出申请，经部门分管领导批准，安全培训考核合格后到财务部缴纳工卡押金（100元/人）、工卡制作费用（10元/人）,方可办理。 （五）除公司长期聘用关系的员工及临时工外，外请演出团队、合作商家等，工卡办理由经办部门填报外来人员临时工卡办理申请表经分管领导签批后，方可办理。 七、工卡的办理时间 （一）正式工卡（IC卡）:新员工入职当天拍照,194、待正式工卡制作完毕后由人力资源部通知凭临时工卡换取。 （二）临时工卡（新入司员工）：新入司员工报到当天提交照片，当天办理及领取。 （三）临时工卡（含合作商家、外请演出团队、季节工、临时工等）：由经办部门收取照片和身份证复印件后统一提交至人力资源 部，于次日由部门经办人统一领取。 八、工卡的补办与更换 （一）补办 申请人在人力资源部办理挂失、登记、书面申请后，到财务部缴纳补办手续费（50元/人），方可办理。（二）更换1、有效期已满凭旧工卡免费更换新工卡。2、有效期内更换使用人（合作商家）凭旧工卡更换新工卡，并在财务部缴纳工本费（10元/人），方可办理。3、工卡损坏 工卡属自然损坏，凭旧工卡免费更195、换新工卡。如发现属故意损坏，需到财务部缴纳工本费（100元/人）。 九、工卡注销 持卡人办理调、离时，须将工卡及时退回人力资源部销毁，并由财务部退回工卡押金。凡调、离后一周内不予正常退回的，由人力资源部将名单提交至安保部，同时公司有权不予退回工卡押金。 十、处罚规定 （一）工卡限本人使用并妥善保管，严禁转借他人，冒用他人工卡入园，处以双方300元/人罚款。 （二）借工作之由办理工作入园单游玩，一经查实，处以300元/人罚款。 十一、附则 本办法由人力资源部负责解释，自发文之日起执行。第三章 财务管理规定3.1 财务支出管理办法XXXX旅游分公司财务支出管理办法 一、总则 （一）为了加强财务管理196、，严格控制财务支出，确保分公司资金的安全、高效运作，进一步明确各项财务支出的责任和权利，特制定本办法。 （二）财务支出实行联签责任制。公司授权分公司总经理会同分公司财务总监共同掌握所有财务支出事项的最终审批权，其他人员依照本办法负责有关财务支出事项的申报、审核及授权审批。 （三）一切财务支出应按“先计划、后支出”的原则，实行预算控制。预算内财务支出原则上由分公司总经理审批，预算外财务开支应向公司申请调整预算，经批准后方可支付。 二、预算管理 （一）分公司应编制年度经营预算，每年年末编制下一年度经营预算。经营预算包括收入预算、运营成本费用预算、期间费用预算、固定资产购置预算等。 （二）经营预算实197、行自下而上，自上而下办法编制。各职能部门负责根据分公司的经营目标，结合具体市场情况，编制本部门的业务预算，报主管领导审核后，送分公司财务部综合汇总，提交由分公司总经理办公会审议拟订，报公司审批后，由公司总经理签发执行。 （三）因经营情况变化确需对经营预算进行调整，由主管部门根据业务变化情况提出切实的预算修订方案，并按预算审批程序，报公司审批后修正原经营预算。 三、经济合同的审批 （一）除日常费用及零星采购外，对外的各项经济业务原则上应签署经济合同，并按合同规定办理付款手续。 （二）经营预算内签署的经济合同，合同金额在200万元以内（含200万元，下同）的由分公司总经理审批；合同金额在200万元198、以上报公司审批。 （三）经营预算外的经济合同应报公司按有关规定审批。 （四）办理经济合同的具体审批程序见XX华侨城XX旅游分公司财务支出审批权限一览表。 （五）业务主办部门应严格按合同规定，并按合同付款呈批表规定的程序，办理合同付款呈批手续。 四、财务支出审批 （一）财务支出包括期间费用支出、税金支出、商品采购、运营材料采购、其他运营成本费用、固定资产支出、其他财务支出七大类。 （二）财务支出按“先报批后支出”的原则，由主办部门按XXXX旅游分公司财务审批程序及权限一览表规定的权限，办理报批手续。 五、附则 （一）本规定经公司批准后，从2008年xx月xx日起执行。 （二）本规定由分公司财务部199、负责解释和修订。3.2 员工境内差旅费开支管理规定员工境内差旅费用开支管理规定 本着合理规范，节约开支的原则，结合公司业务拓展的需要和物价水平的实际情况以及上级有关差旅费开支的规定，制定本规定。 一、出差申请及审批 （一）员工出差严格按照XXXX员工出差申请流程执行。 （二）公司员工出差两天以内（含两天）并且出差费用预算5000元（含5000元）以内的，须报经分管领导及财务分管领导批准；两天以上或费用预算在5000元以上须报经总经理批准。（三）出差人员须填写员工出差申请表，报经领导批准后，凭此表办理借款及报销手续，报销手续按财务支出审批权限呈批，并在出差返回后7个工作日之内办理。二、出差费用支200、出及标准出差人员住宿费、城际交通费、伙食补助等实行限额控制、部分包干办法，具体开支标准如下：（一）住宿费、城际交通费 1、员工境内出差住宿费、城际交通费标准如下： 费用项目 人员级别住宿费(元/天人)城际交通费同性2人标准单人标准轮船飞机火车其他交通工具省外省内总经理副总经理以及相当职务人员按实报销按实报销一等舱经济舱软卧软席部门负责人以及相当职务人员300400二等舱经济舱硬卧软席其他人员200300三等舱经济舱硬卧硬席2、北京、上海、广州、深圳四地的住宿费标准在上述相应基础上增加100元。3、住宿费、城际交通费在限额内凭发票实报实销。4、除公司领导外，公司员工出差，一般只允许报销三星级或以201、下星级酒店的住宿费。 5、不同职务级别的人员出差，住宿费、城际交通费经公司领导同意后可按职务级别高的标准报销。6、由公司负责统一安排行程、住宿的出差人员不得再报销城际交通费和住宿费。（二）伙食补助及其他补贴（含通讯费、出差地市内交通费、洗衣费等）1、出差人员伙食补助和其他补贴，不分途中或住勤，均按以下标准包干开支： 单位：元/天人人员级别伙食补助其他补贴总经理、副总经理及相当职务人员12080其他人员9060 2、在发放上述补贴后原则上不再报销任何餐费、交通费及其他费用。如根据需要确需其他开支的，在出差前填写员工出差呈批表时予以预算，报总经理批准后方可报销。 3、因公外出参加研讨会、培训、考察202、参观等出差，组织方收取的费用不含伙食费的，可领取伙食补助；其他费用原则上不得报销，经总经理同意后可报销其他费用的不得领取其他补贴。4、外派员工回深圳出差，原则上不得领取任何补贴，实际发生的费用经总经理批准后实报实销。（三）员工因工作需要邀请外单位人员一同出差，共同发生的费用（住宿费、城际交通费、招待费等）经领导批准实报实销后，不得再另行报销住宿费、城际交通费和领取伙食补助，只限领取其他补贴。三、本规定由财务部负责解释。四、本规定自批准之日起执行。3.3 银行支票印鉴管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司银行支票印鉴管理办法 一、目的为了规范使用银行印鉴，保障公司资金的安全运作，特制203、定本办法。二、银行印鉴的定义（一）本办法所称银行印鉴（以下简称印鉴）专指公司向有关银行办理收付款结算业务时，按规定在相关银行收付凭证上加具的印章或签名，包括一枚公章（财务专用章）、三枚私章（法人代表印章、总经理印章和财务总监印章）及总经理签字。（二）印章是公司授权刻制的专门向银行办理收付款业务的法定依据，应视同公司的财产管理，与印鉴本人无关。三、印章保管（一）印章由财务总监、财务部经理和出纳三人分别掌管，其中，总经理印章由出纳员掌管，法人代表印章和财务总监印章由财务总监掌管，财务专用章由财务部经理掌管。 （二）负责掌管印章的人员不得相互委托代管印章，不得委托非本公司正式职员代管，如确需由其他人204、暂时代管的，须经总经理或董事长同意。 （三）经管人员应妥善保管印鉴，印鉴应放在有锁的抽屉里，有保险柜的应锁入保险柜内保管，未经总经理或董事长同意，不得携带印鉴外出。 四、印鉴的设定、启用与变更 （一）银行印鉴按金额大小分两级设置，凡付款金额在20000元以内（含20000元）的，印鉴设定为财务专用章、法人代表章、总经理章和财务总监章共四枚印章；超过20000元的，总经理印鉴改为总经理亲笔签字印鉴。 （二）公司在各开户银行预留的银行印鉴，财务部应预留印鉴式样并妥善保管。 （三）印鉴设定后不得随意变更，如需变更，由公司财务部提出，报财务总监并经总经理批准后方可实施。五、印鉴的使用范围（一）使用成套205、印鉴时，必须严格按银行的有关要求使用，不得超越印鉴的使用范围。（二）因其他业务需要单独使用财务专用章的，应报财务总监批准。（三）法人代表印章和总经理印章除用于银行印鉴外，不得挪作其他用途，因公司业务需要必须使用上述印章的，应征得财务总监同意。 六、印鉴保密（一）印鉴的样式属于公司秘密，任何人不得对外泄露。（二）有关票据或单证加具印鉴后，应由出纳员或公司其他财务人员直接送交有关银行；特殊情况需委托他人代办付款票据，或将加具印鉴的银行支票直接送交收款人，或公司业务人员须携带支票外出采购的，必须写明对方单位名称、金额、用途等，经财务总监批准后方可由他人代为办理。七、使用规程（一）支付款凭证（含背书付206、款）1、出纳员根据公司批准的付款业务内容和有关规定，正确填开银行付款凭证（包括支票、贷记凭证、汇票、电汇单等）。2、银行付款凭证金额在二万元以下（含二万元）的，由出纳员加具总经理印章，经财务经理审核并加具财务专用章后，送财务总监加具法人代表印章和财务总监印章后送交银行付款。3、银行付款凭证金额在二万元以上的，由出纳员交财务经理审核加具财务专用章后，送财务总监加具法人代表印章和财务总监印章，呈总经理签名确认后送交银行付款。（二）收款凭证公司收到付款人转来的收款凭证经审核无误后转入公司帐户，如需加具印鉴按银行规定办理收款。（三）印鉴必须按规定的程序办理，并由负责掌管印鉴的人员直接办理有关使用手续。207、八、附则本办法经公司董事会批准后执行，财务部负责修订和解释。3.4 资产管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司资产管理办法 为了加强公司的资产管理，结合公司前期建设期间的实际情况，对货币资金、应收预付账款、固定资产等三类资产，制订相应管理办法。一、货币资金管理（一）现金1、过夜库存现金限额为人民币5,000 元。2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。3、不准利用本单位银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。4、不准将本单位收入的现金以个人名义存入银行。5、不准将私人现金存入公司保险柜，也不准将库存现金存放在公司保险柜以外的地方过夜。6、到外地进行临时或零星采购确需用现金的，以每208、人每次10,000元为限，超过此限者须报公司总经理批准。7、工程款不准用现金支付，个别零星维修工程确需用现金的，按照财务支出审批权限一览表办理。8、出纳应每天对现金进行盘点，保证账实相符。（二）银行存款1、银行印鉴管理参照银行支票印鉴管理办法。2、一万元以上公司之间的结算原则上必须通过开户银行办理转账结算。3、坚持“谁的钱进谁的账”的原则，不得办理“代收代付”款项，如确需办理“代收代付”款项的需报总经理审批。4、对收入来源不清的资金要及时清查，对一时无法查明来源的可暂挂往来账，一经查明来源，应办理相应手续或退回付款单位的原账户，不得转入其他单位账户。5、每月对银行账户进行核对，查清未达账项，编209、制银行存款余额调节表，保证账实相符。（三）有价证券公司有价证券应按证券类别建立台账，并指定专人保管，按月对有价证券进行盘点，保证账账、账证相符。二、应收、预付账款管理（一）严格将不同内容的应收及预付款项分类核算，正确反映、监督各类短期债权的发生及回收情况。（二）由专人对应收及预付款项进行管理，及时对款项进行催收，尽可能避免坏账的发生。（三）定期与往来单位核对应收、预付款项，编报往来对账情况。三、固定资产管理（一）本项所指固定资产为除房产以外的其他固定资产。（二）固定资产购置必须按财务支出管理办法的审批权限及程序办理。（三）购置的固定资产须及时验收，并由经办人将固定资产购置审批单、验收单、发票等210、凭证交财务部入账。（四）实物使用部门对固定资产的安全和完整负责，做好固定资产的日常保养工作，尽可能防止固定资产因各种自然及人为因素毁损。（五）行政部统一负责公司固定资产维修、登记和核对工作，按固定资产的用途和使用情况进行综合分类并建立台账。（六）行政部、财务部每半年对固定资产进行盘点一次，并在盘点表上签字确认，以便真实掌握固定资产的变动、使用情况，做到账实、账账相符。 （七）固定资产的盘亏、调出、清理和报废，应由行政部联合使用部门共同提交报告，经财务部核对并报公司领导审批后方可处理；超出财务支出管理办法审批权限的报董事会审议批准后才能处理。四、本办法由财务部负责解释。五、本办法自颁布之日起执行211、。3.5 会计档案管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司会计档案管理办法 第一条 为了加强会计档案管理，更好地为公司开发建设和经营管理服务，根据中华人民共和国会计法和会计档案管理办法的规定，制定本办法。 第二条 本办法所指会计档案，是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映本公司经济业务的重要史料和证据。具体包括：（一）会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证。（二）会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。（三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。（四）其他类：银行212、存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。第三条 对会计档案必须做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时严格执行保密制度，严防毁损、散失和泄密。 第四条 每年形成的会计档案，应当由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管三年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交公司综合档案室统一保管。出纳人员不得兼管会计档案。移交公司综合档案室保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，公司综合档案室应当会同财务部和经办人员共同拆封整213、理，以分清责任。第五条 会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部负责人或公司负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 第六条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。 第七条 本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。 第八条 保管期满的会计档案，除本办法第九条规定的情形外，可以按照以下程序销毁：（一）由公司综合档案室会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，214、列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、己保管期限、销毁时间等内容。（二）公司负责人在会计档案销毁清册上签署意见。（三）销毁会计档案时，应当由公司综合档案室和财务部共同派员监销。 （四）监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本部门负责人和公司领导。第九条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设215、项目，其保管期满的会计档案不得销毁。第十条 采用电子计算机进行的会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。第十一条 公司因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止公司的业务主管部门或财产所有者代管。法律、行政法规另有规定的，从其规定。第十二条 公司分立后原公司存续的，其会计档案应当由分立后的存续方统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。公司分立后原公司解散的，其会计档案应当经各方协商后由其中一方代管或移交档案馆代管，各方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。公司分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务相关方保存，并按216、规定办理交接手续。公司因业务移交其他单位办理所涉及的会计档案，应当由原单位保管，承接业务单位可查阅、复制与其业务相关的会计档案，对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务承接单位保存，并按规定办理交接手续。第十三条 公司合并后原各公司解散或一方存续其他方解散的，原各公司的会计档案应当由合并后的公司统一保管；单位合并后原各公司仍存续的，其会计档案仍应由原各公司保管。第十四条 交接会计档案时，交接双方应当办理会计档案交接手续。移交会计档案时，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、己保管期限等内容。交接会计档案时，交接双方应217、当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。 第十五条 预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。 第十六条 本办法由财务部负责修订、解释，自印发之日起执行。附件：会计档案保管期限表3.6 会计电算化管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司会计电算化管理办法第一章 总则第一条 为规范会计电算化工作，根据财政部会计电算化管理办法和会计电算化工作规范以及有关的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。第二章 电脑软硬件的选择、数据维护及管理第二条 财务软件优先选用通过218、财政部门评审的财务软件，并结合公司的实际情况确定购买网络或单机版本。选择电脑硬件必须满足财务软件安全稳定的使用要求，且具有一定的超前配置，以适应财务软件在未来23年的升级换代。第三条 电脑硬件的使用与维护，按公司的有关规定执行。第四条 因电脑软、硬件升级需要访问财务软件数据时，必须经财务部电算化主管人员审核并报部门负责人同意后，由电算化主管人员现场监督操作。第五条 存放财务数据的网络服务器目录，非经财务部同意，其他人员不得擅自改变访问权限，不得拷贝、修改或删除目录内的任何数据。非授权使用财务软件的人员不准越权访问网络服务器财务数据目录。第六条 未经许可不得使用外来磁盘，使用外来磁盘前应清杀病毒219、，以确保系统安全运行。第三章 电算化会计岗位分工和工作职责第七条 根据有关规定和业务需要设立相应的工作岗位分工，明确岗位责任，保证会计电算化工作顺利进行。会计电算化设立以下岗位分工：财务部负责人、电算化负责人（系统管理员）、软件操作、审核及记账、档案管理。第八条 会计电算化工作职责（一）财务部负责人：负责分配岗位操作人员的工作权限；未经财务部负责人同意，不准拷贝、引入、引出、修改或删除与财务软件有关的数据和资料。（二）电算化负责人（系统管理员）：负责协调财务部电脑和财务软件的正常运行及维护；设立会计科目代码模式和会计凭证及格式；检查各种会计报表的设定，检查财务软件中各类设定和各类自动转账公式；220、检查财务系统内有关明细账、总账、核算项目、科目余额表、报表等之间的勾稽对应关系；负责系统数据的整理及维护以及输出和交流，负责系统的数据备份；并做好财务系统的保密工作。（三）软件操作：严格执行财务软件的操作规定，处理授权范围内的会计事务，发生的经济业务及时录入财务软件系统；负责打印会计记账凭证、存放收发资料、账簿、报表，并对打印输出的会计凭证、会计报表及其他记录签字确认。（四）审核及记账：负责审核已录入财务软件系统的原始凭证和记账凭证（含转账凭证）并签字确认，同时将已经审核的会计凭证记入财务软件的账簿。（五）档案管理：负责装订、保管电算化系统输出的各类凭证、账本、报表以及其他有关的资料。第四章 221、软件操作管理第九条 财务部在职人员按岗位性质，经会计电算化培训合格后分别授权操作财务软件。在操作过程中必须严格执行财务软件的操作规程。启动财务软件后，不准擅自修改软件程序；处理数据完毕后须及时按规定关闭财务软件。操作密码由操作员自行设定，并每隔90天做出修改，以加强保密性。严禁未经授权的人员操作财务软件。第十条 操作人员启动财务软件后，如要离开岗位，须在离开前按规定关闭财务软件。未经电算化负责人同意，非财务部人员不得上机操作财务部的电脑。第十一条 操作人员在操作财务软件过程中，如发现有异常问题，应立即向电算化负责人报告，不得自行处理。第十二条 会计电算化档案管理员，应根据操作记录的时间保存全部222、上机日志。第五章 电算化会计档案管理制度第十三条 电算化会计档案包括：打印的书面记账凭证、存货凭证、收发凭证、账簿和报表（包括报表格式和计算公式），各类会计科目等有关会计资料；储存财务软件数据备份的磁盘、光盘；上机日志。电算化软件的全套文档资料以及软件程序视同会计档案保管。第十四条 电脑打印的各类书面会计档案，应当符合国家统一会计制度的规定。银行存款日记账和现金日记账按月打印，其他账本按年度打印。打印输出的会计凭证、账簿、会计报表必须连续编号，经有关人员审核签字，核对无误后装订成册。对月、年的财务软件实行双备份，分别存放两个不同的地点，并做好防磁、防火、防潮和防尘工作。保管期限按会计档案管理办223、法的规定执行。第六章 附则第十五条 本办法由财务部负责修订、解释。第十六条 本办法自印发之日起执行。3.7 票证管理办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司票证管理办法第一章 总则第一条 为加强各类票证的管理，特制订本办法。第二章 原始凭证的填制与审核第二条 原始凭证，是经济业务发生时取得或填制的载明经济业务的执行和完成情况的书面证明，主要包括发票、收款收据、银行结算凭证和材料物资出入单等。按来源可分为自制和外来两类。原始凭证必须具备的基本内容：1、凭证的名称；2、填制凭证的日期；3、接受凭证单位名称或个人姓名；4、经济业务的项目、数量、单价和金额；5、填制凭证单位名称或个人姓名；6、经办224、人的签章。第三条 从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位财务或结算专用章（包括发票专用章）；从个人取得的原始凭证必须有填制人的签章。自制原始凭证必须有经办部门负责人或其指定人员的签章；对外开出收付款项原始凭证必须加盖财务专用章。第四条 填制原始凭证的一般规定（一）填制原始凭证，要做到收支遵守政策、符合规定，内容记录真实完整，填制认真及时；（二）一式多联的原始凭证应当注明各联的用途，只能用一联作为报销凭证，并连续编号；（三）一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸套写。非套写的原始凭证，其存根和正联有关内容必须一致。作废时均应加盖作废印章，连同存根一起整套保存，不得撕毁；（四）凡有大写和小写金额的225、原始凭证，大写和小写金额必须相符；（五）阿拉伯金额数字和大写金额数字必须按规范填写；（六）经过上级或公司等批准的经济业务，应将批准文件作为原始凭证附件，如果只有一份原始凭证需要单独归档，应在凭证上注明批准机关、日期和文件（档案）字号或复印一份作为附件并注明原件的保管地。第五条 发票及收款收据的管理（一）发票和收款收据统一由财务部购买或印制，领用时加盖财务专用章。（二）财务部指定专人负责发票和收款收据的购买、印制、领用、回收和注销登记并负责保管。（三）发票和收据购买或印制后应登记造册，详细登记每本发票、收据的张数、起止号。（四）发票、收据领用时，详细登记领用时间、领用人，并由领用人及保管人签字确226、认。（五）发票、收据使用后应及时注销，注销由财务部指定专人完成。（六）发票、收据使用完后应及时退回财务部，由保管人进行登记并签字确认。（七）对外收取一切款项，均须开具在财务部领取的发票或收款收据。（八）对收取的银行支票（包括现金支票、转账支票、本票、汇票），须在发票或收据备注栏注明支票银行名称、支票号码、日期及收妥后作实。收取现金的，须注明“现金”字样或加盖“现金收讫”印章。（九）客户须在“收到发票/收据确认单”上签名，以示收到发票或收据。第六条 支票的管理（一）支票由出纳员保管和填写。（二）支票的购入、领用和注销应进行登记，有关登记事项由财务部指定非出纳员专人办理。（三）支票的使用，应严格执227、行现金管理和支付结算办法等有关规定。所有支票的开出，预留银行印鉴中的财务专用章，由财务负责人加盖。（四）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、并由领用支票人在专设登记本上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位和个人签发。（五）不准签发空头支票。（六）支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。第七条 借款收据（借款单），必须附在记账凭证上，报销及收回借款时，退还借据副本，不得退回原借据。第八条 原始凭证的审核对各种原始凭证，都必须进行严格的审核，只有经过审核合格的原始凭证，才能作为编制记账228、凭证和登记账的依据。（一）审核的基本程序：经办验收证明人会计人员。（二）原始凭证审核的一般内容：1、一审“抬头”，看是否与本单位名称（报账人姓名）相符；2、二审日期，看是否与报账日期相近及其合理性；3、三审经济业务内容，看是否符合财务制度等有关规定；4、四审单价、数量，看总额是否等于数量乘以单价；5、五审金额大写，看是否和小写一致；6、六审凭证用途，看是否发票或收据联；7、七审签章，看开出凭证的签章是否齐全和相符；8、八审脸面，看有无伪造涂改等现象；9、九审内部手续，看经办、验收审批手续是否齐全。（三）经审核不合格的原始凭证，按下列方法处理：1、内容不全、手续不全、数字差错或不符合实际情况的，229、退回有关部门或人员，请其补办手续或进行更正；2、违反上级有关规定或公司财务制度的收支，会计人员不予受理；3、伪造、涂改、虚报的，应及时报财务负责人或公司领导处理。3.8 财务报表报送办法XX天府华侨城实业发展有限公司XX分公司财务部报表报送制度第一条 为了加强和规范公司对外对内的报表报送工作，更好地反映公司开发投资及经营情况，利用财务和统计信息为公司管理与决策提供依据，发挥财务部的服务和监督作用，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称财务部报表包括：对外、对内报送的会计类报表和统计类报表。分为：月报表、季报表、年报快报等，以及根据要求需报送的其他报表。第三条 公司报230、送的会计报表和统计报表由财务部统一负责。其它业务部门应积极配合与支持及时向财务部提供相关经济业务活动的信息、数据和报表等。第四条 财务部工作人员要准确理解各个指标解释，确定每项指标所包括的范围，及时和各业务部门核对有关数据，力求准确，不得漏报错报。第五条 严格按照政府相关部门和公司规定的报表报送时间，完成报表报送工作。填写报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报数据全面、准确、及时。第六条 报表汇总后必须经财务部负责人和主管领导审核签章、填表人签字，并加盖单位公章后上报。第七条 通过网络对外报送的报表，其内容必须经财务部负责人和主管领导审核后方可报送。第八条 相关人员必须231、妥善保管原始资料、台帐、会计报表和统计报表，认真执行国家和公司有关会计和统计资料保密管理的规定，严格遵守保密制度。第九条 各类报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，需移交公司综合档案室的资料要及时移交统一管理。第十条 本制度由财务部负责修订、解释。第十一条 本制度自颁布之日起执行。3.9 费用核算制度费用开支核算管理规定 一、目的 为了加强分公司财务管理，规范财务行为，提高管理水平，根据有关制度和规定，结合分公司具体情况，制订本规定。 二、适用范围 本规定适用于分公司各部门。 三、职责 （一）分公司各部门经理及分管领导负责审查本部门申报的费用开支业务。 （二）分公司财务部负责232、审核各部门费用开支的合法性、真实性、准确性、完整性。 （三）分公司各分管领导、财务总监、总经理对各项申报的费用开支业务进行审批。 四、工作程序 （一）人工成本是指一定时期内企业在生产经营和提供劳务活动中使用劳动力而发生的各项直接和间接的费用总和。人工成本按工资、奖金、福利费、工会经费、职工教育经费、食堂经费、社会保险费、商业保险费、离职补偿金和其他设置三级科目 1、工资：主要核算标准工资、加班费（含表演补助等）、双薪、筹建期奖励金等。在公司年度预算指标内控制。 2、福利费：主要核算在工资以外按照规定发生的职工福利支出。按实际发生额据实列支。3、工会经费：用于开展工会活动的相关支出，按当期工资总233、额的2%计提。4、教育经费：用于为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，包括就业前培训，在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用以及职业技能鉴定费用。5、 工作餐费：由公司饭堂提供的员工节假日加班餐和部门工作性接待餐。 6、社会保险费：按照规定的基准和比例计算，为职工支付的各项社会保险费用，包括基本养老保险，基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和企业建立的补充养老保险、补充医疗保险等费用。 7、食堂经费：为员工食堂经营支付的费用，在公司年度预算指标内控制。8、商业保险费：核算企业为职工支付的除社会保险费之外的保险费用。9、离职补偿金：核算员工离职支付的补偿费。 1234、0、其他：上述8项之外与用工有关的费用，按公司资金审批权限审批开支。 （二）折旧摊销费用1、折旧费：公司固定资产按实际成本计价，按分类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（按原值的5%）制定其折旧率，采用直线法计提折旧。2、分类折旧率为：资产类别使用年限年折旧率大型房屋建筑物253.80%大型机械设备配套建筑物204.75%中型房屋建筑物156.33%小型设备配套建筑物109.50%小型景点519.00%机器设备109.50%电子设备519.00%运输设备811.88%其他设备519.00% （三）能源费用 1、水费：根据水电公司收费标准按年度预算额度控制开支。 2、电费：根据水电公司收费标235、准按年度预算额度控制开支。 3、燃料费：在各部门年度预算额度内开支。 4、其他：上述3项之外的有关费用。 （四）表演费用 1、国内团表演费用：外请国内表演人员、团体所支付的相关费用，根据年度预算额度和专项活动预算额度控制。 2、国外团表演费用：外请国外表演人员、团体所支付的相关费用，根据年度预算额度和专项活动预算额度控制。 3、服化道费用：表演服装、化妆品费用，外购或制作表演道具的工费和材料费，按年度预算额度控制开支。 4、烟花费：节假日和重大活动期间燃放的鞭炮、烟花等费用支出。按年度预算和专项活动预算额度控制开支。 5、其他：上述3项之外的有关费用。 （五）市场拓展费用 1、广告费：支付给各236、种新闻媒体、广告公司的广告宣传费等费用，根据年度预算指标，在财税部门规定的标准内控制开支。2、市场推广费：印制各类宣传册、宣传单页、挂旗等。3、专项活动费：大型活动的筹办支出，根据年度总预算和各项活动分预算控制开支。 （六）日常费用 1、差旅费：专项活动、会议、促销、其他业务等差旅费，各业务部门职工用车支付的过路、过桥、停车等费用。参照XX天府华侨城实业发展有限公司员工境内差旅费用开支管理规定执行。 2、交通费：员工市内办事的交通费用。 3、办公费：购买办公用品、订报、购书、网络用品等公共用办公费，根据部门预算额度控制开支。 4、通讯费：各类电话费，上网费支出，办公电话费用按各部门预算额度开支237、； 5、服装费：公司为员工制作的工作服费用，非表演用员工工服。 6、交际费：公司为业务经营的合理需要而支付的交际应酬费用。 7、租赁及物业管理费：员工住宅管理费等。由公司负担的外请/外聘人员租房费、其他临时场地租用费、经营租赁费。按年度预算额度控制开支。 8、物料消耗：表演耗用材料、办公及营业耗用、消杀防毒用品、其他消耗材料等，各类2000元以下的办公设备、维修工具、经营用具等费用。按各部门年度预算额度控制开支。 9、中介费：公司聘请律师、审计、评估等中介机构支付的各项费用，按实际情况据实列支。 10、出国（境）人员费用：出国人员发生的差旅等费用。临时出国人员费用按侨城集字（2001）182号238、文规定标准执行。 11、商品损耗：商品和餐饮材料过期、变质、短损等。 12、车辆使用费：企业车辆所需的油费、维修费、保险费、年审费等汽车相关费用（车船使用税另计）及车补，按年度预算额度控制开支。 13、修理费：各部门办公设备维修费用，园区景点、房屋、机器设备的维修费用。按年度预算指标控制开支。 14、清洁卫生费：营业场所及其辅助配套场所发生的清洁及用品费用、排污费、卫生检测费。在年度预算内按实际发生按据实列支 15、绿化费：节日摆花费、绿化项目的管理维护费、其他与绿化相关的费用。按年度预算和专项活动预算额度控制开支。 16、洗涤费：餐厅、招待所等发生的餐布、床上用品的洗涤费用和员工工服的洗涤等239、费用。按相关部门预算控制开支。 17、董事会会费：董事会成员为执行职能而发生的各项费用，包括业务费、差旅费、会议费等，据实列支。 18、其他保险费：为避免或减少财产、游客、机器等的意外损失，向保险公司投保财产保险所支付的费用。按年度预算指标投保和列支费用。 19、会议费：员工参加会议所支付的会务费，会议费一般含差旅费，不重复计入差旅费中。20、商标使用费：使用商标所支付的费用。21、其他费用：主要核算企业文化费，宿舍费用、招聘费用等，企业文化费核算员工生日活动、兴趣小组活动、参加房协、集团、公司组织的企业文化活动等费用，宿舍费用核算为员工宿舍购置宿舍物品等费用，招聘费用核算因招聘发生的招聘网站240、服务费、招聘场地租赁等费用， 其他费用核算财务收银、票房售票员短款补助等其他不可预计费用等。按年度预算额度和专项报告审批标准开支和控制。22、 土地使用税：依照税法规定以实际占用的土地面积计算缴纳的税金。23、行政规费：健康证上岗证及特殊岗位员工各种证照办理及年检、年审等费用。根据政府各部门收费项目和标准据实列支。24、减值准备：按会计制度计提的各项准备。3.10 货币资金及收入内部控制管理规定货币资金及收入内部控制管理规定 一、目的 为了加强对分公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范等法律法规,制订本规定。 二、适用范围本规定适用于分公司241、各部门。三、职责 （一）分公司财务部负责分公司货币资金、有价证券、财务印章的管理以及公司收入的内部监控。 （二）分公司总经理对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全、完整负责。 四、工作程序 （一）本程序所称货币资金是指分公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。（二）岗位分工及授权批准1、分公司根据货币资金业务的特点，建立会计、出纳等岗位，并明确岗位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。3、分公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。4、分公司办理货币资金业务，应当242、配备合格的人员，并根据分公司具体情况进行岗位轮换。5、分公司对货币资金业务建立、健全严格的授权批准制度。分公司根据业务的类别和金额的大小，设置资金审批权限，并明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。（1）审批人根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。（2）财务人员在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，财务人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。 6、分公司按照规定的程序办理货币资金支付业务。 （1）支付申请：分公司有关部门或243、个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。 （2）支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 （3）支付复核：财务人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付公司是否妥当等，复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。（4）办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。7、分公司对于重要244、货币资金支付业务，应当实行集体决策，严格按公司的资金审批权限进行审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 （1）严禁未经授权机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。 （2）现金及银行存款的管理 （3）分公司应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。 （4）根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项，必须按照国务院颁发的现金管理暂行条例及实施细则的有关规定办理，在规定的范围内使用现金。允许现金结算的范围： A、 职工工资、津贴； B、 个人劳务报酬； C、 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； D、 各种劳保、245、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； E、 向个人收购物资的价款； F、 出差人员必须随身携带的差旅费； G、 结算起点（元）以下的零星支出； H、 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 属于上述现金结算范围内的支出，公司可以根据需要向银行提取现金支付，不属于上述现金结算范围的款项支付，一律通过银行进行转帐结算。正常情况下，每月职工工资必须通过银行个人帐户支付，不提取现金发放。 A、分公司现金收入包括门票销售收入、娱乐票销售收入、行李寄存收入、停车场收入、商品销售收入。 B、门票销售原则上使用电脑售票系统，黄金周在售票高峰期或者电脑系统出现故障，须用手工票代替时，须报分公司财务总监批准246、；售票员在营业结束后，填制售票收入缴款单，将票款交分公司收款室。 C、娱乐票销售收入、行李寄存收入和停车场收入采用手工售票，每日营业结束要根据当日实收营业款填制经营收入缴款单，交存分公司收款室。 D、商品销售收入分公司实施POS系统管理，销售人员应该根据当日POS系统记录，填制经营收入缴款单，交存分公司收款室。 E、分公司收款室收款员汇总公司当天的现金营业款，并填制营业收入缴款汇总表，将款项交存公司银行帐户（由专业押运公司押送银行）。 F、分公司现金收入不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。 G、分公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金247、库”，不得账外设账，严禁收款不入账。 H、分公司严格按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。 I、分公司借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。 J、分公司定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。银行结算凭证的填制、传递及保管等环节由公司指定专人负责，其他人不得办理。 K、严格遵守银行结算纪律，分公司任何人不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。 248、L、分公司出纳定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。银行存款余额调节表需报财务部负责人审核，签字后存档，若有调节不符，需报财务总监，查明原因，及时处理。 M、现金盘点。分公司定期（每个季度一次）和不定期地进行现金盘点，每次盘点应指派专人进行监督盘点，盘点后应编制盘点表，由盘点人和监盘人双方签字，报财务部部负责人审核，若发现现金帐实不符，需报财务总监，查明原因，及时处理。 （三）收入的内部控制 1、票房 （1）票房领班负责领取各种门票，每日早上分发门票至各售票员进行销售，每日营业终了核对各售票员的营业款并收回剩余门票。 （2）票房领班249、每日营业终了根据当天售票情况编制XX门票销售日报表，一份交统计岗位，一份交收入会计。 （3）现金收款售票每日填制门票销售收入缴款单，现金交当班收款审核员；收到购票支票，当日营业结束时单独填写售票收入缴款单，支票交当班收款审核员，收到预付购票支票，于次日交财务部核算室出纳员，并由出纳员在“收到支票登记表”签名确认。 （4）相关单位支票到帐后，财务部核算室出纳通知（书面或邮件通知）票房，票房按规定给相关单位出票。 （5）月末票房领班根据当月领票、售票记录编制盘点表，交一份至财务部综合室统计员。 2、收银 （1）收银领班负责领用各种服务票据及游戏币，收银领班每日营业前将票据（或游戏币）发放至收银员，250、并登记票据发放情况表，每日营业终了收银员将未售完的票据和游戏币交回领班，由领班核对收入款及票据数量后填写营业收入缴款单，将营业款交当班收款审核员。 （2）餐饮收银员使用专用POS机收款，所有业务通过POS机处理，收银领班每日进行清机并核对清机数与实际收款数，核对无误收银员填写营业收入缴款单，将营业款交当班收款审核员。 （3）月末收银领班根据当月领票（币）、售票（币）记录编制盘点表，交一份至财务部统计员。3、 商品销售 （1）分公司经营部门商品销售员使用专用POS机收款，经营部商品稽核员每日进行清机，商品销售员应根据清机数填写营业收入缴款单，将营业款交当班收款审核员。 （2）经营部销售员将填制好251、的月份盘点表交一份至财务部综合室稽核员。 （3）分公司财务部综合室稽核员根据各营业点的月初盘存数、每月进货记录（仓库提供）、销售记录（由清机数提供）计算出各商品销售点每种商品的应盘存数，并与盘点表进行核对，由此计算出各营业点商品的盘赢盘亏金额。 （4）分公司财务部综合室稽核员每月月末核对各营业点的清机金额与实际缴款金额，计算出各营业点少（多）缴金额，并根据各商品销售点的盘赢盘亏金额编写月度稽核报告，经公司领导审批后进行相应处理。（5）稽核员每月对销售点进行抽查突击盘点，根据相关数据计算出时点各种商品的应盘存数并与实际盘存数核对，检查出商品的盘赢盘亏情况，编写突击盘点稽核报告，经公司领导审批后进252、行相应处理。4、停车场、行李寄存停车场、行李寄存各营业点每日营业终了填制经营收入缴款单， 月末根据当月领票、售票记录编制盘点表，交一份至财务部统计员。5、收款稽核员、统计员、收入会计 （1）收款稽核员每日根据各营业点营业员的营业收入缴款单、售票收入缴款单，编制营业收入缴款汇总表，并将营业收入缴款汇总表及经营收入缴款单、售票收入缴款单于次日交给财务部统计员。 （2）统计员每日核对收款员交来的营业收入缴款汇总表与营业收入缴款单、售票收入缴款单，以及票房交来的XX门票销售日报表,核对无误后编制当日营业点缴款收入日报。 （3）统计员编制当日营业点缴款收入日报后，将营业收入缴款汇总表与营业收入缴款单、售253、票收入缴款单，以及票房编制的XX门票销售日报表交财务部收入会计，收入会计进行审核后编制记账凭证入帐。 （4）统计员每月根据各售票（门票、服务票）营业点票据领用情况、票据销售情况（根据每日销售缴款记录统计）计算各营业点票据结存情况，并与各销售点盘点表进行核对，统计员月末对各营业点票据盘存情况进行实地抽查。 （5）统计员根据各营业点的票据销售、盘存情况计算各营业点每月应缴营业款金额，并核对实际缴款金额。 （6）稽核员利用公司POS收银管理系统后台操作软件对商品销售点进行监督和检查。 （四）结算票据及财务印鉴的管理 1、结算票据指支票、汇票、银行进帐单、汇出汇款通知单等。 2、分公司指定专人负责与货254、币资金相关的结算票据的管理，明确各种结算票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。 3、从银行购买的空白票据由出纳专人保管，并在册登记，登记的内容包括票据的类别、编号和出票单位；票据应严格在相关法规、制度的指定范围内使用，填写详细、清晰，并符合审批签章的内控要求；作废的票据应在册登记，并注明作废原因，作废后的票据应另行保管，直至统一销毁或交回出票单位。 4、由于特殊原因，出纳须临时移交部分使用票据，移交双方以立书作证，并写明移交的票据明细；出于岗位轮换而须进行票据移交的，移交方填写与实物相符的清单，接交方须清点实物，确认是否255、与清单相符；移交工作要有第三方作为监交人。 5、票据要有专门的安全存放地点，保管人应妥善保管，经常清点库存票据，防止丢失、被盗，并有权制止第三人接触票据。如果发生票据丢失或被盗情况，应及时通知相关单位办理注销手续，同时上报公司领导采取补救措施。 （1）在没有确定金额的情况下需借出限额支票，须凭已经批准的采购报告，经财务部审核、公司领导批准后，出纳方可办理并要准确登记支票号码。经办人在确定金额后要通知财务部并及时核销。 （2）财务印鉴管理。分公司的银行印鉴包括一枚公章和三枚私章，即财务专用章、法人代表章、总经理签字或章、财务总监章。法人代表章和财务总监章由财务总监负责保管，财务专用章由财务部负责256、人保管，总经理章由出纳负责保管。 （五）监督检查 1、分公司应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构 或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。 2、货币资金监督检查的内容主要包括： （1）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。 （2）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。 （3）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。 （4）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。 （5）对监督检查257、过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。 五、XX售票收入内部控制流程图3.11 基本会计核算制度基本会计核算制度 一、目的 会计核算是会计的基本职能之一。为规范分公司的会计核算工作，真实、准确、完整地反映经济活动，及时提供高质量的会计信息，更好地发挥会计核算的作用，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度和企业财务会计报告条例等的规定，结合公司的实际情况和管理要求，制定本核算管理制度。二、适用范围本制度适用于分公司对部分财务活动的会计核算处理，包括会计业务的确认、计量、记录、分类整理汇总和加工。 三、职责规定 （一）分公司财务部经理对公司会计核算工作进行统一258、管理和指导。 （二）分公司财务部经理负责对公司的经济活动进行核算和实施财务监督。 四、基本会计核算工作程序 （一）会计核算的基本要求 1、会计核算应以实际发生的经济业务事项为依据，按照规定的会计处理方法进行，遵循一贯制原则，保证会计指标的口径一致和会计处理方法的前后各期相一致，不得以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求，必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造会计凭证、会计账簿，不得设置账外账，不得编制虚假会计报表。 （二）公司主要会计政策 1、执行2006年新企业会计准则。 2、会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。 3、以人民259、币为记账本位币。 4、以权责发生制为记账基础。 5、除公司成立时所投入的资产和负债以评估值入帐外，均以历史成本为计价原则。 6、外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建固定资产直接有关的汇兑损益外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （三）会计科目的分类及核算内容1、公司根据企业会计准则规定设置和使用会计科目，一级会计科目的名称、核算内容须与企业会计准则保持一致，同时也可结合公司会计对象的具体内容260、和特点，根据实际需要自行增加、减少或合并明细会计科目，以便为公司经营管理提供必要的核算指标。2、会计科目按经济内容可分5大类： （1）第一类：资产类会计科目。如：现金、银行存款、应收账款、其他应 收款、原材料、长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程等。 A、应收帐款：核算公司应收取的各类门票、娱乐服务等营业款及应收租金收入款。 B、其他应收款：核算公司租赁及合作商家应交的水、电、煤气等费用及备用金。 C、预付账款：本科目核算公司按照购货合同或劳务合同规定预付给供应单位的款项。二级科目按照关联单位、非关联单位和待摊费用设置。本科目下的待摊费用核算公司已经支出但应由本期和以后各期分别负担的分摊261、期在1年内(含1年)的各项费用。如公司建筑物、景点、设备等的修理、翻新，进口配件以及公司网站服务费等。 D、工程物资：本科目核算为基建、更改和大修理工程准备的各种物资的实际成本，可根据需要设置预付大型设备款等二级科目。E、在建工程：本科目根据需要设以下二级科目，公园项目、C地块区域景观绿化及综合费用等；公园项目下设三级科目建筑类、安装类、材料类、景点、配套工程、综合费、建设期管理费、资本化利息等。F、长期待摊费用：主要核算各景点建筑物的大修理支出及新排大型晚会。 G、投资性房地产：主要核算本科目核算企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本和采用公允价值模式计量投资性房地产的公允价值。按成本法核262、算和公允价值核算设置二级明细科目，按投资性房地产的类别设置三级明细科目，按类别核算内容设置四级明细科目。 （2）第二类：负债类会计科目。如：应付票据、应付账款、其他应付款、 应付职工薪酬、应交税金等。 A、其他应付款：本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。本科目按关联单位、其他单位往来、员工、其他个人往来、租赁押金、预提费用设置二级科目，核算与总公司及其他公司的资金往来，以及公司收取的员工和租赁单位的工卡押金、租赁商家的租赁押金等。 B、应付账款：核算公司购买商品、劳务应付的款项。在建工程完工后应付263、未付的应付工程款计入应付账款的二级科目“应付工程款” C、应交税金：核算公司应缴纳的各项税款及附加费。 （3）第三类：所有者权益类会计科目（待定）。 （4）第四类：成本费用类会计科目。如：主营业务成本、营业费用、管理费用、财务费用等。 A、主营业务成本核算与公司经营活动直接相关的费用支出，分为商品销售成本、其他服务成本和景区成本。其中商品销售成本核算公司各商品销售点销售商品的直接成本；其他服务成本核算雨衣成本等；景区成本核算直接为游客提供服务部门所发生的各项费用，下设“人工费用”“能源费用”“表演费用”“服化道费用”“市场拓展费用”“日常费用”等三级科目。B、营业费用核算市场部发生的广告费和经264、营部的各项费用，下设“人工费用”“能源费用”“表演费用”“服化道费用”“市场拓展费用”“日常费用”等三级科目。C、管理费用核算公司管理部门的各项费用，下设“人工费用”“能源费用”“表演费用”“服化道费用”“市场拓展费用”“日常费用”等三级科目。（5）第五类：收益类会计科目。如：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、投资收益等。 A、主营业务收入核算公司的各项主营收入。包括门票收入、商品销售收入、租赁收入、分成收入等。 B、门票收入包括全价票、半价票以及各种折扣票收入，各种类型的年卡收入（包括单人行卡、合家欢卡、亲子游卡等），以及演出票收入等 C、租赁和分成收入核算与公司签订合作经营协议，公司265、按照协议取得的租金或分成收入部分。 （四）相关科目的核算原则 1、坏帐确认标准及坏帐损失核算方法 （1）坏帐确认标准:a.债务单位撤销、破产、资不抵债、先进流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；b.债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；C.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 （2）坏帐核算采用备抵法, 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据授权权限经批准后列作坏帐损失，冲消提取的坏帐准备。 2、存货核算方法 （1）存货分为原材料、外购商品、周转材料（含低值易耗品等）等。 （2）存货盘存制度采用永续盘存制,各类存货的购入与入库按实际成本计价266、,发出按移动平均法计价。由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成其成本不可收回的部分,年末提取存货跌价准备。 3、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的确认标准：按公司有关制度执行。 （2）固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。 （3）固定资产折旧：采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率,年分类折旧率如下:资产类别使用年限年折旧率大型房屋建筑物253.80%大型机械设备配套建筑物204.75%中型房屋建筑物156.33%小型设备配套建筑物109.50%小型景点519.00%机器设备109.50%电子设备519.0267、0%运输设备811.88%其他设备519.00%（4）固定资产后续支出处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：a:固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；b:固定资产改良支出，以增计后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；c:如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用；d:固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年268、限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产进行检查评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与其账面价值的差额按单项资产计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。 4、在建工程核算方法 （1）在建工程计价：在建工程指正在兴建中的资本性资产,以实际发生的支出确定成本入账。包括直接建筑及安装成本、建筑费用及其他直接费用,以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。 （2）在建工程借款利息资本化：在建工程达到预定可使用状269、态时,停止其借款利息的资本化。 （3）在建工程结转固定资产的时点:所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产,次月开始计提折旧;若尚未办理竣工决算手续,则先预估价值结转固定资产并计提折旧,办理竣工决算手续后再进行账面价值的调整。 5、无形资产计价及摊销方法：公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。 6、其他资产核算方法 （1）筹建费用：筹建期间发生的费用（包括不计入固定资产价值的借款费用）发生时直接计入管理费用。（2）长期待摊费用：有明确受益期的,按受益期平均摊销270、,其他项目分10年平均摊销。 （3）预付账款-待摊费用：按不超过一年的收益期限分期平均摊销，如果所应分摊的费用项目不能再为企业带来利益，应将摊余价值全部转入当期成本费用。7、收入确认的方法: （1）商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 （2）门票及其他旅游服务收入等：服务已经提供,相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时,确认服务收入的实现。 （五）财务会计报告1、财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。财务报告包括会计报表271、及其说明，主要有资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注等。2、会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料 编制 。认真编写会计报表附注及其说明，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。3、会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字应当相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的，应当在年度会计报表中加以说明。4、财务报告报出前应按规定权限审核签章。5、对外报送的财务报告应当根据国家统一会计制度规定的格式和要求 编制，依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖公章。6、发现对外报送的会计报表272、有错误应及时办理更正手续。第四章 工程管理规定4.1 工程维修控制规定工程维修控制程序 一、目的为了确保公司正常运营，便于规范管理，更好地维护维修公园设备设施。 二、适用范围XX景区以及XX分公司相关土建设施、水、电、空调、电话报修及工程部自检自修。公共区域由工程部负责自行维修，非公共区域由各使用部门报修。 三、 职责 （一） 工程部各专业定期进行自检自修。 （二）工程部各专业根据相关部门报修单及时修复设备、设施。 （三）工程部每月负责将各部门维修费用进行摊销，交财务部核算室。 四、工作程序 （一）自检自修 1、工程部各专业按区域指定各班组巡查维修人员； 2、在巡查过程中，如发现公共区域问题，273、应及时进行维修，可从部门各二级综合仓库领取维修材料，所发生的费用从工程部维修费用列支。如发现非公共区域问题，提示使用部门立即报修。 （二）常规报修 1、各使用部门在使用过程中发现设备、设施损坏需填写维修申请单报工程部文员处。 2、工程部文员在接到维修申请单后，填写工程部派修单，同时在本子上进行编号登记。 3、文员交综合室负责人派单，指定派修专业及责任人。 4、文员派发到各专业负责人并负责签收。 5、维修人员根据派修单去现场查看，填写承修单，前往部门二级综合仓库领用材料，填写材料申报单。 6、需动火作业则需先办理动火证，清理工作场地易燃易爆物品，备好灭火器材，然后进行作业； 7、进行影响游客观瞻274、的维修工作，需提前做好防护工作，悬挂标识牌以免游人靠近； 8、维修完毕后，清理工作场地。确保工完场清。 9、请报修部门及土建工程师做好工程验收工作，并要求报修部门填写验收意见，在承修单和材料申报单上确认。 10、承修单及材料申请表交仓库管理员存档（如不能及时维修时，需及时与报修部门沟通，并说明原因，告知预计维修完成时间）， 11 、每月25日，仓库管理员根据承修单统计各部门当月维修费用，填写各部门维修情况汇总表。 （三）紧急维修 1、如使用部门发现紧急问题或有安全隐患的情况，可立即电话至工程部综合室报修。 2、由综合室报请部门负责人同意，启动由各专业组成的紧急抢修队。 3、对需整改维修事项做紧275、急抢修。 4、报修部门补办手续。（同4.2） （四） 相关文件 1、维修施工安全管理规定 2、二级仓库存储管理规定 3、维修材料申购及使用管理规定 （五）记录 1、维修申报单 2、工程部派修单 3、工程部维修材料清单 4、工程部承修单5、各部门维修情况汇总表 6、采购申请表 XX天府华侨城XX旅游公司维修申报单编号:报修部门报修地点联系 报修电话送修部门维修内容： 经办人:部门负责人: 年 月 日XX天府华侨城XX旅游公司工程派修单维修申报单编号报单时间报单人签字派修内容： 派修人： 年 月 日故障原因： 检查人：年 月 日维修结果、使用材料： 专业负责人： 年 月 日报修部门验收意见： 负责276、人签字： 年 月 日 派修单编号报修部门材料名称规格/型号单位数量价格备注派修部门签字维修人：报修部门签字：报修人：派修单材料登记各 部 门 月 份 维 修 情 况 汇 总 表日期: 年 月 日序号部 门报修数量维修费用返修费用返修数量返修内容部门经理签字备 注1总经理办公室2行政事务部3人力资源部4财务部5后勤部6设备部7安全保卫部8游客部9经营部10市场部11艺术团12工程部13商家费用14合 计室负责人:部门经理:分管领导:4.2 供配电及灯光音箱管理规定XXXX旅游分公司供配电及灯光音箱管理规定为了保证园区用电安全，明确用电责任区域，确保用电设备的正常运转，避免发生电气事故，制定了供配277、电及灯光音箱管理规定。一、配电房管理规定（一）电工操作时必须穿着绝缘鞋，戴上绝缘手套，操作时至少两人进行，一人负责监护，一人负责操作。（二）分断高压开关时，先断开低压开关，后断开高压开关，合闸开关时则相反，分断低压开关时，先断开负荷开关，后断开隔离开关。（三）欢乐森林变电站高压环网柜进线开关，未经供电部门同意禁止合接地刀。（四）电工在变、配电间作业时必须悬挂工作状态警示牌。（五）园区各配电与工作无关人员严禁入内，如需进入配电房作业，需经工公司领导同意后并办理相应的手续，并在电工的监督下进行作业。（六）配电房值班人员必须每小时查看变配电监控系统，对于数据有异常情况应及时处理，并上报上一级领导。（278、七）配电房值班人员在交接班时，必须做好交接记录。二、供配电设备检修规程（一）配电房供配电设备检修时，应提前做好计划及措施，以书面通知公司各部门检测计划，停电的部位。（二）配电设备每年年检时间为11月下旬至12月中旬。（三）配电设备检修应按电气空调室相关操作规程进行操作。（四）对配电设备的接地阻值每季度初进行测试，发现阻值不能满足要求，及时采取措施。（五）每月检查配电设备的接地情况，接地是否良好牢固。三、供电线路的检修规程（一）每年雨季前对配电房室外的电缆沟以及园区电缆井的积水情况，及时清扫电缆沟及电缆井内积土及杂物、积水；（二）每两年对电缆沟内电缆外绝缘层检查一次是否有破损挤压现象；（三）每年279、对室外电缆标志桩检查一次，桩位是否正确，数量是否足够。 （四）每年一次对供电电缆绝缘电阻进行测试，并检查电缆标识牌是否与用电设备相符，且做好记录。（五）电工班每天巡检时，查看供电线路在开关的接线端紧固情况及导体温度情况，发现问题立即处理。（六）电工每月打开电缆井盖，检查境内是否有尖锐物掉入划破电缆绝缘层。（七）电工每天巡视供电线路，检查绿化或其他动土单位（部门）是否破坏供电线路的管道及电缆。四、接地系统的检修规定（一）每季度测试园区各建筑及配电房的接地系统阻值，并做好记录。（二）每月对园区各建筑物及配电房接地体进行查看，对接地体进行除锈防锈措施。（三）每季度对园区各建筑物及配电房接地体的测试点280、进行检查，是否被包装。（四）每月检查园区用电设备的接地系统是否接地良好牢固。五、喷泉、瀑布、水处理、消防水泵控制柜检修规程（一）电工班每天巡视控制柜内接触器及继电器以及变频器、软启动器的运行情况，发现问题立即处理。（二）每月对控制柜内接触器及继电器以及变频器、软启动器的接点进行检查及紧固。（三）夏季每天对观察变频器、软启动器的散热情况，如温度过高，检查是否正常启动风扇以及其他降温设备。六、柴油发电机及应急照明柜维护规程（一）每半月正常启动柴油发电机，检查是否正常，已被应急使用。（二）每年的6月、12月检查柴油发电机的机油、空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯，并对其进行保养及更换。（三）每月对柴油发电281、机的电瓶进行检查，是否正常充电，接线是否良好，对电瓶进行保养及卫生清理。（四）每月对园区各建筑物的应急照明灯进行试验，是否正常充放电。（五）每月对剧场等游客较多的室内场所的疏散指示灯进行检查，疏散方向以及光源是否正常。（六）每月对应急照明柜的电池、逆变器、控制器等模块进行检查，是否正常工作，并进行模拟实验。七、景区施工用电管理条例（一）凡进入园区承担基本建设任务的各有关施工单位，项目开工前需提前向XXXX工程部提出申请，呈报施工用电计划、方案并填写统一格式的用电申请表。（二）用电申请表经XX公司工程部责任电工确认并由电气主管工程师、室主任核定后，报工程部经理审批并交工程部资料档案室备档签收。（282、三）各用电单位自备配套电表、电线、配电箱。其中电表需经XX市供电局检测部门校验，接电开关、线路、配电箱等接电设施应外观完整、性能良好，符合国家技术标准。（四）由XX分公司工程部责任电工检查接电设施合格，在指定的配电箱开关接线。安装完毕后，经工程部电气空调室主管工程师现场核实签批供电。（五）用电方在施工用电安装使用过程中，应严格遵守国家的有关规定。（六）严禁在XXXX园区内现场乱拉，乱接线路，严禁用铜丝代替保险丝，严禁一切用电浪费现象。未经许可，用电方更不得私自开启甲方配电箱。（七）严禁在配电箱、柜的操作位置堆放物品及垃圾，经发现第一次给予警告处理，警告处理无效给予罚款处理（每次500-1000283、元人民币）（八）用电方现场电气操作人员必须持有有效电工操作证方允许上岗操作，并无条件接受XX公司工程部现场主管工程师的统一安排的安全检查。（九）各承建单位施工区内的施工用电线路及用电设备设施，由各施工方自行维护与保管，确保园区用电的供电安全。（十）未遵守本条例而造成景区供电中断、现场安全事故的单位，XX公司主管工程师报电气室主任并经工程部经理批准后，有权对其予以停电处理并由主管工程师向责任方签发工程处理单，处以1000-3000元罚款。由此引起的一切后果（人生安全、项目工期延误及业主施工双方直接经济损失、间接连带经济损失等）均由施工方负责。（十一）施工方施工完毕后凭用电申请统计表到XX分公司工284、程部办理项目用电结算。工程部报财务部缴纳电费后，凭财务部及资料挡案室签字，方可由XX公司财务部预算室办理项目施工决算手续。八、 景区新增用电管理条例（一）园区所有用电设备的新装或迁移均须向工程部申报。（二）申报部门（含外租赁单位及公司各部门）应详细填写新增用电设备申报核准表，经申报部门经理确认同意后转工程部电气空调室、部门经理审核，审核确认后交申报部门分管领导及工程部分管领导审批。表格一式三份，分别交工程部、安委办及申报部门留存。（三）申报部门需向工程部提供有关园区新增用电设备相关的技术资料、3C认证和产品合格证。（四）工程部电气室根据新增用电设备申报核准表对新增用电设备进行鉴定检验，确定供电回路、保护开关满足负荷要求，经分管领导审核后，工程部落实。（五）对未经审批擅自接线安装用电设备的部门和个人，工程部可对用户（或用户管理者）进行书面警告，责令整改期限，对于到期未能及时拆除用电装置的用户，工程部有权做出停止供电决定。九、电气设备使用管理规定（一）严禁使用部门非操作人员擅自打开配电箱柜，对配电箱柜内的电器元件进行操作。（二）严禁使用部门擅自接电或同意其他单位在其配电