1、投资发展有限公司劳动人事、档案及车辆管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 劳动人事管理规定为建立健全公司管理体系，规范劳动人事管理，根据国家劳动人事法规及XX公司劳动人事管理的规定，结合XX发展公司的实际，制订本办法。一、劳动人事计划管理1、XX发展公司和各经营公司根据业务发展需要，每年末要编制劳动人事计划。按照精干、高效的原则，充分提高工时利用率，进行岗位位置，确定用人数量，尽量降低工资总额成本，提高企业效益。2、劳动人事计划的审批程序：XX发展公司本部由发展公司总经理办公会审批；各经营公司由本公司总经理审2、签后报XX发展公司批准。3、劳动人事计划经审批后作为各用人单位劳动用人的依据，在计划内按管理权限组织实施。如因业务拓展需要，临时增加用人计划，报XX发展公司综合部按程序审批。二、员工招聘与录用1、招聘员工应成立由分管领导、用人部门和人力资源管理部门参加的招聘小组组织招聘。原则上面向当地人才市场，特殊情况可以不受限制。2、员工招聘程序：甄选（面试、笔试）考核试用正式聘用。前二项程序由招聘小组负责，试用由用人部门和人事管理部门或分管人事工作的领导负责，正式聘用由总经理负责审批。3、员工录用，必须填写录用审批表。各经营公司部门正职以上的报XX发展公司人力资源部备案。4、员工招聘要遵守公开、公平、公正3、求实、择优原则，不得招聘本公司部门正职以上管理人员的直系亲属，已存在此情况的，要逐步纠正；不得招聘有严重疾病和有严重违法、违规记录的人员。5、员工试用期不超过3个月。试用期满须填写试用考核表，经总经理审批后正式聘用。三、劳动合同的签订与解除1、员工经试用合格后，企业必须与被聘人员签订劳动合同。一般员工劳动合同期限为13年，特殊情况可延长到5年。合同期满经考评合格可以重新签订劳动合同。2、劳动合同中必须明确具体待遇、合同生效条件，防止发生劳资纠纷。3、XX公司正式职工过去已与XX公司签订劳动合同的，按XX公司劳动合同有关规定执行，同时须与所在公司总经理签订劳动合同。因个人原因违反上述两项合同内4、容而被该公司解聘的，可在XX发展公司及所投资的公司范围内竞聘上岗；如竞聘不上，XX发展公司不予安排，但发给当地标准的基本生活费，直至重新上岗为止。4、所有员工在正式录用时，除签订劳动合同外，还须进行有效担保，特殊岗位的员工还须具有当地户口的人士担保。5、解除劳动合同须由用人单位或员工个人根据合同的约定条件提供解除劳动合同申请，经总经理审批后办理离职手续。员工离职须完成工作业务移交和财务移交。6、员工签订或解除劳动合同时，属于部门正职以上的，用人单位必须在一个月之内将副本报送发展公司综合部备案。7、发展公司综合部负责检查监督劳动合同的执行情况。四、干部任免及调配1、XX发展公司本部：高层管理人员5、按XX公司干部任免规定执行。部门正副职经理由分管领导提名，XX发展公司任免。2、XX发展公司全资或控股公司（如有其他股东方，应商议其他股东）的总经理，经XX发展公司的人事部门考核、党政联席会或党委会讨论通过后，由该公司董事会任免。其他高层管理人员由董事长或总经理提名（财务总监、总会计师应征得该公司监事会同意），董事会任免。XX发展公司综合部负责对各经营公司高层管理人员任职期间的工作和出现的问题进行考查核实，并向有关领导和机构报告。3、虽由XX发展公司控股，但股东协议规定由合作对方出任总经理的，按协议规定办理，XX发展公司综合部受该公司董事会委托，对总经理进行考核。4、党群干部任免按党群组织规定6、的程序和权限选举、任免。五、薪酬与福利1、各经营公司的薪酬与福利制度必须依据XX发展公司有关规定制订，经XX发展公司批准后执行。2、员工的社会统筹及其保险根据XX发展公司和当地社会劳动保障部门规定的项目、标准执行。3、签订劳动合同时，必须明确薪酬的组成部分标准和发放办法，其标准和办法另行制定。六、审批和备案1、XX公司派驻发展公司及各经营公司的人员，凡涉及调动、任免、薪酬等变化的，须报发展公司综合部按照有关程序批准后，方可执行。2、各经营公司高管人员的任免、薪酬调整须报发展公司综合部按有关程序报批。3、各经营公司聘用的中层管理人员的任免、薪酬调整须报发展公司综合部备案。七、人事信息统计各经营公7、司应于每季度初10日内将上季度人员异动、用工情况和人事信息报发展公司综合部。八、附则1、本办法由XX市XX投资发展有限公司综合部负责解释。2、本办法自发布之日起执行。此前与此相关的办法和规定同时废止。XX市XX投资发展有限公司考勤管理规定为加强劳动纪律，严格考勤管理，制定本制度。一、遵守劳动纪律是每个员工的基本行为准则，领导干部更应以身作则，认真履行自己的岗位职责，以实际行动维护劳动纪律。二、公司员工要按规定的作息时间上下班，不迟到，不早退。上班不串岗、不闲聊、不擅自离岗；非因工作需要不得上网聊天、玩游戏等。因公离岗须经相关负责人同意，因私离岗应履行请销假手续，否则按早退处理。三、公司实行每星8、期五天工作制,根据季节特点，对上下班时间进行了适当调整。公司综合部将加强对劳动纪律检查，不定期抽查员工作息情况，对上（下）班迟到（早退）以及上班期间无故离岗在1小时内（含1小时）的实行通报批评，超过1小时的按旷工半天处理。四、加强考勤管理。公司实行考核出勤，分部门考勤。总经理、副总经理由综合部考核，各部室分别考核所属人员，每月5日前将上月员工考勤表交综合部，以作为统计出勤和核算薪酬的依据。考勤工作要坚持公开考勤，逐日记载、实事求是的原则，坚决制止考勤中的弄虚作假现象。对于违反考勤纪律的行为，一经发现，将视情节给予处罚。五、节假日值班由综合部统一安排，事后由各部室将实际值班人员名单和天数交综合部9、备案。六、严格请销假制度。职工请事假1天以内（含1天）由部门负责人审批，2天（含2天）以上病假、事假或探亲假由本人书面申请，经部门负责人、公司分管领导或总经理签署意见后到综合部办理请假手续；员工休假期满，先到综合部办理销假手续，否则按旷工处理。七、部门负责人以上管理人员因公暂离岗位时，需向本部门报知，班子成员暂离岗位时要向综合部报知。八、本规定自公布之日起实施。XX市XX投资发展有限公司劳动纪律管理规定第一章 总 则第一条 为加强公司内部管理，落实精细化管理的要求，提高劳动生产率和工作效率，根据劳动法、企业员工奖惩条例等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司员工必须遵守国家10、的法律、法规，遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度，爱护公司财产，保守公司商业秘密，忠于岗位，恪尽职守，团结协作，完成工作任务。第三条 本办法适用对象为公司的全体员工。第二章 劳动纪律第四条 严格遵守公司规定的作息时间及交接班制度。准时上、下班，不得迟到、早退。涉及生产值班工作的部门和岗位必须执行交接班制度。第五条 在工作时间内，必须坚守工作岗位，按岗位要求保质保量完成所担负的工作任务，并保证工作质量。 第六条 在工作时间内严禁从事与工作无关的事情。严禁使用计算机上网聊天、游戏、看电影等；严禁消极怠工、在工作场所打闹喧哗；严禁空岗、脱岗、窜岗。第七条 有下列情形之一者，视为旷工： （一）未请假11、或请假未获批准而擅离工作岗位的； （二）假期已满未续假或续假未获批准而未到岗的； （三）病假虽有医院证明，但经查证属弄虚作假的； （四）公差事毕后未返回工作岗位而在外滞留的； （五）出勤后消极怠工，无正当理由拒绝接受工作任务的；（六）当日迟到、早退、中途擅自离岗累计时间满3小时及以上的。 第八条 临近退休的员工须服从所在单位管理，不得擅自离岗。 第九条 员工违纪将给予相应的行政处分。第三章 考勤管理第十条 各单位必须建立考勤纪录，统一使用公司印制的考勤表格如实填报每位员工的出勤情况。第十一条 考勤周期为每自然月第一日起至最后一日止。第十二条 以部门为考勤单位，指定办事公道、责任心强的同志兼任考12、勤员，负责考勤工作。考勤应按照考勤表的说明、符号逐日进行记录，不得多日累计或月底追记，更不得由本人自报出勤情况。考勤纪录应定期公示，员工共同监督。第十三条 考勤上报时间截止到每月5日，考勤员应及时将考勤汇总，按管理权限经相关领导审核签字后上报综合部。员工如有违反劳动纪律管理办法的记录，应在当月考勤记录上签字确认；如员工拒绝签字确认，经公司两名以上员工在考勤纪录上签名证实，可作为对员工处分和支付工资的依据。第十四条 考勤记录不得擅自涂改、弄虚作假，如有发现，要追究当事人和直接领导的责任。第十五条 涉及生产值班的部门和岗位必须建立交接班和签到制度，并以本人签名作为出勤依据。第四章 请销假管理第十六13、条 员工请假必须先办理请假手续，经批准后方可休假。特殊情况可先口头请假，事后必须补办手续。第十七条 公司员工事假1天以内由部门负责人批准；1天以上3天以内由公司分管领导批准；4天及以上报综合部转呈公司总经理批准。公司部门主要负责人由公司分管领导批准。其它假期由部门负责人审查，报公司综合部转呈公司领导批准。公司各子公司参照上述原则制定本单位的假期审批权限。第十八条 凡请假半天以上，必须由本人提前1天上报书面请假申请（特殊情况可事后补报），并写明请假事由及请假时间。 第十九条 凡请事假、病假、工伤假3天以内按审批权限由领导批准后直接休假；4天及以上由领导批准后到综合部办理请假手续方可休假。其他假期14、不论休假长短，均须按审批权限由领导批准后到行政部办理请假手续后方可休假。 第二十条 员工续假，应由本人写出续假申请，再按请假规定办理，休假天数累计计算。因故不能按期返回者，应通过电话等方式续假，回来后再补办手续。 第二十一条 员工请假离岗前，应将批准的请假申请交给考勤员作为考勤依据。休假期满，属劳资部门审批的应由本人到劳资部门办理销假手续。第二十二条 未办理相关手续擅自离岗的，作旷工处理。第二十三条 休假期间工资待遇按照薪酬制度执行。第五章 假期规定第二十四条 休假时间由公司和各子公司合理统筹安排，不得影响妨碍工作。 第二十五条 工伤假规定：凡员工因工负伤，凭工伤事故报告和医院诊断证明，并履行15、请假手续方可休假。工伤治愈经鉴定能工作者即应上班工作，拒不上班，且未履行请假手续的按旷工处理。 第二十六条 病假规定：员工因病或非因工负伤，须有公立医院出据的病情诊断和病休证明，并履行请假手续方可休假。 第二十七条 事假规定：员工因私事不能上班者，在妥善安排好工作的前提下，可以请事假。对事假应严格控制，事假时间一般控制在10天以内； 2小时以上的作事假半天处理，4小时以上的作事假1天处理。 第六章 违纪处理第二十八条 每月迟到、早退3次应由所在部门给予批评教育并扣减当月工资的1%，年累计20次以上的年度双薪不予发放，年累计超过30次以上的按严重违反企业制度处理，公司有权解除劳动合同。第二十九条16、 旷工1天扣减当月工资的20%；一个月累计旷工2天扣减当月工资的50%；连续旷工3天或年累计旷工10天，按自动离职处理，劳动关系自动解除。第三十条 员工行为不检，违犯国家法律法规，有意破坏公物、泄漏公司秘密，公司有权解除劳动合同。第三十一条 因员工违反劳动纪律被公司解除劳动合同的，公司将不支付任何补偿。第七章 离职规定第三十二条 员工离职须提前1个月填写离职申请表，按规定完成财物及工作交接后，方可办理离职手续。第三十三条 试用期满自动离职的员工，或者试用期内不合格的员工，按公司有权解除劳动合同，并可以不支付任何补偿。第三十四条 员工损害公司财物，或对公司经济损失负有直接责任的，应赔偿公司的损失17、。第八章 监督检查第三十五条 员工所在部门负有直接管理责任，应加强自我检查并接受群众监督。各部门主要负责人要带头执行本规定并教育好本部门员工。第三十六条 公司不定期组织对劳动纪律情况进行检查。检查内容主要为是否存在迟到、早退、旷工现象，上班期间是否遵守劳动纪律、是否从事与工作岗位相关的事情等事项。第三十七条 公司各控股子公司根据本规定可制订实施细则，报综合部审查备案。第三十八条 本办法自发布之日起执行，由公司综合部负责解释。XX市XX投资发展有限公司档案管理规定 第一章 总 则第一条 为统一管理公司档案，使档案管理规范化、制度化，根据国家档案法和档案局颁布的企业档案工作业务建设规范有关规定，结18、合公司实际，制定本办法。第二条 公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定归档并定期向公司综合部移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有。第三条 本单位文件资料的管理和文书立卷是一项专业性较强的工作，必要时由公司配备专职人员负责；各部门必须高度重视，密切配合做好此项工作。第四条 公司的文书立卷工作和各部门的档案工作由公司综合部负责监督和指导。第二章 文件材料的归档范围第五条 凡反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、生产、财务、质检报表、电报、薄册、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片、照片等）均属归档范围。第六条 上级机关文件材料应归档的有：（一） 上级19、机关召开的会议需要公司贯彻执行的主要文件材料；（二） 上级机关颁发的属于公司经营范围并要执行的文件，以及普发的、非公司经营范围但需要贯彻执行的法规性文件；（三） 党和国家重要机关领导人视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊性保存价值的录音、录像等声像材料；（四） 上级机关转发公司的文件（包括报纸、刊物转载）。第七条 公司文件材料应归档的有：（一） 公司颁发的（包括转发及与其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；（二） 公司请示上级机关的批复文件，各部门的请示与所属各单位的批复文件；（三） 公司各部门工作计划、总结、报告；（四） 公司各种重要会议的全套20、文件及其形成的声像材料；（五） 公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的未经综合部登记的文件材料；（六） 公司领导或各部门有关同志代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；（七） 公司经营活动和科技管理的专业文件材料；（八） 公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；（九） 公司成立、启用印章及其组织简则、人员编制等文件材料；（十） 公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；（十一） 公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴、反映重要活动、事件的剪件、声像材料、荣誉奖励证书，有纪念意义和凭21、证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；（十二） 公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；（十三） 公司及各部门（包括上报和下批）干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、员工的录用、转正、定级调资、退职、医疗、抚恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；（十四） 公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会议记录、声像材料，以及其它有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作往来文件等；（十五） 公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；（十六） 公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；（十七） 公司纪律检查、安全保卫工作中形成的重要文22、件材料；（十八） 公司固定资产登记，财产、物资、档案等移交凭证；（十九） 公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议、合同、图纸文件材料。第八条 同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：（一） 同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件；（二） 有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件；（三） 同级机关或非隶属机关与本公司联系、协商工作的重要来往文件；第九条 下列文件材料均无需归档：（一） 普发供参阅、不办的文件材料，以及上级机关发来的供工作参考的抄件和征求意见未定稿的文件；（二） 重份文件；（三） 公司文件材料中，无查考利用价值的事务性、临时性文件，未经会议讨论、未经23、领导审阅、签发的未生效的文件、电报草稿，一般性文件的历次修改稿（重要法规性文件、定稿除外），打印文件的各次校对稿（主要领导人亲笔修改和负责人签字的定稿除外）；（四） 从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料及为参考目的从各方面收集的文件材料；（五） 公司内部互相抄送的文件材料，不应履行公文和行文、介绍信等；（六） 公司负责人在兼职形成的与公司业务无关的文件材料；（七） 无特殊保存价值的信封、便条、一般性表态、询问一般性问题、提出一般性建议或意见的信函；（八） 参加非主管机关召开的会议不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料；（九） 非隶属机关抄送的不需要办理的文件材料；（十） 所属部门送来参24、阅的简报、情况反映不应抄报或不必备案的文件材料；（十一） 越级抄送的一般的、不需要办理的文件材料；第三章 立卷归档要求第十条 公司各部门应在每年4月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷向公司综合部移交。第十一条 各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期移交或不交应归档的文件材料；有些材料还需使用的，应先按立卷归档要求归档后，再办理借阅手续。第十二条 各单位、各部门向公司综合部移交档案时，要严格履行移交手续。第十三条 归档案卷质量的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体要求如下：（一） 归档的文件材料种类、份数以及每份文件25、的页数应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备查记录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务音像制品、计算机盘片等。（二） 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与定稿、请示与批复、转发文件与原件多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文件应合一立卷。（三） 不同年度、不同保管期限的文件材料一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在批复年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立26、卷；跨年度的总结，放在针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开幕年；非诉讼案放在结案年立卷；其它文件材料（如会议、声像、书稿材料）的立卷应按国家档案局有关规定执行。（四） 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；重要性法规性文件的历次稿件依次排列在定稿之后；非诉讼案结论、决定、判决性文件材料在前，依据材料等在后；其它文件材料依其形成规律或特点，按有关规定排列。（五） 卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，27、应在卷内每份文件材料的右上方加盖档号章，并逐件编件号；图表和声像材料等也应在装具上或声像材料的背面编号。（六） 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改或简化；没有题名应拟定题名；虽有题名但无实质内容的应重新拟定；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；会议记录应填写每次会议的时间和主要内容；填写的字迹要工整；卷内文件目录放在卷首。（七） 声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者（八） 有关卷内文件材料情况说明，都应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表应28、置卷尾。（九） 案卷封皮，应逐项按规定填清楚，案卷题名要简明、确切地反映卷内文件材料内容，一般包括责任者、内容和名称等，格式一致，文字简练，使用简称应通用易懂，并用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。（十） 卷内文件材料要去掉金属物（如订书钉、曲别针等），对破损的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷；案卷应采用三孔一线的方法装订，如有宜装订的案卷，也要将卷中的文件逐件用细线装订，并在每件的右上方加盖档号章，逐件编号。（十一） 公司所需的案卷封皮、卷内文件目录、备考表等由公司综合部统一发给。第四章 档案保管期限第十四条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为29、十六年到五十年左右，短期为十至五年以下。专门档案另按国家档案局有关规定执行。第十五条 确定公司档案保管期限的原则：（一） 反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司、国家建设和历史研究有长远利用价值的档案，列为永久保管。主要包括：公司制定的属于法规政策性的文件，处理重要问题形成的文件材料，召开重要会议的文件材料，重要的请示、总结、综合统计报表、机构演变、领导人任免的文件材料、直属上级机关颁发的属于公司经营范围且要贯彻执行的重要文件材料和非直属上级机关针对本公司经营业务且要贯彻执行的重要文件材料。（二） 反映公司一般活动，在较长时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。主要包括30、：一般问题的文件材料，一般会议的主要文件材料，人事管理工作形成的一般性文件材料，公司直属上级机关颁发的属于公司经营业务并需要贯彻执行的一般文件材料，所属企业报送的重要总结、报告或统计报表等文件材料。（三） 在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。主要包括：公司一般事务性的文件材料，上级机关和同级机关颁发的非公司经营范围但要贯彻执行的文件材料，公司各所属企业报送的一般工作总结、报告或统计报表等文件材料。第五章 档案的鉴定与销毁第十六条 公司综合部对保存的档案要定期进行鉴定，对保存期限已满的档案材料，要按规定销毁。第十七条 档案鉴定工作由公司综合部主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组31、，对被鉴定的档案材料进行逐件审查，提出存毁意见。第十八条 材料经鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。第十九条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第六章 档案的借阅第二十条 因工作需要借阅本部门的业务档案的，需经本部门领导批准后到公司综合部填写档案借阅单方可借阅。第二十一条 公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。第二十二条 外单位借阅公司档案时，应持该单位行政介绍信，说明用途，经公司综合部负责人批准后方可借阅；借阅单位一般只在综合部利用，不得带出或复印。第二十三条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要逐件进行32、检查、清点、并在登记簿注销。第二十四条 借阅档案不得泄密、涂改、拆散、转借或携带档案外出，特殊情况确需转借或携带档案外出的，须经公司有关领导批准。第二十五条 借阅的档案用完或到期后，应及时归还；每次借用时间一般不得超过十天；到期后仍需借用的，须办理续借手续。第二十六条 借阅人对档案必须妥善保管，不得遗失、污损或擅自拆散、转借。第二十七条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复制（印）；确需复制（印）的，应按国家及公司有关保密规定办理。第二十八条 档案、文件借阅批准手续，只限一次有效。第七章 罚 则第二十九条 无故延期移交或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交；经催交仍拖延不交的，除责令当事人和33、部门领导写出书面检查外，视情况给予通报批评。第三十条 违反本办法第二十七条，泄露秘密，或涂改、拆散、亏损、遗失档案材料以及未经有关领导批准，转借或携带机要档案外出的，视情节，对其单位领导和当事人分别给予通报批评、警告、记过等处分。第三十一条 违反本办法第二十八条，不按借阅期限归还的，限期归还，并责令当事人写出书面检查。第三十二条 违反本办法第十条、第二十五条，致档案遗失的，应立即报告有关领导、采取相应补救措施。因遗失档案，泄露秘密的，按制度进行处理；因遗失档案，造成公司经济损失的，视具体情况，对当事人予以通报批评，并给予行政处分，情节特别严重的，移送司法机关处理。第三十三条 本办法由各经营公司34、各部门具体负责落实，由公司综合部负责监督、检查。第三十四条 本办法由公司综合部负责解释，自公布之日起施行。XX市XX投资发展有限公司车辆管理规定为了加强XX发展公司车辆安全管理，按照既方便工作，又有利于车辆安全管理，提高车辆使用效率的原则，特制定本管理制度：一、本制度所规定的内容有：车辆的使用、车辆的维修和保养，驾驶人员的管理等。二、本制度适用于XX发展公司及所控股的各经营公司。三、XX发展公司综合部是车辆管理（含各经营公司的车辆）的归口管理部门，主要负责车辆的实物形态固定资产管理及车辆的安全管理。四、发展公司车辆主要用于公司人员办理公务、公务接待等用途。遇有重大接待任务和特殊情况时有权调用35、各经营公司车辆。五、发展公司车辆由综合部统一管理和调度，其他人员不得随意调度用车。综合部应认真履行职责，从严把关，确保工作用车和公务接待用车（优先保证公司领导公务用车），杜绝不合理用车。要经常提醒、教育驾驶员安全行车，定期安排车辆保养，及时排除故障，保持车况良好。六、发展公司的车辆原则上不得离开XX市，市内公务用车需向综合部行政主管申请，统一安排。公司人员到XX以外地区出差，应尽可能选择火车、轮船等公共交通工具，如因公务确需带车前往，广东省内的需经综合部同意；广东省以外需总经理批准。七、车辆不准私用和外借。单位职工如遇特殊情况需用车，办公室可酌情安排，XX市内和市周边地区必须经综合部同意，外地36、需经总经理批准。八、公务用车一律由专职驾驶员驾驶，其他人员不论是否持有驾驶证均不准驾驶公车，遇有特殊情况确需驾驶公车的，需经总经理和副总经理批准。九、驾驶员必须自觉遵守工作纪律和单位各项制度。对于不守纪律和制度、不服从办公室统一管理及未经安排而擅自出车的，综合部将视情况给予处罚。十、驾驶员必须将车辆停放在公司车库内，车辆不得在外过夜。如不遵守，由此造成的一切后果自负。遇有特殊情况确需在外过夜的必须经综合部同意。十一、驾驶员必须遵守交通规则，确保安全，严禁疲劳驾驶和酒后驾车。因违章驾驶而产生的罚款，由驾驶员自行承担。十二、车辆的维修和保养（一）综合部要认真选择车辆维修和保养定点单位，确保维修费用37、最低，车辆的维修质量最好。出差在外车辆出现故障时需要修理的必须报办公室同意。（二）驾驶员平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。车辆需做例行保养的，需经综合部同意。车辆出现故障，驾驶员须及时报告综合部，综合部要及时完善处理。（三）车辆维修、更换和增添设备所发生费用在5000元以内的须经分管领导同意；车辆需要重大维修或者修理费在5000元以上的须经总经理审批。（四）车辆修理完毕后，须由综合部和驾驶员对修理项目进行仔细验收，验收合格并报主管领导同意后，方能结算有关费用。十三、综合部应按照规定及时办理车辆年检和缴纳车辆保险费，确保行车手续齐备。十四、公司车辆在XX市内使用应在指定的加油站38、用加油卡定点加油，驾驶员在发现油料不足时，要及时加油。如遇特殊情况需要在其他加油站加油的，必须经综合部同意。十五、实行车辆行车里程，油料消耗月报制度。驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给综合部，由综合部负责统计、考核并及时向公司领导汇报。十六、因公务用车而发生的通行费、停车费、油料费等费用，由综合部审核，公司领导签字同意后按财务制度据实报销，严禁虚报。如查出虚报费用的，除收缴虚报的费用外，并处以虚报的费用数额五倍以上罚款，并视情节给予相应的行政处罚。十七、车辆如因不慎或其他意外而发生交通事故的，应首先抢救伤员并采取应急措施，按交通法规的规定及时报警，与此同时在第一时间通知综合部，由综合部39、决定同时采取其他处理措施。事故中驾驶员所负责任以交警部门认定为准，公司给予相应处罚。十八、各经营公司车辆发生交通事故后，除及时进行处置外，应当将事故情况及时上报发展公司综合部。十九、发展公司综合部接到交通事故报告后要妥善处置，并及时报告公司领导和XX公司。二十、本制度自发布之日起执行。二十一、本制度解释权属公司综合部。XX市XX投资发展有限公司接待工作管理规定为了加强XX市XX投资发展有限公司的规范管理,进一步做好接待工作，控制接待费用的开支，结合公司实际情况特制定本规定：一、接待工作按照热情礼貌，服务周到，节约费用,讲究实效,利于工作的原则，使领导和来宾来时高兴，走时满意，争取领导和来宾关心40、支持发展公司的工作。二、发展公司综合部是接待工作的归口管理部门，负责组织安排、统一协调重大接待活动，监督、指导、协调各经营公司的接待工作并定期检查接待费的使用情况，具体负责组织实施发展公司的接待工作。三、发展公司各部门接待客人，应经分管部门经理或者总经理批准由综合部统一安排，其费用由综合部统一签单或者签字后在财务报销。四、发展公司接待原则上由综合部安排在楚天大酒店内住宿和就餐，特殊情况经领导批准后，可由综合部安排在外住宿和就餐。除XX公司副三总师以上领导外，其他各部室负责人及工作人员来发展公司检查指导工作的，除来时和走时各宴请一次外，其余均在职工食堂就餐或安排工作餐。五、发展公司领导及工作人41、员到各经营公司指导、协调、检查工作的，各经营公司原则上不准宴请，应安排工作餐或者在该单位食堂就餐。六、地方政府及业务联系单位来公司需要接待的，由公司领导同意综合部统一安排宴请一至二次，其他就餐实行工作餐。七、工作餐标准为每人每天80100元。各经营公司工作餐标准不准超过此标准。八、接待用车由综合部统一安排。九、来宾住宿费原则由客人自行承担，遇有特殊情况的经公司领导批准，由本人按标准交纳后，公司承担差额部分。十、综合部应做好来宾接待情况、接待费用等的登记工作，以备检查和上报。十一、本规定适用于XX发展公司及各经营公司，各经营公司也应制定相应的规定，节约招待费的开支。十二、财务部应把在楚天大酒店、42、顺风渔港消费情况每季度汇总并通报一次。十三、本规定从发布之日起实行，由综合部负责解释。XX市XX投资发展有限公司通讯管理规定为进一步加强规范管理，合理控制和节约管理成本，根据XX公司通讯管理办法的规定，结合发展公司实际，制定本办法：一、发展公司综合部是通讯管理工作的归口管理部门，负责指导、检查、监督各经营公司通讯管理有关事项。具体负责发展公司机关各部门通讯管理的管理工作。二、可使用的通讯工具包括：1.移动电话；2.固定电话；3.传真机；4.邮政等。5.计算机网络通信三、移动电话的管理 1各单位一律不配备移动电话，由使用人自费购买；2移动电话费用报销补助标准如下:党委书记、总经理话费据实报销；副43、总经理、纪委书记、工会主席或者享受XX公司正处级待遇的，费用标准为800元/月；三总师、总经理助理或者享受XX公司副处级待遇的，费用标准为600元/月；部门经理其费用标准为400元/月，部门副经理费用标准为300元/月；主管费用标准为250元/月；文员或者办事员费用标准为200元/月。3移动话费由报销人提供话费发票按补助标准报销。4.移动话费超出补助标准部分由员工个人承担，不足部分可转存下月使用，特殊情况超过上述标准的，经综合部审核报总经理批准后可据实报销。5.严禁以现金方式发放话费补贴。四、固定电话1公司开通一部国际长途电话，长途电话放于接待处，由综合部负责管理，员工因工作需要使用国际长途电44、话的，应经综合部批准并由综合部登记后方可使用。2.公司领导办公室（含三总师、总经理助理）各开通一部长途电话，各部门原则上在部门负责人处开通一部长途电话，其他固定电话只开通市内电话。3公司固定电话实行“费用包干，超标自负”的原则，各部门固定电话费用由各部门负责人负责；其标准如下：党委书记、总经理办公室电话费用据实报销，副总经理、纪委书记、工会主席或者享受XX公司正处级待遇的其固定电话费标准为300元/月，三总师、总经理助理、部门经理或者享受XX公司副处级待遇的其固定电话费用标准为200元/月。4.公司员工应尽量缩短通话时间，节约费用，非公司业务联系，不得使用公司电话。凡与非公司业务地点的联系电话45、，其费用由员工个人承担。五、传真1.公司开通一部传真机，由综合部负责管理，并指定专人负责发送和接受传真。2.各部门负责人负责审批本部门传真的发送。3.传真邮政由公司综合部据实报销。4.传真机只接受和发送传真，不得用传真机打电话。 六邮政1.邮寄公司文件资料的，分别下列情况办理：特急文件： 可先发传真或E-mail后补寄特快专递。重要的紧急文件： 特快专递;重要的非紧急件： 普通挂号信;一般的联络件： 普通邮件或包裹；2公司邮件由综合部负责统一收发3.公司通邮费用由综合部据实报销。七、必须使用计算机网络收发信息和通信联络的,经综合部审核，报公司领导同意后方可使用，其费用由综合部统一据实报销。八、46、 附则 1.各经营公司应制定相应的通讯管理的办法，进行管理。但不准超过本办法所制定的标准。2.本办法自发布之日起施行，由综合部负责解释。XX市XX投资发展有限公司会议管理规定为了加强XX发展公司全方位、规范化、科学化的管理，提高办事效率，根据公司法及XX市XX投资发展有限公司章程的规定，特制定本制度。第一条 XX发展公司以及各经营公司依法成立董事会（或执行董事）、监事会（或监事），行使法律和公司章程赋予的职权。公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行集体领导与个人分工负责相结合的制度。 第二条 根据发展公司实际情况，公司在党委成员、经营班子成员个人分工负责的基础上，同时设立党政联席会、党委会、47、总经理办公会制度，行使集体领导职权。第三条 会议分为董事会（含股东会）、监事会、党政联席会，党委会、总经理办公会五种会议。第四条 各经营公司应遵照本制度执行，并制定相应的会议制度，落实集体领导的责权。第五条 参会人员一律不准缺席会议，遵守会议纪律，因特殊情况缺席的，必须向会议召集或主持人请假。第六条 XX发展公司董事会（股东会）及各经营公司董事会（股东会）、监事会由各公司董事会秘书处承办，发展公司董事会秘书处与公司综合部合署办公，发展公司党政联席会、党委会、总经理办公会由发展公司综合部承办，其他专业会议由各部门承办。会议必须做到精简、高效、求真务实、勤俭节约。第七条 董事会会议（一）董事会会议48、由董事长主持，董事长因故不能出席时，可委托副董事长或其他董事主持。董事会会议作出决议必须有二分之一以上董事同意，重大事项必须有三分之二以上董事同意，方为有效。（二）董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议原则上每年召开一次，有列情形之一的，可以召开临时会议：1、董事长认为必要时；2、1/3以上董事联名提议时；3、监事会提议董事长认为有必要时；4、总经理提议董事长认为有必要时。（三）董事会依法行使下列职权：1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、指定公司利润分配方案和弥补亏损方案；6、制49、定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、审议总经理工作报告；12、审议公司财务工作报告；13、公司章程规定的其他职权。第八条 监事会会议监事会对股东负责。监事会会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能出席时，可委托其他监事主持。监事会会议必须有三分之二以上监事出席，方为有效。监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议原则上每年召开一次，监事会主席或150、/3以上监事提议时，可以召开临时会议。监事会依法行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5.向股东会会议提出提案；6、依照公司法的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；7、法律和公司章程赋予的其他职权。第九条 党政联席会会议制度党政联席会由公司党委书记、党委成员、总经理及经营班子成员组成，讨论决定51、公司日常经营管理中的重大事项。党政联席会会议根据工作需要召开，一般应由党委书记或总经理主持。党政联席会行使以下职权：1、 决定公司领导的分管工作； 2、决定公司高、中层管理人员的任职；3、决定向所投资的公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员，并建议其报酬； 4、决定公司机关部室和直属机构的定编、岗位及工资标准；5、拟定公司基本管理制度并提请董事会批准，讨论通过公司具体规章；6、审议公司经营计划和投资方案；7、审议公司财务预算、决算方案；8、审议批准公司重大经济合同；9、审议批准公司日常经营管理中的其他重大事项。第十条 党委会会议制度党委会由党委委员组成，党委会会议由党委书记主持，党委书记因故不52、能出席时，由党委书记指定的副书记主持。党委会会议根据工作需要召开。党委会根据党的章程行使以下职权：1、监督党和国家的方针、政策的贯彻执行；2、决定公司机关及下级单位党组织机构的设置；3、批准下级党委（总支、支部）的组成；4、批准公司党群干部的任免；5、批准发展新党员；6、决定公司精神文明建设和思想政治工作中的重大事项；7、领导纪委加强党风廉政建设；8、领导工会、共青团按其章程开展工作；9、党章和其他法规赋予的其他权力。第十一条 总经理办公会会议制度总经理办公会会议是总经理对公司日常经营管理工作安排、任务布置、检查和考核的重要方式。总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能出席时，由总经理指定的副53、总经理主持。参加总经理办公会的人员有：总经理、副总经理、总会计师、总经理助理、总工程师、总经济师、公司其他高级管理人员、部门经理、副经理、总经理指定的其他人员。总经理办公会议每月召开二次，分别于每个月的第一周和第三周的周一上午九点在公司会议室召开。总经理办公会主要行使下列职权：1、讨论公司中层管理以上人员的聘任或解聘；2、拟定公司具体规章；3、具体部署落实董事会、党政联席会所决定的工作；4、讨论决定公司日常经营管理中的事项；5、检查、考核员工工作完成情况并根据检查、考核情况决定对员工的奖惩；6、董事会或公司章程授予的其他职权。第十二条 本制度从发布之日起执行，由综合部负责解释。XX市XX投资发54、展有限公司公文处理规定第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司的公文处理工作，根据国家及XX公司公文处理办法，结合发展公司的实际情况制定本办法。 第二条 本公文处理办法适用于XX发展公司及各经营公司董事会所制作的文件及文件管理。 第三条 发展公司的公文是公司在企业管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是公司管理和进行公务活动的重要工具。第四条 公文处理必须严格执行中华人民共和国保密法、XX公司保密工作制度的有关规定，确保国家秘密、公司商业秘密的安全。坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条 公司领导、机关各部室、各经营公司主要负责人应当高度重视公文处理工作，模范遵守55、本办法并加强对本单位（部门）公文处理工作的领导和检查。第六条 公司综合部负责公司文书处理工作的管理，并履行对各经营公司文书处理工作的指导、监督、检查职能。第七条 各经营公司、机关各部室需对外、对XX公司或者在XX在线等发布各类信息、各类稿件的，必须由XX发展公司综合部审核，确认无误，报公司领导批准后以综合部的名义发布。第二章 公文种类第八条 公司的公文种类主要有：决定、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要。（一）决定适用于对重要事项或者公司长远规划、战略发展做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销公司有关单位（部门）不适当的决定事项。（二）通知适用于批转公司各单位（部门）公文，转56、发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求公司各单位（部门）办理和需要周知或者执行的事项，任免人员。（三）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（四）报告适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。（五）请示适用于向上级机关请求指示、批准。（六）批复适用于答复各单位（部门）的请示事项。（七）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。（八）函适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（九）会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三章 公文格式第九条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、57、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。（一）涉及国家秘密、公司商业秘密、内部注意事项的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。（二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。（三）发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单位排列在前。（四）发文字号应当包括发文单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。（五）上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。（六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发58、文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（七）主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。（八）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。（九）公文除“会议纪要”以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办单位加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章。（十）成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位（部门）负责人的签发日期为准。（十一）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。（十二）公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词。（十三）抄送单位指除主送单位以外需要执行或知晓公文的其他单位（部门），应当使用全称或者规59、范化简称、统称。（十四）文字从左到右横写、横排。第十条 公文中各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式国家标准执行。第十一条 公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章 行文规则第十二条 行文应当确有必要，注重效用。第十三条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。（一）公司党委、公司对公司各经营公司、机关各部室直接行文。（二）公司党委、公司可以直接行文，也可以联合行文。（三）公司党委、公司对上行文一律由公司综合部以公司党委或公司名义发文。各单位（部门）需向国家和省级有关单位上行文，应将代拟稿先送公司60、综合部，由综合部按程序送审、签发。（四）各经营公司不得直接向XX公司行文。（五）公司及各单位（部门）向没有隶属关系单位发文一律用“函”商洽。属于公司各单位（部门）职权范围内的事务，由各单位（部门）自行行文或联合行文。联合行文应当明确主办单位（部门）。须经公司审批的事项，经公司同意也可以由各单位（部门）行文，文中应当注明经公司同意。第十四条 属于主管单位（部门）职权范围内的具体问题，应当直接报送主管单位（部门）处理。第十五条 单位（部门）之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，公司将责令纠正或撤销。第十六条 公司业务归口管理的重要行文，应当同时抄送直接上级机关。第十七条 “请示61、”应当一文一事；一般只写一主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。第十八条 “报告”不得夹带请示事项。第十九条 公司各经营公司、机关各部室以本单位（部门）名义向公司领导报送的“请示”、“意见”和“报告”，须先报公司综合部，由公司综合部审核后报公司领导审批。第二十条 行政出文不得对党群组织指示、布置工作。第五章 发文办理第二十一条 发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。第二十二条 办理文件的发文字号及适用范围，发展公司及各经营公司董事会文号有：（一）深清发党字：主要用于公司党委对各经营公司发布的决定、决议；部62、署党务工作、党内任免、调配、转发上级文件；向上级请示、报告工作； 组织、宣传及精神文明建设等。（二）深清发群字：主要用于公司工会、团委对下级工会、团委发布的决议、决定；部署群团工作；转发上级文件；向上级请示、报告工作。（三）深清发文字：用于发布公司重要决定、决议、工作安排，转发上级文件批示；向XX公司请示，报告工作及行政部署；机构编制，劳动及人事任免；财务、计划、合同、投资管理工作及所有公司行政管理方面的工作。（四）深清发函字：用于公司与平行机关和不相隶属机关商洽工作及征询意见。（五）深清发办字：用于公司发布、传达内部一般知会性事项，协调处理公司一般事务性、行政性工作。（六）会议纪要：党、政会63、议均以“会议纪要”形式传达有关会议的主要精神和确定的事项。（七）深清发董字：各经营公司董事会主要以“xx董文字的文号行文，主要用于发布董事会形成的决定、决议；重要工作安排、机构编制、人员任免、向上级请示工作、重要会议的正式通知、公司特别重要的行政管理工作等。第二十三条 草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规及XX公司公文管理有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。（四）拟制紧急公文，应当体现紧急的原64、因，并根据实际需要确定紧急程度。（五）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。（六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。（七）应当使用国家法定计量单位。（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国家组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。（九）公文中的数字，除成文日期、部分结构次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十四条 拟制公文，对涉及其他单位（部门）职65、权范围内的事项，主办单位（部门）应当主动与有关单位（部门）协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办单位（部门）的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办单位（部门）可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关单位（部门）会签后报请公司综合部，公司综合部根据情况报请有关领导协调或裁定。第二十五条 以公司名义制发的公文送负责人签发前，应当由公司综合部进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。第二十六条 以公司名义制发的上行文，由主要负责人或者主要负责人授权的其他负责人签发；以公司名义制发的下行文或平行文，由66、主要负责人或者主要负责人授权的其他负责人签发。第二十七条 公文正式印制前，公司综合部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。第二十八条 制发出文严格按照制发公文流程图进行。第六章 收文办理第二十九条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第三十条 收到公司各经营公司、机关各部室上报的需要办理的公文，公司综合部应当进行审核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及公司公文管理的有关规定；涉及其他单位或部门职权的事项是否67、已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。第三十一条 经审核，对符合本办法规定的公文，公司综合部应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关单位（部门）办理，需要两个以上单位（部门）办理的应当明确主办单位（部门）。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文，经公司综合部负责人批准后，可以退回呈报单位（部门）并说明理由。第三十二条 承办单位（部门）收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本单位（部门）职权范围或者不宜由本单位（部门）办理的，应当及时退回交办的公司综合部并说明理由。第三十三条 收到上级机关下发或交办的公68、文，由公司综合部提出拟办意见，送负责人批示后办理。第三十四条 公文办理中遇有涉及其他单位（部门）职权的事项，主办单位（部门）应当主动与有关单位（部门）协商；如有分歧，主办单位（部门）主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司综合部，公司综合部根据情况报请有关领导协调或裁定。第三十五条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。第三十六条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文，公司综合部要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第七章 公文归档第三十七条 公文办理完毕后，应69、当根据中华人民共和国档案法和XX公司的有关规定，及时整理（立卷）、归档，个人不得保存应当归档的公文。第三十八条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映XX发展公司的主要工作情况，便于保管和利用。第三十九条 联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件或其他形式的公文副本。第四十条 本单位负责人兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职单位整理（立卷）、归档。第四十一条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 第四十二条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张70、和字迹材料必须符合存档要求。第八章 公文管理第四十三条 公文由公司综合部统一收发、用印、归档和销毁。第四十四条 公司各经营公司、机关各部室应当建立健全本单位（部门）的公文处理的有关制度。第四十五条 上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，其它公文翻印时必须经本单位（部门）负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的单位（部门）、日期、份数和印发范围。第四十六条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。第四十七条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第四十八条 不具备归档和存查价值的公文，经XX公司档案中心鉴别、批准，可以销毁。第四十九条 71、销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。第五十条 单位机构合并时，全部公文应当随之合并管理。单位机构撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交公司综合部。由综合部整理后上交XX公司档案中心。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第五十一条 以公司各经营公司、机关各部室名义下发的公文都必须使用XX办公网的电子公文管理系统，减少纸质公文的数量。第五十二条 按XX公司保密工作管理制度的有关规定不准复制、拷贝带秘级的电子公文，各单位管理人员不得擅自扩大带密级电子公文的分发范围。第五十三条 电子公文介质（包72、括硬盘、软盘、光盘等）的使用和保存，等同纸质公文的使用和保存。电子公文介质的维护和维修， 需指定专人负责。未经领导批准，不得送外单位维护、维修。第九章 印章管理第五十四条 公司（董事会）印章是公司（董事会）合法性、权威性的象征，是重要的身份证明。第五十五条 印章名称应为本单位（部门）的法定名称，如字数较多，可采用规范化简称，字体为宋体。第五十六条 公司（董事会）各种印章必须经过法定程序核准审批后，由综合部同意制发，对伪造印章及非法刻制印章的，由公安部门依法惩处。第五十七条 各单位（部门）印章启用之日起，使用印章应严格按照公司有关印章管理制度执行。第五十八条 各单位（部门）印章如因印章磨损等原因73、，需要更换印章时，由该单位向公司综合部提出书面申请，报公司领导审批。第五十九条 因公司机构调整被撤销或合并的单位（部门），自文件下发之日起停止使用该单位（部门）印章，原印章应交公司综合部封存或销毁。第六十条 公司综合部管理的印章有：XX市XX投资发展有限公司印章、中共XX市XX投资发展有限公司委员会印章、XX市XX投资发展有限公司董事会印章、XX市XX投资发展有限公司办公室印章、中国共产主义青年团XX市XX投资发展有限公司委员会印章会印章、XX市XX投资发展有限公司工会章。第六十一条 公司各经营公司、机关各部室的有效印章由各单位和部门自行保管。但必须报发展公司综合部备案。第六十二条 向上级机关74、上报文件、材料等需要使用董事会印章的经公司董事长或授权的副董事长、董事同意，需使用公司党委印章，经公司党委书记或授权的副书记同意；需使用公司印章，经公司总经理同意或经总经理授权的其他副总经理、总经济师、总工程师、总会计师同意。第六十三条 公司文件和其它普通公文需使用公司印章，经公司分管此项工作领导同意。第六十四条 工商营业执照年检、资质年检等事务性的事项需使用公司印章，总经理授权公司综合部同意。第六十五条 使用法定代表人、总经理手迹签字印章，须经本人同意或法定代表人、总经理签发的委托书。第六十六条 公司党办、综合部在开具介绍信、出示证明等需使用公司党办印章、公司办公室印章，须经公司领导同意。第75、六十七条 使用公司综合部管理的印章，经办人员须填写XX发展公司用印登记表，并按规定办理用印审批手续。第六十八条 公司综合部印章管理人员必须严格审核用印审批手续，核实无误后方能用印。遇急件用印，经电话请示领导同意后，可先用印，后补办手续。第十章 附 则第六十九条 本办法由公司综合部负责解释。第七十条 本办法自发布之日起施行。XX市XX投资发展有限公司差旅费管理暂行规定公司员工因工作需要到XX以外的地方出差，应经公司领导批准。差旅费报销及出差补助按以下规定执行：一、本埠办事原则上应乘公汽、中巴，凭票报销，但必须列出清单，注明事由、所到地点和车费等。二、外埠出差（一）交通标准1、总经理、副总经理可乘76、坐飞机、火车软卧、轮船二等舱；2、部门经理级一般不得乘坐飞机、火车软卧及轮船二等以上高级舱；紧急事项乘坐飞机，须经公司分管领导同意；3、部门副经理及一般员工，未经批准，一律不得乘坐飞机，可乘火车（硬卧、硬座）、轮船（三等舱以下）及长途汽车；（二）住宿标准总经理 据实报销副总经理住单人间 350 元/天房以内部门经理及以下员工住双人间 300 元/天房以内（三）出差补助1、出差补助 (包括交通补助与伙食补助) 按自然天数计算，不分在途或住勤；出差到家庭所在地，不给予出差补助；2、补助标准如下： 单位：元/天类别总经理副总经理部门经理副经理及主管补助标准1008050303、港澳出差按 200 元77、/天人给予出差补助；到港澳以外的国家或地区出差按有关规定办理。（四）外出参加会议、学习、培训等，如所交纳会费中含伙食、住宿等费用，则不予报销相关费用。（五）如果在公司借支差旅费，应于出差回来后一个月内到公司财务部报销冲帐。（六）本办法规定的标准原则上不得超出，特殊情况应事先报经总经理或分管副总经理同意。三、报销时间：每月报销时间为 15 25 日。四、报销审批：部门经理级及以下员工的差旅费由分管副总经理审批；副总经理、党委副书记的差旅费由总经理审批；总经理的差旅费由分管财务的副总经理审核。五、本暂行办法由公司财务部负责解释。XX市XX投资发展有限公司财务管理暂行规定第一章 总 则第一条 为了适78、应建立现代企业制度要求，规范XXXX投资发展有限公司（以下简称发展公司）财务会计行为，加强财务管理和经济核算，依据 公司法、会计法、企业会计制度、企业会计准则企业财务通则以及国家相应法律法规和公司章程等，结合发展公司实际，特制订本办法。 第二条 本办法适用于发展公司所属的全资子公司、控股公司、分公司等（以下简称各经营公司）。各经营公司均应按国家有关法律法规进行会计核算。第三条 鉴于发展公司为各经营公司的控股股东，各经营公司董事会无专业机构，因此，发展公司各相关部门承担董事会秘书处机构职责，进行会前审查及会后监督检查等工作。 第二章 财务管理体制第四条 发展公司作为控股股东，对各经营公司财务负责79、宏观监控与指导。第五条 各经营公司董事会决定各经营公司经营计划和投资方案；决定年度财务预算、决算方案；决定利润分配方案和弥补亏损方案；决定增减注册资本方案；决定内部财务机构的设置、聘任或解聘财务负责人（财务总监）；审议决定内部财务制度等。第六条 各经营公司监事会负责检查公司财务状况，对董事会、总经理履行职务情况进行监督。第七条 董事长或总经理根据公司法和董事会授权签署重要合同、批准融资文件和一定额度的固定资产购置款项；审批和签发一定额度的财务支出款项（详见财务审批管理办法）；审批超出规定标准费用支出和超过年度预算支出的款项。第八条 各经营公司总经理根据财务预算方案组织生产经营。第九条 各经营公80、司的财务负责人 （财务总监）对生产经营性资金的调配，从财务管理上对总经理负责，在对资金调配的安全上对董事会负责；非生产经营性以外的资金调配，必须进行联签。第十条 发展公司财务部负责业务指导，并按计划融资，按要求合理调剂资金。第三章 资金筹措与资金管理第十一条 各经营公司的资金管理必须严格按 企业会计制度、企业财务通则和有关财会制度与公司财务制度与规定执行。第十二条 各经营公司实收资本应与注册资本相一致。如需增加或减少，以及调整资本结构，必须经该公司董事会审议通过，并按规定办理相关手续。第十三条 发展公司本着集中融资、统一调度、有偿使用的原则对各经营公司富余的资金进行调剂。发展公司与银行展开合作81、，为解决资金缺口，整体授信或担保，以增强发展公司的融资能力与信誉，各经营公司在银行开户，应按董事会的有关规定执行。如特殊原因需另开帐户，必须经董事长批准。各经营公司不得擅自向银行贷款，如需贷款，必须得到董事长与董事会的同意。各经营公司一律不得向发展公司以外的单位与个人借款，也不得提供任何形式的担保。第四章 预算与决算第十四条 各经营公司每年年初开始编制下一年度的财务预算，经发展公司审查后，报各公司董事会审议通过。第十五条 发展公司对各经营公司对预算执行进行检查与监督，如预算有突破，按审批权限审批。年末决算时，对照预算编制年度决算报告。第十六条 每会计年度终了，董事会将组织相关机构与人员，对各经82、营公司全年的财务活动与会计核算，进行一次全面的清理与复查，进行年度财务决算，并编制年度财务决算报告，财务决算报告必须得到董事会的批准。第五章 财务制度与财务人员第十七条 为加强财务管理，各经营公司应按公司法、会计法、企业会计制度等法规和发展公司财务管理办法，结合本公司实际情况，制订本公司具体各项财务管理制度，由该公司董事会审批后执行。主要财务制度有：会计核算制度、财务审批制度、固定资产管理制度等等。第十八条 各经营公司财务负责人属高层管理人员，由董事会与发展公司考核后确定其任职资格。发展公司财务部每年对财务负责人以下的财务人员进行考查、考核，如不能胜任，提请所在公司总经理批准解聘。第六章 固定83、资产第十九条 固定资产采用直线折旧法计提折旧，折旧年限与折旧率由各经营公司报董事会批准后执行。第二十条 固定资产购置采取分级管理办法，非生产性固定资产十万元以内，由各经营公司审批，十万元至五十万元，由董事长审批，五十万元以上由董事会审批；生产性的固定资产报董事会审批。第二十一条 固定资产非正常报废、盘亏报损、有偿转让、变卖、抵押借款、对外投资等等，必须报董事会审批。第七章 内部审计第二十二条 内部审计是由发展公司作为控股股东对各经营公司经营活动的内部审计，但不包括年度审计。第二十三条 内部审计由发展公司与监事会组织实施，内部审计人员按国家的法律法规进行审计。第八章 财务报告与重大财务事项第二十84、四条 各经营公司应将各会计期间的有关财务报告（表）按时寄送到董事会即发展公司与其它股东。各季度财务报告包括报表与说明，在下一季度的前十五天寄送到发展公司；每月财务报表在下月的前十天寄送到发展公司。发展公司将根据XX公司的要求，按时将发展公司年度合并财务报告寄送给XX公司。第二十五条 对重大财务事项，应及时报告发展公司和董事会及其它股东，经批准后，各经营公司在财务报告（表）中进行披露。重大财务事项主要是指会计法及有关规定中没有明确规定但必须报告的事项。第九章 其 它第二十六条 本管理办法已经发展公司董事会批准执行。第二十七条 本管理办法由发展公司财务部负责修订与解释。国家及有关部门有新规定的，按新规定执行。