1、合资公司管理机构职能及员工、人事制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 合资公司管理制度为了加强公司管理，规范工作行为，使公司的每一个管理环节都有明确的标准和行为尺度，提高工作效率和工作质量，促进公司的健康、快速发展，现制订以下公司管理制度。 1 公司管理机构及其职能 公司根据实际情况，设立了由董事会领导下的三个职能部门：办公室、经营部及财务部，其相关职能如下： 1.1 董事会工作职责。 1.1.1 负责召集股东会，并向股东会报告工作。 1.1.2 执行股东会的决议。 1.1.3 决定公司的经营计划和投资方案。 1.12、.4 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。 1.1.5 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 1.1.6 制定公司增加或减少注册资本的方案。 1.1.7 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 1.1.8 决定公司内部管理机构的设置。 1.1.9 聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬等事项。 1.1.10 制定公司的基本管理制度。 1.1.11 决定和批准合作公司提出的重要报告。 1.1.12 负责合作公司终止和期满时的清算工作。 1.1.13 其他应由董事会决定的重大事宜。 1.2 董事长的工作职责 1.2.1 董事长是公司的法定代表3、人和重大经营事项的主要决策人，副董事长协助董事长工作。 1.2.2 负责主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。 1.2.3 负责召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大问题。 1.2.4 负责提名公司高级管理人员的聘用和解聘，并报董事会批准和备案。 1.2.5 负责决定公司高级管理人员的报酬、待遇和支付方式，并报董事会备案。 1.2.6 负责签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 1.2.7 负责处理其他由董事会授权的重大事项。 1.3 总经理工作职责 1.3.1 负责执行董事会决议，全面主持工作，保证公司经4、营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的任务? 1.3.2 负责组织实施公司年度经营计划和项目投资方案，以及财务预算报告和利润分配、使用方案。 1.3.3 负责组织指挥公司的日常经营管理活动，在董事长的授权范围内，以法人代表的名义代表公司签署有关协议、合同、和约和处理相关事宜。 1.3.4 负责拟订公司内部管理机构的设置方案。 1.3.5 负责拟订公司的基本管理制度，并制订公司的具体规章。 1.3.6 负责提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等管理人员。 1.3.7 负责审查批准年度计划内的经营、投资项目和流动资金贷款、使用、贷款担保等的可行性报告。 1.3.8 负责健全公司财务管理，严格5、财经纪律，搞好公司财务增收节支和开张节流工作，保证公司现有资产的保值和增值。 1.3.9 负责搞好员工的思想工作，加强员工队伍建设，充分发挥员工的积极性和创造性，建立一支能够与公司荣辱与共的员工队伍。 1.3.10 负责加强公司企业文化建设，搞好公司与社会的公共关系，树立公司良好的社会形象。 1.3.11 负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资、晋级，对违纪员工的处分或辞退。 1.3.12 负责其他由公司章程和董事会授权的事务。 1.4 办公室工作职责。 1.4.1 行政办公室工作职责 1.4.1.1 负责公司行政管理和日常事务，协助公司领导 搞好各职能部门之间的综合协调工作，加强对各项工作的6、督促 和检查，建立和完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 1.4.1.2 负责员工的考勤制度的执行情况，每月负责制 表上报。 1.4.1.3 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档。 1.4.1.4 负责文件的打印、复印，电脑的管理与应用，传真和信函的收发，报刊杂志的订阅及通讯设备的畅通。 1.4.1.5 负责通知各种会议的召开，为会议的召开做好各种准备，并作好会议记录；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。 1.4.1.6 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，并负责收集和保管 公司的各种对外宣传材料。 1.4.17、.7 负责公司各种办公设施、用品的采购和管理。 1.4.1.8 负责公司接待任务，加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的公司形象。 1.4.1.9 负责起草以公司为名义的计划、总结、报告等公文。 1.4.1.10 负责公司规章、制度、通知、通告的颁布工作，负责公司的印鉴管理。 1.4.1.11 负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安排落实值班工作。 1.4.1.12 负责其他公司交给的任务。 1.4.2 法律事务办公室工作职责 1.4.2.1 负责收集、整理与公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与公司业务相关的法律政策和8、规定。 1.4.2.2 负责为公司的各项事务，特别是重大决策的合法性、可行性提供法律咨询，并负责经济合同等有关法律文件的起草。 1.4.2.3 负责指导和处理公司的劳务纠纷和对外经济纠纷或其他法律事务。 1.4.2.4 参与建立、健全公司各项规章制度，对其合法性，完整性提出意见，并对其执行情况进行督促、检查。 1.4.2.5 参与公司经济项目的谈判，对谈判中涉及的法律问题提出意见，对谈判形成的法律事务文件进行审查，维护公司合法权益。 1.4.2.6 负责组织实施公司系统内的普法和教育工作。 1.4.2.7 负责其他由公司交办的事务。 1.4.3 企业宣传策划办公室。 1.4.3.1 负责公司的9、对外宣传、广告业务和有关整体策划事宜。 1.4.3.2 负责制订公司广告宣传计划方案，包括选择广告宣传的对象、方法、时间与费用等。 1.4.3.3 负责制作广告宣传用品，包括广告张贴画、广告牌、传单等。 1.4.3.4 代表公司与广告代理商接洽，对其工作进行有效监督。 1.4.3.5 在公司每一次对外广告宣传活动结束后，制作出专门报告，对其内容、效果及反应作出分析评价。 1.4.3.6 负责广告宣传时，把公司的经营方针、经营理念等企业文化融于其中，树立公司的良好形象，展示公司的时代风貌，宣传公司的辉煌业绩。 1.4.3.7 负责公司系统内部对广告创意、广告效果等意见和建议的收集；与公司内部各部10、门协调好关系，确使公司广告达到最佳效果。 1.4.3.8 负责其他由公司交办的事务。 1.5 经营部工作职责。 1.5.1 负责依据市场远景和公司未来可能发展的趋向研究制订出长期计划，以求公司的长远发展。 1.5.2 负责进行市场调研，将所得资料整理汇编，研究分析市场经济情报资料，掌握市场供求动态以及商品销售和发展动向，开拓国际国内市场。 1.5.3 根据本公司具体情况，拟订公司每月、季度、年度经营计划与经营目标；负责追踪调查公司各项计划的实施情 况，并反馈给公司。 1.5.4 参加订货会议、展销会，及时办理订货业务手续和订货合同，及时、准确地将订货合同纳入季度或年度计划。认真履行合同，确保公11、司信誉。 1.5.5 认真及时处理客户的来电、来函，统一管理经营及市场信息，作好反馈工作。 1.5.6 定期及时进行经营效果的综合分析，提供改进经营管理的措施意见。 1.5.7 负责其他由公司交办的事务。 1.6 财务部的工作职责。 1.6.1 负责日常财务核算，参与公司的经营管理；负责公司全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂等工作，确保 公司资金的正常运转。 1.6.2 负责搜集公司经营活动情况、资金动态、公司收入和费用开支的资料，并进行分析、提出建议，定期向董事会 汇报。 1.6.3 负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹集和使用方案，有效地使用资金。 1.6.4 负责进12、行成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 1.6.5 负责建立健全公司财务管理的各种规章制度，严格财务管理，加强各部门资金使用情况的监督。 1.6.6 负责与财政、税务、银行等部门的协调工作，配合相关部门的财务检查工作，及时完成要上交的税收及管理费 用。 1.6.7 负责公司各项财产的登记、核记、抽查工作，按规定计算折旧费用；负责公司现有资产的管理工作。 1.6.8 负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报。 1.6.9 负责审核、报销公司各种发票、单据；严格执行国家财会制度，按时完成登帐、结帐工作，做到手续完备、数 字准确、内容真实、13、帐目清楚、帐物相符、帐证一致。 1.6.10 负责员工工资和奖金的发放和扣除。 1.6.11 负责其他由董事会交办的工作2 公司员工管理制度。 2.1 考勤制度。 2.1.1 行政班工作时间：上午8:30-12:00，下午14:00 -17:30；特殊岗位视具体情况而定。 2.1.2 将个人考勤与工资、奖金等福利待遇相挂钩。超 过上班时间15分钟即视为迟到，每次罚款10元，超过30分钟的，视为旷工，每次罚款50元；一个月迟到3次的视为旷工，罚款 50元，一个月内旷工3次给予除名处理，早退按迟到处理。 2.1.3 请假者要书面请示领导，注明请假理由，请假时间按领导权限不同规定如下：小组长可批准一14、周，部门经理可 批准一个月，超过一个月的须报请总经理批准。请假一天扣除 5元。 2.1.4 每位员工每天都需要打卡或签到，如有因公外出等特殊情况，不能按时签到，须得到有关部门领导的批准，否则按旷工处理。 2.1.5 考勤情况由考勤人员在每月30日前上报。 2.2 工作纪律。 2.2.1 认真负责、细心周到地履行工作职责，服从公司领导的分工安排；员工之间要团结一致，互敬互爱，严禁搬弄是非、影响团结、有损公司形象的行为。 2.2.2 上班期间不准进行电子游戏、扑克牌等与工作无 关的娱乐活动；在上班期间不准大声喧哗、放声歌唱、听歌、 闲聊等活动，保持办公室的安静。 2.2.3 着装按公司统一规定执行15、，保持干净整洁，体现 出公司的精神风貌；严禁上班时间穿背心、拖鞋和奇装异服。 2.2.4 爱惜、节约办公用品，电脑用后要关闭，做到人走机关；办公桌物品摆放要整齐，保持好办公环境的卫生。 2.3 员工工作奖励制度。 2.3.1 公司重视员工个人能力的培养与责任的落实，对 于有功或表现突出的员工给予奖励，倡议公司全体员工学习先 进。 2.3.2 认真履行工作职责，严格遵守公司规章制度的，每季度按比例给予奖励；对公司业务发展有重大贡献的，根据具体情况给予一定比例的奖金；员工因保护公司财产而造成人 身伤害的，由公司负责其医疗费用，并给予奖励。 2.3.3 对业务经营、设备维护或管理的方法有重大改革建议16、或创新的，经公司采纳施行，能够降低成本或提高质量的给予重奖，奖金数额，根据实际贡献而定。 2.3.4 对公司物品采购、会计处理、财务调度、人力运用等方式方法有重大改善，从而降低成本或增加收入可明确计算其价值的，给予相应数额的奖励。 2.3.5 对业务工作表现出卓越才能，品德优秀，或者能毛遂自荐，出色完成非本职工作的，且有绩可查的，给予奖金和职位晋级。 2.3.6 公司员工在社会上作出具有较大影响的事件，给公司带来良好声誉的，公司给予奖励。 2.3.7 其他有值得奖励的事件，公司将据实情给予奖励。 2.4 员工工作惩罚制度。 2.4.1 公司员工惩罚分为以下5种： a. 警告：每次扣发月工资的517、0%。 b. 记过：每次扣发月工资的100%。 c. 记大过：每次降薪10%，有职位的并以降职处分。 d. 开除：予以解雇。 在工作中受处分的，同时受到奖励的，可根据具体情形进行相当程度的功过抵销或减轻处罚。 2.4.2 有下列情形之一的，予以警告： a. 不认真履行本职工作，致使公司利益遭受轻微损失的。 b. 违反公司员工工作纪律的。 c. 上班时间，擅自离岗，贻误工作。 d. 妨害公司正常工作秩序，情节轻微的。 e. 不按公司规定穿着服装的。 f. 工作时间聊天耽误工作或影响别人工作的。 g. 其他适于警告的行为。 2.4.3 有下列情形之一的，予以记过处分。 a. 对公司领导的指示或交办18、的任务，无故不能如期完成，致使公司权益受到较大损失的。 b. 在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而屡次不听劝告的。 c. 在工作中恶意攻击、诬陷他人，严重影响公司员工团结，制造事端的。 d. 因重大过失致使公司物品、设备遭受损失或伤及他人的。 e. 一年内受过两次警告处分的。 f. 有其他较大违规行为的。 2.4.4 有下列情形之一的，予以记大过处分： a. 擅离职守，致使公司蒙受重大损失的。 b. 损毁、涂改公司重要文件或财务，致公司利益蒙受极大损失的。 c. 造谣生事、传播谣言、挑拨是非，使公司蒙受重大损失的。 d. 擅自改变计划或工作方法，使公司蒙受重大损失的。 e. 不服从公司主管人员19、的合理指导，屡劝不听的。 f. 涂改考勤记录或虚报申领差旅费的。 g. 一年内受到过两次记过处分的。 h. 其他有重大违规行为，使公司遭受重大损失的。 2.4.5 有下列情形之一的，予以开除： a. 在社会上恶意诋毁公司或同事名誉、信誉，造成恶劣社会影响的。 b. 故意或重大过失泄露公司商业、技术机密，给公司造 成巨大经济损失的。 c. 盗窃公司或同事财物的。 d. 对同事暴力威胁、恐吓或殴打的。 e. 在公司聚众赌博的。 f. 未经许可，兼任其他公司职务或兼营与本公司同类的。 g. 利用公司名誉在社会上招摇撞骗，致使公司名誉和经济利益遭受重大损失的。 h. 因个人原因受到国家机关拘留、逮捕、20、判刑的。 i. 一年内受过两次记大过处分的。 j. 其他违反法令或公司规章制度，情节严重的3 人事管理制度。 3.1 人事管理计划 。 3.1.1 人力需求计划。为了配合公司业务发展，对将来 所需人力根据以下几个因素，进行规划： a. 因业务的扩展或紧缩所需增减的人力。 b. 因现有人员离职、辞职等所需补充的人力。 c. 因机构变更、技术改进或设备更新所需调整的人力。 3.1.2 人员聘用计划。针对公司所需增加或补充的人员， 制定出招聘计划，在计划中应包括以下内容： a. 计算各年度所需人力，可由内部晋升、调补的人数。 b. 计算各年度必须向社会招聘的各类人力的数量。 c. 确定招聘的方式，人21、力的来源。 d. 对所聘请人员如何适当引进并安排其工作，以防止人才的流失。 3.1.3 员工培训计划。员工培训计划根据公司业务需要 及训练设备和能力，分别确定以下不同类别的训练： a. 新进员工的培训。 b. 专业人员的培训。 c. 部门主管的培训及一般员工的培训。 d. 选送有关人员进修。 3.1.4 人力运用计划。公司对人力资源有效运用作出相 应计划，使在计划期内能对人力的效率有所改进。公司根据以下几个方面，提出对有关的人力资料的分析和预测，以作为将 来人力运用的依据： a. 员工的工作能力的分析。 b. 人力结构（年龄、学历、工种等）分析。 c. 人事经费分析。 3.2 员工勤绩考核制度22、。 3.2.1 勤绩考核是公司管理的基础性工作，是记发工资 奖金、职位变迁等的重要依据。分考勤和考绩两部分。 3.2.2 考勤是对员工出勤、事假、病假、旷工、休假、 补假等的记录，公司对此的规定见本管理制度的第二部分。 3.2.3 考绩是公司对员工工作成绩的考核评定记录。分为年度考绩和临时考绩两种，具体处理程序如下： a. 年度考绩。每年度终了由公司人事部门提供考核表，每位员工的工作情况予以登记，逐级考核评定等级，作为公司 年终奖金发放及定期晋级的参考依据。 b. 临时考绩。为申请升降职，给公司领导批示决策提供参考依据。 3.3 薪金管理制度。 3.3.1 为了准确地对员工的工作进行评价，使成23、绩优异 的员工，及时得到加薪的鼓励，公司对工资调整实施严格、机动、有效的管理制度。 3.3.2 公司对员工的工资调整分为转正定级、特别调整、 定期调整三种： a. 转正定级：试用期满后，经考察符合公司用人标准的，予以转正或试用期未满但表现特别突出，需要提前转为正式员 工，享受正式员工待遇。 b. 特别调整：员工在工作中有特别表现或重大贡献，业绩显著的，或者因个人过失、过错给公司业务或声誉造成重大 损失的，公司将对其工资进行特殊调整，不受时间限制。 c. 定期调整：工资一般经过一段时间进行调整，根据员工的日常考核结果和个人的实际表现情况进行综合评议，给予 适当调整。 3.3.3 符合下列条件之一的，公司可以考虑给予员工机动加薪： a. 能为公司节省费用的，或能为公司带来巨大经济效益的。 b. 能提供工作改进方法，增进公司工作效率的。 c. 能有学术著作或发明的。 d. 公司部门人员精简后，两人以上的工作改由一人承担，经过一段时间考验能胜任的。