1、可行性研究报老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目告建设单位：编制单位：编制日期：二O二一年一月-1-目目 录录第一章第一章总总 论论.11.1 项目概况.11.2 可行性研究编制依据.31.3 可行性研究编制范围.4第二章第二章项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性.62.1 项目建设背景.62.2 项目建设必要性.13第三章第三章项目需求分析项目需求分析.203.1 2019 年中国城市公交行业发展现状及趋势分析.203.2 项目区需求分析.28第四章第四章建设规模及主要内容建设规模及主要内容.334.1 项目建设规模.334.2 项目建设内容.33第五章第五章项目选址和主要建设条件2、项目选址和主要建设条件.345.1 项目选址.345.2 建设条件.34第六章第六章项目建设方案项目建设方案.416.1 设计依据.41-2-6.2 设计原则.416.3 项目建设方案.426.4 项目主要建、构筑物.446.5 单体建筑结构设计.446.6 给排水设计.466.7 电气设计.486.8 暖通设计说明.526.9 其他基础性配套设施.54第第七七章章环境影响评价环境影响评价.617.1 编制依据及原则.617.2 施工期环境影响分析及对策.627.3 运营期环境影响分析及对策.657.4 建筑环保.667.5 环境评价结论.66第第八八章章节节 能能.688.1 设计依据.683、8.2 能耗状况和能耗指标分析.698.3 节能措施.70第第九九章章抗震设防抗震设防.769.1 编制依据.769.2 建设场地条件.76-3-9.3 场地地震效应.79第第十十章章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.8010.1 劳动安全卫生.8010.2 消防.82第十第十一一章章组织机构及项目管理组织机构及项目管理.8411.1 组织机构.8411.2 人力资源配置.8411.3 项目管理.85第十第十二二章章项目实施进度项目实施进度.8912.1 项目建设期.8912.2 项目建设实施规划.89第十第十三三章章工程招标工程招标.9113.1 招标依据.9113.2 招标投标的基本原4、则.9113.3 项目概况.9213.4 项目提前招标情况.9313.5 项目招标内容.94第十第十四四章章投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.9714.1 投资估算.9714.2 资金筹措方案.101-4-第十五章第十五章 财务分析财务分析.10215.1 财务评价.10215.2 财务评价指标.10515.3 财务评价结论.107第十第十六六章章风险分析及对策风险分析及对策.10916.1 项目建设期间风险分析及对策.10916.2 项目运营期风险.113第十第十七七章章社会评价社会评价.11417.1 社会影响分析.11417.2 社会效益分析.11517.3 项目互适性分析.11615、7.4 社会评价结论.117第十第十八八章章社会稳定风险评估分析社会稳定风险评估分析.11818.1 社会稳定风险评估因素.11818.2 项目建设社会稳定风险分析.119第十第十九九章章研究结论与建议研究结论与建议.12219.1 结论.12219.2 建议.122xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1第一章第一章总总 论论1.1项目概况项目概况1.1.1项目名称项目名称xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目1.1.2承办单位承办单位xx市交通运输局1.1.3建设性质建设性质新建项目1.1.4建设地址建设地址本项目建设地址位于xx市汇源大街与史献亭路交汇处6、西南侧。1.1.5项目实施进度项目实施进度本项目预计建设期 8 个月，即 2021 年 4 月至 2021 年 11 月。1.1.6建设建设规模及内容规模及内容本项目占地 50 亩，建筑面积约 8625.18 平方米。主要建设内容包括交通智能信息调度中心（交通监控中心、信息服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心）、充电站服务中心（充电车位 170 个、93 个机柜、170 条充电枪，2 个 1000KVA 箱变、2 个 800KVA 箱变、xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告21 个 250KVA 箱变）、快递分拣中心（含仓储物流中心）、快递驿站智能快递箱 45 个7、智能化公交站候车亭 120 个。1.1.7项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源本项目总投资 4800.00 万元，其中：工程费用 3924.72 万元；工程建设其他费用 563.21 万元；基本预备费 224.40 万元；建设期利息33.70 万元；铺底流动资金 53.97 万元。资金来源：项目总投资 4800.00 万元，其中地方财政出资 2500.00万元，申请专项债券 2300.00 万元。1.1.8主要经济技术指标表主要经济技术指标表表表 1-1项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注一一建设规模建设规模1总用地面积总用地面积333338、.5050 亩亩1.1智能信息调度中心6666.7010 亩1.2充电站13333.4020 亩1.3快递分练中心、仓储物流中心13333.4020 亩2总建筑面积总建筑面积8625.182.1智能信息调度中心2436.482.2充电站399.702.3快递分练中心、仓储物流中心5789.00其中快递分练中心、仓储物流中心5478.00办公室311.003快递驿站智能快递箱快递驿站智能快递箱组组454公交智能公交智能候车亭候车亭个个120 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告3序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注二二投资指标投资指标1总投资总投资万元万元4800.9、001.1工程费用万元3924.721.2工程建设其他费用万元563.211.3基本预备费用万元224.401.4建设期利息万元33.701.5铺底流动资金万元53.972资金来源资金来源2.1地方财政万元2500.002.2专项债券万元2300.00三三建设周期建设周期月月81.2可行性研究编制依据可行性研究编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；4、中华人民共和国城市规划法；5、城市公共交通“十三五”发展纲要；6、国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见7、国务院关于促进快递业发展的若10、干意见（国发201561 号）；8、城市客运标准体系；9、绿色出行行动计划（20192022 年）；10、城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范（CJJ/Txx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告415-2011）；11、山东省国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要；12、山东省新型城镇化规划（2014-2020 年）；13、德州市国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要；14、德州市新型城镇化规划（2014-2020 年）；15、xx市国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要；16、xx市城市总体规划（2016-2030）17、建设单位提供的基础资料。1.3可行11、性研究编制范围可行性研究编制范围1、项目建设背景及必要性2、项目建设规模及主要内容3、项目选址及建设条件4、项目建设方案5、环境影响评价6、节能评价7、抗震设防8、劳动安全、卫生及消防9、组织机构及项目管理10、项目实施进度11、工程招标12、投资估算及融资方案xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告513、财务分析14、风险分析及对策15、社会效益分析16、研究结论与建议xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告6第二章第二章项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性2.1项目建设背景项目建设背景2.1.1项目政策背景项目政策背景近年来，我国城市公共交12、通得到快速发展，技术装备水平不断提高，基础设施建设运营成绩显著，人民群众出行更加方便，但随着我国城镇化加速发展，城市交通发展面临新的挑战。城市公共交通具有集约高效、节能环保等优点，优先发展公共交通是缓解交通拥堵、转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平的必然要求，是构建资源节约型、环境友好型社会的战略选择。2016 年，交通运输部印发城市公共交通“十三五”发展纲要，纲要坚持以人为本、提质增效，政府主导、市场运作，规划引导、统筹发展，深化改革、依法治理，因地制宜、分类指导。纲要以“公交都市”建设为抓手，以改革创新为动力，全力推进城市公交体制机制改革和供给侧结构性改革，13、加快提升城市公交引导城市发展能力、服务保障能力、可持续发展能力和综合治理能力，努力打造高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳的城市公交系统，实现好、维护好、发展好人民群众的基本出行权益。纲要着重提出，要全面提升公交出行的快捷性、便利性、舒适性、安全性。一是加快推进城市轨道交通建设，推动公交专用道连续、成网，构建城市公交快速通勤系统。以市郊铁路、城际轨道交通为主体推进都市圈、城市群快速通勤系统建设，提升公交出行快捷性。二是加强基础设施、运营管理xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告7和信息服务等方面的衔接，优化乘车、换乘条件，提升城市公交集疏运效能和换乘便利性，提升公交出14、行便利性。三是加大城市公交运力投放力度，控制高峰时段车辆满载率，提高空调车比例，提升公交出行舒适性。四是落实公交企业安全生产主体责任，提升城市公共交通安全防范和应急处置能力，提升城市轨道交通运营安全监管能力，提升公交出行安全性。快递服务是市场经济的产物，快递服务提供的是个性化、商业性的寄递消费服务。快递服务业是我国对外开放的重要组成部分，快递服务业已成为我国物流产业的重要基础部分。快递业发展“十三五”规划（以下简称 规划），提出到 2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。规划指出，当前，供给侧结构性改革为快递业转型升级15、提供了新动能，“互联网+”行动计划为快递业创新发展提供了新引擎，开放型经济新体制为快递业国际化发展提供了新机遇，“放管服”改革为快递业健康发展提供了新助力，资源环境制约对快递业绿色发展提出了新要求。但是，快递在发展的同时面临诸多挑战。快递消费需求与有效供给不匹配、要素成本攀升等问题明显；网购人口红利逐步衰减，快递增长的结构性风险加大；新旧市场主体间资源争夺日趋激烈，市场格局不确定性增加；模式创新与现行法规之间碰撞日趋频繁，对政府治理提出新挑战；传统安全威胁和非传统安全威胁交织，行业安全风险加大。为解决问题、实现目标，规划布置了七项任务和九大工程。七项任务是壮大市xx市老旧小区配套智能交通便民服16、务一体化建设项目可行性研究报告8场主体，打造快递航母；强化服务能力，加快普惠发展；深化“互联网+”快递，推进创新发展；拓展海外市场，加速国际化发展；加强寄递渠道综合治理，保障安全发展；加快信用建设，推进诚信发展；高效利用资源，推动绿色发展。九大工程为航空快递枢纽工程、快递专业类物流园区建设工程、快递“三上”工程、城乡惠民综合服务平台建设工程、“快递下乡”工程、快递业与相关产业联动发展工程、寄递渠道安全监管“绿盾”工程、快递业信用管理信息化工程、快递绿色发展工程。2.1.2项目社会背景项目社会背景城乡公交是联系城乡、服务居民出行的重要民生工程和社会公益性事业，是与人民群众生产生活息息相关的重要基17、础设施。城市公共事业是城市存在和发展的重要基础。发展公共交通事业，也是进一步改善投资环境，扩大对外开放的需要。公交要优先，场站要先行，基础性配套设施要完善。公交场站是城市公交的基础性设施之一，加强公交场站建设是公交可持续发展的基础与保障。近年来，随着xx市城市建成区的不断拓展以及城区人口的不断增加，城区交通拥挤、通行不畅、空气质量日益下降的问题日益突出，严重影响了当地城市发展和人民群众生活水平的提高。现有的城市交通网络已经远远不能满足xx市城市发展的需要，相对滞后的城市公共交通已经成为xx市城市发展的主要瓶颈。在xx市政府”优先大力发展新能源公交”战略指导下，我市的xx市老旧小区配套智能交通便18、民服务一体化建设项目可行性研究报告9新能源公共交通事业开始稳步发展。随着广大市民环保意识的增强，新能源公交车这一低碳节能的绿色公共交通工具逐渐被广大市民所认可，需求也随之加大。但作为公交基础设施的公交场站、充电站、办公场所、候车亭等建设的滞后，给公交事业的现代化、智能化、持续性发展及城市形象带来了影响。随着xx市智慧城市建设的不断推进，在公交车辆调度管理上，以现代化、智能化建设为标准，对智能化信息调度管理中心进行升级改造已经迫在眉睫。升级改造后的智能化信息调度管理指挥中心具备信息通信、数字处理以及对运营车辆的集中指挥调度及管理等功能。系统借助车辆动态定位、无线通信及电子地图显示技术，实现对运营19、车辆的位置、速度、运营计划执行情况、车辆违章违纪情况以及对车辆的运行路线、服务质量、运行安全、正班正点等情况进行实时监控，可通过管理平台直接指挥现场运营的公交车辆，根据监控掌握的情况调整车辆营运计划，使车辆在线路上运行的更加科学合理有序。随着国内速递市场的不断放开和世界流通领域的进一步活跃和繁荣，快递需求将会更加旺盛。与此同时，消费者的需求也将发生较大的市场分化，物流市场格局也会随之变化。而此前一直聚集在低价、问题频发的低端市场的民营物流企业，如果不趁早变革，很可能会面临生死存亡的巨大压力。因此，尽快发展xx市智能交通便民一体化项目，完善xx市城市服务功能的任务显得尤为迫切。xx市老旧小区配套20、智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告102.1.3项目区现状分析项目区现状分析随着城市进程不断发展，xx市老旧小区交通拥堵现象愈加严重，而且老旧小区周边公交站点较少，公交车线路较少，且站点过于分散，通过老旧小区配套智能交通便民服务一体化项目的建设，引导市民选择绿色出行，缓解部分出行压力。2017 年 10 月 16 日，xx市市长王大山同志在主持召开的xx市人民政府常务会议上提出了“关于城乡公交一体化事宜”，旨在完善城市服务功能，切实满足xx市城乡公共交通需求，促进城市健康发展，倡导市民绿色出行，缓解交通拥堵现象，有效提高xx市空气质量。会议指出，目前，在xx市“村村通”公交车严重老化21、，城市公共交通缺乏，空气环境质量形势严峻的背景下，发展新能源公交事业势在必行。另外，xx市区内均为简陋的传统式公交站牌，功能单一，就连最基本的为乘客遮阳、避雨的功能都无法实现。随着社会的不断进步，为配合智慧城市建设，亟需将传统公交站牌改造成功能性、智慧型公交候车亭，且公交候车亭改造提升项目也将成为xx市智慧城市建设改造提升示范项目。因此，由xx市交通运输局根据xx市市政建设规划要求及公交事业发展需求，按照“统一规划，统一管理，政府主导”的方式，提出老旧小区配套智能交通便民服务一体化项目，拟定交通智能信息调度中心、充电站、快递分拣中心、仓储物流中心、智能快递箱、智能化候车亭的建设；确保项目建设与22、城市的发展相协调。2019 年以来，xx市交通运输局积极引导申通、中通、圆通、xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告11百世、韵达、天天等 6 家快递企业，联合成立第三方投递公司乐陵启蒙物流有限公司，依托信息系统平台，实现快递包裹高效出入库。他们设立了快递驿站，集中投递和派发社区快件，破解快递“最后一百米”难题。据了解，xx市已在城区的规模小区试点了 20 余家标准化快递驿站，便民的同时为 60 人解决了就业问题，6 家快递企业也从无序竞争实现了互惠共赢，统筹调度人工和车辆，运营成本预计可下降30%。“我们将设立快递自动分拣系统，加快末端网点标准化建设，提升末端投递服务23、能力，促进行业健康快速发展。”xx市交通运输局邮政业发展中心副主任张军表示。2.1.4项目单位优势分析项目单位优势分析xx市交通运输局是xx市公路、水路等交通行业管理的市政府工作机构，属市财政一级预算单位。单位拥有 4 个内设股室，分别是办公室、财务股、运输管理股、建设管理股；11 个下属事业单位，分别为城区交通运输服务站（股级）、交通运输综合执法大队（副科级）、农村公路发展中心（副科级）、交通工程质量检测中心（副科级）、丁坞镇交通运输服务站（股级）、西段乡交通运输服务站（股级）、黄夹镇交通运输服务站（股级）、郑店镇交通运输服务站（股级）、花园镇交通运输服务站（股级）、客运中心（副科级）、邮政24、业发展中心（股级）；管理 5 家企业，分别为xx市运输公司、xx市长途客运有限公司、xx市公共交通有限公司、xx市心韵旅行社、xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告12xx市过渡服务中心。xx市交通运输局连续 5 年获xx市年度考评一等奖，多次获评山东省交通运输系统先进集体、省文明单位、省交通运输系统安全生产先进单位；累计建设改造各类农村公路 1400 余公里，累计投入约8.5 亿元，彻底改变过去城乡路网的落后面貌；新增新能源公交车 170余部，新规划线路 36 条，设置站点 1042 余处，实现城乡通达新能源公交；长途客运年均安全行驶 10260 万公里，交通运输行业25、持续稳定运行；城乡路网总里程近 2000 公里，形成“双十双环，三横三纵一环”路网，131 公里的“大外环”联通城区以外的所有乡镇。xx市交通运输局统筹结合扫黑除恶、诚信建设、环保治理等重点工作，优化服务环境，建设平安交通，发展绿色交通，促进城乡联通，维护交通运输行业持续健康稳定。发展绿色公交，牵头实施新能源城乡公交项目，170 余部新能源公交车参照“公车公营”模式，“定时定点定线”规范运行，实现城乡通达新能源公交。招聘驾驶员 50 余名，新规划线路 36 条，重点企事业单位班车服务、xx宁津县际公交也先后开通；设置站点 1042 余处，69 处扶贫村候车亭全部建成，环保智慧型候车亭项目落地实26、施；公交场站、充电桩、智能调度系统、手机 APP、IC 卡等设施同步投用。近年来，xx市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，建设忠诚队伍，完善城乡路网，优化市场环境，抓实生态环保，发展绿色公交，培树诚信服务，筑牢安全基础，形成“忠诚团结、和谐包容、勇于担当、精益求精”的交通xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告13精神，推动交通事业实现新作为、新突破。2.2项目建设必要性项目建设必要性2.2.1项目的建设符合国家的产业政策项目的建设符合国家的产业政策本项目属于国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2019 年）第一类“鼓励类”27、，第二十二条“城市基础设施”第 3 款“城市公共交通建设”项目和第 4 款“城市道路及智能交通体系建设”，第三十五条“邮政业”第 3 款：“邮件处理自动化工程”及第 6 款“城市、区域内和区域间的快件分拣中心、转运中心、集散中心、处理枢纽等快递处理设施建设”因此项目属于鼓励类，符合国家产业政策的要求。2.2.2项目的建设符合国家及地方发展规划及政策文件项目的建设符合国家及地方发展规划及政策文件1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要纲要 明确提出，实行公共交通优先，加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通，鼓励绿色出行。2、国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见（国发 28、201264 号）意见指出：“（二）加快基础设施建设。提升公共交通设施和装备水平，提高公共交通的便利性和舒适性。科学有序发展城市轨道交通，积极发展大容量地面公共交通，加快调度中心、停车场、保养场、首末站以及停靠站的建设，提高公共汽（电）车的进场率；推xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告14进换乘枢纽及步行道、自行车道、公共停车场等配套服务设施建设，将其纳入城市旧城改造和新城建设规划同步实施。鼓励新能源公共交通车辆应用，加快老旧车辆更新淘汰，保障公共交通运营设备的更新和维护，提高整体运输能力。”3、城市公共交通“十三五”发展纲要纲要以“公交都市”建设为抓手，以改革创新为29、动力，全力推进城市公交体制机制改革和供给侧结构性改革，加快提升城市公交引导城市发展能力、服务保障能力、可持续发展能力和综合治理能力，努力打造高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳的城市公交系统，实现好、维护好、发展好人民群众的基本出行权益。纲要指出：“深化城市公交智能化应用示范工程，加快建设城市公交智能化应用系统；大力推进大数据、云计算、移动互联网技术在城市公交出行信息服务领域的应用，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设，提升城市公共交通智能化发展能力。”4、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要纲要“第二十五章 优化综合交通体系”指出：“完善综合交通枢纽建设。按30、照客内货外、集约一体、强化衔接的原则，打造多层、立体、便捷的多式联运综合枢纽。客运枢纽重点以快速铁路客运站和机场建设为契机，强化城市轨道交通、地面公共交通等设施与干线铁路、城际铁路、干线公路、机场等城市内外交通网络一体化衔接。货运枢纽依托铁路货运场站、港口、机场，加大外联高等级公路的交xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告15通连接线建设，提高集疏运能力。积极开展渤海海峡跨海通道研究论证工作。”5、山东省公路水路交通运输“十三五”发展规划纲要纲要 指出：“综合运输服务能力提升 城际客运与高铁差异化、互补性发展；农村基本交通服务均等化进一步提高；城市公交更加便捷高效。多式31、联运等先进运输方式广泛应用，交通运输在现代物流中发挥基础和主体作用。运输服务集约化、组织化程度有效增强。运输装备技术更加先进，运力结构更趋优化。到 2020 年，客运安全便捷、服务均等，货运集约高效、绿色环保，综合运输服务能力显著提升。”“运输装备 引导运输经营者购买使用安全可靠、节能环保的运输装备；提高城市公共交通车辆舒适性，推广使用清洁能源和无障碍车辆；大力发展节能环保、经济高效客运（客滚）船舶。”6、德州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要纲要“第三十二章 优化综合交通网络”指出：“加强城市公共交通建设。完善中心城区和县城道路交通网络，改造提升一批城市主要交通干道，配套完善次干道、辅32、道等建设，实施大学路东延等工程，大幅提高快捷、顺畅、通达程度。大力实施“公交优先”发展战略，完善公交投入保障机制，加大新能源公交车辆的推广应用，加强城市公共交通安全监管，全面提升城市公共交通服务质量，中心城区规划建设“两轴一环”城市公交快捷通道，开展轨道交通前期准备工作，争取到 2020 年中心城区公共交通占机动化出行比例达到40%以上，逐步形成以公共交通为导向的城市交通模式。”xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告167、快递业发展“十三五”规划（以下简称规划）规划提出到 2020 年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国33、联通国际的服务网络。规划指出，当前，供给侧结构性改革为快递业转型升级提供了新动能，“互联网+”行动计划为快递业创新发展提供了新引擎，开放型经济新体制为快递业国际化发展提供了新机遇，“放管服”改革为快递业健康发展提供了新助力，资源环境制约对快递业绿色发展提出了新要求。但是，快递在发展的同时面临诸多挑战。快递消费需求与有效供给不匹配、要素成本攀升等问题明显；网购人口红利逐步衰减，快递增长的结构性风险加大；新旧市场主体间资源争夺日趋激烈，市场格局不确定性增加；模式创新与现行法规之间碰撞日趋频繁，对政府治理提出新挑战；传统安全威胁和非传统安全威胁交织，行业安全风险加大。为解决问题、实现目标，规划布置34、了七项任务和九大工程。七项任务是壮大市场主体，打造快递航母；强化服务能力，加快普惠发展；深化“互联网+”快递，推进创新发展；拓展海外市场，加速国际化发展；加强寄递渠道综合治理，保障安全发展；加快信用建设，推进诚信发展；高效利用资源，推动绿色发展。九大工程为航空快递枢纽工程、快递专业类物流园区建设工程、快递“三上”工程、城乡惠民综合服务平台建设工程、“快递下乡”工程、快递业与相关产业联动发展工程、寄递渠道安全监管“绿盾”工程、快递业信用管理信息化工程、快递绿色发展工程。随着国内速递市场的不断放开和世界流通领域的进一步活跃和xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告17繁荣，快35、递需求将会更加旺盛。与此同时，消费者的需求也将发生较大的市场分化，物流市场格局也会随之变化。而此前一直聚集在低价、问题频发的低端市场的民营物流企业，如果不趁早变革，很可能会面临生死存亡的巨大压力。8、山东省人民政府关于促进邮政和快递服务业发展的实施意见（鲁政发20171 号）意见指出，支持快递产业园区建设。快递产业园生产设施项目用地按工业仓储用地政策执行。对利用存量工业和仓储用房兴办快递业，可享受在一定年期内不改变用地主体和规划条件的过渡期政策，过渡期满需办理改变用地主体和规划条件手续时，除符合划拨用地目录的可保留划拨外，其余可以协议方式办理。列为省重点项目名单的快递业项目，确需新增建设用地的36、，按重点项目用地指标优先支持。对在农村地区或我省西部经济隆起带建设公益性、基础性快递基础设施和在快递产业园（含电商和快递产业园）内总投资 500 万元以上的生产设施建设项目，或新建 1 万平米以上且为 30 家以上我省电商企业提供快递配送服务的项目，按规定统筹利用服务业和区域发展相关资金给予扶持。2.2.3符合提高公交服务水平符合提高公交服务水平及及建设新型城镇化建设新型城镇化需要需要服务于客流集散的公交枢纽和站点是公交核心，现状公交换乘枢纽的匮乏已成为制约公交服务水平提高的主要因素之一，本项目的建设可以显著提高公交服务水平，满足人民群众出行需求。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项37、目可行性研究报告18本项目的实施可以实现 6 家快递公司业务的共同配送，可节省人工和车辆 50%以上，缓解了交通压力，减轻了汽车尾气对环境的污染，智能快件箱的配备可以完善xx市公共服务基础设施、改善环境景观面貌，符合建设新型城镇的要求。2.2.4符合保证公交车辆的停靠和保养的需要符合保证公交车辆的停靠和保养的需要公交车辆的运营调度需要服务于车辆的停车、保养等功能，这些功能的发挥离不开用地的保障，目前存在停车场面积不足、规划部合理等问题，使得公交车辆的停靠和保养得不到保证，难以发挥其实际功能。本项目的建设可以充分保证公交车辆的停靠和保养需求。2.2.5符合符合完善城市服务功能完善城市服务功能的需38、要的需要随着xx市城市建成区的不断拓展以及城区人口的不断增加，城区交通拥挤、通行不畅、空气质量日益下降的问题日益突出，现有的城市交通网络已经远远不能满足xx市城市发展的需要，相对滞后的城市公共交通已经成为xx市城市发展的主要瓶颈。本项目的建设可以有效完善xx市城市服务功能。2.2.6符合满足人民群众出行的需要符合满足人民群众出行的需要项目抓住xx市“智慧城市”建设的有利时机，全力推进智能公交建设，以建设智能集群调度系统为核心，实现调度指挥智能化、可视化，运营监管实时化、数据化。市民可以通过公交手机 APP 实时查询公交线路信息和车辆到站信息，通过智能电子站牌实时了解线路车xx市老旧小区配套智能39、交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告19辆信息，移动扫码支付等，为市民出行带来舒适度越来越好的体验。高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳的城市公交系统，必将不断优化xx市公交线网，丰富公交运营模式，最大限度地保障人民群众的出行需求。2.2.7符合xx市符合xx市可持续发展可持续发展的需要的需要项目努力为市民提供优质的出行服务，加快提升城市公交引导城市发展能力、服务保障能力、可持续发展能力和综合治理能力；努力打造实现好、维护好、发展好人民群众的基本出行权益，是构建资源节约型、环境友好型社会的战略选择，有效促进经济繁荣，助力城市可持续发展。实行共同配送可以整合使用各种“缺乏系统功能”的物流资40、源，发挥协同作用，避免重复。减轻社会压力，改善交通运输条件。企业也可以对企业功能、设施信息、网络和其他资源整合，优化物流资源配置，使资源合理利用。综上所述，xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化项目符合xx市城市建设规划，是xx市发展城市公共交通，完善城市服务功能，改善投资环境，促进经济繁荣发展的需要；是适应当前社会、经济、科技发展的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。因此，本项目的建设是十分必要的。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告20第三章第三章项目需求分析项目需求分析3.12019 年中国城市公交行业发展现状及趋势分析年中国城市公交行业发展41、现状及趋势分析3.1.12018 年城市公交保有量达到年城市公交保有量达到 67.3 万辆万辆我国人口众多，人均资源极为有限，人多地少、车多路少，而且正处于城市化和机动化重叠加速发展阶段。在这样的人口资源基数、制度环境和社会环境下，大城市交通拥堵几乎不可避免。而公共交通在节地、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他交通方式具有突出的比较优势。当前我国也正在实施公共交通优先发展的战略，进一步推动了城市公交的发展。城市公共交通是为社会公众提供基本出行服务的公益性事业，是关系到人民群众衣食住行的重大民生工程。公共交通体系的完善与否，直接影响着城市公共交通整体效率以及居民出行的方便程度。近年来，中国42、积极贯彻公交优先发展战略，城市公交行业发展迅速，2010年城市公交保有量仅为 42.1 万辆，2018 年增长至 67.3 万辆。从占比来看，近年来，城市公交(主要指 5-8.5 米)的的市场销量比重也越来越大。图图 3-12010-2018 年城市公交保有量（单位：万辆）年城市公交保有量（单位：万辆）xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告21图图 3-22013-2018 年中国城市公交占比（单位：年中国城市公交占比（单位：%）3.1.2新能源公交车是大势所趋新能源公交车是大势所趋新能源客车近年发展迅速，从 2013 年到 2016 年，纯电动客车市场呈现出连增之势，43、尤其是 2014 年和 2015 年，销量分别同比增长6.63 倍和 6.39 倍，而年销量基数在不到三年内从上千辆提高至十万辆以上。2017 年，由于补贴政策退坡出现拐点。但总体而言，新能源公交车是大势所趋。图图 3-32013-2019 年中国纯电动公交车销量（单位：万辆）年中国纯电动公交车销量（单位：万辆）xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告22具体来看，城市公交替代柴油车的需求持续大增，为具有零排放、适合中低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。2017 年，城市公交在我国新能源客车销售中的占比从 67%上升到 94%，长途公路客运和非营运的占比大幅下滑44、。2018 年，在新能源客车的销量中，大客车中城市公交占比为 93%；中客车中城市公交占比为 94%；轻客中城市公交占比为 83%。在从 2018 年度和 2019 年上半年的上牌情况来的，城市公交仍是新能源客车的主力需求。在2019年9月22 日的绿色出行宣传月和公交出行宣传周启动仪式上，交通运输部党组成员、副部长刘小明指出，目前全国共有城市公共汽电车 67 万辆，其中新能源公交车突破 34 万辆，占比达 51%，位居全球第一。我国的绿色出行发展取得显著成效，推动形成了简约适度、绿色低碳的生活方式。图图 3-42016-2018 年新能源客车中城市公交的比重（单位：年新能源客车中城市公交的比45、重（单位：%）xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告233.1.3垄断现象愈加明显垄断现象愈加明显由于近年公交客车主要是由于纯电动公交产品贡献出来的，而纯电动客车的制造企业高度集中，主要是由宇通、比亚迪、中车时代、中通客车等业内大头把持，宇通等销量前十的企业累计占电动公交车销量的比重由 2013 年的 66%上升至 85%。其余的客车企业的纯电动客车产销规模都不是太大。这种垄断程度随着近年纯电动公交的发展变得越来越突出。图图 3-52013-2018 年中国宇通年中国宇通等等 10 家电动公交龙头企业市场集中度家电动公交龙头企业市场集中度（单位：（单位：%）3.1.4城46、市公交未来发展趋势解析城市公交未来发展趋势解析1、新能源公交客车主导市场xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告24发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件，加之公共交通领域急需发展新能源汽车；因此，为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。另外，随着国家充电基础设施的完善，纯电动客车凭借在环保性能和节约能源方面的优势，将成为国家主推路线。2、二三线城市需求将进一步提高目前，许多地方县政府正在将城镇周边的村庄通过异地安置等途径并入城镇。这一行动的结果，就是扩大了城镇人口规模，并带动了人口流动。所以，县域公交肯定会成为未47、来客车市场的增长点。从目前情况看，浙江、广东、山东、江苏等省，县域公交的发展已经产生了大量客车需求。3、智能化是公交客车产品未来技术发展的趋势城市公交作为公共交通的重要窗口，其智能化改造和发展尤为重要。随着社会对智能交通的理解加深和期待提高，城市公交智能化大有可为，市场容量相当可观，社会效益和经济效益均会取得，总之，智能化是未来公交客车技术发展的趋势。3.1.5 国内外共同配送和智能快件箱配备市场分析国内外共同配送和智能快件箱配备市场分析据国家邮政局数据显示，2019 年，全国快递服务企业业务量累计完成 635.2 亿件，同比增长 25.3%；业务收入累计完成 7497.8 亿元，同比增长 248、4.2%。其中，同城业务量累计完成 110.4 亿件，同比下降3.3%；异地业务量累计完成 510.5 亿件，同比增长 33.7%；国际/港澳xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告25台业务量累计完成 14.4 亿件，同比增长 29.9%。国平均每个包裹的价值约为 137 元。我国包裹快递量占全世界包裹快递总量的 50%以上。全行业全年支撑跨境电子商务交易额超过 3500 亿元。国家邮政局新闻发言人表示，“十三五”以来，我国快递包裹量每年以新增 100 亿件的速度迈进，已连续 6 年超过美国、日本、欧洲等发达经济体。近年来随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的提高，消费49、者的需求日益向精化、个性化方向发展。制造商为了满足大众的需求纷纷采用多样少量的生产方式，相应地，高频、少量的配送方式也随之产生。国内大多数企业都面临物流成本上升、投资物流现代化能力不足以及专业人才缺乏等物流问题。面对上述种种因素，今后流通业将向专业化分工重效率、同业或异业合作重互补、聚集合作经营重综效等三大趋势发展。因此，如何整合社会资源以提升物流作业的效率、降低物流成本，已成为目前商业自动化目标中最关键的话题之一。共同配送就是经长期的发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式，也是美国、日本等一些发达国家采用较广泛、影响面较大的一种先进的物流方式。它对提高物流动作效率、降低物流成本具有重50、要义。中国智能快递柜以及智能快件箱目前发展处于比较混乱无序状态，但是随着物流水平的提高以及双十一等电商节日的兴起以解决最后一公里末端配送的智能快递柜和智能快件箱越来越受到资本热捧和电商巨头、外卖企业的重视。已经有企业和巨头站队，未来两三年xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告26内智能快递柜和智能快件箱将会形成一个万亿级的产业，未来一旦行业格局形成只会剩下两到三家智能快递柜企业。我国智能快件箱起步于 2010 年，历经多年发展，我国智能快件箱行业市场规模不断增长，随着电商网购与快递物流行业的井喷式发展，以及各大型智能快件箱运营商的不断发展，智能快件箱行业已逐渐步入高速发51、展期，进入较长的景气周期中。智能快件箱行业旨在为快递包裹配送服务，主要客户为快递企业、电商、第三方运营商等，智能快件箱属于物流终端配送基础设施，目前市场正处于加速布局设点阶段，市场容量巨大，同时受电商和快递行业高速增长影响，行业不存在明显的季节性特征。中国是目前全球最大的智能快件箱市场，主要应用区域集中在国内经济发达的一线城市和二线城市，在部分三四线城市也有所布局。从国外市场来看，智能快件箱的重点销售市场为北美、欧洲、东南亚部分国家、南美部分国家等。3.1.6 德州共同配送和智能快件箱配备市场分析德州共同配送和智能快件箱配备市场分析在电子商务快速扩张的催生下，德州市快递业得到迅猛发展。品牌和企52、业大量入驻，业务量高速增长。随着电子商务的迅速发展，德州快递业进入飞速发展阶段，“四通一达”等各大品牌纷纷进入德州市场，快递企业爆发式增长，2016 年全市快递服务企业业务量累计完成 2903.94 万件，同比增长 67.1%；业务收入累计完成 2.86 亿元，同比增长 49.07%。快递业已成为德州市近年最具活力的行业之一。2016 年德州市邮政业业务收入 9.54 亿元，增长 21.3%，其中快xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告27递业务收入 2.86 亿元，增长 49.0%，快递业务收入占邮政业比重达到30.0%，同比提升了 5.6 百分点。其中，异地业务成为53、增长新引擎。2016 年，德州快递同城和异地业务均得到快速发展，但异地快递发展更快。从增速看:同城和异地业务增速分别为 51.2%和 69.2%，异地业务快于同城业务 18 个百分点。民营企业仍保持优势地位。2016 年，国有快递企业业务量完成 805.37 万件，实现业务收入 0.78 亿元；民营快递企业业务量完成 2098.57 万件，实现业务收入 2.07 亿元，民营企业仍保持优势地位。近年来，随着德州市邮政管理局的挂牌成立，该机构对促进快递行业健康发展、推动企业规范化经营、提升快递服务质量发挥了重要作用。同时随着对快递企业的监管，加强快递从业人员职业道德教育，提升服务质量，强化行业自律54、，规范从业人员行为等有效地促使快递企业贯彻执行有关的政策法规，进一步完善了快递行业监管体系。但是快递业仍面临着总体发展水平不高，交通困扰，经营成本高，用工留人难等问题，统计部门建议，应完善行业发展规划，充分发挥行业监管职能，严格安全监管，明确收寄、分拣、运输、投递等环节的安全要求。严格执行收寄验视、实名收寄等制度，建立健全快递服务标准体系，规范快递服务，严厉打击“无证经营”、“超范围经营”、泄露客户信息、参与空包刷信用等行为，维护消费者的合法权益，全面建立完善的、有序的市场竞争机制。另外，加大政策扶持力度。加大贷款支持力度，解决中小快递企业资金不足的问题，提供发展场地。鼓励快递品牌在德州设立区55、域总部和集散中心，规范车辆管理，鼓励xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告28采用清洁能源车辆开展快递配送业务，培养专业人才，鼓励快递企业拓展乡村业务等。在“双十一”、“双十二”等购物狂欢节时，由于自动分拣设备的投入使用，分拣所用的时间也更短，服务质量提升、效率提升、人工需求量降低，自动分拣设备的投入使用为xx市市快递行业的提速提质打开了一扇新的大门。在此为基础上，以“末端融合”为目标，将入驻的快递企业统一进行管理，作为快递企业的运输末端，由交投物流统一完成所有快件的配送工作，进行集中分拣、统仓共配。为快递企业节约成本，让人民民享受到更快、更廉价、更便捷的快递服务体验。56、2017 年解决电子商务物流配送“最后 100 米”问题，我市今年将建成 24 组智能快件箱。德州市在德州市走四方技校、东海香港城、天玉铭城、联兴星河湾、华宇职业技术学院等处配备智能快件箱，有效提升智能快件箱使用效率，从而提高服务水平和寄派件效率。德州市加大对快递企业的宣传和引导，进一步丰富快递末端投递模式，不断构建和完善全市社区上门投递、平台投递、智能快件箱投递等多元化快递末端服务体系。3.2项目区需求分析项目区需求分析3.2.1智能化信息调度指挥中心建设需求分析智能化信息调度指挥中心建设需求分析随着智慧城市建设的不断推进，在公交车辆调度管理上，我们以现代化、智能化建设为标准，对智能化信息调57、度管理中心进行升级改造。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告29升级改造后的智能化信息调度管理指挥中心具备信息通信、数字处理以及对运营车辆的集中指挥调度及管理等功能。系统借助车辆动态定位、无线通信及电子地图显示技术，实现对运营车辆的位置、速度、运营计划执行情况、车辆违章违纪情况以及对车辆的运行路线、服务质量、运行安全、正班正点等情况进行实时监控，可通过管理平台直接指挥现场运营的公交车辆，根据监控掌握的情况调整车辆营运计划，使车辆在线路上运行的更加科学合理有序。智能信息调度管理系统还可将运营车辆的车载一体机采集的数据，进行统计、分析，自动生成各类报表，实现企业经营管理的58、办公自动化。大大提高企业办公的快捷性和准确性。3.2.2充电站建设需求分析充电站建设需求分析我市目前共有新能源纯电动公交车 170 部，实现新能源公交城乡全覆盖。需在公交停车场建设充电站，配备“一桩双充”式充电桩 170台。3.2.3智能化公交候车亭建设需求分析智能化公交候车亭建设需求分析目前，xx市区内均为简陋的传统式公交站牌，功能单一，就连最基本的为乘客遮阳、避雨的功能都无法实现。随着社会的不断进步，为配合智慧城市建设，亟需将传统公交站牌改造成功能性、智慧型公交候车亭，且公交候车亭改造提升项目也将成为xx市智慧城市建设改造提升示范项目。公交候车亭改造共涉及“阜昌路”、“阜欣路”、“阜xx市59、老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告30平路”、“五洲国际大道”、“振兴路”、“开元路”、“挺进路”、“汇源大街”、“枣城大街”、“兴隆大街”、“渤海路”、“云红大街”12 条街道，120 个公交站点。对于公交候车亭的功能也有必要从模块化、人性化、智慧化三大特点出发做系统性的升级。候车亭需配备多功能智能查询液晶屏，实现区域内公交信息多平台实时推送，显示车次、时间、距离等信息、一键报警、监控等多种功能。另外改造升级后的候车亭还需具备 USB快速充电、LED 智能灯光照明、WiFi 模块，为市民提供智能便捷的出行体验。并且在候车亭检查和维护方面，实现通过智慧公交站亭管理平台，就60、能够对公交站亭进行在线的状态检测、故障告警、在线诊断等，进一步降低维修强度，提高管理效率。3.2.4 xx共同配送和智能快件箱配备需求分析xx共同配送和智能快件箱配备需求分析今年来，xx市积极统筹管理快递行业市场，整合现有社会资源与快递业协同发展，引导快递企业联合成立专业第三方投递公司，设立末端服务网点，建立 45 处快递驿站，切实解决末端 100 米投递难题。长期以来，xx市快递网点布局分散，快递企业虽投入大量人力物力，却因各自为战、无序竞争，导致薄利微利甚至亏损经营。为改变快递服务末端网络不完善、企业运营不规范等现象，xx市交通运输局积极统筹管理快递行业市场，引导申通、中通、圆通、百世、韵61、达、天天等 6 家重点快递企业，联合成立专业第三方投递公司乐陵启蒙物流有限公司。在城区各居民小区为单位，设立末端服务网点xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告31快递驿站，配备智能快递箱，面向各快递企业的收派业务，为城区居民集中提供专业化、规范化投递服务。驿站都是设立在各大小区附近，市民下楼就能取件，只需向工作人员告知手机短信中的取件号，极大保护了取件人的个人隐私。同时，快递网点也只需要批量把快件放到站内，投递站不但减轻了快递员的劳动强度，还提高了投递效目前，xx市已在星光城、清华园等规模小区设立标准化快递驿站 45 家。快递驿站易操作、门槛低，不但可以创造更多就业机会62、，而且还促进了 6 家快递企业互惠共赢预计快递企业可节省人工和车辆 50%以上，运营成本下降 30%以上。为让快递行业更加规范，xx在德州市率先实行快递企业互查互测机制，重点互查企业安全员履职情况、内部检查处罚通报情况，抽查末端网点监控，督导企业在互学互助中强化安全主体责任落实。同时建立快递行业工会，将 10 余家快递企业以及 200 余名快递员吸纳为会员，组织开展送温暖、技能培训等活动，提升行业发展凝聚力和从业人员归属感。”在激烈的快递竞争中，xx市通过建立快递驿站起到了降本增效的作用，快递驿站以“互联网+快递代收点”新型模式链接社区居民、末端商圈以及快递员三方，各快递企业利润不降反而大幅提63、高，用工数量、成本、潜在风险大幅减少。同时，快递驿站模式也为末端网点发展带来了新的方向。在不断完善快递驿站制度的同时，xx市会将驿站逐渐向周边乡镇推进，切实让快递驿站成为解决末端 100 米投递难题的。通过成立xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告32xx启蒙物流有限公司，实现快递的共同配送，降低成本，提高效率和服务水平，在小区等公共场所配备智能快件箱，将极大地提升配送时效性、安全性，有效解决“快递最后一公里”的矛盾。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告33第四章第四章建设规模及主要内容建设规模及主要内容4.1项目建设项目建设规模规模本项目占地64、 50 亩，建筑面积约 8625.18 平方米。见下表。表表4-14-1项目主要建设内容项目主要建设内容序号序号项目项目单位单位数量数量备注备注1 1总用地面积总用地面积33333.5033333.505050亩亩1.1智能信息调度中心6666.7010亩1.2充电站13333.4020亩1.3快递分练中心、仓储物流中心13333.4020亩2 2总建筑面积总建筑面积8625.188625.182.1智能信息调度中心2436.482.2充电站399.702.3快递分练中心、仓储物流中心5789.00其中快递分练中心、仓储物流中心5478.00办公室311.003快递驿站智能快递箱组454公交智65、能候车亭个1204.2项目建设内容项目建设内容本项目主要建设内容包括交通智能信息调度中心（交通监控中心、信息服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心）、充电站服务中心（充电车位 170 个、93 个机柜、170 条充电枪，2 个 1000KVA箱变、2 个 800KVA 箱变、1 个 250KVA 箱变）、快递分拣中心（含仓储物流中心）、快递驿站智能快递箱 45 个、智能化公交站候车亭120 个。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告34第五章第五章项目选址和主要建设条件项目选址和主要建设条件5.1项目选址项目选址5.1.1选址原则选址原则1、立足本地实际，根据城市、城66、镇建设总体规划的要求，结合城镇化推进程度和人口发展规划，综合考虑交通、环境等因素。2、该项目应选在地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。3、满足公交场站、物流配送中心等建设用地相关要求。4、尽力降低建设投资，节约运费，减少成本，以便达到节约资源和提高效益的要求。5、安全原则，防洪、防火、防地质灾害。6、有利于环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。5.1.2具体位置具体位置本项目建设地址位于xx市汇源大街与史献亭路交汇处西南侧。5.2建设条件建设条件5.2.1地形、地貌地形、地貌xx市系华北平原的一部分，由黄河冲击而成，地势平坦。海拔（黄67、海基面）一般在 10 米至 12 米，自西北向东南逐渐降低，地面坡降为 1/80001/10000。最高点在大孙乡西北角，13.7 米；最低点在xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告35铁营洼中心，6.3 米。因古黄河的泛滥变迁，境内地貌构成了高、洼、坡相间的微地貌类型。其中，河滩高地主要分布在漳卫新河以南及马颊河两侧局部地带，占总面积的 24.9%；缓平坡地处于河滩高地与浅平洼地之间，占总面积的 61.5%；浅平洼地分布于市内几个大洼中，主要在铁营镇、花园镇东部、郑店镇北部、寨头堡乡，占总面积的5.3%；背河槽状洼地分布朱集镇全境和孔镇南部，占总面积的 2.3%；决口68、冲积扇形地分布于大孙、黄夹、西段等乡镇，占总面积的 6%。5.2.2项目区概况项目区概况xx市位于鲁冀两省交界，处在德州、济南、滨州、沧州四市的中心位置，1988 年撤县设市，现辖 9 镇 3 乡 4 个街道办事处，1 处省级开发区、1 处国家级农业科技园区和 1 处列入国家黄三角规划的循环经济示范园，人口 68 万，行政区划面积 1172 平方公里，是国家命名的“中国金丝小枣之乡”、“中国特色魅力城市”、“中国最佳休闲旅游城市”、“中国最具投资潜力中小百强城市”、“国家可持续发展实验区”、“国家级生态示范区”、“国家级体育产业基地”、“中国建筑五金产业基地”、“全国百佳全民创业示范市”、“全69、国粮食生产先进市”、“全国第一批健康促进县”、“全国科技进步先进市”、“国家知识产权试点市”，也是“山东省文明城市”。xx区位优越，交通便利。北临环渤海，南融“省会圈”，东连“黄三角”，西接“隆起带”，融入京津冀协同发展区，处于“两区一圈一带”（黄河三角洲高效生态经济区、京津冀协同发展区，省会城市群经济xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告36圈，省西部经济隆起带）四大区域战略叠加区，具有“东西逢源、南北借力”的地缘优势；滨德高速、新京沪高速和德龙烟铁路在境内纵横相交，使xx逐步融入全国交通主动脉，成为拥有 4 个高速出入口和 1 个铁路客货运站的重要交通城市，实现了“70、40 分钟到济南，70 分钟达天津、2 小时抵北京”。依托xx的区位交通优势，以及青岛保税港区（德州）功能园、黄三角（xx）会展物流中心、五洲国际博览城、义务（国际）商贸物流园等一批商贸物流项目开工建设，搭建起以现代交通和市场为基础、以现代物流信息和网络技术为支撑的现代商贸物流业新格局，为xx大众创业、经济腾飞带来了无限的发展空间。5.2.3气候条件气候条件xx市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季（3 月5 月）气温回升，冷暖气团交替出现，时冷时暖，天气多变。盛行西南风，气候干燥，降水少，较干旱。夏季（6 月8 月）高温干燥继续发展。进入 7 月初，暖湿的东南风开始侵入，气温升高，湿71、度加大。雨季开始，常伴有大风、暴雨。秋季（9 月11 月）秋高气爽，阳光充足，天气渐凉。冬季（12 月翌年 2 月）盛行偏北风，气压高，气温下降，开始降雪，天气干燥、寒冷。境内日照充足，年均 2509.4小时，日照率为 57%，最多年为 3055 小时，最少年为 2048.7 小时。农耕期（3 月至 11 月）日照时数为 2015.9 小时。其中 5 月份为 268.7小时，占农耕期的 13.3%，对农作物的生长较为有利。2 月份为 163.5xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告37小时，为全年最少期。4、5、6、9、10 月，日照率较高，利于夏、秋作物成熟。年均辐射72、总量为126.1千卡/平方厘米，相对变率为3.3%，农耕期为 107.1 千卡/平方厘米。其中 5 月至 6 月份为 31.2 千卡/平方厘米，日照数在 14 小时以上，实照射数在 9.5 小时左右。此时，小麦处于扬花、灌浆期，需光最多，供需协调，增加了小麦的光合作用。7 月上旬至 8 月上旬，正值棉花花铃期，阴雨较多，光照略微不足。境内年平均气温为 12.4，最高 13.6，最低 11.2，年变率为 3.2%。5.2.4水文、地质水文、地质（1）地下水境内属黄河下游冲击平原孔隙水水文地质区。含水层岩性主要为细砂、粉细砂及中砂，相对隔水层性为亚砂土、亚粘土及粘土层。在粘土层裂隙中，赋存了一部分73、裂隙水。在垂直方向上，含水层与隔水层相互迭加，呈透镜状镶嵌。（2）地表水xx市境内主要河流有漳卫新河（市境北）、马颊河（市境中）、德惠新河（市境南），均是东西或东南西北流向，河道总长 104.85km。主要支流有跃马河、跃丰河、前进沟等。马颊河发源于河南省濮阳县，流经河南、河北、山东聊城等县市后于德州市夏津县沟王庄进入德州市境内，流经德州市夏津县、平原县、德城区、陵县、临邑县、xx市、庆云县，最终由滨州市无棣县入渤海，马颊河全长 425km，流域面积 8310km 2，其中德州市境内xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告38长 189.16km，流域面积 3708.1674、km 2。德惠新河位于徒骇河、马颊河之间，是为改善该流域的排水条件，于 1968 年人工开挖的一条排水河道，因当时流经德州、惠民（滨州）两个地区，故命名为德惠新河。干流起自平原县王凤楼村，流经平原、陵县、临邑、商河、xx、阳信、庆云，于无棣县下泊头村东北 12km处与马颊河汇合后入渤海，河道总长 172.5km，流域面积 3248.9 平方公里，耕地 18.2 万公顷，人口 150 万人。德惠新河属海河流域。德惠新河有流域面积 100km2以上的较大支流 12 条，其中 300km2以上的有禹临河、临商河、跃进河、引徒总干渠等 4 条。（3）工程地质xx市位于鲁西北平原，土地 20 米深以内，75、主要是全新黄河冲积物，工程地质特征：土体主要由粘性土组成，厚度20 米。岩性以粉土、粉质粘土为主，其次粘土，局部加淤泥类土，含钙质结核，灰黄、黄褐、棕红色。土层上部结构松散，中下部紧密，工程地质性质良好。5.2.5交通运输交通运输xx市位于“黄三角”高效生态区最西部，地处以济南为中心的省会城市群、以天津滨海新区为中心的环渤海经济圈和“黄三角”三大经济板块的复合带上，是“黄三角”、蓝色半岛经济区、环渤海与西北腹地能源基地联接的重要节点。xx 200 公里半径内拥有天津、黄骅、滨州、东营四个港口，德滨高速以及正在建设的京沪（济乐）高速和xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告76、39德龙烟铁路在xx境内纵横相交，设有 4 个高速出入口和 1 个铁路客货运站，列入山东省十二五规划的环渤海高等级公路与京沪高速xx北出口相交，314、315、247、248 四条省级道路贯通全境。自xx城区 40 分钟可抵达济南国际机场、一个小时抵达港城天津、两个小时抵达首都北京。5.2.6公共设施条件公共设施条件1、电力供应xx市现有 220 千伏变电站 1 座、110 千伏变电站 1 座，35 千伏变电站 14 座，变电总容量为 369.6MVA；110kV 输电线路 2 条，35kV输电线路 21 条，10kV 配电线路 74 条。2、水资源供应全市水资源可利用总量 1.51 亿立方米77、，人均占有量为 247 立方米，是全省人均占有量的 61%，仅为全国人均占有量的 10%。境内年平均降水量为 527.1 毫米，年平均径流深为 49.5 毫米，径流量为5802.2 万立方米，人均径流量 95 立方米，占全省人均径流量 383 立方米的 28%。实施城乡供水一体化工程以来，建设了库容规模 1880 万立方米的碧霞湖水库，建成了日供水能力 5 万吨的两座大型水厂，年供水能力达到 1825 万吨。3、邮电通讯当地建有现代化、大容量、多功能通讯设施，中国联通、中国移xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告40动、中国邮政等均可为用户提供电话、传真、宽带网、特快专78、递等服务，开通了宽带网、国际互联网，实现了传输光缆化，交换数字程控化。4、建筑材料来源山东、河北均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源，各种沙石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要，项目建设所需材料有保障。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告41第六章第六章项目建设方案项目建设方案6.1设计依据设计依据1、城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范（CJJ/T 15-2011）；2、城市客运标准体系（2014 年）；3、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；4、建筑地基基础设计规范（GB50007-20179、1）；5、混凝土结构设计规范（2015 年版）（GB50010-2010）；6、砌体结构设计规范（GB50003-2011）；7、建筑设计防火规范（2018 版）（GB50016-2014）；8、建筑抗震设计规范（2016 年版）（GB50011-2010）；9、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；10、建筑采光设计标准（GB 50033-2013）；11、民用建筑隔声设计规范（GB50118-2010）；12、民用建筑设计统一标准（GB50352-2019）；13、公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）14、办公建筑设计规范（JGJ 67-2006）；15、建筑结80、构可靠性设计统一标准（GB50068-2018）；16、工程结构可靠性设计统一标准（GB50153-2008）。6.2设计原则设计原则1、站场功能满足城市发展需求原则；xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告42在城市总体规划的指导下，适应公共交通系统运营规模扩大所带来的运输管理的结构性调整，以保障功能和安全为前提，结合城市道路工程的发展统一规划，合理布置场站内各功能区，满足运调和保修生产工艺等场站基本功能的实现。2、注意价值功能原则；积极采用新工程、新技术、新材料，提高管理水平，降低工程造价，做到安全舒适、技术先进、经济合理。3、运营效益优化原则；与线网方案密切结合，保81、障公共交通运输效益的最佳发挥。厂站内设施应保证线路运营车辆所需停、保、运调工作的基本要求，力求使场站所服务的公交线网的车辆在停、保作业时总空驶里程尽可能少，以发挥站场和公交车辆的最佳效益。4、土地利用优化原则；结合土地资源状况和总体规划要求，适应城市发展趋势的要求，落实公共交通优先政策，控制公交站场用地规模，为发展生产服务，为改善城市环境、美化城市服务，并寻求城市土地资源的合理配置和有效利用。6.3项目项目建设建设方案方案1、智能信息调度中心调度中心公交车辆调度管理上，以现代化、智能化建设为标准，对智能化信息调度管理中心进行建设。其中包括交通监控中心、信息xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体82、化建设项目可行性研究报告43服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心。建成后的智能化信息调度管理指挥中心具备信息通信、数字处理以及对运营车辆的集中指挥调度及管理等功能。系统借助车辆动态定位、无线通信及电子地图显示技术，实现对运营车辆的位置、速度、运营计划执行情况、车辆违章违纪情况以及对车辆的运行路线、服务质量、运行安全、正班正点等情况进行实时监控，可通过管理平台直接指挥现场运营的公交车辆，根据监控掌握的情况调整车辆营运计划，使车辆在线路上运行的更加科学合理有序。智能信息调度管理系统还可将运营车辆的车载一体机采集的数据，进行统计、分析，自动生成各类报表，实现企业经营管理的办公自动化。大大提高企业83、办公的快捷性和准确性。2、智能公交候车亭对于公交候车亭的功能也有必要从模块化、人性化、智慧化三大特点出发做系统性的升级。候车亭需配备多功能智能查询液晶屏，实现区域内公交信息多平台实时推送，显示车次、时间、距离等信息、一键报警、监控等多种功能。另外改造升级后的候车亭还需具备 USB快速充电、LED 智能灯光照明、WiFi 模块，为市民提供智能便捷的出行体验。并且在候车亭检查和维护方面，实现通过智慧公交站亭管理平台，就能够对公交站亭进行在线的状态检测、故障告警、在线诊断等，进一步降低维修强度，提高管理效率。3、快递分练中心场区道路硬化及停车场面积为 1800，道路宽度为 8m，共设停车位xx市老旧84、小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告44115 个，包括大型停车位 35 个，中小型停车位 80 个，基本能够满足车辆的停放需要。为了便于日常维护，场区硬化路面及停车场拟采用沥青混凝土路面，设计路面总厚度为 50cm，初步确定其结构如下：4cm 厚AC-13 I 沥青砼6cm 厚AC-16 I 沥青砼20cm5%水泥稳定碎石20cm天然砂砾6.4项目主要建、构筑物项目主要建、构筑物项目主要建、构筑物如下表 6-1 所示。表表 6-1项目主要建、构筑物指标表项目主要建、构筑物指标表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1总建筑面积总建筑面积8625.182智能信息调度中心24385、6.483充电站399.704快递分拣中心5789.004.1快递分拣、仓储物流中心5478.004.2办公室311.005智能化公交候车亭个1206.5单体建筑结构设计单体建筑结构设计6.5.1结构设计依据结构设计依据1、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告453、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；4、建筑抗震设防分类标准（GB50223-2008）；5、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；6、建筑地基基础设计规范（GB50007-20186、1）；7、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）。6.5.2抗震设防烈度抗震设防烈度根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010），xx市抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第三组；根据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），抗震设防类别重点设防类，抗震设防烈度 7 度，按 7 度采取抗震措施。6.5.3基本风压基本风压根据建筑结构荷载规范，德州市 50 年一遇基本风压值Wo=0.45KN/。6.5.4基本雪压基本雪压根据建筑结构荷载规范，德州市 50 年一遇基本雪压So=0.35KN/。6.5.5结构选型结构选型1、设计使用年限 50 87、年，结构安全等级为一级，抗震设防类别为重点设防（乙级）。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告462、建筑物拟采用钢筋混凝土框架结构，基础形式为柱下独立基础，墙下条形基础。工程重要性等级二级，场地等级二级，地基等级二级。在适当的位置设置伸缩缝，把结构分成若干单体。仍有局部超长的部分，设置温度后浇带，以减小混凝土的前期收缩、温度应力带来的不利影响。6.6给排水设计给排水设计6.6.1设计依据设计依据1、生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）（2012 年版）；2、建筑给水排水设计规范（GB50015-2019）；3、室外给水设计规范（GB50013-2018）；488、室外排水设计规范（2016 年版）（GB50014-2006）；5、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。6.6.2给水设计给水设计1、水源：连接城市自来水管网。2、项目用水量估算拟建项目运营期用水主要为行政办公用水、汽车冲洗用水、绿化用水以及不可预见用水，以下用水量指标参考山东省城市生活用水量标准（DB37/T 5105-2017）。（1）行政办公用水：行政办公用水指日常办公人员生活用水，项目拟新增办公人员 200 人，日用水定额取 40L/人d，经测算行政办xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告47公用水量为 8.00m/d，年用水量为 2880.089、0m（全年按 360 日计算）。（2）汽车冲洗用水：用水定额取 60L/辆次，项目计划安排日发班次 441 班，需用系数 0.5，经测算汽车冲洗用水量为 13.23m/d，年用水量为 4762.80m（全年按 360 日计算）。（3）绿化用水：项目绿化面积约 2000，用水量按 2L/d，则绿化用水为 4.00m/d，年用水量 480.00m（全年按 120 日计算）。（4）不可预见用水量：按上述三项用水量的 5%计算，则拟建项目不可预见水量为 1.26m/d，年用水量为 459.90m。综上所述，项目年总用水量为 8582.70m。3、给水系统：采用生活消防合用给水系统，设置环状给水管网，管90、道沿项目区道路敷设向各生活消防用水户供水，每个给水管网的交叉处及支管上设置阀门用以控制和调节流量，发生事故时便于检修。4、消防系统依据建筑设计防火规范（2018 版）(GB50016-2014)，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每 120 米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。室内消火栓用水量为 15L/s，室外消防用水量为 25L/s，水源由区域消火栓管网引入，管网供水压力为 0.58MPa。xx市老旧小区配套智能交通便民服务91、一体化建设项目可行性研究报告486.6.3排水设计排水设计1、室外排水管道设计（1）排水量排水量：本项目的排水主要为生活排水，排水量按照总用水量的95%估算，年排水量为 8153.57 吨。（2）排水系统该项目区规划为生活污水与雨水采用分流制，故项目区内各建筑物生活污水与雨水均采用分流制。雨水系统全部按重力流规划。污水系统尽可能按重力流规划，排入项目区生活污水管网，经生活污水处理装置处理后统一排入城市污水管网。整个区域内场地雨水和道路雨水通过雨水口将雨水收集后，经设在道路一侧或中心的雨水管道出口排入城市雨水管道。6.7电气设计电气设计6.7.1设计依据设计依据1、民用建筑电气设计标准（GB5192、348-2019）；2、城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范（CJJ/T 15-2011）；3、供配电系统设计规范（GB50052-2009）；4、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；5、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；6、建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告496.7.2设计范围设计范围1、220/380V 配电系统；2、照明系统；3、建筑物防雷、接地系统及安全措施；4、智能化信息系统。6.7.3照明系统照明系统1、照明系统包括一般正常照明和应急照明，本工程主要场所和房间照度设计93、标准和功率密度值按照建筑照明设计标准（GB50034-2013）的规定。2、光源一般场所选用 T5 系列高显色节能荧光灯，功率因数在 0.9 以上，光通量在 2700lm 以上；应急照明采用能瞬时点亮的光源；安全出口、疏散指示采用 LED 光源。3、照度标准本项目办公室、走廊、卫生间等各房间的照明标准参照建筑照明设计标准（GB50034-2013）中的相关数据，其照度均匀度不应低于 0.7 且不应产生眩光。本项目各个房间照度标准如下：办公室：300lx；走廊：50lx；更衣室：50lx；卫生间：100lx。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告506.7.4建筑物防雷、94、接地系统建筑物防雷、接地系统1、建筑物防雷本工程防雷按三类设计。建筑的防雷装置满足防直击雷及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。2、接地及安全措施（1）本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于 1 欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。（2）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属均应可靠接地。（3）本工程采用总等电位连接，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进行总管等进行连接，总等电位连接线采用 BV-125m PC32，总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。盥洗间采用局部等电位联结，从适当地方引出两根大于195、6 结构钢筋至局部等电位箱，局部等电位箱暗装，底边距地 0.3m。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。（4）过电压保护：在电源总配电箱内装一级电涌保护器。（5）电话引入端等处设过电压保护装置。（6）本工程接地型式采用 TN-C-S 系统，电源进线在进户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告516.7.5220/380V 配电系统配电系统1、负荷分类及用电量估算二级负荷：排烟风机、消防稳压设备、消防控制室、应急及疏散指示照明。三级负荷：照明及其他动力负荷。本项目用电主要为办公楼、停车场照明用电，充电桩用电，及各种辅助设备用电等，根据96、各种建筑综合用电指标估算表办公场所用电指标估算用电量。（1）建筑物用电量建筑物用电包括智能信息调度中心用电和快递分拣中心用房用电，总建筑面积 8625.18，用电指标 45W/，需用系数 0.65，有功功率为 252.29kW，年利用小时数 2880 小时（8 小时每天，360 天），年建筑物用电量为 72.66 万 kWh。（2）充电桩用电量项目规划充电车位 170 个，月耗电量约 32.83 万 kwh，年充电桩用电量为 393.90 万 kWh。（4）其他用电量按上述用电量的 5%计算，则年其他用电量为 23.33 万 kWh。所以，本项目年用电量为 489.89 万 kWh。2、供电电97、源本工程从附近变电所引来两路 220/380V 电源，供给各建筑单体的所有负荷用电，根据项目有功功率范围，选择 1000KVA 箱变器即xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告52可保障项目供电需求。3、供电方式本工程采用的供电方式：所有负荷均采用放射式供电，对消防控制室、排烟风机、消防稳压泵、应急照明等二级负荷采用双电源供电，末端互投。6.8暖通设计说明暖通设计说明6.8.1设计依据设计依据1、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB50736-2012）；2、供热计量技术规程（JGJ173-2009）；3、山东省公用建筑节能设计标准（DB37/5155-2019）；498、城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范（CJJ/T15-2011）；5、民用建筑设计统一标准GB50352-2019；6、建筑设计防火规范（2018 版）（GB50016-2014）。6.8.2室内外温度设计参数室内外温度设计参数1、室外温度设计参数德州市室外温度设计参数详见下表 6-2。表表 6-2德州市室外温度设计参数表德州市室外温度设计参数表夏季夏季冬季冬季夏季夏季冬季冬季空调计算干球温度（）34.2-9.1大气压力（KPa）100.28102.55空调计算湿球温度（）26.9最多风向SSWENE季季节节类类型型季季节节类类型型xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究99、报告53夏季夏季冬季冬季夏季夏季冬季冬季空调计算相对湿度（%）6360最多风向平均风速（m/s）34.2-9.1通风计算温度（）30.6-2.4最大冻土深度（m）0.46供暖计算温度（）-6.52、室内温度设计参照民用建筑设计统一标准GB50352-2019中的相关数据，各种房间内的采暖温度不低于表 6-3 的规定。表表 6-3采暖设计温度采暖设计温度房间名称房间名称室内设计温度（室内设计温度（）生活服务用房卫生间、走道、楼梯间16办公室25休息室186.8.3冬季供暖热源的选择冬季供暖热源的选择1、热源来自市政热力管网，热媒参数为 85/70。2、采暖热指标按照城市热力网设计规范（GJJ34100、-2002），采暖热负荷计算公式为：310AqQhh式中：Qh采暖设计热负荷（kW）；qh采暖热指标（W/），取值 25W/；A采暖建筑物的建筑面积（），其中需供暖建筑为智能信息调度中心，充电站服务中心及快递分拣中心。建筑面积 3147.18；所以，采暖部分热力负荷为 78.68kW。采暖全年耗热量计算公式为：hahQNQ0864.0季季节节类类型型季季节节类类型型xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告54式中：ahQ采暖全年耗热量（GJ）；N采暖期天数，取 120 天；hQ采暖设计热负荷（kw）；所以，项目全年热力消耗 815.75GJ。3、采暖系统设计本项目的采暖系101、统热源由区域集中供热管网供给，供热能力按照大于建筑物全部供热面积设计，本项目完全可以采用集中供暖方式采暖。（1）内部采暖系统采用水平单管串联系统布置。（2）楼内采暖系统供、回水主干管设置在公共管井内，采暖系统设置热计量装置，其中供水管包括锁闭阀、水过滤器、热计量表（等控制装置）。回水管包括平衡阀、热表温感装置。（3）楼内采暖系统管材采用公称压力为 1.6MPa，PB 聚丁稀塑料热水管材，热熔连接，敷设在楼内建筑面层内（面层高 50mm），楼外采暖系统主立管及管井内入户支管部分均采用热镀锌管材，丝扣连接。6.9其他基础性配套设施其他基础性配套设施6.9.1智能化信息调度指挥中心智能化信息调度指挥102、中心项目计划新建智能化信息调度指挥中心，其中包括交通监控中心、信息服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心。智能系统通过掌握运行情况以及乘客数据实现精确平稳的公共xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告55交通运营服务，在运营中的公交车和控制室之间建立信息交换，并利用双向通信的方法，将服务信息提供给公交车运营人员和驾驶人员，同时这些信息也通过进站汽车指示系统和公交与铁路接驳信息系统提供给乘客。在安防监控方面，采用先进的视频技术和传输技术统一构建公交视频监控管理系统及远程监控平台，在车内本地录象存储的同时，可以实时将视频画面传输到监控中心，利用信息化网络平台和高科技手段打击103、犯罪分子，创造公交车内的良好乘车环境，保障市民的出行乘车安全。图图 6-1智能调度管理系统智能调度管理系统示意图示意图交通监控室指通过终端的无线传输系统将采集到的车辆 GPS 位置信息实时传输到监控平台，平台的 GIS 系统采集到车辆 GPS 数据以后，可以将车辆位置信息在平台地图上实时显示出来，并且根据线路信息生成模拟线路监控。若同线路车辆位置过近或者过远，都可以xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告56通过辅助决策系统自动的下发调度指令增加删减班次、加快减慢车速等。更加灵活的调度车辆，采取应急措施，使车辆运行间隔保持均匀。使正点率、趟次率大幅度提高。同时乘客可根据电104、子地图方便快捷的选择出行线路，提高公交车辆运行速度和公交服务质量以吸引公众乘坐公交车出行，从而有效地缓解城市交通压力。地图监控可实现的功能包括：电子地图监控、辅助决策、模拟线路监控、定位、跟踪查找、历史轨迹回放、异常运营监控、控制指令下发。当发生路阻、车辆故障、事故及其他违法犯罪事件时，司机可通过按下车载 GPS 终端上相应的按键向调度中心发出报警，同时通过3G 网络将车内视频画面上传到监控中心，让监控中心管理人员实时查看车内情况，便于处理相关事故。同时车内录象存储系统也为事故处理提供了充分的依据，创造公交车内的良好乘车环境。调度中心可对车辆的速度、行驶范围、行驶路线等制约条件进行设定，并进行105、视频监控。平时采用车内录象的方式，当车辆超出限定条件时，自动触发报警并回传视频信息，其中包括车辆超速报警、车辆出城越界报警、车辆线路越界报警、车辆越站报警、车辆滞站报警、车辆聚集报警、车辆早点报警、车辆晚点报警等。各种报警机制配合车内的视频监控，使整个行车过程更加规范，减少违规操作，增强行车安全、提升服务质量。行车安全系统可实现的功能包括：事故信息管理、事故报告、安全监察、违章管理、车辆安全档案、驾驶员工作档案。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告57利用系统所采集的数据，对整个运营过程进行高度的信息化管理和各种计划的制定，如行车计划、包车计划、排版计划、保养计划、人106、员休假调整计划等，都由系统统一自动生成，然后人工进行确认。并且，自动生成营运工作分析和营运生产报表，包括分公司营运报表、路营运报表、车辆营运报表、驾驶员营运报表、车辆消耗指标、司乘人员报酬结算、员工出勤统计、线路班次时间表、出车计划表、配车日报、高峰出车数统计等。大大的节省了大量人力，提高了工作效率，节省了行车资源。运营管理系统可实现的功能包括：运行管理、计划管理、绩效管理、统计分析、其它系统接入（如：与 IC 卡系统、票务管理系统、物资管理系统等进行数据共享，综合分析）。可根据营运现场的实时状态，自动编排发车表，可自动处理大多数特殊情况，最大限度地实现调度工作自动化、智能化。调度管理系统可实107、现的功能包括：调度实现、调度策略配置、发车管理、行车示意图、线路间资源调配、司机与调度员信息交互、调度日记。利用场站布设的视频监控设备和车上视频监控设备实现车场、车站内部、公交车内外的监控。可实时查看视频画面可以提前发现一些祸患的苗头（例如火灾等），为处理特殊事件争取更多的时间。在发生违法犯罪事件时，可以通过视频监控清晰的查看现场情况，便于破案和取证，可以更好的打击违法犯罪份子。同时也可以加强公交车上的威慑效果，减少违法犯罪事件的发生。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告58另外，可以通过视频监控对公交线路上的报警信息、公交案件、涉案人员的视频和音频资料进行集中管理，108、为相关案件侦察、取证、统计、分析研判及串案并案提供方便科学的管理。公交视频监控系统，可以随时的查看线路路况以及车内人流量，与和客流统计系统结合，更好的服务于智能调度系统，提高车辆使用率。同时可以与人员管理系统以及运营系统相结合，监督公交车服务人员规范操作，减少公交纠纷，提高服务水平。对公交司机进行监控，提高司机安全行车的意识，减少交通事故结合票务系统，可以监督广大群众行为规范，防止投票漏票等行为。6.9.2充电站充电站项目计划建设新能源车充电站，安装购置 170 个车位、93 个机柜、170条充电枪，2个1000KVA箱变、2个800KVA箱变、1个250KVA箱变及其他附属设施。xx市老旧小109、区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告59图图 6-2项目充电站示意图项目充电站示意图6.9.3智能公交候车亭智能公交候车亭市区各主要街道（包括“阜昌路”、“阜欣路”、“阜平路”、“五洲国际大道”、“振兴路”、“开元路”、“挺进路”、“汇源大街”、“枣城大街”、“兴隆大街”、“渤海路”、“云红大街”12 条道路）设置智能公交候车亭120 个。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告60图图 6-3项目智能公交候车亭示意图项目智能公交候车亭示意图6.9.4 智能快件箱配备智能快件箱配备智能快件箱是指设置在商业区、居住区、办公区、校区、厂区等场所，提供快件寄递服务110、的自助设施，不包括快件以外其他物品的自助存取设施。智能快件箱公共属性，鼓励将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告61第第七七章章环境影响评价环境影响评价7.1编制依据及原则编制依据及原则7.1.1编制依据及标准编制依据及标准根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受xx市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、建设项目环境保护管理条例（国务院 98 第 253111、 号令）；2、环境空气质量标准（GB3095-2012）；3、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；4、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5、地表水环境质量标准（GB3838-2002）；6、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）；7、声环境质量标准（GB 3096-2008）；8、建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；9、污水排入城市下水道水质标准（CJ343-2010）。7.1.2编制原则编制原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主112、体工程同xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告62时设计、同时施工、同时投产使用；4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益、经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废弃物，尽量提出再利用方案。7.2施工期环境影响分析及对策施工期环境影响分析及对策7.2.1施工期环境影响分析施工期环境影响分析1、施工扬尘环境影响分析施工期产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来113、往运输车辆引起的二次扬尘。2、施工噪声环境影响分析建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性，并具有流动性、噪声值较高的特征。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。3、施工固体废弃物环境影响分析施工期挖土方后，可能产生多余土方。建筑垃圾如不妥善处理，不仅会影响环境景观、占用宝贵的土地资源，还容易引起扬尘等环境污染。4、施工废水环境影响分析xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告63施工期废水主要为施工人员的生活污水、机械设备冲洗水和水泥养护排水及各种车辆冲洗水。5、交通影响施工期运输建筑材料的车辆为大型车，运输114、量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天变得泥泞，影响道路的畅通。7.2.2施工期环境影响对策施工期环境影响对策1、施工扬尘控制措施（1）在施工场地安排一些员工定期对工地洒水以及减少扬尘量，洒水次数根据天气情况而定，一般每天早、午、晚各洒水 1 次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，若遇雨雪天气则不必洒水。（2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以防止洒落，车辆行驶线路应该避开居民区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带上道路产生二次污染，冲洗水沉115、淀后循环使用。（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖土方。（4）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，并避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告64（5）施工期间多余的土方将均匀分布于项目区。产生的建筑垃圾要及时集中处理、清运，并将用于场区道路的路基及广场地坪的基础。2、施工噪声影响缓解措施（1）从声源上控制，建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期保养和维护，并负116、责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。（2）合理安排施工作业时间和施工进度，施工单位应严格遵守当地环境噪声污染防治规定，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。（3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处。（4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。3、施工废水影响对策施工期废水主要污染物为泥沙，水量很小，均可简单沉淀后回用。施工期无废水外排，不会对地表水环境和周围环境产生影响。4、交通影响对策应合理确定运输量和运输时间及运输线路，避开交通高峰期，同时加117、强施工期交通管理，保证道路畅通；运输渣土的车辆一律安排在车辆少时，渣土车采用箱式密闭汽车，防止洒落。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告65综上所述，施工期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；这些影响都是暂时的，将随着施工期的结束而消失。7.3运营期环境影响分析及对策运营期环境影响分析及对策7.3.1运营期环境影响分析运营期环境影响分析1、水环境影响分析项目污水主要为生活污水，主要为清洗废水和厕所冲洗废水；雨水冲刷地面形成的地表径流。2、声环境影响分析拟建项目运营期的噪声主要为交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声。3、固体废物环境影响分析该项目固体废物主118、要有生活垃圾。7.3.2运营期环境影响对策运营期环境影响对策1、水环境影响对策本项目的所有废水通过简单的化粪池沉淀处理达到 污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准，同时满足污水处理厂设计进水水质要求后，进入污水处理厂集中处理。2、声环境影响对策通过制定严格的管理制度、规范操作程序，进出场站的车辆要减速行驶，减少鸣笛。做好道路绿化，既可降低噪音，又可以在视觉上xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告66达到良好的效果。主要生活服务用房的隔声标准应符合相关规定：生活服务用房的环境噪声控制值应符合现行国家标准民用建筑隔声设计规范GB50118 的有关规定。3、固119、体废物环境影响对策生活垃圾实行分类装袋，由清洁管理人员统一收集，运送到附近的生活垃圾中转站，最后由环卫部门统一用专用车辆运输到垃圾处理厂填埋。综上所述，运营期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；对周围居民区的环境影响可减少到最小。7.4建筑环保建筑环保1、建筑废水采用雨污分流制。污水处理间设置在室外地坪之下，生活污水经化粪池处理达到二级排放标准后方可排出。雨水从地面排入市政管网，挡墙渗透水经由集水坑后排入市政管网。2、建筑外的空地除必要的停车场、道路外均进行绿化处理。3、所有填充墙按照加气混凝土考虑，按惯例需要使用实心粘土砖的地方均用页岩空心砖。7.5环境评价结论环境评价结论通过120、对建设项目实施阶段和使用阶段产生的环境问题有效的分析，项目在实施阶段或者运营阶段只要采取有效的保护环境措施，项xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告67目产生的环境问题就会得到减缓或者消除，项目对环境方面的不利影响会降到最小。因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告68第第八八章章节节 能能8.1设计依据设计依据8.1.1国家和省有关法律、法规国家和省有关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法（2007 年 10 月 28 日修订通过，2008 年 4 月 1 日起施行）；2、中华人民共和国清洁生产促进法（2121、012 年 2 月 29 日通过，2012 年 7 月 1 日起施行）；3、节约用电管理办法（国经贸资源20001256 号）；4、山东省节能监察办法（2005 年 8 月 29 日通过，2005 年11 月 1 日起施行）；5、山东省节约能源条例（2009 年 7 月 24 日通过）；6、山东省资源综合利用条例（2001 年 4 月 6 日通过，2001年 6 月 1 日起施行）。8.1.2指导性文件指导性文件1、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知；2、国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定。8.1.3国家、行业标准及规范国家122、行业标准及规范1、民用建筑电气设计标准GB51348-2019；xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告692、低压配电设计规范（GB50054-2011）；3、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；4、全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇（2007 年）；5、电力工程电缆设计规范（GB50217-2018）；6、供配电系统设计规范（GB50024-2009）；7、公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；8、绿色建筑评价标准（GB50378-2019）。8.2能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析8.2.1能耗范围能耗范围本项目的主要耗能设施为123、电器设备、照明、取暖降温等设施。建设单位将根据国家有关能源政策和法规，优先使用节能、降耗、环保的先进技术产品，充分挖掘潜力，结合具体情况，尽可能做到能源综合利用。8.2.2能耗分析能耗分析项目能耗指标如下表 8-1 所示：xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告70表表 8-1项目能耗指标表项目能耗指标表序号序号项项目目单位单位年耗用量年耗用量折标系数折标系数折合标准煤（吨）折合标准煤（吨）1电万 kWh489.890.1229kgce/kwh（当量值）602.070.3055kgce/kwh（等价值）1496.612热力GJ815.750.03412 kgce/MJ27124、.83合计合计当量值当量值629.90等价值等价值1524.44该项目年综合能耗（当量值）为 629.90 吨标准煤，年综合能耗（等价值）为 1524.44 吨标准煤。8.3节能措施节能措施8.3.1建筑节能措施建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：1、建筑物节能综合指标符合山东省公共建筑节能设计标准（DBJ14-036-2006）；保温材料的规格及性能指标应符合有关国家标准。2、保温材料的选取（1）外墙主体采用 WFC 保温装饰复合板外墙外保温系统保温为40 厚聚氨酯保温层，外墙平均传热系数 0.42w/k。（2）架空楼板采用 50 厚聚氨酯保温125、层。传热系数为 0.49w/k。（3）平屋面采用 80 厚挤塑聚苯板，传热系数为 0.39 w/k。（4）外窗：外窗 K=2.6，外窗采用 6+12A+6 中空玻璃断桥铝合xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告71金窗，空气间隔层 12mm 厚。（5）外挑空调板等外挑构件外做 20 厚的玻化微珠保温层。8.3.2电气节能措施电气节能措施1、合理设计供配电系统（1）根据用电负荷的容量及分布，新建变电站位于项目区的负荷中心；缩短了低压供电半径，降低线路损耗，减少电压损失，满足供电质量要求。（2）供配电系统设计简单可靠，减少配电级数。变压器二次侧至用电设备间的低压配电级数一般126、不超过三级，尽量减少电能损耗。变配电室的高压供电由就近市政电网引来，减少正常运行时的线路损耗。（3）减少线路能量损耗。在满足允许载流量、电压损失、短路电流热稳定等技术指标前提下，按经济电流密度合理校验、选择导线截面，从而达到降低电能损耗、减少投资和节约有色金属的目的。2、合理提高供配电系统中的功率因数（1）功率因数采用低压集中补偿方式，补偿后功率因数为 0.9。（2）功率因数低、容量较大的用电设备或用电设备组，且离变压器较远时，应采取就地无功率补偿。3、照明节能（1）根据建筑照明设计标准确定不同场所的照度及照明功率密度标准，根据视觉作业要求，对不同场所有目的地进行照明设计，xx市老旧小区配套智127、能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告72并合理利用局部照明，结合现场实际情况，在规范推荐的高、中、低值中确定合理的标准，对标准值的确定湿度把握。（2）合理选择光源和灯具。不同的使用场合，在满足照明质量的前提下，尽可能选择高光效的光源。优先选用开启式直接照明灯具，并选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器以提高功率因数。本项目光源采用高效节能荧光灯、节能灯做基本光源，荧光灯配电子镇流器，使其功率因数达到 0.90；选用的镇流器应符合该产品的国家能效标准；部分房间及公共部分紧凑型灯具，灯具内的光源为高效节能型光源。（3）采用合理的照明控制方式是实现舒适照明的有效手段及照明节能的一项有效措施128、。4、线路节能新建工程配电干线采用优质交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，配电支线选用铜芯导线，降低了线路损耗，减少了占地空间，满足用电设备末端的电压要求，电力干线最大工作压降不大于 2%，分支线路的最大工作压降不大于 3%。8.3.3节水措施节水措施项目用水主要是办公人员的生活用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、增强员工的节水意识员工应树立水是一种宝贵资源的观念，节约用水即是节省资源。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告73员工节水意识的增强可对其他具体节水措施起到事半功倍的作用。2、使用节水型卫生器具和配水器具一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作129、用。卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。在选择节水型卫生器具和配水器具时，除了要考虑价格因素和使用对象外，还要考虑其节水性能的优劣。大力使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的重要方面。3、使用节水型水龙头普通水龙头质量差、易坏易漏，浪费水量，本项目将采用高质量的新型节水龙头，以节约水资源。4、提高管材、附件和施工质量，严格控制跑冒滴漏民用建筑给水系统中，跑、冒、滴、漏现象较为普遍，水资源浪费严重，这通常情况下与管材、附件质量有关，也与施工质量有关。给水系统中管道、配件及其连接处会出现渗漏水的现象，主要是由于管道使用年限长，受酸、碱的腐蚀和其他机械损伤所致。阀门经过一段时130、间使用，存在关不住或关不严并且渗漏的现象，这主要是填料受磨损的原因。水箱浮球阀损坏也常导致大量的水从溢流管中溢出。本项目必须提高管材、附件和施工质量，严格控制跑冒滴漏现象发生。通过以上节水措施，不仅能取得显著的经济效益，而且能在一定程度上缓解城市用水供需紧张的矛盾，解决高峰期缺水问题，还能减少污水排放量，保护环境，有较好的社会效益和环境效益。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告748.3.4采暖节能设计采暖节能设计1、冬季采暖采用低温热水集中供暖系统，采用热量表计量。2、采暖系统各管道入口均安装动态水力平衡阀，保证在变流量的情况下，系统压差恒定。3、管道采取保温措施，131、尽可能降低沿途热损失。4、在推广管网水力平衡技术，开发推广热表和温控阀的过程中引进和研究管网调节控制技术及其设备，如变频调速泵、压差控制器、气温补偿器等设备及其自动控制技术，使管网系统进一步做到动态调节，为达到以上节能平衡措施，拟加装以下控制器：（1）室内温控阀温控阀是安装在散热器上的自动控制阀门，它可以根据设定的温度，自动控制和调节散热器的热水供应，保证稳定舒适的室温。还可充分利用周围环境资源的热量（如阳光入射、人体活动、电器等热量产生的采暖自由热），降低供暖热负荷，实现充分的节能。（2）气候补偿器根据室外气候变化和时间变化，按照设定曲线求出恰当的供水温度给定值，自动控制供水温度，简单准确的132、实现动态质调节，满足用户对室内温度要求。保证供热量与建筑物的需热量一致，获得最佳舒适度及能源利用。（3）自力式流量调节阀、自力式压差调节阀两种调节阀原理相同，都是根据测压点的压力变化自动调节阀芯位置，达到恒定流量或是恒定压差的作用。在供热采暖系统末端安装xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告75温控阀等控制元件后，动态地调节势必会给系统带来波动，系统稳定性受到影响。影响其它末端设备工况的同时，也影响水泵等中央设备的出力、效率等工况。因此需要这种自力式控制设备来增强系统稳定性。（4）平衡阀平衡阀是一个可以测出流量的调节阀。在水力失调非常严重的现状下，平衡阀有很大的节能效果133、和推广价值。对于温控与计量的动态调节系统，平衡阀是调节系统平衡与稳定性，达到控制设备发挥应有作用的一个关键设备xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告76第第九九章章抗震设防抗震设防按照德州市人民政府发布关于进一步加强防震减灾工作的意见，在该项目可行性研究报告中应增加抗震设防篇章。主要目的是为贯彻执行地震安全性评价管理条例，进一步落实山东省建设工程地震安全性评价管理办法，确保本工程抗震设防能力。9.1编制依据编制依据1、地震安全性评价管理条例（国务院令 2001 年第 323 号）；2、山东省防震减灾条例（2010）；3、山东省建设工程地震安全性评价管理办法；4、建筑工程134、抗震设防分类标准（GB50223-2008）；5、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；6、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；7、工程场地地震安全性评价技术规范（GB17741-2005）。9.2建设场地条件建设场地条件9.2.1地形、地貌地形、地貌xx市地处黄河下游冲积平原，由于黄河多次泛滥改道及人工改造，全县地形呈自西南向东北倾斜，海拔（黄海高程）10-12m，全市高低相差 5-7m，总坡降 1/8000-1/10000，地貌呈高、坡、洼相间的河滩高地与高平低坡地三种类型，河滩高地主要分布在漳卫新河以南及马颊河两侧局部地带，面积 291.9k，占全市总面积的 24.9%，缓135、平坡地地处河滩高地与浅平洼地之间，面积 720.9k，占全市总面积xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告77的61.5%，浅平洼地主要分布在xx市东南一带，形如蝶状，面积62.1k，占全市总面积的 5.3%，背河槽状洼地分布于朱集和孔镇南部，面积 27k，占全市总面积的 2.3%，决口扇形地分布于大孙、黄夹、西段 3 个乡镇的北部，面积 70.3k，占全市总面积 6.0%。以上各种地貌形态杂乱分布，构成微地貌结构，地表辽阔平坦，下垫面起伏不大。拟建项目区位于xx市城区，全部为平原地形，地表辽阔平坦，下垫面起伏很小。9.2.2气象、水文气象、水文xx市属于暖温带半湿润季节136、风气候。春季多西南风，降水少易造成春旱，夏季受暖湿的海洋性气团控制，北进的太平洋副热带热高压与南下的蒙古冷高压常在黄河下游交锋，降水较多，易成夏涝；秋季受蒙古冷高压影响，降温较快，形成秋高气爽之天。冬季受强大的蒙古冷高压控制，气温降低，天气干冷。其基本特点是四季分明，冬季漫长，夏次于冬，春秋短暂。常规气象条件如下：年平均气温 12.8，极端最高气温 41.7，极端最低气温-23.7；年平均相对湿度 68%；年平均降雨量 526.7mm；常年主导风向是西南偏南（SSW）；常年平均风速为 2.6m/s；最大积雪厚度 180mm；冻土最大深度 51cm。9.2.3水文地质条件水文地质条件xx市属海河137、流域。历史上由于黄河多次改道，在xx市形成黄xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告78河下游冲积平原孔隙水文地质区，地下水主要贮存于第四系及第三系碎隙岩孔隙-裂隙含水组层中，含水层在空间分布上结构较为复杂，具有明显的垂向分带性，按埋藏条件分为浅层地下水、中层地下水、深层地下水。地下水主要是垂直方向运动，属渗入蒸发型，水平方向运动非常缓慢，在开采状态下水力坡度小于 1/5000。地下水主要化学类型为重碳酸盐型（占全县总面积的 80%，矿化度小于 2 克/升，pH 值7.2-8.4），次为氯化物型，硫酸盐型面积很小。xx市境内地下咸水与淡水的分布极不规律。淡水少，中弱矿化水138、多，上部水质较好，深部水质较差。地下水质的变化，在水平方向和垂直方向，都相当复杂。境内地下水位的变化，常带有明显的季节性。汛期升高，旱季下降有些地区引黄（水）灌溉时则有升高现象。地下水流向基本与地面比降相吻合，渗入和蒸发是自然状态下地水的主要运动方式。9.2.4区域地质概况区域地质概况xx市在大地构造单元上属于华北地台（级）、辽冀台向斜（级）、埕宁隆起（级）的次级构造单元宁津庆云凸起（级）区。在地质构造单元上处于埕宁隆起区，分别有太古界变质岩系、中生界侏罗白垩系，自中生代以来长期处于隆起状态，并且受断裂的影响，不同区域地层变化较大。自新生代新近纪至今，区内长期处于缓慢下降状态，沉积了厚度较大的139、新生代地层。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告799.3场地地震效应场地地震效应根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010），xx市抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第三组；根据建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），抗震设防类别重点设防类，抗震设防烈度 7 度，按 7 度采取抗震措施。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告80第第十十章章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生劳动安全卫生建设工程安全生产管理，必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，体现了建设工程安全生140、产工作中“以人为本”的思想，是国家对保护劳动者权利、保护社会生产力高度重视的具体体现。10.1.1工程施工过程中应严格执行的安全规程工程施工过程中应严格执行的安全规程1、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）；2、建筑安装工人安全技术操作规程（国家建工总局（80）建劳字第 24 号）；3、塔式起重机安全规程（GB5144-2006）；4、建筑基坑支护技术规程（JCJ120-2012）；5、建设工程施工安全技术操作规程（DB13（J）45-2003）。10.1.2施工过程中采取的安全措施施工过程中采取的安全措施1、施工单位必须具备建筑安全生产监督机构的安全条件认证及相应的安全技术措施。141、2、施工单位必须建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，并制定相应安全生产规章制度和操作规程，同时，应当设立安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。3、施工单位应当根据建设工程施工特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告81急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。4、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危害气体和液体存放等危险部位，设置明显的安全警示标志。5、施工企业必须为从业人142、员提供各国家标准或行业标准的劳动防护用品。作业人员必须按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。6、各级施工管理人员和施工技术人员都应熟悉施工安全规程，操作人员必须熟悉施工现场安全管理规定及岗位安全操作规程，不得违章指挥和违章作业。7、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、其中信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。8、在施工组织设计中，编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生143、产管理人员进行现场监督。9、施工过程中，如果发生工程变更等情况，影响安全施工时，施工组织设计或专项施工方案应及时进行修改、补充和完善。10、施工组织设计或专项施工方案应根据人员状况、工程结构、施工方法、施工环境、作业条件、使用的材料、机械设备等情况进行安全性分析，从管理、技术、防护设施等方面制定预防事故发生、消xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告82除不安全因素的针对性措施。10.2消防消防10.2.1编制依据编制依据1、建筑设计防火规范（2018 版）（GB 50016-2014）；2、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；3、其它有关的规范和标准。1144、0.2.2建筑分类和耐火等级建筑分类和耐火等级建筑设计防火规范（2018 版）（GB 50016-2014）规定民用建筑应根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类，并将其分为两类。即一类和二类，分类的目的是为了有利于针对不同类别的建筑物在耐火等级、防火分区、安全疏散、消防给水、防、排烟等各方面提出不同的设计要求，以便达到既能保障各类民用建筑的消防安全，又能节约投资，经济合理。本项目建筑均属二类建筑，本项目主要建筑物的耐火等级均按二级设置。10.2.3消防措施消防措施1、总图布置本项目建设工程在进行总平面设计时，根据建筑设计防火规范（2018 版）（GB 50016-2014）的要求应145、合理的确定建筑通道之间的距离，符合规范规定的距离。而且在主要建筑物的两边设置消防车xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告83道，以应付紧急情况。2、安全疏散口所有项目工程防火分区的安全疏散口至少设置两个，设在建筑物的两端或中央，安全出口之间的距离大于 5m，以满足规范要求。3、消防给水本项目所有工程消防用水可以由指定供水系统直接供给，室外消防给水管网应布置成环状。4、项目区主要道路按 120 米间距设置消防栓，重点建筑附近要增设 1-2 个消防栓。5、各建筑物均应根据其自身特点，选择和配置一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6、按规范要求搞好电气设施的设计和安146、装，搞好防雷接地和其它用电安全措施，防止产生火源。7、场内设消防机构，监理健全安全技术规程和安全管理规章制度，并设专职人员进行消防的检查、指导及巡回检查，确保万无一失。8、其它按国家有关规定执行。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告84第十第十一一章章组织机构及项目管理组织机构及项目管理11.1组织机构组织机构根据国家的有关规定，针对本项目建设的实际情况，承建单位将成立项目筹建小组对本项目的资金筹措、工程建设、工程质量等进行全过程管理。11.2人力资源配置人力资源配置11.2.1劳动定员劳动定员项目建成后劳动定员为 57 人，其中技术管理人员 8 人、行政办公人员 9147、 人，工人为 20 人，司机 20 人。11.2.2生产组织生产组织全部人员按法定假日及每周双休日，全年工作300天，每班8小时。11.2.3员工来源及培训员工来源及培训1、员工来源项目所需人员从大学毕业生中招聘、从当地技校毕业生招聘、社会中招聘。2、培训本项目分拣车间的设备配置为国内先进水平，整个生产过程具有连续性强，协同关系紧密等特点，所以要求分拣工人具有娴熟的技术xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告85和一定理论知识。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：（1）领导干部和基层管理人员培训可通过技术讲座，到高等院148、校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂分拣技术又懂经营管理的优秀人才。并聘请具有同类行业管理经验的技术人员作为公司的技术总监，负责全厂生产及职工的培训等。（2）工人培训新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育，并选派一批生产骨干到国内同类型企业跟班上岗学习，各工种工人可通过设备安装过程熟悉工艺与设备。生产操作人员必须考试合格后方能上岗操作。（3）技术人员培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。11.3项目管理项目管理本149、项目的各项具体工作由建设单位安排专人组织实施。工程建设必须采取招标投标方式确定施工单位，实行工程建设监理制度，确保工程建设质量。项目竣工后，应当按照规定的程序组织验收。本项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告86标。项目管理内容包括：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。11.3.1工程监理工程监理根据有关规定，本项目建设应实施建设工程监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。11.3.2质量控制质量控制1、制定质量保证措施，对承接项目的施工单位进150、行资质审查，对涉及工程质量的材料进行验收控制，对施工设备进行预检控制，对有关方案进行审查。2、工程质量控制措施。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故原处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。3、实施质量日记制度。主要包括：施工现场质量巡查日记、隐蔽工程质量检查日记、质量汇报会等日记，了解和掌握施工质量动态，以便及时处理质量问题。11.3.3投资控制投资控制1、熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，明确投资控制的重点；2、定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况xx市老旧151、小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告87做出分析，提出改进方案；3、实行审核价格信息制度，掌握国家调价范围和幅度。11.3.4进度控制进度控制1、编制或审核项目的施工组织设计和实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。2、建立反映工程进展情况的施工日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时监督并进行鉴证，召开现场进度协调会等。3、实施进度计划发生差异时应及时研究对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，并做出计划调整，建立新的平衡。11.3.5合同管理合同管理本项目152、合同主要包括勘察设计合同、施工合同、材料供应以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。11.3.6协调协调项目建设前期准备阶段和施工阶段需要处理与水、电、通信、消xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告88防、环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关法规，积极主动的和各级相关部门配合，争取各部门的支持与配合，以保证建设项目的153、顺利进行。11.3.7竣工验收竣工验收建设项目全部竣工后，由建设单位及规划、建设、环保、设计等其它单位组成的验收委员会对工程进行全面验收，合格后签发竣工验收报告。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告89第十第十二二章章项目实施进度项目实施进度12.1项目建设期项目建设期本项目开发周期预计 8 个月，即 2021 年 4 月至 2021 年 11 月。该项目建设期间完成项目的土建、设备安装调试、初装饰等工程，预计 2021 年 11 月完成竣工验收。自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划。在整个项目建设过程中要抓住设计、安装等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力154、求快速、优质地搞好项目建设。12.2项目建设实施规划项目建设实施规划1、项目前期准备阶段包括项目可行性研究报告编制与审批、资金筹措等。2、设计阶段包括勘察设计、初步设计、施工图设计等。3、项目实施阶段包括土建基础施工、土建主体施工、辅助工程、室外及附属装饰工程、室内装饰及附属设施建设工程、设备安装调试等。4、项目竣工、交付使用。该项目具体工程施工进度见下表 12-1。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告90表表 12-1工程施工进度表工程施工进度表序号序号科目科目2021 年年45678910111可研审批、资金筹措2施工图设计审查等3智能信息调度中心4充电站5快递分155、拣中心、仓储物流中心6工程竣工验收xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告91第十第十三三章章工程招标工程招标13.1招标依据招标依据1、中华人民共和国招标投标法（主席令第 21 号）；2、中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第 613号）；3、必须招标的工程项目规定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）；4、评标专家和评标专家库管理暂行办法（国家发展计划委员会令第 29 号）；5、山东省实施办法；6、山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法（山东省人民政府令第 249 号）；7、山东省建设厅关于进一步加强山东省建筑工程设计招标管理的通知（鲁建发20073156、 号）；8、山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见（鲁政办字2014122 号）。13.2招标投标的基本原则招标投标的基本原则为了促进建筑业开展竞争，提高建设投资效益，本项目应进行招标。招标遵循如下原则：1、公开原则xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告92工程项目招标应具有较高的透明度，实际招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡157、，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应当是独立的法人，在招标投标过程中，应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。13.3项目概况项目概况1、主要建设内容本项目占地 50 亩，建筑面积约 8625.18 平方米。主要建设内容包括交通智能信息调度中心（交通监控中心、信息服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心）、充电站服务中心（充电车位 170 个、xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告9393 个机柜、170 条充电枪，2 个 1000KVA 箱变、2 个 800KVA 箱变、158、1 个 250KVA 箱变）、快递分拣中心（含仓储物流中心）、快递驿站智能快递箱 45 个、智能化公交站候车亭 120 个。2、主要设备项目主要设备为智能化信息调度系统及充电站配套设备，公用工程所涉及的设备，主要包括消防、供配电、给排水、暖通设备等。3、建设地点本项目建设地址位于xx市汇源大街与史献亭路交汇处西南侧。4、建设性质新建项目5、建设起止时间：本项目预计建设期为 8 个月，即 2021 年 4 月至 2021 年 11 月。6、项目总估算、资金来源及落实情况本项目总投资 4800.00 万元，其中：工程费用 3924.72 万元；工程建设其他费用 563.21 万元；基本预备费 22159、4.40 万元；建设期利息33.70 万元；铺底流动资金 53.97 万元。资金来源：项目总投资 4800.00 万元，其中地方财政出资 2500.00万元，申请专项债券 2300.00 万元。13.4项目提前招标情况项目提前招标情况1、项目可行性研究报告批复前招标：无2、提前招标范围：xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告943、提前招标理由：4、项目审批部门批准情况：13.5项目招标内容项目招标内容1、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：（1）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托建设行政主管部门批准的具有相应资质的招标代160、理机构办理；（2）发布招标公告或招标通知书；（3）对投标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场；（4）编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底；（5）工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。（6）签订合同。中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签证的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。2、建设项目招标方案的内容包括：（1）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及建筑工程等具体招标范围为全部招标。（2）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及建筑工程等拟采用的招标组织形式为委托招标。xx市老旧161、小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告95（3）建设项目的勘察、设计、施工、监理以及建筑工程等拟采用的招标方式为公开招标。（4）不招标的说明。（5）其他有关内容。（6）对投标单位的资质要求。工程勘察：勘察证书等级乙级以上（含乙级）工程设计：建筑设计证书等级乙级工程监理：资质证书乙级建筑与安装工程建筑安装工程乙级项目经理资质等级二级以上（含二级）安全资质二级以上（含二级）xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告96表表 13-1招标基本情况表招标基本情况表工程名称：工程名称：xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体162、化建设项目单项名称单项名称招标范围招标范围招标组织形式招标组织形式招标方式招标方式不采用不采用招标方招标方式式备备注注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料情况说明：1、本项目的勘察应根据初步设计要求做详勘；2、设计包括概念性设计、总图规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等；3、建筑工程包括：主体建筑工程。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告97第十第十四四章章投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措14.1投资估算投资估算14.1.1投资估算依据投资估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、投资项目可行性163、研究指南（试用版）；3、山东省建设工程概算定额；4、财政部基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号）；5、国家发展改革委、建设部关于印发的通知（发改价格2007670 号）；6、山东省物价局等转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知的通知（鲁价费发1999367 号）；7、国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210 号）；8、山东省物价局、山东省建设厅关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知（鲁价费发2004239 号）；9、德州市中心城区城市基础设施配套费征收使用管理办法（德政发20142 号）。10、xx市关于开发项目当前的164、各项收费标准，xx市建筑安装工程单位估价表，xx市建筑工程造价有关文件规定，xx市主要建筑材料市场行情，分析、确定该项目的总投资费用。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告9814.1.2投资估算说明投资估算说明1、工程费用工程费用是指为建造永久性建筑物和构筑物所需的费用。（1）建安工程费根据xx市当地实际情况估算单位造价成本，经估算本项目建筑工程费为 3924.72 万元。2、工程建设其他费用（1）土地综合费用，本项目土地租金费用为 175.00 万元。（2）项目在建设过程中发生的其他工程费用主要包括前期工程费、建设单位管理费、监理费、勘察设计费等，详见表 13-1。165、3、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的 4.68%计取；涨价预备费根据原国家计委国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知（计投资19991340 号）不再计取。4、项目总投资本项目总投资 4800.00 万元，其中：工程费用 3924.72 万元；工程建设其他费用 563.21 万元；基本预备费 224.40 万元：建设期利息33.70 万元；铺底流动资金 53.97 万元。具体计算过程详见下表 14-1。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告99表表 14-1项目总投资估算表项目总投166、资估算表序号序号项项目目估算投资（万元）估算投资（万元）技术经济指标及计算依据技术经济指标及计算依据工程费用工程费用其他其他费用费用合计合计单位单位计费基础计费基础取费标准取费标准（元，（元，%）占总投资占总投资比例比例一一第一部分：工程费用第一部分：工程费用3924.723924.720.000.003924.723924.7281.77%81.77%1交通智能信息调度中心1058.216666.701587.302充电站756.50套170.0044500.003快递分拣中心1600.0113333.401200.004智能快递箱90.00套45.0020000.005智能化公交站候车亭4167、20.00个120.0035000.00小计3924.72二二第二部分：工程建设其他费用第二部分：工程建设其他费用563.21563.21563.21563.2111.73%11.73%（一）土地费用175.00175.00亩50.0035000.00（二）与项目建设相关的费用388.21388.211建设单位管理费49.27财建2016504号2前期工程咨询费7.50发改价格2015299号，市场调节3联合试运转费17.19参考市场价4人员培训费3.75参考市场价5办公及生活家具购置费9.00发改价格2015299号，市场调节6劳动安全卫生评价费6.16建筑安装工程费用*0.1%xx市老旧小168、区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1007勘察费50.83发改价格2015299号，市场调节8设计费77.59发改价格2015299号，市场调节9工程监理费61.59发改价格2015299号，市场调节10招投标代理费37.58发改价格2015299号，市场调节11工程保险费36.95建筑安装工程费用*0.3%12场地准备及临时设施费30.80建筑安装工程费用*0.5%第二部分：工程建设其他费用合计563.21第一、二部分小计3924.72563.214487.9393.50%三三第三部分：预备费第三部分：预备费224.40224.40224.40224.404.68%4.68%169、1基本预备费224.40按一、二两部分和的5%进行估算第三部分：预备费合计224.40224.40四四建设投资合计建设投资合计3924.723924.72787.61787.614712.334712.33比例83.29%16.71%100.00%五五建设期利息建设期利息33.7033.7033.7033.700.70%0.70%六六铺底流动资金铺底流动资金53.9753.9753.9753.97按分项详细估算法进行估算按分项详细估算法进行估算1.12%1.12%七七总投资总投资3924.723924.72875.28875.284800.004800.00100.00%100.00%占总投资170、的比例（%）81.7718.24100.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告10114.2资金筹措方案资金筹措方案1、资金筹措本项目总投资 4800.00 万元，其中地方财政出资 2500.00 万元，申请专项债券 2300.00 万元。2、资金使用计划工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的资金使用计划是加快项目建设、节约投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。项目所需资金计划在建设期内，根据进度按比例全部投入。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告10171、2第十五章第十五章财务分析财务分析15.115.1财务评价财务评价15.1.1财务评价的依据财务评价的依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设项目评估手册；4、投资项目可行性研究指南（试用版）；5、建设单位提供的有关基础资料；6、企业提供的有关基础资料。15.1.2基本数据及说明基本数据及说明1、财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，结合国内近期市场价格，确定本项目产品的销售价格。表表 15-1 产品产品收入收入价格一览表价格一览表序号项目名称单价（元/件（个）数量（件/个）金额（万元）1充电桩收入9500170161.172、502快递收入0.518530000926.503广告费51.753.1候车亭广告费3000120363.2快递箱广告费35004515.75合计1139.75xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1032、计算期与生产负荷（1）项目计算期 14 年，其中：建设（运营）期 1 年，运营期13 年。（2）项目建设（运营）期第 1 年达产率为 30%，运营期第一年达产率为 80%，运营期第二年及以后各年达产率达到 100%。3、财务基准收益率设定根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为 6%。4、税费按现行政策规定173、，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城市建设维护税及教育费附加。充电桩及快递收入增值税率为 6%，广告收入增值税率为 9%，城市维护建设税按增值税额的 5%计算，教育费附加和地方教育费附加分别按增值税额的 3%、2%计算。本项目在销售收入扣除增值税、销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的 25%缴纳企业所得税，盈余公积金按税后利润的10%计提。15.1.3成本费用估算成本费用估算按照企业会计制度要求，确定本项目成本费用包括外购燃料动力费、职工工资、维修费、折旧及摊销费、其他费用，取费标准确定如下：1、外购燃料动力费本项目燃料动力费用按照项目营业收入的 25%进行估算。xx市老旧小区配套智能174、交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1043、职工工资本项目定员 57 人，其中技术管理人员 8 人、行政办公人员 9人，工人为 20 人，司机 20 人，人员工资标准参照同类公司及当地同类人员的工资水平确定，年人均工资和福利工资按 36000 元估算。4、修理费修理费用按固定资产费的 1%计算。5、其他费用其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用，其中，其他制造费用、其他管理费用及其他营业费用分别按照销售收入的 1%、1%、1%估算。6、折旧及摊销费按照直线折旧法计算折旧，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：房屋、建筑物折旧年限按照 50 年、固定资产残值按照5%计算；机175、器设备折旧年限按照 20 年、固定资产残值按照 5%计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照 20 年计算，不计固定资产残值。按照直线折旧法计算折旧，其中各类无形资产及其他资产折旧年限及残值确定如下：土地折旧年限为 20 年。详见后附表-固定资产折旧估算表、无形资产和其他资产摊销估算表。7、总成本费用本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告105项成本费用，正常年总成本费用 718.44 万元，其中：可变成本 296.31万元，固定成本 422.13 万元。详见附表-总成本估算表。15.1.4销售收入、增值税和税金及附176、加估算销售收入、增值税和税金及附加估算1、销售收入本项目产品收入为充电桩充电、快递收入、候车亭及快递箱广告收入。2、增值税、销售税金及附加本项目正常年份可实现增值税 69.93 万元，主营业务税金及附加4.43 万元。详见附表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。15.2财务评价指标财务评价指标15.2.1盈利能力分析盈利能力分析1、利润及利润分配项目正常年份（计算期第 3 年及以后）年均利润总额为 484.17万元，年均净利润 363.13 万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按 25%计取，税后利润按 10%提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金177、投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告106具体测算详见后附表-利润及利润分配表2、财务内部收益率全部投资财务内部收益率税前：11.47%，税后 8.95%；3、财务净现值项目投资财务净现值（ic=6%）税前为：1947.67 万元，税后为：1039.69 万元；4、投资回收期（含建设期 1 年）项目投资回收期税前为：8.75 年，税后为：10.48 年。具体测算详见后附表-项目全部投资现金流量表。5、总投资收益率总投资收益率表示总投资的盈利水平，是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运178、营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率。%47.11%100 项目总投资年息税前利润总投资收益率6、项目资本金净利润率项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营后年平均净利润与项目资本金的比率。%53.14%100项目资本金年净利润资本金净利润率7、销售净利润率销售净利率是反映公司盈利能力的一项重要指标，是扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告107%86.31%100销售收入年净利润销售净利润率15.2.2财务生存能力分析财务生存能力分析在项目（企业）运营期间，确保从各项经济活179、动中得到足够的净现金流量是项目能够维持生存的条件。通过财务计划现金流量表可知，各年累计盈余资金均远大于零，没有出现负值，并且在运营内具有较大的经营净现金流量，尤其在运营初期，就拥有足够的经营净现金流量。说明项目方案比较合理，能够实现自身的资金平衡。附表-财务计划现金流量表15.2.3偿债能力分析偿债能力分析该项目建设期内政府专项债券 2300.00 万元，建设期利息 33.70万元，计划利用项目运营后的未分配利润、折旧费、摊销费及其他资金偿还。项目在借款偿还期内的收入与应付利息的比值，在整个借款期内利息备付率均大于 1，说明项目付息的保障程度充足，资金来源有保障。附表-借款还本付息表15.3财180、务评价结论财务评价结论本项目正常年实现销售收入 1139.75 万元，年均利润总额xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告108484.17 万元，年均净利润 363.13 万元，年均可上缴税金总额为195.40 万元（其中：增值税 69.93 万元，销售税金及附加 4.43 万元，所得税 121.04 万元）。税后投资回收期为 10.48 年（含建设期 1 年），所得税后项目投资财务内部收益率为 8.95%，高于设定 6%的基准收益率；项目总投资收益率为 10.09%，销售利润率为 31.86%，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的181、财务生存能力，较强的适应能力和抗风险能力。综上所述，本项目财务分析上是可行。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告109第十第十六六章章风险分析及对策风险分析及对策16.1项目建设期间风险分析及对策项目建设期间风险分析及对策16.1.1承办方自身风险分析及对策承办方自身风险分析及对策1、承办方自身风险分析在项目实施阶段，从承办方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等；经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等182、；自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹等。2、承办方自身风险防范对策承办方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：（1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，项目单位成立项目专家小组，进行每次大的决策，必须先由专家小组论证；（2）项目实施过程中，承办方委托社会监理单位及承办方代表全过程进行监督，规范其建设行为；xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告110（3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；（4）避免自183、然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制，如在雨季来临之前争取结构封顶并完成屋面防水工程；（5）安装设备通过政府采购方式进行，争取做到设备不但价格合理，而且质量一流。16.1.2项目建设参与单位诚信风险分析及对策项目建设参与单位诚信风险分析及对策1、诚信因素风险分析在项目建设过程中，承办方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：（1）设计单位在设计中指定所需材料、设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；（2）监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材184、料供应商进行相互串通，蒙骗承办方；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；（3）总承包商是挂号资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；（4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1112、诚信因素防范对策面对的不同参建单位，承办方应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：（1）面对设计单位，承办方先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由承办方、监理185、方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；（2）选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通，协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；（3）承办方在思想上要重视项目，加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；承办方在预付款拨付时，要求承包商提供银行履约保函，防止转包或失信；（4）面对材料设备供应商，应注重考察，注重关键设备在工厂的监制；货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。16.1.3合同风险分析及对策186、合同风险分析及对策1、合同风险分析合同是承办方与各参建单位签订的双方权利与义务关系的协xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告112议，是为顺利完成一个项目的有效保障，但是，其操作过程存在着各种各样的风险：一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单位只跟承办方签订合同，没有和总承包商签订合同，这样项目在施工过程中容易产生扯皮推诿风险；二是合同主体资格前后不一致，招标时以总公司名义投标，而签订合同时是其下属公司签订；三是合同中对结算方式、增减项的执行单价约定不明显。2、合同风险对策承办方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。（1）承办方187、要编制好招标文件，在施工招标前，可先确定监理单位，然后业承办方、监理方及设计方一起研究招标文件的细节；（2）规范付款程序，项目的每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，承办方代表把关，然后由承办方项目负责人审批；（3）加强投资动态控制，实现项目预控，要随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。16.1.4项目资金、质量和进度风险及对策项目资金、质量和进度风险及对策1、项目资金、质量和进度风险分析项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为政府划拨资金不到位，资金被截留或者挪用，承包xx市老188、旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告113商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。2、项目资金、质量和进度风险对策资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策：（1）承办方要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；（2）承办方与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系189、等；对项目分部分项工程验收时，承办方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；（3）承办方及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。16.2项目运营期风险项目运营期风险根据xx市总体规划，该项目建设为社会福利性项目，项目在运营过程中会以其全新的运营模式、服务质量和一流的硬件设施赢得社会和人民群众的认可，因此项目运营期中、后期风险相对较小。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告114第十第十七七章章社会评价社会评价17.1社会影响分析社会190、影响分析17.1.1正面影响正面影响智能交通便民服务一体化建设项目是联系城乡、服务居民的重要民生工程和社会公益性事业，是与人民群众生产生活息息相关的重要基础设施。城市公共事业是城市存在和发展的重要基础。发展公共交通事业，也是进一步改善投资环境，扩大对外开放的需要。公交要优先，场站要先行，基础性配套设施要完善。公交场站是城市公交的基础性设施之一，加强公交场站建设是公交可持续发展的基础与保障。通过该项目的建设，能够改善城区的基础设施条件，引导各类发展主体向城区聚集，发挥城区功能和区位优势，是小城镇建设过程中的重要任务。项目建成后，对改善城区的公共交通状况，改善城区的投资环境，促进城区经济和社会发展191、，推动城镇化进程具有重要意义，同时将会对其政治经济等各个领域产生重要影响。17.1.2负面影响负面影响社会的负面影响主要是由于项目建设而涉及环境影响问题，主要是施工期间给人们的生活、工作带来诸多不便。项目运营之后该负面影响将随之消失。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告11517.2社会效益分析社会效益分析1、提高交通服务水平服务于客流集散的公交枢纽和站点是公交核心，现状公交换乘枢纽的匮乏已成为制约公交服务水平提高的主要因素之一，本项目的建设可以显著提高交通服务水平，满足人民群众出行需求。2、保证公交车辆的停靠和保养需要公交车辆的运营调度需要服务于车辆的停车、保养等功192、能，这些功能的发挥离不开用地的保障，目前存在停车场面积不足、规划部合理等问题，使得公交车辆的停靠和保养得不到保证，难以发挥其实际功能。本项目的建设可以充分保证公交车辆的停靠和保养需求。3、完善城市服务功能随着xx市城市建成区的不断拓展以及城区人口的不断增加，城区交通拥挤、通行不畅、空气质量日益下降的问题日益突出，现有的城市交通网络已经远远不能满足xx市城市发展的需要，相对滞后的城市公共交通已经成为xx市城市发展的主要瓶颈。本项目的建设可以有效完善xx市城市服务功能。4、满足人民群众出行需要项目抓住xx市“智慧城市”建设的有利时机，全力推进智能公交建设，以建设智能集群调度系统为核心，实现调度指挥193、智能化、可视化，运营监管实时化、数据化。市民可以通过公交手机 APP 实时查询公交线路信息和车辆到站信息，通过智能电子站牌实时了解xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告116线路车辆信息，移动扫码支付等，为市民出行带来舒适度越来越好的体验。高效便捷、安全舒适、经济可靠、绿色低碳的城市公交系统，必将不断优化xx市公交线网，丰富公交运营模式，最大限度地保障人民群众的出行需求。5、符合xx市可持续发展的需要项目努力为市民提供优质的出行服务，加快提升城市公交引导城市发展能力、服务保障能力、可持续发展能力和综合治理能力；努力打造实现好、维护好、发展好人民群众的基本出行权益，是构建194、资源节约型、环境友好型社会的战略选择，有效促进经济繁荣，助力城市可持续发展。17.3项目互适性分析项目互适性分析该项目首先取得了良好的政策环境，xx市交通运输局成立专门的项目建设指挥部负责本项目的全程工作，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。各类组织机构对该项目建设和运营的态度也会更加的关注，会在很大程度上对该项目予以支持和配合。另一方面，由于社会的进步以及公共交通运输业发展的要求，当地的群众对项目的建设也会鼎立支持，各种精神文化也会更快的和当地社会环境相适应，所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，并不会出现什么冲突，相互适应能力强。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建195、设项目可行性研究报告117表表 17-1社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会因素社会因素适应程度适应程度可能出现的情况可能出现的情况措施建议措施建议不同利益群体适应支持肯定态度当地组织机构适应支持肯定态度当地经济技术条件适应能保障本项目开展17.4社会评价结论社会评价结论综上所述，xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目是xx市发展城市公共交通，完善城市服务功能，改善投资环境，促进经济繁荣发展的需要；是适应当前社会、经济、科技发展的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告196、118第十第十八八章章社会稳定风险评估分析社会稳定风险评估分析18.1社会稳定风险评估因素社会稳定风险评估因素18.1.1社会稳定风险评估内涵社会稳定风险评估内涵社会稳定风险评估，是指在制定或实施重大事项时，对可能引发影响社会稳定的群体上访、群体性事件或危及公共安全的情况进行先期评估、先期预防、先期化解，保证决策事项既有利于促进改革发展，又有利于维护社会稳定。为了进一步强化重大事项社会稳定风险控制，努力从源头上预防和减少因决策不当和预测不科学而引发的不稳定因素，根据关于在全省建立健全社会稳定风险评估机制的意见（鲁办发201012 号）、省安监局关于建立健全安全生产重大决策社会稳定风险评估机制的197、指导意见（鲁安监发2013193 号）和关于印发山东省发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知(发改投资2014471 号)以及德州市发改委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法文件精神，重大事项社会稳定风险评估应坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以超前防范、确保社会稳定为目标，实行属地管理、分级负责，正确处理改革发展与维护稳定的关系，着力预防并解决发展面临的突出矛盾，创造和谐稳定的社会环境。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告11918.1.2社会稳定风险评估内容社会稳定风险评估内容社会稳定风险评估内容主要有：重大政策稳198、定风险评估、重大工程建设项目稳定风险评估、重大改革措施稳定风险评估、重大活动稳定风险评估及其他领域稳定风险评估。18.1.3重大工程建设项目稳定风险评估重大工程建设项目稳定风险评估重大工程建设项目稳定风险评估的主要内容包括：审批程序问题；资金来源及管理问题；土地征用、房屋拆迁补偿问题；失地农民就业及生活保障问题；移民搬迁安置及其生产、生活问题；城市建设房屋拆迁及安置问题；环境问题；社会治安秩序问题；项目管理问题。18.2项目建设社会稳定风险分析项目建设社会稳定风险分析18.2.1项目建设基本情况项目建设基本情况本项目占地 50 亩，建筑面积约 8625.18 平方米。主要建设内容包括交通智能信199、息调度中心（交通监控中心、信息服务中心、服务决策支持中心、指挥调度中心）、充电站服务中心（充电车位 170个、93 个机柜、170 条充电枪，2 个 1000KVA 箱变、2 个 800KVA箱变、1 个 250KVA 箱变）、快递分拣中心（含仓储物流中心）、快递驿站智能快递箱 45 个、智能化公交站候车亭 120 个；旨在完善充电站、智能化信息调度管理中心、智能公交候车亭等基础性配套设施，切实满足xx市城乡公共交通需求，促进城市健康发展。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告120本项目总投资 4800.00 万元，其中：工程费用 3924.72 万元；工程建设其他费200、用 563.21 万元；基本预备费 224.40 万元；建设期利息33.70 万元；铺底流动资金 53.97 万元。资金来源：项目总投资 4800.00 万元，其中地方财政出资 2500.00万元，申请专项债券 2300.00 万元。18.2.2本项目涉及的社会稳定风险因素分析本项目涉及的社会稳定风险因素分析本项目为xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目，涉及的社会稳定风险因素主要有：审批程序问题、资金来源及管理问题、环境问题、工程项目管理问题。1、审批程序问题本项目建设将严格履行审批法定程序。2、资金来源及管理问题本项目资金筹措渠道为除申请专项债券外，剩余资金由地方财政出资。财务制201、度健全，在工程建设资金按时足额到位后，能够做到专款专储、专账、专管、专用。3、环境问题本项目建设在严格落实拟定的污染防治措施和本报告提出的污染防治对策、建议的情况下，各主要污染物排放可实现稳定达标排放，对环境基本上不造成影响。4、工程项目管理问题本项目建设坚持“四制”原则，项目法人负责制、招标承包制、xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告121工程建设监理制和合同管理制；落实“五项管理”措施，工程质量和工程安全管理上出现影响社会稳定事件的可能性较小。18.2.3社会稳定风险评估结论社会稳定风险评估结论综上所述，本项目社会稳定风险评估为低，在建设级运行中切实落实上述管理措202、施，一般不会发生影响社会稳定的重大事件。在采取必要措施加强防范突发事件的前提下，社会稳定风险评估为较小。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告122第十第十九九章章研究结论与建议研究结论与建议19.1结论结论1、项目按照“统一规划，统一管理，政府主导”的方式，拟定智能化信息调度中心、充电站、快递分拣中心、小区快递箱及智能化公交候车亭的建设；因此，本项目不仅能够确保项目建设与城市的发展相协调，更有利于促进当地经济建设和社会发展，具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。项目建设是完全必要的。2、项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好203、，为项目建设提供了有利的建设条件。3、项目的客源丰富，项目建设有良好的发展前景，项目本身具有很强的抗风险能力。4、项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案等是可行的。19.2建议建议根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导部门尽快批准本项目实施，并且为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：1、该项目工程建设时间较为紧迫，为了加快项目建设进度，本项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告123工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。204、设备的采购要进行认真的比选，力求质优价廉。2、抓紧建设资金的落实与管理，在本项目批复的同时，要积极疏通资金渠道，抓紧建设资金和上级扶持资金的落实。对建设资金要专款专用，建立严格的审计制度。3、加强工程实施的监督和管理，项目施工要严格按建设部颁布的有关标准进行，请建设工程监理机构对项目的工期、质量和投资进行监理，切实保证工程质量。建议指派专人对项目施工进行严格管理。4、做好环境保护工作，环境保护工作与项目建设必须按“三同时”的原则进行，切实做好环境保护工作。5、在工程建设过程中，处理好项目的内部和外部关系的协调问题，争取相关政府部门、水电气、邮电通讯、交通等部门的支持，使项目顺利进行，按照预定计205、划完工。xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告124附表附表附表附表 1 项目总投资估算表项目总投资估算表序号序号项项目目估算投资（万元）估算投资（万元）技术经济指标及计算依据技术经济指标及计算依据工程费用工程费用其他其他费用费用合计合计单位单位计费基础计费基础取费标准取费标准（元，（元，%）占总投资占总投资比例比例一一第一部分：工程费用第一部分：工程费用3924.720.003924.7281.77%1交通智能信息调度中心1058.216666.701587.302充电站756.50套170.0044500.003快递分拣中心1600.0113333.401200.0206、04智能快递箱90.00套45.0020000.005智能化公交站候车亭420.00个120.0035000.00小计小计3924.72二二第二部分：工程建设其他费用第二部分：工程建设其他费用563.21563.2111.73%（一）土地费用175.00175.00亩50.0035000.00（二）与项目建设相关的费用388.21388.211建设单位管理费49.27财建2016504 号2前期工程咨询费7.50发改价格2015299 号，市场调节3联合试运转费17.19参考市场价4人员培训费3.75参考市场价xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告125序号序号项项目目207、估算投资（万元）估算投资（万元）技术经济指标及计算依据技术经济指标及计算依据工程费用工程费用其他其他费用费用合计合计单位单位计费基础计费基础取费标准取费标准（元，（元，%）占总投资占总投资比例比例5办公及生活家具购置费9.00发改价格2015299 号，市场调节6劳动安全卫生评价费6.16建筑安装工程费用*0.1%7勘察费50.83发改价格2015299 号，市场调节8设计费77.59发改价格2015299 号，市场调节9工程监理费61.59发改价格2015299 号，市场调节10招投标代理费37.58发改价格2015299 号，市场调节11工程保险费36.95建筑安装工程费用*0.3%12场208、地准备及临时设施费30.80建筑安装工程费用*0.5%第二部分：工程建设其他费用合计第二部分：工程建设其他费用合计563.21第一、二部分小计第一、二部分小计3924.72563.214487.9393.50%三三第三部分：预备费第三部分：预备费224.40224.404.68%1基本预备费224.40按一、二两部分和的 5%进行估算第三部分：预备费合计224.40224.40四四建设投资合计建设投资合计3924.72787.614712.33比例83.29%16.71%100.00%五五建设期利息建设期利息33.7033.700.70%六六铺底流动资金铺底流动资金53.9753.97按分项详209、细估算法进行估算按分项详细估算法进行估算1.12%七七总投资总投资3924.72875.284800.00100.00%xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告126序号序号项项目目估算投资（万元）估算投资（万元）技术经济指标及计算依据技术经济指标及计算依据工程费用工程费用其他其他费用费用合计合计单位单位计费基础计费基础取费标准取费标准（元，（元，%）占总投资占总投资比例比例占总投资的比例（占总投资的比例（%）81.7718.24100.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告127附表附表 2 流动资金估算表流动资金估算表单位：万元单位：万元210、序号序号项目名称项目名称最低周最低周转天数转天数周转周转次数次数建设期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年 第第 11 年年 第第 12 年年 第第 13 年年 第第 14 年年1流动资产66.02164.33203.65 203.65 203.65 203.65203.65 203.65 203.65 203.65203.65203.65203.65203.651.1应收账款301228.4975.9894.9794.9794.9794.979211、4.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.971.2存货31.8373.1589.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.681.2.1原材料、燃料、动力30127.1218.9923.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.741.2.2在产品30128.6517.2020.6220.6220.6220.6220.6220.6220.6220.6220.6220.6220.6220.621.2.3产成品301216.063212、6.9645.3245.3245.3245.3245.3245.3245.3245.3245.3245.3245.3245.321.3现金30125.7015.2019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.002流动负债7.1218.9923.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.742.1应付账款30127.1218.9923.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.743流动资213、金58.90145.34179.91 179.91 179.91 179.91179.91 179.91 179.91 179.91179.91179.91179.91179.914流动资金本年增加额58.9086.4434.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005用于流动资金的项目资本金1.5025.9310.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007流动资金合计214、179.918铺底流动资金合计53.97xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告128附表附表 3资金筹措和使用计划表资金筹措和使用计划表单位：万元单位：万元序序号号项目名称项目名称建设期建设期/运营期运营期运营期运营期合计合计第第 1 年年第第 2 年年 第第 3 年年 第第 4 年年 第第 5 年年 第第 6 年年 第第 7 年年 第第 8 年年 第第 9 年年 第第 10 年年 第第 11 年年 第第 12 年年 第第 13 年年 第第 14 年年1项目总资金4800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0215、00.004800.001.1建设投资4712.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004712.331.2建设期利息33.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0033.701.3铺底流动资金53.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0053.972资金筹措4800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004800.002.1216、地方财政2500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002500.002.1.1用于建设投资2412.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002412.332.1.2用于建设期利息33.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0033.702.1.3用于铺底流动资金53.970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0053.972.2专217、项债券2300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002300.002.2.1用于建设投资2300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002300.002.2.2用于铺底流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告129附表附表 4总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元单位：万元序号序号项目名称项目名称建设218、期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年1外购动力费85.48227.93284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.91284.912工资及福利费61.56164.16205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.20205.203219、维修费用（1%）42.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.284其他费用6.8418.2422.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.804.1其他管理费用(1%)3.429.1211.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.404.2其他营业费用（1%）3.429.1211.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.4011.401220、1.4011.4011.405经营成本196.16452.61555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.196折旧费30.7992.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.367摊销费1.173.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.508利息支出0.0067.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.390.000.000221、.000.009总成本合计228.12615.86718.44718.44718.44718.44718.44718.44718.44718.44651.05651.05651.05651.05其中:可变成本88.90237.05296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31296.31固定成本139.22378.81422.13422.13422.13422.13422.13422.13422.13422.13354.74354.74354.74354.74xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可222、行性研究报告130附表附表 5固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元单位：万元序号序号项目名项目名称称折折旧旧年年限限建设期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年1建筑工程原值3806.53当前折旧费5024.1172.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.3272.32净值3782.423710.103637.7223、83565.463493.143420.823348.503276.183203.863131.543059.222986.902914.582842.262机器设备原值0.00当前折旧费200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003属于固定资产的的其他费用原值421.91当前折旧费206.6820.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.224、0420.04净值415.23395.19375.15355.11335.07315.03294.99274.95254.91234.87214.83194.79174.75154.714固定资xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告131序号序号项目名项目名称称折折旧旧年年限限建设期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年产合计原值4228.44当前折旧费30.7992.36225、92.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.3692.36净值4197.654105.294012.933920.573828.213735.853643.493551.133458.773366.413274.053181.693089.332996.97xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告132附表附表 6无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元单位：万元序号序号 项目名称项目名称折旧折旧年限年限建设期建设期/运营期运营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第226、第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年1土地费用50原值175.00摊销费1.173.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50净值173.83170.33166.83163.33159.83156.33152.83149.33145.83142.33138.83135.33131.83128.332其他属于无形资产的摊销原值10摊销费净值3合计原值175.00摊销费1.173.503.503.503.503.50227、3.503.503.503.503.503.503.503.50净值173.83170.33166.83163.33159.83156.33152.83149.33145.83142.33138.83135.33131.83128.33xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告133附表附表 7销售收入、销售税金及附加和增值税估算表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位：万元单位：万元序号序号项目名称项目名称建设期建设期/运营运营期期运营期运营期第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年228、第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年1收入341.93911.801139.75 1139.75 1139.75 1139.75 1139.75 1139.75 1139.751139.751139.751139.751139.751139.751.11.1充电桩充电桩1.1.1个数51.00136.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.001.1.2收费（万元）0.950.950.950.229、950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.951.1.3收入（万元）48.45129.20161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.50161.501.21.2快递收入快递收入1.2.1 收件量（万件）555.901482.401853.00 1853.00 1853.00 1853.00 1853.00 1853.00 1853.001853.001853.001853.001853.001853.001.2.2 价格（元/件）0.500.500.500.500.500230、.500.500.500.500.500.500.500.500.501.2.3 销售额（万元）277.95741.20926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.50926.501.31.3候车亭广告费候车亭广告费1.3.1个数（个）36.0096.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001.3.2 价格（元/个 年）3000.003000.003000.00 3000.00 3000.00 3000.231、00 3000.00 3000.00 3000.003000.003000.003000.003000.003000.001.3.3 销售额（万元）10.8028.8036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.001.41.4快递箱广告费快递箱广告费1.4.1个数（个）13.5036.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告134序号序号项目名称项目名称建设期建设期/运营运营232、期期运营期运营期第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年1.4.2 价格（元/个 年）3500.003500.003500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.003500.003500.003500.003500.003500.001.4.3 销 售 额（万元）4.7312.6015.7515.7515.7515.233、7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.7515.752 2销售税金及附加销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.341.344.444.444.444.444.444.444.444.444.444.442.1城市维护建设税（5%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.672.222.222.222.222.222.2教育附加(3%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.401.331.331.33234、1.331.332.3地方教育附加（2%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.270.890.890.890.890.893 3增值税增值税3.1销项税额合计20.9955.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.9469.943.2运营投入进项税额7.6920.5225.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.643.2.1外购原材料（13%）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00235、0.000.000.000.003.2.2 外购动力（9%）7.6920.5225.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.643.4抵扣固定资产进项税额13.3035.4244.3044.3044.3044.3044.3044.3030.880.000.000.000.000.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告135附表附表 8利润与利润分配表利润与利润分配表单位：万元单位：万元序号序号项目名称项目名称建设期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4236、 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年1营业收入341.90911.721139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.652销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.001.624.434.434.434.434.433总成本费用228.12615.86718.44718.44718.44718.44718.44718.44718237、.44718.44651.05651.05651.05651.054补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005利润总额113.78295.86421.21421.21421.21421.21421.21421.21419.59416.78484.17484.17484.17484.176弥补以前年度亏损7应纳税所得额113.78295.86421.21421.21421.21421.21421.21421.21419.59416.78484.17484.17484.17484.178所得税(25%)28.4573.238、97105.30105.30105.30105.30105.30105.30104.90104.20121.04121.04121.04121.049净利润85.33221.89315.91315.91315.91315.91315.91315.91314.69312.58363.13363.13363.13363.1310期初未分配利润11可供分配利润85.33221.89315.91315.91315.91315.91315.91315.91314.69312.58363.13363.13363.13363.1312提取法定盈余公积(10%)8.5322.1931.5931.5931.59239、31.5931.5931.5931.4731.2636.3136.3136.3136.3113可供投资者分配的利润76.80199.70284.32284.32284.32284.32284.32284.32283.22281.32326.82326.82326.82326.8213.1应付利润(股利分配)xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告136序号序号项目名称项目名称建设期建设期/运运营期营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第240、 12 年年第第 13 年年第第 14 年年13.2未分配利润76.80199.70284.32284.32284.32284.32284.32284.32283.22281.32326.82326.82326.82326.82累计未分配利润76.80276.50560.82845.141129.461413.781698.101982.422265.642546.962873.783200.603527.423854.2414息税前利润113.78363.25488.60488.60488.60488.60488.60488.60486.98484.17484.17484.17484.174241、84.1715息税折旧摊销前利润145.74459.11584.46584.46584.46584.46584.46584.46582.84580.03580.03580.03580.03580.03xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告137附表附表 9 项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元单位：万元序号序号 项目名称项目名称建设期建设期/运营运营期期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 1242、4 年年生产负荷30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入362.89967.661209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.584386.461.1营业收入341.90911.721139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.0243、00.000.000.000.000.000.000.001.3销项税额20.9955.9469.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.931.4回收固定资产余值2996.971.5回收流动资金179.912现金流出4975.08559.56615.40580.83580.83580.83580.83580.83598.62629.55629.55629.55629.55629.552.1建设投资4712.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动244、资金58.9086.4434.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本196.16452.61555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.192.4进项税额7.6920.5125.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.642.5应纳增值税0.000.000.000.000.000.000.000.0016.1744.2944.2944.2944.2944.292.245、6营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.001.624.434.434.434.434.432.7维持运营投资xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1383所得税前净现金流量-4612.19408.10594.18628.75628.75628.75628.75628.75610.96580.03580.03580.03580.033756.914累计税前净现金流量-4612.19-4204.09-3609.91-2981.16-2352.41-1723.66-1094.91-466.16144.80724.831304.861884246、.892464.926221.835调整所得税28.4573.97105.30105.30105.30105.30105.30105.30104.90104.20121.04121.04121.04121.046所得税后净现金流量-4640.64334.13488.88523.45523.45523.45523.45523.45506.06475.83458.99458.99458.993635.877累计税后净现金流量-4640.64-4306.51-3817.63-3294.18-2770.73-2247.28-1723.83-1200.38-694.32-218.49240.50699.247、491158.484794.35计算指标所得税前所得税后财务内部收益率（6%）11.47%8.95%投资回收期（含建设期）8.7510.48财务净现值（ic=6%）1947.671039.69xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告139附表附表 10财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元单位：万元序号序号项目名称项目名称建设期建设期/运营期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年生产负荷248、30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量130.59420.57523.45523.45523.45523.45523.45523.45506.06475.83458.99458.99458.99458.991.1现金流入362.89967.661209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581209.581.1.1 主营业务收入341.90911.721139.651139.651139.651139249、.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651139.651.1.2增值税销项税额20.9955.9469.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.9369.931.2现金流出232.30547.09686.13686.13686.13686.13686.13686.13703.52733.75750.59750.59750.59750.591.2.1经营成本196.16452.61555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.19555.1250、9555.19555.19555.19555.191.2.2增值税进项税额7.6920.5125.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.6425.641.2.3营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.001.624.434.434.434.434.431.2.4增值税0.000.000.000.000.000.000.000.0016.1744.2944.2944.2944.2944.291.2.5所得税28.4573.97105.30105.30105.30105.30105.30105.3010251、4.90104.20121.04121.04121.04121.041.2.6其他流出2投资活动净现金流量-4771.23-86.44-34.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1资金流入2.2现金流出4771.2386.4434.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资4712.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1402.2.2252、 维持运营投资2.2.3流动资金58.9086.4434.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出3筹资活动净现金流量4730.00-41.46-57.02-67.39-67.39-67.39-67.39-67.39-67.39-2367.390.000.000.000.003.1现金流入4763.7025.9310.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入2463.7025.9310.370.000.000.000.000.000.000.000.253、000.000.000.003.1.2 建设投资借款2300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3 流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出33.7067.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.392367.390.000.000.000.003.2.1 各种利息支出33.7067.3967.3967.3967.3967.3967.39254、67.3967.3967.390.000.000.000.003.2.2偿还长期借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.002300.000.000.000.000.003.2.3偿还流动资金借款本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4偿还短期借款本金3.2.5股利分配4净现金流量89.36292.67431.86456.06456.06456.06456.06456.06438.67-1891.56458.99458.99458.99458.995累计盈余资金89.363255、82.03813.891269.951726.012182.072638.133094.193532.861641.302100.292559.283018.273477.26xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告141附表附表 11借款还本付息表借款还本付息表单位：万元单位：万元序号序号项目名称项目名称建设期建设期运营期运营期第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年1长期借款及还本付息1.1期初借款余额0256、.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.000.000.000.000.001.2当期借款2300.001.3当期还本付息33.7067.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.392367.390.000.000.000.001.3.1还本0.0000000000230000001.3.2付息33.7067.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.3967.390.000.000.000.001.4期末借款余额2300.002300.002300257、.002300.002300.002300.002300.002300.002300.000.000.000.000.000.002流动资金借款及还本付息2.1期初借款余额2.2当期借款2.3当期还本付息2.3.1还本2.3.2付息2.4期末借款余额3偿还借款本金的资金来源49.56291.52389.49389.49389.49389.49389.49389.49388.58386.50431.99431.99431.99431.993.1用于还款的折旧费30.9992.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9692.9258、63.2用于还款的摊销费1.173.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.3未分配利润17.40195.06293.03293.03293.03293.03293.03293.03292.12290.04335.53335.53335.53335.53xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告142附表附表 12资产负债表资产负债表单位：万元单位：万元序号项目名称建设期/运营期运营期第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年第 11 年第 12 年第259、 13 年第 14 年1资产4869.455164.575539.895900.096260.296620.496980.697340.897683.705696.286059.416422.546785.677148.801.1流动资产总额497.97888.951360.131816.192272.252728.313184.373640.434079.102187.542646.533105.523564.514023.501.1.1货币资金95.06397.23832.891288.951745.012201.072657.133113.193551.861660.302119.292260、578.283037.273496.26现金5.7015.2019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.00累计盈余资金89.36382.03813.891269.951726.012182.072638.133094.193532.861641.302100.292559.283018.273477.261.1.2应收帐款28.4975.9894.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.9794.971.1.3预付帐款1.1.4存货31.8373.1589.6261、889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.6889.681.1.5其他342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.59342.591.2在建工程1.3固定资产净值4197.654105.294012.933920.573828.213735.853643.493551.133458.773366.413274.053181.693089.332996.971.4无形及递延资产净值173.83170.33166.83163.33159262、.83156.33152.83149.33145.83142.33138.83135.33131.83128.332负债及所有者权益4869.455164.575539.895900.096260.296620.496980.697340.897683.705696.286059.416422.546785.677148.802.1流动负债总额20.4267.72116.76161.05205.34249.63293.92338.21366.33366.33366.33366.33366.33366.332.1.1短期借款2.1.2应付帐款7.1218.9923.7423.7423.7423.263、7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.7423.74xx市老旧小区配套智能交通便民服务一体化建设项目可行性研究报告1432.1.3预收帐款2.1.4其他13.3048.7393.02137.31181.60225.89270.18314.47342.59342.59342.59342.59342.59342.592.2建设投资借款2300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计2320.422367.722416.264、762461.052505.342549.632593.922638.212666.33366.33366.33366.33366.33366.332.5所有者权益2549.032796.853123.133439.043754.954070.864386.774702.685017.375329.955693.086056.216419.346782.472.5.1项目资本金2463.702489.632500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002.5.2资本公积2.5265、.3累计盈余公积和公益金8.5330.7262.3193.90125.49157.08188.67220.26251.73282.99319.30355.61391.92428.232.5.4累计未分配利润76.80276.50560.82845.141129.461413.781698.101982.422265.642546.962873.783200.603527.423854.243评价指标资产负债率47.65%45.85%43.62%41.71%40.02%38.51%37.16%35.94%34.70%6.43%6.05%5.70%5.40%5.12%流动比率24.3913.1311.6511.2811.0710.9310.8310.7611.145.977.228.489.7310.98速动比率22.8312.0510.8810.7210.6310.5710.5310.5010.895.736.988.239.4910.74利息备付率5.397.257.257.257.257.257.257.237.18偿债备付率5.727.117.117.117.117.117.117.090.20