1、xx联络线高速公路有限责任公司管 理 制 度 (试 行)xx联络线高速公路有限责任公司文件xx联络线综字xx 号 签发人： 关于印发xx联络线高速公路有限责任公司管理制度（试行）的通知各部室：经研究同意，现将xx联络线高速公路有限责任公司管理制度印发你们，请遵照执行。附件:1、xx联络线高速公路有限责任公司管理制度 2、工程计量及变更支付管理办法表格 xx联络线高速公路有限责任公司 xx年03月04日序 言高速公路项目投资大、协调难度大、现代化程度高，修好高速公路的关键点之一，就是要有先进高效的管理，先进高效的管理可以节约建设成本20%以上，这在很大程度上说明了管理的重要性。项目公司管理说到底2、是一项系统工程，首要问题就是进行人的管理，摒弃单纯行政方式的管理思想，主张以人为本，崇尚人性化管理，做到令行禁止、赏罚分明。必须组织一支高效的项目公司团队，充分发挥人才的最大潜力。项目公司按“公司法”运作，按公司章程办事，必须利用先进技术，实现管理手段现代化。高速公路工程线路长，总 承包单位多，驻地分散，交通不便，而在建设中，每天有大量的工程数据需要采集，各标段的工程进度需要掌握，工程质量需要检测，必须利用计算机技术进行管理，并通过网络进行资料共享，实行全天候、全方位的动态跟踪。项目公司是整个工程管理的灵魂，必须对工程的质量、进度、费用进行有效的控制，确保工程如期实施，确保质量达到优良标准，确3、保决算不超过概算，实现有质量的高效益与有效益的高质量相统一。本办法是根据xx路桥有限责任公司和xx省xx市高速公路有限责任公司的有关规定，并结合本BOT项目的特点制定的，希望大家认真执行，同时要求大家必须做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽职守。本项目公司在执行本方法过程中，也要不断的总结经验和不足，及时加以改进，同时希望各级领导和部门及各界人士提出宝贵意见。 xx联络线高速公路有限责任公司 xx年03月04日目 录序 言 2公司管理制度一、部门职责公司管理体制及组织机构 公司综合部（含支部、监察室及地方开发办）工作职责公司财务部工作职责公司计工部（含机电办）工作职责公司总工办工作职责公司安4、全生产委员会办公室工作职责公司地方事务部工作职责二、工作流程公司公文办理流程图公司权利流程图公司人事聘任流程图施工用电工作流程图施工用电报装工作流程图xx联络线高速公路工程招标投标工作流程图三、 财务制度公司建设资金审批管理暂行办法四、工程管理xx联络线高速公路工程计量支付管理办法五、工程变更xx联络线高速公路工程设计变更管理办法公司管理体制及组织机构1 管理体制及机构设置1.1公司管理体制本公司负责xx联络线高速公路项目的筹资、投资、建设、经营、管理、养护及资产经营等业务。公司组织机构及人员由xx省xx市高速公路有限责任公司、xx路桥有限责任公司和厦门三力兴工贸有限公司等股东单位派员及向社会5、招聘组建。公司执行法人治理结构，按公司法运作，按公司章程办事，股东会为最高权力机构。董事由股东单位推荐和任命，经营班子成员由股东推荐，董事会聘任，其他人员由项目公司总经理聘任。1.2公司机构设置根据该项目线路长，工程量大等特点，按照“科学、合理、有效”的原则，本项目公司决定建立“六部”即：计工部：主要负责计划、统计、计量、预算、合同等工作；主要负责工程进度、现场施工、资料档案等工作；总工办：负责设计变更、技术管理、设计监理和实验室的管理、资料档案等工作；安全办：主要负责施工现场的安全管理、质量管理、并开展贯标工作，现场测量、检测、化验、试验及现场监理公司管理和监督工作；财务部：主要负责项目融资6、资金管理和财务会计管理及工程核算和审计等工作；综合部：主要负责办公室行政、人力资源、法律、保卫、宣传、后勤、医疗、车辆和及地方政府部门联络、文秘档案等工作；地方办：负责工程建设所需的用地的征迁工作。1.3公司组织机构xx联络线高速公路有限责任公司组织机构图股 东 会董 事 会总 经 理监 事 会副总经理副 总 经 理副总、总 工 副总、财务总监第 五 标 段第 七 标 段第 八 标 段第 九 标 段计划工程部总工办地方事务部安全质量办财务部综合部第 二 标 段第 三 标 段第 四 标 段第 六 标 段第 一 标 段1.4公司人员编制公司管理人员不超过36人。项目公司人员实行聘任制，由公司委托7、相关劳务市场签订聘用协议。公司机构设置：36人.董事长1人， 监事会主席1人, 总经理1人，副总经理4人。总工办3人；计划工程部14人（含机电办1人），安全质量办2人，地方事务部2人，财务部3人，综合事务部5人（含党支部、监察室和土地开发办1人）（以上人员包含总经理助理）。2 公司管理指导思想和工作目标2.1 公司管理指导思想全面规范项目公司管理工作，建立健全规章制度及有关法律法规。按公司章程办事，做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽其责，对项目进行全方位，全过程，全面的管理控制，出精品、出人才、出效益，确保各项目标的圆满实现。2.2公司管理工作目标2.2.1质量管理目标对质量要有苛求的态度8、，对产品能满足高速公路规定的要求，对分项工程要求合格率为100%，争创省级优质工程奖。2.2.2安全管理目标无重大人身伤亡事故和机械设备事故；千人负伤率控制在0.3。2.2.3项目工期目标圆满实现合同工期36个月，争取提前工期6个月进入运营期。2.2.4项目成本目标在管理上追求高效，要求成本下降15%，确保投资不超预算。2.2.5项目公司费用目标管理费用不超过1%，节约有奖，超支有罚。一、 部门职责 公司综合部（含党支部、监察室及土地开发办）工作职责综合部作为实施决策服务的综合行政管理部门，负责公司行政管理及日常事务,负责公司党务办、监察室及土地开发办的日常事务，其主要职责如下:1、负责公司各9、项规章制度的建立健全，配合检查制度的落实与实施。2、负责公司党支部、监察室及土地开发办日常事务工作。做好与上级主管部门及有关单位的协调工作。3、负责起草公司工作汇报、工作总结及公司管理的相关文件。对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批示的执行情况进行督办，抓好落实。4、负责公司常务会议及专题会议的会议记录，撰写会议纪要并做好会议决议的传达贯彻。5、负责公司接待工作。包括各类会务和庆典接待等重大活动等组织保障工作。6、负责公文的核稿、排版、印发和报送，负责来文的登记、流转和归档；负责保管公司印章，负责管理公司内各部室公章的刻制、启用、收缴工作。7、负责公务车辆的保养、维护以及各类手续的办理；负10、责公司办公场所设施的管理和维护；负责书报信函的征订和发放；做好员工食堂的服务保障工作。8、负责公司固定资产添置、建立固定资产台账、定期对固定资产进行检查盘点和维修维护。管理公司网络事务。9、负责做好考勤、奖惩、差假、调动等劳动纪律的管理、审核、上报及执行工作。负责办公区域的治安、安全工作。10、管理综合档案室，负责档案资料的收集、整理、保管、统计和借用等，并为其他部门的档案管理做好指导工作。11、负责机构调整及岗位变动、人事考核、考查工作。负责审核学历、职称评定，工资、医保、社保、失业保险金、住房公积金等社会保障有关手续的工作。落实劳动人事管理制度，建立健全人事劳资统计核算标准，审核劳资人事等11、有关的统计报表。做好培训及人事档案管理工作。12、根据中央、省、市党风廉政建设和反腐败工作精神和市交通运输局、高指党委、纪委和监察室的工作要求，结合公司实际，组织制定公司纪检监察工作计划。协助公司党政领导班子抓好公司及各参建单位党风廉政建设和反腐败工作。负责督促公司及各参建单位建立健全有关党风廉政建设和反腐败工作各项制度。13、监督检查公司遵守和执行国家法律、法规，执行市委、市政府决定、命令情况。监督检查公司领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制和干部任用条例，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况。14、依法依规对公司工程项目的招投标、征地拆迁、工程质量、安全生产、设计变更、12、材料设备采购、资金拨付管理使用等与工程项目有关的重大问题进行监督检查。对公司各参建单位人员进行教育、监督、保护、查处等职能。15、监督检查公司党风廉政建设等各项规章制度的贯彻落实。定期对党风廉政建设责任书和廉政合同的签订、执行情况进行监督检查和考核考评。16、认真受理群众来信来访并按规定及时处理。协助市交通局、高指纪委、监察室和上级纪检监察机关查处违纪违规行为和严重损害群众利益的行为。17、负责协调xx市高速公路有限责任公司、市土地收储中心等相关部门，确保477亩土地的按时完成收储及招拍挂工作，确保土地收益及时到账。18、完成领导交办的其他工作。公司财务部工作职责一、严格执行会计法和财经法规、13、制度、执行公司的各项财务制度。结合本公司的具体实际负责制定和完善各项财务管理办法，并报董事会审定后组织实施。二、负责公司筹、融资工作，确保融资到位，确保工程建设和运营资金运转合规顺畅，拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金；根据资金来源情况及时科学合理地安排资本金拨付和银行贷款本息的偿还，保证项目运行。三、加强公司财务预算管理，组织编制公司的年度财务预算；根据股东和公司管理的要求负责编制公司年度决算；严格执行董事会批复的年度财务预算。四、严格资金管理。按照国家和本单位的有关规定，做好货币资金的结算工作。负责各项财务收支合法性的审核和监督。严格财务稽核审核制度，做好公司成本费用的预测、核算和分析，14、严格掌握各项费用的开支范围和开支标准。组织对成本费用的控制和考核，以降低消耗，节约费用，提高经济效益。五、如实反映公司的财务状况和经营成果，接受上级主管部门和财政、审计和税务等部门的检查监督，保障投资者的权益不受侵犯。正确核算盈亏，及时、准确、真实完整地上报会计报表，做好财务分析工作，并对会计资料的真实性、合法性负责。六、负责公司各类财产的核算与管理。做好财产清查盘点工作，确保国有资产的保值增值。对公司重大财务事项及时向上级反应。协助公司负责人对本单位的生产经营及投资项目做出决策；参与重大经济活动、协议以及其他经济性文件的调研、论证、决策及控制，加强事前、事中、事后的监督。七、做好公司的财务会15、计核算工作，按照税法规定及时办理各项税金的纳税申报工作，做好公司债权债务的清理工作；负责对总承包单位会计核算的指导工作。八、严格管理公司财务会计的各种凭证、资料，及时做好财务会计档案资料的立卷归档工作，做好保密工作。及时为上级部门及公司领导编报真实、准确、完整的会计报表和分析文字说明等会计报告资料，保证会计核算工作质量。九、根据BOT建设模式，按协议约定要求规范核算，及时准确按进度拨付工程建设资金，并跟踪资金使用情况。十、负责做好征迁资金核算管理工作:根据征迁包干合同，根据征迁工作进度及时拨付征迁费，依法依规严格征地拆迁补偿安置费的收支管理。配合有关部门对市、区高指征迁资金进行内部审计指导。十16、一、负责公司财务人员的法制、职业道德教育和业务培训与考核，支持财务人员依法行使职权，制止违反财经纪律的行为，建立良好的财务核算与管理的工作秩序。十二、配合政府审计部门、省高指监审处做好公司、征迁资金等专项审计和以及投资资金的审计监督工作，做好离任审计及年度报表审计、前期经费审计、及工程竣工决算审计等工作，及时提供所需资料。十三、完成领导交办的其它工作。公司计工部工作职责计工部工作职责包括工程（机电）建设管理、计划合约管理等二个方面，其中：（一）工程建设管理岗位职责：1、贯彻执行国家和上级部门有关工程（含机电）管理的政策、法规，管理工程质量、安全、进度、资金、环保水保。2、配合省、市上级单位或主17、管部门的专项检查，并做好落实与反馈工作。适时开展各项工程质量方面的专项治理活动。根据工程建设实施进展情况，制定和下达本项目工程节点目标，并对节点目标进行跟踪与考核。经常深入工地掌握工程质量、进度、安全生产、环保、水保等动态情况供领导决策。3、负责指导、检查、监督、协调施工用电准备和运营用电准备工作；参与房建、机电专业施工设计审查；并提出建设性意见。配合省高指完成有关科研项目。4、牵头组织有关工程招标工作。5、落实上级有关工程质量等方面工作指示或通知。适时组织相关专题经验交流活动，促进全路段提高施工质量和加快施工进度。参与施工中出现的重大技术问题、质量问题或质量事故的调查处理。6、完成领导交办的18、其他工作。（二）计划合约管理岗位职责：1、贯彻执行国家和上级领导部门有关公路建设及相关行业的政策、法律、法规，项目工程的招标，计划下达与落实，审核计量与支付。2、按照xx联络线高速公路有限责任公司变更设计实施细则的规定和有关要求，对本路段内的工程变更设计的有关程序、资料、单价等进行审查，并提出审查意见。3、负责组织编制工程投资年度计划和计划调整; 审查承包人上报的，经监理审核的修订的工程（进度）月度资金需求计划；审查年度（分季）工程进度计划并进行汇编，提供领导决策。4、负责对工程投资概、预算执行情况的控制及竣工决算上报工作，协助财务部做好工程审计工作。5、定期或不定期组织对各参建施工单位的履约19、检查与考核工作。6、完成领导交办的其它工作。公司总工办工作职责1、贯彻实施（国家和交通部）技术标准、技术规范，编制和完善项目技术规范。负责新技术、新材料、新工艺、新设备的引进和使用的审定工作。 2、主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，负责组织工程设计文件的交底，贯彻好技术标准、规范及验评标准工作。3、主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重大技术问题。4、负责组织重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用，组织编写工程技术总结，以及科技成果的申报工作。5、负责监理、试验检测的管理工作。6、负责工程变更和工程设计的管理工作。20、及时办理变更审批手续，控制投资规模。7、协助工程计划管理、质量管理、安全与环境保护管理和计量支付工作。8、负责本部门工程技术档案管理和组织工程交、竣工验收资料工作；组织收集编写工程技术总结的资料。9、负责领导交办的其他工作。公司安全生产委员会办公室工作职责1、研究提出公司安全生产规划、安全生产重大方针政策、年度安全生产工作意见及阶段性安全生产工作计划，并落实项目公司与各参建单位签署安全生产责任状。2、负责监督实施公司的安全生产、劳动保护、防台防汛、交通安全、社会治安综合治理和内保等工作，切实贯彻执行国家有关政策、法规和制度。3、组织开展各种形式的安全宣传、教育、培训活动，提高员工的安全意识，配21、合相关单位做好各参建单位专（兼）职安全管理人员的培训教育工作。4、组织开展公司安全生产综合检查和专项督查。督促检查、指导、协调参建单位的安全生产工作规划和计划的执行落实情况。 5、监督各参建单位有关安全生产履职情况，定期组织安全生产评估考核工作。6、做好安办日常工作，及时汇总、上报和通报公司安全生产事故数据信息等情况。7、组织协调安全生产应急管理和事故救援工作，牵头编制公司安全生产应急处置预案。8、组织协调负有安全生产监管职责部门的联合检查，协调、推进、督办重大事故隐患专项治理工作。9、承办上级安委会有关会议和活动，督促、检查会议决定和决议的贯彻落实情况。10、负责建立健全各类安全生产管理制度22、和安全责任人网络，建立各参建单位安全生产联络员及日常工作的联系。11、承办上级安委会和公司领导交办的其他事项。公司地方事务部工作职责1、做好对各参建单位征迁工作的政策指导、业务培训及业务交流。2、协助市高指抓好对延平高指的征迁进度考核。3、抓好施工期间涉农问题等地方事务的协调。4、协助施工单位做好临时用地、地方道路的租（借）用工作。5、完成公司领导交办的其他工作。二、 工作流程公司公文办理流程图（一）发文拟稿拟稿部门负责人核稿（业务涉及多个部门的，各部门负责人均应核稿）综合部主任审稿分管领导会签（业务涉及多个部门的，相关分管领导均应会签）董事长或授权总经理签发拟稿人校稿综合部收文员登记文号拟稿23、部门印制文件OA系统中印章管理人员用印印章管理人员用印综合部收文员发文、存档（二）收文综合部收文员收文、登记综合部主任审核并提出拟办意见，送达相关领导阅示综合部按时限要求催办领导审阅后提出办理意见并指定责任部门或责任人办理承办部门或具体承办人根据领导要求和时限要求进行办理办结、归档注：一、按照“谁起草，谁负责”原则，发文全过程跟踪催办均由文件草拟部门或草拟人负责；二、所有发文原则上均应在三天内完成办理全过程；三、除特殊情况外，所有文件办理均应在OA系统中进行。公司权利流程图（一） 公司日常管理费用审批支付流程图经办人填写报销单或付款审批单综合部审核签字财务部审核签字业务分管领导审签财务分管领导24、审签总经理或授权人审批审核付款备注：以上为简要报销流程说明，未明确事项请咨询财务。（二）公司大额资金（含工程款、合同）付款流程图财务部根据业务部门付款审批单拟付款报告财务部主任审核签字财务总监审签财务分管领导审批总经理审批（以授权书为准）公司董事长或授权审批出纳审核付款备注：以上为简要权限说明，具体以授权委托书为准。授权委托书管理办法1 总 则1.1 为健全、完善xx联络线高速公路有限责任公司（下称本公司）内部授权管理制度，增强防控风险的能力，明确本公司与授权人之间的权利义务关系，使授权委托书制度化，根据中华人民共和国相关法律规定，制定本办法。1.2 本授权委托书是指由法定代表人代表本公司或由25、法定代表人授权的总经理代表本公司签署，受托人代表本公司对外执行本公司的委托事项。2 委托形式2.1 本公司的授权委托行为一律以书面形式进行。2.2 本公司的授权范围包括：法务授权和其它授权。2.3 法务授权是指在涉及诉讼、仲裁和其它法律事务时的本公司授权；其它授权是指本公司办理事务时需要的其它授权。2.4 各类授权委托书应包括以下的内容： 受托人的姓名、工作单位及职务； 代理事项； 代理权限； 代理期限； 本公司法定代表人或授权签署人签名，授权日期，本公司公章。3 办理程序3.1 申请本公司授权委托书，需按照本办法填写授权委托书审批表并履行审批程序。3.2 授权审批表填写完毕，经由各部门负责人26、和综合事务部审查后，由主管领导进行审批，最后由法定代表人或由法定代表人授权的总经理签署。3.3 授权委托书应当加盖本公司公章，并自盖章之日起生效。3.4 授权委托书需要变更内容时，应按照本办法的相关规定程序，重新办理审批手续。4 使用规定4.1 未经本公司同意，受托人不得转委托第三人处理委托事务；不得擅自变更授权委托书内容、解除委托代理关系。4.2 两个以上的受托人共同处理本公司委托事项的，各委托人应当就委托事项向本公司承担连带责任。4.3 在下列情况下，本公司有权根据情况随时决定撤销授权委托书；并向新受托人重新签发授权委托书： 因人员变动需要更换受托人； 申请部门认为有必要撤回授权委托书，并27、处理好善后及接任事项的； 本公司认为有必要撤销授权的。4.4 本公司与受托人的委托代理关系自撤销授权委托书的通知发出之日起解除。4.5 未经本公司依照本办法正式授权，公司任何人不得擅自对外签订任何有法律效力的合同、协议和其它文件。否则，由此引起的法律后果由签署人承担责任。4.6 授权委托书的成立、履行、效力、解释以及与授权委托书有关的争议的解决，均受中国法律管辖。4.7 授权委托书经审批通过后，由综合事务部登记备案后发放。4.8 接受委托的受托人有下列情况之一时，所代理的行为无效： 超越代理权； 法人授权委托书超过有效期限； 另行转委托其他单位或个人行使代理权； 代理人恶意损害本公司经济利益或28、社会信誉； 违反法律、行政法规的强制性规定，使公司利益或社会信誉受到损害； 违反本公司章程及各项管理规定，使公司利益或社会信誉受到损害； 将法人授权委托书转借给其他单位或个人； 将法人授权委托书用作授权范围或工作职责之外的用途； 利用法人授权委托书谋取私利。4.9 接受委托的受托人如违反本管理规定，董事会将按其所造成损失的严重程度提出对责任人的处罚建议。5 附 则5.1 本授权委托书管理办法由xx联络线高速公路有限责任公司综合事务部负责解释。5.2 本办法自印发之日起生效。施工用电工作流程图提供设计资料预测施工用电负荷实地踏勘，了解电网结构及电网的供电能力确定可行性供电方案与供电部门商谈，并确29、定供电方案编制勘察设计招标文件并提请审查，组织招标工作及确定设计单位初步设计阶段和施工图阶段的设计审查编制施工用电工程施工招标文件并提请审查，组织招标工作及确定施工单位检查工程进度和质量及存在的问题和困难，协调各方关系，解决施工中存在的问题和困难组织工程竣工验收，提交竣工结算报告施工用电报装工作流程图施工单位提出用电申请与供电部门、施工单位协商，根据工程的轻重缓急和施工条件，确定各施工点的安装计划按照“三不指定”原则，施工单位自行决定是否全部或部分委托供电部门设计、设备采购和安装自行设计的：要求设计单位提供设计资质，配合供电部站审查设计图纸；自行采购的：配合施工单位做好电气实验工作；自行安装的30、：要求安装单位提供安装资质，配合供电部门对安装工程进行验收委托供电部门设计、设备采购和安装的，配合施工单位选择最优设计方案、选择的电气设备尽可能由施工单位指定；督促施工单位按供电部门提供的图纸尽快完成配电房建设搭盖，交出安装场地， 积极开展协调工作，开辟一条绿色服务通道，能尽可能地简化报装流程。检查施工现场临时用电工程三、 财务制度公司建设资金审批管理暂行办法为了加强建设资金管理，规范建设资金审批，提高建设资金效率，确保建设资金合理使用，有效控制工程概预算，保证项目建设顺利完成。根据国家有关法规、规章、制度以及xx省高速公路行业财务管理暂行办法和xx联络线高速公路有限责任公司财务管理制度制订本31、规定。公司建设资金审批包括：建安工程支出、设备支出、工程监理服务支出、征地拆迁补偿支出和其他非管理经费的专项支出。一、管理原则1、遵守国家财经法规。公司建设资金管理严格贯彻执行国家各项财经规章制度，对违反财经法规行为的任何部门和个人将严肃查处。2、按批准的年度预算用款。各项建设资金使用，按照公司股东会（或董事会）批准的年度预算计划执行，不办理与项目工程无关的支出。3、实行董事长负责制。4、执行资金跟踪监督检查制度。成立资金监管小组，由各相关部门组成，对已拨付的各项建设资金进行有效监管和跟踪检查。建安工程支出，按照三方（业主、总承包单位、银行）监管协议，由公司资金监管小组和财务部门、业务部门共同32、做好资金使用的监管；征迁补偿支出，征迁部、财务部要督促具体落实；工程监理和试验检测服务支出，计工部要落实组织对监理和试验检测单位的考核，根据考核结果支付和落实资金使用。5、财务人员在支付款项前，要对项目支付审批手续完备性、资金使用合法性进行审核。对手续不完备或不符合财务制度要求的，拒绝支付。二、建设资金范围和审批程序（一）建安工程支出建安工程支出主要指根据工程进度支付给总承包单位的工程计价款、依据合同支付的开工预付款、预付备料款、尾工款和退还保留金等，由总承包单位提出申请。1、工程计价款：依据合同文件约定的事项办理，对于各项变更应于变更审批后再予以确认计量。总承包单位申请时应附送经审批的分项开33、工报告、总监办签认的分项检验报告单、分项完工证明、分项计算公式和计算依据、工程数量确认表、分章计算汇总表、本期计价汇总表和确认汇总表。各相关部门审核时应严格按合同约定办法进行计量审核，总承包单位和监理单位应根据实际情况配合总承包部和计工部对工程数量进行核实，对工程进度和计量正确性提出审核意见。超工程量清单未办理变更手续的、变更未批复的、计量不符合招标文件及监理工作程序规定的，审核人有权退回计工部重新审核；财务部根据相关合同和年度项目预算计划，对抵扣保留金等提出审核意见后报领导审定。工程计价款一般按标段每月申报一次。2、开工预付款：依据招标文件和合同约定，当总承包单位进场并达到合同要求的条件时可34、以提出申请。总承包单位申请时，首次申请应附送按合同标准格式出具的开工预付款保函（保函内容未经业主同意不得做出实质性的改变，否则业主有权视为无效保函）和总监办审核意见。第二次申请时应附总监办和业主确认的机械设备和人员履约到位确认证明资料。3、预付备料款：依据招标文件和合同约定，业主对总承包单位购置用于项目永久性工程使用的材料提供材料预付款。总承包单位提出申请应提供材料采购发票、采购合同等购买依据，总监办签认的材料符合规范要求证明和存储合格证明。4、尾工款支付：依据招标文件和合同约定，当总承包单位全部遗留工程、缺陷工程均已按规范要求完成并获得总监办签发的缺陷责任证书，工程有关合同遗留事宜均与公司和35、总监办协商一致。竣工图及竣工资料已按合同完成并获得总监办、竣工验收部门和竣工决算审计部门确认，之前双方所有支付已全部清查认可后，总承包单位可以申请尾工款支付。申请时应附送逐项审核修订的工程结算清单、逐项审验证明材料、总监办和竣工验收部门确认表、按相关规定要求提供经审计的竣工决算审计报告、最终合同执行多方确认表。5、保留金退还：依据招标文件和合同约定，保留金在整个工程缺陷责任期满后和公路工程竣工验收鉴定书签发后分两次退还。总承包单位每次申请退还时应附相应证明材料。整个工程缺陷责任期满后退还应附送缺陷责任期满缺陷责任终止证书，总监办签发的保留金支付证书，公路工程竣工验收退还应附送工程竣工验收鉴定书36、。6、建安工程费支出审批程序：（1）总承包单位汇总，总承包部上报申请书；（2）总监办审查并出具意见；（3）业主代表审核并出具意见；（4）计工部审核并签署书面意见；（5）分管计工、总工和财务副总经理审查并签批意见；（6）财务总监审核并签署书面意见；（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（8）财务部编号并安排资金计划。（二）工程监理和试验检测服务支出工程监理和试验检测服务费主要指支付给监理单位的监理、试验检测的检测员的服务费，一般每个季度提出一次申请，公司总工办应对本季度实际履约和服务情况进行考核，并根据考核结果提出监理和试验检测服务费的审核意见。财务部根据年度项目预算计划和总工办审核意见提37、出暂扣款等意见报领导审定。工程监理和试验检测服务费支出审批程序：（1）监理或试验检测单位上报服务费申请书；（2）业主代表审核并出具意见；（3）计工部审查并出具意见；（4）分管总工办、财务副总经理审查并签批意见；（5）财务总监审核并签署书面意见；（6）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（7）财务部编号并安排资金计划。（三）征地拆迁补偿支出征地拆迁补偿指按规定支付的各项征迁款（包括土地、房屋拆迁和安置等补偿费）和三杆两线、缴纳的征地税费、个案补偿款等，由拆迁办提出申请。申请征地拆迁补偿结算时应提交经被拆迁（征用）人、业主代表处等共同确认的征迁确认表。征迁管理费按合同约定根据拆迁完成量分期确认下38、拨。预付征迁资金的应提交资金使用计划和预付款明细用途等。个案补偿应提供上级有关部门同意补偿的批文或会议纪要，需评估确认的应提供有资质的中介机构评估报告等证明材料。对村集体征地补偿费必须按规定在乡镇经管站（会计服务中心）设立专户，严格实行专户存储，专账管理，专款专用。公司征迁部会同财务部对征迁补偿费提出审核意见报领导审定。征地拆迁补偿支出审批程序：（1）征迁部按照工作进度及资金安排提出用款申请；（2）业主代表根据实际交地及拆迁提出支付意见；（3）分管领导审查并签批意见；（4）财务总监审核并出具意见；（5）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（6）财务部编号并安排资金计划。（四）设备支出及其他非39、管理经费的专项支出设备支出及其他非管理经费的专项支出主要包括购置工程设备器具等，以及设计费、研究试验费、其他依据合同支付的非管理经费性质开支的事项，由公司相关经办部、室提出申请。申请时应提交相关合同协议或其他支付证明材料，达到合同协议约定支付条件的证明材料等；填写设备购置或专项资金审批表办理。设备支出及其他非管理经费的专项支出审批程序：（1）经办部、室提出书面申请；（2）其他与支付相关部室出具意见；（3）经办部、室审查并出具意见；（4）财务部审核并出具支付意见；（5）分管业务、财务副总经理审查并签批意见；（6）财务总监审核并签批意见；（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（8）财务部编号40、并安排资金计划。（五）为保证工程计价款等建设资金支付规范性和计价完整连续性以及工程档案归档的需要，以上经总经理、董事长审批后的建设资金支付，财务部安排付款计划。附件一：xx联络线高速公路有限责任公司大额资金支付审批单 年 月 日 编号：xx联络线高速公路有限责任公司合同（项目）支付审批单付 款 项 目付 款 依 据合同总价款前期已付款本 次 付 款累 计 付 款收 款 单 位经 办 人帐 号开 户 银 行付 款 理 由经 办 人部门负责财 务 部分管财务副总财务总监总 经 理董事长或授权人财务部编号、计划附件： 张工程管理xx省xx联络线高速公路工程计量支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强41、xx省xx联络线高速公路工程建设项目管理，规范计量支付行为，严格投资控制，根据交通部现行的公路工程施工监理规范、公路工程国内招标文件范本（2009年版）、xx省高速公路工程量清单计量支付规则（2012年7月1日实施）和施工承包合同文件等有关规定，结合xx省xx联络线高速公路建设情况制定本细则。第二条 本细则适用于xx省xx联络线高速公路施工总承包项目，由xx联络线高速公路工程项目公司（以下简称“项目公司”）负责实施。本合同工程实行工程总价包干的施工总承包方式，xx路桥有限责任公司作为施工总承包单位（以下简称“施工总包单位”）、A1A9标段分别成立项目经理部（以下简称“施工单位”）的二级施工管理42、机构负责施工。施工总包单位的经批复的工程量清单中的包干费用包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期、保修期等各阶段的工程建安费（含包干风险金、暂定金、保险及机电设备购置等）的所有费用。除满足合同专用条款第15条的情况，项目公司应增加合同总价外，其余不管什么原因,在合同执行期间，都不对合同总价进行调整。勘误后的工程量清单：对于工程量清单，施工总包单位应在获取正式施工图纸后的60天内，完成对其计量支付细目的工程数量勘误，若出现新增支付细目，其单价依据合同通用条款15.4.4条办理，勘误结果经五方（项目公司、设计、监理、施工总包单位、施工单位）确认后作为包干的工程量，该工程量是合同实施期间对包干项目实43、行造价包干以及计量、支付和办理工程变更的依据，但不能作为施工总包单位在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。经五方确认的包干工程量和经项目公司批复后的工程量清单的单价确定的包干造价为最终包干造价。第三条 工程款的计量支付，依以下原则进行：1、据实发生，总额控制。即中期计量按实际完成（含变更）的工程数量计量，当项目计量金额超出合同包干金额时，超出部分在没有调概的情况下只计量不支付；在终期计量时，如各期累计计量金额小于合同包干金额，按合同包干金额计量。待调概批复后（如有），按调概金额加合同包干金额办理最终结算，并报送审计，最终以审计单位审定金额作为支付依据。2、当实施的项目按原设计施工时，以44、勘误后的工程量清单数量为准，与相应单价计量支付；3、当实施的项目发生变更时，则以变更后项目及数量。变更计量支付时暂以项目公司或省高指审批费用审批表中金额的变更增加额50%、变更减小额的100%办理中期计量支付，最终以经审计确认的金额办理终期计量。第二章 工程计量第四条 本细则所指的工程计量是指项目公司对施工总承包单位的已完合格工程，按公路工程国内招标文件范本（2009年版）和补充技术规范规定的规则进行测量、统计、核实、抽样试验和确定实际完成的工程数量及其价值，通过中期支付证书支付给施工总包单位月进度工程款的行为。项目公司（施工总包单位）委托监理工程师或试验检测服务单位对计量进行测量、抽样试验、45、统计等并签发中期支付证书。项目公司有权对施工总包单位的计量支付进行审查和更正。第五条 每月进行工程计量时，施工单位应统计截止至本月25日的已完合格工程的工程进度及工作量，填制中期工程支付月报中的工程量确认与计算表（支总表-3、支总表-5、支表3-1、支表4、支表9、支表10-1）及其所应附的各种附件（中间计量表、工程分项开工申请批复单、检验申请批复单、工程质量检验表、中间交工证书、施工原始记录），在每月底28日前报驻地监理组审核；驻地监理组次月2日前审核完成并报总承包部；总承包部应于次月5日前将工程量汇总，并按总包协议工程量清单填制工程中期支付月报其他支表，整理后报总监办审核；次月5日至9日总46、监办复核并签发中期计量支付证书；次月10日至15日为项目公司审批。要求清单支付报表等的项目名称编号与勘误后的清单项目名称编号须一致。第六条 监理工程师应坚持现场计量，对工程质量、数量认真加以核实，并对其签署的文件和资料的真实性、准确性和完整性负责，切实维护业主的利益。项目公司将考核监理审批的计量支付金额的准确性，作为评价监理投资控制业绩的主要依据。由于监理工程师的过失，使业主蒙受经济损失时，项目公司将依据监理合同的有关规定，对监理工程师进行经济或其它处罚。 第七条 工程计量的原则：可以计量的工程项目需符合以下三项要求（一） 计量的项目符合合同要求。（二） 质量达到合同约定标准的要求。应把质量监47、理和计量监理结合一起进行管理（见下图），只有签发了中间交工证书的工程才能进行计量。（三）验收手续齐全的要求。对一项工程或一道工序的验收应有以下资料和手续：1、第期中间计量表（支表9）；2、工程分项开工申请批复单3、工序检查认可：施工单位自检的各种资料和试验数据，其频率要符合试验规范规定，工序检验单经监理工程师签认。监理工程师、试验检测服务单位按规定频率进行了抽检；4、检验申请批复单（分项或分部）；5、工程变更令（如有）；6、中间交工证书。第九条 计量单元的划分 1、路基工程（1）软基换填和砂桩：原则上按每一施工（设计）段落为一计量单元，若施工（设计）段落较长，大于100m时，可根据现场情况，按48、每100m连续施工段落为一计量单元，计量时附上位置平面、横断面示意图；（2）路基土石方：根据工程施工进展情况，按连续段实际完成数量计量，依据高程测量记录绘制施工断面图，计算填、挖方量；（3）路基排水工程：截水沟、排水沟、路基边沟，按设计施工段落（即排水工程数量表）及水沟类型为一计量单元，若设计施工段超出100m时，按每100m为一计量单元；急流槽按每处为一计量单元；（4）路堤及路堑边坡防护：按设计施工段落（即防护工程数量表）及防护类型为一计量单元，若设计施工段超出100m时或有多级防护时，按每100m逐级为一计量单元；（5）结构物台背回填：按台号待全部工程量回填完成后，进行计量；（6）路基圬工49、挡墙砌体工程：原则上以每处为一计量单元，对于大型挡墙，按里程排列，以每20米或以沉降缝为分界作为一个计量单元。2路面工程（1）各结构层：每一计量单元应不少于200米或自然段落。3涵洞、通道涵洞、通道按每道为一计量单元，但整体式涵洞通道的涵长大于40米时，可按左右幅分为两个计量单元，每单元的计量还可按基础、主体、附属工程等施工阶段划分，按规定比例计量。4桥梁（1） 桩基：按每根桩基为一计量单元；扩大基础：按每个台的挖基及基础为一计量单元；（2） 立柱：圆形墩柱按一节立柱为一计量单元，薄壁空心墩按每一循环的模板高度作为一个计量单元。（3） 系梁：按每一墩台单幅单个系梁为一计量单元；（4） 盖梁：每50、一片盖梁为一计量单元。（5） 耳背墙、支座垫石、挡块：每台（墩）按照左右幅分别为一计量单元；（6） 每一片预制梁板、每一跨湿接缝（或绞缝）、每一条湿接头、每联桥面铺装、每跨单侧防撞护栏、每幅每台桥头搭板、每台锥坡防护为一计量单元。5隧道 （1）开挖、初支、防排水、二衬及预埋构件：根据单位、分部、分项工程划分表，结合围岩类型，按每10延米长度作为一计量单元或在隧道衬砌类型变化处增加一个计量单元，同时应与现场质检资料对应（对于采用上下导坑开挖的隧道，按上下导坑分别计量，计量单元同上）；（2）路面、排水沟、电缆沟：每单洞单侧（幅）为一计量单元。 第十条 预计量 1、桩基、砼预制梁（板）预计量（1） 51、预计量条件：桩基砼浇注完毕且施工过程无出现任何异常现象，并经现场监理工程师确认；砼预制梁（板）为预应力张拉、压浆并封锚完成，并经监理工程师检查合格的梁（板），施工质量控制正常，并经监理工程师外观检查合格。（2） 施工单位每月25日前将截止当日所有达到预计量条件的桩基、砼梁（板）、预制构件，按经监理工程师同意的表格格式填写统计数据，报驻地办审核。（3） 按设计图纸、修正后的报价提前计算出不同桩径的每延米和不同规格梁（板）每片的综合平均单价（0#台账中有折算系数的，应是乘以折算系数后综合平均单价），并上报驻地办、总承包部、总监办、项目公司审核确定。（4） 承包人按汇总的预计量的工程数量，填报支表，52、桩基按70%、其他预制构件按70%比例计算本期预计量支付额。（5） 桥梁桩基在经检（动）测合格、附上整套完成质检资料后，即可按分项工程予以正式计量；预制梁（板）安装后，计量时应附上整套完整质检资料和预制梁板吊装现场质量检验资料等；桥梁湿接缝及整体化现浇砼的分项工程，待中间交工证书签发后并附上其相应质检资料再予以计量。（6） 上期预计量总额在本期计量时一次性扣回。2、路基防排水、路面砼及桥梁工程预计量（1） 预计量项目：包括路基防排水工程、涵洞、通道、路面砼及桥梁工程中涉及砂浆、砼试验强度的清单子目。（2） 完成一个完整的计量单元，经现场监理工程师检查验收合格。除钢筋有完整质检资料可按计量单元153、00%计量外，砼、片石砼、砌体等无完整资料均按完成计量单元实际工程的70%比例计算本期预计量支付金额，余下的30%工程量待提供砂浆、砼强度等试验检测报告和完整的质检资料与中间交工证书后再予以计量支付。（3） 路基防排水、涵洞、通道、路面砼及桥梁工程预计量项目直接在200章至700章内清单子目录中计量，并按计量程序和计量报表编制要求办理（桩基、预制梁板的预计量按原规定执行），在填报工程量计算数据时，同一计量子目工程量应按正式计量、预计量两部分分列与小计，对预计量部分必须在计算说明栏注明“本期因砂浆、砼龄期未到，试验检测结果待定，暂按70%进行计量”便于检查核实。对上述预计量项目（单元）进行全额计54、量时（既30%）应说明“本计量单元在第X期计量时暂计70%，本期计量剩余的30%工程”，并附检表和监表5及相关试验检测资料（原预计量已附资料可不附）。3绿化（1） 喷播草、灌籽、铺草皮相关绿化清单子目，已按规范规定完成全部工序并经监理工程师检查合格的，按完成清单工作量的50%给予计量，计量时按规定附上相应的质检资料；待草籽出苗率和成活率达到规定要求并监理工程师验收合格后，再计量40%，并按规定附上相应资料；经养护管理至交工验收合格后，再计量10%。（2） 三维土工网垫、土工格室边坡防护及TBS植被防护相关绿化清单子目，已按规范规定完成全部工序并经监理工程师检查合格的，按完成清单工作量的70%给55、予计量，计量时按规定附上相应的质检资料；待草籽出苗率和成活率达到规定要求并监理工程师验收合格后，再计量20%，并按规定附上相应资料；经养护管理至交工验收合格后，再计量10%。4、路面碎石和主要（钢材、水泥、沥青）材料预付款（若有） （1）材料预付款的计量支付：沥青、水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线）按90%，波形护栏、路面碎石按70%。由监理工程师到拌和站料仓和储料场（非塘口料场）现场验收确认具体数量（分不同规格，填报监表35），应付资料：证明进场材料合格的试验资料的目录（填报支表15），试验资料原件随时备查，沥青、水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线）材料计量时还须附上货物到场验货单及发票复56、印件。路面碎石计量单价按投标文件所附的人工、材料、机械单价汇总表中相应规格路面碎石的单价，支付比例按合同规定即70%；沥青、水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线）材料按施工总包单位招标采购单价，支付比例按合同规定即90%。 （2）中期材料预付款的计量支付与扣回路面碎石预计量数量（即当月到场材料数量）D计算：每月25日监理工程师到拌和站料仓和储料场（非塘口料场）现场验收库存材料数量（A）;统计确认截止本月底现场已施工路面工程的工程量，并根据试验配合比计算出相应原材料用量（B）；统计截止上月末累计预计量数量（C），则本月材料预付款计量支付的数量为D=A+B-C。沥青水泥、钢筋（光圆、带肋钢筋、钢绞线57、）预计量数量按当月到场数量（以到场验货单及发票为准），货款支付可参照浦南项目委托项目公司代支付程序办理，并在中期计量中扣回。扣回预计量数量计算：按本月可计量路面数量按试验配合比所计算出的材料数量扣回。在预计交工前3个月，若碎石的材料预付款还未扣完，则由发包人直接从到期的任何款项中扣回剩余的预付款。预计量和扣回材料的单价同前款规定。（3）材料预付款的最终扣回：在预计项目交工前3个月将不再支付材料预付款，并将已支付的材料预付款分3次（期）等额扣回。5、隧道（1）开挖：隧道开挖计量单元按实际开挖数量并经监理工程师检测合格的数量计量，每次计量时附相应工程项目的质检资料；隧道开挖分项工程完成计量时还应附58、中间交工证书；（2）初支：隧道初支计量单元按实际支护并经监理工程师检测合格的数量进行计量，除钢筋、钢格栅、工字钢有完整质检资料可按计量单元100%计量外，砼、锚杆、超前支护等待提供注浆、砼强度，锚杆抗拔力等试验检测报告和完整的质检资料与中间交工证书后再予以计量支付。（3）二衬：隧道二衬计量单元按实际完成并经监理工程师检测合格的数量进行计量，除钢筋有完整质检资料可按计量单元100%计量外，砼待提供砼强度等试验检测报告和完整的质检资料与中间交工证书后再予以计量支付。6、动态设计变更（1）软基换填、高边坡防护（含砌体、锚杆、锚索、钢筋砼框架）、隧道等动态设计变更，在变更令下达前为了不影响已完工程的计59、量支付，中期计量时凭已生效的四方变更论证会议纪要及监理签认的完成工程量确认单按90%进行（正式）计量，其余工程量待变更审批结束并签发变更令后予以计量；承包人未按要求时限申报，经监理工程书面通知限时申报仍未执行的可暂停计量；未按规定程序确认，承包人擅自实施的变更不得计量。（2）动态设计变更办理中期计量支付时，直接在支表9上填报，按计量程序办理，填报支表9时必须在计算说明栏中注明“因变更在报批中，本期按90%进行计量”或“本期补计第X期计量项目的剩余工程量（或计量规则规定的余下比例）”，以便于检查核实，每次计量时须按原有关规定提供相应质检资料：同时应根据五方变更论证会议纪要、变更设计图或现场确认数60、量在支表5填报本项工程变更计数量等（并在备注栏注明计量数量），并据此调整支表3相应细目的变更后工程数量，支表5的“变更令号”栏填写五方变更论证会议纪要编号，并将五方变更论证会议纪要及确认的工程变更数量附在支表5后，以便于检查核实。（3） 动态设计变更令下达后，应及时按变更令中经审批的实际工程数量对原根据五方变更论证会议纪要、变更设计图或现场确认并在支表5填报的预计变更工程数量进行修正，支表5的“变更令号”栏填写变更令号及五方变更论证会议纪要编号。第三章 工 程 支 付第十一条 费用支付项目： （一）、工程费用项目：1、勘误后的工程量清单项目； 2、暂定金工程项目；3、分包人（含特殊分包人或供货61、人）项目；4、包干风险金（若有）；（二）、暂付（扣回）费用项目：5、开工预付款及扣回款（若有）；6、材料设备预付款及扣回款（若有）；7、保留金；（三）、违约费用项目：8、奖励金；9、迟付款利息；10、违约罚金。第十二条 开工预付款（亦称动员预付款，若有）（一）、预付：施工总包单位提交了开工预付款担保，项目公司应支付开工预付款的70%价款；各施工单位主要人员及设备到，临时设施基本完成后支付其余30%价款。 （二）、扣回：期中支付证书的累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的中期支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计62、金额达到合同价格的80%时扣完。 第十三条 包干风险金（若有）: 包干风险金作为包干总价的一部分，按进度比例计量支付。但因施工总包单位未能在规定的时间内办理包干项目范围内的变更手续，或不执行监理工程师的指令进行包干范围内的工程变更，则项目公司和监理工程师有权暂停该部分费用的支付，直到施工总包单位按规定办理完包干项目范围内的所有变更手续为止，再进行该部分费用的支付。第十四条 材料设备预付款（若有）（一）、支付：材料设备预付款的支付按合同专用条款有关约定执行。 （二）、扣回：当材料已用于或安装在永久工程之中时，材料预付款应从期中支付证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料预付款的材料的所有权应63、属于业主，工程竣工时所有剩余的材料的所有权应属施工总包单位。第十五条 保留金（一）、扣回：按每期工程进度款的10比例扣留，限额为合同总价（含暂定金）的5%。（二）、退还：在竣工验收并发给缺陷责任终止证书后14天内，项目公司将保留金退还给施工总包单位。第十六条 暂定金工程项目：由项目公司按技术规范有关支付条款办理。第十七条 特殊分包人：对于特殊的分包人或供货人已完成的工程或已提供的货物、材料或设备款额的支付，监理工程师在签发支付证书之前应要求施工总包单位提供证明，确认先期支付证书中已包含的该特殊分包人的有关费用已由施工总包单位支付，监理工程师可按此签发本期支付证书的分包人费用（扣留保留金）。第十64、八条 承包人的中期（月进度）支付证书最低限额，每标段人民币200万元。第十九条 中期支付 （一）、施工总包单位应在每月末向监理工程师提交由其项目经理签署的按统一格式填写工程进度及工作量的汇总统计表。以下栏目，施工单位应逐项填写清楚：（1）自开工截至本月25日止已完成的工程量；（2）自开工截至上月25日止已完成的工程量；（3）本月完成的工程量，即（1）-（2）；在上述资料施工单位报请驻地监理审核后报总包单位，施工总包单位根据总包协议工程量清单再继续填写下列栏目：（4）自开工截至本月25日止已完成的工作量；（5）自开工截至上月25日止已完成的工作量；（6）本月完成的工作量，即（4）-（5）；（7）65、本月应支付的暂定金额价款；（8）本月应支付的材料预付款；（9）根据合同规定，本月应结算的其他款项；（10）设计变更发生的款项（按相应合同条款规定办理）；（11）本月应扣留的保留金和扣回的开工预付款、材料预付款及“劳动竞赛和检查评比活动基金（若有）”（按相应合同条款规定办理）；（12）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。 （二）、中期支付一般程序：1、施工单位和施工总包单位应分别统计截止至本月25日已完工程的工程进度及工作量。中期支付月报报送监理组、总监办审核后，项目公司公司审批。2、监理组对施工单位支付月报的支付管理（1） 审查施工单位完成工程量的审核,主要：月报各项手续、依据是否齐全；核对清66、单数量；核实到达现场材料质量和数量；审核工程质量保证材料；审查工程数量；（2）监理组对施工单位完成工程量的审核应在3天内完成审核，并报送总承包部填报支付月报。3、总承包部对施工单位工程量的汇总与填报支付月报（1）汇总工程量并查验附件,主要：月报各项手续、依据是否齐全；审核工程质量保证材料；审查、确认工程数量；核实到达现场材料质量和数量；（2）按总包协议填写当月及累计工程量清单计量价款、材料预付价款、暂定金额价款、变更价款和合同规定应结算或扣除的其他款项；（3）总包部对支付月报应在3天内完成审核与完善，并上报总监办。4、总监办对施工总包单位支付月报的支付管理 （1）审查施工总包单位工程支付月报,67、主要：月报各项手续、依据是否齐全；核对清单及单价；核实到达现场材料质量和数量；审核工程质量保证材料；审查工程数量；审查进度比例系数；审查计量支付金额。（2）总监办签认第期中期支付证书等表格。（3）总监办对施工总包单位支付月报应在4天内完，并将已审核的施工总包单位的中期支付月报转报联络线公司。5、联络线公司计工部（项目工程师、计量工程师）进行审核对施工总包单位的中期月支付，报公司领导班子审批，审批后支付月工程中期计量款。 （三）、中期支付月报的格式（表式、填报份数、填表说明另附，初步规定如下（试行）：一、计量支付月报报表共分四册，分别为：第一册、第二册-总承包部编制；第三册，第四册-A1-A9标68、段分开编制。第一册包含的表格为：支总表1、2、4、5、6，支表1、2、3、5、6、7、8、10等；第二册、第三册（A1-A9标段分开编制），包含的表格为：支总表3、4、5、6，支表1、2、3、4、6、7、8、10、10-1等；第一册、第二册的单价均为经批复的工程量清单的单价；第三册只体现数量，不体现单价，且数量按0#台账的工程量进行计算，即不能超过0#台账的数量，变更工程的数量需单独体现；第四册包含的表格为：支表9及相关内业资料（A1-A9标段分开编制）。二、各册的份数：第一册，第二册，第三册各7份（需原件），第四册4份（复印件）综合类表：1、支付月报报批单；2、支付报表传递单；3、支付月报财69、务报批单；4、计量支付汇总表；支付类表：1、工程进度表； 2、中期支付证书；3、清单支付报表；4、工程变更一览表（包干项目）；5、工程变更一览表（非包干项目）；6、材料价差调整计算表；7、材料到达现场计量表；8、扣回材料设备预付款一览表（若有）；9、扣回开工预付款一览表（若有）；10、中间计量支付汇总单；11、中间计量表；12、原始记录、质检资料、试验报告、变更令等汇总清单。验收类表：各种原始记录、质检资料、试验报告等第二十条 交工支付：施工总包单位在合同工程交工证书签发后42天之内，应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份交工结账单，并附上详细资料说明的证实文件。表明根据合同规定：（1）70、已按合同完成的（包括费用调整）全部工程的最终价值；（2）施工总包单位认为应付给他的任何其他的款项；以及（3）施工总包单位认为本合同项下（整个合同期）到期应付给他的各项款额的估算值。监理工程师应按上述中期支付的规定，核证交工支付证书，并报项目公司审批。第二十一条 最后支付（一）、最后结账单：监理工程师在报经项目公司同意，核签缺陷责任期终止证书的28天之内，施工总包单位认为根据合同规定：（1）已经完成的全部工程的价值，（2）应该付给他的任何其他的款项，（3）本项目调概有关文件（如有）。向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件。如果监理工程师不同意或者不核证最后结账单草案的任一部分，71、施工总包单位应按监理工程师的合理要求，提交进一步的资料，并对最后结账单草案做出他们之间协商同意的修改，然后由施工总包单位编制，并向监理工程师提交双方同意的最后结账单。经监理工程师和施工总包单位双方同意的最后结账单，经过项目公司审核和审计部门审计完成后得出的总金额方能被确认为代表了根据合同规定应付给施工总包单位的全部款项，即为最后结账单中的总金额。如果根据监理工程师与施工总包单位的讨论和他们之间可能商定的最后结账单草案的修改，很明显存在纠纷，则监理工程师应对最后结账单草案中不存在纠纷的部分（如果有），向项目公司提交中期支付证书，然后按照承包合同条款解决纠纷。（二）、书面清账书：在提交最后结账单时72、，施工总包单位应给项目公司一份书面清账书，并抄送监理工程师，确认最后结账单中的总金额代表了根据合同规定应付给施工总包单位的全部款项的最后结算。但是该清账书仅在根据合同相应条款规定发出的最后支付证书项下的应付款已经支付，和保留金已经退还给施工总包单位之后才生效。（三）、在最后结账单和清账书收到14天之后，监理工程师应签发一份最后支付证书报项目公司审批，并抄送给施工总包单位，说明：1、监理工程师认为根据合同规定的最后应付的款额；以及2、在对项目公司以前所付的全部款额和项目公司根据合同规定应得的全部款项予以确认后，项目公司欠施工总包单位或施工总包单位欠项目公司（视具体情况）的差额（如有）。第二十二条73、 奖励金、迟付款利息、违约罚金按施工承包合同条款规定和项目公司有关管理办法发生的奖励金、迟付款利息、违约罚金款项，在施工总包单位的每月计量支付时的款项中予以结清。三、 工程变更管理办法xx联络线高速公路工程设计变更管理办法(试行)第一章总 则第一条 为加强xx联络线高速公路的工程管理，搞好施工设计的优化工作，规范变更行为，严格控制投资，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，根据交通部公路工程设计变更管理办法(2005年第5号令)和xx省高速公路建设总指挥部关于印发xx省高速公路工程设计变更管理规定的通知(闽高路工2012246号)的规定，结合xx联络线高速公路有限责任公司的招74、标文件及施工承包合同约定，制定本办法。第二条本办法适用于xx省xx联络线高速公路施工总承包项目，由xx联络线高速公路有限责任公司（以下简称“项目公司”）负责实施。本合同工程实行工程总价包干的施工总承包方式，xx路桥有限责任公司作为施工总承包单位（以下简称“施工总包单位”）、A1A9标段分别成立项目经理部（以下简称“施工单位”）的二级施工管理机构。第三条 本办法所称设计变更是指工程项目自设计文件批准之日起至通过竣工验收之日止，对已批准的施工图设计文件所进行的修改、完善和调整等行为。施工图设计文件是工程项目建设和施工的主要依据。设计文件一经批准，任何单位或个人不得随意变更。但符合下列条件之一的可考75、虑设计变更：1、因自然条件包括水文、地形、地质情况与设计文件出入较大的；2、因设计错、漏不能保证结构正常使用功能或者影响寿命和质量安全的；3、在不降低原设计技术标准和使用功能的前提下，可节省投资或可少占用耕地和拆迁，或便利施工可缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显著；3、采用新技术、新工艺、新材料，能提高工程使用寿命，提高服务水平，降低运营、养护成本，或提高行车安全性而不增加投资,或者增加投资较少或虽增加较大投资,但能在运营期间取得显著经济和社会效益的；4、由于规划、军事、铁路、农业、水利、工矿、环保、水保、安全、文物以及地方工作等方面不可预见的因素，需要进行设计变更的；5、因项目实施过程中76、新颁布生效的国家标准、技术规范等原因，必须对原设计文件进行修改、完善和补充的。第四条 设计变更及其管理工作应遵循以下原则：1、设计变更应当周密调查，充分论证，本着“保证工程质量、确保安全生产、利于工程进度、节约工程投资、降低运营成本、提高服务水平”的原则进行；2、设计变更必须符合本工程采用技术标准和相关规范、规程要求，严格控制建设规模、投资和工期；3、设计变更必须保证工程的使用功能和安全性，必须有利于保护环境和节约土地；4、设计变更必须按照本办法规定的程序进行，未经审批的设计变更不得实施；5、任何单位和个人不得将一项设计变更肢解成多项设计变更规避审批或越权审批，经过审批的设计变更一般不得再次变77、更，确需再次变更，按审批权限的要求提高一个级别的审批部门审批。第五条 工程变更的范畴合同范围内对原施工图设计文件任何部分结构形式、质量、等级或数量作出更改或增减等变动，均属工程变更。包括：1、增加或减少施工图中的任何工程项目的数量；2、增列原有施工图中未包括的任何工程项目；3、取消原有施工图中的任何工程项目；4、更改原有施工图中任何部分的高程、线型、位置、尺寸、结构类型及标准；5、改变施工图中规定不符合技术规范要求的施工方案、方法，顺序和时间安排，并可能会对工程进度、质量、安全造成影响及费用增减的。但合同文件中已明示或暗示的内容不在此例；6、上述原因引起的变更，如果属于包干项目，尽管不涉及到费78、用的增减，或非包干项目变更后，费用不发生变化的，也应按规定程序办理变更手续。未经规定的程序审批，任何单位及个人均不得擅自对施工图设计文件进行变更。第二章 设计变更分类第六条 设计变更分为重大设计变更、较大设计变更、一般设计变更。第七条 符合下列情况之一的为重大设计变更：1、平面线位调整，纵坡等主要指标降低，路线起讫点发生变化的；2、技术标准（汽车荷载等级、设计速度、路基断面布置型式等）发生变化的；3、连接线的数量、标准和规模发生变化的；4、地质复杂地段（如滑坡地段、高度 30 米以上边坡）的防护加固方案发生变化的；5、互通式立交的数量、位置、型式、功能及其桥梁结构型式跨径、长度发生变化的；6、79、大中桥梁、隧道的数量增减或新增分离式立交的；7、特大桥及大、中桥的上部结构型式、跨径、长度发生变化的；8、隧道洞门和洞口形式发生变化的；9、路面结构类型和厚度发生变化的；10、紧急避险车道设置数量、规模、位置发生变化的；11、管理、服务设施（含服务区、停车区及房屋建筑、收费棚等）的位置、规模、数量、方案、技术标准使用功能发生变化的；12、监控、通信和收费设施的总体方案、技术标准、主要设备发生变化的；13、 沿线供配电系统、隧道通风、照明系统、消防系统的规模、数量、方案发生变化的；14、安全护栏、隔离栅的结构类型、设置原则发生变化的；15、其它对使用功能和运营安全有较大影响的工程技术方案发生变化80、的，如隧道防水材料，大跨度桥梁防裂措施；16、单项设计变更增减投资在500万元以上的；17、超过初步设计批准概算或施工图设计批准预算的。第八条: 较大设计变更是指除重大设计变更以外的,明显改变原设计从而导致工程的规模、数量、质量发生较大的工程技术方案变动的设计变更。符合下列情况之一的为较大设计变更：1、软基处治方案变化；2、小桥、涵洞、通道的增减；3、桥梁基础结构型式的改变或位置变化；4、一般路基边坡坡率的合理调整；5、小型滑坡的治理；6、路槽填料的调整；7、隧道围岩10m以上且超过2个级别的改变及支护形式、衬砌形式的改变；8、高边坡防护中,对原已有锚索的边坡做锚索位置、间距、型式、数量等改变81、的。9、单项变更增减金额大于10万元且小于500万元的变更。第九条 符合下列情况之一且单项工程变更增减费用不超过10万元的为一般设计变更：1、桥梁及结构物基础深度或非主要结构的改变；2、软基处理垂直排水体及桩类深度的改变；3、路基工程局部段落浅层软基(或不良地质地基)处理及数量的调整；4、防护工程及调治构造物尺寸及位置的调整；5、涵洞位置、长度的调整及其调治工程的改变和改善；6、地面、地下水防排工程的增减或调整；7、隧道工程10m以内围岩类别形式、衬砌形式的变更，局部涌水地段、非主要结构的改变；8、交通工程标志、护栏数量的增减；9、高边坡防护中,对原已有锚杆的边坡做锚杆位置、间距、型式、数量等82、改变的。10、其他一般变更(若有变更分类不明确时由项目公司确定)。第三章 设计变更审批程序及权限第十条 设计变更应遵循以下程序：1、设计变更的提出；2、设计变更的论证和建议（方案）的确定；3、设计变更的勘察设计；4、设计变更文件的审批；5、设计变更的下达和实施；6、设计变更费用的确定和支付。第十一条 重大设计变更由省高指负责审批或由省高指审查后逐级上报审批，较大设计变更由项目公司负责审批(费用超过200万元的较大变更，由项目公司商省高指后审批)，一般设计变更由总监办商项目公司确定。设计变更管理程序具体如下：1、 重大设计变更管理程序重大工程设计变更程序简图工程设计变更提出、受理提出单位书面文字83、并填送提出、受理类用表 填送：监表8-2 项目公司总工办组织召开现场会及论证监理单位写出初步书面审查意见并上报 由业主（总工办）组织进行方案论证，确认初步方案并上报（必要时邀请有关专家参加）由权限内管理单位组织进行方案确认(一般应有业主及设计代表、监理单位、施工总包单位、施工单位五方代表，如需要可请有关专家参加) 形成会议记要(填送:监表8-3)由业主下达设计变更通知书(设计单位在时限内完成变更施工图设计)设计单位填送监表8-4，向项目公司提交变更设计图由业主（总工办）、监理召开变更设计图审查会（有关部门人员、专家等参加）(由批转设计变更施工图，填送监表8-5、8-6由总监理工程师下达工程设计84、变更令 施工单位据以施工，并办理后续变更手续(施工单位应每季或每月当变更项目数量较多时分工程类别基、面、桥、隧、其他等、分变更等级，汇总一次上报.) 2、较大设计变更管理程序较大工程设计变更程序简图由设计、监理、施工总包单位、施工单位提出的较大变更方案形成书面文字递交给业主，并抄送各方填送：监表8-2业主（总工办）在7天内组织现场调查论证，论证后予以方案确认(一般应有业主及设计代表、监理单位、施工总包单位、施工单位五方代表参加) 形成会议纪要(填送:监表8-3)由业主下达设计变更通知书(由“记要”明确设计单位在时限内完成变更施工图设计)报备省、市高指（应附方案及造价比选情况）设计单位填送监表885、-4，向项目公司提交变更设计图由业主（总工办）、监理召开变更设计图审查会（有关部门、人员、专家等参加）(由批转设计变更施工图填送监表8-5、8-6由总监理工程师下达工程设计变更令施工单位据以施工，并办理后续变更手续(施工单位应每季或每月当变更项目数量较多时分工程类别基、面、桥、隧、其他等、分变更等级，汇总一次上报.) 3、一般设计变更管理程序一般工程设计变更程序简图由提出方提出的一般设计变更方案须递交或抄送其他各方参建单位填送：监表8-2业主（总工办）在收到后5天内组织方案论证会或召开现场会议确认(一般应有业主（总工办及计工部）及设计代表、监理单位、施工总包单位、施工单位五方代表参加) 形成现86、场会议会议纪要，填送：监表8-3、监表8-4、监表8-6据以设计或施工，施工单位办理后续变更 由总监理工程师下发变更令 第十二条 设计变更费用的计价原则设计变更工程费用的增加或减少额，应按合同文件的计量支付条款规定办理，其单价或总额价由监理工程师按以下顺序确定。1、如该合同段工程量清单的变更工程所在章节中（如为桥梁或隧道，则指桥梁或隧道章节）已有相同细目，则采取这些相同细目的单价或总额价；2、如该合同段工程量清单的变更工程所在章节中无相同细目，则采用其他章节类似工程项目中相同细目的单价或总额价；3、如按上述方法均不能确定变更工程的单价或总额价，则通过重新分析和计算来确定。重新分析和计算的原则按87、相应合同文件规定执行。第十三条 设计变更的提出项目公司、设计单位、施工总包单位、施工单位及监理单位均可提出设计变更。提出方必须以书面形式详细阐述变更理由，提出设计变更方案。设计变更方案应包括初步的技术方案和较细的经济比较资料，其中变更费用增减估算必须按第十二条的计价原则进行，初步的设计技术方案深度应不低于初步设计文件要求的深度。没有初步的技术方案和经济比较资料不详的设计变更方案，受理方不得受理。第十四条 设计变更方案审批权限1、重大设计变更任何单位（除省高指及以上机构以外）提出的重大设计变更方案均须递交项目公司，并抄送其他各方。项目公司在收到后10天内，应组织项目公司专家 (含市高指专家，必要88、时请省高指组织专家参加论证) 及各参建单位，现场调查论证，由总工复审签认，报总经理办公会、董事会研究同意后，上报省高指审批。2、较大设计变更由设计、监理、施工单位提出的较大变更方案均须递交项目公司，抄送各方(由项目公司提出的较大设计变更方案也应抄送各方)，项目公司在收到后7天内或抄送各方后7天内, 应组织项目公司总工办、计工部、设计、监理、施工总包单位、施工单位等多方代表（必要时邀请专家参加），现场调查论证后，由总工复审签认，报总经理办公会、董事会研究同意后签发，并报备省、市高指。3、一般设计变更由监理单位提出的一般设计变更方案，须递交项目公司、设计、施工总包单位、施工单位；由项目公司、设计、89、施工单位中任一方提出的一般设计变更方案，均须递交监理单位，抄送其他各方。项目公司总工办在收到5天内组织项目公司计工部、监理单位、设计、施工总包单位、施工单位等五方代表，经现场调查论证后，由项目公司总工办确定及审批。单项变更金额超过2万元的，应报总经理办公会、董事会同意后签发。4、变更方案的确定原则上由各参建单位集体研究论证，并以正式文件（纪要）的形式进行确定。对方案简单明了的一般设计变更，可以“工程设计变更现场会议纪要”的形式进行确认。5、有以下情形之一的，所产生的工程实施及返工费用均由施工单位自理，若造成其他损失，施工单位同时还应承担相应赔偿及由此产生的法律责任： (1)施工单位变更方案未经90、上报擅自实施的； (2)上报的变更方案未经项目公司确认擅自实施的；(3)上报的变更方案未取得有效的变更依据擅自实施的； (4)施工单位未严格按照既定变更方案擅自实施的。第十五条 工程变更的论证和确认 设计变更由项目公司总工办负责召集，必须经过现场调查，并进行技术、经济论证后确定是否变更。一般设计变更由项目公司总工办组织有关各方会商讨论后确定是否进行变更。重大设计变更和较大设计变更，项目公司均可采取组织勘察设计单位、施工单位、监理单位及有关专家参加的会议形式进行论证。较大设计变更由项目公司根据论证结果决定是否进行变更。重大设计变更由项目公司经论证确认后报省高指确定（必要时，由省高指组织专家论证）91、。第十六条 设计变更的下达和实施设计变更方案按审批权限批准后，项目公司方可通知设计单位进行工程变更设计，设计单位必须执行。原则上，设计单位应在接到设计变更通知后3天内提交一般设计变更文件，7天内提交较大设计变更文件，14天内提交重大设计变更文件；没有项目公司下达的设计变更通知，设计单位不得擅自进行设计变更。设计变更文件应按审批权限审批后，由总监办下达工程变更令。为了不影响工程正常施工，缩短工程变更的审批周期，一般设计变更可先进行变更方案审批（可以纪要的形式直接确定），再进行变更报告审批，变更方案（或变更图纸）一经审批，施工单位可先行着手施工，变更报告仍按规定程序申报及审批。设计变更工程的施工原92、则上由原施工单位承担。原施工单位不具备承担设计变更工程的资质等级时，项目公司可选择有资质等级施工单位实施，费用由原施工单位承担。对于原施工单位无正当理由迟迟不能开工的或虽开工但故意拖延施工的，项目公司可对设计变更的工程进行招标选择或直接委托其他具有相应资质的施工单位施工，由此造成的费用由原施工单位承担。变更方案批准后，无需另行设计图纸的，施工单位可按批准的变更方案组织施工；需另行设计图纸的，由项目公司总工办联系设计代表进行设计,变更设计图纸必须由设计单位转交项目公司总工办，项目公司转交总监办审核后下发施工总包单位和施工单位方可生效。 第十七条 特殊情况的设计变更程序1、如果是紧急抢险工程的一般93、变更，经业主代表、设计代表、总监办、施工总包单位、施工单位现场确定变更方案，以会议纪要的形式确认，经项目公司同意后，工程可在监理工程师监督下立即动工；2、如果是紧急抢险工程的变更属较大变更，经项目公司 (一般情况下项目公司总工办牵头、计工部参加)会同设计代表、总监办、施工总包单位、施工单位在现场确定变更方案，以会议纪要的形式报经总经理临时紧急会议确认，工程可在监理工程师监督下立即动工；3、对于超出项目公司审批权限，但需进行紧急抢险的工程设计变更，项目公司可事先向省高指报告后先行进行紧急处理。紧急抢险工程主要包括滑坡、泥石流、隧道涌突水、瓦斯爆炸、大型溶洞、涌泥、大型坍方、结构工程严重破坏、重大94、水毁等工程。岩土工程、地质灾害治理等特殊工程按本办法规定采取动态设计，在施工中及时对原设计进行调整和完善，但每项动态设计完成后的7天内，应按设计变更的管理权限报批。4、不论采用何种形式审定的紧急或特殊工程变更，变更设计方案一经确定后，施工单位必须在7天内按照规定编制变更设计资料，逐级上报审批。第十八条 工程设计变更的申报及审批1、施工单位设计变更报审时应按以下装订顺序和内容提交设计变更资料(表式见附件)：（1）、工程设计变更申请（监表8-2）（2）、工程设计变更方案审批（以各方参加的论证会会议纪要、现场会会议纪要确定，监表8-3）；（3）、设计变更图纸的检送和审查（监表8-4、监表8-5）；（95、4）、工程设计变更通知单（监表8-6）（5）、单价变更申报批复单及附件（如果有）；（6）、工程变更数量和投资变化审查表；（7）、其他材料，原设计图纸、原设计工程数量计算书、变更后的工程数量计算书、包括试验、检测、触探等数据资料。2、按以下顺序审查：施工单位-监理驻地-总包单位和总监-设计代表-项目公司3、总监根据项目公司批复意见签发工程变更令（监表8-1）以上资料一式八份，施工单位，施工总包单位，设计单位，监理驻地办，总监办，项目公司总工办，计工部各留档一份，项目公司存档一份。第十九条 工程设计变更费用的确定（计量）1、施工单位接到工程变更令后，及时组织工程变更项目实施；2、工程变更实施完毕后96、14天内，施工总包单位填报工程设计变更费用审批表监表8-7，按总监办-设计代表-项目公司顺序审查后进行计量。并填报下列文字资料： 工程变更数量现场确认单（监表8-7-1）、工程变更令计量复核表（监表8-7-2）及其它附件、附图、有施工代表性的照片。施工总包单位填写上述资料、一式八份，及时报送。3、总监办工程师在收到施工总包单位提交的变更计量申请后，应对变更资料进行复核，认真计算各项工程量，对单价套用（或计算）是否合理，变更费用，包括变更工程项目是否符合工程变更更令的规定，数量计算是否有误，实际实施与否等问题在变更资料相应栏目内签注意见，完成相应审批程序并将文字资料报送项目公司，以上工作应在五天97、内完成。4、项目公司总工办、计工部会同设计代表在收到总监办审核资料后7日内完成对经总监办复核的变更资料共同进行复核，设计代表应根据变更图纸或现场实际情况，认真复核计算工程量现场确认报告单中的各项工程量并签注意见，同时应在变更申请单中签注意见；业主代表对不符合工程变更令规定的项目、与现场实际情况有差异部分或计算错误等有充分的否决权。5、5日内项目公司其他有关部门完成会审，计工部应对工程量、变更费用进行认真审核。6、5日内项目公司分管领导、总经理、董事长完成最终审批。重大和较大设计变更的工程费用经项目公司确认或审批后报备省高指。7、施工总包单位对施工单位变更、计价办法由总承包部另行制订并下发。第四98、章 设计变更费用的支付第二十条：设计变更工程费用的支付设计变更工程费用的按支付计量管理办法有关规定和程序办理计量支付手续。设计变更引起的工程费用的增加或减少，按照总承包合同条款总承包人在其合同总价中包干使用，除合同约定的价款调整外，业主不再调整工程费用的增减。若因总承包人不愿承担设计变更工程施工而由业主项目公司通过招标或直接委托其他施工单位施工的，所属工程施工的一切费用由业主项目公司直接支付，但设计变更工程施工所发生的一切费用由业主项目公司从原总承包单位的任一应付款项中予以扣减。第二十一条： 设计变更勘察设计费用的确定和支付设计变更勘察设计费用的确定原则：因施工单位原因引起的设计变更，勘察设计99、费由施工总承包单位先支付再扣除责任单位相应费用，因勘察设计原因引起的设计变更的勘察设计费由原设计单位自负或支付，其它原因引起的设计变更，勘察设计费由项目公司支付。第五章 工程设计变更资料的要求第二十二条：设计变更资料应能完整的反映该变更设计在技术上、经济上的可行性及合理性，设计变更图纸应达到施工设计图的要求。变更设计图纸统一用A3或A3加长纸，其余资料用A4纸，图片资料要规范清晰，要求微机出图。变更设计图纸应提供9份，项目公司总工办、计工部及公司存档各1份，监理和施工单位各2份，施工总包单位1份，设计单位1份，重大变更设计图纸应增加2份上报用。 第二十三条：图表资料的签署要齐全，签署意见应详细100、具体、明确，不允许签署模棱两可的意见。 第二十四条：申报资料中核对更正时，不得涂改原设计文字，可另附页修改，并注明更正部门和个人签字； 第二十五条：变更资料的编号统一为：工程设计变更方案审批表为：标段名+年份+工程类别+流水号；工程设计变更令为：标段名+年份+工程类别+流水号（工程类别指：桥梁、涵洞、路基、路面、隧道、房建、机电等）。 设计变更资料必须齐全，一式8份，其中项目公司3份(公司存档、总工办、计工部各一份)，监理单位2份(总监办、驻地办各1份)，设计单位、施工总包单位、施工单位各1份。重大设计变更应增加1份上报用。 项目公司、监理、设计、施工总包单位、施工单位的相关部门都应建立起工101、程设计变更台账，指定专人负责，每季度末将台账核对统一，有关人员签字认可（监表8-8）。 第二十六条：为便于统计、掌握设计变更情况，项目公司将已批准的设计变更每季度汇总一次，报董事会，并上报省、市高指。 第二十七条：总承包人必须随同计量报表上报设计变更汇总月报。 第二十八条：设计变更的批准文件及设计变更图表资料及检验签证与试验凭证应妥善保管，装订成册，验收时列入技术档案移交。第二十九条：项目公司、设计、监理、施工单位违反本办法的规定，未经批准擅自变更或越权审批的，或违反程序的，或将设计变更化整为零、肢解上报的，责令限期改正和补办手续，并按xx省高速公路建设总指挥部关于印发xx省高速公路工程设计变102、更管理规定的通知(闽高路工2012246号)的规定进行处罚。第三十条：本办法自通知之日起试行。第三十一条：本办法由xx联络线高速公路有限责任公司负责解释。附： 监表8-1-监表8-8 xx联络线高速公路工 程 设 计 变 更 令监表8-1总承包单位： 编 号：*（20*） * * 号（*）施工单位：监理单位： 20 年 月 日工程名称桩 号部 位原图名称原 图 号 共 张变更图名称变更图号 共 张 变更等级 一般： 较大： 重大： 动态：变更审批设计变更（ ）监表8- * ：*（20*） * * 号（*）附件1设计变更下达批复文件号附件2：设计变更施工图附件3：共 张工程变更数量和投资变化（设103、计变更与原设计对比）审查表附件4：共 张工程费用估算增（）减（）： （万元） 备注： 指令签发人：签发单位：（一）监表8-1“工程设计变更令”填表说明:1、本表由总监理工程师签发。2、编号码义： * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段统一累进编号 动态第*次工程类别代号：路线工程：线 路基工程：基 路面工程：面 桥梁工程：桥 隧道工程：隧 涵洞工程：涵 防护工程：防 交通工程：交 其它工程：它3、编号第*次栏限于同一桩号变更项目或动态设计用，其余变更免填。4、累进编号由监理驻地办合同管理工程师按小标段工程变更审批表先后顺序统一编排，编号应与监表8-3，8-4，8-5三种104、表中一种的编排号相同。5、变更审批栏：设计变更（ ）中，填入会议纪要监表8-3。6、设计变更下达批复文件作为附件2（监表8-6）。7、设计变更施工图作为附件3附后（若先期已提交的应注明已提交）。8、工程变更数量和费用变化审查表作为附件4。xx联络线高速公路工程设计变更（ * ）表监表8-2总承包单位：（申请类加盖公章） 编 号：*（20*） * * 号（*） 施工单位：监理单位： 20*年 月 日工 程 名 称桩 号原设计图名称原图号变更等级： 一般： 较大： 重大： 动态：变更原因（提要）：（不足填写可注明另纸及张数）变更方案（提要）：（不足填写可注明另纸及张数）附变更方案简图：共 张（另纸105、附件）工程变更数量和费用变化估算表：共 张（另纸附件）备注：（附件内容及张数等）估算工程费用增（）减（）： 万元 提出单位： 提出（填表）人： 总承包单位负责人：（二）监表8-2“工程设计变更（）表”填表说明：1、本表为施工总承包单位（提出）或（动态设计）用表。表头（ ）括号中填： 动态设计或提出。2、动态设计在编号末（*）内中填入第几次次数，最后一次填入第末次。其他变更免填。3、编号码义：(报批申请)号或（动态设计）号或(提出)号的编号码义相同。 * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段累进编号 第*次工程类别代号：同监表81填表说明编号顺序由监理驻地办合同管理工程师按106、工程设计变更顺序编列。填表单位可先查询后填列。4、变更方案简图、工程变更数量和费用变化估算表及另纸的变更原因等应作为附件另附后。5、本表填报份数：本表送交发份数：主送：总监理办；抄送：项目公司、监理驻地办、设计代表、总承包单位（留底）。动态设计：第*次按较大变更、第末次按重大变更。xx联络线高速公路工程设计变更(*)会会议纪要监表8-3 总承包单位： 编号：*（20*） * * 号（*） 施工单位：监理单位： 20*年 月 日工程名称桩 号部 位原图名称原 图 号 共 张 设计变更提出单位和编号 变更等级 一般： 较大： 重大： 动态：审批单位会议召集单位会议地点会议召集人纪要内容另纸附后，共107、 页附 图共 张 估算工程费用增（）减（）： 万元 备注审批单位负责人： 审批单位经办人： （三）监表8-3“工程设计变更(*)会会议纪要”填表说明：1、本表为工程设计变更审批类表格之一，会议纪要必须加用本表，以统一编号。表头（*）内填写审批会或论证会会议纪要。 2编号码义：由监理驻地办统一编号，亦作为工程设计变更令 编号。 * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段累进编号 第*次累进编号由监理驻地办合同管理工程师按小标段工程变更审批表先后顺序统一累进编排。工程类别代码：路线工程：线 路基工程：基 路面工程：面 桥梁工程：桥 隧道工程：隧 涵洞工程：涵 防护工程：防 其它108、工程：它 交通工程：交3、本表填报份数：一般变更：主送：监理驻地办，抄送：项目公司、总监理办、设计代表、总承包单位（留底）。较大、重大变更，主送项目公司（重大变更由项目公司加文字报告报省高指一份），抄送各方。动态设计：第*次按重要变更，第末次按重大变更。 4、会议召集人及记录人：一般变更由项目公司总工办主任或以上人员召集并主持，合同工程师或专业工程师记录。较大、重大设计变更由项目公司总工召集并主持，监理合同工程师或专业工程师记录。 5、参加会议人员应在会议纪要末页或署名会议内容的签到表上签名。6、本表审批单位经办人：项目公司总工办专业工程师或总工办副主任、主任，审批单位负责人:项目公司总工。7109、重大设计变更需上报省高指审批，会议由项目公司总工、分管工程副经理或以上领导主持，项目公司总工办主任、计工部主任经办。xx联络线高速公路 工程设计变更现场会议纪要监表8-3-1 总承包单位： 编号：*（20*） * * 号（*） 施工单位：监理单位： 20*年 月 日 召集人主持人会议地点召开日期会 议 纪 要 内 容变更的依据及变更原因；变更前施工状态描述（地形地质、工程实施等情况）；决定变更的内容（执行图纸的编号等）；其他应该注明的内容。会签单 位人 员单 位人 员单 位人 员单 位人 员单 位人 员（四）监表8-3-1“工程设计变更现场会议纪要”填表说明：1、本表为适用于一般工程设计变更110、。 2编号码义同监表8-3。3、会议召集人及记录人：一般变更由项目公司总工办召集并主持。4、参加人员：项目公司、监理、设计代表、施工总包单位、施工单位五方及其他xx联络线高速公路工程设计变更（）单监表8-4 总承包单位： 编号：*（20*） * * 号施工单位：监理单位： 20*年 月 日工程名称桩 号部 位原图名称原 图 号 共 张变更图名称变更图号 共 张 设计变更依据本单用途 捡送施工图或设计变更联系单变更等级 一般： 较大： 重大： 动态：设计变更原因（提要）：（不足填写可注明另纸）设计变更方案（提要）：（不足填写可注明另纸）附设计变更施工图共 张(本)估算工程费用增（）减（）： 万元111、（检送施工图应附预算书）备 注 （附送的各附件细目） 签发：审核： 设计单位：（五）监表8-4“工程设计变更(*)单”填单说明：1、本单为设计单位派驻代表的工程设计变更联系单或设计变更施工图（送交）用单。表头（ ）内填：联系或送交。2、动态设计在编号末（*）中填入第几次次数，最后一次填入第末次。其他变更免填。3、编号码义： * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段累进编号 第*次工程类别：同监表81填表说明编号：与审批类用表的监表83编号相同。4、设计变更简图或设计施工图（若先期已提交的应注明已提交）应作为附件附后。5、检送施工图时， 审批类用表的监表83，及其它正本件均112、应做为附件回附。以做为监理下达变更令依据。 6、设计变更依据：填项目公司或总监理驻地办下达设计变更通知号及附件（监表83）。7、本单填送份数：一式六份，主送项目公司。动态设计：第*次按较大变更，第末次按重大变更xx联络线高速公路工程设计变更（ * ）表监表8-5 总承包单位： 编号：*（20*）* * 号（*） 施工单位：监理单位： 20*年 月 日工程名称桩 号部 位原图名称原 图 号 共 张变更提出单位变更提出号 变更等级 一般： 重要： 重大： 动态：变更主要内容或原因（提要）：（不足填写可注明另纸及张数）附设计变更简图： 张估算工程费用增（）减（）： 万元审查意见：（不足填写可注明另纸113、）参加审查人员会签单 位人 员单 位人 员单 位人 员单 位人 员单 位人 员 审查单位： 审查单位负责（提出）人：（六）监表8-5“工程设计变更(*)表”填表说明：1、本表为监理单位用做工程设计变更（图审意见）表。2、编号码义： * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段累进编号 第*次工程类别：同监表81填表说明动态设计在第*次中填入次数，最后一次填入第末次。其他变更免填。3、本表作为工程设计变更（图审意见）表，主送设计代表，抄送各方。4、负责审查人为：一般变更由项目公司计工部工程师负责，其它变更由计工部主任负责。 审查单位负责人：由分管副总签名。xx联络线高速公路工程114、设计变更通知单监表8-6 编号：*（20*）* * 号（*）致: 总监办 20*年 月 日标 段合同段工程项目设计变更图通知内容根据xx联络线高速公路工程设计变更（ * ）表（监表8-4或监表8-5），工地设计组提交了变更设计图纸或业务联系单，现将图纸或业务联系单转发给你办，请认真核实无误后下发给项目部，并严格按照变更后的图纸组织实施。附件：1、xx联络线高速公路工地设计组业务联系单编号，共四份。2、设计变更图共 页，共*份。签发人: 单位盖章日 期: 总监办签收: 日期: 年 月 日（七）监表8-6工程设计变更通知单填表说明：1、本表作为工程设计变更图纸下发表，主送总监办，抄送各方。2、编号115、码义： * （20*） *号 （*） 标段名 年份 工程类别 分小标段累进编号 第*次工程类别：同监表81填表说明动态设计在第*次中填入次数，最后一次填入第末次。其他变更免填。3、较大、重大设计变更由总工负责签发，一般设计变更由总工办主任负责签发。xx联络线高速公路工程设计变更费用审批表 监表8-7 总承包单位： 编 号：*（20*） * * 号（*）监理单位： 20 年 月 日变更项目名称桩号原项目名称桩号变更等级 一般( ) 较大( ) 重大( )变更原因及费用增减总额：附件：（监表8-1、监表8-7-1、监表8-7-2）承包人意见： 负责人:(签字) 年 月 日 (单位盖章) 审批意见驻116、地办意见: 负责人:(签字) 年 月 日 (单位盖章) 总监办意见: 负责人:(签字) 年 月 日 (单位盖章) 设计单位意见: 设计代表:(签字) 年 月 日 (单位盖章) 总工办意见： 负责人：（签字） 年 月 日 计工部意见： 负责人：（签字） 年 月 日 项目公司领导分管领导（总工）:(签字) 年 月 日 总经理：（签字）年 月 日 董事长：（签字）年 月 日(单位盖章) xx联络线高速公路工程变更数量现场确认单监表8-7-1 承包单位： 编 号：*（20*） * * 号（*）监理单位： 20 年 月 日变更项目名称桩 号确认依据：工程变更原设计数量：变更后现场确认工程数量、计算简图、117、详细计算式（情况描述）：工程变更增减数量：参加人员签 字项目经理部（负责人）：总承包人（工程部长或专业工程师）：监理工程师（驻地或专监）：业主代表（总工办主任或副主任或项目工程师）：xx联络线高速公路工程变更令计量复核表监表8-7-2 总承包单位： 编 号：*（20*） * * 号（*）监理单位： 20 年 月 日工程名称桩号变更等级清单号工程变更细目名称单位单价（元）原设计变更后变更前后工程量增+、减-金额增+、减-原设计工程量金额（元）变更后工程量金额（元）合计施工单位复核人：计算人：监理单位合同工程师：专业监理工程师：项目公司合同工程师：项目工程师：（八）监表8-7，8-7-1,8-7-118、2工程变更现场数量确认单填表说明：1、本系列表作为工程设计变更费用确定（计量）表。2、编号码义同监表8-3 3、变更费用增减在10万元以内，业主代表由总工办人员负责签认；变更费用增减在10万元以上，由总工办的技术副主任或主任签认。 xx联络线高速公路序号变更等级变更令号桩号0台账工作量(万元)变更后工作量(万元)增减金额（万元）1*(20*)*号2*(20*)*号3*(20*)*号4小计路线工程5*(20*)*号6*(20*)*号7*(20*)*号8小计路基工程9*(20*)*号10*(20*)*号11*(20*)*号12小计路面工程13汇总表工程类别重大(个)重要(个)一般(个)动态(个)小计（个） 费用增(+)减(-)(万元) 备注路线路基路面桥梁隧道涵洞防护交通其他合计监表8-8 合同（标）段设计变更汇总表（第 期支付）填报单位（公章）： 负责人： 审核： 填表人：共 页 第 页 20*年 月 日（九）监表8-8“合同（标）段设计变更汇总表”填表说明1、 本表是用做合同（标）段月份设计变更的汇总表。2、 若本期汇总时变更令尚未下达，变更令号栏不填（放空），变更后工作量（万元）栏加一预字。 3、本表按工程类别进行小计,小计栏随变更号多少移动，一页不足填写可加页。