1、建筑劳务公司员工手册与岗位职责、技术质量制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX建筑劳务有限公司管理制度汇编 总 则制定管理制度汇编的依据和目的：一、 遵循国家法律和地方政府的有关法规，结合公司实际情况，在公司公布执行 的有关规章制度的基础加上以补充和修改，制定本公司管理制度汇编。二、 为了适应市场需求，强化企业管理，提高公司的市场竞争能力，树立良好的 企业形象，促使公司各项管理上新台阶。三、 为体现“用我的真心诚意，换你的称心满意”的服务宗旨，严格把好各个环 节，以优良的工程质量，让客户满意。四、 为改进2、生产技术，提高工作效率，调动员工劳动积极性，增加公司与员工共 同的经济效益。五、 为了维护正常的工作秩序，严明劳动纪律，做到有章可循，依章办事，违章 必究，奖罚分明。 六、本管理制度汇编适用的对象，本公司全体员工。七、本管理制度汇编经总经理审核批准，自公布之日起执行。八、公司在必要时对本管理制度汇编的相关条款作增减和修订，并公布实施，本 公司所有员工，均须遵照执行第一部分 员工管理手册第一章 员工聘用制度第一条 聘用原则1、本制度主要适用管理层员工的聘用，兼职人员、项目部临时聘用人员适用本制度。2、职工必须具有初中毕业以上学历，并持有有效身份证及相关学历证明和技术等级证书，管理层员工必须持有有3、效身份证、相关工作两三年、高中或中专以上学历和与其岗位相 应的职称或技术等级证书。3、按照劳动法等有关规定，下列人员不得录用18周岁以下未成年者身体有缺陷或患有精神病或传染病者，体格检查或身体欠佳经公司认定不适合从事者在原工作单位未办清离职手续者其他单位因其品行不端被开除者吸毒或有其他不良品行或有犯罪行为者第二条 员工招聘程序 员工聘用原则上以公开招聘为主，以职工介绍（推荐）为辅。 各部门根据工作业务发展需要，在核定的编制内增加人员，应按以下程序进 行：1、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力，鼓励一人多岗，一人多职。2、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。3、录用工作根据岗位需要，4、每季度各个部门将人力资源计划报办公室、总经理经审批后，方可发布招聘信息。但如有特殊情况,可以临时录用员工。但应尽量保证录用工作的连续性和规范性。4、新职工进入公司，如是公司职工或公司业务联系单位的熟人介绍或推荐，必须符合第一条规定的条件。新职工上岗前，应由工程部进行岗前技术培训，系统学习公司企业文化和施工安全知识。新职工须经过1个月综合考察，合格者办理正式录用登记手续，不合格者应及时办理辞退手续。第三条 求职人员应聘程序： 1、所有求职人员应先填写应聘信息登记表，由办公室进行初试。2、初试合格后，由办公室安排与相关业务部门主管复试，总经理批准方能上岗。3、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过5、。4、复试合格后，通知应聘人员三天内等结果。5、用人部门和办公室根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由办公室通知应聘人员自行办理体检手续（体检费由个人承担）。6、体检合格，办公室通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由办公室统一存档备查。第四条 员工报到1、所有招聘录用的新员工正式上班当日先向办公室报到，并以其向办公室报到的日期作为起薪日。2、报到当天新员工须携带：三张一寸免冠照片；身份证；学历证明原件和复印件；职称或职业资格证书原件和复印件，医院体检表；3、本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一办理社会保险；如果有特殊情况不能将档案调入的，经办公室同意后，暂缓办6、理，并同时携带本人劳动手册和原工作单位出示的离职证明，下岗人员出示下岗证；第五条 入职手续1、报到当日，办公室应向新员工介绍公司的简介及有关人事管理规章制度，并由办公室与其签定劳动合同，一式两份，一份交由办公室存档，一份试用员工自留。2、办理报到手续领取下列资料：员工手册及部门管理制度办公桌的钥匙必要的办公用品3、新员工办理完报到手续后，办公室领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作；4、办公室根据试聘合同中的工作级别填写工资通知单，一式两份，一份交财务部门，一份由办公室备案。第六条 员工试用期 新员工一般有1-3个月的试用期，具体根据员工的工作岗位适应能力，由部门主管执行。1、新员工试7、聘期间按公司职工考勤请假制度可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。若试用期上班不足七天的员工要求辞职的，没有工资。2、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。3、新员工在试用期满时，办公室将员工转正考核表发给试用的新员工，新员工根据自身情况，实事求是填写表中的“考评内容”和考核内容中的“自评部分”。部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。办公室根据新员工在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。 4、提前结束试用期：在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，试用部门主管可以8、提前结束试用期，并将员工转正考核表报请办公室主管、总经理批准。5、在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，试用部门可以提前向办公室主任提交员工转正考核表，经部门主管或办公室主任批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退。第七条 员工转正 用人部门根据考核结果，在新员工试用期满之前一周内，做出同意转正，或不拟录用的决定，并将该员工转正考核表报请部门主管、办公室审批。第八条 劳动合同按公司经营年度一年签定一次。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。员工如不续聘，须在聘用期满前三十天书面通知办公室。第九条 试用期员工和正式聘用员工的有关劳动保险待遇,按照劳动法和XX市有关规定执行。第十条9、 劳动（务）合同的解除(一)如遇下列情况之一的，公司可随时解除劳动（务）合同：在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反公司劳动纪律（行为规范）或公司规章制度的；严重失职，营私舞弊，对公司利益造成较大损害或留下重大隐患的；被依法追究法律责任的。(二)如遇下列情况之一的，公司提前30日以书面形式通知员工解除劳动合同：员工患病或非因工受伤，医疗期满后，不能从事原工作的；员工不能胜任工作，经培训或者更换工作岗位，仍不能胜任的；劳动（务）合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动（务）合同无法履行的；公司经济性裁减人员。(三)员工解除合同须在符合法律法规的规定，且不损害公司利益的前提下，应当提10、前30日以书面形式通知公司并做好交接手续，方可离开公司。第十一条 劳动（务）合同的终止 有下列情况之一的，劳动（务）合同即行终止：劳动（务）合同期限届满，并不再被续聘的；企业歇业；员工达到退休年龄；员工完全丧失劳动能力或者死亡；法律法规规定的其它情形。第十二条 离职交接员工离职前，必须填写离职申请表并交回属于公司的一切财物，以及因公司业务在工作交往中所获得的有关资料和文件(包括本人的名片)，办好移交手续，并作出保守公司秘密等承诺。如有违者，公司有权采取法律行动。财务人员离职，必须接受财务审计，双方无疑义后，方可离职；业务人员离职，必须结清所有业务款项，接受财务审核后，方可离职。第二章 员工守则11、第一条 制定要旨1.为明确员工的权利和义务，促进公司发展，特制定本守则。2.凡被本公司录用的所有员工(含临时工)，均须遵守本守则。3.本守则的修改、废止。行政人事部负责本守则修改、废止之起草工作。总经理负责本守则修改、废止之核准。第二条 工作时间：根据国家有关法规，结合行业特点：1、常驻公司各级员工每天工作不超过8小时，每周休息二天。法定节假日按国家相关规定执行2、工作日具体作息时间为：上午08:30-12:00 ，下午13:00 -17:30。3、对公司下派给员工的正常工作任务，员工应在规定工作时间内保质保量完成。因员工自身的原因不能按时完成正常的工作任务时，在确保完成时限的前提下，是否需要12、“加班”由职工自行决定。对此类“加班”公司不作记录，不计加班工资。4、各部门驻外人员，在驻各工程项目部期间，按各工程项目部的管理规定执行，公司不在此期间对各类驻外人员进行“加班”记录和发放“加班”工资。第三条 劳动报酬1、薪酬待遇的分配原则 薪酬分配，遵循按劳取酬的原则。2、薪酬待遇的组成 员工薪酬待遇由基本工资、工龄工资、野外津贴、福利、项目红利、年终红利等组成。2.1、基本工资（每月） 中高层管理、工程师、主管类人员：3000元 其他办公室一般人员：2000元2.2、工龄工资 连续在本公司任职一年以上可享受工龄工资，100元/年。2.3、津贴2.3.1、野外津贴 中高层管理人员：100元/13、天 其他一般人员：50元/天2.3.2、通讯费补贴 公司高管级人员：300元/月 部门主管级人员：200元/月 办公室主管及其他驻外技术员：100元/月 其他办公室一般性人员：50元/月2.3.3、交通费公司高级管理人员：公司有配置车辆的按公司车辆管理办法执行。未配置车辆的：300元/月。 其他人员一律100元/月。2.4、员工福利2.4.1、休假 除驻外项目部人员另有规定外，公司各级员工均可每周享受双休。其他节假日按劳动法相关规定执行。2.4.2、医疗保险、养老、失业保险金公司渝籍员工可享有公司提供的医疗保险金、养老金、失业保险金。如员工属于退休聘用或兼职或下岗人员原单位保留人事关系的，则不14、享受本福利。公司非渝籍管理人员可享有公司提供的XX市规定的外来人员综合保险，或与“医疗保险金、养老保险金”相对应的商业保险。项目部临时性职工由公司办理商业性团体意外保险。防暑降温费按工作岗位及个人情况由总经理决定。法定节假日等其他福利由公司根据实际情况临时决定。3、 薪酬发放员工每月发薪日为次月15日前。员工工资按月发放，按当月实际出勤天数计算。年终效益奖由公司根据当年经营情况及该员工全年综合表现，确定具体发放数额。4、 个人所得税员工必须按法律规定缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。第四条 员工培训1、申请资格及程序因发展需要，公司鼓励员工参加与本职工作有关的培训或进修课程，并给予培训。凡被公司15、正式录用的员工，在占用上班时间的情况下申请进修、培训，须经公司总经理批准。2、培训金额 员工在完成学业，获得合格证书并交公司保存后，可凭公司总经理的批准签字，全额报销学费；如未获得合格证书，学费自理。3、 培训款项的退回 已受培训资助的员工因个人原因向公司提出离职，服务期未满五年须全额退回最近五年内公司提供的培训款项，方可离开公司。第五条 劳动纪律暨行为规范1、仪容仪表作业工人必须穿工作服上班，且做到整洁、大方。上班时不得穿背心、短裤，更不得穿拖鞋。保持面部清洁，头发梳理整齐。2、基本行为举止上班时应做到： 形象：仪容端庄，热情大方。谈吐：温文有礼，简捷明快。 衣着：仪表整齐，干净得体。上班时16、不得吃东西、聊天、喧哗、追逐嬉戏、打瞌睡；不得看与工作无关的书籍；不得处理与工作无关的私事。认真遵守公司考勤制度和其他规章制度(管理制度汇编)。未经允许，不得带领公司以外非办事人员进入公司或宿舍留宿。办公室工作人员在电话铃响三声之内应接听电话；接打电话，应语调平缓，声音柔和适度；不得大喊大叫，影响他人工作；也不可无精打采，影响公司形象；使用电话应长话短说，上班时间，禁止用电话或上网聊天。热诚接待宾客，使用礼貌语言。守时守信，不卑不亢，不做有损国格、公司形象或人格的事。禁止随地吐痰、乱丢垃圾，使用卫生间之后应随手冲洗。爱护公物，厉行节约，养成人离灯灭、人离水止等习惯。外出时，应做留言。携带公司物17、品外出，须办理手续，发生丢失、损坏时，照价赔偿。外出办事的工作人员，进入对方办公室前，应先检查自身仪容仪表，并适度敲门，待主人允许后方可进入，进入后应先使用礼貌用语。讲究文明卫生，每天工作完毕，自觉进行岗位区域及工具、用具的清洁、保养工作。3、职业道德 诚实、廉洁、公平、互利、敬客是公司对员工的最基本的要求，也是公司最重要的商业资产。员工在业务活动中必须确保公司的声誉不会因欺诈、失信、贪污、受贿而受到损害。4、禁止各类违法获利行为公司员工不得利用职权向客户索取、介绍和收受各种利益(包括礼品、借贷、有价证券、费用、报酬、契约、服务)满足个人需要，不得强索客户宴请娱乐。不得利用职权谋取私利，严禁贪18、污、受贿、行贿及其它的违法行为。不得假借公司名义招摇撞骗，损害公司利益。不得利用公司客户资源或商情资料从事与公司无关的商业交易，或以公司名义销售非本公司的产品。违反上述规定，一经发现，即予开除，且公司保留追诉之权利。5、不得兼职 未经公司书面同意，不得兼职或经营其它副业，更不得为自己或他人从事与本公司相同或类似之事业。6、工作态度工作态度端正，有责任心，事先计划周详，事中尽责尽力，事后不断改善，不可阳奉阴违，敷衍搪塞。遵守公司各项规章制度，有计划地完成工作，杜绝主观随意性，按规定程序开展工作。主动配合公司其他部门的工作，严禁故意阻挠、设置人为障碍，影响其他部门工作无法如期顺利完成。7、利益冲突19、 员工应自觉维护公司的利益，不得从事与公司利益有冲突的事务、投资或活动，不得有影响公司信誉的言行。8、保守秘密严格遵守公司的保密制度，严守公司机密。公司未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策不得对外泄露。公司财务报表、预算报告、统计报表、人事档案、工资性及劳务性收入资料、内部合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录、各项未公布的计划、议程、决定不得对外泄露。公司的档案或资料，未经总经理或主管特别授权时，不得携带离开公司，不得让公司以外人员借阅。任何情况下，员工均不得向外界泄露任何与公司具体业务有关之商业情报和机密资料。员工离职后，仍不得向外泄露公司秘密，如因泄密造成公司重20、大损失的，公司保留追究该员工责任的权利。9、爱护公司财物档案资料 公司的财务档案、业务活动往来函件、客户名片、商务活动记录文件和技术资料等均为公司财物的一部分，未经批准，不得外泄、外借。员工离职，应完整移交公司。财物 公司严禁员工私自占用或转卖公司财物，包括办公用品、原料、样品、礼品等。不得利用公物制作或唆使他人制作私人物品。设备 爱护公司的生产、安全、生活、环保等设施设备，不得损坏。10、工作责任对于公司所交付的工作任务，须按时、保质完成。严禁擅离职守，贻误工作。对工作安排有争议时，可在适当时机提出，但不能影响工作任务的完成。如遇特殊情况，确实无法完成所派工作，须事先征得上级主管许可。执行生21、产、工作任务时不得畏难借故回避或互相推诿，遇临时紧急任务，虽非工作时间内，经通知后应立即到场完成。11、上下级、同事关系尽忠职守，服从上级指挥。服从公司对工作岗位的安排，认真完成交给的工作任务。尊重领导，友爱同事，建立互帮互信、团结协调的同事和上下级关系。严禁散布流言蜚语，挑拨事端，造成同事和上下级之间的矛盾。12、个人道德自觉遵守国家法律和公司的规章制度，自觉遵守各项社会公德、职业道德、家庭美德之规范。员工间应互相尊重，团结友好，严禁拉帮结派。严禁赌博、斗殴、酗酒、嫖娼、偷盗、吸毒，非法侵占他人或公司财物等行为。严禁伪造单据、文件等违反诚信的欺骗行为。禁止其它影响社会治安及公司形象声誉的言行22、。13、罚则任何员工如违反上述劳动纪律暨行为规范，均须接受有关处分，处分种类为：行政警告、记过、经济处罚、留用察看，违纪者必须作出书面检讨。违纪严重者即时除名，公司无须予以任何离职补偿，如触犯国家法律，将移交有关司法部门处理，具体处理规定见职工奖励处罚制度。为保障公司利益，任何员工若发现公司同事有触犯公司纪律和员工守则者，均有责任向公司主管人员反映，公司将为其绝对保密。第六条 公司奖励1、奖励目的 为了增强公司员工的主人翁责任感，充分调动其积极性和创造性，提高工作效率，使公司保持强大的竞争力。2、 奖励措施公司对员工奖励包括精神奖励（通报嘉奖、记小功、记大功、评为先进工作者）、实物奖励、职务晋23、升等，具体奖励规定见职工奖励处罚制度。第七条 附则1、本守则有关条款如与国家和地方的有关法令相冲突，以国家和地方的有关法令为准。2、本守则将根据实际情况作相应修正，新守则自动替代旧守则。3、 本守则在执行过程中如有疑问，由公司办公室负责解释。第三部分 职工奖惩制度第一章总则第一条根据劳动法、企业职工奖惩条例（国务院）的有关规定，为增强企业职工的主人翁责任感，激励其积极性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，促进企业发展，制定本制度。第二条公司职工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守企业的各项规章制度，学习和掌握本职工作所需要的文化技术业务知识和技能，完24、成生产任务和工作任务。第三条公司实行奖惩制度，坚持把思想政治工作同经济手段结合起来，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则；对违反纪律的职工，坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。第二章 奖励和处分类别第四条 奖励类别 对职工的奖励分为：通报嘉奖，记功、记大功，授予先进生产（工作）者、技术标兵等荣誉称号。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。第五条 处分类别 对职工的行政处分分为：警告，记过，记大过，撤职留用察看，除名。在给予上述行政处分的同时，可以给予一次性罚款。对不能胜任工作、工作中失误较多的，经多次帮助仍无改进者，给予扣减工资、调离工作岗位及解除劳动(务)合同或除名处理。第三章25、 奖励第六条 职工有下列情形之一者，予以嘉奖：1. 积极维护公司荣誉，在工作中树立良好公司形象和口碑。2. 工作勤奋，超额完成当月工作任务者。3. 热心助人，有具体的事实者。4. 其它有利社会和公司的善行佳话。第七条 职工有下列情形之一者，予以记功:1. 对工作流程或管理制度提出改进建议，采纳后有成效者。2. 通过改进工作方法，提高工作效率或降低成本确有成效者。3. 检举揭发违反规定或损害公司利益事件者。4. 在意外事故、灾害时，处置得当，确保公司财物安全者。5. 策划、承办、执行重要事务成绩显著者。6. 本月获嘉奖二次以上或全年累计嘉奖三次以上，以及其它应给予记功事迹者。第八条 职工有下列情26、形之一者，予以记大功:1. 在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应。2. 在意外事件或灾害中，奋不顾身保护他人的安全或减少国家和公司、业主的财产损失；或同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。3. 本月嘉奖、记功二次以上或全年累计嘉奖、记功三次以上者。4、其他对公司发展有重大贡献，应该给予重奖者。第九条 职工有下列情形者年终可参加优秀工作者评奖:1. 一年中累计三次记大功但无记大过记录者。2. 在当年工作中给公司带来重大效益者。3. 在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，工作成绩优秀者。4. 其他可参选优秀工作评奖者。第四章 行政处分第十条 职工有下列情形之27、一者，予以警告处分:1、初次违反公司管理制度或虽不是初次违反制度，但未造成严重后果或情形不严重者，2、违反现场管理、安全管理、质量管理制度以及有关操作规程或因个人过失导致工作发生错误，情节轻微者。3、无证上岗或无证进行操作的当事人、安全员、工地主管（项目经理或班组长）；4、不遵守考勤制度。一个月内旷工二次（天）或迟到早退累计四次以上者；未履行请假手续擅离工作岗位者；不及时考勤及办理考勤有关复核上报手续者。5、不服从主管领导和指挥，属于初次且未造成严重后果者。6、一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者。第十一条 职工有下列情形之一者，予以记过处分:1、多次违反公司管理制度，以及初次违反制28、度经帮助教育不肯认识错误者。2、严重违反现场管理、安全管理、质量管理制度和有关操作规程者或因玩忽职守造成公司损失但不大者。3、擅自改变或不执行施工安全技术措施的安全员、施工员、工地主管（项目经理或班组长）。4、未按规定组织安全、质量检查或未认真检查，检查中无记录，对发现问题不采取整改措施的安全员、工地主管。5、未履行安全、技术质量交底手续，未进行日常安全教育，或安全交底和安全教育无记录的安全员、班组长。6、未遵守考勤请假制度，一个月内迟到、早退累计超过五次（含）以上和旷工累计三次（含）以上及年度内旷工超过五次者；捏造事实骗取休假者。7、季度内累计三次未完成工作任务，但未造成重大影响者。8、当月29、受警告处分二次以或年度内受警告处分三次以上者。第十二条 职工有下列情形之一者，予以记大过处分：1、严重违反公司的管理制度，或多次违反公司管理制度经帮助教育仍不改正者。2、严重违反现场管理、安全管理、质量管理制度和有关操作规程者，造成事故及财物损失者。3、携带危险或违禁物品进入工作场所，或故意违反安全规定进行操作施工，造成人员伤亡或财物重大损失者。4、严重违反考勤请假制度，月度内旷工累计超过六天或年度内累计超过十次者。5. 未完成工作任务造成重大影响或损失者，虚报工作成绩或伪造工作记录者。6、年度内受记小过处分三次以上者。第十二条 职工有下列情形之一者，予以除名:1、违反劳动合同或公司管理制度，30、情节严重者。2、不听从主管指挥监督，与主管发生冲突者。3、严重违反安全、质量管理制度，导致重大人身或设备事故者。3、连续旷工15天或一年内累计旷工30天以上者。4、盗窃私人或公司财物者，5、利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失者。6、利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者。7、年度内累计三次记大过行为者。8、经公检法部门给予拘留、劳教、判刑等刑事处分者。9、其它应给予除名者。第十三条 当事人受到记过以上行政处分时，可同时通知其停职检查，待其认识错误写出书面检讨后，再恢复工作。当事人经停职检查认识错误的，停职期间作事假处理；当事人无故拒不承认错误的，停职期间作旷工处理。第五章 经济奖励和处罚第十四31、条 职工奖励经批准生效后，可同时发给一次性奖金，嘉奖当月奖励50元/次，记功奖励100-300元/次，记大功奖励200-500元/次，先进工作者奖励1000元。对表现优异、影响较大者可给予提高工资待遇的奖励。第十五条 职工行政处分生效后，可同时给予经济处罚，采用罚款或扣减工资形式，警告50元/次，记过100-200元/次，记大过300-500元/次。对记大过以上行政处分可给予降低工资待遇的处罚。第十六条 对造成严重经济损失的职工，除行政处分和经济处罚处，应责令其赔偿经济损失。赔偿经济损失的金额，根据具体情况确定，从职工本人的工资中扣除，但每月扣除的金额一般不超过本人月标准工资的百分之二十。如果32、能够迅速改正错误，表现良好的，赔偿金额可以酌情减少。第六章 职工奖罚的程序第十七条 职工奖罚涉及职工切身利益，必须严格依法办事，实事求是处理。给予职工行政处分和经济处罚，必须弄清事实，取得证据，允许受处分者本人进行申辩，慎重决定。第十八条 奖罚事项在记功、记过以下者，由部门经理签发职工奖罚审批表，经分管领导和行政人事部会签后，公司行政办公会讨论批准后生效。奖罚事项在记大功或记大过以上者，除以上程序外，须由总经理在调查核实后，签批职工奖惩审批表生效。第十九条 审批职工处分的时间，从证实职工犯错误之日起，开除处分不得超过五个月，其他处分不得超过三个月。第二十条 职工受到行政处分、经济处罚或者被除名33、，应当书面通知本人，并且记入本人档案。第二十一条 在批准职工的处分以后，如果受处分者不服，可以在公布处分以后十日内，提出书面申诉。第二十二条 本制度所涉及奖罚事项，法律法规和公司规章制度有明确规定的，按明确规定执行，没有明确规定的，按本制度执行。第四部分 保密制度第一章 总 则第一条 保守国家秘密是每个公民包括公司员工的义务。公司员工也有责任和义务保守公司秘密。为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司利益和长远发展，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。包括公司内部情况、公司有关技术秘诀、公司有关业务的运作方式、公司重要客户的资料等等。第三条34、 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第二章 保密范围和密级确定第五条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(一)公司重大决策中的秘密事项。(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、主要会议记录及有技术创新的图纸、技术资料、工作联系函等。(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(五)公司的重要客户、主要原辅材料供应商的有关资料，公司有关涉及业务拓展和公司发展的各类信息。(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(七35、)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第七条 公司秘级的确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、公司的重要客户、主要原辅材料供应商36、的有关资料，公司有关涉及业务拓展和公司发展的各类信息，以及有技术创新的图纸、技术资料、工作联系函为秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第六条、第七条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三章 保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或分管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由行政部负责保密。第十一条 在任何情况下员工不得向外界人士泄露任何与公司具体业务有关之商业情报和机密资料。第十二条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(一)非经总经理或分管副总37、公司批准，不得复制和摘抄；(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(三)在设备完善的保险装置中保存。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(四)确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条 只有经客户38、同意的情况下才能对项目现场进行拍照、录像。第十七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或分管副总经理；总经理或分管副总经理接到报告，应立即作出处理。第四章 责任与处罚第十八条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资200元以上1000元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(二)违反本制度第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。第二十条 出现下列情况之一的，予以辞退并视具体情况赔偿公司经济损失。(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反39、本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的。第二十一条 员工在离职后，仍不得向外泄露公司的具体业务等加密资料，如发生此情况，并造成公司重大损失的，公司将保留追究该员工责任的权利。第五章 附则第二十二条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：向公司的竞争对手或同行（潜在竞争对手）泄露公司秘密；向与公司利益有关联的单位、机构泄露公司秘密，对公司的利益产生损害；使公司秘密被不应知悉者知悉的。第二部分 行政管理一、办公例会制度第一条 为加强企业管理和项目管理，及时掌握各项工作和施工的进展情况，解决工作和生产施工中的问题，协调各方面的矛盾、关系，制定本制40、度。第二条 会议时间：一般情况下，每两星期安排一次例行办公会议。第三条 会议地点：一般在公司会议室举行，也可根据需要择地或在工地举行。第四条 参加人员：公司各有关部门负责人和各工地主管人员。第五条 会议的主持由分管副总或职能部门负责人担任。第六条 会议主要内容：1、传达通报上级文件、决定和指示精神，传达通报公司文件、决定和当前的重要事项。2、汇报和交流以往工作时间段的情况，提出需要协调的问题。3、布置当前工作，提出在下一工作时间段应注意的问题和必须解决的问题。第七条 发言要求：各与会人员应根据会议的主题，事先准备书面发言材料或提纲，发言要简洁明确。第八条 必须如实做好会议记录，必要时形成书面会41、议纪要，并注意整理收集与会议有关的资料。二、办公考勤制度第一条 为了进一步增强全体员工的组织纪律观念，维护正常的工作生产秩序，促进本职工作任务的完成，现制定公司管理层办公考勤制度。第二条 公司作息制度 公司上班时间为9：0012：30，12：3017：00。第三条 工作制度 公司实行每周5天标准工作制度，一般每天工作8小时。第四条 休假制度 执行国家双休日及法定节假日制度。第五条 考勤范围 公司所有员工，均在考勤之列。第六条 特殊员工不考勤须经总经理批准。第七条 考勤办法 采用考勤机打卡进行考勤，员工必须自己打卡或刷卡考勤。第八条 任何员工不得委托或代理他人打卡或刷卡。第九条 员工忘记打卡或刷42、卡时，须说明情况，并留存说明记录。第十条 考勤设置种类：1、正常出勤。2. 迟到。比规定上班时间晚到10分钟以上。3. 早退。比规定下班时间早走10分钟以上。4. 旷工。未履行请假手续，离开工作岗位按旷工处理。5. 请假。可细分为事假、病假（须有就诊病历等证明资料）。6. 外勤、出差。全天在外办事或因公出差到外地。7. 调休。8. 按照国家或XX市规定休假。第十一条 请假、调休须履行批准手续。未获批准擅自不上班者，作旷工处理。第十二条 外出办事须征得本部门主管同意，且须在留言簿上注明去向及事由。第十三条 因紧要事不能到公司报到，须直接外出者，应事先履行手续，提前或返回后在留言簿及考勤卡上注明事43、由，经部门主管或分管领导批准后，可补记考勤。原则上每月不得突破三次。第十四条 员工对考勤有异议须出示各类与考勤有关的证明材料。第十五条 当月考勤累加后，迟到(早退)2次，则对当事人给予50元的处罚。第十六条 旷工者扣发相应工资。旷工连续超过15天或壹年(合同期)累计超过30天，公司可作除名处理。第十七条 员工的考勤情况作为公司对员工绩效考核的依据之一。第十八条 公司办公室负责本制度的执行和解释。三、车辆管理制度第一条 为加强车辆管理，确保行车安全和完善经济核算。特制定本制度。第二条 公司车辆实行统一管理，驾驶员凭派车单出车。车辆回公司应停放在固定位置，司机不得私自出车，不得将车开回家或使车辆在44、外过夜，特殊情况需经领导批准。第三条 驾驶员负责车辆的内外清洁、保养和维修，保持车辆内外整洁，出车前认真检查，不带故障上路。第四条 外租、外借车辆需经领导同意，长途出车需经领导批准。第五条 驾驶员要熟记和自觉遵守交通规则，确保交通安全。严禁酒后开车、疲劳驾驶、超速行车、开“英雄”车和斗气车等。第六条 安全教育要“警钟常鸣”，对交通肇事要按规定严肃处理有关责任人员。第七条 车辆使用。由需用部门提出申请，填写用车申请单，经办公室审批后，签发派车单，驾驶员凭派车单出车。长途用车，应提前通知，做好出车准备。遇有不利安全的任务和天气，驾驶员要及时汇报，同意后方可派车。第八条 车辆驾驶1、驾驶员在出车前必45、须全面检查车辆，把不安全因素消灭在萌芽之中。检查的主要项目：仪表、油压、水温是否正常；方向节是否松动，方向销子是否脱落；灯光、制动是否灵敏有效；轮胎气压是否符合标准，各种螺丝紧固程度等等。2、行车中听到异常响声，应立即停车检查，及时排除隐患。3、车辆回公司要停放整齐，作好车辆保洁工作。冬天严寒天气要将水放净或加防冻液，防止冻结。4、坚持车辆回公司检查，要做到一般故障不过夜，驾驶员修不了的，要及时向领导汇报，安排修理。第九条 严格控制公车私用，职工及其他必须用车的，须经公司总经理批准。职工用车，要按时间或公用数缴纳部分或全部用车油费。第十条 加强经济核算，凡工程项目用车，必须经分管副总批准，驾驶46、员用车后应将行驶里程作好记录，每月报公司办公室由办公室汇总报财务部，作为核算收费依据。第九条 违章处理1、驾驶员出车发生违章现象，被交警处以罚单的由驾驶员负责，公司不予报销。2、员工有驾照的，紧急情况下，由上级领导指派出车的，发生违章的罚单由公司报销50%，本人缴纳50%四、办公用品管理制度第一条 为了保证办公需要以及节约经费开支，加强对办公用品的管理，特制订本制度。第二条 办公用品是指文具、纸张、账本等物品。第三条 办公物品的购买时间1、办公用品采用每季度采购一次。公司各个部门根据工作需要，提出3个月办公用品需要，报办公室，由总经理审批，同意后进行采购。原则上每人每月消耗水笔1-2只，请妥善47、保管，丢失自负，公司不再发放。2、公司员工要爱护并妥善保管好计算器、U盘、扫描仪、电话机、复印机等价值较高的办公用品。如有破损报办公室核实责任后，统一办理以旧换新手续。3、所有办公用品的购买，都应由办公室确定前台文员统一负责。4、一般印刷品（如名片、信封、便用笺、表格）的印刷、保管由办公室负责，印刷格式必须按照公司规定的统一样式进行。各部门特殊用途的表单及印刷品则自行保管。第四条 办公用品采购原则及验收1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。2、订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，48、在送货单上加盖印章，表示收到，作好登记，写明到货日期、数量等等。然后支付或结算。第五条 办公物品的分发领用。公司管理人员需用办公用品可在每季度1-2号直接向前台文员提出，并作好登记。各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。第六条 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第七条 对于特殊场合所用的专用办公用品，使用部门必须先提出书面申请，说明用途，经总经理审核后，由办公室统一采购。第八条 在订制各种账表时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，必须由使用部门以书面形式提出正式申请，经分管领导审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商49、店或印刷单位采购，选购价格合适、格式相近的或印制印刷制品。若有相关部门，则应会签。第九条 文员必须加强办公用品的管理，每月进行核对清理，每年年底将全年购买使用情况统计，经办公室审核后上报公司领导。第十条 员工在离职时需将剩余办公用品，交还公司后方可办理离职手续。五、办公室卫生管理制度第一条 为了维护工作场所环境卫生，确保公司员工身体健康，特订定本制度。第二条 办公室须保持整洁，不得堆积有碍卫生之垃圾、污垢。第三条 全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯， 不乱扔纸屑、烟头，不随地吐痰等;室内茶具、桌上文件资料放置整齐。第四条 坚持每日清扫室内卫生，保持玻璃明亮，墙壁、桌面无灰尘，物品摆放整洁。第50、五条 实行卫生值日制度， 值日人员须每天打扫室内卫生，打扫范围和要求:1、会议室、办公室地面清洁，当值者必须进行吸尘。2、如果垃圾桶、碎纸机已满，自动自觉整理并清扫掉。3、茶水间和卫生间地面必须保持干净、整洁，洁具每天清洗一次。4、办公室墙壁、屋顶如有灰尘，清理干净。5、每天下班以前负责检查门窗是否关好，电源等是否关好。六、公章管理与使用规定第一章 总则：第一条 为加强对公章的管理，维护公章的权威性与严肃性，明确公章的使用权限范围，严格事务审批程序，规范用印行为，提高服务质量和办事效率，结合我公司实际情况，特制定本规定。第二条 各部门人员应高度重视公章管理与使用工作，严格遵守本规定。第三条 公51、司的公章监管人员要增强法律意识与责任感，认真履行岗位职责。第二章 公章的刻制：第四条 凡需要刻制印章的部门应向办公室提出书面申请，经公司领导批准后由办公室指派专人办理刻制印章事项。第三章 公章的管理：第五条 公章管理实行专人负责制，公司公章由副总保管、法人名章由会计保管、财务章由出纳保管、各个部门专用章由各个部门经理保管、项目章由项目负责人保管。第六条 保管人如有工作变动，要及时办理公章移交手续。保管人员要加强自身学习，不断提高觉悟和业务素质，坚持原则，秉公办事。第七条 不得伪造、变造、盗用、故意损坏公章，违反者公司将视情况给予处分，情节严重的交公安机关处理。第八条 因机构名称变更，启用新印章52、或其他原因停用印章，办公室收回旧印章在公司领导的监督下，将印章销毁。第四章公章使用：第九条 公司印章原则上不准私自带出使用，确因业务需要对外开展活动或签订具有法律效力的文书实时，应向公司提出书面申请，经领导同意后可带出使用。第十条 加盖公司公章或财务专用章须经公司领导批准后，方可用印。第十二条 各类印章使用需要办理使用登记手续，注明使用情况，经办人。第十三条 公章的使用要严格控制范围、规格。严禁乱用公章发文、发函、出具凭证。第五章 各类印章使用范围：第十四条 以公司名义印发的公文，召开董事会的有关文件，公司布置的各项规定，做出决策事项的有关文件，对外联系工作函件，向上级报告、请示的文件、介绍信53、证明等均须加盖公司公章。第十五条 公司财务印章仅用于办理公司财务往来业务。第十六条 办公室章是指以公司办公室名义组织召开的会议通知，向各个部门布置的公司一般性文件的工作通知，规章制度，向有关部门商函工作的函件，有关公司人事调动等。第十七条 各个部门章仅用于本部门的业务往来。第五章 附则第十八条 加盖公章要规范，印记端正清晰，以维护印章的权威性。印章加盖要根据印章的形状使用规范方式加盖印章，如印章的下弧没有文字，应采用下套的方式;既印记的文字不压成文日期，仅以下弧压在成文的日期上，印章下弧有文字的，采用中套式，仅用印章的中心压在成文日期上七、规范制定和发布文件的制度第一条 为了建立、健全、完善54、公司内部管理制度，提高管理水平和工作效率，明确工作职责，规范公司制定、发布文件。制定本规定。第二条 下类事项，应当以文件形似予以发布。 公司机构变动：职能调整； 人事任免，奖惩； 规章制度的制定、修改、废止； 公司歇业、注销、破产；, ;, ; 其他应当公布的重大事项。第三条 公司需制定文件的，由总经理委托专人或者办公室起草（以下统称起草人）第四条 起草人根据委托要求，或相关会议精神，拟出文件送审稿，送总经理审阅。第五条 总经理可以传阅方式或会议方式进行审阅，最终审定稿由总经理签发生效。审议中分歧意见较大的，应当以会议形似进行审议。各个部门不单独发布文件，如涉及到一般性日常告知事务的，可以以通55、知形似公布，不编文号。第六条 由总经理签发的文件，由办公室负责指派专人打印和发放。 打印文件应当确定发布文号，文号为：上海市建设工程机电设备（ ）X号，顺序号以阿拉伯数字排列。文件发送前应当加盖公章，并注明发布实施年月日。第七条 文件发送部门： 总经理、副总经理、总经理助理； 各分公司经理、部门主管；第八条 办公室发送文件，应当由收件人书面签收。第九条 制定、修改、废止的规章制度应由公告通知，全文应当一并发布。第十条 公司发布的规范性文件，在年度终了（一月一日至十二月三十一日）后一个月内，由办公室负责装订归档。 八、差旅费报销制度第一条 为了统一旅差费报销标准，根据有关规定，结合实际情况，特制56、定差旅费报销制度。第二条 市内公共交通费1、原则上，职工上下班交通工具自行解决，市内交通费一律不予报支。2、特殊情况，职工需临时乘坐市内公交外出作业者，应事先征得主管领导同意。返回后，及时将公交车票注明日期及事由，并送交主管领导签字。否则，不予报支。3、管理人员因公外出所发生的公共交通费按实报支。4、无特殊情况，所有人员不得报支出租车票。若确需乘坐出租车，应事先报经分管副总经理同意后，方可乘坐。返回后，及时将出租车票送交分管副总经理签字。否则，不论何种情况，均不予报支。第三条 出差交通工具乘坐标准 交通工具优先选择顺序： 普通职工：普通列车硬座(若无)普通大巴(若无，经批准)空调列车硬座(特殊57、情况，经批准)专车； 各部门经理人员：空调列车硬座(若无)空调大巴(若无，经批准)列车硬卧(特殊情况，经批准) 飞机(特殊情况，经批准)专车。 工作人员出差办事凡有专车或搭乘便车的，不得报销车票，无车的可按正常标准据实报销交通费。第四条 因公出差食宿费补贴标准1、公司任命的外地现场管理人员，在进场前后旅途，每人每天补贴30元(项目承包除外)。进入施工现场后,不再享受补贴。2、其他管理人员因公出差时，每人每天补贴30元。3、凡有据实报销餐费的应相应扣除补贴。4、住宿费按以下标准凭发票报支：普通职工：80元/日以内；部门主管：120元/日以内；公司副总经理、总经理助理：200元/日以内。3、遇特殊58、情况，经请示总经理同意后，据实报销。第五条 差旅费的报销用按实报支，不再享受补贴 因公出差人员和职工转场的差旅费，必须按规定级别标准报支。不得自行改变出差地点、路线，否则不予报销。各种单据要金额清楚，日期准确，起止站完全，并应按顺序将出发地点和到达地点、时间、车票等准确填入旅差费报销单。 公出人员在出差时，因公购买邮票、办公用品以及电报费、长途电话费、寄存费等报销，必须写明用途和事由，并有经办人和批准人签字。第六条 集体出差 凡集体出差，必须责成专人借款和报销，报销时应填列具体名单。各部门应切实加强差旅费的管理，对确因工作需要的出差人员应做到“五定”，即定任务、定人数、定时间、定地点、定线路，59、以提高办事效率和工作质量，节省差旅费用，交通费实报实销。自带交通工具的出差人员不享受交通补助费（含司机），不再凭据报销市内交通费。第七条 出差审批 员工出差依下列程序办理： 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第八条 出差的审核四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。九、工作计划与汇报制度第一条 为加强企业管理，提高各级管理人员的管理水平，推动管理的科60、学化、规范化，现制定本制度。第二条 树立工作计划意识，各项管理工作都必须有计划地进行，各部门要严格按照岗位职责和工作实际，制定各项工作计划，加强督促执行。第三条 认真制定月、季度工作计划，安排好各项工作，并落实到周。第四条 每次例会制定下次例会的工作计划，包括工作所需要的配备人员、材料、工具机械设备、时间、费用，需协调的事项等，规定完成工作所需的时间及应达到的目标。第五条 工作计划必须切实可行，有可操作性。第六条 制定工作计划后，必须认真的予以实施；如遇困难须及时向上级汇报协调解决。第七条 工作计划制定后，如遇特殊情况经批准后可在计划外安排，但原计划工作仍应执行。第八条 在计划执行过程中，遇到61、问题需要配合和协调，应积极地采取相应的应急措施，以确保工作的顺利完成。如遇到职权范围外的事项，应请示汇报后，再答复或处理。第九条 在执行过程中，如果不能及时完成任务，但又不汇报或者汇报不及时，导致问题陷入疆局或拖延解决问题的时间，应由责任人承担相应的经济损失，并书面报告情况，以防重犯同样的错误或过失。第五部分 施工管理一、工程施工管理制度第一章 总则第一条 为了科学、合理地利用企业的人力、物力、财力等等各种资源，有效快捷地协调施工过程中各方面的关系，保质保量按期完成工程任务，特制定本制度。第二条 公司承建的各类工程，均须纳入管理范围。并坚持从施工准备、工程开工直到竣工、回访维修全过程的施工管理62、。第三条 施工管理的依据1、国家或有关省市法律、法规及有关施工规范。2、甲、乙双方签订的工程合同，建设工程全部设计文件及施工组织设计或方案。3、公司有关施工计划及有关规章制度。4、上级主管部门对建设工程的特殊指示和要求。第四条 施工管理分工 工程管理部负责协调各个工程项目的施工管理，各职能部门负责各自职责范围的管理工作，项目经理对具体项目的施工管理负全面责任。第二章 施工准备第五条 技术性准备。工程中标或项目合同签订后，依据设计文件和已签订的工程合同等，进行技术、规划性准备工作。1、熟悉和审查图纸。技术质量部、工程管理部和项目部，要组织技术人员全面、系统地学习和熟悉图纸，弄清设计意图和工程特点63、，开工前必须进行设计（包括专业、工种）交底，提出有关问题，消灭图纸差错，完善施工图。2、收集工程有关资料。为了全面掌握建设项目情况，为编制施工组织设计提供可靠资料，工程管理部、技术质量部和项目部要到现场进行实地调查，了解现场各方面情况及其他技术经济条件等情况。3、编制施工组织设计。施工组织设计的编制是施工准备工作的中心内容，开工前应按照规定和报批程序，组织施工组织设计的编制和审批。未经审批的施工组织设计不得实施。工程亦不准开工。4、编制施工预算，确定承包办法，建立管理制度。工程管理部根据工程施工图预算、施工定额向施工班组进行承包，签订班组承包合同，并根据工程特点和本单位实际情况，制定切实可行的64、现场施工管理办法。第六条 现场施工准备1、工程管理部要落实项目经理人选，由项目经理组成项目部，签订项目承包合同。2、技术质量部要对承建工程进行区域测量、放线定位，定位后办理有关验线手续。3、工程管理部要会同技术质量部根据工程需要，计算施工用水、电用量，确定管线布置，布置施工场地障碍清除工作，安排材料运输通道和堆放地点。4、工程管理部会同安全设备部根据施工组织设计或方案的要求，具体落实施工机械和机具的配备，并按计划组织进场。对设备要作好维修保养工作，以保证设备的良好状态。5、材料物资准备。开工前一周，项目部或施工班组要会同商务部根据施工图预算提出的备料计划，交物资供应部和财务部；由财务部安排落实65、奖金使用计划；由物资供应部安排材料、设备采购和加工订货计划，做好材料设备进场计划。6、工程管理部要督促项目经理安排好施工队伍进场前的有关准备工作，如食宿、卫生设施、施工扰民等问题。第七条 施工队伍准备。 开工前，工程管理部要汇同有关部门和项目部安排劳动力调配。1、落实施工队伍，做好劳动力的配备，按期组织队伍进场。2、根据施工组织设计和施工进度的要求，要分阶段、按工种准备工程所需劳动力。如自身力量不足，必须使用外部包工队伍时，应尽量选用素质较好的专业化施工队伍，并按相关部门的规定办理手续，签订合同，安排进场教育。3、做好特殊和短缺工种的培训工作。4、对参加施工的全体人员进行技术培训、质量、安全交66、底。第八条 开工前，必须按有关规定办好开工手续（如质监、安监、报建等），并取得社会管理部门（如消防、市容、环保等）的认可。第三章 现场施工管理第九条 现场施工管理是根据施工计划和施工组织设计，对工程施工过程中的进度、质量、安全、协作配合、文明施工等进行全面的指挥、协调和控制。第十条 施工进度计划的编制、贯彻和管理1、施工进度计划的种类及编制分工，应与施工组织设计相对应。较大工程必须编制施工总进度计划，特殊情况下应有分部分项工程进度计划。2、施工进度计划编制的程序，应是先编制整个工程的施工总进度计划，然后再编单位工程进度计划。编制单位工程进度计划时，应以总进度计划为依据，不得突破总工期；编制总进67、度计划时，要考虑各单位工程在规定工期内完成任务的可能性。月、旬、周作业计划是单位工程进度计划的具体化，由各施工班组，根据总进度计划，结合班组的工、料、机情况制定。3、施工进度计划必须满足合同工期（包括特殊情况下的上级指令）的要求，并保证均衡、连续施工。4、工程管理部是施工进度计划的管理部门，项目部和班组长负责计划的贯彻实施。要定期对进度计划执行情况进行检查分析和调整，重点问题应及时向主管领导汇报，并从劳力、材料、资金等方面予以保证，随时掌握工程进展情况，及时采取各种措施，保证计划按期完成。原则上实行项目经理部周检，公司半月检的检查制度。第十一条 施工过程中的检查及督促1、坚持检查制度。除对施工68、进度要进行检查、分析和调整外，还要按照专业分工、系统管理的有关规定和要求，对工程质量、施工安全、材料供应、消防保卫、文明施工等进行日常的或定期不定期的检查，其中包括施工班组的自检、互检、交换检及工程隐检。检查必须有记录、有分析、有总结、有整改意见。2、搞好调度工作。施工调度的基本任务是全面掌握情况，正确处理矛盾，搞好综合平衡。及时召开建设单位、施工单位和设计单位参加的施工协调会，解决施工图纸、资金、材料设备以及各方面相互关系等问题。3、施工现场要坚持“施工日志”制度。“施工日志”主要记录施工中发生的重大事件，其中包括：每天施工内容、供应情况、质量事故（或问题）、安全事故（或问题）、上级指示、会69、议记录、有关检查记录等。“施工日志”必须坚持天天记，记录重点和关键，工程竣工后要存档备查。4、及时办理变更、洽商和经济增减账手续。无论是甲方原因、设计原因或重大自然灾害所造成的工程变更或延续工期，都要及时办理有关手续，原则上要技术洽商、经济洽商、材料协议和顺延工期一同办理。重大设计变更应报公司技术质量部和分管领导同意。5、成品保护。工程施工过程中要特别注意半成品、成品保护，要制定措施，特别是后期要防止破坏成品、交叉污染及设备丢失损坏的情况发生。第四章 竣工验收及回访维修第十二条 加强对竣工验收的组织领导。工程管理、技术质量等管理部门及项目部、施工班组必须认真做好工程收尾、竣工验收文件和资料的收70、集整理、工程内部预验等正式向甲方交工前的准备工作，并按照开、竣工管理办法的规定和要求向建设单位进行验收和移交。第十三条 本着为用户服务、向用户负责的原则，努力做好回访维修工作。在工程移交、用户开始搬家使用时，要安排参加本工程施工的人员进行功能保驾，发现问题，及时维修。工程移交半年和一年后，应分别安排专门人员对建设单位（业主）进行回访，虚心听取意见，彻底处理遗留问题。第五章 附则第十四条 本制度执行中的具体问题，由工程管理部负责解释。二、施工任务单管理制度第一条 为加强项目管理，促进成本核算，完善工程人工费的核算和分配制度，以及项目的安全、质量管理，特制定本制度。第二条 施工任务单的组成内容施工71、任务单的组成内容分为施工任务交底内容和施工任务验收内容两部分。施工任务交底内容包括：工程项目、交底时间、交底人、接受人、施工部位、作业期限、质量标准、施工内容及工程量、技术交底内容、安全交底内容。施工任务验收内容包括：班级互检记录、施工过程安全文明施工情况、实际完成工程量、实际质量等级、结算方式、施工班级自评，以及有关人员的签章。第三条 施工任务单编制与签发施工任务单由公司编制，并根据有关政策的调整及实际情况进行调整修改。施工任务单由工程管理部或项目经理（负责人）签发，并负责组织施工内容、技术、安全交底。施工任务单应在施工开始前下达。第四条 施工任务单的执行施工任务单一经下达，项目部或班组必须72、严肃认真执行。在保证工程质量、安全、节约、计划工期、文明施工等前提下，全面完成工程任务。各有关管理人员要为项目部或班组创造施工条件，经常深入现场，了解施工进度、材料供应、质量、安全和定额完成情况，及时帮助解决施工中的问题，促进任务和定额的完成。第五条 施工任务单的记工考勤 施工任务单在执行中，生产班组要逐日填写考勤记录，并根据实际出勤工日进行分项用工登记填报，不得任意串工，严禁弄虚作假，如发现多报冒报的要认真追究严肃处理。第六条 施工任务单的验收 施工任务单下达的任务完成后，应及时验收。施工任务单验收由工程管理部汇同技术质量部等部门组织实施，组织项目经理（负责人）或班组长等有关人员共同参加或分73、别进行验收。施工任务单验收的主要内容必须包括实际完成工程数量、工程质量、安全、文明施工等情况。对完成工程数量要实测实量，计算准确。质量员对质量标准要严格掌握，不能照顾迁就。材料使用情况，应以完工工程数量、材料消耗定额及实际耗用量为依据进行验收结算。验收要有直接施工的项目部或班组参加，共同承认。 施工任务单验收应做到完一项验一项，随完随验。要防止项目竣工或年底集中、量大、时间紧，发生偏差。施工任务单验收后各有关人员应在任务单上签认，作为结算依据。第七条 施工任务单的结算 施工任务单的结算由工程管理部负责。结算应按照完成工程和劳动定额计算定额用工；并根据用工登记累计实际用工。工程管理部应按任务验收74、情况审定结算定额及定额用工。施工任务单结算应有项目部或班组的人员参加。 施工任务单结算注意事项：1、下达任务项目与结算任务项目的工作内容、工程数量是否有变动。结算数量与定额是否与结算项目相符。2、任务单上的附加工、零用工是否符合定额规定，要严格审查。3、班组结算施工任务单的实际用工及计时工日、停工工日总和应与班组出勤总工日相符，不符时应以出勤总工日为准。4、由于甲方增加施工内容或设计调整，应办好有关签证手续。第八条 施工任务单的使用与保管 施工任务单和工作量清单是工程统计、考核工效、计算工资或生产奖励的原始依据。也是领导及财务人员进行人工成本分析的资料。 施工任务单一式四份，审核结算后分别交财75、务部、工程管理部、技术质量部和安全设备部进行结算和备案。 工程管理部在工程竣工后，要将结算后的施工任务单整理汇总，装订成册，妥善保管。第九条 施工任务单管理的职责分工 工程管理部：负责施工任务单的签发、验收、结算以及各项交底的协调。 项目经理（负责人）：按要求认真填写，全面组织落实。 班组长：负责编制和结算及工程任务的具体实施。 技术质量部：负责提出技术措施和质量要求，技术质量交底、质量检查验收和鉴定质量等级。安全设备部：负责安全交底和检查施工安全。三、施工人员管理制度 为加强工程项目的文明施工管理，切实保障施工人员的人身安全与健康，依据国家、上海市有关法规，制定本制度。第一条 施工人员资格。76、1、施工人员主要指进入施工现场的公司员工、外包人员、有关设备供应商的安装人员。2、项目经理部须建立工人登记簿，职工须上缴身份证（复印件）等证件，以及本人一寸照片2张，由公司统一办理出入证、暂住证。外包人员也必须经公司审核并办理有关手续3、特殊工种人员必须持有效操作证。第二条 施工人员必须接受有关培训，方可参与施工。培训主要有以下几种：1、安全教育；2、施工基本常识以及技术、安全交底；3、公司规章制度；4、业主或甲方的有关制度；5、特殊工种的技术培训。第三条 施工人员必须服从施工现场管理。1、公司职工经公司统一安排，方能进入施工现场，其它人员未经许可，严禁进入。2、施工人员必须遵守本公司各项规章77、制度和业主有关管理规定。3、进入施工现场必须按要求配戴安全帽、工作服和其它必须的劳防用品。4、施工人员必须按照有关标准、规范进行施工，严禁违章作业。第四条 施工人员住宿。1、宿舍区域内必须建立卫生值日制度，所有住宿人员必须参加卫生大扫除。2、宿舍区域内必须保持整洁和走道通畅，不随地大小便、不乱泼污水、不乱扔杂物，不乱倒垃圾。3、住宿人员每天起床后要折叠被褥、整理铺位、挂好毛巾衣物、整理餐饮具架，保持日常宿舍清洁整齐。4、严禁私拉私接电源，禁止使用电加热器和煤油炉等明火器具，不在床上吸烟，不乱扔烟蒂。5、严禁赌博、酗酒、闹事、打架等事例发生。第五条 施工人员就餐。1、就餐人员要遵守食堂作息时间，78、不得强行要求提早开饭，特殊情况须与有关部门联系后安排。2、维护排队领餐秩序，不插队，严禁吵闹滋事。3、保持就餐区域的卫生，不随地乱倒乱吐，残渣剩菜倒入泔脚缸内。4、养成个人良好卫生习惯，饭前洗手，饭后漱口，碗筷饭盒及时刷洗干净。不食用无证摊贩的盒饭、点心等。第六条 施工人员如厕。1、必须在工地厕所如厕，严禁随地大小便。2、大小便必须入槽入桶，使用卫生纸，便后及时冲洗。3、勿在厕所内乱涂乱画，保持厕所整洁。4、养成个人良好的卫生习惯，便后洗手。第七条 施工人员违反本制度，按照公司职工奖惩制度处理，给予行政处分和经济处罚。若因严重违反公司及业主(甲方)的规章制度,产生严重后果,公司将给予除名处理.79、四、施工现场管理制度 为加强施工管理，推进文明施工，确保施工安全和施工质量，现制定本制度。第一条 公司职工经公司统一安排，方能进入施工现场，其它人员未经许可，严禁进入。第二条 进入施工现场的施工人员，必须持有由公司统一办理的出入证；必须遵守本公司各项规章制度和业主有关管理规定。特殊工种必须持有有效操作证，严禁违章作业。第三条 施工现场各种标识必须按标准张贴,安全标识必须醒目。第四条 施工现场必须按规定配置各类消防器材，按规定配备配电箱。第五条 各种电动工具、施工设备必须完整有效，防护罩完好牢固，经有关负责人检查无误并作使用方法交底后方可使用。第六条 坚持文明施工，保持场容场貌井然有序；施工中注80、意保护半成品、成品，注意施工现场的整洁；严禁施工现场散乱，严禁随意堆放材料及其它物品，确保通道畅通。完工后必须做好现场清理工作。第七条 坚持实施垃圾袋装化，合理确定堆放地点，及时清理出运。第八条 项目经理部或班组长必须做好对职工的分工种技术质量交底和安全交底，并履行书面签字手续。第九条 进入施工现场必须按要求配戴安全帽、工作服和其它必须的劳防用品。工作服必须保持整洁，防护用品必须正确佩戴。第十条 施工生产必须严格按照有关程序和施工规范进行，严禁违章操作，严格遵守有关安全规定，确保安全生产。五、工期管理制度为加强工程项目管理，强化成本核算，不断提高劳动效率，特制订本制度。 第一条 按照“谁管生产81、，谁管工期”的原则，项目经理是项目工期的责任人，工程管理部负责项目工期的督查。第二条 按项目工期要求认真编排施工进度计划，并严格执行和控制。第三条 认真做好工程项目定额人工含量分折，及时提出劳动力需求量，合理调配劳动力及各工种人员。优化劳动力组织，合理安排加班。第四条 按进度计划制定材料计划，及时安排资金，组织材料进场，以防停工待料。第五条 根据施工需要，添置施工设备，合理安排各工种及机具的匹配使用，不断提高施工效率。第六条 积极引进使用新技术、新工艺，不断提高劳动效率和施工质量。第七条 如属甲方增加、更改项目和设计变更，必须签妥有关造价和工期变更手续，并在不影响总体工期的前提下进行调整。六、82、施工（现场）协调会制度为加强企业管理和项目管理，及时掌握施工进度，解决生产施工中的问题，协调各方面的矛盾、关系，推进工程顺利进行，制定本制度。第一条 会议时间：一般情况下，施工现场协调会至少每三天举行一次。第二条 会议地点：根据施工需要，可在公司或施工现场召开。第三条 会议的主持由分管副总或职能部门负责人担任。第四条 参加人员：公司各有关部门负责人和各工地主管人员。必要时，邀请建设单位、设计单位、监理单位等有关人员参加。第五条 会议内容：1、汇报和交流工程项目的进展情况；2、提出需要协调的问题，拿出解决方案供会议研究讨论确定；3、布置下一工作时间段的重点工作任务，提出应注意的问题和必须解决的问83、题。第六条 施工协调会，必须如实做好会议纪要，并注意整理收集与会议有关的资料。第七条 在协调会上提出的问题必须同时提供解决方法（案）和措施。并由会议主持人负责会议精神的传达，确保凡与会议内容有关系的单位和人员均收到会议纪要或会议内容。第八条 协调会上确定落实的问题必须在规定期限内予以解决，如由于未及时安排解决，造成经济损失，必须查清责任人，给予相应处罚。第九条 因无故不参加协调会，造成的经济损失由责任人承担。七、半成品和成品保护制度为加强项目施工管理，减少施工中因成品、半成品损坏造成的损失，不断降低成本，提高经济效益，现制定本制度。第一条 本制度坚持“谁施工,谁负责产品保护；谁出问题，谁承担责84、任”的原则。项目部对施工成品、半成品保护负直接责任，工程管理部负责成品、半成品保护的监督检查工作。第二条 材料、工具、半成品、成品的在出库前要要检查验收，合格后方可包装出库，如未经检查验收，出库后发生问题由使用人负责。第三条 材料、工具、半成品、成品的搬运要采取合理方法，避免碰撞，减少人为损坏；堆放要选择可靠的地点，尽量减少反复搬运移动，卸货后要立即进行检查验收，如未经检查验收发生问题，由使用人负责。第四条 面层材料施工一经完工，特别是过道或人员密集处必须用边角料、废旧料等合理材料加以保护。喷涂油漆、涂料等，要有防污染措施。第五条 地面装饰材料养护期内应封闭现场，严禁人员走动；未交付业主前需立85、体交叉施工的，应用物品覆盖保护；扶梯脚应用软质材料包裹。第六条 对成品、半成品保护要张贴醒目标语或文字提示。第七条 带包装材料做到不施工不拆包装，用不完即装回包装内，设备的外包装要放入仓库保存。第八条 施工中还要注意对建筑物原有的电梯、烟感、喷淋、空调等设施以及管线、接口的保护。第九条 施工中因保护不力，造成成品、半成品损坏的，要查明责任者，实行经济处罚或赔偿。第五部分 公司各岗位职责制度一、副总经理岗位职责在总经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，遵章守纪，合法经营。全面负责公司的生产经营管理。 2、负责公司日常工作。制定、下达分管部门的月度工作计划86、，监督执行及完成情况；负责管理人员请假审批、人事任免建议、绩效考评等工作；负责公司的财务监督工作，审核批准财务报销单据；负责公司印鉴管理，审核印鉴使用，做好印鉴使用记录。3、负责工程项目的业务承接、洽谈或投标等的领导工作，严格审核各类合同文本、工程预(决)算及施工组织设计，把好关键技术措施和商务报价的审核关。4、负责审核各项目工程施工组织设计、施工技术管理方案、技术措施及各项生产计划安排，并检查督促，确保实施。5、督促有关部门强化工程质量管理。协调、指导重要部位及隐蔽工程的质量验收、中间验收及工程竣工验收等工作。6、审核项目的安全措施计划，推行现代安全系统工程管理，督促有关部门加强安全管理，整87、改安全隐患。7、协调、督促解决施工生产中遇到的重要问题，组织技术攻关，克服质量通病，解决施工中的技术难题。8、审批材料计划，督促有关部门确保项目建设的物资供应。9、协调好部门与部门之间的工作配合，为分管各部门开展工作做好业务指导及督察、管理工作。10、完成总经理交办的其它工作。二、总经理助理岗位职责：在总经理领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行公司的各项规定，遵章守法，合法经营。2、当总经理外出，受总经理委托代行总经理权利。3、协助总经理制定公司战略发展计划、经营计划和业务计划。4、掌握公司组织架构、人事制度、各部门的操作规程以及各项制度的落实。5、向总经理建议任免公司部门经理及中高级管理人88、选。6、协调各个部门经理工作。7、负责对财务制度落实情况进行监督检查。三、办公室主任岗位职责在副总经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责公司人事、劳动和行政管理。2、负责公司的形象塑造、公关策划和宣传报道工作，加强与外界的联系，不断增加本公司知名度。做好日常接待工作。3、负责公司各类合同文本、有关报告、总结材料和文件的起草。做好公司日常办公事务及会议记录。按时汇总阶段工作计划(周、月、季度、年度)及总结报告。做好有关软件资料的整理、上报等工作。4、负责公司人事管理，做好员工招聘、解聘和管理人员考勤、考核、考评工作。完善劳动保护、劳动保险及社会保险等89、手续。5、起草、整理、汇编公司的规章制度及管理规定，并按标准化管理要求公布实施。6、做好公司后勤管理、督察工作，负责公司车辆的清洁检查和使用、调度工作。配合财务部加强公司办公设备管理及办公固定资产管理工作。7、负责公司人事档案、文书档案等管理工作。建立、健全人事档案及职工个人档案。8、强化员工技能培训，按“持证上岗”要求，做好职工就业上岗各类证件的申办或协办工作。组织各类技术比武，积极开展有益的竞赛活动，不断提高员工队伍素质。9、做好企业资质维护工作。10、协调公司各部门的关系，听取、收集职工意见，认真做好各种投诉记录，及时反映汇报，当好领导参谋。11、完成领导交付的其他事宜。四、前台（文书管90、理员）岗位职责在办公室主任的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责公司文书和日常事务管理。1、负责公司办公室日常事务及前台保洁工作。做好日常接待工作。2、负责公司函件、报纸、电报、来文、快递等收发、传递，准确及时送交领导批阅。做好收文登记。3、礼貌接听电话，注意规范用语，遇当事人不在的来电要有记录，重要事情应立即汇报。4、执行文件保密制度，按规定复印、打印文件资料。发放文件资料，做好发文记录。5、负责有关报表统计、报送工作，做到准确及时。6、负责人事、文书档案的搜集、整理、保管、移交工作。7、负责办公用品采购和合理发放做好有关统计工作。8、完成领导交办的91、其他工作。五、驾驶员岗位职责在办公室主任的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，遵守交通规则，服从交通管理人员的指挥和管理。2、提倡爱岗敬业，讲究职业道德，端正驾驶作风，任劳任怨，服从安排，做到热情接受任务。3、工作积极主动，与同事之间团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。4、按派车单出车，遇特殊情况，经请示同意后，方可出车。杜绝擅自用车。5、出车后认真填写好出车单，及时交回当日派车单，为成本核算做好基础工作。6、安全行车，爱护车辆，节约燃料，保持车辆整洁。7、坚持出车前的“三检四勤”制。做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等的安全92、可靠，保证车辆处于良好状态。出车后，做好车辆的保洁工作。8、按车辆手册规定，严格执行路程公里数规定的各类例行保养。搞好车辆例行保养和年检工作。9、准时参加安全日活动，学习交通安全和法制法规知识，时刻不忘安全行车。10、按时完成领导交办的其他任务。六、财务部主管（会计）岗位职责在总经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，执行国家财经纪律、政策的有关规定。对公司的财务工作负全面责任。2、负责公司财务报表审计报送、统计报表及工商税务年检工作。掌握会计核算方法，准确、及时编制会计凭证、填写帐簿及相关财务报表。3、有效利用财务监控手段加强成本管理，做好各工程项目的93、成本核算工作。负责公司财务收支监督、控制，做好公司经营生产成本财务分析和帐务核查。4、做好工程款等应收款项的催收工作，实行专款专用，确保有足够的资金保障公司正常运转。5、负责材料申购程序中货款支付办法的审核工作，合理调配资金。货款支付遵循“利益共享，风险共担”的原则。严格执行报批手续，有权拒绝不合理报批票据，并及时汇报。6、负责银行现金提取额度及应付款等的审核工作，建立双人提款制度，确保现金使用安全，避免差错发生。7、负责仓库保管员的帐务管理、监督、指导工作，并汇同相关部门做好各竣工项目的成本核算、审计工作。8、做好出纳业务指导、培训工作，加强政治思想教育，不定期进行现金收支帐务复查，发现问题94、及时处理。9、加强合同动态管理，做好合同履行情况检查、督促工作10、负责与协作单位的往来结算工作。11、妥善保管好帐薄票据，做好有关财务资料的保密工作。12、保持与各部门的协调一致，积极主动地配合做好每一件事。七、出纳岗位职责在总经理和财务部主管的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，严格执行国家财经纪律、政策及现金管理的有关规定。持证上岗。2、负责银行存取款，现金收支、报销、保管工作。3、严格执行现金管理规定，日清月结，库存现金额按规定执行。帐实相符，确保现金安全。严格把好现金收支关，并做到一切收入必须开票入帐。做好废旧物品出售收入等开票记帐工作。4、严格95、执行报批手续，认真核对原始资料，看其是否准确、完整、真实、合法，手续齐全，方可给付现金或银行票据。有权拒绝不合理报批票据，并及时汇报。5、合理调配资金，按合同约定支付货款。货款支付遵循“利益共享，风险共担”的原则。6、严格支票管理。做好支票领用第一程序的记录，规范填写各种银行票据；及时催回支票存根或票据记帐联，确保银行资金状况的准确性。7、严格按照会计法及国家会计制度规定记帐、填制凭证，做好银行、现金日记帐。统计好每天银行帐面余额，并及时上报。8、妥善保管票据、现金和有价证券，做好记帐凭证及时传递会计，以便会计核算及资金核查。9、配合会计、工程部做好工程款等应收款项的催收工作，实行专款专用，确96、保有足够的资金保障公司正常运转。10、负责后勤(食堂)的帐务检查、监督工作，并对其核算工作进行复核、审查。11、按规定及时准确发放员工工资、做好员工往来原始记录。12、完成领导交办的其他工作。八、工程管理部经理岗位职责在分管副总经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项目的全面管理。直接领导本部门和项目部、分包队伍的管理工作。对各项目施工生产、人力调配等工作负全面责任。2、参与项目合同的签订、图纸会审、施工组织设计、进度计划等的编制审核。不断改善和提高业务管理水平，全面完成上级下达的各项经济任务指标。3、精心组织工程项目管理，组织召开生产例会，解97、决施工、质量、安全等相关问题。遵循“工前交底，工中检查，工后验收”三步曲，抓好项目开工准备、施工进度和工程竣工扫尾交付等工作，督促有关人员做好工程的相关签证工作。4、及时审核各项目上报的材料、设备需求计划。协调好各项目机械设备调配、材料采购等。5、合理进行工种搭配，满足工程劳动力需求。负责各项目劳力计划调配及职工请假审批工作。完善用工手续，及时会同办公室，做好施工人员的招聘或解聘手续。6、加强对项目的工期、质量、安全、成本、文明施工等目标的控制。严格督促相关人员执行“自检、互检、交接检”规定，检查、督促施工任务进展情况，对违反制度、程序规范造成的责任事故，分清责任后督促整改。7、工程竣工后，及98、时进行材料、人工实耗量汇总，完成各分部分项工作量汇总，上报预算部，为内、外结算提供依据。会同相关部门做好成本核算分析，并就工期进度、文明施工、生产成本等管理目标的控制与落实，做好总结报告。督促做好工程档案的收集、整理、备案、移交和存档等工作。8、处理协调与建设单位、设计单位的关系，确保工程的顺利实施9、做好项目的回访和维修服务工作，及时处理客户业主的投诉。10、做好与其它部门的协调工作，主动配合有关工作的完成。11、完成领导交办的其他工作。九、施工管理员岗位职责在工程管理部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项目的施工管理。持证上岗。2、做好99、特殊工种的培训、引进等工作，在施工前做好对参与施工的全体人员的技术交底(培训)。3、负责施工组织方案的编制、实施工作。4、根据施工方案，做好施工队伍的准备工作，合理调配施工工种、人员，确保工程施工人员的需要。5、根据工程要求，制定、下达施工任务书，做好施工的技术质量交底工作。6、做好施工过程中内外部的协调工作。配合工程部经理与分包队伍人员及各工种的协调工作，及时解决矛盾。7、加强施工过程中的检查，对工程工期、材料、质量、文明施工、等进行日常检查，及时整改问题，做好检查记录和“施工日志”。8、及时办理有关变更、洽商、经济增减帐和签证工作。做好成品保护工作。9、负责工程项目交工验收的准备工作。做好100、回访维修相关工作。10、完成领导交办的其它工作。十、质量技术员岗位职责在工程部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项目的技术、质量管理。持证上岗，对各项目的技术、质量负全面责任。2、熟悉并负责工程项目的施工图、标准图及有关技术资料的编制工作。参与工程施工组织设计及各分部分项工程施工方案的编制。依据图纸做好施工现场的测量、定位、放线管理工作，对工程质量负全面责任。3、参加图纸会审、设计交底，做好图纸会审记录，联系会审后的变更通知。督促各项目技术人员做好技术核定、图纸会审、签证等工作。4、遵循“工前交底，工中检查，工后验收”的要求，熟悉施工图纸及101、技术资料，做好施工前的书面技术交底。按规范要求做好分部项工程及关键部位的书面施工技术交底，督促施工班组贯彻执行。对特殊过程进行实施控制。及时做好工程设计变更记录。5、按交底要求，对各在建工程的质量进行实时跟踪、监控和检查。严格把好“自检、互检、交接检”检验关。组织和参与隐蔽工程等每一工序的质量跟踪管理。6、认真抓好技术质量事故的分析总结。深入调查研究，对施工中发现的一般工程技术问题，在自己能力范围内的，自行解决；对重大技术问题及时提出处理意见，组织有关人员，共同研究解决。对存在的质量问题制定可靠性处罚措施。7、组织职工培训，学习和贯彻各项技术标准、技术规范、规程和技术管理制度，积极推广“四新”102、成果，及时掌握新技术、新规范。8、负责较大工程项目的质量报监，并负责报请上级主管部门对竣工项目进行质量评定。9、组织隐蔽工程、工序以及竣工验收，指导、督促各项目部做好有关质量技术施工日记。工程竣工后，督促项目部办理竣工验收手续。及时编制竣工图文资料，报副总经理审批、备案。10、做好与其它部门的协调工作，主动配合有关工作的完成。11、完成领导交办的其他工作。十一、材料员岗位职责在工程部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项目的各类原辅材料的采购供应工作。对工程的物资供应及材料质量负全面责任。持证上岗。2、动态掌握市场物资供应情况，坚持询价、比价103、制度，按市场低限价格控制采购价，努力降低材料采购成本。根据工程进度按计划完成下达的材料采购任务，确保工程施工需要。3、负责料具的加工、订货、采购，设备、饰面材料和数量大的材料必须签订订货合同，按规定履行报审手续。4、采购料具要严格注意名称、规格、型号、质量、数量，认真执行“三比”(即比质量，比价格，比运距)和“四不买”(即没有计划不买，质量不好不买，价格高不买，超储备的不经公司同意不买)，防止错购或重购。5、所购材料应预先提供小样，质保书、合格证、进口产品的商检或原产地证明等相关资料须随货同行，材料员应到现场参加验收。认真审核供应商提供的票据，确保其真实、合法。6、做好提货运料时的交底工作：注104、意实物与货单、样品相符无误，长途搬运要包装好，对大宗材料要装足数量(吨位)。到货后，及时入库，并办理手续。核对材料进货情况，做到进货准确、及时、无误。负责不合格产品的退货。7、因材料质量原因导致的工程质量事故，材料员应代表公司做好向材料供应厂商索赔工作。8、建立材料价格及材料供应商信息库，及时补充、更新信息资源。9、做好与其它部门之间的协调工作，主动配合有关工作的完成。10、完成领导交办的其他工作。十二、安全管理全员岗位职责在工程部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度。持证上岗，全面负责公司的安全生产监督、管理及工程设备管理。2、负责员工上岗前的安全三105、级教育，定期组织员工进行安全操作规程培训和安全防护知识的学习。并负责特殊工种的上岗培训、办证等工作。3、组织编制工程项目的安全保证计划和安全操作规程，并认真落实实施各项安全技术措施。4、协助工程部做好机械设备调配工作，负责安全设施、施工用电、施工机械设备的验收，对进入现场使用的各种安全用品、防护设施及机械设备进行验收、检查。5、负责工程项目的安全协议的签订和安全书面交底，监督、检查施工人员遵章守纪、安全生产情况，对施工全过程的安全生产，实施控制，并做好记录。6、掌握安全动态，发现事故苗头，应及时采取预防措施。制止违章作业。抓好安全隐患的整改和复查工作。7、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项106、目的安全状况。8、负责一般事故的调查、分析，并于24小时内提交事故调查报告及处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，参与制订纠正和预防措施，防止事故再次发生。9、完成上级交办的其他工作。十三、项目经理岗位职责在工程管理部主管的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度。持证上岗，对承包项目管理及实施负全面责任。2、负责合同条款、施工组织设计、施工进度计划的贯彻实施，合理安排项目的人员、设备，解决施工中的具体问题。3、参与工程专业分包方、劳务分包方的评审工作。4、按工程实际需要，制定劳动力需求计划，报工程管理部调配。5、定期组织召开项目生产会议，下达施工班组日、旬作业107、计划，合理调配安排劳动力及机具，确保完成公司下达的各项任务和经济技术指标。6、制定落实对工程进度、质量成本的控制措施，负责工地各种材料、机具使用管理工作，努力提高全员劳动生产率，降低生产成本。7、具体负责项目的质量、安全生产、文明施工的管理，并对分部、分项工程质量进行全过程的跟踪检查，组织竣工扫尾验收。按有关规定做好竣工资料的收集、整理、汇总上报工作。8、具体负责项目部管理人员及各班组长的考评考核，并将考核结果、施工进度计划及各项报表按规定上报。9、完成领导交办的其它工作。十四、资料管理员岗位职责在工程部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项108、目技术资料的收集、整理、归档、保管等管理工作。持证上岗。2、严格遵守和执行国家关于材料检(试)验标准、方法和技术规定。负责工程材料的抽验、复检记录资料的收集工作。3、参加工程图纸会审，做好图纸会审及设计变更记录，参加各项目分部分项工程、隐蔽工程、中间及竣工验收。4、做好有关技术质量、规程、规范信息的收集、整理工作。5、积极配合各项目部，做好施工组织设计的编制、修改等工作，做好有关资料的收集整理。6、参加工程质量的检查、验收，对隐患整改进行跟踪管理。处理一般质量事故，参与重大事故的处理。7、工程竣工后，及时编制工程竣工资料，绘制竣工图纸，并做好有关资料的收集整理汇总工作，确保资料、图纸齐全，并按109、规定做好归档工作。8、完成领导交办的其他工作。十五、保管员岗位职责在工程部经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责工程项目各类原辅材料、设备的供应和保管工作。对料具验收、保管和发放负全面责任。2、认真执行料具入库验收制度，要求票物相符，规格、型号、质量、数量要亲自过目核对(或凭双人签字票据入库)，发现不符规格、质量、型号、数量的材料不予验收，并及时汇报。3、发料要百拿不厌，百换不烦，随到随领，切实为生产服务。严格执行“三不发”：没有用料计划不发，不经领导批准不发，不符手续制度不发。4、负责公司机械设备维修、保养，按审批手续做好设备调配的发放工作。分项110、目详细做好租赁费往来记录。5、遵守财经纪律，做到帐帐相符，帐物相符，手续齐全，报表及时、准确，仓库整洁、规范。6、认真按照“三清”要求，做到入库材料按照标准化要求堆放整齐，做好点数、垫底、遮盖工作，坚持月底盘点。废旧材料及时回收入库整理或由公司分管领导、出纳和保管员共同出售处理，一切收入必须及时上缴财务。7、每月4日前，上报单位工程材料耗用汇总表和库存材料月报表。8、完成领导交办的其他任务。十六、市场部经理的职责在副总经理的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责项目、合同、销售（含代理）和市场开发的管理。2、开展市场调查，及时掌握市场动态信息。开展客户联111、谊活动，巩固老客户，发展新客户，培育潜在客户。3、负责公司的招投标工作，认真、准确地编制预算，组织相关部门做好对外招投标工作。 4、编制公司年度和月度销售计划并组织实施；认真做好重要产品、商品的代理、推广和销售工作。5、配合财务部，加强各类合同管理，及时督促有关部门做好对合同的履行、商洽、变更和补充等工作，做好变更记录。6、配合督促工程款的催收工作，认真完成工程决算，配合做好工程竣工资料的收集、整理和归档工作。7、协调与财务部、工程部等部门的关系8、完成领导交办的其它事宜。十七、预(决)算员岗位职责在商务部主管的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规以及上级颁发的各类定额、取费标112、准和公司的各项规章制度。持证上岗，负责工程项目的概预算、决算管理。2、负责工程概预算和议标、投标报价工作。按照编制标书的要求，在报标期内完成工程概算编制，及时做好预算报价的工、料、机分析，为经营决策提供依据。3、项目审定或中标后，在公司组织下向有关部门和项目经理进行交底。配合工程进度，做好施工图预算及审核，并及时整理、归档。4、配合有关部门做好合约洽谈、签订工作。做好工料核算的两算对比工作，及时提供各项目核算情况，对项目部工料定额耗用，进行不定期的检查监督，为工程施工管理当好参谋。5、加强增减账（洽商）管理。配合各项目部做好工程函件、设计变更等的签证、索赔工作。及时收集、汇总各类索赔、签证，并113、据以编制增减预算。6、加强结（决）算档案资料管理。各项目工程预决算书、材料计划等资料，均须以书面和软盘形式备案存档。工程竣工后，及时收信整理有关资料，报商务部经理审核后，归档。7、经常给项目管理人员做业务辅导，贯彻实施劳动定额及材料耗用定额，指导有关人员做好内部人工费核算工作。8、完成领导交办的其他工作。十八、合同管理员岗位职责在商务部主管的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责公司各类合同（除劳动合同外）管理。2、宣传贯彻有关法律、法规，总结推广合同管理的工作经验。3、参与重大合同的谈判与订立。4、对公司合同专用章的使用进行专门管理。5、监督检查有关部114、门订立、履行合同情况。6、管理所属单位的合同台账。7、制定公司深入开展“重合同、守信誉”活动的具体方案并组织实施；8、经法定代表人授权，参加经济合同纠纷的仲裁与诉讼活动。9、领导交办的其他工作。十九、市场开发员职责在商务部主管的领导下，履行以下职责：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，负责公司业务的市场推广、公司代理产品的销售等管理。2、参与招标合同的编制，配合完成招标、议标报价工作。3、制定和实施市场开发、促销计划，不断拓展销售渠道，全面完成公司下达的销售任务，不断提高经济效益。4、做好代理产品的销售工作，掌握市场上同类产品的信息。5、加强市场营销情报的收集管理，通过多种方式115、开展市场调查，掌握市场信息，建立健全市场客户名册，并按客户的信用状况等情况进行分级。6、做好客户服务工作，对客户投诉及时转往有关部门处理；定期不定期做好客户回访工作，巩固老客户、争取新客户。7、完成领导交办的其它工作。第六部分 技术质量管理一、工程项目质量管理制度第一条 为贯彻“百年大计，质量第一”的指导思想，进一步搞好工程质量，保障公司承建工程项目的施工质量，不断提高经济效益和社会效益，根据公司的具体情况，特制定本制度。第二条 制定依据：建筑法、安全生产法、 建设工程质量管理条例等法律法规的有关规定。第三条 技术质量部是公司管理工程质量的常设机构，负责全公司工程质量的管理。第四条 在项目的质116、量管理上，建立以项目经理为首的质量管理体系。项目部对工程质量全面负责，项目经理为项目质量的责任人。项目部要根据本管理制度强化对工程项目的质量管理。第五条 公司质量管理职责1、贯彻、执行国家、上海市及上级主管部门的工程技术、质量的法律、法规、规范、标准、规定等。2、技术质量部负责对各项目部的工程质量进行总体管理和控制。3、组织项目施工图纸和施工组织设计审定工作。4、组织好项目的技术质量交底、质量检查工作，提出质量问题的整改意见，监督落实质量措施。5、做好工程质量事故的调查、处理工作。6、组织好工程质量的各项验收工作，收集整理工程项目档案。7、负责传达、发放上级有关部门召开的工作会议、文件，组织科117、技有关活动。第六条 项目部质量管理职责1、认真贯彻、执行国家、上海市及上级主管部门关于工程技术、质量的规范、标准、规定等。2、对承建项目的工程质量进行检查、督促、管理，并对工程质量负直接管理责任。3、负责配合技术质量部对施工单位设计交底工作。4、负责处理质量事故的配合、协调工作。5、做好工程质量的验收准备工作和工程验收后的质量保修工作。6、组织对用户的回访工作并及时处理、协调、解决回访中发现的质量问题。7、参加公司组织开展的工程质量、科技活动。第七条 工程动工前，技术质量部要组织项目部及技术人员全面、系统地学习和熟悉图纸，弄清设计意图和工程特点，进行设计（包括专业和工种）交底，提出有关问题，消118、灭图纸差错，完善施工图。第八条 项目开工，技术质量部要做好施工现场放线定位工作，并做好技术交底工作，办好有关验线、交底手续。对设计变更及时做好有关变更签证工作。第九条 施工中，加强质量检查检验工作，完善施工班级的自检、互检、交换检，对发现的质量问题和隐患，要采取措施进行整改。认真做好返工赔偿的鉴定测算工作。第十条 督促指导施工班组做好施工半成品、成品的保护工作。第十一条 工程竣工，要协助工程管理部、项目部做好竣工验收的准备工作。同时，积极配合上级部门的检查、验收工作。第十二条 工程验收后，收集整理有关资料，装订归档。进行项目质量小结。第十三条 违反本制度造成质量事故，查明原因后，按照职工奖惩制119、度给予责任人行政处分和经济处罚，因质量事故造成经济损失的，追究责任人的赔偿责任。第十四条 本制度由公司技术质量部解释。二、施工技术交底管理制度第一章 总则第一条 技术交底是施工技术管理的重要步骤。技术交底的目的，一是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。二是明确交底人和接受交底人间的责任。发生工程事故，若属交底人未进行交底或交底不清，应由交底人负主要责任；若属接受交底人未按交底要求施工，应由接受交底人负主要责任。第二条 技术交底必须在工程图纸综合会审的基础上进行。同时，技术交底也必须安排在单位工程或分部、分120、项工程施工前进行，并应为施工留出适当的准备时间。技术交底不得后补。第三条 技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受人应履行交接签字手续。技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档妥善保管。第四条 技术交底应根据工程任务情况和施工需要，分别由公司总工程师、技术质量部主管、单位工程技术负责人向承担施工任务的项目部负责人和有关人员进行技术交底。技术交底的末端是直接带领工人施工的班组长。班组长在接受技术交底时，应将问题弄清搞懂，以便带领工人正确施工。班组长对操作工人实行工前交底，工中指导检查，工后讲评，重点要将技术要求，质量标准，安全操作及防护讲清讲透，并随时检查实施121、情况，将技术交底落实到实处。第二章 技术交底的内容第五条 技术交底分为单位工程技术交底和分部、分项（工序）工程技术交底两类。第六条 单位工程技术交底应与施工交底、安全交底一并进行。第七条 分部、分项（工序）工程技术交底的主要内容是：作业条件、施工准备、工艺操作流程、技术要求、质量标准、安全措施、成品保护以及需要交底的其他事项（如：图纸变更洽商、新工艺新材料的施工方法、操作要点、质量通病防治等）。第三章 技术交底的实施与要求第八条 凡由公司主持编制施工组织设计的工程，由公司负责生产的经理主持，由公司总工程师、技术质量部主管或技术人员向有关项目经理、单位工程技术负责人、有关职能部门负责人进行技术交122、底。交底后形成由总工程师签发的会议纪要或其他文字材料，和施工组织设计一起作为技术交底的依据。接受交底的人员应按职责分工和技术交底的要求，开展施工准备，并在施工中贯彻执行。第九条 凡由项目经理部主持编制施工组织设计的工程，由公司技术质量部配合，项目经理主持，向工地技术负责人、工程师、技术员、施工员进行技术交底。交底的主要依据是经公司批准的施工组织设计文件。交底后形成的会议纪要或其他文字资料和施工组织设计一起作为技术交底的依据。第十条 技术交底必须办理技术交底的书面手续。第十一条 班组负责人在施工前应根据施工进度，按部位和操作项目，向班组质检员、安全员及职工进行技术交底（关键部位要进行样板交底），123、填写技术交底卡片。要结合工作特点和班组具体情况，重点突出，结合实际，切忌照抄照搬。第十二条 技术交底的内容应做到施工方法正确，各项措施针对性强，技术先进，详略得当，符合实际。第十三条 项目经理必须全面了解各专业施工中的衔接和配合。因此，要求各专业技术负责人应如实地将本专业有关技术交底材料及时报送技术质量部备查，使在纵横向技术管理工作中，把各专业有机地联系起来。第十四条 工程项目的技术交底资料由各项目部集中整理，并适时向技术质量部移交，归入施工技术资料（档案）中。第四章附则第十五条 本制度由公司技术质量部负责解释。三、工程质量检查与验收制度第一条 为加强工程项目的质量管理，及时发现和整改工程质量124、隐患，确保工程质量。依据国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和有关技术质量规范制定本制度。第二条 公司技术质量部是公司负责工程质量的管理部门。该部门及质检人员的权限：1、有权检查进入施工现场的材料、设备、成品、半成品的质量证明资料，如有疑问，有权要求进行复验或停止使用。2、凡在施工过程中，发现有违章施工，不按设计图纸、施工规范、工艺标准和已批准的施工方案施工的，有权向现场施工人员提出改正意见，如已造成或即将造成质量事故或隐患时，有权提出返工处理和罚款处理。必须停止施工处理时，有权要求暂时停工，并将情况及时向领导报告，如双方意见不一致时，应立即向上级领导或技术负责人报告。3、凡不符合质量标125、准的分项工程、分部工程在其隐检和预检单上有权拒绝签字，有权要求施工单位进行纠正补报。4、技术质量部有权要求施工单位和有关单位提供必要的施工技术资料、试验资料和有关资料。5、有权拒绝核定未提供自检、互检记录的分项工程及不合格分项工程的质量等级。6、有权制止对未经结构完工验收和装修前的样板间检查认可的工程进行装修施工。7、对未经法定技术鉴定部门鉴定签证认可的“新材料、新工艺、新技术”，有权拒绝直接使用到工程上。8、各级质检人员有权越级陈述自己的意见，任何单位和人员不得干涉质检人员行使职权或故意刁难打击报复。9、各级质检部门有权对下级质检部门和质检人员进行奖罚。第三条 工程质量检查1、工程自检：指在126、施工过程中，施工人员按图纸、规范、标准的要求进行的随时检查。自检合格，填自检记录。2、互检、交接检：互检，指施工人员互相进行施工质量检查，以发现自己不能发现的质量问题；交接检，指上道工序完成施工后，移交给下道工序施工前，由下道工序的施工人员进行的质量检查。检查必须按图纸、规范、标准的要求进行，并做好书面记录。3、工程预检：指施工过程中，对重点部位的检查或复核。一般工程由项目经理及有关人员检查签证，合格后方可进行下道工序。4、隐蔽工程检查：指对重要部位施工过程中，被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查，一般由项目经理和施工班组长在下道工序施工前，组织项目部的技术员、质检员和有关人员共同检查，合格签证后127、，方可进行下道工序施工。重点工程、重点部位应邀请公司质量部门、建设单位、设计单位共同参加检查，合格后签证。5、坚持定期检查制度：公司每半年要组织一次对较大工程的检查；各项目部对在建工程每月要组织检查，通过分层把关，随时发现质量问题及时纠正，对较大或难以解决的质量问题，报告上级主管部门研究处理。第四条 工程质量验收1、竣工工程预验收：指对单位工程在竣工验收前的检验。由公司总工程师或分管副总经理主持，公司的技术质量部、工程管理部、项目经理部、施工班组长和技术人员参加，对工程进行全面检查核实，对存在的质量问题进行处理。2、竣工工程验收：指单位工程已全部竣工，经预验发现的问题已全部处理，完全达到竣工要128、求。由项目负责人主持，邀请设计单位、建设单位、监督单位参加，公司有关部门及项目经理部、施工班组参加验收，符合竣工要求各方签证。第五条 工程质量检查中发现的问题，有关部门要发放“工程质量隐患整改通知书”，整改通知书要明确隐患的部位、性质、整改责任人、整改期限，并由有关人员签字。第六条 对在检查中发现的事故隐患，要实行质量追踪制度，技术质量部和工程管理部要按照整改期限，及时进行复查、复验，确保整改的落实。第七条 违反本制度，造成质量事故，公司将按照职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚，造成较大经济损失的，责任人要负赔偿责任。四、工程质量事故处理程序第一条 为加强工程质量管理，及时处理发生的质量事故，129、减少因处理不及时造成的损失，根据有关法律、法规的规定，现制定工程质量事故处理程序。第二条 工程质量事故按严重程度不同分为质量问题、一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大工程质量事故。1、质量问题：直接经济损失在2千元以上，5千元以下的；2、一般质量事故：凡存在下列条件之一者为一般质量事故：直接经济损失在5千元以上（含5千元）2万元以下的；影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。3、严重质量事故：凡出现下列条件之一者为严重质量事故：直接经济损失在2万元（含2万元）以上，不满5万元的；严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。4、重大工程质量130、事故：重伤三人以上或直接经济损失5万元以上，包括工程建设中发生的重大质量事故；由于勘测设计或施工等过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生重大质量事故；因工程质量达不到合格标准，而需加固被强，返工报废，且经济损失额达到重大质量事故等级。第三条 事故报告程序工程质量事故发生后，施工单位应根据事故情节，初步确定事故类别。属于严重和重大工程质量事故，要按规定立即上报，在文字报告之前可用电话立即报告公司；一般质量事故要在2天内上报公司，质量问题由各项目部按规定处理，问题处理完后报公司备案。第四条 工程质量事故处理1、发生一般以上工程质量事故，要及时报告公司，由公司技术质量部等部门组织项目经理部将事故情131、况查清，提出处理方案和意见报公司批准，施工班组不得在未批准前自行处理。2、发生重大严重工程质量事故，必须在24小时内以书面形式报告公司。3、重大质量事故涉及两个以上单位，由公司组织力量进行调查处理，制定处理方案，属于各项目经理部的质量事故由该项目组织人员处理，但提出的处理方案和措施要经公司批准。4、工程质量事故发生后施工单位必须及时按规定填写建设工程质量事故报告表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。第五条 工程质量事故发生后要如实上报，不得隐瞒和缩小，凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究部门主管和当事人的责任。1、工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告但未132、经上级批准擅自处理者。2、发生工程质量事故后自行修改设计或用其他手段掩盖实情不如实上报者。3、有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。第五条 发生工程质量事故经过返工修补处理后，仍不能满足设计要求和质量标准的，应重复计算质量事故起数，在跨入本期的上期工程中的质量事故，其项数计入本期。第六条 一旦发生工程质量事故，有关领导、技术质量部及有关部门都要亲自参加调查研究和处理。第七条 发生重大工程质量事故后，影响结构安全、改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计单位同意。第八条 技术质量部要汇同工程管理部查明事故起因，对质量事故的有关责任人，在查清事实真相的基础上，严肃处理，按照公司133、职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚。对造成的经济损失，将视情节由责任人赔偿。五、返工赔偿制度第一条 为强化项目成本管理，提高施工质量，不断提高经济效益，现制定本制度。第二条 施工前，做好图纸会审，制定合理详细的施工方案。第三条 做好技术质量交底工作，对施工的注意事项和验收规范要求要清楚明白，认真做好交底书面记录。第四条 严格按图施工，施工者对施工内容不清楚不动手，如因盲目施工造成损失，由施工者承担。第五条 每道工序的验收由技术质量部负责，凡未经验收的项目存在质量问题造成的损失，由责任人（验收人和施工者）负责。第六条 做好各道工序之间的交接检验工作，上道工序存在质量问题，下道工序人员可拒绝接收（134、拒绝接收的损失由上道工序施工人员负责）；待上道工序的质量问题处理完毕经检验合格后，方可进行下道工序施工，否则，发生质量问题由接收者负责。第七条 因甲方更改或设计变更，造成返工，必须签办手续。第八条 由施工者个人原因造成自己或他人施工的质量问题，经技术质量部核实，确需返工的，由技术质量部开出整改、返工通知单；返工人工费由责任人自行承担，材料费及其他费用损失由责任人赔偿；第九条 为防止施工质量问题的重复发生，出现返工的班组应及时指导或派熟练工协助。第十条 返工赔偿由项目经理明确责任人，由工程管理部会同技术质量部测量核定金额，并签署意见报分管副总经理审核，批准后交财务部执行。六、工程资料档案管理制度135、第一条 为加强工程管理，建立健全工程项目建设档案，根据国家有关法律法规的要求，制定本制度。第二条 管理部门工程资料档案由技术质量部负责管理。各部门与工程项目有关的资料要在工程竣工验收后，经整理统一移交。第三条 归档范围：（一）经营档案：由商务部经营开发或其他部门按建设项目分单位工程立卷归档。1、工程预算、重点工程合同预算；2、询价、报价、投标、补充单价申请与批复，工程分析材料等；3、工程的协议书、合同、合同附件，资格预审材料，可行性研究报告，谈判记录、协议、议定书；4、出国考察收集的有关资料，重要的来往电函；5、中标工程文件材料；6、未中标但具有参考价值的开发项目，其投标报价的全部文件材料。（136、二）工程技术档案：由工程管理部、分公司及本部门在工程竣工后，按建设项目分单项工程立卷归档（工程档案在交工时移交甲方，但下列项目中带*号的要自存一份）。1、施工依据性材料：（1）开工报告、批准文件；（2）协议书、合同书、施工执照。2、施工指导性文件：（1）施工组织设计、施工方案、技术交底；（2）施工技术措施、施工计划。3、 施工过程中形成的文件材料：（1）洽商记录：建设、施工、设计单位三方会谈纪要、图纸会审纪要，修改设计通知单、技术核定单、工程变更洽商单（洽商的内容应反映到竣工图中，不能只在竣工图上注“见洽商”而不绘制）；（2）基础施工材料（坐标等测量记录）；（3）原材料及施工试验记录（需分别列137、出汇总表，简明扼要地反映原材料的名称、规格数量、使用时间部位、试验结果，便于事后查找）；（4）各种材料、构件、配件、设备等出厂合格证书，各种试验分析报告，以及开箱记录；（5）隐蔽工程检查验收记录，预检复核记录；（6）各种管道的安装，试压、泄漏、探伤等记录；（7）仪器、仪表、设备的安装、检验、调试记录，验收标准及操作规范等；（8）施工日志：冬、雨季施工记录；（9）分项、分部、单位工程质量评定；（10）工程质量事故处理记录及对影响工程质量或使用的遗留问题处理意见；（11）新材料、新工艺、新技术推广使用试验记录；（12）施工总结、技术总结。4、竣工文件材料：（1）竣工测量、竣工图、工程预决算、工程经138、济技术分析；（2）竣工工程一览表（竣工工程项目、单位工程名称、位置、结构型式、造价、工期、工效等）；（3）竣工验收证明书、报告及会议文件；（4）工程质量评审材料。5、优质工程必须具有检查评定材料、上级审批文件及检查评定结果。（三）工程质量处理有关资料1、质量事故报告、调查处理意见；2、工程投入使用后出现问题的调查、分析、处理意见。（四）产品档案：由物资供应部、商务部或分公司，按产品型号立卷归档。1、技术协议书、委托书以及有关的合同文件；2、 产品合格证，使用说明书；3、 产品试验、加工、审核、质量检查、标准化审查、技术标准、验收等文件；4、 材料配合比、重要部件的材料试验及化验记录，原材料合格139、证；5、 产品试车、运转、检测、验收记录、事故分析报告；6、 产品试验、定型报告，试验总结；7、 试制工艺报告、工艺技术总结；8、 产品试制鉴定意见；9、 定型图纸（总图、部件图、零件图、组装图、说明书）和其他配套技术文件；10、设计任务书、协议书；11、设计总结报告；12、上级颁发的技术革新、发明创造和专利批准文件；13、产品销售合同及重要的用户反馈意见；14、产品发货清单和包装要求等。（五）设备档案：由物资供应部与机械设备使用管理单位在设备安装、维修结束后，按产品型号为单位立卷归档。1、设备购置可行性研究资料，订购协议或合同等；2、设备图纸、说明书、产品合格证、装箱单、配件目录等；3、设备140、开箱、检验记录，装箱清单、工具单、备品备件单；4、设备安装、调试、验收记录、数据测定记录、性能鉴定材料；5、自制设备需有设计图纸、试验、鉴定验收全套技术文件资料；6、设备购置计划、调拨单和交接记录；7、设备改造计划和一系列的图纸、文字材料和鉴定验收材料；8、机械设备的事故调查，处理报告、批复；9、机械设备报废的有关报告，审批文件；第四条 归档要求1、归档的资料档案，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及内容进行归档。2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（十五年以上）、短期（十五年以下）三种141、。4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。5、全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目第五条 档案借阅1、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在公司内查阅，不能带出，必须带出公司查阅的，要经过批准。2、借阅时间，一般档案最长不超过十天，密级档案最长不超过一周。3、借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案。4、借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄资料，需经部门领导批准。第六条 工程资料档案的管理是工程建设管理的重要环节，对因没有执行本制度造成资料散失，对直接责任者要按照有关规定和公司职工奖惩制度给予行政142、处分、经济处罚。第七条 本制度由技术质量部负责解释。第七部分 安全生产管理一、安全生产责任制度第一章 总则第一条 为了加强安全生产管理，提高公司相关管理人员的安全生产知识水平和管理能力，保证施工安全，根据安全生产法、建设工程安全生产管理条例和安全生产许可证条例等法律法规，制定本制度。第二条 公司从事施工相关活动的企业管理人员，都必须遵守本制度。第三条 本制度所称企业管理人员是指公司主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员。公司主要负责人，是指对本公司日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人（总经理）、分管安全生产工作的副总经理等。项目负责人，是指由企业143、法定代表人授权，负责建设工程项目管理的负责人等。安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构安全设备部的负责人及其工作人员和施工现场专（兼）职安全生产管理人员。第四条 公司企业管理人员应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，并经企业年度安全生产教育培训合格后，方可参加建设行政主管部门组织的安全生产考核。安全生产考核的内容包括安全生产知识和管理能力。考核合格并取得合格证书者，方能上岗工作。第二章 安全生产分工第五条 企业法定代表人（总经理）是公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产负领导责任。 公司分管副总经理是公司安全生产的具体责任人，144、对公司安全生产负总责。 公司安全设备部是公司安全生产的管理机构，具体负责公司安全生产的管理。 项目经理是工程项目安全生产的直接责任人，对项目的安全生产负总责。 班组长是施工班组安全生产的责任人，负责本班组的安全生产管理。第六条 公司主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。督促检查安全生产责任制度和安全生产教育培训制度的建立健全，各项安全生产规章制度和操作规程的制定，安全生产管理机构的设立及安全管理人员的配备，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的工程项目进行定期和专项安全检查。第七条 公司安全设备部和项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对工程项目的安全施工负责，落实安全145、生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。第三章 安全设备部职责第八条 公司根据有关法律法规设立安全设备部，配备专职安全生产管理人员，负责公司的安全生产的各项管理工作。其主要职责如下：1、贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护的法律法规，做好安全管理和安全检查工作。2、积极开展各类安全生产活动，为贯彻执行公司的计划、目标，在安全生产方面提供保障。3、依据JGJ5999建筑施工安全检查标准，每月组织一次安全生产大检查，对查出的问题督促各项目部做好隐患整改工作。4、协助分管副总经理建立项目部146、的安全保障体系，并督促检查其运行情况，促进有效运行。5、组织和实施员工三级安全教育，组织和实施新职工岗前安全培训。6、组织特种作业人员培训，检查特种作业人员持证上岗情况。7、建立健全安全生产管理台帐，对安全生产管理活动做好记录。按规定收集、整理、保管相关资料。积极配合上级部门相关安全生产检查活动，如实填报报表，做好半年、全年安全生产总结。第四章 项目经理安全生产职责1、贯彻执行上级有关安全生产的政策法规和制度，以及职工保护的有关规定。持证上岗。对项目的安全生产负全面责任。2、组织员工学习有关安全法规和制度，开展经常性的安全宣传教育活动，组织开展安全劳动竞赛，努力提高安全管理水平。3、加强对班组147、安全生产的监督，制止违章操作和野蛮施工。严格执行工时制度，控制加班加点，做好劳逸结合。4、配合有关部门对施工生产工地现场，重要部门要害设备等进行检查、监督、指导，及时发现和消除不安全隐患。5、组织和实施特殊工种人员培训、复审、考级等工作，确定专兼职安全员，负责日常安全生产管理工作。6、参加各类安全事故的处理工作。7、做好防暑降温、防火、防中毒等的检查和监督工作。第五章 班组长安全生产责任1、贯彻执行上级有关安全生产工作命令、指示和要求。2、指导和督促职工贯彻执行各项安全生产制度，进行现场检查，纠正违章作业，及时发现和消除各类不安全隐患。3、对新职工进行安全教育，督促指导操作人员正确使用各类电动148、工具，特种作业要按有关规定进行。4、组织召开每周安全例会，总结经验，表扬先进，批评违章，认真做好班组会议记录，并填写班组安全管理台账。5、发生事故保护好现场，积极组织抢救，并按规定程序上报。同时切断危险源，尽最大力量将损失降到最低点。6、制止违章作业、违章操作，班组长有权拒绝执行违章指挥。7、重点部位如变电室、机房，要建立进入登记制度，并认真填写。对不符合进入重点部位的人要坚决予以制止。二、安全投入资金保障制度第一条 为加强公司安全生产管理，不断改善公司的生产施工条件，确保安全无事故目标的实现，按国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例等有关规定，建立稳定的安全投入资金渠道149、，特制定本制度。第二条 公司的安全资金投入现阶段采用全额保障制，凡涉及安全生产和职工劳动保护的资金投入，实行实报实销、全额列支。待条件成熟后，实行比例提取、专款专用的办法。第三条 安全投入的资金主要用于以下方面：1、安全设备、设施的新增、更新和维护；2、劳动防护用品配备；3、消除事故隐患，改善安全生产条件的开支；4、安全生产宣传、教育、培训的费用；5、安全活动、奖励经费；6、推广应用先进安全技术措施和管理方法的费用；7、抢险救灾等的资金；第四条 安全投入必须充分保证安全生产的需要，安全投入资金要专款专用。第五条 公司安全设备部应当编制年度安全技术措施计划，确定项目，落实资金、完成时间和责任人。150、第六条 安全设备部每年年终要汇同财务部，对全年安全生产投入情况进行详细统计，建立安全投入台帐。并制定下一年度的投入预算。三、安全生产教育制度为加强安全生产管理，提高公司全体员工的安全意识，增强做好安全生产工作的自觉性，现根据有关法律法规的要求，制定本制度。第一条 公司定期开展安全生产宣传教育，对全体员工进行经常性的安全教育，加强安全生产重要性、必要性的宣传。牢固树立安全第一的思想，提高全体员工安全意识和执行各项安全生产规章制度的自觉性。第二条 安全生产教育的主要内容：1、思想教育，主要是正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失、个人受害后果等几个方面进行教育。151、2、法规教育，主要是学习有关法律法规、上级有关文件、条例、本企业已有的具体规定、制度和纪律条文。3、安全技术教育，包括生产技术、一般性安全技术教育和专业安全技术的训练。其内容主要是施工安全知识、消防知识，危险地点和设备安全防护注意事项；电气安全技术和触电预防；急救知识；有毒、有害作业的防护；职业病原因和预防知识；运输安全知识；劳动防护用品的发放、管理和正确使用知识等。第三条 安全生产教育的主要形式和方法。安全生产教育的主要形式有“三级教育”、“特殊工种教育”和“经常性的安全宣传教育”等形式。1、三级教育：对新职工、实习人员和新调入人员，要实行公司、项目部、班组三级安全教育。内容包括安全基础知识152、考试合格后方可上岗，并填写教育手册。2、对于电气、锅炉、压力容器、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须经过专门安全操作训练，考核合格，取得资格证后才能上岗。3、经常性的宣传教育：可以结合公司各项目、班组具体情况，采取各种形式，如安全活动日、安全交底会、班前班后会、事故现场会、班组园地或墙报等方式进行宣传。第四条 公司建立安全活动日和在班前班后会上检查安全生产情况的制度，认真填写各种安全管理台账，对职工进行经常性的安全教育。结合职工文化生活，开展和进行安全生产宣传活动。第五条 在采用新技术、新施工方法、新设备，或工人调岗时必须进行安全教育。四、安全技术交底制度第一条 为加强工程施工安全生产管理，153、防止和杜绝安全事故的发生，根据安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑安装工程安全技术规程(56 国议周字第40号)，国家建工总局建筑安装工人安全技术操作规程(80 建工劳字第24号) 、等法律法规，制定本制度。第二条 本公司所有工程项目，在施工前都必须进行安全技术交底。第三条 安全交底必须坚持“横向到边、纵向到底”的要求，确保每个项目、项目的每个分部分项、所有工种、全体职工以及每件工具设备都交底到位。第四条 安全交底工作由公司设备部负责，安全员具体实施，特殊情况下可由项目经理或班组长进行。第五条 安全交底必须以书面形式，双方履行签字手续。第六条 未接受安全技术交底的工人不得上岗作业。第七条154、 安全交底时必须，明确告知安全技术的要求、依据的规程、检查的标准和注意事项，并按实际情况补充相关内容。第八条 安全员必须在交底后，在施工过程中，按交底要求检查实施情况，对违反交底要求和安全规程的作业，有权当场制止，并及时向上级汇报。第九条 具体安全技术交底文本参见一九九七年七月由上海市建设工程安全监督站和 上海市工程建设质量监督研究会颁发的上海市建设工程安全技术管理手册中相关条款。五、安全生产检查制度第一条 安全检查工作是保证安全生产的手段，为确保安全生产目标的实现，本着防患于未然，安全第一，预防为主的原则，根据有关法律法规，结合公司现状制定以下制度。第二条 安全生产大检查公司每年组织安全生产155、全面检查不少于4次，在检查中突出季节特点，其主要内容如下：1、一月份检查供暖、电气设备运行保养情况。2、四月份对施工现场、变电室等重点部位及防火情况进行检查。3、七月份重点检查防暑降温、防汛、防雷电等安全防护措施。4、十一月份重点检查防寒、防冻、防火、防煤气中毒，并结合全年任务指标进行验收评比。第三条 定期与不定期施工现场检查安全设备部和各项目部根据各施工现场、驻地及不同季节的工作任务进行定期与不定期相结合的检查，及早发现隐患，采取整改措施。第四条 每日巡检各生产班组根据各自情况实行每日巡检制度，发现隐患及时整改。对难于立即治理的隐患要及时上报。第五条 设备检修每年对各种机械设备定期进行检查维156、修，在设备换季时应加强检查力度，以保证设备正常运行。第六条 不定期抽查根据季节和上级要求，公司组织检查小组对施工现场进行不定期抽查，检查小组由安全设备部牵头，工程管理部、行政人事部参加。第七条 隐患整改对检查出的大小隐患由安全设备部签发隐患通知书，各部门或有关项目部接到通知后应立即进行整改，一时难于整改的要采取安全防护措施，并制定整改方案上报公司进行审批。第八条 公司将检查情况纳入年终考核，对成绩突出的予以表彰，对发生问题的单位和个人将按有关规定进行处理。六、安全事故处理程序第一条 依据安全生产法、建设工程安全生产管理条理和企业职工伤亡事故报告和处理规定（国务院令第75号）等有关法律法规制定本157、程序。第二条 发生安全事故，立即抢救伤员，排除险情，防止险情扩大。第三条 保护安全事故现场，同时立即通知上级及相关部门。第四条 安全设备部立即进行现场勘察，摄录像和调查取证。并配合上级部门的勘察取证工作。第五条 项目经理（工地主管）、安全员、班组长必须出具书面情况汇报，并配合公司和上级部门的调查取证工作。第六条 公司可组织事故调查组或由安全设备部，在查明事故情况以后，对事故进行分析，明确事故的责任。第七条 按照“四不放过”的要求对事故进行处理，即事故原因未查清不放过；职工和事故责任人受不到教育不放过；事故隐患不整改不放过；事故责任人不处理不放过。第八条 事故调查组或安全设备部作出事故书面总结，158、提出事故处理意见和防范措施建议。并配合上级进行事故结案工作。第九条 进行事故善后工作。如保险索赔，办理结案手续，公开宣布处理结果。第十条 收集整理相关资料，形成事故案卷，将案卷归档。七、安全用电防火管理制度第一条 为加强工程项目和生产生活的安全用电防火管理，防止火灾和电气事故的发生。根据市建委施工现场电气安全管理规定，以及建筑施工临时用电安全技术规范(JGJ46-88)等文件，制定本制度。第二条 施工现场未经批准，不得任意动用明火。油漆间、木工间及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区，严禁吸烟。第三条 焊割工作必须严格执行“十不烧” 规定；第四条 现场电气操作者必须持有效电工上岗证，现场各种159、电线拉设、安装等必须按有关规范要求施工。第五条 严禁擅自装接用电器具、拉设电线。禁止擅自使用非生产性电加热器和煤油炉等明火器具。第六条 按规定配备消防器材，不得挪作他用，周围不准堆物并保持道路畅通；配电房内必须配备防火器材，房内散热必须良好，同时挂安全警令牌，非电工人员禁止入内。第七条 每个职工必须懂得消防知识及电气着火扑救方法。第八条 冬季施工采用保温加热措施，必须进行安全教育，并派专人巡逻检查第九条 现场熔丝配置合理并严禁用铜丝代替。第十条 电工接线不得使用破皮、老化等电线，并根据用电量选择导线大小，防止电线过热引起火灾。第十一条 每一根拖线板必须合理装配一只漏电保护器。第十二条 生活区宿160、舍不得私拉电线，严禁私用电炉或高功率电灯。八、安全生产、文明施工管理制度为加强施工现场安全生产、文明施工，现制定本制度。第一条 建立安全责任制，责任到人，配备专职安全员，完善安全台帐，贯彻实施安全生产各项规章制度和规范。第二条 施工人员进场时，均要经过三级安全教育。要在现场召开安全施工、文明施工动员会，学习安全规范和安全操作规程以及有关安全基本知识和要求。第三条 施工人员进场都要戴好安全帽，高空作业要系好安全带，临时用电线路均架空设置，配电箱等处均挂安全标志。第四条 重要部位和高空作业采取特别安全措施进行防范，杜绝事故。第五条 机电设备要专人管理、专人操作，动力设备做好接地保护、配电箱配备触电161、保护器。第六条 做好安全防火工作。重点是食堂、仓库和木工工作间，做到木工工作间每天清扫一次，不准在施工现场内抽烟、点明火，食堂灶堂要及时浇水灭火，特别是夜间的防火检查。第七条 现场材料堆放要有序，模板拆除要及时整理，班组搞好落手清。第八条 做好“四口”、“五临边”的防护设施，发现安全隐患马上整改，把安全事故消灭在萌芽状态，杜绝安全故事的发生。第九条 根据该工程的四周条件，及时挑挂安全网，并做好防护栏杆，各种脚手架搭设完毕后，经过安全技术人员的检查收合格后，方能交付使用，严禁冒险作业。夜间施工在两侧脚手架上设置红灯及警戒标志。第十条 主要施工管理人员在现场均佩戴证卡上岗。第十一条 坚持文明施工，162、随时清理建筑垃圾，确保场内道路畅通，现场施工废水、淤泥及时组织排放和外运。第十二条 搞好施工现场文明管理，突出解决“脏、乱、差”，保持现场卫生，创造良好的施工环境。九、仓库安全保卫防火制度为加强仓库安全，根据有关法律法规制定本制度。第一条 保管员每日上、下班前，必须检查库房、库区、场区周围是否有不安全的因素存在，门窗、锁是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向保卫部门反映。第二条 在规定禁止吸烟的地段和库区内，严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。第三条 危险品物资要专放，对易燃物资要采取隔离措施，消灭不安全的因素，防止事故的发生。第四条 保管员应163、保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。第五条 保管员对自己所管物资，对外有保密的责任。领料人员和其他人员不得随意进出库房，如确需领料人员进库搬运的物资，要在库内点交清楚，不得在搬运中点交，以防出现差错和丢失。第六条 保管员在探亲、出差或长时间外出时，不得把仓库钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱放乱扔；人离库时应即锁门，不得擅离职守。第七条 保管员在发完料后，应在发料凭证上签字，同时也要请领料人员签认，并给领料人员办理出门手续。第八条 任何人不得随意将私人物品存入库内。十、内部治安管理制度为了维护正常的施工生产、工作和生活秩164、序，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 一般要求1、严禁打架斗殴。2、禁止偷盗公私财物。3、禁止赌博、吸毒。4、严禁酗酒、闹事。5、遵纪守法，自觉维护公共秩序。6、敢于同危害社会治安的坏人坏事作斗争。第二条 公司办公室治安管理 1、本公司管理员工进入办公室须使用门禁卡；外来人员须有公司员工陪同，方可在办公室停留。2、在工作日，公司须有人接听电话和值班。3、下班后最后离开的员工，应关好门窗、电脑等设备，还须启动门禁设防。 4、对重点、要害部位的管理，实行“人防”和“技防”相结合的原则，对主机、保险箱、会计室，落实专人负责，确保安全。 第三条 施工现场治安管理 1、公司员工进入施工现场须服从现165、场管理人员指挥，并按规定佩戴安全防护用具。2、禁止闲杂人员进入施工现场，临时用工严禁使用不明身份人员。3、禁止家属、小孩进入施工现场。4、做好施工现场的材料保管工作，防止出现偷盗失窃事件。制定和落实安全保卫措施，由专人负责。 第四条 后勤基地治安及消防管理1、本公司职工和家属必须遵守后勤管理制度，不得私自留宿不明身份人员。2、宿舍内任何人不准用电炉、煤气炉等炉具，不准乱拉乱扯电线3、保持电门开关、照明设备附近的清洁，及时清除废纸、杂物等易燃物品。4、禁止任何人将易燃品及雷管、炸药带入宿舍。5、严禁在寝室、走廊、厕所内焚烧废纸等杂物。6、职工个人贵重物品要妥善保管，上班前应检查宿舍门窗是否关上。166、十一、工具设备管理制度第一条 为加强对工具设备的管理，确保工程施工的顺利进行，现制定工具设备管理制度。第二条 公司工具设备的保管、报废、借用、调拨、报损、报失由公司安全设备部负责，具体由设备管理员和仓库保管员协同办理。严格执行工具设备管理制度，加强维护保养，及时检修，经常保持工具设备完好状态，以保证工程施工的顺利进行。一、工具设备的添置第三条 添置的工具设备必须纳入公司固定资产帐，每年定期进行核对，做到帐帐相符，帐物相符。工具设备由管理员负责总管理，各班组所用工具由班组人员负责具体管理。新进设备要及时建卡入帐。二、工具设备的借用第四条 在不影响本单位正常工作的前提下方可出借工具设备，同时必须严167、格执行审批和登记手续。第五条 借用单位应持有正式介绍信，经分管副总经理同意并报安全设备部备案，办理借用协议书。期限一般不超过三个月。三、工具设备的报废第六条 设备的报废须经公司领导批准经安全设备部和工程管理部联合进行技术鉴定，鉴定结果经总经理审核批准后由仓库保管员和财务部备案，方可销帐。四、工具设备丢失，损坏和赔偿第七条 因责任事故造成工具设备损坏或丢失者均应赔偿，并予以批评、教育。一贯不爱护财产，严重失职，违反操作规程者，事故发生后又隐瞒不报，推卸责任，损失重大，后果严重的，除责令赔偿外，根据具体情节和公司职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚。五、工具和低值设备个人保管第八条 单价800元人民168、币以下的设备为低值设备。第九条 公司将实行工具和低值设备由班组个人保管的办法。公司将经过检修保养或新添置的工具分别配置到各班组。第十条 班组和个人领用的基本工具，应由领用人妥善保管，爱护使用，若有丢失，一般应由领用人负责赔偿。职工因工作变动离开公司，应如数归还。班组应及时追回。第十一条 班组长应定期检查、调试由个人保管的工具和低值设备，确保完好无损并符合安全生产的要求。第十二条 安全设备部和工程管理部要定期和不定期检查各班组和职工个人保管的工具和设备，发现保管不善，必须督促立即完善；发现损坏、丢失，须责令立即修理或自行购买，新购买的工具设备必须符合施工及安全要求。第十三条 对未配备施工必须的工169、具、设备或配备的工具、设备不合格的人员，项目部、工程管理部有权禁止其参加施工，待其按规定进行了配备，方可准予参加施工，由此产生的后果由责任人负责。第十四条 违反本制度的责任人，安全设备部、工程管理部要及时给予警告教育；对情节严重者，将按公司职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚。第八部分 物资管理一、材料采购供应管理制度第一条 为提高公司材料采购供应管理水平，实现采购供应工作规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本制度。第二条 凡施工材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。第三条 材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资170、工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。第四条 材料采购供应由公司物资供应部和材料员负责，材料员岗位的专业人员，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。第五条 材料采购订货必须按计划实施，计划编制依据如下：编制采购供应计划：根据材料需用计划，考虑仓库储备，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划。1、单位工程一次性用料计划：根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，由项目部编制经工程管理部审核，在工程开工前提交。2、构配件加工订货计划：根据技术翻样资料编报。3、材料需用计划：根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制。4、计划执行过程中，遇有171、设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。第六条 采购订货规定：1、采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量，按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要。2、采购订货要坚持询价制度，遵照“三比一算”、“先看后买”原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买。3、采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购。4、大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉，供应能力及生产技术资料，经主管领导审批后方可进行。5、凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图172、纸会同技术人员进行技术交底；事后进行技术验收。必要时在加工期间进行质量检查。6、凡不能及时清结的采购订货，必须按合同法的规定，签订供货合同。按照公司合同管理制度，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，及时检查合同履行情况以及合同履行的制约条款。合同须报公司合同管理员备案。7、采购人员必须设有采购登记台账、借款报销台账和材料供应厂商台帐；对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。第七条 采购订货验收规定：1、对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收。2、对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理。173、3、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。第八条 采购供应过程中正常途耗或非正常量差的处理规定：1、属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理。2、属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担。第九条 建设单位指定材料（或产品）生产或供应单位或甲供材料，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位承担。第十条 材料账务处理规定：1、为便于业务管理、会计核算、财务稽核等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序。达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交圈。2、各种凭证、账、表必须认真填制，174、计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递。3、各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月（季）分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。第十一条 采购供应统计核算工作规定：1、采购供应核算必须遵循“谁采购供应谁核算”的原则。以项目为单位，依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，并进行采购成本分析。2、采购成本是指在采购过程中所投入的全部费用，它包括：购入价、运输装卸费、管理费（采保费）、税金及利息。3、材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果。4、不断完善采购供应统计核算报表制度。第十二条 在采购供应175、工作中要严格执行本制度，有以下行为者，按公司职工奖惩制度处罚；造成经济损失的，由直接责任者赔偿。1、决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；2、越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；3、在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失；4、在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；5、违反物资政策、物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；6、工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；7、弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符成本不实，虚盈实亏者；8、违反规定，擅自销毁单据，凭证和账册者176、；9、不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。二、工程项目材料管理制度第一条 为了加强企业管理，保障项目施工所需材料的及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和施工工期，现制定本制度。第二条 工程所用材料必须按材料计划采购。工程开工前一周内，项目部根据工程预算书做好工料分析，向工程管理部提供总材料计划及总人工耗用计划，另按分部分项工程随附分部分项材料计划及人工耗用计划。第三条 工程管理部根据工程总工期，及时编排总施工进度计划。结合实际情况，再细化为月、周进度计划向项目部下达。第四条 项目部根据工程管理部下达的月、周进度计划，及时编制月、周材料计划，并提前一周提177、交物资供应部。物资供应部根据项目部提交的材料计划，在确认计划用量和询查库存数量后，通知材料员，先市场询价，填写申购单，经相关部门批准后，再分批进行采购。第五条 机械设备、配件须事先请示，经批准后购买。各种材料统一定价、供货，大宗材料直接供应到项目部(施工现场)。小型材料统一购买入库，入库手续必须经保管员办理。第六条 材料进场一定要严格执行双人以上当场签字制度。对库存材料进场，必须由使用人和保管员双人签证；对甲供材料，须有物资供应部主管及使用材料的班组长验收签证。条七条 每月4日前，保管员须按单位工程项目，一式四份，做好单位工程材料实际耗用汇总报表，报送财务部、物资供应部、工程管理部，一份自留。178、第八条 施工现场必须按照有关规定堆放材料，防止出现损坏和耗损。施工完毕，多余的材料必须整理清点后入库，办好有关交接手续。第九条 废旧材料的处理，要经过公司分管负责人、工程管理部主管、物资供应部主管、保管员见证定价后，方可处理。帐目由会计负责公布。第十条 施工现场不得随意对外承接来料加工业务，确因协作关系需要，由项目部提出书面报告，经公司批准后，方可进行。否则，材料按市场价，人工费不低于平均工资进行结算，记入当事人往来。条十一条 任何人未经公司批准，均不得擅自将公司材料赠送和转让他人（单位），否则，对当事人给予材料价额1-2倍的罚款。第十二条 外单位车辆无审批手续，一律不得进入施工现场装运公司的179、材料，否则，处以该项目负责人、当事者所运材料货款1-5倍的罚款。情节严重的，扣留车辆，移交司法机关处理。第十三条 违反本制度按职工奖惩制度的规定给予行政处罚和经济处罚。三、仓库管理制度第一条 为加强物资供应管理，实现仓储管理规范化。确保工程项目建设顺利进行和仓储安全，制定本制度。第二条 本制度所称仓库管理，是指平时存入仓库的各类材料和设备，自入库时起到出库时止的全过程、全时间的管理。一般要求：1、材料入库必须验收数量、质量。2、材料验收的依据是采购计划、入库通知单、发票、产品质量证明、产品技术标准等。3、材料数量的验收，须对不同的材料分别采取计数、检尺、过磅的方法进行。4、材料质量的验收按不同180、材料的质量要求，采取外观目测、量具检验和取样送检的方法。对有特殊要求的材料，须会同技术人员共同进行。5、凡不能通过全量逐件验收确定数量、质量的，应按有关技术标准规定的验收方法办理。6、计量器具必须齐全有效，定期校验。7、机器设备必须完整整洁，经测试完好方可入库。8、验收必须做好验收记录，经验收合格的材料及时办理入库手续；不合格不得入库，及时通知采购人员及有关部门处理，并按待验物资妥善保管。第三条 材料设备保管保养必须遵守以下规定。1、入库材料必须按照其不同性能和技术保管规程要求进行保管，易散失物资应装箱，易燃易爆、剧毒及贵重物资应专库、专柜保管。露天存放易变质、变形材料应采取防护措施。2、库区181、的布局应分区规划，布置有序。3、入库材料堆放要按不同材料的系列、品种、规格、质量，分别成线、成行、成方码放，标志明显，过目知数。材料堆放应符合技术保管规程，不超高，不超重。4、库存材料要定期检查，按照技术保管规程要求及时进行保养，发现变质损坏物资应按企业规定及时处理。5、库存材料要实行永续盘点和定期盘点，盘点有记录，盈亏有报告。料账调整必须按权限规定经过审批，保证账、物、卡相符。6、库房、料棚、库区经常保持清洁，无杂草、无垃圾。第四条 材料设备出库必须遵守以下规定。1、材料设备发放必须依据公司规定的合法凭证。2、发放前保管人员要认真审核货证，对去向不明，规格型号不清，印签不全的不予发放。3、按182、照出库物品所列名称、规格与提领人当面点交，做到数量准、质量好、手续清、服务好。4、材料发放要先进先出，推陈出新。5、仓库门卫人员要查验出门证，领料证与出库物资相符后方可放行，并做好出门记录。6、对超储、积压材料要及时向主管部门反映，以减少损失。对储存的常用材料数量不足时，要及时向主管部门反映，以保证供应。第五条 仓库账务必须遵守以下规定进行处理。1、必须统一设置收、发料凭证，保管明细账及报表。2、保管明细账必须按收发凭证记账。3、记账要保持连续，来源去向清楚，收、支、存平衡，日清月结。4、库存物资的收发动态实行报表制度，报表及时、准确齐全。5、凭证、账、表书写工整，不得随意涂改，必须改写时要按183、规定并盖章。6、凭证、报表按月装订成册，账、表及有关技术资料及时归档保管。第六条 仓库保卫与安全工作必须执行以下规定。1、仓库人员对仓库负有安全防范责任，对出库物资行使检查权利。2、经常进行消防安全宣传教育，有健全的消防设施，符合公安消防部门的规定。3、电器设备、线路安装使用符合安全用电的要求。4、搞好仓库卫生，勤清扫，经常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁，防止物资侵蚀。第七条 有以下违反仓库管理制度规定的行为，按照公司职工奖惩制度的规定处罚。1、未能按规定办理出入库手续。2、未能按材料性能和技术保管规程要求进行保管，出现变质损坏的。3、库存物资未实行永续盘点和定期盘点，盘点无记录184、，无报告的。4、未按企业规定处理账务，出现账务不符，账表混乱的。5、没有按制度保卫安全工作，安全防范不得力的。第八条 本制度由公司物资供应部负责解释。第九部分 商务经营管理一、工程概（预）算管理制度第一章 总则第一条 为适应市场经济发展的需要，加强投标报价和施工中的概（预）算管理，健全有关部门及人员在概（预）算工作方面的职责，合理组织公司的工程收入，控制各项费用开支，提高经济效益和社会效益，制定本制度。第二条 本制度是依照上级有关文件规定，结合投标报价的工作实际和物价动态管理的现状制定的。第三条 本办制度适用于执行投标、议标和指令性任务的装饰装修、建筑智能化以及消防设施等工程项目。第四条 概（185、预）算工作是一项政策性、技术性很强的业务。必须重视对概（预）算人员的培训和管理，提高业务能力，保持人员稳定。从事概（预）算工作人员应严格遵守党和国家的有关政策法律、法规，以及上级颁发的各类定额、取费标准和规章制度，必须严守国家和企业机密，具有较强的法制观念，事业心强，廉洁奉公，认真学习和钻研技术业务，严格执行概（预）算编审程序，做到概算准确无误，索赔资料齐全，工程结算及时。第二章 概算的编制和交底第六条 工程概算是投标报价的基础资料，编制工作必须严肃认真，根据工程规模，按以下分工编制。1、以公司名义承接工程的概算或报价，由公司商务部组织参加施工单位共同编制。2、小型及零星项目或由分公司联系的非186、投标项目，可由分公司编制概算，报公司商务部审核后以公司名义送出。第七条 编制概算的依据。1、建设单位招标文件中有关工程报价的条款；2、招标图纸及答疑会议纪要；3、施工组织设计或施工方案；4、施工现场的位置、标高及障碍物情况；5、各专业施工图册、图集及施工详图和预算专用工具书；6、现行的XX市和国家统一安装工程定额和相应的取费规定。外埠工程应参照当地有关定额和材料、劳务价格及取费规定。第八条 工程概算必须在报标期内编审完毕，其编审程序是：1、根据分工，由组织报价部门的负责人对编制概算人员进行交底和分配工作；由参加工程发标的人员向编制概算人员介绍投标要求和工程情况；2、概、预算人员按照编制标书的要187、求，编制完整的各专业工程概算，并自行复核一次。3、商务部设专人负责概算审核工作，对编出的概算进行复核和汇总，确认无误后，确定报标价及有关指标。4、公司总经理或分管副总经理组织有关部门和人员对标价作最终审定。第九条 不参加投标竞争的指令性工程项目和零星项目的预结算只执行第八条的13 项。第十条 概算内容要求套用定额合理，计量准确，价格可靠，内容齐全，力求避免差错，既要防止低估漏算，也要杜绝高估冒算。具体内容为：1、概算编制说明（1）工程概况（2）编制依据设计图纸，标准图集及材料作法；执行定额，材料价格及费用标准；招标文件中有关报价附表的具体规定。（3）编制说明概算定额允许调整的项目，在概算中已经188、调整或未作调整（如人工费调增、材料价差）；各项可调费用费率标准；参考价、暂估价的材料、设备，须待竣工结算时按规定调整；概算中所含的竣工期调价系数按招标文件要求及竣工期调价系数有关规定执行，开工工程概算按工程开工季度公布的调价系数计算调价，并入工程概算，作为拨付工程预付款、进度款的依据，在工程竣工结算时按工程竣工季度公布的调价系数调整。其他图示不清或工程范围不清的部位，概算中暂定的项、量、费用。2、工程量计算底稿（1）基本数据。（2）工程量计算表。按施工图纸循序计算，不得重复和遗漏。3、概算费用计算表工程中执行不同的费率标准，按上海市造价管理处规定的程序表计算。4、概算造价汇总表。5、工程概算表189、。6、有关材料指标汇总表。7、补充定额分析，概算定额缺项的工程项目，均按规定编制补充定额分析，格式及要求参照市造价管理处有关规定。8、概算封面，填列工程名称，面积，工程地点，设计单位和建设单位，施工单位，工程总造价，单方造价，编制人资格证号及年、月、日等。第十一条 概算表格除注明外，均执行有关造价管理部门印制的统一格式，其排列顺序为：1、封面；2、编制说明；3、概算汇总表（总概算表）；4、采暖等其他工程概算书：（1）单位工程概算费用计算表；（2）工程概算书；（3）参考价、暂估价、设备价清单；（4）补充定额分析；（5）主要材料汇总表（只适用于微机编概算）。只承包单项专业工程的概算，可略去本条第4190、款概算汇总表。第十二条 投标项目的概算书一式四份，分发分公司、公司财务、物资供应、预算各一份；非投标项目，要增加建设单位三份。第十三条 编制概算的注意事项1、图示尺寸：有关数据与定额分项子目的相互关系。2、基本数据：建筑面积，轴线长度，轴线内包面积等要计算准确，多项子目套用同一数据的要保持一致。3、图纸未标明的材料，应在会审图纸时提出，并写入一次性洽商。4、概算中的参考价和暂估价材料列表附后。5、工程量的计量单位，要与定额单位统一。6、定额规定可调项目的材料数量调整应加损耗率，定额中的不完全价格，应补入加损耗的主材价。7、新材料、新技术的补充单价，先进行市场询价，再补编定额。切忌套用预算价格本191、中相似名称的材料价。第十四条 工程中标价或经建设单位、概算审查部门审定的概算造价，即工程合同价，是工程价款结算基本数据。施工中的一切变更增减账，均以概算为基础，进行调增和调减。第十五条 概算经审定或中标后，公司组织概算交底，由编审人员向有关部门和现场施工人员进行交底，其内容是：1、编制依据；2、工程直接费人工、材料、机械费各是多少；3、定额中的综合计算费用项目的概算收入和定额所含工程量；4、参考价和暂估价材料，设备的价格和定额可调项目；5、主要材料、设备，加工件的数量、规格、品种；6、图示不明确的部位，概算是怎样处理的；7、补充定额项目的组成。第三章 增减账（洽商）管理第十六条 根据合同条款，192、凡属建设单位方面原因，如修改设计、工程数量的增加或减少，由于建设单位责任、社会因素等给施工造成的经济损失，以及施工单位为建设单位提供的服务，均应向建设单位办理经济索赔。第十七条 洽商增减账的依据及分工。1、工程项目经理对施工现场所发生的一切洽商增减账负责。要确保工程合理收入，并组织完成经济签证。2、技术性变更洽商，由工程管理部主管或现场技术人员负责办理，建设单位、设计单位签认后，登记台账，并交给预算员一份编制增减预算。（1）设计单位或建设单位发出的设计变更通知书及变更图纸（含图纸会审一次性修改洽商）；（2）应建设单位要求提前工期，制定合理的抢工措施方案，并取得建设单位签认；（3）施工过程中，应193、建设单位要求的局部改变，附简图；（4）采用新技术、新材料、新工艺、新结构的试验费用和材料代用的品种、规格、数量等资料；（7）建设单位供应的设备需进行修、配、改的用工、机械、材料等洽商。3、工程施工业务洽商，由工程管理部专人或现场施工负责人，办理签认后登记台账，交预算员一份编制增减预算。（1）建设单位委托施工的项目；（2）场地狭窄临时租地费用，甲方租用乙方设备和现场借用的劳力、机械；（3）因设计失误或设计变更，造成已完工程部位的返工损失和备料损失，甲方供料，设备不及时或质量不合格，设备配件不齐全，影响施工造成的停机和窝工损失；（4）因建设单位违约，如出图时间，逾期拖欠工程款，工程停建、缓建、改变194、计划，造成的人工、机械停待，材料积压和二次倒运的损失；（5）不可抗力、自然灾害损失、不定期停水停电交通阻隔、民扰等社会因素损失。4、材料供应和管理业务洽商，由物资供应部材料员专人或现场材料负责人办理并提供。（1）由建设单位供应的材料、设备，在概算内以参考价、暂估价和暂定数量列入，实际转账数量及价格，超出概算价的材料设备价差和数量差的签证资料，建设单位供应的进口材料设备完税后，包括运到现场的清算价格；（2）施工单位自行采购的参考价和暂估价的材料设备，概算与实际价格、数量的价差和量差，经建设单位签认的资料；（3）建设单位指定产品，超出概算价的价差和数量、经建设单位签认资料；（4）定额允许调整的材料195、，经建设单位同意，需经特殊加工的材料、非标设备所增加的费用；（5）建设单位现场借用材料；（6）材料实际供应价与定额供应价的差价部份，由材料（物资）部门与建设单位直接办理财务结算，不列入增减账。5、有关建设单位在拨款方面违约资料，由财务部门办理。（1）建设单位未能按合同规定时间拨付备料款，致使施工单位延期开工所造成的损失；（2）建设单位延期支付工程进度款，应承担的贷款利息和造成的工程经济损失。第十八条 洽商增减账的管理及工作程序1、发生在施工之前的设计变更、材料代用、基础处理、障碍物的拆除等洽商，工程管理部负责人在收到建设单位变更通知或确认处理方案后，整理出技术资料，办理洽商签认后交预算人员，编196、制出增减预算；连同技术洽商一并交建设单位审批签证，要尽量执行“先洽后干”的原则。2、属于材料、设备价格的资料，材料员应在购入或确定购货价格后十天内，送达该项目的预算员，预算员区别情况在施工中期或结算前调整。3、属于建设单位违约或不可抗力造成施工单位经济损失，项目经理部应在损失十日内把损失资料交建设单位签认，并交预算部门办理增减账；对于连续发生的损失，如不可抗力和不定期停水、停电等应每月办理一次。4、洽商资料一式六份，送建设单位签证，建设单位留存两份，项目经理部留一份，分公司预算一份，公司预算部门二份（其中存档和办理结算各一份）；预算部门对洽商增减账分类编号，登记台账，整理存档。5、参考价和暂估197、价由预算编制单位，负责办理调整预算；发生在施工现场的变更和损失索赔，由现场预算员编制增减预算经公司预算部门审核盖章后报出；送出的洽商增减账必须建立发文手续。第十九条 由于责任人工作失误，遗漏洽商或未提供给预算部门全部资料，造成损失使企业减少收入，独立核算单位由责任人和核算单位承担连带损失，业务部门要追究失职工作人员的责任。第四章 竣工结算第二十条 按照谁施工、谁负责催收工程款的原则，项目经理是竣工结算，收取工程款的直接责任人。工程竣工并取得验收证书后30天内，由项目经理负责组织预算、材料、技术、生产等部门，由预算部门牵头整理好概算（中标价）和全部洽商增减账，索赔文件、材料价差等资料，按照市造价198、处规定的竣工调价系数，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。第二十一条 竣工结算文件包括下列表格：1、封面与概算封面一致，写明为“工程结算书”。2、编制说明：（1）重申概算编制说明与结算有关内容；（2）工程竣工日期，执行各专业的竣工期调价系数；（3）洽商增减账的份数、编号和调增金额；（4）参考价、暂估价、设备价和进口材料的实际价格与暂估价格差价情况的简要说明；（5）工程遗留问题或其他原因扣减结算价的说明。3、工程结算费用汇总表。汇总单位工程暖卫、照明、动力、弱电等各项结算费用反映出工程结算总价。4、洽商增减账明细汇总表。分专业整理，以时间顺序排列，附在各专业工程结算费用表之后。5、材料、199、设备参考价格差价计算明细表。材料（设备）暂估价格差价计算明细表，分专业附后。第二十二条 办理竣工结算的分工与编制概算相同，原则上是由概算编制人办理。第二十三条 凡是建设单位与材料供应部门单独订有合同，其材料调剂费用、三材实际供应价与材料预算价格供应价价差等费用的量差、价差，均由材料供应部门与建设单位单独结算，不列入工程结算。第二十四条 工程竣工图费用，由技术部门与建设单位另订协议，不列入工程结算。第二十五条 工程结算一式十份，建设单位留三份（含建行一份），签认返回后，公司和分公司各自留一份，归档一份，同时分发工程管理部、财务部、项目经理部。财务部会同项目经理，据此向建设单位结算工程款。第二十六200、条 建设单位对工程结算提出异议或者否认结算内容，有关部门应针对异议部分提出可靠记录和资料，向建设单位说明情况，协商解决分歧，如协商无效，可向政府行政主管部门申请仲裁。第五章 定额管理第二十七条 编制概算必须按照定额适用范围套用定额，不得任意改变定额的应用范围，一份概算原则上只允许使用一种定额，定额缺项时可参考套用有关定额；概算的取费计算必须按照概算定额规定的费用标准执行。第二十八条 对于新技术、新工艺、新材料的补充定额，预算员应按照市造价处有关规定和XX市建筑安装市政工程概算补充定额管理办法的通知办理补编和申报手续。第二十九条 投标报价工程的补充定额，应在报标前答疑会上解决主要材料的暂估价问题201、。其消耗量和附料、人工、机械可参照相近似的办法补编定额。第三十条 公司商务部设专人负责缺项定额的审批编号和汇总上报工作，各单位上报的补充定额审批时间不超过五天。第三十一条 工作中若发现定额差错和明显的工料含量偏低和偏高问题，材料价格变化幅度较大，影响企业核算时，各单位预算和材料部门应将分析资料及实购价格上报公司商务部。第六章 结算档案资料和日常业务管理第三十二条 结算工作的档案资料由公司商务部设专人管理，其管理办法为：1、建立工程预结算台账，可按工程类型建账，也可按工程时间顺序建账，分工程类别编排档案号。2、归档资料要随时积累，结算后装订成册，其内容有：（1）投（议）标工程登记卡和招标文件原本202、，投标测算决策资料；（2）工程承包合同；（3）各种合同附件，有关会议纪要和议定书，补充合同；（4）中标工程概算书；（5）分包工程合同及预算书；（6）洽商增减账和经济索赔资料；（7）施工预算书；（8）竣工验收单及附件；（9）竣工结算资料。3、工程结算档案资料编号与台账编号保持一致，以便查询。4、结算档案保存期一般为竣工后十年，重点工程资料保存十五年。第三十三条 重点工程和有代表性的工程竣工后，工程管理部、商务部要进行资料分析，为改进企业管理和以后投标报价提供有效数据。每年分析资料不少于四个单位工程，选定不同结构、用途和装修标准的项目作为分析对象，分析资料除自留外应报公司领导。第三十四条 分析资料203、为全方位资料，即由开工报价至竣工结算、安装、室内、室外全部工程的造价资料。分析内容主要有：1、工程概况、工程性质、建筑面积、内外装修标准和水电工程功能配备及设备配置等情况。2、单方造价，概算单方造价，结算单方造价，水电安装工程分专业单方造价。3、单方用工及单方三材指标，计算口径同本条第2 款。4、单方工程量分析以结算工程量为准，对主要工程量进行单方分析。装饰装修分门窗，不同作法的地面、墙面、天棚及屋面，室外工程外墙面等；水电安装分不同规格的管路、线路长度，电气设备及灯具，采暖设备、卫生设备和煤气设备等，以及高档工程的通讯、消防、喷淋报警、智能门禁等工程设备。5、预结算工程造价对比及简要分析。第204、三十五条 公司商务部是概、预算业务的主管部门，负责业务人员的教育，培训和业务考核。对于在业务工作中有突出贡献的人员，经申报批准，给予重奖。第三十六条 公司商务部必须按期完成报表，分析资料和年度总结。指导分公司、项目经理部概预算、索赔和结算工作。第七章 附则第三十七条 本办法与上级规定有抵触时，以上级规定为准。第三十八条 本办法由公司商务部负责解释。二、合同管理制度第一条 为加强公司的合同管理工作，积极维护合同, 当事人, 的合法权益，促进公司“重合同、守信用”活动的开展，根据中华人民共和国合同法等法律、法规和有关规定，制定本制度。第二条 本制度所指的合同是指企业根据中华人民共和国合同法签订的各205、类经济合同、技术合同（不包括劳动合同），在订立合同时，应当遵循平等互利、协商一致、诚实信用的原则。第三条 公司在商务部设合同管理员，负责各类经济合同的管理。各部门应加强对合同的管理工作，配备专（兼）职人员，管好本部门的合同，协调解决合同履行中的问题。第四条 凡订立经济合同、技术合同和其他合同，除即时清结者外，都必须签订书面合同。当事人协商同意的有关合同的文书、信函、电报、电传、传真、图表等，也是合同的组成部分。第五条 根据合同类型，实行归口分工负责制1、工程管理部建设工程投招标承包（包括总、分包）合同、外包劳务合同。2、财务部借、贷款合同和财产保险合同。3、商务部负责代理产品设备、商贸购销、租206、赁经营、加工承揽、货物运输、财产租赁、联营、技术合同。4、物资供应部建材购销，加工订货、设备采购、货物运输、仓储保管合同。5、技术质量部科技协作、技术开发、技术转让、技术咨询、服务合同和专利、测试、计量仪器、设备采购合同，工程质量监理合同。各部门负责业务范围内有关合同的管理，有关合同要送商务部备案，履行完毕后统一归档。第六条 签订合同必须按照职责权限进行。代订经济合同时，必须出示法定代表人的委托证明，并根据授理权限的范围以委托人的名义签订。授权委托书要采用书面形式，应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、范围权限、期间，并由委托人签名或加盖单位公章。因特殊情况未及时授权的，业务承办人员要用电话207、等通讯工具请示，然后补办追认手续。法定代表人、合同管理人员经审查，发现已经签字生效的合同存在显失公平和有重大误解问题的，应主动与对方协商修改，协商不成时，应在一年内向有管辖权的人民法院申请撤销。第七条 订立合同时，应首先调查了解对方权利能力和履约能力（包括资格、资信），应要求对方出示“营业执照副本”、“法定代表人证明书”、“授权委托书”。订立数额较大（5万元以上）的合同，应要求对方出示银行资信证明或提供担保。担保者必须是能够承担相应经济责任，具有法人资格的经济实体。第八条 合同签字、盖章或经过鉴证、公证、审批等程序生效前，要按照本办法第九条的规定进行审查，然后加盖合同专用章或单位公章。订立重大208、经济合同，相关部门要对合同内容进行全面的审查论证，防止出现内容不合法、条款不齐全、权利义务不明确、文字表达不确切的合同。第九条 合同审查的主要内容：1、签约双方是否具有签订合同的主体资格。2、签约双方是否自愿、平等。3、签约对方的经营范围、资信情况、履约能力。4、合同内容是否符合国家法律和行政法规的规定。5、合同的主要条款是否齐全，签订程序是否符合法定程序。6、合同纠纷发生后，选择的仲裁机构和诉讼管辖、违约责任等是否明确。第十条 签订合同，应当符合规范要求，避免漏洞和不平等条款出现，有国家统一合同示范文本的，应按合同示范文本签订；没有合同示范文本的，可参照相应的合同文本鉴制，并报当地工商行政管209、理部门备案。合同需要公证、鉴证的，可以向法定的机构申请公证、鉴证。第十一条 合同生效后，当事人必须认真履行，需要变更或解除合同的，应当依法进行。合同履行完毕后，要由业务承办人员会同合同管理员在15日内整理归档，以备查阅。第十二条 合同发生纠纷时，当事人通过协商、调解解决纠纷的，应当将协商调解结果形成书面协议，并按协议约定执行；当事人不愿通过协商、调解解决或协商调解不成的，可依据合同约定申请仲裁或通过诉讼程序向人民法院起诉。第十三条 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请仲裁书、起诉书、答辩书、申请强制执行文书等文件，必须经本单位法定代表人和有关部门负责人审查同意。第十四条 经济合同争议申请仲裁210、或提起诉讼的期限，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起为两年。其他合同争议申请仲裁或提起诉讼的期限按有关法律规定执行。第十五条 建立合同订立、履行情况统计报告制度。凡以公司名义签订本制度所指的合同，有关部门应及时将合同副本交合同管理员统一编号备案。各部门每季度要及时准确、全面填报统计表，并作出必要的统计分析，逐级向公司报告本部门签订、履行合同的具体情况。包括：订立合同的数量、价款、合同纠纷的处理以及合同管理的正、反典型事例。第十六条 凡违反合同管理制度，工作中玩忽职守、索贿受贿或包庇纵容违法行为，损害国家和本公司利益的，按照公司职工奖惩制度的规定，视情节轻重给予行政处分，适当赔偿经济损失211、，直至追究刑事责任。第十七条 在合同管理中，工作尽职尽责，有显著成绩的，视贡献大小，按照公司职工奖惩制度的规定，给予一定的精神奖励和物资奖励。第十部分 财务管理一、财务管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条 公司财务部的职能是：1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项制度；2、编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3、积极为经营管理服务，促进公司经济效益的提高；4、厉行节约，合理使用资金；5、及时完成需要上缴的税收及管理费用；6、加强与有关机构及财政、税务、银行部门的沟通212、，配合对公司财务工作的检查，主动提供有关资料，如实反映情况；7、组织各类应收款、工程款的收缴；8、完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。第四条 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 会计的主要工作职责见财务部岗位职责。第六条 出纳的主要工作职责见财务部岗位职责。第七条 审计的主要工作职责财务部岗位职责。第三章 财务工作管理第八条 会计年度自1月1 日起至12月31日止。第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并213、根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十一条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五214、条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十六条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务总监或分管副总经理、行政人事部监交。第十八条 公司各种票据由出纳员或总经理指定专人保管，应坚持票印分管的原则，空白支票和印章不得由一个人保管。第十九条 公司的经济往来结算必须使用银行和税务部门统一规定的票据和结算凭证。内部收据只能用于企业对个人收缴的房租、水电费等。第二十条 公司的收入款项215、，除国家另有规定外，都必须于当日送存银行；一切支出，除规定可以使用现金支付的以外，应按现行有关结算规定，通过银行办理转账结算。根据中国人民银行有关结算办法规定，可以采用以下几种结算方式，即银行汇票、商业汇票、银行本票、汇兑、支票、委托收款和异地托收承付结算方式。第二十一条 使用票据必须按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，单位和银行的名称写明全称。第二十二条 领用支票时必须有“款项支付申请单”，由用款部门主管签证，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十三条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由216、保管员签字）、总经理或分管副总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在登记簿上注销。第二十四条 需要通过汇兑结算方式的业务，有关业务部门在款项划拨前除应执行本制度第二十二条规定的手续，还应提供给财务部门有关合同、协议、对方单位、详细地址、账号、开户银行等有关资料。第二十五条 对领用支票未及时清帐的领用人，财务人员月底清账时凭“款项支付申请单”转应收款，发工资时从领用人的工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十六条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十五条规定处理。第二217、十七条 凡1万元以上的款项进入银行账户2日内，会计或出纳人员应报告总经理。第二十八条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理或分管副总经理签字。领导外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第二十九条 财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向总经理或分管副总经理专题报告。1、定期检查公司的现金库存状况。2、定期检查公司商务部、工程管理部、智能化分公司及各项目经理部的结算情况。3、定期检查公司在银行存款和对账工作。4、对公司汇出的1万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第三十条 正确组织公司资金收入，监督流218、动资金合理使用，加速资金的循环和周转，公司应在一切经济往来中，严格执行结算制度，认真遵守结算纪律。第三十一条 有关部门要按照工程承包合同规定的条款及时办理预收备料款、预收工程款和工程进度款的结算，防止造成拖欠。及时进行产品销售的货款结算，对内部、外部的各项应收、应付、预付款项也要及时进行清理，防止长期挂账或造成呆账、坏账，影响公司资金流动或造成经济损失。对长期拖欠的款项，要组织得力人员，采取有效措施，千方百计地清理催收。第三十二条 公司必须通过银行按期交纳国家各种税费和应交上级的各种款项。第三十三条 凡公司与外部单位之间的结算，要按照合同规定及时通过银行结算。公司内部单位之间结算，一律不准用大219、宗现金结算各种款项，否则按违反现金管理规定处理。凡不按规定或合同及时结算、清偿款项的，责任人按拖欠日期和金额向债权人付息。第三十四条 使用现金范围：工资、劳务报酬、差旅费、以及结算起点以下的零星支出。结算起点为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第三十五条 除本规定第三十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第三十六条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第三十七条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。第三十八条 财务人员支付现金220、，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十九条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第四十条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第四十一条 符合本规定第三十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第四十二条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第四十三221、条 工资由财务人员依据行政人事部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第四十四条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由各部主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，填制凭证，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。第四十五条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门主管、总经理签字。会计审核有关凭证。第四十六条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第四章 会计档案管理第四十七条 凡是本公司的会计凭证、会222、计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第四十八条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十九条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第五十条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第五章 处罚办法第五十一条 出现下列情况之一的财务人员，按职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚：1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度223、规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本制度条款认定应予处罚的。第五十二条 出现下列情况之一的财务人员，应予解聘：1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5、弄虚作假、营私舞弊，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6、在224、工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第六章 附则第五十三条 本规定由公司财务部负责解释。二、财务审批及报销制度第一条 为进一步规范本公司财务管理，严肃财经纪律和财务制度，根据有关财务管理的法律、规定，特制定本制度。第二条 借款审批：1、借款审批程序：借款人提出申请部门主管预核财务总监或公司分管副总经理审核报总经理审批。2、借款数额：备用金：材料采购人员不超过2000元人民币，其他管理人员不超过1000元人民币。因私借款：原则上，个人往来款累计数额不得超过借款人应得工资及奖金总额的60%。3、借款审批人责任：公司员工借款，因225、无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。4、员工前次借款未履行报销手续，且未向分管领导说明原因者，不得再次借款。第三条 应付款审批1、审批原则：工程款实行专款专用。专用帐户内的资金，在提留管理费及人工工资后，若剩余款额不足合同总价的8%时，应暂停付款。2、审批程序：工程应付款：经办人项目负责人工程管理部主管分管副总经理总经理其它应付款：经办人行政人事部主管财务总监(或分管副总)总经理第四条 发票报销分类1、生产经营性费用：系指公司购买原材料、产品等所发生的费用。2、非生产经营性费用：系指招待费、礼品费、办公费、交通费、福利费及各类证照办理费等费用。第五条 发票报销时限1、每周二及周226、三为发票报支例定办公日。2、借款出差员工返回后，应在五个工作日内办理报销手续。3、发票报销，应在业务发生后十日内办理手续。4、报账后仍有结欠或在规定时日内无故不办理报销、还款手续的员工，财务部向其发出催促报账通知，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权将拖欠款项记入其个人往来，并给予书面或口头通报批评。第六条 发票报销程序1、生产经营性费用经办人保管员(办理接收入库手续)项目负责人分管生产副总经理总经理注：不列入项目成本的机械设备购置费，报销时，可省略项目负责人签字程序。2、非生产经营性费用经办人行政人事部主管分管副总经理总经理第七条 凡不能切实履行上述规定的，其一切责任由当事人承担。违反227、财务制度和有关规定的，按公司职工奖惩制度给予行政处分和经济处罚。三、资金、票据、应收账款管理制度第一章 总则第一条 为加强公司的财务管理，提高资金利用效率；加强应收账款与应收票据管理，减少坏账损失，根据企业财务通则、企业财务制度和银行结算办法等规定，结合本公司的特点及管理要求，制定本制度。第二条 本制度所指财务专用名词解释.资金主要是指企业的流动资金。票据包括银行现金支票、转账支票、银行结算凭证、发货票、收据。应收账款是指企业按照工程合同规定预收发包单位的款项，包括预收的工程款、备料款和按照购销合同规定预收的其他款项。第三条 财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管228、理工作，并根据检查情况，定期向总经理、财务总监专题报告。1、定期检查公司的现金库存状况。2、定期检查公司商务部、工程管理部、智能化分公司及各项目部的结算情况。3、定期检查公司在银行存款和对账工作。4、对公司汇出的5万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第四条 财务部要及时掌握银行存款余额，并且定期向总经理及财务总监报一次存款余额表。第二章 资金管理第五条 为正确组织企业资金收入，监督流动资金合理使用，加速资金的循环和周转，企业应在一切经济往来中，严格执行结算制度，认真遵守结算纪律。第六条 按照工程承包合同规定的条款及时办理预收备料款、预收工程款和工程进度款的结算，防止造成拖欠。对内部、外部的各项229、应收、应付、预付款项要及时进行清理，防止长期挂账或造成呆账、坏账，影响企业资金流动或造成经济损失。对长期拖欠的款项，要组织得力人员，采取有效措施，千方百计地清理催收。第七条 企业必须通过银行按期交纳国家各种税费和应交上级的各种款项。第八条 凡企业与外部单位之间的结算，要按照合同规定及时通过银行结算。企业内部单位之间结算，一律不准用大宗现金结算各种款项，否则按违反现金管理规定处理。第三章 票据管理制度第九条 企业的收入款项，除国家另有规定外，都必须于当日送存银行；一切支出，除规定可以使用现金支付的以外，应按现行有关结算规定，通过银行办理转账结算。第十条 根据中国人民银行有关结算办法规定，可以采用230、以下几种结算方式，即银行汇票、商业汇票、银行本票、汇兑、支票、委托收款和异地托收承付结算方式。第十一条 企业办理经济结算必须使用银行和税务部门统一规定的票据和结算凭证。按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，单位和银行的名称写明全称。第十二条 支票。是存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。支票可分为现金支票和转账支票两种。使用支票需注意的几个问题。1、现金支票使用必须按现金管理暂行条例规定的现金使用范围办理。现金支票可以转账，但转账支票不能支取现金。2、支票一律记名。付款期为5天（从签发的次日起，到期遇节假日顺延）。支票的金额起点为100元。3、不准签发空头支票；不准231、签发远期支票；不准出租、出借支票。第十三条 从银行领用的空白支票必须明确指定专人妥善保管。应坚持票印分管的原则。空白支票和印章不得由一个人保管。第十四条 公司各部门领用支票应填写“款项支付申请单”，由用款部门领导签证，经公司领导审批，会计填制金额暂时空置的付款凭证，作为出纳签发转账支票的依据。第十五条 签发支票应按顺序编号，写明收款单位名称、开票日期、款项用途和金额。大小写金额要符合要求，并盖有预留银行的印签。特殊情况需要空白支票时，须经有关负责人批准。出纳人员写明收款单位、款项用途、签发日期和规定的款项限额。为明确责任防止意外，领用人必须要在“支票领用登记簿”上签字。第十六条 作废的支票不准232、撕毁或丢失，注销后与存根一起妥善保管。第十七条 领用支票的业务部门要妥善保管好已领取的支票，不得给其他单位或个人使用。要在领用支票的七日内向财务部门结算，否则不予办理新的业务。第十八条 出纳员在接到会计编制的银行存款收、付款凭证时，应当对凭证的项目和内容逐一进行认真复核，并加盖本单位的“银行收、付讫”或“转账收、付讫”戳记并签章，以此登记银行存款日记账。第十九条 需要通过汇兑结算方式的业务，有关业务部门在款项划拨前除应执行本制度第十四条规定的手续，还应提供给财务部门有关合同、协议、对方单位、详细地址、账号、开户银行等有关资料。第二十条 银行存款日记账由出纳根据银行存款收、付款凭证逐日逐项登记，233、并在每日终了结出发生额和结存额，与有关账、证、表核对并编制银行存款余额调节表。第二十一条 公司的经济往来都应使用从税务部门领用“全国统一发货票”等专用发票，内部收据只能用于企业对个人收缴的房租、水电费等。第二十二条 空白收据和发票一般应统一集中由主管会计或指定专人保管。要建立空白收据登记簿，将各种收据的数量、起讫号码、依次进行登记，保管人员工作调动时，要办好交接手续。第二十三条 有关业务部门领用空白收据前须经主管会计人员批准，由领用人在收据登记簿上签字。使用单位不得将收据带往工作单位以外，不得转借、赠送和买卖，不得弄虚作假、开据实物与票面不符的收据，作废的收据要加盖“作废”戳记，各联要连同存根234、一起保管，不得撕毁、丢失。第二十四条 使用部门应及时将所收款项上缴财务部入账，由财务部出具的收据应由企业会计主管人员开据，出纳员据此核对入账。再次领用收据时，须将已用完的收据存根交还保管人员核销，留待以后备查。收据的保管年限与原始凭证相同。第四章 应收账款及应收票据管理制度第二十五条 商务部、工程管理部和智能化分公司应做好客户信用调查，并随时了解掌握客户信用的变化情况。各部门在签订合同条款时，一定要充分考虑有关价款结算办法，保障结算资金能足额按期兑现，防止造成拖欠。第二十六条 本公司收受的支票提示付款期限，最晚应于到期日后六日内予以处理。第二十七条 应收账款发生折让时，应填写折让证明单，经审批235、后制作有关凭证，不得直接由应收账减除。第二十八条 财务部接到银行通知客户退票时，应即转告使用部门，使用部门对于退票，无法换回现金或新票时，应即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定处理办法。第二十九条 使用部门将退票申诉事务送请财务部办理时，应提供下列资料： 1、发票人及背书人单位或户籍所在地（先以电话告知财务部门）。2、发票人及背书人财产（土地应注明所有权人、地段、地号、面积、设定抵押；建筑物应注明所有权人、建号、设下抵押；其他财产应注明名称、存放地点、现值等）。3、其他事项。第三十条 上列债权确定无法收回时，应专案列送财务部，并附税务机关认可的合法凭证呈总经理核准后，才能冲销应收账款236、。第三十一条 依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务部门列册保管，倘事后发现债务人（在债务请求权有效期内）有偿债能力时，应依上列有关规定申请法院执行。第三十二条 本公司员工不依本制度规定办理或有违法行为，致使本公司权益蒙受损失者，将依据职工奖惩制度给予行政处分或经济处罚，情节严重者交司法机关处理。第三十三条 本制度解释由财务部负责。四、现金及有价证券管理制度第一条 为加强公司的财务管理，提高资金利用效率，根据国家有关法律、法规，制定本制度。第二条 本制度所指有价证券是指政府债券、公司债券及公司股票。第三条 有关现金及有价证券的出纳、保管与移转事务由出纳负责办理。第四条 公司的现237、金，除供日常零星支付所需定额的库存现金外，均应存入银行。第五条 公司的各项收入应存入政府指定银行，有价证券由公司集中管理。第六条 公司库存现金及有价证券应由会计负责随时或定期抽查盘点。第七条 出纳应根据会计合法的收支传票执行收付。第八条 出纳收款时应查核其统一发票或收据是否具备真实；付款时，如须取得收据者，应向收款人查核后方能给付款项，并在凭证上加盖“付讫”章。第九条 出纳对于已经审批的付款不得故意拖延，如无正当理由不得超过三天，除对员工的薪金差旅费，公务上的借款或内部报销及对外付款在1000元以下的小额款项外，应开抬头划线支票，其金额满10000元者，除抬头划线外，并注明“本票据禁止背书转让238、”字样。第十条 出纳收入的支票，经银行交换入户后，方得视为“收讫”，收入的支票发生退票时，应由出纳根据银行退票理由单通知经办部门向债务人催收。开出支票如尚未交付受款人，不得视为“付讫”。第十一条 出纳对收支传票届满两周尚无法收付时，应通知会计处理。第十二条 出纳将付款支票送主管(总经理)盖章时，应附相关的支出传票，并于传票上注明银行账号、支票号码及支付金额。第十三条 凡将A银行存款提存B银行，或将银行存款提还透支户，或由银行存款户中提取库存现金时，均应经会计核准后，由出纳填单，或书面通知会计，编制记账凭证后予以办理。第十四条 财务部对各项有价证券，应根据合法的记账凭证收付，如因情况特殊，先由出239、纳根据核准文件直接收付，应即填单或书面通知会计补编记账凭证。记账凭证经收付后，收付有价证券的人员及主管出纳人员应于记账凭证上签章，以示收讫或付讫。第十五条 现金的使用范围1、支付职工工资、各种津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、结算起点以下的零星支出（结算起点为1000元）。5、出差人员必须随身携带的差旅费；6、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第十六条 现金的收取范围：1、职工交回的差旅费、备用金；2、从不能办理转账结算的集体单位或个人销售的产品、商品、材料和其他物资的收入以及零星的收入；3、行政管理部门向职工或住户收取的购房款、房租240、水电费等；4、营业单位收取的销售、服务费等第十七条 企业现金收入应于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间。第十八条 企业支付现金，可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中支付（即坐支）。第十九条 出差人员借用的差旅费及市内不足支票起点的零星开支借款，应由经办人在返回单位七日内和借用起七日内向财会部门结账，没有特殊情况逾期不归还者，其拖欠款项记入其个人往来。第二十条 企业到开户银行提取现金，应写明用途，经开户银行审核后，方能提取现金。第二十一条 如因外地项目需就地采购，应通过银行汇款，不得让采购人员携带现金到外地采购。第二十二条 因采购地241、点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，应向开户银行提出申请，经开户银行审核后，予以支付现金。第二十三条 经银行核定的库存现金限额，必须严格遵守。需要增加或减少限额时，应向开户银行提出申请，经批准后，再行调整。第二十四条 对于库存现金的收支和保管，应由专职的出纳人员负责办理，非出纳人员不能经管现金。第二十五条 现金收付的各种原始凭证必须经过企业财务会计主管人员或指定专人严格审查并编制收、付款凭证。第二十六条 出纳必须每日逐笔登记“现金日记账”，包括当日的现金收入、付出合计数和结存数，做到日清月结，账账相符。第二十七条 出纳人员必须严格遵守现金管理规定：1、不准私自挪用现金；2、不准以“白条”顶替现金；3、不准单位之间借用现金；4、不准谎报用途套取现金；5、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支出现金；6、不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；7、不准将私人财物存入单位保险柜。第二十八条 出纳人员违反本制度，按照职工奖惩制度的规定，给予行政处分和经济处罚。因疏忽而致使公司蒙受损失时，应负赔偿责任，如有挪用库存、侵占公款等违法行为，除依法追究外，其直接主管也将受到连带处分。XXXX建筑劳务有限公司 持搞人：XX