1、商业计划书项目名称XX马脑坡煤矿30万吨/年升级改造项目云南XX投资有限公司二0二三年三月十四日3目录一、项目基本情况2二、近期资产负债表4三、利润表7四、项目可行性分析9五、还款计划30六、还款保证31、项目基本情况XX县XX煤业有限责任公司XX化工马脑坡煤矿属转型升级机械化 改造煤矿，XX县XX煤业有限责任公司是该矿的实际控制公司，民营企业, 法人XX，煤矿年核定生产能力15万吨/年，该矿位于XX县城南西213 方向、直线距离17km处，属XX县荣将镇管辖。XX通过，县城距昆明428 km，距丽江216 km，距成昆铁路格里坪火 车站54 km，交通较为方便。该矿2015年6月取得云南省国2、土资源厅核发 的采矿许可证（证号:C5300002010121120102896 ），矿区范围由14个拐 点圈定，允许开采标高为+ 1800+1400m ;走向长（南北）3.13km，倾斜 宽（东西）1.46km，面积4.2215 km2。煤层平均厚度1.5米，矿井保有资 源储量794.2万吨，符合30万吨/年矿井的生产建设规模。该矿属XX矿区，煤炭资源丰富，整个矿区只有一个煤矿，周边可以增划的矿区 面积大，煤质较好，后期可以建设45万吨/年的矿井。（一）矿井设计利用 资源储量、设计生产能力及服务年限XX县XX煤业有限责任公司马脑坡煤矿属云南省煤矿两清单”保 留的煤矿，属15万吨/年正常生产矿3、井，证照齐全，保有资源储量794.2 万吨，工业资源储量680万吨，设计资源储量657.9万吨，可采资源储量 559.22万吨。矿井设计生产能力30万吨/年，服务年限15年。该矿属低瓦 斯矿井，水文地质类型为：中等，灾害程度相对较低。马脑坡煤矿已取得30万吨/年采矿许可证；项目核准已批复；水土保 持方案已批复；初步设计方案和安全专篇于2023年1月9日进行了评审， 待批复；环评影响报告已上报待审查；林地手续方面，正在编制方案待上 报；预计2023年4月份可开工建设。二、近期资产负债表资产负债表单位名称：丽江XX投资有限公司2022/12/31单位：元资产行 次年初数期末数负债和所有者权益行 次4、年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金169,677.856,940.56短期借款51短期投资2应付票据52应收票据3应付账款5324,000.00210.00应收股利4预收账款54184,800.00应收利息5应付工资56194,587.00100,000.00应收账款6应付福利费58其他应收款78,357,310.968,294,180.96应付股利60预付账款8209,000.00216,500.00应交税金625,849.61900.00应收补贴款9其他应交款64存货10其他应付款667,617,462.867,977,848.86待摊费用11预提费用68年内到期的 长期债权投资125、预计负债70其他流动资产13年内到期的长 期负债72流动资产合计158,635,988.818,517,621.52其他流动负债74长期投资：流动负债合计768,026,699.478,078,958.86长期股权投资17长期债权投资19长期负债：委托贷款21长期借款78长期投资合计23应付债券79固定资产：长期应付款80固定资产原价24393,270.00393,270.00专项应付款81减：累计折 旧25284,102.54306,565.94其他长期负债82固定资产净值26109,167.4686,704.06长期负债合计83减：固定资 产减值准备27固定资产净额28109,167.466、86,704.06递延税项：工程物资29递延税款贷项84在建工程30负债合计858,026,699.478,078,958.86固定资产清理31固定资产合计32109,167.4686,704.06股东权益（或股东权 益）:无形资产及其他资 产：实收资本（或股 本）863,700,000.003,700,000.00无形资产35减：已归还投资87未确认融资费37实收资本（或股883,700,000.003,700,000.00用本）净额长期待摊费用39资本公积89其他长期资产41盈余公积90无形资产及其 他资产合计43其中：法定公益金91未分配利润922,981,543.203,174,6337、.28递延税项：所有者权益（股东 权益）合计93718,456.80525,366.72递延税款借项45资产总计508,745,156.278,604,325.58负债和所有者权益（或 股东权益）总计988,745,156.278,604,325.586三、利润表利润表单位名称：丽江XX投资有限公司Dec-22单位：元项目行次本月数本年累计数、主营业务收入1182,970.30减：主营业务成本3主营业务税金及附加5179.70二、主营业务利润（亏损以“- 号填列）7182,790.60加：其他业务利润（亏损 以“-号填列）9减：营业费用11管理费用1316,656.95373,270.24财务8、费用1521 .49357.87三、营业利润（亏损以“-号填 列）17-16,678.44-190,837.51加：投资收益（损失以- 号填列）19补贴收入21营业外收入232,147.43减：营业外支出254,400.00四、利润总额（亏损总额以“- 号填列）27-16,678.44-193,090.08减：所得税29五、净利润（净亏损以-号填 列）30-16,678.44-193,090.08补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处理部门或被投资单 位所得收益402.自然灾害发生的损失423.会计政策变更增加（或减少） 净利润444.会计估计变更增加（或减少） 净利润465.债务重组9、损失486.其他5015四、项目可行性分析（_）概述1、矿井概况马脑坡煤矿始建于2004年，2008年云南省煤炭资源整合工作领导小组文 件（云煤整合2008 37号）批准以XX县安富马脑坡矿井为主体，整合XX县 龙头硝洞湾煤矿及XX县果子山矿区的资源量，整合后矿山名称为XX县XX 煤业有限责任公司马脑坡煤矿，生产规模为9万 吨/年，采矿权人为XX县XX 煤业有限责任公司。2010年5月，云南省国土资源厅以（滇）矿复2010第59 号对整合后的马脑坡煤矿的矿区范围作了批复。2013年9月，云南省国土资源厅换发了新的采矿许可证，变更采矿 权信息， 有效期 2013 年 6 月 9 日至 2014 10、年 6 月 9 日，证号：C530000201012 1120102896, 采矿权人：XX县XX煤业有限责任公司，矿山名称：华 坪县XX煤业有限责 任公司XX化工马脑坡煤矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：煤，开采方 式：地下开采，矿区面积4.2215加2,开采 标高1800m-1400m,范围由14个拐点 圈定（见表1）。到期多次延续后，现持有采矿许可证有效期2018年2月7日 至2020年2月7日，采矿权信息均未发生过变更。依据根据云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室关于丽江市煤炭产业 结构调整转型升级方案的审查确认意见（第二批）云煤整审201426号和云 南省国土资源厅、云南省煤炭工11、业管理局关于下发丽江市转型升级煤矿矿区坐 标范围有关事宜的通知（云国土资矿20164号）文件及云南省国土资源厅文 件“云国土资矿（2016）54号文关于丽江市煤炭产业结构调整转型升级方案（第五批）第七次会审意见。XX县马脑坡煤矿属机械化改造升级类保留矿井， 转型升级批复矿区范围与采许可证矿区范围一致。表1XX县马脑坡煤矿现采矿证范围拐点坐标表点号拐编直角坐标（54北京坐标系3度带）直角坐标（80西安坐标系3度带）地理坐标（80西安坐标系）XYXY经度纬度12931303.0034422764. 002931243. 1834422677.5510113,31262920 22931274.0012、34421714.002931214. 1834421627.55101 532629，1932931700.0034421310.002931640. 1834421223.5610112382629,33 42931900.0034420890. 002931840. 1834420803.5510112,232629,39 52932500.0034421080.002932440. 1834420993.55101123026。29,59 62933000.0034420900.002932940.1834420813.5510112,2326301572933000.0034420513、00. 002932940. 1834420413.55101 092630，1582933200.0034420500.002933140. 1834420413.5510112092630,21 92933450.0034420200.002933390.1834420113.55101IV 58263029 102933850. 0034420100. 002933790.1834420013.56101IV 542630,42 112933850.0034419771.002933790. 1834419684.5510111422630,42 122934400.003441887314、. 002934340. 1834418786.55101IV 10263100 132934355.0034420785. 002934295. 1834420698.5510112/19 2630,59 142933298.0034421846.002933238. 1834421759.5510112572630,25 矿区面积4.2215km2开采标高1800-1400m根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省煤炭产业高质量发展 三年行动计划（2019-2021）的通知，XX县马脑坡煤矿拟扩大生产规模，变更采矿许可证开采标高，平面范围与采矿权范围一致，开采标高由原来的1800-1400m15、变更为1800-900m,机械化改造升级30万吨/年生产规模，拟变更矿区范围见表2。表2XX县马脑坡煤矿拟变更矿区范围拐点坐标表拐点 编号直角坐标（54北京坐标系3度带）直角（80西安坐坐标标系3度带）地理坐标（80西安坐标系）XYXY经度纬度12931303.0034422764.002931243. 1834422677.5510113，31262920 22931274.0034421714.002931214. 1834421627.55101。12 532629，1932931700.0034421310.002931640. 1834421223.56101123826297 3316、 42931900.0034420890.002931840. 1834420803.5510112232629，3952932500.0034421080.002932440.1834420993.5510112302629，5962933000.0034420900.002932940. 1834420813.55101122326307 15 72933000. 0034420500.002932940. 1834420413.5510112 092630/ 15 82933200.0034420500.002933140. 1834420413.55101120926307 21 9217、933450.0034420200.002933390.1834420113.55101山 58263。/ 29 102933850.0034420100.002933790.1834420013.561011T 54 2630; 42 112933850.0034419771.002933790. 1834419684.55101IF 42 2630，42 122934400.0034418873.002934340. 1834418786.55101IV 10 26317 00 132934355.0034420785.002934295. 1834420698.5510112/19 2618、3059 142933298.0034421846.002933238. 1834421759.5510112572630，25 P矿区面积4.2215km2拟变更开采标高1800-900m马脑坡煤矿周边无矿业权设置，无矿权重叠情况。2、矿区经济XX县为多民族居住地区，主要有便便、彝、苗、纳西、汉族等。区内农 业经近几年产业结构调整，取得长足发展，农作物主要为水稻、小麦、玉米、土 豆，经济作物主要为甘蔗、棉花、芒果、茶叶、亚麻、花生、烤烟等，经济作物 多销往县外，生活所需大米从外地调入。XX县境内矿产资源较丰富，具有开采 价值的有煤炭、石灰石、铝矶土、石墨矿、白云石、花岗石等，是全国200个 19、重点产煤县之一。该县煤炭为滇西地区所独有，煤种为肥气煤，具有低硫、低磷、 低灰份、发热量高等特点，是云南省稀缺煤种，现已探明的储量达1.2亿吨， 可开采量为9700万吨，远景储量3亿吨，是滇西北地区的煤炭供给基地，经过 多年发展，形成了以煤炭开采和选冶、炼焦加工为主的煤炭工业格局，成为全县 工业的基础和支柱产业，对全县经济发展起着举足轻重的作用。此外，尚有化肥、 硅铁、造纸及机械工业等。区内电力、通讯十分方便。其附近高压线电网纵横交错，对区内煤矿企业的 兴办发展起着重要作用。荣将镇各村民委员会均开通有线程控电话，中国移动与 中国联通的移动电话覆盖本区，通讯方便。3、企业性质马脑坡煤矿属于民营独20、资企业。4、外部建设条件该矿区为原有生产矿区，水源、电源、交通运输等条件均已形成。矿区地表水体主要有岔河、龙潭河和宏地河，岔河流量为68-75L/S,龙潭 河流量为660-700L/S，宏地河流量为420-480L/S。河水无污染，水质清澈、无色 无味，但雨季河水混浊，需进行沉淀处理，可作为矿山生产与生活用水。区内有电网通过，各乡镇村委会均开通程控电话，中国移动和中国联通网 络覆盖区，电力与通讯较为方便。（二）矿产品需求和预测1、矿产品在国内需求情况和市场供应情况“十二五”期间，云南省煤炭工业产量将在“十一五”长足发展的基础上 持续稳步发展。2011年达到9957.4万t, 2015年力争产量21、达到L35亿t,展望到2020年，煤炭产量目标1.70亿t,力争跻身全国九强。为确保云南省煤炭生产能适应国民经济发展，云南省正在进行煤炭产业结 构调整转型升级工作，通过“整合重组一批，改造升级一批，整顿关闭一批”，通过压缩矿井数量，提高单井产煤能力；同时对主要产煤地区的重点煤炭资源 进行优化配置，通过“政府主导、程序操作、竞争择优，引进战略合作伙伴”， 将优质资源向优势企业集中，建设一批重点煤电、煤化、煤焦项目。到2015年， 云南省要建成三大煤电基地(滇东煤电基地、滇东北煤电基地、滇中南煤电基 地)和五大煤炭生产基地(老厂无烟煤矿区、小龙潭褐煤矿区、昭通褐煤露天矿 区、镇雄无烟煤矿区、恩洪主22、焦煤矿区)，形成“三块一片”的煤炭生产格局。马脑坡煤矿生产的原煤，宜作供发电厂、焦化厂作动力、化工用煤及炼焦配 煤使用。随着云南省煤炭产业结构调整升级工作的落实，滇西地区对煤炭资源的 需求迫切，煤炭价格会有所回升，因此，开发煤炭资源，市场前景仍然是乐观的。2、产品价格分析煤矿产品为原煤，是良好的工业动力燃料用煤，也可作为炼焦配煤。按直 接销售原煤考虑，销售平均价格约为975元/to(三) 矿井资源储量1、资源储量估算的工业指标及执行标准矿区可采煤层的煤类为焦煤和瘦煤，煤层倾角为16o -25o,开采方式为 地下开采。鉴于XX县属煤炭资源相对贫缺地区的实际，大部分生产矿井煤层 厚度在0.40m023、.70ni之间，经过多年的煤炭开采，煤层 厚度三0.40m的薄煤层均具有开采价值，为此，丽江市工业和信息化委员会下达了关于煤炭资 源开发利用工业指标的通知(丽工信(2016) 106号)文件精神，该指导意见， 确定丽江市煤炭资源开发利用工业指 标为：煤层最低可采厚度0.40m；原煤最 高灰分(Ad)50%；原煤最低发热 量(Qnet,d) 12. 5MJ/kg；原煤最高硫分 (St,d) 3%。本次生产勘探采用该指标。2004年果子山煤矿区详查最终报告采用XX县煤炭资源勘察领导小组 “华煤勘20042号”文下达的工业指标：最低可采煤厚为20.50m、边界可采煤厚为三0.40m、最高灰分为40%24、。未下达最高硫分指标，但 不超过3%,实际为 0.42-0.52%。2017年备案生产勘探报告工业指标为：煤层最低可采厚度0.40m；原煤最高灰分(Ad)50%；原煤最低发热量(Qnet,d) 12. 5MJ/kg；原煤最 高硫分 (St,d)3%o与本次生产勘探报告一致。本次生产勘探与以往报告采用的估算指标对比：,(1)比DZ/T0215-2002煤、泥炭地质勘查规范中的估算指标“最低可采 煤厚”降低了 0.30%灰分增加10%，其它指标保持一致。(2) 本次生产勘探的最高硫分与2004年果子山煤矿区详查最终报告保持 一致，“最低可采煤厚”降低了 0. 10m,灰分增加10%0(3) 本次生25、产勘探工业指标与2017年生产勘探报告采用的估算指标完全 一致。表3本次生产勘探与以往勘查(核实)估算指标对比表工业指标规范规定2004年详查最 终报告2017年生产勘探报告本次生产勘探采用煤层最低可采厚度5)0.700.500.400.40最高灰分(Ad) %40405050最高硫分(St.d) %3333最低发热量 Qet.d)17. (MJ/kg12. 5MJ/kg12.5MJ/kg2、资源储量估算范围及对象本次生产勘探资源储量估算范围限定在拟变更矿区范围内。具体估 算面积 3.67472，估算标高1800-900m，对C1、C2, C3等3个煤层估算资源储量。3、计算方法及参数按现行煤26、泥炭地质勘查规范(P2/02152002)8.3.4条的规 定，煤层倾角V60。时，采用平面投影地质块段法估算资源储量。矿区煤层倾角60. 故本次采用平面投影煤层底板等高线地质块段法估算资源储量，采用煤层的真 厚度及斜面积等参数的公式进行计算，块段资源储量估算结果以万吨为单位保 留至整数。估算方法与2017年备案的生产勘探报告一致。估算公式：Q=h S/cos a 0 d式中：Q一块段煤层资源储量（万t）；S-块段煤层平面积（万m2）；。一块段煤层平均倾角（）； h 一块段煤层平均真厚度（m）；d 一煤层体积质量（t/m9；体重值的选定：3煤层的体重值采用2017年备案的云南省XX县马脑 坡27、煤矿生产勘探报告储量计算的成果资料，G煤层体重值为1. 43t/m3o C2、C3煤层体重值为云南省XX县果子山煤矿区详查（最终）地 质报告中的成果资料，Cz、Cs煤层体重值为1.431/1/04、资源量（1）、保有资源储量估算详见：马脑坡煤矿矿井保有资源储量估算汇总表表4。表4矿井保有资源储量估算汇总表截止日期：2019年9月30日单位：原煤万吨范围煤层累计查明资源储量消耗资源储量保有资源储量111b122b332333合计111b合计111b122b332333合计拟变更矿区 范围(1800-900m)Ct651106724348533333211067243452C2124420147228、23124420147223C33113016131130161合计77185875208693333441858752083616(2) 、工业资源储量和可采资源储量资源储量计算煤层有3、C2、Cs三个煤层，计算工业储量时，333级资源 量需X0.7系数；原老井采空区范围外侧、井田边界及井巷两侧按设计规范留设 煤柱，设计储量需扣减煤柱；薄煤层采区回采率85%。经计算，矿井工业资源储 量为680万t,可采资源储量为559.22万t。详见马脑坡煤矿下竹箸矿井工业储量和可采储量计算表表5。表5工业储量和可采储量计算表煤层 编号保有 资源 储量工业储 量永久煤柱设计储 量开采 损失可米储 量老空区 29、安全煤 柱田界柱井边煤筒柱井煤3452379. 15.76.21.236654.9311.10C2223178.90.43.70.817426.1147.90C31611220.33.20.6117.917.68100.22合计8366806.413.12.6657.998.68559.2231（四）开采方案1、矿井建设规模及服务年限（1）矿井工作制度矿井设计工作日为330d，地面每天按“三八”制作业，井下按四六”制 作业，“三采一准”生产，每天净运输时间16h；掘进为二班作业。（2）矿井建设规模确定矿井建设规模的主要因素以下三方面：A、可采储量可采储量是开采范围内可供开采的煤量，它必须保证矿30、井有合理的服务年 限,是矿井确定建设规模的基础，马脑坡煤矿可采资源储量559.22万toB、开采地质条件地质构造、煤层赋存条件和开采技术条件是确定矿井建设规模的基本条件。 本煤矿设计可采煤层三层，煤层倾角2030，煤层平均厚0.5-1.10m,地质构造较简单，煤层较稳定之薄煤层，顶底板为半坚硬岩组，底板遇水易底鼓，矿 井属低瓦斯矿井。C、技术装备与管理水平技术装备和管理水平是确定矿井建设规模的重要条件，本设计采用走向壁 式采煤法，普通机械化开采、配套刮板运输机运煤、单体液压支柱排B型梁支 护顶板。工作面长度120m,年进度1360m,在二个厚薄不同的煤层中各布置一个回采工作面达配开采，2个工作31、面同 时生产，工作面产量能满足矿井30万t/a生产能力的要求。根据上述可采储量、开采地质条件、技术装备与管理水平，煤层赋存情况以及工作面生产能力等因素，该矿井生产规模30万t/a可以实现。（3）矿井服务年限矿井设计服务年限按下列公式计算：T 二 Z 可/KA 二 559. 22/1. 3x9 二 14. 26（a）式中：T 一设计服务年限）ZL设计可采储量（万t）K一储量备用系数，取1.3A-矿井建设规模，万t/a按建设规模30万t/a计算，煤矿设计服务年限为14.26a。综上所述：通过对工作面生产能力、矿井服务年限等方面计算能满足建设规 模30万t/a要求，因此，马脑坡煤矿可按30万t/a生32、产规模建设可以实现。马脑坡煤矿3煤层为特低全水份煤、中灰、中等挥发分、特低硫、低磷、 一级含神、高热值、高软化温度灰、高流动温度灰、中强粘结性煤。煤类为焦煤 （JM24）； C2煤层煤类为瘦煤（SM14）； Cs煤层煤类为瘦 煤（SM13）。产品主要用作发电厂、焦化厂作动力、化工用煤及炼焦配煤，以及烤烟、民用煤的需 要，销路畅通，煤炭市场广阔。由于矿井生产规模较小，故不宜建洗选加工厂， 只生产原煤作为工业用煤和民用燃料，原煤产品为块煤和粉煤，经人工初选即 可获得上述两级产品。2、开采方式矿区为高中山地貌，地势总体呈西北高、东南低，最高点位于矿区西北部 山脊（矿界拐点12附近）、海拔2090. 33、2ni,最低点位于矿区东南 矿界宏地河河 床、海拔1323. 0m （矿区最低侵蚀基准面），相对高差达667. 2m, 一般标高 为2100.0-1350. 0m，属构造剥蚀、侵蚀中山地貌；地形坡度1057 , 一般 为2040。根据矿区地形地质特征和煤层赋存条件，适用开采方式为井下开 米。3、井口工业场地位置马脑坡煤矿是多年生产的老矿井，位于矿井中部已有工业场地及其部分基 础设施，设计应分利用现有工业场地及其部分基础设施、井巷工程。(五) 安全措施为了确保煤矿安全生产，必须认真贯彻“安全第一、预防为主、综 合治理” 的安全生产方针，严格执行矿山安全法、煤矿安全规程，以及有关政策、 条例、安全34、技术规定，生产管理中认真编写作业规程并实施，严格按操作 规程进行各项工作，从思想上要高度重视安全工作，时刻警惕安全隐患的出 现，确保安全生产。根据本矿特点，提出以下安全技术和安全管理措施。1、预防瓦斯爆炸的措施(1) 、加强通风管理，提高通风质量，通风系统设置的风门、风墙、调节 风门等构筑物应能有效地控制风流，不得随意损坏或拆除。(2) 、不使用的每个联络巷必须砌筑风墙密闭，一切废巷，米空区必须及 时封闭，不得出现盲巷。(3) 、必须建立瓦斯，二氧化碳和其它有害气体检查制度，及时处理局部 瓦斯聚积，防止瓦斯浓度超限。(4) 、井下机电设备及电缆必须符合井下使用安全要求，并严格管理，经 常检查及35、维修。(5) 、必须认真做好矿井瓦斯等级鉴定工作，对瓦斯来源、瓦斯涌出量预 测、瓦斯涌出规律等情况进行分析，根据分析资料及时调整通风系统，保证通 风安全。(6) 、加强掘进通风的管理，保证掘进迎头通风安全。(7) 、应保证有足量的通风安全仪表，定期认真做好通风测定工作，分析 井下通风阻力分布情况、风量需求情况、风机运转情况，使井下通风状况达到 通风质量要求。(8) 、井下放炮工作必须编制爆破说明书，严格按照有关规定进行爆破作 业，确保安全放炮。(9) 、工作面下口超前平巷掘进与采煤工作面串联通风，必须制定串联通风安全措施，在进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化 碳浓度都不得超36、过0. 5%o.(10) 、加强对工人的技术培训，增强职工识灾、防灾、抗灾的思想意识和 能力。(11) 、矿井相邻的工作面，都必须设置隔爆水棚隔开，防止发生瓦斯、煤 尘爆炸事故由局部扩大为全矿性的灾难事故。且水棚的敷设长度不小于20m：水 棚安设点前后20m断面一致，与工作面、装载点的距离为60-200m,与巷道交叉 口转弯处距离30m,与风门、调节风门距离25m,确保隔爆水棚迎冲击波和背冲击 波的直线距离，使其有良好的隔爆效果，水棚通过井下消防防尘洒水管路系统 供水，并定期检查水棚中的水量，不足时要按设计要求添加。2、预防井下火灾的措施(1) 、建立完善的消防系统，矿山地面和井下根据不同的地37、点实际情况，必 须有水、砂子、灭火器等灭火器材的配置，地面设施要有避雷设施。(2) 、定期进行检查，及时发现火灾隐患，进行定人定时间处理，消除 火 灾隐患。(3) 、减少对煤的切割，加快工作面推进速度，开采后及时对采空区进行 封闭。(4) 、加强对开采区域和采空区有害气体的检查，根据检测资料进行分析 其规律，结合开采实际情况，采取相应的安全技术措施。3、预防煤尘及爆炸的措施(1) 、井下必须采用湿式凿眼、放炮喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流、个 体防护等综合防尘措施，放炮必须使用水炮泥，在煤尘易飞扬的地方 应设喷雾、 洒水装置进行降尘。(2) 、巷道中浮煤必须定期清扫运出，并定期冲洗巷道，不得出38、现积尘。(3) 、严格执行预防瓦斯爆炸的安全技术措施。(4) 、井下必须建立消防、洒水(给水)系统，井下、地面防尘、消防以及 其它工业用水，利用井下排出的矿井水。井下水经主平碉排出地面流 入沉淀池， 经沉淀净化处理后，水中的悬浮物粒度小于0.3mm，浊度小 于满足污水 综合排放标准1级标准，并满足井下消防洒水用 水水质要求。消防洒水用水经 水泵输送水贮存于500 m3生产高位水池，利用静压自流供水，由高位水池输送 到各工业用水点。井下喷雾洒水水源来自地面工业高位水池，由该水池敷设洒 水防尘管路一趟，然后经主斜井分别送至各采掘工作面、刮板运输机机头、溜 煤口等降尘处，主管采用DN125，支管采用39、DN80与DN50焊接钢管。在各车场、 溜煤眼、机电碉室附近分别设置DN50的三通及阀门、SN50型消火栓。在井下易 发 火点附近每个设置点安放2个MFZL-5型手提贮压式磷酸锭盐干粉灭火 器， 设置点间距不大于20m,以便发生火灾时使用。在井下采掘工作面、转载点、煤 仓等处设置武安一 4型(d二3. 0mm)鸭咀喷雾器，每个用水量 为0.21/s。对 粉尘易于飞扬地点进行洒水，装设水幕降尘净化风流，在回风巷距工作面50m 内设净化风流水幕等。5、预防井下水灾的措施(1) 、在生产过程中必须坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，并制定 有效的探放水措施，预防矿井突水，探水设备应及时配备(TXU7540、A探水钻)。(2) 、要加强水文观测，若涌水增大，要及时采取防范措施，增大排水 能力。(3) 、加强地面防水措施，避免降雨灌水及地面水体和塌陷漏水渗入井下，确保井下安全。(4) 、加强技术管理，对周边小窑和采空区等情况要掌握清楚，留设煤 柱要合理，确保开采安全。5、其它措施(1) 、必须有井上下对照实测图，校核地物及开采范围，若有变化，应 以实测为准，并相应调整保安煤柱范围，保安煤柱严禁开采。(2) 、严禁越界开采，开采范围及煤柱留设应严格按规定进行。开采控 制标高应进一步申请审核，确保安全开采。(3) 、严格按设计的开采顺序组织开采，保证上下煤层，上下区段，工作面间的开采、通风、运输安全等。41、，(4) 、斜井及轨道上山必须设有防止跑车的装置，实现“一坡三挡”。施工期间，在斜井上口必须设置挡车器；在斜井中还必须每隔40m设置一个躲 避碉并设红灯，设有躲避碉的一侧，必须有畅通无阻的人行道，行车时红灯 亮，行人立即进入躲避碉，红灯熄灭后方可行走。由下向上掘进25以上的 倾斜巷道时，必须将溜煤(研)道与人行道隔开，防止煤(叶)滑落伤人。(5) 、人力推车必须严格按规定进行。保证运输安全。(6) 、加强对巷道支护、工作面支护的检查，分析支护的合理性，保证生 产正常，避免出现片帮冒顶事故。(7) 、定期进行安全检查，建立健全安全制度和岗位责任制，加强安全管 理。(8) 、严格按各种质量规定配齐42、安全设备，保证安全设备的正常使用, 保井下安全。(9) 、矿山应认真编制灾害预防与处理计划。并认真组织实施。加强职工 安全技术培训，提高职工素质，增强抗灾防灾能力。6、通风安全管理(1) 、矿井必须按照规定设立通风安全管理机构，至少配置2-5名合格的 专职人员实施通风安全管理。(2) 、矿井必须按照规定制定通风安全管理制度，如：安全责任制，通风、 瓦斯、粉尘等检测制度，设施、设备管理制度，等等，做到制度建立健全、管理 完善、及时总结并不断补充。(3) 、通风安全管理所需的仪器必须得到保障。(4) 、每年必须制定灾害预防及处理计划，所规定的人员、设备、材料必 须得到保障。(5) 、不断增加通风安43、全管理专项资金，应用新技术，实现通风安全管理 自动化。(6) 、为了安全生产，有效防止瓦斯灾害事故的发生，矿井须设置安全监 测监控系统，利用矿井安全监测监控系统有效的防止瓦斯，煤尘及火灾等事故 的发生。(六) 投资估算矿井建设总工期19个月。其中施工准备期2个月，施工工期14个月，联合 试运转3个月。参照建设规模、开拓开采条件、井巷工程量相近的矿井建设投资情况，本矿 吨煤投资按530元/t进行估算。总建设投资为15860万元，其中：井巷工程5310万元，土建工程1920万元，机电设备材料购置4250万元，安装工程1470万元，其他费用1865万元， 预备费835万元；水保环保建期投资210万元44、。项目总投资由建设投资、铺底流动资金及建设期贷款利息构成。项目总投资=建设投资+铺底流动资金+建设期贷款利息=15860万元+185万元+2710万元=18755万元参考指标：1、井巷工程：执行国家能源局2017年第8号公告颁发的煤炭建 设井巷 工程概算定额（2015基价）、煤炭建设井巷工程辅助费概算 定额（2015基价）、煤炭建设井巷工程消耗量定额（2015基价）、煤炭建设井巷工程辅助费基 础定额（2015基价）、煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（2015基价）。2、土建工程：执行国家能源局2017年第8号公告颁发的煤炭建 设地面 建筑工程概算指标（2015基价）、煤炭建设地面建筑工程消 耗量45、定额（2015基 价）。3、机电设备及安装工程：执行国家能源局2017年第8号公告颁发 的煤 炭建设机电设备安装工程概算指标（2015基价）。4、工程建设其他费用：执行国家能源局2016年第6号公告颁发的煤炭 建设工程费用定额（2015）、煤炭建设其他费用规定（2015）。（七）经济分析1、矿井建成后正常生产期间企业销售收入及税费估算正常生产期间，每年按330天计算，根据该矿每年原煤产量、煤炭市场销售 价格、成本费用及各种税费，估算正常生产期间的经济效益。（1）、基础数据与参数选取A、每年原煤产量：30万吨B、原煤销售价格及销售收入：根据马脑坡煤矿提供的资料，结合XX县地区及周边矿井的同种煤炭46、原 煤销售价格，确定马脑坡煤矿煤矿的原煤平均销售价格为975元/吨（含税价 格）。每年销售收入：30万吨X975元/吨=29250. 00万元。C、原煤生产成本：原煤生产成本费用按照新的财税制度有关规定，按费用要素法估算总成本 费用，并结合马脑坡煤矿及邻近矿井开采原煤生产成本，确定马脑坡煤矿原煤 生产成本约为450元/吨。生产成本：450元/吨X30万吨=13500. 00万元。D、税费：国税：原煤产品增值税税率13%。地税：资源税每吨4.5元，城建税占增值税的1%,教育附加占增值税的 3%,地方教育附加占增值税的2%,印花税占销售收入的0. 3%。企业所得税税率 为 25%.销售税金及附加计47、算详见表一。表一销售税金及附加计算表序号项目名称税率金额（万元）1原煤销售收入30万吨29250. 002增值税（13%）销售收入X13%（销项税-进项税）3365. 043资源税5.5%1424. 104城建税增值税XI%33. 655教育附加增值税X3%100. 956地方教育附加增值税X2%67. 307印花税销售收入X0.3%。87. 758营业税销售收入X0.3%87. 759管理费20元/吨600. 00销售税金及附加：29项合计5766. 242、正常生产期间企业销售净利润估算：销售净利润二销售收入-生产成本-销售税金及附加-规费-企业所得税。销 售净利润估算详见表二。表二销售净48、利润估算序号项目名称金额（万元）1销售收入29250. 002减：生产成本费用13500. 003减：销售税金及附加5766. 244利润总额9983. 765减：企业所得税（利润总额X25%）2495. 946销售净利润7487. 82一马脑坡煤矿矿井建成后，正常生产期间，每年销售净利润约为：7487.82 万元。（八）结论意见1、矿井设计利用资源储量、设计生产能力及服务年限马脑坡煤矿保有资源储量836万t,工业资源储量680万t,设计资源储量 657.9万t,可采资源储量559.22万to矿井设计生产能力30万t/a,服务年限14.26a。2、产品方案根据用户对本矿井的煤炭需求情况，本矿只49、进行简易筛分工艺，将煤筛分为 块煤和精煤两种产品。3、井口工业场地位置及开拓开采方案在马脑坡煤矿在现有平碉口（标高1441.699m）的东边200nl处的沟 谷边新 布置一个主平碉碉口标高1400m,控制开采1400m标高以上煤层，IMOm标高以下 布置暗斜井开拓。原1441.699ni标高平碉口场地利用为行政生活区。外部运输 为公路汽车运输。开拓开采方案：矿井为平碉暗斜井开拓，采煤方法为走向长壁采煤法。4、对工程项目扼要评价本矿井地质构造简单，低瓦斯矿，煤层倾角2025。，开采技术条件较好, 可采煤层属较好的动力用煤，可作为发电厂、焦化厂作动力、化工用煤及炼焦配 煤。周边工业及民用煤炭需求量50、较大，市场销路广，售价较高，矿井建成后将有 一定的经济效益及社会效益。在保证矿井维持简单再生产的前提下，用未分配利润、折旧费及摊销费偿还 固定资产投资贷款。通过计算，项目最大还款期为4.16年，项目能满足承贷机构 的贷款条件；在此融资方案下，项目利息备付率平均为2035.25%，在还款期各年 均大于1，表明该项目利息偿付的保障程度高；偿债备付率平均为168. 25%，在还 款期各年均大于1，表明该项目还本利息的资金保障程度高。5、存在问题及建议（1）、矿区保有资源储量较小，煤层较薄，煤矿今后应考虑扩大矿井范围，增加资源储量，延长矿井服务年限。(2) 、该矿是多年生产的老矿井，采空区较多，今后开51、采过程中，核实其范 围，对老窑采空区水必须引起足够重视。(3) 、矿井开采井田的煤层瓦斯含量、煤尘爆炸危险性、煤的自燃等，煤矿 应加强检测及鉴定工作，以便今后设计和生产施工中采取相应的防治措施。(4) 、矿井南部有零星村户住房，拟考虑搬迁为宜，避免压覆资源造成储量 服务年限不够。五、还款计划项目计划融资1.5亿元，分四年还本付息：1、2024年5月30日前还本2000万元，付息1800万元，合计3800万元。2、2025年5月30日前还本4000万元，付息1560万元，合计5560万元。3、2026年5月30日前还本6000万元，付息1080万元，合计7080万元。4、2027年5月30日前还本3000万元，付息360万元，合计3360万元。总计：支付本息19800万元。六、还款保证1、云南XX投资有限公司用公司100%的股权质押；2、XX县XX煤业有限责任公司用公司80%的股权质押；3、云南XX投资有限公司用XX县XX煤业有限责任公司股权收益作还款保 证；4、云南XX投资有限公司法定代表人对还款承担连带保证责任。