1、郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程项目推介方案2015年1月目 录第一章 项目概况4一、基本情况4二、经济技术指标6三、合作项目的边界范围7四、项目公司股权情况8第二章 投资概算构成8一、投资概算构成8二、关于资产转让9第三章 投资回报方式9第四章 价格确定及调价方式9第五章 财政补贴及财政承诺10一、工程风险分析10二、经济分析情况10第六章 项目前期实施主体111、经营范围122、经营理念123、政府支持134、企业优势135、部门设置及子公司136、项目情况147、管理团队和员工总数15附件一：工程区规划用地图附件二：工程流程图附件三：经济分析表第一章 项目概况水是生命之源、生产之要2、生态之基，水生态文明是生态文明的重要组成部分和基础保障。近几年来，郑州市把生态水系规划建设作为水生态文明的实质内容，进行了先行先试，并取得了一定的成效。但是，随着郑州市经济的快速发展，水资源、水环境付出的代价过大，由此导致的水资源短缺、水污染严重、水生态退化、水景观消失等问题日益突出，对经济发展和居住环境造成了较大影响。郑州市本来就是一个严重缺水的城市，人均水资源占有量仅为全省平均水平的1/6、全国的1/10。另外，以航空港经济综合实验区为统揽的郑州都市区建设需要更高的现代水利支撑。建设生态郑州，改善人居环境，将郑州市打造成中西部水域靓城、全国水生态文明试点城市是市委、市政府“五项重点工作”3、之一，高度重视。因郑州西区河道及规划河道、湖泊没有生态水源，为解决郑州市生态水系水源问题，在充分利用黄河水的基础上，规划建设郑州市石佛沉砂池至郑州市西区生态供水工程事关民生、事关大局、事关长远的战略工程，不仅势在必行、而且意义深远。该项目以“水通水清、健康安全、生态环保、人水和谐”作为本次规划的基本理念,致力于改善城市水系生态环境，推动社会科学发展、提高居民生活环境。一、基本情况1.公共产品和服务内容：石佛沉砂池占地面积为679亩，有效库容为120万立方米，实际库容为160万立方米，即死库容为40万立方米。水源来自邙山提灌站，以自流方式流入石佛沉砂池，管道长度为12Km，管道的始端与终端的落差4、为7m。郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程是利用石佛沉砂池西侧提取的黄河水，通过新建提水泵站及输水管线将水依次提至须水河、秀水河，为须水河、秀水河提供生态基流。并在须水河分水口采取在对岸设假山的形式、秀水河分水口采取在右岸设瀑布的形式进行美观。起到了河流输送、土壤保持、净化环境、蓄积水分的作用，对改善生态水系和营造良好的生态环境，实现郑州市经济社会跨越式发展打下良好的基础。2.政府和社会资本合作模式的必要性和可行性：国发201443号文发布以来，地方政府举债融资机制受到严格规范，地方政府财政吃紧。在充分学习发改投资20142724号文精神的基础上，应豫发改投资20141810号文要求，由郑5、州地产集团有限公司负责实施的此项目被列为PPP模式建设项目。该项目入选我市PPP模式建设项目，既可缓解政府的财政压力和债务负担，使风险合理分担，实现政企双赢；又可为郑州市建设吸引更多的建设资金，加快政府融资体制改革和郑州市金融创新，发挥郑州市的战略地位，带动地区经济社会高速发展。3.项目运作的目标和意义：工程建成后，将为秀水河、须水河、秀水河、圆心湖、须水湖输送生态水量，确保郑州市生态水系水清、水通、具有水生态系统修复的功能。该项目的实施本着“科学发展、共建共享”的精神，做到科学、经济、合理，目的就是为了建设全面、完善的生态系统，沟通规划区内河湖水系，加强水循环，改善城市生态环境为经济社会发展6、和人民群众营造良好的环境。该项目的实施，不仅使郑州现有水资源得到充分利用，而且也将营造一个人与自然和谐共处的优美环境，为郑州市西区的可持续发展奠定坚实的基础。该项目的实施是完善生态水系的需要；是改善生态环境，提高城市品位的需要；是加快推动中原新区公共服务区建设的需要；是营造水环境，构建生态系的需要；是促进经济发展的需要； 二、经济技术指标 1.项目区位：郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程位于郑州市区，供水线路起点位于石佛沉砂池西侧，新建提水泵站，输水管线沿莲花街向西至须水河，然后沿须水河右岸至规划秀水河与规划须水湖交叉处，线路长约13.437km，总输水能力3m3/s,沿线向须水河和秀水河7、分水（工程区位图见附件一、二）。2.占地面积：工程占地包括永久占地和临时占地，总占地面积378.48亩。永久占地包括泵站及管理房工程和管道沿线阀门井工程。永久占地总面积为7.57亩，其中耕地0.08亩，林地1.06亩，其它用地6.43亩。工程临时占地包括顶管工程工作井、管沟开挖、施工道路、施工生产生活区等。临时占地总面积为371.91亩，其中耕地7.14亩，林地39.47亩，其它用地325.30亩。3.建设内容：工程分两部分，分别是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西侧新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管将水输送至须水河、秀水河，线路长度13.437k8、m，设计流量3m3/s，沿途设须水河分水口、秀水河分水口2个分水口。4.投资规模：工程估算总投资30069.09万元，其中建筑工程8851.87万元，机电设备及安装工程1051.01万元，临时工程268.6万元，独立费用1375.91万元，工程预备费1154.74万元，专项设计费1450万元，征地及附属物补偿费14466.48万元，环境保护及水土保持部分投资581.77万元，建设期期贷款利息868.71万元。5.主要产出说明和资金来源;石佛沉砂池建成后在须水河分水口将以设计流量1.0m3/s供水到须水河，在秀水河分水口以设计流量2.0m3/s供水到须水湖、秀水河。资金来源由郑州地产集团有限公司9、作为项目发起人与社会资本合作，成立项目公司，共同出资建设，出资总额为项目建设总投资的30%。随后以新成立的项目公司为主体，向银行贷款解决余下的70%所需项目建设资金。贷款期限为8年，贷款年利率暂按8.5%。三、合作项目的边界范围工程分两部分，分别是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西侧新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管将水输送至须水河、秀水河。线路长度13.437km，设计流量3m3/s，沿途设须水河分水口、秀水河分水口2个分水，并在须水河分水口对岸设假山、秀水河分水口右岸设瀑布的形式。四、项目公司股权情况目前针对拟成立的项目公司股权结构，市政府及财10、政、发改委等并未形成定论。郑州地产集团有限公司与社会资本可针对该问题做进一步的沟通对接，明确双方要求。郑州地产集团有限公司也将积极与上级主管部门（市国资委、市财政局）进行沟通对接。第二章 投资概算构成一、投资概算构成郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程投资估算序号项目名称估算金额（万元）一建筑工程主体建筑工程8617.92交通工程20.11房屋建筑工程211.57供电设施工程0其他建筑工程2.27小计8851.87二机电设备安装1051.01三金属结构设备及安装0四临时工程268.6五独立费用1375.91一至五部分合计11547.39六预备费1154.74七专项设计穿地铁1号线100穿陇海11、铁路400穿郑西高铁150电力专项设计800小计1450八工程部分静态总投资14152.13九移民及环境部分征地及附属物补偿14466.48水土保持347.35环境保护234.42小计15048.25建设期期贷款利息868.71工程总投资30069.09二、关于资产转让该项目实施中，我集团公司若有向社会资本主体转让股权的诉求，双方本着合法合规、互惠互利的原则另行协商，达成共识后实行。第三章 投资回报方式因该项目建设的主要任务是新建提水泵站及输水管道，将石佛沉砂池西侧黄河水依次送至须水河、秀水河（规划），为其输送生态水量，确保郑州市生态水系水清、水通的目标实现，从而改善生态水系生态和居住环境。该12、项目的建设是一项惠及民生改善生态环境以实现“水通”、“水清”、“水美“为目标的公益性城市生态项目，其经营收益不足以覆盖投资成本，适合应用PPP模式的（BOO）建设-拥有-运营的模式建设，采用使用者付费与政府补贴的方式较为合理。本公益性项目属于利国利民的准经营性项目，每处取水口可以进行计量，具有长期的收费获益基础，符合政府的准经营性项目的产业政策，同时需政府授予相关特许经营权附加部分补贴的方式，建立投资、补贴与价格的协调机制，使投资获得合理回报。计划建设期1年，运营期20年。第四章 价格确定及调价方式浮动系数=水资源浮动率+郑州市平均工资浮动率+电费浮动率+风险系数本项目采用使用者付费与政府补贴13、相结合的方式获得资本回报，使用者付费价格与政府补贴宜采用收益与风险匹配、社会可承受原则。本项目的设计、建造、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担，法律、政策和最低需求等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。第五章 财政补贴及财政承诺一、工程风险分析该工程存在的风险有3个方面，按风险大小依次为：一是水量风险、二是运行成本风险、三是其它风险。1.水量风险。郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程水源主要为引黄水，由于引黄水量受黄河委员会分配的引黄指标限制，引黄量会逐年减少，同时，随着郑州市人口规模的迅速扩大，生活用水量将扩大，南水北调置换出来的引黄水量有可能再次转为生活用水。可见14、，郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程存在水量不足的风险。建议：一是向黄河委员会争取引黄指标，同时加快牛口峪引黄提水工程建设；二是加大污水处理厂再生水处理力度，充分利用再生水。2.运行成本风险。随着电费及人工工资增长，年运行费将逐年增大，提水成本将会增加。3、其它风险。其它风险包括须水河上游段污水排入河道的风险。二、经济分析情况1.调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2.综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3.资本收益按20年计，年收益8%；4.项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年。5.目前郑州市自来水的价格为2.4元15、/m，除去代收的0.65元/m的污水处理费和其他费用，自来水实际供水价格为1.65元/m。所以本项目供水价格不宜超过1.2元/m，我集团公司推介水价为1.2元/m的方案，实行准经营性项目运行。经过综合分析该项目的经营收费不足以覆盖投资成本且缺乏“使用者付费”基础，另外由于项目的特殊性故将其定性为准经营性项目，依据国家发展和改革委员会（发改投资20142724号）文件中“强化政府和社会资本合作的政策保障，深化价格管理体制改革，依法依规为准经营性、非经营性项目配置土地、物业、广告等经营资源，为稳定投资回报、吸引社会投资创造条件为指导。“的有关要求，需政府一是给予相应的政策扶持作为补偿，如税收优惠、16、贷款担保、沿线土地优先开发权、配置土地、物业、广告等经营资源；二是需补贴运营成本、维护费用，并对税费进行减免（具体经济分析见附件三）；三是结合公司其他项目情况政府给予部分财政补贴支持。第六章 项目前期实施主体全称：郑州地产集团有限公司 性质：国有独资企业成立日期：2011年1月 注册资本：人民币20亿元法定代表人：李俊宇地址：郑州市桐柏南路23号2010年12月，依据国家及省市有关政策规定和市政府第41次常务会议（市政府201023号会议纪要），在郑州市地产集团的基础上成立了郑州地产集团有限公司（以下简称：地产集团），地产集团注册资本20亿元（实收资本20亿元），由市政府单独出资。郑州市国资委17、是地产集团的唯一股东，也是实际控制人。1、经营范围郑州地产集团有限公司经营范围包括：开展政府委托和市场化的融资；代表政府行使土地一级开发整理权，开展区域性综合开发的投资和运营管理；负责政府储备土地的运营；承担旧城改造及拆迁安置的投资和运营管理；承担城市基础设施的投资、建设和运营管理；开展商业房地产及社会保障住房的开发和经营。2、经营理念目前，地产集团充分发挥与市土地储备中心的天然联系和捆绑运作优势，继续坚持“运作土地、运作项目、运作资本”的经营理念，按照“以土地储备带动地产开发，以地产开发促进项目运作，以项目运作实现增值收益，以增值收益保障良性循环”的运作模式，实施“以一级开发为主体，以房地产18、开发和资本运作为两翼”的发展战略，积极进入区域性、规模性的土地一级开发，并加强房地产开发联动。3、政府支持为做大做强地产集团，发挥国有企业的引导带动作用，市政府将2家市级国有独资企业的股权（市城建集团、市公共住宅），部分土地、房产等资产注入到地产集团，截止到2013年年末，总资产已达360亿元，净资产约240亿元。地产集团努力提高国有资本运营效率，目前已成为一家具有丰富的基础设施项目投资管理经验、产业投资经验和区域土地综合开发的大型国有独资企业，从事市区储备土地一级开发、大型土地开发整理、保障房建设回购、基础设施建设、房地产开发为主的实体化集团公司。4、企业优势在现有土地政策下，政府垄断土地供19、应，并由政府土地开发机构（通常是各地地产集团等事业单位或国有控股的地产集团公司）代表政府进行土地供应中的前期开发工作，经过前期拆迁开发后进入供应，从而实现了政府对土地一级市场的垄断。而地产集团是郑州市经营规模较大的国有独资公司之一，在郑州市城市建设和社会经济发展中具有重要的优势地位，主要职能是直接承担或公司化运作方式，承担储备土地平整和前期开发、旧城改造、安置房建设、城中村改造、商业地产开发和区域土地开发经营等项目。5、部门设置及子公司地产集团下设8个部门，分别为：投融资管理中心、运营管理中心、项目拓展管理中心、拆迁安置部、财务管理部、法务审计监察部、行政综合部、人力资源部。下属14家子公司，20、其中：8家控股公司：郑州公共住宅建设投资有限公司、郑州城建集团投资有限公司、郑州地产集团都市开发公司、郑州地产集团地产置业管理有限公司、河南大通投资有限公司、郑州西流湖控股有限公司、郑州商都新区控股有限公司、郑州市大河隆进投资有限公司（正在清算）；6家参股公司：河南新高地控股有限公司、河南东龙控股有限公司、河南中联创房地产开发有限公司、河南国创置业有限公司、河南民航发展投资有限公司、郑州中联创郑东置业有限公司。6、项目情况地产集团承担的项目类型主要有市政工程、土地综合整治及房地产二级开发项目。市政工程均由集团总部承担，包括贾鲁河全线综合整治工程、东风路下穿花园路隧道工程、紫荆山路下穿金水路隧道21、工程、北三环东延与京港澳高速互通式立交工程、城市新区路网工程、石佛沉沙池向郑州西区生态供水工程、圃田泽工程、牛口峪引黄调蓄工程等8个项目。土地综合整治包括陇海快速通道征地拆迁、中原新区新型城镇化土地综合整治、郑东新区圃田乡棚户区改造、商城遗址保护区改造、白鸽磨料磨具有限公司迁建重组、民航机场、龙湖区域开发等多个省市重点项目，其中：陇海快速通道征地拆迁、中原新区新型城镇化土地综合整治项目由集团总部经营运作；郑东新区圃田乡棚户区改造为集团全资子公司运作项目；商城遗址保护区改造属地产集团与其他战略合伙人共同成立项目公司经营运作项目，地产集团为控股股东；其余项目地产集团为参股股东参与项目管理经营。集团22、总部及控股子公司运作的房地产二级开发项目主要包括西站路化肥路项目、地下空间开发项目、都市庭院项目、汇金楼项目、汇鑫大厦项目等。7、管理团队和员工总数地产集团设有董事会、监事会，董事成员3人。集团拥有经验丰富、强有力、专业化的领导团队，经营管理人员共5人，其中总经理1人、副总经理4人，总经理具有深厚的行政管理、经济建设理论基础和丰富的实际经验。同时，集团拥有较强创造力、凝聚力、年轻的员工队伍，现有员工105人，其中研究生20人、本科57人、大专16人。现有员工中注册会计师4人、注册造价师2人，建造师1人、工程师3人、经济师6人、中级会计师5人。集团员工呈年轻化，富有朝气，其中35岁以下占总人数的23、86。附件一：附件二：附件三项目各期还本付息及政府补贴表(年调水量6424万m3)水价暂定1.00元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.24、20 254.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 25、3357.20 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）47629.15 5460.83 5460.8326、 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 70990.73 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)23341.24 3893.94 3925.94 3747.03 3568.12 3389.21 3210.30 3031.39 7062.14 30295.14 备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余327、0%本金及利息。项目各期还本付息及政府补贴表(年调水量6424万m3)水价暂定1.10元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 25428、.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.229、0 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）52392.06 6006.91 6006.91 6006.30、91 6006.91 6006.91 6006.91 6006.91 78089.80 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)18485.35 3893.94 3379.86 3200.95 3022.04 2843.13 2664.22 2485.31 6516.06 -4357.11 备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利31、息。项目各期还本付息及政府补贴表(年调水量6424万m3)水价暂定1.20元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 2532、4.20 254.20 3304.60 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 317833、.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）57154.98 6552.99 6552.99 6552.99 65534、2.99 6552.99 6552.99 6552.99 85188.87 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)13629.47 3893.94 2833.78 2654.87 2475.96 2297.05 2118.14 1939.23 5969.98 -11456.19 备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。项目各35、期还本付息及政府补贴表(年调水量6424万m3)水价暂定1.30元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 36、254.20 3304.60 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 237、999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）61917.89 7099.07 7099.07 7099.07 7099.07 38、7099.07 7099.07 7099.07 92287.94 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)8773.58 3893.94 2287.70 2108.79 1929.88 1750.97 1572.06 1393.14 5423.89 -18555.26 备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。项目各期还本付息及39、政府补贴表(年调水量6424万m3)水价暂定1.40元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.2040、 3304.60 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.3841、 2820.47 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）66680.81 7645.16 7645.16 7645.16 7645.16 7645.142、6 7645.16 7645.16 99387.02 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)3917.69 3893.94 1741.61 1562.70 1383.79 1204.88 1025.97 847.06 4877.81 -25654.33 备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。项目各期还本付息及政府补贴表(年43、调水量6424万m3)水价暂定1.50元/m3单位：万元财务项目折现值（折现率8.5%）建设期运营期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建设费-30069.00 30069.00 （2）运营期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1运营电费0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*单方每米提升费用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 3304.644、0 2.2工程维护费（固定资产的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理费（固定资产的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水资源费（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5贷款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.38 2820.445、7 6851.22 0.00 （3）投资回报值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合计0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）运营净收入（综合水价1.0元）0.00 （5）=综合水价*调水量*（1-综合税税率15%）71443.72 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 106486.09 （6）政府补贴(6)=(4)-(5)政府不需要补贴，资本溢价938.19万元，双方协议分成。备注：1、调水量按照可研数量计入,水资源费按0.4元/m3；2、综合税率综合考虑销项增值税及进项税额，取定为15%；3、资本收益按20年计，年收益8%；4、项目投资按项目公司出资30%，商业贷款70%，商业贷款年利率8.5%，还款期8年,还款方式为前七年等额还本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。