1、OPTEL用友ERP-U8项目企业业务解决方案-销售部分 建立日期: 2005-06-14修改日期: 2005-08-01文控编号: UF-OPTEL-U8-04-02-002客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录2005-06-17吕攀峰102005-08-01吕攀峰20蓝色文字查阅名字备注张宗兵刘峰分发抄送.名字意见1 陈旗2 刘燕3 4 56目 录文档说明5概述5第一部分 系统设置方案61基础岗位设置方案61.1相关岗位图61.2岗位职责62权限设置63销售参数设置方案63.1 业务设置63.2 业务控制73.3 其他控制73.4 可用量控2、制73.5 价格管理74合同管理参数设置方案84.1 常规设置84.2 生效与结案84.3 合同类型设置85价格管理方案8概述85.1价类设置85.2存货价格85.3大类折扣86单据设计方案86.1 销售订单8第二部分 主要业务解决方案101销售报价业务101.1 业务描述101.2 目标流程图101.3 流程描述102合同评审与合同变更业务112.1 业务描述112.2 目标流程图112.3 流程描述123销售预测与销售计划业务133.1 业务描述133.2 目标流程图133.3 流程描述134. 普通销售业务144.1 业务描述144.2 目标流程图144.3 流程描述145产品赠送业务13、55.1 业务描述155.2 目标流程图155.3 流程描述156产品借用转销售业务166.1 业务描述166.2 目标流程图166.3 流程描述167产品借用转赠送业务177.1 业务描述177.2 目标流程图177.3 流程描述17文档说明本方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双方最终确认，如果需要更4、改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。4. 其中蓝色文字为修改过的请注意查看。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。概述本文档详细介绍销售解决方案。销售解决方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。业务范围 销售模式：OEM/ODM、直销 主要业务：销售报价、合同评审与合同变更、销售计划、产品销售、产品赠送、产品借用转销售、产品借用转赠送。涉及部门 市场部 PM部 质量部 财务部参考文档 OPTEL用友ERP需求报告-PM部分 OPTEL用友ERP需求报告-财务部分 OPTEL用友5、ERP需求报告-采购部分 OPTEL用友ERP需求报告-二次开发部分 OPTEL用友ERP需求报告-生产部分 OPTEL用友ERP需求报告-销售部分 OPTEL目标业务流程PM与返修 OPTEL目标业务流程采购 OPTEL目标业务流程库房与财务 OPTEL目标业务流程生产 OPTEL目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL企业应用解决方案总体交付成果 OPTEL应用解决方案销售报告第一部分 系统设置方案1基础岗位设置方案本章节主要说明销售业务相关的主要岗位及其职责。1.1相关岗位图销售业务岗位图1.2岗位职责参见目标流程岗位分配。2权限设置参见04-02-001OPTEL企业应用解决方6、案总体。3销售参数设置方案销售参数选项是销售管理系统业务规则设定的描述，直接影响销售业务执行。以下未涉及的参数取系统默认值3.1 业务设置顺序选项名称选择值备注1、是否有零售日报业务否2、是否有销售调拨业务否3、是否有委托代销业务否4、是否有分期收款业务否5、是否有直运销售业务否3.2 业务控制顺序选项名称选择值备注6、改变税额是否返算税率否，单笔容差0.06整笔容差0.36容差可随时修改7、订单自动预警和报警否，提前预警天数10、逾期报警天数10选择后当符合报警条件的订单数很多时影响订单操作效率，可以每天查询一次“订单预警和报警”报表了解订单执行情况。两个天数值可随时修改。8、是否有超定量发7、货控制是9、是否销售生成出库单是10、销售是否必填批号否11、报价是否含税是有单据录入后此参数不可修改12、销售计划金额是否含税是13、普通销售业务必有订单是3.3 其他控制顺序选项名称选择值备注14、发货是否质检否15、退货是否质检否3.4 可用量控制顺序选项名称选择值备注16、是否允许非批次存货超可用量发货否17、是否允许批次存货超可用量发货否18、可用量检查公式所有选项全部不打勾3.5 价格管理顺序选项名称选择值备注19、取价方式价格政策20、报价参照设置各类报价21、是否使用促销价否22、启用价格政策客户存货类扣率4合同管理参数设置方案合同管理参数选项是合同管理业务规则设定的描述，直接8、影响合同业务执行。以下未涉及的参数取系统默认值4.1 常规设置顺序选项名称选择值备注1.合同类型是否分类否2.合同条款是否分类否4.2 生效与结案顺序选项名称选择值备注3.生效与结案手工生效4.3 合同类型设置顺序选项名称选择值备注4.合同类型设置按奥普泰实际情况设置合同类型，如标准销售合同（协议）、标准销售合同（非协议）、大额标准销售合同、非标准销售合同、大额非标准销售合同因不同类型的合同按不同的审批路径审批故需在此设置相应的合同类型5.合同条款设置按奥普泰整理的条款录入在此录入标准合同条款，建立合同时引用，以规范、方便合同录入。5价格管理方案概述奥普泰的销售价格策略为：首先为所有可销售产品9、制定一个基础销售价格，再按客户及产品类别设置相应的折扣率。当向某客户报某产品的价格时，从产品的“存货价格”中获得其基础价，从“大类折扣”中按客户及产品所属类别获得其扣率，则含税单价报价（基础价）扣率。依据以上价格策略，则应在系统中进行如下设置和录入价格数据：5.1价类设置仅使用“批发价1”，定义“批发价1”的名称为“基础价”。5.2存货价格进入“存货价格”界面，录入所有可销售产品的基础价（批发价1）。5.3大类折扣进入“大类折扣”界面，选择“客户存货大类折扣”，按客户分别录入所有可销售产品分类的扣率。6单据设计方案单据设计方案，参见附件！第二部分 主要业务解决方案本章节列出了奥普泰销售管理的多10、种业务类型，清晰的描述了业务目标流程图，清楚的说明目标流程实现的主要业务内容。1销售报价业务1.1 业务描述本流程描述了销售人员对客户进行报价的业务1.2 目标流程图1.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部产品最低售价设置1、系统初始化时制定相应产品的最低售价，发生变化时及时维护。系统处理2.市场部业务员填写报价单1、市场部业务员填写报价单,当价格低于产品最低售价保存单据时会提示输入最低售价控制密码，否则无法保存系统处理3.市场部报价单审批1、报价低于产品最低售价的走特殊价格审批流程手工处理4.市场部业务员向客户报价1、市场部业务员将审批完毕的报价单打印或导出后传11、递给客户，向客户正式报价。手工处理2合同评审与合同变更业务2.1 业务描述本流程描述了销售合同评审及销售合同变更的业务2.2 目标流程图 1、合同评审与合同变更业务流程图2、奥普泰项目组制定的销售合同审批目标业务流程（有关销售合同审批以下图为准）2.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员谈判确定合同条款1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定合同条款。手工处理2.市场部业务员拟定合同1、市场部业务员拟定合同，将合同信息维护在系统的合同中2、合同信息包含：合同概要、收款计划、合同标的、合同条款、附件；其中附件建议专门建立一个FTP服务器，所有附件（如电子版合同等）12、都传递到FTP上且引用在合同附件中供审批人浏览。系统处理3.合同审批流程1、系统中的合同走审批流程系统处理4.市场部业务员合同执行情况跟踪1、评审通过的合同参考生成订单进入执行流程，可随时跟踪其执行情况（查询合同执行表等合同报表）系统处理5.市场部业务员谈判确定合同变更条款1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定合同变更条款。手工处理6.市场部业务员录入合同变更单1、市场部业务员系统中录入合同变更单，并打印。系统处理7.市场部业务员合同变更单手工审批1、市场部业务员拿打印的变更单走手工审批流程。手工处理8.市场部业务员合同变更单审核1、市场部业务员据手工审批后的合同变更单，在系统中对其生效系统处13、理9.市场部业务员销售订单变更1、按审批后的合同修订通知单对销售订单进行变更。系统处理3销售预测与销售计划业务3.1 业务描述本流程描述了销售部每月做年度滚动销售预测及销售部做销售计划的业务3.2 目标流程图3.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员需求信息收集1、市场部业务员接触客户收集需求信息。手工处理2.市场部与PM部初步产能分析1、市场部与PM部对每月汇总的需求信息做初步产能分析手工处理3.市场部经理销售预测评估版1、市场部经理整理出销售预测待评估版。手工处理4.销售预测评估版审批流程1、相关部门及公司领导对销售预测进行审批手工处理5.市场部经理发布销14、售预测1、市场部经理发布正式销售预测（本销售预测主要是对本年度销售预算的可执行情况进行月度预测，预测对象是设备级的销售额，不作为PM部作产销排程的来源，但作为PM部修正其产销排程结果的参考。）手工处理6.市场部经理做销售计划1、市场部经理根据销售预测每月做滚动的销售计划，并录入系统。系统处理7.市场部经理销售计划查询1、市场部经理可随时查询销售计划执行情况报告系统处理4. 普通销售业务4.1 业务描述本流程描述了销售业务的总体概貌，具体业务流程描述见各分支业务流程4.2 目标流程图4.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员制作销售订单1、市场部业务员根据待审批15、销售合同或已审批销售合同制作销售订单（包含销售合同关键信息）。2、对先有订单再有合同的销售，为了按合同追踪执行情况则需要关闭以前订单，重新按合同生成一张订单。系统处理2.销售订单审批1、市场部经理对销售订单审批系统处理3.PM部产销排程1、PM部对销售订单进行产销排程，转PM部生产计划制定业务流程。系统处理4.PM部安排销售发货1、按销售订单交期PM部安排销售发货，转销售出库业务流程。系统处理5.市场部业务员销售催款1、市场部业务员根据付款条件进行销售催款，转财务应收业务流程（涵盖在应收及收款核销业务流程中）。系统处理6.财务收款1、转财务部收款业务流程（涵盖在应收及收款核销业务流程中）。系统16、处理无销售退货流程5产品赠送业务5.1 业务描述本流程描述了产品赠送客户使用的业务5.2 目标流程图5.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员制作赠送协议条款1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定赠送协议条款，制作赠送协议。手工处理2.市场部业务员销售订单录入1、市场部业务员根据赠送协议，录入销售订单。系统处理3.赠送协议审批流程1、系统中的销售订单作为赠送协议关键要素载体走审批流程系统处理4.赠送协议审批流程1、电子版赠送协议（WORD文件）通过电子邮件发送给相关审批人手工处理5.转入普通销售业务处理流程1、经审批的赠送类销售订单转入普通销售业务处理流程。系17、统处理6产品借用转销售业务6.1 业务描述本流程描述了交付给客户借用的产品转为销售的业务6.2 目标流程图6.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员制作销售合同1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定原借用设备转为销售的合同条款，制作销售合同。手工处理2.市场部业务员录入销售订单1、市场部业务员根据销售合同录入销售订单（借用转销售类型）。系统处理3.销售订单审批流程1、转销售订单评审流程系统处理4.市场部借用核销通知1、借用销售订单评审通过后由相关负责人在借用核销通知上签字（可在借用人持有的原借用申请单上签字）手工处理5.借用库借用核销1、市场部持签字同意核销的18、原借用申请单到借用库做借用核销手续2、借用库管理员将本次销售产品从借用库调拨回成品库系统处理6.财务记帐1、财务对经审核的调拨单或其他出入库单记帐、制单系统处理7.转入普通销售处理流程1、转入普通销售后续业务处理流程。系统处理7产品借用转赠送业务7.1 业务描述本流程描述了交付给客户借用的产品转为销售的业务7.2 目标流程图7.3 流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1.市场部业务员制作赠送协议条款1、市场部业务员与客户进行商务谈判确定赠送协议条款，制作赠送协议。手工处理2.市场部业务员销售订单录入1、市场部业务员根据赠送协议，录入销售订单。系统处理3.赠送协议审批流程1、系统中的销售订单作为赠送协议关键要素载体走审批流程系统处理4.赠送协议审批流程1、电子版赠送协议（WORD文件）通过电子邮件发送给相关审批人手工处理5.市场部借用核销通知1、赠送销售订单评审通过后由相关负责人在借用核销通知上签字（可在借用人持有的原借用申请单上签字）手工处理6.借用库借用核销1、市场部持签字同意核销的原借用申请单到借用库做借用核销手续2、借用库管理员将本次销售产品从借用库调拨回成品库系统处理7.财务记帐1、财务对经审核的调拨单或其他出入库单记帐、制单系统处理8.转入普通销售处理流程1、转入产品赠送后续业务处理流程。系统处理