1、100%一一、初初期期投投资资金金额额(万万元元)五五、预预计计水水量量（万万吨吨/日日）一期建设投资金额221255.74第一年建筑工程费用132298.73171106.6 第二年设备购置及安装工程费用38807.87第三年工程建设其他费用18482.73第四年基本预备费15167.15第五年建设期利息16231.32铺底流动资金267.94六六、主主要要测测算算结结果果一期土地出让金0全投资IRR二期建设投资金额0股东IRR二二、关关键键假假设设污水处理价格2.580水价增长率0%成本增长率0%三三、融融资资结结构构资本金比例30%贷款利息率6.15%还款期（不包括宽限期）10四四、所所2、得得税税所得税税率25%七七、模模型型正正确确性性检检验验3030305.130307.19%税后8.06%ok基基本本假假设设和和数数据据一一、工工程程规规模模项项目目一一期期（20201818年年）二二期期（20*20*年年）污水处理规模（万m3/日）3040二二、投投资资估估算算序序号号投投资资内内容容一一期期工工程程（万万元元）二二期期工工程程（万万元元）1土建工程费182179.9302设备及安装费38807.870固定资产投资220987.80.03无形资产投资0.00.0铺底流动资金267.9总投资221255.7三三、融融资资计计划划表表一期2015年投入（万元）二期20*年投3、入（万元）二期20*年投入（万元）自自有有资资本本金金61426.94461426.9440 00 0银银行行长长期期贷贷款款143329.536143329.5360 00 0贷款年限101010贷款利率6.15%6.15%6.15%贷款方式等额本息还款等额本息还款等额本息还款四四、特特许许期期特特许许年年限限3030含建设期3年开始年限2019年每年工作天数365五五、项项目目规规模模项目0 01 12 2201820182019201920202020一期工程生产负荷率100%100%生产负荷(万m3/日）30.0030.0年污水处理量（万m3）01095010950六六、污污水水处处理4、理单单耗耗序序号号项项目目单单位位成成本本（元元/m3/m3）备备注注1单位污水药剂费0.13122单位污水动力费0.18993单位污水污泥堆放费0.00084单位污水维护和修理费（%）2.0%按固定资产5人员编制（人）80年单位人员工资及福利（万元/人）6.0000工资不变6保险费用0.00007管理费用5.00%电费2079.00七七、调调整整系系数数012201820192020水价增长率0%0%0%100%100%100%水价调整系数100%100%100%经营成本增长率0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%经营成本调整系数100.00%100.00%5、100.00%基本方案：污水处理价格(元/m3）2.58所得税25.00%假定税收无减免房屋、建筑物折旧年限21机器设备折旧年限10设备二次投入折旧年限11无形资产摊销年限21企业所得税税前扣除办法第二十九条：纳税人为取得土地使用权支付给国家或其他纳税人的土地出让价款应作为无形资产管理，并在不短于合同规定的使用期间内平均摊销。法定公积金10%经营成本增长率0%水价增长率0%基准内部收益率5%7.305000%6.67%比比例例固定资产应是总投资-铺底流动资金-生产准备费204756.5比例30%30%70%70%假定：建设期1注：按银行同期贷款利率执行3 34 45 56 67 78 89 96、20212021202220222023202320242024202520252026202620272027100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.010950109501095010950109501095010950基本电价30 元/kVA.月电度电价0.7 元/kW.h变压器容量kVA年耗电量万千瓦时修理费可直接按固定资产原值(扣除所含的建设期利息）的一定百分数估算费用投资额 费率财产一切险171106.60.18%0.18%307.99188机器故障损坏险38807.870.27%0.27%104.78124937、45678920212022202320242025202620270%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%企业所得税税前扣除办法第二十九条：纳税人为取得土地使用权支付给国家或其他纳税人的土地出让价款应作为无形资产管理，并在不短于合同8、规定的使用期间内平均摊销。101011111212131314141515161617171818202820282029202920302030203120312032203220332033203420342035203520362036100%100%100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.030.030.01095010950109501095010950109501095010950109501011121314151617182028202920302031203220332034203520360%0%0%0%9、0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1919202021212222232324242525262627272037203720310、8203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045100%100%100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.030.030.01095010950109501095010950109501095010950109501920212223242526272037203820392040204120422043204420450%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1011、0%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%28282929计计算算期期结结束束计计算算期期结结束束2046204620472047计计算算年年结结束束计计算算年年结结束束100%100%30.030.010950109502829计算期结束2046204712、计算年结束0%0%100%100%100%100%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%折折旧旧和和摊摊销销估估算算表表序序号号项项 目目合合计计折折旧旧年年限限0 01 12 23 3201820182019201920202020202120211 1折折旧旧部部分分1.1 期初固定资产2209882128032046181.2 当年折旧220987.808185818581851.3 累计折旧818516369245541.4 固定资产增加0220987.80000资本化利息001.5 期末固定资产净值2872841.40220987.802128013、32046181964342 2摊摊销销部部分分2.1 期初无形资产0002.2 当年摊销0002.3 累计摊销0002.4 无形资产增加0002.5 期末无形资产净值00003 3长长期期资资产产合合计计3.1 期初长期资产02209882128032046183.2 期末长期资产220988212803204618196434折折旧旧及及摊摊销销08185818581851 1一一期期折折旧旧摊摊销销1.1 固定资产折旧220987.808185818581851.1.1 房屋、建筑物182179.93276747674767471.1.2 机器设备38807.8727143714371414、37折旧（追加）110001.2 无形资产摊销0210002 2二二期期折折旧旧摊摊销销2.1 固定资产折旧002.1.1 房屋、建筑物02102.1.2 机器设备0100折旧（追加）01102.2 无形资产摊销02104 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515202220222023202320242024202520252026202620272027202820282029202920302030203120312032203220332033196434188249180064171879163695155510147325139140130915、56122771114586106402818581858185818581858185818581858185818581858185327394092449108572936547873663818479003298217106402114586122771000000000000188249180064171879163695155510147325139140130956122771114586106402982170000000000000000000000000000000000000000000000001964341882491800641718791636951555101416、73251391401309561227711145861064021882491800641718791636951555101473251391401309561227711145861064029821781858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818567476747674767476747674767476747674767476747674714371437143714371437143714371437143714371437143700017、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016161717181819192020212122222323242425252626203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204498217900328184773663654785729349108409243273924554163698185818581858185818581858185818518、81858185818513095613914014732515551016369517187918006418824919643420461821280300000090032818477366365478572934910840924327392455416369818500000000000000000000000098217900328184773663654785729349108409243273924554163699003281847736636547857293491084092432739245541636981858185818581858185818581858185819、185818581858185818581858185818581858185818581858185818581856747674767476747674767476747674767476747674714371437143714371437143714371437143714371437000000000000000000000000000000000000000000272728282929计计算算期期结结束束204520452046204620472047计计算算年年结结束束818581852209880.0081850.008185818567471437贷贷款款还还本本付付息息表20、表（等额本息还款方式）序号项 目01232018201920202021资资本本结结构构比比例例204756.480.00贷款70%143329.54-资本金30%61426.94-0累计资本金614276142761427614271 1借借款款及及还还本本付付息息6.15%1.1.1 期初借款本息0001.1.2 本期借款001.1.3 本期资本化利息001.1.4 本期还本1.1.5 本期付息(流动铺地资金)101337.5137.5137.511.1.6 本期还本付息001.1.7 期末借款本息00001.2.1 期初借款本息143329.541325321210701.2.2 本期借21、款143329.541.2.3 本期还本1079811462121671.2.4 本期付息8815815174461.2.5 本期还本付息196131961319613196131.2.6 期末借款本息143329.54132532121070108903期末负债143329.54132532121070108903本期还本0107981146212167本期付息08852.288188.217483.312 2偿偿还还借借款款本本金金的的资资金金来来源源2.1利润02300296436692.2折旧及摊销08185818581852.3其它资金合合计计0104851114911854偿偿债债22、保保证证比比例例0.980.980.98 平平均均偿偿债债保保证证比比例例0.93息税前利润11152111521115211152总投资收益率5.04%到期债务本息偿付比率=（经营活动现金净流量财务费用）/(本期到期债务本金十现金利息支出)45678910111220222023202420252026202720282029203000000000061427614276142761427614276142761427614276142700000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.510000000000000000001089023、3959888227967727522793588218476001291513709145521544716397174061847600669859035060416532152207113600196131961319613196131961319613196130095988822796772752279358821847600095988822796772752279358821847600012915137091455215447163971740618476006735.065940.795097.674202.703252.692244.251173.8037.5137.51324、865456052985212592566817484833683368185818581858185818581858185818581851205012745134831339714110148661566916521165210.960.950.950.900.880.870.860.000.00111521115211152111521115211152111521115211152到期债务本息偿付比率=（经营活动现金净流量财务费用）/(本期到期债务本金十现金利息支出)1314151617181920212223203120322033203420352036203720382039225、040204100000000061427614276142761427614276142761427614276142761427614270000000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5183368336826、336833683368336833683368336833683368185818581858185818581858185818581858185818516521165211652116521165211652116521165211652116521165210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001115211152111521115211152111521115211152111521115211152383838242526272829计算期结束204220432044204520462047计算年结束61427614276142727、6142700000037.5137.5137.5137.510000000000000000000000000000000000000000000000000000000037.5137.5137.5137.510083368336833683368185818581858185165211652116521165210.000.000.000.0011152111521115211152表表1 1：总总成成本本费费用用估估算算表表单位：万元序序号号项项 目目合合计计平平均均单单位位成成本本1 12 22019201920202020年污水处理量(万吨)29565010950109501药剂28、费387830.131436.4014362动力费561330.19207920793自来水费2450.009.0794维护及修理费1105680.37409540955人工费129600.044804806保险费用00.00007管理费用219840.078148148 8经营成本（1+2+3+4+5+6+7)2406730.81891489149 9经营成本调整系数111010调调整整后后的的经经营营成成本本8914891411折旧及摊销2209880.758185818512财务费用538080.18885281881313总总成成本本费费用用(10+11+12)10+11+12)51529、4691.742595125287其中：可变成本352435243524固定成本420309161262242621762单单位位经经营营成成本本0.810.810.81单单位位总总成成本本1.792.372.31表表2 2：收收入入表表项项目目0 01 12 23 320182018201920192020202020212021水价(元/立方米）2.582.582.582.58水价调整系数100%100%100%100%污水处理量(万立方米/年）0109501095010950污污水水处处理理服服务务费费收收入入（万万元元）028251282512825128251生产能力利用率0.65230、16061219.564818319.5648183528251282513 34 45 56 67 78 89 91010202120212022202220232023202420242025202520262026202720272028202810950109501095010950109501095010950109501436143614361436143614361436143620792079207920792079207920792079999999994095409540954095409540954095409548048048048048048048048000000031、00814814814814814814814814891489148914891489148914891489141111111189148914891489148914891489148914818581858185818581858185818581857483673559415098420332532244117424582238342303922196213012035119343182723524352435243524352435243524352421057203091951518672177771682715818147480.810.810.810.810.810.810.32、810.812.242.182.102.031.951.861.771.674 45 56 67 78 89 91010111120222022202320232024202420252025202620262027202720282028202920292.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%10950109501095010950109501095010950109502825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128233、51282512825111111212131314141515161617171818202920292030203020312031203220322033203320342034203520352036203610950109501095010950109501095010950109501436143614361436143614361436143620792079207920792079207920792079999999994095409540954095409540954095409548048048048048048048048000000000814814814814814834、1481481489148914891489148914891489148914111111118914891489148914891489148914891481858185818581858185818581858185383838383838383817136171361713617136171361713617136171363524352435243524352435243524352413612136121361213612136121361213612136120.810.810.810.810.810.810.810.811.561.561.561.561.561.561.5635、1.561212131314141515161617171818191920302030203120312032203220332033203420342035203520362036203720372.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%109501095010950109501095010950109501095028251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251191920202121222236、23232424252526262037203720382038203920392040204020412041204220422043204320442044109501095010950109501095010950109501095014361436143614361436143614361436207920792079207920792079207920799999999940954095409540954095409540954095480480480480480480480480000000008148148148148148148148148914891489148914891437、891489148914111111118914891489148914891489148914891481858185818581858185818581858185383838383838383817136171361713617136171361713617136171363524352435243524352435243524352413612136121361213612136121361213612136120.810.810.810.810.810.810.810.811.561.561.561.561.561.561.561.5620202121222223232424252538、2626272720382038203920392040204020412041204220422043204320442044204520452.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%109501095010950109501095010950109501095028251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251272728282929计计算算期期结结束束204520452046204620472039、47计计算算年年结结束束1095014362079940954800814891418914818538171363524136120.811.5628282929计计算算期期结结束束2046204620472047计计算算年年结结束束2825100损损益益表表序序号号 项项 目目合合计计1 12 23 34 45 52019201920202020202120212022202220232023生产负荷111111营业收入76277728251282512825128251282512营业税金及附加3总成本费用51546925951252872458223834230394利润总额（1-2-40、3）247308230029643669441752125弥补以前年度亏损额00006应纳所得税额（4-5）247308230029643669441752127所得税（25%）576330005526518净净利利润润（4-74-7）189675189675230029643669386545609法定盈余公积金(10%)1896723029636738745610未分配利润（8-9）1707072070266833023479410411累计未分配利润23101562300526489341279917359息税前利润（4+利息支出）30111611152.4511152.4511152.41、4511152.4511152.45税前利润23002964366944175212本年度亏损额00000转入本年度抵税亏损额0000本年度盈亏合计23002964366944175212应纳税所得额23002964366944175212本年度实际所得税率0%0%0%13%13%本年度应缴纳所得税00055265111152.4511152.4511152.4511152.4511152.45资本金净利润率11.44%总投资收益率 0.050405256 67 78 89 91010111112121313202420242025202520262026202720272028202820242、92029203020302031203111111111282512825128251282512825128251282512825122196213012035119343182721713617136171366055695079008908997911115111151111500000000605569507900890899791111511115111157571737197522272495277927792779529852125925668174848336833683365305215926687488348348344768469153326013673675037543、037503226572786933794404754795956295646327296811152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45605569507900890899791111511115111150000000000000000605569507900890899791111511115111156055695079008908997911115111151111513%25%25%25%25%25%25%25%757173719752227249527792779277911152.4511152.44、4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45141415151616171718181919202021212032203220332033203420342035203520362036203720372038203820392039111111112825128251282512825128251282512825128251171361713617136171361713617136171361713611115111151111511115111151111511115111150000000011115111151111511145、151111511115111151111527792779277927792779277927792779833683368336833683368336833683368348348348348348348348347503750375037503750375037503750381304896409797610631311464912298513132113965711152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45111151111511115111151111511115111151111500000000046、00000001111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927792779277911152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4522222323242425252626272728282929204020402041204120422042204320432044204420452045204620462047247、04711111128251282512825128251282512825117136171361713617136171361713611115111151111511115111151111500000011115111151111511115111151111527792779277927792779277983368336833683368336833683483483483483483475037503750375037503750314799415633016466617300218133818967511152.4511152.4511152.4511152.4511152.448、511152.45111151111511115111151111511115000000000000000000111151111511115111151111511115001111511115111151111511115111150025%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927790011152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45计计算算期期结结束束计计算算年年结结束束现现金金流流量量表表序序号号项项目目合合计计0 01 12 23 34 420182018201920192020202049、20212021202220221 1现现金金流流入入282512825128251282511.1污水处理服务费收入593271282512825128251282511.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2 2现现金金流流出出44569720502489148914891489142.1建设投资2047562047562.2流动资金2682682.3经营成本24067389148914891489142.4营业税金及附加2.5维持运营投资03 3所所得得税税前前净净现现金金流流量量（1-21-2）317080(205024)193371933719337193374 4累累50、计计所所得得税税前前净净现现金金流流量量1568772(205024)(185687)(166350)(147013)(127676)5 5调调整整所所得得税税6273300013946 6所所得得税税后后净净现现金金流流量量（3-53-5）254347(205024)193371933719337179437 7累累计计所所得得税税后后净净现现金金流流量量828528(205024)(185687)(166350)(147013)(129070)计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率8.35%7.19%项目投资财务净现值（IC=5%）744109512项目投资回收期10.6011.651、3建设投资：除建设期利息和流动资金调整所得税：以息税前利润为基数计算的所得税5 56 67 78 89 9101011111212131314141515202320232024202420252025202620262027202720282028202920292030203020312031203220322033203328251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251891489148914891489148914852、91489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891401933719337193371933719337193371933719337193371933719337(108339)(89001)(69664)(50327)(30990)(11653)768527022463596569685033139413942788278827882788278827882788278827881794317943165491654916549165491654916549165491654916549(111127)(93183)53、(76634)(60085)(43536)(26987)(10438)611122660392095575816161717181819192020212122222323242425252626203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204428251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251891454、89148914891489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891419337193371933719337193371933719337193371933719337193371043711237081430451623821817192010562203942397312590682784052977422788278827882788278827882788278827882788278816549165491654916549165491654916549165491654916549155、65497230788856105405121954138504155053171602188151204700221249237798272728282929计计算算期期结结束束204520452046204620472047计计算算年年结结束束282512825189148914193373170802788165490025434700现现金金流流量量表表序序号号项项目目合合计计0 01 12 23 34 420182018201920192020202020212021202220221 1现现金金流流入入282512825128251282511.1污水处理服务费收入7627772856、2512825128251282511.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2 2现现金金流流出出55687161427285642856428564291162.1项目资本金61427614272.2借款本金偿还143330107981146212167129152.3借款利息支付5380888528188748367352.4经营成本24067389148914891489142.5营业税金及附加2.6所得税576330005522.7维持运营投资03 3净净现现金金流流量量（1-21-2）106780(61427)(313)(313)(313)(865)计算指标自有资金财务57、内部收益率8.06%自有资金财务净现值15631建设投资：除建设期利息和流动资金调整所得税：以息税前利润为基数计算的所得税5 56 67 78 89 91010111112121313141415152023202320242024202520252026202620272027202820282029202920302030203120312032203220332033282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512958、21529321303013053930791310591173011730117301173011730137091455215447163971740618476000005941509842033253224411743838383838891489148914891489148914891489148914891489146517571737197522272495277927792779277927790(964)(1070)(2050)(2288)(2540)(2808)1652116521165211652116521161617171818191920202121222223259、32424252526262727203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251117301173011730117301173011730117301173011730117301173011730000000060、0000038383838383838383838383889148914891489148914891489148914891489148914891427792779277927792779277927792779277927792779277916521165211652116521165211652116521165211652116521165211652128282929计计算算期期结结束束2046204620472047计计算算年年结结束束0000现现金金流流量量表表序序号号项项目目合合计计0 01 12 23 34 45 520182018201920192020202020261、1202120222022202320231 1经经营营活活动动净净现现金金流流量量46447119337193371933718785186861.11.1现现金金流流入入76277728251282512825128251282511.1.1 营业收入76277728251282512825128251282511.1.2 补贴收入1.1.3 其他收入1.21.2现现金金流流出出298306891489148914946695651.2.1 经营成本240673891489148914891489141.2.2 营业税金及附加1.2.3 其他流出0005526512 2投投资资活活动动净净62、现现金金流流量量(221256)000002.12.1现现金金流流入入02.22.2现现金金流流出出221256221256000002.2.1 建设投资2047562.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金2682.2.4 其他流出16231162313 3筹筹资资活活动动净净现现金金流流量量204756(19650)(19650)(19650)(19650)(19650)3.13.1现现金金流流入入204756000003.1.1 项目资本金614273.1.2 贷款(包括资本化利息）143330143330000003.1.3 其他流入3.23.2现现金金流流出出0196501965063、1965019650196503.2.1 贷款本金偿还-14333010798114621216712915137093.2.2 贷款利息偿还-53808885281887483673559413.2.3 股利-3.2.4 其他流出0当当年年净净现现金金流流量量（1+2+31+2+3）250834(16499)(313)(313)(313)(865)(964)累累计计盈盈余余资资金金1787245(16499)(16812)(17125)(17438)(18303)(19267)全全投投资资回回报报率率6.53%(221256)1933719337193371878518686贷款人现金流量表64、6.22%(143330)1965019650196501965019650股东现金流量6.68%(77926)(313)(313)(313)(865)(964)累计现金流量(全投资)(221256)(201919)(182581)(163244)(144459)(125773)累计现金流量(股东)(77926)(78239)(78552)(78865)(79730)(80694)建设期利息，都不含贷款建设投资贷款流动资金贷款全投资内部收益率区别在于建设期利息和调整所得税6 67 78 89 91010111112121313141415151616202420242025202520262065、26202720272028202820292029203020302031203120322032203320332034203418580176001736217110168431655816558165581655816558165582825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825196711065110889111411140811693116931169311693116931169389148914891489166、48914891489148914891489148914757173719752227249527792779277927792779277900000000000000000000000(19650)(19650)(19650)(19650)(19650)(38)(38)(38)(38)(38)(38)000000000000000000000001965019650196501965019650383838383838145521544716397174061847600000050984203325322441174383838383838(1070)(2050)(2288)(254067、)(2808)165211652116521165211652116521(20337)(22387)(24675)(27215)(30022)(13501)30201954136061525826910318580176001736217110168431655816558165581655816558165581965019650196501965019650383838383838(1070)(2050)(2288)(2540)(2808)165211652116521165211652116521(107193)(89593)(72231)(55121)(38278)(21720)(568、162)11397279554451461072(81764)(83814)(86102)(88642)(91449)(74928)(58407)(41886)(25365)(8845)76761717181819192020212122222323242425252626272728282035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045204620461655816558165581655816558165581655816558165581655816558282569、12825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282510116931169311693116931169311693116931169311693116931169389148914891489148914891489148914891489148914027792779277927792779277927792779277927792779000000000000000000000000(38)(38)(38)(38)(38)(38)(70、38)(38)(38)(38)(38)0000000000000000000000383838383838383838383800000000000038383838383838383838380165211652116521165211652116521165211652116521165211652185624102145118666135187151708168229184750201271217792234313250834165581655816558165581655816558165581655816558165581655838383838383838383838381652171、16521165211652116521165211652116521165211652116521776319418911074812730614386416042317698119354021009822665724321524197407185723973760902811068021233231398441563651728861894072929计计算算期期结结束束20472047计计算算年年结结束束000000资资产产负负债债表表序号项目1 12 23 34 45 56 67 7201920192020202020212021202220222023202320242024202572、20251 1资资产产1.1流动资产总额(16544)(16857)(17170)(18035)(18999)(20069)(22119)1.1.1 现金(16812)(17125)(17438)(18303)(19267)(20337)(22387)1.1.2 流动资金2682682682682682682681.2在建工程1.3固定资产净值2128032046181964341882491800641718791636951.4无形资产净值0000000合计1962591877611792641702141610651518111415762 2负负债债和和所所有有者者权权益益2.1 贷款73、132532121070108903959888227967727522792.2 资本金614276142761427614276142761427614272.3 累计未分配利润23005264893412799173592265727869合计196259187761179264170214161065151811141576计算指标资产负债率0.67529 0.644810.6075 0.56393 0.51084 0.44613 0.36927平均资产负债率0.47166资产负债表平衡检验：0000000ok0.000.000.000.000.000.000.008 89 9101074、111112121313141415151616171718181919202620262027202720282028202920292030203020312031203220322033203320342034203520352036203620372037(24407)(26947)(29754)(13233)32881980836329528506937185892102413118934(24675)(27215)(30022)(13501)3020195413606152582691038562410214511866626826826826826826826826826826875、26826815551014732513914013095612277111458610640298217900328184773663654780000000000001311031203781093861177221260591343951427311510671594031677401760761844123588218476000000000061427614276142761427614276142761427614276142761427614276142733794404754795956295646327296881304896409797610631311464912298576、1311031203781093861177221260591343951427311510671594031677401760761844120.27369 0.1534800000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002020212122222323242425252626272728282929计计算算期期结结束束20382038203920392040204020412041204220422043204320442044204520452046204620472047计计算算年年结结束束13577、45515197616849718501820153921806023458125110213518715170816822918475020127121779223431325083426826826826826826826826857293491084092432739245541636981850000000001927482010842094212177572260932344292427652511020061427614276142761427614276142761427614271313211396571479941563301646661730021813381896751978、274820108420942121775722609323442924276525110200000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00表表1 1：污污水水处处理理价价格格构构成成明明细细污污水水处处理理价价格格构构成成表表单位：元/立方米科科目目水水价价构构成成比比例例1经营成本0.81431.6%药剂费0.1315.1%动力费0.1907.4%污泥运输费0.0010.0%维护及修理费0.37414.5%12.5%人工费0.0441.7%保险费0.0000.0%管理费用0.0742.9%2折旧和摊销0.74729.0%3财务费用0.182779、.1%4所得税0.2098.1%5净利润0.62724.3%合合计计2.580100.00%1.74448.78%表表2 2：产产权权转转让让价价款款敏敏感感性性分分析析产产权权转转让让价价款款敏敏感感性性分分析析资产转让价格（万元）污水处理价格（元/m3）表表3 3：经经营营成成本本敏敏感感性性分分析析经经营营成成本本敏敏感感性性分分析析单位经营成本（元/m3）污水处理价格（元/m3）表表4 4：内内部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析内内部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析股东投资内部收益率（%）污水处理价格（元/m3）表表5 5：一一期期技技改改敏敏感感性性分分析析一一期期技技改改敏敏感80、感性性分分析析技改资金（万）污水处理价格（元/m3）表表6 6：经经营营成成本本敏敏感感性性分分析析经经营营成成本本敏敏感感性性分分析析单位经营成本（元/m3）资产权益转让价格（万元）表表7 7：内内部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析内内部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析股东投资内部收益率（%）资产权益转让价格（万元）32%29%7%8%24%污水处理价格构成图经营成本折旧和摊销财务费用所得税净利润损损益益表表序序号号 项项 目目合合计计1 12 23 34 420192019202020202021202120222022生产负荷100%100%100%100%1营业收入593271.081、028251.0028251.0028251.0028251.002营业税金及附加3总成本费用412652.9225950.8325286.7624581.8623833.614利润总额（1-2-3）180618.082300.172964.243669.144417.395弥补以前年度亏损额0006应纳所得税额（4-5）180618.082300.172964.243669.144417.397所得税（25%）45154.52575.04741.06917.281104.358净净利利润润（4-74-7）13546413546417252223275233139法定盈余公积金(10%)13582、46.36172.51222.32275.19331.3010未分配利润（8-9）121917.211552.622000.862476.672981.7411累计未分配利润1219701.8041725.133948.316700.1610013.20息税前利润（4+利息支出）301116.1613 11152.4511152.4511152.4511152.45税前利润2300296436694417本年度亏损额0000转入本年度抵税亏损额000本年度盈亏合计2300296436694417应纳税所得额2300296436694417本年度实际所得税率25%25%25%25%本年度应缴纳所83、得税575741917110411115111151111511115资本金净利润率 10.50%总投资收益率0.050405255 56 67 78 89 91010111112121313202320232024202420252025202620262027202720282028202920292030203020312031100%100%100%100%100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0023039.3422196.2221301.2584、20351.2419342.8018272.3517136.0617136.0617136.065211.666054.786949.757899.768908.209978.6511114.9411114.9411114.940000000005211.666054.786949.757899.768908.209978.6511114.9411114.9411114.941302.921513.691737.441974.942227.052494.662778.742778.742778.74390945415212592566817484833683368336390.87454.1185、521.23592.48668.11748.40833.62833.62833.623517.874086.984691.085332.346013.036735.597502.587502.587502.5813921.9518463.0323675.3529600.1736281.3143765.3052101.5160437.7168773.9211152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4552126055695079008908997911115111151111500000000000086、00000052126055695079008908997911115111151111552126055695079008908997911115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%25%130315141737197522272495277927792779111151111511115111151111511115111151111511115141415151616171718181919202021212032203220332033203420342035203520362036203720372038203820392039100%100%100%87、100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0017136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0611114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.940000000011114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.942778.742778.742788、78.742778.742778.742778.742778.742778.7483368336833683368336833683368336833.62833.62833.62833.62833.62833.62833.62833.627502.587502.587502.587502.587502.587502.587502.587502.5877110.1285446.3393782.54102118.74110454.95118791.15127127.36135463.5611152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.489、511152.45111151111511115111151111511115111151111500000000000000001111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927792779277911115111151111511115111151111511115111152222232324242525262627272828292920402040204120412042204220490、3204320442044204520452046204620472047100%100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0017136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0611114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9400000011114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.942778.742778.742778.742778.742778.742778.791、4833683368336833683368336833.62833.62833.62833.62833.62833.627502.587502.587502.587502.587502.587502.58143799.77152135.97160472.18168808.38177144.59185480.7911152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511115111151111511115111151111500000000000011115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%277927792779277927792779111151111511115111151111511115计计算算期期结结束束计计算算年年结结束束