1、煤矿工厂统计工作管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的为切实发挥统计工作的指导监督职能，提高统计工作的服务水平，特制订统计工作管理制度。 1.1 统计工作主要内容统计工作主要包括计划管理、产品盘存、原燃物料的进耗存、进厂质量、中间产品及过程指标统计、统计报表、统计台帐、原始记录管理、关联交易结算等。1.2 统计工作管理原则统计工作必须严格执行国家统计机关、上级各主管部门的各项统计法规。统计工作实行“归口管理、分级负责、统一协调”的原则。各单位的统计资料必须实事求是，如实反映情况，不准虚报、瞒报、迟报。2、 1.3 适用范围适用于全厂统计人员的统计管理工作。2 业务分工及管理 2.1 生产技术中心的职责 负责每年1-12月分解和拟定次年度产量计划，每月下旬拟定和编制次月生产作业计划。负责全厂生产岗位、质量方面、安全环保方面的原始记录、台帐、报表的统一编码、印制、登记及管理；制订和落实全厂原始记录的检查、考核制度。负责产成品（包括氧化铝、氢氧化铝、铁粉、钒渣）产量；主要技术经济指标；生产事故、工艺纪律检查、影响正常生产液量的统计等。负责进厂原材物料、产成品、半成品、两线往来物料的全厂过程控制管理和质量统计管理及报出。负责关联交易过程监控、数据统计、流量计校对监控和交易费用结算等工作。负责关联交易单3、位发票开具、结算以及合同草拟等工作。负责系统旬、月盘存和管理，并根据旬、月盘存结果，及时修正调度日报产量进度数据。 负责全厂工艺辅材、添加剂、絮凝剂的计划统计和申报。 负责全厂工艺成本（工艺辅材、添加剂、絮凝剂等）的计算、分解和责任落实考核。参与絮凝剂进厂验收、盘存，并负责根据东线絮凝剂进消存情况平衡两线财务入账费用。 负责月度相关绩效指标的统计汇总及上报工作。负责每日矿浆、溶出液、精液、氢铝、氧化铝、移库和铁粉和钒渣耗碱的ERP系统反冲工作，并于月底向公司汇报ERP系统FICO数据录入检查情况。 负责每日全厂各类生产信息提取登录和技术数据汇总核查、工艺指标分析比对等工作。负责每周一生产信息周4、报、每周五的生产周报、周预测和旬预测的统计、审核和报出工作。2.1.15负责每月通过安全环保科向环安部报出氧化铝生产及赤泥产排情况表。2.1.16 参与各类产成品出厂的数据监控和管理等工作。2.1.17负责配合财务部门提供生产经营数据的审计稽查等工作。2.1.18负责工业生产定期统计月报、生产技术和消耗指标分析、赤泥月报、月度统计分析、技术年报、统计年报的编制。2.2 机动设备科（或机动保障部）的职责2.2.1 负责全厂机械、电气设备运行状况统计和设备报表的编制上报工作。2.2.2 负责全厂设备点检、巡检记录的统一编码、登记及管理工作。2.2.3 负责清理检修、检修辅材等费用的控制、统计、分解5、和责任落实考核。2.2.4 负责全厂设备及检修备件的消耗统计。2.2.5 负责全厂水电汽等动力消耗统计和能源报表的编制上报工作。2.2.6 负责进厂原燃材料的计量检斤及各类流量计的维护、标定工作，及时报送过磅单和流量计标定报告。2.2.7 负责有关辅助材料方面的记录、台帐管理和数据出具工作。2.2.8 负责提供系统盘存、周报、周预测和旬预测所需的能源消耗相关数据。2.3 营销中心的职责2.3.1负责矿石、液碱、重油、添加剂等原燃物料的进厂验收及数量统计。2.3.2负责原燃物料进厂质量统计，特别是矿石，要对物相及微波消解分析活性硅和有效铝等进行加权计算。2.3.3负责矿石盘存，按要求向生产技术中6、心等提供消耗量、质量等数据。2.3.4负责氧化铝等产成品出厂发货事宜 ，严格执行申请、审批、核准、发货、签章、备案、对账的出厂发货流程。及时向生产技术中心提供特材氢铝转氧化铝发货计划和落地氧化铝的收发存明细。2.3.5负责按审批计划采购和出入库，并及时向生产技术中心提供絮凝剂、添加剂的入账和进消存情况。2.3.6负责提供系统盘存、周报、周预测和旬预测的所需的矿石、液碱相关数据。2.4 人力资源科的职责负责绩效考核相关材料的汇总、统计、考核。负责各项保险缴费台帐的统计。负责劳动工资及员工情况的统计。分管劳资方面的原始记录、台帐、报表的管理。负责有关员工教育、培训情况的统计。2.5安全环保科的职责7、 负责安全、环保指标的统计。2.6 其它业务部门及车间的职责指定专人参加旬、月盘存。负责本区域内的半成品、产成品、原燃材料等各自业务指标的统计。3 统计报表及统计资料3.1 统计报表 统计报表是国家规定的基本统计制度之一。各科室统计报表的受表单位是公司各对应部室。 各单位对应上报的定期报表和统计资料要严格按上级规定的内容、报表格式、时间上报，不得拒报、迟报、不得虚报、瞒报、伪造和篡改。在不影响上报汇总的情况下，可根据需要增加指标内容。统计指标的计算方法，要严格执行国家统计局及上级有关部门制定的指标解释和规定，不得随意更改。现在氧化铝统计执行2005年由中国有色金属工业协会编制的工业指标体系。 8、统计报表的制发、转发、上报，手续要完备，严格执行审批、审核制度，凡报上级统计报表须经本单位主管领导签字认可。 统计报表资料的来源要有依据，与相关的原始记录、统计台帐的数字相一致。要加强企业内部的信息交流，相互提供有关的统计资料，做到数出一门。统计报表报出后，如发现有错误要及时纠正，并通报受表单位。3.2统计资料统计资料的管理，相关人员要认真学习和执行统计法，严格按统计法实施细则办事。统计资料公布和使用，要严肃认真，坚持实事求是的原则。新闻报导、对外发表、领导引用的统计资料，要在审查核实的基础上公布使用，凡综合性统计资料由厂长办公室审核；专业数字由归口业务科室审核。统计资料的借用要严格执行国家统9、计局制定的统计资料保密管理办法，凡属企业绝密、机密的统计资料禁止公开发表。必须公开使用时，须经厂领导批准。对历史资料及全厂的报表、台帐，要妥善保存、归档管理。原始记录、统计台账和内部报表保存5年以上，上报的月度、季度等进度统计调查表保存10年以上，企业的综合统计年报及企业的建立、发展、变动等重大历史沿革统计资料应永久保存。各业务科室要健全统计资料，设置相应台帐，加强信息资料传递和资料交流。4 统计台帐统计台帐是按一定的指标目录和科学分组方法，为满足统计报表和资料所登记的一种帐薄。 统计台帐设置要科学合理、登记清楚、指标齐全。 统计台帐要连续，一律用兰（黑）钢笔填写（财务冲帐除外）。 统计台帐要10、有专人管理，长期保存。5 统计人员的任务5.1.1统计人员要按照实事求是的统计原则进行工作，要力求使统计报表、统计资料真实地反映企业生产经营情况，按规定提供统计资料，检查统计资料的准确性，建议改正不符合实际的统计方法和统计资料，按照统计法规独立行使统计、调查、统计报告和统计监督的职权。5.1.2统计人员要不断进行必要的业务学习和培训，刻苦钻研统计业务，掌握统计工作技能，熟悉各项统计指标的含义和核算方法，按照规范的程序报送统计资料。5.1.3统计人员要根据有关规定，及时、准确、完整地编制统计报表，登记统计台帐，管理原始记录，搜集、整理统计资料，开展统计分析，提供调查分析报告。5.1.4加强法制教11、育，统计人员要积极宣传、贯彻执行统计法及统计法实施细则，增强遵法、守法、执法的自觉性。岗位记录员要按有关规定要求，填写原始记录。6 主要统计业务流程梳理6.1生产、营销两科室统计业务衔接流程营销中心：提供截止预测日矿石消耗数量、质量及后期矿石供应信息；月底提供全月消耗量和质量。生产技术中心：根据盘存、计划等确定两线报出产量，按照消耗随产量走、结合物相计算理论消耗确定两线报出矿碱单耗，出具盘存预测表、产量消耗一览表等。例会制度：每周五上午9:30，盘存日15:30，生产技术中心牵头，经济运行、营销中心矿石管理负责人共同商定矿碱消耗、产量等数据，报厂部领导审核后上报财务科。6.2矿石统计、矿碱消耗12、确定、生产预案等业务流程工作表出处及内容要求时间要求用途责任科室1、每船单元样从质检网中查询每天上网查看，及时更改有新结果后传给相关人员营销中心2、每船质量-2012按矿石种类和进港时间顺序登记登记样品时间与传递给相关人员时间，上班时间不超过8小时营销中心3、加权计算月质量根据ERP中每船收货数量和质量加权计算月质量，分东南两线矿石收货完毕即可出具此表每月3日前与矿产资源部对接每船的质量和数量等数据营销中心4、汇总月质量将表3中加权月质量按照月度汇总到一个表格中，即用年度台账的形式与表3同步营销中心5、预测日报表将截至预测日进厂矿石数量、质量、消耗及后续矿石信息提供给生产技术中心；月底最后一次13、预测提供本月矿石消耗量。周五上午9:00前，盘存日12:00前报生产计算中心营销中心6.3主要统计报表时间要求序号名称时间要求责任单位用途1能源消耗表1日机动设备科上报公司2原料进耗存报表1日营销中心上报公司3产量、消耗、在产品盘存表1日生产技术中心上报公司4工业生产定期统计月报2日生产技术中心上报公司5月技术台账2日生产技术中心上报公司6生产周报、预测、旬预测每周五/旬生产技术中心上报公司7ERP系统FICO数据录入检查情况2日生产技术中心上报公司8ERP物料产量与消耗量4日生产技术中心上报公司9各专业与财务科对接完成情况表4日生产技术中心上报公司10生产技术和消耗指标分析5日生产技术中心上报公司11动力消耗分析5日机动设备科内部使用12氧化铝生产及赤泥产排情况表5日生产技术中心上报公司13年度台账8日生产技术中心内部使用14生产运营指标汇总8日厂长办公室内部使用15其中：成本、利润等表5日财务科内部使用16机物料消耗8日生产技术中心内部使用17费用台账10日各科室、区域、车间内部使用18技术年报、统计年报次年元月20日前生产技术中心上报公司