1、企业施工材料采购、验收及周转管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材料管理办法目录六 、材料的领用程序13七、材料（设备）的保管15九、材料报验程序16十、公司内部材料（设备）移转程序17十一、材料进料单办理程序19十二、材料耗料单办理程序20十三、材料（设备）盘点要求20十四、周转工具的管理办法22十五、常用钢材理论重量表27十六、关于加强甲供材料管理的有关规定28十七、关于建立账目的要求32十八、 材料部月末检查内容32十九、 生产用固定资产和小型机具报损33二十、关于对废旧物资处理的有关规定33二十一、 对2、材料暂行管理办法的相关规定34一、材 料 分 类一实体用材料（一）土建用材料1一、二次结构钢筋、商砼、水泥、沙子、石子、保温板、加气块（砖）等2装修石膏粉、瓷砖、勾缝剂、保温砂浆、抗裂砂浆、粘接剂、填缝剂、腻子、水泥、砂子、砂浆、石子、白灰粉、炉渣、网格布、铁丝网、珍珠岩、TG胶、涂料、油漆等。(二）安装用材料1给水用材料给水管、管件、水表、阀门、衬塑管件、PPR管件等2排水用材料排水管、管件、落水管阀门、UPVC管件等3强电用材料穿线管、电线电缆、面板插座、配电箱（柜）、灯具、桥架、防火泥、防火封堵、电表、镀锌扁铁、镀锌元钢等4弱电用材料弱电箱、电话线、电视同轴线5采暖用材料暖气片、管及管件3、岩棉管、阀门、热量表、壁挂炉等6消防用材料消火栓消防箱、消防水龙带、灭火器、消防管件7通风用材料通风管、设备等二措施性材料（一）低值易耗品1生产用低值旗杆、临电电缆等2生活用低值（二）周转材料木方子、多层板、木架板、临电电缆、临电配电箱（柜）、钢架管、扣件、顶丝、山形卡、对拉螺栓、工字钢等 （三）消耗材氧气、乙炔、绑丝、电焊条、零星材料、废机油、锂基脂、泡沫胶、麻袋、彩条布、塑料布、焊焬、地膜、钢板、角铁、元钢、槽钢、石棉瓦、防火泥、钢丝绳、支架、液压油、套管、PVC胶、脱模剂、止水条、切割片、水泥支撑、垫块等三固定资产配电箱、大门四临时设施（一）临时设施土建板房（二）临水临电用管件、闸门等4、电线、灯泡、插座等二 材料计量单位汇总表1. 元钢、螺纹、板材、型钢：吨（t）2. 镀锌扁铁、镀锌元钢、管材：米（m）3. 镀锌板、铝板等：平方米（）4. 商砼、石子、沙子、加气块、珍珠岩、炉渣：立方米（m）5. 水泥、石膏粉、腻子粉、白灰粉、白灰块、TG胶、外加剂：吨（t）6. 涂料、油漆、稀料等：公斤（kg）；汽油、柴油：升7. 红砖、页岩砖、小青砖、水泥砖、空心砖：千块8. 内外墙砖、地面瓷砖、花岗岩、大理石、便道砖、保温板等：平方米（）。9. 钢板网、铁丝网、网格布、土工格栅、玻璃丝布、防水卷材等：平方米（）。10. 铁丝、钉子、电焊条等：公斤（kg）。11. 钢塑管、PP.R管、PV5、C管、PE管、岩棉管等：米（m）；管件：个。12. 阀门：个13. 水表、电表、漏保、空气开关、刀闸等：块。14. 暖气片（散热器）用：铸铁用片、钢串片用组。15. 电缆、电线等：米（m）。16. 电机、水泵、变压器、配电箱、电焊机、木工设备等：台。17. 各种电动工具：台；手动工具（单件：把；多件：套）18. 模板、三合板、五合板、石膏板等：张、平方米（）。19. 方木：米；木架板：块（注明规格）20. 胶布、胶带、美纹纸等：盘21. 油毡、塑料薄膜：卷22. 塑料布、防尘网：公斤（kg）；彩条布：米（m2）。备注：各种票据上必须注明规格、型号三 施工各阶段材料采购计划参考表一：土建序号施工6、阶段施工部位具体数值备注1一次结构施工阶段地基基础土方开挖工程量由项目部提供完备的土方开挖施工方案，明确放坡比例，由预算员计算工程量。地下室所有砼用量商品砼情况：分清砼标号，是否抗渗提出砼材料用量；现场搅拌砼情况：除提供该施工阶段的所用砼用量，还需根据现场砼配比提供各种材料用量地下室所有钢筋用量分清规格型号，关于措施性钢筋用量，依据现场施工方案计算，例如马蹬钢筋、定位筋、穿墙螺栓等地下室所有模板用量根据施工方案中模板的材质，分析各种措施性材料用量，例如钢钉等。基础部位防水工程量施工预算中标注清：防水厚度，材质及质量要求、卷材上卷高度回填土根据回填工程量计算灰土比例，计算石灰的用量。垫层：砼工程7、量，模板工程量导墙根据方案计算砖量、水泥、沙子用量防水保护层用量保护层主要有：细石砼保护层，聚苯板保护层，防水保护墙砌砖用量主体结构主体结构中砼用量依据砼施工方案明确栏板构造柱等零星构件是否随主体结构一次浇筑，或是在二次结构中施工。主体结构钢筋用量分清规格型号，关于措施性钢筋用量，依据现场施工方案计算，例如马蹬钢筋等主体结构模板用量根据施工方案中模板的材质，分析各种措施性材料用量，例如钢钉等。要求分层分部位。2二次结构施工阶段钢筋用量植筋规格、型号砼用量模板用量烟风道用量根据不同部位，规格提供烟风道用量，标注规格型号尺寸砌体材料用量各种砌体材料用量，包括砌筑砂浆按实际施工配比计算材料用量。门窗8、数量门窗数量根据图纸和相关变更提供各种型号门窗的数量。伸缩缝数量预算根据施工方案提供伸缩缝施工中所有材料的用量，遇水膨胀胶条三 施工各阶段材料采购计划参考表2二次结构施工阶段楼梯栏杆楼梯栏杆按不同做法提供水平延长米数量，型材的规格；护窗栏杆用量护窗栏杆按不同做法提供水平延长米数量屋面工程主要提供屋顶保温，找坡度材料用量3装饰装修阶段内外装（装修分析表）墙面工程根据与业主的施工合同和外协队伍的施工合同提供施工预算楼地面工程根据地面的不同做法提供材料用量，例如地板砖，砼垫层的材料用量等外墙施工提供外墙保温板材料用量：粘接砂浆、抗裂砂浆、保温砂浆、外墙瓷砖用量。注：1、 本施工预算编制流程主要依据高9、层住宅施工阶段编制，做法不同时做相应调整。2、 编制施工预算的前提必须要结合的资料：与甲方签订的施工合同，施工方案和外协队伍的分包合同、工程做法很重要、施工方案很重要。二：安装序号施工进度专业需提供的材料内 容备注1一次结构施工阶段电气预留预埋管规格型号、材质、数量等进场之前准备好。接线盒规格型号、材质、数量等进场之前准备好。配电箱（箱壳）规格型号、名称、数量、安装方式及安装位置主体工程之前准备好。给排水套管地下室刚/柔性防水套管、普通套管、钢板与工长沟通好需要制作几层，折成延长米。2二次结构施工阶段排水主立管及部件upvc规格型号、材质、数量等1、主要管件：立管检查口、伸缩节、地漏、阻火圈、10、地面扫除口、弯头、三通、立卡、吊卡、透气帽等。2、管材壁厚及承压能力标注清楚。给水主立管及部件规格型号、材质、数量等1、主要管件：弯头、三通、地下室阀门、补偿器、油任、对丝、支架、管箍等。2、管材壁厚及承压能力标注清楚。消防水主立管及部件规格型号、材质、数量等1、主要管件：弯头、阀门、支架、法兰盘、消火栓等。2、管材壁厚及承压能力标注清楚。采暖主立管及部件规格型号、材质、数量等1、主要管件：阀门、补偿器、弯头、支架、法兰盘等。2、管材壁厚及承压能力标注清楚。3装修安装阶段给水、采暖户内支管规格型号、材质、数量等1、主要管件：阀门、弯头、内丝弯头、三通、变径、管箍等。2、管材壁厚及承压能力标注清11、楚。水暖井内支管及部件规格型号、材质、数量等1、主要管件：阀门、水表、热量表、弯头、油任、对丝等。2、管材壁厚及承压能力标注清楚。排水水泵规格型号、材质、数量等通风风机规格型号、材质、数量等铁板、支架等。电气电线、电缆规格型号、材质、数量等电缆、桥架要根据现场实际情况定。小电器规格型号、材质、数量等开关、插座、灯具、航空障碍指示灯等的规格型号及安装部位标注明确。注：1、本流程是根据高层住宅的施工工序编制而成，如所遇工程有不同做法，应做相应调整。2、所有加工订货单由工长先提出详细数据与预算员核实，最终数量以核实后的数据为准。四 材料采购程序一 采购准则：1 必须按照三比一算（比质量、比价格、比售12、后服务、算成本）的原则，在确保质量的前提下商谈价格。在采购过程中坚决禁止向供应商索要钱物，不准吃请。2 公司建立合格材料（设备）供应商信息库,在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，报给主管领导审批后，方能采购。3 大宗材料的采购必须找三家以上的供应商进行报价，采购人员在洽谈某项材料（设备）时，如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的采购成本。二 采购程序（OA平台运行）1.项目部采购材料（设备）由项目工长根据施工预算编制材料需用计划（OA上的材料设备进场计划表），计划中13、列明需用的材料（设备）的规格、型号、数量、质量要求、使用时间等，项目预算员审核交材料员编制材料（设备）采购计划，项目经理签字后，报公司材料部和主管领导审批，由材料部或项目部进行采购 。（大宗材料的采购必须招标报价，需加工制作的材料，由预算部出加工订货）2.所有材料（设备）采购时需签订订货合同，须将合同草本上传至OA平台进行评审，评审通过后，方可签订。合同至少一式贰份，供需双方各执壹份， 项目签订的合同需将原件交回公司材料部进行归档。材料的采购流程（OA平台）工长编制材料的采购进场计划表预算员进行复查项目经理进行审核材料员根据现场进行核对公司材料部主管领导审批五 、材料的验收程序 （一）、原则：14、 所有进场材料（设备）必须有随货检验报告合格证等质量资料须由项目材料员、质检员等有关人员进行验收，对于特殊材料（设备）由项目经理、项目工程师、项目质检员、项目材料员共同验收，并做好记录。对不符合国家质量、环保、安全规范标准要求的材料不验收并退货；对进场材料（包括材料名称、规格型号、品牌、厂商或供应方等内容）与合同不符合的不验收。对于一般物资进场，要检查材料（设备）的数量规格型号品牌包装/外观质量/有关破损/变质情况，并检查其合格证、检测报告等资料。验收单的开出必须由双人验收签字，严禁在供货单上签字。验收单的开具一定注明：材料名称、规格、单位、大写数量，备注部分可填写要注意的事项。 对于须进行复15、试检验的材料需挂牌通知，待复试检验报告证明其合格后方可投入使用。（二）、材料进场程序 1参加人员：采购员、供货商或其代表、库房保管员、质检员或工长。 2验收原则：一定按规格、型号、数量验收。 2.1对于以重量(吨或公斤)验收的材料，必须现场抽样称重，验证是否符合总的重量。 2.2对于以件数、个数、根数、块数验收的材料，必须完整点数，检查外观、重量。对于沙石材料等，我们先进行外观验收：粒径的大小、含泥量的程度，量出车厢的实际尺寸进行计算，然后开具正式验收单。2.3对于袋装验收的材料，完全点数，抽查袋装材料的重量、 2.4对于以箱装验收的材料，必须开箱，点验数量，并抽查样品，符合数量、规格的要求。16、 2.5对于以理论重量验收的材料，完全点验数量后，用仪器抽样检测内径、外径、壁厚，确定总的数量。3.进场材料的分类检验3.1根据验收数量填写验收单，验收单必须有供货人的签字和材料员双人验收签字。3.2验收单保管：验收单一式3份，1份归供应商，1份归采购员本人报财务入账，1份库房保管员留底。每月装订保存。3.3钢材（钢筋） 3.3.1参加人员：采购员、供货商或代表、质量负责人、库房保管员。 3.3.2对型号的验收：规格型号。对盘条进行卡径，是否符合国标规范，。验收结果必须三方认可。由供货商(或代理)、采购员、库房保管员负责人分别记录，核对汇总。(注：随货的原始数据必须保留)。 3.3.3根据实际17、数量及上述三份材料填写验收单，并及时通知实验人员抽样复检，取样时要求材料员必须在场配合试验员取样，复检合格后方可使用。 4水泥进场程序 4.1采购员提前通知供货商，并说明水泥的标号、厂别、数量、等级、到货时间等。 4.2根据供货合同对来货的标号（普通水泥或是矿渣水泥）、厂家、数量等进行验收，并索取随货出厂检验报告。同时做复检，合格后方可使用。 4.3水泥进场的验收 4.4库房保管员首先把水泥库原有的水泥进行标识，划分界限，防止与新进场的水泥混淆。本着先进先出的原则存放。 4.5在卸水泥的同时，各参加人员要认真监督，防止码放空洞。4.6水泥的运输原则上要求厂家运输；每进场100吨，袋装要随机抽取18、1吨(20袋)进行重量核验，取其平均值。 4.7每月按实际重量及验收人员签字的小票，办理验收入库手续。（三）材料（设备）的入库 材料（设备）进场验收后由材料（设备）库管员做好材料（设备）数量的清点，办理有效的材料（设备）验收单，对于在材料（设备）入库过程中发现的材料（设备）数量和质量问题以最快的方式通知相关人员和部门进行处理。验收单要根据材料（设备）采购合同或送货单中的内容进行填写，对于不同的材料（设备）送货单要分别填写。单记入材料（设备）明细帐，对于涉及安全方面的用品，要有安全部门参与。如安全帽、安全网等。材 料 的 入 库 流 程材料的入库验收填写验收单，必须有双方人员的签字材料的分类保管19、记账收料单送料单位： 年 月 日 编号：材料名称规格型号品牌单位数量运输车牌号运输车体积长*宽*高备注：请持此单至项目材料部门办理结算手续发货人： 验收人：此单一式三联：第一联：材料员留存（黑色）；第二联：供货凭证（绿色）；第三联：采购员留存（红色）六 、材料的领用程序（一）、原则：限额领料，根据预算领料，专人领料。根据项目经理审批的材料（设备）领用计划办理材料（设备）的出库手续。同时核查领用的材料（设备）是否在施工合同中规定的提供材料（设备）计划施工预算范围内。出库时对材料（设备）出库的数量规格型号品牌出库时间领料人施工队合同号作好记录。对于施工队的退货也办理出库手续，但用红笔填写。（二）、20、材料限额领用程序1.材料的限额领用是指直接可控制的材料，如电线、阀门、管件等，要做到按预算发料，随用随领，并做好领料记录。2指定领料人：2.1项目部指定项目部管理人员领料人。2.2包工队、班组指定领料人，要有劳务队负责人委托证明，没有委托证明不予领料。2.3委托证明要存放在项目部。合同内包含自备的材料和工具不能发放。材料员要把合同相关部分复印备用，以明确需要购买的材料。2.4中途更换领料人时，暂时由其包工队长、班组长或分承包方负责人代领并及时作出新的委托证明。3.领料人需办理的手续3.1施工队领料时要有受委托证明的领料人签字，并做好记录。3.2材料员要依据施工预算，对施工队所领取的材料严格控制21、，对超出的部分，要查明原因。3.3对于超出预算的材料，领用时要有项目经理的批准方可发放，并做好记录，属于施工队浪费或丢失要在结算时从工程款中扣除。3.4对于劳务队人员和项目部管理人员领用的低值易耗品、办公用品等的原则：以旧换新，并建立相应的登记台账。3.5在施工过程中，要把当日剩余的下脚料，如装修时穿线过程中剩余的电线下脚料，及时回收入库。材 料 的 领 用 流 程施工方指定领料人领料人填写领料单(写明领用材料、规格、数量、领用时间)材料员核实领用材料数量库管人员发放材料并做好领料记录七、材料（设备）的保管1.做好入库材料（设备）的分类保管工作，各种材料、工具、配件要挂有名称、规格、型号、数量22、的标识牌（专用卡），做到账、物、卡相符。2.对于贵重材料（设备）要入箱装锁；对于防水防腐防潮的材料采取措施存放；易燃易爆的物品要单独存放，远离火源、电源；现场材料的存放要合理有序，便于施工需要。3.保管人员要勤转现场，随时掌握材料的使用情况，监督材料的充分利用，杜绝浪费。4.现场的机械设备要有防雨防砸的保护措施，及时进行维护保养（由公司和设备主管提供机械设备保养细则）。八、 材料款的支付程序1.材料款的支付：公司材料部负责公司采购材料款的支付，项目材料主管采购材料所发生的款项由项目材料主管负责支付；2. 按合同规定的条款作应付款计划，并在每月25日之前，将付款计划上报至材料部，材料部将项目和公23、司的付款计划汇总，于每月30日之前上报主管领导。每月上报材料还款计划，要注明是否已入账、已交发票。3. 本着“负债经营”的原则，项目材料员和公司材料部在上报付款计划时，充分考虑公司条件、用料缓急等因素，与供货商充分沟通后再编制付款计划并上报公司。4.主管领导审批完成后，供货商持有效金额税务发票、材料验收单、付款通知单(供货人签字，项目材料主管和材料部长签字，财务部门签字，单位领导签字)到财务部办理付款事宜。5.财务在支付材料款时须收回验收单。6.公司任何员工不得在验收单、供货单等单据上写结算数、欠款数等数据。7.甲供材支付程序详见第十六条第三项的规定。材 料 款 的 支 付 流 程项目材料主管24、编制材料应付款计划通过OA上传至公司材料部材料部汇总后上报至主管领导主管领导审批供货商持有效手续到财务部办理付款事宜 九、材料报验程序 1采购员提供产品质量证明文件(合格证、检验报告)提供给库房保管员。 2技术员或资料员向库房保管员收取产品质量证明文件。 3技术员或资料员根据材料类别及复试报告填写报验单，后附产品质量文件复印件，向甲方或监理报验。4甲方或监理要验收签字。 5产品质量合格及检验报告的原件，由材料员送交资料员，并做好合格证台帐。十、公司内部材料（设备）移转程序1.由项目材料主管或工长与公司材料主管部门联系所需和所剩材料（设备）情况，并上报项目经理。2.公司材料主管部门根据各项目和公25、司大库需要调入调出的材料（设备）在公司范围内进行协调。3.材料（设备）的调出单位负责联系运输车辆、装车、押车如实填写材料（设备）的移转单，数量填入移拨数量一栏，由材料主管和项目经理签字后带至调入仓库。（调入公司大库的材料（设备）运输费由调出单位承担）。4.材料（设备）的调入单位由库管员、材料主管组织验收、清点，依据移转单与实际进场材料（设备）核实后办理入库手续并在移转单上签字认可。数量填入实收数量一栏，材料（设备）的运输费用由调入单位承担。5.及时将移转的材料（设备）传至OA平台上的万众材料移转单，泛远租赁与材料部同用一个平台，设备、材料各自处理自己该项部分；移转的责任人是移出单位的材料部门，26、例：A项目的材料移入B项目，A项目的材料部门是主责人，负责填写OA和文字的材料移转单，并负责从B项目收回签收后的移转单，于每月25号之前交至公司材料部一份。6.移转材料的划价：移转材料由材料及财务主管部门统一划价，新购入和未使用的并且不影响其他项目工程上使用的，材料调出单位可直接划原价；固定资产不划价由财务按规定摊销。材料移转流程（OA平台）移出项目材料负责人填写移转单（移拨数量）、单价并附纸质移转单的扫描件移入项目材料负责人填写实收数量、金额主管项目材料会计十一、材料进料单办理程序1.采购员依据库管员出具的材料验收单，并按照进料单要求的内容认真填写，字迹公正，不得随意涂改。材料（设备）的名称27、要用通用名，计量单位参照公司下发的材料计量表。2.材料（设备）进料单各部门、各负责人签字要齐全（签字不得用印章），每月25日前办完上月采购材料（设备）的进料手续。进料单右上角注明材料使用性质。3.暂估进料：由于特殊原因不能做正式进料的材料（设备），需做暂估进料。待正式进料做完后，用红笔冲暂估进料。（冲暂估进料时，如已耗料，需先冲回耗料）4.采购员所购材料（设备）做完进料后必须记入采购台账；材料来源要与合同的供货单位名称保持一致；如有改动，要按新的名称执行（并注明原合同名称）。5.材料进料单的填制方法：5.1要根据材料验收单填制；5.2要注明是甲供、甲代付、入帐、冲借款，标注材料用途（根据材料分28、类）5.3去财务报帐时进料单后要附材料验收单、供货单据（如有）5.4当月采购的材料当月做进料，过期票据请给相关部门打请示报告。5.5 暂估进料要在进料单前面加“暂估”二字。十二、材料耗料单办理程序1.库管员每月10号、15号、25号前将已购入并用在工程上材料做工程耗料单，一式叁份（工地留底、财务会计、材料会计）。2.耗料单除材料名称、规格、数量还必须有单价、金额，注明使用部位，使用性质（实体、措施等）。各主管签字手续齐全，按时上报公司材料部。4.暂估耗料：已用在工程上并已做暂估进料的材料要做耗料（和正式耗料格式一样），待正式进料做完后，用红笔冲暂估进、耗料，做正式耗料。3.库管员计库存帐（手写29、）。十三、材料（设备）盘点要求1.月底材料库管员对现场及库房材料进行盘点，做出库存材料（设备）盘点表，库管员和材料会计对数量账，材料会计和财务会计对金额账，做到账账相符，账实相符，并将盘点表于每月25日通过OA平台上报公司材料部。并对盘点材料（设备）的新旧好坏加以说明。2.盘点表要按照材料账目的分类进行。3.库存材料要带金额 、分类要求：（1）.首先依据耗料后的账面数，进行盘点，月末出具材料盘点汇总表；（2）年初新帐的建立，要根据年终盘点表的数量、金额入账；（3）盘点以后施工的项目，要在新建立的账目上加注科目，结转下年，上年结转。 项目材料盘点表月份：名称规格单位项目账面数实际盘点数盈（+）亏30、（-）数备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额项目经理： 材料主管： 经办人：十四、周转工具的管理办法 工程使用钢架管、扣件等周转工具，我公司基本上以租赁为主。特制订以下管理办法。1.选择信誉好、服务好、有实力的租赁站。2.签订租赁合同：合同中明确租用工具、日租金、质量要求、进出场装卸费用的承担、赔偿条款、租费结算等内容。原则上签订租赁合同使用我公司的统一格式。合同必须由项目材料主管、项目经理亲自签订并报公司有关部门和主管领导审批。3.租赁工具进场：依据生产技术负责人的施工方案提出使用数量、规格型号，按生产需要分期分批进场，项目材料员明确专人负责，进场的租赁工具必须由材料员、工长、门卫三方验31、收签字，由材料员记进场台账。4.租赁工具退场：工程退下不再使用的周转工具要及时退场。退场时要点数登记，经办人不少于二人，由材料员记退场台账。5.租赁工具使用过程的管理：本着随用随进的原则不得长期积压，增加租费。在使用过程中不得随意截割，乱轧，造成后果的要用经济手段处罚。组织专人随时回收散落的周转工具，防盗防埋，做好维护保养。6.及时盘点做出盈亏分析。亏损部分要跟租赁站沟通及时赔偿。 后附：1.周转工具盘点一览表 2.租赁工具赔偿协议 3.运输费用结算单备注：一级柜、二级箱列入固定资产，做票时注明；临电电缆列入低值易耗；价格在100元以内的，作为耗材，由材料员做进、耗料，100元以上2000元以32、下的为低值易耗品；周转工具劳务队退场时，留存部分无法拆下的架管、卡扣、架板需项目和施工队签订协议，主要是：要按退租赁的实际数量作为结算依据；拆的时候要通知甲方、劳务队。 周转工具盘点一览表 建筑面积： 日期：序号工具名称规格单位账面总数 A =+其中已退数 转出数 在租账面数 =A-盘点库存数 亏损数 =-亏损率 =A备注租赁数 自购数 转入数 1钢架管米2扣件十字扣件套转向扣件套接头扣件套3顶丝套4山型卡个5步步紧套 主管领导审核人经办人租赁工具赔偿协议甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，现就 项目租用钢架管等工具丢失赔偿一事达成协议，具体工具名称、数量、赔偿价格见明细。协议经双方签字生效后由甲33、方一次性付清赔偿款。同时已赔偿部分不再计取租赁费，项目部与租赁站办理退场手续。租赁工具赔偿明细表序号工具名称单位数量赔偿单价(元)赔偿金额（元）1钢架管米2十字扣件套3接头扣件套4转向扣件套5顶丝根合计甲方： 乙方：经办人： 经办人：项目经理：日期： 日期：运输费用结算单项目名称： 年 月 日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经办人收款人-运输费用结算单项目名称： 年 月 日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经办人收款人-运输费用结算单项目名称： 年 月 日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经34、办人收款人十五、常用钢材理论重量表元钢螺纹钢槽钢焊管镀锌管角钢规格理重规格理重规格理重规格理重规格理重6.50.265#5.438151.26151.3325*25*31.12480.3956.5#6.709201.63201.7330*30*31.373100.6178#8.045252.42252.5740*40*42.422120.88810#10.007323.13323.3250*50*53.77141.2112#12.059403.84404.0763*63*65.721161.5814a#14.535504.88505.1770*70*77.39818214b#16.73365635、.64657.0475*75*89.03202.4716a#17.24808.34808.8475*50*65.699222.9816#19.75210010.8510011.580*80*89.658253.8518a#20.17412515.0412515.9490*90*79.656284.8318#2315017.8115018.8890*90*912.717326.3120a#22.63720026.38820#25.77722#28.45325b#31.33528#35.82330#39.173热板花纹板方钢工字钢镀锌扁钢规格理重规格理重规格理重规格理重规格理重0.53.9252.36、522.610*100.78510#11.26125*40.8270.755.888326.612*121.1312#13.9830*30.7530.86.283.530.514*141.5414#16.8940*41.32517.85434.416*162.0116#20.5161.29.424.538.318*182.5418#24.1431.511.78542.320*203.1420b#30.069215.7650.125*254.9122b#36.5242.519.63865.830*307.0625b#42.03323.5528b#47.888431.430b#48.084539.37、25647.1862.81078.51294.214109.9十六、关于加强甲供材料管理的有关规定为了加强甲供材料的管理，便于为最终决算收集资料，现就甲供材料的管理做出如下规定：一、甲供材的定义：1、合同（指我公司和甲方签订的施工合同，下同）中已列明为甲方供应的材料 ，即为甲方供应材料（简称“甲供材”）。2、合同签订时未列入甲供材料范围内，但在合同实施过程中，由甲方指定厂家、指定价格、材料部参与的材料也视为甲供材料。但在“甲供材料明细表”备注栏注明合同外材料。二、甲供材的收料规定：对于甲方所供材料的进场验收及收料，严格按照我公司材料暂行管理办法的规定执行。三、对甲方供应材料付款的规定：1甲方直38、接付款的：1.1 甲方付款时，厂家委托代理人依据项目材料员开具的验收单，验收单上加上编号，编号根据当日开具的验收单日期编写，如2013年10月31日，编号为20131031，如果一种材料如需填制两张验收单的，自然序号如20131031-1、20131031-2等以此类推。和厂家开具的有效发票，办理结算手续，甲供材料结算表上的编号要和验收单上的的编号一致，（附件一：材料结算明细表：一式两份，项目材料员一份；厂家或委托代理人一份）。完成结算手续后，验收单由项目材料员收回并保存归档，甲供材料结算明细表要附上验收单的复印件及甲方认价的合同或有效资料的复印件保存归档， 1.2材料结算明细表要有供货人、材39、料员签字，项目经理签字。1.3发票连同材料结算明细表，及时交于财务管理部。1.4完成上述手续后，厂家委托代理人持材料结算明细表到甲方申请付款。2甲方间接付款的：2.1有些甲供材料的付款，由甲方将材料款先打入我公司帐户后由财务给供货商付款。2.2对于甲方间接付款的材料，依然按照本公司的材料暂行管理办法执行。项目材料员及时入帐上报财务，开具相应金额的发票，到财务部办理付款手续。四、上报甲供材汇总表的规定：1、各项目部应当及时将当月所发生的甲供材进行登记入帐。验收单原件做好保存归档。2、在每月25日前，将当月发生的甲供材料情况进行汇总，编制月甲供材汇总表（见附件二），通过OA平台传递到公司材料部。340、在填写月甲供材汇总表时，需注意以下问题：（1）甲供材名称、规格型号、数量、单价、金额要按表格中的要求全部填写齐全，为防止混乱，甲供材料明细单按供应商分类，每张表单只能填写一个供应商。（2）没有单价的，只汇总数量，有了价格之后，要及时填写上报材料部。（3）本月如没有发生甲供材，在汇总表说明一栏中写明“本月无甲供材”。（可在备注中写明）（4）注意原始资料的完整性，包括验收资料、双方签字的资料等。 4、在当年年底，即12月25日前，将当年年度甲供材汇总表与12月月甲供材汇总表同时通过OA平台传递到公司材料部。附件一：甲供材料结算明细表项目名称： 月份：材料名称规格型号单位数量单价金额进场时间票据编41、号备注验收单编号一致说明： 供货商： 项目材料员： 项目经理：附件二：甲供材料明细表项目名称： 月份：序号材料名称规格型号单位本月进料累计进料进场时间票据编号备注数量单价金额数量单价金额一实体土建12*二实体安装12*合计 （执行过程中存在的问题：1.验收单没有编号；2.票据（进料票）没有编号）十七、关于建立账目的要求一、项目材料员要统一建立明细账、实物账、采购员要有采购明细表二、明细账的种类分为：1.钢筋2.地材3.给水、排水、采暖4.强电、弱电5.周转材料6.固定资产7.低值易耗、临时设施、其他以上各项明细账，要依据“材料分类表”划分三、实物账的使用，要把当日所涉及到的材料，及时入账，小票42、整理保存四、材料采购员建立采购明细账，材料库管员建立实物账、明细账（7本帐）。十八、 材料部月末检查内容一、现场材料的管理二、验收程序的管理三、实物账、明细账的记账情况四、材料款的支付情况1.供应商的合同、验收单、发票2.财务支付材料款时是否收回验收单3.公司任何员工不得在验收单、供货单等单据上写结算款、欠款等数据五、甲供材料的结算手续的办理六、账物是否相符七、每月检查当中抽取以上其中三项进行检查十九、 生产用固定资产和小型机具报损凡属公司的生产用固定资产和小型机具通过使用后，已磨损严重，经过修复不能再使用或已没有修理价值的，可实行报废处理（OA上生产用固定资产、小型机具报损明细表）。具体程序43、先由项目提出申请，详细说明名称、规格型号及设备状况，并由项目经理签字上报公司相关部门和主管领导审批同意，由项目主管人员及项目财务人员共同处理。处理款项上交公司财务。项目做销账处理。二十、关于对废旧物资处理的有关规定1.项目对废品的处理，首先要由项目材料主管把要处理的物资名称、规格、数量，经项目经理审核批准，通过OA平台上报材料部(附需处理物资照片)，经主管领导批准后方可处理。2.在废旧物资处理之前，项目材料主管应有不低于三家的报价、询价的对比，然后确定买家。3.在装车过程中，项目材料员要全程盯紧现场，避免把有用的材料装入车内。4.在处理过程中，材料部、财务部要委派专人参加。为防万一，买家要缴纳44、高于本次处理废品物资的定金，最后多退少补。5.过磅过程中，不可提前告知对方具体过磅地址。项目要指派双人监磅。6.处理结果要以表格的形式存档保管，一式三份，项目、材料部、财务部各持一份。过磅单附在表格上。 物资处理单材料名称规格数量单价金额(元)材料员 材料部 财务部 项目经理 年 月 日废 旧 物 资 处 理 流 程项目对待处理物资报项目经理上报至公司材料部主管领导审批填写物资处理单存档二十一、 对材料暂行管理办法的相关规定1.认真学习，深刻领会，不折不扣，贯彻执行；2.分工明确，相互合作，加强沟通，提高合力；3.严格遵守公司制定的一切规章制度、条例、纪律，服从领导安排的一切任务；4.为了公司的发展，为了细化材料工作，不断积极、主动地提出自己的符合公司健康发展的合理化建议；5.真诚希望材料全体人员在实际工作中有创新，有建议，有新的思路，新的办法。但是在没有修订之前，必须按照现在的材料暂行管理办法去执行。生产用固定资产、小型机具报损明细表名称规格型号单位数量报损原因备注工程名称检查时间 年 月 日检查人员检查内容检查记录：记录人： 材料负责人：整改通知单编号整改措施整改负责人： 整改时间：复查意见：复查负责人： 年 月 日材料部月末检查记录表