1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目概要3第二章 承办单位概要6第三章 产品优势和市场需求7第四章 建设规模与产品方案18第五章 场址选择19第六章 技术方2、案、设备方案和工程方案20第七章 环境影响评价23第八章 消 防24第九章 组织机构与人力资源配置25第十章 投资估算与资金筹措31第十一章 财务预测32第十二章 财务评价36结 论 40第一章 项目概要一、 项目名称新型抗冲击疲劳磨损铸钢件（WMCN）项目二、建设地点xx市xx经济开发区xx工业园三、主办单位xx市xx科技有限公司四、承办企业法定代表人xx项目第一负责人xx 职务：董事长五、项目建设内容1) 现有厂房、办公楼、研发中心等12万m2。2) 现有35kV级变电站、10N m3/分小型空压站及配套工程。3) 现有消失模负压铸造生产线一条及附属加工设备。4) 需购置连铸连轧生产线、工3、程机械配件生产线、磨机衬板生产线、钢球生产线、WMCN钢管道生产线及理化试验设备1台（清单见后文），设备全部为国产。六、生产规模项目达产年产：WMCN钢34000吨。七、初步评价结果l)总产量 WMCN钢34000吨。n)总投资 53793.66亿元p)总占地面积 500亩q)总建筑面积 12万平方米s)总定员 618人t)年销售收入 30亿元u)利税16亿元八、初步结论项目WMCN钢材料产品具有国际领先水平，独有知识产权，填补了国内外空白。该材料产品具有超耐磨、高抗冲击、强韧性等优良机械特性,广泛适用于：钢铁、有色金属矿山,煤炭,燃煤电厂, 水泥工业,工程机械,石油及航道疏浚工程等行业。据统4、计，全国耐磨材料年需求量约2208万吨，该材料产品经中煤平朔安太堡、安家岭选煤厂，河南城郊选煤厂,安徽皖北祁东矿选煤厂,在不同工况条件下,使用寿命比高锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉、聚胺脂、耐磨橡胶等分别提高了2-262（附对比使用报告）倍。如按平均使用寿命为10倍计算，全国年需求量为2208万吨，一次性更换WMCN钢，可为国家节约的资源和环境改善的贡献如下：利用废旧钢铁： 13248万吨 节约优质钢材量： 2.2亿吨节约标准煤量： 1.7亿吨节约用水量： 24.6亿吨减少工业废水排放量： 3.5亿吨减少二氧化硫排放量： 808万立方米减少其他工业废气排放量 1.055、亿立方米2005年通过了由xx市科委组织的WMCN钢材料鉴定.与会专家一致认为该材料已达到了国际领先水平，该项目具有良好的社会经济效益。 2006年通过了xx市首批高新技术科技成果认证并获得了xx市科委3000万元资金支持。通过可行性分析，确认项目可行。第二章 承办单位概况名 称：xx市xx科技有限公司住 所：xxxx经济开发区xx工业园法定代表人姓名：xx注册资本：壹亿零玖佰柒拾壹万元公司类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：超耐磨材料制造、金属管材制造；金属材料批发兼零售；超耐磨材料技术开发、技术咨询。公司坐落于xx市xx经济开发区xx工业园内，占地面积329,116.8平方米，厂房面6、积97,389.35平方米，办公楼面积4,380平方米，研发中心7,307平方米，是国内最大的耐磨材料研究、生产及销售基地。市有关领导给予本项目高度重视，2005年副市长杨栋梁出席了公司承办的国家“2005摩擦学研究与展望研讨会”。WMCN钢材料项目通过了市科委2006年首批xx市高新技术成果认证，给予了3000.00万元项目资金扶持。公司被列为国家电力总公司机械归口管理企业，08年被中国煤炭工业协会评为“煤炭工业十佳选煤设备制造厂”，企业标准获得了市技术监督局的审核批准，企业通过ISO9001质量体系认证。公司与清华大学、中国矿业大学、上海交大，兰化研究所，哈工大，石油大学等院校长期合作，获7、得了多项国家发明专利。技术达到了国际、国内领先水平，其产品符合国家节能环保、节约资源、废旧利用的循环经济政策。第三章 产品优势及市场需求一、WMCN钢材料产品性能优势制约广大用户生产效率和经济效益提高的主要原因是：耐磨材料产品使用寿命短、故障率高、维修量大、更换频繁，相对生产成本高（详见用户使用情况报告）。用户反馈意见表明：非金属耐磨材料的不足主要表现在机械强度低，不耐冲击,不能敲击,不能强烈振动；陶瓷、碳化硅、铸石、微晶等材料均易破碎、易脱落；塑料合金、聚胺酯、耐磨橡胶机械强度低，不耐冲击，这些问题严重影响了生产设备的正常运行。针对非金属材料的诸多缺陷与不足，xx先生自1991年8月对金属复8、合材料性能进行深入细致的研究，经过十二年598次试验，于2003年研制成功了具有国际领先水平、独有知识产权的新型金属耐磨材料WMCN钢，经平朔安太堡、安家岭、河南永煤城郊选煤厂、安徽皖北祁东矿选煤厂工业性运行（详见后面使用报告）结果显示：该材料产品在不同工况条件下使用寿命比锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉等材料产品提高了2262倍，堪称，超耐磨、高抗冲击、强韧性、易焊接的金属材料产品。WMCN钢与高锰钢、高铬合金、铸石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能对比见下表。WMCN钢与高锰钢、高铬合金、铸石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能对比性能指标WMCN钢高锰钢高铬合金铸石陶瓷碳化硅塑9、料合金密度7.90-8.007.807.803.003.703.601.12硬度HV867510700莫氏硬度898.5布氏球压痕硬度120拉伸强度Mpa62363535040-5014814862.2抗压强度Mpa450-55012601280560抗弯强度Mpa60029025243.2冲击吸收功J/cm213212080.01573.65.26.57适应温度500500500300-35012601260105相对耐磨性（）2.2912.152.162.182.22直管2.27磨损率（cm3)直管：0.010直管：0.120直管：0.120直管：0.090直管：0.034直管：0.02110、直管：0.003弯管：0.009弯管：0.250弯管：0.240弯管：0.240弯管：0.090弯管：0.070弯管：0.310使用寿命直管/弯头10年以上10个月/6个月8个月/3个月粒度25mm不适用粒度50mm不适用粒度50mm不适用粒度25mm不适用底流箱/溜槽3个月/1个月2个月/20天焊接效果可用不锈钢焊条焊接焊接效果较差焊接效果极差不可焊接不可焊接不可焊接不可焊接注意事项可任意敲击严禁重击严禁重击易碎严禁敲击严禁敲击易脱落严禁敲击易脱落严禁重击说明：检验数量：10试样各5件，试块各10件 型 号：10，101055/U型缺口，101030环境温度：2128耐磨性能测试在动载磨料磨11、损试验机上进行6000次冲击，磨料为22号棕刚玉新砂。以上检验结果表明，WMCN钢具有较强的综合性能。 二、市场需求分析（一）煤炭行业市场需求分析1、适用范围a)采煤井下：大型刮板输送机的槽板、中板、刮板、链条、链轮、原煤溜槽、漏斗、原煤仓、衬板、螺旋溜槽；破碎机的齿板、衬板；原煤提升箕斗等。露天矿：大型电铲机的履带、铲唇、铲齿、铲角；大型运煤车车厢衬板等。b)选煤 全国300万吨以上的选煤厂395家，以300万吨重介选煤厂的耐磨耐料年需求为例，详见下表。300万吨重介选煤厂的耐磨材料年需求量序号类别耐磨材料合计/T1刮板输送机中部槽、链条272给煤仓衬板、闸门、漏斗813溜槽衬板454块煤破12、碎机齿板、衬板4.55给煤机衬板26分级筛筛板17重介质旋流器旋流器148旋流器低溜箱低溜箱169混料桶、介质桶衬板9010耐磨输送管管道170合计450.52、需求预测2008年我国原煤产量28亿吨，年增长率为11%。预计2009年原煤开采量31亿吨，消耗耐磨材料247万吨；入选量18亿吨，每吨精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料约300万吨，2009年煤炭行业耐磨材料总需求量约547万吨。（二）钢铁及有色金属市场需求分析1、适用范围a)矿井电铲：履带、铲板、铲齿、铲角装载机：铲斗板、铲刃、铲齿大型载重车：料箱衬板刮板输送机：中板、刮板矿石提料箕斗：底板、衬板、矿石漏斗矿石溜槽、矿石仓13、螺旋溜槽b)矿石加工颚式、锤式破碎机：颚板、头锤自磨机：衬板、钢球球磨机：衬板、钢球棒磨机：衬板、钢棒塔磨机：内、外转体锥磨机：内、外锥体分级机：叶片、槽板c)选矿浮选机：叶轮、槽板搅拌桶：中轮、桶衬洗砂机：叶片、箱衬渣浆泵：叶轮、内护套、支架旋流器、底流箱、溜槽选矿、尾矿输送管道、管件2、需求预测a)钢铁以鞍钢为例，鞍钢共有大型采掘和破磨机械：电铲93台、球磨机102台、破碎机38台和推土机108台等，鞍钢矿山系统每年处理铁矿石约5000万吨，使用各类较优质的磨球约9万吨，每吨原矿平均单耗1.8kg耐磨材料。据统计，2008年国内规模以上企业铁矿石产量超过了7.05亿吨，中小型矿山产量1亿吨14、，全国矿石产量共8.05亿吨，对耐磨材料的年需求量为144万吨。b)有色金属有色金属矿山以铜陵有色金属冬瓜山铜矿为例，2006年处理铜矿石约350万吨，使用较优质的低铬铸铁磨球0.6万吨，磨机衬板0.24万吨，磨球和衬板消耗分别为1.7kgt和0.69kgt矿(该矿没有前级破碎设备)，每吨原矿平均单耗2.39kg耐磨材料。我国2008年10种主要有色金属矿石开采量约为2.16亿吨，耐磨材料年需求量约为51.6万吨。c)钢铁、有色金属：选矿、尾矿输送耐磨材料年需求量约156万吨。钢铁、有色金属行业耐磨材料年总需求量约352万吨。（三）燃煤电厂市场需求分析2008年，我国煤电装机容量为4.84亿千15、瓦,10-60万KW机组为1706台，煤电耐磨材料年需求量约为1112万吨。以30万KW煤电机组对耐磨材料需求为例,见下表。 30万KW煤电机组对耐磨材料年需求量序号类别耐磨材料数量（台）吨/台合计/T1低速磨钢球、钢瓦、出入口螺旋套215.430.82中速磨磨盘、磨辊、衬板、导流板45.522.03粗、细粉分离器耐磨衬板21.22.44破碎机衬板、护板、反击板、转子等13.63.65给煤机溜槽耐磨溜槽20.30.66煤粉管一次风输粉管道变径、弯头等18.38.3排灰渣管耐磨金属管道13803800耐磨陶瓷内衬管道12652650合计6517.7（四）水泥工业市场需求分析水泥工业的沙石开采、加16、工运输、输送等环节年需求耐磨材料约38万吨。（五）工程机械行业市场需求分析耐磨材料用于工程机械和军用车辆的履带、驱动轮、支重轮、铲齿等。通过广东、浙江、山西、山东、上海和江西等国内主要工程机械产区的调查，耐磨材料年需求量约27万吨。（六）石油行业市场需求分析石油开采机械设备（套管、耐磨管道）年需求量90万吨左右。（七）航道疏浚工程市场需求分析航道、码头清淤挖沙设备，如：大型渣浆泵、耐磨输送管道等，年需求量约42万吨。（八）全国部分市场耐磨材料年需求量据全国部分行业协会不完全统计，八大行业耐磨材料年需求量见表 耐磨材料的市场需求量一览表序号行业需求量(万吨)1煤炭5472钢铁、有色金属3523燃17、煤电厂11124水泥工业385工程机械276石油907航道疏浚42合计2208注:上表各行业数据为不完全统计，信息渠道来源为各行业协会、联合会等权威机构。三、营销策略自1985年至2007年，xx先生研究开发的塑料合金、陶瓷、碳化硅系列耐磨材料管道产品，在选煤市场占有率约为65.8%。新型耐磨材料WMCN钢的推广，可有效利用公司在煤炭行业耐磨材料产品性能优良的信誉优势，总揽全局、结合实际，以抓重点，兼顾一般为原则，采取如下销售策略：1、以中国煤炭生产大户神华集团（年产量1.5亿吨，全部入选，年需求耐磨材料27万吨）和中煤集团（年产量1.2亿吨，全部入选，年需求耐磨材料22万吨）为重点销售对象，18、分别设立办事处，负责日常维护、需求调查、统计汇报工作。目前已设立中煤平朔办事处，正筹建神华东胜办事处。2、积极深入地向用户宣传推广WMCN钢材料产品的优良特性（广泛的适用范围、超长的使用寿命），以客观有力的数据说明使用新产品将为用户创造的经济效益。用户持怀疑态度时，可免费试用，效果满意再订货。订货形式分为：a直销；b废旧钢材加工，付加工费；c以废旧钢材、报废设备与产品等价互换等形式。3、承揽在全国及国外集团公司各种形式的代理、代销业务。4、欲求与煤炭、钢铁、有色金属、燃煤电厂、水泥、工程机械、石油、航道疏浚工程等行业的设备制造厂合作。5、优惠政策：一次订货1000万元以上或签订长期购货协议的客19、户可享受待遇如下：a)下浮5-10%的价格优惠b)可免费为用户现场测绘c)免费为用户安装服务或指导协助安装 xx市xx科技有限公司主要市场业绩表序号单位洗选能力（万吨/年）所属行业1中煤平朔煤炭公司安太堡选煤厂1500煤炭2中煤平朔煤炭公司安家岭选煤厂1500煤炭3中煤平朔煤炭公司1号井选煤厂1000煤炭4中煤平朔煤炭公司2号井选煤厂1000煤炭5晋城煤业集团王台铺选煤厂120煤炭6晋城煤业集团赵庄矿选煤厂600煤炭7晋城煤业集团成庄矿选煤厂400煤炭8晋城煤业集团寺河矿选煤厂1200煤炭9神华集团榆家梁选煤厂1000煤炭10神华集团木瓜界选煤厂600煤炭11山西大同煤业集团晋华宫矿选煤厂3020、0煤炭12山西大同煤业集团马脊梁矿选煤厂300煤炭13山西大同煤业集团四台矿选煤厂240煤炭14山西大同煤业集团燕子山选煤厂400煤炭15山西大同煤业集团白洞选煤厂150煤炭16山西大同煤业集团塔山选煤厂1500煤炭17山西大同煤业集团青磁窑选煤厂150煤炭18山西大同煤业集团鹊山选煤厂210煤炭19山西大同煤业集团金沙滩选煤厂300煤炭20山西大同煤业集团上深涧选煤厂300煤炭21山西西山煤电公司马兰选煤厂400煤炭22山西西山煤电公司西曲选煤厂300煤炭23山西西山煤电公司官地选煤厂300煤炭24山西西山煤电公司太原选煤厂300煤炭25山西潞安矿业集团司马矿选煤厂1180煤炭26山西潞安矿21、业集团屯留矿选煤厂300煤炭27山西潞安矿业集团王庄矿选煤厂360煤炭28山西潞安矿业集团赵庄矿选煤厂600煤炭29山西汾西矿业集团新阳矿选煤厂600煤炭30山西汾西矿业集团水裕矿选煤厂120煤炭31山西霍州煤电公司回坡底选煤厂300煤炭32山西山阴北周庄选煤厂500煤炭33山西平朔刘家口选煤厂500煤炭34山西朔州平木煤炭加工有限公司600煤炭35山西大同韩家岭煤站选煤厂150煤炭36山西中吕焦化公司选煤厂150煤炭37山西（清徐）亚太选煤厂200煤炭38山西（清徐）美锦选煤厂200煤炭39山西孝义大唐选煤厂90煤炭40山西乡宁县兰宝选煤厂300煤炭41山西柳林县兴无煤矿选煤厂120煤炭4222、山西洪洞三兴公司选煤厂30煤炭43山西孝义金晖焦化有限公司选煤厂300煤炭44山西文峰焦化科技有限公司选煤厂120煤炭45平木公司木瓜界选煤厂600煤炭46山西寿阳新元选煤厂600煤炭47山西孝义鹏飞焦煤有限公司选煤厂90煤炭48山西亚美大宁能源有限公司大宁选煤厂600煤炭49开滦煤业集团钱家营选煤厂600煤炭50开滦煤业集团林西选煤厂120煤炭51开滦煤业集团赵各庄选煤厂120煤炭52开滦煤业集团范各庄选煤厂150煤炭53河北金牛能源公司邢台矿选煤厂120煤炭54河北金牛能源公司东庞矿选煤厂150煤炭55陕西彬县下沟选煤厂300煤炭56陕西韩城桑树坪选煤厂240煤炭57河南永城煤电集团城郊选23、煤厂240煤炭58河南鹤壁煤电集团三矿选煤厂120煤炭59安徽皖北煤电集团祁东选煤厂120煤炭60安徽皖北煤电集团刘桥二矿选煤厂180煤炭61安徽淮北矿业集团朔里矿选煤厂200煤炭62内蒙乌海老石旦选煤厂150煤炭65北京密云冯家峪铁矿90冶金66首钢矿业集团选矿厂900冶金67首钢水厂选矿厂1800冶金68内蒙风镇市电厂电力69渤海电厂电力70株洲电厂电力71青岛港前湾港区三期疏浚工程市政第四章 建设规模与产品方案一、项目规模及产品详见下表序号产品名称规格单位计划年产量1管道150-800吨120002各种衬板13mm-30mm吨150003钢球80-180吨5004履带、铲齿等-吨250024、合 计吨34000 二、原辅材料详见下表序号原辅材料名称单位年用量1废钢吨350002辅料（微量元素及添加剂）吨1050以上原辅材料，全部在国内采购，按优质低价原则就近进货。第五章 场址选择项目选址于xx市xx经济开发区xx工业园，东靠外环1.5km，北临津保高速0.2km，距市区3km、xx港40km、飞机场30km、北京市100km，连接京沪、京津塘、京沈、京珠等高速公路，交通十分便利，货物运输以及进出口贸易条件较为理想。第六章 技术方案、设备方案和工程方案一、工艺流程超强耐磨材料新型管材工艺流程图模具制造抗磨材料母料管材加工加 铺 料 混 配浇铸成型机加工检 验入 库二、技术本项目工艺技25、术的核心是WMCN钢的配方及铸造工艺，独有知识产权。该材料产品经平朔安太堡、安家岭选煤厂、河南永煤城郊选煤厂、安徽皖北祁东矿选煤厂在不同工况条件下使用寿命比高锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉、聚胺脂、橡胶等耐磨材料产品分别提高了2-262倍，具有超耐磨、高抗冲击、强韧性、易焊接等优良机械特性，且应用范围广泛：如金属、有色金属矿山、煤炭、燃煤电厂、工程机械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行业。该材料已通过xx市科委组织的高科技成果鉴定，与会专家一致认为本项目已达到国际领先水平，是耐磨材料史上的一次革命，是对我国提倡的循环经济、环保、节约资源、能源政策的突出贡献。三、设备项26、目生产工艺设备、辅助生产设备、公用工程设备全部在国内采购，设备国产化率为100%。（一）消失模负压铸造线及其附属设施： 1、沙子处理输送系统2、真空负压控制系统3、中低压控制系统4、中频炉、钢包及附属设备 （二）需购置的设备及生产线1. 理化试验设备清单序号名称规 格型 号数量（台）单价（万元/台）总价（万元）1理化试验设备3012002002合计12002.连铸连轧管材生产线设备清单序号名 称规 格型 号数 量 （套）单 价（万元/套）总 价（万元）1型材连轧连铸生产线连铸连轧设备193809380合计9380 （三）流动资金8000万元。第七章 环境影响评价一、废水项目废水污染主要为生活污27、水及设备的冲洗废水。生活污水由工业小区统一收集处理，达到二级标准后排放。设备冲洗废水经收集、过滤、澄清后回收循环使用，符合国家规定的环保标准。二、固体废物主要为耐磨材料成型失败的残次品，可循环利用，对环境不会产生影响。三、噪声本项目噪声源自生产线设备、空压机及一般的机修机床类，均符合国家有关环保标准第八章 消 防项目选址在xx经济开发区xx工业园，以废钢为主要原料，添加微量元素及化学添加剂，经过熔融、消失模负压铸造、连铸连轧生产工艺，生产WMCN钢材料产品，属机械配件行业。项目按生产的火灾危险性分类的丁类（金属冷加工车间）。按储存物品的火灾危险性分类为丁类。项目生产系统和辅助生产系统车间均为轻28、钢框架结构，其他辅助用房、综合办公楼等为砖混结构，耐火等级为二级。本工程各部构体的耐火极限及燃烧性能符合二级耐火建筑的要求。第九章 组织机构与人力资源配置一、管理模式及团队根据所处行业、规模及发展目标量身而定的科学完善的管理模式，使企业高效运转，各职能部门分工明确，职责清晰，监控有力，处置及时，充分调动全体职员的积极性和创造力。各部门统一协调，目标明确，鼓励创新，团结高效，迈向新的辉煌。（一）组织机构设置实行董事会授权，总经理全面负责制。董事会负责制定公司的经营方向和实现目标管理的具体策略方针，确定企理模式，组织制定管理章程及一系列规章制度，使各项经营活动规范、有序、高效运作。总经理负责公司的29、一切经营活动工作，抓好各组织部门间的工作衔接，使组织活动实现指挥的统一性、整体运行的平衡性，工作协调的及时性，带领全体员工努力完成董事会所确定的各项任务目标。内部审计部门，独立于总经理的领导，由董事会直接授权。主要负责审查公司财务账目和会计报表；对公司内部经理人和财会人员在离职时进行审计；协助各有关部门进行财务清理、整顿和提高；参与财务计划的制定及各项经济活动的分析，提出参考意见和方案。公司组织结构图如下所示：销售经理市场开发部销售合同部董事会总经理生产技术经理财务经理财务部生产部售后服务部技术部库存管理部 统计部 行政经理人力资源部档案室采购经理采购执行部 采购询价部 内部审计部门产品质量检30、验部综合行政办公室（二）管理团队现有员工618人，其中管理人员45人，专业科研人员36人。主要管理成员如下：董事长：xx先生，高级工程师，中国机械工程学会摩擦学术委员会理事、专家组成员、青年专业委员会副主任委员、中国煤炭加工利用协会常务理事。从事耐磨材料研究达二十三年之久，在产品技术开发和经营管理方面具有丰富的实践经验，已申请国家发明专利二十余项，发表论文八篇，对我国耐磨材料领域做出了卓越贡献。总经理：王军祥，上海交通大学材料科学及工程学科博士后、副研究员，兼任中国机械工程摩擦学会青年专业委员会常务委员、耐磨与减摩材料专业委员会委员，在Wear、J.Appl.Poly.Sci、复合材料学报等国31、内外刊物上发表学术论文40余篇，被SCI、EI收录10篇。技术负责人：王洪桔，在耐磨材料领域有较高声誉。现有材料科学著名专家、博士组成多层次人才梯队，与之长期合作科技重点试验室、清华大学摩擦学国家重点试验室兰化研究所，哈工大，河南科技大学等。高级技术顾问成员简介见表9-1公司主要高级技术顾问简介表表9-1序号姓名职称工作单位主要职务主要研究方向1徐滨士教授、少将中国人民解放军装甲兵工程学院工程院院士、全军装备维修表面工程研究中心主任 设备维修和表面工程2傅恒志教授西北工业大学工程院院士凝固理论与技术及高温合金3陈清如教授中国矿业大学工程院院士选矿理论及应用4谢友柏教授西安交通大学工程院院士、润32、滑理论及轴承研究所所长、清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会主任机械学、摩擦学5薛群基研究员中国科学院兰州化学物理研究所中国工程院院士、中国科学院兰州化学物理研究所学术委员会主任，固体润滑国家重点实验室学术委员会主任、国际摩擦学会副主席特种润滑材料和摩擦化学6温诗铸教授清华大学科学院院士、摩擦学国家重点实验室主任、中国机械工程学会摩擦学分会副理事长、名誉理事长弹性流体动力润滑和滑动磨损机理公司主要高级技术顾问简介表续表9-1序号姓名职称工作单位主要职务主要研究方向7刘维民研究员中国科学院兰州化学物理研究所中国科学院兰州化学物理研究所所长、固体润滑实验室副主任纳米摩擦学与摩擦化学8张永振教授河33、南科技大学 河南科技大学科技处处长、全国摩擦学会理事车辆制动器选材配副理论9葛世荣教授中国矿业大学中国矿业大学校长矿山提升机械可靠性理论及应用10雒建斌教授清华大学摩擦学国家重点实验室副主任石油矿场机械和橡胶摩擦学11张嗣伟教授中国石油大学中国摩擦学会理事长特种润滑材料和摩擦化学12黄 兴教授广州机械科学研究院广州机械科学研究院院长润滑与密封13邹 健教授级高工中国钢铁总公司中国钢铁总公司副总经理冶金生产管理14胡 军教授级高工首钢集团选矿、选煤项目部总指挥选煤选矿15符东旭教授级高工河北金牛能源股份有限公司河北金牛能源股份有限公司选煤媒质部部长选煤生产管理及选煤设备开发二、 人力资源配置定员34、 618人 其中：管理人员 45人生产人员 573人人力资源配置方法： 参照本公司提供的设备计算定员，按岗位核算，主车间为三班四运转，充分考虑了项目设备的特点，按组织机构职责范围、业务分工计算管理人员的人数。第十章 投资估算与资金筹措一、总投资估算利用原有土地、厂房车间、35kV变电站、设备等合计36213.42万元，建造连铸连轧等生产线，需投资17580万元。项目总投资53793.66万元。总 投 资 估 算 表金额单位：人民币万元序号项目金额1固定资产30470.661.1车间12171.391.2办公楼及附属设施4059.871.3生产线机器设备13483.081.3.1消失模负压铸造生35、产线3903.081.3.2连铸连轧生产线9580.001.4电子设备及其他756.322无形资产-土地使用权11824.003流动资产11499.003.1流动资产3499.003.2流动资金8000.00合 计53793.66二、 资金来源总投资53793.66万元，筹措方案如下：1、企业自筹22013.66万元2、银行借款14200万元3、需融资17580万元第十一章 财务预测一、总成本费用预测 以达产年为准，总成本费用由生产成本费用、销售费用、管理费用、财务费用四部分组成。1、 生产成本费用（1）WMCN钢原辅材料 生产成本费用合计125406.68万元 35000元/吨34000吨=36、119000万元 （2）外协加工费 包括管材焊接及模具外协加工，283万元（3）电力 2300万kWh0.065元/kWh=1495万元（4）水2万m36.2元/m3=12.4万元（5）蒸汽 3.3万吨0.4吨/吨产品41元/吨=54万元（6）燃气 3.3万吨2.1元/m37m3/吨产品=48.5万元（7）人工成本 675万元（8）制造费用 制造费用小计 3838.78万元a.折旧费 1859.03万元b.修理费 278.85万元（按折旧费的15%计）c.劳动保护费 618人500元/人=30.9万元d.办公费 60万元e.差旅费 120万元f.运输费 1190万元（按原辅材料费用的1%计）g37、.其 他 300万元（不可预见性支出）2、销售费用 销售费用合计 600万元含销售佣金及代销手续费，广告促销费等计600万元。3、管理费用 管理费用合计 2732.97万元（1）折旧费 336.55万元（2）修理费 50.48万元（按折旧费的15%计）（2）交际应酬费 900万元（3）房产税 16904万元70%1.2%=108.39万元（4）土地税 32.9万m21.5元/m2=49.35万元（4）无形资产摊销 238.2万元（5）开发研究费 1050万元4、财务费用 财务费用合计 2196.60万元5、总成本费用预测值 总成本费用=125406.68+600+2732.97+2196.6038、=130936.25万元二、销售收入和税金预测（一）销售收入WMCN钢材料产品34000吨8.82352万元/吨=300000万元（二）销售税金1、增值税=（300000-119000-1495-48.5）17% =30508万元 2、增值税附加=3050811% =3356万元3、增值税及增值税附加合计33864万元。总成本费用估算表序号项目人民币万元1.1.11.21.31.41.51.61.71.823.4.5.6.7.8.生产成本费用原辅材料外协加工电 力水蒸 汽燃 气人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用总成本费用其中 折旧费 摊销费利息支出经营成本可变成本固定成本125406.639、8119000.00283001495.0012.4054.0048.50675.003838.78600.002732.972196.60130936.252195.58236.482196.60126307.59124770.526165.73第十二章 财务评价一、财务评价基础数据及参数选取1、该项目财务评价依据方法与参数(第二版)中规定的方法计算增量效益与增量费用。从而进行评价分析，估算项目的财务评价指标。2、项目申请贷款，其年利率按7%测算。3、项目计算期5为年，其中建设期1年。4、项目提取的职工奖励及福利基金、发展基金和储备基金即三项基金按税后利润的15%估算，三项平均分配。5、财务40、基准收益率ic为12%。6、整理财务预测数据（以达产年为准） 总投资 53793.66万元 销售收入 300000.00万元 增值税及附加 33864.00万元 总成本费用 130936.25万元 销售利润 135199.75万元二、编制损益表 详见附表。三、编制现金流量表以ic =12%折现。详见附表。1、净现值FNPV=86735.91万元2、 内部收益率 FIRR=116%3、投资回收期-10327.81 Pt=1+ 26124.02 =2.4年四、不确定性分析1、盈亏平衡分析计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 6165.73BEPc= 100% 300000-33864-1247741、0.52 =4.36%计算表明，项目只要达到设计生产能力的4.36%，企业就可以做到保本，生产运营有较高的安全系数。2、敏感性分析本报告对项目实施中可能发生的总投资、销售收入和经营成本三个因素作敏感性分析，结果如下表所示：项目财务内部收益率结论基本方案116%可总投资+10%109%可销售收入-10%48%可经营成本+10%86%可敏感性分析表明，项目有较强的抗风险能力，在三种动态变化下，虽然财务内部收益率都有所下降，但仍高于基准值。销售收入项为第一敏感因素。五、贷款还本付息计划 项目拟向金融机构申请贷款17580万元，贷款期限为5年，贷款年利率按7%测算。项目采用分期付息，到期一次还本方式还42、本付息，还款来源为未分配利润，还款资金不足时，拟由利润、折旧、摊销拼盘还贷。 贷款还本付息计划表 人民币万元项目建设期生产期建设开始起年份12345年初贷款支出1420024500175801758017580本年贷款支出17580本年应计利息2318.571720.821230.601230.601230.60本年还本付息12018.576220.821230.601230.6018810.60年末贷款累计220801758017580175800还款来源利润利润利润利润利润投 资 使 用 计 划 表单位：人民币万元序号项目合计第一年1新增总投资17580175801.1固定资产建设投资9543、8095801.2建设期利息6156151.3流动资金738573852资金筹措17580175802.1借款17580175802.1.1建设投资贷款896589652.1.2建设期利息6156152.1.3流动资金借款80008000结 论一、 耐磨材料及产品的研究开发创始人xx先生是中国摩擦学术委员会理事、专家组成员、青年专业委员会副主任委员，中国煤炭工业煤炭加工利用协会常务理事，xx市xx科技有限公司董事长、高级工程师，对耐磨材料研究开发已有23年之久。自1985年至2007年先后研发的塑料合金、陶瓷、碳化硅等系列非金属耐磨材料及产品，获得专利20余项，在重介选煤厂，重介质、混合物料管44、道输送方面比高锰钢、高铬合金、橡胶、刚玉、铸石以及进口管道使用寿命分别提高了2262倍，提高经济效益显著，截止到2007年我公司该材料管道在选煤行业占有率为65.8%，有很高的声誉。根据广大用户的反馈意见，非金属耐磨材料产品在使用过程中还存在着诸多不足，如：不耐冲击、不能敲击，不能强烈振动，易破碎、易脱落，机械强度低，使用范围仅限于112Kg压力管道，使用范围窄等缺陷。自1991年开始对金属耐磨材料进行了广泛细致深入研究，经过12年598次试验，于2003年研制成功了WMCN钢，经过平朔安太堡、安家岭选煤厂，河南永城城郊选煤厂、安徽皖北祁东矿选煤厂使用结果（详见使用报告）显示，WMCN钢使用寿45、命在不同工况条件下比高锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉、耐磨橡胶等耐磨材料产品分别提高了2262倍，堪称超耐磨、高抗冲击、强韧性材料，其优良机械特性是前所未有的。2005年通过了xx市科委组织的由工程院院士及有关方面的专家组成的鉴定委员会对WMCN钢材料进行的鉴定，与会专家一致认为该材料各项性能指标均达到国际领先水平，2006年通过了xx市科委高新技术成果认定并获得3000万元资金支持。二、 项目建设说明2003年11月获得国土出让证，至2006年11月，四年间由于农民闹事一直未能施工，自2006年12月份开始施工至2008年6月，共投资3.62亿元，建成厂房9700余46、平方米、研发中心楼7300平方米、办公楼4300平方米、35KV变电站一座及附属设施、生产设备（年生产能力3万吨消失模负压铸造线一条）安装完毕。78月份进行调试，9月1日正式投产，到08年12月底完成销售收入1500万元。2008年共签订销售合同近3亿元（详见合同附件）。由于流动资金非常紧张，现只能做500万以下的订单（注：自2007年下半年以来购货方不支付供货方预付款，而以前购货方至少支付30%预付款）。三、 市场说明根据各行业协会统计：1、煤炭：2008年我国原煤产量28亿吨，年增长率为11%。预计2009年原煤开采量31亿吨，消耗耐磨材料247万吨；入选量18亿吨，每吨精煤消耗耐磨材料147、.67kg，消耗耐磨材料约300万吨，2009年煤炭行业耐磨材料总需求量约547万吨。2、钢铁、有色金属矿山2008年国内规模以上企业铁矿石产量超过了7.05亿吨，中小型矿山产量1亿吨，全国矿石产量共8.05亿吨，对耐磨材料的年需求量为144万吨；我国2008年10种主要有色金属矿石开采量约为2.16亿吨，耐磨材料年需求量约为51.6万吨；钢铁、有色金属：选矿、尾矿输送耐磨材料年需求量约156万吨。钢铁、有色金属行业耐磨材料年总需求量约352万吨。3、燃煤电厂2007年我国煤电装机容量约为5亿千瓦，10-60万KW以上机组为1706台，年需煤量为12亿吨，按30万KW机组对耐磨材料年需求量为648、517.7吨计算，全国每年消耗耐磨材料为1706台6517.7吨，即1112万吨。4、水泥行业沙石开采加工、水泥生产年需求耐磨材料约38万吨。5、装甲车及工程机械制造业装甲车甲板、炮塔、履带、驱动轮、随动轮、铲齿、铲唇、铲角、重型车厢衬板、挖斗等年需求耐磨材料约27万吨。6、石油行业石油开采机械设备，如：耐磨管道、套管等年需求量约90万吨。7、航道疏浚工程航道、码头的清游挖沙设备，如：大型渣浆泵、输送管道等年需求量约42万吨。行业耐磨材料年需求量（万吨）煤炭547钢铁、有色金属352煤电1112水泥38装甲车及工程机械业27石油90航道疏浚42合计2208四、 销售策略23年自强不息的奋斗历程49、，公司产品在煤炭、钢铁、热电等行业有较好声誉和大批固定客户（公司销售对象均为国家500强大型集团公司），尤其在选煤行业，公司产品占近70%的销售市场，被列为国家电力总公司机械归口管理企业，2008年被煤炭工业协会评为“十佳选煤设备制造厂”。针对钢铁、有色金属矿山、煤炭、燃煤电厂、工程机械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行业的废旧设备、材料数量大的情况，采取以下几种新的务实营销方法：1、以旧换新：就是以废旧钢材、设备、材料换取客户所需要的产品，收取一定数量的加工费，与客户签订长期合作协议。2、用户的废旧钢材、设备、材料量比较大时，可以采取废旧钢材、设备、材料按市场价格结算，我方生产的成品按市场销50、售价结算，两者总价有差价时，不足的一方补给另一方差价，或用产品、废旧钢材补足对方即可。以上两种方法既解决了客户的废旧钢材、设备、材料销售与采购资金紧张，又解决了我方的原材料问题，且符合国家循环经济、节约资源的政策，可谓一举多得。3、各种形式代理、代销工作也在有条不紊地进行。五、销售说明1、2008年销售说明在生产设备安装调试的同时，公司加大对新型超耐磨、高抗冲击、强韧性，具有优良机械特性的WMCN钢材料的宣传力度，引起了广大用户的关注，2008年1-12月共签订销货合同近3亿元，2009年与中昱军利（北京）国防装备科技中心签订履带订购意向5.2亿元。由于流动资金紧张，只能做500万元以下的小订51、单，自9月-12月共完成产值1500万元。2、2009年主要销售目标a)全国煤老大“神华集团”，年产煤量1.5亿吨，全部重介选煤，年需求耐磨材料27万吨吨，可签订单2.5亿元。b)中煤集团，年生产能力1.2亿吨，全部重介选煤，年需求耐磨材料22万吨吨，可签订单2亿元。六、财务说明2003-2007年出现的销售收入：当时为了满足北仓镇政府的要求，把原衡水公司的部分销售订单拿到xx公司做，xx公司自2003-2008年8月是项目建设期，不具备生产能力。xx公司的实际生产销售是从2008年9月1日至12月31日，完成产值1500万元。七、负债说明（银行借款）截止2009年3月底公司在银行贷款总额是152、.42亿元，企业交贷款保证金1600万元（其中：光大银行1200万元，建设银行400万元），实际负债1.26亿元。贷款明细如下表：序号贷款银行合同生效 日期合同终止 日期信贷品种贷款方式抵押物或担保人贷款 金额贷款 余额1中国银行股份有限公司xx市分行业务部2006-3-292011-3-29固定资产抵押全部土地使用权及5#、6#车间540049002中国光大银行xx紫金山路支行2006-6-302009-6-29固定资产担保xx创业投资担保有限公司300028003中国建设银行股份有限公司xx河北支行2006-9-22009-9-1固定资产担保xx创业投资担保有限公司200020004衡水市53、城市信用社红旗大街营业部2008-10-12011-10-1固定资产担保衡水天王电器有限公司120012005衡水市城市信用社红旗大街营业部2008-10-12011-10-1固定资产担保衡水金泽钢业工程有限公司33003300合 计1490014200注：第2项为国家开发银行委托光大银行发放的科技贴息贷款。八、项目说明项目总投资为5.3亿元（详见市发改委文件批复）一期投入3.62亿元（截至2008年12月31日）；二期投入17580万元（需融资），其中：连铸连轧设备9580万元，流动资金8000万元。九、债权融资抵押物的说明 投资人确定投资本项目时（见贷款单位资金审批书），我公司还清中行贷款，将房地产整合后一并抵押或分割抵押。